5. szám Kecskemét december 12

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

5. szám Kecskemét 2015. december 12.

TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI:

7/2015. (XII.12.) önk.r.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2015. (XII.12.) önk.r.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a 13. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A R. 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2015. évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ebből: - működési célú bevételét - felhalmozási célú bevételét

375.199 ezer Ft-ban, 352.299 ezer Ft-ban, 22.900 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását ebből: - működési célú kiadását - felhalmozási célú kiadását


(c) költségvetési hiányát állapítja meg, melyből - a működési hiány összege - a felhalmozási hiány összege

156.564 ezer Ft-ban 140.401 ezer Ft, 16.163 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 156.564 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel - felhalmozási célú igénybe vétel

140.401 ezer Ft, 16.163 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 531.763 ezer Ft összegben fennáll.

-2-

2. §. A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 45.811 eFt-os általános tartalékot különít el. 3.§. A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 11.sz. melléklete helyébe e rendelet

1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző

-3-

1. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1. Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

2015. évi előirányzat

KIADÁSOK

352 299 1. Működési költségvetés

489 700

311 605

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó

199 471 52 862 116 078

0

Működési bevételek

22 694

Dologi kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés

22 900 2. Felhalmozási költségvetés Beruházások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


14 400

0 121 289

42 063 12 200

Részesedések beszerzése

3 000

Felhalmozási bevételek

3 500

Felújítások

1 974

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési bevételek összesen

375 199 Költségvetési kiadások összesen

Költségvetési hiány/többlet

156 564 3. Finanszírozási kiadások

3. Finanszírozási bevételek

156 564

Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

24 889 531 763 0

Pénzügyi lízing kiadásai

140 401 16 163 531 763 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

531 763

-42. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben (működési költségvetés) BEVÉTELEK 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről


KIADÁSOK

311 605 1. Személyi juttatások 280 833 3 597 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

27 175 3. Dologi kiadások

Közhatalmi bevételek

3.


22 694 5. Egyéb működési célú kiadások

Szolgáltatási bevételek

22 694

0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kamatbevételek

0

Egyéb működési bevételek

0


18 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18 000 0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

199 471 52 862

0 121 289 1 661 65 000 1 520

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

Elvonások és befizetések

3 597

Általános tartalék

352 299 Tárgyévi működési kiadások összesen:

Költségvetési hiány/többlet:

137 401

5.

Finanszírozási bevételek

137 401

Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

137 401 137 401 0

7.

116 078

Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

Tárgyévi működési bevételek összesen:

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


0

2.

4.

ezer Ft-ban

45 811 489 700

Finanszírozási kiadások

489 700 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

489 700

-53. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2015. évi előirányzat 14 400 1. 2. 3. 14 400 4. 3 500

0 3 500

KIADÁSOK


Beruházások Részesedések beszerzése Felújítások

12 200 3 000 1 974


24 889

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Céltartalékok

0 15 842

9 047

5 000 5 000 0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

22 900 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

Költségvetési hiány/többlet: 4. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány

19 163 5. Finanszírozási kiadások 19 163 Pénzügyi lízing kiadásai

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

42 063 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

42 063 0

3 000 16 163 42 063

-6-

4. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B111 B115 B116 B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408 B410 B6. B63. B64. 2. B2. B21 B23 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B72 B73 3.

II 1.

B8. B813.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3. BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre K 512. Tartalékok - általános tartalék - céltartalékok

Ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat 4.

309 172 280 833 279 400 1 433 3 597 24 742 0 16 500 16 500

18 000 18 000 14 400

14 400 3 500

3 500 0

132 125 132 125 129 104 3 021 493 697

77 564 20 525 63 146 0 117 692 3 700 0 1 661 65 000 1 520 45 811 45 811 0

-72. K6. K65 K7. K8. K84. K87. K88. 3.

