2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét

2.449.857 eFt-ban, 2.449.857 eFt-ban

állapítja meg.” 2.§ A R. 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(8) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék polgármesteri tartalék céltartalék

10.875 eFt 2.111 eFt 13.000 eFt”

3. § A R. 1-10.4 számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-10.4 számú mellékletei lépnek. 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde polgármester

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Záradék: A rendelet 2016. november 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 3. sz. módosítás Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 730875

15730875-2-13 15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Dunavarsány Kossuth L. u. 18. 811097

15811095-2-13 15811095-8411-325-13

Weöres Sándor Óvoda Dunavarsány Árpád u. 14. 653486

16796191-2-13 16796191-8510-322-13

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 653507

16796218-2-13 16796218-9329-322-13

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_CIM

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

3. sz. módosítás 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

299 215 0 1 127 100 54 838 0 440 500 1 482 093 0 50 000 343 838 0 528 026 921 864 0 0 921 864 2 403 957

308 501 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 491 855 0 351 231 318 540 250 000 528 026 1 447 797 0 0 1 447 797 2 939 652

38 231 0 0 0 0 0 0 38 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 231

346 732 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 530 086 0 351 231 318 540 250 000 528 026 1 447 797 0 0 1 447 797 2 977 883

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680 1 480 319 165 129 229 483 1 000 395 612 1 875 931 0 0 0 528 026 0 528 026 0 0 528 026 2 403 957 0

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518 1 395 714 166 918 241 742 54 086 462 746 1 858 460 0 299 705 3 461 528 026 250 000 1 081 192 0 0 1 081 192 2 939 652 0

800 174 5 355 2 912 27 665 36 906 1 325 0 0 1 325 38 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 231 0

359 393 108 525 766 919 31 600 166 183 1 432 620 168 243 241 742 54 086 464 071 1 896 691 0 299 705 3 461 528 026 250 000 1 081 192 0 0 1 081 192 2 977 883 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Fő_M1

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai

Rovat száma

Eredeti EI

3. sz. módosítás 1.sz melléklet NETTÓ e Ft Mód EI

Változás

Új Mód EI

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

299 215 0 1 127 100 54 838 0 440 500 1 482 093 0 50 000 343 838 0 528 026 393 838 0 0 393 838 1 875 931

308 501 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 491 855 0 351 231 318 540 250 000 528 026 919 771 0 0 919 771 2 411 626

38 231 0 0 0 0 0 0 38 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 231

346 732 0 1 127 100 55 314 0 440 500 1 530 086 0 351 231 318 540 250 000 528 026 919 771 0 0 919 771 2 449 857

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680 1 480 319 165 129 229 483 1 000 395 612 1 875 931 0 0 0 528 026 0 0 0 0 0 1 875 931 0

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518 1 395 714 166 918 241 742 54 086 462 746 1 858 460 0 299 705 3 461 528 026 250 000 553 166 0 0 553 166 2 411 626 0

800 174 5 355 2 912 27 665 36 906 1 325 0 0 1 325 38 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 231 0

359 393 108 525 766 919 31 600 166 183 1 432 620 168 243 241 742 54 086 464 071 1 896 691 0 299 705 3 461 528 026 250 000 553 166 0 0 553 166 2 449 857 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_M1

3. sz. módosítás

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása NETTÓ

3.sz melléklet e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

299 215 1 127 100 54 838 440

308 501 1 127 100 55 314 440

38 231 0 0 0

346 732 1 127 100 55 314 440

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 481 593

1 491 355

38 231

1 529 586

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

0 0 500

0 0 500

0 0 0

0 0 500

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

500

500

0

500

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518

800 174 5 355 2 912 27 665

359 393 108 525 766 919 31 600 166 183

1 480 319

1 395 714

36 906

1 432 620

1 274

95 641

1 325

96 966

165 129 229 483 1 000

166 918 241 742 54 086

1 325 0 0

168 243 241 742 54 086

395 612

462 746

1 325

464 071

-395 112

-462 246

-1 325

-463 571

0

553 166

0

553 166

0

553 166

0

553 166

393 838

366 605

0

366 605

Felhalmozási kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 393 838

919 771

0

919 771

393 838

919 771

0

919 771

1 875 931 2 411 626

38 231 2 449 857

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

1 875 931 2 411 626 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Nett_merl_M3

