8.2. BEBAN OPERASI Beban Pegawai

L A P O R A N

B E B A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

8.2. BEBAN OPERASI

O P E R A S I

 Beban Pegawai Beban Operasi merupakan beban operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota



Beban Barang Jasa

 Beban Hibah  Beban Bansos

Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun. Beban operasi mengakui seluruh beban yang seharusnya dikeluarkan atau dibayar yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun pada tahun 2015 tanpa

 Beban Bantuan mempertimbangkan apakah kas sudah dikeluarkan atau belum dari kas daerah. Perincian Keuangan

 Beban Penyisihan Piutang

 Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen

 Beban Penyusutan

 Beban Amortisasi

beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Beban Operasi

Tahun 2015

1

Beban Pegawai

469.177.314.078,41

2

K Beban Barang Jasa a K s Beban Hibah a K s Beban Bantuan Sosial a s Beban Bantuan Keuangan

227.025.251.373,36

3 4 5 6 7 8 9 10

13.510.419.422,43 8.896.236.966,00 627.846.700,00

K Beban Penyisihan Piutang a K s Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen a s Beban Penyusutan

195.221.622,07 111.340.811,13 63.779.532.732,95

K Beban Amortisasi a s Beban Lain – lain

1.582.613.766,66 5.832.577.858,88 Jumlah

790.738.355.331,89

Per 31Desember 2015

8.2.1. Beban Pegawai

469.177.314.078,41

Jumlah tersebut adalah jumlah beban pegawai yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Beban Pegawai

Tahun 2015

1

Beban pegawai belanja tidak langsung

2

K Beban pegawai belanja langsung a s

PEMERINTAH KOTA MADIUN

425.914.378.087,60 43.262.935.990,81 Jumlah

469.177.314.078,41

VIII - 14

L A P O R A N

B E B A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

8.2.1.1. Beban Pegawai – Belanja Tidak Langsung

O P E R A S I

 Beban Pegawai Beban pegawai yang berasal dari beban tidak langsung untuk periode yang berakhir 31



Beban Barang Jasa

 Beban Hibah  Beban Bansos

Desember 2015. Beban pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung diklasifikasikan berdasarkan obyek terdiri dari beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala

 Beban Bantuan daerah, beban insentif pemungutan pajak, beban insentif pemungutan retribusi. Keuangan

 Beban Penyisihan Piutang

 Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen

 Beban Penyusutan

 Beban Amortisasi

Perincian beban pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No

Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung

1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

2

K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K sDinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Dinas Kebersihan dan Pertamanan sa K Kantor Lingkungan Hidup s aDinas Kependudukan dan Catatan Sipil K as K sDinas Tenaga Kerja dan Sosial a K sBadan Kesatuan Bangsa dan Politik a K sKantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K s DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K s Bagian Hukum a K s Bagian Administrasi Pembangunan a K s Bagian Administrasi Perekonomian Sosial a K s Bagian Organisasi a K s Bagian Umum a K s Bagian Humas a K s Sekretariat DPRD a K s Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a s

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Tahun 2015 293.410.528.353,80 1.154.301.593,00 17.023.772.948,00 9.834.380.931,00 4.787.734.779,00 2.371.530.951,00 6.000.541.358,00 8.214.843.115,00 1.135.464.379,00 2.095.310.961,00 2.295.310.961,00 2.157.460.370,00 1.767.143.485,00 1.519.026.742,00 5.037.510.582,00 637.773.188,00 183.420.000,00 61.770.000,00 81.370.000,00 98.470.000,00 91.270.000,00 7.882.860.412,00 93.770.000,00 1.608.530.119,00 9.826.537.742,00

VIII - 15

L A P O R A N

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

K BPKAD SKPKD a K s Inspektorat a K s Kecamatan Kartoharjo a K sKecamatan Taman a K sKecamatan Manguharjo a K sBadan Kepegawaian Daerah a K Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) s aK Pendapatan Daerah sDinas a K sBPM, KB dan Ketahanan Pangan a K sDinas Pertanian a K sDinas Perindagkoppar a K sDinas Pasar a s

