Praxis Nyugdíjpénztár
2011.
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1 c 001 002
73OA01 73OA02
003
73OA03
004 005 006
73OA04 73OA05 73OA06
007
73OA07
008 009 010 011 012 013 014
73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
020
73OA11126
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
028
73OA112123
029
73OA112124
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
030
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
031 032 033
73OA1122 73OA1123 73OA113
Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 3 d e 673 0 673 755 0 755
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 4 5 6 7 f g h z 779 0 779 1,001 0 1,001
Tárgyévi beszámoló záró adatai
304
0
304
359
0
359
3 1,127 68
0 0 0
3 1,127 68
7 1,428 289
0 0 0
7 1,428 289
0
0
0
0
0
0
1,015 389 2,599 3,265 2,760 71 2,223
0 0 0 0 0 0 0
1,015 389 2,599 3,265 2,760 71 2,223
950 527 3,194 3,322 2,798 62 2,184
0 0 0 0 0 0 0
950 527 3,194 3,322 2,798 62 2,184
2,036
0
2,036
1,954
0
1,954
0
0
0
0
0
0
38 0 0
0 0 0
38 0 0
100 0 0
0 0 0
100 0 0
149
0
149
130
0
130
466 14 0
0 0 0
466 14 0
552 9 0
0 0 0
552 9 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 10 23
0 0 0
4 10 23
3 6 1
0 0 0
3 6 1
034
73OA114
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
468
0
468
514
0
514
035
73OA1141
167
0
167
162
0
162
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
044
73OA15
045 046
73OA16 73OA17
047
73OA18
048
73OA19
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék
0
0
0
0
0
0
301
0
301
352
0
352
-666
0
-666
-128
0
-128
0
0
0
0
0
0
2
0
2
4
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
2
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
2
1 0
0 0
1 0
3 0
0 0
3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
3
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
2
Takács Árpád IT elnök
Praxis Nyugdíjpénztár
2011.
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód 063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
078
73OA34
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Megnevezés Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Előző évi beszámoló záró adatai
Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 3 0 3 0 0 0 0 0 0
0
0
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
0
3
2
0
2
3
0
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-664
0
-664
-125
0
-125
Takács Árpád IT elnök
Praxis Nyugdíjpénztár
2011.
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
001 002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009
73OB08
010
73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013
73OB12
014
73OB121
015
73OB122
016
73OB13
017 018
73OB14 73OB15
019
73OB16
020
73OB17
021 022
73OB171 73OB172
023
73OB173
024
73OB1731
025
73OB1732
026
73OB174
027
73OB1741
028
73OB1742
029
73OB18
030
73OB19
031
73OB191
032
73OB1911
033
73OB1912
034
73OB192
035
73OB1921
036
73OB1922
037
73OB20
038
73OB21
039 040
73OB22 73OB23
041
73OB24
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
047
73OB261
048
73OB262
049
73OB27
050
73OB271
051
73OB272
052
73OB273
053
73OB274
054
73OB28
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)
Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 1 2 3 c d e 9,236 0 9,236 11,439 0 11,439
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 4 5 6 7 f g h z 10,819 0 10,819 15,346 0 15,346
Tárgyévi beszámoló záró adatai
3,724
0
3,724
4,456
0
4,456
33 16,984 1,952
0 0 0
33 16,984 1,952
85 21,794 2,110
0 0 0
85 21,794 2,110
1,638
0
1,638
1,640
0
1,640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,691
0
3,691
4,371
0
4,371
22,627
0
22,627
28,275
0
28,275
3,691
0
3,691
4,371
0
4,371
16,659
0
16,659
15,611
0
15,611
18,941
0
18,941
19,616
0
19,616
2,282
0
2,282
4,005
0
4,005
3,213
0
3,213
2,978
0
2,978
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
-4,551
0
-4,551
-9,267
0
-9,267
-279 0
0 0
-279 0
678 0
0 0
678 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4,272
0
-4,272
-9,945
0
-9,945
-2,390
0
-2,390
-2,987
0
-2,987
1,882
0
1,882
6,958
0
6,958
0
0
0
0
0
0
15,321
0
15,321
9,322
0
9,322
15,321
0
15,321
9,322
0
9,322
19,872
0
19,872
18,589
0
18,589
-4,551
0
-4,551
-9,267
0
-9,267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
975
0
975
104
0
104
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1,602
0
1,602
1,610
0
1,610
1,284 264
0 0
1,284 264
1,291 262
0 0
1,291 262
54
0
54
57
0
57
2,577
0
2,577
1,714
0
1,714
2,577
0
2,577
1,714
0
1,714
0
0
0
0
0
0
12,744
0
12,744
7,608
0
7,608
17,295
0
17,295
16,875
0
16,875
-4,551
0
-4,551
-9,267
0
-9,267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,680
0
31,680
31,512
0
31,512
Takács Árpád IT elnök
Praxis Nyugdíjpénztár
2011.
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód 055
73OB281
056
73OB282
057
73OB283
058 059 060
73OB2831 73OB2832 73OB2833
061
73OB2834
062
73OB284
063
73OB285
064 065 066
73OB2851 73OB2852 73OB2853
067
73OB2854
Megnevezés Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
18,936
0
18,936
23,904
0
23,904
17,295
0
17,295
16,875
0
16,875
-4,551
0
-4,551
-9,267
0
-9,267
-279 0 0
0 0 0
-279 0 0
678 0 0
0 0 0
678 0 0
-4,272
0
-4,272
-9,945
0
-9,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
Takács Árpád IT elnök
Praxis Nyugdíjpénztár
2011.
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszám PSZÁF kód
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
007
73OC07
008 009
73OC08 73OC09
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
Előző évi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 2 3 d e 10 0 10 13 0 13
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 12 0 12 16 0 16
Előző évi beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
1 c
4 f
4
0
4
5
0
5
0 19 0
0 0 0
0 19 0
0 23 0
0 0 0
0 23 0
0
0
0
0
0
0
0 4
0 0
0 4
0 5
0 0
0 5
23
0
23
28
0
28
4 0
0 0
4 0
5 1
0 0
5 1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0 0
0 0
0 0
2 0
0 0
2 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
0
0
0
3
0
3
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
0
0
0
3
0
3
031
73OC192
0
0
0
0
0
0
032
73OC20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010
73OC10
011 012
73OC11 73OC12
013
73OC121
014
73OC122
015
73OC13
016 017
73OC14 73OC15
018
73OC16
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028 029
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
19
0
19
26
0
26
0
0
0
2
0
2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
0 0 0
2 0 0
0
0
0
0
0
0
19
0
19
24
0
24
0
0
0
0
0
0
Takács Árpád IT elnök
