2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító, 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a M agyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését megállapító 2/2016.(II.5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. § A R. 3. §-ában az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésében 1. a tárgy évi költségvetési bevételi előirányzat 13.370.430 e Ft-ra 2. a 2015. évi maradvány 2.672.806 e Ft-ra 3. a tárgy évi költségvetési kiadási előirányzat 15.924.473 e Ft-ra 4. a finanszírozási kiadások előirányzata 118.763 e Ft-ra változik. Ezen belül: 1. a működési célú bevételt 2. a működési célú maradványt 3. a működési célú kiadásokat ebből: 3.1. a személyi juttatások kiadásait 3.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 3.3. a dologi kiadásokat 3.4. az egyéb működési kiadásokat 3.5. a működési célú céltartalékot 4. a felhalmozási célú bevételt 5. a felhalmozási célú maradványt 6. a felhalmozási célú kiadást ebből:

10.701.971 e Ft-ban 1.438.285 e Ft-ban 10.897.657 e Ft-ban 2.860.714 e Ft-ban 817.204 e Ft-ban 4.102.207 e Ft-ban 2.019.074 e Ft-ban 1.058.462 e Ft-ban 2.668.459 e Ft-ban 1.234.521 e Ft-ban 5.026.816 e Ft-ban

6.1. a beruházások összegét 2.902.121 e Ft-ban 6.2. a felújítások összegét 1.304.157 e Ft-ban 6.3. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 364.414 e Ft-ban 6.4. a speciális célú támogatásokat 48.935 e Ft-ban 6.5. a felhalmozási célú céltartalékot 407.189 e Ft-ban állapítja meg.

2016.05.06.11:50:05

Gar amvölgyiné

1/3

2.§ A költségvetési mérleg a R. 1. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. melléklete szerint változnak. 3.§ A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. mellékletének előirányzatai lépnek. 4.§ A R. 6. §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 5.§ A R. 6. §. (4) bekezdésében az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásaira, az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatásokra, valamint a szociálpolitikai kiadásokra vonatkozóan megállapított előirányzatok helyébe e rendelet 4, 4/a és 4/b melléklet szerinti előirányzatok lépnek. 6.§ A R. 7. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5, 6, 7, 7/a, 8. mellékletei szerinti előirányzatok lépnek.

7.§ A R. 8. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. és 9/a. mellékletei szerinti előirányzatok kerülnek.

8.§ (1) A R. 9. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1.465.651 e Ft-ra módosul e rendelet 10. melléklete szerinti célokra. (2) A R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) a közgyűlés az általános működési célú általános tartalékot 250.000 e Ft összegben, a felhalmozási célú általános tartalékot 253.000 e Ft összegben állapítja meg.” 9.§ A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. mellékletének előirányzatai lépnek. 2016.05.06.11:50:05

Gar amvölgyiné

2/3

10.§ A R. 10. §-ában az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, programok bevételi és kiadási előirányzatai helyébe e rendelet 11. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés 11.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kapos vár, 2016. április 28.

Szita Károly polgármester

2016.05.06.11:50:05

dr. Csillag Gábor jegyző

Gar amvölgyiné

3/3

1/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 57

Sorszám 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2 2,1,5 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,4 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2,2,4,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 2,4,1 2,4,2 I.

B Bevételek I.Tárgyévi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (2. melléklet) Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: *élelmezési bevételek áfá-val *egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű működési bevétel *egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevételek Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. melléklet Áfa nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja működési célú bevételek Áfa-ja 1/ d .melléklet ) nem lakáscélú bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök Áfa-ja Építési telek-és ingatlaneladás Áfa-ja(1/e.melléklet ) Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: *építményadó *telekadó *kommunális adó *iparűzési adó *idegenforgalmi adó * adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből:*gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből *bírság - és pótlék *egyéb sajátos bevétel (1/ d . melléklet Áfa nélkül) *talajterhelési díj * magánfőzőtt párlat jövedéki adója *nem lakás célú bérlemények bérleti díja (Áfa nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. Általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b. melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c. melléklet) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c. melléklet) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei (1+2)

2016.05.06/11:37 Molnár György gazdasági igazgató

02.xls

a

1. melléklet 13/2016. (V.6.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

Módosított előirányzat

Módosított új előirányzat

Eltérés (+,-)

1 067 541 827 954 300 241 527 713 234 587 234 587 224 970 9 617 0 5 000 8 773 841 272 265 15 529 0 237 304 92 854 52 650 91 800 4 432 1 457 2 975 15 000 4 905 714 4 172 000 812 000 400 000 250 000 2 550 000 10 000 150 000 165 000 165 000 568 714 30 000 335 614 8 000 100 195 000 3 590 433 3 548 190 42 243 5 429 5 429 0 9 841 382

1 161 876 842 081 300 241 541 840 314 795 314 795 224 970 89 825 0 5 000 8 902 388 279 747 15 529 5 179 239 607 95 157 52 650 91 800 4 432 1 457 2 975 15 000 4 914 248 4 172 000 812 000 400 000 250 000 2 550 000 10 000 150 000 165 000 165 000 577 248 30 000 344 148 8 000 100 195 000 3 615 212 3 574 261 40 951 93 181 90 758 2 423 10 064 264

Garamvölgyiné

94 335 14 127 0 14 127 80 208 80 208 0 80 208 0 0 128 547 7 482 0 5 179 2 303 2 303 0 0 0 0 0 0 8 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 534 0 8 534 0 0 0 24 779 26 071 -1 292 87 752 85 329 2 423 222 882


A 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 104 105 106

Sorszám 1. 1,1 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 II. III. 1. 2. IV.

1,1 1,2 2,1 2,2

1,1 1,2

B Bevételek II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele ( 2. melléklet) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen *OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel *egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. maradvány átvétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.melléklet Áfa nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .melléklet Áfa nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (Áfa nélkül) Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül)áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .melléklet Áfa nélkül)

Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b.melléklet) Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyévi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Előző évi maradvány Költségvetési szervek működési maradványa Működési önkormányzati maradvány Költségvetési szervek felhalmozási maradványa Felhalmozási önkormányzati maradvány Előző évi maradvány összesen VI. Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitel Államháztartáson belüli megelőlegezések (2016. évi állami támogatás előleg) Finanszírozási bevételek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)


02.xls

a


D

E

F



Eltérés (+,-)

0 0 0 0 0 0 0 0 2 440 542 2 440 042 16 637 12 025 4 612 0 423 405 14 600 340 000 0 68 805 0 2 000 000 500 0 500 2 440 542 37 675 26 250 11 425 0 12 319 599

13 589 0 13 589 13 589 0 13 589 0 0 2 643 445 2 576 297 152 892 12 025 4 612 136 255 423 405 14 600 340 000 0 68 805 0 2 000 000 67 148 6 623 60 525 2 657 034 649 132 637 707 11 425 0 13 370 430

13 589 0 13 589 13 589 0 13 589 0 0 202 903 136 255 136 255 0 0 136 255 0 0 0 0 0 0 0 66 648 6 623 60 025 216 492 611 457 611 457 0 0 1 050 831

0 76 382 0 70 454 146 836

158 794 1 279 491 69 787 1 164 734 2 672 806

158 794 1 203 109 69 787 1 094 280 2 525 970

0 0 0 12 466 435

0 0 0 16 043 236

0 0 0 3 576 801

Garamvölgyiné


A 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 132 133 134 135 136 137 138

Sorszám 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,2 2,3 2,4

3 I

B Kiadások I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása (3. melléklet) Ebből:*személyi juttatás *munkaadót terhelő járulékok *dologi és egyéb folyó kiadás *egyéb működési kiadások összesen ebből: *működési támogatásértékű kiadás *működési c. átadás államháztart-on kívülre *társadalom- és szociálpolitikai juttatások *egyéb működési kiadás *ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: *személyi juttatás(4.melléklet ) *munkaadót terhelő járulékok(4.melléklet ) *dologi és egyéb folyó kiadás(4.melléklet ) *egyéb működési kiadások összesen(4.melléklet ) ebből: *működési támogatásértékű kiadás *működési célú átadás államháztart-on kívülre (4. melléklet) *társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b melléklet ) Likvidhitel kamata Működési célú céltartalékok (10. melléklet) Előző évi központi .tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)


02.xls

a


D

E

F



Eltérés (+,-)

6 464 786 2 567 932 736 836 3 133 763 26 255 0 0 26 193 62 0 3 148 503 2 595 142 102 733 27 598 633 490 1 831 321 639 466 1 041 015 150 840 5 000 523 361 25 000

6 879 660 2 747 856 786 571 3 314 952 30 281 4 026 0 26 193 62 0 4 017 997 2 919 539 112 858 30 633 787 255 1 988 793 772 616 1 060 422 155 755 5 000 1 058 462 34 996

414 874 179 924 49 735 181 189 4 026 4 026 0 0 0 0 869 494 324 397 10 125 3 035 153 765 157 472 133 150 19 407 4 915 0 535 101 9 996

0 9 613 289

0 10 897 657

0 1 284 368

Garamvölgyiné


A 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Sorszám 1 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,3,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,5 3. II.

1,1 1,2 2,1 2,2

B Kiadások II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet) Ebből: *beruházási kiadások Áfá-val *felújítási kiadások Áfá-val *egyéb felhalmozási kiadások összesen Ebből: * támogatásértékű felhalmozási kiadások *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre *előző évi felhalmozási c.maradvány átadása Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.melléklet ) Beruházási kiadások (4.melléklet ) Felújítási kiadások Áfá-val összesen Felújítási kiadások (4.sz.melléklet ) Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7.melléklet) Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen * támogatásértékű felhalmozási kiadások Ebből: *felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények (4.c.1. melléklet) Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési maradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költségvetési szervek felhalm.c.maradványából tartalék Felhalmozási c. önkormányzati maradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Maradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet

Költségvetési többlet összesen V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg) Finanszírozási kiadások összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2. melléklet ) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1. melléklet ) önkormányzatnál foglalkoztatottak


02.xls

a


D

E

F



Eltérés (+,-)

161 779 142 604 19 175 0 0 0 0 2 691 367 1 738 525 1 738 275 250 927 393 0 105 000 90 800 568 862 162 731 2 541 0 2 541 0 22 908

364 414 246 286 118 128 0 0 0 0 4 662 402 2 902 121 2 901 871 250 1 304 157 0 166 725 92 729 641 949 402 754 48 935 13 638 35 297 0 407 189

202 635 103 682 98 953 0 0 0 0 1 971 035 1 163 596 1 163 596 0 376 764 0 61 725 1 929 73 087 240 023 46 394 13 638 32 756 0 384 281

0 2 853 146 12 466 435

0 5 026 816 15 924 473

0 2 173 670 3 458 038

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 12 466 435

118 763 118 763 16 043 236

118 763 118 763 3 576 801

1 554 559 993 2

1 644 649 993 2

90 90 0 0

Garamvölgyiné

5/5. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47

A

C

D

I.Működési célu bevételek

Mód. ei.

Mód.új ei.

6 464 786 -5 397 245 1 067 541 0 8 800 091 76 382 9 944 014

6 879 660 -5 717 784 1 161 876 158 794 9 540 095 1 279 491 12 140 256

Előirányzat

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)

Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati műk. maradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai

Önk. műk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Működési célu kiadások összesen

414 874 -320 539 94 335 158 794 740 004 1 203 109 2 196 242

Eltérés (+,-)

Mód.új ei.

6 464 786 0 8 545 748 -5 397 245 3 148 503 0 0 9 613 289

6 879 660 0 9 735 781 -5 717 784 4 017 997 0 0 10 897 657

414 874 0 1 190 033 -320 539 869 494 0 0 1 284 368

0 0

0 118 763

0 118 763

Előirányzat

Működési költségvetés egyenlege

Eltérés (+,-)

Mód. ei.

Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások

I.Működési célu költségvetés egyenlege

E

Mód. ei. 330 725

Mód.új ei. 1 123 836

Eltérés (+,-)

F

1. melléklet a 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer ft-ban)

G

I

J

II.Felhalmozási célu bevételek

Mód. ei.

K Eltérés (+,-)

Előirányzat

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)

Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati felh. maradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen

Mód.új ei.

7 850 -7 850 0 0 2 451 967 70 454 2 522 421

210 485 -196 896 13 589 69 787 2 654 870 1 164 734 3 902 980

Költségvetési szervek c.felh.kiadása Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Költségvetési szervek felh.c.támogatása Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Felhalm.c.önkorm.mardvány felújítási és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalmozási célu kiadások összesen

Mód. ei.

Mód.új ei.

0 0

0 0

0 0

793 111 Felh. célu költségvetés egyenlege

Mód.új ei.

-330 725

-1 123 836

P

Összesen bevételek (I+II)

Mód. ei.

Q Eltérés (+,-)

Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek pénzmaradványa Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati maradvány és vállalk. eredmény Bevételek összesen

Mód.új ei.

6 472 636 -5 405 095 1 067 541 0 11 252 058 146 836 12 466 435

7 090 145 -5 914 680 1 175 465 228 581 12 194 965 2 444 225 16 043 236

Eltérés (+,-)

-793 111

Költségvetési szervek kiadása Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. maradvány tartalék, áthúzódó kiadások Pótigények és átcsoportosítások összesen Kiadások összesen

Mód. ei.

Mód.új ei.

6 626 565 0 11 244 965 -5 405 095 5 839 870 0 0 12 466 435

7 244 074 0 14 595 079 -5 914 680 8 680 399 0 0 15 924 473

617 509 0 3 350 114 -509 585 2 840 529 0 0 3 458 038

0 0

0 118 763

0 118 763


Eltérés (+,-)

Előirányzat Összesen hitel, hiány(I+II)

Költségvetés egyenlege mindösszesen

617 509 -509 585 107 924 228 581 942 907 2 297 389 3 576 801

Eltérés (+,-)

Előirányzat

202 635 0 2 160 081 -189 046 1 971 035 0 0 2 173 670

Mód. ei.

O

Összesen kiadások (I+II)

364 414 0 4 859 298 -196 896 4 662 402 0 0 5 026 816

Előirányzat II.Felh. c.költségv. egyenlege

202 635 -189 046 13 589 69 787 202 903 1 094 280 1 380 559

161 779 0 2 699 217 -7 850 2 691 367 0 0 2 853 146


M

Előirányzat

Eltérés (+,-)

Előirányzat

II.Felhalmozási c.kiadások

L

Mód. ei.

Mód.új ei. 0

0

Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+)


N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\03.xls

Garamvölgyiné

0

1/4 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23 § (2) a) szerinti bontásban

A

szám

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 55 56 57 58 59 62

B

G

Sor-

1

2016.évi Megnevezés

eredeti ei.

I.Tárgy évi működési célú bevételek 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,3,4 2,1,4 2,1,5 2,1,5,1 2,1,5,2 2,1,5,3 2,1,6 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2,2,4,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 I.

Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: élelmezési bevételek áfá-val egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű működési bevétel egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Közhatalmi bevétel Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja működési célú ÁFA (1/ d .sz.melléklet ) működési célú ÁFA (nem lakáscélú bérleti díj) Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja áthúzódó Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet ) Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből bírság - és pótlék egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) talajterhelési díj *magánfőzőtt párlat jövedéki adója nem lakás célú bérlemények bérleti díja (ÁFA nélkül) Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet ) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet ) Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 067 541 827 954 300 241 527 713 239 587 234 587 224 970 9 617 0 5 000 8 773 841 272 265 15 529 0 237 304 92 854 52 650 91 800 0 0 4 432 1 457 2 975 0 15 000 4 905 714 4 172 000 812 000 400 000 250 000 2 550 000 10 000 150 000 165 000 165 000 0 568 714 30 000 335 614 8 000 100 195 000 3 590 433 3 548 190 42 243 5 429 5 429 0 9 841 382

H

1 067 541 827 954 300 241 527 713 239 587 234 587 224 970 9 617 0 5 000 7 575 634 177 734 4 314 0 172 570 80 770 0 91 800 0 0 850 850 0 0 0 4 140 958 3 637 847 812 000 400 000 250 000 2 015 847 10 000 150 000 165 000 165 000 0 338 111 30 000 300 011 8 000 100 0 3 251 513 3 209 270 42 243 5 429 5 429 0 8 643 175

04.xls/mérleg 2016.05.06/11:37

I

J

A 2016. évi eredeti előirányzatból állami önként kötelező (államvállalt feladat igazgatási) feladat feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 726 94 531 11 215 0 64 734 12 084 52 650 0 0 0 3 582 607 2 975 0 15 000 760 195 529 592 0 0 0 529 592 0 0 0 0 0 230 603 0 35 603 0 0 195 000 0 0 0 0 0 0 854 726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 561 4 561 0 0 0 4 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 920 338 920 0 0 0 0 343 481

Garamvölgyiné

1.1.melléklet a 13/2016 (V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

K

L

M

N

2016.évi

A 2016. évi módosított előirányzatból

eredeti ei.

kötelező feladat

1 161 876 842 081 300 241 541 840 319 795 314 795 224 970 89 825 0 5 000 8 902 388 279 747 15 529 5 179 239 607 95 157 52 650 91 800 0 0 4 432 1 457 2 975 0 15 000 4 914 248 4 172 000 812 000 400 000 250 000 2 550 000 10 000 150 000 165 000 165 000 0 577 248 30 000 344 148 8 000 100 195 000 3 615 212 3 574 261 40 951 93 181 90 758 2 423 10 064 264

1 161 876 842 081 300 241 541 840 319 795 314 795 224 970 89 825 0 5 000 6 798 610 177 734 4 314 0 172 570 80 770 0 91 800 0 0 850 850 0 0 0 3 267 779 2 764 668 812 000 400 000 250 000 1 142 668 10 000 150 000 165 000 165 000 0 338 111 30 000 300 011 8 000 100 0 3 276 292 3 235 341 40 951 76 805 76 805 0 7 960 486

önként vállalt feladat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 760 297 102 013 11 215 5 179 67 037 14 387 52 650 0 0 0 3 582 607 2 975 0 15 000 1 641 908 1 402 771 0 0 0 1 402 771 0 0 0 0 0 239 137 0 44 137 0 0 195 000 0 0 0 16 376 13 953 2 423 1 760 297

állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 561 4 561 0 0 0 4 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 920 338 920 0 0 0 0 343 481

S

T

U

V

Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.) eredeti ei.

94 335 14 127 0 14 127 80 208 80 208 0 80 208 0 0 128 547 7 482 0 5 179 2 303 2 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 534 0 8 534 0 0 0 24 779 26 071 -1 292 87 752 85 329 2 423 222 882

kötelező feladat

94 335 14 127 0 14 127 80 208 80 208 0 80 208 0 0 -777 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -873 179 -873 179 0 0 0 -873 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 779 26 071 -1 292 71 376 71 376 0 -682 689

állami önként vállalt (államfeladat igazgatási) feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905 571 7 482 0 5 179 2 303 2 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 713 873 179 0 0 0 873 179 0 0 0 0 0 8 534 0 8 534 0 0 0 0 0 0 16 376 13 953 2 423 905 571

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A

B

G

Sor-

1

szám

H


J

K

A 2016. évi eredeti előirányzatból állami önként kötelező (államvállalt feladat igazgatási) feladat feladatok

eredeti ei.

2 63 64 65 66 67 68 69 70 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 110 119

I


L

M

N

2016.évi


eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

S

T

U

V

Eltérés (2016.eredeti ei.-2016.mód. ei.)

állami (államigazgatási) feladatok

eredeti ei.

kötelező feladat

állami önként vállalt (államfeladat igazgatási) feladatok

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 1. 1 1 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,1,4 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,2,4 2,1,3 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 II. III. 1. 2. IV.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) áthúzódó Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz.melléklet ÁFA nélkül)

Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú központosított előirányzat(1/b .sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek(1/c .sz.melléklet ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről(1/c .sz.melléklet ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 440 542 2 440 042 16 637 12 025 4 612 0 0 423 405 14 600 340 000 0 68 805 0 0 2 000 000 500 0 500 0 2 440 542 37 675 26 250 11 425 0 12 319 599

2 358 250 2 357 750 3 150 0 3 150 0 0 354 600 14 600 340 000 0 0 0 0 2 000 000 500 0 500 0 2 358 250 0 0 0 0 11 001 425

82 292 82 292 13 487 12 025 1 462 0 0 68 805 0 0 0 68 805 0 0 0 0 0 0 0 82 292 37 675 26 250 11 425 0 974 693

0 76 382 0 70 454 146 836

0 76 382 0 70 454 146 836

0 0 0 0 0

0 0 12 466 435

0 0 11 148 261

0 0 974 693

13 589 0 13 589 13 589 0 13 589 0

13 589 0 13 589 13 589 0 13 589 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13 589 0 13 589 13 589 0 13 589 0

13 589 0 13 589 13 589 0 13 589 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 643 445 2 359 659 0 2 576 297 2 357 750 0 152 892 3 150 0 12 025 0 0 4 612 3 150 0 136 255 0 0 0 0 0 423 405 354 600 0 14 600 14 600 0 340 000 340 000 0 0 0 0 68 805 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 67 148 1 909 0 6 623 1 384 0 60 525 525 0 0 0 0 2 657 034 2 373 248 0 649 132 532 000 0 637 707 532 000 0 11 425 0 0 0 0 343 481 13 370 430 10 865 734

283 786 218 547 149 742 12 025 1 462 136 255 0 68 805 0 0 0 68 805 0 0 0 65 239 5 239 60 000 0 283 786 117 132 105 707 11 425 0 2 161 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 481

202 903 136 255 136 255 0 0 136 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 648 6 623 60 025 0 216 492 611 457 611 457 0 0 1 050 831

1 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 409 1 384 25 0 14 998 532 000 532 000 0 0 -135 691

201 494 136 255 136 255 0 0 136 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 239 5 239 60 000 0 201 494 79 457 79 457 0 0 1 186 522

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 794 1 279 491 69 787 1 164 734 2 672 806

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 343 481 16 043 236 13 538 540

0 0 2 161 215

0 0 343 481

158 794 1 203 109 69 787 1 094 280 2 525 970 0 0 0 3 576 801

158 794 1 203 109 69 787 1 094 280 2 525 970 0 0 0 2 390 279

0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 522

0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Pénzmaradvány 1,1 1,2,1 2,1 2,2

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen

0 0 0 0 0

158 794 1 279 491 69 787 1 164 734 2 672 806

VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV)

04.xls/mérleg 2016.05.06/11:37

0 0 0 0 0 0 0

Garamvölgyiné


A

szám

2 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

B

G

Sor-

1


eredeti ei.

H

I

J


K


L

M

N

2016.évi


eredeti ei.

kötelező feladat


S

T

U

V



állami önként vállalt (államfeladat igazgatási) feladatok

kötelező feladat

eredeti ei.

I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. 1 1 1 1 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 2 2 2 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5

148 151

2 2 2 3 I

Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások egyéb működési kiadások ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás(4.sz.melléklet ) munkaadót terhelő járulékok(4.sz.melléklet ) dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz.melléklet ) egyéb működési kiadások összesen(4.sz.melléklet ) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz.melléklet ) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz.melléklet ) előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet) Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

6 464 786 2 567 932 736 836 3 133 763 26 255 0 0 26 193 62 0 3 148 503 2 595 142 102 733 27 598 633 490 1 831 321 639 466 1 041 015 150 840 0 0

6 102 789 2 339 865 674 497 3 062 172 26 255 0 0 26 193 62 0 2 339 089 2 013 967 102 605 27 561 498 828 1 384 973 632 783 628 100 124 090 0 0

18 516 175 42 18 299 0 0 0 0 0 0 809 414 581 175 128 37 134 662 446 348 6 683 412 915 26 750 0 0

343 481 227 892 62 297 53 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 879 660 2 747 856 786 571 3 314 952 30 281 4 026 0 26 193 62 0 4 017 997 2 919 539 112 858 30 633 787 255 1 988 793 772 616 1 060 422 155 755 0 0

6 517 663 2 519 789 724 232 3 243 361 30 281 4 026 0 26 193 62 0 3 002 316 2 196 638 102 605 27 561 544 349 1 522 123 765 933 628 100 128 090 0 0

18 516 175 42 18 299 0 0 0 0 0 0 1 015 681 722 901 10 253 3 072 242 906 466 670 6 683 432 322 27 665 0 0

343 481 227 892 62 297 53 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 523 361 25 000

5 000 295 122 25 000

0 228 239 0

0 0 0

5 000 1 058 462 34 996

5 000 765 682 34 996

0 292 780 0

0 0 0 0

0

9 613 289

8 441 878

827 930

343 481 10 897 657

9 519 979

1 034 197

343 481

1 284 368

0

04.xls/mérleg 2016.05.06/11:37

Garamvölgyiné

414 874 179 924 49 735 181 189 4 026 4 026 0 0 0 0 869 494 324 397 10 125 3 035 153 765 157 472 133 150 19 407 4 915 0 0 0 0 0 535 101 9 996

414 874 179 924 49 735 181 189 4 026 4 026 0 0 0 0 663 227 182 671 0 0 45 521 137 150 133 150 0 4 000 0 0 0 0 0 470 560 9 996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 267 141 726 10 125 3 035 108 244 20 322 0 19 407 915 0 0 0 0 0 64 541 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

1 078 101

206 267

0


A

B

G

Sor-

1

szám

H


J

K


eredeti ei.

2 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 176

I


L

M

N

S

2016.évi


eredeti ei.

kötelező feladat



II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások 1 1 1 1 1,3,1 1,3,2 1,3,3

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása

2. 2 2,1,1 2,1,2 2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2 2,10

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) Beruházási kiadások (4.sz.melléklet ) Felújítási kiadások áfá-val összesen Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) Vizi közművek értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) Intézmények által jelzett pótigények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 206 207 208 209 210

II.

161 779 142 604 19 175 0 0 0 0

161 779 142 604 19 175 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 691 367 2 307 387 2 307 137 250 358 531 105 000 90 800 0 162 731 2 541 0 2 541 0 0 22 908

2 544 604 2 167 565 2 167 315 250 358 531 105 000 90 800 0 162 731 0 0 0 0 0 18 508

146 763 139 822 139 822 0 0 0 0 0 0 2 541 0 2 541 0 0 4 400

2 853 146 12 466 435

2 706 383 11 148 261

146 763 974 693

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

V

kötelező feladat

eredeti ei. 0 202 635 103 682 98 953 0 0 0 0 0 1 971 035 594 734 594 734 0 945 626 61 725 1 929 641 949 240 023 46 394 13 638 32 756 0 0 384 281

0 202 635 103 682 98 953 0 0 0 0 0 990 780 -321 485 -321 485 0 945 626 61 725 1 929 641 949 240 023 16 439 13 589 2 850 0 0 350 200

állami önként vállalt (államfeladat igazgatási) feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 255 0 916 219 0 916 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 955 0 49 0 29 906 0 0 0 0 0 34 081 0

364 414 246 286 118 128 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 662 402 2 902 121 2 901 871 250 1 304 157 166 725 92 729 641 949 402 754 48 935 13 638 35 297 0 0 407 189

3 535 384 1 846 080 1 845 830 250 1 304 157 166 725 92 729 641 949 402 754 16 439 13 589 2 850 0 0 368 708

1 127 018 1 056 041 1 056 041 0 0 0 0 0 0 32 496 49 32 447 0 0 38 481

0

0

0

0

0

0 5 026 816 3 899 798 343 481 15 924 473 13 419 777

1 127 018 2 161 215

0 343 481

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 173 670 3 458 038 0 0 0 0 0 0

1 193 415 2 271 516 0 0 0 0 0 0

980 255 1 186 522 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

118 763

118 763

0

0

118 763

118 763

0

0

0

0

0

118 763

118 763

0

0

118 763

118 763

0

0

12 466 435

11 148 261

974 693

343 481 16 043 236 13 538 540

2 161 215

343 481

3 576 801

2 390 279

1 186 522

0

1 554 559 993 2

1 479 559 918 2

0 0 0 0

0 0 0 0

75 0 75 0

90 90 0 0

90 90 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen

V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen

V. Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évben utalt állami támogatás előleg Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő ebből: intézményi: közfoglalkoztattak létszám kerete közférában foglalkoztatottak létszám kerete Önkormányzatnál foglalkoztatottak

04.xls/mérleg 2016.05.06/11:37

U

364 414 246 286 118 128 0 0 0 0

III. Áthúzódó kötelezettségek 1 1 2 2

T


75 0 75 0

Garamvölgyiné

1 644 649 993 2

1 569 649 918 2

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A

B

sorszám

1/a. melléklet a 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

C

D

E

F

Megnevezés

2016. évi módosított

2016. évi módosított új előirányzat

Eltérés

1 I.

2 3 4 5 II. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

III.

1. 2.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása 4. Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás Köznevelési feladatok összesen: Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - rendszeres szociális segély

38

lakásfenntartási támogatás --adósságcsökkentési támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - óvodáztatási támogatás -Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Jövedelempótló támogatások összesen: 2. Szociális feladatok egyéb támogatása 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása 5. Gyermek étkeztetés támogatása 6. A szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 7. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 8. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása 9. A szociális ágazati kiegészítő pótlék Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -Rippl-Rónai Múzeum -Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár -Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári kieg.tám. -Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás -Közművelődés támogatása 2. Csiky Gergely Színház művészeti támogatás 3. Csiky G. Színház létesítmény gazdálkodási célú működési támogatás

39 40

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: Összesen:

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IV. 31 32 33 34 35 36 37

2016.05.0611:37

499 282

499 282

0

0

5 086

5 086

948 673

948 673

0

151 253 44 992

151 253 44 288

0 -704

16 368

16 368

0

1 161 286

1 160 582

-704

0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 100

0 0 0 0 0 0

100 115 663 337 726 89 605

100 115 663 337 726 89 605

0 0 0 0

649 733 0 0

649 733 4 993 8 150

0 4 993 8 150

0

8 000

8 000

0 1 192 827

5 632 1 219 602

5 632 26 775

121 200 100 800 163 521 0 26 074 169 900 113 300

121 200 100 800 163 521 0 26 074 169 900 113 300

0 0 0 0 0 0 0

694 795

694 795

0

3 548 190

3 574 261

26 071


1/1

1/b.melléklet Központi támogatások

A sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

a 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

C

D

E

F

Megnevezés

2016. évi módosított előirányzat


Eltérés

I. Működési célú támogatások 1. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás 2. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása / Átvezetés 1/a táblába 3. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása / Átvezetés 1/a táblába 4. Közszférában dolgozók bérkompenzációja I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.1. Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. 1003/2016.(I.13.) korm.határozattal jóváhagyott fejlesztési célú támogatás

11 12 II.1. 13 II. 2. 14 II. 2. 15 16

Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

26 093 8 150

26 093 0

0 -8 150

8 000

0

-8 000

0 42 243

14 858 40 951

14 858 -1 292

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

0 2 000 000 2 042 243

0 2 000 000 2 040 951

0 0 -1 292

2016.05.0611:37 N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\06.xls

1/1

1/c. melléklet

Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök

a 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A

B

sorszám

C

D

E

F

Megnevezés



Eltérés

1 2 I. 3 4 5

Működési célú támogatás értékű bevételek Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után IPA: 4 Torony Projekt: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program

6

1. 2. 3. 4.

0

25 121

25 121

7 8 9

5. ÁROP-1.A.6-2013-0034: Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Mozgáskorlátozottak Egyesülete által ellátott feladatokra 6. TÁMOP: Tudás-park 7. DDOP Rét utcai orvosi rendelő felújítása

0

15 127

15 127

0 0

4 257 154

4 257 154

10

8. DDOP Béke utcai orvosi rendelő felújítása

0

78

78

0

1 200

1 200

4 026

4 026

5 429

90 758

85 329

0

523

523

0

1 900

1 900

0

2 423

2 423

5 429

93 181

87 752

0 0 0 0

1 162 1 384 4 077 6 623

1 162 1 384 4 077 6 623

500 0 0

500 56 000 4 000 25

0 56 000 4 000 25

500

60 525

60 025

500

67 148

66 648

26 250 0 0 26 250

36 250 69 457 532 000 637 707

10 000 69 457 532 000 611 457

7 000 4 000 50 375 11 425 37 675

7 000 4 000 50 375 11 425 649 132

0 0 0 0 0 611 457

43 604

809 461

765 857

11 12 13 I. 14 15 II.

9. 2015. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény lebonyolítására támogatás 10. Pénzmaradvány átvétel intézményektől

16 17 II.

ÁROP:Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése

18 19 20 I-II. 21 22

Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. TDM-től 2014. évi Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolásából adódó bevétel 2. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre előleg Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 23 III. 1. IPA: 4 Torony Projekt 24 2. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködéséért program 25 3. DDOP: Turisztikai attrakciók fejlesztése 26 27 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 28 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 29 2. Judó Szövetség hozzájárulása a csarnok bővítéséhez 30 3. Kaposvári Rotary Klub hozzájárulása tapintható szobor készítéséhez 31 4. Közmű beruházás kiépítéséhez lakossági hozzájárulás 32 33 IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

2016.05.0611:37

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 2. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés 3. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése V. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 2. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 3. Szociális kölcsön visszafizetése 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése VI. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

5 429 0 0

5 966 8 496 26 333

537 8 496 26 333

V.

I-VI.mindösszesen:


1/1

1/d.melléklet a 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A

B

C

D

E

F

Megnevezés



Eltérés

1 sorszám

2 I. Működési bevételek 3 4 I.1 Egyéb sajátos bevételek 5 1.1. Közterülethasználati díj 6 1.2. Bérleti díjak 7 - új piac-vásárcsarnok - reklámcélú 8 - építési törmelék lerakó 9 10 - építési törmelék lerakó részletfizetés 11 - intézményi konyhák 12 - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj -Rákóczi Stadion bérleti díj 13 14 -Rákóczi Stadion bérleti díj áthúzódó 15 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja -Húsipari tanműhely bérleti díja 16 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 17 18 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja áthúzódó 19 -Kaposfüredi futballpálya bérleti díja - Töröcskei 21314 hrsz major, földterület, rét haszonbérleti díja 20 -DD-i Közlekedési Központ Zrt busz bérleti díj 21 22 -Kaposvári Környezetvédelmi Kft bérleti díj 23 1.3. Környezetvédelmi bírság 24 1.4. Lakbér 25 1.5. Virágfürdő terület bérleti díj 26 1.6. Virágfürdő vendéglátó (A épület) bérleti díj 27 1.7. Élményfürdő C vendéglátó egység építés koncesszió 28 1.8. ÖMV terület bérleti díj 29 1.9. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok 30 I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: 31 - ebből alap 32 -ebből Áfa I.2. Működési célú bevételek 33 34 2.1. Kötbér, kártérítés 35 2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások 36 2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) I.2 Működési célú bevételek összesen: 37 - ebből alap 38 -ebből Áfa 39 40 I. Működési célú bevételek összesen: - ebből alap összesen: 41 -ebből Áfa összesen: 42 43 II. Felhalmozási bevételek 44 45 II.1. Sajátos felhalmozási bevételek 46 1.1. Szolgalmi jog értékesítés 47 1.2. KOMÉTA befektetés 2016. évi 3%-os fix hozama 48 II. 1. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: 49 -ebből Áfa összesen: 50 51 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 52 2.1. Bérlőkijelölési jog értéke 53 2.2. Lakosságtól közművesítésre 54 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: - ebből alap összesen: 55 -ebből Áfa összesen: 56 57 II. Felhalmozási bevételek összesen: - ebből alap összesen: 58 -ebből Áfa összesen: 59 60 I-II. Mindösszesen:

2016.05.0611:37

20 000

20 000

0

19 504 48 895 6 200 4 107 43 688 4 023 27 841 0 4 572 5 814 4 572 0 1 173 3 048 5 872 3 765

19 504 48 895 6 200 4 107 43 688 4 023 27 841 8 878 4 572 5 814 4 572 1 959 1 173 3 048 5 872 3 765

100 177 107 38 418 1 976 1 822 3 000 500 425 997 335 614 90 383

100 177 107 38 418 1 976 1 822 3 000 500 436 834 344 148 92 686

0 0 0 0 0 0 0 8 878 0 0 0 1 959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 837 8 534 2 303

1 000 12 000 5 000 18 000 15 529 2 471 443 997 351 143 92 854

1 000 12 000 5 000 18 000 15 529 2 471 454 834 359 677 95 157

0 0 0 0 0 0 10 837 8 534 2 303

1 000 68 017 69 017 68 805 212

1 000 68 017 69 017 68 805 212

0 0 0 0 0

1 857 4 000 5 857 4 612 1 245

1 857 4 000 5 857 4 612 1 245

0 0 0 0 0

74 874 73 417 1 457 518 871

74 874 73 417 1 457 529 708

0 0 0 10 837


1/1

Építési telek- és ingatlan értékesítés

1/e. melléklet a 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A

B

Sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2016.05.0611:37

C

D

E

2016. évi 2016. évi költségveté módosított s előirányzat

Eltérés

1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) 2. Dózsa Gy. u. 14 volt földszinti iroda helyiség (mentes) 3. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes) 4. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes) 5. Dózsa Gy. u. 22. alagsori lakás (Áfa mentes) 6. Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes) 7. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes) 8. Bajcsy Zs. u.29. tetőtér üres lakás (mentes) 9. Bajcsy Zs. u.29. fsz. 2. üres lakás (mentes) 10. Géza u. 3. fszt 4. üres lakás (mentes) 11. Toponár Veres P. u. 2. db lakótelek áfás 12. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 13. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,1 hektár Áfás 14. Nyár u. 1 telek ( Áfás) 15. Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás) 16. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) 17. Kanizsai u. 5718/1 és 5718/3 hrsz. Áfás 18. Jókai liget 7082 hrsz 1 ha áfás 19. Radnóti u-i 4471 hrsz. 150 m2 áfa mentes

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

0 0 0 0 0 0 0 0

20. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Rákóczi tér 16.

X X

X X X

0 0 0

X

0

X

0 0 0 0 0 0

21. Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad tul.hányad 22. Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz 23. Kontrássy u. 6 volt Stiltex 24. Bajcsy-Zs. u. 32-34 alagsori helyiség Összesen: Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:

X X X 15 000 0 15 000 12 025 2 975

15 000 0 15 000 12 025 2 975


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/1

1/28 Költségvetési szervek bevétele

2016.05.06/11:37

C

A B 1 2 Cím Al3 sz. cím 4 5 6

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

7 01.

Városgondnokság

312 884

312 884

0

0

0

8 02.

Petőfi Központi Óvoda

2 891

2 891

0

0

0

9 03.

Rét u. Központi Óvoda

1 204

1 204

0

0

0

10 04.

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

1 469

1 469

0

0

0

11 05.

Festetics K.Központi Óvoda

1 165

1 165

0

0

0

12 06.

Tar Cs.Központi Óvoda

1 073

1 073

0

0

0 0

13 07.

Nemzetőr sori Központi Óvoda

14 08.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

15 09.

D

2.melléklet az 13./2016.(V.6.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

E

F G H I. 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.

Eredeti előirányzat 1.

1 625

1 625

0

0

385 121

387 717

2 596

2 596

0

Sportközpont és Sportiskola

18 750

18 817

67

67

0

16 10.

Együd Á.Kulturális Központ

22 818

22 818

0

0

0

17 11.

Polgármesteri Hivatal

19 372

19 372

0

0

0

18 12.

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

49 082

57 357

8 275

8 275

0

19 13.

Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár

20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22

HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK

10 500

13 689

3 189

3 189

0

827 954

842 081

14 127

14 127

0

842 081

14 127

14 127

0

0 827 954

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\10.xlsx/2.sz.m-bev.-átszerv


C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


14 08.


15 09.

I

J

K L M I. 1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(Áfá-val) 2.1.melléklet Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


0

0

0

0

0

300 241

300 241

0

0

0


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

0

0

0

0

0

300 241

300 241

0

0

0

300 241

0

0

0

0 300 241



C




7 01.

Városgondnokság

312 884

312 884

0

0

0

8 02.


2 891

2 891

0

0

0

9 03.


1 204

1 204

0

0

0

10 04.


1 469

1 469

0

0

0

11 05.


1 165

1 165

0

0

0

12 06.


1 073

1 073

0

0

0

13 07.


1 625

1 625

0

0

0

14 08.


84 880

87 476

2 596

2 596

0

15 09.


18 750

18 817

67

67

0

16 10.


22 818

22 818

0

0

0

17 11.


19 372

19 372

0

0

0

18 12.


49 082

57 357

8 275

8 275

0

N

P Q R I. I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

O

10 500

13 689

3 189

3 189

0

527 713

541 840

14 127

14 127

0

541 840

14 127

14 127

0

0 527 713



C




7 01.

Városgondnokság

0

3 954

3 954

3 954

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

695

695

695

0

10 04.


0

262

262

262

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

356

356

356

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


S

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

T

U V W I. 2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3+2.4) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


0

0

685

685

685

0

224 970

250 138

25 168

25 168

0

0

3 007

3 007

3 007

0

0

2 112

2 112

2 112

0

9 617

37 792

28 175

28 175

0

0

15 794

15 794

15 794

0

0

0

0

0

0

234 587

314 795

80 208

80 208

0

314 795

80 208

80 208

0

-5 000 229 587



C




7 01.

Városgondnokság

0

3 954

3 954

3 954

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

695

695

695

0

10 04.


0

262

262

262

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

356

356

356

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

X

Y

Z AA AB I. 2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

0

685

685

685

0

224 970

250 138

25 168

25 168

0

0

3 007

3 007

3 007

0

0

2 112

2 112

2 112

0

9 617

37 792

28 175

28 175

0

0

15 794

15 794

15 794

0

0

0

0

0

0

234 587

314 795

80 208

80 208

0

314 795

80 208

80 208

0

0 234 587



2016.05.06/11:37

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


14 08.


15 09.

AC

AD

AE AF AG I. 2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

0

0

0

0

0

224 970

224 970

0

0

0


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

224 970

224 970

0

0

0

224 970

0

0

0

0 224 970



2016.05.06/11:37

C




7 01.

Városgondnokság

0

3 954

3 954

3 954

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

695

695

695

0

10 04.


0

262

262

262

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

356

356

356

0

13 07.


0

685

685

685

0

14 08.


0

25 168

25 168

25 168

0

15 09.


0

3 007

3 007

3 007

0

16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


AH

AI

AJ AK AL I. 2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0

0

2 112

2 112

2 112

0

9 617

37 792

28 175

28 175

0

0

15 794

15 794

15 794

0

0

0

0

0

0

9 617

89 825

80 208

80 208

0

89 825

80 208

80 208

0

0 9 617



2016.05.06/11:37

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

AM

AN

AO AP AQ I. 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.



2016.05.06/11:37

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


AR

AS

AT I. 2.3. KÖTHATALMI BEVÉTEL


Módosított új előirányzat 2.

AU

AV

Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési szervi szervi 4. 5.

Módosítás (+,-) 3.

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

-5 000

-5 000

0

0

0

0

0

0

0

0



C




7 01.

Városgondnokság

312 884

316 838

3 954

3 954

8 02.


2 891

2 891

0

0

0

9 03.


1 204

1 899

695

695

0

10 04.


1 469

1 731

262

262

0

11 05.


1 165

1 165

0

0

0

12 06.


1 073

1 429

356

356

0

13 07.


14 08.


15 09.

AW

AX

AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5. 0

1 625

2 310

685

685

0

610 091

637 855

27 764

27 764

0


18 750

21 824

3 074

3 074

0

16 10.


22 818

24 930

2 112

2 112

0

17 11.


33 989

62 164

28 175

28 175

0

18 12.


49 082

73 151

24 069

24 069

0

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

10 500

13 689

3 189

3 189

0

1 067 541

1 161 876

94 335

94 335

0

1 161 876

94 335

94 335

0

-5 000 1 062 541





7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2016.05.06/11:37

C


BB

BC

BD BE BF II. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.






7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

13 589

13 589

13 589

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

13 589

13 589

13 589

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

13 589

13 589

13 589

0

2016.05.06/11:37

C


BG

BH

BI BJ BK II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.






7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

13 589

13 589

13 589

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

13 589

13 589

13 589

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

13 589

13 589

13 589

0

2016.05.06/11:37

C


BL

BM

BN BO BP II. 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.





7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2016.05.06/11:37

C


BQ

BR

BS BT BU II. 2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.





7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

13 589

13 589

13 589

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

13 589

13 589

13 589

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

13 589

13 589

13 589

0

2016.05.06/11:37

C


BV

BW

BX BY BZ II. 2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.





7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2016.05.06/11:37

C


CA

CB

CC CD CE II. 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.





7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

22


0

0

0

0

0

2016.05.06/11:37

C


CF

CG

CH CI CJ II. 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.





7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

13 589

13 589

13 589

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

13 589

13 589

13 589

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


0

13 589

13 589

13 589

0

2016.05.06/11:37

C


CK

CL

CM CN CO II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.



C




7 01.

Városgondnokság

736 293

800 574

64 281

64 281

0

8 02.


206 139

211 178

5 039

5 039

0

9 03.


157 554

161 825

4 271

4 271

0

10 04.


228 258

235 184

6 926

6 926

0

11 05.


224 200

229 807

5 607

5 607

0

12 06.


198 480

203 994

5 514

5 514

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


CP

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

CQ

CR CS CT V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


222 656

228 867

6 211

6 211

0

1 582 438

1 671 879

89 441

89 441

0

140 535

163 465

22 930

22 930

0

207 868

214 977

7 109

7 109

0

1 202 655

1 220 646

17 991

17 991

0

177 710

200 277

22 567

22 567

0

274 238

297 355

23 117

23 117

0

5 559 024

5 840 028

281 004

281 004

0

-5 559 024

-5 840 028

-281 004

-281 004

0

0

0

0

0

0



C




7 01.

Városgondnokság

634 404

667 824

33 420

33 420

0

8 02.


205 989

209 895

3 906

3 906

0

9 03.


157 354

161 625

4 271

4 271

0

10 04.


228 046

234 972

6 926

6 926

0

11 05.


224 000

229 607

5 607

5 607

0

12 06.


198 280

203 794

5 514

5 514

0

13 07.


0

14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

CU

CV

CW V. 1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS


Módosított új előirányzat 2.

CX

CY

Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési szervi szervi 4. 5.

Módosítás (+,-) 3.

222 356

228 567

6 211

6 211

1 565 438

1 611 848

46 410

46 410

0

136 635

159 115

22 480

22 480

0 0

207 468

212 976

5 508

5 508

1 188 623

1 197 022

8 399

8 399

0

173 736

179 112

5 376

5 376

0 0

254 916

262 633

7 717

7 717

5 397 245

5 558 990

161 745

161 745

0

-5 397 245

-5 558 990

-161 745

-161 745

0

0

0

0

0

0



C




7 01.

Városgondnokság

101 889

132 750

30 861

30 861

0

8 02.


150

1 283

1 133

1 133

0

9 03.


200

200

0

0

0

10 04.


212

212

0

0

0

11 05.


200

200

0

0

0

12 06.


200

200

0

0

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

CZ

DA

DB DC DD V. 1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.


300

300

0

0

0

17 000

60 031

43 031

43 031

0

3 900

4 350

450

450

0

400

2 001

1 601

1 601

0

14 032

23 624

9 592

9 592

0

3 974

21 165

17 191

17 191

0

19 322

34 722

15 400

15 400

0

161 779

281 038

119 259

119 259

0

-161 779

-281 038

-119 259

-119 259

0

0

0

0

0

0



C




7 01.

Városgondnokság

1 049 177

1 117 412

68 235

68 235

0

8 02.


209 030

214 069

5 039

5 039

0

9 03.


158 758

163 724

4 966

4 966

0

10 04.


229 727

236 915

7 188

7 188

0

11 05.


225 365

230 972

5 607

5 607

0

12 06.


199 553

205 423

5 870

5 870

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


DE


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

DF

DG

DH

DI

BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.

224 281

231 177

6 896

6 896

0

2 192 529

2 309 734

117 205

117 205

0

159 285

185 289

26 004

26 004

0

230 686

239 907

9 221

9 221

0

1 236 644

1 282 810

46 166

46 166

0

226 792

287 017

60 225

60 225

0

284 738

311 044

26 306

26 306

0

6 626 565

7 015 493

388 928

388 928

0

-5 564 024

-5 840 028

-281 004

-281 004

0

1 062 541

1 175 465

107 924

107 924

0





7 01.

Városgondnokság

0

71 001

71 001

71 001

0

8 02.


0

276

276

276

0

9 03.


0

117

117

117

0

10 04.


0

652

652

652

0

11 05.


0

1 072

1 072

1 072

0

12 06.


0

107

107

107

0

13 07.


0

323

323

323

0

14 08.


0

79 780

79 780

79 780

0

15 09.


0

8 007

8 007

8 007

0

16 10.


0

2 680

2 680

2 680

0

17 11.


0

38 154

38 154

38 154

0

18 12.


0

17 259

17 259

17 259

0

19 13.


0

9 153

9 153

9 153

0

20

ÖSSZESEN

0

228 581

228 581

228 581

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

228 581

228 581

228 581

0

2016.05.06/11:37

C


DJ

DK

DL DM DN C. V. 1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.






7 01.

Városgondnokság

0

64 413

64 413

64 413

0

8 02.


0

276

276

276

0

9 03.


0

117

117

117

0

10 04.


0

652

652

652

0

11 05.


0

1 072

1 072

1 072

0

12 06.


0

107

107

107

0

13 07.


0

323

323

323

0

14 08.


0

35 908

35 908

35 908

0

15 09.


0

8 007

8 007

8 007

0

16 10.


0

2 680

2 680

2 680

0

17 11.


0

36 086

36 086

36 086

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

9 153

9 153

9 153

0

20

ÖSSZESEN

0

158 794

158 794

158 794

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

158 794

158 794

158 794

0

2016.05.06/11:37

C


DO

DP

DQ DR DS C.V. 1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.






7 01.

Városgondnokság

0

6 588

6 588

6 588

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

43 872

43 872

43 872

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

2 068

2 068

2 068

0

18 12.


0

17 259

17 259

17 259

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

69 787

69 787

69 787

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

69 787

69 787

69 787

0

2016.05.06/11:37

C


DT


DU

DV DW DX C.V. 2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi 2. 3. 4. 5.



C




7 01.

Városgondnokság

1 049 177

1 188 413

139 236

139 236

0

8 02.


209 030

214 345

5 315

5 315

0

9 03.


158 758

163 841

5 083

5 083

0

10 04.


229 727

237 567

7 840

7 840

0

11 05.


225 365

232 044

6 679

6 679

0

12 06.


199 553

205 530

5 977

5 977

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


DY

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

DZ

EA

EB

EC

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

224 281

231 500

7 219

7 219

0

2 192 529

2 389 514

196 985

196 985

0

159 285

193 296

34 011

34 011

0

230 686

242 587

11 901

11 901

0

1 236 644

1 320 964

84 320

84 320

0

226 792

304 276

77 484

77 484

0

284 738

320 197

35 459

35 459

0

6 626 565

7 244 074

617 509

617 509

0

-5 564 024

-5 840 028

-281 004

-281 004

0

1 062 541

1 404 046

336 505

336 505

0



C




7 01.

Városgondnokság

947 288

1 049 075

101 787

101 787

0

8 02.


208 880

213 062

4 182

4 182

0

9 03.


158 558

163 641

5 083

5 083

0

10 04.


229 515

237 355

7 840

7 840

0

11 05.


225 165

231 844

6 679

6 679

0

12 06.


199 353

205 330

5 977

5 977

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


ED

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

EE

EF

EG

EH

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

223 981

231 200

7 219

7 219

0

2 175 529

2 285 611

110 082

110 082

0

155 385

188 946

33 561

33 561

0 0

230 286

240 586

10 300

10 300

1 222 612

1 295 272

72 660

72 660

0

222 818

252 263

29 445

29 445

0 0

265 416

285 475

20 059

20 059

6 464 786

6 879 660

414 874

414 874

0

-5 402 245

-5 558 990

-161 745

-161 745

0

1 062 541

1 320 670

253 129

253 129

0



C




7 01.

Városgondnokság

101 889

139 338

37 449

37 449

0

8 02.


150

1 283

1 133

1 133

0

9 03.


200

200

0

0

0

10 04.


212

212

0

0

0

11 05.


200

200

0

0

0

12 06.


200

200

0

0

0

13 07.


14 08.


15 09.


16 10.


17 11.


18 12.


EI

19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


2016.05.06/11:37

EJ

EK

EL

EM

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1. 2. 3. 4. 5.

300

300

0

0

0

17 000

103 903

86 903

86 903

0

3 900

4 350

450

450

0

400

2 001

1 601

1 601

0

14 032

25 692

11 660

11 660

0

3 974

52 013

48 039

48 039

0 0

19 322

34 722

15 400

15 400

161 779

364 414

202 635

202 635

0

-161 779

-281 038

-119 259

-119 259

0

0

83 376

83 376

83 376

0


1/21 Költségvetési szervek kiadása

A B 1 2 Cím Alcím 3 sz. 4 5

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

6

3.melléklet az13./2016(V.6.)önkormányzati rendelethez ezer ft-ban

D

E

F I. 1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

Eredeti előirányzat


Módosítás (+,-)

1.

2.

3.

G

H

Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési szervi szervi 4.

5.

7 01.

Városgondnokság

102 234

147 467

45 233

45 233

0

8 02.


147 492

150 567

3 075

3 075

0

9 03.


108 508

111 252

2 744

2 744

0

10 04.


158 884

163 312

4 428

4 428

0

11 05.


161 760

165 947

4 187

4 187

0

12 06.


143 045

146 670

3 625

3 625

0

13 07.


159 780

164 211

4 431

4 431

0

14 08.


472 104

518 992

46 888

46 888

0

15 09.


60 389

67 883

7 494

7 494

0

16 10.


62 172

65 857

3 685

3 685

0

17 11.


785 559

829 181

43 622

43 622

0

18 12.


109 697

115 420

5 723

5 723

0

19 13.


96 308

101 097

4 789

4 789

0

20

ÖSSZESEN

2 567 932

2 747 856

179 924

179 924

0

21

HALMOZÓDÁS

22

HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK

179 924

179 924

0

0

0

2 567 932

2 747 856

2016.05.06/11:37/KulcsárT. N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\11.xlsx/3.sz.m-kv-i sz.kiadás-átszerv./KulcsárT.




I

J

K L M I. 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

29 467

36 303

6 836

6 836

0

8 02.


42 725

43 556

831

831

0

9 03.


31 296

32 036

740

740

0

10 04.


45 912

47 108

1 196

1 196

0

11 05.


46 589

47 720

1 131

1 131

0

12 06.


41 614

42 593

979

979

0

13 07.


46 162

47 358

1 196

1 196

0

14 08.


137 242

150 604

13 362

13 362

0

15 09.


17 397

19 421

2 024

2 024

0

16 10.


18 781

19 777

996

996

0

17 11.


223 936

241 543

17 607

17 607

0

18 12.


29 557

31 102

1 545

1 545

0

19 13.


26 158

27 450

1 292

1 292

0

20

ÖSSZESEN

736 836

786 571

49 735

49 735

0

21

HALMOZÓDÁS

22


49 735

49 735

0

0

0

736 836

786 571





N

O

P Q R I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6 7 01.

Városgondnokság

8 02.


2.

3.

4.

5.

815 587

865 305

49 718

49 718

0


18 663

18 663

0

0

0

9 03.


18 754

20 353

1 599

1 599

0

10 04.


24 719

26 935

2 216

2 216

0

11 05.


16 816

17 471

655

655

0

12 06.


14 694

16 067

1 373

1 373

0

13 07.


18 039

19 631

1 592

1 592

0

14 08.


1 566 183

1 616 015

49 832

49 832

0

15 09.


77 599

101 642

24 043

24 043

0

16 10.


149 333

154 952

5 619

5 619

0

17 11.


186 862

198 293

11 431

11 431

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


83 564

105 741

22 177

22 177

0

142 950

153 884

10 934

10 934

0

3 133 763

3 314 952

181 189

181 189

0

181 189

181 189

0

0

0

3 133 763

3 314 952





S

T

U V W I. 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

276

276

276

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

706

706

706

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


26 193

26 193

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

3 044

3 044

3 044

0

20

ÖSSZESEN

26 193

30 219

4 026

4 026

0

21

HALMOZÓDÁS

22


-62

0

0

0

0

26 131

30 219

4 026

4 026

0





X

Y

Z AA AB I. 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

276

276

276

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

706

706

706

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

3 044

3 044

3 044

0

20

ÖSSZESEN

0

4 026

4 026

4 026

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

4 026

4 026

4 026

0





AC

AD

AE AF AG I. 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0





AH

AI

AJ AK AL I. 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


26 193

26 193

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

26 193

26 193

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

26 193

26 193





AM

AN

AO AP AQ I. 4.4.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


62

62

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

62

62

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

-62

0

0

62





AR

AS

AT AU AV I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0





AW

AX

AY AZ BA I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

947 288

1 049 075

101 787

101 787

0

8 02.


208 880

213 062

4 182

4 182

0

9 03.


158 558

163 641

5 083

5 083

0

10 04.


229 515

237 355

7 840

7 840

0

11 05.


225 165

231 844

6 679

6 679

0

12 06.


199 353

205 330

5 977

5 977

0

13 07.


223 981

231 200

7 219

7 219

0

14 08.


2 175 529

2 285 611

110 082

110 082

0

15 09.


155 385

188 946

33 561

33 561

0

16 10.


230 286

240 586

10 300

10 300

0

17 11.


1 222 612

1 295 272

72 660

72 660

0

18 12.


222 818

252 263

29 445

29 445

0

19 13.


265 416

285 475

20 059

20 059

0

20

ÖSSZESEN

6 464 786

6 879 660

414 874

414 874

0

21

HALMOZÓDÁS

22


-62

0

0

0

0

6 464 724

6 879 660

414 874

414 874

0





BB

BC

BD BE BF II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK Áfá-val Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6 7 01.

Városgondnokság

8 02.


2.

3.

4.

5.

96 254

129 203

32 949

32 949

0


150

1 283

1 133

1 133

0

9 03.


200

200

0

0

0

10 04.


212

212

0

0

0

11 05.


200

200

0

0

0

12 06.


200

200

0

0

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


7 000

41 483

34 483

34 483

0

15 09.


2 900

3 350

450

450

0

16 10.


400

2 001

1 601

1 601

0

17 11.


11 492

19 934

8 442

8 442

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


3 974

13 598

9 624

9 624

0

19 322

34 322

15 000

15 000

0

142 604

246 286

103 682

103 682

0

103 682

103 682

0

0

0

142 604

246 286





BG

BH

BI BJ BK II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Áfá-val Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6 7 01.

Városgondnokság

8 02.


2.

3.

4.

5.

5 635

10 135

4 500

4 500

0


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


10 000

62 420

52 420

52 420

0

15 09.


1 000

1 000

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


2 540

5 758

3 218

3 218

0

18 12.


0

38 415

38 415

38 415

0

19 13.


0

400

400

400

0

20

ÖSSZESEN

19 175

118 128

98 953

98 953

0

21

HALMOZÓDÁS

22


98 953

98 953

0

0

0

19 175

118 128





BL

BM

BN BO BP II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

0

0

0

22


0

0

0

0

0





BQ

BR

BS BT BU II. 3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0





BV

BW

BX BY BZ II. 3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0 0

0





CA

CB

CC CD CE II. 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

0

0

22


0

0

0

0

0





CF

CG

CH CI CJ II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6 7 01.

Városgondnokság

8 02.


2.

3.

4.

5.

101 889

139 338

37 449

37 449

0


150

1 283

1 133

1 133

0

9 03.


200

200

0

0

0

10 04.


212

212

0

0

0

11 05.


200

200

0

0

0

12 06.


200

200

0

0

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


17 000

103 903

86 903

86 903

0

15 09.


3 900

4 350

450

450

0

16 10.


400

2 001

1 601

1 601

0

17 11.


14 032

25 692

11 660

11 660

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


3 974

52 013

48 039

48 039

0

19 322

34 722

15 400

15 400

0

161 779

364 414

202 635

202 635

0

0

0

0

0

0

161 779

364 414

202 635

202 635

0





CK

CL

CM CN CO IV. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

9 03.


0

0

0

0

0

10 04.


0

0

0

0

0

11 05.


0

0

0

0

0

12 06.


0

0

0

0

0

13 07.


0

0

0

0

0

14 08.


0

0

0

0

0

15 09.


0

0

0

0

0

16 10.


0

0

0

0

0

17 11.


0

0

0

0

0

18 12.


0

0

0

0

0

19 13.


0

0

0

0

0

20

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

0





CP

CQ

CR CS CT A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV) Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6 7 01.

Városgondnokság

8 02.


2.

3.

4.

5.

1 049 177

1 188 413

139 236

139 236

0


209 030

214 345

5 315

5 315

0

9 03.


158 758

163 841

5 083

5 083

0

10 04.


229 727

237 567

7 840

7 840

0

11 05.


225 365

232 044

6 679

6 679

0

12 06.


199 553

205 530

5 977

5 977

0

13 07.


224 281

231 500

7 219

7 219

0

14 08.


2 192 529

2 389 514

196 985

196 985

0

15 09.


159 285

193 296

34 011

34 011

0

16 10.


230 686

242 587

11 901

11 901

0

17 11.


1 236 644

1 320 964

84 320

84 320

0

18 12.


226 792

304 276

77 484

77 484

0

19 13.


284 738

320 197

35 459

35 459

0

20

ÖSSZESEN

6 626 565

7 244 074

617 509

617 509

0

21

HALMOZÓDÁS

22


-62

0

0

0

0

6 626 503

7 244 074

617 509

617 509

0





CU

CV

CW CX CY A.) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL) Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat új előirányzat (+,-) szervi szervi 1.

6


2.

3.

4.

5.

7 01.

Városgondnokság

947 288

1 049 075

101 787

101 787

0

8 02.


208 880

213 062

4 182

4 182

0

9 03.


158 558

163 641

5 083

5 083

0

10 04.


229 515

237 355

7 840

7 840

0

11 05.


225 165

231 844

6 679

6 679

0

12 06.


199 353

205 330

5 977

5 977

0

13 07.


223 981

231 200

7 219

7 219

0

14 08.


2 175 529

2 285 611

110 082

110 082

0

15 09.


155 385

188 946

33 561

33 561

0

16 10.


230 286

240 586

10 300

10 300

0

17 11.


1 222 612

1 295 272

72 660

72 660

0

18 12.


222 818

252 263

29 445

29 445

0

19 13.


265 416

285 475

20 059

20 059

0

20

ÖSSZESEN

6 464 786

6 879 660

414 874

414 874

0

21

HALMOZÓDÁS

22


0

0

0

0

0

6 464 786

6 879 660

414 874

414 874

0





CZ

DA

DB DC DD A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosításból: hatáskör Módosított Módosítás Irányító Költségvetési új előirányzat (+,-) szervi szervi


6 7 01.

Városgondnokság

8 02.


2.

3.

4.

5.

101 889

139 338

37 449

37 449

0


150

1 283

1 133

1 133

0

9 03.


200

200

0

0

0

10 04.


212

212

0

0

0

11 05.


200

200

0

0

0

12 06.


200

200

0

0

0

13 07.


300

300

0

0

0

14 08.


17 000

103 903

86 903

86 903

0

15 09.


3 900

4 350

450

450

0

16 10.


400

2 001

1 601

1 601

0

17 11.


14 032

25 692

11 660

11 660

0

18 12.


19 13.


20

ÖSSZESEN

21

HALMOZÓDÁS

22


3 974

52 013

48 039

48 039

0

19 322

34 722

15 400

15 400

0

161 779

364 414

202 635

202 635

0

0

0

0

0

0

161 779

364 414

202 635

202 635

0


1/1 Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

A

B

C

1 2 Cím 3

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3.

sz.

4 5

1.

D

E

F

Közszférában foglalkoztatottak létszáma Eredeti Modósított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-) 4. 5. 6. 39 39 0

6 01.

Városgondnokság

7 2.


55

55

0

8 3.


42

42

0

9 4.


60

60

0

10 5.


0


60 52

60

11 6.

52

0

12 7.


13 8.

Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság

63

63

0

248

248

0

14 9.


27

27

0

15 10.


30

0

16 11.


30 217

217

0

17 12.


56

56

0

18 13.


44

44

0

19

1251. Intézményi gazdálkodás szektor

993

993

0

20

2016.05.06/11:37/KulcsárT.

3/1.sz. melléklet az 13./2016(V.6.)önkormányzati rendelethez fő

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\12.xlsx/KulcsárT.

Megjegyzés 7.

1/1 Közfoglalkoztatottak létszám kerete

A

B

C

1 2 3

Cím sz.

4 5

2016.05.06/11:37/KulcsárT.

1.

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3.

6

01. Városgondnokság

7

2.

8

3.

3/2. melléklet az 13./2016(V.6.)önkormányzati rendelethez fő

D

E

F

Közfoglalkoztatottak álláshelye éves 8 órásra átszámolva Eredeti Modósított Eltérés előirányzat új előirányzat (+,-) 4. 5. 6. 403

440

37


2

4

2


3

3

0

9

4.


5

6

1

10

5.


7

6

-1

11

6.


2

2

0

12

7.


13

8.

Kaposvári Humánszolgáltatási Godndnokság

14

9.


15

10. Együd Á.Kulturális Központ

16

11. Polgármesteri Hivatal

20

7

8

1

56

86

30

4

2

-2

17

20

3

23

3

17

12. Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

22

35

13

18

13. Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár

11

14

3

19

1251. Intézményi gazdálkodás szektor

559

649

90

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\13.xlsx/KulcsárT.

Megjegyzés

a

1/18

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A

B

C

1

Cím Alsz. cím 4 sz. 2

2.1.Önkormányzati kiadások

3 5

6 07.1. 1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 7 2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 5. ÁFA befizetés 10 6. Könyvvizsgálói díj 11 7. Bank és postaktg 12 8. Biztosítási díj 13 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 14 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 15 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 16 12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

13. EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

41

38. 42

"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 tanév 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

D

E

F


G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 132 836 132 836 0 0 0 0 1 683 022 1 881 924 198 902 2 541 48 886 46 345 150 840 155 755 4 915 0 0 0 130 254 94 923 -35 331 0 0 0 1 982 1 982 0 0 0 0 37 000 37 000 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 3 610 3 610 0 0 0 0 127 127 0 0 0 0 50 68 5 500 900 200 150 215 386 6 000 700 600 19 812

50 68 5 500 900 200 150 215 386 6 000 700 600 26 812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 022 1 700 584 8 717 497 884 100 9 990 14 000 1 100 4 000 3 655 1 467

1 022 1 700 584 8 717 497 884 100 9 990 14 000 1 100 6 080 3 655 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 080 0 -1 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030

1 030

0

0

0

0

43

39.

21 140

21 140

0

250

250

0

44

40. Ügyvédi képviselet költsége

5 178

5 178

0

0

0

0

41. Önkormányzati hirdetések kiadásaira

8 000

8 000

0

0

0

0

750

750

0

0

0

0

800 148 2 690 250

800 148 2 690 250

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 5 000 6 096 20 393 19 050 4 200 7 620

5 000 5 000 6 096 61 278 19 050 4 200 7 620

0 0 0 40 885 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 43. Kaposvári kis könyvtár 44. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei 45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége 46. Közérdekű védekezés költségeire 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

2016.05.06/11:37 Garamvölgyiné

Hatósági kényszerintézkedések Bontási munkák költsége Helyi termék védjegy működtetésének költsége Kaposvári Kosárlabda Kub Kft. szponzori díj Kaposvári Vizilabda klub Kft. szponzori díj Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás


1

a

2/18


A

B

C

1



3 5

58

54. Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége tagdíj

59

55. Csokonai Fogadó behatolás elleni külső védelme, távfelügyeleti díj 4 eFt/hó

60

56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai

D

E

F


G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 160 160 0 0 0 0 46

46

0

0

0

0

2 188

2 188

0

0

0

0

57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja

142

142

0

0

0

0

58. Intézményi évfordulókkal, beruházásokkal, átadásokkal, egyéb eseményekkel összefüggő kiadások

300

300

0

0

0

0

59. Energia beszerzés szakértői díj

4 000

4 000

0

0

0

0

300 3 000

300 3 000

0 0

0 0

0 0

0 0

67

60. Értéktár Bizottság működési kiadásai 61. "Kaposvári oktatás története kialakulásától napjainkig" könyv kiadásának költségei 62. Új Kaposvári honlap működtetési kiadásai 63. Balatoni hírdetések

480 12 712

480 12 712

0 0

0 0

0 0

0 0

68

64. KMJV befektetésvonzó képességének elemzése szolgáltatás igénybevétele

0

3 810

3 810

0

0

0

65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása 66. TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése 67. Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP- 2.1.1/A.B12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata 68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása 69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre 70. Polgármesteri keret

0

250

250

0

0

0

0

9 600

9 600

0

0

0

0

52

52

0

49

49

0

300

300

0

0

0

0

121

121

0

0

0

0

50

50

0

0

0

61

62 63 64 65 66

69 70 71 72 73 74 75

71. Szabad Sajtó Napja rendezvénnyel összefüggő kiadások

0

603

603

0

0

0

76

72. Nárciszünneppel kapcsolatos kiadások

0

146

146

0

0

0

0

1 062

1 062

0

0

0

77

73. 1848-as forradalom és szabdságharc évfordulója tiszteletére készítendő belvárosi ünnepi diszítés megtervezésének, elkészítésének és kihelyezésének, raktározásának költségei

78

74. Balás Béla püspök köszöntése

0

661

661

0

0

0

79

75. Kaposvár Kórház Déli tömb dokumentálása 3D szkennelés módszerével

0

1 270

1 270

0

0

0

80

76. Polgármesteri megbizottak díjazása

0

10 000

10 000

0

0

0

81

77. Bölcsődei Dolgozók Napja

0

250

250

0

0

0

82

78. Magyar bajnokok fogadása

0

650

650

0

0

0

0

2 456

2 456

0

0

0

Áthúzódó

83 84

79. Biztosítási díj

85

80. "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás

0

100

100

0

0

0

86

81. Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok

0

386

386

0

0

0

87

82. Digitalizált közműtérképek vezetése

0

525

525

0

0

0

88

83. Önkormányzati tervtanács

0

180

180

0

0

0

0

91

91

0

0

0

90

84. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten 85. keresztül) Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

0

702

702

0

0

0

91

86. Kaposvári kiskönyvtár

0

800

800

0

0

0

92

87. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei

0

340

340

0

0

0

93

88. Helyi termék védjegy működtetésének költsége

0

1 016

1 016

0

0

0

94

89. Turisztikai kiadványok készítése (Programok látnivalók 2016)

0

4 120

4 120

0

0

0

0

225

225

0

0

0

0

2 100

2 100

0

0

0

96

90. Kábítószer Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására benyújtandó pályázathoz önerő és pályázati díj, működésével kapcsolatos kiadások pályázatból 91. Gyógynövénytermesztési mintaprogrammal kapcsolatos területek vagyonkezelésbe vételével összefüggő kompenzációs díj a Kaposi Mór Oktató Kórháznak megállapodás alapján 2014.09.1-től

97

92. KOMETA befektetéssel kapcsolatos gazdasági tanácsadás

0

1 905

1 905

0

0

0

98

93. Kaposvár könyv

0

5 000

5 000

0

0

0

99

94. E-on szekrények matricázása

0

160

160

0

0

0

89

95



2

a

3/18


A

B

C

1

Cím Alsz. cím 4 sz.


2 3 5

D

E

F


G

H

I

Kiadások Ebből: (1+2+3+4+6+7) II.Felhalmozási célu kiadás csoportok összesen (4.1.+6+7) Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 12 308 12 308 0 0 0

100

95. ÁROP: Kaposvári járás területi együttműködésért program

101

96. TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás elszámolás

0

523

523

0

0

0

102

97. Rákoczi stadion fejlesztése dologi kiadásai

0

23 168

23 168

0

0

0

103


0

160

160

0

0

0

0

25

25

0

0

0

104

99. Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására vonatkozó pályázathoz szükséges önerő és pályázati díj 100. Fernando Olmeda spanyol művész Juan Gyenes életéről és művészetéről írt könyvéből 500 példány megvásárlása

0

1 500

1 500

0

0

0

106

101. Állami kitüntettek fogadása

0

105

105

0

0

0

107

102. Nagyadózók találkozója

0

345

345

0

0

0

108

103. Ünnepségekkel összefüggő egyéb kisebb kiadások

0

9

9

0

0

0

447

447

0

0

0

111

104. Volt SÁÉV telepi szennyvízátemelő villamos energia biztosításának hálózati csatlakozási díja és mérőhely kialakítása 105. Új önkormányzati honlap 2015.évi fejlesztői támogatása (80 eFt) 106. IPA 3. „Négy torony” projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség

0

109 110

0 0

80 229

80 229

0 0

0 0

0 0

112

107. Modern Vásosok Lapja előállítási és terjesztési költségei

0

567

567

0

0

0

0

5 715

5 715

0

0

0

113

108. Smart cíty audit rendszer kidolgozása (indikátor- és projektértékelő rendszer a fenntarthatóság vizsgálatára, a település fejlesztési célok előrehaladottságának visszamérésére) 109. Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. részére a Pártok Házában hőközpont kialakítási költségeire, illetve az épület szekunder fűtési vezetékeinek összekötése és burkolása miatt felmerűlő kiadásokra

0

1 372

1 372

0

0

0

105

114 115

110. Karácsonyi kirakatverseny

0

65

65

0

0

0

111. Segítő Kezek programban feladatot ellátó kollégák részére a Városháza Dísztermében 2015. december 14-én megszervezésre kerülő rendezvény költségei

0

944

944

0

0

0

116

112. Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése

0

79

79

0

0

0

113. Jogi beszélgetések 2013-2015 kiadványkötet megjelentetési költségei költségei

0

422

422

0

0

0

119

114. Rólad szól rendezvény alatt mobiltelefonos szavazó rendszer biztosítása

0

318

318

0

0

0

120

115. Ajánlati biztosítékok visszafizetése

0

14 900

14 900

0

0

0

121

116. Vevői túlfizetésekből adódó áthúzódó kötelezettség

0

194

194

0

0

0

122

117. Köztéri szobrok, műalkotások címkézése

0

200

200

0

0

0

117 118

123

124

125

118. Kling József "Titok" című szobrának felállítási ktg

0

800

800

0

0

0

119. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok projekt működési kiadásai

0

15 127

15 127

0

0

0

120. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai

0

25 121

25 121

0

0

0

121. Betlehem őrzése, műsor, villanyszerelés

0

153

153

0

0

0

összesen

2 597 933

2 968 724

370 791

2 791

49 185

46 394

Működési c.kiadások Felhalmozási c.kiadások

2 595 142 2 791

2 919 539 49 185

324 397 46 394

0 2 791

0 49 185

0 46 394

126 127 18.1. 128 129 I. 130 II.



3

a

4/18


J

K

L

1



3 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Szociálpolitikai feladatok ÁFA befizetés Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Biztosítási díj Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja Urbanisztikai Társaság tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja EDEN nemzetközi hálózatban való részvétel tagdíja

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

41

38. 42

M

N

O


P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 102 605 102 605 0 27 561 27 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

43

39.

0

0

0

5

5

0

44


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 43. Kaposvári kis könyvtár 44. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei 45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége 46. Közérdekű védekezés költségeire

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.




4

a

5/18


J

K

L

1



3 5

58


M

N

O


P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai 57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

61

62


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

68


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

10

10

63 64 65 66

69 70 71 72 73 74 75


0

402

402

0

201

201

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


78


0

476

476

0

177

177

79


0

0

0

0

0

0

80


0

8 045

8 045

0

1 955

1 955

81


0

88

88

0

57

57

82


0

383

383

0

192

192

0

0

0

0

0

0

Áthúzódó

83 84


85


0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

84. 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja ( heti 4 alkalommal 1,5 óra 5 eFt/óra 15 héten keresztül) 85. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


97


0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

89

95



5

a

6/18


J

K

L

1



2 3 5

M

N

O


P

Q

R

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

100


101


102


0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

106


0

25

25

0

11

11

107


0

134

134

0

36

36

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 110 111


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

105

114

0

0

0

0

0

0

115


0

42

42

0

23

23

0

510

510

0

294

294

116


117


0

0

0

0

79

79


0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

összesen

102 733

112 858

10 125

27 598

30 633

3 035


102 733 0

112 858 0

10 125 0

27 598 0

30 633 0

3 035 0

118

124

125

126 127 18.1. 128 129 I. 130 II.



6

a

7/18


S

T

U

1



3 5

1. Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadások 6 7 07.1. 2. Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) 8 3. Szociálpolitikai feladatok 9 5. ÁFA befizetés 10 6. Könyvvizsgálói díj 11 7. Bank és postaktg 12 8. Biztosítási díj 13 9. Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja 14 10. Urbanisztikai Társaság tagdíja 15 11. Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 16 12. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


41

38. 42


V

W

X


Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 2 670 2 670 0 0 0 0 0 0 0 1 683 022 1 881 924 198 902 0 0 0 150 840 155 755 4 915 130 254 94 923 -35 331 0 0 0 1 982 1 982 0 0 0 0 37 000 37 000 0 0 0 0 28 000 28 000 0 0 0 0 1 700 1 700 0 0 0 0 134 134 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 3 610 3 610 0 0 0 0 127 127 0 0 0 0 50 68 5 500 900 200 150 215 386 6 000 700 440 19 812

50 68 5 500 900 200 150 215 386 6 000 700 440 26 812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 022 1 700 584 8 717 497 884 100 9 990 14 000 1 100 4 000 3 655 1 467

1 022 1 700 584 8 717 497 884 100 9 990 14 000 1 100 6 080 3 655 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 080 0 -1 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 030

1 030

0

0

0

0

43

39.

20 885

20 885

0

0

0

0

44


5 178

5 178

0

0

0

0


8 000

8 000

0

0

0

0

750

750

0

0

0

0

800 148 2 690 250

800 148 2 690 250

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 000 5 000 6 096 20 393 19 050 4 200 7 620

5 000 5 000 6 096 61 278 19 050 4 200 7 620

0 0 0 40 885 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

42. Roma Nemzetiségi Önkormányzat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége 43. Kaposvári kis könyvtár 44. Köztéri térfigyelő kamerák javítási költségei 45. Bérelt raktárak bérleti díja és villamosenergia költsége 46. Közérdekű védekezés költségeire 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.




7

a

8/18


S

T

U

1



3 5

58


59


60

56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai

V

W

X


Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 160 160 0 0 0 0 46

46

0

0

0

0

2 188

2 188

0

0

0

0

57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június- 2016. május közötti időszak tagdíja

142

142

0

0

0

0


300

300

0

0

0

0


4 000

4 000

0

0

0

0

300 3 000

300 3 000

0 0

0 0

0 0

0 0

67


480 12 712

480 12 712

0 0

0 0

0 0

0 0

68


0

3 810

3 810

0

0

0


0

250

250

0

0

0

0

9 600

9 600

0

0

0

0

3

3

0

49

49

0

300

300

0

0

0

0

121

121

0

0

0

0

20

20

0

0

0

61

62 63 64 65 66

69 70 71 72 73 74 75


0

0

0

0

0

0

76


0

146

146

0

0

0

0

1 062

1 062

0

0

0

77


78


0

8

8

0

0

0

79


0

1 270

1 270

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

81


0

105

105

0

0

0

82


0

75

75

0

0

0

0

2 456

2 456

0

0

0

Áthúzódó

83 84


85


0

100

100

0

0

0

86


0

386

386

0

0

0

87


0

525

525

0

0

0

88


0

180

180

0

0

0

0

91

91

0

0

0

90


0

702

702

0

0

0

91


0

800

800

0

0

0

92


0

340

340

0

0

0

89

93


0

1 016

1 016

0

0

0

94


0

4 120

4 120

0

0

0

0

225

225

0

0

0

0

2 100

2 100

0

0

0

96


97


0

1 905

1 905

0

0

0

98


0

5 000

5 000

0

0

0

99


0

160

160

0

0

0

95



8

a

9/18


S

T

U

1



2 3 5

100


101


102

V

W

X


Y

Z

AA

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 3.csoport 4.csoport Dologi jellegű kiadás Egyéb működési kiadás Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 12 308 12 308 0 0 0 0

523

523


0

23 168

23 168

0

0

0

103


0

160

160

0

0

0

0

25

25

0

0

0

104


0

1 500

1 500

0

0

0

106


0

69

69

0

0

0

107


0

175

175

0

0

0

108


0

9

9

0

0

0

0

447

447

0

0

0

109 110 111


0 0

80 229

80 229

0 0

0 0

0 0

112


0

567

567

0

0

0

0

5 715

5 715

0

0

0

113


0

1 372

1 372

0

0

0

105

114

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

140

140

0

0

0

116


117


0

0

0

0

0

0


0

422

422

0

0

0

119


0

318

318

0

0

0

120


0

14 900

14 900

0

0

0

121


0

194

194

0

0

0

122


0

200

200

0

0

0

118

123

124

125


0

800

800

0

0

0


0

15 127

15 127

0

0

0


0

25 121

25 121

0

0

0


0

153

153

0

0

0

összesen

633 490

787 255

153 765 1 833 862 2 037 728

203 866


633 490 0

787 255 0

153 765 1 831 321 1 988 793 0 2 541 48 935

157 472 46 394

126 127 18.1. 128 129 I. 130 II.



9

a

10/18


AB

AC

AD

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1



3 5



41

38. 42

"M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Pannon Területi Társulás tagdíja Egyéb kiadás (eljárási, szakértői díjak stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Digitalizált közműtérképek vezetése Önkormányzati tervtanács Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet (19.812 eFt) és hirdetmények ellenőrzési díja 7.000 eFt Városi Fürdő kereskedelmi egységek területbérleti díja Életfa levelek előállítási és átadási kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Városközponti Wifi rendszer működtetése Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2015/2016 5 év feletti kaposvári óvodás gyermekek alapozó úszás oktatásához a fürdő medencéjének bérleti díja 2015/2016 tanév Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikai tanúsítványok költsége Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 13 589 13 589 639 466 772 616 133 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

43

39.

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.




10

a

11/18


AB

AC

AD

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1



3 5

58


4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

56. Bernáth Aurél gyűjteménnyel összefüggő, jogerős bírósági döntés értelmében fizetendő életjáradék és kamatai 57. ICLEI Helyi önkormányzatok a Fenntarthatóságért szervezet 2015. június2016. május közötti időszak tagdíja

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

61

62


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

68


0

0

0

0

0

0

65. Kaposvár Császárrét sor telep villamos energia biztosításának hálózati csatlakozó vezeték létesítési díja és mérőhely kialakítása 66. TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázathoz előkészítő tanulmányok készítése 67. Komplex kerékpáros és kulturális turisztikai kínálat fejlesztése DDOP2.1.1/A.B-12-2012-0003 pályázattal összefüggő visszafizetési köt és kamata 68. Csonka Béla fotóművész által a tulajdonában lévő a város területén készített városfotók, életképek megvásárlása 69. Magyar Önkormányzatok II. Foci Kupáján való részvétel nevezési díjára, szállítási költségekre 70. Polgármesteri keret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 64 65 66

69 70 71 72 73 74 75


0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


78


0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

Áthúzódó

83 84


0

0

0

0

0

0

85


0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


97


0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

89

95



11

a

12/18


AB

AC

AD

AE

AF

AG


AH

AI

AJ

1



2 3 5

4.1.1 alcsoport 4.l.2 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

100


101


0

0

0

0

0

0

102


0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111


0

109 110

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

105

114 115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


117


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

118

123

124

125


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

összesen

0

13 638

13 638

639 466

772 616 133 150


0 0

0 13 638

0 13 638

639 466 0

772 616 133 150 0 0

126 127 18.1. 128 129 I. 130 II.



12

a

13/18


AK

AL

AM

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1



2 3 5



41

38. 42


4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 2 541 35 297 32 756 1 041 015 1 060 422 19 407 0 0 0 150 840 155 755 4 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

43

39.

0

0

0

0

0

0

44


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.




13

a

14/18


AK

AL

AM

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1



3 5

58


4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

59


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

61

62


0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

67


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

68


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 64 65 66

69 70 71 72 73 74 75


0

0

0

0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


78


0

0

0

0

0

0

79


0

0

0

0

0

0

80


0

0

0

0

0

0

81


0

0

0

0

0

0

82


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áthúzódó

83 84


85


0

0

0

0

0

0

86


0

0

0

0

0

0

87


0

0

0

0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

0

0

0

91


0

0

0

0

0

0

92


0

0

0

0

0

0

93


0

0

0

0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


97


0

0

0

0

0

0

98


0

0

0

0

0

0

99


0

0

0

0

0

0

89

95



14

a

15/18


AK

AL

AM

AN

AO

AP


AQ

AR

AS

1



2 3 5

4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Módosított Mód. új Eltérés Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0

100


101


102


0

0

0

0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

106


0

0

0

0

0

0

107


0

0

0

0

0

0

108


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 110 111


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

0

0

0

105

114

0

0

0

0

0

0

115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116


117


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

119


0

0

0

0

0

0

120


0

0

0

0

0

0

121


0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

123


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

összesen

2 541

35 297

32 756

1 191 855

1 216 177

24 322


0 2 541

0 35 297

0 32 756

1 191 855 0

1 216 177 0

24 322 0

118

124

125

126 127 18.1. 128 129 I. 130 II.



15

a

16/18


AT

AU

AV

1



3 5



41

38. 42

AX

AY

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

43

39.

250

250

0

44


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57



AW


47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.



16

a

17/18


AT

AU

AV

1



2 3 5

58


AX

AY

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0

59


0

0

0

0

0

0

60


0

0

0


0

0

0

61

62


0

0

0

0 0

0 0

0 0

67


0 0

0 0

0 0

68


0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 64 65 66

69 70 71 72 73 74 75


0

0

0

76


0

0

0

0

0

0

77


78


0

0

0

79


0

0

0

80


0

0

0

81


0

0

0

82


0

0

0

Áthúzódó

83 84


0

0

0

85


0

0

0

86


0

0

0

87


0

0

0

88


0

0

0

0

0

0

90


0

0

0

91


0

0

0

92


0

0

0

93


0

0

0

94


0

0

0

0

0

0

0

0

0

96


97


0

0

0

98


0

0

0

99


0

0

0

89

95


AW



17

a

18/18


AT

AU

AV

1



2 3 5

AW


AX

AY

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Módosított Mód. új Eltérés előirányzat előirányzat (+,-) 0 0 0

100


101


0

0

0

102


0

0

0

103


0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

106


0

0

0

107


0

0

0

108


0

0

0

0

0

111


0

109 110

0 0

0 0

0 0

112


0

0

0

0

0

0

113


0

0

0

105

114 115


0

0

0

0

0

0

116


117


0

0

0


0

0

0

119


0

0

0

120


0

0

0

121


0

0

0

122


0

0

0

118

123

124

125

126 127 18.1. 128 129 I. 130 II.



0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

összesen

250

250

0


0 250

0 250

0 0


18

1/2 Egyéb szervezetek támogatása

1 2 3 4 5 6

B

C

Alsz. cím

Egyéb szervek támogatása

4,1.

4,2,1 11

4,2,2 12

4,2,3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36

4,2,4 4,2,5 4,2,5,1 4,2,6 4,2,6,1 4,2,6,2 4,2,6,3 4,2,6,4 4,2,6,5 4,2,6,6 4,2,6,7 4,2,7 4,2.

4,3.1 4,3.2 4,3.3 4,3.4 4,3.5

4,3.6 4,3.7

F

Eltérés (+,-)

4,4.1 4,4.2 4,4.3 4,4.4 4,4.5 4,4.6 4,4.7 4,4.8 4,4.9 4,4.10

4,4.12 4,4.13 4,4.14 4,4.15 4,4.16


13 589

13 589

0

13 589

13 589

2 541

2 541

0

0

2 850

2 850

0

17 688

17 688

0

250

250

0

245

245

0 0 0 0 0 0 0 0 2 541

513 299 405 150 298 565 300 9 193 35 297

513 299 405 150 298 565 300 9 193 32 756

651 472 825 2 263 0

651 472 825 2 263 1 154

0 0 0 0 1 154

472 2 000

472 2 000

0 0

632 783

684 571

51 788

0

80 208

80 208

639 466

772 616

133 150

150 000 57 000 120 000 59 510 1 900 478 100

150 000 57 000 120 000 59 510 1 900 478 100

0 0 0 0 0 0

8 645

17 290

8 645

15 000

15 000

0

1 209

1 209

0

5 100 13 921 15 073 10 750

5 100 13 921 15 073 10 750

0 0

600

600

0

1 000 1 878

1 000 1 878

0

1 500 686 4 000

1 500 686 4 000

0 0 0

Kaposvári Vizilabda Klub részére az 50 méteres medence javításához , a lelátó szigeteléséhez szükséges önrész biztosítása Áthúzódó Tiszabökényi Római Katolikus Templom építésének befejezéséhez támogatás Helyi védettségű épületek felújításának támogatása keret *Kaposvár, Bajcsy-Zs.u. 31. szám 771/hrsz. Személyfelvonó felújítási támogatási keret *Társasház Kaposvár Béke.u. 23-25. *Otthon Lakásfenntartó Szövetkezet részére a Béke u. 99.sz. alatti épület lift *Társasház Kaposvár 48-as Ifjúság u. 35-37. . *Társasház Kaposvár Füredi u. 67. *Társasház Kaposvár Füredi u. 41-43. *Társasház Kaposvár Füredi u. 45-47. *Társasház Kaposvár Honvéd u. 53. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. részére pályázatokhoz (kültéri kosárlabda pálya építése) Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 4,3. Működési célú államháztartáson belüli támogatások Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön a SM. Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával összefüggő bértámogatás megelőlegezésére Örmény Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Kaposvári Egyetemi sportolók tanulmányainak támogatása

A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek

4,3.

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Kaposvári Kosárlabda Kft.részére támogatás a sportcsarnokban megvalósuló fejlesztésekre irányuló pályázatok (hangrendszer és biztonságtechnikai rendszer) önrészére (30 %) Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére fejlesztési célú támogatás a Petőfi u. Központi Óvoda székhelyén megvalósuló beruházáshoz az Alapítvánnyal a sport-fejlesztési program megvalósítására kötendő támogatási szerződés értelmében

4,3.9

4,4.11

62 63 64 65

E

Támogatás összesen Módosított Mód. új ei. ei.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

Szocio-Net Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi támogatásának átadása Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz

59 60 61

D

A 2015. évi pénzmaradvány korrekciós tételek elszámolási szabályainak megfelelő átadás intézményeknek

4,3.8 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

4 a. melléklet 13/2016. (V.6. ) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 4.1

7 8 9 10

a

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások Kaposvári Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatása Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása Jégcsarnok Kft működési támogatása Deseda Kemping Kft támogatása Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján Kiemelt sportegyesületek támogatása Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás I. negyedév Kaposvári Röplabda SE - működési támogatás I. félév BITT Női Röplabda Klub - működési támogatás I. félév Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia - működési támogatás utánpótlásra I. félév - Rákóczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére I.félév - Rákóczi stadion üzemeltetési kiadásaiank pénzügyi fedezetére I.félév - a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarugó cspat működtetéséhez támogatás I. félév Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiának támogatás a városligeti pálya, Berzsenyi iskolánál műfüves pálya karbantartására Megyei Diáksport Szövetség támogatása Kaposvári Atlétikai Klub támogatása az olimpiáig Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének összegével. ( 8 hó) Kaposvári Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\15.xls15.xls/egyéb

0

1/2

2/2 Egyéb szervezetek támogatása

B 1 2 3 4 5 66 67 68

Alsz. cím 4,4.17 4,4.18 4,4.19 4,4.20

69

4,4.21 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

4,4.22 4,4.23 4,4.24 4,4.25 4,4.26 4,4.27 4,4.28 4,4.29 4,4.30 4,4.31

80

4,4.32

a

C

4 a. melléklet 13/2016. (V.6. ) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

D

E

F

Támogatás összesen Módosított Mód. új ei. ei. Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük. ktgeire 1 250 1 250 Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása 245 245 Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása 460 460 Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti 3 536 3 536 Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után KAPOSFEST Közhasznú Nonprofit Kft tám. a 2016. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál 45 000 45 000 megvalósításához TDM Egyesület működési támogatása 15 782 15 782 Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása (I-II. félév) 6 500 6 500 Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása 7 000 7 000 Somogy Táncegyüttes Alapítvány működési támogatása 1 700 2 700 Kötél Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatása 500 500 Kaposvárért Közalapítvány részére támogatás a kaposvári olimpiai reménységek felkészülését 4 000 4 000 segítő tevékenységhez Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére idősek napja, nyugdíjasok köszöntése rendezvényre 2 000 2 000 Déryné Vándorszíntársulat támogatása 600 600 Mártírok és Hősők Közalapítvány részére alapítói támogatás 50 50 Orosz Hagyományőrzők Egyesülete részére támogatás a kaposvár, Szent I. u. iroda 96 96 rezsiköltségeire támogatás Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170 e Ft/hó 2 040 2 040 Egyéb szervek támogatása

Eltérés (+,-) 0 0 0

0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0

81

4,4.33 82 83 84

4,4.34 4,4.35 4,4.36

85

4,4.37 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Kapos Clean Kft. részére támogatás a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás hatósági ára kiegészítéseként Lakásmobilitás Kellner Bernáth Alapítvány támogatása Kaposfüred Sport Club TAO támogatáshoz önerő (labdarugó pályához kerítés építés

4,4.44 4,4.45 4,4.46 4,4.47 4,4.48

Kaposvári Kosárlabázók köre TAO önerő Bene Ferenc Labdarugó Akadémia TAO önerő Kaposfüredi Sport Club részére 2015/2016-os évadra elnyert TAO támogatás önereje II.félév

4,4.42 4,4.43

4,4.


Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen

100

0

360 1 000 924

360 1 000 1 824

0 0 900

2 000

2 000

0

0 0 0 0

910 1 196 612 500

910 1 196 612 500

0 0

2 200 236

2 200 236

0 0

227 170

227 170

0 0 0

940 947 924

940 947 924

1 041 015

1 060 422

19 407

1 683 022

1 881 924

198 902

900 e Ft)

Szárnyas Szó Alapítvány támogatása amely tartalmazza a Vikár Béla Kórus 2016. március 20-24. között rendezett olaszországi Riva del Gardában rendezendő 14. Nemzetközi Kórusversenyen való részvételt Polgármesteri keret Kaposvári Kosárlabdázók Köre TAO támogatás Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia TAO támogatás Ifjusági keret Áthúzódó Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján Kaposvári Atlétikai Klub támogatása Kálovics Anikó Magyar válogatott atléta havi bruttó 234.672 Ft munkabérének éves összegével. Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Ring Sport Club részére támogatás a Dózsa Edzőcsarnok bérleti és rezsi költségeire 170eFt/hó

4,4.38 4,4.39 4,4.40 4,4.41

100

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\15.xls15.xls/egyéb

2/2

1/1 Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

D

3

sz.

4

Alcím sz.

Szociálpolitikai feladatok

5 6 7 8

E

F

4 b. melléklet 13/2016. (V.6.) sz.önk.rendelethez (ezer ft-ban)

M

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Módosított Mód. új Eltérés ei. ei. (+,-)

1 2 Cím

a

Megjegyzés

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek 2, 1 Rendkívűli települési támogatás 2, 2 Rendkívűli települési támogatás temetési segélyek finanszírozásához 2, 3 Karácsonyi segély

25 000 2 300 340

25 000 2 300 340

0 0 0

2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9

800 2 500 800 60 000 7 000 9 350

800 2 500 800 60 000 7 000 9 350

0 0 0 0 0 0

2, 10 Buszbérletek vásárlására (Gyes, Gyed) 2, 11 Gyermekintézményekben fizetendő étkezési személyi térítési díj támogatás

13 000 4 000

13 000 8 000

0 4 000

2, 12 Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása 2, 13 Köztemetés

500 12 000

500 12 000

0 0

3 500 2 000 5 750 2 000 0

3 500 2 000 5 750 2 000 0

0 0 0 0 0

0 0 150 840

685 230 155 755

685 230 4 915

26 000

26 000

0

93 100

93 100

0 26 193

0 26 193

0 0

177 033

181 948

4 915

9 10 11 12 13 14

Időszaki támogatás Beiskolázási segély Idősek világnapja alkalmából nyújtott támogatás Települési támogatás/lakásfenntartási támogatás Települési támogatás/adósságkezelés Települési támogatás/méltányossági ápolási díj

15 16

17 18 19

2, 14 2, 15 2, 16 2, 17 2, 18

Gyógyszertámogatás Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része Cigánytanulók ösztöndíja Jogszabály változás miatt megszünt ellátások előirányzata Áthúzódó 2, 19 Ápolási díj méltányossági alapon 2, 20 Cigánytanulók ösztöndíja Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen:

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

06. 34 35 36 37 38 39 40 41

Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek 4,3.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) 4,3.2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4,3.3 Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs. támogatás 4,3.4 Jogszabály változás miatt megszünt ellátások előirányzata Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen: Szociálpolitikai kiadások összesen


16.xls/szoc.pol.

0 Céltartalékba elkülönített keretösszeg. 0

1

5.melléklet 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Intézmény felújítások

Kaposvár MJV Önkormányzata

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2016.évi. mód.ei.

Pótigény ill. átcsop.

2016. évi mód.új ei.

Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2

Áthúzódó kiadások Rét u. Óvoda Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár u. alagsorában levő irattár 5 szellőzés megoldása és a falak vakolásának javítása 6 Zrínyi Ilona Tagiskola kazántest csere 3 4

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Garanciális visszatartások Hajnóczy u. közösségi ház felújítása érintésvédelem Erdősor utcai felnőtt, háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Városháza csapadékcsatornák és hófogók felújítása Nemzetőr Sori Bölcsőde udvar burkolat felújítás Temesvár utcai Tagóvoda melléképület tető- és csapadékvíz elvezetés felújítása Honvéd utcai Tagóvoda udvar felújítása, tárolók és hátsó kapu építés Városháza II. emeleti vizesblokk felújítása Kaposfüredi felnőtt, háziorvosi rendelő felújítása Gyöngyfa Napközi Otthon csapadékcsatorna felújítása, rámpa burkolat felújítása

Kodály Zoltán Közp. Iskola tornaterem padlóburkolat felújítás EMMI- Röplabda Szövetség támogatásával, 3db pálya felfestése 18 Kontrássy utca 8. Közterület felügyelet világítás korszerűsítés Városháza szárazkapu, 1 db bejárati ajtó új épület 3 db tetőablak 19 cseréje, DNY-i udvar madárháló felszerelése 17

Áthúzódó kiadások összesen

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Új induló feladatok keretösszege Szocionet Egyesített Szociális Intézmény fejlesztése 2., TOP6.6.2-15 pályázat, előkészítési feladatok Szocionet Bölcsődei Központ fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Bajcsy- Zs. Utcai Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Tar Csatár Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Nemzetőr Sori Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Festetics Karolina Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP-6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Petőfi S. Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Rét Utcai Központi Óvoda és telephelyeinek fejlesztése, TOP6.2.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Ezredév u. 13. sz. alatti orvosi rendelő felújítása, TOP-6.6.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Kisebb orvosi rendelők felújítása, TOP6.6.1-15 pályázat, előkészítési feladatok Általános Iskolai és egyéb intézmények energiahatékonysági fejlesztése, TOP-6.5.1-15 pályázat, előkészítési feladatok

0

827

827

827

0 0

2 083 1 775

2 083 1 775

2 083 1 775

0

59

59

59

0 0 0

690 601 117

690 601 117

690 601 117

0

43

43

43

0 0 0

191 170 548

191 170 548

191 170 548

0

50

50

50

0 0

600 26

600 26

600 26

0

65

65

65

0

7 845

7 845

7 845

100 000

0

100 000

0

0

7 711

7 711

0

3 261

3 261

0

2 367

2 367

0

2 534

2 534

0

2 276

2 276

0

3 577

3 577

0

3 289

3 289

0

3 355

3 355

0

9 322

9 322

0

7 263

7 263

0

9 925

9 925

ford. áfa

7 711 2015. évi tervezési keret terhére 2015. évi működési c. tart. terhére 3 261 2015. évi működési c. tart. terhére 2 367 2015. évi működési c. tart. terhére 2 534 2015. évi működési c. tart. terhére 2 276 2015. évi működési c. tart. terhére 3 577 2015. évi működési c. tart. terhére 3 289 2015. évi működési c. tart. terhére 3 355 2016. évi működési c. tart. terhére 9 322 2016. évi működési c. tart. terhére 7 263 2015. évi felhalmozási c. tart. terhére 9 925

33

Új induló feladatok összesen:

100 000

54 880

154 880

54 880

34

Tartalékkeret

5 000

-1 000

4 000

-1 000

35

Intézményfelújítások mindösszesen:

105 000

61 725

166 725

61 725

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\17.xlsx Horváth Lilla Kaposvár, 2016.05.06

1/1


A 1


Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása

Megnevezés

B

C

2016.évi. Pótigény ill. mód.ei. átcsop.

D

E

F


Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3

Áthúzódó kiadások Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben Garanciális visszatartások Kémények béléscsövezése 12 db Zrínyi u. 2. tetőfedés csere Fő u. 17. tetőfelújítás Kossuth tér 4. szám alatti bérlakás feletti tetőszakasz felújítása

0

84

84

84

0 0 0

340 110 515

340 110 515

340 110 515

0

125

125

125

0

488

488

488

0 0

100 1 762

100 1 762

100 1 762

46 800

0

46 800

0

x x x x

0 0 0 0

x x x x

0 0 0 0

x

0

x

0

Fő utca 59/b. önkormányzati tulajdon feletti tető felújítása Kossuth tér 4. függőfolyósó felújítása 22 Nem lakáscélú ingatlanok

x x

0 0 0

x x

0 0 0

Üres üzletek felújítása (Füredi utca 22, Szondi 18, sávház) Széchenyi terv keretében épült bérlakások felújítása 25 Nyugdíjasház főbejáratához új előtető 26 Nyugdíjasház 19 lakás hőszigetelése

x 18 000 x x

0 0 0 0

x 18 000 x x

0 0 0 0

4 5 6 7 8 9

Szent Imre u.14.sz. alatti nagyterem felújítása, tetőjavítás Kaposfüredi u. 172. szám alatti raktár épület felújítási 11 munkái + nyílásszáró csere Átúzódó kiadások összesen 12 10

13

Új induló feladatok keretösszege

14

Lakások Önkormányzati lakások kéményeinek béléscsövezése Fő utca 34. épület tetőfelújítása Sávház lépcsőházak homlokzatfelújítás tervezése Ady Endre utca 5. csapadékvízelvezetés Fő utca 57. udvari B épülethez tratozó külső mosdó bontása, gázvezeték kiváltása

15 16 17 18 19 20 21

23 24

27

Új induló feladatok keretösszeg

64 800

0

64 800

0

28

Vegyes tulajdonú épületek felújítása

16 000

0

16 000

0

Tartalékkeret

10 000

60

10 060

60

Új induló feladatok összesen

90 800

60

90 860

60

Kompenzációs ügyletek Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Bérlő által elvégzett burkolatcsere a Kaposvár Fő u. 7. szám alatti bérleményben 32

0

107

107

107

33

Kompenzációs ügyletek összesen

0

107

107

107

34

Lakás-, és nem lakás felújítások összesen

90 800

1 929

92 729

1 929

29 30

visszaigényelhető áfa

Megemelve a 2015. évi tartalék maradványával (60eFt)

31

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\18.xlsx/LF16 Kaposvár, 2016.05.06

Horváth Lilla 1/1

7. melléklet 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Út-, híd-, járda felújítások


A

1

Megnevezés

B

C

D

E

2016.évi. Pótigény ill. 2016. évi mód.ei. átcsop. mód.új ei.

F

Eltérés Megjegyzés ( + -)

2 3 4 5 6 7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Áthúzódó feladatok 2014. út-,híd-, járda műszaki dokumentációjának elkészítése (Hegyalja u.+5db) Csapadékvíz nyelők és aknafedlapok cseréje és szintre emelése Kodály utca keleti oldal járdafelújítása önerő Deseda arborétumhoz vezető híd felújítása Nádor utca É-i oldal járdafelújítás (Losonc - Kisfaludy u. között) és D-i oldal szakaszos javítása Bajcsy Zsilinszky utcai csapadékvíz csatorna rekonstrukció (II. ütem) tervezési munkái Rét utcai orvosi rendelő és óvoda épületének megközelítésére szolgáló út és parkoló felújítása Garanciális visszatartások (7. a. melléklet)

0 0 0 0

356 10 243 9 050 15 000

356 10 243 9 050 15 000

356 10 243 9 050 15 000

0

5 900

5 900

5 900

0

420

420

420

0 0

19 000 13 118

19 000 13 118

19 000 13 118

0 568 862 x x x x x x x x x x x x

73 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 087 568 862 x x x x x x x x x x x x

73 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Madár u. járda/lépcső felújítás a Gárdonyi u. és az iskola között (350 m; 630 m2) Biczó köz lépcső átépítés Veres Péter u. páratlan oldali járda felújítása (725 m; 1090 m2) József u. K-i oldali járda Katona J. utcáig (250 m; 500 m2) Nyár u. járdafelújítás (Kapsrétsor - Zselic patak között (250 m; 280 m2) Jedlik Ányos u. K-i oldal járdafelújítás (150 m; 240 m2) Eötvös u. járdafelújítás Jókai u-ig (250 m; 370 m2) Tisza u. páratlan oldal járdafelújítás (440 m; 600 m2) Brassó u. páros oldal járdafelújítás (360 m; 540 m2) Mező u. útfelújítás Hősök templomától (200 m; 1400 m2) Rómahegyi u. eleje, vége útfelújítás (210 m; 1300 m2) Szabó Pál u. útfelújítás (300 m; 1050 m2) Hermann O. u. útfelújítás (680 m; 2025 m2) Brassó u. útfelújítás (360 m; 1152 m2) Diófa u. útfelújítás (400 m; 1200 m2) Fazekas Mihály u. útfelújítás (360 m; 1240 m2) Táncsics u. útfelújítás 67-es út és Erdősor u. között (320 m; 1300 m2)

x x x x x x x x x x x x x x x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x x x x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kossuth L. u. útfelújítás Damjanich és 48-as Ifjúság u. között (400 m; 2400 m2) Sávház melletti útfelújítás Arany J. u-ig (300 m; 1800 m2) Bem u. útfelújítás Kisfaludy u-tól K-re (360 m; 960 m2) Balaton u. NY-i vége útfelújítás (100 m; 500 m2) Szigligeti u. Ny-i vége útfelújítás (100; 500 m2) Nagyszeben u. útfelújítás (610 m; 2135 m2) Léva u. 1-11 útfelújítás (200 m; 1000 m2) Vak Bottyán u. útfelújítás (300 m; 1800 m2) Cseri út Ép.ip. SZKI bejáró út felújítása (250 m; 1000 m2) Ungvár u. útfelújítás (120 m; 384 m2) Munkács u. útfelújítás (120 m; 384 m2) Eger u. útfelújítás a Madár u. és Bláthy O. u. között (320 m; 960 m2)

x x x x x x x x x x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x x x x x x

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átúzódó feladatok összesen Új induló feladatok Bereck Sándor program IV. ütem Zártkerti utak felújítása Bajcsy Zs. u. burkolatfelújítás Zárda u. és Tallián Gy.u. között Desedára vezető kerékpárút felújítása Teleki u. felújítás Petőfi tér és Múzeum u. között. Múzeum u. D-i rész felújítása Állomás u. járda felújítás (200 m; 300 m2) Alkotmány u. járdafelújítás (300 m; 450 m2) Pécsi u. páros oldal járda felújítása (1650 m; 2400 m2) Fő u. - Hársfa u. kereszteződés lépcső felújítás, korlát építés Körtönye u. páros oldal járdafelújítás (250 m; 450 m2) Zrínyi u. Ny-i oldal járda felújítás, vízelvezetéssel (460 m; 552 m2) Kálvária u. K-i oldal járdafelújítás (500 m; 750 m2)

Kaposvár,2016.05.06

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\19.xlsx/UF16

Horváth Lilla

1/2

7. melléklet 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Út-, híd-, járda felújítások


A

1

Megnevezés

B

C

D

2016.évi. Pótigény ill. 2016. évi mód.ei. átcsop. mód.új ei.

E

F

Eltérés Megjegyzés ( + -)

2 55 56 57 58 59 60 61

Beszédes József u. útfelújítás (400 m; 2400 m2) Vásártéri út felújítása a Bereczk S. u-tól É-i irányban 400 m (2800 m2) Zárda u. útfelújítás (350 m; 3800 m2) Buszváró felújítása CORSO mellett Buszöblözetek felújítása (4 db; 5000 m2) Új induló feladatok mindösszesen Út-, híd-, járdafelújítások összesen


x x x x x 568 862 568 862

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\19.xlsx/UF16

0 0 0 0 0 0 73 087

x x x x x 568 862 641 949

Horváth Lilla

0 0 0 0 0 0 73 087

2/2


Út-, híd-, járda felúj. garanciális visszatartásai

A

B

1

C

2016.évi.mó Pótigény ill. d.ei. átcsop.

Megnevezés

7 a.melléklet 13/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

D

E

F


Eltérés ( + -)

Megjegyzés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

2013. évi burkolat felújítás Kaposfüredi iskola előtti parkoló díszburkolása 1.2 NAV előtti útszakasz felújítása 1.3 Kereszt u. útfelújítás 1.4 Patak sor útfelújítás 60 m hosszon 1.6 Nagygát u. egy szakaszának felújítása (Izzó u felől) 3.5 Frankel L. u. üzletek előtti burkolat térkövezése 4.3

0 0 0 0 0 0

113 263 314 130 342 94

113 263 314 130 342 94

113 263 314 130 342 94

2013. évi járdafelújítás Nyár u.járdafelújítás (volt IKV teleptől Kaposrétsorig) 3.6 Gárdonyi u. járdafelújítás (Körtönye-Madár utca között Ny-i o.) 4.1 Kanizsai u. járdafelújítás (vasúti átjárótól a Hajnóczi utcáig) 4.2 Hajnóczy u. járdafelújítás (Jutai u. – orvosi rend.közt páratlan o.) 4.4 Pécsi u. 187 sz. háztól a 211sz.-ig járdafelújítás 4.6 Kossuth L u. Munkácsy Gimn.előtti járda térkő Petőfi u.7-9. térkövezés kivit.és.műsz.ell

0 0 0 0 0 0 0

310 14 356 152 205 169 53

310 14 356 152 205 169 53

310 14 356 152 205 169 53

0 0 0 0 0 0

18 41 10 6 21 34

18 41 10 6 21 34

18 41 10 6 21 34

0 0 0

28 80 11

28 80 11

28 80 11

0 0 0

652 299 418

652 299 418

652 299 418

0 0 0 0 0 0 0 0

209 546 627 128 287 96 548 541

209 546 627 128 287 96 548 541

209 546 627 128 287 96 548 541

Zrínyi u. 2-től Kálvária utcáig járda felújítása Gyár u. járdafelújítás a Ny-i oldalon

0 0

155 467

155 467

155 467

Zöldfa u. járdafelújítás a K-i oldalon árokburkolással Tallián Gy. u. 43-tól 101-ig járdafelújítás József u. járdafelújítás a nyugati oldalon Szegfű u. lépcső javítása és korlátépítés Szántó u. északi oldal járdafelújítás Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Délre) járda térkövezése Egyenesi u. páratlan oldal járdafelújítás Kanizsai u.járdafelújítás (Hajnóczi u. és Csöröge patak között) Bláthy O.u. lépcsőfelújítás korlát elhelyezéssel Nyár u.járdafelújítás (Jedlik Á.u és a volt IKV telep között) Eötvös u. járdafelújítás (utolsó negyed) Kőrösi Cs.S u. 250m járdafelújítás Honvéd u.24-28-30 járdafelújítás Szolgáltatóház (48-as Ifj.útja mellett) előtti járda felújítása Laktanya u. járdafelújítás Temesvár u. járdafelújítás Margit templom és a Béke Söröző közti járda felújítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

691 479 739 299 210 170 548 196 298 176 173 124 188 457 315 191 30

691 479 739 299 210 170 548 196 298 176 173 124 188 457 315 191 30

691 479 739 299 210 170 548 196 298 176 173 124 188 457 315 191 30

0

40

40

40

2013. út-,híd-,járdafelújítás 4.üt.1 blokk; 9 helyszín kivit.+ műsz.ell Szegfű köz csapadékvíz elvezetés Pécsi u. 71/A járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés Pécsi u. 229. járdaépítés Xantusz J. u. északi végén forduló burkolat felújítás Vak Bottyán utca - Kecelhegyre vezető földjárda felújítása Hársfa u. lejáró építés Baross G. u. 41. telekhatárig Kül- és belterületi javított földutak felújítása bit.emulsió-zúzalék keverékkel (Haladástanyai út, Szentpáli út, Mogyorú utca) Töröcskei u. 2. járda és vízelvezetés felújítása Toponár - Kemping u. lépcső és parkoló felújítása

39

2014. évi burkolat felújítás Honvéd u.1. és 13. mögötti szervizút aszfaltozása Bartók B. u. 112-114. ill. felső részén lévő párhuz.kiszolg.út felúj. Damjanich u. (Virág-Pázmány u. között) útszélesítés, padka kiép. Damjanich u. (Hunyadi-Kovács S. u. között) útszélesítés zöld sáv csökkentésével terv és kivitelezés Vöröstelek u.(Virág-Pázmány P.u.között) út, és északi o.járdafelújítás Anna u. (Gr. Apponyi u-tól Északra) útfelújítás Keleti temető előtt útpadkák felújítása murvásra Keleti temetőhöz vezető út felújítása (kapu és Mező u.között) 67-es számú főúton Deseda DNY oldal lejáró út sárrázó kialakítás Temesvár u. útfelújítás Laktanya u. útfelújítás

40

2014. évi járdafelújítás

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

62

2015. évi burkolat felújítás Áchim A. u. és az Ady E. u. csatlakozásánál térkő burkolat javítása Töröcskei buszforduló belső íven nagy teherbírású burkolattal történő szélesítése 6,5m-re

63


Garanciális visszatartások összesen

0

57

57

57

0

13 118

13 118

13 118

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\20.xlsx Horváth Lilla

1/1

8.melléklet 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Víziközmű felújítások


A

B

C

D

E

F

Megnevezés

2016.évi.mód.ei .



Eltérés ( + -)

Megjegyzés

1

2 3 Áthúzódó kiadások

Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés műszaki 4 ellenőrzése 5 Szennyvíz aknafedlapok cseréje és szintre emelés 6 Áchim A. utcai szennyvízcsatorna vezeték mosatása

0 0 0

324 6 772 9 055

324 6 772 9 055

324 6 772 9 055

0 0 0 0

826 229 3 061 3 150

826 229 3 061 3 150

826 229 3 061 3 150

0

667

667

667

Bajcsy- Zs. utcai szennyvízcsatorna rekonstrukció (I.-II. ütem) 7 tervezése 8 VI. vízmű I.- II.- III. nyersvízhálózati összekötések tervezése 9 I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I. ütem) tervezése 10 Víztermelő kutak melléfurásos felújításának tervezése (6db)

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző 11 tüzivíz bekötésének tönkremeneteléről 12

Áthúzódó kiadások összesen

0

24 084

24 084

24 084

13

Új induló feladatok kerete

118 491

157 210

275 701

157 210

118 491

-58 690

59 801

-58 690

x

14 986

14 986

14 986

x

2 540

2 540

2 540

14 Az üzemeltető kivitelezésében megvalósuló feladatok

- Kaposvár elosztóhálózat: rövid szakaszú 15 vezetékrekonstrukciók (acélszakaszok) - Kaposvár víztermelő mű II. vízmű 1000 m3-es térszinti 16 medence csövezés felújítás - 2 darab kút (VI vizmű B1/3 és toponári 3.) melléfúrásos 17 felújítása és műszaki ellenőrzése

x

1 159

1 159

1 159

18 - Szennyvízszivattyúk felújítása (51db)

x

38 100

38 100

38 100

19 - 75kW teljesítményű légfúvó értéknövelő felújítása (1db)

x

1 905

1 905

1 905

20 - II vízmű Hidro Mono szivattyú frekvenciaváltójának felújítása

0

1 703

1 703

1 703

21 Egyéb felújítási feladatok

0

215 900

215 900

215 900

44 240

-1 664

42 576

-1 664

22 Tartalékkeret 23

Új Induló felújítások összesen

162 731

215 939

378 670

215 939

24

Víziközmű felújítások mindösszesen

162 731

240 023

402 754

240 023

Kaposvár, 2016.05.06

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\21.xlsx/VF16 Horváth Lilla

tartalékkeret terhére

Megemelve a 2015. évi tartalék maradványával (39eFt)

1/1



FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A 1

Megnevezés

B

C

D

E

F

2016.évi mód. előir.


2016.évi új mód.előir.

Eltérés

Megjegyzés

2 3 2015. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK 4 Közlekedés 5 Nagyváthy u. új szakasz építése vízelvezetéssel 6 Kinizsi ltp. Judo edzőteremig útépítés 67-es főút és a FÜRED HOLDING Kft.telephelye közti út 7 építése: terv

0 0

2 012 3 520

2 012 3 520

2 012 3 520

0

3 976

3 976

3 976

0

1 947

1 947

1 947

0 0

6 034 4 451

6 034 4 451

6 034 4 451

0 0

9 995 2 356

9 995 2 356

9 995 2 356 9/a.melléklet

0

34 291

34 291

0 0

2 049 1 004

2 049 1 004

2 049 1 004 9/a.melléklet

Vízgazdálkodás összesen

0

3 053

3 053

3 053

19 Kisebb közvilágítási fejlesztések Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése, világítás 20 vezérlés 21 Erdei Ferenc utcában 2 db lámpa felszerelése Juhász Gyula utcában közvilágítás fejlesztése, 3 db 22 közvilágítási oszlop+lámpa Kisebb közvilágítási fejlesztés tervezése és kivitelezése a 23 Bástya utcában

0

1 638

1 638

1 638

0 0

20 000 160

20 000 160

20 000 160

0

2 121

2 121

2 121

11 12

Izzó u. burkolatszélesítés után 2 db kamera; szaniter konténer elhelyezés, világítás Műv.ágból kivonás, geodéziai kitűzés: Desedai ökoturisztikai út Kvár 6505 sz. főút- Guba S. u. 57. előtti gyalogátkelőhely KMJV kerékpárforgalmi hálózat tervezése és a közbringa rendszer kialakíthatóságának vizsgálata Garanciális visszatartások

13

Közlekedés összesen

8 9 10

34 291

14 Vízgazdálkodás 15 Kaposvár sz.víztelep és szv.csatona hálózat fejl. előkészítés 16 Garanciális visszatartások 17 18 Közvilágítás

0

1 163

1 163

1 163

Közvilágítás összesen

0

25 082

25 082

25 082

25 Városgazdálkodás Németh I.fasor megújítása Sz.Imre u-tól Virág u-ig 26 Déli old. kivitelezés, eng.eljár.díjak Németh I.fasor rek. Sz.Imre u-tól Virág u-ig műszaki 27 ellenőrzése

0

56 994

56 994

56 994

0

2 400

2 400

2 400

28 Sávház előtti szabadtéri sportpálya kieg.egy elemmel 29 Szabályozási terv módosítása

0 0

1 000 500

1 000 500

1 000 500

30 Közterületi kamerák telepítése

0

1 181

1 181

1 181

31 DRV-től Ingatlan vásárlás Kaposrét sor Hrsz: 6737 Csokonai Fogadó hasznosításához szükséges tervezési 32 feladatok megvalósításához 33 Kossuth téri szökőkutak felújítása 34 Bástya utcai útterület megvásárlása Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése (Közút hálózat korszerűsítésének,csapadékvíz elvezetésének 35 tervezése és Közvilágítás tervezése) Kaposvár volt SÁÉV telep közmű terveinek készítése 36 (Vízellátás I-II.ütem és szennyvízelvezetés tervezése) 37 15 db utasváró gyártása, szállítása 38 Helyi termékek boltjának áttervezése 39 Matula tanya idegen felépítményei utáni kártalanítás 40 Kaposvár belterületén két helyre zászlótartó rúd tervezése 41 Rendezvény faházak tervezése 42 Garanciális visszatartások Városgazdálkodás összesen 43

0

635

635

635

0 0 0

16 000 7 233 1 050

16 000 7 233 1 050

16 000 7 233 1 050

0

13 170

13 170

13 170

0 0 0 0 0 0 0

3 556 8 182 1 057 9 448 2 184 229 9 189

3 556 8 182 1 057 9 448 2 184 229 9 189

0

134 008

134 008

24

44 Oktatás és egyéb intézmény Szentjakabi Tagóvoda kerti épület telepítése, kerítés 45 áthelyezés, kapu készítés, terület kitisztítási munkálatok

3 556 8 182 1 057 9 448 2 184 229 9 189 9/a.melléklet 134 008

0

1 270

1 270

1 270

Oktatás és egyéb intézmény összesen

0

1 270

1 270

1 270

47 Egészségügy és szociális ellátás Liget Időskorúak Otthonának bővítésére beadott fejl.pályázat 48 saját erő

0

254

254

254

Egészségügy és szociális ellátás összesen

0

254

254

254

46

49

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\22.xlsx Sifter Szandra

1/4




Megnevezés

B

C

D

E

F




Eltérés

Megjegyzés

2 50 Sport 51 Kaposvári Rákóczi Stadion fejlesztése 52 JUDO csarnok bővítése Új versenyuszoda létesítésének előkészítése érdekében 53 programterv kidolgozása Új városi sportcsarnok létesítésének előkészítése érdekében 54 programterv kidolgozása 55

Sport összesen

56 Közigazgatás Kaposvár városmárkázásának stratégiai kommunikációs 57 koncepciójának elkészítése 58

Közigazgatás összesen

59 Lakásgazdálkodás Berzsenyi u. 4. sz. alatti önk. bérlakás bejárata előtti előtető 60 készítése 61

Lakásgazdálkodás összesen

62 Művelődés , kultúra 63 Garanciális visszatartás 64 65 Turisztika

Művelődés , kultúra összesen

66 Garanciális visszatartás 67

Turisztika összesen

0

640 874

640 874

640 874

0

148 578

148 578

17432 eFt Fordított Áfa 148 578 korrekció

0

864

864

864

0

1 143

1 143

1 143

0

791 459

791 459

791 459

0

912

912

912

0

912

912

912

0

384

384

384

0

384

384

384

0

183

183

183 9/a.melléklet

0

183

183

183

0

613

613

613 9/a.melléklet

0

613

613

613

68 Kompenzációs ügyletek 0

345

345

345

0

345

345

345

0

991 854

991 854

991 854

6 500

0

6 500

0

0

4 209

4 209

Ált.működési tartalékkeret 4 209 maradványa terhére

0

6 731

6 731


TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 2.fejlesztési csomag (Kanizsai 77 u.,Jutai út és Vásártéri út) műszaki és egyesített tervdok.

0

3 937

3 937


TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 3.fejlesztési csomag (Nagygát u. és 78 Izzó u.) műszaki és egyesített tervdok.

0

4 572

4 572

Kaposvár,Bajcsy-Zs.u. út és közmű rekonstrukciós beruh. 79 műsz.ell. feladatainak ellátása

0

3 950

3 950

69 Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz) 70

Kompenzációs ügyletek összesen:

71 ÁTHÚZÓDÓ FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN 72 SZERZŐDÖTT ÉS ÚJ INDULÓ FELADATOK 73 Közlekedés Távirányítóval kapcsolható hangjelző berendezések (610.útVirág u,610.út-Pázmány P.u,610.út-Kanizsai u.;67.útLeányotthon,67.út-Sopron u,610.út-Mező u.;610.út-Ond vezér u,610.út-Aldi Bevásárlóközpont,610.út-Mátyás király 74 u.) TOP-6.1.1-15 projekt Kaposvár, volt SÁÉV telep 75 infrastruktúra fejlesztési munkái műszaki ell. feladat TOP-6.1.5-15 Gazd.fejl. és a munkaerő mob. ösztönzését szolg. közl.fejl. projekt - 1.fejlesztési csomag (Raktár u.) 76 műszaki és egyesített tervdok.

Nemzetőr sori óvoda és bölcsőde előtt parkoló helyek 80 kialakítása 81

Közlekedés összesen

82 Vízgazdálkodás VI. vízmű I-II-III. program Nyersvízhálózati összekötések 3 83 db 84 I. vízmű vízbázis rekonstrukció (I.ütem) TOP-6.3.3-15 Kaposvár Belterületi vízrendezése projekt 85 előkészítő munkálatai TOP-6.3.3-15 Kaposvár Töröcskei városrész belterületi 86 árokrendezése projekt előkészítő munkálatai TOP-6.3.3-15 Kaposvár Budai N. A. u. csapadékcsat. gyalogos felüljáró melletti vasút alatti átvez. rekonstr. projekt 87 előkészítő munkálatai 88

Vízgazdálkodás összesen

Ált.működési tartalékkeret 4 572 maradványa terhére 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 3 950 c.tám.felhaszn.ei.keretében 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 300 c.tám.felhaszn.ei.keretében

0

300

300

6 500

23 699

30 199

23 699

3 810 49 359

0 0

3 810 49 359

0 0

0

3 810

3 810

0

4 445

4 445

Ált.működési tartalékkeret 3 810 maradványa terhére Ált.működési tartalékkeret 4 445 maradványa terhére

0

8 890

8 890


53 169

17 145

70 314

17 145


2/4




Megnevezés

B

C

D

E

F




Eltérés

Megjegyzés

2 89 Közvilágítás Húskombinát melletti közter.közvilágítási rendszerre való rákötése:az új közvil.hálózat megtervezése,kialakítása után 90 vill.energia biztosítása Közvilágítás korszerűsítéséhez,energiatakarékos átalakításához,intelligens lámpavezérlés kialakításához 91 szükséges kiviteli tervek elkészítése

0

0

2 997

6 210

2 997

Működési célú ált.tart.elkülönített keretösszeg 2 997 terhére

6 210

Beruh.,felújítási munkák önk-i és int-i pályázatok előkész.és 6 210 terv.feladatai keret terhére Működési célú ált.tart.elkülönített keretösszeg 273 terhére 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 7 162 c.tám.felhaszn.ei.keretében

Kaposvár-Toponár, Orci út 24. és a 26. házak előtti 92 villanyoszlopon közvilágítás létesítése

0

Kaposvár,MÁV felvételi ép.előtti közter.elhelyezendő új köztéri energiatakarékos közvilágítás kiépítése tervezéssel 93 együtt

0

7 162

7 162

0

16 642

16 642

16 642

10 000 1 500 40 000

0 0 0

10 000 1 500 40 000

0 0 0

6 200 5 500

0 0

6 200 5 500

0 0

120 000

0

120 000

18 000

0

18 000

0

250

250

0 0

1 234 826

1 234 826

0 0

4 953 5 000

4 953 5 000

Közvilágítás összesen

94 95 96 97 98

Városgazdálkodás Nagyméretű zászló elhelyezése 2 helyszínen Szabályozási terv módosítás Új szabályozási terv készítés

99 Digitális alaptérkép beszerzés 100 Ortofotó készíttetés a településről 101 102

Élményfürdő üzletrész vásárlás Csokonai Fogadó megvásárlása

Kaposvári 454. hrsz-ú, Laktanya u. piac ter.lévő 113. 103 sorszámú pavilon megvásárlása 104 Németh I. fasor KTV kültéri szekrény kiváltása 105 Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata TOP-6.3.2-15 projekt Kaposvár, Kórház D-i tömb fejlesztéssel érintett ép. geodéziai felmérése és bontási 106 eng.tervdok.készítése 107 A Városliget területére elárusító pavilon áttelepítése Kórház D-i tömb ter.lévő tüdőgondozó ép.felújításához szüks.előkészítő dokumentációk összeáll.; illetve a fejl.érintett ép. geodéziai felmérése és bontási eng. tervdok. 108 készítése 109

Városgazdálkodás összesen

110 Egészségügy és szociális ellátás TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapell. infrastr. fejlesztése: projekt előkészítési munkák - Cseri út 33. sz. alatti orvosi 111 rendelő épülete TOP-6.6.2-15 projekt Szocionet Egy.Szoc.és Gyermekjóléti 112 Int.fejlesztése: projekt előkészítési munkák -Liget Otthon Egészségügy és szociális ellátás összesen 113

273

273

119/2015 (IV.21) önk.hat. 0 2006-2020-ig Adás-vételi szerz. Omega 0 Ing.Bef.Alap 2014-2019-ig 250 Felhalm. tartalék keret terhére Ált.műk.tartalékkeret 1 234 maradványa terhére 826 Ált.műk.tartalék terhére

4 953 Felhalm. célú tartalék terhére 5 000 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 12 250 c.tám.felhaszn.ei.keretében

0

12 250

12 250

201 200

24 513

225 713

0

2 403

2 403

2 403 Ált.műk.tartalék terhére

24 513

0

1 877

1 877

Beruh.,felújítási munkák önk-i és int-i pályázatok előkész.és 1 877 terv.feladatai keret terhére

0

4 280

4 280

4 280

114 Sport

Kaposvár,Arany J.u.97.sz. 4363/13 hrsz. alatti ingatlanon 115 tervezendő új sportcsarnok jóváhagyási tervdok. készítése

0

Kaposvár,Csík F.sétány 7082,7083,7090/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezendő új versenyuszoda jóváhagyási tervdok. 116 készítése

0

38 100

38 100

1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 37 211 c.tám.felhaszn.ei.keretében 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 38 100 c.tám.felhaszn.ei.keretében

Sport összesen

0

75 311

75 311

75 311

39 353 5 000

272 0

39 625 5 000

272 2015. évről áthúzódó 0

44 353

272

44 625

272

117 118 Közigazgatás 119 Polgármesteri Hivatal Informatikai fejlesztése 120 Polgármesteri Hivatal Teleki szárny hűtés 121

Közigazgatás összesen

37 211

37 211


3/4




Megnevezés

B

C

D

E

F




Eltérés

Megjegyzés

2 122 Művelődés, kultúra

Kossuth teret ábrázoló tapintható szobor készíttetése és 123 elhelyezése

0

8 000

8 000

TOP-6.1.4-15 projekt Szentjakabi Bencés Apátság kult.tur.fejlesztésére régészeti munkák; előkészítő munkáihoz geodéziai felmérés és feltüntetési vázrajz készítése, illetve 124 előzetes dok. elkészítése

0

22 328

22 328

Kaposvár,Csiky G. Színház felújítása,bővítése jóváhagyási 125 tervdokumentáció készítése

0

34 227

34 227

4000 eFt Általános felhalm. tartalékkeret maradványa terhére, 4000 eFt Átvett 8 000 pénzeszköz 11000 eFt Beruh.,felújítási munkák önk-i és int-i pályázatok előkész.és terv.feladatai keret terhére; 1549 eFt Felhalm.célú ált.tartalék terhére; 9779 eFt 22 328 Felhalm.célú tartalék terhére 1003/2016 (I.13.) Korm.hat.jóváhagyott fejlesztési 34 227 c.tám.felhaszn.ei.keretében

0

64 555

64 555

64 555

0

190

190

190 Felhalm.célú ált.tartalék terhére

0

190

190

190

126

Művelődés, kultúra összesen

127 Turisztika DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0003 projekthez kapcs. 22 tábla 128 átmatricázása 129

Turisztika összesen

130 Kompenzációs ügyletek Élményfürdő "C" vendéglátó egység építési részlet 131 (kompenzáció)

1 822

0

1 822

132 Kaposvár Füredi út 57-59. nyílászáró csere (kompenzáció) Rákóczi Stadionon a Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. által 133 végzett beruházás megvásárlása

93

0

93

0

78 335

78 335

78 335

Kompenzációs ügyek összesen

1 915

78 335

80 250

78 335

Az 1003/2016 (I.13) Kormányhatározattal jóváhagyott 2 milliárd Ft keretösszegű fejlesztési célú támogatás 135 felhasználása a 23/2016. (II.25) önk. hat. célokra

1 431 138

-133 200

1 297 938

136 SZERZ. ÉS ÚJ IND. FELADATOK ÖSSZESEN

1 738 275

171 742

1 910 017

171 742

137 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 738 275

1 163 596

2 901 871

1 163 596

134

0 2009-2031-ig 0

-132900 eFt átcsoportosítás -133 200 táblán belül'


4/4

9/a. melléklet 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)


GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Közlekedés Arany J. u. 11-17 mögötti parkoló bővítése K.füred Orgona u. parkoló térkőburkolat kivit. Fenyves u. út és gyalogút építés kivit. Honvéd u. 24-28. előtti parkoló kialakítása Kanizsai u. Tesco parkoló gyalogos átkelőhely terv.építés és megvilágítás kivit. Tüskevári sorompónál gyalogos átkelőhely és megvilágítása kivit. Kapoli A. u. járdaép. Egyenesi u. felé; gyalogátkelő építés Izzó u. burkolatszélesítés Izzó u. burkolatszélesítés műszaki.ell;fm;terv Kenyérgyár u.-Izzó u. gyalogátkelőhely Közlekedés összesen Vízgazdálkodás Pécsi u. 104-108. cs.víz-elvezető burk.kivit. Berzsenyi park csapadékvíz elvezetés Fekete István u csapadékvíz elvezetés Temesvár u. csapadékvíz elvezetés Radnóti u. 4-10. szám előtti csapadékvíz elvezetés Vízgazdálkodás összesen Városgazdálkodás K.térfigyelő kamerarendszer Tev.Ir.Kp.helyiség Közterületi kamerák telepítése Városliget biztonsági kamerák elhelyezése Kfüred temető új ravatalozó; park; járda építés Térfigyelő rendszer kiépítése Kaposvári térfigyelő rendszer kiépítésének műsz. ell. Nyugati temető 3 db urnafal elhelyezése Bartók B. u. 4. épület tetőszerkezet és tűzfal statikai megerősítése Városgazdálkodás összesen Művelődés, kultúra Top. Kálvária stáció díszburkolat Művelődés, kultúra összesen Turisztika Deseda tóra napelemes kishajó vás. Deseda kishajóhoz úszóműves kikötő; vízkapcs.száll.jármű Deseda tóra kishajóhoz úszóműves kikötő; Turisztika összesen GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK ÖSSZESEN

2016.évi Pótigény 2016.évi új mód. előir. ill. átcsop. mód.előir.