0,00 2.214.922.833,00 6.598.967.733,00 6.274.048.704,00 6.089.781.879,00 2.294.869.819,80 1.240.936.884,00 6.097.723.918,00 4.315.560.523,00 2.717.570.799,00 2.587.184.518,00 6.112.177.507,00 Jumlah

425.914.378.087,60

8.2.1.2. Beban Pegawai – Belanja Langsung Beban pegawai yang berasal dari belanja langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015. Beban pegawai yang berasal dari belanja langsung diklasifikasikan berdasarkan obyek terdiri dari beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur, beban pegawai BLUD. Perincian beban pegawai yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Beban Pegawai Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Kebersihan dan Pertamanan sDinas a K Kantor Lingkungan Hidup s K aDinas Kependudukan dan Catatan Sipil as K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a s PEMERINTAH KOTA MADIUN

Tahun 2015 9.836.101.808,00 458.965.000,00 5.618.723.924,81 2.783.688.100,00 1.347.794.000,00 2.602.339.000,00 1.143.564.000,00 495.153.000,00 295.258.060,00 778.825.419,00 1.221.110.000,00 807.599.750,00 1.498.973.000,00 140.072.750,00

VIII - 16

L A P O R A N

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

B E B A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

K DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K sBagian Hukum a K sBagian Administrasi Pembangunan a K sBagian Administrasi Perekonomian Sosial a K sBagian Organisasi a K sBagian Umum a K sBagian Humas a K sSekretariat DPRD a K s Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a K s BPKAD SKPKD a K s Inspektorat a K s Kecamatan Kartoharjo a K s Kecamatan Taman a K s Kecamatan Manguharjo a K s Badan Kepegawaian Daerah a K Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) s aK Dinas Pendapatan Daerah sa K s BPM, KB dan Ketahanan Pangan a K s Dinas Pertanian a K s Dinas Perindagkoppar a K s Dinas Pasar a s Jumlah

8.2.2. Beban Barang dan Jasa

B A R A N G J A S A

 Beban



0,00 0,00 570.036.000,00 820.790.950,00 540.718.800,00 474.949.000,00 436.187.000,00 1.102.034.000,00 402.817.900,00 327.828.000,00 2.259.952.679,00 0,00 730.438.000,00 568.257.000,00 622.531.000,00 497.578.000,00 894.469.000,00 261.734.000,00 745.568.000,00 1.354.595.000,00 366.064.900,00 740.620.450,00 517.598.500,00 43.262.935.990,81

Per 31Desember 2015 227.025.251.373,36

Jumlah tersebut adalah jumlah beban barang dan jasa yang harus dibayar atau menjadi

Persediaan

kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban

Beban Jasa

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31

 Beban Perjalanan

 Beban Pemeliharaan

Desember 2015. Beban barang dan jasa berdasarkan obyek terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan, beban pemeliharaan. Perincian beban barang dan jasa setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berasal dari belanja langsung per


VIII - 17

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Pengurangan Barang yang Beban barang jasa diserahkan kpd sebelum reklas masyarakat

Uraian

1

Pengurangan Uang yang diserahkan kpd masyarakat

2

Beban persediaan

116.003.487.205,99

Beban barang jasa setelah reklas 3

4 = 2 -3

0,00

112.955.329.239,99

976.000.000,00

68.591.543.470,37

3.048.157.966,00

Beban Jasa

69.567.543.470,37

Beban Perjalanan

26.391.455.546,00

26.391.455.546,00

Beban Pemeliharaan

19.086.923.117,00

19.086.923.117,00

231.049.409.339,36

3.048.157.966,00

976.000.000,00

227.025.251.373,36 227.025.251.373,36

Per 31Desember 2015

8.2.2.1 Beban Persediaan

112.955.329.239,99

Jumlah tersebut adalah jumlah beban persediaan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban persediaan mencakup pemakaian persediaan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan berdasarkan obyek terdiri dari beban bahan pakai habis, beban bahan/material, beban cetak dan penggandaan, beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, beban makanan dan minuman, beban pakaian dinas dan atributnya, beban pakaian kerja, beban pakaian khusus

dan

hari-hari

tertentu,

beban

barang

jasa yang

diserahkan

kepada

masyarakat/pihak ketiga, beban barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, beban persediaan BLUD dan beban persediaan JKN Puskesmas. Perincian beban persediaan setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :


VIII - 18

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Beban Persediaan sebelum reklas

Pengurangan Brg diserahkan kpd masyarakat

Beban barang jasa setelah reklas

2

3

4 = 2 -3

26.613.606.535,00

376.646.000,00

26.236.960.535,00

642.516.624,00

229.507.000,00

413.009.624,00

8.411.222.550,99

801.904.500,00

7.609.318.050,99

43.396.946.917,00

0,00

43.396.946.917,00

Dinas Pekerjaan Umum

396.602.950,00

0,00

396.602.950,00

Bappeda

800.796.750,00

0,00

800.796.750,00

Dinhubkominfo

781.970.067,00

30.883.000,00

751.087.067,00

2.054.802.850,00

21.000.000,00

2.033.802.850,00

Kantor Lingkungan Hidup

507.085.240,00

750.000,00

506.335.240,00

Dukcapil

800.625.593,00

0,00

800.625.593,00

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1.811.312.316,00

322.695.566,00

1.488.616.750,00

Bakesbangpol

1.159.829.550,00

0,00

1.159.829.550,00

BPBD

430.687.200,00

0,00

430.687.200,00

DPRD

0,00

0,00

0,00

Walikota dan Wakil Walikota

0,00

0,00

0,00

1.032.010.250,00

0,00

1.032.010.250,00

Bagian Hukum

538.596.200,00

1.775.000,00

536.821.200,00

Bagian Adm Pembangunan

316.591.000,00

0,00

316.591.000,00

5.528.801.400,00

221.040.000,00

5.307.761.400,00

151.434.500,00

0,00

151.434.500,00

Bagian Umum

6.301.575.132,00

134.250.000,00

6.167.325.132,00

Bagian Humas

598.540.950,00

0,00

598.540.950,00

Sekretariat DPRD

1.017.040.355,00

0,00

1.017.040.355,00

BPKAD SKPD

3.034.659.599,00

0,00

3.034.659.599,00

0,00

0,00

0,00

505.127.150,00

1.040.000,00

504.087.150,00

226.382.000

0,00

226.382.000,00

984.134.850,00

103.000.000,00

881.134.850,00

Kecamatan Taman

1.041.981.000,00

103.000.000,00

938.981.000,00

Kecamatan Manguharjo

1.006.597.200,00

103.000.000,00

903.597.200,00

604.643.000,00

0,00

604.643.000,00

96.583.520,00

0,00

96.583.520,00

Nama SKPD 1 Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD

DKP

Bagian Adm Pemerintahan

Bagian Adm Pereksos Bagian Organisasi

BPKAD SKPKD Kantor Satpol PP Inspektorat Kecamatan Kartoharjo

Badan Kepegawaian Daerah KPPT


VIII - 19

L A P O R A N

K E U A N G A N

Dinas Pendapatan Daerah

T A H U N

2 0 1 5

852.653.650,00

362.443.000,00

490.210.650,00

2.588.621.400,00

71.729.400,00

2.516.892.000,00

Dinas Pertanian

571.717.117,00

115.341.000,00

456.376.117,00

Dinas Perindagkoppar

673.294.580,00

0,00

673.294.580,00

Dinas Pasar

524.497.210,00

48.153.500,00

476.343.710,00

116.003.4 87.206,00

3.048.157.966,00

112.955.329.239,99

BPM,KB & Ketahanan Pangan

112.955.329.239,99

Per 31Desember 2015

8.2.2.2 Beban Jasa

68.591.543.470,37

Jumlah tersebut adalah jumlah beban jasa yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban jasa mencakup pemakaian jasa yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban jasa berdasarkan obyek terdiri dari beban jasa kantor, beban premi asuransi, beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana mobilitas, beban sewa alat berat, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, beban jasa konsultasi, beban uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban jasa BLUD RSUD, beban jasa JKN Puskesmas. Perincian beban jasa setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban uang diberikan kepada pihak ketiga /masyarakat yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Nama SKPD 1 Dikmudora Kantor Perpustakaan dan Arda Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pekerjaan Umum

