2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 12/2016.(IV.29.), a 18/2016. (VII.1.), a 22/2016. (IX.23.) és a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletekkel) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 1.§ (1) 1,2,3,4A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi a) költségvetési bevételeit b) finanszírozási bevételeit c) bevételek főösszegét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) kiadási főösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozási hiányát

31.042.286.552 forintban, 11.464.066.952 forintban, 42.506.353.504 forintban, 33.420.916.418 forintban, 9.085.437.086 forintban, 42.506.353.504 forintban, 2.378.629.866 forintban, 691.658.900 forintban, 3.070.288.766 forintban

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 1.748.993.866 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból, b) 229.636.000 Ft-ot hosszúlejáratú felhalmozási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg), c) 400.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza. 2.§ (1) 5,6,7,8Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel: a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről aa) önkormányzatok működési támogatásai ab) működési támogatások államháztartáson belülről 1

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. 3 A 22/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. 4 A 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. 5 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 6 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 7 A 22/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 8 A 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 2

6.979.854.430 Ft-ban, 5.514.795.793 Ft-ban, 1.465.058.637 Ft-ban,

b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről c) A közhatalmi bevételeket d) A működési bevételeket e) A felhalmozási bevételeket f) A működési célú átvett pénzeszközöket g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket h) A finanszírozási bevétel összegét ha) előző évi maradvány igénybevételét hb) belföldi értékpapírok bevételei hc) betétek megszüntetésének bevételei hd) a felhalmozási hitel összegét he) a likvid hitel összegét hf) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét

9.958.306.258 Ft-ban, 10.256.501.788 Ft-ban, 2.585.069.642 Ft-ban, 248.412.666 Ft-ban, 305.332.088 Ft-ban, 708.809.680 Ft-ban, 11.464.066.952 Ft-ban, 1.748.993.866 Ft-ban, 2.000.000.000 Ft-ban, 2.500.000.000 Ft-ban, 629.636.000 Ft-ban, 4.414.917.187 Ft-ban, 170.519.899 Ft-ban,

i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat ib) A munkaadót terhelő járulékokat ic) A dologi kiadásokat id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú támogatásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) A beruházási kiadásokat jb) A felújítási kiadásokat jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszírozási kiadások összegét hagyja jóvá.

27.307.155.497 Ft-ban, 4.452.152.235 Ft-ban, 1.281.765.228 Ft-ban, 9.376.314.773 Ft-ban, 683.058.384 Ft-ban, 11.513.864.877 Ft-ban, 6.113.760.921 Ft-ban, 4.552.122.686 Ft-ban, 1.418.743.826 Ft-ban, 142.894.409 Ft-ban, 9.085.437.086 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek szerint hagyja jóvá. (3) Az intézmények 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

a

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.

2

(10) A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. A hitelből (kölcsönből) megvalósuló feladatokat a 23. és a 24. mellékletek szerint jóváhagyja. (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. (15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) 9,10,11,12Az önkormányzat a kiadások között 1.152.177 Ft általános és 7.526.780.785 Ft céltartalékot állapít meg. 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. (3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni. (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5‰ erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzatmódosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 11 A 22/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 12 A 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. 9

10

3

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (8) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. (10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében. (13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik. (14) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (15) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján. (16) 13 Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85.§-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor. Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg 13

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

4

b) c) d) e) f)

belföldi kiküldetés költségtérítése külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés helyi és helyközi utazási költségtérítés üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig i) reprezentációs kiadások j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások n) kerekítési különbözet o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése r) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

4.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 160.000 Ft/fő, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összege, valamint bankszámla-hozzájárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti - 2016. évben 38.650 Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2016. évben 20.000 Ft. (4) A 2016. január 1-től a minimálbér 111.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2016. január 1-től 129.000 Ft. (5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközben a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet legkésőbb tárgyév október 31-ig kezdeményezni szükséges. (6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető. (7) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 10 %-os bérfejlesztést engedélyez. 5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni. (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.

5

(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (4) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén – egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor. A saját bevétel terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat köteles egyeztetni a Vagyongazdálkodási Osztállyal. (5) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható. (8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl – kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. (9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (10) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000.000 Ft-ot. (11) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. (12) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése. (13) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb

6

kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (14) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (15) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. (16) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (17) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (18) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják. (19) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (20) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek. (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. (3) A Közgyűlés a 2016-os költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

7

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 8.§ (1) Az Önkormányzat a 2016. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 2.200.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. (2) Az Önkormányzat a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 229.636.000 Ft beruházási hitelt hívhat le, a 2016. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 400.000.000 Ft felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti. (3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi. (4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. március 31-ig átutalja. (5) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást havonta, az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan folyósítja. (6) 14,15 Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített III. negyedéves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell. 4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.§ (1) Ez a rendelet 2016. január 29-én lép hatályba. (2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40 %-a. (2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.” (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete.

14 15

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

8

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom: Általános indoklás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2016. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2016. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. február 15-e. Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll: • A rendelet normaszövegéből, • a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából, • valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

9

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 26/2015. (II.19) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2016-2017-2018. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk. Az eltérés okaként, amelyet a 2016-os adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni, tekintettel arra, hogy kiugróan (1 milliárd Forintot megközelítően) nőtt a valós teljesítés a tervezéshez képest: A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál nagyobb mértékben teljesültek. A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai is mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk, amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe. Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitív eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához. Iparűzési adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Az építményadó vonatkozásában a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményeként nőtt az ez irányból származó bevétel, valamint jelentős növekedést fog eredményezni már a 2016-os adóév vonatkozásában is, az új ipari parkban létrehozott gyáregység várható mértékű adófizetési kötelezettsége. Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható. A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. A szabálysértési és helyszíni bírságbevételeknél jelentős mértékű csökkenéssel kell számolni az elkövetkezendő időszakban. Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan. A felhalmozási bevételek esetében a számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások következtében a fordított áfa elszámolásának változása is további negatív előjelű változásokat eredményezett. Kiadási oldalon a kamatfizetési kötelezettség összege okoz jelentős mértékű eltérést.

10

RÉSZLETES INDOKOLÁS az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 1.§.-hoz Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra. 2.§.-hoz Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását. 3.§.-hoz A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra. 4.§.-hoz A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra. 5.§.-hoz Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra. 6.§.-hoz Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra. 7.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 8.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. 9.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.

11

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet 16,17,18,19

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet 20,21,22,23

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet 24,25,26,27

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet 28,29,30,31

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet 32,33,34,35

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

6. melléklet 36,37,38

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2016. évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2016. évi tervezett létszám előirányzata

7. melléklet 39,40,41,42

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7.1. melléklet 43

Modern Városok Program Nyíregyháza

8. melléklet 44,45,46,47

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatáss megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

16

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 18 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 19 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 20 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 21 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 22 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 23 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 24 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 25 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 26 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 27 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 28 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 29 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 30 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 31 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 32 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 33 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 34 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 35 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 36 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 37 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 38 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 39 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 40 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 41 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 42 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 43 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 44 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 45 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 46 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 47 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 17

12

9. melléklet 48,49,50,51 10. melléklet

52,53,54,55

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

12. melléklet 56,57,58,59

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

13. melléklet 60,61,62,63 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve 14. melléklet 64

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

15. melléklet 65,66

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

16. melléklet 67,68,69,70 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi sport célfeladatainak előirányzata 17. melléklet 71,72

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata

18. melléklet 73,74,75,76 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata 19. melléklet 77

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

48

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 50 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 51 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 52 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 53 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 54 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 55 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 56 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 57 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 58 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 59 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 60 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 61 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 62 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 63 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 64 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 65 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 66 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 67 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 68 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 69 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 70 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 71 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 72 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 73 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 74 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 75 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 76 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 77 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 78 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 79 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 80 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 49

13

21. melléklet 81,82,83,84

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

22. melléklet 85,86

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

23. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 móFt beruházási hitel)

24. melléklet 87

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok (400 móFt felhalmozási kölcsönkeret)


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

26. melléklet

Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

27. melléklet 91,92,93,94

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 83 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 84 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 85 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 86 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 87 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 88 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 89 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 90 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 91 A 12/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. 92 A 18/2016.(VII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 93 A 22/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. 94 A 28/2016.(XII.16) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. 81 82

14

A 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 1. melléklet


2. melléklet


3. melléklet


4. melléklet


5. melléklet


6. melléklet 7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2016. évi tervezett létszám előirányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7.1 melléklet

Modern Városok Program Nyíregyháza

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14. melléklet


15. melléklet


16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi sport célfeladatainak előirányzata

17. melléklet


18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

19. melléklet


20. melléklet


21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

22. melléklet


23. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok (400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

25. melléklet


26. melléklet


27. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban


A. Rovat1. rend 2. B1

B.

C.

G. 2016. évi költségvetés

H. 2016. évi mód. előír.

I.

J.

2015. évi mód.előir.

2015 telj. XII. 31.

Eltérés

%

6 347 236 000

6 967 372 000

6 857 767 000

5 835 511 367

6 979 854 430

1 144 343 063

91,9

5 209 747 000

5 838 641 000

5 838 641 000

5 227 691 367

5 514 795 793

287 104 426

D.