0

38 231 2 449 857 0

0

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

3. sz. módosítás 7.sz melléklet

BERUHÁZÁSOK e Ft Korm részl funkc sum 356 13350 sum 324 13350 324 13350 324 13350 sum 325 13350 sum 373 13350 317 92120 312 91250 353 66020 370 11130 336 66020 458 11130 304 82091 sum 357 13350 348 13350 355 13350 355 13350 350 13350 341 13350 358 13320 341 66020 351 72111 351 66020 345 92120 305 82091 452 11130 452 31030

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása Globamax szoftver Egyéb épület beszerzése ingatlan vásárlás Plébánia ingatlan vásárlás TSZ Iroda ingatlan vásárlás Disco Egyéb építmény vásárlása, létesítése szobor Informatikai gép, berendezés laptop 14db Informatikai gép, berendezés Informatikai gép, berendezés számtechn. eszk. orvosi rendelőbe ügyfélhívó rendszer inform. eszk. gyermelorvosi rendelőbe Informatikai gép, berendezés informatiaki gép Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása MűvHáz hangosítás térfigyelő kamera tornacsarnok bojler napelem telepítés (Iskola) hangszertároló szekrény (Zeneiskolának) bútorcsere (Városháza) köztemető hűtő Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása kisértékű egyéb gép, berendezés kisértékű egyéb gép, berendezés

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

2 800 2 800 96 200 19 200 39 000 38 000

756 756 0 0 0 0

0

4 200 4 200

0 0

-228

-61

-228

-61

5 507 2 210 454 250 374 1 155 31 860 173

1 158 597 122 50 101 0 8 233 47

1 271

343

37 472 1 500 2 000 2 500 22 400 400 1 600 1 700 0 790 1 290 709 787 313 16

10 117 405 540 675 6 048 108 432 460 0 213 348 191 213 85 4

2 800 2 800 96 200 19 200 39 000 38 000

756 756 0

2 800 2 800 96 200 19 200 39 000 38 000

756 756 0

0

0

0

0

4 200 4 200

1 134 1 134

4 200 4 200

0

0

4 039

1 073 597 21 50

5 735

1 219 597 122 50 101

2 210 79 250

1 500

405

35 349 1 500 2 000 2 500 22 400 400 1 600 1 700 790 790

9 545 405 540 675 6 048 108 432 460 213 213

709 960

191 260

2 210 454 250 374 1 155 31 1 088 173 36 201 1 500 2 000 2 500 22 400 400 1 600 1 700 790 1 290 709 787 313 16

8 294 47 9 774 405 540 675 6 048 108 432 460 213 348 191 213 85 4

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7



BERUHÁZÁSOK e Ft részl

Korm funkc 11130 31030 16030 11130 91140

Jogcím megnevezés

457 telefonkészülék 457 telefonkészülék 459 kisért. teszk házasságköt. 460 kisértékű teszk. Majosháza 303 kisértékű tárgyi eszköz Járművek vásárlása, létesítés sum 322 13350 kisbusz Beruházások összesen sum sum Immateriális javak beszerzése sum Ingatlanok beszerzése sum Informatikai eszközök beszerzése, létesítése sum Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Bruttó Főlap

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

21 36 26

5 10 7 30 2 133 2 133 13 882 756 0 1 219 11 907

7 900 7 900

2 133 2 133

113 7 900 7 900

150 488 2 800 96 200 4 039 47 449

14 641 756 0 1 073 12 812

153 036 2 800 96 200 5 735 48 301

165 129 165 129

228 1 043 0

61 282 0

1 043 0 0 -228 1 271

282 0 0 -61 343

166 918 166 918

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Beruh_M7

1 325 1 325

21 36 26 228 1 156 7 900 7 900

5 10 7 61 312 2 133 2 133

154 079 2 800 96 200 5 507 49 572

14 164 756 0 1 158 12 250 168 243 168 243



FELÚJÍTÁSOK e Ft részl sum 359 376 sum 307 360 361 362 363 364 365 334 366 367 368 369 369 377 sum