Beban Jasa sebelum reklas

Pengurangan Uang yang diserahkan kpd masyarakat

Beban Jasa setelah reklas

2

3

4 = 2 -3

11.029.784.740,00

468.200.000,00

10.561.584.740,00

159.620.000,00

50.600.000,00

109.020.000,00

25.235.768.749,00

64.650.000,00

25.171.118.749,00

0,00

0,00

0,00

297.903.000,00

0,00

297.903.000,00


VIII - 20

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Bappeda

396.270.000,00

0,00

396.270.000,00

Dinhubkominfo

525.616.793,00

55.650.000,00

469.966.793,00

3.569.222.000,00

0,00

3.569.222.000,00


287.974.773,00

42.000.000,00

245.974.773,00

Dukcapil

163.654.000,00

10.500.000,00

153.154.000,00


862.181.396,00

0,00

862.181.396,00

Bakesbangpol

272.775.000,00

38.400.000,00

234.375.000,00

BPBD

149.914.600,00

0,00

149.914.600,00

DPRD

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

1.142.957.171,00

0,00

1.142.957.171,00

75.845.000,00

20.850.000,00

54.995.000,00

190.925.000,00

0,00

190.925.000,00

1.337.835.000,00

323.350.000,00

1.014.485.000,00

624.898.350,00

0,00

624.898.350,00

Bagian Umum

1.005.664.791,00

17.500.000,00

988.164.791,00

Bagian Humas

2.054.298.000,00

0,00

2.054.298.000,00

Sekretariat DPRD

1.376.312.800,00

0,00

1.376.312.800,00

11.993.515.599,00

0,00

11.993.515.599,00

0,00

0,00

0,00

Kantor Satpol PP

222.070.000,00

16.500.000,00

205.570.000,00

Inspektorat

248.850.000,00

0,00

248.850.000,00

Kecamatan Kartoharjo

370.087.922,00

0,00

370.087.922,00

Kecamatan Taman

419.247.819,37

0,00

419.247.819,37


570.192.695,00

0,00

570.192.695,00

Badan Kepegawaian Daerah

888.070.000,00

0,00

888.070.000,00

77.564.869,00

0,00

77.564.869,00

253.569.000,00

0,00

253.569.000,00

1.778.820.849,00

76.400.000,00

1.702.420.849,00

140.179.000,00

0,00

140.179.000,00

1.386.042.054,00

83.000.000,00

1.303.042.054,00

751.512.500,00

0,00

751.512.500,00

69.859.143.470,37

1.267.600.000,00

68.591.543.470,37

DKP

Bagian Adm Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Adm Pembangunan Bagian Adm Pereksos Bagian Organisasi

BPKAD SKPD BPKAD SKPKD

KPPT Dinas Pendapatan Daerah BPM,KB & Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Dinas Perindagkoppar Dinas Pasar

68.591.543.470,37


VIII - 21

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Per 31Desember 2015

8.2.2.3 Beban Perjalanan Dinas

26.391.455.546,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban Perjalanan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015. Beban perjalanan mencakup pemakaian beban perjalanan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.Beban perjalanan berdasarkan obyek terdiri dari beban perjalanan dinas, beban perjalanan pindah tugas, beban pemulangan pegawai, beban perjalanan BLUD RSUD, beban perjalanan JKN Puskesmas. Perincian beban perjalanan yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Nama SKPD

