TÁPIÓ-VIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY NAGYKÁTA, DÓZSA GYÖRGY ÚT 2.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.
Bírósági bejegyzés: 60.391/1996/3. Statisztikai szám: 18674808-9234-561-13
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
TÁPIÓ-VIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2007.
A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentését az 1997. évi CLVI. Tv. alapján készítette el a következő tartalommal:
A JELENTÉS TARTALMA
a) Számviteli beszámoló: - mérleg - eredmény kimutatás b) A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) A cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól stb., kapott támogatások f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Készült: 2008. május 14.
A beszámolót összeállította: Antalicz Csaba, alapítványi titkár Mészáros Ferencné, könyvelő
2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
Sorszám
Statisztikai számjel:18674808-9234-561-13
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2007 ÉV adatok E FT-ban Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév helyesbítései
a
b
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
c
d
e 86 814
88 304
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
2 900 88 304
83 914
3 359
1 668
167
164
3 192
1 504
-
-
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)
91 663
88 482
13. D. Saját tőke (14-19. sorok)
91 599
88 305
515
515
65 408
91 063
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 11. C. Aktív időbeli elhatárolások
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
25 676
-
3 273
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok)
64
177
64
177
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok)
91 663
88 482
Budapest, 2008. május 14.
Az egyéb szervezet képviselője
3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
Statisztikai számjel:18674808-9234-561-13
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2007 ÉV adatok E FT-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
42 540
9 504
2.
1. Közhasznú célú műkődésre kapott támogatás
8 208
5 128
3.
a) alapítótól
7 000
5 000
4.
b) központi költségvetéstől
5.
c) helyi önkormányzattól
6.
d) egyéb, ebből 1% : 107754 Ft
1 208
128
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
29 044
981
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
5 244
3 385
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel
44
10
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. C. Összes bevétel (A.+B.)
42 540
9 504
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
16 864
12 777
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások
9 919
5 628
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások
2 743
3 371
16. 3. Értékcsökkenési leírás
2 394
1 490
17. 4. Egyéb ráfordítások
1 808
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
2 288
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
-
-
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24.
4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások
Az egyéb szervezet képviselője
4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány
Statisztikai számjel:18674808-9234-561-13
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2007 ÉV adatok E FT-ban Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
27. F. Összes ráfordítás (D.+E.)
16 864
12 777
-
-
-
-
28. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
25 676
31. J. Tárgyévi közhasznú erdmény (A.-D.)
-
3 273
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. A. Személyi jellegű ráfordítások 33. 1. Bérköltség 34.
1 995 ebből: megbízási díjak
35.
tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
685
37. 3. Bérjárulékok
691
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39.
ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás
Budapest, 2008. május 14.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Tápió Közalapítvány 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2.
Értékcsökkenés 2007.
Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK Tervek
Nyitó
Növ./Csökk. -
2 900 000 2 900 000
TELEK Beépítetlen földterület Tápiószentmárton Gyep, legelő Tápiószentmárton Láprét Tápiószentmárton-Göbölyjárás Erdőszőlői Homokbuckás Nagykáta Sajgó löszgyep Tápióbicske ÉPÜLETEK Fúrt kút Tápiószentmárton Tüzivíz tározó Tápiószentmárton Út ,parkoló, szennyvíztartály Tápiószentmárton Farmos ingatlan Matolcsy kúria Pándi ház TÁRGYI ESZKÖZ Mg-i gépek, tartozékok Motoros fűkasza
ÖSSZESEN:
371 350 628 650 338 250 840 950 64 100 2 243 300 4 751 298 2 911 080 4 704 690 72 796 979 85 164 047
ÉCS
2 900 000
-
2 900 000
706 901 190 056 896 957
88 304 304
-
-
-
-
Záró
-
2 900 000 2 900 000
371 350 628 650 338 250 840 950 64 100 2 243 300
182 800 112 000 102 655 698 969 1 096 424
4 568 498 2 799 080 4 602 035 69 198 010 81 167 623
379 864 14 064 393 928
327 037 175 992 503 029
1 490 352
86 813 952
6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
b) A Közalapítvány részére juttatott költségvetési támogatás felhasználása A Pest Megyei Önkormányzat költségvetéséből – átadott pénzeszközként – a Közalapítvány 2007-ben 5.000.000 Ft támogatást kapott, melyet Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződés alapján a farmosi Matolcsy-kúria felújításával kapcsolatban felmerült kiadásokra és az alapítvány működési költségeire használt fel. A Matolcsy-kúria felújítására (a farmosi Természetvédelmi Oktatóközpont létrehozására) 2005-ben 30 millió forintos hitelt vettünk fel a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezettől, melynek tőke részét és kamatait 2006-ban jórészt visszafizettük. Az utolsó részletet 2 281 556 Ft-ot 2007. márciusában törlesztettük, s ezzel lezárultak a felújítással kapcsolatos pénzügyeink. A támogatás másik felét az alapítvány alkalmazottainak bérköltségeire – 2 711 018 Ft – fordítottuk. A béreket pályázati forrásokból nehezen lehet fedezni, mivel alapvetően a programokat támogatják, a bérköltségeket legfeljebb önerőként kis százalékban tudjuk elszámolni. Az alapítvány titkárának, Antalicz Csabának bérét a kuratórium a 2003-as bruttó 125 000 Ft-ról 2007. márciusában 145 000 Ft-ra emelte a sok éves eredményes munka és a már rég esedékes bérfejlesztés okán. Bércesi Zoltánné részmunkaidőben bruttó 32 750 Ft minimál bérrel látta el az Oktatóközpont gondnoki feladatkörét 2007. szeptemberéig, azután szülési szabadságra ment. A 2007. évi megyei támogatásból fennmaradó 7 426 Ft-ra postaköltséget számoltunk el. A részletes kimutatások a pénzügyi elszámolásban olvashatóak. c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Lásd a 2007. évi mérleg adatait.
d) A cél szerinti juttatások kimutatása
A farmosi békamentő akciót az alapítvány 2007-ben 13 ezer Ft értékben támogatta eszközök beszerzésével és a kerítés állításban segítkező önkéntesek vendéglátásával. A nagy sikerű akcióban egyre több iskola és óvoda kapcsolódik bele évről évre nemcsak a térségből, hanem Budapestről , Szolnokról is. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és az MME önkéntesei által üzemeltetett farmosi madárgyűrűző tábor működését 2007-ben az alapítvány 120 ezer Ft-tal támogatta. Az alapítvány 2006-ban folytatta publikációs tevékenységét a Tápiómenti 2 Hetes kistérségi újságban, folyamatosan tudósított a helyi természetvédelmi programokról, eseményekről Az állandó publikációs felület bérléséért évi 300 ezer Ft-ot fizetett az újságnak. Egyéb saját kiírású pályázatot ebben az évben nem hirdetett meg az alapítvány. A felajánlott SZJA 1%-ból 107 754 Ft folyt be, melyet az alapítvány a Natura 2000 kistérségi természetvédelmi vetélkedő megrendezésére fordított teljes egészében.
e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól stb. kapott támogatások A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól az alapítvány 2006-ban 200 eFt támogatást kapott, melyet 2007-ben használt fel terepi környezeti nevelési programok szervezésére (tanösvénytúrák, kirándulások) és a farmosi gyűrűző tábor bemutatására. Az alapítvány 2007-ben 981 344 Ft-ot kapott terület alapú támogatásként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege A Kuratórium tagjai az alapító okirat értelmében tevékenységüket társadalmi megbízatásként, önkéntesen, tiszteletdíj nélkül végzik. A Tápió Közalapítvány csupán az alapítványi tevékenységükkel járó esetleges költségeiket (utazás, telefon) fizeti meg. Ennek összege 0 Ft volt az elmúlt évben.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
TARTALMI BESZÁMOLÓ a Tápió Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről A közalapítvány közhasznúsági tevékenysége az alapító okirat szerint: • természet-, környezetvédelem • oktatás, nevelés, ismeretterjesztés E célok megvalósítása érdekében az alapítvány 2007-ben a következő tevékenységeket végezte: Az alapítvány életében, a Tápió-vidék természeti értékeinek megismertségében óriási lépést jelentett a farmosi Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont beindulása. Amely nemcsak a helyi lakosságnak mutatja be a Tápió-mente értékeit, hanem országos szinten is egyre nagyobb ismertséget hoz vidékünk számára. Az idei volt az első teljes éve a központ működésének, melyben közel 2000 látogató fordult meg, főként csoportos kirándulások során a házban és a környező tanösvényeken. A kiállítások és tanösvény-túrák mellett a Nemzeti Park munkatársaival és a civil partnerekkel együttműködve idén már egész napos programlehetőségeket is kínáltunk a madárgyűrűzéstől a kézműves foglalkozásokig. Az oktatóközpont népszerűsítésére rendszeresen hirdetéseket jelentettünk meg a Tápiómenti 2 Hetesben, az interneten, és a Blaskovich Múzeummal közösen kiadtunk egy leporellót, amelyet eljuttatunk Budapest és Pest megye iskoláinak, óvodáinak és nyugdíjasklubokjainak. Az év folyamán több alkalommal rendeztünk nyílt napot a ház népszerűsítésére (Múzeumok éjszakája, Farmosi Napok, Nemzetközi Madármegfigyelő Napok, Vidéki Turizmus hétvégéje) A Tápió-vidék tanösvényeinek és bemutatóhelyeinek népszerűsítésére egy turisztikai programfüzetet jelentettünk meg, mellyel a budapesti Utazás 2007 kiállításon a II. helyezést értük el országos szinten a szakmai körökben. Civil munkatársak képzésére AVOP-LEADER támogatással (1 000 eFt) Túravezető tanfolyamot szerveztünk Farmoson a térség 30 pedagógusának, hogy megismertessük őket természeti és kulturális értékeinkkel és megtanítsuk őket csoportok vezetésére a tanösvényeken. Célunk az volt, hogy megsokszorozzuk a helyi tudást, minél többen tisztába legyenek értékeinkkel, és azt továbbadják az iskolákban, településükön és egyéb fórumokon. A kistérség diákjai számára tavasszal egy többfordulós természetvédelmi vetélkedőt szerveztünk azzal a céllal, hogy vidékünk Natura 2000-es területeit, értékeit megismertessük a gyerekekkel. A nagysikerű programban 64 csapat, több mint 240 gyerek vett részt a Tápió menti iskolákból. A programot az alapítvány önerőből és a 2006-os 1% SZJA felajánlásból finanszírozta. Az ifjú természetvédő utánpótlás nevelésére ebben az évben is megrendeztük természetismereti táborunkat, melynek már saját házunk, a farmosi Oktatóközpont adott otthont. A tábor költségeit a részvételi díjakból és az ÖTM Kistérségi táboroztatásai programjának támogatásával finanszíroztuk. Júliusban pedig a Damjanich János Gimnázium diákjai vettek részt a tíz éves hagyománnyal bíró ludwigsburgi természetvédelmi cseretáborban, az alapítvány német partnereinek meghívására. Az utazás költségeit 50 %-ban a résztvevők, a másik felét az alapítvány önerőből finanszírozta. 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
E fő programjaink mellett partnerként részt vettünk egyéb akciókban, rendezvényeken (pl. tavaszi nagytakarítás, békamentő akció, vándor fotókiállítások utaztatása a térségben, természetvédelmi témájú előadások tartása az iskolákban, téli madáretető program) melyeket az alapítvány kisebb összegekkel támogatott. Egyéb kiadványként megjelentettük a Közalapítvány 2008. évi fali naptárát a Tápió-vidék természeti értékeiről, melynek terjesztése már némi bevételt is jelentett az elmúlt évekkel ellentétben. Továbbá kiadtunk egy memóriajátékot az Oktatóközpont népszerűsítésére. Utóbbi egy másik AVOPLEADER pályázatunkból valósult meg, mely a központ eszközfejlesztését, népszerűsítését szolgálja. Ez még folyamatban lévő pályázatunk, melyből az eszközök fele már beszerzésre került. Az eszközök második részének beszerzését, 2008-ban valósítjuk meg a pályázati rendszer késlekedése miatt. Az alapítvány szervezeti hátterét tekintve a főállású alkalmazottunk, Antalicz Csaba titkár mellett egy gondnokot, Bércesi Zoltánné foglalkoztattunk részmunkaidőben az Oktatóközpont rendben tartására szeptember 30-ig.(Azután elment szülési szabadságra) Szeptember 1-étől az ÖTLET program támogatásával önkéntesként Bódi Erika segíti még az alapítvány munkáját 2008. május 31-ig. Köszönetet mondunk Pest Megye Közgyűlésének, amiért anyagi támogatásával segítette az alapítvány természetvédelmi és térségfejlesztő munkáját és legfőbb partnereinknek: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Tápió-vidéki MME Helyi Csoportjának, az Élővíz és a Rekettye Egyesületnek, valamint a helyi iskolák, óvodák pedagógusainak. *** A Tápió Közalapítvány 2007. évi számviteli beszámolóját – a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás) és közhasznúsági jelentését - a Közalapítvány Kuratóriuma 2008. május 28-i ülésen elfogadta.
A Kuratórium kéri a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. Nagykáta, 2008. május 28.
A Tápió Közalapítvány Kuratóriuma és titkára nevében tisztelettel:
Varró István a Kuratórium elnöke
Antalicz Csaba az alapítvány titkára
9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