Korm funkc

Jogcím megnevezés Egyéb épületek felújítása

13350 13350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350 013350

K7

Óvoda (sárga ép. N.vars. fűtés ivókút, bejáró tető) tornaterem felújítás ÖNRÉSZ Egyéb építmény felújítása útburkolat felújítása járdafelújítás "Disco" kert sétány kialakítás grundfoci pálya Dunaparti sétány (kikötő) Rendőrörs térkő 3db kandeláber (Iskolaudvar) Játszóterek felújítása Temető parkoló kandeláber 4db Erőspusztai elágazás közvilágítás GYEJÓ padló felújítás GYEJÓ padló felújítás DV 035.hrsz. út felújítás Felújítások összesen Ingatlanok felújítása BRUTTÓ FŐLAP

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

25 900 25 900

6 993 6 993

30 624 25 900 4 724

8 269 6 993 1 276

0

0

30 624 25 900 4 724

8 269 6 993 1 276

154 795 62 992 15 750 20 000 9 500 23 622 500 500 6 300 9 100 1 200 4 331 500 500

41 795 17 008 4 253 5 400 2 565 6 378 135 135 1 701 2 457 324 1 169 135 135

0

48 788 48 788

43 126 17 008 4 253 2 565 2 862 8 538 135 135 2 079 2 457 324 1 169 135 135 1 331 51 395 51 395

0

180 695 180 695

159 723 62 992 15 750 9 500 10 600 31 622 500 500 7 700 9 100 1 200 4 331 500 500 4 928 190 347 190 347

0 0

0 0

159 723 62 992 15 750 9 500 10 600 31 622 500 500 7 700 9 100 1 200 4 331 500 500 4 928 190 347 190 347

43 126 17 008 4 253 2 565 2 862 8 538 135 135 2 079 2 457 324 1 169 135 135 1 331 51 395 51 395

229 483 229 483

241 742 241 742

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Felúj_M8

0 0

241 742 241 742

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz

e Ft

sor szám 1 2 3 4 5

ü m m ö m

BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek

B11 B12-16 B1 B3

232 411 31 351 263 762 1 127 100

234 445 38 603 273 048 1 127 100

6 7 8 9 10

m m m m f

Vagyoni típusú adók Termékek és szolg. adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

B34 B35 B36 B4 B7

90 000 1 033 700 3 400 43 202 500

90 000 1 028 700 8 400 43 678 500

11 12 13 14 15 16

f ö h h h ö

Felh. C visszatér. tám. kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás bevételei

B74 500 B1-7 1 434 564 B812 50 000 B813 339 504 B814-815;817 B81 389 504

500 1 444 326 351 231 312 899 250 000 914 130

17 18 19 20

ö ö ü m

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások

B8

389 504 1 824 068

914 130 2 358 456

0 38 231

K1

59 886

61 401

416

21 22 23 24

m m m m

Foglalk. szem. juttat. Külső szem. juttat. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások

K11 K12 K2 K3

18 657 41 229 17 738 563 725

19 715 41 686 17 806 571 373

416

25 26 27 28 29 30

m m m m m m

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K31 K32 K33 K34 K35 K4

6 736 12 487 440 571 7 320 96 611 54 526

6 893 12 487 451 998 7 320 92 675 28 688

31 32 33 34 35 36

m m m m m m

Családi támogatások Betegséggel kapcs. (nem TB) ellátások Lakásfenntartási támogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb intézményi ellátások Egyéb Működési Célú kiadások

K42 K44 K46 K47 K48 K5

21 420 4 200 4 500 800 23 606 207 680

17 793 0 4 500 800 5 595 138 518

27 665

20 705 0 4 500 800 5 595 166 183

37 38 39 40 41

m m m ö f

Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül TARTALÉKOK Működési kiadások Beruházás

