Domov seniorů Stříbrné
Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava,
-rocní zpráva Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011
>-<:~. ..•..•......
....
\
'. 1
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, 58601
Jihlava,
**************************************************************************
Výroční zpráva za rok 2011 *************************************************************************** 1. OBECNÉ ÚDAJE
Název účetní jednotky:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
Sídlo účetní jednotky: Identifikační číslo: Právn í forma: Předmět činnosti:
Jihlava, Havlíčkova 1395/30, ČR 28274466 obecně prospěšná společnost poskytování obecně prospěšné služby spočívající v zaj ištění komplexní péče o seniory umístěné v domově seniorů 6.3.2008 CORBADA a. s., Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51 30000,-- Kč Vklad zakladatele, nezapsaný do OR
Datum zápisu: Zakladatel: Vklady do vlastního jmění:
2. Identifikace Telefon: Web: E-mail: Druh reg. služby: Datum registrace: Identifikátor služby: Cílová skupina: Kapacita zařízení: Zahájení činnosti:
organizace
567216969 www.stribmeterasy.cz domovsen iorů@střibmeterasy.cz Domov pro seniory 24.5.2011 6398947 osoby se zdravotním postižením a senioři 75 21.11.2011 3. Statutární
a kontrolní
orgány
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: V roce 2011 nebyly zapsány do obchodním rejstříku žádné změny v obsazení správní a dozorčí rady. statutární zástupce:
ředitel Bc. Jiří Vondráček, Luční 1062,58001
Členové správní rady ke dni 31.12.2011: Předseda: Členka: Člen:
Radek Vávra Ing. Zuzana Pešková Bc. Vítězslav Schrek
Členové dozorčí rady ke dni 31.12.2011: Předseda: Člen: Člen:
Ing. Karel Vávra Mgr. Ivana Sládková Mgr. Stanislava Prokešová
2
Havlíčkův Brod
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 O I Jihlava,
4. Slovo úvodem
...
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s. začal poskytovat sociální služby pro seniory dne 22.11.2011. Tohoto dne nastoupili do domova první klienti. Do konce roku 2011 byla naplněna zhruba třetina kapacity domova. Přestože nás v začátku trápila ještě řada stavebních úprava dokončovacích prací, snahou veškerého personálu byla zajistit obyvatelům domova co nejpříjemnější domácího prostředí. V této náročné a hektické době proběhla celá řada akcí pro seniory jako např. mikulášská besídka, štědrovečerní posezení klientů se zaměstnanci doprovázené pěveckým vystoupením apod. Snahou domova je spořit náklady. V době otevření ale v domově chyběla celá řada vybavení, bez kterého nelze sociální služby poskytovat, od invalidních vozíků, chodítek, antidekubitních matrací, nezbytných doplňků kuchyně, tabletového systému pro roznos teplé stravy ležícím klientů a další. Také bylo nutno pořídit pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro personál, které nemohou být hrazeny z dotace MPSV a kvůli velikostem je nebylo možné kupovat v předstihu. Bylo proto požádáno o provozní účelovou dotaci město Jihlava. Požadavku bylo vyhověno a ve velmi krátké době zhruba 6 týdnů byla nakoupena řada vybavení domova v řádu 2476392,- Kč. Část dotace bylo poukázáno na mzdové náklady top teamu, který se podílel na prvních přípravných akcích pro přijetí a ubytování prvních klientů. Provozní dotace MPSV byla čerpána ve velké výši na osobní náklady zaměstnanců, po té na energie a první školení zaměstnanců. Využito z dotace bylo celých I 650 000 korun. Dotační příspěvek poskytl i Kraj Vysočina ve výši 124 000 korun. Finanční prostředky byly využity na úhradu energií a nakupovaných služeb a spotřebních nákupů - zejména dodavatelské praní prádla, kancelářský materiál, poradenské a právní služby atd. Organizace se potýká s nevyrovnaným rozpočtem. Velké ztráty jsou způsobeny postupným příjmem klientů při plném zajištění personálu a provozu a s tím spojeným propadem financí na straně příjmové. V rozpočtech je počítáno s okamžitými příjmy od 75 klientů, což nelze technicky žádným způsobem vyřešit, proto j iž v roce 20 II vykazujeme na příjmové straně oproti původnímu rozpočtu ztrátu ve výši více jak milion korun. Další příjmovou ztrátou je nemožnost vykazování zdravotním pojišťovnám, vzhledem ke kritické situaci obstarat domovu lékaře s atestací. Finanční výpomoc při zařizování domova přišla i od zřizovatele a to ve výši 500 tis korun ve formě bezúročné půjčky na překlenutí období do vyřešení úhrad úroku z úvěru Městem Jihlava. Půjčka bude vrácena v následuj ícím roce 2012. Vzhledem k omezeným příjmům bylo přistoupeno k omezení osobních nákladů, proto domov zvolil postupný nábor zaměstnanců. Velká snaha v omezení nákladů je i v případě nákupů. Domov nakupuje jen nezbytně nutné věci, snaží se o úsporu energií a další. Na veškeré dodavatelské služby a nákupy probíhají výběrová řízení, kde významnou roli hraje cena výrobku či služby.
