1/6 Céltartalékok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A
B
Megnevezés
Mód ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottsági Keretek - Idegenforgalmi Támogatási Keret - Foglalkoztatási és Munkahelymegőrzési Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret - Városfejlesztési és Kommunális Keret - Hegygazdák Közösségi Keret - Külterületi Közműberuházási Keret - Városrendezési és Építészeti Keret Hegygazdák Közösségi Keret: zártkertek őrzése Környezetvédelmi Alap Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira KEOP pályázatok önereje Közösségi közlekedés projekt belső átcsoportosítás miatti önerő többlet Táncsics utcai lámpás csomópont társberuházói finanszírozása Magyar Labdarugó Szövetség részére Városligetben műfüves pálya kialakítás önerejére Beruházási, felújítási feladatok műszaki ellenőrzése
a
C
intézm.
D
E
F
G
Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. technikai műk.c. felh.c.
100 100
H
I
J
K
Saját és önkorm. bevételből
Hitelből
Mód. új előir.
Eltérés összes (+,-)
200 200
2 400
-286
305
500 1 500
-286
94 40 989
-19 086
57 300 2 648 2 529 2 859 5 000
-1 777
300 300 0 2 419 0 500 0 1 214 0 0 94
200 200 0 19 0 0 0 -286 0 0 0
21 903
-19 086
57 300 2 648 2 529 1 082 5 000
0 0 0 -1 777 0
Vis maior támogatásból a július 7-i rendkívűli esőzések okozta károk helyreállítási költségeire
2 032
20 006
22 038
20 006
Vis maior pályázatokhoz önerő LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyujtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013 (III.15) VM rendelet alapján benyújtandó pályázathoz önerő a 177/2013 25 (VIII.7) kgy. határozat alapján 26 Két db orvosi rendelő felújítása
11 850
-1 990
9 860
-1 990
13 500
0
16 788
-1 212
23 24
27 28
13 500 18 000
-1 212
Felhalmozási célú általános tartalék
484 729
1 070 886
586 157
Gyermekmosoly játszótér építési program pénzügyi fedezete
116 728
116 728
0
450
450
0
0 0 0 2 888 0 0 2 557 427 1 349 397
0 -200 -305 0 0 0 -3 251 0 578 561
KEOP- 6.2.0/A/09-11 Kertékpártároló Klebersberg Kollégium és Táncsics Mihály Gimnázium pályázatok önereje 30 Áthúzódók 29
-5 681
-12 307
604 145
31 32 33 34 35 36 37 38 39
Idegenforgalmi Támogatási Keret Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek Városgondnokság kisebb beruházási és felújítási munkák keret összege Emléktáblák állításának költsége adományok terhére ART mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása Kisebb kommunális kiadások Ökoprogram keretében fűtésrendszer korszerűsítésének támogatására I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:
200 305 2 888 0 0 5 808 427 770 836
-200 -305
-3 251 -5 967
40
2014.03.18/15:55 Garamvölgyi Attiláné
10. melléklet 9/2014.(III.4.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
C:\temp\kozlony\doc\0921.xls/célt.
0
0 -37 633
0
622 161
0
2/6 Céltartalékok
1 2 3 41
A
B
Megnevezés
Mód ei.
a
C
intézm.
D
E
F
G
Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. technikai műk.c. felh.c.
10. melléklet 9/2014.(III.4.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
H
I
J
K
Saját és önkorm. bevételből
Hitelből
Mód. új előir.
Eltérés összes (+,-)
II. Működési célú tartalékok
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret Sportbizottság - Sport Támogatási Keret Ifjúsági Keret Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret Polgármesteri keret ebből: polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete Részönkormányzatok kerete Kaposfüred Toponár Töröcske Kaposszentjakab Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma emelés miatti többletköltségeire Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) Betegszabadság, jubileumi jutalom, végkielégítés, táppénz hozzájárulás, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktge ; valamint minimálbér és bérminimum emelés többletktg Általános iskolai tanulók részére politechnikai anyagok Prémium évek Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2013.szeptember 1-től Közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira GESZ által működtetett intézmények közmű- és energia költségeihez (azon intézmények energia kiadásához, ahol 2012. évben csak 11 havi számla került kiegyenlítésre) GESZ által működtetett, állami fenntartású közoktatási intézmények szakmai kiadásai (az Önkormányzat és a KIK által vitatott kiadások (kit terhel) átmeneti finanszírozása érdekében) Köznevelési tv.alapján 2013. szeptember 01.-től az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszámának növeléséhez (+31,5 státusz) központi forrás Liget Otthon működéséhez biztosított központi támogatás többlette
Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények KJT változás miatti munkáltatói döntésen alapuló 72 bérkiegészítés többlete 73 Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése 74 Peres ügyek 75 Állami, városi ünnepek megrendezésére 76 ebből: Március 15 77 Október 23. 78 Karácsonyi áhitat 79 Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 80 Augusztus 20. 81 Június 4. Trianoni emlékmű avatása
2014.03.18/15:55 Garamvölgyi Attiláné
470
-190
756
677 61
-570 -5
223 100
57 4 118 3 689 429 150 130 102 663 48 141 83 142 32 035 302 874
-295 -220 -75
-30 -984 -964 -20
0
0
-65 -60 -432 -76 -50 32 413
-50 529
-9 791
-791
-488
-222
0 716 0 500 2 150
7 878 5 903 1 975 264 100
0
0
248 104 96 238
-6
-116
4 500 51 071
-2 500
-3 289
0 0 452 830 206 1 536 0 750 400 0 174 212
-452 -830 -1 278
C:\temp\kozlony\doc\0921.xls/célt.