Beban Perjalanan Dinas

1

2

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan

3.319.033.178,00 234.647.700,00 2.484.352.360,00

RSUD

0,00


335.714.900,00

Bappeda

783.728.830,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

731.716.900,00

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

102.447.767,00


257.283.100,00

Dukcapil

328.038.300,00


622.006.860,00

Bakesbangpol

960.505.280,00

BPBD

194.546.768,00

DPRD

0,00


0,00


723.445.050,00

Bagian Hukum

160.140.250,00


175.922.950,00


VIII - 22

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Bagian Adm Pereksos

439.502.900,00

Bagian Organisasi

276.772.450,00

Bagian Umum

1.431.337.664,00

Bagian Humas

432.364.200,00

Sekretariat DPRD

4.352.612.877,00

BPKAD SKPD

578.837.858,00

BPKAD SKPKD

0,00

Kantor Satpol PP

410.895.520,00

Inspektorat

558.613.900,00


303.166.721,00

Kecamatan Taman

298.392.793,00


271.238.500,00


1.002.269.245,00

KPPT

44.289.940,00


140.858.553,00


1.915.757.770,00

Dinas Pertanian

370.098.900,00


1.702.831.112,00

Dinas Pasar

448.084.450,00 26.391.455.546,00

8.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Per 31Desember 2015 19.086.923.117,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban Pemeliharaan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015. Beban pemeliharaan mencakup pemakaian beban pemeliharaan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban pemeliharaan berdasarkan obyek terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor, beban pemeliharaan, beban software/aplikasi komputer, beban pemeliharaan BLUD RSUD, beban pemeliharaan JKN Puskesmas.


VIII - 23

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Perincian beban pemeliharaan yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : Nama SKPD

Beban Pemeliharaan 1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

2 7.631.091.302,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

183.514.400,00

Dinas Kesehatan

271.578.610,00

RSUD

0,00


3.129.945.896,00

Bappeda

77.654.200,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan

679.228.155,00 1.754.932.638,00


63.077.460,00

Dukcapil

89.492.400,00


362.767.461,00

Bakesbangpol

55.735.500,00

BPBD

492.354.063,00

DPRD

0,00


0,00


23.549.850,00

Bagian Hukum

28.447.118,00


38.743.100,00

Bagian Adm Pereksos

25.273.500,00

Bagian Organisasi

129.641.275,00

Bagian Umum

1.377.185.132,00

Bagian Humas

54.592.400,00

Sekretariat DPRD

276.101.005,00

BPKAD SKPD

244.526.403,00

BPKAD SKPKD

0,00

Kantor Satpol PP

202.759.400,00

Inspektorat

53.159.000,00


129.164.580,00

Kecamatan Taman

367.164.695,00


202.379.800,00


VIII - 24

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5


115.214.800,00

KPPT

52.723.200,00


120.507.750,00


107.363.900,00

Dinas Pertanian

83.464.500,00


91.087.124,00

Dinas Pasar

572.502.500,00 19.086.923.117,00


VIII - 25

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Per 31Desember 2015

8.2.3. Beban Hibah

13.510.419.422,43

Jumlah tersebut adalah jumlah beban hibah yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1 2

Beban Hibah

Tahun 2015

Beban hibah belanja tidak langsung SKPKD K Beban hibah hasil reklasi beban uang diserahkan kpd masyarakat/pihak aketiga belanja langsung SKPD s Jumlah

12.534.419.422,43 976.000.000,00 13.510.419.422,43

Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Beban Hibah SKPKD

Tahun 2015

1

Beban Hibah kepada KORPRI

0,00

2

Beban Hibah kepada PKK

3

Beban Hibah kepada KONI

4

Beban Hibah kepada Pramuka

5

Beban Hibah kepada PMI

125.000.000,00

6

Beban Hibah kepada MUI

80.000.000,00

7

Beban Hibah kepada BAZ

36.300.000,00

8

Beban Hibah kepada BNK

98.050.000,00

9

Beban Hibah kepada FKUB

79.169.000,00

10

Beban Hibah kepada Dewan Pendidikan

60.000.000,00

11

Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta

12

Beban Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK)

13

Beban Hibah kepada Community college

14

Beban Hibah Pengamanan kepada Polresta

15

Beban Hibah kepada Poltek

16

Beban Hibah kepada Dewan Kesenian

17

Beban Hibah RTLH

18

Beban Hibah kepada Yayasan Kanker Indonesia

210.000.000,00 2.410.159.000,00 40.000.000,00

0,00 1.011.290.000,00 20.000.000,00 259.860.000,00 1.519.830.768,00 25.000.000,00 1.689.997.736,00


10.000.000,00

VIII - 26

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

19

Beban Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (PMDMK) Jambanisasi

20

Beban Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK

0,00

21

Beban Hibah Bantuan Operasional PAUD

0,00

22

Beban Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia

23

Beban Hibah kepada Karang Taruna

0,00

24

0,00

25

Beban Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Beban Hibah kepada Panti Asuhan

26

Beban Hibah kepada ORKEMAS/LSM

58.500.000,00

27

Beban Hibah kepada KOREM

18.000.000,00

28

Beban Hibah kepada Den POM

19.539.000,00

29

Beban Hibah kepada KODIM

11.165.000,00

30

Beban Hibah kepada Polres

4.742.558.918,43

10.000.000,00

0,00

0,00 Jumlah

12.534.419.422,43

Perincian beban hibah yang berasal dari reklasifikasi beban barang jasa yaitu uang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Beban hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Dinas Kebersihan dan Pertamanan sa K Kantor Lingkungan Hidup s aK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sa K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K sDPRD a K sWalikota dan Wakil Walikota a K sBagian Admistrasi Pemerintahan a s PEMERINTAH KOTA MADIUN

Tahun 2015 468.200.000,00 50.600.000,00 64.650.000,00 0,00 0,00 0,00 55.650.000,00 0,00 42.000.000,00 10.500.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII - 27

L A P O R A N

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

K Bagian Hukum a K s Bagian Administrasi Pembangunan a K s Bagian Administrasi Perekonomian Sosial a K sBagian Organisasi a K sBagian Umum a K sBagian Humas a K sSekretariat DPRD a K sBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a K sBPKAD SKPKD a K sInspektorat a K s Kecamatan Kartoharjo a K s Kecamatan Taman a K s Kecamatan Manguharjo a K s Badan Kepegawaian Daerah a K Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) s aK Dinas Pendapatan Daerah sa K s BPM, KB dan Ketahanan Pangan a K s Dinas Pertanian a K s Dinas Perindagkoppar a K s Dinas Pasar a s Jumlah

20.850.000,00 0,00 31.750.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.400.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 976.000.000,00

Per 31Desember 2015

6.2.4. Beban Bantuan Sosial

8.896.236.966,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Perincian beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1 2

Beban Bantuan Sosial

Tahun 2015

Beban bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD K Beban bansos hasil reklasi dari beban barang diserahkan kpd amasyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD s

5.556.479.000,00 3.339.757.966,00 Jumlah

8.896.236.966,00

Perincian beban bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : PEMERINTAH KOTA MADIUN

VIII - 28

L A P O R A N

No

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Beban Bantuan Sosial SKPKD

Tahun 2015

1

Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat

79.000.000,00

2

Beban Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat

4.477.470.000,00

3

Beban Bantuan Sosial Anggota Masyarakat

1.000.009.000,00

4

Reklas Belanja Makan minum

291.600.000,00 Jumlah

5.848.079.000,00

Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi beban barang jasa yaitu barang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No

Beban bansos hasil reklas beban barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD

1


2

K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Dinas Kebersihan dan Pertamanan sa K Kantor Lingkungan Hidup s K aDinas Kependudukan dan Catatan Sipil as K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K s DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K s Bagian Hukum a K s Bagian Administrasi Pembangunan a K sBagian Administrasi Perekonomian Sosial a K sBagian Organisasi a K sBagian Umum a K sBagian Humas a K sSekretariat DPRD a K sBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a s

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Tahun 2015 376.646.000,00 229.507.000,00 801.904.500,00 0,00 0,00 0,00 30.883.000,00 21.000.000,00 750.000,00 0,00 322.695.566,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.000,00 0,00 221.040.000,00 0,00 134.250.000,00 0,00 0,00 0,00

VIII - 29

L A P O R A N

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5


0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 362.443.000,00 71.729.400,00 115.341.000,00 0,00 48.153.500,00

Jumlah

3.048.157.966,00

Per 31Desember 2015

8.2.4. Beban Bantuan Keuangan

627.846.700,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban bantuan keuangan yang harus dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Perincian beban bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1

Beban Bantuan Keuangan

Tahun 2015

Beban bantuan keuangan tidak langsung SKPKD

627.846.700,00 Jumlah

8.2.5. Beban Penyisihan Piutang

627.846.700,00

Per 31Desember 2015 195.221.622,07

Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyisihan piutang yang dihitung berdasarkan aging schedule yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015. Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2015

1

Beban Penyisihan Piutang Pajak

2

Beban Penyisihan Piutang Retribusi


773.204,06 177.565.357,02

VIII - 30

L A P O R A N

3

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Beban penyisihan Piutang Lain-lain

16.883.060,99 Jumlah

195.221.622,07

Perincian beban penyisihan piutang pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tahun 2015 773.204,06

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Jumlah

773.204,06

Perincian beban penyisihan piutang retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2015

1

Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DPU

(62.877,05)

2

Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD

9.412.828,69

3

Beban penyisihan piutang retribusi retribusi jasa usaha pada Dinhubkominfo

2.952.081,00

4

Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD(SKPKD)

5

Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DKP

164.513.324,38 750.000,00 Jumlah

177.565.357,02

Perincian beban penyisihan piutang Lain -lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No 1

Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2015 16.883.060,99

Beban penyisihan piutang klaim BLUD RSUD B Jumlah

8.2.7. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen

16.883.060,99

Per 31Desember 2015 111.340.811,13

Jumlah tersebut adalah jumlah beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015.


VIII - 31

L A P O R A N

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

8.2.7. Beban Penyusutan Aset Tetap

Per 31Desember 2015 63.779.532.732,95

Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyusutan aset tetap yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban penyusutan aset tetap meliputi beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan, beban penyusutan aset tetap lainnya. Perincian beban penyusutan per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No

Beban Penyusutan

Tahun 2015

1


2

K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Dinas Kebersihan dan Pertamanan sa K Kantor Lingkungan Hidup s aK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sa K sDinas Tenaga Kerja dan Sosial a K sBadan Kesatuan Bangsa dan Politik a K sKantor Satpol PP a K sBadan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K sDPRD a K sWalikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K s Bagian Hukum a K s Bagian Administrasi Pembangunan a K s Bagian Administrasi Perekonomian Sosial a K s Bagian Organisasi a K s Bagian Umum a K s Bagian Humas a K s Sekretariat DPRD a K s Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a K s BPKAD SKPKD a s

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


11.408334.129,91 402.504.930,25 3.866541.139,36 13.513.223.529,49 14..063.253.923,72 224.859.491,19 2.133.385.153,22 4.472.602.481,36 667.358.185,09 459.811.219,75 220.459.618,55 188.277.080,78 288.038.398,57 475.406.841,97 0,00 0,00 69.152.517,76 55.837.332,14 120.775.496,43 55.520.775,00 297.492.313,78 2.493.533.822,20 118.530.373,87 338.926.427,91 649.049.206,10 0,00

VIII - 32

L A P O R A N

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

K Inspektorat a K s Kecamatan Kartoharjo a K s Kecamatan Taman a K sKecamatan Manguharjo a K sBadan Kepegawaian Daerah a K Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) s aK Pendapatan Daerah sDinas a K sBPM, KB dan Ketahanan Pangan a K sDinas Pertanian a K sDinas Perindagkoppar a K sDinas Pasar a s

190.492.281,92 824.556.758,84 535.960.986,17 907.888.512,49 282.535.545,72 118.980.248,90 273.134.532,60 540.489.474,23 852.250.599,58 252.171.229,54 2.418.198.174,56 Jumlah

8.2.8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

63.779.532.732,95

Per 31Desember 2015 1.582.613.766,66

Jumlah tersebut adalah jumlah beban amortisasi aset tidak berwujud yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban amortisasi aset tidak berwujud meliputi beban amortisasi software dan beban amortisasi kajian. Perincian beban amortisasi aset tidak berwujud per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K as K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Dinas Kebersihan dan Pertamanan sa K Kantor Lingkungan Hidup s K aDinas Kependudukan dan Catatan Sipil as K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a s PEMERINTAH KOTA MADIUN

Tahun 2015 44.745.000,00 0,00 81.600.000,00 16.060.000,00 152.728.166,67 643.700.300,00 13.300.000,00 99.237.666,66 0,00 15.000.000,00 53.975.000,00 0,00 0,00 0,00

VIII - 33

L A P O R A N

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

K DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K sBagian Hukum a K sBagian Administrasi Pembangunan a K sBagian Administrasi Perekonomian Sosial a K sBagian Organisasi a K sBagian Umum a K sBagian Humas a K sSekretariat DPRD a K s Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a K s BPKAD SKPKD a K s Inspektorat a K s Kecamatan Kartoharjo a K s Kecamatan Taman a K s Kecamatan Manguharjo a K s Badan Kepegawaian Daerah a K Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) s aK Dinas Pendapatan Daerah sa K s BPM, KB dan Ketahanan Pangan a K s Dinas Pertanian a K s Dinas Perindagkoppar a K s Dinas Pasar a s Jumlah

8.2.9. Beban Lain - Lain

0,00 0,00 0,00 0,00 35.783.333,33 0,00 140.888.333,33 0,00 0,00 0,00 182.126.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.817.000,00 0,00 0,00 518.433,33 38.133.866,67 1.582.613.766,66

Per 31Desember 2015

3.751.094.846,88

Jumlah tersebut adalah jumlah beban lain-lain yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban lain-lain merupakan beban yang berasal dari pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi atau aset tetap ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.


VIII - 34

L A P O R A N

No 1

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5

Beban Lain-Lain

Tahun 2015

Beban Lain-Lain Ekstrakomtabel dari Kegiatan APBD 2015

3.751.094.846,88 Jumlah

3.751.094.846,88

8.2.9 Beban Lain-lain Ekstrakomtabel kegiatan APBD 2015

Per 31Desember 2015 3.751.094.846,88

Beban lain-lain dari kegiatan APBD 2015 merupakan beban yang berasal dari pengadaan aset

tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi atau aset tetap ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal kegiatan APBD. Perincian beban lain-lain dari kegiatan APBD 2015 per SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Beban Lain Lain dari Kegiatan APBD 2015 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga K Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah a K s Dinas Kesehatan a K s RSUD a K Dinas Pekerjaan Umum s aBappeda K sa K Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika s aK Kebersihan dan Pertamanan sDinas a K Kantor Lingkungan Hidup s K aDinas Kependudukan dan Catatan Sipil as K s Dinas Tenaga Kerja dan Sosial a K s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik a K s Kantor Satpol PP a K s Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) a K s DPRD a K s Walikota dan Wakil Walikota a K s Bagian Admistrasi Pemerintahan a K s Bagian Hukum a K s Bagian Administrasi Pembangunan a K s Bagian Administrasi Perekonomian Sosial a K s Bagian Organisasi a K s Bagian Umum a K s Bagian Humas a K s Sekretariat DPRD a K s Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD a s PEMERINTAH KOTA MADIUN

Tahun 2015 3.364.986.939,00 182.145.000,00 67.004.022,67 53.526.337,00 7.750.668,04 0,00 1.923.579,84 0,00 51.777.336,00 2.726.248,77 1.459.693,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.504.811,51 0,00 5.797.864,74

VIII - 35

L A P O R A N

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

K E U A N G A N

T A H U N

2 0 1 5



0,00 3.122.835,10 0,00 919.549,08 0,00 0,00 0,00 1.449.961,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah

3.751.094.846,88

VIII - 36

8.2. BEBAN OPERASI Beban Pegawai

Recommend Documents