2014. telj. XII. 31.

2015. évi eredeti előir.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

7 383 820 000 6 328 641 000

Bevételek

E.

F.

3.

B11

- Önkormányzatok működési támogatásai

4.

B111

- Helyi önk. működésének ált. támogatása

1 092 896 000

619 932 000

628 530 000

628 530 000

324 433 488

324 433 488

5.

B112

- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.

1 979 122 000

2 061 868 000

2 104 214 000

2 104 214 000

2 210 021 684

2 237 898 517

27 876 833

6.

B113 támog.

2 018 887 000

1 636 092 000

1 973 292 000

1 973 292 000

1 790 509 075

1 923 005 396

132 496 321

7.

B114

- Települési önk. kulturális feladatainak támog.

868 124 000

891 855 000

891 855 000

891 855 000

902 727 120

902 727 120

8.

B115

- Működési célú központosított előirányzatok

191 917 000

220 277 000

220 277 000

9.

B116

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

177 695 000

- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad.

10. 11. B16 12. B16

20 473 000

1 055 179 000

- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül

1 055 179 000

-

1 137 489 000 1 137 489 000

1 019 126 000

1 128 731 000

1 019 126 000

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

15. B21

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16. B25

- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül

17. B3

11 895 123 000

5 901 922 000

1 279 505 000

Közhatalmi bevételek

5 297 480 000

5 297 480 000

19 591 000

19 591 000

1 465 058 637

857 238 637

53,4

607 820 000

1 465 058 637

857 238 637

53,4

1 683 905 000

9 958 306 258

8 274 401 258

146 667 006

146 667 006

5 901 922 000

5 277 889 000

5 277 889 000

1 683 905 000

9 811 639 252

8 127 734 252

8 869 548 000

9 523 800 000

10 055 522 000

10 055 459 000

10 108 500 000

10 256 501 788

148 001 788

- Jövedelemadók

19. B34

- Vagyoni típusú adók

2 068 553 000

2 600 000 000

20. B35

- Termékek és szolgáltatások adói

6 712 714 000

21. B36

- Egyéb közhatalmi bevételek

86 460 000

1 821 000

3 207 000

1 500 000

2 684 292 000

2 684 292 000

2 650 000 000

6 825 000 000

7 274 644 000

7 274 644 000

97 000 000

93 379 000

93 316 000

1 800 000

3 207 000

-

2 617 932 000

2 494 808 000

280 808 235

104,8

57 633 000

429 000

36 970 000

35 484 000

89 000

92 479 391

92 390 391

20,7

1 098 154 000

1 110 848 000

1 177 187 000

1 154 624 000

1 176 696 000

1 281 765 228

105 069 228

105,9

14 751 000

116 000

9 140 000

9 138 000

33 000

22 308 578

22 275 578

28,4

7 997 453 000

7 482 017 000

8 654 810 000

7 342 096 000

7 557 752 000

9 376 314 773

1 818 562 773

101,0

1 451 097 000

300 245 000

877 478 000

806 051 000

122 249 000

731 745 264

609 496 264

40,7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 248 443 000

881 895 000

918 104 000

801 847 000

586 151 000

683 058 384

96 907 384

66,5

-ebből városfejl. Kiadás

90 083 000

15 000 000

6 189 000

5 782 000

4 130 761 000

4 390 698 000

4 818 066 000

4 206 594 000

4 445 643 000

11 513 864 877

61 674 000

19 250 000

44 050 000

44 048 000

5 596 000

46 825

62 795 000

5 000 000

5 061 000

5 060 000

1 756 547 000

1 740 669 000

1 887 669 000

1 792 392 000

300 000 000

300 000 000

2 137 769 000

2 205 953 000

2 109 142 000

507 260 000

419 383 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K511

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2 214 828 633

2 585 069 642

370 241 009

106,3 K7

16 491 000

90 262 000

78 339 000

77 872 000

496 908 000

305 332 088

-

63 000 000

492 000 000

287 000 000

-

-

8 252 250 000

7 990 323 000

5 158 994 000

6 113 760 921

954 766 921

50,4

Beruházások

10 442 070 000

6 041 478 000

5 461 778 000

5 300 592 000

4 132 080 000

4 552 122 686

420 042 686

68,4

9 909 981 000

5 761 527 000

4 613 379 000

4 528 924 000

3 390 681 000

3 523 019 042

132 338 042

58,9

1 990 133 000

1 515 002 000

1 038 237 000

952 723 000

938 976 000

1 418 743 826

479 767 826

62,0

487 685 000

115 272 000

290 567 000

269 435 000

6 835 000

256 296 168

249 461 168

5,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

555 957 000

2 672 433 000

1 752 235 000

1 737 008 000

87 938 000

142 894 409

54 956 409

3,3

-ebből városfejlesztési kiadás

92 102 000

125 000 000

46 380 000

90 071 721

43 691 721

37,1

130 713 000

6 483 000

18 058 000

64 532 721

46 474 721

278,5

Felújítások

- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülre

191 575 912

550,5 K85

- Felhal. célú kezességváll. származó kifizetés ÁH-nkívülre

205 000 000

578,8 K86

- Felhal. célú visszatér. támg,kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről

123 195 000

30. B62

- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.

