Plnění rozpočtu města za 1. – 2. / 2016 včetně podání informací o stavu úvěrů
Odůvodnění návrhu: Z přiloženého plnění rozpočtu města za období od ledna do února roku 2016 vyplývá kladné saldo ve výši 11.338 tis. Kč. Ideální procentuální hranice čerpání běžných výdajů je za 2 měsíce 16,67 %. Dále přikládáme podrobnější přehled o plnění daňových příjmů za období leden až únor 2016 (bez daně z příjmů právnických osob placené obcí, kde je město plátcem i příjemcem) : 2016 únor
Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Příjmy z daní celkem Poplatky Daňové příjmy celkem
SR
UR
SK
%k
%k
SR
UR
Ideální plnění 16,67%
(-) Výpadek
58 717
58 717
11 458
19,5%
19,5%
9 788
1 670
2 067 6 640 61 690
2 067 6 640 61 690
257 1 211 2 737
12,5% 18,2% 4,4%
12,5% 18,2% 4,4%
345 1 107 10 284
-87 104 -7 547
120 144 9 345
120 144 9 345
24 638 149
20,5% 1,6%
20,5% 1,6%
20 028 1 558
4 610 -1 409
258 603
258 603
40 450
15,64%
15,6%
43 109
-2 659
20 936
20 936
1 968
9,40%
9,4%
3 490
-1 522
279 539
279 539
42 418
15,17%
15,2%
46 599
-4 181
Pro zajímavost přikládáme přehled plnění některých daňových výnosů v měsíci lednu a únoru ve srovnání let 2007 – 2016: Konečný stav za leden - únor Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci lednu Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně: přišlo v měsíci únoru Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
8 777 1 030 526 5 041 19 659 67 35 100
9 869 763 696 8 547 23 225 29 43 128
9 225 1 023 705 9 887 22 961 92 43 893
9 611 522 696 7 328 23 432 164 41 753
9 793 775 748 7 105 25 212 51 43 684
10 521 592 1 253 7 838 24 172 34 44 410
11 404 1 474 1 405 7 702 26 059 46 48 090
10 505 466 1 325 5 567 26 733 169 44 765
10 362 84 1 379 2 182 23 737 92 37 837
11 458 257 1 211 2 737 24 638 149 40 450
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
5 128 875 269 4 520 6 513 28 17 332
6 451 633 345 7 894 7 777 0 23 100
6 074 869 397 9 466 7 774 73 24 653
6 054 388 352 7 009 7 902 118 21 823
6 625 624 377 6 749 8 501 21 22 897
6 193 479 402 7 554 8 551 25 23 205
7 137 1 426 482 7 364 8 843 46 25 298
5 623 407 442 5 157 10 009 156 21 795
5 577 84 553 1 739 9 579 85 17 617
6 122 196 477 2 237 10 365 47 19 444
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3 649 155 257 521 13 147 39 17 768
3 418 130 350 653 15 448 29 20 028
3 151 154 308 421 15 187 19 19 240
3 557 134 344 319 15 530 46 19 930
3 169 151 371 356 16 710 30 20 787
4 328 113 852 283 15 620 8 21 205
4 267 49 923 338 17 215 0 22 793
4 882 59 883 410 16 723 13 22 971
4 785 0 826 443 14 158 7 20 220
5 336 61 734 500 14 272 102 21 006
a) Investiční úvěr I. stav investičního úvěru k datu 31.12.2015 činí 87.760.744,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029. b) Investiční úvěr II. stav investičního úvěru k datu 01.01.2016 činí 18.755.169,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) – do konce roku 2015 se jednalo o úvěr revolvingový poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.12.2022.
Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR
c) EPC projekty – splátky se provádí pololetně. Celková výše včetně doby splacení je uvedena v následující tabulce.
EPC projekty Rok
Počet splátek jistiny
2016
2
2 347 101,80 Kč
2017
2
2 347 101,80 Kč
2018
2
2 347 101,80 Kč
2019
2
2 347 101,80 Kč
2020
2
2 347 101,80 Kč
2021
2
2 347 101,80 Kč
2022
2
2 347 101,80 Kč
2023
2
2 347 101,80 Kč
2024
2
2 347 101,80 Kč
2025
2
2 347 101,80 Kč
CELKEM
20
Jistina
23 471 018,00 Kč
Sumář plnění rozpočtu za 1. - 2./2016: Rozpočet 2016 Schválený
Běžné výdaje
Skutečnost 1-2/2016
Upravený
%k uprav.
311 322
375 802
39 001
10,4%
Kapitálové výdaje
42 298
47 254
100
0,2%
Výdaje celkem:
353 620
423 056
39 101
9,2%
Příjmy celkem:
355 040
345 970
50 439
14,6%
1 420
-77 086
11 338
-14,7%
-1 420
77 086
-11 338
-14,7%
2 732
2 732
0
0,0%
0
234
0
0,0%
7 144
85 416
-5 030
-5,9%
-6 269
-6 269
0
0,0%
-2 679
-2 679
0
0,0%
-2 348
-2 348
-1 174
50,0%
0
0
-5 134
0,0%
Saldo: Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Fond reprodukce majetku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Sociální fond Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Hospodářský výsledek z roku 2015 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 Investiční úvěr I. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 Investiční úvěr II. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 EPC projekty Operace z peněžních prostředků nemající charakter příjmů a 8901 výdajů vládního sektoru
Tabulka příjmů Rozpočet 2016 Název / popis položky příjmu Schválený
Daňové příjmy - třída 1 Pol. Daně 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 1361 Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída 2 ORJ 10 Městská policie 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet. 23 Odbor majetkoprávní 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém 43 Odbor občanskosprávní Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových 51 staveb 53 Odbor živnostenský a dopravy 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 71 Odbor sociální 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 81 Odbor právní 91 Odbor územního rozvoje Kapitálové příjmy - třída 3 ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída 4 Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 42.. Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem:
Upravený
%k Skutečnost upraveném 1-2/2016 u rozpočtu
279 539 258 603 58 717 2 067 6 640 61 690 120 144 9 345
279 539 258 603 58 717 2 067 6 640 61 690 120 144 9 345
42 418 40 450 11 458 257 1 211 2 737 24 638 149
15,2% 15,6% 19,5% 12,4% 18,2% 4,4% 20,5% 1,6%
20 936 50 5
20 936 50 5
1 968 24 0
9,4% 48,0% 0,0%
11 269 726 276 5 265 450 3 400 0 4 490
11 269 726 276 5 265 450 3 400 0 4 490
836 22 46 3 23 64 217 -12 745
3,0% 16,7% 60,0% 8,7% 14,2% 6,4% 0,0% 16,6%
36 082
35 532
4 738
13,3%
720 18 230 720 3 877 0 622
720 18 382 10 3 877 0 622
142 1 128 0 504 133 238
19,7% 6,1% 0,0% 13,0% 0,0% 38,3%
1 539 1 212 125 189 1 213 6 669 566 125 275
1 539 1 212 125 189 1 217 6 673 566 125 275
1 013 173 17 100 50 1 103 94 33 10
3 260
3 260
23
0,7%
3 260
3 260
23
0,7%
36 159
27 639
3 260
11,8%
21 024 15 135
20 941 6 698
3 260 0
15,6% 0,0%
355 040
345 970
50 439
14,6%
7,4%
65,8% 14,3% 13,6% 52,9% 4,1% 16,5% 16,6% 26,4% 3,6%
Tabulka výdajů Rozpočet 2016 ORJ/ druhové třídění
Název ORJ / druh výdaje Schválený
Upravený
%k Skutečnost upravenému 1-2/2016 rozpočtu
10 Třída 5 Třida 6
Městská policie Běžné výdaje Kapitálové výdaje
16 777 16 777 0
16 789 16 789 0
2 516 2 516 0
15,0% 15,0% 0,0%
11 Třída 5 Třida 6
Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Běžné výdaje Kapitálové výdaje
54 196 53 106 1 090
54 812 53 722 1 090
4 222 4 222 0
7,7% 7,9% 0,0%
22 Třída 5 Třida 6
Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje
9 995 9 995 0
72 878 72 878 0
468 468 0
0,6% 0,6% 0,0%
23 Třída 5 Třida 6
Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
1 781 923 858
1 799 923 876
65 40 25
3,6% 4,3% 2,9%
24 Třída 5 Třida 6
Odbor finanční, projektový management a dotační systém Běžné výdaje Kapitálové výdaje
12 411 12 411 0
12 514 12 514 0
1 005 1 005 0
8,0% 8,0% 0,0%
30 Třída 5 Třida 6
Odbor investiční Běžné výdaje Kapitálové výdaje
43 356 6 960 36 396
48 584 7 250 41 334
69 7 62
0,1% 0,1% 0,1%
43 Třída 5 Třida 6
Odbor občanskosprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
91 606 89 276 2 330
91 891 89 561 2 330
13 590 13 590 0
14,8% 15,2% 0,0%
18 918
18 918
1 335
7,1%
18 793 125
18 793 125
1 335 0
7,1% 0,0%
6 824 6 824 0
6 824 6 824 0
1 056 1 056 0
15,5% 15,5% 0,0%
25 25 0
25 25 0
8 8 0
32,0% 32,0% 0,0%
2 115 1 830 285
2 115 1 830 285
76 76 0
3,6% 4,2% 0,0%
Třída 5 Třida 6
Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Běžné výdaje Kapitálové výdaje
53 Třída 5 Třida 6
Odbor živnostenský a dopravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje
61 Třída 5 Třida 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Běžné výdaje Kapitálové výdaje
62 Třída 5 Třida 6
Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Běžné výdaje Kapitálové výdaje
71 Třída 5 Třida 6
Odbor sociální Běžné výdaje Kapitálové výdaje
13 329 12 329 1 000
13 339 12 339 1 000
2 000 2 000 0
15,0% 16,2% 0,0%
72 Třída 5 Třida 6
Odbor školství a kultury, odd. školství Běžné výdaje Kapitálové výdaje
60 596 60 432 164
60 600 60 436 164
9 475 9 462 13
15,6% 15,7% 7,9%
73 Třída 5 Třida 6
Odbor školství a kultury (oblast kultury) Běžné výdaje Kapitálové výdaje
21 138 21 088 50
21 215 21 165 50
3 198 3 198 0
15,1% 15,1% 0,0%
81 Třída 5 Třida 6
Odbor právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje
50 50 0
50 50 0
3 3 0
6,0% 6,0% 0,0%
91 Třída 5 Třida 6
Odbor územního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje
503 503 0
703 703 0
15 15 0
2,1% 2,1% 0,0%
51
Tabulka jmenovitých akcí Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Název / popis položky
ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Malov ání chodeb Ky sucká 8
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
729
1 090
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
709
1 090
Skutečnost 1-2/2016 Běžný výdaj
Kapitálový výdaj 0
200
200
0
Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Božkov a 7
53
53
0
Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Smetanov a 11
81
81
0
Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27
200
200
0
Umělecká díla ze dřev a
100
100
0
Rev italizace zeleně na ul. Nádražní
95
Rozšíření sběrného dv oru
75
0
0
50
50
0
Stanov iště na podzemní kontejnery
350
350
0
Vý měna autobusov ý ch zastáv ek
190
190
0
25
25
0
350
350
0
Workout Nov é herní prv ky Informační tabule Úprav a stanov išť pro kontejnery
ORJ 23 - Odbor majetkoprávní
0
Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á)
25
25
0
100
100
0
858
0
876
0
25
380
380
0
Vý kup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách
56
56
25
Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská
40
40
0
382
382
0
0
18
0
Vý kup pozemků pod MK Tov ární Vý kup spoluv lastnického podílu pozemků od ÚZSVM
ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov Aktualizace Strategického plánu
219
0
219
0
0
19
19
0
200
200
0
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Název / popis položky ORJ 30 - Odbor investiční Oprav a chodníku ul. Studentská
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
5 730
26 765
Běžný výdaj 6 020
Kapitálový výdaj 31 229
Skutečnost 1-2/2016 Běžný výdaj
Kapitálový výdaj 6
1 550
1 550
0
Oprav a chodníku ul. Zelená s úprav ou parkov acích stání
595
595
0
Oprav a chodníku ul. Koperníkov a za domy 1 - 13
393
393
0
Bezbariérov á úprav a přechodu pro chodce ul. Karv inská
100
100
0
Oprav a chodníků sídliště Mojská Oprav a MK ul. Pod Bučinou, v prav o od Albrechtické
574
574
0
2 518
2 518
0
Doprav ní terminál a parkov iště P + R
0
1 500
1 500
500
500
0
Sportov ní hala Sv ojsíkov a
1 500
2 287
0
Parkov ací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3
1 450
1 450
0
Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben
1 500
1 500
0
Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty , Mistřov ice
5 000
5 000
0
Chodník a cy klostezka kolem ul. Sokolov ské a ul. Lipov é v Českém Těšíně
150
150
0
Bezbariérov é úprav y autobusov ý ch zastáv ek
400
400
0
3 700
3 700
0
Modernizace místní komunikace ul. Lipov á
Cy klotrasa Český Těšín - Ropice VO - Garáže u mlékárny
0
320
320
0
Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - 2. etapa
1 525
1 525
0
Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice
2 100
2 100
0
Vý měna oken budov y radnice - 4. etapa
475
475
0
Č. Těšín - H. Žukov , odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov
450
450
0
Rekonstrukce sv ětelné křižov atky
500
500
0
Úprav a MK ul. Dubov á
500
500
0
Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou
100
100
0
Rekonstrukce mostu ul. Rakov ec
150
150
0
Rekonstrukce mostu ul. Pod Zv onek
320
320
0
Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakov ec
725
725
0
3 900
3 900
0
Údržba kotelen v majetku města Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární
0
230
0
Vodov od Dolní Žukov , Ov čařina - 1. etapa
0
995
Český Těšín, ul. Sokolov ská - odv odnění v jezdu do garáží
0
39
0
Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec
0
102
0
Doplnění VO ul. Na Sedláky Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS
0 0
0
24 60
0 6
Příprav a území - Mezi Lány , Český Těšín
0
2 000
0
Zahrada dv ou břehů 2016 - 2018
0
466
0
Parkov iště na ul. Slezská
0
51
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Název / popis položky
ORJ 43 - Odbor občanskosprávní
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
380
Doprav ní v ozidlo SDH Horní Žukov
2 330
Běžný výdaj
380
1 420
Skutečnost 1-2/2016
Kapitálový výdaj
2 330
Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
0
0
1 420
0
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 4. etapa
210
180
210
180
0
0
Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček
170
120
170
120
0
0
Rekonstrukce SDH Mosty
200
200
0
Rekonstrukce SDH Stanislav ice
200
200
0
Programov é v y bav ení
210
210
0
ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb
5 200
125
5 200
125
579
Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně
500
500
0
Oprav a dlažby náměstí
500
500
0
Oprav a odstav né plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín
500
500
0
Zimní údržba
3 700
Přípojka v pusti ul. Bezručov a PD - Odv od srážkov ý ch v od z MK Koňakov ská Odběrné místo na ul. Smetanov a
ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín
365
3 700
0
579
100
100
0
20
20
0
5
5
0
285
365
365
285
365
0
0
0
PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlý nka
185
185
0
Finanční spoluúčast na podporu v ý měny kotlů v rodinný ch domech
100
100
0
ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty - Luhačov ice Zájezdy pro seniory města Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.
750
1 000
750
1 000
0
740
740
0
10
10
0
1 000
1 000
0
0
Jmenovité akce v rozpočtu roku 2016 Název / popis položky
ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství
Schválený rozpočet Běžný výdaj
Upravený rozpočet
Kapitálový výdaj
3 000
164
Běžný výdaj
3 000
Kapitálový výdaj
164
Skutečnost 1-2/2016 Běžný výdaj
Kapitálový výdaj
0
Den učitelů
130
130
0
Bambiriáda
60
60
0
Ocenění osobností, žáků a organizací Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí ZŠ a MŠ Kontešinec - programov é v y bav ení
50
50
0
1 900
1 850
0
20
20
0
20
20
0
Správ a účelov ý ch zařízení - Těšínský fortuna běh
200
200
0
Školy v přírodě pro žáky ZŠ
300
300
0
Léčebné poby ty
50
50
0
Táborov é poby ty
220
220
0
Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu
50
50
13
0
Dům dětí a mládeže - splátka úv ěru auta
79
79
13
Správ a účelov ý ch zařízení - v ý měna plotu v areálu koupaliště
85
85
0
Velikonoční slezský ry nek
ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne
0
730
50
50
730
0
50
0
60
60
0
Benefice pod modrý m Těšínský m nebem
420
420
0
Den s dechov kou
150
150
0
Šlágrov ání
100
100
Městská knihov na - Obnov a PC serv eru
ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady ÚPM - změna č. 3 a 4 Územní studie Český Těšín - Cihelna - Zlatý trojúhelník
Jmenovité akce celkem
50
310
0
0 50
510
0
0
15
10
10
0
300
300
15
0
200
0
17 413
32 667
17 883
0
37 149
600
0
38
Tabulka finančních příspěvků příspěvkových organizací Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2016 Název / popis položky
ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-2/2016
Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční FP FP FP FP FP FP 7 280 7 280
0
7 280 7 280
0
1 213 1 213
0
ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek
56 675 4 828 13 893 9 004 4 237 6 271 3 974 14 468
164 79 85
56 679 4 828 13 893 9 004 4 237 6 275 3 974 14 468
164 79 85
9 421 653 2 503 860 756 1 049 1 000 2 600
13 13 0
ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
18 945 9 546 9 399
50 50
18 972 9 573 9 399
50 50
3 156 1 590 1 566
0 0
Finanční příspěvky celkem
82 900
214
82 931
214
13 790
13
Tabulka Sociálního fondu Rozpočet sociálního fondu v roce 2016 Závazný ukazatel
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost 1-2/2016
Název / popis položky
Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Z Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.
2 484
2 718
590
2 484 1 100 678 376 182 148
2 718 1 100 678 376 182 382
590 322 162 60 41 5
12
12
126
12 12 0
12 12 0
126 0 126
Saldo:
-2 472
-2 706
-464
Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2015 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 29.2.2016
2 472 0 2 472
2 706 234 2 472
464 235 618 389
Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Z Příjmy z pronájmu - chata Stravování zaměstnanců
Tabulka Fondu reprodukce majetku Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2016 Schválený rozpočet Závazný ukazatel
Skutečnost 1-2/2016
Název / popis položky
Výdaje fondu reprodukce majetku
ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem Z Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem Z Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Z Rekonstrukce MŠ Okružní ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem Z Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Z Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Z Z Z Z Z Z Z
Upravený rozpočet
Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku
ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury
10 235
10 235
1
800 800
800 800
0 0
9 431 7 931 1 500
9 431 7 931 1 500
0 0 0
4 4
4 4
1 1
7 103 7 7
7 103 7 7
1 182 0 0
6 529 348 2 859 890 336 206 89 1 801
6 529 348 2 859 890 336 206 89 1 801
1 088 58 476 148 56 34 16 300
566
566
94
Z
Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku
142
142
24
Z
Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku
424
424
70
1 1
1 1
0 0
Saldo:
-3 132
-3 132
1 181
Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2015 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 29.2.2016
3 132 2 732 400
3 132 2 732 400
-1 181 2 906 0 4 087
ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Z Příjmy z úroků
Tabulka výdajů projektů Projekty města v rozpočtu roku 2016 ORJ
Název projektu
11
Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín
11
Zelené stěny pro život ORJ 11 celkem
Schválený rozpočet BV
KV
Upravený rozpočet BV
Celkem
KV
Skutečnost 1-2/2016
Celkem
BV
KV
45
45
65
65
0
0
0
436
436
0
45
501
501
0
45
0
0
Celkem 0 0 0
0
24
Zelené stěny pro život
19
19
19
19
0
0
24
Zateplení a výměna oken MŠ Okružní
59
59
59
59
0
0
24
Rekonstrukce MŠ Okružní
59
59
59
59
0
0
24
200
200
200
200
0
0
60
60
60
60
0
0
24
Dopravní terminál a parkoviště P + R Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lípové v Českém Těšíně Zahrada dvou břehů 2016 - 2018
100
100
100
100
0
0
24
Sportovní hala Svojsíkova
0
0
103
103
42
42
24
Rekonstrukce strojovny ZS
120
120
120
120
0
617
720
720
42
24
ORJ 24 celkem 30
Zateplení a výměna oken MŠ Hornická
30
Zateplení a výměna oken MŠ Okružní
30
Železniční lávka
30
Rekonstrukce MŠ Okružní ORJ 30 celkem
43
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín ORJ 43 celkem
62
Obnova tůně Na Horkách
617
0
0
0 0
42
200
200
200
200
0
0
7 931
7 931
7 931
7 931
0
0
0
412
412
0
0
1 500
1 500
1 500
1 500
0
0
9 631
9 631
0
10 043
10 043
0
0
0
0
437
437
26
0
437
437
26
95
95
95
0
0 0
0
0
95
0
26 0
26 0
ORJ 62 celkem
95
0
95
95
0
95
0
0
0
Město celkem
757
9 631
10 388
1 753
10 043
11 796
68
0
68
Projekty Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Rekonstrukce MŠ Okružní u ORJ 30 – Investiční odbor jsou v celkové výši 9.431 tis. Kč financovány z Fondu reprodukce majetku.
