2017. (II.) önkormányzati rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017. (II…….) önkormányzati rendelet-tervezete

a 2017. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. fejezet Általános rendelkezések 1.§ (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. fejezet A költségvetés főösszege 2.§ (1) A Képviselő-testület a a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 013 388 145 Ft-ban b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 069 750 181 Ft-ban c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 56 362 036 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a a.) finanszírozási célú kiadások összegét b.) a költségvetés összesített hiányát c.) a költségvetés főösszegét állapítja meg.

17 567 323 Ft-ban 73 929 359 Ft-ban 1 087 317 504 Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével

40 790 707 Ft 33 138 652 Ft

2

b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével

0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: a.) 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) pályázati források igénybevétele (5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza. (7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. (8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. és 6. melléklet tartalmazza. (9)A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2017. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg: a.) Helyi önkormányzat ......................................................................712 445 843 Ft b.) Polgármesteri Hivatal ....................................................................128 593 572 Ft c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde .....................246 278 089 Ft ebből Kéleshalmi tagóvoda ................................................................. 14 836 523 Ft (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3

(3) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 110 381 952 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügyletként a Jánoshalmi Viziközmű-társulat hitelfelvétele kapcsán vállalt készfizetőkezesség terhelheti. (4) Az önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 10. melléklet tartalmazza.

IV. fejezet A költségvetés tartalékai 5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át. (3) A 2017. évi költségvetésben elkülönített - felhasználását tekintve polgármesteri hatáskörbe rendelt - vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel. (4) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni. (5) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben tervezett céltartalék és általános tartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja. (6) A 2017. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 10/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

4

(7) A fejlesztési célú tartalékok felhasználására vonatkozó szabályok: a) a fejlesztési célú tartalékok feletti rendelkezés jogát a Képviselő-testület nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja. b) a viziközmű bérleti díj bevételből képzett céltartalék felhasználására a szolgáltatóval kötött szerződésben vállaltak az irányadók.

V. fejezet Intézményi gazdálkodás 6. § (1) A 2017. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen. (2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2018. február 28-ig – 2017. december 31-i hatállyal - módosítja. 7.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult. (2) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50 000 Ft-ban állapítja meg. (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként – figyelemmel a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (4) bekezdésében foglaltakra – 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg. (5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, fizikai alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint munkáltató alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2017. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bank-

5

számla-hozzájárulás folyósítása negyedévente, átutalással történik a dolgozó azon lakossági folyószámlájára, melyre munkabérét, illetményét is kapja. A hozzájárulás átutalási határideje a tárgynegyedév középső hónapjának 15. napja. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253.§ (9) bekezdése alapján a 2017. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje 2017. június 30. 8.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

VI. fejezet 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9.§ (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2017. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján. (2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő öszszegben folyósítja. 10.§ (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2017. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A Városgazda Kft. részére a 2017. évi költségvetésben a közútfenntartási, városüzemeltetési és kommunális feladatokra jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, egyedi ütemezéssel kerül átadásra. (3) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

6

(4) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények fejlesztési célú támogatásának átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott támogatások átutalási rendje: a támogatási összeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé. 11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. 12.§ (1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt. 13.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselőtestület külön rendeletben dönt.

7

VII. fejezet Az adósság rendezés módja 14.§ (1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. fejezet Záró rendelkezések 15.§ (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s.k. címzetes főjegyző

Indokolás a 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló ……./2017. (II…….) önkormányzati rendelet-tervezethez Az éves költségvetés a helyi önkormányzat által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma, amelyben a Képviselő-testület egész évre meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok pénzügyi kereteit, a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, hatásköröket. A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetési rendelet megalkotás során a helyi önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f.) pontjában meghatározott feladatkörében jár el. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára, felépítésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: ÁHT) 23. § (2) – (4) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A 2017. évi költségvetési előirányzatokról szóló rendelet-tervezet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a fentebb említett ÁHT és Kormányrendelet, a hatályos ágazati jogszabályok, az intézmények igényei, a helyi önkormányzat rendeletei, a Képviselő-testület határozatai szerint, azok figyelembevételével került összeállításra. Megállapítások a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó rendelkezései alapján: A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai egyrészt működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások formájában segítik az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztések, beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaznak forrásokat. A helyi önkormányzatok 2017. évi központi költségvetési támogatásának területei 1. Általános működés, igazgatás Az önkormányzati feladatok legnagyobb részét az igazgatási és a településüzemeltetési feladatok teszik ki. E helyi közügyek ellátását egy általános jellegű támogatás szolgálja,

2

mellyel a központi költségvetés az önkormányzati hivatal fenntartásához, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatokhoz (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása), illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz járul hozzá. 2. Köznevelés A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés a 2016. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít: - átlagbér alapú bértámogatás - kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz - óvodaműködtetési támogatás - támogatás a bejáró gyermekek utaztatásához 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer 2015. március 1-jével átalakult: a járási kormányhivatalok hatáskörébe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai jelentős mértékben lecsökkentek. A gyermekek intézményi étkeztetése kötelező önkormányzati feladat, melynek központi költségvetési támogatása szintén a feladatalapú támogatások elvrendszere szerint működik. Az önkormányzatok feladata 2016. évtől kiegészült a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével. E feladathoz az önkormányzatoknak jövedelemtermelő képességük függvényében jár támogatás az ételadagok után. Önkormányzatunk esetében 570 Ft/adag. Az „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” jogcímen belül a számított szakmai létszám szerint biztosít támogatást a központi költségvetés a család- és gyermekjóléti szolgálatok és a család- és gyermekjóléti központok működéséhez. 4. Kulturális ágazat Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton biztosít támogatást. Az önkormányzatnak a támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell felhasználnia. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit, feltételrendszerét, előirányzatait a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 2. melléklete tartalmazza. A támogatási jogcímek négy nagy fejezetre tagozódnak. Az egyes jogcímeken önkormányzatunkat 2017. évben megillető állami támogatás összege, összevetve a 2015. és 2016. évi összeggel:

3

2015. évi 2016. évi támogatás támogatás I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2017. évi támogatás

a) Önkormányzati hivatal működése b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Támogatási jogcím

123 156 200 Ft

122 148 600 Ft

121 278 400 Ft

63 413 420 Ft

63 440 780 Ft

63 536 320 Ft

18 213 050 Ft

18 212 410 Ft

18 207 950 Ft

30 048 000 Ft 100.000 Ft 15 052 370 Ft

30 176 000 Ft 15 052 370 Ft

30 176 000 Ft 100 000 Ft 15 052 370 Ft

16 560 564 Ft

4 999 073 Ft

13 776 653 Ft

765 000 Ft

744 600 Ft

765 000 Ft

203 895 184 Ft

191 333 053 Ft

199 356 373 Ft

ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok bb) Közvilágítás fenntartása bc) Köztemető fenntartása bd) Közutak fenntartása

c) Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítás után) d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Működési feladatok tám. összesen:

II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodai nevelés összesen: A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (iskolaépületek fenntartása) Köznevelési feladatok mindössz.:

110 979 100 Ft 15 143 333 Ft

111 641 900 Ft 16 106 666 Ft

106 074 369 Ft 15 468 533 Ft

4 102 000 Ft

4 826 910 Ft

5 300 700 Ft

130 224 433 Ft

132 575 476 Ft

126 843 602 Ft

6 037 500 Ft

6 037 500 Ft

136 261 933 Ft

138 612 976 Ft

----

126 843 602 Ft

III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. Gyermekétkeztetés támogatása 2.1 Gyermekétkeztetés bértámogatása 2.2 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 2.3 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3. Szociális ágazati összevont pótlék 4. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok összesen:

7 275 900 Ft

16 800 000 Ft

16 800 000 Ft

60 698 811 Ft

68 886 274 Ft

72 457 459 Ft

22 211 520 Ft

22 032 000 Ft

22 407 360 Ft

38 487 291 Ft

45 201 274 Ft

47 795 749 Ft

1 653 000 Ft

2 254 350 Ft

-

-

-

6 864 345 Ft

77 155 970 Ft

62 748 353 Ft

54 007 000 Ft

145 130 681 Ft

148 434 627 Ft

150 128 804 Ft

10 499 400 Ft

10 319 280 Ft

10 164 240 Ft

10 499 400 Ft

10 319 280 Ft

10 164 240 Ft

IV. Kulturális feladatok támogatása Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:

4

Ezen általános bevezető után Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetés-tervezetét az alábbi részletes indoklással terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Bevételek Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évre tervezett bevétele mindösszesen 1 087 317 504 Ft. A bevételeket jogcímenként a költségvetési rendelet-tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza. A 2017. évi tervezett bevételek szöveges indoklása az alábbi:

A.) Helyi önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei Tervezett összes bevétel: ....................................................................1 080 886 988 Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Tervezett összeg................................................................................................ 584 701 711 Ft Részleteiben:

Megnevezés B11 Önkormányzatok működési támogatásai B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog. B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Műk.c.garancia és kez.váll.-ból szárm.megtérülés ÁH-n belülről B14 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése B15 Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről a) Központi költségvetési szervek b) Központi kezelésű előirányzatok c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok - Földalapú támogatás - Kiegészítő GYVT címén kifizetett összeg megtérítése (100%) - Kieg. RGYVK-hoz kapcs. pótlék címén kifiz. összeg megtérítése (100%) - RGYVK-hoz kapcsolódó természetbeni juttatás (Erzsébet-utalvány) fedezetének biztosítása (100%) - Tűzoltóság működéséhez BM-támogatás - Biztos Kezdet Gyerekház támogatása – Nyitnikék Gyerekház

(adatok Ft-ban)

Összeg 486 768 355 199 631 709 126 843 602 150 128 804 10 164 240 -

-

97 933 356 50 236 259 2 000 000 225 720 50 400 12 210 000 29 505 024 6 245 115

5

Megnevezés e) TB pénzügyi alapjai - Háziorvosi ügyeleti ellátás OEP-finanszírozása - Család- és nővédelmi eü. gondozás (védőnői szolgálat) OEP-finanszírozása f) Elkülönített állami pénzalapok g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Borota Községi Önkorm. hozzájárulása ügyeleti szolg. műk.-hez - Kéleshalom Községi Önkorm. hozzájárulása ügyeleti szolg. műk.-hez - Borota Községi Önkorm. hozzájárulása tűzoltóság műk.-hez - Kéleshalom Községi Önkorm. hozzájárulása tűzoltóság műk.-hez - Mélykút Városi Önkorm. hozzájárulása tűzoltóság műk.-hez - Tüo. működéséhez kért 2016. évi hj. ezévi befizetése a települések által h) Társulások és költségvetési szerveik i) Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik j) Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:

Összeg 31 968 000 12 348 000 19 620 000 15 729 097 2 505 133 834 377 1 530 429 509 538 5 911 370 4 438 250 -

-

584 701 711

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Tervezett összege ................................................................................................................ 0 Ft

B3 Közhatalmi bevételek Tervezett összege .............................................................................................. 182 000 000 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni típusú adók Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) Gépjárműadó Talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Késedelmi és önellenőrzési pótlék Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek mindösszesen:

Összeg 25 800 000 900 000 26 700 000 135 000 000 500 000 19 200 000 300 000 155 000 000 50 000 250 000 300 000

182 000 000

B4 Működési bevételek Tervezett összege ............................................................................................... 39 114 889 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Homok értékesítése a homokbányából Terményértékesítés (búza, kukorica) Készletértékesítés ellenértéke

Összeg 500 000 7 400 000 7 900 000

6

Megnevezés Naperőmű által termelt többletenergia értékesítése 2016. december havi étkeztetés szolgáltatási díj bevétele - Pelikán Kft által igénybe vett szolgáltatás 2 765 813 - Szeretetházi Baptista Gyülekezet által igénybe vett szolg. 264 567 Bérleti díj bevételek - Move Zrt. - Hunyadi utcai volt iskolaépület bérlete 120 000 - Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel 259 372 - Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel 1 036 236 - KRAFT FM Kft – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet 360 000 - Németh Vendel – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet 15 000 - EDF Démász Zrt. – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet 480 000 - Magyar Agrár-Élelm. Kamara – Bajai u. 4-ben bérlő 480 000 - BKKM-i Kormányhivatal – Arany J. u. 13. bérleti díja 960 000 - Vodafone Zrt – bérleti díj 709 212 - Fecske-házi lakások lakbérbevétele 889 920 - Egyéb önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 412 185 - Eseti közterület használatból várható bevétel 100 000 - Radnóti u. 13. (volt cukrászda alatti terület) bérleti díja 194 400 Háziorvosi ügyelet szolg. ellenértéke (látlelet, vérvétel) Szolgáltatások ellenértéke Állati hullák ártalmatlanítási ktg. továbbszámlázása (Kéleshalom, FVM Iskola) Állati hullák ártalmatlanítási ktg továbbszámlázása (közületi beszállítók) Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása az üzemeltető felé Vagyonbiztosítás, rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása Polg. Hiv. felé (Béke tér 1., Arany J. u. 13.) Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara felé (Bajai u. 4. helyiséghasználat) Közvetített szolgáltatások értéke Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja (Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft adatszolgáltatása szerint) Mg. földterületek bérbeadásának bevétele (2016. évi tapasztalati adatok alapján) Tulajdonosi bevételek Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai tanulók étkeztetése) Ellátási díjak Homokértékesítés Áfa-ja Étkeztetési szolgáltatás Áfa-ja Naperőmű többletenergia-értékesítés Áfa-ja Állati hullák továbbszámlázott ártalmatlanítási díjának Áfa-ja Állati hullatároló továbbszámlázott áramdíjának Áfa-ja Továbbszámlázott rezsiköltség Áfa-ja Vízi- és szennyvízközművek bérleti díj bevételének Áfa-ja Ellátási díj bevétel (ált. isk. étkeztetés) Áfa-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Ált. forgalmi adója Ált. forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség) Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

Működési bevételek mindösszesen:

Összeg 6 500 000 3 030 380

9 016 325

50 000 18 596 705 250 000 400 000 2 000 1 713 708 779 356 3 145 064 389 000 250 000 639 000 4 247 600 4 247 600 135 000 818 203 1 755 000 175 500 540 444 395 105 030 1 146 852 4 580 520 6 000 -

39 114 889

7

B5 Felhalmozási bevételek Tervezett összege .............................................................................................. 198 141 029 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Immateriális javak értékesítése 47/2016.(III.24.) Kt. hat. Hajósi u. 4. ingatlan értékesítése (szerződés szerint a vételárból 2017. évben esedékes összeg) 127/2016.(VI.22.) Kt. hat. 2766/2 hrsz-ú ingatlan (út) értékesítése (a szerződés 2017. évben realizálódik) További ingatlanértékesítésekből tervezett bevétel (pl. ipari területek) Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási bevételek mindösszesen:

Összeg 1 200 000 111 000 196 830 029 198 141 029

198 141 029

B6 Működési célú átvett pénzeszközök Tervezett összege ............................................................................................................... 0 Ft

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tervezett összege .................................................................................................. 3 000 000 Ft A tervezett összeg a Római Katolikus Egyházmegye hozzájárulása a Radnóti u. 13. alatt létesítendő műfüves labdarúgópálya beruházási kiadásaihoz.

B8 Finanszírozási bevételek Tervezett összege ............................................................................................... 73 929 359 Ft A finanszírozási bevételként tervezett 73 929 359 Ft a 2016. évi maradvány részbeni igénybevételét jelenti. Az összegből 20 millió Ft a szabad maradvány igénybevétele, 53 929 359 Ft a 2016. év azon pénzeszközeit jelenti, melyek felhasználási kötöttséggel járnak és felhasználásukra 2017. évben kerül sor ill. azoknak a kiadásoknak a fedezetét, amelyekre a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettséget, de a pénzügyi teljesítés a 2017. évben jelentkezik. Részleteiben: Megnevezés Védőnői Szolgálat 2016. évi OEP-finanszírozási összegének maradványa MÁK által 2016.12.29-én folyósított előleg a 2017. évi állami támog. terhére 35/2016.(III.24.) Kt. Gazdakör székházfelújításához biztosított pályázati önerő 2016. dec. 31-ig fel nem használt része (a pályázat elbírálás alatt) 51/2016.(III.24.) Kt. Fedezet a Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása pályázathoz tervezői munkákra (Sándorfi Tervezőiroda) Fedezet a Batthyány utcai óvoda felújítási programjához (2016. évben elnyert pályázati támogatás + vállalt önerő) 144/2016.(VII.28.) Kt. Kerékpárút tervezési költségeire elkülönített összeg 199/2016.(XII.15.) Kt. Jánoshalmi Közétkeztetési Kft alapítása (törzstőke) Szabad maradvány igénybevétele 2017. évi kiadások finanszírozására Maradvány igénybevétele összesen:

Összeg 3 223 384 17 567 323 1 159 500 1 587 500 12 391 652 15 000 000 3 000 000 20 000 000 73 929 359

8

B.) Polgármesteri Hivatal Az intézmény 2017. évre tervezett bevételi előirányzata ...........................5 106 922 Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Tervezett összege ............................................................................................................... 0 Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Tervezett összege ............................................................................................................... 0 Ft

B3 Közhatalmi bevételek Tervezett összege ...................................................................................................... 10 000 Ft Építéshatósági eljárási díjból 10 000 Ft bevételt tervezünk.

B4 Működési bevételek Tervezett összege .................................................................................................. 5 096 922 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Készletértékesítés ellenértéke Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Dolgozók telefonvásárlásának továbbszámlázásából származó bevétel Dolgozók mobiltelefon-használatának továbbszámlázásából származó bevétel Béke tér 1., Arany J. u. 13. ingatlanok használatával összefüggő rezsiköltség továbbszámlázásából származó bevétel Járási Hivataltól Ügyeleti Szolgálat internet, kábel TV, mobiltelefon használatának továbbszámlázásából származó bevétel Jánoshalma Városi Önkormányzattól Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek

Működési bevételek mindösszesen:

Összeg 200 000 200 000 1 190 1 800 000 1 962 068 107 000 3 870 258 1 026 664 -

5 096 922

B5 Felhalmozási bevételek Tervezett összege ............................................................................................................... 0 Ft

9

B6 Működési célú átvett pénzeszközök Tervezett összege ................................................................................................................ 0 Ft

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tervezett összege ................................................................................................................ 0 Ft

B8 Finanszírozási bevételek Tervezett összege ................................................................................................................ 0 Ft

C.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Családés Gyermekjóléti Központ Az intézmény 2017. évre tervezett bevételi előirányzata ...........................1 323 594 Ft A tervezett 1 323 594 Ft bevétel az ellátási díjakat (az óvodai étkeztetés térítési díj bevételét) és annak Áfa-vonzatát tartalmazza. Ellátási díjak: az óvodai étkezési térítési díj bevétel tervezett összege 1 042 200 Ft. A tervszám az alábbi adatokon alapul: A 2016/2017. nevelési év nyitó statisztikai létszáma 200 fő óvodás gyermek. A 2017/2018. nevelési év becsült nyitó létszáma 168 fő óvodás gyermek. A 2016/2017. nevelési év eddig eltelt időszakának tapasztalati adatai szerint a 100%-os térítési díjat fizetők száma átlag 20 fő, míg a nagy többség (180 fő) ingyenes étkezésben részesül. Az intézmény számításai szerint a nyári szünet idején és a 2017. szeptember – december időszakban (az új nevelési év kezdetétől) azon gyermekek száma, akik után a szülők térítési díjat fizetnek tovább csökken, napi átlag 10 fő lesz. Kiszámlázott Általános forgalmi adó: a tervezett 1 042 200 Ft étkezési térítési díj bevétel 27% áfa-vonzatát tartalmazza, mely összegszerűen 281 394 Ft. Az intézmény a 2017. szeptember 1-től indítani tervezett bölcsődei csoport vonatkozásában térítési díj bevétellel nem számol, mert azt feltételezik, hogy a bölcsődés gyermekek mindegyike ingyenes étkeztetésre jogosult gyermek lesz.

10

Kiadások Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évre tervezett kiadása mindösszesen 1 087 317 504 Ft.

A.) Helyi önkormányzat 2017. évi tervezett kiadásai Tervezett összes kiadás: ........................................................................712 445 843 Ft Feladatonként az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet:

1.) Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység Tervezett összege .............................................................................................. 138 212 752 Ft A szakfeladat a helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatásjellegű kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban) Megnevezés Polgármester illetménye (2016. decemberi illetménye 448.700 Ft/hó, mely törvényi változás folytán 2017. január 1-től 598.302 Ft/hó) Alpolgármester illetménye (2016. decemberi illetménye 359.000 Ft/hó, mely a Képviselő-testület döntése alapján 2017. 01.01-től 508.557 Ft/hó) Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása (200.000 Ft/fő/év) Polgármester költségátalánya – illetményének 15%-a (2016. december hónapban 67.308 Ft/hó, 2017. január 1-től 89.745 Ft/hó) Alpolgármester költségátalánya – illetményének 15%-a (2016. december hónapban 53.847 Ft/hó, 2017. január 1-től 76.284 Ft/hó) Bankszámla-hozzájárulás (polgármester, alpolgármester részére, 1.000 Ft/hó/fő) Önkormányzati képviselők tiszteletdíja (7 fő x 85.000 Ft/hó/fő) Bizottsági elnökök kiegészítő díjazása (2 fő x 42.500 Ft/hó/fő) Szociális tanácsnok kiegészítő díjazása (76.500 Ft/hó) Reprezentációs kiadások (Áfa nélkül) – hivatalos megbeszélések, tárgyalások alkalmával (pl. ásványvíz, tea, kávé, pogácsa)

Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó (2016. december havi járandóságok után 27%, 2017. január 1-től 22%) Egészségügyi hj. – reprez. kiadások után (127 eFt x 1,18 x 22%) Munkáltatói SZJA (15 %) – reprez. kiadások után (127 eFt x 1,18 x 15%)

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. összesen: Irodaszer, nyomtatvány (fénymásolópapír, irattartók, pénztárbizonylat, pénztárkönyv, adóbefizetéshez csekkek) Hajtó-, kenőanyag (Opel Vivaro gk.) Hajtó-, kenőanyag (Mitsubishi Pajero gk.) Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz ablakmosó, jégoldó) Szerviz anyagköltség (Opel Vivaro, Mitsubishi Pajero gk.) Készletbeszerzés: Informatikai szolgált. (EPER – könyvelő program rendszerkövetési díj) Karbantartás, kisjavítás (Opel Vivaro, Mitsubishi Pajero szerviz átvizsgálás – munkadíj)

Összeg 7 030 022 5 953 127 400 000 1 054 503 892 971 24 000 7 140 000 1 020 000 918 000 100 000

24 532 623 5 371 445 32 969 22 479

5 426 893 200 000 450 000 250 000 60 000 100 000 1 060 000 600 000 34 000

11

Megnevezés Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ebből: - Ügyvédi díj (80.000,- Ft/hó) - Követelésbehajtás - Belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele - Foglalk. eü. szolg. (polgárm., alpolg.) 2.980 Ft/fő Egyéb szolgáltatás Ebből: - Postai közreműködési díj - RGYVK-s Erzsébet utalványok kipostázása - Gépjármű mosatás (téli hónapokban gépi mosás) - Bankszámla vezetéssel összefüggő díjak - Opel Vivaro KGFB (26.880 Ft/év), baleseti adó (8.064 Ft/év) - Mitsubishi P. KGFB (18.372 Ft/év, baleseti adó 5.512 Ft/év) - Egyéb szolgáltatási kiadás Szolgáltatások: Belföldi kiküldetés Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Vásárolt termékek és szolg. előzetesen felszámított Áfa-ja Vevőknek kiszámlázott Áfa (befizetendő Áfa) Egyéb különféle dologi kiadások (pl. koszorú) Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (MOM-744) Állami alapadat felhasználási díj Közjegyzői, földhivatali eljárási díj Késedelmi kamat, behajtási költségátalány Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

Összeg 2 665 960 960 000 200 000 1 500 000 5 960 4 494 000 1 600 000 500 000 15 000 2 300 000 35 000 24 000 20 000

Dologi kiadások összesen: Működési célú támogatás a Jh.-i Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft-nek Működési célú támogatás a Jh.-i Viziközmű Társulatnak Százszorszépföld Egyesület – 2017. évi tagdíj

Egyéb működési célú kiadások összesen: Részesedés vásárlása – 199/2016.(XII.15.) Kt. határozat Jánoshalmi Közétkeztetési Kft alapítása (törzstőke befizetése 2017. január 4-én realizálódott)

7 193 960 25 000 25 000 1 323 540 2 171 070 50 000 63 000 300 000 100 000 100 000 4 107 610

12 986 570 8 916 206 38 250 460 100 000

47 266 666 3 000 000

Beruházási kiadások:

3 000 000

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos elszámolási különbözet a Jh. Viziközmű-társulat felé) 219/2016.(XII.15.) Kt. hat.

45 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások: Önkormányzati jogalkotási tevékenység kiadásai mindösszesen:

45 000 000 138 212 752

2.) Köztemető-fenntartás és -működtetés Tervezett összege .................................................................................................... 100 000 Ft Köztemető fenntartással kapcsolatos kiadásokra 100 000 Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzatunk számára e célra szolgáló állami támogatás felhasználását jelenti és azzal egyező összegű.

12

3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tervezett összege ............................................................................................... 83 490 114 Ft A tervezett összeg az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és egyes, nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza (Bajai u. 1. = volt könyvtárépület; Bajai u. 4. = korábbi években pályázati program keretében használt épület; Molnár J. u. 3. = irodaház és szálláshely; Radnóti u. 13. = volt gimnázium épület; Kölcsey u. 12.; Hunyadi u. 16.) A közvetített szolgáltatások a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (BKKM Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala - Arany J. u. 13. és Béke tér 1.; Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4.). Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Kiadási jogcím

Karbantartási anyag Elektronikus védelmi rendszer Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbant. munkadíj Közvetített szolgált. Kéményseprés, szemétszállítás Gáznyomás-szabályozó éves felülvizsgálata Rezsiátalány Takarítási szolg. Vagyonbiztosítás Kiadások Áfa-ja

Bajai u. 1. és 4., Kölcsey u. 12., Hunyadi u. 16. Radnóti u. 13. és egyéb önk.-i vagyonelemek -

Önkorm.-i bérlakások Arany J. Molnár J. utca 13., Egyéb u. 3. Béke tér Fecske bérlakások 1. ház

Összesen

-

500 000

200 000

-

-

-

-

67 200

67 200

-

200 724 -

50 000 10 000 15 000 36 220 -

613 666

3 970 000 1 058 000 122 000 1 713 708

4 020 000 1 068 000 137 000 236 944 2 327 374

-

-

-

-

16 000

16 000

-

-

-

-

55 340

55 340

16 686 000 4 505 220

189 195

84 029

165 690

240 000 2 000 000 1 937 102

16 686 000 240 000 2 000 000 6 881 236

21 191 220

889 919

395 249

779 356

11 179 350

34 435 094

Ingatlan karbantartás (Városgazda Kft)

-

-

-

-

42 746 000

42 746 000

Egyéb működ. célú kiadás összesen:

-

-

-

-

42 746 000

42 746 000

Önkormányzati lakások felújítása

-

-

1 000 000

-

-

1 000 000

Felújítási kiadások:

-

-

1 000 000

-

-

1 000 000

Pályázati önerő – I. Szent István király szobor elkészítése és állítása Jh. főterén 210/2016.(XII.15.) Kt. határozat

-

-

-

-

3 700 000

3 700 000

Beruházási kiadások összesen:

-

-

-

-

3 700 000

3 700 000

Dologi kiadások:

700 000

13 Bajai u. 1. és

Önkorm.-i bérlakások Kiadási jogcím

Felújítási alap befiz. Gazdakör székház felújítás támogatása 2017. évi ütem 35/2016.(III.24.) Kt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások össz.:

Molnár J. u. 3.

Arany J. 4., Kölcsey u. utca 13., 12., Hunyadi u. 16. Radnóti Egyéb Béke tér u. 13. és bérlakások 1. egyéb önk.-i

Fecske ház

Összesen

-

-

449 520

-

vagyonelemek -

449 520

-

-

-

-

1 159 500

1 159 500

-

-

449 520

-

1 159 500

1 609 020

M I N D Ö S S Z E S E N: 83 490 114

Molnár J. u. 3.: volt kollégiumi épület, jelenleg a Városgazda Kft üzemeltetésében szálláshely és irodaház funkcióval bír. Az épületben kaptak ingyenes helyiséghasználatot többek között civil szervezetek és a Pedagógiai Szakszolgálat is. A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerződésben előírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell kezelni. A kiadásként tervezett 890 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételi összegével. Az egyéb bérlakások kiadásai az átmenetileg üres bérlakások közüzemi alapdíjára tervezett összeget jelenti. Arany J. u. 13.: az ingatlan közüzemi számlái az önkormányzat nevére szólnak. Az épület egy részét a Járási Hivatal Gyámhivatala használja. A rezsiköltség használt alapterülettel arányos része továbbszámlázásra kerül. Bajai u. 1.: volt könyvtárépület. Az ingatlan közüzemi díjai az önkormányzatot terhelik. Bajai u. 4.: az épület egy részét a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara használja. A rezsiköltség használt alapterülettel arányos része továbbszámlázásra kerül. Kölcsey u. 12.: 2015. nyarán a Polgármesteri Hivatal épületében újabb irodákat kellett átadni a Járási Hivatalnak, ezért a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályáról 5 munkatárs (könyvelés) számára a Kölcsey u. 12. épületben alakítottunk ki irodát. Radnóti u. 13.: volt gimnázium épület. Az ingatlant 2015/2016. tanév végéig a Hunyadi Iskola használta oktatási célra (informatikai oktatás). 2016. őszétől a Hunyadi Iskola nem tart igényt az épületre. Az épület földszintje részlegesen használatban van: a tornaterem, az öltözők és mosdók (a Szt. Anna Iskola diákjainak itt tartják a tornaórákat), a volt konyha - menza helyiségében a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft folytat tevékenységet (aszalás, szárítás). Az épület teljes fenntartási kiadásait az önkormányzat viseli. Felújítási kiadások: önkormányzati bérlakások felújítására tervezett előirányzat. Beruházási kiadások: „I. Szent István király szobor elkészítése és állítása Jánoshalma főterén” pályázathoz vállalt saját erő a Képviselő-testület 210/2016.(XII.15.) Kt. határozata alapján.

14

Egyéb felhalmozási célú kiadások: - felújítási alap befizetés, mely a vegyes tulajdonú társasházak vonatkozásában áll fenn (a társasházakban önkormányzati tulajdonú és magántulajdonú lakások is vannak). A társasházi lakóközösségektől a befizetési kötelezettség emeléséről nincs információ, ezért az a 2016. évi szinten került tervezésre. - Pályázati önerő a Gazdakör számára a Képviselő-testület 35/2016.(III.24.) Kt. számú határozata alapján. A Képviselő-testület 1,5 millió Ft támogatásról döntött a Gazdakör számára (pályázati önerő a tervezett székházfelújításhoz). A támogatásból 2016-ban a műszaki tervezés díjának megfelelő összeg átutalása megtörtént. A Képviselő-testületi határozat szerint a fennmaradó összeg a támogatói okirat bemutatása után folyósítható. A pályázat 2016. december 31-ig nem került elbírálásra.

4.) Építményüzemeltetés Tervezett összege ................................................................................................. 6 302 579 Ft A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G § alapján 2017. január 1-től az iskolaépületek működtetését a tankerületi központok vették át. Ezzel egyidejűleg a tankerületi központ foglalkoztatotti állományába kerültek a működtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó dolgozók is. A tervszám a Béke tér 11. alatti iskola-épület azon üzemeltetési-fenntartási kiadásait tartalmazza, melyek pénzügyileg 2017. évben jelentkeznek (technikai dolgozók 2016. december hónapra járó, 2017. január 3-án kifizetett járandóságai és azok közterhe, az épület 2016. december havi közüzemi és egyéb szolgáltatási díjai, melyekről a számla január hónapban érkezik). A tervszám a fentieken túl tartalmazza 2 fő ügyintéző foglalkoztatásának kiadásait, akik a Gyermeklánc Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatait látják el. Megnevezés 6 fő teljes munkaidős közalkalmazott alapilletménye (4 fő takarítónő, 1 fő technikus, 1 fő fűtő-karbantartó) 2016. decemberi illetménye 1 fő 6 órás részmunkaidős takarítónő 2016. dec. havi illetménye 2 fő pénzügyi ügyintéző illetménye (teljes évre) Bankszámla hj. 1992. évi XXXIII. tv. 79/A § (2) bek. (1.000,- Ft/hó) Telefon vélelmezett magáncélú használata Betegszabadság idejére fizetett díjazás 2016. december havi bérkompenzáció

Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Vezetékes telefon 2016. december (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Internet előfizetés (gazdasági iroda: 5.000,- Ft/hó x 12 hó) Kommunikációs szolgáltatások: Gázenergia (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Villamos energia (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Víz- és csatornadíj (Béke tér 11., Radnóti u. 13.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. szolg. (2 fő x 2.980,- ) Szolgáltatások:

Összeg 774 000 83 250 3 349 000 31 000 5 000 32 740 13 700

4 288 690 997 329 20 000 60 000 80 000 600 000 20 000 100 000 5 960 725 960

15

Megnevezés Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

Dologi kiadások összesen: Építményüzemeltetés kiadásai mindösszesen:

Összeg 210 600 210 600

1 016 560 6 302 579

5.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Tervezett összege .................................................................................................. 7 441 210 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Reprezentáció, üzleti ajándék Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás (reprezentációs kiadások után) Munkáltatói SZJA (reprezentációs kiadások után) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Rendezvények anyagköltsége Villamos energia biztosítása Terembérlet Fellépti díjak Rendezvények lebonyolítása, megszervezése során igénybevett egyéb szolg. Fellépő csoportok, delegációk szállítása Egyéb dologi kiadások (pl. koszorú, pályázati nevezési díj, szerzői jogdíj, szakhatósági díj stb.) Anyagok, szolgáltatások Áfa-ja Csökkentési javaslat Dologi kiadások összesen:

2017. évi rendezvények kiadásai mindösszesen:

Összeg 1 874 804 1 874 804 761 920 452 390 1 214 310 70 000 15 000 50 000 2 397 953 1 794 528 200 000 150 000 1 674 615 - 2 000 000 4 352 096

7 441 210

A tervezés alapja: a 214/2016.(XII.15.) Kt. számú határozat a 2017. évi rendezvénytervhez pénzügyi keretként 9 771 210 Ft-ot határozott meg, melyből az önkormányzat költségvetésében tervezendő 9 441 210 Ft. A költségvetés forráshiányára tekintettel a rendezvénykeret 2 millió Ft-tal csökkentett összegben került betervezésre.

6.) Központi költségvetési befizetések Tervezett összege ................................................................................................ 17 567 323 Ft A Magyar Államkincstár 2016. december 29-én 17.567.323 Ft finanszírozási előleget utalt ki a 2017. évi állami támogatásból. Az összeget az év folyamán az állami támogatás folyósításakor a MÁK beszámítja (levonja), ezért a költségvetésben visszafizetésként kell kezelni. A kiutalt előleg részét képezi a 2016. évi maradványnak, összege a finanszírozási bevételek között figyelembevételre került.

7.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása Tervezett összege ................................................................................................ 47 638 062 Ft

16

Az előirányzat a tűzoltóság 2017. évi tervezett kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint (adatok Ft-ban): Megnevezés A jelenleg állományban lévő 12 fő közalkalmazott tűzoltó alapilletménye Vezetői pótlék (tűzoltóparancsnok részére 20.000,- Ft/hó) Veszélyességi pótlék (12 fő x 20.000,- Ft/fő/hó x 12 hó) Műszakpótlék (átlag 7.300,- Ft/fő/hó x 11 fő x 12 hó) Készenléti díj vonuló tüo. r. (átlag 14.100,- Ft/fő/hó x 11 fő x 12 hó) Készenléti díj tüo. parancsnok r. (átlag 32.300,- Ft/hó x 1 fő x 12 hó) Készenlét alatti túlmunka díja (átl. 2.000,- Ft/fő/hó x 11 fő x 12 hó) Készenlét alatti túlmunka tüo. pk. (átl. 2.900,- Ft/fő/hó x 12 hó) Jubileumi jutalom (2017. ében 3 fő részére esedékes) Magántelefon használat vélelmezett összege (természetbeni juttatás) Bankszámla hj. 1992.évi XXXIII. tv. 79/A § (2) bek. 1.000,- Ft/fő/hó Élet- és balesetbiztosítás díja 2016. december havi illetményekhez kapcsolódó bérkompenzáció

Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulás adó (2016. decemberi járandóságok után 27%, 2017. január 1-től 22%) Egészségügyi hozzájárulás (telefon vélelmezett magáncélú használata) Munkáltatói SZJA (telefon vélelmezett magáncélú használata)

Munkaadót terhelő járulékok összesen: Gyógyszer, vegyszer (mentőláda feltöltése, védőoltás) Szabályzat, rendelet, tűzoltó folyóirat Irodaszer, nyomtatvány Hajtó-, kenőanyag (gázolaj, benzin, kenőolajok) Kéziszerszámok beszerzése Védőruha, munkaruha (szolgálati ruha, téli dzseki, egyenruha jelzések, pólók, sapkák, bevetési ruha, védőcsizma, -sisak, -kesztyű, -kámzsa, mászóöv)

Egyéb készletbeszerzés (takarítószer, gjmű karbant. anyag, alkatrész, 2 db gjmű

Összeg 22 800 000 240 000 2 880 000 963 600 1 861 200 387 600 264 000 34 800 1 610 000 50 000 144 000 90 000 4 000

31 329 200 6 966 854 12 980 8 850

6 988 684 30 000 10 000 60 000 643 000 10 000 762 000

akku, légzsákleszorítók, MB AT2 TLF 4000 szelepsziget, 6 db gumiabroncs)

1 150 000

Készletbeszerzés: Internet előfizetés, NOD32 Esetbiztonsági szoftver megújítása Kábel TV előfizetés TÜRR-rendszer 2017. évi díja TÜRR-rendszer SMS-riasztás ktg.-e Vezetékes telefon díja Kommunikációs szolgáltatások Védőital (szikvíz) Gázenergia Villamos energia Bérleti díj (terembérlet közgyűlés megtartására) Karbantartás, kisjavítás (mentő eszközök, kisgépek, gk. szerviz, műszaki vizsg.) Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 12 főre 1 fő tüo. szervező szakképzése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Postai levél, csomagfeladás Bankköltség Tűzoltó gk.-k CASCO, GFB Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások:

2 665 000 58 000 10 000 42 000 100 000 4 000 150 000 364 000 25 000 700 000 500 000 40 000 1 635 000 50 000 160 000 210 000 10 000 30 000 548 368 588 368 3 698 368

17

Megnevezés 1 fő tüo. szakképzésével járó kiküldetési díjak Foglalkoztatottak kiküldetései Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Szövetségi tagdíj (MTSZ, LÖTOSZ) Gépjármű vizsgadíjak, hatósági eljárási díjak Igazolványok érvényesítése Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

Összeg 450 000 50 000 500 000 1 638 810 96 000 100 000 4 000 1 838 810

Dologi kiadások összesen: Tűzoltó laktanya vizesblokkjának felújítása Felújítási kiadások összesen: 12 fős Tűzoltóság kiadásai mindösszesen:

9 066 178 254 000 254 000 47 638 062

A 12 fős önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tervezett kiadásainak forrásösszetétele: Forrás megnevezése

Összeg

Belügyminisztérium támogatása 2017. évre 29 505 024 Ft Mélykút Városi Önkormányzat hozzájárulása 5 911 370 Ft Borota Községi Önkormányzat hozzájárulása 1 530 429 Ft Kéleshalom Községi Önkormányzat hozzájárulása 509 538 Ft Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből 10 181 701 Ft Összesen: 47 638 062 Ft

Arány

61,94% 12,41% 3,21% 1,07% 21,37% 100 %

A Belügyminisztériumi támogatás összege 2017. évben a BKKM Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint azonos a 2016. évivel, azaz 29 505 024 Ft. Az érintett települések hozzájárulási összege számított adat (a tűzoltóság BMtámogatással nem fedezett kiadásainak lakosságarányos megosztása).

8.) Útépítés Tervezett összege .............................................................................................. 17 462 500 Ft A tervezett összeg a Képviselő-testület 200/2016.(XII.15.) Kt. határozatán alapul és a Kiskunhalas – Jánoshalma – Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkáira biztosít fedezetet. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes: VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és szolgáltató Kft. A cég önkormányzat által elfogadott árajánlata 13 750 000 Ft +Áfa volt.

9.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Tervezett összege .............................................................................................. 10 375 300 Ft A bel- és külterületi utak üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátására – a tavalyi évhez hasonlóan – az önkormányzat szerződést kíván kötni a Városgazda Kft-vel.

18

Önkormányzatunkat a 2017. évben belterületi közutak fenntartása címén 15 052 370 Ft állami támogatás illeti meg. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatási összege az idei évben 765 000 Ft. A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban): Megnevezés

Belterületi utak javítása, karbantartása (padkanyesés, kátyúzás) Külterületi utak javítása, karbantartása Közlekedési táblák pótlása Járdák javítása, karbantartása Betonzúzás Egyéb műk. célú támogatás ÁH-n kívülre összesen: 208/2016.(XII.15.) Kt. hat. alapján pályázati önerő – VP6-7.2.17.4.1.2-16 kódszámú pályázat „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Beruházási kiadások összesen: Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:

Összeg

7 200 000 750 000 300 000 1 000 000 600 000 9 850 000 525 300 525 300 10 375 300

10.) Ár- és belvízvédelem Tervezett összege .................................................................................................. 4 225 085 Ft Részleteiben Megnevezés

Belvíz elleni védekezés Dologi összesen: 209/2016.(XII.15.) Kt. hat. szerinti pályázati önerő – „Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban” c. projekthez Beruházási kiadások összesen: Ár- és belvízvédelmi tevékenység kiadásai mindösszesen:

(adatok Ft-ban) Összeg

1 000 000 1 000 000 3 225 085 3 225 085 4 225 085

11.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Tervezett összege ................................................................................................ 3 247 243 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés 2017. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé (2016. évi szinten tervezve) Dologi kiadások összesen: Közterületen összegyűjtött zöldhulladék elszállítása (Városgazda Kft) Közterületen összegyűjtött komm. hulladék elszállítása (Városgazda Kft) Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés (Városgazda Kft) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre összesen:

Nem veszélyes (települési) hulladék kez. kiadásai mindösszesen:

Összeg 747 243 747 243 1 000 000 1 000 000 500 000 2 500 000

3 247 243

19

12.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tervezett összege .............................................................................................. 11 455 754 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) Állati hullatároló üzemeltetése (szerz. szerinti díj 324.850,- Ft/hó + Áfa, a szerződés 2017. június 30-ig szól, a tervszám 2017. II. félévére is azonos díjat feltételezve került kiszámításra) Kóbor ebek befogása és tartása Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész (ÁH-n belül) pl. Kéleshalom Önkorm., Mg. Szakiskola Állati hullák ártalmatlanítási ktg.-ből továbbszámlázásra kerülő rész (ÁH-n kívülre) állattenyésztéssel, -tartással foglalkozó vállalkozásoknak Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)

3 937 000

Dologi kiadások összesen: Veszélyes hulladék kez., ártalm. kiadásai mindösszesen:

11 455 754 11 455 754

4 950 714 1 740 000 317 500 508 000 2 540

13.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege ............................................................................................... 23 114 000 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja, főtér áramdíja Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díja (szerz. szerint) Dologi kiadások összesen:

Közvilágítás kiadásai mindösszesen:

Összeg 18 415 000 4 699 000 23 114 000 23 114 000

14.) Zöldterület kezelés Tervezett összege ............................................................................................... 31 942 000 Ft Részleteiben: Megnevezés Közterületek permetezése

Dologi kiadások összesen: Támogatás parkfenntartásra Városgazda Kft-nek Fakivágások közterületen Facsemete, egynyári és évelő növény vásárlás közterületre Parlagfű írtás

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen: Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:

adatok Ft-ban Összeg 170 000

170 000 30 672 000 500 000 500 000 100 000

31 772 000 31 942 000

20

15.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Tervezett összege ............................................................................................... 27 724 410 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja (16.000,- Ft/hó) Bányaművelés éves összefoglaló jelentés földtani szakmérnöki ellenjegyzése (megbízási díj)

192 000

Személyi juttatások összesen:

217 000

Szociális hozzájárulási adó műszaki ellenőr megbízási díja után Szociális hozzájárulási adó szakmérnök megbízási díja után

25 000 38 736 4 950

Munkaadót terhelő járulék összesen:

43 686

Önkormányzati portál frissítése, feltöltése (64.765,- Ft/hó) Zsikor Bt. Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (1.000,- Ft/hó + Áfa) Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft (5.322 Ft/hó x 12 hó) Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft (8.400 Ft/negyedév) Kommunikációs szolgáltatások Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera Villamos energia - Napelempark 4565/7. hrsz. Villamos energia – Orczy u. 181. Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja) Közüzemi díjak összesen Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja Bérleti díjak összesen Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása Naperőmű felügyeleti és karbantartási díj – ELMŰ Nyrt. Naperőmű eseti hibaelhárítás Karbantartás, kisjavítás összesen Digitális térképen változások átvezetése Földmérő megbízása egyéb évközi terület megosztási igények esetén Homokbánya készletfelmérés Rendezési terv eseti módosítása Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Munka- és tűzvédelmi ügyvitel - Zsikor Bt. 50.000,- Ft/hó. (Áfa-mentes szolg.) Homok gépi felrakása a homokbányában Naperőmű mérlegkör tagsági díj (csak 2017. jan. hóban fizetendő) Lassú járművek, tehergk., pótkocsi, csatornamosó gk. KGFB és baleseti adója Egyéb, a fentiekbe nem tartozó szolgáltatás (pl. kulcsmásolás) Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások kiadásai összesen: Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások (önkormányzati ingatlanok értékesítésre való meghirdetése) Előzetesen felszámított Áfa Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén Földhivatali eljárási díjak Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj – homokbánya – 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján, mértéke 0,4% Egyéb dologi kiadások

777 000 12 000 64 000 33 600 886 600 30 000 320 000 10 000 1 000 000 1 360 000 167 000 167 000 196 850 573 000 400 000 1 169 850 787 401 393 701 118 110 787 401 2 086 613 600 000 78 740 75 000 266 544 50 000 1 070 284 5 853 747

Dologi kiadások összesen:

9 820 724

78 740 1 391 637 10 000 500 000 1 000 000 100 000 1 610 000

21

Megnevezés

Összeg

Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Kotró-rakodó gép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Utcanév táblák pótlása, cseréje – Városgazda Kft Zárt csapadékvíz elvezető csatorna karbantartása – Városgazda Kft Zárt csapadékvíz elvezető kiváltás Csapadékvíz gyűjtő tavak, csatornák kotrása Kapocs u. 26. bontása Játszótér karbantartása Naperőmű területkezelése Ipari park területkezelése Közterületeken lévő utcabútorok, műtárgyak karbantartása Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre összesen:

Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:

6 987 000 4 506 000 300 000 1 200 000 1 500 000 1 000 000 500 000 200 000 200 000 1 000 000 250 000

17 643 000 27 724 410

16.) Egészségügyi alapellátások Tervezett összege ............................................................................................... 55 730 432 Ft A 2017. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban): Háziorvosi ügyeleti ellátás

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Jogcím

Háziorvosi alapellátás

Közalkalmazottak alapilletménye Pótlékok (kjt. szerinti egyéb pótl.) Pótlékok (éjszakai, hétvégi pótlék) 43/1999.(III.31.) Korm. r. sz. járandóságok Helyettesítés (belső) Jubileumi jutalom Felelősségbiztosítás (3.000,- Ft/fő) Bankszámla hj. kjt. 79/A § (2) bek. 2016. dec. havi bérkompenzáció Telefon vélelmezett magáncélú használata

-

7 600 000 190 000 678 379 2 087 274 483 000 12 000 48 000 31 200 23 000

-

10 277 624 100 104 3 996 638 15 000 60 000 12 500 18 000

Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok

-

11 152 853 2 491 715

-

14 479 866 3 242 433

Gyógyszer, vegyszer Szakmai anyag (EH tű, fecskendő, kesztyű,

-

600 000

-

60 000

kötszer, vizeletcsík, oxigénpalack töltése)

-

160 000

-

100 000

Irodaszer, nyomtatvány Hajtó-, kenőanyag Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (karbantartási

-

60 000 250 000 60 000

-

160 000 50 000

-

60 000

-

160 000

-

1 190 000

-

530 000

40 000

-

25 000

-

110 000

-

516 000

-

90 000 45 000 285 000

-

71 000 612 000

anyag, gk. tisztítószer, számítástech. ag.)

Készletbeszerzés összesen: Internet előfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Stefánia védőnői program, Panda progr. Telefonköltség (vezetékes + mobil) Kábel TV előfizetés Kommunikációs szolgáltatások:

Fogorvosi alapellátás

22

Jogcím Bérleti díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (fogl. eü. szolg.,szakorvosi díj, számlázott orvosi ügyeleti díj, ügyeleti asszisztencia, továbbképzés) Egyéb szolgáltatások (bakteriológiai vizsgálat, eszközök időszakos felülvizsg., riasztórendszer felügyeleti díja, postaktg., szemét száll., kéményseprés, takarítási szolgáltatás, szennyvízszippantás, rágcsálóirtás, veszélyes hulladék elszáll., rezsi átalány)

Szolgáltatások összesen:


360 000 -

Háziorvosi ügyeleti ellátás

800 000 200 000 70 000 265 000



120 000 -

180 000 100 000 20 000

-

14 185 820

-

320 100

-

408 000

-

384 000

360 000

15 928 820

120 000

1 004 100

-

600 000

-

200 000

-

600 000

-

200 000

Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Hatósági díj (veszélyes anyaggal haszn.) Működési engedély módosítás díja

-

733 260 -

-

319 080 70 000

Kféle befiz. és egyéb dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen:

-

733 260 18 737 080

-

25 400

Belföldi kiküldetés (továbbképz. utiktg., ügyeletet ellátó orvosok utiköltség átalánya, oltóanyag szállítás)

Kiküldetés, reklám, propaganda :

120 000

389 080 2 735 180

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ügyeleti szolg.: üzenetrögzítős telefon, védőnők: hűtő, vércukormérő, eszközök új védőnői szűrésekhez – vörös visszfénylámpa, zsámoly, tornaszőnyeg, csörgő)

Beruházási kiadások összesen: Eü. feladatok kiadásai mindösszesen:

360 000

25 400 32 407 048

-

120 000

2 385 905

2 385 905 22 843 384

Az egészségügyi ágazat 2017. évre tervezett kiadásainak finanszírozási forrásai (Ft-ban): Jogcím OEP finanszírozás Saját bevétel (vérvétel, látlelet díja) Borota, Kéleshalom önkorm.-tól hozzájár. Jánoshalma Önkorm. saját ktgv.-ből 2016. évi maradvány igénybevétele 2017. évi források összesen:


Háziorvosi ügyeleti ellátás

12 348 000 50 000 3 339 510 360 000 16 669 538 360 000 32 407 048


120 000 120 000


19 620 000 3 223 384 22 843 384

Az OEP finanszírozás tervezett összege a 2017. évi tapasztalati adatokon alapul. Az háziorvosi ügyeleti ellátásnál a települések hozzájárulása számított adat (az OEPfinanszírozással és saját bevétellel nem fedezett kiadások felosztása lakosságszám arányában).

23

A védőnői szolgálat 2017. évre tervezett kiadásai meghaladják az idei évre várható OEPfinanszírozás összegét. A különbözetet fedezi a védőnői szolgálat előző évi finanszírozási maradványa.

17.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Tervezett összege ............................................................................................... 40 641 400 Ft Az Önkormányzat a Dr. Fenyves Máté Sportcsarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A megkötött szerződés szerint az önkormányzat évente – a mindenkori költségvetési rendelet szerinti összegű – pénzbeli támogatással segíti a Sportcsarnok és Tanuszoda működését, mert az üzemeltető saját bevételekből a nevezett sportintézmények kiadásait nem képes fedezni. Önkormányzatunk költségvetés-tervezete a Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok és Tanuszoda 2017. évi működtetéséhez működési célú támogatás címén 29 440 000 Ft-ot tartalmaz. A tervszám a működtető Városgazda Kft számításain alapul. A költségvetés 11 201 400 Ft beruházási kiadást tartalmaz a Radnóti u. 13. (volt gimnázium) udvarán létesítendő műfüves labdarúgó pálya kialakítására pályázati önrészként a Képviselő-testület 168/2015.(X.08.) Kt. határozata alapján. A pályázat 2015. évben benyújtásra került. Pozitív döntés esetén 2017. évben megkezdődhet a kivitelezés.

18.) Művészeti tevékenységek Tervezett összege ................................................................................................. 5 964 609 Ft A tervezett összeg a Jánoshalmi Művésztelep (Jh. Kossuth u. 5.) 2017. évre tervezett fenntartási – működtetési kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban) Megnevezés

Összeg

Reprezentációs kiadások

80 000

Személyi juttatások összesen:

80 000

Egészségügyi hj. Kifizetői adó (SZJA)

26 375 17 983

Munkáltatót terhelő járulékok összesen:

44 359

Szakmai anyagok beszerzése (festék, vászon, papír stb.) Üzemeltetési anyagok (törölköző, szalvéta, műa. asztalterítő és pohár) Villamos energia díja Gázdíj Víz- és csatornadíj Kéményseprés, szemétszállítás Vásárolt élelmezés (képzőművészeti tábor résztvevőinek ellátása) Egyéb szolgáltatások (képkeretezés, kiállítás szervezés) Képzőművészeti tábor résztvevőinek útiköltsége Vásárolt termékek és szolg. előzetesen felszámított Áfa-ja

300 000 10 000 50 000 200 000 30 000 25 000 350 000 270 000 150 000 357 750

Dologi kiadások összesen:

1 752 750

51/2016.(III.24.) Kt. Művésztelep energetikai felújítása, közösségi terek fejlesztése – pályázati önerő és műszaki tervezői munkák díja

4 087 500

Felújítási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

4 087 500 5 964 609

24

19.) Helytörténeti gyűjtemény Tervezett összege ..................................................................................................... 49 530 Ft A 2016. évi tapasztalati adatok alapján a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2017. évben várható közüzemi díjaira (alapdíjak) 49 530 Ft-ot tervezünk.

20.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Tervezett összege .............................................................................................. 12 391 652 Ft Önkormányzatunk a tavalyi évben sikerrel pályázott óvodafejlesztési támogatásra. A tervezett fejlesztés a Batthyány utcai óvodát érinti (épület felújítás, eszközbeszerzés), összköltsége 12.391.652 Ft. Az elnyert támogatás 11.772.070 Ft, mely 2016. augusztus 17-én megérkezett önkormányzatunk bankszámlájára. A támogatás felhasználásának végső határideje 2017. december 31. A munkálatokat azok jellege miatt csak óvodai szünidőben lehet elvégezni, ezért a fejlesztés megvalósítására várhatóan 2017. év nyarán kerül sor. A tervezett előirányzat részleteiben: Megnevezés Batthyány utcai óvodaépület tetőfelújítása (cserép, párkánydeszka, ereszcsatorna) Napelemes rendszer kiépítése Festés (teljes belső falfestés, csoportszobák parketta lakkozása, csővezetékek festése, csempeburkolatok javítása)

Felújítási kiadások összesen: Feladatellátáshoz szükséges berendezések beszerzése (zsírfogó, mosógép, 2 db villanybojler, hűtőszekrény, vízlágyító, mosogatógép állvánnyal, kamerarendszer, székek)

Beruházási kiadások összesen: Tervezett fejlesztés kiadásai mindösszesen:

Összeg 4 100 000 Ft 4 804 409 Ft 2 250 000 Ft

11 154 409 Ft 1 237 243 Ft

1 237 243 Ft 12 391 652 Ft

21.) Lajtha László Kft működési körébe tartozó feladatokkal összefüggő 2017. évi önkormányzati kiadások Tervezett összege ............................................................................................... 24 040 836 Ft Településünkön a könyvtári és közművelődési feladatokat az önkormányzat megbízása alapján a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft látja el. A Kft alapfokú művészetoktatási tevékenységet is folytat. Önkormányzatunk költségvetése a Lajtha László Non-profit Kft számára a feladatok ellátásához összesen 24 040 836 Ft működési támogatást tartalmaz az alábbiak szerint:

25

Megnevezés Könyvtári szolgáltatások Könyvtári állománygyarapítása, könyvtári dokumentumok vásárlása Közművelődés – hagyományos közösségi kult. értékek gondozása Kötelező önkormányzati feladatok támogatása: Alapfokú művészetoktatás Nem kötelező önkormányzati feladat támogatása: Pénzeszköz átadás Lajtha L. Kft-nek mindösszesen:

Összeg 3 323 883 1 100 000 13 173 260 17 597 143 6 443 693 6 443 693 24 040 836

A fenti támogatási összegek a Lajtha Kft 2017. évi pénzügyi tervén alapulnak. Önkormányzatunk 2017. évben a könyvtári és közművelődési feladatok támogatásaként a központi költségvetésből 10 164 240 Ft támogatást kap. A könyvtári állománygyarapítás, könyvtári dokumentumok vásárlásának támogatási öszszege megegyezik a Lajtha Kft által 2017. évben könyvtári könyvek beszerzésére tervezett összeggel és megfelel a 2016. évi XC. törvényben az állami támogatás felhasználási szabályai között szereplő kitételnek is (az állami támogatás 10%-a könyvtári dokumentumok beszerzésére fordítandó).

22.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Tervezett összege .......................................................................................................... 33 030 Ft A Pedagógiai Szakszolgálat számára önkormányzatunk ingyenesen helyet biztosít a Molnár J. u. 3. sz. alatti épületben. A helyiségek rezsiköltségén túl a Szakszolgálat számára önkormányzatunk vállalta a telefon- és internet vonal költségeit is. A Molnár J. u. 3. fenntartási kiadásait a Városgazda Kft, mint üzemeltető támogatásán keresztül finanszírozza az önkormányzat. A jelen pontban megtervezett összeg kizárólag a Pedagógiai Szakszolgálat telefon és internet használatának 2017. I. negyedévi várható kiadásait foglalja magában. Kezdeményeztük a fenntartónál a telefon és internet előfizetés átíratását (adatok Ftban): Megnevezés Magántelefon használat vélelmezett összege

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó

Összeg 5 250

5 250 2 292

Internet előfizetés Vezetékes telefon díja Szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja

8 481 12 189 4 818

Dologi kiadások Kiadások mindösszesen:

25 488 33 030

26

23.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatokkal összefüggő 2017. évi önkormányzati kiadások Tervezett összege. .............................................................................................. 60 187 000 Ft Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat lát el Jánoshalma város területén. Önkormányzatunk költségvetésében a 2017. évre az egyes feladatokhoz működési célú támogatásként 43 487 000 Ft összeget tervezünk. Részleteiben: Megnevezés

(adatok Ft-ban) Összeg

Szociális Otthon működésének támogatása Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely működésének támogatása Nappali melegedő működésének támogatása Nem kötelező önkormányzati feladatok támogatása: Idősek nappali ellátása (idősek klubja) műk. támogatása Szociális étkeztetés műk. támogatása Házi segítségnyújtás műk. támogatása Kötelező önkormányzati feladatok támogatása: Működési célú támogatás Pelikán Kft-nek mindösszesen:

15 825 000 2 766 000 4 191 000 22 782 000 9 045 000 6 784 000 4 876 000 20 705 000 43 487 000

Fentieken túl – a Pelikán Kft számítását alapul véve – tervezésre került még dologi kiadás 16 700 000 Ft összegben, mert a szociális otthoni és az étkezési térítési díj azon részét, melyet az ellátott személy nyugdíjából megfizetni nem képes, az önkormányzat fizeti meg a működtető Pelikán Kft-nek havi elszámolás alapján.

24.) Szociális ellátások Tervezett összege ................................................................................................. 3 804 900 Ft Az 1993. évi III. törvény 45.§ szerinti települési támogatás kifizetésére 1 500 000 Ft-ot, a köztemetések kiadásaira (1993. évi III. tv. 48.§) 2 304 900 Ft-ot tervezünk (a tervszám meghatározása 20 esetben történő köztemetés és 115 425 Ft köztemetési költség alapulvételével történt).

25.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tervezett összege ................................................................................................ 5 559 000 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Működési célú tartalékok Vis maior tartalék Általános tartalék Környezetvédelmi alap képzése a 2017. évi talajterhelési díj bevételből Működési célú tartalékok összesen:

1 000 000 1 000 000 300 000 2 300 000

27

Megnevezés Fejlesztési célú tartalékok Céltartalék viziközművek fejlesztésére a viziközművek 2017. évi bérleti díj bevételéből 6 681,2 euro Pályázati önerő – Interreg-IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló Együttműködési program 4.1 prioritás keretében benyújtandó pályázathoz (KKV-k versenyképességének erősítése, innováció-vezérelt fejlesztéssel, együttműködés kutatási intézményekkel fiatalok bevonásával) 2 576,65 euro Pályázati önerő – Interreg-IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló Együttműködési program 3.2 prioritás keretében benyújtandó pályázathoz (kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem) Fejlesztési célú tartalékok összesen:

Tartalékok mindösszesen:

Összeg 389 000

2 071 000

799 000 3 259 000 5 559 000

26.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Tervezett összege ............................................................................................... 59 502 898 Ft A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak. A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához. A térítési díjak beszedését az eddigi gyakorlatnak megfelelően 1 fő ügyintéző végzi. A tervezett kiadás a térítési díjak beszedésével és az étkezők nyilvántartásával összefüggő kiadásokat, valamint a vásárolt étkezés kiadását tartalmazza az alábbiak szerint: Megnevezés Térítési díj beszedéssel foglalkozó 1 fő ügyintéző illetménye Bankszámla hozzájárulás

Összeg 1 771 000 11 000

Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen:

1 782 000 392 040

Ebédjegyek készíttetése Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner Szoftver frissítés díja (MenzaSoft program) Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja

70 000 80 000 24 000 3 000 44 964 471 12 187 387

Dologi kiadások összesen: Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:

57 328 858 59 502 898

28

27.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Tervezett összege ................................................................................................. 2 254 350 Ft A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C § (1) bekezdése szerint az önkormányzatok feladata a szünidei gyermekétkeztetés. A feladathoz önkormányzatunk a 2017. évre beadott igénylése alapján 3955 adag x 570 Ft/adag = 2 254 350 Ft állami támogatást kap. Az állami támogatás igénylése a Család- és Gyermekjóléti Szolgáltat előzetes igényfelmérésén alapult. A tervezett összeg az állami támogatás felhasználást jelenti. A szünidei étkezésre az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel köt szerződést.

28.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése Tervezett összege ................................................................................................. 4 139 274 Ft A Képviselő-testület 199/2016.(XII.15.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a gyermekétkeztetési feladatok ellátására gazdasági társaságot alapít. A Kft 2017. január 1-től kezdte meg tevékenységét. A tervezett előirányzat a 2016. december 31-ig önkormányzati fenntartásban működött Diákélelmezési Konyha azon kiadási tételeit tartalmazza, amelyek elszámolására, pénzügyi teljesítésére 2017. évben kerül sor (dolgozók 2016. decemberi járandóságai, melyek kifizetése 2017. január 3-án volt esedékes, 2016. decemberi üzemeltetési-fenntartási kiadások, melyek számlája 2017. januárjában várható). Részleteiben: Megnevezés Dolgozók 2016. december havi illetménye 2016. december havi túlóra, hétvégi munkavégzés utáni járandóság Munkába járás költségtérítése (2 fő Kéleshalmáról bejáró dolgozó) Magántelefon használat vélelmezett összege (természetbeni juttatás) Bankszámla-hozzájárulás 2016. december hóra Betegszabadság 2016. december havi bérkompenzáció

Személyi juttatások összesen: Munkaadót terhelő járulékok összesen: Telefon, internet előfizetés Kommunikációs szolgáltatások: Gázenergia Villamos energia Távhő- és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:

Dologi kiadások összesen: Diákélelmezési Konyha kiadásai mindösszesen:

adatok Ft-ban Összeg 2 020 000 553 000 5 000 4 000 15 000 30 100 18 100

2 645 200 713 024 15 000 15 000 300 000 120 000 100 000 80 000 600 000 166 050 166 050

781 050 4 139 274

29

29.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Tervezett összege ................................................................................................ 7 848 600 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

Műtrágya Talajfertőtlenítő-, gyomirtó-, rovarölő szerek Vetőmagok Anyagbeszerzés összesen (Áfa-val): Mezőgazdasági földterületek gépi bérmunkái Igénybevett szolgáltatások összesen (Áfa-val): Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás) Egyéb dologi kiadások összesen:

Növénytermesztés tervezett dologi kiadásai mindösszesen:

1 524 000 1 460 500 1 397 000 4 382 000 3 429 000 3 429 000 38 100 38 100

7 848 600

A növénytermesztési tevékenység az önkormányzati földterületek hasznosítását jelenti (saját művelés, gabona termesztése). A kiadások fedezetét költségvetésünkben a földalapú támogatás és a terményértékesítésekből tervezett bevétel képezi.

B.) Polgármesteri Hivatal A Polg. Hivatal 2017. évre tervezett kiadási előirányzata .....................128 593 572 Ft 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ............................................................................................. 116 107 452 Ft A 2017. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban) a) Személyi juttatások tervezett összege ..................................... 78 314 400 Ft Részleteiben:

adatok Ft-ban

Megnevezés Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménye Nyelvpótlék 2 fő köztisztviselőnek (angol, német középfok) Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó juttatás Jubileumi jutalom (4 fő számára esedékes) 23 fő köztisztviselő cafetéria kerete (törvény szerinti 200.000 Ft/fő) Közlekedési költségtérítés (2 fő Bajáról bejáró dolgozó részére) Telefon vélelmezett magáncélú használata miatti természetbeni juttatás 1000,- Ft/fő/hó bankszámla hj. a 2011. évi CXCIX. tv. 143.§ (2) bek. 2016. december havi bérkompenzáció Anyakönyvvezető és szertartássegéd díjazása önkorm. rendelet szerint Megbízási díj Reprezentációs kiadások

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:

Összeg 66 745 800 412 500 600 000 4 608 000 4 600 000 240 000 305 000 276 000 59 100 180 000 88 000 200 000

78 314 400

30

A személyi juttatások tervezésekor alapul vett adatok, összegek, információk: - a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 2017. évben azonos a 2016. évivel - a Polgármesteri Hivatal tervezett köztisztviselői létszáma 23 fő (ebből teljes munkaidős 22 fő, részmunkaidős 1 fő) - a garantált bérminimum 2017. január 1-től 129 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra nőtt, ez a köztisztviselők közül 10 főt érint - jubileumi jutalom ez évben 4 főt illet meg (2 főnek 30 éves, 2 főnek 40 éves jubileumi jutalom) - a köztisztviselők kötelező nyelvpótlékára 2 fő jogosult, a törvényi szabályozás nem változott, így a pótlék mértéke az előző évivel azonos - a címzetes főjegyzői juttatás mértéke a 2016. évivel azonos - a vidékről (Bajáról) munkába járó dolgozók száma 2 fő - a köztisztviselők cafetéria - járandóságának felső határát a költségvetési törvény 2017. évben is 200 000,- Ft-ban rögzíti - a 2017. évi költségvetési törvény a közszférában dolgozók bankszámla-hozzájárulását 1.000,- Ft/hó összegben maximálta. - a köztisztviselői illetményalap 2008. óta változatlan (38 650 Ft). A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdése felhatalmazza a Képviselő-testületet, hogy a 2017. évben a törvény szerinti 38 650 Ft-nál magasabb öszszegben állapítsa meg a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját. Javaslat az illetményalapra: 50 000 Ft. Az illetményalap növelésével tompítható a bérfeszültség, mely abból fakad, hogy az illetményalap 2008. óta nem változott, míg a garantált bérminimum évente folyamatosan (2016-ról 2017-re mintegy 25%kal) emelkedik. b) Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege .................... 16 530 174 Ft A tervszám tartalma: 2017. évi költségvetésben tervezett személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, a telefon vélelmezett magáncélú használata, valamint a reprezentációs kiadások utáni közterhek (EHO, SZJA). c) Dologi kiadásokra tervezett összeg ......................................... 20 762 878 Ft A tervezett előirányzat a Polgármesteri Hivatal épületének fenntartásával és az ügyintézők szakmai munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint: Megnevezés

Összeg

Szakmai folyóiratok, szakkönyvvásárlás Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény, befizetési csekkek, írószerek) Munkaruha (egyenruha) beszerzés a közterület felügyelőnek Egyéb készletbeszerzés (nyomtatókhoz festékszalag, tintapatron; épület-, számítógép és irodagép karbantartási anyagok; írható CD, DVD lemez; bélyegzők; anyakönyvvezetőnek esküvői emléklapok)

Készletbeszerzés összesen:

150 000 1 000 000 800 000

1 950 000

31

Megnevezés Hivatali ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja Panda vírusvédelem (szoftver frissítés) Riasztórendszer felügyeleti díja Vizuál Regiszter szolgáltatás éves díja Internet előfizetés éves díja (Béke tér 1., Kölcsey u. 12.) Rendszergazda díja (115.00 Ft/hó)

Összeg 490 000 250 000 55 440 130 000 186 000 1 380 000

Informatikai szolgáltatások összesen:

2 491 440

Vezetékes telefon Béke tér 1. (havi átl. 55.000 Ft) Telefonközpont VODAFONE vonali beszélgetések díja (átl. 12.500 Ft/hó) Vezetékes telefon Kölcsey u. 12. (havi átl. 7.000 Ft) T-Mobile telefonhasználat átl. 40.000 Ft/hó (polgármester, alpolgármester, jegyző, 2 osztályvez.,közterület felügyelő használatában lévő hivatali telefon)

660 000 150 000 84 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:

1 200 000

Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Bérleti díjak (építésügy - Real Copy fénymásoló gép 12 havi bérleti díja) Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - Canon Hungária fénymásoló gép szervízdíja 50 000 - számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 - riasztó rendszer eseti karbantartása 20 000 - asztali számológépek, írógépek javítása 15 000 - épület karbantartás munkadíja (pl. zárjavítás, ablaküve50 000 gezés, dugulás-elhárítás, tisztasági meszelés, villanyszer.) - kisgépek javítása (6 db poroltó, porszívó, kávéfőző, vízme50 000 legítő stb.) - konvektorok (47 db) javítása, karbantartása 50 000 Közvetített szolgáltatások Részleteiben: - Továbbszámlázott szolg. ÁH-n belül (Járási Hiv.-nak a Béke tér 1. és Arany J.u.13. használatával összefüggően 2 069 068 továbbszámlázott rezsiktg., városi önkormányzatnak továbbszámlázott tételek) - Továbbszáml. szolg. ÁH-n kívülre 1 801 190 (dolgozók mobiltelefon használata) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Részleteiben: - foglalkozás eü. szolg. igénybevétele (23 fő, 2.980,- Ft/fő) 68 540 - tanfolyamok, értekezletek 350 000 Egyéb szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - önkormányzati tisztviselők közszolgálati továbbképzésé479 638 hez kapcsolódó kiadás a 273/2012.(IX.28.) Korm. r. szerint - postai levél, csomagfeladás 2 100 000 - postai közreműködési díj 50 000 - OTP számlakezelési ktg., forgalmi különdíj, pénzforgalmi 150 000 jutalék, kifizetési utalványok banki ktg.-e - jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel 150 000 - szemétszállítás (25.000,- Ft/negyedév x 4 negyedév, ebből 50%-ot a Járási Hiv. fizet) 50 000

990 000 1 387 000 200 000 420 000

480 000

285 000

3 870 258

418 540

3 354 638

32

Megnevezés - kéményseprés - takarítási szolgáltatás (Városgazda Kft) - Egyéb (pl. kulcsmásolás, szennyvízszippantás, címjegyzék)

Összeg 20 000 205 000 150 000

Szolgáltatások igénybevétele összesen:

10 925 436

Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Reklám-, propaganda kiadás

350 000 -

Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás összesen:

350 000

Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg. Jelzálogjog bejegyzés (adók módjára behajtandó köztartozásoknál) Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata

50 000 160 000 3 636 002

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 846 002 20 762 878

d) Beruházási kiadásokra tervezett összeg ...................................... 500 000 Ft Az előirányzat az alábbi eszközök beszerzése céljából került betervezésre: - 2 db notebook beszerzése (Városgazdálkodási Osztály) .......374 000 Ft - szünetmentes tápegység (Pénzügyi Osztály) ...........................60 000 Ft - egyéb eszközbeszerzés (porszívó, nyomtató)...........................66 000 Ft

2.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Tervezett összege ............................................................................................... 12 486 120 Ft Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 20/A § (1) bek. alapján (Erzsébetutalvány) 1255 fő x 6.000,- Ft/fő Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 20/A § (2) bek. alapján (Erzsébetutalvány) 720 fő x 6.000,- Ft/fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1997. évi XXX. tv. 20/B § (3) bek. alapján (havi rendszerességgel 6.270,- Ft/fő) 3 fő x 6.270,- Ft/fő x 12 hó Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pénzbeli juttatás az 1997. évi XXXI. tv. 20/B § (5) bek. alapján (évente 2 alkalommal 8.400,Ft/fő) 3 fő x 8.400,- Ft/fő x 2 alkalom Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások összesen:

Összeg 7 530 000 Ft

4 680 000 Ft 225 720 Ft 50 400 Ft 12 486 120 Ft

33

C.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Az intézmény 2017. évre tervezett kiadási előirányzata ........................246 278 089 Ft A 2017. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:  a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait,  a kéleshalmi tagóvoda kiadásait  a Petőfi u. 35. sz. alatti épületben lévő egységes óvoda-bölcsődei csoport kiadásait 2017. augusztusig bezárólag (jogszabályi változás folytán a csoport 2017. szeptember 1-től már nem működhet)  az óvodás gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)  a Nyitnikék Gyerekház kiadásait  a család- és gyermekjóléti feladatok kiadásait A 2017. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok e Ft-ban) Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadói jár.

Óvodai étk. (Jhalma) Óvodai étk. (Khalom) Óvodai nevelés (Jh.) Óvodai nevelés Kh.) Nyitnikék Gyerekház Bölcsődei ellátás Bölcsődei étkeztetés Család- és Gyerekjóléti Központ Család- és Gyerekjóléti Szolgálat

108 224 593 26 145 735 9 792 443 2 136 257 5 057 500 1 130 625 -

Összesen:

Dologi kiadások

Beruházások

Felújítások

Összesen

28 468 066 2 472 023 15 703 666 308 800 1 004 000 -

231 140 127 000 -

196 850 -

28 468 066 2 472 023 150 501 984 12 364 500 7 192 125 -

15 234 976

3 365 122

6 854 470

124 000

-

25 578 568

13 747 930

3 041 923

2 834 770

76 200

-

19 700 823

152 057 442 35 819 662

57 645 795

558 340

196 850

246 278 089

Személyi juttatások: a dolgozók Kjt. szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait, jubileumi jutalmát, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásait (tehetséggondozás, BTMN), munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítését, bankszámlahozzájárulását tartalmazza. Külső személyi juttatások között tervezésre került 2 fő megbízási díja (SNI-s gyerekek ellátására) a szülési szabadságon lévő logopédus feladatainak ellátására, 1 fő megbízási díja zene-óvodai foglalkozások megtartására. A 2016. évhez viszonyítva a kiadásokat növeli a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. A 2013. évben bevezetett pedagógus életpálya modell a vele együtt életbe lépett többlépcsős béremelés által jelentős kiadásnövekedést jelent a köznevelési intézményt fenntartó önkormányzatok számára. A 2017. évi kiadások között a „soros” pedagógus béremelés mellett megjelenik a pedagógus minősítéshez kapcsolódó többletkiadás is.

34

Munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza (22% szociális hozzájárulási adó), valamint a telefon vélelmezett magáncélú használata utáni közterheket és a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget. Dologi kiadások: Radnóti utcai, Batthyány utcai, Petőfi utcai épületek üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások, a család- és gyermekjóléti feladatok kiadásai, Nyitnikék Gyerekház kiadásai, gyermekétkeztetés kiadásai, a kéleshalmi és jánoshalmi óvodák, valamint az egységes óvoda-bölcsőde szakmai feladatellátásának kiadásai (készletbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, beszerzéseket terhelő Áfa). A kéleshalmi tagóvoda közüzemi díjait (gáz, áram, víz), valamint karbantartási kiadásait megállapodás szerint az épület-tulajdonos Kéleshalom Községi Önkormányzat viseli. A tervezett dologi kiadások összetevői: -

készletbeszerzés: tartalmazza a gyógyszer- (lázcsillapító, kötszerek), vegyszer- (fertőtlenítő, tetűirtó szerek), irodaszer-, nyomtatvány-, könyv-, folyóirat-, fűnyíróhoz hajtókenőanyag beszerzést, szakmai anyag beszerzéseket, munkaruha vásárlást, egyéb készletbeszerzéseket (pl. tisztítószerek, takarítóeszközök, szerszámok, alkatrészek).

-

kommunikációs szolgáltatások (internet, telefon, rendszergazda díja)

-

szolgáltatási kiadások főbb tételei:    



Vásárolt élelmezés (vásárolt étkezési szolgáltatás az óvodák és az egységes óvodabölcsődei csoport részére). Közüzemi díjak előirányzati összege (gáz-, áram-, víz- és csatornadíjak). Karbantartási kiadások (pl. udvari játékok javítása), Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások (pl. család- és gyermekjóléti feladatoknál pszichológus, jogász díja, óvodaépületek üzemeltetésénél poroltók vizsgálati díja, szemétszállítás, postaköltség, kamerarendszer, riasztórendszer felügyeleti díja, rovar- és rágcsálóirtás, szennyvízszippantás, udvari játékok felülvizsgálata, kéményvizsgálat, üvegezés, üzem-egészségügyi vizsgálat díja, bankköltség). Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között tervezett kiadások: a vásárolt termékek és a szolgáltatások Áfá-ja, konferenciák, továbbképzések részvételi díja, pályázati nevezési díjak, belföldi kiküldetés kiadásai.

35

A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évre tervezett költségvetési kiadásainak fedezete: (adatok Ft-ban) a.) Óvodai nevelés (Jánoshalmi óvodák + Kéleshalom tagóvoda együtt) Megnevezés Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás

A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támog. Intézményi saját bevétel Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat) Összesen:

Összeg

Arány

77 925 256 569 180 5 300 700 27 579 933 --15 468 533

126 843 602 --36 022 882 162 866 484

77,88 % 22,12 % 100,00 %

b.) Család- és gyermekjóléti feladatok Megnevezés

Összeg

Arány

Család- és gyermekjóléti szolgálat műk. támog. (2017. évre) Család- és gyermekjóléti központ műk. támog. (2017. évre) Állami támog. szociális ágazati összevont pótlék kifiz.-hez

3 300 000 13 500 000 6 864 345

A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támog. A feladatra fordítható egyéb állami forrás (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím) Összesen:

23 664 345

52,26 %

21 615 046

47,74 %

45 279 391

100,00 %

c.) Nyitnikék Gyerekház A Biztos Kezdet Gyerekházak 2017. évi működéséhez a központi költségvetés 6 245 115 Ft támogatást biztosít. (Lásd: Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 8. melléklet VI. pontját.) Önkormányzatunk Biztos Kezdet Gyerekházként a Nyitnikék Gyerekházat működteti. A Nyitnikék Gyerekház 2017. évi tervezett költségvetése 7 192 125 Ft, tehát az állami támogatás a költségeket teljes mértékben nem fedi le. Megnevezés A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támogatás Saját bevétel Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat) Összesen:

Összeg 6 245 115 --947 010 7 192 125

Arány 86,83 % --13,17 % 100,00 %

36

Az állami támogatás pusztán a dolgozók foglalkoztatásának kiadásait biztosítja (2 fő teljes munkaidős és az 1 fő részmunkaidős szakmai munkatárs bére éves szinten 4 837 500 Ft, a gyerekház vezetőjének vezetői pótléka 220 000 Ft, a foglalkoztatással összegfüggő közterhek 1 130 625 Ft-ot tesznek ki). A Nyitnikék Gyerekházban folyó tevékenységnek természetszerűleg más kiadási szükségletei is vannak (pl. a helyiséget fűteni-világítani kell, a szakmai tevékenységnek van anyagköltsége, a szervezett programokhoz különféle szolgáltatásokat kell igénybe venni). Ezeknek a kiadásoknak a finanszírozása az önkormányzat terhe marad. d.) Intézményi gyermekétkeztetés Az intézményi gyermekétkeztetés kiadásait a térítési díj bevétel és a feladathoz kapcsolódó állami támogatás várhatóan fedezni tudja. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett 2017. évi költségvetés-tervezetet tárgyalja meg és alkossa meg Jánoshalma Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletét. Jánoshalma, 2017. február 13. Czeller Zoltán polgármester

Javaslatok a 2017. évi költségvetési előterjesztésben szereplő hiány csökkentésére (2017.02.07-én tárgyalt előterjesztéshez kapcsolódó módosító javaslatok)

Hivatkozási szám

Kormányzati funkció

Módosító javaslattal érintett tétel

Összeg

Költségvetési hiány az előterj. szerint: 286 688 375 Ft Kiadási oldalt érintő, a ktgv.-i hiányt befolyásoló javaslatok

1

3

5 14

15

Önkormányzati jogalkotás és ált. igazgatási tevékenység

Önkorm.-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.

Ügyvédi díj csökkentése (20.000 Ft/hó + Áfa összeggel) Jh.-i Közfoglalkoztatási Kft működési támogatásának csökkentése

Város- és községgazd.

-8 000 000 Ft

Takarítási szolgáltatás díjának csökkentése (volt gimn. épület esetében)

-317 500 Ft

Városgazda Kft támogatása (ingatlanok karbantartása)

-782 000 Ft

Kiemelt állami és Éves rendezvénykeret csökkentése önkormányzati rendezvények Zöldterület kezelés

-304 800 Ft

-2 000 000 Ft

Városgazda Kft támogatása (parkfenntartás)

-854 000 Ft

Mérlegkör tagsági díj (2017.02.01-től nem kell fizetni) a megtakarítás 50.000 Ft/hó + Áfa

-698 500 Ft

Városgazda Kft támogatásának csökkentése (zárt csapadékvíz csatorna tisztítása) Önkormányzati portál frissítése (Zsikor Bt. szolgáltatása Áfa mentes) így az Áfa kiadás csökkenthető

-1 200 000 Ft -209 790 Ft

16

Védőnői Szolgáltat

Beruházási kiadások csökkentése (így a kiadások = OEP finanszírozás előző évi maradványa + 2017. évi tervezett összege)

-2 059 095 Ft

17

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

Városgazda Kft támogatása (Sportcsarnok és Tanuszoda működtetése)

-8 393 000 Ft

Könyvtári szolgáltatások

Lajtha László Kft támogatása (könyvtár) ügyvezető számítása

21

Közművelődés Alapfokú művészetoktatás

Lajtha László Kft támogatása (közművelődés) ügyvezető számítása

-262 038 Ft

Lajtha László Kft támogatása (művészetoktatás) ügyvezető számítása

-267 633 Ft

Időskorúak, demens betegek Pelikán Kft támogatása (szoc.otthon működtetésére) tartós bentlakásos ellátása Idősek, demens betegek Pelikán Kft támogatása (idősek klubjának működtetésére) nappali ellátása 23

Hajléktalanok átmeneti ellátása Pelikán Kft támogatása (hajléktalanszálló működtetésére) Hajléktalanok nappali ellátása Pelikán Kft támogatása (nappali melegedő működtetésére) Szociális étkeztetés

Pelikán Kft támogatása (szociális étkeztetés működtetésére)

Házi segítségnyújtás

Pelikán Kft támogatása (házi segítségnyújtás működtetésére)

22

Pedagógiai Szakszolgálat

25

Tartalékok

Telefon, internet előfizetés lemondása, költségek átterhelése a Ped. Szakszolgálatra Interreg-IPA pályázatok önerejére képzett tartalék csökkentése (a beadott pályázati összeg szerint)

Önkormányzat kiadási tételeinek csökkentése összesen: Önkorm. Igazgatási tevékenysége

-50 329 Ft

Személyi juttatások csökkentése (illetményalap az eredeti javaslat szerinti 54.200,- Ft helyett 50.000,- Ft)

-9 876 000 Ft -2 249 000 Ft -653 000 Ft -1 203 000 Ft -2 187 000 Ft -868 000 Ft -65 649 Ft -680 000 Ft

-43 180 334 Ft -2 363 520 Ft

Hivatkozási szám

Kormányzati funkció Önkorm. Igazgatási tevékenysége

Módosító javaslattal érintett tétel Munkaadót terhelő járulékok csökkentése

Polgármesteri Hivatal kiadási tételeinek csökkentése összesen:

Összeg -519 974 Ft

-2 883 494 Ft

Hivatkozási szám

Kormányzati funkció

Módosító javaslattal érintett tétel

Összeg

Bölcsődei ellátás

bölcsőde beindításának elhalasztása 2018. évre

-4 516 475 Ft

Bölcsődei étkeztetés

bölcsőde beindításának elhalasztása 2018. évre

-1 087 176 Ft

Béremelésre tervezett összeg törlése (jogszabályilag még nem megalapozott az emelés)

-2 346 204 Ft

Család- és Gyermekjóléti Kp.

Család- és Gyermekjóléti Szolg.

Óvodai nevelés (Jhalma)

Óvodai nevelés (Kéleshalom)

Béremelésre tervezett összeg törlése miatt a szociális hozzájárulási adónál jelentkező megtakarítás Bérmegtakarítás (1 fő foglalkoztatása 2017. május 1-től a GYEP-pályázat keretében lesz finanszírozva)

-525 941 Ft -1 404 438 Ft

Fenti tételhez kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adónál jelentkező megtakarítás Béremelésre tervezett összeg törlése (jogszabályilag még nem megalapozott az emelés) Béremelésre tervezett összeg törlése miatt a szociális hozzájárulási adónál jelentkező megtakarítás

-1 970 628 Ft

Nehéz körülmények között végzett munka címén járó pótlék törlése

-4 040 568 Ft

A törölt pótlék miatt a szociális hozzájárulási adónál jelentkező megtakarítás Bérmegtakarítás (2 fő udvaros napi 4 órában való foglalkoztatása az eddigi 6 óra helyett)

-308 976 Ft

-441 749 Ft

-905 752 Ft -1 002 512 Ft

Bérmegtakarításhoz kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adónál jelentkező megtakarítás

-220 552 Ft

Nehéz körülmények között végzett munka címén járó pótlék törlése

-396 235 Ft

A törölt pótlék miatt a szociális hozzájárulási adónál jelentkező megtakarítás Dologi kiadások csökkentése

-89 062 Ft -100 000 Ft

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde kiadásainak csökkentése összesen:

-19 356 268 Ft

Kiadási oldalt érintő, a ktgv.-i hiányt befolyásoló javaslatok összesen:

-65 420 096 Ft

Bevételi oldalt érintő, a ktgv.-i hiányt befolyásoló javaslatok B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belül

B8

Finanszírozási bevételek

Bevétel növekedés - Érintett települések hozzájárulása a Tűzoltóság működéséhez (2016. évi hozzájárulás utólagos, 2017. évben történő befizetése) 2016. évi szabad maradvány igénybevétele

Bevételi oldalt érintő, a ktgv.-i hiányt befolyásoló javaslatok összesen:

Költségvetési hiány a módosító javaslatok után:

4 438 250 Ft

20 000 000 Ft

24 438 250 Ft

196 830 029 Ft

2017. (II.) önkormányzati rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról

Recommend Documents