K9. K915

Felhalmozási kiadások Beruházások Részesedések beszerzése Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 900 3 000 1 974 9 047

9 047 190 849 190 849 493 697

-85. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408. B410 B6. B63. B62. 2. B2. B21 B23 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B72 B73 3.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat

3. BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.

215 288 24 439 11 297 13 142 190 849 228 915

K1. K2. K3. K4. K5. K501 K502 K506. K511.

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

K6. K7. K8. K84. K87. K88.

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

B8. B813.

B816 II 1.

2.

3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

K9. K917

Finanszírozási kiadások Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 433

2 433 6 194 6 194

0

0

0

5 000 5 000 0

121 907 32 337 52 932 0 3 597 3 597

2 300 0 15842 15 842 0 228 915

-96. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2015. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása ÁROP projekt támogatása Hungaricum pályázat támogatása 2015. évi bérkompenzáció Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Cesky Crumlow bérbeadás DARFÜ megbízási szerződés tanácsadási szolgáltatás 4. Működési célú átvett pénzeszközök Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés BKM. Területfejlesztési Kft kölcsön visszafizetése 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Projektek támogatása 6. Felhalmozási bevételek Gépkocsi értékesítés 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Önkormányzat bevételei összesen II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési dologi kiadások 2. Egyéb működési célú támogatások Hivatal 2014. évi alulfinanszírozása 3. Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai - Hazai szervezetek tagdíjai Sportszövetségek Tanácsa támogatása Sajtó és kommunikáció kiadása Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása Hungaricum pályázat kiadásai Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Elnöki rendelkezésű keret Tagi kölcsön nyújtása Bkkm. Területfejlesztési Kft részére Turisztikai Kft alapítói törzstőke 4. Beruházási kiadások Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás 5. Projektek kiadásai: - Horse-Trails projekt 6. Felújítási kiadások Deák tér csapadékcsatorna felújítás Deák tér félemelet burkolás, I emelet konyha felújítása Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása 7. Tartalékok Általános tartalék 8. Irányítószervi támogatás hivatalnak Önkormányzat kiadásai összesen

2015. évi

Kötelező

309 172 279 400 4 500 10 242 10 000 1 433 3 597 0 16 500 500 16 000 18 000 3 000 15 000 14 400 14 400 3 500 3 500 0 132 125 129 104 3 021 493 697

304 672 279 400 0 10 242 10 000 1 433 3 597 0 16 000

114 952 75 834 19 776 19 342 146 146 121 018 3 000 5 000 4 000 1 000 4 500

114 952 75 834 19 776 19 342 146 146 12 591 0 0 0 0 0

3 700 1 960 1 000 4 667 1 091 10 000 500 9 600 3 000 65 000 3 000 9 900 500 9 400 9 047 9 047 1 974 174 1 000 800 45 811 45 811 190 849 493 697

0

16 000 15 000 0 15 000 0 0 3 500 3 500 37 051 34 030 3 021 376 223

1 000 0 1 091 10 000 500 0 0 0 9 900 500 9 400 0 0 1 974 174 1 000 800 45 811 45 811 190 849 376 223

ezer Ft-ban Önként 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 500 500 3 000 3 000 0 14 400 14 400 0 0 95 074 95 074 117 474 0 0 0 0 108 427 3 000 5 000 4 000 1 000 4 500 3 700 1 960 0 4 667 0 0 0 9 600 3 000 65 000 3 000 0 0 0 9 047 9 047 0

0 0 117 474

- 10 7. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban Jogcímek

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok


I. Bevételek 1.

Működési célú támogatások áht-n belülről Önkormányzati választás támogatása 2014. évi alulfinanszírozás

2 433 2 287 146

2 433 2 287 146

0

2.

Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

6 194 6 194

6 194 6 194

0 0

3.


0

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

5 000 5 000

0 0

5 000 5 000

5.

Irányító szervtől kapott támogatás

190 849

190 849

0

6.

Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele

24 439 11 297 13 142

13 597 11 297 2 300

10 842 0 10 842

228 915

213 073

15 842

207 176 121 907 32 337 52 432 500

207 176 121 907 32 337 52 432 500

0 0 0

Hivatal bevételei összesen II. Kiadások 1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Jóléti kiadások

2.

Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések

3 597 3 597

3 597 3 597

3.

Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközbeszerzés

2 300 1 300 1 000

2 300 1 300 1 000

0 0 0

4.

Egyéb felhalmozási kiadások Lakásalapból nyújtott kölcsönök

15 842 15 842

0 0

15 842 15 842

228 915

213 073

15 842

Hivatal kiadásai összesen

- 11 8. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi likviditási terve

Megnevezés Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása Működési saját bevételek Működési célú támogatások áh-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen Működési célú pénzm. igénybevétel Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Bevételek mindösszesen Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működésicélú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Részesedések beszerzése Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalék (nem kerül felhasználásra) Kiadások mindösszesen Egyenleg

Máj

Jún.

Febr.

Márc.

Ápr.

33 636 98 2 287 0

22 436 249 5 000 0

22 408 350 10 242 3 000

22 436 350 0 0

22 700 22 508 22 508 22 499 22 499 350 558 321 290 290 6 243 5 000 0 2 000 0 0 0 0 0

22 499 22 352 22 352 16 350 3 351 137 0 0 0 0 0 15 000

280 833 22 694 30 772 18 000

0 0 1 250 37 271 0 0 37 271

0 1 150 0 28 835 0 0 28 835

14 400 0 0 50 400 0 0 50 400

0 0 1 250 24 036 19 889 0 43 925

0 0 0 0 0 2 350 0 0 0 0 0 0 1 250 0 0 31 643 28 066 24 079 22 789 24 789 2 278 12 889 26 687 13 533 4 729 2 938 2 000 1 146 2 000 1 597 36 859 42 955 51 912 38 322 31 115

0 0 0 0 0 0 1 250 0 0 40 099 25 703 37 489 0 11 396 3 189 899 5 583 0 40 998 42 682 40 678

14 400 3 500 5 000 375 199 94 590 16 163 485 952

17 360 4 284 11 750 0

15 329 4 130 11 750 182

20 165 4 684 11 400 1 000

15 509 4 327 11 500 16 500

15 522 17 506 15 586 15 404 16 471 4 389 4 327 4 196 4 213 4 232 10 670 8 940 7 820 7 341 9 080 4 278 10 182 21 300 10 364 182

16 470 18 445 15 704 4 446 5 434 4 200 8 400 6 677 10 750 182 11 126 182

199 471 52 862 116 078 75 478

100

200

240

0

0 0 0 33 494

0 0 0 31 591

174 9 047 0 46 710

800 0 0 48 636

0 0 1 000 0 0 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 36 859 42 955 51 912 38 322 31 115

0 0 2 000 1 000 0 0 40 998 42 682

33 494 3 777

31 591 1 021

46 710 4 711

48 636 0

36 859 42 955 51 912 38 322 31 115 0 0 0 0 0

40 998 42 682 40 678 0 0 0

0

Júl.

0

1 010

Aug.

0

Szept.

1 150

Okt.

9 500

Nov.

0

Dec.

Ezer Ft-ban Összesen

Jan.

0 3 000 0 6 842 0 40 678

12 200 3 000 1 974 24 889 0 485 952 45 811 531 763

- 12 -

9. sz. melléklet a 7/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015.,2016., 2017. és 2018. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Bevételek

1.

Működési célú támogatások áh.n belülről

2. 3. 3.

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

I. 6.

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Sorsz.

Kiadások

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

311 605

340 000

360 000

380 000

1.

Személyi juttatások

199 471

197 679

200 000

200 000

0 22 694 18 000

0 7 000 0

0 7 000 0

0 7 000 0

2. 3. 4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

52 862 116 078 121 289

51 555 119 000 15 000

52 000 120 000 15 000

52 000 120 000 15 000

Tárgyévi működési bevételek

352 299

347 000

367 000

387 000

I.