115 000 000

85 000 000

31. B63

- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről

8 195 000

5 262 000

15 339 000

14 872 000

4 908 000

18 332 088

13 424 088

93,3

32. B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)

42 676 000

26 300 000

226 871 000

219 930 000

58 800 000

708 809 680

650 009 680

223,6

800 000

100,0 72,0

-

10 228 913 000

912,6 K84

29. B6

863 000 000

13 400 000

3 186 000

11 500 000

11 650 000

150 000

1,3

- Dolgozók lakástámog. kiadásai

5 501 000

9 000 000

9 000 000

3 000 000

9 000 000

9 150 000

150 000

100,0

- Első lakáshoz jutók támogatása

274 000

4 000 000

4 400 000

186 000

2 500 000

2 500 000

800 000

800 000

800 000

800 000

29 289 000

25 000 000

107 471 000

105 577 000

18 000 000

92 674 841

74 674 841

12 587 000

500 000

118 600 000

113 553 000

40 000 000

616 134 839

576 134 839

30 383 589 000

24 080 253 000

25 350 624 000

25 055 745 000

20 506 944 000

31 042 286 552

10 535 342 552

4 172 500 000

3 994 269 000

11 491 865 000

13 191 865 000

5 589 636 000

11 464 066 952

5 874 430 952

139,9 K9

Finanszírozási kiadások

279 505 000

1 414 917 187

275,6 K911

- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

279 505 000

K9111

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

279 505 000

- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

8000,0 K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre

37. B8

Finanszírozási bevételek

38. B811

- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

33 033 000

1 316 967 000

8 419 568 000

8 419 568 000

3 629 636 000

5 044 553 187

39. B8111

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

33 033 000

1 316 967 000

567 792 000

567 792 000

629 636 000

629 636 000

40. B8112

- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

7 851 776 000

7 851 776 000

3 000 000 000

4 414 917 187

1 414 917 187

K9112

2 000 000 000

2 000 000 000

K912

- Belföldi értékpapírok kiadásai

K913

- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K916

- Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzforgalom nélküli bevétel

48.

Nyitó pénzkészlet

49.

Mindösszesen

-

1 748 993 866

-

211 006 134

2 901 777 000

170 520 000

170 520 000

170 519 899

170 519 899

1 700 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

73,2

14 757 000

3 985 031 000

-

3 832 830 000

34 504 042 000

1 960 000 000

2 901 777 000

47,8

K1-8

28 074 522 000

36 842 489 000

26 096 580 000

42 506 353 504

16 409 773 504

2 901 777 000

-

2 869 892 000

-

38 230 482 000

Költségvetési kiadások összesen

- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)

26 096 580 000

42 506 353 504

16 409 773 504

93,0

K1-9

Kiadások mindösszesen

-

850 000 000

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés

Költségvetési bevételek összesen

-

85,2

8 564 000

-

800 000

-

10 079 000

5 775 000

36. B1-7

47.

84,4

12 988 160 000


16 491 000

38 262 367 000

98 847 823

Felhalmozási kiadások


659 000

36 842 489 000

102,1

100,0

2 108 000

28 074 522 000

7 010 250 962

5 501 788

K6

-

102,7

102 501 788

1 807 000

34 656 243 000

7 527 932 962

286 813 776

97 000 000

2 120 000

Bevételek mindösszesen

517 682 000

-

107,8

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46. B1-8

1 908 176 224

34 000 000

28. B53

100 154 000

2 194 990 000

7 394 000 000

87,6

- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek

95 000 000

7 360 000 000

139 921 666

45.

95 000 000

107,4

231 921 666

- Bankbetétek megszüntetésének bevétele

99,6

7 109 098 785

92 000 000

44. B817

223 627 094

7 526 780 785

51 770 000

154 436 000

1 956 598 094

417 682 000

105 000 000

- Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

177 520 000

105 000 000

43. B814

26 157 597

388 736 000

124 387 000

2 677 302 000

26 157 597

- Céltartalék

- Ingatlanok értékesítése

3 985 031 000

29,1

101,9

27. B52

- Maradvány igénybevétele

-

5 549 175

-

110 000 000

101,6 K8

42. B813

-

- Tartalékok

101,3

2 760 000 000

139 921 666

- Belföldi értékpapírok bevétele

2 160 489 000

1 732 971 000

7 068 221 877

1 152 177

248 412 666

41. B812

150 930 000

-

100 000 000

108 491 000

- Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről

4 452 152 235

- Műk. célú visszatér. támg, kölcs. nyújtása ÁH-n. kívülre

52 429 000

35. B73

4 171 344 000

K508

107 108 000

- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.

4 061 314 000

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

106 807 000

34. B72

4 165 860 000

K506

126 507 000

- Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről

3 980 151 000

- Elvonások és befizetések

Felhalmozási bevételek

33. B71

3 915 345 000

Személyi juttatások

K502

-

63 000 000

100,5

241 863 000

25. 26. B5

9 369 569 497

118 524 000

2 083 926 000

%

- Általános tartalék

23. 1 942 720 000

Eltérés

27 307 155 497

- ebből városfejlesztési kiadás

106,1 K512

2016. évi mód. előír.

83,3

-

Működési bevételek

28,5

T.

1 500 000

22.

24. B4

28,5

K5

S

17 937 586 000


607 820 000

R.

17 566 475 000


K4

Q 2016. évi költségvetés

19 734 027 000

109,4 101,2 K3

O. 2015. évi mód.előir.

17 845 609 000


107,2 K2

N. 2015. évi eredeti előir.

Forintban! P. 2015. telj. X. 31.

18 390 156 000

-

10 615 618 000

18. B31

Kiadások

52,3

13. 14. B2

M. 2014. évi XII.31. teljesítés

Működési kiadások

100,3 K1

126 731 272

20 473 000

1 128 731 000

L.

126 731 272

- Elszámolásból származó bevételek - Működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

K. Rovatrend

1. melléklet

-

419 469 000

1 802 950 000

1 728 756 000

1 725 258 000

58 380 000

66 711 688

8 331 688

3,2

31 378 316 000

28 074 522 000

27 986 277 000

25 556 798 000

23 096 580 000

33 420 916 418

10 324 336 418

82,3

-

8 856 212 000

10 556 212 000

3 000 000 000

9 085 437 086

6 085 437 086

-

8 701 776 000

8 701 776 000

3 000 000 000

4 414 917 187

1 414 917 187

850 000 000

850 000 000

7 851 776 000

7 851 776 000

3 000 000 000

4 414 917 187

1 414 917 187

2 000 000 000

2 000 000 000

154 436 000

170 519 899

170 519 899

1 700 000 000

2 500 000 000

2 500 000 000

42 506 353 504

16 409 773 504

154 436 000

-

62,5

19 614 000

31 638 207 000

-

28 074 522 000

36 842 489 000

162 272 000

35 950 738 000

26 096 580 000

93,0

-

93,0

Záró pénzkészlet

2 865 835 000

Mindösszesen

34 504 042 000

2 279 744 000 28 074 522 000

36 842 489 000

38 230 482 000

26 096 580 000

42 506 353 504

16 409 773 504

93,0


1.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

2. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 3. - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4. - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen 5. - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6. - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 7. - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 8. - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása 9. - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 10. - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 11. - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 12. - Beszámítás összege 13. - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 14. - I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *

fő ha km m2 km fő fő Ft m3 Ft

C.

D.

Mutató

- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *

fő

217,33

4 580 000

119 635 10 260 54 952 150

22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 2,00

8 400

100

ha km m2 km fő fő Ft m3 Ft

217,33

119 635 54 952 150 8 400

4 580 000 22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 2,00 100

27. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2016. évben 8 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása fő - II.1. (2)óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. fő - 2016. évben 4 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása fő - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása fő - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. fő - II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege fő - II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog. fő - II.2. Óvodaműködtetési támogatás - 2016. évben 8 hónapra fő - 2016. évben 4 hónapra fő - II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás - II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg fő - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg fő - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg fő - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg fő - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szerezték meg fő - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szerezték meg fő - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI 53. FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 54. - III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 55. - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

1. oldal

E.

2016. évben Fajlagos Módosított összeg támogatás összege

15. I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

forintban! F.

G.

Módosítás

Módosított támogatás összege

2 093 474 812 995 371 400 630 602 540 105 077 600 339 304 000 29 941 240 156 279 700 323 014 500 26 163 000 109 904 300 1 769 041 324 840 000 7 579 072

-

2 093 474 812 995 371 400 630 602 540 105 077 600 339 304 000 29 941 240 156 279 700 323 014 500 26 163 000 109 904 300 1 769 041 324 840 000 7 579 072

324 433 488

-

324 433 488 316 014 416 840 000 7 579 072

316 014 416 840 000 7 579 072 2 212 116 084

25 782 433

2 237 898 517

1 200 000 2 872 000

976 192 800 237 480 000 20 104 000

339,7 198,0 6,0

2 872 000 1 200 000 2 872 000

976 192 800 238 680 000 17 232 000

325,4 198,0 6,0 325,4 6,0

1 436 000 600 000 1 436 000 35 000 35 000

467 274 400 119 400 000 8 616 000 11 389 000 210 000

12 493 200 5 400 000 4 308 000 304 500 105 000

479 767 600 124 800 000 12 924 000 11 693 500 315 000

3 945 3 779

53 333 26 667

210 240 000 100 773 334 11 212 000

1 653 333

210 240 000 102 426 667 11 212 000

95 19 2 2

384 000 352 000 1 402 910 1 286 000

36 480 000 6 688 000 2 805 820 2 572 000

1 1 1

421 090 386 000 1 543 640

421 090 386 000 1 543 640 1 828 677 799 1 691 191

-

-

153 600

36 326 400 6 688 000 2 805 820 2 572 000 421 090 386 000 1 543 640

5 909 895

1 834 587 694 1 691 191

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása A.

B.

1.

Megnevezés

Mennyiségi egység

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

a. Család- és gyermekjóléti szolgálat b. Család- és gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás ja. bölcsődei ellátás összesen - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása - III.6 Szociális ágazati pótlék - III.7 Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település - IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása - Móricz Zsigmond Színház - művészeti támogatás - működési támogatás - Nyíregyházi Cantemus Kórus Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház 92. működésének támogatása** 93. - IX. 1. Támogató szolgáltatás - 1.a) alaptámogatás 94. 95. - 1.b) teljesítménytámogatás 96. - IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 2.a) alaptámogatás 97. - 2.b) teljesítménytámogatás 98. 99. - IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 3.a) alaptámogatás 100. 101. - 3.b) teljesítménytámogatás 102. 2016. évi önkormányzati bérkompenzáció 103. Lakossági közműfejlesztés támogatása 104.

C.

D.

Mutató

E.

2016. évben Fajlagos Módosított összeg támogatás összege

fő fő hó fő fő fő fő

282 684 3 294 2 21 13

3 000 000 3 000 000 60 896 188 500 2 500 000 163 500 550 000 220 000 372 000

fő fő fő fő

596 11 16 53

494 100 518 805 543 510 2 606 040

294 483 600 5 706 855 8 696 160 130 302 000 63 645 000

fő

223,87

1 632 000

342

108 435

18

1 508 760

365 355 840 474 271 178 26 007 390 105 282 941 25 196 292 902 727 120

fő település település település

forintban!

58 200 000 66 600 000 14 432 352 122 902 000 7 500 000 48 069 000 1 100 000 4 400 000 4 836 000

-

F.

G.

Módosítás

Módosított támogatás összege

304 480 12 441 000 163 500

-

-

3 458 700 1 556 415 2 717 550 5 212 080

12 358 512 18 604 456 2 414 016 -

58 200 000 66 600 000 14 127 872 110 461 000 7 500 000 48 232 500 1 100 000 4 400 000 4 836 000 297 942 300 4 150 440 11 413 710 135 514 080 63 645 000 365 355 840 474 271 178 13 648 878 123 887 397 27 610 308 902 727 120

131 200 000

131 200 000

119 635

400

195 800 000 47 854 000

195 800 000 47 854 000

90 30 42

668 300 1 060 760 1 002 460

60 147 000 31 822 800 42 103 320

60 147 000 31 822 800 42 103 320

209 300 000 139 500 000 45 000 000

209 300 000 139 500 000 45 000 000

33 683 200

-

33 683 200

felad.egység

12 7 324

3 000 000 1 800

3 000 000 13 183 200

3 000 000 13 183 200

működési hó felad.egység

12 42

2 000 000 150 000

2 000 000 6 600 000

2 000 000 6 600 000

működési hó

12 43

2 000 000 150 000

2 000 000 6 900 000 52 034 751 151 425

2 000 000 6 900 000 71 686 272 151 425

működési hó

felad.egység

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

5 353 823 867

* 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni ** 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel

2. oldal

19 651 521 51 343 849

5 405 167 716

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek

3. melléklet Forintban!

A.

B.

1.

Rovatrend

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2.

B11

3. 4.

B111 B112

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

619 932 000 2 061 868 000

628 530 000 2 104 214 000

5. 6. 7. 8. 9.

B113 B114

- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Támogató szolgáltatások , közzöségi ellátások támogatása - Működési célú központosított előirányzatok - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 636 092 000 891 855 000

B115 B116

Összesen:

11. B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - Működési célú támogatás-iskolatej program - Működési célú támogatás-drog megelőleg-KAB-KEF - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP pályázat - Egyéb támogatások (KLIKK, autómentes nap ) - Szociális foglalkoztatás - Egyéb pályázat GYAO - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz - NYITÖT működésre átvett Összesen:

24. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 25. B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 26. B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül 27. - Felújítási feladatokhoz átvett pe. 28. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 29. Összesen: 30. B3 Közhatalmi bevételek - Jövedelemadók 31. B31 32. - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 33. B34 - Vagyoni típusú adók 34. - Építményadó 35. B35 - Termékek és szolgáltatások adói 36. B351 - Iparűzési adó 37. B354 - Gépjárműadó 38. B355 - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 39. - Idegenforgalmi adó 40. - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek 41. B36 42. - Adópótlékok, adóbírságok 43. - Egyéb bírság 44. -Szabálysértési és helyszíni bírság 45. Összesen: B4 Működési bevételek B402 - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés - Önkormányzati lakások értékesítése - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - Egyéb működési bevétel B403 -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bevétel B404 -Tulajdonosi bevétel B405 -Ellátási díjak B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése B408 -Kamatbevételek Összesen: Felhalmozási bevételek B5 -Ingatlanok értékesítése B52 - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesítés - Lakásvételár hátralék -Tárgyieszköz értékesítés - Részvény értékesítése Összesen: B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről 70. B62 71. - Tagi kölcsön 72. B63 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 73. - Egyéb működési célú átvett 74. Összesen: 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

75.

B7

76.

B71

77. B72 78. 79. 80. 81. 82. B73 83. 84. 85. B8 86. B811 87. B8111 88. 89. B813 90. 91. 92. 93. 94.

B1-9

D.

E.

F.

G.

H.

I.

2015. telj. XII. 31.

2016. évi előírányzat

2016. évi mód. előírányzat

Eltérés

%

628 530 000 2 104 214 000

324 433 488 2 210 021 684

324 433 488 2 237 898 517

295 498 512 148 153 684

52,3 107,2

1 973 292 000 891 855 000

1 973 292 000 891 855 000

1 790 509 075 902 727 120

1 923 005 396 902 727 120

109,4 101,2

220 277 000 20 473 000

220 277 000 20 473 000

154 417 075 10 872 120 -

5 209 747 000

5 838 641 000

5 838 641 000

5 227 691 367

5 514 795 793

17 944 367

100,3

330 950 000

110 153 000 100 000 000

70 900 000

69 208 809 100 000 000

-

260 050 000

21,4

8 598 000 31 764 000

47 423 000 70 473 000 480 000

31 764 000

20 264 000

37 500 000 16 848 000

-

28 902 000 14 916 000

436,1 53,0

37 439 000 154 231 000 562 982 000

8 923 000 162 124 000 156 177 000 569 141 000

8 923 000 157 815 000 154 174 000 459 552 000

40 627 000 13 673 463 630 749 6 929 988

2 270 000

655 652 248

127 518 000

886 722 257

-

35 169 000 154 231 000 435 464 000

6,1 22,7

19 591 000

19 591 000

23 179 000 5 878 643 000 5 901 822 000

25 435 000 5 180 927 000 5 225 953 000

25 435 000 5 180 927 000 5 225 953 000

130 000 000 1 553 905 000 1 683 905 000

106 821 000 - 4 324 738 000 - 4 217 917 000

560,9 26,4 28,5

1 800 000

3 207 000

3 207 000

1 500 000

2 600 000 000

2 684 292 000

2 684 292 000

2 650 000 000

6 400 000 000 370 000 000

6 827 307 000 379 599 000

6 827 307 000 379 599 000

50 000 000 5 000 000

50 810 000 16 928 000

70 000 000 10 000 000 15 000 000 9 521 800 000

2015. évi előírányzat 2015. évi mód. előír.

