Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92 Voor raadsvergadering d.d.:
14-10-2008
Agendapunt:
8
Onderwerp: Najaarsnota Beleid Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: Conceptbesluit: •
De Najaarsnota beleid vaststellen en de begroting overeenkomstig aanpassen.
•
De dekking van de investeringen:
Woningbouwimpuls Woonzorgzones Steenwijkerwold en Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold
wijzigen van Algemene reserve vrij besteedbaar in Reserve Volkshuisvesting. De investering Prestatieafspraken afsluiten en de niet bestede middelen binnen de reserve
•
Volkshuisvesting herbestemmen. •
Kennis nemen van de dekking van het project “DienstverleningPlus”.
•
Kennis nemen van de :
Voortgang grote investeringen 13 sleutelprojecten Beleidsagenda
Samenvatting: In deze nota wordt aandacht geschonken aan: Het financiële beeld van de najaarnota 2008 en de gevolgen voor het meerjarenbeeld van
•
de begroting. •
De beleidsontwikkelingen per programma
•
Voortgang van de grote investeringen per programma
•
13 Sleutelprojecten
•
De beleidsagenda
Voorliggende rapportage behelst de eerste zes maanden van 2008 en er zijn in navolging van de voorjaarsnota wederom substantiële meevallers te melden. Per saldo is het voordeel voor 2008 € 810.000 en wordt met name veroorzaakt door: • •
Verkoop van onroerende zaken Hoger rijksbudget WWB
1
• • •
Verlaging budget WMO Hoger dividend van Vitens Hogere Opbrengsten forensen- en toeristenbelasting .
De nadelen hebben betrekking op: • Afwaardering gemeentehuis Oldemarkt. • Beveiliging schoolgebouwen • Saneren passantenhaven • Afsluiten binnenstad • Lagere Algemene Uitkering Op basis van de huidige gegevens ondergaat het meerjarenbeeld de volgende mutatie: Financiële effecten Najaarsnota 2008 , onderdeel beleid: Jaar Voordeel
2008
2009
2010
2011
125.000
125.000
125.000
810.000
Nadeel
De resultaten tot en met de najaarsnota 2008 van de bedrijfsvoering zijn als volgt: Prognose Bedrijfsresultaat
2008
Nog te realiseren bezuiniging Voorlopig tekort t.l.v. bedrijfsreserve
95.000
Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2008 was de financiële positie voor 2008 geprognosticeerd op € 1.274.000 voordeel. Met de vaststelling van deze nota, met een voordelig saldo € 810.000, komt het totale financiële voordeel 2008 uit op € 2.084.000. Het saldo van de bedrijfsvoering is een voorlopige prognose. De najaarsnota 2008 bedrijfvoering is als bijlage bij de stukken ter inzage gelegd.
