A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016. évi költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ebből: - működési célú bevételét - felhalmozási célú
727.191 ezer Ft-ban, 710.081 ezer Ft-ban, 17.110 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását ebből: - működési célú kiadását - felhalmozási célú kiadását
887.845 ezer Ft-ban, 843.164 ezer Ft-ban, 44.681 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási bevételételét finanszírozási kiadását (d) költségvetési hiányát állapítja meg, melyből - a működési hiány összege - a felhalmozási hiány összege
316.259 ezer Ft-ban, 155.605 ezer Ft-ban, 160.654 ezer Ft-ban 133.083 ezer Ft, 27.571 ezer Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 171.830 ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybevétel 144.259 ezer Ft, - felhalmozási célú igénybevétel 27.571 ezer Ft.
-2-
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.043.450 ezer Ft összegben fennáll. 2.§.
A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 8.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. új 10. sz. melléklettel egészül ki.
1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép.
Záró rendelkezések 3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Bankó Ágnes s.k. megyei aljegyző
1. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK 1. Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
2. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2016. évi KIADÁSOK előirányzat 710 081 1. Működési költségvetés 612 591 0 10 344 87 146
Személyi juttatások Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
17 110 2. Felhalmozási költségvetés 9 490 3 620 4 000
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 843 164 209 468 56 571 129 449 0 447 676
44 681 24 508 2 320 17 853
Költségvetési bevételek összesen
727 191 Költségvetési kiadások összesen
887 845
Költségvetési hiány/többlet 3. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele Megelőlegezési támogatás
160 654 3. Finanszírozási kiadások 316 259 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 171 830 144 259 27 571 144 429
155 605 155 605
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1 043 450 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 043 450
-22. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben (működési költségvetés) BEVÉTELEK 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek Szolgáltatási bevételek Közvetített szolgáltatások Kiszámlázott áfa Egyéb működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
2016. évi előirányzat 612 591 297 473
KIADÁSOK 1.
Személyi juttatások
2 385 0
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
312 733
3.
Dologi kiadások
0
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
10 344
5.
Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre Működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre Elvonások és befizetések teljesítése Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre
9 617 394 106 227 87 146 87 146 0
Nemzetközi kötelezettségek
ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 209 468
56 571
129 449 0 447 676 2 591 57 146 2 385 2 373 3 700
Tárgyévi működési bevételek összesen:
Általános tartalék Pályázati előlegek céltartaléka 710 081 Tárgyévi működési kiadások összesen:
108 394 271 087 843 164
Költségvetési hiány/többlet: 5. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele Megelőlegezési támogatás MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
133 083 6. Finanszírozási kiadások 288 688 Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése 144 259 144 259 0 144 429 998 769 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
155 605 155 605
998 769
-33. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) BEVÉTELEK 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2016. évi KIADÁSOK előirányzat 9 490 1. Beruházások 2. Felújítások
Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2 320
9 490 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése
ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 24 508
3 620
0 3 620
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Céltartalékok
17 853 0 17 853 0
4 000 4 000 0
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:
17 110 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:
Költségvetési hiány/többlet: 4. Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétele - ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány
27 571 5. Finanszírozási kiadások 27 571 27 571 0 27 571
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
44 681 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
44 681 0
44 681
-4-
4. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzat- Rovat csoport száma száma 1. 2. I 1. B1. B11. B111
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3.
B65.
BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B2. B21 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B7.
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B74
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.
B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B115 B116 B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B408 B411 B6. B64.
2.
3.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele B814. Megelőlegezési támogatás
Ezer Ft-ban 2016. évi előirányzat 4.
601 997 297 473 279 512 17 961 2 385 302 139 0 0 0
87 146 87 146
9 490
9 490 3 620
3 620 0
294 971 150 542 137 142 13 400 144 429
-5-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési kiadások
II 1. K1. K2.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
88 897 23 572
K3.
Dologi kiadások
68 650
K4. K5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
K501 K502
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések
K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre K512. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre K 513. Tartalékok - általános tartalék - céltartalékok 2.
3.
997 224
0 445 291 3 700 0 2 591 57 146 2 373 379 481 108 394 271 087
Felhalmozási kiadások K6. K7. K8. K84. K86. K89.
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9. K914 K915
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása KIADÁSOK ÖSSZESEN
23 190 2 320 0
0 345 304 155 605 189 699 997 224
-6-
5. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Cím neve, száma Alcím neve, száma
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
ezer Ftban
Előirányzat- Rovat csoport száma
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
2016. évi előirányzat
3.
4.
száma 1. I 1.
2.
B1. B11. B12 B14 B16 B3. B4. B401 B402 B403. B406. B411 B6. B64. B65. 2. B2. B21 B24 B25 B5 B51 B52 B53 B7. B74 B75 3.
BEVÉTELEK Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Kiszámlázott Áfa Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele - Működési célú maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány igénybevétele B816 Irányító szervi támogatás
10 594
10 594 10 344 9 617 394 106 227 0
0
0
4 000 4 000 0 210 987 21 288 7 117 14 171 189 699
-7-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN II 1. K1. K2. K3. K4. K5. K501 K502 K506. K512.
KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre
K6. K7. K8. K84. K87. K89.
Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre
K9.
Finanszírozási kiadások
2.
3.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
235 925
120 571 32 999 60 799 0 2 385 2 385
1 318 0 17853 17 853
0 235 925
-8-
6. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban
Jogcímek
2016. évi előirányzat
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2016. évi bérkompenzáció 2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele Paktum Projekt működési jellegű támogatás Klímaprojekt pályázat 2016. évi támogatása Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök
601 997 279 512 860 2 500 4 661 2 385 292 866 2 112 17 101 0 0 87 146
594 836 279 512 860 0 2 385 292 866 2 112 17 101 0 0 72 146
7 161 0 0 2 500 4 661 0 0 0 0 0 0 15 000
BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése
46 000
46 000
0
15 000 12 000 14 146 9 490 9 490 3 620 3 620 0 150 542 137 142 13 400 144 429 144 429 997 224
0 12 000 14 146 9 490 9 490 3 620 3 620
15 000 0 0 0 0 0 0
134 152 123 052 11 100 144 429 144 429 958 673
16 390 14 090 2 300 0 0 38 551
119 463 79 756
119 463 79 756
0 0
20 803
20 803
0
18 904 103 575 3 800 5 000 4 090 1 000 2 500
18 904 67 324 2 800 0 0 0 0
0 36 251 1 000 5 000 4 090 1 000 2 500
3 700 1 660
3 700 1 660
5. 6. 7. 8.
9.
Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás Felhalmozási bevételek Gépkocsi értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések TOP projektekhez nyújtott megelőlegezés Önkormányzat bevételei összesen
II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési dologi kiadások 2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai: - Nemzetközi szervezet tagdíjai - Hazai szervezetek tagdíjai
-9-
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Sportszövetségek Tanácsa támogatása Sajtó és kommunikáció kiadása Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Elnöki rendelkezésű keret Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére Beruházási kiadások Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás Bajai irodaház felújítási terv készíttetése Székelyvarság kerti pavilon és járda építés Felújítási kiadások Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása Projektek kiadásai TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai Tartalékok Általános tartalék Pályázati előlegek céltartaléka Irányítószervi támogatás hivatalnak Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése Önkormányzat kiadásai összesen
1 000 4 827
1 000 4 827
0
1 091
1 091
0
500 9 600 3 000 16 000 15 000 4 661
500 9 600 0 16 000 0
0
12 000
12 000
0
14 146
14 146
0
13 700 1 000 9 800 600 2 300 2 320 500 640 620 260
11 400 1 000 9 800 600
2 300 0 0 0 2 300 0 0
300
300
0
33 381 31 269 2 112 379 481 108 394 271 087 189 699 155 605 997 224
33 381 31 269 2 112 379 481 108 394 271 087 189 699 155 605 958 673
0 0 0 0 0 0 0 0 38 551
2 320 500 640 620 260
3 000 15 000 4 661
- 10 -
7. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban ezer Ft-ban
Jogcímek
2016. évi Kötelező előirányzat feladatok
Önként vállalt feladatok
I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Népszavazás központi támogatása Időközi választás támogatása 2. Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek Egyéb bevételek
10 594 10 556 38 10 344 10 117 227
10 594 10 556 38 10 344 10 117 227
0
0
0
0
4 000 4 000
0 0
4 000 4 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás
189 699
189 699
0
6. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybe vétele Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele Hivatal bevételei összesen
21 288 7 117 14 171 235 925
7 435 7 117 318 218 072
13 853
203 813 113 331
203 813 113 331
0 0
30 920
30 920
0
59 062 500
59 062 500
2 385 2 385
2 385 2 385
10 556 7 240
10 556 7 240
0 0
2 079
2 079
0
1 237
1 237
0
1 318 500 500 318
1 318 500 500 318
0 0 0
5. Egyéb felhalmozási kiadások Lakásalapból nyújtott kölcsönök
17 853 17 853
0 0
17 853 17 853
Hivatal kiadásai összesen
235 925
218 072
17 853
3. Működési célú átvett pénzeszközök 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése
0 0 0
13 853 17 853
II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Jóléti kiadások 2. Egyéb működési célú kiadások Elvonások és befizetések 3. Népszavazással kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 4. Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközbeszerzés PÍ-víz tisztító
- 11 -
8. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve Megnevezés Bevételek Működési bevételek Önk. Költségvetési támogatása Egyéb működési célú támogatások Működési saját bevételek Működési célú támogatások áh-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen Működési célú pénzm. igénybevétel Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Megelőlegezési támogatás Bevételek mindösszesen Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működésicélú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalék (nem kerül felhasználásra) Kiadások mindösszesen Egyenleg
Jan.
Febr.
Márc.
Ápr.
Máj
Jún.
Júl.
Aug.