Tárgyévi működési kiadások

489 700

383 234

387 000

387 000

Működési jellegű pénzmaradvány

137 401

36 234

20 000

0

Működési bevételek összesen

489 700

383 234

387 000

387 000

489 700

383 234

387 000

387 000

14 400 3 500

0 0

0 0

0 0

5. 6.

Beruházások Felújítások

12 200 1 974

3 000 1 500

3 000 1 500

3 000 1 500

5 000

4 000

3 000

3 000

7. 8. II.

Egyéb felhalmozási célú kiadások Részesedések beszerzése Tárgyévi felhalmozási kiadások

24 889 3 000 42 063

4 000 0 8 500

3 000 0 7 500

3 000 0 7 500

Felhalmozási kiadások összesen

42 063

8 500

7 500

7 500

Kiadások mindösszesen

531 763

391 734

394 500

394 500

7. 8.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről Felhalmozási bevételek

9.


II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

22 900

4 000

3 000

3 000

10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

19 163

4 500

4 500

4 500

Felhalmozási bevételek összesen

42 063

8 500

7 500

7 500

Bevételek mindösszesen

531 763

391 734

394 500

394 500

Működési kiadások összesen

- 13 -

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal). (2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet. (3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II. A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016.évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ebből: - működési célú bevételét - felhalmozási célú bevételét


(b) költségvetési kiadását ebből: - működési célú kiadását - felhalmozási célú kiadását


- 14 -

(c) költségvetési hiányát állapítja meg, melyből - a működési hiány összege - a felhalmozási hiány összege

64.921 ezer Ft-ban 55.341 ezer Ft, 9.580 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: (a) finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 64.921 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel 55.341 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel 9.580 ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 397.785 ezer Ft összegben fennáll. (4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. (6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza. 3. §. Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást mi/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

és

álla-

4.§ A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

- 15 -

III. Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai Gazdálkodás 5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős. Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás 6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatálylyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról. (2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók. Elnöki hatáskör, felhatalmazások 7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak: a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg. b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat. (2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről. (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja. (4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a me-

- 16 -

gye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. (5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére. 8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően. IV. Vegyes és záró rendelkezések 9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft. (2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor. (3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke: -

felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a,

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg. (5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

- 17 -

10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók. 11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot. A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi: - utazási, kiküldetési előleg felvételére, - készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - reprezentációs kiadásokra, - kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére. 12.§ Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Rideg László s.k. megyei közgyűlés elnöke

Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző

- 18 1. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK 1.

Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

2.

KIADÁSOK 1.

281 900

Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó

0


10 344

Dologi kiadások


33 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 620

2.

0

12 400


332 864 Költségvetési kiadások összesen

64 921

Maradvány igénybevétele

64 921

- ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

Beruházások Felújítások

Finanszírozási bevételek

104 645

17 200

4 000

3.

53 892

Felhalmozási költségvetés

3 620

64 921

200 257

21 791


Költségvetési hiány/többlet

ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 380 585

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési bevételek összesen

3.

2016. évi előirányzat 325 244


800 4 000

397 785 0


55 341 9 580 397 785 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

397 785

- 19 2. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben (működési költségvetés) BEVÉTELEK 1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása

2016. évi előirányzat 281 900 279 400

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

2 500

3.

Dologi kiadások

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

Elvonások és befizetések bevételei

0

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 2.

Közhatalmi bevételek

3.


10 344

Szolgáltatási bevételek

10 117

Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 4.

Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Tárgyévi működési bevételek összesen: Költségvetési hiány/többlet: 5. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

0 227 33 000 33 000 0

ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 200 257 53 892

104 645 0 21 791 2 591 3 000

Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

2 500

Nemzetközi kötelezettségek

3 700

Általános tartalék

10 000

325 244 Tárgyévi működési kiadások összesen:

380 585

55 341 55 341

6.