2
Budgetafwijkingen Najaarsnota 2008 Programma
2008
2009
2010
2011
Wonen en ruimtelijk Beleid Afwaardering gemeentehuis Oldemarkt
-151.400
Werken en Gebiedsinvesteringen Verkoop onroerende Zaken Grondzaken algemeen
525.000 -8.683
-8.683
-8.683
-8.683
Lokaal achterstandenbeleid Kinderdagopvang Beveiliging Schoolgebouwen Beveiliging tlv Onderwijshuisvesting Gymnastiekonderwijs Jeugd en Gezin
0 20.000 -60.000 60.000 -14.525 -10.000
20.000 -60.000 60.000 -14.525 -10.000
20.000 -60.000 60.000 -14.525 -10.000
20.000 -60.000 60.000 -14.525 -10.000
Maatschappelijke Participatie Rijksbijdrage WWB Rijksbijdrage IOAW Rijksbijdrage Participatiebudget Voorbereiding participatiebudget Rijksbijdrage Inburgering Inburgeringstrajecten Beheer wijkgebouw De Gagels WMO voorzieningen
500.000 -20.000 180.000 -180.000 80.500 -80.500 -1.660 200.000
-5.500
-5.500
-5.500
500.000 -500.000
500.000 -500.000
500.000 -500.000
-18.708
-18.708
-18.708
Jongeren
45.000 -45.000
Veiligheid Kernen en Leefbaarheid Wijkbeheer Stelpost Leefbaarheidsfonds uit begroting Bijdrage uit Reserve Leefbaarheid Toerisme, Evenementen en Cultuur Subsidiering Sportevenement BTW afrekening Kulturhus Kunst en Cultuur Mobiliteit en Openbare ruimte Wegen en Waterkeringen Saneren passantenhaven Aanbestedingsvoordeel Bestemmen aanbestedingsvoordeel wegen Fietspadenplan Verk. Plannen : afsl binnenstad Actieplan verkeersveiligheid Verkeersmaatregel Ossenzijl Openbaar Vervoer Openbare verlichting
SUBTOTAAL
-10.000 500.000 -500.000 -3.000 -23.700 PM 0 -75.000 100.000 -100.000 0 -200.000 0 -25.000 -10.000 -50.000
642.032
3
Programma
2008
SUBTOTAAL
642.032
-18.708
-18.708
-18.708
Exploitatie riolering Afsluiten rioleringprojecten Riolering tlv / tgv voorziening riolering Rioolrechten Begraafplaatsen
-38.200 11.654 26.546 0 2.323
17.300 11.513 -28.813
17.300 11.362 -28.662
17.300 11.201 -28.501
-4.353
-4.187
-4.021
Burger en Bestuur Pensioen en wachtgeld wethouders
81.014
0
0
0
147.960
0
0
0
-4.350
-4.350
-4.350
-4.350
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
Financiën en Alg Dekkingsmiddelen Dividend Vitens Algemene Uitkering Onvoorzien
Duiktaak BRWR Verzekering BRWR
2010
2011
-131.738 45.000
OZB Forensenbelasting Toeristenbelasting CV Ketel BRWR
2009
0 70.000 40.000
Rams Woerthe: Afsluiting hoofdtoegang
-12.000
Genomen besluiten
-11.744
-4.480
-4.971
-5.462
Bedrijfsvoering
-38.228
-72.728
-72.728
-72.728
810.269
-124.619
-124.944
-125.269
TOTAAL GENERAAL
Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2008 Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2008-2011. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding inclusief de amendementen en de voortgangsrapportages. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer:
Omschrijving Saldo Meerjarenbegroting Motie PvdA lidm. Sportvereniging Saldo begrotingspositie Najaarsnota 2007 Saldo begrotingspositie Voorjaarsnota 2008 beleid excl Nieuw voor Oud Saldo na Voorjaarsnota 2008 Najaarsnota 2008 Saldo na Najaarsnota 2008
2008
2009
2010
2011
32.252 -50.000 -17.748
309.921 -50.000 259.921
294.159 -50.000 244.159
3.322 -50.000 -46.678
-20.672 -38.420 1.312.132 1.273.712 810.269 2.083.981
26.352 286.273 -141.968 144.305 -124.619 19.686
26.315 270.474 29.661 300.135 -124.944 175.191
26.088 -20.590 157.522 136.932 -125.269 11.663
Bedrijfsvoering Ombuigingstaakstelling Terugdringen Flexibel Budget
-200.000
Totaal Ombuigingtaakstelling bedrijfsvoering Realisatie Voorjaarsnota 2008 Saldo Ombuiging Bedrijfsvoering
-200.000 200.000 0
Begrotingspositie ( incl Ombuigingsoperatie )
2.083.981
4
Reserve Volkshuisvesting In de raadsvergadering van 13 mei 2008 zijn de criteria voor de reserve Volkshuisvesting vastgesteld. Voor een aantal investeringen zijn vooruitlopend op de vaststelling van deze criteria kredieten beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. Dit omdat de criteria nog niet bekend waren. Dit zijn de volgende investeringen:
Investering Woningbouwimpuls Steenwijkerdiep Woonzorgzones Steenijkerwold Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold Totaal
€ 500.000 85.334 225.000 810.334
Nu deze criteria wel bekend zijn komen bovenvermelde investeringen in aanmerking voor dekking van uit de reserve Volkshuisvesting. Deze wijziging van de dekking zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.
Investering prestatieafspraken In 2005 is een budget voor prestatieafspraken beschikbaar van € 525.000. Hiervan is nog maar € 22.000 besteed. Het budget is bestemd ter financiering van onrendabele toppen in verband met de bouw van huurwoningen door corporaties. Dit gebeurt echter al door middel van het hanteren van sociale grondprijzen. In de bestaande prestatieafspraken zijn hierover dan ook geen concrete afspraken met de corporaties gemaakt. Het voorstel, is om het onbenutte budget van € 503.000 terug te laten vloeien naar de reserve Volkshuisvesting en per individueel project voor te leggen aan de raad voor investeringen in woongelegenheden voor bijzondere doelgroepen en maatschappelijk vastgoed conform de criteria van de reserve Volkshuisvesting
DienstverleningPlus In april 2008 is de raad geïnformeerd over de keuze van GovUnited met betrekking tot het project “DienstverleningPlus”. In september 2008 is de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken én de ontwikkelingen door middels van een raadsbrief. Inhoudelijk verwijzen wij naar de inhoud van deze raadsbrief. In de raadsvergadering van 22 april 2008 zijn de criteria van de bedrijfsreserve vastgesteld. Het college is bevoegd om per keer bedragen tot maximaal € 250.000 ten laste van de bedrijfsreserve te brengen, met in achtneming van de ondergrens van € 250.000. Financieel De voor 2008 én 2009 noodzakelijke uitgaven worden gedekt uit diverse beschikbare dekkingsmiddelen, waaronder de bedrijfsreserve.
5
Financieel betekent dit het volgende:
Totaal Investeringen Beschikbare dekkingsmiddelen Overschot naar Bedrijfsreserve
2008 399.000 524.000 125.000
Restant budget ICT Investeringen Beschikbare dekkingsmiddelen Tekort via Bedrijfsreserve
369.000 0 -369.000
Exploitatie benodigd Beschikbare dekkingsmiddelen Overschot naar Bedrijfsreserve
200.000 250.000 50.000
Totaal via Bedrijfsreserve
Bijlagen bij het voorstel
-194.000
2009 457.000 387.000 -70.000
2010 387.000 564.000
2011 387.000 504.000
2012 287.000 504.000
188.000
177.000
117.000
217.000
268.000 98.000 -170.000
184.000 184.000 0
184.000 184.000 0
184.000 184.000 0
-240.000
Najaarsnota Beleid 2008
Ondertekening De secretaris
De burgemeester
drs. A.J. Peterson
drs. H.H. Apotheker
Betrokken partijen afdeling
MIDD
adviseur
Roelof Kuiper, tel.: 0521-538340, email:
behandeld in raadscommissie
[email protected] x nee, rechtstreeks naar de raad
6
Raadsbesluit Steenwijk,
14 oktober 2008
Nummer:
2008/92
De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008, nummer 2008/92; besluit: •
De Najaarsnota beleid vaststellen en de begroting overeenkomstig aanpassen.
•
De dekking van de investeringen:
Woningbouwimpuls Woonzorgzones Steenwijkerwold en Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold
wijzigen van Algemene reserve vrij besteedbaar in Reserve Volkshuisvesting. •
De investering Prestatieafspraken afsluiten en de niet bestede middelen binnen de reserve Volkshuisvesting herbestemmen.
•
Kennis nemen van de dekking van het project “DienstverleningPlus”.
•
Kennis nemen van de :
Voortgang grote investeringen 13 sleutelprojecten Beleidsagenda
De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
R.G.H.P. Moonen
drs. H.H. Apotheker
1
