SAGY ARMAT YAROS ON KORMANYZATA KE P v I s E LO-T E sT A LETE N E K 1 6/20 1 4. (V l. 30. ) iin kormenyzat rendelete Balassagyarmat Vdros dnkormdnyzatAnak 2014. 6vi kaittsegveteser1t sz6t6 5/2014. (1t1.03.) BALA
S
rendelete
m
6dosftese 16 I
Balassagyarmat Veros Onkormanyza6nak Kepvisel1-fesfiilete a Magyarorszeg Naptorvenye 32. cikk (1) bekezd6s d) 6s D pontja 6s az sz6l6 2011. 6vi CXCV. ttv4ny (tovAbbiakban: Aht.) 24. S P) bekezdeseben kapott^llamhezbrlSsr6l felhatalmazes ahpjen, Balassagyarmat Veros OnkormAnyzata (tovdbbiakban: 2014. 6vi k'ftsegvet'senek m1dosi6serd (ovdbbiakban: rendelet) az
abbbi rendeletet'nkormenyzat) alkotja: 7.S
A Rendelet 2.5 (
1
) bekezdes helyebe a kavetkez1 rendelkezes Ep:
"(1) A KepviselGtestalet Balassagyarmat Veros Onkormenyza6nak egyenlegeit az alebbiak szerint 6 apltja meg ":
2U4. evi kolEegvercsenek f6bb
eFt 2U 4.ev e.ei.
Megnevezes O n ko rm a n yzati bevdte I ek OSSZESEiV )nkormdnyzati ktad.tsok OSSZESE/V
3 791 755
MAk^desi c6l0 bevdtelek lsszesen finanszlrozes nelkul Mfrkodesi cew kiadesok asszesen finanszirozes n6lkal
2 421 884
3 791 754
kod6s i kolts6g vetas egye n I ege trelhalmozesi cefu bevebbk ,sszesen finanszirozes M A
n6lkal Felhalmozesi c6l0 kladasok dsszesen finanszirozes nelkal trelhalmozAsi k'ltsogvetas egyen lege
599 81t
-177 934 569 83: 1 101 097
2014.6v nOd.ei. 3 791 755 3 791 754
1
101 097
-531 264
-531 264
-709 198
217 934
217 934
582 104
582 104
800 038
800 036
Mfi kdddsi cel(t
40 00( -40 00(
40 00( -40 004
Feileszt^si c6l0 finanszirozAsi bev6telek treileszrcsi ceftr finanszirozasi kiadesok Feilesztasi c6l t fi nanszirozes eqven lese
50 84( -50 84(
-50 844
BelsS f inanszi rozds dsszesen MAkodesi cal0 finanszirozesi bev'telek MAkAdAsi
c6[t finanszirozesi kiadesok finanszirozes eovenleoe
KA
b6 f i n a n sz i rozSs 6sszesen
-90 84(
Ftn
a nszt
rozas o ssze sen
709 19t
2014.6v
371 375
1 472 472
m6d.ei. 883 49|, 4 675 250 883 495 4 675 250 2 504 299 2 421 884 82 415 171 777 2 771 595 2 599 816 -177 934 - 89 362 - 267 296 1 259 645 689 812 569 833
-709 19t
Kiiltsedvetas iisszesitett eqvenleae \ldkAdesi cetu erczo 6vi penzmaradvenv iaenvbevetel trelhalmozesi c6l0 el6z6 6vi penzmaradvalny igenvbeveteb
M6dosit6 si javaslal
50 84C
318 437
229 075 89 362
21 906 111 26t
-212 827 -480 123 307 296 604 010 911 306 40 00( -40 004
340 343 -340 343
-90 844 -340 343 709 198 -229 074
391 183
-391 183.
-431 183 480 123
2.S
(1)ARendeletl.
szamI melEklete erinteft r+szei e rendelet 1. szem, mell€klete szerint
m6dosulnak.
(2)ARendelet2. szem,
mell'klete 6rinteft r6szei
e
rendelet 2. szem(t mellaklete szerint
szem(t meleklete 6rinteft reszei
e
rendelet
mOdosulnak.
(3)ARendelet3.
3.
szAm{t melleklete szerint
m6dosulnak.
(4)ARendelet3/1.
mddosulnak.
szem(t melleklete erintett reszei e rendelet 3/1. szAmU mell1klete szerint
(5)A
Rendelet 3/2. szdn(t mell1klete 1rinteft reszei
(6)A
Rendelet 3/3. szeml me eklete 6inteft reszei
m6dosulnak. m6dosulnak.
( 7 ) A Rendelet 3/4. szemI mellekbrc ( 8 ) A Rendelet 3/5. sz6m mell1klete
mOdosulnak.
m6dosulnak.
(9)A
e rendelet 3/2. szem| mell'klete
e rendelet 3/3. szdml melt'klete szeint
6rintett reszei e rendelet 3/4. szeml me ekbrc szerint 6rintett reszei e rendelet 3/5. szem1 me euete szennt
Rendelet 4. szeml me eklete erintett reszei
m6dosulnak.
(
) A Rendelet 4/1. szAml
10
e
rendelet 4. szam() melrckbte szernr
me eklete erinteft reszei e rendelet 4/1. szemI mell,klete szernr
m6dosulnak. ( 11 ) A Rendelet 4/2. szAml mell1klete 1rinteft reszei
e
rendelet 4/2. szdmI meltdktete szerint
e
rendelet 4/3.
mOdosulnak.
( 12 ) A Rendelet 4/3. szamu mell'ktete erinteft reszei m6dosulnak. (
szertnt
szen| me eaerc
szerint
) A Rendelet 4/4. szem1 me ekbrc ( 14 ) A Rendelet 4/5. szemI mellhklete
erintett reszei e rendelet 4/4. szem1 me ,ktete szerint
(
1rintett reszei e rendelet 4/6. szem() metl'klete szerint
13
m6dosulnak. m6dosulnak.
) A Rendelet 4/6. sz1m1 mell6klete
15
m6dosulnak.
(
)A
16
1rintett reszei e rendelet 4/5. szem1 mett'klete szerint
Rendelet 4/7. szdmI mell1klete Arintett reszei
m6dosulnak.
(
)A
17
Rendelet 4/9. szem1 meleklete erintett reszei
e rendelet 4/7. szdm(t meltdktete szerint e rendelet 4/8. szemI mett'ktete szerint
mOdosulnak.
(
18
) A Rendelet
4/10. szemt mell'klete
mOdosulnak. ( 19 ) A Rendelet 4/11.
m6dosulnak.
r'szei e rendelet 4/9. szemI mettektete szerint ^rintett szemI mell6klete 6rintett r'szei e rendelet 4/10. szaml mettektete szerint
( 20 ) A Rendelet 4/12. szdmI mell6klete 6rintett r1szei e rendelet 4/11. szenI mettektete szerint m6dosulnak.
( 21 ) A Rendelet 4/13. szemI mell1klete 1rinteft reszei e rendetet 4/12. szem1 mell'ktete szerint mOdosulnak.
( 22 ) A Rendelet 4/14. szemn me ekEb erintett reszei e rendelet 4/13. szem1 me ekbE szennt
m6dosulnak.
( 23 ) A Rendelet 4/15. szem0 mellekbb ainteff reszei e rendelet 4/14. szamI me ekbb szennt
m6dosulnak.
(
24
) A Rendelet 5. szemI
mell4klete
m6dosulnak.
( 25 ) A Rendelet 5/1. szemI
'intett
r^szei e rendelet S. szem(t me ekbb szeint
mell1klete 6inteft rdszei
e rendelet 5/1. szemI mell'ktete
szennt
m6dosulnak.
(
26
)A
Rendelet 6. szeml ne eklete 1rintett reszei
e rendelet 6. szam1 metl'ktete szernt
mOdosulnak.
( 27 ) A Rendelet 6/1. szem0 mell6klete erintett reszei e rendelet 6/1. szemI me ekbb
szerint
(
szerint
m6dosulnak.
28
) A Rendelet
7.
(
29
) A Rendelet
8.
szem1 mell'klete
reszei
'rintett
mOdosulnak.
e
rendelet 7. szemI me
ekbb
sz6n0 mell'klete arintett reszei e rendelet 8. szAm(t mell6klete szerint
m6dosulnak.
3.S
A Rende/ef 6.5 ( 7 ) bekezdes helyebe a kAvetkez1 rendelkezes rcp: 6.S
A Kepvisel testtilet caltaftarckkent 59 931 ezer forintot kijtAnft el a 3. szam1 me 6ktet Onkormdnyzati cim kiemelt el6irenyzatai koz1ft, metyb'l 3 372 e Ft kazfoglalkoztaassat kapcsolatos kiadasok fedezetat szoqeua, 8 000 e Ft a Szent Erzs4bet ld6sek Otthona karbantaft^si 6s mfrk6d6si
,,(7)
kiadasaira hasznehat1 fel, 40 000 e Ft szo@el a vis-maior hetyzetek kezet6s6re, 8 ssg e Ft az intezmenyi - mes kuls1 fonAsb1l nem fedezett jogszabelyi kdtelezettsegen ataput' - b6rkiad6sok fedezete re h a sz n 6l h at6 fel. " 4.S
A Rende/ef 6.5 a kavetkez6 (
10
) bekezd's egesziit ki:
(10) A KepviselGtest{jlet felhatalmazza a polgdrmesteft, hogy az orsz1ggya6s, a Korm6ny, i etve valamely kdltsegvetesi fejezet, vagy elkalanibtt 1llani p1nzalap 6ltat az ankormenyzat r6sz6re
1vkdzben biztositoft, felhaszndldsi kAfittsegfr p6tel6irenyzatokat a kotts6gvetisi rendetet elairanyzatain efuezeftesse. A felhatalmazes alapjen rcft'nt modosftesokr6l a kaft;egvet'si rendetet kovetkezd m6dosl6sa soren kell a K6pviselfitest,letet Hjekoztatni. 5S ( 1 ) Balassagyarmat Veros 5nkormenyzata 2013. 6vi zerszemedesenak etfogadeserd sz6t' 11/2014. ( 1V.28.) rendelet 28. mell'klete hely'be e rendetet g. szem1 mett'klete t6p. ( 2 ) Balassagyarmat V^ros Onkormenyzata 2013. 6vi zerszemadesenak ;tfogadeserd sz6l6 11n014. ( 1V.28.) rendelet 29. mellaklete hely1be e rendelet 10. szem() mett6ktete t6p.
as Ez a rendelet
a
kihirdetese napjen
Ep hateryba, es a kihirdeffset kaverc mesodik napon haftNet
veszti.
f-mfu"?\ i, \k^ni'*r,/
3W Kihirdetue: Balassagyarmat, 2014. j0nius 30.
o.lX. /s-L,-< /: ur. varga Anctrea :/
jegyzd
hn *.,.r_---
Dr.Yarga Andrea :/ jegyz6
A Rendelet 1 sz melléklete
1.sz.melléklet
Balassagyarmat
Város Önkormányzatának
Megnevezés
Sorszam
I.Működési működésI énékesilett
Intézményt
léritések, működéSI
bevételek Levonva a felhalmozasI lárgy. eszközök es Immalenahs
célu pénzeszköz
é31vétel
allamh
támogatasok
költségvetésI
Javak
AF A-la
bevétele
(fejlesztésI
célu
nelkul)
Működési célú pénzeszközátvétel
áilamháztatrtáson
2014.éveei. bevételek
Módositasl Javaslat
e Ft
2014.év mód.ei.
2015. év
2016. év
és kiadások
1
514647
51~647
5655
520302
518620
522663
2
745000
745000
-368
744632
745000
745000
3
951 685
951 685
43 374
995059
975 125
986333
4
200
200
1849
2049
300
kiv
támogatása
2014.év mód.ei.
mérlege 2014. év e Ft
vissza·
ÁFA
Önkormányzatok sajátos működésI bevételei Önkormányzatok
költségvetési
kivülröl
300
Támogatásértékű
működési bevétel
5
168004
168004
30435
198439
126993
127933
Támogatásértékű
működési bevétel OEP támogatás
6
42348
42348
1470
43818
42348
42348
89362
307296
67190
43060
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,
7
igénybevétele
8
Rövid lejáratú hitel
9
Rövid lejáratú értékpapírok értékesitése,
kibocsátása
Működési célú elözö évi pénzmaradvány
igénybevétel
10 11
Betétek visszavonása működési
12
Működési
célú bevételek
összesen
217934
217 934
13
2639818
2639818
171 777
2811595
2475576
2467637
Személyi Juttatások
14
1 042467
1 042467
50105
1 092572
1 005669
1 003425
Munkaadókat terhelö járulékok I Szociális hozzáJárulásI adó
15
261 577
261 577
Dologi
és egyeb lotyo
kladasok
€szkOZÖk,
Irnmatenahs
Iqadasok
Javak utanl
levonva az
(
afa befizelés
Működési célú pénzeszközátadás, Támogatásértékű
10751
272 328
252 344
251 486 903126
énékeslletllargYI
es kamalfizelés
)
egyéb támogatás
működési kiadás
16
952967
952967
39146
992113
907963
17
133400
133400
31 146
164546
96000
96000
18
103807
103807
5698
109505
102000
102000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
19
Ellátottak pénzbeli juttatása
20
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
21
600
600
600
600
600
Rövid lejáratú hitel vIsszafizetése
22
40000
40000
40000
40000
40000
Rövid lejáratú hitel kamata
23
32000
32000
32000
26000
26000
Rövid lejáratú értékpapírok
beváltása, vásárlása
24
Betétek lekötése működési
25
Tartalék működési Működési
26
célú kiadások
összesen
27 II.Felhalmozási
Önkormányzatok felhalmozasi és töke jellegű bevételei f"!lhalmozásl céhi pénzeszk.özatvétel allamhal.klv. ) Önkormányzatok Kommunális
sajátos felhalmozásl
adó. amennYIben
(
levonva
es töke bevelIel
fejlesztésI
célra vetették
felhalmozási
tárgYI eszközök
Felhalmozásl
bevétel
ÁFA
Javak AFA·,a
vlsszalérulése,
Igénybevétele
Hosszú lejáratü hitel
107931 2811 595
30000
10000
29
4500
4500
4500
2000
2000
48000
48000
815693
99000
48000
48000
48000 368990
32
140 484333
484333
3000
3000
320682
10000
368990 140 805015
34 35 36 37
3000
3000
3000
10000
10000
47 178
39
kibocsátása
Felhalmozási célú elöző évi pénzmaradvány
45000 2467637
és kiadások
38
Hosszú lejáratú értékpapírok
45000 2475576
30000
33
Iforditott
és Immatenálls
célú kölcsönök
kivül
bevétel
célú felhalmozásl
Felhalmozási ÁFA visszatérülése ErtékesiteU
állahháztartáson
34931 171777
30000
31
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű
célú bevételek
73000 2639818
28
30
kt
Fejlesztési célú támogatások
Továbbadási (Iebonyolitási)
a
73000 2639818
igénybevétele
40
Betétek visszavonása fejlesztési
41
Felhalmozási
582104
582 104
21906
604010
62358
összesen
42
1 151 937
711 718
1 863 655
951 051
219 178
Felhalmozási kiadások ( ÁFA-val egyutt)
43
975 150
975150
156417
1 131567
842111
115000
Felújitásl kiadások (ÁFA-val egyűtt)
44
44000
44000
213011
257011
25000
25 000
71000
71000
71000
14000
.12000
391 183
60840
60132
12894
9100
7046
célú bevételek
Értékesitelt tárgyi eszközök, immateriális javak utáni Ma be fizetés. fordítot! ÁFA
45
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kivülre
46
Támogatásértékű felhalmozási
államháztartáson
kiadás
Továbbadási (Iebonylitási) célú felhalmozási
1151937
47 kiadás
48
Felhalmozásl célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
49
Hosszú lejáratú hitel vIsszafizetése
50
50840
50 840
HosSzülejáratú hitel kamata I FejlesztéSI kamat
51
10947
10947
Hosszú lejáratú értékpapirok
52
Betétek lekötése fejlesztésI
beváltása
53
340 343 1947
2
Megnevezés
Sorszam
f-elhalmozási célú tartalék Felhalmozási
2014.éve.ei.
2014.év mód.ei.
Módositési
javaslat
2014.év mód.ei.
55
1 151 937
1151937
711 718
1863655
Önkormányzati
bevételek ÖSSZESEN
56
379'
755
3791 755
883495
4675250
Önkormányzati
kiadások
57
3791 755
3791 755
883495
58
2421 884
2421 884
82415
59
2599818
2 599818
171777
ÖSSZESEN
Működési célú bevételek összesen finaszirozás Működési célü kiadások összesen finaszirozás költségvetés
nélkül nélkül
egyenlege
Felhalmozási célú bevételek összesen finaszírozás nélkül Felhalmozási célú kiadások összesen finanszirozás Felhalmozási
költségvetés
Költségvetés
összesitett
nélkül
egyenlege egyenlege
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Igénybevétel
Felhalmozás; célú előző évi pénzmaradvány Belső finanszírozás
2016 év
54
célú kiadások összesen
Működési
2015. év
összesen
igénybevétele
60
-177 934
-177 934
61
569833
569833
62
1 101097
1 101097
-89362
951 051
219178
3426627
2686815
4675250
3426627
2686815
2504299
2408386
2424577
2771 595
2435576
2427637
-267296
-27 190
-3060
689812
1 259645
878693
162000
890211
159046
371 375
1 472 472
63
-531 264
-531 264
318437
-212827
-11 518
64
-709198
-709198
229075
-480123
-38708
89 362
307296
67190
43060
62 358
47178
65
217 934
217 934
66
582104
582104
21906
604010
67
800038
800038
111 268
911 306
129548
2954 -106
90 238
Működés; célú finaszírozási bevételek
68
Működési célú finaszírozási kiadások
69
40000
40000
40000
40000
40000
Működési
70
-40000
-40000
-40000
-40000
-40000
célú finanszírozás
egyenlege
FejlesztésI célú finaszirozási
bevételek
71
10000
10000
Fejlesztési célú finaszirozási
kiadások
72
50840
50840
340343
391 183
60840
60132
73
-50840
-50840
-340343
-391 183
-50840
-50 132
74
-90840
-90840
-340343
-431 183
-90840
-90 132
709198
709198
-229075
480123
38708
106
Fejlesztési
célú finanszírozás
KOIső finaszirozás
egyenlege
összesen
Betétek visszavonása működésI
75
Betétek lekötése működésI
76
Működési
77
célú betétek egyenlege
Betétek visszavonása fejlesztésI
78
Betétek lekötése fejlesztésI
79
Fejlesztési
80
célú betétek egyenlege
Finanszírozás
összesen
81
A Rende/et 2.sz me//ék/eé
BALASSAGY ARMA T ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. EVI KÖLTSÜiVETÉSENEK pf:NZlIGYI MÉRLEGE Ezer forintban
3 2sz
melléklet
BEVÉTELEK Sorszám
Bevételi jogcím
1 2 1. Saiát bevétel 2. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 3. Egyéb saját bevétel 4. Arabevételek. -visszatérlilések 5. Hozam- és kamat bevételek 7. Müködési célli pénzeszközúlvétel államhkiv.-riíl Imé:mél71'l müködól bel'éte/r:k öss: 8 AllamhllZtartás alrenszereinek müködési bevételei 9 10. I.Sajat be·vetel 6sssz II. Felhalmo:ási és tőke je//egü bevételek öss::. 12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesitése 13. Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 14. Pénzügyi befektetések bevételei IS. Felhalmozási célli pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 16. III.Felhalmozasl és töke jellegu Oevetelek össz 17. Támogatások, kiegés::.ítések és álVell pén::.es:kö::.ök 18 Központi költségvetéstől kapott támogatás 19. Kiegészitések visszatérülések 21. Támogatásértékü müködési bevételek -ebből OEP támogatás 22. Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 24. Támogatásértékü felhalmozási bevételek TovábbadásI (lebonyolításI) célú felhalmozásI bevétel klegeszltesek es atvett penzeszközök 25. I1I.Tamogatasok, 26. Kölcsön, hitel és pén::.jorgalom nélküli bevételek 27 Tnmogatásl kölcsönök \ Isszt1tériilese állal11háztal1ason ki, iilröl
28 lY 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. 43. 44. 45. 46. 47 48. 49. SI
ril11l0~tllaSI koh.:sonok
\1"~7t1[.