-878 -400
0
0
0
-18 128
-146
0
0
1 036 0 330 156 0 27 10 717 8 408 2 309 414 165 0 290 335 68 279 116 084 32 035
566 0 -347 95 0 -30 6 599 4 719 1 880 264 35 0 188 -328 20 138 32 942 0
292 292
-10 582
0 0 0 384 2 150
0 -716 0 -116 0
4 500
0
45 282
-5 789
0
0
0
0
0
-452
0 206 240 0 0 0 0 28 212
-830 0 -1 296 -750 -400 0 -146 0
3/6 Céltartalékok
1 2 3
A
B
Megnevezés
Mód ei.
Közművelődési programok - Évforduló (Advent,Karácsony) 84 - Kaposvári Farsangi Napok - Festők városa hangulatfesztivál 85 86 - Szentjakabi nyári esték 87 - Youth Football Fesztivál 88 - Szász Endre kiállítás 89 - Miénk a Város 90 Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések 91 Újévi hangverseny 92 Nagyadózók találkozója 93 Diákolimpikonok köszöntése 94 Magyar Bajnokok fogadása 95 Jogi beszélgetések rendezvény 96 Szabad Sajtó Napja 97 Bölcsődei Dolgozók Napja 98 Semmelweis Nap 99 Köztisztviselői Nap 100 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás 101 Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re 102 Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása 103 Tanévnyitó, szolgálati emlékérem 104 Katonazenekari Találkozó 105 Szociális Munka Napja 106 Állami kitüntetési ünnepség 107 Idősek Napja, Nyugdíjasok köszöntése 108 Nyugdíjas találkozó 109 Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése 110 Szilveszter 82 83
2014.03.18/15:55 Garamvölgyi Attiláné
3 541 1 000 186 238 0 0 2 000 117 9 796 2 000 230 0 40 0 34 8 0 0 0 325 0 170 854 25 200 0 750 160 5 000
a
C
intézm.
-3 280 -1 711
D
E
F
G
Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. technikai műk.c. felh.c.
0
0
0
1 618 1 600
-146
146
-1 423
-128
-3 797
-220 -72
-602
-750 -148 -2 445
C:\temp\kozlony\doc\0921.xls/célt.
0
0
0
10. melléklet 9/2014.(III.4.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
H
I
J
K
Saját és önkorm. bevételből
Hitelből
Mód. új előir.
Eltérés összes (+,-)
0
0
0
0
1 879 889 186 238 0 0 449 117 5 779 2 000 158 0 40 0 34 8 0 0 0 325 0 170 252 25 200 0 0 12 2 555
-1 662 -111 0 0 0 0 -1 551 0 -4 017 0 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -602 0 0 0 -750 -148 -2 445
4/6 Céltartalékok
1 2 3
A
B
Megnevezés
Mód ei.
Négy nagy városi sportegyesület támogatása - Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft Általános működési támogatás 113 114 Stadion üzemeltetésének támogatása 115 eredményességi támogatás 116 stadion működtetéséhez támogatás (nettó bérleti díj kompenzálására) 117 - Kaposvári Röplabda SE 118 II. félév működési támogatás 119 eredményességi támogatás 120 nemzetközi mérközések ktg-hez támogatás 121 - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás 122 123 eredményességi támogatás 124 - BITT Női Röplabda Klub 125 II. félév működési támogatás 126 eredményességi támogatás 127 Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása 128 Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa 129 Közigazgatási szakvizsga 130 Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg 131 Pénzmaradvány elszámolás 132 Állami intézményfenntartásba került oktatási int. pénzmaradvány elszámolásakor tisztázatlan tételek 133 Intézmények érdekeltségi kifizetésének fedezetére pénzmaradvány terhére 134 Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg 135 Kaposvár Számít Rád ösztöndíj 136 Jogi Beszélgetések kiadvány költsége 137 Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka 2013. évben belépő új önkormányzati létesítmények működési költsége (Rippl-Rónai villa, 138 Látogató Központ, stb)
a
C
intézm.
D
E
F
G
Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. technikai műk.c. felh.c.
H
I
J
K
Saját és önkorm. bevételből
Hitelből
Mód. új előir.
Eltérés összes (+,-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 477 0 26 232 304 234 0 0 0 134 65 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 0 -11 145 0 0 -700 0 0
14 336
0
111 112
0 0
-320 -11 145
-800
100
14 336 0
0
0
1 850 800 2 540 234 046 7 695
1 850 800 2 540 1 147 323 7 695
0 0 0 913 277 0
0
0
0
150 Magyar Turizmus Zrt.Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás
2 000
2 000
0
Táncsics évkönyv kiadása Miénk a város fesztivál lebonyolításához szükséges forrás (Magna Cum Laude együttes 152 fellépésének költsége) 153 Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés
2 900
2 900
0
0
0
0
127
-1 373
151
2014.03.18/15:55 Garamvölgyi Attiláné
0 0 0
Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire 141 Városi hulladéklarakóba ingyenes lakossági beszállítás miatti többletktg 142 Energia beszerzés szakértői díj 143 Általános Tartalék 144 Városgondnokság dolgozói javadalmazásának differenciálása Európa a Polgárokért 1.1. Testvérvárosi Találkozók pályázat keretében megvalósuló programok 145 költsége 146 2013. évi bérkompenzáció előleg 147 Tveri Nemzetközi Művészeti Fesztiválon való részvétel költségére Polgármesteri Hivatal nagyterem parketta felújítására, asztalok, székek beszerzésére szabad 148 pénzmaradvány terhére jóváhagyott 15 mFt 149 MTESZ-ből Ungvári kép áthelyezésének költsége
139 140
Kaposvári Röplabda Akadémia SE - Sportiskolából kiszervezett szakág 2013. II. félévi támogatása
0 0 0 0
0 0 0 19 477 0 346 232 304 11 379 0 0 700 134 65 000
10. melléklet 9/2014.(III.4.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
-209
0
-841
-1 700
916 027
0
0
4 319 0
-4 026
293 0
-4 026 0
1 745
-1 254
491
-1 254
1 500
-1 373
C:\temp\kozlony\doc\0921.xls/célt.
5/6 Céltartalékok
1 2 3 154
2014.03.18/15:55 Garamvölgyi Attiláné
A
B
Megnevezés
Mód ei.
Előző évi függő bevételekkel összefüggő fizetési kötelezettségek
a
C
intézm.
0
C:\temp\kozlony\doc\0921.xls/célt.
D
E
F
G
Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. technikai műk.c. felh.c.
2 500
10. melléklet 9/2014.(III.4.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
H
I
J
K
Saját és önkorm. bevételből
Hitelből
Mód. új előir.
Eltérés összes (+,-)
2 500
2 500
6/6 Céltartalékok
1 2 3
A
B
Megnevezés
Mód ei.
Áthúzódók Oktatási és Kulturális Keret 157 Verseny- és Élsport Támogatási Keret 158 Ifjúsági Keret 159 Egészségügyi és Szociális Keret 160 Polgármesteri keretből: - polgármesteri keret 161 Polgármesteri keretből: - egyéni képviselői keret 162 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 163 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keret 164 Kaposfüredi Részönkormányzat Kerete 165 Toponári Részönkormányzat Kerete 166 Töröcskei Részönkormányzat Kerete 167 Kaposszentjaabi Részönkormányzat Kerete 168 Közművelődési programok: Évforduló (Advent) 169 Közművelődési programok: Eszterházy kiállítás 170 Kaposvár Kártya 171 Arany János Tehetséggondozó Program kapcsán váratóan visszafizetendő központosított támogatás Többcélú Kistérségi Társulás megszünése miatt az Önkormányzatnál 2013. I.negyedévben 172 jelentkező többlet feladatok kiadásaira
a
C
intézm.
D
E
F
G
Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. technikai műk.c. felh.c.
H
I
J
K
Saját és önkorm. bevételből
Hitelből
Mód. új előir.
Eltérés összes (+,-)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 0 435 0
0 -756 -223 -100 0 -5 903 -1 975 -264 -100 -248 -104 -96 -238 0 0 0 0
743
0
155 156
756 223 100 0 5 903 1 975 264 100 248 104 96 238 731 0 435 0
10. melléklet 9/2014.(III.4.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)
-756 -223 -100 -5 903 -1 975 -264 -100 -248 -104 -96 -238
743
173 174 175 176
2014.03.18/15:55 Garamvölgyi Attiláné
II. Működési célú tartalékok Mindösszesen:
1 114 953 1 885 789
5 230 -19 617 -737 -19 617
C:\temp\kozlony\doc\0921.xls/célt.
0 0 0 -37 633
0 0
916 021 1 538 182
0 0
2 016 587 901 634 3 365 984 1 480 195