3
< < < < < ~,
('1) ('1) ('1) ('1) ('1) ('1)
g-g-g-g-g-es:: s:: s:: s:: s::
e, ~, ~, ~, ~ ('1) N
ti)
ti)
:;-;:0::-0.0(3 ~ O •...• O
<
::l ~
O
O
_.
Ó !::.:
co
-a
_.::l
I
<
q: 3
v závorce
ředitel
_,
('1)
;:o::-
ti)
c
('1) ;:o::e
ti)
:r
,.
g:
c-
••
~
;:0::-0
e
-
+
~
,
-
r
~
O
3 O
~ VJ
-.
zást. ved. provozu: (1,1/0)
;:o::-
('1)
.
ved.provoz. úseku: (1/1,0)
o
8' s. ~ < ~ ;:o::s:: co__ o' ::l,
ti)
úvazek)
1
O e,
~
stav/skutečný
~
~
O e,
(plánovaný
I
~ :: N ~
O
:?~-o ~o :r ('1) _. s::' s::'
ke dni 31.12.2011
O.p.S.
'"!
IJ(l
OO('1)'~:r O
Organizační schéma DS Stříbrné Terasy
O
< 3 ...•.~, ~
~
~
Ol "O
;:0::c
f---
('1)
::
[
i
I
1
1
VOaPú, vrchní sestra (1/1,0)
ekonom, finanční účetní: (1/1,0)
sekret. + výk.pojišť.,recepce, sklad (1/1,0)
1
I
o' '"!
I
Co
VI
-
O "'I
, f--I------
ved.strav.prov. ( 111,0)
IJO
--------
~
::
f---
..,.
...... ~
(Jq
('1)
N' ~
O
3 f'\ P3, e o ;:o::-p;:
o ....• , < o ~, < O ~,
VJ
I
::;; -, '--
o ('1) ::l ~;:O::-o. < ....• -,
~,
o <
('1) ;:o::-
;:o::-
I
I
•
o'
-
i--
úd ržba, řidič, topič (1.011 ,0)
•
prádelna
I---
(2/2,0)
,
I
-
-
personalistka, mzdová účetní: ( 111,0)
o
....•
~ f'\ ~3:::3::: ~ O _. •..•.e ::l o Pl~< :r: _. :r ~ ;:O::-::l VJ o'
~
-
.......'-
::l o ~
staniční sestra (1/1,0)
!
•
•
a
:r
I-
i--
I---
l-
i--
I-
i--
lI---
~
I
~,
~
"
r
-
!
všeobecná sestra (5/5,0)
-
fyzioterapeut (1/0,0)
I----
I-I--
pečovatel/ka ( 16116,0)
I--
4
+
~ < O
<
~
-
w
\O VI -<;
w
o
f--
VI
I--
00 0\ O
I-r
:r:
I--
I--
--
O
Q..
~ ~
.L I-I--
~
0< ;:o::-
3 O
c-
'"!
VJ
"'I
O
-
-
+ I
'"!
1
('1)
..•.
= = ~
'-
~
-O ,;~
~ ..•.
f--
pomocný personál (3/3,0)
~,
~
základní výchovná I-nepedagogická činnost I-- (2/2,0)
::
'-<
rIJ
y
I
kuchar (3/3,0)
l-
-
-
'"!