0

55 341 55 341 0 380 585 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

380 585

- 20 3. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


KIADÁSOK

0 1. Beruházások

ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 12 400

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felújítások

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Felhalmozási bevételek

3 620

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Lakástámogatás

0 3 620

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 4 000 0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

7 620 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

Költségvetési hiány/többlet:

9 580 5. Finanszírozási kiadások

4. Finanszírozási bevételek

9 580

- ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 000 0 4 000 0

Céltartalékok

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

800

0

17 200 0


9 580 0 9 580 17 200 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 200

- 21 4. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B111 B115 B116 B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408 B410 B6. B62. B63. 2. B2. B21 B23 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B72 B73 3.

II 1.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3. BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. B813.

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.-on kívülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre K 513. Tartalékok - általános tartalék - céltartalékok

2. K6. K7. K8. K84. K87. K88. 3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

K9. K915

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre Finanszírozási kiadások Irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban 2015. évi előirányzat 4. 281 900 279 400 279 400

2 500 0 0 0 33 000 33 000

0 0 3 620 3 620 0

64 921 64 921 55 341 9 580 383 441

81 688 21 554 49 802 0 21 791 3 700 0 2 591 3 000 2 500 10 000 10 000 0 11 400 800 0 0 196 406 196 406 383 441

- 22 5. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408. B410 B6. B62. B63. 2. B2. B21 B23 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B72 B73 3.

B8. B813.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3. BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K1. K2. K3. K4. K5. K501 K502 K506. K511.

Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

K6. K7. K8. K84. K87. K88.

Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

B816 II 1.

2.

3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala

K9. K917

Finanszírozási kiadások Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 4. 0

0 10 344 10 117 227 0

0

0

4 000 4 000 0 196 406 0 0 0 196 406 210 750 118 569 32 338 54 843 0 0

1 000 0 4000 4 000 0 210 750

- 23 -


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Jogcímek

I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése 5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 6. Felhalmozási bevételek Gépkocsi értékesítés 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Önkormányzat bevételei összesen II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési dologi kiadások 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai - Hazai szervezetek tagdíjai Sportszövetségek Tanácsa támogatása Sajtó és kommunikáció kiadása Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Elnöki rendelkezésű keret Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása 3. Beruházási kiadások Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás Bajai irodaház felújítási terv készíttetése 4. Felújítási kiadások Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása 5. Tartalékok Általános tartalék 6. Irányítószervi támogatás hivatalnak Önkormányzat kiadásai összesen


ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok


281 900 279 400 2 500 0 0 33 000 30 000 3 000 0 3 620 3 620 0 64 921 55 341 9 580 383 441

279 400 279 400 0 0 0 30 000 30 000 0 0 3 620 3 620

2 500 0 2 500 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0

29 261 19 681 9 580 342 281

35 660 35 660 0 41 160

121 084 80 688 21 054 19 342 43 751 3 000 5 000 4 000 1 000 2 500

121 084 80 688 21 054 19 342 2 591 0 0 0 0 0

0 0 0 0 41 160 3 000 5 000 4 000 1 000 2 500

3 700 1 660 1 000 4 700 1 091 500 9 600 3 000 3 000 11 400 1 000 9 800 600 800 500 300 10 000 10 000 196 406 383 441

0

3 700 1 660 0 4 700 0 0 9 600 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 160

1 000 0 1 091 500 0 0 0 11 400 1 000 9 800 600 800 500 300 10 000 10 000 196 406 342 281

- 24 7. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

Jogcímek



ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok

I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

10 344

10 344

0

10 117

10 117

0

227

227

0

0

0

0

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

196 406

196 406

0

0

0

0

210 750

206 750

4 000

205 750

205 750

0

118 569

118 569

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 338

32 338

0

Dologi kiadások

54 343

54 343

500

500

1 000

1 000

0

Számítástechnikai eszközök beszerzése

500

500

0

Egyéb eszközbeszerzés

500

500

0

4. Egyéb felhalmozási kiadások

4 000

0

4 000

Lakásalapból nyújtott kölcsönök

4 000

0

4 000

210 750

206 750

4 000

2. Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek Egyéb bevételek 3. Működési célú átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 5. Irányító szervtől kapott támogatás 6. Pénzmaradvány igénybevétele

