3. sz.melléklet
BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL
Tisztelt Képviselő – testület! A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás által fenntartott többcélú közös igazgatású intézmény. A gazdálkodási feladatait 2015.március 31-ig önállóan látta el. Az államháztartási törvény (továbbiakban Áht.) 10.§(4a) szerint 2015.04.01-től a gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. Az intézmény gazdálkodási feladatait a fenti időponttól Lakiteleki Polgármesteri Hivatal látja el.
Telephelyei: - Lakiteleki új óvoda - Lakiteleki régi óvoda - Bölcsőde - Nyárlőrinci Tagintézmény - Tiszaugi Tagintézmény A számviteli törvény módosítása kötelezővé teszi az intézményeknek szakfeladatok mellett a kormányzati funkciókra történő könyvelést is. Az intézmény által használt kormányzati funkciók:
-
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
-
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
-
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
-
104030 Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
-
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében
-
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
-
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda, iskola)
-
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
-
018030 Támogatási és finanszírozási műveletek
-
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása (Jó gyakorlat)
2
Személyi feltételek:
-
Lakiteleki Óvodában 15 fő óvodapedagógus, 7 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gazdasági vezető (április 1-től átkerült a Polgármesteri Hivatalba), 1 fő óvodatitkár, 1 fő karbantartó, 1 fő kisegítő
-
Bölcsődében 8 fő kisgyermeknevelő és 1 fő takarító
-
Nyárlőrinci Óvodában: 6 fő óvodapedagógus, 3 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens
-
Tiszaugi Óvodában: 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka Az intézmény december 31-i összlétszáma: 49 fő
A rehabilitációs hozzájárulási adó terhére 3 fő megváltozott munkaképességű dolgozót tudtunk foglalkoztatni (napi 4 órában), valamint 14 fő diák töltötte közösségi szolgálatát intézményeinkben. Jelenleg 2 fő dolgozónk GYED-en van, 1 fő óvónő pedig nyugdíjba vonult. Az önkormányzatok ebben az évben is közcélú dolgozók foglalkoztatásával időszakosan segítették az óvodák illetve a bölcsőde munkáját. Köszönjük. Munkakör
Fő
Mettől-meddig
Óvoda
-
-
-
Bölcsőde
kisegítő
1
Hol
Lakitelek
2014.11.04-2015.02.28. 2015.11.03-2015.12.31.20 201520151201
Nyárlőrinc
Tiszaug
kisegítő
1
2015.03.01-2015.08.31.
kisegítő
1
2015.03.01-2015.12.31.
kisegítő
1
2015.03.01-2015.12.31.
óvónő
1
2015.07.01-2015.07.31.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2015 évi gazdálkodását a mellékelt kimutatások tükrözik. A kimutatások településenként, tagintézményenként illetve kormányzati funkciónként tartalmazzák a kiadások és a bevételek alakulását. Költségvetésünk főösszege 300.326 e Ft volt. Az évközi előirányzat módosítások hatására 309.496 e Ft-ra emelkedett. (kompenzáció, szociális ágazati pótlék a bölcsődei dolgozóknak). Az előző évi pénzmaradvány (724 e Ft) beépült az idei költségvetésünkbe. Az intézmény 2015-ben tervezhetett Erzsébet utalványt a dolgozóknak 8000 Ft/hó/fő összegben. A dologi kiadásainkat a 2014-es év tényadati alapján tervezhettük.
3
Az intézményfinanszírozás tervezett összege: 245.957 e, december 31-ig átutalásara került 243.446 e Ft. A ki nem utalt összeg (2511 e Ft) a IV. negyedévi fizetendő áfa, melyet 2016. januárban fogunk kifizetni. Az évet 226 e Ft pénzkészlettel zártuk. BEVÉTELEK (1.sz. melléklet) Az intézmény összes bevétele a beszámolási időszakban 307.086 e Ft, (99,2%), melyből 243.446 e Ft intézményfinanszírozás, 62.640 e Ft saját bevétel, valamint AUTMENTOR pályázaton nyertünk 1.000 e forintot. A saját bevételek 84 %-át a térítési díjak alkotják, a fennmaradó rész bérleti díjak, áfa visszatérítés (9.052 e Ft) és egyéb bevételek. A lakiteleki Bölcsődében lehetőség van időszakos gyermekfelügyelet igénybevételére, a szülők éltek is ezzel a lehetőséggel, a befolyt összeg 132 e Ft volt. KIADÁSOK (2.sz.melléklet) Az összes kiadás a társulás egészét tekintve a beszámolási időszakban 299.411 e Ft (96,7 %) volt. A kiadások teljesítése:
Lakitelek esetében:
97,1 %
Nyárlőrinc intézménynél:
96,5 %
Tiszaugi intézménynél:
93,9 %.
A személyi juttatások teljesítése átlagosan 99,2 %, a dologi kiadásoké 93,2 % volt a beszámolási időszakban. A jubileumi jutalmak kifizetésre kerültek. A gazdasági vezető, pénztáros és a Társulás munkaszervezetének adminisztrációját végző bére (közös költség), mint átadott pénzeszköz jelent meg az intézményeknél. Ez az összeg 4868 e Ft volt a beszámolási időszakban. Decemberben kifizetésre került a decemberi bér 7510 e Ft. Fizetési előlegből meg nem térült rész 37 e Ft.
A Lakiteleki Óvoda és Bölcsőde étkezési számlája decemberben nem érkezett be, így
kifizetése a következő évet fogja terhelni. Projekt fenntartás alatt lévő pályázataink: -
TÁMOP-3.1.4.
-
TÁMOP-3.3.2.
-
TÁMOP-3.1.7.
A projekteket, témaheteket, moduláris programokat ebben az évben is folytattuk. 4
Beruházások, kisértékű eszközök beszerzése: 5037 e Ft Lakiteleki Óvoda : Pályázatból játékok, fejlesztő eszközök beszerzése. Számítógép ,2 db fali polc,CID 3 rádió Zanussi mosógép, napvitorla vásárlás, játékvásárlás. Mindösszesen: 586 e értékben. Bölcsőde: 2 db etetőszék, bútor ,CID 3 rádió : 269 e tetőterasz kiépítése:
3965 e
Összesen: 4.234 e Nyárlőrinci Óvoda: Utazó hangszóró, számítógép, mikulásruha, játék (babaház) vásárlás: 217 e Maradvány: 7675 e (kötelezettséggel terhelt, mert a decemberi bér kifizetésre került 2015-ben). -
5430 e
Lakitelek
-
1712 e
Nyárlőrinc
-
533 e
Tiszaug
Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek figyelembevételével kérem, hogy a 2015 évi beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Lakitelek, 2016.05.04.
..
5