('1),
N'
~ o( :: -,
I------
7-';::.. ::l ~ tt)'"Ott)
..•. '"!< ;: 00
VSAú: (1/1,0) sociál. pracovník
'5-= ~
< J"
....•....• ~ ~ V>
V>
< < "'O
Harmonogram činnosti OSSTv roce 2011
"'O
...,< ..,<
e..=:c:
~ ~
-=
~,~, () ()
""
:r :r
N " ~ 3 Có'
datum
provoz
zaměstnanci
činnost
(1)( :l
()
V>
= ~
o
o
3
o
=. =
-e
0.>_
~ Co ~ :l
t:::l
('O
('O
~ ~
-
" -
= o'
W
Co _
""l
Co
"N
WN
-- o
1.7.2011
N-
N o
1.9.2011 zkušební provoz ~m 1.10.2011
začátek organizační a personální přípravy Kubíček mimo pracovní poměr vedoucí, vrchní sestra, mzdoúčetní, ved. sociál. nástup prvních členů top týmu úseku, asist. provozu jednosměnný ekonomka, vedoucí kuchyně nástup zbylých členů top ~mu přípravné práce
1.11.2011 zkušební provoz personál jednosměnný 1. vlna nástupu zaměstnanců
V1
W W vV1 V1
o-
15.11.2011 15.11.2011 16.-20.11.2011 21.11.2011 22.11.2011 25.11.2011 Kraj Vysočina 25.11.2011 5.12.2011 31.12.2011 konec zkušebního provozu celkem k 31.12.2011 1.1.2012 plný provoz celkem k 1.1.2012
rJ]
dvousměnný
nepřet~i~
2. vlna nástupu zaměstnanců
~
5 2
., :3 o
=
o ~ ~
zdrav. sestry 6, pečovatelky 6 , úd~ba 0,5,
12,5
zdrav. sestry 1, pečovatelky S, prádelna 1, kuchyně S, recepce l,sociál. úsek 2
15
kolaudace stavby kompletování interiérů DSST 1. zkušební vaření
., :3 N
~ c:r ~ •...•. o < ~ ~
;' c:r
.,~
"O
první klient kontrola na splnění podmínek registrace 9 klientů
-, ~
3
-, ""l
=
~,
--oJ
~
:2
'" '< ~ "'O
r:r: ~ <
0'
"
o < ~
W
\O
-V1
W
o
v
V1
00
oo
-'-
p~delna 1
1 36 36 35,5
36 klientů doplnění zaměstnanců do plného stavu
::r: ~
~ ""l' ~
pečovatelky 4, úd~ba 0,5
4,5 40
:;.: ~
< J"
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava,
7. Hlavní činnost domova: Poslání Posláním sociální služby "Domov pro seniory" Domova seniorů Stříbrné Terasy je zajištění podpory nezávislosti a soběstačnosti klientů a umožnění prožití aktivního a důstojného stáří. Veškerá činnost personálu směřuje k podpoře a zachování kontaktů s rodinou, přáteli a veřejností, k vytvoření domácího prostředí a atmosféry s respektování individuálních potřeb klienta. Služba obsahuje tyto základní činnosti: G G G G G
ubytování celodenní strava úkony sociální péče pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu: G zprostředkování kontaktu se společenským prostředím G sociálně terapeutické činnosti G aktivizační činnosti G pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
6
osobní
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,58601
Jihlava,
8. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ viz příloha 1. Účetní závěrka 2011
a) Výsledek hospodaření
po zdanění - 572.829,16
Závěrka roku 2011 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření
5.962.231,71* 5.389.402,55 - 572.829,16
*Náklady zatěžují značné odpisy majetku organizace, které dosahují téměř 10% z celkových nákladů. Podle údajú KV se úroveň odpisů v krajských zařízeních pohybuje kolem 2%. V roce 2011 byla poskytnuta Magistrátem Jihlava účelová dotace na vybavení domova ve vysi 2476392,Kč. Účelné a hospodárné využití dotace následně ověřila kontrola Magistrátu města Jihlavy, která nezjistila pochybení. Kraj Vysočina také poskytl za listopad a prosinec 201 I jako pravidelnou podporu sociálním zařízením účelovou dotaci ve výši 124000.- Kč (= 10 000.- Kč/lůžko a poměrnou část roku). MPSV schválilo a zaslalo dotaci v celkové částce I 650000,- Kč. Dotaci 16000.- Kč udělil Úřad práce v rámci projektu EU Kariéra s dítětem.
b) Stav majetku a závazků viz Příloha 1. Rozvaha
c) Fondy V roce 2011 o.p.s. nevytvořila žádný fond. c) Audit O.p.s. měla za rok 2011 povinnost auditu, protože byla příjemcem dotace z programu MPSV. Auditorská společnost EKMA HB S.f.O., Štáflova osvědčení 381, vydala výrok bez výhrad.
2003, 580 01 Havlíčkův
Brod, číslo
Zpráva auditora je součástí výroční zprávy. d) Rozpočet viz příloha č.4 Na rok 2012 bude sestaven jako vyrovnaný. Vychází při tom z těchto přiznaných dotačních zdrojů: MPSV řádné
4500000
Kraj Vysočina
Magistrát Jihlava
750000
mimořádné*
I 000000
I 700000
celkem
5500000
2450000
I 125000
192000
1 125000
192 000
Snížení nákladů řeší navrhované organizační opatření.
7
EU - ÚP
celkem
9
267000
Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, 586 01 Jihlava,
Přílohy:
Sestaveno dne:
25.6.2012
1. účetní závěrka 2011 2. rozvaha 3. výkaz zisku a ztrát 2011 4. rozpočet 2012 5. zpráva auditora
POdpio$tsWffifWét'téN$Wc)$.s~ Havlíčkova 1395/30 CZ-586 01 Jihlava IČ:282 74 466
Bc. Jiří Vondráček
8