Hivatal bevételei összesen II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások

Jóléti kiadások 2. Beruházási kiadások

Hivatal kiadásai összesen

- 25 8. sz. melléklet a 8/2015. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása 33 528 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 22 352 Működési saját bevételek 100 592 592 862 612 625 592 842 643 592 592 3 700 Működési célú támogatások áh-n belülről 2 500 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 30 000 0 0 0 3 000 0 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási saját bevételek 0 2 350 1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 337 Bevételek összesen 33 961 25 627 24 547 23 547 25 797 53 310 23 277 23 527 23 328 23 277 26 277 26 389 Működési célú pénzm. igénybevétel Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Bevételek mindösszesen Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalék (nem kerül felhasználásra) Kiadások mindösszesen Egyenleg

Ezer Ft-ban Összesen

279 400 10 344 2 500 33 000 0 3 620 4 000 332 864

438

3 572

6 152

9 972

5 802

0

0

3 245

7 422

5 422

3 316

45 341

0

0

0

6 780

0

0

0

0

110

890

1 800

9 580

34 399 29 199 30 699 40 299 31 599 53 310 23 277 23 527 26 573 30 809 32 589 31 505

387 785

16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 688 16 689 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 720 8 725 3 000 800 800 600 700 800 800 800 991 800 800 900

200 257 53 892 104 645 11 791

0 0 0 9 800 0 600 400 400 0 110 890 700 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 899 30 699 30 699 40 299 31 599 31 299 32 099 32 399 30 890 30 809 32 589 31 505

12 900 300 4 000 0 387 785 10 000 397 785

32 899 30 699 30 699 40 299 31 599 31 299 32 099 32 399 30 890 30 809 32 589 31 505 1 500 0 0 0 0 22 011 13 189 4 317 0 0 0 0

- 26 -


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Bevételek

2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Sorsz.

Kiadások

2016. év 2017. év 2018. év 2019. év

1. 2. 3. 3.

Működési célú támogatások áh.n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

281 900 0 10 344 33 000

281 900 0 10 500 0

281 900 0 10 500 0

281 900 0 10 500 0

1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

200 257 53 892 104 645 21 791

200 500 54 135 104 000 15 000

200 500 54 135 104 000 15 000

200 500 54 135 104 000 15 000

I.

Tárgyévi működési bevételek

325 244

292 400

292 400

292 400

I.

Tárgyévi működési kiadások

380 585

373 635

373 635

373 635

6.

Működési jellegű pénzmaradvány

55 341

81 235

81 235

81 235

Működési bevételek összesen

380 585

373 635

373 635

373 635

Működési kiadások összesen

380 585

373 635

373 635

373 635

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 400 800 4 000

3 000 1 500 4 000

3 000 1 500 3 000

3 000 1 500 3 000

17 200

8 500

7 500

7 500

Felhalmozási kiadások összesen

17 200

8 500

7 500

7 500

Kiadások mindösszesen

397 785

382 135

381 135

381 135

7. 8. 9.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 3 620 4 000

0 0 4 000

0 0 3 000

0 0 3 000

5. 6. 7.

II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

7 620

4 000

3 000

3 000

II.

10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

9 580

4 500

4 500

4 500

Felhalmozási bevételek összesen

17 200

8 500

7 500

7 500

Bevételek mindösszesen

397 785

382 135

381 135

381 135

Tárgyévi felhalmozási kiadások

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatalos Lapja Felelős kiadó: Rideg László Szerkesztő: dr. Szigeti László

5. szám Kecskemét december 12

Recommend Documents