73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Adatszolgáltató neve: Erste Nyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazat

Vonatkozási időszak: 2012.01.01.-2012.12.31.

Adatszolgáltató törzsszáma: 18075285

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló Megállapított eltérések záró adatai (+/-) 1 c

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

2 d

Tárgyévi beszámoló Megállapított eltérések záró adatai (+/-)

3 e

4 f

5 g

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

6 h

7 z

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

73OA01 73OA02 73OA03 73OA04 73OA05 73OA06 73OA07 73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112

015

73OA11121

016

73OA11122

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)

14 732

-

14 732

2 847

-

2 847

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

73OA11123 73OA11124 73OA11125 73OA11126 73OA1113 73OA112 73OA1121 73OA11211 73OA11212 73OA112121 73OA112122 73OA112123 73OA112124 73OA112125 73OA1122 73OA1123 73OA113 73OA114 73OA1141 73OA1142 73OA1143

Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások

1 875 2 780 4 853 59 485 81 591 55 963 55 920 43 43 10 388 15 240 19 339 34 184 3 838 30 346

-

1 875 2 780 4 853 59 485 81 591 55 963 55 920 43 43 10 388 15 240 19 339 34 184 3 838 30 346

5 600 1 370 4 766 121 419 86 474 86 474 10 246 24 699 31 203 97 100 4 239 92 861

-

5 600 1 370 4 766 121 419 86 474 86 474 10 246 24 699 31 203 97 100 4 239 92 861

038

73OA12

Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)

55 836

-

114 546

-

039

73OA13

040

73OA14

041

73OA141

042

73OA142

043

73OA143

Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

Kitöltés dátuma: 2013.05.31, Budapest Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

59 334 39 212 40 383 7 096 65 259 34 114 30 133 37 173 166 679 222 515 87 401 3 676 24 240 -

-

2 816 2 816 -

-

59 334 39 212 40 383 7 096 65 259 34 114 30 133 37 173 166 679 222 515 87 401 3 676 24 240

-

-

59 642 27 357 39 279 6 488 54 208 28 314 30 136 43 861 156 519 271 065 21 343 6 760 9 817

-

-

55 836 2 816 2 816 -

-

-

3 650 3 650 -

-

59 642 27 357 39 279 6 488 54 208 28 314 30 136 43 861 156 519 271 065 21 343 6 760 9 817

-

-

-

-

114 546 3 650 3 650 -

Dr. Simon Zsolt Igazgatótanács elnöke




73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Előző évi beszámoló Megállapított eltérések záró adatai (+/-) 1 c

044

73OA15

045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

73OA16 73OA17 73OA18 73OA19 73OA191 73OA192 73OA193 73OA1931 73OA1932 73OA194 73OA1941 73OA1942

057

73OA20

058 059

73OA21 73OA22

060

73OA23

061 062 063 064 065 066 067 068

73OA24 73OA25 73OA251 73OA252 73OA253 73OA254 73OA26 73OA27

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

069

73OA28

070 071

73OA281 73OA282

072

73OA283

073 074 075 076 077 078 079

73OA29 73OA30 73OA31 73OA32 73OA33 73OA34 73OA35

080

73OA36

081

73OA37

082

73OA38


2 d

Tárgyévi beszámoló Megállapított eltérések záró adatai (+/-)

3 e

4 f

5 g

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

6 h

7 z

2

-

2

-

-

-

143 -

-

143 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 961 -

-

2 961 -

3 650 -

-

3 650 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

404

-

404

33

-

33

Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)

404

-

404

1 32

-

1 32

-

-

-

-

-

-


404 2 557 -

-

-

404 2 557 -

33 3 617 -

-

33 3 617 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 279

-

-

53 279

-

110 929

-

-

110 929





73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)


1 c

2 d

3 e

Tárgyévi beszámoló záró adatai

001 002

73OB01 73OB02

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

927 311 663 216

-

927 311 663 216

4 f 1 048 254 457 942

003

73OB03

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)

776 885

-

776 885

004 005 006

73OB04 73OB05 73OB06

159 870 973 512 664 385

-

007

73OB061

96 098

-

008

73OB07

Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás

009

73OB08

Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány

010

73OB09

011

73OB10

012

73OB11

013

73OB12

Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

014

73OB121

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

015

73OB122

016

73OB13

017 018 019

73OB14 73OB15 73OB16

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

020

73OB17

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam -

021 022

73OB171 73OB172

Időarányosan járó kamat Járó osztalék

023

73OB173

024

73OB1731

025

73OB1732

026

73OB174

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

027

73OB1741

028

73OB1742

029

73OB18

030

73OB19

031 032

73OB191 73OB1911

-

-


Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai

-

6 h 1 048 254 457 942

761 539

-

761 539

159 870 973 512 664 385

119 742 864 399 682 725

-

119 742 864 399 682 725

96 098

113 904

-

113 904

-

-

5 g

-

-

5 180

-

5 180

4 409

-

4 409

577 706

-

577 706

660 023

-

660 023

2 220 783

-

2 220 783

2 211 556

-

2 211 556

577 707

-

577 707

660 023

-

660 023

753 898

-

753 898

779 046

-

779 046

863 750

-

863 750

940 747

-

940 747

109 852

-

109 852

161 701

-

161 701

268 193

-

268 193

116 336

-

116 336

136 364 32 313 235 758

-

136 364 32 313 235 758

69 804 48 644 733 879

-

69 804 48 644 733 879

520 536

-

-

520 536

1 285 250

-

1 285 250

1 787 2 189

-

-

1 787 2 189

-

32 395 2 189

-

-

32 395 2 189

Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet

151 586

-

151 586

-

295 011

-

-

295 011

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) ()

