1 Balatonlelle Város Önkormányzata 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Balatonlelle Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1.§ (1)A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.§ 2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi a) kiadási főösszegét 1 391 513 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 1 723 617 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a) működési kiadások: aa) személyi jellegű kiadások: 372 604 ezer forint, ab) munkaadókat terhelő járulékok: 105 423 ezer forint, ac) dologi jellegű kiadások: 453 216 ezer forint, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14 990 ezer forint, ae) pénzeszköz átadás: 137 617 ezer forint, b) felhalmozási kiadások: ba) beruházások: 23 192 ezer forint, bb) felújítások 258 965 ezer forint, bc) egyéb felhalmozási kiadás 11 143 ezer forint bc) finanszírozási kiadások 14 363 ezer forint (4) A (3) bekezdés szerinti 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási kiemelt előirányzat szerinti bontásban a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2015. évi felújítási és beruházási előirányzatait és azok teljesítését célonként a 3. melléklet rögzíti. (6) Az önkormányzat költségvetési jelentését a 4. mellélet szerint hagyja jóvá.
2 (7) Az önkormányzati szintre összesített kiemelt kiadási előirányzatok megoszlását az 5. melléklet tartalmazza. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét, kiadását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – állandó és statisztikai állományi létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 8/a.-8/b. melléklet szerint 9 094 866 e Ft összegben mutatja be és hagyja jóvá. (11) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete szerinti fogadja el. (12) A Képviselő-testület a 10. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá a 2015. évi maradványát 332 103 e Ft összegben. (13) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint fogadja el. (13) A Képviselő-testület 2015. évben mellékletben foglaltak szerint nyújtott.
közvetett támogatást a lakosság felé a 12.
2. Záró rendelkezések 3.§ (1) Ez a rendelet 2016. április 30 napján, a kihirdetését követően lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Kovács Tamás aljegyző Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület 2016. április 28-i ülésén. Kihirdetve: 2016. április 29.
Dr Kovács Tamás aljegyző
Kenéz István polgármester
3
1. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei Megnevezés B1 Működési célú támogatás áht. belül Normatív hozzájárulás Központosított támogatás Egyéb fejezetkezelésű műk. célú tám. bevétele (IFA támogatás, egyéb tám.) Műk. célú közp. támogatás .áht. belül
2015. évi eredeti ei. 410 248 393 467 8 581
2015. évi mód. ei.
ezer Ft 2015. évi Telj. %-a telj.
485 141 420 982 30 843 9 706
484 983 420 982 30 843 9 710
99.9 100.0 100.0 100.0
15 200
15 202
100.0
8 200 210 317 152
8 036 210 317 152
98.0 100.0 100.0
118 368
118 368
100.0
68 895
68 895
100.0
129 889
129 889
100.0
378 937 376 059 144 915 148 104 17 250 64 790 1 000 2 320 558 282 656 208 596 173 314 4 129 28 584 2 290 279 74 060 1 952 8 500
378 104 375 230 144 896 148 086 17 227 64 759 262 2 316 558 287 585 213 350 177 093 4 074 28 669 2 301 1 213 74 235 1 952 8 420
99.7 99.7 99.9 99.9 99.8 99.9 26.2 99.8 100.0 101.8 102.3 102.2 98.7 100.3 100.5 434.8 100.2 100.0 99.6
( GYEV, közfoglalkoztatás ) Műk. célú tám. áht.belül (TB alap ) Egyéb fej.kez ei. mük.célú tám. (TB) B2 Felhalmozás célú támogatások áht. belül ( EU-s támogatások) DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése” KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat B3 Közhatalmi bevétel Helyi adók építményadó iparűzési adó gépjármű adó idegenforg. adó talajterhelés Egyéb közhatalmi bevétel: pótlék, bírság Helyszíni, szabálysért. bírság, ig. szolg. díja B4 Működési bevétel Intézményi működési bevétel Városüzemeltetési Szervezet Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési bev. Bérleti és lízingdíj Földhasználati díj
8 200 -
302 000 300 000 120 000 110 000 15 000 55 000 2 000 289 004 236 399 171 000 5 120 54 600 3 679 2 000 52 605 9 000
4 DRV eszközhasználati díj Osztalék Közterület használat Lakbér bevétel Egyéb működési célú bevétel B5 Felhalmozási bevétel B6 Működési célú átvett pénzeszköz Kölcsön törlesztés Egyéb műk. célú átvett pénz B7 Felhalmozás célú átvett pénzeszköz Felh. célú kölcsön törlesztés házt. DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) B8 Finanszírozási bevétel Maradvány igénybevétel Áht. belüli megelőlegezés Bevételek összesen
10 605 1 500 26 000 2 000 3 500 13 600 13 600 13 000 13 000
7 070 2 304 47 300 3 110 3 824 12 256 12 256 21 21 -
7 070 2 304 47 290 3 838 3 361 12 300 12 275 25 20 20 -
100.0 100.0 99.9 123.4 87.9 100.1 100.1 100.0 100.0 -
105 000 105 000 1 132 852
243 473 229 108 14 365 1719 636
243 473 229 108 14 365 1 723 617
100.0 100.0 100.0 100.2
5 2. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés
2015. évi terv
2015. évi mód.ei.
ezer Ft 2015. évi Telj. %-a telj.
Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása egyéb működési kiadás egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
28 067 7 470 69 780 17 133 91 872 12 715 20 000 247 037
48 796 11 085 107 861 14 990 152 788 11 653 266 467 613 640
48 668 10 999 107 469 14 990 151 389 11 143 265 209 609 867
99.7 99.2 99.6 100.0 99.1 95.6 99.5 99.3
Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen
98 495 27 290 32 550 158 335 2 000 160 335
92 995 27 820 24 150 144 965 500 145 465
92 980 27 814 24 057 144 851 484 145 335
99.9 99.9 99.6 99.9 96.8 99.9
Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő járulék dologi jellegű kiadás pe. átadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
107 178 28 643 174 045 600 310 466 16 000 326 466
117 688 34 997 200 138 591 353 414 15 438 368 852
117 688 34 997 200 138 591 353 414 15 438 368 852
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen:
66 813 16 995 18 475 102 283 400 102 683
68 263 19 117 17 484 104 864 191 105 055
68 197 18 984 17 316 104 497 117 104 614
99.9 99.3 99.0 99.6 61.2 99.6
Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár. dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen
31 447 7 605 65 120 104 172
26 527 7 525 96 364 130 416
26 286 7 502 96 270 130 058
99.1 99.7 99.9 99.7
6 Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: Bölcsőde személyi jellegű kiadás munkaadót terhelő jár. dologi jellegű kiadás Működési kiadás összesen Felhalmozási kiadás Kiadás összesen: FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS működési kiadás felhalmozási kiadás Általános tartalék IV. Kiadás mindösszesen
500 104 672
200 130 616
154 130 212
77.0 99.7
16 780 4 200 11 045 32 025 1 200 33 225
18 785 5 194 8 046 32 025 800 32 825
18 785 5 127 7 966 31 878 755 32 633
100.0 98.7 99.0 99.5 94.3 99.4
974 418 934 318 40 100 158 434
1 396 453 1 112 857 283 596 323 183
1 391 513 1 109 356 282 157
99.6 99.7 99.5
1 132 852
1 719 636
1 391 513
81.0
7 3. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés VÜSZ: Gépfelújítás Gépkocsi vásárlás Eszközbeszerzés ( damilos kasza, magasnyomású mosó, szauna kályha, kisértékű gépbeszerzés,stb. Összesen: Önkormányzat: Út, járdafelújítás ( Sz.István tér, Móló sétány) Informatikai eszköz besz. Egyéb tárgyie. beszerzés ( fogászati kezelőegység, sátor, egyéb gép, berendezés) DDOP-3.1.3./G14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúr. korszerűsítése DDOP-2.1.1/D12 Műv. Ház és Színpadfelújítás KEOP-5.7.0/152015-0282 „Középületek kiemelt jelent. épületenergetikai fejlesztése” Összesen:
K6 Beruházás eredet mód.ei tény i ei.
6 000 -
4 539 4 662
4 539 4 662
6 000
9 201
9 201
-
293
293
-
6 643
6 643
-
5 545
5 546
-
12 481
12 481
K7Felújítás eredet mód.ei tény i ei.
eredeti ei.
ezer Ft Összesen mód. ei.
tény
10 000
6 237
6 237
10 000 6 237 6 000 4 539 - 4 662
6 237 4 539 4 662
10 000
6 237
6 237
16 000 15 438
15 438
20 000
7 035
7 035
20 000 7 035
7 035
- 293
293
- 6 643
6 643
-
55 743
55 743
- 61 289
61 289
-
78 381
78 381
- 78 381
78 381
-
112 827
111 569
- 112 827
111 569
20 000
253 986
252 728
20 000 266 467
265 209
8 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz beszerzés Összesen: Művelődési Ház és Könyvtár Érdekeltségnöv. pály. saját erő (felhalm. célra) Összesen: Balatonlellei Óvoda: Eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszköz felújítás
2 000
500
484
2 000
500
484
2 000
500
484
2 000
500
484
500
200
154
500
200
154
500
200
154
500
200
154
200
191
117
200 200
191 -
117 -
200
191
117
400
191
117
1 200
800
755
1 200
800
755
1 200 9 900
800 23 373
755 23 192
1 200 40 100
800 283 596
755 282 157
200
-
-
Összesen: Füles Mackó Bölcsőde: Számítógép szoftver, egyéb gép, berendezés Összesen: Mindösszesen:
30 200
260 223
258 965
9 4. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként sors z.
rovat
Megnevezés
ezer Ft Teljesítés
Eredet ei.
Módosított ei.
Telj.%a
348 780 92 203 371 015 17 133 250 906 9 900 30 200 12 715
373 054 105 738 454 043 14 990 384 359 101 213 260 223 11 653
372 604 105 423 453 216 14 990 137 617 23 192 258 965 11 143
99.9 99.7 99.8 100.0 35.8 22.9 99.5 95.6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadás
9. 10.
K1-K8 K9
Költségvetési kiadás Finanszírozási kiadás
1 132 852 -
1 705 273 14 363
1 377 150 14 363
80.8 -
Kiadás összesen Bevételek Működési célú támogatás áht.belül Felh. célú támogatások áht. belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozás célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevétel Finanszírozási bevételek ebből: Maradvány igénybevétele Áht-on belüli megelőlegezés Bevételek összesen
1 132 852
1 719 636
1 391 513
80.8
410 248
485 141
484 983
99.9
-
317 152
317 152
100.0
302 000 289 004 13 600
378 937 282 656 12 256
378 104 287 585 12 300
99.8 101.7
13 000
21
20
95.2
1 027 852 105 000
1 476 163 243 473
1 480 144 243 473
100.3 100.0
105 000 1 132 852
229 108 14 365 1 719 636
229 108 14 365 1 723 617
100.0 100.0 100.2
11. 12.
B1
13.
B2
14. 15. 16. 17.
B3 B4 B5 B6
18.
B7
19. 20.
B1-B7 B8
21.
100.4
10
5. sz. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása Megnevezés
K1Szem. K2Munk. K3Dologi K4 jell. kiad. járulék kiad. Ellátottak pénzb.jutt. 48 668 10 999 107 469 14 990 Önkormányzat 92 980 27 814 24 057 Polgármesteri Hivatal 117 688 34 997 200 138 VÜSZ 68 197 18 984 17 316 Óvoda 26 286 7 502 96 270 Műv. Ház és Könyvtár 18 785 5 127 7 966 Bölcsőde Összesen 372 604 105 423 453 216 14 990 Megoszlás (%) 26.8 7.5 32.6 1.1
K5 Pe. átadás 162 532 591
Műk. K6 K7 Felh. kiad. Beruházás Felújítás kiad. össz. össz. 12 481 252 728 265 209 344 658 484 484 144 851 353 414 104 497 130 058
9 201 117 154
31 878 163 123 1 109 356 11.7 79.7
755 23 192 1.7
6 237
ezer Ft Kiadás össz. 609 867 145 335
15 438 117 154
368 852 104 614 130 212
755 258 965 282 157 18.6 20.3
32 633 1 391 513 100.0
11 6.sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló 2015. évi programok forrásösszetétele, kiadása ezer Ft Megnevezés
Bevétel mód. ei. teljesítés kiemelt ei. DDOP-3.1.3./G-14-201468 895 68 895 - dologi jell. kiadás 0028 beruházás „ A balatonlellei háziorvosi - felújítás rendelők infrastuktúr. korszerűsítése” összesen: 68 895 68 895 DDOP-2.1.1/D-12 Műv. 118 368 118 368 - dologi jell. Ház és Színpadfelújítás kiadás - felújítás összesen: 118 368 118 368 KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelent. épületenergetikai fejlesztése” összesen: Bevétel összesen
129 889
129 889 317 152
Kiadás mód. ei. telj. 6 545
6 544
5 545 55 743
5 546 55 743
67 833 18 101
67 833 18 101
78 381 96 482
78 382 96 483
129 889 - dologi jell. kiadás - felújítás
17 062
17 062
112 827
111 569
129 889 317 152 Kiadás össz.
129 889 294 204
128 631 292 947
12 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. év végi létszám adata, statisztikai állományi létszám
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés
Állandó létszám
Időszaki foglalkoztatás
Polgármesteri Hivatal 1 köztisztviselő 6 órában foglalkoztatott, 1 fizikai dolgozó 4 órában foglalkoztatott Védőnői szolgálat Városüzemeltetési Szervezet Lellei Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár ( 1 fő félállásban foglalkoztatott) Füles Mackó Bölcsőde Összesen:
27 fő köztisztviselő, 1 fő polgármester 4 fő fizikai alkalmazott 2 54 23 16
12
8 135
32
44
Statisztikai állományi létszám 29
2 66 23 16 8 144
13 8/a. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlege Előző időszak A) B) C) D/I D/II D/III D) E)
G) H/I H/II H/III H/ J)
ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK PÉNZESZKÖZÖK Költségvetési évben esedékes követelések Költségvetési évet követően esedékes követelések Követelés jellegű sajátos elszámolások KÖVETELÉSEK EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK SAJÁT TŐKE Költségvetési évben esedékes kötelezettségek Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN
ezer Ft Tárgyév
8 671 609
8 689 931
2 027 196 637 1 313 64 212 43 067 108 592 5 219 8 984 084
1 837 300 739 58 965 2 558 40 836 102 359 0 9 094 866
8 558 557 582 171 711 23 368 195 661 229 866 8 984 084
8 718 223 77 865 19 295 23 518 120 678 255 965 9 094 866
14 8/b. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi könyvviteli mérlege Sor Azon. Megnevezés sz. ESZKÖZÖK 1 A/I/1. Vagyoni értékű jogok 2 A/I/2 Szellemi termékek 4. A/I. Immateriális javak (A/1+A/2+A/3) 5. A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 6. A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8. A/II/4 Beruházások, felújítások 10. A/II. Tárgyi eszközök (A/II/1+…A/II/5) 11. A/3/1 Tartós részesedés 13. A/III/1b ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 21. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) 28. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) 29. B/I/1 Vásárolt készletek 34. B/I. Készletek (B/I/1+…B/I/5) 43. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) 47. C/II/1 Forintpénztár 50. C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (C/II/1+C/II/2+C/II/3 51. C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 53. C/3 Forintszámlák (C/III/1+C/III/2) 57. C) PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…C/IV) 62. D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/I/3a+….+D/I/3f 66. D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67. D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68. D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre 69. D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre(D/I/4a+….D/I/4i) 70. D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71. D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72. D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73. D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
ezer Ft Előző év Tárgyév 1 727 1 421 296 193 2 023 1 614 8 069 027 8 391 806 68 263 64 381 303 682 3 516 8 440 972 8 459 703 228 614 228 614 228 614 228 614 228 614
228 614
8 671 609 8 689 931 2 027 2 027 2 027
1 837 1 837 1 837
600 600
753 753
196 037 196 637 196 637 0
299 986 299 986 300 739 28 579
0
12 608
0
13 083
0
2 888
1 313
22 801
31
12 096
1 282
8 095
0
1 144
0
1 466
15 85. 88. 101. 106. 110. 111. 112. 113. 114.
115. 117. 118. 129. 132.
133. 136.
141. 142. 147. 148. 151. 156. 157. 158.
D/I/6
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú pénzeszköz átvételre (D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I Költségvetési évben esedékes követelések (D/I/1+…D/I/8 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (D/II/3a+…D/II/3f D/II/3d - ebből:költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú pénzeszközre (D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+….D/II/8) D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a…D/III/1f) D/III/1/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések D/III/4 Forgótőke elszámolás D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (D/III/1+….D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III)
0
7 585
0
7 585
1 313
58 965
37 873
0
12 273
0
19 892
0
5 708
0
9 263
2 558
5 716
0
3 070
0
477
0
0
2 558
17 060
0
17 060
0
16
0
16
0
64 212
2 558
42 771 2 493 40 278
6 041 1 541 4 500
296 0
350 34 445
43 067
40 836
108 592
102 359
16 159. 161. 166. 167. 169. 170. 172. 173. 176. 181. 199. 202. 207. 208. 212. 222. 223. 226. 228. 236. 237. 240. 241. 242. 243.
E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (E/I+..+E/II) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI. Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (G/I+…G/IV) H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/6 Költségvetési évben esed. kötelezettségek beruházások H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (H/I/1+....H/I/9) H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásra H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/9 Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek finanszírozási kiadásokra H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+….+H/II/9) H/III/1 Kapott előlegek H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H/III/1+….+H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)
5 219 5 219
0 0
8 984 084 9 094 866 9 014 671 9 014 671 269 112 269 112 - 695 749 - 725 227 - 29 477 159 667 8 558 557 8 718 223 582 25 0 582
77 840 77 865
1 126
4 930
77 840
0
78 382
0
14 363
14 365
171 711
19 295
23 368 23 368
21 299 21 299
0 23 368
2 219 23 518
195 661 120 678 0 32 173 229 866 223 792 229 866 255 965 8 984 084 9 094 866
17 9. sz. melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása Sor szá m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Azon.
Megnevezés
1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredménye 3 Tevékenységek egyéb nettó eredményszemléletű bevétele I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (1+2) 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 5 Saját termelésű eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-4+5) 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) 9 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott ( közvetített) szolgáltatások étéke IV Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítás (13+14+15) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A ) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+/-II+III-IVV-VI-VII) 16 Kapott ( járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszem 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele 18a – ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele (16+17+18) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai>=21.a) 21a – ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (+/-A+/-B) 22 Felhalmozás célú támogatások eredményszemléletű bev
ezer Ft Tárgyidőszak
Előző időszak 352 500 165 086
368 810 188 549
4 219
70 202
521 805 0 0 0 931 411
627 561 0 0 0 1 017 748
39 962
31 670
12 808 984 181 84 750 169 726 0 344 254 820 268 445 58 623 84 789 411 857 130 098 856 836 -147 625
1 869 1 051 287 92 010 260 287 0 379 352 676 320 768 77 006 112 424 510 198 143 117 825 292 -152 435
2 164 632 0
2 304 343 0
0 2 796
0 2 647
508 0
1 214 0
0 0 508 2 288
0 0 1 214 1 433
-145 337 71 022
-151 002 113 224
18 37. 38. 39. 40. 41.
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK (=X-XI) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ( = +C+D )
49 281 120 303 4 443 115 860 -29 477
0 113 224 12 560 100 664 - 50 338
19 10. sz. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása ezer Ft Sor szám
Azon.
2.
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai
595 505
145 335
368 852
Műv.Ház és Könyvtár 130 213
3.
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) A) Alaptevékenység maradványa ( +/-I+/-II) 05 Vállalkozási tevékenység ktgvetési bevételei 06 Vállalkozási tevékenység ktgvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység ktgvetési egyenlege (05-06) 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa(+/III+/-IV.) C) Összes maradvány (A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (AD) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
671 232
-144 089
-191 759
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Megnevezés
Önkorm.
Össz. finanszírozás
Polg. Hivatal
VÜSZ
Óvoda
Bölcsőde
104 613
32 633
-101 519
-100 539
-30 332
235 210 580 285 -345 075
- 565 923 + 565 923 0
145 153
195 538
102 032
100 926
30 535
145 153
195 538
102 032
100 926
30 535
326 157
0
1 064
3 779
513
387
203
Összesen 1 377 151 102 994 243 471 14 362 229 109 332 103 0 0 0 0 0 0 0
326 157
0
1 064
3 779
513
387
203
332 103 0
326 157
0
1 064
3 779
513
387
203
332 103 0 0
20
11. sz. melléklet
Balatonlelle Város Önkormányzat vagyonkimutatás 2015. december 31.
Eszközök A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök ebből: 1. Ingatlanok 2. Gépek, berendezések 3. Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióban, vagyonkezelésben adott eszközök B.) Készletek C.) Pénzeszközök D.) Követelések E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások V. Aktív időbeli elhatárolás Források G) Saját tőke H) Kötelezettségek I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség III. Kötelezettség jellegű elszámolások I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolás
ezer Ft Tárgyév 9 094 866 8 689 931 1 614 8 459 703 8 391 806 64 381 3 516 228 614 1 837 300 739 102 359 9 094 866 8 718 223 120 678 255 965
21 12. sz. melléklet
Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásairól
ezer Ft Támogatás kedvezményezettje
Jogcím
Mérték
Építményadó Gépjárműadó Iparűzési adó Pótlék Irma pusztai lakásvásárlás támogatás Összesen:
méltányosság méltányosság méltányosság méltányosság 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet
2 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 Gazd. társ. 200 000 Ft/lakás
Összeg
98 41 5 220 364