19.cnybc\t"IL'lc
2014. évi eredetí ei.
Onkormánv::.atok
:'I1'lMt
A helyi önkorm
454469 59 178 I 000 200 514 847 O 514847
30000 4500
30000 4500 O
J'l5UU
34500
-
miíködök
ll1eg.örzésél
szolg.
220708 12452
233 160
O ZJJ 16U
522351
O
O
O
30000 4500 O 140 34640 O O O 242257 43818
O O 140 140
-
210352
210352
O 31 90S
42348
42348
1470
484333
484333
320682
bY46/j5
694685
352587
3000
J UUU
800038 800038 /j{JJ UJ/j
3000 O O O O 3000 O 800038 O 800038 803038
728000 38000
728000 38000 O O O O
6UU
1047272
O O O O O O O I11 268 O III 268 III 268
-
600
805015
O 3000 O O O O 3000 O
O O
911 306 O 911 306 914306 O 728000 37632 O O O O
O 368 20000 4817
27000 792632 894 012 42490
saiátos bevételei
O 368 O O
27 000 793 000 914012 37673
kl eg. lám
HelYI önkormányzatok egyéb központi támogatása 52 53. Normativ kötött felhasználású támogatások 54. Szerkezetátalakitási tartalék SS. Címzett támogatás 56. Céltámogatás 57. Területi kiegyenlitést szolgáló fejlesztési célú támogatás 58. Céljellegü decentralizált támogatás 59. Egyéb fejlesztési célú normativa sajátos bevételei összesen 60. VI.Onkormányzatok 61. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 62. Hosszúleiáratú hitel 63: Forráshiánv (működési célú hitel) 64 . Betétek visszavonása működési 65. . Betétek vtsszavonása felhalmozásl 66. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
456521 62781 1000 2049 52235 I
O
öss::.
Helyi adók összesen Atengedett központi adók Környezetvédelmi birság Ternlészetvédelmi birság Műemlékvédelmi birság Epítésügyi bírság Talajterhelési dij Egyéb sajátos bevételek On kormányzatok saiátos működési bevételei össz Nornlativ állami hozzáiárulások Központositott előirányzatok
Ebbőlönként vállalt feladat,
Módosított előirányzat
O 2052 3603 O 1849 7504 O 7504
-
454469 59 \78 1000 200 514 847
:111(1ml1<171helulrol
Belföldi érteKpapirok bevételei IIV.Belföldi hiteimuveletek beveteleI Külföldi finanszirozás bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek iV.Kölcsön, hitel es penzforgalom nélküli bevetelek
Módosítási ,javaslat
5
I Iilelfelvetel úllamhilLtartáson belCllről BeljOldi hitelelek jelvétele
2014.évi módosított ei.
27000 793 000 9140\2 37673 O
-
-
O
26667 31 890
26667 31 890
-
-
-
O
O
O
-
-
-
1 744685 3791 755
368990 411 996 883495
-
-
-
-
-
1 744685 3791 755
3791 755
-
3791 755
883495
368990 2 156681 4675250
233760
-
4675250
233760
A Rende/et 2sz
me//ék/eé
BALASSAGY
ARMA T
4 2.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI
MÉRLEGE
Ezer forintban
KIADÁSOK Sorszám 1.
1. 2. 3. 4. 5. 8 10.
Kiadási
Működési
12.
II. Felhalmozási
15. 16. 17.
21. 22. 23. 24 25 26.
Beruházási lll.
elöirányzat
100002 50 105 10751 39 146
Ebből önként vállalt feladat.
2357013 1 092 572 272 328 992113
IV. Tartalékok Altalános tartalek Céltartalék Felhalmozási célú lartalék
1090150
975 150
975 150
71000
71 000
V1. Egyéb I
30
Fejlesztési kölcsön nYújtása / visszafizetése
3/.
FOLYÓ K/AOAsOK
ÖSSZESEN:
Adósságszolgálat Működesi kölcsön nyújtása / visszafizetese Betétek lekötése müködési Betétek lekötése fej lesztési
KIADÁSOK
369428
I 459578
156417
1 131 567 71 000
44000
44000
213011
257011
-
237807
237807
79400
79400
103807 54000
-
36844
274651
2650
1007
78393
2000
103807
5698
109505
650
54000 600
32 153
600 73000 48000 25 000
73 000 48000 25000
34931
42947
42947
-
kiadás 86 153 600
34931
107931 48000 59931
1947
44894
O
kamatai
35. TÁRGVÉVI
1 090 150
O
átadás
államháztartáson kivülre Támogatásértékű működési kíadás Továbbadási (Iebonyolitási) célú működési Társadalolll- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása
3846391 166728 43736 174 175
kiadás
elvonások
28.
33 34. 35.
javaslat
-
29.
32.
Módosított
O O O O
és pénzü/.!vi befektetések
Miíködési célú pénzeszköz
V. Hitelek
Módosítási
2257 Dll 1 042467 261 577 952967
ÁFA beftzetés
Támogatások,
27.
5 2257011 I 042467 261 577 952967
föld és immatenál is javak
felhalmozása Államháztartáson kivüli felhallllozási célú átutalások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (Iebonylitási) célú felhalmozási Nagyértékü tárgyi eszközök felújítása
14.
20.
kiadások
Tárgyi eszközök.
13.
ei.
20n.évi mód isított ei.
célú kölcsön nyújtása, törlesztése
Egyéb kiadások
19
eredeti
2 1. Folvó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járuJákok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Rövid lejáratú értékpapirok vásárlása
II.
18.
2014. évi
jogcímek
ÖSSZESEN:
O 37009/5
37009/5
50840
50840
40000
40000
O 543 /52 340343
O O O 387289
4244067 391 183
O
40000
O
3791 755
3791 755
883495
4675250
387289
A Rende/e! 252 me//ék/eé
BALASSAGY ARMAT ONKORMANY1ATÁNAK 2()1~. EVI K()I.TSl:GVFTf"SÉNEK PENZUGYI MÉRLEGE Ezer forintban
Ebből államigazgatási
feladat.
5 2sz melléklet
A Rende/e!
2. sz. me//ék/eé
BALASSAGY ARMAT ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜ GYl MÉRLEGE Ez.er forintban
Ebből államigazgatási feladat.
56673 33 306 10067 13300
56673
56673
6 2.5Z. melléklet
5
3.sz. melléklet
Ezer forintban Elöirányzat csoport
Kiemelt elöirányzat
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
20\4.
I
évi
eredetj
ei.
Ebből
2014.évi módosított ei.
Módositási
Módosított
önként
javaslat
előirányzat
válIalI feladat.
száma I
2
3
4
Bevételek I
,,"a/ál h('\'(;I('/
1
Halo<;Úi!.1 IOl.!.KÖrhöz k61he,ó
2
E1!:veb
.,
Afabevetelek.
4
Hozam- es kamarbeverelek
6
-visszalerülesek
hel/éle/ek "ss::.
miíkOdé.H
Államháztartás
a!l'enszeremek
Felhalmozásl
20 566 1000
'0566 I 000
o o o
o
o
97 728
97 778
O
97 728
O
O
O
97728
O
97728
97 728
1
Támvi eszközök. immateriális
ÖnkolllHinyzatok sajátos felhalmozási és tökebevételek
.,
Péllzül!vi
4
Felhalmozási
befektetések
javak él1ékesítése
140 38
I 000
30000
30000
30 000
4500
4500
4500
bevételei államhaztattásoll
kívülről
ús
178
O
F'elhalmozási és tőke jellegű bevételek üssz k,e 'és:íI6'ek
178
O
celü penzeszközátvérel
Fámo 'Qlások.
76 162 20 566
()
lr1ke 'ellei!lI bel'éfelek Ossz
és
2
3
7() 162
müködésl bevételel
Saj át bevétel össsz 2
76 162
Mliködésl célú pénzeszköz
7
o
rnilkodeSI bevelelek
bevetel
sellal
all'Cff
I
Felügyeleti szelvtöl kauon támo!!atás
2
Központi költségvetéstöl kapott támogatás
3
Kie~észitések
5
TámoQatásértékű működés; bevételek
34500
34500
O
34500 O
nL;n;;es::.kibik
O O O
O
34 350
263
visszatérülések 34 350
O
O
O 34613
600
Továbbadási (Iebon 'olitásl) célú működési bevétel 7
Támo}!atáséttékü
felhalmozásl
bevételek
479633
479633
319770
79940]
513983
513983
320033
834016
TovábbadásI (Iebonyolitási) célú felhahnozásl bevétel Támogatások, 4
Kölcsön,
kiegészítések
és átvett oénzeszközök
I
Betétek vIsszavonása
működési
2
Betétek visszavonása
felhalmozilsl
3
8etétek
4
TiulloJ,.!,alasikölcsönök "lsslatérülése
5
TámogatásI
6
Müködésl célú hiteL kötvenvklbocsátas
7 8
\'iSsz3\'onásn
600
O
nén:j;'/' 'alom nélkOlt hevéle/ek
hitel Js
öss7.esen allalllháztal1asOll
kölcsönök v1s'izaterlilese. ijlelwbevetele
Felhalmozási
célú hitel, kötvénvkibocsátás
Hitelfelvétel
államháztartáson
kivülről allamházt
3000 behilről
3000 O
O
3000
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3000
O
3000
kívülről
Hitelfelvétel államháztaltáson belülröl Be/flilch hitelelek te/véte/e dss:
9
Belföldi értékpapírok bevételei Belfóldi hitel műveletek bevételei
10
Külföldi finanszírozás
II
Előző éVI penzmaradvánv Pénzforgalom
wénvbeyétele
smólos
763 076 763076
nélküli bevételek
Onkormán\lzafOk
nélküli bevételek
763076 763076
766076
766076
728000
728000
103 244
866320
103244
866320
103 244
869320
O
728000
hel'(;fe/{'I
I
Helvi adók összesen
2
Átengedett központi adók
3
KÖl1lVezetvédelml birság
4
Tel1llcszetvédelmi
birsá
5
Müemlékvédelmí
birsA
6
Építésügvi birsáj!
7
TaiélJterhelési dH
8
O
bevételei
Kölcsön, hitel és pénzforgalom 5
3000
38 000
38000 O
·368 O
37632 O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
O O
27000
Önkollnallv7.~lOk sa,átos I111ik6desl bL'\t'telcl
79,000
'7000 7<)~000
9
l\,jOrJnall\ álltunI l107.-ztllilrulasok
914012
914012
-20000
894 012
10 1]
I\.öz lontositott
1767~
37673
4817
42 490
'7000
E 'véh Sé'llÍ.losbevételek
L\
helv! önkorm
előmlll"z3lOk müködök
13
HelYI önkollllánvzatok
NOImatív kötött felhasználást!
tamo 'atások
15
Szerkezetatalakítási taltalék
17
Címzett tamo latás Céltámo 'atás
18 19
Területi kiev;venlitesl szolgáló feilesztési célú támollatás Céljellegű decentralizált támogatás
20
O
el!yéb közoontl támo 'atása
16
792 6~2
()
11lel!örzeset szol ' klcl!, tiun
14
-368
26667
26667
31 890
31 890
O
O O
368 990
368 990
1 744685
I 744685
411 996
2 156681
3156972
3156972
835273
3 992 245
E !véb fejlesztesi céll! nonnat!va Önkormányzatok
sajátos
bevételei összesen
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:
778
Ebből államigaz galás; feladat.
6
3 sz. melléklet
A Rendelel 3.sz. me/lék/ele Cím neve, száma
Önkormányzati
Alcím
Bevételek
neve, száma
feladatok
összesen
kiadások
Ezer forintban! Elöirányzat csoport
Kiemelt
előirányzat
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014. évi eredeti
ei.
2014.évi módosított ei.
Módosítási
Módosított
javaslat
előirányzat
Ebből önként vállalt feladat.
száma 1
3
2
4
Kiadások AHikiJdc.:,\f kICU/úsIl!·;
6
Személy,
2
Munkaadókat
3
Dolo~i kiadások ,)pecrcíl,s C/}//Í fónwJ.!.ultísok
I
Társadalom
7
J utlall;sok terhelö Jlirulékok'
és szociálpolitika,
Szociális hozzliJlirulási adó
Juttatlisok
2
Müködésl celll penzest'.köz. i1tadás allaml1ilzt kl\
3
Tillllogataséltékü
4
Tovabbadási
5
Ellálottak
8
müködési
kiadás
(lebonyolittISI)
pénzbeli
3,6722
208
10828
2872
2872
58
2930 342964
7450
217498
26,0
342 424
342424
212 807
212 807
29 000
29000
540 4691
juttatása
79400
-1 007
78 391
2000
103 807
5698
109 505
650
600
600 t 0793,3
I
079 3,3
600
O
366808
1446161
Beruházlisi
kiadások
953 406
953 406
151 850
t 105256
kiadásai
44000
3
Egyéb fejlesztési
81 947
44000 81 947
213 011 I 947
257011 83 894
73000
73000
I
Altalános
48000
48000
2
Céltartalékok
25 000
25 000
34931
59931
E,,')'éb kiadások
90840
90840
340343
431 t83
90840
90840
célú kiadások
Tartalékok tartalék
Egyéb kiadások Adósságszolgálat
3
Betétek
4
Betetek lekötese fejlesztesi
I
Knllségv(;'f(ís/
lekötése
KIAOAsOK
286
79400
Felújitások
I
I
103 R07
1
2
4 764
29000
2
10
13,00
3" 916 10620
806
10620
celu mliködésl kladits
célú kwJúw)k
/,'e!h{J/mo:tÍsl
9
II
355916
I
I működési
34931
107931 48000
kölcsön nYllJtása 431 183
340343
működési
.\:ervek
fÚnul,I!.lffúsa
ÖSSZESEN:
fmlé:mény(inans:íro:ás)
I 34,056
1 34,0,6
31,6972
3 1,6972
87694 835273
I
432 7,0
3992 24,
16 ISO
Ebből államigaz galás; feladat.
7
3/1.5Z melléklet
énzeszközök
Ezer forintban! Kiemelt
Előirányz
előirány-
at-csoport
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014. eredeti
zat
Ebből önként
2014.évi
évi
módosított
ei.
Módosítási
Módosított
javaslat
előirányzat
ei.
Ebből államigaz-
vállalt
gatási
feladat.
feladat.
száma 1
I
2
3 Bevételek .iogcimenként .'.'ulál hl!\!(;,el
I I 2 4 5
6
4
részletezve
Hatóságl iogkörhöz köthető működésI Egvéb salát bevétel Afabevételek. -vIsszatérülesek Hozam- és kamatbevételek
bevételek O O
Működési célú oénzeszközátvétel államh.kiv.-ről Kulturális feladatok Inlé:mény' nniköd(!s/ hevételek ()."',C Allamháztartás alrenszerelnek működésI bevételei
r'ínu){!,ol(ÍsfJk.
2
lámrll?,lJlásérlékll
Támogatásértékű
Szociális
hevéle/ek.
O
O
O
O
O
O O
O
O
O
O
263
263
263
263
263
263
O
Ka/c:siin,
célú működési
támogatásértékű
/7I/el
és
kiegészítések
I
Támogatási
kölcsönök
visszatérülése
államháztartáson
Támogatási
kölcsönök
visszatérülése,
igénybevétele
Előző évi oénzmaradvány
Kölcsön, Bevételek
O O O O O
kivülről államházt.
belülről
igénybevétele
nélküli bevételek
hitel és pénzforgalom feladatonként
nélküli
bevételek
O
O
O
O
O
O
részletezve O
O O Kulturális
O
O O
feladatok
Szociális feladatok BEVÉTEL
O
O 263
ÖSSZESEN:
263
263
263
Kiadások Polgá rmesteri
keret
I
Társadalom
2 3
Míiködésl célú pénzeszköz
és szociálpolilikai
Ellátottak
pénzbeli juttatása
4
Személy,
Juttatások
5 6
Munkaadókat
1 2
Társadalom
Dologi
3000
-190
28\0
átadás államházt
kll'
3000
3000
-190
2810
/ SZOCiális hozzájárulási
32100
32 \00
32100
29000
29000
29000
2500
2500
2500
adó
kiadások
Szociális
célú kiadások és szociálpolitikai
Míiködési célú pénzeszköz
Tamogatasértékü
juttatások
átadás államházt.kiv
müködésl kiadás
.l
TovábbadásI (lebonyolításll
5 6
"'
Személy'
7
Dologi
1 2 3 4
Társadalom
ceJu müködesl kladas
Ellá tottak pen?bell Juttatasa
600
600
600
Juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
Szociális
hozzájárulásI
adó
kiadások
Kulturális
feladatok
Míiködésl célú pénzeszköz Ellátottak
7000
7000
-817
6183
7000
7000
-817
6 183
35400
35400
35400
35400
35400
35400
és szoCH\lpolltikalJuttatások átadás államházt
kll
pénzbeli juttatása
Dologi kiadások Sport feladatok
1 2
3000 juttatások
terhelő járulékok
Társadalom
és szociálpolitikai
Működési célú pénzeszköz
O
O
O
O
hevJrelek
nJ/hift
2
Pénzforgalom
O
bevétel
bevételek,
pén=/i"'gu/ol71
O
k/L'J.:(:,cíIL;sek
bevétel
(Iebonyolitásl)
Támogatások,
3
O
feladatok
Továbbadási
4
működési
O O
Saját bevétel össsz 3
O O
O O
juttatások
átadás államházt.k,v
8
Cím
neve,
Alcím
száma
neve,
szám
énzeszközök
Ezer forintban Előirányz at-csoport
Kiemelt előirány-
2014. Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
zat
!
évi
eredeti
ei.
2014.évi módositott ei.
Módosítási
Módosított
javaslat
előirányzat
Eb.ből önként
Ebből államigaz-
vállalt feladat.
gatási feladat.
száma
1
3
2
3 4
Személyi
5
Munkaadókat
6
Dologi
1
Társadalom
juttatások
2 3
Ellátottnk penzbeli Juttntása
I Szociális
terhelő járulékok
hozzájárulási
adó
kiadások
Balassagyarmat
és térs. Fejlesztéséért
es szoclálpolltd;nl
MüködeSl celu penzesiköz
4
Személyi
5
Munkaadókat
6
Dologi
1
Társadalom
2 3
Ellatottak
Alapítvány
támogatása
7000
7000
7000
7000
7000
7000
19000
19000
19000
19000
19000
19000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
67860
67860
4405
72 265
67860
67860
4405
72 265
Juttnláso~
nln
kiv
Juttatások terhelő járukkok
Szociális
hozzájárulásI
adó
kiadások
Gyarmati
4
4
Ellátottak pénzbeli Juttatása
TV támogatása és szoclálpollti~ai
Müködesl célu penzeszköz
Juttalasok
áladas allamhaZl k"
pénzbeli Juttatása
Dologt kiadások Helyi tömegközlekedés
támogatása
1
Társadalom
és szociálpolitikai
2 3
Működési
célu pénzeszköz
Ellátottak
pénzbeli juttatása
juttatások
átadas államházt.kiv.
Dologi kiadások Kertész
István Alapitvány
támogatása
I
Társadalom
2 3
Müködési
célu pénzeszköz
Ellátottak
pénzbeli juttatása
1
Társadalom
2 3
Támogatásértékü
4
Ellátottak
5
Dologi
és szoclalpolitlkal
Balassagyarmat
Juttatások
átadas államházt.kiv
Kistérség
Többcélú
es szociálpolitikai
Működést
célú pénzeszköz
Társulása
átadás államházt
müködési
támogatása
Juttatások kiv
kiadás
pénzbel'Juttalása
kiadások
Roma Nemzetiségi
I
Társadalom
2 3
Támogatásértékü
Önkormányzat
es szoclalpolitlkal
Müködési célú pénzeszköz
Etkeztetés,
kiadás és Gyermekjóléti
szolgáltatási
Társulás
támo"atása
1
Társadalom
2 3
Támogatásértékü
és szociálpolitikai
Müködésl
célú pénzeszköz
Fogászati
1
Társadalom
2 3
Támogatásértékíi
Működési
650
650
650
32797
32797
1097
33894
32 797
32 797
1097
33 894
1
T~rs
o J
Tnll1ngatnscnc~ü
4
TovábbadásI
5
ElIátott
6
SzemélYI juttatások
196
196
196
196
átadás államházt.kiv
működésI
2
kiadás részletezve jLllt<1t~sok
cell! pen7.e<;í'~o? <:llac1nsrl1l;.ll1,h
Munkaadókat
650
juttatások
Kiadásokiogcímenként
Dologi
650
támogatása
célú pénzeszköz
7
650
átadás államházt.kiv
és szociálpolitikai
8
650
Juttatások
müködéSl kiadás
társulás
650
átadás államhazlklv
müködési
Családsegítő
támogatása
juttatások
lllljkodesl
(lebonyolításI)
kladas celu müködesl
terhelö Járulékok
29000
29000
79400
79400
-1007
78393
103 XU7
103807
5698
J09505
2000 650
kiadás 600
Szociális
29000
hozzáJárulásI
600
600
adó
kiadások
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:
212 807
212807
4691
217498
2650
9 A Rendelet
3/2.52. melféklete
Cím
száma
neve,
Alcím
neYe,
szá
3/2.52 melléklet
Önkormányzati Város
feladatok
f'zemeltetés
Ezer forintban Előirány
Kiemelt
zat-
előirány-
csoport
zat
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014.
.'
évi
eredeti
ei.
Ebből
2014.évj módosított
Módosítási
Módosított
javaslat
előirányzat
Ebből
önként
ei.
államigaz-
vállalt
gatás;
feladat.
feladat.
o7iim" 1
3
2 Bevételek
1
jogcímen
ként
4
részletezve
SOlát hev!!le/ 1
~
Hatósági ioukörhöz Egyéb saiM bevétel
köthető l11üködési bevételek
Város és község gazdálkodás Piac mlíködtetés bevételei Önkormányzati 3
üdülők fenntartása
Afabevételek,
-visszatérülések
Önkormányzati
12125
140 4376
140 4376
38
38
38
140 38 38
Piac m(iködtelés bevételei
3275
3275
n75
ICi 000
19000
19000
19000
19000
19000
39 578
39578
39578
178
39578
39578
39578
178
eg\cb '.;"IIa1ns I11Liködésl b('\clt:1e feleldatok
5
MűködésI célú pénzeszközátvétel állal11h kiv .ról Infé~ménVI mükOdésf hevélelek ihs:
6
Allal11haztartas
alrenszereinek
l11üködésl bevételei
Saját bevétel össsz TámoJ!.Cltások, lámoJ!.arásérlékü 1
Kiegészitések
3
Tamogatilsértékü
hevélelek,
kleJ!.és:ilések
visszatérillések l11üködésl bevétel
Mezőőr Támogatások,
támogatásértékű
bevételek,
KölL'siin, hJle! és oén=lorJwlom
kiegészítések
Till110gatasi kölcsönök
vIsszatérillése
allamháztartáson
2
Tilmogatásl
kölcsönök
vIsszatérillése,
igénybevétele
Kölcsönők
visszatérűlése
Elöző évi oénzmaradvány Pénzforgalom Kölcsőn
nélkűli
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
kivillről államházt.
belülről
igénybevétele
nélküli
feladatonként
bevételek
részletezve
Mezőőr
600
Lakásgazdálkodási Önkormányzati
feladatok
lldtilők
19 ODO
fennt(lrl~Sa
5000
Piac ll1liködtelés bevtHelei
Kiadások
feladatonl<ént
1 2
Munkaadókat
3
Dologi
Személyi
15400
ÖSSZESEN:
Roma Nemzetiségi
40178
15400 40178
178
iroda
fenntart.
450
450
terhelő jarulékok
f
Szociális
hozzálarulási
15 ~OO 40178
450
adó 450
I
SzemélYI juttatások
2 3
Dolog'
Munkaadókat
terhelő Jarulékok
Szociális
hozzaJárulási
feladatok
450
5000
5000
5000
5000
5000
5000
adó
kladasok
Állategészségűgyi
450
1 Ebösszeirás
500
500
500
Juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
I Szociális
hozzájárul asi adó
DOlogi kiadasok
500
Közvilágitás
500
43000
43000
43 ODO
~3
500 43000
SzemélYI juttatások Munkaadókat Dologi
terheli\ Járulékok
Szoclál,s
hozzaJarulasi
adó
kiadások
Közkutak
I'izdijll
oon
~3 000
1200
l 200
1200
I 200
I 201)
1200
SzemélYI Juttatasok Munkaadókat Dologi
terhelő Járulékok
kiadások
Szoclalls
hozzájárulásI
178
5000
juttatasok
stabilizáll\sa
Személyi
178 5000
19000
részletezve
Önkorm,ínyzat
kiadasok
I'öldutak
600 19000
178
Város és község gazdálkodcls
BEVÉTELEK
600
bevételek
és Ilénzforgalom
Bevételek
600
nélküli hel'éielek
I
I 2 3
12 125
140 4376
1063
LilkásgélZd~lkodélSi
1 2 3
12 125
140
1063
()nkormanVl.atok
1 2 3
3937
1063
5
3
16202
3937
üdiilők fenntartása
Hozall1~ es kal11atbevctelck
4
16202
3937
Város és község gazdálkodás
~
3
16202
ado
778
10
Ezer forintban! Előirány
Kiemelt
zat-
előirány-
csoport
zat
Ebből
2014.évi Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014.
évi
eredeti
ei.
módosított
Módosítási
Módosított
javaslat
előirányzat
önként
ei.
vállalt
gatási
feladat.
feladat.
<74 m~
1
3
2
4
Reprezentáció
3000
3000
3000
1
Személyi
2360
2360
2360
2 3
Munkaadókat Dologi
1 2 3
terhelö járulékok
hozzájárulási
adó
és község gazdálkodás
Személyi
640
Munkaadókat Dologi
15889
juttatások terhelö Járulékok
SZOCIl\lis hozzájárulásI
adó
kladasok
Támogatásértékű
működési
Piac működtetés
kiadásai
640
640
Munkaadókat
terhelő Jarulékok
,. Szociális
hozzáJáruláSI
Közteriilet
ka rhanta rtás
3
DOlogi kladasok
189
189
270
16159 700 189
15000
270
15270
8783
8783
136
8919
2900
2900
104
3004
783
783
5 100
5 100
32
815 5100
20000
20000
20000
20000
20000
20000
10000
\0000
10000
10000
10000
10000
2100
2 \00
2100
lUtlatásnk
Munkandókat
lerhelő Jarukkok
Lakásgazdálkodási Személy,
SlOCI::ilIS
h07Z<.l.larulásl adó
feladatok
juttatasok
Munkaadókat Dologi
700
15000
adó
DOlogi kladasok
Személ)'1
15889
700
kiadás
juttatások
Személy'
1 2
1 2 3
I Szociális
kiadások
Város
1 2 3 4
juttatások
terhelő járulékok!
Szociális
hozzáJárulásI
adó
kiadasok
Játszóterek
felülvizsgálata
1
Személyi
2 3
Munkaadókat
juttatasok terhelő Jarulékok
! Szocialis
hozzálarulasi
adó 2100
2100
2 100
Mezőőri
szolgáint
2457
2457
2457
1
Személyi
Juttatasok
1 580
I 580
I 580
2 3
Munkaadókat
427
427
427
427
Dologi
450
450
450
450
1
Személyi
2 3
Dologi
Dologi
kiadások
terhelő jarulékok
/ SzocIalis
hozzájaruiasi
adó
kiadások
Lomtalnnítás
Munkaadókat
terhelö járulékok!
Szociális
hozzájárulási
SzemélvI
I 2 3
terhelölarulékok;
tavak miHá rgya k javítása,
Személy'
Személyi
Mun kaadókat
terhelő Járulékok;
ka rhanta rtása,
g~lt megerősítése
Szociális
hozzálárulásl
terhelő jarulékok
Szociál is hozzájárulási
8000
8000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
3913
3913
130
4043
4043
1900
1900
104
2004
2004
513
513
26
I 500
adó
kiadások
Személy'
üdülők
fenntartása
Juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
Szociális
hozzajárulasI
20000
539
539
I 500
1500
1500
1 124
I 124
1 124
1 124
l 124
l 124
9440
9440
208
2 552
2552
58
155424
270
adó
kiadások
Személyi
Juttatások
Munkaadókat Dologi
8000 20000
adó
VÜ. Kft bérletidíj
I 2 3
8000
juttatások
Önkormányzati
Dologi
2000
8000
adó
megszüntetése
1
1 2 3
hozzalárulasl
kiadások
2 3
Dologi
2000
8000
Juttatasok
Munkaadókat
Kutak
Szocialis
kiadások
Dologi
2000
Juttatasok
Munkaadókat
Nyírjesi
2000
1580
adó
kiadások
Dologi
2000
2457
juttatások
Téli síkosságmentesités
1 2 3
2000
terhelő Járulékok!
SzociáliS hozzájarulási
kiadások
Kiadásokiogcímen
I
Személyi
2 3 4
Mllnkaadókélt
ként
adó
részletezve
juttatcísok
terhelő jclrulékok I Szociális
Dologi kiadások
hozzájárulási adó
155424
Tál110gatásértékü
müködésl
KIAD,ÁSOK
ÖSSZESE"i:
<)
648
2610 155 694
3584 966 I 950
kladas 167416
167416
536
167952
Ebből államigaz-
6500
11
A Rendelet 3/3 sz. melléklete Cim
neve,
Alcím
száma
neve,
szám
3/35Z
Önkormányzati
E
melléklet
feladatok
'éb működési
bevételek,
kiadások
Ezer forintban! Előirányz at-csoport
2014.évi
Kiemelt előirány-
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014.
évi módosított
eredeti
zat
ei.
Módositás;
Módosított
javaslat
előirányzat
ei.
Ebből
Ebből
önként
állam igaz-
vállalt
gatási
feladat.
feladat.
száma
1
3
2 Bevételek
I
iOl!címenként
4
részletezve
Salát bevétel I
Hatósági iOl!körhöz köthetö működésI Egyéb vagyonkezelés
2
Egyéb saiát bevétel Ozlethelysegek berlet,dija Ipari Park
3
Afabevételek, -visszatérülések Ipari Park Kistérségi társulás Üzlethelysegek berletidija
4 6 7
bevételek
O 59960 47755
Saját bevétel össsz 3
lámof!,Ofásérfékü
JJmogo/úsok. I
Központi költsé~vetéstöl
2
Kieueszitesek visszaterü lesek
4
Támogatásértékű Támogatások,
4
hevélelek,
működés,
Elözö évi pénzmaradvány
Kölcsön,
3295
3295
12895
12895
12895
76 150
76150
76150
76150
76150
76150
klel!,és:ílések
bevételek,
kiegészitések
bevételek
igénybevétele
nélkiilí bevételek
hitel és pénzforgalom
Bevételek
59960 47755 12205 16190
bevetel
támogatásértékű
Pénzforgalom
O O
kapott támogatása
Kölcsön, hilel és pén=forgalol11l7éJkiill 8
O
59960 47755 12205 16190
12205 16190 3295
Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államh.kiv.-rÖI Inlé:mén)!i miJkiidésl hevélelek Oss; AlIamháztartás alrenszereinek működési bevételei
O
feladatonként
nélkiili bevételek részletezve
Diilk etkezeletes Ipcl1"l
Park
Czlethelységek berletidiJ3
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN:
15500
15500
15500
60650
60650
60650
76 150
76150
76150
Kiadások Központi
ügyelet
I
Személy'
.IuttatlÍsok
2 3
Munkaadókat Dolog,
ellátása
terheló .Imulé"o"
Személyi
kiadások
Munkaadókat Dologi
terheló .IlÍnt1é"ok
Személyi
terhelö .IlÍfulékok
4 500
2500
2500
2500
" 500
" 500
3000
3000
3000
SzocilÍlis hozzlÍ.llÍfullÍsl adó 3000
és likvid hitel kamata
3 ODO
J 000
32000
32000
32000
32000
32000
32000
1500
1500
1500
I 180
1 180
I 180
1180
320
320
320
320
juttatitsok terhelö .1itrulékok . Szoc'lÍlís hozzájlÍrulási
adó
kiadások
Önkormányzati
1
Személyi
2 3
Munkaadó"at Dologi
forgalomszabályozás
kladitsok
Munkaadókat Dologi
4 500
2500
.Juttatitsok
Munkaadókat
Működési
1 2 3
4500
SzocllÍl,s hozzit.llÍfullÍs, adó
k'adlÍsok
Személy'
Dologi
4500
juttatások
Forgalombiztonsitg,
1 2 3
4500
ado
kladlÍsok
Környezetvéde"lmi
1 2 3
Sl.ol.:láll~ hozzaj,uulásl
4500
kitüntetések
juttatások terhe ló .IlÍruleko" , SzociálIS hozzajárulásl ado
kiadasok
1500
12
Cím neve, Alcím
száma
neve,
szám
Önkormányzati
E
feladatok
éb működési
bevételek,
kiadások
Ezer jorilltban Előirányz at-csoport
2014.évi
Kiemelt elöirány-
!
2014. Elöirányzat-csoport,
kiemelt
elöirányzat
évi
megnevezése eredeti
zat
ei.
módosított ei.
Módosítási
Módosított
java.slat
előirányzat
Ebből
Ebből
őnként
államígaz-
vállalt
gatásí feladat.
feladat.
száma OTP forgalmíjutalék,
I
Személy,
2 3
Munkaadókat Dologi
költség
terhelő Járulékok
Szoclal,s
hozza.lárulásl
Személyi
belsőellenőrzés
terhelő Járulékok I Szoc,ális
hozzájárulási
ÁFA és egyéb adó befizetés
1
Személyi
2 3
Munkaadókat
Intézményi Személy'
2 3 4
Dologi
terhelő járulékok
ingatlanok
I Szociális
hozzájárulási
karbantartása,
felújítások
terhelő Járulékok
SZOCIális
hozzá,larulásl
2000
2000
2000
2000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
25000
lS 000
2500
2500
adó
Működési célú pénzeszköz
átadás államháztkiv.
Díszkivilágítás Személyi
2 3
Munkaadókat
2500
2500
2500
juttatások terhelő járulékok
i SZOCiális hozzájárulási
adó
kiadások
Tagságid íja k, hozzájá ru láso k
1
Személy'
2 3
Munkaadókat
2500
2500
2500
6000
6000
6000
6000
6000
6000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
40000
40000
40000
40000
40000
40000
15500
15500
15500
15500
15500
15500
5000
5000
5000
~ 000
:; 000
:; 000
juttatások
Dologi
terhelö járulékok
i Szociá lis hozzájáru lásl adó
kiadások
Személyi
juttatások
Munkaadókat Dologi
terhelő járulékok
I Szoclál,s
hozzájárulási
adó
k,adások
Működes, celú pénzeszköz
Rendezvények,
I
Szemelyi
2 3 4
Dologi
átadás államhazl.klv
könyvkiadás
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok,
SzociáliS hozzájárulási
adó
kiadások
Működesi
célú penzeszköz
PR, marketing,
1 2 3 4
10000
2000
adó
kiadások
I
I 2 3 4
10000
2000
Juttatások
Munkaadókat
Dologi
10000
.1 uttatások
kiadások
I
10000
adó
kiadások
Dologi
10 000
juttatások
Munkaadókat Dologi
10000
adó
kiadások
Könyvvízsgálat,
I 2 3
kezelési
Juttatások
Szemel)',
átadás államházt.kiv
kommunikációs
feladatok
Juttatások
MUl1kaadokat terhelö Járulekok Dolog,
SZOCla.lls
hozza.lnfulüSl ado
kiadások
Működési
célú pénzeszköz
Elszámolás
a központi
1
Személyi
2 3 4
Dologi
1
Személyi
2 3 4
Dologi
Müködesi
1
Személyi
2 3 4
Dologi k,adások
átadás államházt
kl'
költségvetéssei
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
/ Szociális
hozzájárulási
adó
kiadások
Müködési
célú pénzeszköz
átadás államházt
kiV
Ipari Park juttatások
Munkaadókat
terhelő Járulékok.
Szociális
hozzájárulási
adó
kiadások célú penzeszköz
Egyéb vagyonkezeléssei
átadás államházt.klv. kapcsolatos
kiadások
juttatások
Munkaadókat
terhelö júrulekok
MűködéSI célú pénzeszköz
Szocialls
átadás államházt
hozziqárulásl
k,v
adó
13
Cím neve, száma
Önkormányzati
Alcím
E
neve, szám
feladatok
éb működési
bevételek,
kíadások Ezer forintban!
Kiemelt Előirányz előirányat-csopOI·t zat
Előirányzat-esoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014. évi eredeti
ei.
2014.éví módosított
Módosítási javaslat
ei.
Ebből önként vállalt feladat.
Módosított elöírányzat
száma HPVoltás
270
I
Személ" Juttalaso\.;
2 3
Dologi kiadások
270
Mun\.;aadókalterhelő Járulé\';o\.; SzociálIS hozzáJáruláSiadó 270
Önkormányzati vagyon biztosítása 1
Személyi juttatások
2 3
Dologi kiadások
270
3000
3000
3000
3000
3000
3000
1 180
I 180
I 180
320
320
320
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó Kiadások
jogcímen
ként részletezve
I
Személyi juttatások
2 3
Munkaadóknt terhelő jflrulékok I Szociális hozz{lJilrulási ildó
4
Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.
Dologi kiadások
KIADÁSOK
187000
ÖSSZESEN:
188500
187000
188500
270
270
187270
188770
I 180 320 5500
7000
Ebből államigazgatási feladat.
14
3/4.sz melléklet
Előirányz at-csoport
Kiemelt előirányzat
Előirányzat-csopOI"t,
kiemelt
elöirányzat
megnevezése
2014.
évi
eredeti
ei.
2014.évi módosított
Módosítás; javaslat
ei.
Módosított előirányzat
száma 2
1 l
I 1 3 4
3
4
Bevételek Sajór hel'éle! Hatósa'.l 10 'körhöz köthető lDükődesi Eh'l'éb salát bevétel Afabevételek. -visszatériilések Hozam- és kamatbevételek
bevetelek
Kamatbevetelek
6 7 3 I 1 3 5
4
I 2 3 5 6 8
Müködés; elOI" pénzeszközátvétel államh.kiv -ről Inlé=m{~J1J!1müködésl hel/éle/ek /jsx:: Allamháztartás alrenszereinek müködés; bevételei Saját bevétel össsz lamoRolások, IÓmOQOlósérléklf hevételek, kiezész((/;:sek Feladat önkonnányzati támogalása Központi költségvetéstől kapott támogatás Kiegészitések visszatérlilések Támogatásértékü müködési bevétel Idösek Otthona Fogyatékos ellatas tám Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Kti/c.w)n. hl1e/ (.lS {Jén=/i,,;::a/ol11 m;/kfill hevélelek Betétek visszavonása müködési Betetek visszavonása összesen Tö1lllol.!.atási kölcsönök VIsszatérülése államháztartáson kivülröl Tflmo fal aS! kölcsönök
vlsszaterOlese,
ll!cnybevelele
államházI
hitel és pénzforgalom
nélküli
1000 1000
I 000 I 000
1000
1000
I 000
1000
1000
1 000
33 750 33 750 33 750
33 750 33 750 33750
33 750 33 750 33750
belülről
Müködésl cél" hilel, kötvényk,bocsillas Hitelfelvétel államháztartlÍson kivülről Hitelfelvétel államháztartáson belülről Be/IM/i hl/ele/ek Ic/vél"'e lil.l: Belföldi értékoaoirok bevételei Belföldi hítelműveletek bevételei Előző évi pénzmaradvány Igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsőn,
1000 I 000
bevételek
180972 180972 180972
180972 180972 180972
680000
680000
38000 38000
38000 38000
8000 914012 895745 18167 37673
8000 914012 895 745 18167 37 673
82905
163 877 180972 180972
OnkormánFzal salólos helléllel loarüzésl adó KOJ11munális adó Ateneedell köz/lOnti adók Gépjámlü adó SZ.IA nonnativához Kömvezetvédelmi bírság Tennészetvédelmi birság EoitésÜL'Vi birság Talajterhelés; dij Egvéb sajátos bevételek ~orm~ti" ,1IInmi hOlzá"::ll"uhlsok NonnMlv ,ill
Illutíllók
alaPlán
/ Kultunílis rel lám Központositott előminyzarok A hely; önkonn. müködők. megőrzését szolg. kie.g. tám. Hel I önkonnánvzatok eL'véb központi támou8lasa Nonnativ kötött felhasználás" lámouatások Szerkezetálalakitásll311alék OnkormányzM sajMos bevétlei öszesen NonmHI\·
álla111I hozz~:l1arulas nepcssel!
FINANSzíROZ;\S
SZHIll alapján
ÖSSZESI':~:
1 677 685 1 893407
1 677685 1 893407
680000 -368 -368
37632 37 632
4 817
8000 894012 875745 18267 41490
16667 31 890
26667 31 890
-20000 -JO 000
43006 43006
1720691 1936413
Kiadásol,
5
Intézmény
és polgármesteri
I
Intézmények
2 3
Általános
4
Szent Erzsébet
5 6
Vis-maior
7
Egyéb tartalékok
8 9 10
MCtködésl hitel vlsszalizetése
önkormányzatI
hivata' támogatása
tartalék
Közfoglakoztatás
tallaléka Idősek Otthona
tartalék
finanszírozás
és tartalék
1458056
I 458056
122625
l 580681
I 345056
I 345 056
87694
l 431 750
48000
48000
7000
7000
-3618
3372
18000
18000
-10000
8000
40000
40000
tal1alék
Intézményi
személyi juttatasok
tallalék
48000
8 559
40000
40000
8559
40000
MCtködési kölcsön nyilitása Betétek
lekötése
KIAOAsOK
mCtködési ÖSSZESE'\':
1458056
1 458056
122 625
1580681
Ebből önként yállalt feladat.
Ebből államigazgatási feladat.
15
3/5.sz
melléklet
Ezer forintban! Elöirányza t-csoport
Kiemeli előirány-
Előirrínyzat-csoport.
kiemelt
előirrínyzat
megnevezése
2014.
évi
eredeti
lat
ei.
2014.évi módosított ei.
Módosítrísi
Módosított
javaslat
előil"fÍnyzat
Ebből államigazgatási feladat.
Ebből őnként vállalt feladat.
szríma
1
3
2
4
Bevételek 1
Velha/mo:ásl 1 2
és
je/legií heVc!lell!k rJss,:
/('jke
Tárgyi eszközök, immateriális i~v~k értékesitése
30000
30000
Önkornui.nyz3u vab'yonhasznOSl,aSrt
30000
30000
ÖnkonnánYZ~lOk S~lálOS t'elh~lllll1zásl es lókebevételek
4 500
4500
LakasénekeSlles
4500
4500
3
Pénzüh'Yl bet'ektetések bevélelel
4
Felb~lmozási célú pénzeszközátvetel
2
30000
Felhalmozási
és tőkejellegű
Támoeofások,
lámoj!olásértékl.'í
áll~mháztaJ1áson kivülről 34500
Központi költségvetéstől
3
Kiegészitések visszatérülések
O
k~oott támogatás
O O
felh~lmozási bevételek
479633
479 633
áthúzódó bevétel
Keptar Szabadténszlnpad rekonslrukcloJa
Ivovizell"tas
rekonstrukcIóJa
413 843 önerö k,egeszíH~s
támogahisértékíí
799403
319770 135000
relúJitasa
lvóv;zellatas
KiHcsiin,
O 34500 O
1. Világh. emlékn1ü
3
O
34500
hevéle/ek, kieí!és::ílések
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Támogatások,
O
O
O
bevételek össz
1
FötélTekonstrukció
4500 4500
O
2
Támogatásértékii
30000 O
55790
bevételek, kiegészítések
hl/el Js nén:jorga/o1l1I1akiill
479633
4850
179920
179920
423843
423843 55790
55790 479633
135000
4850
799403
319770
O
ht'véfelek
Betétek visszavonása feilesztésl Betétek visszavonása 1
LakúshozJutök
4
köksönenek
I!lénvbevétele
államházt
klvíilröl
törleszle-;e
3000 3000
hitel 2014 évi
Hitelfelvétel
O O
kivülről
O
O
O
O
O O
Hitelfelvétel áll~l11háztartásoll belülröl rlss:
O O
6
Belföldi énékoallirok
7
Külföldi finanszirozás
8
Előző évi oéllzl1lar~dvány Igénybevétele
582 104
Pénzmaradvany
bevételei
Belföldi hitelműveletek
bevételei
3000
O
3000
3000 O
bevételei
602443
20339
211 773
582 104 211773
Pénzl1l~radvállY Önkonnányzati felad tok elöirányzat támog~tásból me 'valósuló bemházások áthúzódó tétel
100000
100000
Pénzmaradvány
270331
270331
10339
290670
582104
582104
20339
602443
585104
585104
20339
605443
Ivovlzellatás
rekonslrukclop
egyéb fejlesztésI
Pénzforgalom
feladatok
nélküli bevételek
Kőlcsőn, hitel és pénzforgalom 4
3000
I fejlesztési hi<'lny I
államháztartáson
Hel/iilJi IUle/elek /e/vélele
9
.1000
3000 .1000
Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozc1si
5
O
összesen
TamOi!alásl kölcsönök vlsszaterlilése.
(}nkt}rmánl':a/()k
sa/ólos
nélküli bevételek
211773 100000
O
hevéle/(I/
O
4ROOO
I
Helvl
48000
48000
"{)mnllllidl,,,
48000
48000
:!
ClIllzelt
3
Céitál110gatás
4
Területi klek'Venlitést sznlváló fellesztésl céiLl tál11o~~tás
O
5 6
Céljellegi't decentralizált
O
"dn
O O
tál11og~tás O
Ek'Véb feilesztésl célú nonnativ~ Egyeb tedesztesI
célu titnlognt
~ Hllel konszoltdáclO Közoontositott
elszamola5a
ta mo gal as
- Óvoda rules korsl. - Közmlívelődésl
érd
Önkormányzatok TÖKE
48000
tfl1l101.!.l:l1a.\
.JELLECl'r
368990 342290
342290
.142290
26700
26700
26473
2647.1
117
nl1velŐlnm
sajátos bevételei összesen BEVÉTELEK
36R990 342190
ÖSSZESEN:
48000
48000
368990
1 147237
I 147237
709099
117 416990 1 856336
O
O
16
3/5.sz
melléklet
Ezer forintban! Előirányza t-csoport
Kiemelt előirányzal
Előirányzat-csoport,
kiemelt
előirányzat
megnevezése
2014.
évi
eredeti
ei.
2014.évi módosított ei.
Módosítási
Módosított
javaslat
elöirányzat
Ebből önként vállalt feladat.
száma
I
3
2
4
Kiadások
5
Felhalmozási célú kiadások I
Beruházási
kiadások
Eszközbeszerzés.
eszközcsere
Kereskedel mi-gazdasági
lelephelyfej lesztés
Pályázat önerö, beruházás előkészítés Ivóvizelhitás
rekonstrukciója
1 079353
1079353
366808
1446161
953406
953406
151850
1/05256
20000
20000
20000
75000
75000
75000
20000
20000
691 406
Hunyadi, Szerb lit parkoló építés
10000
2000
2000
2000
25000
25000
25000
.10000
.10000
5000
5000
5000
15000
/5000
15000
Déli elekeriilö lil 1. [Hem
50000
50000
50000
Madách hid projekt
10000
10000
Városközpont
fejleszlése
Út és járdaépílés Utcabútorok Áthúzódo
beszerzése fe/adtok
Közös Önkonnányzati
Hivatalhoz
kapcs. fejl. feladatok
1. Világh. emlékmü Főtérrekonstrukcló FellijJtások
áthlizódó
kiadás 44000
10000 2000
2000
4850
4850
213011
135000 2570/1
19000
/9000
19000
10000
10000
10000
15000
15000
Egyéb
fejlesztéSI
Spon létesítmény
feJ(ljilás, lI1gallan fejlesztes
O felújítása 81 947
célli kiadások
33091
179920
179920
I 947
83894
50000
50000
Panel prognull
5000
5000
5000
KözvflilgJtas feJlesllés
5000
5000
5000
Refonnálus
1000
1000
1000
10000
10000
Felhalmozasi
klalakítas támogatása
81947
15000 33091
50000
Eb'Yhaz felLljítas tamogatasa
Első lakáshozjntók
támogatasa
/0000
célú kamattörleszlés
10947
Ef!Véb kiadások
2
40000
Piac felLljitása
Képtár Szabadtériszinpad
I
10000
Játszótere" fell\iitása Ovoda fütés korsz
6
10000
135000 44000
kiadásai
Önkonnanyz81ilakás
4
69/406
/0000
Temetö rekonstrukció
3
20000
69/406
Egyéb
kiadások
50840
célú tartalék
LakásépítésI
támogatás
12894 391183 O
O
O O
50840
AdÓSSágszolgálat vC: Ktí hitel törl. Betétek
1947 340343
/ Fejl. finanszírozás
Felhalmozási
Felhalmozásí
10947 50840
1 170
céltl hiteitörlesztés
50840
340343
391183
I /70
49670
49670
340.143
" 70 3900/3
1 130193
1 130193
707 151
1837344
'ekötése
Betétek lekötése fejlesztési TÖKE
.JELLEGe
KIAOAsOK
ÖSSZESEN:
Ebből államigazgatási feladat.
17
A Rendelet 4.sz. melléklete
Cím neve, száma
4.sz. melléklet
Balassagyarmnt
Város
Önkormányzat
Intézményeinek
költségvetése.
2014. év
Alcím neve, száma
Elöirányzat· csoport
Kiemelt eJöirány-
Előirányzat-csoport,
kíemelt
előirányzat
megnevezése
zat
2014. éví eredetí
ei.
2014.évi módosított ei.
Módosítás;
Módosított
javaslat
előírányzat
Ebből önként
Ebből államigaz-
vállalt
gMnsi feladat.
reladat.
Bevételek ,,'mál hc\'(jlel
I I
Hatósa
2
E 'yeb salill bevetel
3 4 5 7
logkörhöz
'1
Afabevételek,
köthetö
1 2 3 4
1
200
1849
2049
417 119
7504
424623
232982
Saját bevétel
417119
417119
7504
424623
232982
össsz össz
Titr' i eszközök immatemllts "avak értékesítése Önkormimyzalok saliltos felhalmozasI es tökebevetelek Penzu!!\,1 befekletesek beveteleI Felhalrnoznsl celu penzeszközalvelel allarnha kn' -röl
140
140
Felhnlmozási
140
140
és tőke je,lIegii bevételek
össz
Támogatásel1ekü Tamogatasertéki"1 Tl1l11ogatások,
kiegészilések
és átvett
1
Belétek VIS$zavonasa míiködesl Betétek vIsszavonasa Betétek visszavonÁsa
8
1 .145056
1 345056
176002 4700
176002 4700
rnüködesl bevetel felhalmozásl bevetel
2
7
kJe~hzilr:sek
pénze.szközök
I 525758
I 525 758
87694
1 437 750
31 642 912
207644
56673
138 157
56673
5612
120248
I 646006
TámogatasI
felhalmozasI összesen
kölcsönök
visszaterülése
államhaztal1áson
Támo,uatási kölcs. visszatér" Igénvbev államházt MűködéSI célü hitel, kötvénvkibocsátás Felhalmozási célu hitel, kötvénvkibocsátás Hitelfelvétel állnmháztartásoll kiviilröl
kivülről
belülről
10
Hitelfelvetel allamháztartason belülről He/INdi hifelelek /i.'h'efele OS.\'Z BelföldI el1ékDaDírok beveteleI Belroldi hítelmíiveletek bevéleleí Kulfóldl finanszírozás bevételeI
II
Elözö eVI Denzmaradvany
36962
36962
8024
44986
12
Előzt) eVI vallalkozasl eredl11eny loenybevérele Pénzforgnlom nélkiili bevételek
36962
36962
8024
44986
Kölcsön,
3.69_62
36962
8024
44986
9
138 157
Imel es len::/ol't!,olom nelkitll hCI'dfelek
K(j/n'iJII,
5
220568 12414
200 417 119
5 7
6
3603
380359 42215
38612
Felug 'elell szervtöl kaDon tilllloualil.s A KÖZbÖlll1 költse"vetestöl kaDott HtmO"alas Kleuesz.llesek VIsszJterulesek
3 4
2052
38612
2 3
4
378307
-vlsszalénilések
1(im()~aIÓSok, lómor.;oláserl(Jkii hew!ldek,
3
378307
Hozam- es kamatbevetelek Müködésí célu oenzeszközátvetel államh,klv -ről Inlezmen '1miiködé.\'f heve/elek ths: Allamháztartas alrenszereinek müködésl bevételeI Felhalmozasi es liike ie/le5!lI beve/elek
2
o
bevetelek
müködesl
loénybevétele
hitel és pénzforgalom
nélkiili
bevételek "~
BEVETELEK
ÖSSZESEN
"
1 979839
1 979839
1359\6
21\5755
371 \39
56673
Kíadások 5 1 2 3 6
M iiködési
kindúsok
Személ
uttatások
,
Munkaadókat terhelő 0010"1 kladasok
össz árulékok
S Jeciitlis dili hlmmwtllsok 1
/ SZOCIális hozzalarlllásl
össz
4
Tamo~alasel1ekü müködesl kllld
1
BeruházásI
2 3
7
FelhaJmozásí 2
8
célú kiadások kiadasok
össz
adó
1 933095 1 031 847 258 705 642 543
1 933095 1031847 258705 642 543
99196 49 897 1069.1 38606
2032291 1081744 269398 681 149
25000
25000
32153
57 153
~5 000
25000
32 15.1
57 153 2631 I 26311
21 744
21 744
4567
21 744
21744
4567
371 139 161964 42450 166 725
56673 33 306 10067 1.1300
Felü itasok kiadásai Betétek
lekötése
1
Betétek lekötese
működési
2
Betétek lekötése
fe ·Iesztésl
KIADASOK
ÖSSZESEN
1 979839
1 979839
1359\6
2 115755
371 139
56673
18
4/1. sz. melléklet
Előirányzatcsoport
Kiemelt
Előinínyzat-csoport,
elöirány-
kiemelt előirányzat
megnevezése
zat
2014. évi eredeti ei.
2014.évi módositotl ei.
Ebből
Módosítási javaslat
Módosított előirányzat
önként
Ebből államigaz-
vállalt
gatási
feladal.
feladal.
Bevételek hevétel
Sajál
I I
Hatósag]
2 3 4 5
EQvéb sa at bevétel
7
Afabevételek,
mliködesl
6000
6000
O 6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
}I7 87J
317873
32468
350341
4000
4000
8 c68
12268
bevételek
·YlsszaterOlések
Allamháztartás
alrenszeremek
bevétel
müködésl
bevételei
össsz
éx Itrke jelle
Fefhalmozási
1 2 3 4
köthetö
Hozam- es kamatbevételek Miíködésl célú pénzeszközátvetel á113mh kIv ·rő! Il1IézménVll11iíködésl hel'élelek r;s.\'z Saját
2
lookörhöz
hevételek iJssz
711
Tár.gyl eszközök,
Immatenalis
Önkonnanyzatok
sa átas felhalmozásl
avak értékesítése
es tökebevételek
Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozl:lsi
és tőke jellegíi
államha_klV.~röl
bevételek
össz
'li·il1'/(/\.!máso!.:. lálll()\.!OIá~tÍr/(;klih(,"(~,e1í'A, kU'\.!J~zí'(;'iek
.' I c 3 5 7
Felu"veletl
szer\'löl
kapol1 lamou,Has
Köz Jontl költseuvetestöl
kapott
56673
tamOl!.alaS
Kle.l..!eszitések vlsszaterlllesek Tamo_gatasértékü
müködeSI
TamogatáséJ1ékü
fe-Ihalmozasl
Támogatások,
bevétel bevétel
kiegészítések
és átvett
321 873
pénzeszközök
321 873
40736
362609
56673
Kölcsön, hitel és Jenz(of 1(lIom m!lkiil, hepelelek
4 I
Betetek
2 3 4 5 6 7
Betétek vlssz..'Wonása
8
vIsszavonása
Betétek
ml'lködésl felhalmozásl
visszavonása
Támooatasl
összesen
kölcsönök
visszatérldése
Támo.gatáSl köles visszatér, Mtiködésl
10 11 12
HIteifelvétel
allamháztartason
hitelmííveletek
KülföldI
tlnanszirozas
bevételei bevetelei
pénzmaradvánv
Hlénvbevétele
Kölcsön,
nélküli
hitel és pénzforgalom
Működési
kiadások
SzemelYI
luttar3sok
I
Táma latasel1ékü
c
f'vll'lkodesl celu Jenzcszkoz
MUl1kaadókallerhelö Dolo II kladasok Sllecit\lis
.'
Mliködesl SzocIalls
7
lárulékok
lllliködésl
kölcsön
SzocIalIs
hozZé'lIarulasl
adó
292 873 188964 50 709 53 200 25000
327873
1 532
I 532
1532 1532
1532 1532
42268
370141
292 873 188964 50709 5~ 200 25000
11260 7456 2004 1800 32153
304 133 196 420
cS lIOO
25000
32 IS]
57 153
10000 10000
10000 10000
-1 145 ·1 145
52 71 ~
55000 57 153
56673 56673 33306 10067 13300
kiadás atadas
vlsszal'izetese
Ellátottak pénzbeli
uttatasa
célú kiadások
I
BeruházásI
2
Felú 'itások kiadasal Betétek
lekötése
I 2
Betétek
lekötése
müködésl
Betétek
lekötése
fe lesztt~sl
8
.• össz
kladasok
Felhalmozási
327873
ÖSSl
cél •..•támof!'utnsol
4 5
bevételek
ÖSSZESEN
I 2 3 6
luénvbevetele
Előző éVI vállalkozasi eredmény Pénzforgalom nélkiili bevételek
BEVÉTELEK Kiadások 5
belülről O,'\S:
Jírok bevételeI
Belfóldi eVl
kivülről
belülröl
celú hitel, kötvénvklbocsatas áJlamháztartáson kívi.ilről
Belföldi énékpa
Elözö
allamhazt
celll hitel, kötvénvklbocsátas
FelhalmozasI Hitelfelvétel
HelfiUcli hi/ele/ek ji!li'(',elv 9
államháztartáson
]oénvbev
össz
kIadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
327873
327873
42268
8855 8855
370 141
56673
19
4/2.sz. melléklel vetése 2014. év
Elöirányzat·
csoport
Kiemelt
Elöirányzat-csoport.
elöirány-
kiemelt elöirányzat
megnevezése
zal
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
!\1ódosítási javasla.t
Módositott elöirányzat
,)'Olál
I 2 3 4 5
he\'(J/('/
HatósáOj
o Jkorhoz
Afabevételek, Hozam-
mliködésl
Mliködésl
célú oénzeszközatvétel n1l'íkódésl hel'élelek
Allamháztartás
allamhklv
-fől
(jSS;;
alrenszeremek
h:'fl1a!lIlozá.,'/ é\
müködésl
1l11m8tenallS lavak el1ekesltes('
Onkonnal1\'zatok
salalos
.'
Pénzü'
I 2 3 5 7
I 2 3 4 5 6 7
l'elhalmozósl
Felhalmozási
célú pénzeszközátvétel
Felhalmoztlsi
és tőke jellegíí
lá/l1o~alások.
k,e~észÍfés('k és á/l'ell
Felul..!;veletl szervtől Közoontl
kaoon
költselJvetéstől
200 288
200
200
88
288
31J 300
J 13 300
612
61:2
es tökebevetelek
Kle 'eszitések
-ről
össz
lénzeszkozök
ramou313s kaoat!
2066
315 366
ramollatas
vlsszaterúlések müködésl
Tán10gatásertékii
felhalmozásl
bevétel és átvett
Betetek
vIsszavonasa
llliiködesl
vIsszavonása
felhalmozasI
Betétek
visszavonása
313912
pénzeszközök
1)(;f/:=/i)r~"/(Jl1Il1t;/k/l/J
Betelek
313912
2066
315978
hel,(:,e/e/.:
összesen
Támoualasl
kölcsönök
Támouatásl
köles
vlsszaterulése
VIsszater
allamhaztartason
.. IUenvbe\
celli hItel, köt\'ell\'k
FelhalmozasI
612
bevetel
kiegészítések
hlld (:,
"'lliködesl
államha.kiv
bevételek
TámotJalásértékü
}..:(/Icsdll.
88
befektetesek bevételeI
I
Ttll11og
200 200
hCI'()lelek ()Sc
I(IA'C! Jt'IIt'~/;
TargYI eszközök,
3
'00 200
bevérelel
I 2 4
O 88
-vlsszatérOlések
Saját bevétel össsz 2
88
bevételek
és kamatbevetelek
Imézmén,li 7
köthető
Eovéb sa lÍtbevétel
allarnhazl
ki\'ulröl
belülröl
Ibocsatas
célú hitel, kÖI\'envklbocsáüls
Hitelfelvétel
államháztartáson
kívülről
8
HIteifelvétel
9
BelföldI értékpapírok beveteleI
államháztanáson
bellllröl
Iure/elek feIFélele Ossz
He/fö/dl Belröldi
hitelmüveletek
10
Külfűldi
finanszirozas
II
Elöző
12
Elözö éVI vállalkozá.si
bevételei bevetelei
penzmaradvany
eVI
Pénzforgalom Kölcsön,
luénybevétele eredmény
nélküli
BEVETELEK
664
664
664 664
664 664
I.génvbevétele
bevételek
hitel és pénzforgalom
nélküli
bevételek
ÖSSZESEN
314112
314112
2818
316930
Kiadások 5
M üködési
kia(hlsok
I
Szt'lllc1)I
Illtl3t8Sok
2 3
DologI
I
Soeciális célú támoeatások Támo.gatcisel1ekü müködésl
össz kladas
Mliködésl
célll Jénzeszköz
átad~s
Müködésl
kölcsön
6 2 3 4 5 7
\llIl1k
]arukkoK
kladasok
Szociális
SlOL'Ii:llls hOZZ31afulJsI [Ido
314 112
314 112
~25 ~O5
~25 ~O5
60458 28449
60458 ~8 449
2437 I 868 507 62
316549 227 073
60 965 28511
vIsszafIzetese
kiadások
Ellátouak pénzbeiJ Felhalmozási
uttatása
célú kiadások
I
BeruházásI
kIadások
2
Feltl]itások
kladasal
8
össz
Betetek
lekötése
I
Betétek
lekölese
I1lliködésl
2
Betérek
lekölese
fe lesztésl
KIADASOK
ÖSSZESEN
381 381
ÖSSl
314 112
314 112
2818
381 381
316930
Ebből államigaz-
vlÍllalt feladat.
Bevételek I
Ebből önként
gatási
feladat.
20
413 sz. melléklet
f.lliin'Irl.I/,
"i"mrll l"liiinlll~ .
Előininy7"lt.rsopol·t.
kit'llle!t
('löinlnYZlll
201·1.
t'\'i
eredeti
ei.
megneveze.se
1,111
Ehhiil
Ellhlil
1\-1ödositllsi
Módosított
ilnl.ént
úJlami!!.;\:I .•
javl-lsl:'Il
elöininyzM
"iIIuli
l-:atlÍsi
feladnI,
fchullll.
2014.évi módosított ei.
Bevételek
h,"'e,,'1
Snlö/
I I
Hmósn 'i o~körhöl
2
E'\'cb
)
Ar.,bc\·ctclc\';'
4 j
HO/.am-cs
,ji))
celú pCII7.cs/,közill\'Clel miikiJdésl hcn'wl"k
Allamho/,lnrtas Sajlíl
2
2(,57
-VISS7.alCrÜlcse\.;
he,'élel
llliik6dcSJ
Felh(llmO;ál"
es /ök",ellet.:ii
he"dt'lek
IlI1l11nlcnahs laHIl;: értckcsítcsc
Öllkonllall\/.nlok
sa alos fClhalllloh1s1 cs lökcbclelclcl\
cs töke jellc~ü
Tim//) 'Q/II.mk. kle 'es;ill!sek Felii 'vclctl s/,crvtöl
2
KözPollu
3
K1Cllészilésck
5 7
köhsc
he\-étckk II/l'ell
I!.\'
'yercslől
.; 1:'2
f,')t)
~~.:'I
3152
69')
J !iSI
~I 2]5
I~ 044
IJl)271)
IR 044
Wil 734
12-1
72.\
724
12-1
72-1
12-1
össz ~I 135
krJ olllillno'íllllS
Tlillloll:alilscrtékű
működésI
Tómo 'nlásénékii
bC\'élel
fclhnlmo7.(lsi
KOInlin,/ml'!(;\'
1455
1455
1455
bC\'CICI
kiegészítésck
és lítn.'U
H2690
pCnI',cszl'iizlik
82690
JhJz/III"',,'o/llM(l/kiill!l('I'('ldd.
I
Belcle"
BClélek Ilss/momisnlclhnhllo/.OlSI
IISS/.í1\'Ollilsa lIlii"ödcsJ
-,
Ol,tétck
4 j
Tálllo'nlásl
köles
f,
Miiködésl
rclullltcl.
7
Fclhnlmo/.nsl
celú hllcl. kölvcmllbocSnlÓS
H;lclfcln"tcl
Huclfcl\'étcl
óllamh
9
152
1:;2
JéllZl!.Izkij:iJk
kncolI lomogalaS
2
8
.' J
"isszalcrütcsck
Tlínlllgatasfll,. 4
643
Pénzü '\1 befcklctések beH51elcl Fclh.,lmoz.1S1 célú DCIlZCSt.köziil"éICI ,111(llllhn.kl\ -röl Fclhlllmnzlisi
I
:; ZOl<
(Ü,I::
Tim!.YI es/,közök.
)
14H
bCI'elelel
Osssz
I )
551
iJllal1lh \.;1\ -ról
dY~::
alrcnszcrcl11ck
2 4
2td7 41)5
kalll(ltbevClclc\.;
MiiködcSI
In/e::mem', 7
II
köthclÖ míí\';ödcSl ben~lctc\.;
Sil nl bcvClel
\'iS,~'f.lI,"om'sil
Tlimo 'nlnsl kölcsönök
Bd/öldl
hile/e1ek
Belfóldi
értckoa
összcscn \ Iss7,alcrtilése
i!ll~lld(!
kivülről
bcliilröl
o/I'm
belülröl
(Js.\':
ira!.: bcvclelcl
Bclffildi
hifclmli\'Clclck
Ktllmldl
IillanS/.lrOl1ls bCI'CIClcl
1.1 12
ElözŐC11 oCIl/.II1nrad\alll Elö/'ó CI I I allalktva<;. Kllks(in,
:illarnh:i/I
kÖllemklbocsnlns.
III
Pénzforglllulll
államha/.lnnlÍsol1
I ISS/~1ICr. 1 'cll\'bCI
hl"'élcil'-i J 'CII\bCVCldc
crcdmcll\
-
tl.!cll\bc~ctck
r1(\lkiili ht\ (oll~kk
hitell'S
Ill'llzllll"J,!alllnl
n('lkiili
hl'Yl'll'll'I.: .
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
85842
85842
19467
105309
Kiadások 5
Műluldési S7.cméh'i
3
Dolo
I
Támol!l1laScrlckii
2
MíiködcsI
iissz
iuumások
Munknadókal
tcrhclö
, I\iadasok
iórulékok
S )Ccilílis célt) támoJJllllÍSok
6
kiadós :iwdás
Míikődcsl Szoclnlls
kmdnsol\
Ellálollal\
oélll:beh
kölcsön
Fclhalmoz,ísi
omlás! adó
85842
85842
43537
4] 537
"
115R5 3n 721l
585 30720
IH 724 I
1.)2
321 17251
104566 44 (jIN II ')Of) 47971
Ossz
működési
)
1'lsszll1il.elésc lIumasn
célú killtliÍsuk
I
Beruház:isl
2
Felil ilitsok kmdnslll Bclctd.
/ Sl.Ocililis honá
célll oéllzcszl\ö/.
4 j 7
"
kiadásol,;
1 2
iissz
klildasok
743
743
74]
743
lckiilésc
I
BCICICk lekólcsc
2
BClcle" lc\..ólcsc Ic lcs/lesl
KIADASOK
lI1ükődcSI
ÖSSZESEN
85842
85842
19467
105309
21
4/4.sz.
melléklet
02 Gazdasági
Elöirányzat. CSOjlort
Mtíszaki
Ellátó
Szervezet
/ Oktatási
intézmény
mííködtetés
Kiemelt
elöirány.
Előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzat
megnevezése
zar
04 Ezer fari/lIban /
funkció
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Ebből Módosítási javaslat
Módosított előirányzat
önként
"állalt feladal.
Bevételek I
SaJál hl!l'ele/
1 2
Hatóságl
.>
Afabevetelek,
4 5
Hozam- es kamatbevetelek
lookörhöz
-vIsszaterülések
célu Denzeszközarverel
Mliködésl
II1fé=nU!I1'1 m/íkodJ'"1 hel'(;ll!h!k
7
o
müködesl bevetelek
köthetö
Egvebsalillbevétel
Allamháztartas
alrenSZerell1ek
allamh
1 2 3 4
TáruYI eszközök,
ImmatenállS
Önkormanvzalok
S31átos felhaJlllozasl
PénzüQ.vl befektetések Felhalmozás!
166 45
7966
8100
8 100
211
8311
8100
8 100
211
8311
163 307
163 307
6191
6191
345
ktv -röl
fisc
é,' ((;ke jel/el.uI h"l'éte!l!k
Felhalmozás;
7800 300
l11úködésl bevételei
Saját bevétel össsz 2
7800 300
{h,\-:
lavak enekesitese es tökebevetelek
bevételeI
célú penzeszközátvetel
allamha
klv,-röl
Felhalmozás; és tőke jellegű bevételek össz 3
kieJlészílC!Sek ch-il/veli
TómoQatások,
1 2 3 5 7
Felll2:veleti
szervtöl
Jénzeszközök
támooatas
Kiegeszítések
4
5 6 7 8
működési
bevétel
felhalmozás!
és átvett
Betelek
V1SSZa\'onasa múködesl
Betetek
vIsszavonása
M(ikődésl
célú hItel, kötvenvklbocsatas
Hitelfelvétel
államháztartáson
169498
177 598
177 598
177 598 63329
177 598
kívülről
Illfelelek
feh'lllell'
O\S::
Belfóldi
hitelmiiveletek fínanszirozas
bevételei bevételei
II
Előző eVI oenzmaradvany
12
Előző eVI vallalkozasl
eredmeny
Pénzforgalom
bevételek
Kölcsön,
nélküli
Mliködési
kiadások
SzemélvI
IllItatasok
2 3
i\·111nkaadókat terhelő '1
luénybevetele né'lkiili
össz árlllékok
kiadások
Sneciális
célú támollatások
Támo 'atásértékli Müködesl
müködésl
célú oénzeszköz
.'
I'vliikode'il kölcsón
4
Sz.ocwlls
kladilsok
5
Ellatottak
nenzbell
Felhalmozási Felulltasok
kladasal
I
Betetek
lekötése
Betetek
lekötése
KIADÁSOK
adó
17235
17235
97034
97034
2292 2058 554 -320
179890 65 387 17789 96714
699
699 699
össz atadils
llttatasa
kwdilsok
2
hozzi3"árlllasl
180589
qsszafizelese
Beruhazasl
lekötése
Szoclal1s
63 329
2991
kiadás
célú kiadások
Betétek
bevételek
ÖSSZESEN
I
Dolo
H!envbevetele
hitel és pénzforgalom
BEVÉTELEK Kiadások
8
169498
/Jelúc/el..-
Hitelfelvéte1államháztartásol1belulröl
KulföldI
1 2
6191
célú hitel, kötvénvklbocsalas
Felhalmozásl
10
7
172 278
felhalmozasI
Belföld, értéknaoirok beverele,
1 2
pénzeszközök
Betétek visszavonása összesen TamOgat;,lSI kölcsönök vlsszaterulese allamhilztar13S011 kivulröl Tarnouatasl köles VIsszater , IOerwbe\· i1l1alllhazl bellilröl
!Jel/bh"
6
2780
bevétel
kiegészítések
9
5
166087
visszatérülések
Tárnogatásértékü Támogatasénékli
A:o/cson. hl/e/ (;\" r)(!l1zf()"~II/(}m ndk/il, 1 2 3
2780
Közoont, költséQvetéstölkapott támoaatás
Támogatások,
~
kanott
ÖSSI
699
Illliködesl feJlesztesI
ÖSSZESEN
177 598
177 598
2991
180589
Ebből államigaz-
gatási
feladat.
22
4/5.sz.
Elöirányzat· csoport
Kiemelt
Előirányzat-csoport,
elöirány~
kiemelt előirányzat
megnevezése
7.at
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
melléklet
Ebből
Módosítási javaslat
Módosított előirányzat
önként
Bevételek ,\a ál h(,F(hel
I I
Hatósá
10 ,körhőz
'1
köthető
c
Eu\'eb
1
Al8bevételek
4
Hozam- es kamatbe\'elelek
5
Müködésl
l11iil\ödesl bevetelek
O ,~ Oc))
bevetel
S3131
.• \ lsszmerulesek
celll pénzeszköz8tvetel
8118mh
kl\·
c
Allamhaztartás
alrenszerelnek
Sajl-ll bevétel
össsz
re/halmozásl
(iS /rike
múködesl
leI'e~t'i ht'l't"t'/ek
Tarl!vl eszközök,
lmmatenal1s
Önkonnánvzatok
salatos felhalmozasI es tökebeveleJek
3
PenzügYI
4
Felhalmozásl
célú penzeszközátvetel
Felhalmozási
és tőke jellegű
Tám(}~OIások,
kie~észi/ések
I
Felügyeleti
2
KözoOntl
szervtöl
IS 031
IS 031
IS 031
és
kapott
9865
9865
I 352
á!lamhtLklv,·röl
bevételek Ó/l'ell
össz
pénzeszközök
tfimonatás
Klel!észítések
5 7
Támol!atásertékü
mlíködésl
Támogatasértékü
felhalmozásl
932
10797
I 352
I 352
II 217
932
12 149
támo 'atás
visszatérülések
Támogatások,
bevétel bevétel
kiegészítések
és átvett
1
Betétek
vIsszavonása
müködésl
Betétek
vIsszavonása
felhalmozasI
.' 4
Betétek
ViSSZH\lOnása
Tn11lCH!<:lt <.lSI l\(iicS(inol\ \ Iss7.3lerulese
)
lalllOl.!at<1SI h.oks
11217
pénzeszközök
hi/ej és pénzf()r~ahnnnélkiill
2
hevételek
összesen allrunha7.13rtnson
\ IS~l.alel _ 1l.!('l1\bc\
6
\hlködesl
7
FelhalmozasI
célú hitel, kötvenvklbocsatas
Hitelfelvétel
államháztartáson
8
15031
lavak énekesitése
költsé JVetestől kaoott
Kiifcsön,
15 OJ I
bevételei
3
4
15 OJ I
Ihl':
1
3
1,065 ~ q66
beveteleI
2
befektetések
1: 065 :2 966
-ról
Il1IezménVl nllikth/(i,n "('\'IJ/e/ek an'; 7
:2 9ú6
allalllha7.1
k;vlllröl
beltllröl
celu hllel. k~ll\'('l1\"lbnc"i1li.ls
HIteifelvétel
Helföle.ft hi/elelek Belföld,
éJ1ékoaoirok
Belf6ldi
hitelmüveletek
10
KülföldI
t'nanszírozas
bevétele, bevételei beverelei
II
Előző
éVI
pénzmaradvany
12
Előző
eVI
vallalkozasl
Pénzforgalom
belülről d,-,'z
felvé/ele
9
Kölcsön,
kíviilröl
allamháztartáson
It~envbevetele eredmenv
nélkííli
luénvbevetele
bevételek
hitel és pénzforgalom
BEVETELEK
nélkiili
bevételek
ÖSSZESEN
26248
26248
932
27 180
26248
26248
805
270S3
4696
4696
733
5429
I 281
I 281
199
Kiadások j
Működési
kiadások
I
Személvi
uttatasok
2
Munkaadókat
3
Dolo"i
I
Tamo.gatásértékü
2
Müködésl
céllllJénzeszköz kölcsön
6
terhelő
iánllékok
célú támogatások működésI
J
Müködésl
SZOCl3hs k1adasok
5
Ellátottak
adó
20271
-127
1480 20144
össz kladas atadas
vlsszaflz.efese
oénzbeh
Felhalmozási
hozzaiárulási
20271
4
lutlatilsa
céllÍ kia(1l1sok össz
1
Beruhilzasl
c
Felti itasok kladastH
kwd.::lsok
Betétek
lekötése
1
Betétek
lekötése
müködésl
2
Betérek
lekötése
fe lesztesl
8
I Szociális
kiadások
SDeciális
7
össz
KIAOASOK ÖSSZESEN
26248
26248
127
127
I :!7
1 ~7
932
27180
Ebből államigaz-
vállalt
gatási
feladat.
feladat.
23
4/6.5Z. melléklet
Elöirányzatcsoport
Kiemelt
elöirány-
Előirányzat-csoport,
kiemelt előirányzat
megnevezése
zal
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Módosítási javaslat
Módositott előirányzat
Ebből
Ebből
őnként
államigaz-
vállalt
gatási
feladat.
feladat.
Bevételek SOjÓI hel'étel
I 1 2 1 4 5 7
Hatósági jogkörhöz köthetö mükődési bevételek Euvéb s3]M bevetel Afabevélelek. -VIsszaterülések Hozam- es kamatbevetelek Müködési célú pénzeszközatvétel allalllh.J.~lv.·röl ln{(';mén)'i n1l1ködésI hevt!le/ek rhsz Allamháztartas alrenszeremek ml'tködésl bevételei Saját
bevétel
/·(.'Iha/mo:a.",
2 I 2
.' 4
össsz (j"
ICJkc Ic/le!!,11 hl'l'(;,{'/ek
és lőke jellegű
3
Kiegészítések visszatérülések Támogatásél1ékíí működési bevétel Támogatásélték[i felhalmozási bevétel Támogatások, kiegészitések es átvett pénzeszközök
I 3 4 5 6 7 8
10 II 12
107637
107 637
3384
111021
14098
107 637
107637
3384
111021
14098
kapott
költségvetéstöl
támogatás kapolltámo
110565
IlO 565
I 789
112354
Imel és mJnzliJr
'alom
'atás
nélkul,
193 IlO 565
IlO 565
I 982
193 112547
hCl'{!te/ek
Betétek visszavonása mííködési ~ Betétek visszavonása fellutlmozási Betétek visszavonása összesen Támogatási kölcsönök visszatériilése államháztallásoll kivülről TilJllol!.atási köles, VisszRlér , i lén 'be,'. államházt. belülről 1\1ükődésl célll hitel, kÖI\'énykibocsátás Felhallllozási célú hItel. körvenyk,bocsatils Hitelfelvétel állH01háztart:lson kívülről 1·lltelfelvetel állaJllh(lLlélrli.l~Ol1belülrol Hd/olt"
9
2997
össz
Felü.veleti
2
26035
Dfll1ze.'\zközök
Központi
k'(i/c,wn,
szervtől
bevételek
es ú/vefl
I
4
3 168
o,,\'=
2
7
11101
22 867
22 867
"1eszközök, 11llJ11'Hcnáhs Javak ertékeSllése Önkonn~llvzatok s313ros felhalmozasI es tökebevclelek Penz(hwi befektetések beverelei Felhalmozás! célú penzeszközátvétel államha,kiv,-ről Felhalmozási
5
84986
84770
Táro
Támo TOlá.wk, kie 7észÍlések
3
O 216
84 770
hlld('/d-
/t'h'ál'le
fI\''::
Belföldi enek )HOIrok bewtelel Belróldi hitelmüveletek bevételei Külföldi finanszírozás bevctelei Előző éVI oéllzmaradvánv i Jénvbevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom Kölcsön,
nélküli
bevételek
hitel és pénzforgalom
BEVÉTELEK
nélküli
bevételek
218202
ÖSSZESEN
218202
5366
223568
14098
Kiadások
3
Működési kiadások össz uttatasok Szemel'i Munkaadókat terhelő 'árulékok I Szociális DalOlj kiadások Speciális célú támoe:atások össz Támogatáséllékü mííködési kiadás Működési célú nénzeszköz átadás Működési kölcsön visszafizetése
4
Szociális
kiadások
5
ElIátollak
oénzbeli
5 I 2 3 6 I
2
7 I 2 8 I 2
hozzálárulási
adó
218 202
218 202
48541
48541
13 015 156646
13 015 156646
4731 I 560 422 2749
222 933
14098
50101 13 437 159395
14098
jullatá"
Felhalmozási célú kiadások BeruházásI kiadások Fellllirasok kliHlásal Betétek lekötése Betétek lekötése miiködési Betetek lekötése fe'lesztesl
össz
KIAD ..\SOK ÖSSZESE:'\
218202
218202
635
635
635
635
5366
223568
14098
24
4/7.sz. melléklel
Előirányzat.
csoport
Kiemelt
Elöirányzat-csoport,
előirány-
kiemeli elöirányzat
megnevezése
zat
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Ebből Módosítási javaslat
Módositolt előirányzat
önként vállalt
reladat.
Bevételek .)'ajól hel/éleI
I I
Hatósáf1.l'ogkörhöz
2
E~yéb salát bevétel
köthető
müködésl
2673
.'
Afabevetelek.
.j
Hozam-
5
cell! penl.t'szköZ'ltv(,:.'lel ,lll:J1l1h kl\ -ról 11I/(;~/JIf}nl'llll//k(jdl;Yl /)Cl'l;,e/ck IJ\.\:
7
Allamhazlanas
2721
13
lJ
és h:31l1atbeYClelek
bevétel
össsz és Hlke
hen;,e/ek
,ellel!,li
2673
61
27]4
2673
2673
61
2734
J 4J2
J 432
3432
3432
3432
3432
6 105
6 105
61
6166
6105
6105
61
6166
6105
6105
61
b 166
6 105
6 105
61
6 166
ossz
I
Táruvl eszközök,
Immatenahs
Önkonnánvzatok
Sap3.10SfelhalmoZ<:isl es tökebevetelek
4
Felhalmozásl
PénzüQ.vi befektetések
13vak enékesitese
bevételei
célú pénzeszközatvétel
Felhalmozási
és tőke jellegű
Támo 'atás()k,
k,v ·ról
össz
és dfl'eu oén:cszktjzok
kieués.zilések
I
FelügyeletI Központi
3
Klegeszilések
5 7
Tamo.uatáséliékü
müködésl
Tamogatásértékü
felhalmozaSI
szervtöl
allamha
bevételek
1
kapott.tiuTIogatas
költségvetéstől
kapot! támooatas
vIsszatérülések
Támogatások, KdfcsOn,
26n
alre.nszerelnek mükode$l beveteleI
2 3
4
48
\'lukodcSl
Saját
3
2.' 673
-\'lsszarerulesek
J.ellw!ll7()zásl
2
O
bevételek
bevetel bevétel
kiegészítések
és átvett
hilef és pénzli)r~al()m
I
Betétek
visszavonasa
müködésl
2
Betétek
visszavonása
felhalmozasI
visszavonása
.'
Betétek
4
TámogatásI
kölcsönök
5
TiuTIogatasl
köles, vIsszater"
pénzeszközök
nJlktili
hel'élelck
összesen vlsszaterüh~se
államháztal1áson
luenybev,
6
Müködésl
7
Felhalmozási
célú hitel, kötvénykibocsátás
Hitelfelvétel
államháztartáson
államházt
kivülröl
belülről
célú hitel, kötvénykibocsátlis kívülről
8
HIteifelvétel államháztartáson HcI(iihiJ Ime lelek je/l'l;,e/C
9
Belröldl ertékpapirok bevetele, Belföldi
hitell11üveletek
10
Kulfüldl
finanszirozas
bevételei
II
Elöző eVI pénzlllarfld\'any Elöző eVI ulllalkozasl Kölcsön,
(1,\=
beveteleI
11
Pénzforgaium
belülröl
l~envbevetele
eredmem
nélküli
hitel és pénzforgalom
BEVETELEK
ll.!enybe\etcle
bevételek nélkiili
bevételek
ÖSSZESEN
Kiadások 5
Mííködési
kiadások
össz
I
Személvi luttat~sok
2 3
Munkaadókat
6
Oolonl
terhelö
árulékok!
Soeciális
céh'l tám02JHások
I
Támoll.atásértékl·1
2
Mükodesl
celt'! penzeszkoz.
.'
MlikódeSI
kölcson
4
SZOCiális kiadások
5 7
2 8
Illl'lkódesl
hozza
ánllásl
adó
össz kladas cllaclas
\'lss4af,zetese
Ellátottak pépzbelr luttatása Felhalmozási
I
SzoclálJs
kiadások
Beruházási
célú kiadások
össz
kiadások
Felú.ítások kiadásai Betétek
lekötése
I
Betétek
lekötése
müködésl
2
Betétek
lekötese
fe lesztésl
KIAOASOK
ÖSSZES'"
Ebből állarnigaz-
gatási
reladat.
25
4/8. sz. melléklet
Elöirányzat-
csoport
Kiemelt
elöirány· zat
Elöirányzat-csoport,
kiemelt elöirányzat
megnevezése
2014.évi 2014. évi módositolt eredeti ei. ei.
Ebből
Módosítási javaslat
Módosított elöirányzat
Bevételek 1
hevélei Hatóságl iookörhöz köthető rnüködésl bevételek
,')'ClJál
I
2 3 4 5
Afabevételek, -vIsszatérülések Hozam- es kamatbevételek Müködési célu penzeszközátvétel
7
Allamhazlartas
Egyéb salat bevétel
II1/ézménvi miíködé\'/ Sajál
,
hcvétel
hel't!fe/ek
I
2 3 4 3
államh kiv -fől
:' J 5 7 4
7
7
7
7
955
955
(js":
össsz hl'I'(:/('ld
0\\:;
Tar~Vl eszkozok, Imlll8tenalts lavak enekesuese sa :](05 felhalmozásl es tökebevelele-k PénzügYI befektetések bevételeI FelhalmozáSI célú penzeszköziHvelel allamha.klv ·röl Felhalmozási és töke jellegű bevételek össz
Önkomlanvzatok
Jo"dha/rllf,záH nilli j)(;nzt'szktJZ(;/1'I!f"I ál/mnhó:/ilrrÚS()/}
1
I
alrenSz.erelnek múködesl bevetelei
Il'Ihallllu::ú'l (;, I/;~\' jl'l/e"';JI
-
O 6
6 1
hell/lrál
Felll"veletl szervtöl kaoott l'a1nm.!.8[aS Koz 10110köhseuvetestöl kaoott t8mogatas Kle Jeszitesek vlsszaten'llések Támouatásertékü ml'lködésl beverei Témogatasértéklí felhalmozásl bevétel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
42 348
42 J48
1470
43818
42348
42348
2425
44773
Kij/esán, hifel és 'J(!nz brJ!olom nJlkO/r hevélelek I
2 3 4 5 6 7 8
Betétek visszavonása rnüködésl Betétek visszavonása felhalmozásl Betétek visszavonása összesen Támooatási kölcsönök vIsszaterülese államháztartáson kivfilröl Tamolmtási köles, visszatér., loénybev allamházt. belülről Müködesl célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozásl célú hItel, kötvénykibocsátás Hitelfelvétel államháztartáson kívülről HlIelfelvetel államhazlartason beli.dröl Hel/Mti,
9 10 II 1:'
Imc/elek f(dl'i~/e/('
t}S\';
Belt'öldl énékoaoirok beve-lelel Belroldi hitelmüveletek bevételei I<últbldl tinansziro2'.as be\'elelel Elöző eu oenzl11amdvil11\' t~envbe\'élele Elözö eV! v:.'tIlalkozasl eredmenv tgeiwbevelele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélkiili bevételek
BEVETELEK
ÖSSZESEN
42348
42348
2 139
:!l:N
2139 2139
2 139 2 139
4571
46919
Kiadások 5 I
2 3 6 I 2
3 4 5 7 I
2 8 I
2
Míiködési kiadások össz uttatások Munkaadókat terhelö lárulékok i Szoclál1s hozzáJárulásI adó Doloul kl8dasok Soeciális célil támol!atások össz Támooatasertekü mliködesl kladas Müködési célú oénzeszköz átadas Mliködésl kölcsön vlsszali"zerese Szociális kiadások EllalOtI.k pénzbeli llltaraSa FelhalOlozási céhí kiadások össz Beruhazasl k ladasok Felll]itások kladasal Betétek lekötése Betétek lekötése müködésl Betetek lekötése fe "Iesztésl SzemélvI
KIADASOK ÖSSZESEN
42348 26933 7 lob 8249
42348
42 348 269JJ 7 166 8249
42348
3936 :' 470 641 825
46284 2940J 7807 9074
635 6J5
bJ5
4571
635
46919
Ebből
önként vállalt
áli.migaz-
feladn!.
fel.dn!.
g.tási
26
4/9 sz. melléklet
'etése 2014. é\'
EJöirányzatcsoport
Kiemelt elöirányzat
Elöirányznt-csoport,
kiemelt előirányzat
megnevezése
2014.éví 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Módosítási javaslat
Ebből önként vállalt feladat.
Módosított előírányzat
Bevételek Sajá, hevétel
I I
Hatósá
,C
A ["abe\etcleh.. Hozam-
5
Mi.'lködésl célll pénzeszközatvétel
államh
miiködé.\'1 hel-'etelek
Al1amháztartas Saját
bevétel
múködésl
össsz
é,\" f6ke }elle}.!,,; hel'e/e/ek
TargYI eszközök,
nnl11atenalls
Önkonnanvzatok
sal3tos felhalmozasi es tökebevetelek
1 383
54
I 437
3
PénzllgYI befektetesek
Felhalmoz:.:\sl celú pe1lzeszkoZfH\'elCI Felhalmozási
J{ím()~{//ás/JJ,,:, J,,/(,~(js=i(J\('k I
Felll ,veletl szervtöl I\.özoontl
.>
I\.legészitesek
36457
254
36711
36457
36457
254
36711
1:: 7")8
1:: 7~8
647
13375
647
14358
bevetelt~l
és töke jellegli
2
36457
lavak ertékesitese
4
kapott
költselJveH~sröl
[lllumha kl',. -föl
bevételek
össz
(;,\ ú/l'el1 IJ(.~I1=('\=k(j=()k támoORlas
kaoOfllarnO!:l3tás
vlsszaterllh~sek
5
Ta1l10~3tasértékli
müködésl
7
Támogatasértéki'l
felhalmozasI
Támogatások,
be\'ctel
983
9S3
983
bevetel
kiegészítések
és átvett
Kölc,\'iin, hitel es pénz/ón{%nt
pénzeszközök
né/kiill
I
Betétek
visszavonása
müködésl
2
Betétek
visszavonása
felhalmozásl
visszavonása-
13711
13 711
belle/elek
3
Betétek
4
Támoy.atasl
kölcsönök
5
Támouatási
köles, visszatér,
6
Mliködési
7
FelhaltllozáSl célú hilel, kÖt\·ényklbocsátás
8
HIteifelvétel
összesen
q
Rdj'i;ldl hi/ele/ek leli 'étele (}ssz Belföldi értékpapírok bevételei
vIsszaténilése
államháztartáson
Igénybev,
államházt
kivLilröl
belülről
célú hitel, kötvénykibocsátás
Hitelfelvétel
II Ic
I 3S3
35274
os.\'=
I
10
cOO
bevetelei
2
4
}5 074
kiv -röl
össz
alrenszerelnek
Felhalll1nzósl
3
~5 074
es kamatbevelelek
Il11ézmem'i
2
O
-\ Isszatendesel
4
7
bevetelek
10 Jkörhöz kothető ml'lködesl
'1
Euven s,qál bevetel
államháztartáson
kívülröl
államháztartáson
Belföldi
hitelOlüveletek
Külföldi
finanszlrozas
belülről
bevételei bevclelel
Előző eVl )ellzmamdvánv
Iv.envbevétele
Eli)zó eVl \'allalkozasl ef~d1l1en\ Pénzforg~,lol1l nélküli bevételek
l"C1Wbe\etele
Kölcsön,
nélküli
hitel és pénzforgaloIll
BEVETELEK
bevételek
ÖSSZESEN
385
385
385
385
385
385
1 286
51454
50168
50 168
50168
50168
930
51098
22490
606
23096
5 q27
22490 5927
166
6093
el 751
21 751
158
21909
Kiadások Működési
5
kiadások
össz
3
SzemélYI Iultat:isok MUJlkaadókatterhelő Dolo~l kiadások
I
TámooatásénékLi
I
2
Soeciális
6
cél'l támo2atásol, müködésl
2
Müködésl
3
MtiködesI
kölcsön
4
Szoclál1s
kiadások
5 7
árllh~'kok .' SZOCIalIs hozzaarulasl össz kladas
célú oénzeszköz1'ltadas vIsszafIzetese
Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási
célú kiadások
I
BeruházásI
2
FelLI itások kladasai
össz
kiadások
Betétek
lekötése
I
Betétek
lekötése
l11üködési
2
Betétek
lekötese
fejlesztésI
8
adó
KIADASOK ÖSSZESEN
SO 168
SO 168
356
356
356
356
1 286
51454
Ebből államigaz-
gatási feladat.
27
4/10.52
melléklet
vetése 2014. év
EJŐirányzat· csoport
Kiemelt
Előininyzat-csoport,
előirány-
kiemelt előirányzal
megnevezt'se
zal
2014.t'v; 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Módosítási javaslat
Módos;tott előirányzat
Bevételek I
I 2 3 4 5
:-joJá,hevétel Hatósag, logkörhöz köthető müködes, bevetelek Egveb sa,at bevétel Afabevételek, ·vlsszatérülések Hozam-
"
1
Pénzü.gyi befektetések
I
FelügyeletI szervtől ka )ott' tamooatas KÖZDontl költse )vetéstől kapott támo"atás Kle.~eszi('ések vIsszalertlJe~ek Tarno aulsel1ekti l1lükodesl ben;;lel Talllogatásertékü felhall1lozaSl be\'etel Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
liimo'{JI(Í.wk,
4 I
8
10 II
12
7807
2793
10600
50456
50456
I 268
51 n4
bevételei
kWJ?eszi"J.\"ek
ús lÍlFell
}(~I1zt'szJa,z(jk
600
11I1eles }enz/orj!,alom
nJlkiUf
50456
50456
600
1868
52324
654
654
654 654
654 654
ht'l'ételek
Betétek vIsszavonása müködesl Betétek visszavonása felhalmozásl Betétek visszavonása összesen Támo.gatásl kölcsönök vIsszaterülése allamhaztartáson kivülről Támooatási köles, vIsszatér., luénvbev államhaz! belülről Müködésl célú hItel, kötvenvkibocsátás FelhalmozasI célú hItel, kötvenvklbocsátas Hitelfelvétel államháztartáson kívülről HIlelfelvetel allarnház!artásoll bellllröl Hd/illlh
9
7807
U
Kölcs(m,
2 3 4 5 6 7
I 848 10600
TárgYI eszközök, tmmatenalis avak él1ékesítése Önkonnányzatok sa'atos felhalmozásl es tökebevetelek FelhalmozasI célú pénzeszközatvetel allamha kiV -ről Felhalmozási és tőke jellegü bevételek össz
5 7
I 848 2793
(jSS::'
-,
3" .
és 16kt, Jelle!!,ii hel',í,e!ek
4
.,
7807
7807
államh,klv -fől fh.\::
Allamháztartás alrenszerel11ek miiködésl beveteleI Saját bevétel össsz Felhalmozásl
2
O 8023 729
7250 557
es kamatbevételek
Müködésl célú pénzeszközátvétel Intézménj!i mükihlé.\"l hel't:!lelek
7
773 172
7250 557
hlle/elek
/e/l'('I(,/(,
1).\\;:
Belföldi er1ekpaplrok bevetele, Belróldi hitelmüveletek bevételei Kültűldi finanszírozás bevételei Előzö eVI penzmaradvánv iuenvbevetele Elözö éVI vállalkozáSI eredmén loénvbevetele Pénzforgalol11 nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek I
BEVÉTELEK
ÖSSZESEN
58263
58263
5315
63578
Kiadások 5 I
2 3 6 I
.," 4 5 7 I
2 8 I
"
Működési kiadások össz Szemelv. luttatasok Munkaadókat terhelö lárulékok Szoclá1Js hozzálárula.sl adó Dolo", kiadások Specilllis célú támogatások össz Tamo Jatasertékü mliködesl kladas Múködesl cel II oénzeszkoz. ,Hadas ivlliködesl kölcsön vlsszaflzelese SZOCiáliSkIadások Ellátottak oonzbelt uuatasa Felhalmozási célú kiadások össz BeruházáSI kiadások Felúítások kiadásaI Betétek lekötése Betétek lekötése müködési Betetek lekötese felleszteSI
KIADASOK ÖSSZESEN
58263 J2 IJJ 87W
174C?
58263 J' 1J1 8703 174"7
4968 494 134
4340
347 347
58263
58263
5315
63231 32627 8 8~7 21 767
347 347
63578
Ebből önként \,.lIIalt
Ebből államigaz-
feladat.
feladat.
gatási
28
A Rendelet 4/11.5Z. melléklete
Cim neve, száma Alcím neve, száma
Előirányzat. csoport
4/11.5z
Balassa yarmat Város Intézménveinek Vladách Imre Könvvtár
Kiemelt
Előirányzat-csoport,
előirány~
melléklel
költsé vetése 2014. é"
kiemeli előirányzat
megnevezése
zal
2014.évi 20\4. évi módositott eredeti ei. ei.
Ebből
Módositás; javaslat
Módosított előirányzat
Bevételek .\'(yáf heve/el
I I
,
Hatósaul jookörhöz
köthető mükodesl
5
EuYéb sa át bevétel Afabevételek, -Ylsszaterulesek Hozam- es kamatbevetelek Müködésl célú pénzeszközatvétel
7
Allamháztartás
3 4
Intezménvi Saját
müködésI
bevétel
2976
;jssz miiködesl
I
TáfQVI eszközök, immateriál1s Önkonnánvzatok
3 4
Pénzü.gYI befektetések bevételei FelhahnozaSl célll penzeszkozátvetel
,
I
2976
2976
1 1
2977
2976
2976
1
2977
45 800
45 800
2448
48 248
45800
45800
2448
48248
I
Jel/eJuI heJ.'éfelek ossz
2
s3)átos
felhalmozási
2975
bevételei
össsz
es ulke
·1 1
2976
áJlamh kl\' -föl
heve/elek
alrenszerelnek
Felhalmozásl
2
O
hevetelek
Javak értékesítése
felhalmozásl
es töke jellegű
es tökebevételek allamha,klv
bevclelek
·ről
össz
J ÚIIJO"-:Olúwk, k/('gt;,=ift;'(·~ (;,\ tÍlI'('I1I)(;n::nzku::ok I
Felugveletl
2
,
","ozpontI köhsegveréstöl
5
T~uno latásel1ékü
Illiiködési
7
Támogatásértékü
felhalmozásl
5zervtöllapOll
Klegcszitések
181ll0l.,\alaS
vlsszaténilesek
Támogatások,
4
tamo~aHis kapolt
bevétel bevétel
kiegészítések
és átvett
I
Betetek
vIsszavonása
müködésl
2
Betétek
visszavonása
felhalmozasI
3
Betétek
visszavonása
4
Támouatasl
vlssz.merulesc
5
Táma latásl köles Müködésl
7
Felhahnozásl Hitelfelvétel
8
I-htelfelvétel államháztal1aSOI1 belulröl Relj/i/dllllle/e/ek fehlélele ossz
visszatér.
allamhaztartason
Illen 'bev
al1amhazt
klvulröl
belülröl
célú hitel, kötvényklbocsatas célú hitel, kötvenvklbocsaH'ls államháztartáson kívülről
Belföld,
él1ék"apirok
Belroldi
hitelmííveletek
10
Külföldi
finanszírozás
II
Előző eVI Denzmaradván
12
Előző eVl vallalkozil:::;1 eredlllenv Pénzforgalom Kölcsön,
"(Télelek
összesen
kölcsönök
6
9
pénzeszközök
hi/el é.\' penz(orj!,a/o/Jl né/kiilt
Kölcsön,
bevétele, bevételei bevételeI
nélkiili
i
il.!;cl1
'bevétele
bevéte.lek
hitel és oénzforgHlom
BEVETELEK
272
272
272
272
272
272
luenybevetele nélküli
bevételek
ÖSSZESEN
272\
51497
48776
48776
48776
48776
30243
JO 243
959
31 202
8233 10,00
82:;:; 10,00
255 I 182
II 482
325
325
325
325
Kiadások 5
Míiködési
kiadúsok
I
SzemélvI
lLlttat~sok
2
Munkaadókat
.'
Dolool
6
össz
terhelő
'árulekok
81)eciális
célú támo2:ntilsok
I
Tamo 'atasel1éki'll1lúkode;;1
,
Ivlüködesl
célú Jenzeszköz
Mükodesl
kölcsön
4
Szoclalls
kladasok
5
Ellinottak
oenzbeh
2
7
Felhalmozási
1 2
hozza
aniláSI adó
51 172 8488
össz kladas atadas
vlsszal'izelt'se IlItlatasa
célú kiadilsok
BeruházásI
k 13dasok
Felldtások
kiadasal
Betétek
lekötése
1
Betétek
lekötése
müködésl
2
Betétek
lekötése
feJlesztéSi
8
I Szociahs
kiadások
2396
össz
KIADASOK ÖSSZESEN
48776
48776
2721
51497
Ebből
önként
államigaz-
vállalt
gatási
feladat.
feladat.
29
4/12.5Z.
Elöirányzat·
csoport
Kiemelt előinínyzat
Elöirányzat-csoport,
kiemelt elöirányzat
megnevezése
20J4.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
melléklet
Ebből
Módosításí javaslat
Módosított előirá nyza t
Bevételek I
Sa/óf heJléle! I
Hatóság1 loukörhöz
"
E'~yéb salát bevétel
3 4 5
köthető
111üködesl bevelelek
Afabevételek, -vlsszatérulések Hozam- es kamatbevetelek MüködéSJ célú pénzeszközatvetel In/ezmen)!! fmiködésl heve/elek
7
"
I 2
6"27
Allamháztartás alrenszeremek müködésl bevételeI Saját bevétel ősssz Felhalmozá.\"i es 'őke Jelle!!!; hevé/elek dssz Tár:!.vi eszközök, Immateriális Javak értékesitése Önkonnányzatok sajátos felhalmozaSJ és tőkebevételek befektetések
3
Pénzügyi
Felhalmozásl célú pénzeszközárvétel államha,kiv -föl Felhalmozási és töke jellegű bevételek össz Támo 'olások,
I 2 3 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
595
5
6n
I
6"8
4600
5 "222
5222
6
5228
5222
5222
6
5228
bevételei
k!e'észilések
140
140
140
140
es á/l'eu lu!nzeszközök
Felügyeleti szervtöl kapott támooatas Központi költségvetéstől kapott támooalas Kle!leszitések vlsszaténilések TamO!lalasertékii l1lüködeSI bevétel ralllogatasel1eku felhaln"lozasl bc"elel Támogatások, kiegészítések es l1tvett penzeszközök KOInön, hael es Jénzf(". 'alom m~/klill hC\,(!le/ek Betétek visszavonása mLiködésl Betétek vIsszavonasa felhahnozasí Betétek visszavonása összesen Támooatási kölcsönök vlsszarérülése államháztaT1ason kívülről TámogataSI köles visszatér, ioenybev ál1amhazl belülről MClködésl célú hitel, kötvenvklbocsátás Felhalmozás! célú hitel, kölvénvktbocsatas Hitelfelvétel államháztartáson kíviilröl HIteifelvétel allamhaztartason belulről He/föld, 11Ile/elek fe/véle/C! ossz Belföld, érték pap irok bevetele, Belföldi hitelmű"eletek bevételei Külföldi finanszírozás bevetelel Előző évi oénzmaradvan\' luénvbevétele Előző eVI vállalkozásI eredmény Igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek
BEVETELEK
.;f
allamh k,v -ről (jss::
4 3
O 4595
ÖSSZESEN
57318
57318
4157
61475
118308
118308 4 700
21 II1 910
139419
180326
26180
206506
4 700 180326
36962
36962
5 61 ~
36962
36962
36962
36962
36962
36962
36962
222510
222 510
26326
248836
Kiadások 5 1 2 1 6 I 2 3 4 5 7 I 8
" I 2
Miíködési kiadások össz SzemélvI luttatások Munkaadókat terhelő árulékok / SzoclálJs hozzá árulásl adó 001001 kladasok Sneciális célú támoQ:ahlsok össz Támooatasénékti mL'lködésl kladas Müködésl célú oenzeszköz atadas Miiködésl kölcsön vIsszafizetese Szociális kl8dások Ellatottak pénzbeli ultaHlsa Felhalmoz1isi célú kiadllsok össz Beruhazasl kladasok Felu]llasok kladasal Betétek lekötése Betétek lekötése müködésl Betétek lekötése feilesztéSl
KIADASOK ÖSSZESEN
210766
210766
25154
235920
154907
154 907
22 494
177 401
23 966
23 966
3321
27 287
31 893
31 893
·661
31 232
11 7~~
II 744
1 172
12916
II 74~
II 74~
1 17~
1::;916
222 5 JO
222510
26326
248836
önként
Ebből államigaz-
vállalt feladat.
feladat.
gatási
30
4/13.sz.
melléklet
Ezerforintban! Elöirányznt· csopor,
Kiernelt
Elöirányzat-rsoport,
elöidny-
kiemel! elöirányzat
megnevezése
zat
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Ebből
Módosítási javaslat
Módosított elöirányzat
önként vállalt
gatási
feladat.
feladat.
Bevételek ,\'0 'Olhel'éle!
I
logkörhöz köthetö
1
Hatósáo\
3
"
Afabevetelek,
4
Hozam- és kamatbevételek
5 7
"
1
·vlsszmerulesek
Miiköd6s1 célú nenzeszköz8tvetel
Tar.gYI eszközök,
Immateriális
Önkonnanyzatok
sap:ltos felhalmozasi
3
Pénz(h!vi
befektetések
Felhalmozásl
és töke jellegíi
I
Fehh!veletl
2
Köznonti költséQvetéstöl
.' 5 7
szervtől
Kleoészítések
kanott
államha
bevételek ÚIIT/'
218884
218884
218884
218884
218884
218884
IJ8 157
138 157
17979
156136
138157
138157
17 979
156136
kiV -ről
138157
kanott támoQatás
vIsszatérülések
Támooatásértékü
mliködésl felhalmozásl
bevétel bevétel
kiegészítések
es átvett
pénzeszközök
138157
1)('I,(jlelek
Betétek
VIsszavonasa
mClködésl
"
Beterek
visszavonása
t"elhalmnúlsl
Betétek
visszavonása
4
Tamo!.!atasl
5
TamOlJ:atasl köles
6
Ml'tködésl
7
Felhalmozasi
célú hitel, kölvenvklbocsátas
Hitelfelvétel
államháztartáson
HIteifelvétel
allamhazt'lrtas011
összesen
kölcsonök
Vlssl.(1terulese
vIsszater
allaml,aztartason
. loénvbe\
allamhazt
kivulröl
belulröl
célú huel, kötvénvklbocsátas
Hel/N(h Ill/elelek
jl!/I't;,l'Ir:
9
Belföldi enék"alJlrok Belfóldi
hitelmííveletek
10
Külföld,
tinanszírozas
mo,:; bevételei
bevételei
II
Előző eVI penzmaradvanv Előző
éVI vallalkozasl
Pénzforgalom
kh'iilröl bellllről
bevetelei
1"
Kölcsön,
"18 884
mjn::eszk():;dk
1
8
C 18 884
össz
K(jlcsol1, /1I/el Js }(1nzjiJrl.:al()/1/ nélki",
.,
"09467 9417
es tökebevetelek
támooarás
Támogatasértékü Támogatások,
4
:!O9467 lj 417
lavak értékesItese
Jám(J~alás()k. k'('~tjszílé,\'ek és
}
C09 467 lj 417
bevételei
célú pénzeszközatvétel
Felhalmoz8si
"'N 467 9417 klv -föl
allamh
Intézmén)'1 nl1iköde.\'/ hevéfelek (J.H:; Allamhaztartás alrenszeremek müködesl bevetelei Saját bevétel össsz Felhalmozá.", és l/ike lelle~li hCl'éli!fek ds.\'=
2 4
O
müködesl bevételek
Egyeh saJát bevétel
nélküli
1449
ered men v Ittenybevétele bevételek
hitel és pénzforgalom
BEVETELEK
1449
loenybevétele
nélkiili
bevételek
ÖSSZESEN
1 449
I 449
1449
I 449
357041
357041
19428
376469
357041
357041
357041
19428
376469
357041
161964
161964
6284
168248
161964
42450
42450
152627
15" 6n
1695 11449
44 145 164076
42450 152627
357041
357041
19428
376 469
357041
Kiadások Működési
kiadások
I
SzemélVI
uttatások
2
Munkaadókat
3
DololJl
5
terhelő
arulékok
cél •..•támot!3hísok
1
lamo!.!lltasenekú
c
\luködesl
celu
1
ivltlködesl
kolcson
4
SzocIalIs
5
Ellátottak pénzbeli luttatása
1
BeruházásI
kladasok
2
Felídtások
kIadáSai
adó
össz
1l11lkodcSl kl<-lda<; lCl17J;:sáol
awda<;
vlsszarlzeles('
cél •..•kiadások
Betétek
lekötése
1
Betétek
lekötese
müködésl
2
Betétek
lekötése
fe lesztesl
8
árulásl
kiadások
Felhalmozási
7
,.'SZOCiális hozzá
kiadások
S leciális
6
össz
össz
KIAOÁSOK ÖSSZESEN
Ebből államigaz-
31
4/14.sz. melléklet
etése 2014. év
Előirányzat· csoport
Kiemelt
előirá n~'-
Előirányzat-csoport,
kiemelt előiráoyzat
megnevezése
7-nt
2014.évi 2014. évi módosított eredeti ei. ei.
Ebből
Módositási javaslat
Módositott előirányzat
önként
Bevételek ,\a/ál hl!\'élt'/
1 I
Hatósa
: .'
E 'eb
Afabevetelek,
4
Hozam- es
1
lool.:örhöz
II
S3131
kothetö
Müködésl
7
célú pénzeszközátvetel
Felhall11ozá.\"f
államh
Tár,gYI eszközök,
Immatenálls
Onkormánvzatok
sa 'átas felhalmozasI es tökebevételek
:1
PénzlIllVI befektetések
4
Felhalmozás!
célú pénzeszközatvetel
Felhalmozási
és töke jellegíi
Felü!!veleu
szervtől
kapott
költsegvetestől
Kie 'észitések
mliködesl
7
TamogatásértékCI
felhalmozasI
bevétel
41020
2 161
43 181
753
753
753
bevétel
kiegészítések
és átvett
pénzeszközök
41773
41773
2161
43934
nélküli hevételek
1
Betétek
visszavonása
müködésl
,
Betetek
vIsszavonása
felhalmozasI
Betétek
\'iSsz11\'onása
4
Tarno"arasl
5
Támogalé1S1 köles
6 7
Felhalmozásl
összesen
kölcsönök
vlsszaterulese
allamhClzranasoJl kivlllről u.!;envbev allamhazt belulröl
VIsszarer,
célú hitel, kötvényklbocsatás célú hItel, köt\"envktbocsatas
Hitelfel\'étel1í11arnháztartllson Hltelfel\'ftel
á""
41020
össz
támogatás
KO/esün, hitel és JénzjorJ!olom
Hel
2980
visszatérOlések
Támogatások,
8
2980
}énzeszköz()k
tamogaras kapott
Tamooatásértékü
Müködésl
2980
al1amha kiV -fől
bevételek
5
2
2980
bevételei
:3
4
2980
avak értékesítése
{(iJnOJlGfások, k,eJlészífések és áfvefl Központi
2980
és /(Jke lelle}!!; hel'ell!!ek Os.\'=
I
1
2980
kiV -ről
:
2
2980
,vlsszaterülesek
imézménYI miikodé.\"l hel'efdek üss: Allamháztartas alrenszerelnek müködésJ bevetelei Saját bevétel össsz
:1
2980
kamatbevételek
5
2
O
llll'IKOdcSI be\.elelek
bevetel
kívülről
allamhaZlanaS('n
hOltIelek lefl,(;tefe
9
Belföldi
ertekpaplfok
Belföldi
hitelmli\'eletrk
10
"\II földI flnanszirozas
belulről IH-SZ
bevf'tt'lel be\ételei bC\·clclel
II
Előző eVI penzmaradvHn"
12
Elözö eVI vallalkozasl
eredmény
Pénzforgalom
bevételek
Kölcsön,
nélküli
205
luenvbevetele
hitel és pénzforgalonl
BEVETELEK
205
luenvbeverele
nélküli
bevételek
44753
ÖSSZESEN
44753
205
205
205
205
2366
47119
Kiadások 5
Míiködési
kiadások
1
Személvi
luttatások
2
Munkaadókat
3
Dologi
6
terhelő
célú támogatások
1
Tamo Jatásértekü
:;
Müködésl
müködésl
célú nénzeszköz
3
Müködésl
,
SzocIalIs
kiadások
Fllmonak
oenzbell
7
Járulékok
kölcsön
Fclhnlmozási
hozzálárulásl
adó
44753
44 753
2074
46827
28905
28905
I 76:1
30668
7977
7977
474
8451
7871
7871
-163
7708
össz kIadás atad as
vIsszafizetése tul'lal(lSa
dili
kiadáso'-
I
Berul1nz.asl kladasok
:;
FelUlltasok Betétek
lekötése
I
Betétek
lekötése
I11liködésl
2
Betétek
lekötése
felesztésl
8
/ Szocláils
kiadások
Sneciális
4
ÖSSl
össz
292
292
29::!
292
kladasal
KIADASOK ÖSSZESEN
44753
44 753
2366
47 119
Ebből államigaz-
vállalt
gatási
felndnt.
felndal.
.,.-.,.N
CO CON NCON .,.-
L()
co I'--N.,..,.-
(")
..-
..-
(")
L()
~v~
"a;
NN
I'--I'--<;tNI.()<;tCOI.()(") COO"lL()(")I.()Nvl'--l'-O 1'--(")<;to"l I'--N <;tN
CO
N
I.()CO(,,)
..-
.,.-
cn
00 COl.()I'-NON(,,)O O(,,)I'--N(")
c.DOCOc.D I.()O..-N
..-(,,)N.,.-(,,)
O 1.() 1'-- cn l.()'
<;t
~
..-
'
co ~
co
Q)
W
.~ Q)
E
rA
'"
NI.()
(") V N N
>
(")
:ID
::J "'" "aJ "aJ >
'(1)
o:t
aJ
t
~ o
"aJ .o
'a;
0>0 O E
(/)
00
o o
"-
~ro .~ N
N
Qj
.•..
1'--1'-<;t<;t
~ 2
"~
1--
-(1)
>
(1)
.Q
:> cll
.:;t:. (1) 1:
.o
(1)
-ro
>0-
l: -(1)
E
N
.•..1:
'(1)
~O
"Ui
O
">, c
ro ..c
N -Cll
N
E
aJ
u.
-Cll
E
C "aJ
U ·0
.:;t:. ~:]
"'" '::J
E :2 -ra 1: :0 N
ra
COO .,.-O CO
(ji
't:l
:0
a; w
(")
'
E
~2 ·aJ -O)
(,,)NC')I.().,.-N I.().,.-COl.()cnl.() 1'--
t>
"aJ aJ (/).0
"ro
roo> O
E -ro
'öJ
~
co ..-
w
1--
o co "a;
co co
eJ) N
~N
"a; W
cn
-Cll N (1)
> cll C
ol
(1)
2
NO..-I'--C') 001'-1.() O (")C') 1'-COOL() ..-..-0c.D
c')
.,.-
I'--c.DNI.() Ol'--N(,,) COcnNN I'--NI.()N
..cn
~ ~ "'"
l!)
~ "'" c0 c0
ID
L()
(")
N
1'CO O 1'- 1'N L()
cn
ID
(fl
o
~
'" '"
'"
~
~
o
CL UJ
o
-cn
'Ui '
o
E
~
~
~ ~ ol (") CO
ol 1'ol
~
o
L()
1'N
'" ~
'~'
(")
1'-
~
o
1'-
co
o ol co co
~
'Ui 'Ql
'"'"" ~'"
1'N
E
~
"'"
u.i
'o
c0
1'-
C'\J
N
> N (fl
l!)
c0
ol "'"
ro
"'"
1'- 1'(")
ol
2
l!) l!)
O
ol
~ ~
'
ol
1'-
L()
co
~ ~ (")
(")
aJ
L() L()
'
~
>
ol 'Ql
.eJ
'ID
;o
~
u.i L()
:s .:.:. :ev c ~
iiJ
~
.E N
Q.
(")
L()
ol '
~ ~
N '
'iiJ
co ol '
N
N
(J)
(J)
c '
N
o o
'"
(")
N ~
N
u.i 'u;
ISo
E
iiJ
.c
~
ro
~];i -" ," ," >
~ ~ ~
L()
o o
o
o
o
o 1''
'ro
16
ol
o
'iiJ
E
N
'ro 1-
5\
u.i iiJ
.o 'Ui 'ro
'>,
o
'
E
E
ro
.J:::
-.i
LL
~
C
N
> '(1)
'
'
~
:> Ql
N '
ID
•..
L()
1''
t: .o " .~
1ü
~
C -
'iiJ
u.i
v>
o
~~
N
'(ji
~g>
]j
~
'!!J
,"
CL
E E
'(1)
o ,"
E
(1)
c
'ro .c 1-
'(ji
L()
c'") N
iiJ
~ ~
.~o 'ro ro~ Ol-
.::t:.
co co
(")
t:w
> (1) .o
iiJ
(J)
..'ot
N N '
o •..
:a;
> Ql .o ':o
E tn
(j
'ro
-•..
iiJ
~
'o
ro
"'':o " 2
E
ro
~
(J)
~ (J)
N
o '
L()
'Ql
'
N N
c
> C .8
~
~
(J)
-'" '
~
o '
(")
'>, cn c >.
ui '
>
c'") 'ot
co o 'ot o c'")
~
'" ID ,aJ
N
N
1'-
'(1)
N
o
N co o o 'ot o o c'") o
(J)
C
E
~
..co co
N 'ot
u.i
>-
'(1)
'
N
'N "
~ ~
(J)
1''
iiJ
u.i
>c'l
ro
ro
tn tn .!!!
c o
.r.
25
ro
CD
(fl
'
~
!'i
;ji
~ E ~
;:;
~ ~ c ~ o:: '<
>
c o)
~
ro -'
ro> 'o:Q
c
(fl
.o
ui
'
E: ~
N lU
N Q CfJ lU CfJ O
~~~c
'O 'o r-: -cl
'o
E: ~
I Qí
.~
(fl (fl
Q
e:t:-Cl-
O
0lUQ.CfJ
(fl
N
-
Z
ijj ---~-_.,_
...
_._---~_._--~--_._.~.-
tOCJ) CO t--tOL() OCO CO tO tO..-t--CJ)(")-.t ..-L() ..-CJ)L()"l"CO..t--(") tOtO (")"-COCJ) "l"tOL()-.ttO NN
N (")
N
c
-ro -o
ro ~ ~
'o ~
(,,)NCO NCOCON L()CO(")tOOL() L()..-tO -.tCJ)-.t00-.ttO t--..-N COL()NN..-(,,)Nt--L()CJ) -.t-.to L()t--tOCOtONCOCON-.t -.t..-L() COt--N"-.tL()-.tNCJ) (") ..N NN
t--..-..-
Q)
w w
L()1'-L()tOtO (,,)"l"C"\I-r-L() tO(")(")CJ)-.t C"\II'-
O
-ro -O
-r- -r-
cll
:i: "(ji -Q)
N
w' LJ..
"w w
Q)
~ Q)
E
::i ul
> ~ .•...
'Cll
O N
"w
ltl lJ) 'ltl
w CO..-CJ)..--.t-.tL() tO-.tI'-C"\IN(,,) 0..-0t--..--.tCJ) tOl'-tOCO(")t-t--L()CJ)CJ)t--..-(") ..-Ot---.tNO t--CO..-t--tOOCJ) c..om~""-r-N N-r-(")tO NN-.tCJ)NL()
'c
ltl
:i:
'ro -O
.::t:. cll
..-
cll
:i:
c: 'ijj
ol O
>c:
(5
'Cll
O
E
w
-
N 'Cll
..-CJ)..-O-.t..-tO t---.tL()N(")t---.t CO-.tt--t--ONtO t--CO..-Ot--OtO NN(")CJ)NL()
w
..-
..-L()(")tOCJ)Ot-L()tOCJ)OCOCO(") "l"CJ)0CJ)t---.t-.t
c:
~O 'c :0 .::t:.
'ID
CO ~
-.t
L()CJ)t--O(,,)tO O-.tNOCJ)....-N-.t(")COt-tOCOI'-O..-tO •••• or-
c0
-.t I'-I'-COI'-O O(")COCO-.t COCO"l"NL() I'-COCOt--N Nt--
..-
~
~::J E
t--COt--L()L()..-L()
~~SJ~~~o
'O
t--OL()..-t--..-(") 'ltl
c.o
c:
~""
""
(v')
tO(")(")tOtO tOO(")tO-.t ..-I'-NCJ)L() I'-COCO(")L() NtO
:0 Q)
N
ltl
u.i
..,j
c:
E
..!!!
ltl
>
.::t:.
ltl
c: :(5 O
CJ)
-.t..-
ol Q)
">- -O -ro -
ro
-Q)
~:i: N
CI)
Q)
u.i
c:
.•..::J ~
cll
cll
:i: ltl lJ) 'Cll
N
cn W
~ « ~
L() O L()
Q)
= -'" O "~
.::t:.
E
..-
NO
'::l
N
Q)
>
Q) C
ol Q)
:2
L()L()Ot--CJ)tO..OOCJ)(,,)NCJ)-.t CJ)N-.tL()(")tOL() COL()N(,,)(,,)-.tCO NNN"l"tO -.t N
(,,)1'-C"\I..-tO OC"\lOOt-"l"tOC"\I-.to CJ)C"\I-r-I'-I'C"\I(")(")t--..-
..-t--
(")(")(")t--CJ)
(")(")-.t0..CJ)..-NCJ)CJ) tONO-.tO N(")(")L()CO ..-
tO
LO~O'l
",!"",!"
'Qj ('") ('") ('")
~~ LL
N eJ)
LO('")~
NI'-"'!" eJ) <xl O
-..r
':J
(y)
<xl
1'-
CJ)
eJ)Nl.f) ._ N ('")(y)
l"eJ)
1'-
(1)
~~
t ro '~ :i2 'ro .ro 'Ol
- '" Ol" 0:0
EiS
~ E
u.i ('")
("l
l.f)
LO
O O O
o
o o
l.f)
l.f)
N
N
(Y)o
'"
·ro 'o
'ID
ol
:i:
'e;, o o
NLOv
~
~
co
~ <001'~ON I"-N(()
O
'a;
-..r
l.f)
N
~~~ "'t
(y)
v
"t""""
(()
u.i O('")LO
~r::~
'0
-'O "" ro
o
'(j)
~
'Ol
'~3 -E'~
NNV 'Qj ~ LO v
~
·ro
Q) -
ill CJ) VOl.f)
N
N o m.J:::
·0
o
l.f)l"-v l.f)ON (()l.f)v
~~
~
""'Ol
§ 'o
co
o'l (y)
o'l
N L()
o 1'-
<xl l.f)
N
22cn
""o
'o ol
:i: '::J
ol
~ ~
':;'
:a; E Q)
1'-<0
._ ~
cn
co
IDI"-T"""T"""
~
~
co o
eJ)vv ~(()<.o eJ) eJ) eJ) O<xl~ <Xl<xl(() (()~~
N
cn
ro c o
:5 Ö
'
~
c ol
:2
N (f) (f)
'O
r-: z
N
tO M
L[")
N M
N
N N
cn o
e-
o
o O
co
e-
O
O O
O
O
N
O
N
cn
""
M
cn
'" ,... '",... cn
CO
'" co cn
L[")
O
,... cn
O
ee-
::
:~ .~ .; o
L[")
tO
O:g N
L[")
M
L[")
e
N
cn
ee-
e
o
e-
O
O
"" M M
CO M O
o O
O
O
O O
O O
O
,... ,...
CO
CO
O M
CO
CO
cn
cn
'"'"
'"'"
O
N
e-
"" M
E L[")
N L[")
cn
o
e-
""
CO
O M
o O
O
O O O O
M
""
~ ~
,...
O
,...
M
M
,...
O O O
O
CO
CO
O
CO
CO
N M
M
cn
cn
'"'"
'"'"
O
e-
,...
M
M
aJ
·aJ
N
~
-aJ cll
:;g :scll
:;g
~
>C
"'"'O C
.:!-
'O
Qj
;O
.o
N C
-aJ
C.
"'",gJ .8
:!ll ÜJ
"'" .::J :Qi u 'U; -aJ 'o 'O
"'" '::J
~ cn '" ,... '",... CO
'" L[") L[")
cn
N
CO
M
""
,... •... ,...
cn CO
o O O
L[")
o
CO
O N
L[")
""eo O O
L[")
cn
L[")
CO
L[")
""
e-
L[")
cn
o
""
CO "" M CO N tO "" O
""
O O NOM CO
,...
..:
CO "" N
""
cll
·ro
·ro
O
u O .a
rool
:ro
E
:;g
-•..'" •..;>•..c: eJ) •.. N
~
~
CL W
O
ID Q3 :a:; :a:; > > aJ aJ .a .a "(j) 'V; ,(1)
.(l)
'o
'o
:0
:0
"'" :::J
"'" :::J E E
:::J "'" ·aJ t ·aJ
::J
"'" ·aJ t ·aJ
O
O
ro ro ol ol E E
-ro -ro 1-
1-
'U; 'o cll .o .o
'Cll
-ro
Ei
1-
CO
,...
CO
CO
CO
cn
,... cn
M
M
'"'"
'"'"
CO
,...
CO
CO
CO
cn
cn
M
M
'"'"
'"'"
,...
CO (")
-
'eo S N;>~~ c
'o
c
.'"
o o o o-
o o o
oo
'r,
M
- -
r",
l-
o o o o N o o a- o o o-
- r--
-
r-
o o o o o o o o o o o o 'r, e 'n o
o o o
-
-
Ir;
'" or-- o- - ooe-...,
-
M
00
M
...•
...•
v) v)
v)
'"'"
'"
'"'" '"
r-
00
00
0-
r-
r-
r-
;:::
e--
000
-
'""
00 N
- -
;:;;: o:; o;;;
0-
~o ~
M M
r-
-
" ;>-
'o
'"...• '" o ...• ...,
o N oo-
o
-o ,!,:
...• -
...• r...• e-o ...• M M
M
-
00
00
;0
'0
In
-
--
~
.;: E .... ..; .;;; o
-
'o o -o N E
.~ ..• ~ "
o o o
o o o
0-
-
v;
o o o
o o o
-
'r')
a-
-
-
o o o o
o o o o o o 'n
o o o o
o o o o o o o o o - 'r, o
o o o r-
r-
00
0-
o o o o
o o o o o o o o o 'n o
o o o o o o o o o 'r, o
o o o r-
r-
00
a-
-
-
r-
t-
-
I.r,
- -
'r')
...•
r- r-
o
- ...• -
v)
...•
o In
- a-'o e--...•o
-- -'r, - -
-
-- 'oa-...• ...•e--
v)
t-
...•
..-
e-'"
...• ~
o
o
-
.~ ~
v)
v)
"" '"'" ...•
"" '"""
'n
v)
'" c o"" 'o l-
00
00
'0 .-
~~
00
t-
..r--
'n
.•..'"
'"
'ClI N cll
:E -.::
••
cll
'" "~ .;:
c:
eJ) cll
:; '::J
LU
..:<
:;:"'"'oc 'o
'i!
t
o
o-
[/)
';;;
2 .oj > >
'o ·v
< .< "" .;;;
.'"
N
o E
••o:; oc
""
'v; 'v
~ v
'::' .~ iil
-o:l
6
...= .. ~ .c ... '" z .~ ~ W .... :;: (Fl .•.. '" '" N :0 "'"v W "o N '" ... ·ti :: ",(Fl ... = ~ C!l'O ;>o:l N
N
(J)
""
,,
t-
'"
00-
'n
- -
o N
.... ....'"
e-'"
e-'"
o
r- t-
r-
r-
...•
N
CD
N
-
'
00
N
N
v)
r-
o
o
V)'
'o M
v) v)
00
....•
-.".
nl
>.
C
'
'nl
> "c
'o
r')
'o
N
nl lni
o' 'o
r')
-
N
c7\
E
N
C 'Q)
CO
>
>-.
'Q)
t::
o
M O N
~
c >.
E
-N
-Q)
C
00 v)
t-
W:::
> -o ....,
'o
N'Dr')'DNO'-t-
>
o' '
r')
'ON M
.".
N
--
--
QO
c7\
.".
.".
c7\
N t::
-<3)
o.
<3)
Q)
C 'Q)
v) '
o 'o
@"g ro •... ..c ro -ro E
T""
Q)
_@
>-. .=: t:: -ro 'o;l el) >
v) '
'o
r')
'o
o' I
o
0'·1
N r')
o'
'o r')
("'1
'EO "g•... :::G
--
'o 'o 00
c7\
\o
"cl
E
nl
~ C -nl
E 1-
O
~
C
:0
'
l/l
2 -nl
-
N v) v)
\o
r-
QO
O N
> nl
E 1-
nl
>.
c) nl
ro
l/l l/l
ii:í
al
>-. t:: -ro E •...
N
nl nl
CI) 'W N W
o
..:L. t::
:0
>
W
Z
o w ~
N
'"
'" :0