K506 K512 K513 K1-5 K6

56 534 41 080 110 066 903 555 162 004

57 827 47 522 33 169 817 786 163 650

50 34 798 -7 183 38 231 0

57 877 82 320 25 986 856 017 163 650

42 43 44 45 46 47

f f f f f f

immateriális javak beszerzése Ingatlan beszerzés, létesítés Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felújítás

K61 K62 K63 K64 K67 K7

2 800 96 200 2 489 46 539 13 976 229 483

2 800 96 200 4 424 47 140 13 086 241 742

50 -151 101 0

2 800 96 200 4 474 46 989 13 187 241 742

48 49 50

f Ingatlanok felújítása f felújítási C ÁFA f Egyéb felhalmozási Célú kiadás

K71 K74 K8

180 695 48 788 1 000

190 347 51 395 54 086

0

190 347 51 395 54 086

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

3. sz. módosítás 10.1 melléklet

Eredeti EI

Mód EI

Változás

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M

Új Mód EI

36 656 1 575 38 231 0

271 101 40 178 311 279 1 127 100

0

90 000 1 028 700 8 400 43 678 500

38 231

0

7 238

892 6 346 2 912 2 912

500 1 482 557 351 231 312 899 250 000 914 130 914 130 2 396 687 0 61 817 20 131 41 686 17 806 578 611 6 893 12 487 452 890 7 320 99 021 31 600

sor szám

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

f f ö ö h h h h ö ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE Felhalm C visszatérít támog kölcs. nyújt. ÁHT-on kív Egyéb felhalm C tám ÁHT-on kív Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támog. Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma K86 K88-89 K6-8 K1-8 K912 K913-914 K915 K916-918 K91 K9 K1-9

3. sz. módosítás 10.1 melléklet e Ft Eredeti EI 1 000 392 487 1 296 042

528 026 528 026 528 026 1 824 068 0

Mód EI

Változás

1 000 53 086 459 478 1 277 264 299 705 3 461 528 026 250 000 1 081 192 1 081 192 2 358 456 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Önk_10.1M

0 38 231

0 0 38 231 0

Új Mód EI 1 000 53 086 459 478 1 315 495 299 705 3 461 528 026 250 000 1 081 192 1 081 192 2 396 687 0

sor szám 1 2 3

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

ü BEVÉTELEK m Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről ö Működési C támogatások ÁHT-on belülről

B12-16 B1

4 5 6 7 8

m ö h h ö

Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

9 10 11 12

ö ö ü m

13 14 15 16

3. sz. módosítás 10.2 melléklet e Ft Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

35 453 35 453

35 453 35 453

B4 B1-7 B813 B816 B81

4 595 40 048 4 105 225 881 229 986

4 595 40 048 4 834 225 881 230 715

0


B8

229 986 270 034

230 715 270 763

0 0

K1

146 436

146 436

-131

m m m m


K11 K12 K2 K3

141 640 4 796 47 530 74 163

141 640 4 796 47 530 74 892

-131

17 18 19 20 21 22 23

m m m m m ö f

Készlet beszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Kiküldetés reklám, propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. Működési kiadások Beruházás

K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

2 965 11 599 37 911 4 040 17 648 268 129 1 905

2 965 11 599 37 911 4 040 18 377 268 858 1 905

430 -229 -201

24 25 26 27 28 29

f f f ö ö ö

Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

1 500

1 313 187 405 1 905 270 763 270 763

-453 453

405 1 905 270 034 270 034

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Khiv_10.2M

0 0

131 0

0 0

0 0 0

35 453 35 453 4 595 40 048 4 834 225 881 230 715 230 715 270 763 0 146 305 141 509 4 796 47 661 74 892 3 395 11 370 37 710 4 040 18 377 268 858 1 905 860 640 405 1 905 270 763 270 763

sor szám 1 2 3 4 5 6

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m ö h h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

7 8 9 10

ö ö ü m

11 12 13 14

Rovat száma


Mód EI

Változás

Új Mód EI

B4 B1-7 B813 B816 B81

63 63 213 215 067 215 280

63 63 729 215 067 215 796

0


B8

215 280 215 343

215 796 215 859

0 0

K1

129 090

128 991

-4

m m m m


K11 K12 K2 K3

127 392 1 698 37 020 49 233

127 293 1 698 37 119 49 606

-4

15 16 17 18 19 20 21

m m m m m ö f


K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

7 222 762 30 665 120 10 464 215 343 0

7 109 782 30 645 120 10 950 215 716 143

-1 068

-282 -1 325 1 325

6 041 782 30 670 120 10 668 214 391 1 468

22 23 24 25 26

f f ö ö ö

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

0 215 343 215 343

113 30 143 215 859 215 859

1 043 282 1 325 0 0

1 156 312 1 468 215 859 215 859

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Ovi_10.3M

0

4 -1 325

25

63 63 729 215 067 215 796 215 796 215 859 0 128 987 127 289 1 698 37 123 48 281

sor szám 1 2 3 4 5 6 7

Ssz

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü m m ö h h ö

BEVÉTELEK Működési bevételek Egyéb műk. C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

8 9 10 11

ö ö ü m

12 13 14 15

Rovat száma


Mód EI

Változás

Új Mód EI

B4 B65 B1-7 B813 B816 B81

6 978 440 7 418 16 87 078 87 094

6 978 440 7 418 78 87 078 87 156

0


B8

87 094 94 512

87 156 94 574

0 0

K1

20 206

21 765

519

87 156 94 574 0 22 284

m m m m


K11 K12 K2 K3

19 756 450 5 730 67 356

19 101 2 664 5 896 65 693

-38 557 39 -558

19 063 3 221 5 935 65 135

16 17 18 19 20 21 22

m m m m m ö f


K31 K32 K33 K34 K35 K1-5 K6

2 760 790 30 400 17 970 15 436 93 292 1 220

2 760 790 28 675 17 970 15 498 93 354 1 220

23 24 25 26 27 28

f f f ö ö ö

Informatikai eszköz beszerzése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beruházás célú ÁFA Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

K63 K64 K67 K6-8 K1-8 K1-9

960 260 1 220 94 512 94 512

173 787 260 1 220 94 574 94 574

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Muvh_10.4M

0

6 978 440 7 418 78 87 078 87 156

0 0

2 760 850 28 615 17 412 15 498 93 354 1 220

0 0 0

173 787 260 1 220 94 574 94 574

60 -60 -558

3. sz. módosítás

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

tájékoztató 1. e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

299 215 1 127 100 54 838 440

308 501 1 127 100 55 314 440

38 231 0 0 0

346 732 1 127 100 55 314 440

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 481 593

1 491 355

38 231

1 529 586

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

0 0 500

0 0 500

0 0 0

0 0 500

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

500

500

0

500

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek


Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

355 618 108 018 754 477 54 526 207 680

358 593 108 351 761 564 28 688 138 518

800 174 5 355 2 912 27 665

359 393 108 525 766 919 31 600 166 183

1 480 319

1 395 714

36 906

1 432 620

1 274

95 641

1 325

96 966

165 129 229 483 1 000

166 918 241 742 54 086

1 325 0 0

168 243 241 742 54 086

395 612

462 746

1 325

464 071

-395 112

-462 246

-1 325

-463 571

528 026

1 081 192

0

1 081 192

528 026

1 081 192

0

1 081 192

393 838

366 605

0

366 605

Felhalmozási kiadások

B2 B5 B7

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 921 864

1 447 797

0

1 447 797

921 864

1 447 797

0

1 447 797

2 403 957 2 939 652

38 231 2 977 883

Finanszírozási kiadások

Kiadások mindösszesen:

K9

2 403 957 2 939 652 0

H:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2016\EI_M_03\EI_Mod_03_KV_2016_rend_form_ÖNK_Merl_Fő_T1

0

38 231 2 977 883 0

0

2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents