Értény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) A Képviselő-testület Értény község Önkormányzat 2015. évi Bevételeinek főösszegét Kiadási főösszegét
165.857 EFt-ban 157.852 EFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegi adatokon belül az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. számú melléklet felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét 4. számú. melléklet tartalmazza (4)Az költségvetési előirányzatait és teljesítését az 5. számú. melléklet tartalmazza (5) Az Önkormányzat összes bevételét a 6 számú melléklet tartalmazza (6) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. számú melléklet (7) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza (9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza (10) A önkormányzat pénzmaradványát a 11. számú melléklet tartalmazza (11) Az önkormányzat mérleganalitikáját a 12. számú melléklet tartalmazza. 2.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) Ezen rendeletet a képviselő-testület a 2016.05.19. napján megtartott ülésén alkotta meg. (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gománné Szabó Zsuzsanna polgármester
Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző
Értény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2016. (V.23.) számú rendeletének 1. számú melléklete
I.
CÍM 417480 Értény Község Önkormányzata
Alcím Kötelező feladat Útépítés Egyéb ingatlan bérbeadása Idősek nappali ellátása Önkorm. Igazg tevékenysége Közvilágítás Város és község gazdálkodás Általános iskola Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Szociális étkeztetés Családsegítés Házi segitségnyújtás Rövid idejű közfoglalkoztatás Start-munka program téli közfogl Hosszabb idejű közfogl. Könyvtár Mindenféle egyéb szabadidős szolg. Köztemető fenntartás
Jogcím Ei. csoport O45120 Működés O13350 102030 O11130 O64010 O66020 Felhalmozás Kölcsönök O91220 Egyéb speciális O72111 O74031 107051 107052 107052 O41231 O41232 O41233 O82044 O86090 O13320
Kiemelt előírányzat Személyi jell.juttatatások Munkaadót terh. járulékok Dologi jell.kiadások Ellátottak pénzbeli jutt Egyéb müködési célú tám. Felújítás Beruházás
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2016. (V.23.) számú rendeletének 2. számú melléklete
Működési bevételek Kormányzati f.
Jogcím
Szakfel. nem tervezhető kp.i.ktg-vetési befiz finansz. Műveletek Önkorm. ig. Város és községg. Zöldterület Közútak, hidak, ala. Temető Közvilágítás Start Km pr, hosszabb id. km.pr. Egyéb szabadi Szociális étk. Ovodai étk, Könyvtár munkahelyi étk fogl. Elősegítő képz. gyermekvédelmi Lakfenntart. tám. ÖNO
90002O
házi segítségnyújtás Házi orvosi szolg. Védőnői szolgálat egyéb szoc… családsegítés ovodai nevelés Óvodai dologi Önkormányzat összesen:
O18010 O18020 O18030 O11130 O66020
Összesen
3 157 56 219 2 280 9 443 17 953 1 057
Állami támogatás
helyi és gj adók 3 157
adatok ezer forintban
Átvett pénz- közvetieszköz ÁHB. tett szolg.
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz ÁHK.
53 161
felhalmozási bevétel
finansz. bevételek
3 058 2 280 9 443 410
2 245
150 956
12 101
15 136
113
18 194
O66010 O45160 O13320
11
11
O64010 O41232 O41233 O86090 107O51 O96015 O82044 O96025
60 497 309 347 1 764 56 490 593
60 445
2 111
2 111
52 309 347 1 764 56
490 593
10502O 104O51 10602O 1O2031
106
106
1O7052 O72111 O74031
18 132 3 035
18 020 3 035
112
1O7060 107O54 O91140 O91110
177 560
53 161
3 157
84 511
2 245
4 456
11 723
KIADÁSOK személyi juttatások
Kormányzati f.
Jogcím
Szakfel. nem tervezhető kp.i.ktg-vetési befiz finansz. Műveletek Önkorm. ig. Város és községg. Zöldterület Közútak, hidak, ala. Temető Közvilágítás Start Km pr, hosszabb id. km.pr. Egyéb szabadi Szociális étk. Ovodai étk, Könyvtár munkahelyi étk fogl. Elősegítő képz. gyermekvédelmi Lakfenntart. tám. ÖNO
90002O
-
O18010
1 910
O18020
-
O18030
-
O11130
29 137
5 731
O66020
5 189
406
O66010
195
O45160
497
O13320
97
házi segítségnyújtás Házi orvosi szolg. Védőnői szolgálat egyéb szoc… családsegítés ovodai nevelés Óvodai dologi Önkormányzat összesen:
összesen
Dologi kiadás
felújítások
beruházások
Szociális ellátás
1 910
O64010
2 745
O41232
11 523
4 266
O41233
45 697
40 521
O86090
472
330
107O51
3 721
1 197
O96015
4 439
1 402
O82044
1 545
233
O96025
895
286
10502O
5 065
104O51
2 371
10602O
5 402
1O2031
4 270
1 348 83
1 007 5 028 80 355 426 38 84
6 538 4 700 195 497 97 2 745 3 717 148 62 2 169 2 611 1 274 525
1 978
8 924
91
-
3 165
1 362
2 533
5 065 2 371 5 402 1 300
320 2 996 742
1O7052
376
O72111
18 455
11 336
O74031
3 205
2 302
1O7060
11 118
107O54
12
O91140
180
O91110
698
159 214
Járulék
közveti-tett szolg
adatok ezer forintban Finanszírozási kiadások: Felhalmozá ÁH.Belül si kiadások megelől.visszafiz.
588 21 4 123 161 1 519 12
2 062 355
9 599 180
698 69 310
12 507
32 400
1 978
8 924
2 624
22 437
7 672
1 362
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2016. (V.23.) számú rendeletének 3. sz. melléklete Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai adatok ezer forintban Előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti
Mód I
Teljesítés
Mód II
Mód.III.
Felhalmozási kiadások gépbeszerzés áfa
2179
2179
2179
433
433
433
12
12
12
2624
2624
2624
életház
8924
8924
8924
Felújítási kiadások összesen:
8924
8924
8924
11548
11548
11548
részesedések ddrvíz Felhalmozási kiadások összesen: Felújítási kiadások:
Ö S S Z E S E N: MINDÖSSZESEN:
Előirányzat MEGNEVEZÉS
Eredeti
Mód.I.
teljesítés
Mód. II.
Mód. III.
Felhalmozási bevételek termőföld eladás
Felhalmozási bevételek összesen:
0
15136
15136
15136
15136
15136
15136
15136
15136
15136
Felújítási bevételek:
Felújítási bevételek összesen:
0
Ö S S Z E S E N:
0
MINDÖSSZESEN:
0
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2016. (V.23.) számú rendeletének
4.számú melléklete Értény Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege
adatok ezer forintban
BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev. Támogatás értékű műk.bev. Pénzeszköz átvétel ÁH. Belül Pénzeszköz átvétel ÁH. Kívül Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi pénzmaradvány Támogatás értékű kölcsön v tér. Közvetített szolgáltatás Működési bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek helyi adók és gépj. Adó Támogatás értékű bevételek Értékesített eszközök Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen Működési hitel Fejlesztési hitel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK Előirányzat
4 456 84 511
113 53 161 0 2 245
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Előirányzat
Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közvetített szolgáltatás Pénzeszköz átadás Hitel törlesztés Szociális juttatás Intézményi tám Működési kiadások összesen
69 310 12 507 32 400 1 978
22 437 138 632
144 486 Előirányzat
3058 3 157
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Hitel törlesztés vis maior önrész
Előirányzat 7 672 8 924 2 624
15 136 11 723
Felhalmozási kiadások összesen
19 220
33 074
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÁHB. Megelőleg. Visszafizetése Finanszírozási kiadások összesen: 177 560
KIADÁSOK ÖSZESEN
1 362 1 362
159 214
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2016. (V.23.) számú rendeletének
5. számú melléklet Az önkormányzat 2015.évi költségvetési előirányzatai és teljesítése
KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi jutt. (étk.utiklts.tér,bérlet) Külső személyi juttatások (Tiszteletdij,megbiz.díjak)
Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés (irodasz,élelmiszer,üzemag,m.ruha) Szolgáltatások ( áram,víz,gáz,telefon,tiszt.szer,p.bélyeg)
adatok ezer forintban Előirányzat Teljesítés eredeti mód I. mód. II 19497 48984 64011 68163 960 1200 5644 5300 1147 21657 54628 69311 69310 5316
9698
12506
12507
8537 16829
11135 19272
11617 16373
11616 16372
4284 1770 31420
5462 1344 37213
5520 870 34380
5520 870 34378
500
2300
2964
2964
500 1000 9157
2700 5000 14095
2798 5762 22437
2798 5762 22437
2118
2178
2179
417 2535 8925
446 2624 8925
445 2624 8924
933 1362
8925 18344 3272
8924 0 1362
69483 134389
177561
157304
Közvetitett szolgáltatás Egyéb kiadások (belf.kiküld. ÁFA, vás.közszolg.) Informatikai szolgáltatások
Dologi kiadások összesen: Müködési p.e.átadás áll.házt.belülre Szoc ellátásra Müködési pe átadás non profit szervnek Alapítványok támogatása Polgárvédelem támogatása Helyi Polgárőrszervezet támogatása Egyéb támogatások
Pénzeszközátadás összesen: Tb és Szoc pol juttatás (segélyek) Immat.javak vásárlása, Ingatlanok vásárlása,létesítése Gépek berendezések vásárlása Járművek vásárlása Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja
Felhalmozási kiadások összesen:
0
Felújítások Felújitások ÁFÁ-ja
Felújitások összesen: Általános és céltartalék Finanszírozási kiadások
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:
933
BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei (étkezési tér.díjak)
adatok ezer forintban Előirányzat Teljesítés mód II. eredeti mód I. 1965
1365 2300
1832 2245
1832 2245
1087 107 200 5059
1932 107 427 6543
1933 106 427 6543
900 2300 120 44328 3059 50707
1043 2114 158 55442 3059 61816
1043 2114 158 53161 3058 59534
10136 10136
15136 15136
15136 15136
2053 19820
2389 21055
2388 21055
372 42000 500
111 60578 490
113 60578 490
21873
64745
84623
84624
3742
3742
9443
9443
69483 134389
177561
175280
Szolgáltatás Közvetitett Egyéb sajátos bevételek(bérleti díjak)
700
Szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás Készlet értékesítés Összesen: 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2665
Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Gépjármű adó
900 800
egyéb közhatalmi bevétel normatív támogatások
39503
Vis maior
Ö s s z e s e n: II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
41203
Tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen. III. Véglegesen átvett pénzeszközök. Működési célú pe.átvétel Működési célú pe.átvétel (OEP)
2053 19820
gyermekvéd tám Erzsébet út Működési pe átvétel lakosságtól Közfoglalkoztatásra átvett könyvtárra átvett Egyéb átvett Felhalmozási célú pe.átvétel (közfoglalkoztatás) Felhalmozásra átvett
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: IV. Hitelek V. Finanszírozási bevételek 2015.évi fin.előlege Előző évi pénzmaradvány B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2016. (V.23.) számú rendeletének
6.számú melléklete
Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételei Bevételek jogcíme:
Új szakfeladat Ú főkönyvi szla Állami támogatás
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
általános műk tám B111
4 000 000
Zöldterületgazdálkodás
O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010 O18010
4 711 009
Közvilágítás Közutak fenntartása Temetö egyéb keresetkiegészítés 2014 évi beszámítási korlát Pénzbeli szociális juttatások lakott terület Szociális étkeztetés Ovodás étkeztetés dolg. Bértámogatása Ovodás étkztetés támogatása Könyvtárra Szoc ellátásra Ovodáztatási tám Nyári gyerm.étk Ker.kieg víz és csatorna Szoc.tüzifa
Átvett pénzeszk.
2 369 880 100 000 53 086 -122714 15 526 880
B113
1 384 000
B113
2 318 748
B113
2 097 692
B114
1 200 000
B113
8 982 006
B113
260 000
B115
3 716 240
B115
635 000
B115
321 000 3 143 250 3 059 000
O18010
2 111 000
étkezési díj alkalmazottak Szociális étkeztetés Ovodások étk.díja Óvoda működésre átvett
593 000
107051 107051 O91110
B405
O66020
B402
1 763 000
B405
56 000
B16
106 000
egyéb Bérleti díjak
107 923 1 246 000
Szolgáltatások lakosságtól átvett
112 000
könyvtárra átvett
490 000
egyéb átvett
277 000
termőföld értékesítés
10 136 000
épület értékesítés Készletértékesítés Kommunális adó Gépjárműadó egyéb közhatalmi bevételek OEP támogatás OEP támogatás Közfoglakoztatásra Továbbszámlázott szolg. 2016.évi előleg Pénzmaradvány
Összesen:
Saját bev.
2 464 000
Vis maior GYVT Erzsébet út.
Átengedett adók
5 000 000
O66020 O18010 O18010 O18010 O72110 O74031 O41232 O11130 O11130 O11130
B402
427 000
B34
1 043 000
B354
2 114 000 46 000
B16
112 000
B16
18 020 000 3 035 000 60 578 000 2 245 000 2 280 000
B8131
9 443 000
56 219 077
3 315 000
84 623 000
33 402 923
177 560 000 177 560 000 -
Értény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4/2016. (V.23.) számú rendeletének 7.melléklete Értény Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének éves ütemezése adatok ezer forintban Bevételek Saját bevételek Helyi adók Átvett pénzeszközök Állami támogatások Előző évi működési pénzm. köv évi megelőlegezés Felhalm.és tőkejell.bevételek
Kiadások Személyi jell. juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és folyó kiadás Pénzeszköz átadás TB és Szoc. pol. juttatások Beruházás Felújítás elvonások és befizetések Kiadások összesen:
I.
II.
III.
545 100 7 052 4 685 9 443
545 150 7 052 4 685
545 1 350 7 052 4 685
IV. 545 500 7 052 4 685
V. 545 300 7 052 4 685
VI. 545 250 7 052 4 685
VII. 545 150 7 052 4 685
VIII. 545 100 7 052 4 685
IX. 545 100 7 052 4 685
X. 545 100 7 052 4 685
XI. 545 115 7 052 4 685
XII. 546 100 7 052 4 685 2 280
21 825
12 432
13 632
12 782
15 136 27 718
12 532
12 432
12 382
12 382
12 382
12 397
14 663
5 776 1 042 2 865 258 841
5 776 1 042 2 865 258 841
5 776 1 042 2 865 1 593 841 2 624
5 776 1 042 2 865 258 841
5 776 1 042 2 865 258 3 899
5 776 1 042 2 865 258 2 079
5 776 1 042 2 865 258 3 152
5 776 1 042 2 865 258 2 081
5 776 1 042 2 865 258 841
5 776 1 042 2 865 1 593 4 305
5 776 1 042 2 865 258 1 885
5 776 1 042 2 865 254 831
8 924 636 20 342
13 840
12 020
13 093
638 12 660
10 782
15 581
11 826
636 11 404
10 782
10 782
14 741
Összesen: 6 543 3 315 84 623 56 219 9 443 2 280 15 136 177 560
69 310 12 507 34 378 5 762 22 437 2 624 8 924 1 910 157 852
ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ 4/2016.(V.23.)SZÁMÚ RENDELETÉNEK 8. SZ. MELLÉKLETE 2015.évi könyvviteli mérleg Nyitó érték Záró érték nettó ESZKÖZÖK Eszközök A ) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.Alapítás átszervezés 2.Kisérleti fejlesztés 3. Vagyoni értékü jog 4.Szellemi termékek 5.Immateriális j. előlege 6.Immateriális j.értékhely. II.Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcs vagyoni é.j. 2.Gépek, berendezések,járművek 3. 4. Tenyészállatok 5.Berházások,felújitások 6.Beruházási előlegek 7.Állami készletek tartalékok 8.Tárgyi eszkozök értékhely. III. Befektetett pü.eszközök 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitev.megt.,értékpapirok 3.Tartósan adott kölcsönök 4.Hosszú lejáratu bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú bankb. 6.Bef.eszközök értékhely. IV: Üzemeltetésre átadott esz. 1.Üzemelt.átadott eszk. 2.Koncesszióba adott eszk. 3.Vagyonkezelésbe adott eszk. 4.Vagyonkezelésbe vett eszk. 5.Üz.adott esz.értékhely. Befektetett eszközök összesen: B.)Forgóeszközök I.Készletek 1.Anyagok 2.Befejezetlen termelés 3.Állatok 4.Késztermékek 5.Áruk,göngyölegek II.Követelések 1.Köv.áruszállitásból,szolg.-ból 2.Adósok 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések - ebből tartósan adott kölcsön III.Értékpapirok 1.Egyéb részesedések 2.Forgatási c.értékpapirok
686
447 A/I. Immateriális javak
686
1.Vagyoni értékü jog 447 2.Szellemi termékek
248817 241087 7730
3.Immateriális j.értékhely. 242041 A/II.Tárgyi eszközök 233514 1.Ingatlanok és kapcs vagyoni é.j. 8527 2.Gépek, berendezések,járművek 3. Tenyészállatok 4.Beruházások,felújitások
250 250
5.Tárgyi eszkozök értékhely. 263 A/III. Befektetett pü.eszközök 263 1.Tartós részesedés 2.Tartós hitev.megt.,értékpapirok
3.Bef.p.ü eszközök értékhely. A/IV: Koncesszióba.vk adott eszk. 1. Koncesszióba.vk adott eszk. 2. Koncesszióba.vk adott eszk.éh.
249753
463
242751 A.) Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközök B Forgóeszközök B/I Készletek 358 1. Vásárolt készletek 2.Átsorolt,követelés.fejében átvett eszözök 3.Egyéb készletek 4.Befejezetlen termelés,félkész és késztermékek 5.Növendék és egyéb állatok
463
358
221 3521
435 19385
3742 1106
19820 1769
1106
1769
7358 7208 4793 2415
185 35 35 0
150
150
8464
1954
IV.Pénzeszközök 1.Pénztárak,csekkek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási Összesen: számlák 4.Idegen pe.számlái
V.Aktiv pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési aktiv függő elsz. 2.Költségvetési aktiv átfutó elsz 3.Kv.-i aktiv kiegyenlitő elsz. 4.Kv.-en kivüli aktiv pü.elsz.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
262422
B/II Értékpapirok 1.Nem tartós részesedések 2.Forgatási célú értékpapirok B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök C Pénzeszközök C/I.Hosszú lejáratu betétek C/II.Pénztárak,csekkek,betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IVDevizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C)PÉNZESZKÖZÖK D/I Kv.évben esedékes követelések 1.kv.évben es.köv.műk célú tám. áhb 2.kv.évben es.köv.felhalm.bev.áhb 3.kv évben es.köv.közhatalmi bevételre 4.kv évben es.köv.műk.bevételre 5.kv.évben es.köv.felhalm. bevételre 6.kv.évben es.köv.műk.v.átvett pe. 7.kv.évben es.köv.felhalm.c.átvett pe 5.kv.évben es.köv.finanszírozási bevételre D/II.Kv.évet követőedn esedékes követelések 1.kv.évet.köv. es.köv.műk célú tám. áhb 2.kv.évet köv. es.köv.felhalm.bev.áhb 3.kv évet.köv. es.köv.közhatalmi bevételre 4.kv évet köv. es.köv.műk.bevételre 5.kv.évet köv. es.köv.felhalm. bevételre 6.kv.évet.köv es.köv.műk.v.átvett pe. 7.kv.évet köv. es.köv.felhalm.c.átvett pe 5.kv.évet köv. es.köv.finanszírozási bevételre D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 1. adott előlegek 1d foglakoztatottaknak adott 1f egyéb adott 2.továbbadás c. foly.tám.ellátások 3. más által besz.bevételek 4. forgótőke elszámolás 5. Vk adott eszk.kapcs köv. 6. nem tb.t terh ellátások megtér. 7. tb.és cst ell elszámolása D) KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZ. 1.eredményszeml.aktiv időbeli elh. 2.költségek,ráford.aktiv időbeli elhat. 3.halasztott ráfordítások F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
264883 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK Nyitó érték Záró érték D.) Saját tőke 1.Induló tőke Tartós Tőke
2.Tőkeváltozások 3.Értékelési tartalék
272663 14065 -10668 -21656 254404
272663 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2.Nemzeti vagyon változásai 14065 3.Egyéb eszk.induláskori értéke -32324 4.Felhalmozott eredmény 5.Eszk.értékhey.forrása 8025 4 Mérleg szerinti eredmény 262429 G) SAJÁT TŐKE
E.) Tartalékok I.Költségvetési tartalékok 1.Költségvetési tartalék elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat maradvány II.Vállalkozási tartalékok 1.Vállalkozási tartalék elszámolása 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Váll.tev.kiadási megtakarítás 4.Váll.tev.bevételi lemaradása F.)Kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.Hosszú lejáratú kölcsönök 2.Tartozások fejl.célú kötvényekből 3.Tartozások mük.célú kötvényekből 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Mük.célú hosszú lejáratú hitelek 6.Egyéb hosszú lej.kötelezettségek
II.Rövid lejáratú kötelezettségek 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Köt.áruszállításból,szolgáltatásból - tárgyévi költségv.terhelő - tárgyévet követő évet terhelő 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetés
III.Egyéb passziv pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési passzív függő elszámolás 2.Költségvetési passziv átfutó elszámolás 3.Költségv.passzív kiegyenlítő elsz. 4.Kv.-en kívüli passziv esz. FORRÁSOK ÖSSZESEN:
1362 1362 58
2280 2280 174
0
58 1420
174 2454
6598
0
1. Kv évben esedékes köt.szem.juttatásokra 2. Kv évben esedékes köt.munk.t.járulékokra 3. Kv évben esedékes köt.dologi kiadásokra 4. Kv évben esedékes köt.ellátottak pénzb.jutt. 5. Kv évben esedékes köt.egyéb működési kiad. 6. Kv évben esedékes köt.beruházásokra 7. Kv évben esedékes köt.felújításokra 8. Kv évben esedékes köt.egyéb felhalm.kiad. 9. Kv évben esedékes köt.finanszírozási kiadásokra H/I Kv.évben esedékes kötelezettségek 1. Kv évet.köv esedékes köt.szem.juttatásokra 2. Kv évet.köv. esedékes köt.munk.t.járulékokra 3. Kv évet köv. esedékes köt.dologi kiadásokra 4. Kv évet köv. esedékes köt.ellátottak pénzb.jutt. 5. Kv évet köv. esedékes köt.egyéb működési kiad. 6. Kv évet köv. esedékes köt.beruházásokra 7. Kv évet köv. esedékes köt.felújításokra 8. Kv évet köv. esedékes köt.egyéb felhalm.kiad. 9. Kv évet.köv. esedékes köt.finansz. kiadásokra H/II Kv.évet követően esedékes kötelezettségek 1.kapott előlegek 2.továbbadás c. foly.tám.ellátások 3. más által besz.bevételek 4. forgótőke elszámolás 5. Vk vett eszk.kapcs köv. 6. nem tb.t terh ellátások megtér. 7. tb.és cst ell elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSz. J) KINCSTÁRISZLAVEZ:KAPCSOLATOS ELSZ. 1.eredményszeml.passziv időbeli elh. 2.költségek,ráford.passzív időbeli elhat. 3.halasztott eredményszeml.bevételek K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
0 0
261422
0
264883 FORRÁSOK ÖSSZESEN:
ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL SZÓLÓ 4/2016.(V.23.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK 9.SZ. MELLÉKLETE Értény Község Önkormányzatának vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK Tárgy évi záró nettó
db A ) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak Szellemi termékek "0" ra irt használatban
1 2
447
5 217 11 15 126
1315 22347 127 51995 157731
1 10 28 25 5
62 0 5368 0 3096
3
263
II.Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és kapcs vagyoni é.j. Telkek Földterület Erdő Épület Egyéb épitmény Vagyoni értékü jog 2.Gépek, berendezések számitógépek 0-ra ir szg használatban egyéb gép berendezés 0-ra írt egyéb gép használatban 3.Járművek
III. Befektetett pü.eszközök 1.Egyéb tartós részesedés 3.Tartósan adott kölcsönök
IV: Üzemeltetésre átadott esz. 1.Üzemelt.átadott eszk.
Befektetett eszközök összesen:
242751 Tárgy évi záró
B.)Forgóeszközök I.Készletek 1.Anyagok II.Követelések 1.Köv.áruszállitásból,szolg.-ból szoc étkeztetés alkalmazottak étk.tér óvodások étk.tér 2.Adósok adóhátralék 4.Egyéb követelések - ebből adott előlegek IV.Pénzeszközök 1.Pénztárak,csekkek 2.Költségvetési bankszámlák 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pe.számlái V.Aktiv pénzügyi elszámolások 1.Költségvetési aktiv függő elsz. 2.Költségvetési aktiv átfutó elsz 3.Kv.-i aktiv kiegyenlitő elsz. 4.Kv.-en kivüli aktiv pü.elsz.
Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
358 358
1769 1769 185 185 19820 435 19385
22132
264883
Szöveges indoklás Értény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2016.(V.23.) számú rendeletének 9. számú mellékletéhez: -
Többéves kihatással járó döntése nincs A Képviselő-testület adóelengedésről, adókedvezményről, adómentességről térítési díjak, kölcsönök, bérleti díjak, egyéb kedvezmények elengedéséről nem döntött.
ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ 4/2016. (V.23.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK 10. SZ. MELLÉKLETE
Értény Község Önkormányzatának 2015.évi eredménykimutatása
1 2 3 I. 4 5 II. 6 7 8 III. 9 10 11 12 IV. 13 14 15 V. VI. VII. A) 16 17 18 18a VIII: 19 20 21 21a IX. B) C) 22 23 X XI D) E)
Közhatalmi erdm.szeml.bevétel Eszk. és szolg. érték.nettó esz.bevétele Egyéb nettó er.sz.bevételei Tevékenység nettó erdményszemléletű bevételei Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előáll.eszközök aktiv.értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Központi mük.c. tám.er.sz.bevételei Egyéb műk.c.tám er.sz.bevételei Különféle er.sz.bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közv.) szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Sz.jell.egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Kapott osztalék és részesedés Kapott kamat és kamatjell.bev Pü.műveletek egyéb er.sz.bevételei árfolyamnyereség Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei Fizetendő kamatok , Részesed., értékp.,pénze.értékvesztése Pénzü.műv.egyéb ráford árfolyamveszteség Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS EREDMÉNY Felhalm célú tám.er.sz.bev. Különf.er.sz.bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
előző idő mód 1960 9428
Tárgyi idő 3315 6437
11388
9752
73699 70684
51971 84453
144383 15319 15510
136424 11728 15243
30829 54732 9356 12149 76237 11579 58832 -21706
1996 28967 61231 8080 12505 81816 12008 18525 4860
50
50
0
50 -21656
0 4860 3165 3165
-21656
3165 8025
Értény község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2016.(V.23.) számú rendeletének 11. számú melléklete a pénzmaradvány kimutatásról
1 2 I. 3 4 II. A) 5 6 III. 7 8 IV. B) C) D) E) F) G)
AT.kv bevételei AT.kv kiadásai Alaptevékenység kv egyenlege AT fin.bevételei AT fin kiadásai Alaptevékenység fiin. egyenlege Alaptevékenység pénzmaradvány VT.kv bevételei VT.kv kiadásai Váll.tevékenység kv egyenlege VT fin.bevételei VT fin kiadásai Váll.tevékenység fiin. egyenlege Váll.tevékenység pénzmaradvány Összes maradvány AT köt.váll.terhelt pénzm. AT szabad pénzmaradványa VT terhelő befiz köt. VT felhszn.pénzmaradványa
adatok e Ft-ban 165839 157852 7987 11723 1362 10361 18348
18348 18348
ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL SZÓLÓ 4/2016.(V.23.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK 12.SZ. MELLÉKLETE MÉRLEG analitika db szám megnevezés Mérleg 4 sora 1 Településrendezési terv 1 WIN-SZOC 1 "0" rairt immateriális
15 126 6 8 268
Mérleg 5 sora épület építmény telek erdő födterület
1 vagyoni értékű jog
28 25 1 10 1 5
Mérleg 6 sora gép,berendezés "0" ra irt egyéb gép, berend számítógép számítógép "0" ra irt busz 0-ra irt jármű
bruttó
écs
nettó
2225000 178000 80000
1778098 178000 80000
446902 0 0 446902
66292613 248455026 1315000 127000 22347199
14297491 90724443 0
51995122 157730583 1315000 127000 22347199 233514904
1670000
1670000
0
10735506 8962647 61400 2660653 652000 6826450
5367370 8962647 0 2660653 652000 3729885
5368136 62400 0 3096565
8527101 Mérleg 18 sora Egyéb Tartós részesedés DDRV Göcsej gáz KFT BAK Szorosadi Vidékfejl. Szolg KFT Összesen
Összesen:
22503 10000 230000 262503
372850997
Mérleg 28 sora 211 élelmiszer készlet
Mérleg 57 sora 351 adóhátralék 358 értékvesztés Egyenleg:
130100587
242750410
357966
2590618 -821000 1769618
Mérleg 43 sora 321 Pénztár 331 Bankkivonat
434210 19385729 19819939
Mérleg 80 sora 3654 Forgótőke Mérleg 72 sora 365151 munkabér
150000
34924
Összesen:
34924
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
411 413 414 416
Mérleg 98 sora Nemzeti vagyon ind.értéke Egyéb eszközök ind.értéke Felhalmozott eredmény Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE
Mérleg 138 sora 421913 államháztartáson belüli megelőlegezés Mérleg 146 sora 36712 kapott előlegek
264883 E Ft
272662756 14064767 -32323726 8025000 262428797
2279918
174038
Mérleg 153 sora 4423 passziv időbeli elhatárolás
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
264883 E Ft