33 699 0 100
22 446 0 592
22 446 0 862
0
0
22 446 0 592 4 661 0
0
22 446 22 446 22 431 22 446 2 385 0 0 0 612 625 592 842 2 500 0 0 0 0 0
0 0 333 34 132 10 439 0
0 2 350 333 25 721 10 434 0
0 1 270 333 29 302 18 188 0
0 0 333 23 641 16 858 9 800
0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 333 28 276 23 404 23 356 23 621 4 802 6 755 6 803 12 731 3 719 860 1 400 2 859
44 571
36 155
47 490
16 870 4 515 9 010 3 000
16 782 4 527 14 046 800
0 0 0 11 176 44 571
0 0 0 0 36 155
44 571 0
36 155 0
Szept.
Okt.
Ezer Ft-ban Összesen
Nov.
Dec.
39 453 38 592 0 0
22 352 2 112 3 700 0 87 146
297 473 307 957 10 344 7 161 87 146
0 0 0 0 333 337 40 416 115 647 0 0 0 0
50 299
0 9 490 0 0 333 333 33 963 325 712 0 0 0 0 144 429 36 797 31 019 31 559 39 211 178 392 325 712
40 416 115 647
9 490 3 620 4 000 727 191 87 010 18 638 144 429 977 268
16 782 4 527 13 381 12 800
16 688 4 491 8 720 10 600
16 688 16 688 16 688 16 898 4 491 4 491 4 491 5 013 8 402 8 180 8 180 8 180 2 958 800 800 6 800
16 688 4 491 9 926 12 991
16 688 4 491 8 720 14 946
18 180 4 541 16 250 800
23 828 6 502 16 454 900
209 468 56 571 129 449 68 195
0
9 800
0 47 490
0 0 50 299
2 618 600 400 400 640 260 0 920 1 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 36 797 31 019 31 559 39 211
0 0 0 0 44 096
110 500 0 0 45 455
890 9 690 0 0 500 14 353 0 144 429 41 161 216 156
47 490 0
50 299 0
36 797 31 019 31 559 39 211 44 096 45 455 41 161 216 156 0 0 0 0 134 296 414 553 413 808 313 299
24 508 2 320 17 853 155 605 663 969 379 481 1 043 450
22 431 22 431 10 556 292 866 643 592 0 0 0 0
- 12 -
9. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege
Sorsz.
Bevételek
2016. év
2017. év 2018. év 2019. év Sorsz.
1.
Működési célú támogatások áh.n belülről
2.
Közhatalmi bevételek
0
0
3.
Működési bevételek
10 344
10 500
3.
Működési célú átvett pénzeszközök
87 146
0
I.
Tárgyévi működési bevételek
710 081
6.
Működési jellegű pénzmaradvány Működési bevételek összesen
612 591
281 900
281 900
Kiadások
1.
Személyi juttatások
0
0
2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.
56 571
54 135
54 135
54 135
10 500
10 500
3.
Dologi kiadások
129 449
104 000
104 000
104 000
0
0
4.
Egyéb működési célú kiadások
447 676
15 000
15 000
15 000
292 400
292 400
292 400
I.
Tárgyévi működési kiadások
843 164
373 635
373 635
373 635
144 259
81 235
81 235
81 235
854 340
373 635
373 635
373 635
843 164
373 635
373 635
373 635
0
0
0
5.
Beruházások
24 508
3 000
3 000
3 000
Működési kiadások összesen
Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről
9 490
8.
Felhalmozási bevételek
3 620
0
0
0
6.
Felújítások
9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
4 000
4 000
3 000
3 000
7.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
II.
Tárgyévi felhalmozási bevételek
17 110
4 000
3 000
3 000
II.
10.
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány
27 571
4 500
4 500
4 500
Felhalmozási bevételek összesen
44 681
8 500
7 500
7 500
Megelőlegezési támogatás Bevételek mindösszesen
144 429 1 043 450
Felhalmozási kiadások összesen III.
382 135
381 135
381 135
Tárgyévi felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen
209 468
ezer Ft-ban 2017. év 2018. év 2019. év
281 900
7.
III.
2016. év
200 500
200 500
200 500
2 320
1 500
1 500
1 500
17 853
4 000
3 000
3 000
44 681
8 500
7 500
7 500
44 681
8 500
7 500
7 500
155 605
0
0
0
1 043 450
382 135
381 135
381 135
- 13 -
10. sz. melléklet a 10/2016. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai
Ezer Ft-ban 2016. évi előirányzatok BEVÉTELEK Sorszám
Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése
1.
TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum
2.
KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia
KIADÁSOK
támogatás
Személyi Saját Bevétel Európai Hazai forrás összesen jellegű kiadások uniós forrás
Munkáltatói járulék
Dologi kiadások
Beruházási kiadás
Kiadás összesen
22 499
3 970
0
26 469
6 843
1 848
13 088
4 690
26 469
1 795
317
0
2 112
135
36
1 941
0
2 112
24 294
4 287
0
28 581
6 978
1 884
15 029
4 690
28 581
3. 4. Összesen
