7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Megnevezés Normatív állami hozzájárulás Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Társadalmi-gazd.szemp.elmaradott település Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgáltatás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzatokat megillető SZJA. Helyben maradó SZJA. Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Állami hozzájárulások összesen: Központosított állami hozzájárulás bérintézkedésre Hatósági díjak Alkalmazottak térítési díja Egyéb saját bevétel bérleti díjak Gépjárműadó Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adókhoz kapcsolódó bírság és egyéb sajátos Földterület értékesítés Tám.értékű műk.bevétel fejezeti kezelési előir. mozgáskorl.közl.tám.,településőr pályázat Tám.értékű műk.bevétel elkül.áll.pénzalapoktól közmunkaprogram támogatása Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Osztalékok,koncessziós díjak Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen:
2011. évi terv 9 181 960 3 600 000
2012. évi terv 9 092 130 3 800 000
544 509 860 301 553 600 1 996 550 1 627 000 4 094 496 356 800 3 737 696 13 276 456
654 420 332 160 1 996 550 2 309 000 4 121 874 314 160 3 807 714 13 214 004 60 000
480 000 480 000 590 000 1 590 000 1 350 000 240 000 30 000
433 000 433 000 550 000 1 650 000 1 350 000 300 000 50 000
21 000 21 000 494 000 494 000 3 514 000
21 000 21 000 599 000 599 000 3 500 000
540 000 1 297 000 21 832 456
540 000 3 398 000 24 015 004
Helyi közutak,hidak létesítése Megnevezés Egyéb építmények vásárlása,létesítése Egyéb építmények felújítása Intézményi beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv 500 000 1 000 000 125 000 250 000 1 875 000 1 875 000
2012. évi terv 440 000 1 000 000 130 000 270 000 1 840 000 1 840 000
Közutak,hidak üzemeltetése,fenntartása Megnevezés
2011. évi terv
2012. évi terv
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások szükség szerint bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
50 000
50 000
12 000
12 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
62 000 62 000
62 000 62 000
Önkormányzati igazgatási tevékenység Megnevezés Állományba nem tartozók tiszteletdíja polgármester Állományba nem tartozók egyéb juttatásai költségtérítés 32000 Ft* 12 hó Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok:
2011. évi terv
2012. évi terv
1 624 000
1 624 000
456 000
456 000
2 080 000 389 760
2 080 000
24 360 8 120 48 000
438 480
470 240
438 480
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 4.000 Ft Folyóirat beszerzés közlönyök,szakmai kiadványok bázis Tűzelőanyag beszerzés tüzifa beszerzés bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.anyag bázis Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis 24.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 11.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 5.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis 27.000Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL ,üzletviteli tanácsadás tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 178.000 Ft Továbbszámlázott szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai bankszámlához kapcsolódó jut.bázis 50.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis 26.000Ft Reprezentáció kiadásai bázis Egyéb különféle dologi kiadások pályázati díjak, egyéb kezelési ktg.bázis 5.000 Ft Díjak, egyéb befizetések bázis 46.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
20 000
10 000
30 000
20 000
30 000
30 000
60 000
30 000
50 000
20 000
5 000
5 000
5 000
5 000
50 000
50 000
300 000
200 000
243 000 90 000
249 000 60 000
100 000
100 000
40 000
40 000
40 000
30 000
40 000
50 000
1 103 000 3 653 240 3 653 240
899 000 3 417 480 3 417 480
Vízkárelhárítás Megnevezés Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások érdekeltségi hozzájárulás ,egyéb bázis 60.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis 15.000Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
2011. évi terv
2012. évi terv
60 000
60 000
15 000
15 000
75 000 75 000
75 000 75 000
Megnevezés Egyéb bérrendszerbe tartozók munkabére hosszabb idejű közfoglalkoztatás Részmunkaidős egyéb bérrendsz.tart.munkabére közmunka Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 13,5 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis 130.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés fűnyíró,egyéb felszerelés bázis Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,szerszámok,egyéb bázis 67.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások berendezések karbantartása szükség szerint bázis 3.000 Ft Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis 124.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja bázis Egyéb különféle dologi kiadások pályázati önrész Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Szellemi termék vásárlása településrendezési terv módosítása Egyéb berendezés,felszerelés vásárlása Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási pénzesköz átadás Templom felújítás hitel+ kamat átvállalás Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Vizrendezés,belvizmentesítés
2011. évi terv
2012. évi terv 754 000
413 000 413 000 49 560
754 000
3 098 1 033 2 065 101 790 55 755 150 000
101 790 150 000
150 000
150 000
60 000
60 000
250 000
250 000
30 000
120 000
160 000
160 000
40 000
40 000
840 000 1 308 755
930 000 1 785 790 560 000
140 000 1 257 000 1 257 000 2 565 755
700 000 2 485 790
Megnevezés Működési célú pe.átadás vállalkozásoknak CORVUS Bt.víz+szennyvíz Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv
2012. évi terv
1 035 000
2 156 000
1 035 000
2 156 000
Köztemető fenntartási feladatok Megnevezés Hajtó- és kenőanyag beszerzés kaszálásokhoz bázis 15.000 Ft Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzés egyéb felszerelés bázis Egyéb anyag beszerzés karbantart. any.,egyébany. bázis Villamosenergia szolgáltatás bázis 4.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások bázis Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis 5.000 Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb építmények vásárlása,létesítése temetői nagykapu+kiskapu építés Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv
2012. évi terv
10 000
10 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
70 000
70 000
10 000
10 000
30 000
30 000
160 000 160 000 240 000
160 000 160 000 250 000
60 000 300 000 460 000
68 000 318 000 478 000
Közvilágítási feladatok Megnevezés Villamosenergia szolgáltatás bázis 529.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis 303.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis 206.000Ft Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
Falugondnoki szolgálat
2011. évi terv
2012. évi terv
600 000
600 000
330 000
330 000
232 000
250 000
1 162 000 1 162 000
1 180 000 1 180 000
Megnevezés Közalkalmazott alapilletménye 1 fő 8 órás Közalkalmazott egyéb költségtérítése cafeteria 131.000 Ft Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Hajtó- és kenőanyag beszerzés üzemanyag bázis 439.000 Ft Egyéb anyag beszerzés karbantartási anyag bázis 4.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások jármű karbantartása bázis 73.000Ft Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója bázis 129.000Ft Különféle adók,díjak,egyéb befizetések hatósági díjak,biztosítás bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Járművek vásárlása Falugondnoki autó Beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
Háziorvosi szolgálat
2011. évi terv
2012. évi terv
1 074 000
1 296 000
125 000
131 000
1 199 000 257 760
1 427 000
16 110 5 370 10 740 349 920 289 980 350 000
349 920 412 000
10 000
10 000
50 000
70 000 20 000
100 000
150 000
150 000
150 000
660 000 2 148 980
812 000 2 588 920
0 2 148 980
0 2 588 920
Megnevezés Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 3.000 Ft Gázenergia szolgáltatás bázis 48.000 Ft Villamosenergia szolgáltatás bázis 6.000 Ft Víz- és csatornadíjak víz-, szennyvíz Vásárolt közszolgáltatások ügyeleti díj bázis 78.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv
2012. évi terv
10 000
10 000
50 000
50 000
10 000
10 000
2 000
2 000
76 000
80 000
18 000
20 000
166 000 166 000 166 000
172 000 172 000 172 000
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Normatív lakásfenntartási tám. Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv
2012. évi terv
280 000
490 000
280 000
490 000
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rászorultságtól függő kedvezmények Kiadások mindösszesen:
Munkanélküli ellátások
2011. évi terv
2012. évi terv
0
0
Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Nem foglalkoztatott személyek rendsz.szoc.segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv 1 642 000 616 000 1 026 000 1 642 000
2012. évi terv 2 258 000 616 000 1 642 000 2 258 000
Eseti pénzbeli szociális ellátások Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Pénzbeli átmeneti segélyek bázis 95.000 Ft Pénzbeli temetési segélyek bázis 10.000 Ft Egyéb,önkormányzati megállapít. bázis 96.000 Ft Köztemetés Közgyógyellátás bázis 159.000 Ft Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv 680 000 150 000 30 000 100 000 100 000 300 000 680 000
2012. évi terv 530 000 100 000 30 000 100 000 100 000 200 000 530 000
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Megnevezés Társadalom-,szoc.pol. és egyéb juttatások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás bázis + pénzbeli gyvt. 75.000 Ft Kiadások mindösszesen:
2011. évi terv
2012. évi terv
45 000 45 000
45 000 45 000
45 000
45 000
Szociális étkeztetés Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás bázis 613.000 Ft Kiadások mindösszesen:
Települési hulladék kezelése,köztisztasági tevékenység
2011. évi terv
2012. évi terv
650 000
650 000
650 000
650 000
Megnevezés Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások bázis Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások szemétszállítás bázis 792.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen:
2011. évi terv
2012. évi terv
7 000 787 000
800 000
198 000
216 000
992 000 992 000
1 016 000 1 016 000
Közművelődési intézmények működtetése Megnevezés
2011. évi terv
2012. évi terv
Állományba nem tartozók tiszteletdíja díja Személyi juttatások összesen: Nyugdijbiztosítási járulék bér 24 %-a Természetbeni egészségbiztosítási járulék bér 1,5 %-a Pénzbeli egészségbiztosítási járulék bér 0,5 %-a Munkaadói járulék bér 1 %-a Egészségügyi hozzájárulás százalékos Munkaadót terhelő járulékok: Irodaszer,nyomtatvány beszerzés Irodaszer,nyomtatvány,stb. bázis 6.000 Ft Szakmai anyag beszerzés szakmai kiadványok bázis Egyéb anyag beszerzés tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis 1.000 Ft Nem adatátviteli célú távközlési díjak telefon forgalmi díjak bázis Egyéb kommunikációs szolgáltatások bázis Egyéb bérleti és lízingdíjak bázis Gázenergia szolgáltatás bázis Villamosenergia szolgáltatás bázis 55.000 Ft Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások karbantartás szükség szerint bázis 83.000 Ft
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 5 000
0 5 000
20 000
20 000
10 000
10 000
5 000
5 000
100 000
100 000
10 000
10 000
50 000
50 000
40 000
40 000
Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatások internet és ADSL ,pályázati díjak tűzoltókész ell.,egyéb szolg.bázis 43.000 Ft Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja beszerzések,szolgáltatások forg.adója Reprezentáció kiadásai Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:
110 000
100 000
95 000
80 000
445 000 445 000 445 000
70 000 490 000 490 000 490 000
Intézményi Társulásnak és Körjegyzőségnek átadott Megnevezés Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. Óvodai ellátás Óvodások szervezett étkeztetése Iskolai ellátás Iskolások szervezett étkeztetése Iskola napközi Körjegyzőség Kiadások mindösszesen: Támogatásértékű működési kiadás kistérségi társ.
2011. évi terv 3 895 000 462 000 213 000 1 121 000 128 000 428 000 1 543 000 3 895 000
2012. évi terv 4 081 000 524 000 171 000 1 104 000 238 000 523 000 1 521 000 4 081 000
Kiadások összesen
Megnevezés
2010. évi jóváhagyott
2012. évi terv
Megnevezés Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Működési bevételek Felhalmozási bevételek Bevételek mindösszesen:
Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok: Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások Támogatásértékű működési kiadás helyi önk. Működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen: Felújítási kiadások összesen: Beruházási kiadások összesen: Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási kiadások összesen: Működési tartalékok Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen:
2010. évi jóváhagyott 18 399 975 3 432 000 21 831 975 18 100 947 3 731 509 21 832 456
2012. évi terv 21 157 190 2 858 000 24 015 190 18 727 004 5 288 000 24 015 004
3 692 000 815 975 5 665 000 2 647 000 3 895 000 1 685 000 18 399 975 1 250 000 2 182 000
4 261 000 890 190 5 796 000 3 323 000 4 081 000 2 806 000 21 157 190 1 270 000 1 588 000
3 432 000
2 858 000
21 831 975
24 015 190
1. számú melléklet A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE BEVÉTELEK Megnevezés 1. Intézményi működési bevétel 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev. ebből: gépjárműadó helyi adók személyi jövedelem adó termőföld bérbead.szárm.SZJA talajterhelési díj egyéb sajátos bevétel 3.Önkormányzatok költségvetési támog. normatív állami hozzájárulás normatív kötött felhaszn.tám. központosított, egyéb központi 4. Támogatásértékű működési bevétel 5. Működési célú pénzeszköz átvétel 6. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 7. Önkorm.sajátos felhalm.bevétele ebből: magánszemélyek komm.adója önkorm.vagyon üz.,koncessz.bev. 9. Támogatásértékű felhalmozási bevét. 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 11. Támogatási kölcsönök visszatérülése 12. Fejlesztési célú hitel felvétele 13. Működési célú hitelfelvétel 14. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
KIADÁSOK 2011.évi terv 480 4 954 590 240 4 094
30 9 676 7 555 2 121 21
1 890 1 350 540
2012.évi terv 493 5 022 550 300 4 122
50 9 092 6 783 2 309 620
1 890 1 350 540
3 514 1 297
3 500 3 398
21 832
24 015
Megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások Kistérségi Társulásnak Önk.Intézményfennt. Társulás,Körj. 5. Ellátottak pénzbeli jutatásai 6. Pénzeszköz átadások CORVUS Bt. támogatás VOLÁN támogatás Orvosi ügyeletre Élelmezés rezsi támogatása Egyéb támogatás 7. Önkorm.által foly.szociális kiadás 8. Működési tartalék Működési kiadások összesen: 9. Felújítások 10.Beruházási kiadások 11.Pénzügyi befektetések 12.Beruházási célú átadás 13.Lakásépítési támogatás 14.Lakásépítési kölcsön 15.Felhalmozási céltartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Kiadások összesen:
2011.évi terv
2012.évi terv
3 692 816 5 665 3 895
4 261 890 5 796 4 081
3 895
4 081
1 685 1 035
2 806 2 156
650
650
2 647
3 323
18 400 1 250 925
21 157 1 270 1 588
1 257
3 432
2 858
21 832
24 015
2.számú melléklet Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások Szakfeladat megnevezése Nem intézményi kiadások Önkorm.igazgatási tev. Községgazdálkodási szolg. Temetőfenntartás Közvilágítás Háziorvosi szolgálat Köztisztasági szolgáltatás Vízkárelhárítás Iskola, Óvoda támogatása Utak, hidak fenntartása Szociális étkeztetés támogatása Szociális célú támogatások Közművelődési intézmények Vizrendezés,belvizmentesítés Falugondnoki szolgáltatás
Működési kiadások összesen
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
2 080 754
438 102
Dologi és ellátotti juttatások
899 930 160 1 180 172
Működési célra átadott
1 521
1 016 75 2 560 62 650 3 323 490 2 156 1 427
350
812
4 261
890
4 780
11 226
Kiadások összesen
4 938 1 786 160 1 180 172 1 016 75 2 560 62 650 3 323 490 2 156 2 589
21 157
3.számú melléklet Az önkormányzat fejlesztési kiadásai feladatonként
Feladat megnevezése Beruházások
Településrendezési terv Járdaépítés tervezés Temetői út tervezése Temetőhöz kétszárnyú nagykapu és kiskapu Fűkasza,egyéb felszerelés Falugondnoki autó vásárlása Beruházások összesen
2011
220 405 300
ezer ft-ban 2012
700 570 318
925
1588
Hegyi (Csányi) utcai burkolat felújítás
1250
1270
Felújítások összesen
1250
1270
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Templom felújítás hitel+kamat
1257 1257
Felújítások
Felhalmozási kiadások összesen
3432
2858
5.számú melléklet Következő évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok ezer forintban Megnevezés 1
2012. évre
2013. évre
2014. évre
3
4
5
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
493
493
493
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
900
900
900
13214
13478
13748
620
620
620
3500
3400
3400
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
2430
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)
21157
18891
19161
Személyi juttatások
4261
4000
4033
Munkaadókat terhelő járulékok
890
870
880
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
5796
5157
5668
6129
4787
4500
4081
4080
4080
21157
18894
19161
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+....+23)
5.számú melléklet Következő évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok ezer forintban Megnevezés
2013. évre
2014. évre
4
5
1890
1900
1900
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
968
1223
1247
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
2858
3123
3147
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)
1270
1539
1530
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)
1588
1581
1617
1
2012. évre 3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
2858
3120
3147
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
24015
22014
22308
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
24015
22014
22308
6. számú melléklet
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2012. évre
adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Bevételi előirányzatok Intézményi működési bev. Támogatásértékű műk.bev. Átvett pénzeszközök Sajátos működési bevételek Állami hozzájárulás Sajátos felhalmozási bevét. Előző évi várható pénzm. Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Értékpapírok beváltása Támogatási kölcsön tér. Bevételi előir. összesen:
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiad. Pénzeszköz átadás Szociális célú támogatás Felújítás, felhalmozás Fejlesztési célú átadás Általános tartalék Céltartalék Hiteltörlesztés Egyéb kiadások Kiadási előir. összesen:
Január
328 757
Február
Március
13
120 62
329 757
839 757 1 215 3 398
Április
Május
Június
Július
Augusz- Szeptemtus ber Október November
62
62
120 62
62
62
328 757
328 758
328 758
328 758
328 758
120 62
December
62
62
120 62
902 758 675
328 758
328 758
328 758
3 500
1 085
1 099
6 391
1 147
1 148
1 268
1 148
4 648
2 517
1 148
1 148
1 268
282 69 400 340 54 243
282 69 400 340 54 280
378 76 500 340 2 212 280
378 76 450 340 54 280
378 76 481 340 54 280
378 76 500 340 54 280
378 76 500 340 54 280
378 76 500 340 54 280 1 270 331
378 76 490 340 54 280
378 76 450 340 54 280
378 76 500 340 54 280
295 68 625 341 54 280
3 229
1 932
315
1 388
1 425
4 101
314
1 578
1 609
1 942
1 628
314
314
1 578
1 628
1 977
Összesen
493 620 0 5 022 9 092 1 890 3 398 3 500 0 0 0 24 015
4 261 890 5 796 4 081 2 806 3 323 1 270 1 588 0 0 0 0 24 015