Eltérés

368 219 525 290

0 0 0 0

368 219 525 290

0 0 0 0

38

0

38

0

30 297 521 28 40 2 356

0 0 0 0 0 0

30 297 521 28 40 2 356

0 0 0 0 0 0

61 538 101 237 67 1 004

0 0 0 0 0 0

61 538 101 237 67 1 004

0 0 0 0 0 0

241 2 847 390 650 4 762 93 83

0 0 0 0 0 0 0

241 2 847 390 650 4 762 93 83

0 0 0 0 0 0 0

123 9 189

0 0

123 9 189

0 0

183 183

0 0 0 0 0 0 0 0

183 183

0 0 0 0 0 0 0 0

405 116 92 613 13 345

N:\Users\Szaztizenharom\Ellenorzott kiteheto\Rendeletek_egyseges\13-2016. (V.6.) ÖR\23.xlsx

405 116 92 613 13 345

1/5 Céltartalékok

A 1 2 Megnevezés 3 4 I. Felhalmozási célú tartalékok 5 Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret 6 - Városfejlesztési és Kommunális Keret 7 - Külterületi Közműberuházási Keret 8 - Tartalékkeret 9 10 Környezetvédelmi Alap

B Módosított ei.

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési

a

C

D

intézm.

önk.gazd. műk.c.

E F Átcsoportosítások Pótigény önk.gazd. felh.c.

2 400 0 0 0 0 1 500 0

G

H Saját és önkorm. bevételből

technikai

-2 400 1 500 500 1 608 902

I Hitelből

J Mód.új előir.


K Eltérés összes (+,-)

164 200 100 000

0 1 500 500 1 608 1 066 1 700 100 000

-2 400 1 500 500 1 608 1 066 200 100 000

250 000

253 000

250 000

14 008 0 2 000

0 0 0

0 0 0 0 2 200 25 002

0 0 0 0 2 200 25 002

4 605 407 189

4 605 384 281

100 0 1 800 0 10 000 294 0 200 0 9 741 1 649 500 400

0 0 0 0 0 -6 0 0 0 -1 010 0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0

11 feladataira 12 13 14 15 16

Felhalmozási célú általános tartalék

3 000

Bérlakás értékesítésből honvédséget megillető vételár rész Kisebb kommunális kiadások Liftfelújítási támogatási keret Áthúzódó Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsági Keretek

14 008 0 2 000 0

17 - Helyi Védettségű Épületek Felújítása Keret 18 - Városfejlesztési és Kommunális Keret 19 - Külterületi Közműberuházási Keret 20 - Tartalékkeret 21 Környezetvédelmi Alap 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira Kisebb kommunális kiadások I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

0 0 0 0 0 0 0 22 908

-68 -242 -852 -948

0

0

0

II. Működési célú tartalékok Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság - Idegenforgalmi Támogatási Keret 100 Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság - Oktatási és Kulturális Támogatási Keret 1 800 Sportbizottság - Sport Támogatási Keret 10 000 Ifjúsági Keret 300 -6 Népjóléti és Családvédelmi Bizottság - Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret 200 Polgármesteri keret 10 751 -50 -960 ebből: polgármesteri keret ebből: egyéni képviselői keret 1 649 Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret 500 Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete 400 Részönkormányzatok kerete Kaposfüred 1 600 Toponár 2 000 -120 -30 Töröcske 261 Kaposszentjakab 400 Élelmezési tevékenység nyersanyagnorma és rezsi emelés illetve az ingyenes étkezésben résztvevők számának 25 változása 000 miatti többletköltségeire Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) 20 000


0

0

68 242 852 948 2 200 25 002 4 605 384 281

0

1 600 1 850 261 400 25 000 20 000

1/5

2/5 Céltartalékok

A 1 2 3 49 50 51 52

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Jubileumi jutalom, végkielégítés, nyugdíjazás előtti felmentés, év közben képesítést szerző intézményi dolgozók többlet ktgének II.félévi összege Minimálbér és bérminimum emelése miatti számított többletköltség (technikai dolgozók) 2015. évi pedagógus minősítések miatt Óvodapegógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től Banki költségekhez való hozzájárulás. Közalakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv 79/A.§ (2) bek és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143 §(2) bek szerint az illetmény fizetési számlára utalása miatt felmerülő költségek a munkavállalónak többletkiadást nem eredményezhet. Közcélú foglalkoztatás kötelező bérpótlék kiadásaira és a közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra Óvodai foglalkoztatási eszközök beszerzése Nyári napközis tábor megszervezésének költsége Peres ügyek Állami, városi ünnepek megrendezésére ebből: Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja Március 15 Június 4. Trianoni megemlékezés Augusztus 20. Október 23.(megemlékezés200 eFt, ünnepi est 550 eFt, oklevél, meghívó emlékérem 100 eFt) - Karácsonyi áhitat - 56-os emlékév költségeire -Május 1. családi nap a Városligetben -Kaposvári 56-os Emlékbizottság által az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról való méltó megemlékezésre összeállított programsorozat megvalósításához önerő

67 68 Közművelődési programok - Kaposvári Farsangi Napok 69 - Rippl-Rónai Fesztivál (Festők városa hangulatfesztivál) 70 -Országos érdeklődésre számottartó tárlat 71 - Youth Football Fesztivál 72 - Kaposvári Advent 73 - Szentjakabi nyári esték 74 - Miénk a város 75


B Módosított ei.

Megnevezés

a

C

D

intézm.

önk.gazd. műk.c.

60 865

-881

53 260 5 734 6 900 5 950

-47 850

1 000

-197

1 660 3 000 3 000 11 500 0 0 0 0 0


G technikai

I Hitelből

-704

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000

-800

0

0


0

0

0

J Mód.új


előir.

13 015

500 5 000 6 000 0

8 800 0 0 0 8 000 0 0 0


0


72 999

12 134

5 410 5 030 6 900 5 950

-47 850 -704 0 0

803

-197

1 660 3 000 3 000 36 500 0 0 0 0 0

0 0 0 25 000 0 0 0 0 0

500 5 000 6 000 25 000

0 0 0 25 000

8 000 0 0 0 8 000 0 0 0

-800 0 0 0 0 0 0 0

2/5

3/5 Céltartalékok

A 1 2 3 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

B Módosított ei.

Megnevezés

-Nárcisz ünnep Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések Nagyadózók találkozója Újévi hangverseny Diákolimpikonok köszöntése Magyar Bajnokok fogadása Szabad Sajtó Napja Nemzetközi Gyermekszínházi Biennálé Központi pedagógus napi ünnepség ktg-re Katonazenekari Találkozó Semmelweis Nap Köztisztviselői Nap 1. osztályos tanulók részére tolltartó vásárlás Tanévnyitó, szolgálati emlékérem Méz Fesztivál Bölcsődei Dolgozók Napja Szociális Munka Napja Országos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása Állami kitüntetési ünnepség Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas találkozó Nyugdíjasház és Liget Otthon lakóinak karácsonyi köszöntése Karácsonyi kirakat verseny Szilveszter Négy nagy városi sportegyesület támogatása - Kaposvári Röplabda SE II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Kosárlabda Klub Kft II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - BITT Női Röplabda Klub II. félév működési támogatás eredményességi támogatás - Kaposvári Vizilabda Klub Kft. öszi időszak támogatása eredményességi támogatása - Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatás utánpótlásra II. félév Rákoczi stadion bérleti díjának pénzügyi fedezetére II.félév Rákoczi stadion üzemeltetési kiadásaiank pénzügyi fedezetére II.félév a Megyei I. osztályú felnőtt amatőr bajnokságon induló labdarugó csapat működtetéséhez 116 támogatás I. félév


800 26 544 350 2 200 650 650 500 5 000 2 045 1 000 350 1 000 1 484 320 500 250 350 1 475 200 1 700 220 300 6 000

a

C

D

intézm.

önk.gazd. műk.c.

-800 -650


-1 400

0

-650 -650 -500

-250

0

G


technikai

0

0

I Hitelből

J Mód.új előir.

0

0 24 494 350 2 200 0 0 0 5 000 2 045 1 000 350 1 000 1 484 320 500 0 350 1 475 200 1 700 220 300

15 000 4 000

0 15 000 4 000

17 290 11 000

17 290 11 000

1 209 1 000 19 050 7 000

1 209 1 000 0 19 050 7 000

5 100 13 920 13 066 12 250

5 100 13 920 13 066 12 250




-800 -2 050 0 0 -650 -650 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3/5

4/5 Céltartalékok

A 1 2 3 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

B Módosított ei.

Megnevezés

Számítógépen dolgozók részére védőszemüveg Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj* Polgármesteri ösztöndíj Nyújtott kölcsönök kockázati tartaléka Nemzeti Vágta nevezési díj Bethlehem őrzése, műsor, villanyszerelés Energia beszerzés szakértői díj A Polgármesteri Hivatal duális egyetemi képzésben való részvételének költségei Polgármesteri megbizottak díjazása Pénzmaradvány elszámolás Általános tartalék Közcélú foglalkoztatás költsége (önrész) 129 A 2015/2016-os bajnoki évadra elnyert TAO támogatás önerejének biztosítása a Sportközpont és 130 Sportiskola részére 131

Rászoruló gyermekek intézményen kívűli szünidei étkeztetésének támogatása

A pedagógus életpálya kiterjesztése a bölcsődékben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű 132 kisgyermeknevelőkre A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszünésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az éríntett 133 önkormányzatok részére 2016. január 1-től kötelezően létrehozandó család és gyermekjóléti központok egyszeri beszerzésekkel összefüggő és működési többletkiadásaira, a kihasználtság felmérését követő esetlegesen szükséges gépkocsi beszerzésre

a

C

D

intézm.

önk.gazd. műk.c.


G technikai


I Hitelből

J Mód.új


előir.

1 500 900 4 225 1 250 0 2 900 1 500 0 824 0 200 000 250 000 70 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 000 200 000 250 000 0

2 100

2 100

0

24 815

24 815

0

3 018

3 018

0

4 239

4 239

0

8 916

21 447

8 916

1 500 900 4 225 1 250 0 2 900 1 500 0 824 10 000 0 0 70 000

-10 000 200 000 250 000

12 531


134 135 136 137

500

0

Junior Ökölvívó Európa bajnokságon résztvevők kollégiumi szálláshely biztosítása (Kaposvári Humánszolgáltatási gondnokság)

Városgondnokság hóügyelet személyi jutattásaira

0

1 836

1 836

1 836

Kaposvári állandó lakhellyel rendelkező 2012. jan.1-e után született gyermekek bárányhimlő elleni oltása

0

20 000

20 000

20 000

Idegenforgalmi Támogatási Keret

0

500

500

500

Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

0

860

860

860

Sport Támogatási Keret

0

167

167

167

Ifjúsági Keret

0

494

0

0

Polgármesteri keret

0

13 830

13 830

13 830

Egyéni képviselői keret

0

3 241

3 241

3 241

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

0

941

941

941

Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Kerete

0

175

175

175

Részönkormányzatok kerete

0

Áthúzódó

138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

500

-494

0

0

Kaposfüred

0

198

198

198

Toponár

0

225

225

225

Töröcske

0

73

73

73

Kaposszentjakab

0

131

131

131

Intézmények érdekeltségi kifizetéseinek fedezetére pénzmaradványból

0

1 500

1 500

1 500

Közművelődési programok

0

- Kaposvári Advent

0

1 481

0

0

1 481

1 481

Fészerlak-pusztai gyerekek szállítási ktg.

0

481

481

481

"Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj*

0

1 400

1 400

1 400

A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszünésével összefüggően a Dél Dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal (bérlő) autóbusz bérbeadása tárgyában kötött bérleti szerződésből adódó fizetési kötelezettség az éríntett önkormányzatok részére

0

3 493

3 493

3 493

157



4/5

5/5 Céltartalékok

A 1 2 3 158 159 160 161 162

Megnevezés

C intézm.

D

E F Átcsoportosítások önk.gazd. Pótigény önk.gazd. műk.c. felh.c.

G


technikai

I Hitelből

J Mód.új előir.

0

7 826

7 826

7 826

Család és Gyermekjóléti Központok eszközbeszerzésével összefüggő kiadások (központi forrásból)

0

2 000

2 000

2 000

Gyógynövény termesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások

0

6 277

6 277

6 277

Elkülönített bérlakás számlák kötött célú maradványa

0

32 764

32 764

32 764

Dr Card Egészségügyi Kártya bevezetésének költségeire

0

1 850

1 850

1 850

Magyar Turizmus Zrt. Éden pályázat: akadálymentes turizmus támogatásával összefüggő kiadás

0

569

569

569

1 058 462 1 465 651

535 101 919 382

523 361 546 269

-50 548 -50 548

-12 890 -12 890

0 0


0 0

0 0

598 539 982 820

0 0



Rendkívűli szociális kiadások

163 164 II. Működési célú tartalékok Mindösszesen: 166


B Módosított ei.

a

5/5

1/1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2016. év

A 1 Megnevezés 2 3 4 5 6 IPA 3. „Négy torony” projekt 7 ÁROP: Kaposvári Járás területi együttműködésért program

B

C

D

E

F

G

a

H

I

J

2016. évi Kiadás Mód. ei 0 0

K

2016. évi

Európai Uniós pályázati támogatás

Mód. új Eltérés ei 229 229 12 308 12 308

Mód. ei 0 0

Mód. új ei 9 658 27 717

Eltérés

Egyéb hozzájárulás Mód. ei

9 658 27 717

Mód. új Eltérés ei 0 0 0 0 0 0

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 Közigazgatási partnerségi 8 kapcsolatok projekt 9 10 11

12 13 14

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 Kaposvár MJV Önkormányzat szervezetfejlesztése projekt működési kiadásai DDOP Rét útcai orvosi rendelő felújítása DDOP Béke útcai orvosi rendelő felújítása TÁMOP -4.2.1C-14/1 konv. jelű Tudás-park, a növekedési zónák tudástranszfer támogatása felsőoktatási intézmények bvonásával pályázattal összefüggő kiadások DDOP: Turisztikai attrakciók Összesen:


0

15 127

15 127

0

15 127

15 127

0

0

0

0 0 0

25 121 0 0

25 121 0 0

0 0 0

25 121 154 78

25 121 154 78

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 52 785

0 0 52 785

0 0 0

4 257 4 077 86 189

4 257 4 077 86 189

0 0 0

0 0 0

0 0 0

25.xls/EU tám


Forrása

13/2016.(V.6.) önk.rendelet 12. melléklet (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.05.06

B Megnevezés

1. Szerződött kötelezettségvállalások: Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. Építése Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész Csokonai Fogadó megvásárlása Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit Szponzorációs szerződés Kaposvári Kosárlapda Klub Kft.-vel Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer felügyeleti audit Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer tanácsadói támogatására Polgármesteri Hivatal ISO információbizt. rendszer kockázatelemzés felülv. Polgármesteri Hivatal ISO belső kontrollrendszer tanácsadói támogatása 1. Szerződött kötelezettségek összesen: 2. Kezességvállalások Jégcsarnok Kft. lízing díja 2. Kezességvállalás összesen: 1. +2. Összesen:

C

D

E

Összesen

F 2016. év

G

H 2017. év

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

600 000 29 144 29 410 72 000 1 400 58 738 0 0 0 0 790 692

600 000 29 144 29 410 72 000 1 400 58 738 800 1 150 490 700 793 832

120 000 1 822 14 010 18 000 600 11 748 0 0 0 0 166 179

120 000 1 822 14 010 18 000 600 11 748 0 0 0 0 166 179

120 000 1 822 9 400 18 000 400 11 748 0 0 0 0 161 369

120 000 1 822 9 400 18 000 400 11 748 400 1 150 490 700 164 109

874 601 874 601 1 665 293

874 601 874 601 1 668 433

58 892 58 892 225 071

58 892 58 892 225 071

58 892 58 892 220 261

58 892 58 892 223 001


1/6



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.05.06

B Megnevezés


I

J

K

2018. év

L 2019. év

M

N 2020. év

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

120 000 1 822 6 000 18 000 400 11 748 0 0 0 0 157 969

120 000 1 822 6 000 18 000 400 11 748 400 0 0 0 158 369

120 000 1 822 0 18 000 0 11 748 0 0 0 0 151 569

120 000 1 822 0 18 000 0 11 748 0 0 0 0 151 569

120 000 1 822 0 0 0 11 748 0 0 0 0 133 569

120 000 1 822 0 0 0 11 748 0 0 0 0 133 569

58 892 58 892 216 861

58 892 58 892 217 261

58 892 58 892 210 461

58 892 58 892 210 461

58 892 58 892 192 461

58 892 58 892 192 461


2/6



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.05.06

B Megnevezés


O

P

Q

2021. év

R 2022. év

S

T 2023. év

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713


3/6



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.05.06

B Megnevezés


U

V

W

2024. év

X 2025. év

Y

Z 2026. év

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

58 892 58 892 60 713

285 686 285 686 287 508

285 686 285 686 287 508


4/6



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2016.05.06

B Megnevezés


AA

AB

AC

2027. év

AD 2028. év

AE

AF 2029. év

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822


5/6



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

B Megnevezés


2016.05.06

AG

AH 2030. év

AI

AJ 2031. év

eredeti

módosított

eredeti

módosított

előirányzat

előirányzat

előirányzat

előirányzat

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822

0 0 1 822


AK Megjegyzés

119/2005.(IV.21.) önk.hat.

85/2014.(IV.24.)önk.hat. 2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont 84/2015(VI.11.) önk hat. 7.pont 2/2015.(I.22.) önk. hat 6.pont 8/2016(I.28) önk. hat 4. pont 8/2016(I.28) önk. hat 4. pont 8/2016(I.28) önk. hat 4. pont

6/2006.(II.8.) önk. határozat

6/6

2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents