PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vo n a t ko z á s ii dő:
2
0
0
9
0
1
0
1 -tól
(év / hónap / nap)
2
0
0
9
1
2
3
1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2
0
1
0
0
5
2
6
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
Az önkéntes nyugdíjpénztár neve:
(óra:perc)
Pos t ásKi e gé s z í t őNy u gdí j pé nz t á r
Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma: Ak i t öl t é s é r tf e l e l ő ss z e mé l yne v e : Ak i t öl t é s é r tf e l e l ő ss z e mé l yt e l e f o ns z á ma :
1
8
2
2
8
8
6
1
1
8
8
8
4
2
2
4
Nemes Zoltán 0
6
Cé g s z e r űa l á í r á s : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZADATSZOLGÁLTATÁSKÖTELEZŐ! AZADATSZOLGÁLTATÁSTAFELÜGYELETÁLTALELŐÍ RTELEKTRONI KUSADATHORDOZÓÉSADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEKSAJ ÁTOSSÁGAI RŐLs z ó l ó223 / 2000. ( XI I .19. )Ko r m.r e n de l e ta l a pj á nt ör t é ni k.
3
Ad a t s z o l g á l t a t ó kkör e :ö nké nt e sköl c s ö nösöns e g é l y e z őpé nz t á r a k,a me l y e kaf e l üg y e l e t iha t ós á g t ólönk é nt e sköl c s önö s ön s e g é l y e z őpé n z t á r is z o l g á l t a t á s it e v é ke ny s é gv é g z é s é r emű ködé s ie ng e d é l y tka pt a ké sne má l l na kf e l s z á mo l á s ,v é g e l s z á mo l á s alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. Aj e l e n t é s tat á r g y ne g y e d é v e tk öv e t őmá s o di khón a p15 . i g ,mi ntbe é r ke z é s ii dő po n t i g ,ke l lme g kül de niaFELÜGYELET részére. Ane g y e dé v e sj e l e nt é se g yKI NYOMTATOTTé sa l á í r tpé l dá n y á ta ze l e kt r o ni k usa d a t s z o l g á l t a t á s s a le g y i de j űl e gme gke l lk ül d e n ia FELÜGYELET részére.
4 5 6
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73OME MÉRLEG-Eszközök El őzőévi
Megállapított
beszámoló záró Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013
73OME1124 73OME1125
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.Vagy oni ér t ékűj ogok 2. Szellemi termékek 3.I mmat er i ál i sj avakr aadot tel ől egek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1.Működt et et ti ngat l anokésakapcsol ódó vagy oni ér t ékűj ogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsol ódóvagy oni ér t ékűj ogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, j ár művek 4. Beruházások, felújítások 5.Ber uház ásokr aadot tel ől egek
014
73OME1126
6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3.Tar t óshi t el vi sz ony tmegt est esí t ő értékpapírok 3.1. Kötvények 3.2. Állampapírok 3.3. Befektetési jegyek 3.4. Jelzáloglevél 3.5. Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3.Kész l et ekr eadot tel ől egek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és sz ol gál t at ásból ( vevők) 3. Tagi kölcsön
Vonat koz ási I dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
adatai 1 c 13 364 315 6 588 439 0 0 0 0 0 0
eltérések (+, -) 2 d 0 0 0 0 0 0 0 0
El őzőévi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 e f 13 364 315 15 238 025 6 588 439 6 360 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Megállapított
eltérések (+, -) 5 g 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Mód felülvizsgált beszámoló záró adatai 6 7 h z 15 238 025 6 360 996 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 6 588 439 0 0
0 0 0 0
0 6 588 439 0 0
0 6 360 996 0 0
0 0 0 0
0 6 360 996 0 0
6 527 005
0
6 527 005
5 817 887
0
5 817 887
225 562 5 616 443 0 685 000 0
0 0 0 0 0
225 562 5 616 443 0 685 000 0
295 362 4 902 530 0 619 995 0
0 0 0 0 0
295 362 4 902 530 0 619 995 0
61 434
0
61 434
543 109
0
543 109
6 775 876 0 0 0 0 0 660 674 165 957
0 0 0 0 0 0 0 0
6 775 876 0 0 0 0 0 660 674 165 957
8 876 822 0 0 0 0 0 179 160 177 596
0 0 0 0 0 0 0 0
8 876 822 0 0 0 0 0 179 160 177 596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73OME
26/2
73OME MÉRLEG-Eszközök El őzőévi
Megállapított
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
beszámoló záró Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042 043 044 045 046 047
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2.For gat ási cél úhi t el vi sz ony tmegt est esí t ő értékpapírok 2.1. Kötvények 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2.3. Befektetési jegyek 2.4. Jelzáloglevél 2.5. Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
048
73OME1234
4.Hat ár i dősügy l et ekér t ékel ési kül önböz et e
049 050 051 052 053 054 055 056 057
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131
058
73OME132
IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C)Akt í vi dőbel i el hat ár ol ások 1.Bevét el ekakt í vi dőbel i el hat ár ol ása 2.Köl t ségekésr áf or dí t ásoki dőbel i elhatárolása
6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
adatai 1 c
eltérések (+, -) 2 d
Tárgyévi
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Mód felülvizsgált beszámoló záró adatai 6 7 h z
Megállapított
beszámoló záró adatai 4 f
eltérések (+, -) 5 g
0
0
0
0
0
0
494 717
0
494 717
1 564
0
1 564
0
0
0
0
0
0
5 796 312 3 221 854
0 0
5 796 312 3 221 854
8 114 930 2 303 019
0 0
8 114 930 2 303 019
3 183 602
0
3 183 602
5 493 679
0
5 493 679
142 213 3 025 090 0 16 299 0 -616 178
0 0 0 0 0 0
142 213 3 025 090 0 16 299 0 -616 178
117 446 5 051 223 291 947 33 063 0 290 778
0 0 0 0 0 0
117 446 5 051 223 291 947 33 063 0 290 778
7 034
0
7 034
27 454
0
27 454
318 890 42 189 108 65 129 605 0 70 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 890 42 189 108 65 129 605 0 70 0 0
582 732 48 223 728 104 358 693 0 159 207 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 732 48 223 728 104 358 693 0 159 207 0
0
0
0
207
0
207
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ási I dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OME
26/3
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006 007 008
73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saj átt őke I .I ndul ót őke 1.Működésf edez et éneki ndul ót őkéj e 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló t őkéj e 3.Li kvi di t ási cél úi ndul ót őke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) I I I .Tar t al ékt őke I V.Működéséski egész í t ővál l al koz ási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I .Működési cél t ar t al ék 1.Jövőbeni köt el ez et t ségekr eképz et t céltartalék 2.Működési por t f ol i óér t ékel ési kül önböz et éből képz et tcél t ar t al ék 2. 1I dőar ány osanj ár ókamat( +) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2. 4Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási cél úbevét el ekből képz et tcél t ar t al ék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hoz ambevét el ekből képz et tcél t ar t al ék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1. 3. 1I dőar ány osanj ár ókamat( +) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1. 3. 4Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hoz ambevét el ekből képz et tcél t ar t al ék
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
El őzőévi beszámoló záró adatai 1 k 13 364 315 251 138 0 0
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-) 2 l
Tárgyévi beszámoló záró adatai
0 0 0 0
3 m 13 364 315 251 138 0 0
4 n 15 238 025 291 197 0 0
0
0
0
0 0 229 232
0 0 0
0 0 229 232
21 906
0
0 13 069 145 5 250
0 0 0
0
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
0 0 0 0
6 p 15 238 025 291 197 0 0
0
0
0
0 0 265 661
0 0 0
0 0 265 661
21 906
25 536
0
25 536
0 13 069 145 5 250
0 14 890 151 16 436
0 0 0
0 14 890 151 16 436
0
0
0
0
0
5 250
0
5 250
16 436
0
16 436
8 690 0 0
0 0 0
8 690 0 0
10 389 0 0
0 0 0
10 389 0 0
-3 440
0
-3 440
6 047
0
6 047
12 810 493 12 791 310
0 0
12 810 493 12 791 310
14 583 233 14 559 079
0 0
14 583 233 14 559 079
11 183 128
0
11 183 128
11 849 235
0
11 849 235
2 163 856
0
2 163 856
1 873 488
0
1 873 488
-555 674
0
-555 674
836 356
0
836 356
357 206 0 963
0 0 0
357 206 0 963
425 512 0 4 638
0 0 0
425 512 0 4 638
-913 843
0
-913 843
406 206
0
406 206
19 183
0
19 183
24 154
0
24 154
18 803
0
18 803
22 389
0
22 389
58
0
58
0
0
0
73OMF
5 o
7 z
26/4
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
73OMF123
2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2. 3. 1I dőar ány osanj ár ókamat( +) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2. 3. 4Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék
73OMF1231
3. Likviditási portfolió értékelési különbözete
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
058
73OMF13253
059 060
73OMF14 73OMF141
061
73OMF142
062
73OMF143
3. 1I dőar ány osanj ár ókamat( +) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3. 4Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1.Működési cél út agdí j akt ar t al éka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5.Az onosí t at l anf üggőbef i z et ések a)munkál t at óhozr endel het őf üggő befizetések b)munkál t at óhoznem r endel het őf üggő befizetések c)pénz t ár t aghoznem r endel het őf üggő befizetések Passz í vi dőbel i el hat ár ol ások 1.Bevét el ekpassz í vi dőbel i el hat ár ol ása 2.Köl t ségekésr áf or dí t ásoki dőbel i elhatárolása 3. Halasztott bevételek
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036 037
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 k
2 l
3 m
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 n
5 o
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 p
7 z
322
0
322
1 765
0
1 765
519 0 0
0 0 0
519 0 0
372 0 0
0 0 0
372 0 0
-197
0
-197
1 393
0
1 393
93 300
0
93 300
116 431
0
116 431
2 581
0
2 581
6 816
0
6 816
2 957 0 0
0 0 0
2 957 0 0
3 397 0 0
0 0 0
3 397 0 0
-376
0
-376
3 419
0
3 419
90 328
0
90 328
108 897
0
108 897
391
0
391
718
0
718
160 102 7 205 152 096 801 36 212 0 36 212 4 033
0 0 0 0 0 0 0 0
160 102 7 205 152 096 801 36 212 0 36 212 4 033
174 051 7 850 165 348 853 25 179 0 25 179 34
0 0 0 0 0 0 0 0
174 051 7 850 165 348 853 25 179 0 25 179 34
4 108
0
4 108
0
0
0
0 26 007 2 064
0 0 0
0 26 007 2 064
0 22 085 3 060
0 0 0
0 22 085 3 060
1 530
0
1 530
2 610
0
2 610
321
0
321
271
0
271
213
0
213
179
0
179
7 820 0
0 0
7 820 0
31 498 0
0 0
31 498 0
7 820
0
7 820
31 498
0
31 498
0
0
0
0
0
0
73OMF
26/5
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 k
2 l
3 m
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 n
5 o
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 p
7 z
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OMF
26/6
73OA Er e dmé ny ki mut at ás-Pé nz t árműködé s it e v é ke ny s é ge
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai 1 c
001 002
73OA01 73OA02
003
73OA03
004 005 006
73OA04 73OA05 73OA06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OA07
Működési cél r akapot tr endsz er est ámogat ás
008 009 010 011 012 013 014
73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
020
73OA11126
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
028
73OA112123
029
73OA112124
Működési cél r aj ut t at ot teset i adomány Egyéb bevételek Működési cél úbevét el ek( 5+6+7+8+9) Működéssel kapcsol at osr áf or dí t ások Any agj el l egűr áf or dí t ások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Sz emél y i j el l egűr áf or dí t ások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénz t ár i t i sz t ségvi sel őkt i sz t el et dí j a
030
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
031 032 033
73OA1122 73OA1123 73OA113
Sz emél y i j el l egűegy ébki f i z et ések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
40 067 54 004
El őzőévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 2 3 4 d e f 0 40 067 40 172 0 54 004 56 662
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 0 40 172 0 56 662
7 326
0
7 326
7 937
0
7 937
147 86 892 13
0 0 0
147 86 892 13
112 89 009 -12
0 0 0
112 89 009 -12
0
0
0
0
0
0
0 21 554 108 459 98 889 42 688 704 27 252
0 0 0 0 0 0 0
0 21 554 108 459 98 889 42 688 704 27 252
1 33 800 122 798 114 818 56 850 1 260 32 118
0 0 0 0 0 0 0
1 33 800 122 798 114 818 56 850 1 260 32 118
21 000
0
21 000
25 438
0
25 438
0
0
0
0
0
0
2 976 3 000 276
0 0 0
2 976 3 000 276
3 038 3 062 420
0 0 0
3 038 3 062 420
0
0
0
160
0
160
14 732 47 040 33 835
0 0 0
14 732 47 040 33 835
23 472 46 797 34 185
0 0 0
23 472 46 797 34 185
22 111
0
22 111
22 425
0
22 425
11 724 0 0
0 0 0
11 724 0 0
11 760 0 0
0 0 0
11 760 0 0
0
0
0
0
0
0
11 220
0
11 220
11 220
0
11 220
504
0
504
540
0
540
2 537 10 668 236
0 0 0
2 537 10 668 236
2 159 10 453 84
0 0 0
2 159 10 453 84
73OA
26/7
73OA Er e dmé ny ki mut at ás-Pé nz t árműködé s it e v é ke ny s é ge
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
034
73OA114
Működéssel kapcsol at osegy ébr áf or dí t ások
8 925
0
8 925
11 087
0
11 087
035
73OA1141
3 399
0
3 399
3 865
0
3 865
036
73OA1142
0
0
0
0
0
0
037
73OA1143
5 526
0
5 526
7 222
0
7 222
038
73OA12
9 570
0
9 570
7 980
0
7 980
039
73OA13
0
0
0
0
0
0
040
73OA14
15 784
0
15 784
18 002
0
18 002
041
73OA141
0
0
0
0
0
0
042
73OA142
18 713
0
18 713
19 414
0
19 414
043
73OA143
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési cél t ar t al ékképz ésj övőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Sz okásosműködési t evékeny ség eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést j el ent őbef ekt et ésekér t ékvesz t ése, visszaírása (+/-) Kapot t( j ár ó)kamat ok,kamatj el l egű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénz ügy i l egr eal i z ál tkamat ,kamat j el l egű bevétel Hi t el vi sz ony tmegt est esí t őkamat oz ó ér t ékpapí rvét el ár ábanl évőkamat( )
2 929
0
2 929
1 412
0
1 412
044
73OA15
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ékpapí r ok ny er eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamnyereség)
19
0
19
1 020
0
1 020
045 046
73OA16 73OA17
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
047
73OA18
Pénz ügy i művel et ekegy ébr eal i z ál tbevét el ei
0
0
0
0
0
0
048
73OA19
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség)
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
529
0
529
11 186
0
11 186
1 659 0
0 0
1 659 0
1 700 0
0 0
1 700 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 130
0
-1 130
9 486
0
9 486
2 239
0
2 239
6 298
0
6 298
73OA
26/8
73OA Er e dmé ny ki mut at ás-Pé nz t árműködé s it e v é ke ny s é ge
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
056
73OA1942
Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
057
73OA20
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
078
73OA34
079
73OA35
Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fi z et endőkamat okéskamat j el l egű ráfordítások Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ékpapí r ok vesz t eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Ér t ékel ési kül önböz et ből képz et tműködési céltartalék I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet Pénz ügy i művel et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onkez el ői dí j ak Let ét kez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kül önböz őegy ébr áf or dí t ások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Ki egész í t ővál l al koz ási t evékeny ség bevételei Ki egész í t ővál l al koz ási t evékeny ség ráfordításai
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
3 369
0
3 369
-3 188
0
-3 188
0
0
0
0
0
0
16 332
0
16 332
30 208
0
30 208
0
0
0
0
0
0
2 974
0
2 974
718
0
718
0
0
0
0
0
0
529
0
529
11 186
0
11 186
1 659 0 0
0 0 0
1 659 0 0
1 700 0 0
0 0 0
1 700 0 0
-1 130
0
-1 130
9 486
0
9 486
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
729
0
729
789
0
789
573 154
0 0
573 154
632 157
0 0
632 157
2
0
2
0
0
0
4 232
0
4 232
12 693
0
12 693
12 100
0
12 100
17 515
0
17 515
236 0 236
0 0 0
236 0 236
41 0 41
0 0 0
41 0 41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73OA
26/9
73OA Er e dmé ny ki mut at ás-Pé nz t árműködé s it e v é ke ny s é ge
Sorszám
PSZÁF kód
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Megnevezés
Ki egész í t ővál l al koz ási t evékeny ségadóz ás el őt t i er edmény e( 3435) Adófizetési kötelezettség (-) Működéséski egész í t ővál l al koz ási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 906
0
21 906
25 536
0
25 536
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OA
26/10
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai 1 c
001 002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
008
73OB07
009
73OB08
010
73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013
73OB12
014
73OB121
015
73OB122
016
73OB13
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ékpapí r ok ny er eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamnyereség)
017 018
73OB14 73OB15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
019
73OB16
Pénz ügy i művel et ekegy ébr eal i z ál tbevét el ei
020
73OB17
021 022
73OB171 73OB172
023
73OB173
024
73OB1731
025
73OB1732
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből :At agny i l at koz at aal apj ánaz adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapot tkamat ok,kamatj el l egűbevét el ek Pénz ügy i l egr eal i z ál tkamat ,kamat j el l egű bevétel Hi t el vi sz ony tmegt est esí t őkamat oz ó ér t ékpapí rvét el ár ábanl évőkamat( )
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
Vonaz koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
843 270 1 137 712
El őzőévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 2 3 4 d e f 0 843 270 847 307 0 1 137 712 1 194 105
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z 0 847 307 0 1 194 105
154 650
0
154 650
167 197
0
167 197
3 098 1 829 430 265 732
0 0 0
3 098 1 829 430 265 732
2 355 1 876 570 236 988
0 0 0
2 355 1 876 570 236 988
195 742
0
195 742
179 550
0
179 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
11
116 340
0
116 340
151 590
0
151 590
2 211 502
0
2 211 502
2 265 159
0
2 265 159
116 340
0
116 340
151 590
0
151 590
696 875
0
696 875
778 489
0
778 489
870 890
0
870 890
853 961
0
853 961
174 015
0
174 015
75 472
0
75 472
271 521
0
271 521
198 350
0
198 350
19 588 35 924
0 0
19 588 35 924
12 055 45 156
0 0
12 055 45 156
545
0
545
13 144
0
13 144
-1 117 770
0
-1 117 770
1 393 443
0
1 393 443
52 923 0
0 0
52 923 0
68 156 0
0 0
68 156 0
21 431
0
21 431
-3 354
0
-3 354
29 666
0
29 666
25 209
0
25 209
8 235
0
8 235
28 563
0
28 563
73OB
26/11
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
026
73OB174
027
73OB1741
028
73OB1742
029
73OB18
030
Megnevezés
Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
-1 192 124
0
-1 192 124
1 328 641
0
1 328 641
-193 253
0
-193 253
543 829
0
543 829
998 871
0
998 871
-784 812
0
-784 812
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73OB19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
-93 317
0
-93 317
2 440 637
0
2 440 637
031
73OB191
Egy éni sz áml ákatmegi l l et őhoz ambevét el ek
-94 057
0
-94 057
2 437 308
0
2 437 308
032
73OB1911
Egy éni sz áml ákatmegi l l et őr eal i z ál thoz am
1 023 374
0
1 023 374
1 045 307
0
1 045 307
-1 117 431
0
-1 117 431
1 392 001
0
1 392 001
740
0
740
3 329
0
3 329
1 079
0
1 079
1 887
0
1 887
-339
0
-339
1 442
0
1 442
0
0
0
0
0
0
387 241
0
387 241
502 014
0
502 014
68 244 15 670
0 0
68 244 15 670
76 308 2 888
0 0
76 308 2 888
0
0
0
0
0
0
32 711
0
32 711
50 328
0
50 328
17 855 8 446
0 0
17 855 8 446
38 964 9 166
0 0
38 964 9 166
6 410
0
6 410
2 198
0
2 198
503 866
0
503 866
631 538
0
631 538
033
73OB1912
034
73OB192
035
73OB1921
036
73OB1922
037
73OB20
038
73OB21
039 040
73OB22 73OB23
041
73OB24
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
Egy éni sz áml ákatmegi l l et őér t ékel ési különbözet Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et ő hozambevételek Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et őr eal i z ál t hozam Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et őér t ékel ési különbözet Fi z et endőkamat okéskamat j el l egű ráfordítások Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ékpapí r ok vesz t eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénz ügy i művel et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onkez el ői dí j ak Let ét kez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kül önböz őegy ébr áf or dí t ások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)
Vonaz koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OB
26/12
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
047
73OB261
048
73OB262
049
73OB27
050
73OB271
051
73OB272
052
73OB273
053
73OB274
054
73OB28
055
73OB281
056
73OB282
057
73OB283
058 059 060
73OB2831 73OB2832 73OB2833
061
73OB2834
062
73OB284
063
73OB285
064 065 066
73OB2851 73OB2852 73OB2853
067
73OB2854
Megnevezés
Egy éni sz áml ákatt er hel őbef ekt et éssel kapcsolatos ráfordítások Sz ol gál t at ási t ar t al ékott er hel őbef ekt et éssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Sz ol gál t at ási t ar t al ékbahel y ez het őnet t ó hozam Sz ol gál t at ási t ar t al ékbahel y ez het őér t ékel ési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési kül önböz et ből I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devi z aár f ol y am kül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó ér t ékkül önböz et ből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési kül önböz et ből I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devi z aár f ol y am kül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
503 511
0
503 511
631 291
0
631 291
355
0
355
247
0
247
-597 183
0
-597 183
1 809 099
0
1 809 099
519 863
0
519 863
414 016
0
414 016
-1 117 431
0
-1 117 431
1 392 001
0
1 392 001
724
0
724
1 640
0
1 640
-339
0
-339
1 442
0
1 442
1 497 979
0
1 497 979
3 922 668
0
3 922 668
2 095 162
0
2 095 162
2 113 569
0
2 113 569
519 863
0
519 863
414 016
0
414 016
-1 117 431
0
-1 117 431
1 392 001
0
1 392 001
52 676 0 14 397
0 0 0
52 676 0 14 397
68 304 0 -3 354
0 0 0
68 304 0 -3 354
-1 184 504
0
-1 184 504
1 327 051
0
1 327 051
724
0
724
1 640
0
1 640
-339
0
-339
1 442
0
1 442
248 0 0
0 0 0
248 0 0
-148 0 0
0 0 0
-148 0 0
-587
0
-587
1 590
0
1 590
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum
Vonaz koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OB
26/13
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonaz koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OB
26/14
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai 1 c
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011 012
73OC11 73OC12
013
73OC121
014
73OC122
Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapot tkamat ok,kamatj el l egűbevét el ek Pénz ügy i l egr eal i z ál tkamat ,kamat j el l egű bevétel Hi t el vi sz ony tmegt est esí t őkamat oz ó ér t ékpapí rvét el ár ábanl évőkamat( )
015
73OC13
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ékpapí r ok ny er eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamnyereség)
016 017
73OC14 73OC15
018
73OC16
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
4 315 5 876
El őzőévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált beszámoló záró eltérések (+/-) beszámoló záró adatai adatai 2 3 4 d e f 0 4 315 4 423 0 5 876 6 187
Megállapított eltérések (+/-) 5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z 0 4 423 0 6 187
814
0
814
863
0
863
16 9 393 0
0 0 0
16 9 393 0
12 9 759 0
0 0 0
12 9 759 0
0
0
0
0
0
0
0 599
0 0
0 599
0 799
0 0
0 799
9 992
0
9 992
10 558
0
10 558
599 6 663
0 0
599 6 663
799 7 124
0 0
799 7 124
8 206
0
8 206
7 566
0
7 566
1 543
0
1 543
442
0
442
80
0
80
937
0
937
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
3 5
0 0
3 5
2 9
0 0
2 9
Pénz ügy i művel et ekegy ébr eal i z ál tbevét el ei
0
0
0
3
0
3
32
0
32
4 511
0
4 511
-84 0
0 0
-84 0
453 0
0 0
453 0
3
0
3
0
0
0
4
0
4
4
0
4
1
0
1
4
0
4
113
0
113
4 058
0
4 058
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözet
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OC
26/15
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
029
Megnevezés
Ny er eségj el l egűkül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűkül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
918
0
918
2 846
0
2 846
805
0
805
-1 212
0
-1 212
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
6 783
0
6 783
12 586
0
12 586
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
6 798
0
6 798
12 105
0
12 105
031
73OC192
-15
0
-15
481
0
481
032
73OC20
0
0
0
0
0
0
033
73OC21
1 782
0
1 782
471
0
471
034 035
73OC22 73OC23
10 2
0 0
10 2
14 1
0 0
14 1
036
73OC24
0
0
0
0
0
0
037
73OC25
295
0
295
326
0
326
038 039
73OC251 73OC252
217 76
0 0
217 76
256 69
0 0
256 69
040
73OC253
2
0
2
1
0
1
041
73OC26
2 089
0
2 089
812
0
812
042
73OC261
2 019
0
2 019
693
0
693
043
73OC262
70
0
70
119
0
119
044
73OC27
4 694
0
4 694
11 774
0
11 774
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fi z et endőkamat okéskamat j el l egű ráfordítások Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ekt et ések éshi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ékpapí r ok vesz t eségj el l egűkül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénz ügy i művel et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onkez el ői dí j ak Let ét kez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos kül önböz őegy ébr áf or dí t ások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OC
26/16
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Megnevezés
Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Ér t ékel ési kül önböz et ből képz et tl i kvi di t ási céltartalék I dőar ány osanj ár ókamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egy ébpi aci ér t ékí t él et ből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h z
14 087
0
14 087
21 533
0
21 533
198
0
198
4 235
0
4 235
-90 0 0
0 0 0
-90 0 0
439 0 0
0 0 0
439 0 0
288
0
288
3 796
0
3 796
13 974
0
13 974
16 937
0
16 937
-85
0
-85
361
0
361
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ási i dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OC
26/17
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés
001
73OD01
Működéséski egész í t őv ál l al koz ásit ev ékeny ségmér l egsz er i nt ier edmény e( +/ )
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008
73OD08
Ber uház ások,ber uház ásr a,f el új í t ásr aadot tel ől egekál l ományv ál t oz ása( +/ ) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Kész l et ek( kész l et ekr eadot tel ől egekki v ét el év el )ér t ékébenbeköv et kez et t állományváltozás (+/-) Kész l et ekr eadot tel ől egekál l omány v ál t oz ása( +/ )
009
73OD09
Tar t al ékt őkeál l ományv ál t oz ása( +/ )
010
73OD10
Követelésállomány változása (+/-)
011
73OD11
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)
012
73OD12
Működésicél t ar t al ékál l omány v ál t oz ása,cél t ar t al ékokegy másköz öt t i átcsoportosítása miatt (+/-)
013
73OD13
Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)
014
73OD14
Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)
015
73OD15
Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-)
016
73OD16
Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
017
73OD17
Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)
018
73OD18
Hitel, kölcsön visszafizetés (-)
019
73OD19
Az onosí t at l anf üggőbef i z et ésál l ományv ál t oz ása( +/ )
020
73OD20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)
021
73OD21
Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
022
73OD22
Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
023
73OD23
Akt í vi dőbel iel hat ár ol ásokál l ományv ál t oz ása( +/ )
024
73OD24
Passz í vi dőbel iel hat ár ol ásokál l ományv ál t oz ása( +/ )
025
73OD25
Fedezeti céltartalékképzés (+)
21 906
25 536
Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
I mmat er i ál i sj av akr aadot tel ől egekál l ományv ál t oz ása( +/ )
0
0
Tár gy iesz köz ök( ber uház ásokésber uház ásr a,f el új í t ásr aadot tel ől egek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
0
0
-429 569
227 443
0
0
0
0
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OD
-178
14 524
-527 290
481 514
920 854
-2 318 618
529
11 186
37 066
13 949
0
0
4 026
-3 999
-127
-4 108
0
0
0
0
-570
996
-21 008
-3 922
0
0
0
0
0
-207
6 437
23 678
1 497 979
3 922 668
26/18
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés
026
73OD26
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)
027
73OD27
Fedez et icél t ar t al ékbaát csopor t osí t ást ar t al ékt őkéből( +)
028
73OD28
Máspénz t ár t ólát l épőpénz t ár t agokát hoz ot tt agiköv et el ése( +)
029
73OD29
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
030
73OD30
Máspénz t ár baát l épőpénz t ár t agokát v i t tt agiköv et el ése( )
031
73OD31
032 033
0
0
0
0
7 843
20 177
0
0
85 804
52 231
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)
678 540
1 468 584
73OD32
Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
783 373
633 169
73OD33
Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)
236
-16 122
034
73OD34
Likviditási céltartalékképzés (+)
14 087
21 533
035
73OD35
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)
0
0
036
73OD36
Li kv i di t ásicél t ar t al ékbaát csopor t osí t ást ar t al ékt őkéből( +)
0
0
037
73OD37
Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
0
0
038
73OD38
Li kv i di t ásicél t ar t al ékát csopor t osí t ást ar t al ékt őkébe( )
039
73OD39
Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)
040
73OD40
Pénzeszköz változás
041
73OD401
Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)
042
73OD402
Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
0
0
-57
1 598
-15 553
263 842
27
6
-15 580
263 836
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OD
26/19
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
006
73OEA105
007
73OEA106
008
73OEA107
009
73OEA108
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022
73OEA206
023
73OEA207
024
73OEA208
025
73OEA209
026
73OEA210
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Máspénz t ár bólát l épőt agokál t alát hoz ot t tagi követelés egyéni számlákon (+) Egy énisz áml ákatmegi l l et őhoz ambev ét el ek (+) Egy énisz áml ákatmegi l l et őér t ékel ési különbözet (+/-)
12 837 984
12 791 310
2 211 502
2 265 159
7 843
20 177
1 023 374
1 045 307
-1 117 431
1 392 001
Li kv i di t ásit ar t al ékokbőlát csopor t osí t ás( +)
0
0
Tar t al ékt őkeát csopor t osí t ás( +/ ) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Máspénz t ár baát l épőt agköv et el ésének átadása (-) Egy énisz áml ákatt er hel ősz ol gál t at ásicél ú egyéb ráfordítások (-) Egy énisz áml ákatt er hel őbef ekt et ésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány
0
0
788 003
637 647
678 540
1 468 584
85 804
52 231
116 340
151 590
503 511
631 291
236 12 791 310
-13 532 14 559 079
14 168
19 183
788 003
637 647
0
0
0
0
-339
1 442
1 079
1 887
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)
0
0
Tar t al ékt őkébőlát csopor t osí t ás( +) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)
0
0
783 373
633 169
0
0
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Máspénz t ár bólát l épőt agokál t alát hoz ot t tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Sz ol gál t at ásit ar t al ékotmegi l l et őér t ékel ési különbözet (+/-) Sz ol gál t at ásit at al ékotmegi l l et ő hozambevételek (+)
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OEA
26/20
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód 027
73OEA211
028
73OEA212
029
73OEA213
030
73OEA214
031 032
73OEA215 73OEA216
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés Máspénz t ár baát l épőt agsz ol gál t at ási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Sz ol gál t at ásisz áml átt er hel őegy ébki adások (-) Sz ol gál t at ásisz áml ákatt er hel őbef ekt et éssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
0
0
0
0
0
0
355
247
0 19 183
-2 589 24 154
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OEA
26/21
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet t ar t al ékábaát csopor t osí t ásműködési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet t ar t al ékábólát csopor t osí t ásműködésicél r a( ) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány
001
73OEB1
002
73OEB101
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
013
73OEB2
014
73OEB201
015
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
016
73OEB203
017
018
2 383
2 581
198
4 235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 581
6 816
513
391
-85
361
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
0
0
73OEB204
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
73OEB205
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába át csopor t osí t ásműködésicél t ar t al ékból( +)
0
0
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OEB
26/22
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
024
73OEB211
025 026
73OEB3 73OEB301
027
73OEB302
028
73OEB303
029
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
El őzőév 1 c
Megnevezés Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
0
0
37
34
0
0
0
0
0
0
391
718
76 374
90 328
13 974
16 937
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)
0
0
73OEB304
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
030
73OEB305
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba át csopor t osí t ásműködésicél t ar t al ékból( +)
0
0
031
73OEB306
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)
0
1 632
032
73OEB307
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)
0
0
033
73OEB308
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
0
0
034
73OEB309
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból át csopor t osí t ásműködésicél r a( )
0
0
035
73OEB310
20
0
036
73OEB311
90 328
108 897
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OEB
26/23
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
El őzőév 1 c
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d z
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OEB
26/24
73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint
001 002
73OEC01 73OEC011
Működésicél t ar t al ék j öv őbeniköt el ez et t ségekr e
5 250 0
Tárgyévi változások 2 d 11 186 0
003
73OEC012
működésipor t f ol i óér t ékel ésikül önböz et ér e
5 250
11 186
16 436
004
73OEC02
12 810 493
1 772 740
14 583 233
005
73OEC021
12 791 310
1 767 769
14 559 079
006
73OEC022
19 183
4 971
24 154
007 008 009
73OEC03 73OEC031 73OEC032
93 300 2 581 90 328
23 131 4 235 18 569
116 431 6 816 108 897
010
73OEC033
391
327
718
011 012 013 014 015
73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működésicél ú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
160 102 7 205 152 096 801 13 069 145
13 949 645 13 252 52 1 821 006
174 051 7 850 165 348 853 14 890 151
Nyitó állomány Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1 c
Záró állomány
Mód
3 e
4 z 16 436 0
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OEC
26/25
73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332
Megnevezés I dősz akel ej én I dősz akal at t iv ál t oz ás Új bel épő Át l épőmáspénz t ár ból EbbőlÖnsegél y ez őpénz t ár bólát l épő Át l épőmáspénz t ár ba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszünés I dősz akv égén Ebből :sz ünet el t et ő j ár adékoti gény bev ev ő 73OF3 sorból: férfi nő
Fő 1 c
Mód 2 z 30 786 -2 001 765 30 0 148 793 55 1 793 7 28 785 0 42 10 396 18 389
Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Vonat koz ásii dősz ak:2009. 01. 01. 2009. 12. 31.
73OF
26/26