165 324

-

165 324

-

96 745

-

-

96 745

13 738

-

13 738

198 266

-

198 266

-

672 524

-

-

672 524

1 550 055

-

1 550 055

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) () Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam

221 317

-

-

221 317

1 074 810

-

1 074 810

451 207

-

475 245

-


-

-

-

451 207 -

-

-

-

7 z

-

475 245 -

905 990

-

905 990

3 032 959

-

3 032 959

905 690 1 426 226

-

905 690 1 426 226

3 032 029 1 747 326

-

3 032 029 1 747 326







Megnevezés

033

73OB1912

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet

034

73OB192

035

73OB1921

036

73OB1922

037

73OB20

038

73OB21

039 040

73OB22 73OB23

041

73OB24

042

73OB25

043 044

73OB251 73OB252

045

73OB253

046

73OB26

047

73OB261

048

73OB262

049

73OB27

Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)

050

73OB271

051

-






1 c

2 d

3 e

4 f

5 g

520 536

-

Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek

300

Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

-

Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h

7 z

520 536

1 284 703

-

1 284 703

-

300

930

-

930

300

-

300

383

-

383

-

-

-

547

-

547

-

-

-

-

-

-

308 531

-

308 531

80 306

-

80 306

77 892 347 810

-

77 892 347 810

30 306 239 662

-

30 306 239 662

-

-

-

-

-

-

120 200

-

120 200

126 802

-

126 802

107 359 7 333

-

107 359 7 333

115 964 6 526

-

115 964 6 526

5 508

-

5 508

4 312

-

4 312

854 433

-

854 433

477 076

-

477 076

854 415

-

854 415

477 066

-

477 066

18

-

18

10

-

10

51 557

-

51 557

2 555 883

-

2 555 883

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

571 811

-

571 811

1 270 260

-

1 270 260

73OB272

Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet -

520 536

-

520 536

1 284 703

-

1 284 703

052

73OB273

282

-

282

373

-

373

053

73OB274

-

-

-

547

-

547

054

73OB28

Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)

055

73OB281

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében

056

73OB282

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

057

73OB283

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből

058 059 060

73OB2831 73OB2832 73OB2833

061

73OB2834

062

73OB284

Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból


-

1 694 633

-

1 694 633

4 107 416

-

4 107 416

1 643 076

-

1 643 076

1 551 533

-

1 551 533

571 811

-

571 811

1 270 260

-

1 270 260

-

520 536

-

-

520 536

1 284 703

-

1 284 703

-

1 787 2 189 151 586

-

-

1 787 2 189 151 586

32 255 2 189 295 011

-

672 524

-

-

672 524

1 549 648

-

1 549 648

282

-

282

373

-

373

-

-

-

32 255 2 189 295 011







Megnevezés

063

73OB285

064 065 066

73OB2851 73OB2852 73OB2853

Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből

067

73OB2854

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet







1 c

2 d

3 e

4 f

5 g


7 z

-

-

-

547

-

547

-

-

-

140 -

-

140 -

-

-

-

407

-

407





73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

73OC01 73OC02 73OC03 73OC04 73OC05 73OC06 73OC07 73OC08 73OC09 73OC10 73OC11 73OC12 73OC121

014

73OC122

015

73OC13

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

73OC14 73OC15 73OC16 73OC17 73OC171 73OC172 73OC173 73OC1731 73OC1732 73OC174 73OC1741 73OC1742

028

73OC18

029

73OC19

030

73OC191

031

73OC192

032

73OC20

033

73OC21

034 035

73OC22 73OC23

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

036

73OC24

Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

037

73OC25

038 039

73OC251 73OC252

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak


-

-






1 c

2 d

3 e

4 f

5 g

923 638 816 99 844 562 608 2 014 608 4 282 5 700

-

923 638 816 99 844 562 608 2 014 608 4 282 5 700

1 418

-

1 418

909

-

897 905 8 35 43

-

-

-

-

-

1 031 430 802 124 783 456 1 320 2 559 695 3 878 3 878


-

7 z 1 031 430 802 124 783 456 1 320 2 559 695 3 878 3 878

-

-

-

909

327

-

327

897 905 8 35 43

-

-

-

-

-

-

-

4 294

-

4 294

4 205

-

4 205

2 438

-

2 438

1 416

-

1 416

1 856

-

1 856

2 789

-

2 789

-

-

-

-

-

-

28

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353

-

353

260

-

260

241 112

-

241 112

161 99

-

161 99





73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) ()

040

73OC253

041

73OC26

042

73OC261

043

73OC262

044

73OC27

045

73OC28

046

73OC281

Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék

047 048 049 050 051 052

73OC2811 73OC2812 73OC2813 73OC2814 73OC282 73OC283

Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára







1 c

2 d

3 e

4 f

5 g


7 z

-

-

-

-

-

-

381

-

381

260

-

260

183

-

183

135

-

135

198

-

198

125

-

125

3 913

-

3 913

3 945

-

3 945

5 319

-

5 319

5 809

-

5 809

-

897

-

-

897

-

6

-

-

6

-

905 8 3 341 2 875

-

-

905 8 3 341 2 875

-

6 3 150 2 665

-

-

6 3 150 2 665


73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Recommend Documents