Önkormányzatokat működési támogatásai

10.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

c.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről - LTP befizetés viziközmű hitel - Lakásvásárlási, építési kölcsön - Egyéb kölcsönök - Tagi kölcsönök - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: Finanszírozási bevételek - Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel - Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel - Belföldiértékpapírok bevételei - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - Államháztartáson belüli megelőlegezések - Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek - betétek megszüntetése Bevételek mindösszesen

-

126 731 272

146 667 006 130 000 000 9 675 299 252 9 951 966 258

300 000

83,3

2 760 000 000

50 000 000

101,9

6 900 000 000 380 000 000

6 930 000 000 380 000 000

500 000 000 10 000 000

107,8 102,7

50 810 000 16 928 000

65 000 000 15 000 000

65 000 000 19 000 000

15 000 000 10 000 000

130,0 300,0

57 674 000 7 157 000 25 588 000 10 052 562 000

57 674 000 7 157 000 25 588 000 10 052 562 000

60 000 000 10 000 000 25 000 000 10 106 500 000

60 000 000 10 000 000 30 000 000 10 254 000 000

-

10 000 000 10 000 000 584 700 000

85,7 100,0 166,7 106,1

140 000 000 311 804 000

140 649 000 291 804 000

141 413 000 306 021 000

140 000 000 300 000 000

-

100 000 000 54 000 000 10 000 000 85 000 000

126 384 000 55 495 000 45 000 000 380 478 000

155 196 000 20 246 000 15 266 000 346 029 000

140 000 000 300 000 000 30 000 000 120 000 000 65 882 000 10 000 000 99 999 633

11 804 000 30 000 000 20 000 000 11 882 000 14 999 633

106 380 000 103 748 000 15 000 000 925 932 000

144 662 000

183 642 000

15 234 000 1 199 706 000

9 528 000 1 177 341 000

81 000 000 331 046 000 24 500 000 1 202 427 633

50 000 000 40 000 000 15 000 000

50 000 000 40 000 000 15 000 000

27 072 000 11 900 000 12 798 000

50 000 000 30 000 000 12 000 000

105 000 000

105 000 000

51 770 000

92 000 000

122 802 480 39 232 500 12 000 000 1 926 000 55 960 686 231 921 666

85 000 000

63 000 000

63 000 000

492 000 000

287 000 000

2 262 000 87 262 000

5 273 000 68 273 000

4 806 000 67 806 000

1 908 000 493 908 000

7 109 354 294 109 354

800 000

800 000

800 000

800 000

5 000 000 10 000 000 10 000 000

26 025 000 10 000 000 10 400 000 60 000 000

27 424 000 9 302 000 8 022 000 60 000 000

2 000 000 8 500 000 6 500 000

10 622 548 8 500 000 6 500 000 65 000 000

500 000 26 300 000

118 600 000 225 825 000

113 553 000 219 101 000

40 000 000 57 800 000

616 109 839 706 732 387

1 316 967 000

567 792 000 7 851 776 000

567 792 000 7 851 776 000

629 636 000 3 000 000 000

2 617 302 000

2 268 642 000 170 520 000

2 268 642 000 170 520 000

1 900 000 000

629 636 000 4 414 917 187 2 000 000 000 1 320 278 009 170 519 899

34 143 831 000

25 949 000 1 700 000 000 35 677 405 000

26 275 114 000

24 521 386 000

-

120 000 000 66 040 400 22 700 000 99 999 633 114 638 667 1 549 356 108 231 520 439 909 253 28 782 000 1 441 850 829

-

25 380 000 227 298 000 9 500 000 276 495 633

100,0 96,2 120,0 122,0 100,0 117,6

76,1 319,1 163,3 129,9

-

10 000 000 3 000 000 -

100,0 75,0 80,0

-

13 000 000

87,6

407 000 000

578,8

354 000 406 646 000

84,4 566,0

-

100,0

2 500 000 000 40 317 449 639

-

-

-

3 000 000 1 500 000 3 500 000

40,0 85,0 65,0

39 500 000 31 500 000

8 000,0 219,8

687 331 000 3 000 000 000 717 302 000

- 1 753 728 000

47,8

72,6

93,3


4. melléklet

Forintban! A. 1.

Megnevezés

B.

C.


D.

Munkaadókat terhelő Ellátottak pénzbeni járulékok és szociális juttatásai hozzájárulási adó

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Dologi kiadás

Egyéb müködési célú kiadás

Müködési kiadás össz.

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozás célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

2016. évi kiadás összesen

2015. évi eredeti előírányzat

Eltérés

2.

Kisegítő mezőgadasági szolgáltatás

27 514 000

27 514 000

-

27 514 000

27 514 000

3.

Állategészségügyi feladatok

92 826 000

92 826 000

-

92 826 000

67 907 000

4.

Egyéb városüzemeltetési feladatok

72 100 000

72 100 000

5.

Zöldfelület fenntartás

276 999 000

276 999 000

6.

Csapadék és belvízelvezetés

190 130 000

190 130 000

7.

Település vízellátás

12 600 000

12 600 000

8.

Közvilágítás

296 500 000

296 500 000

9.

Közutak, hidak fenntartása

652 417 044

652 417 044

260 691 000

260 691 000

11.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)

53 845 000

12.

Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok

13.

Tanműhelyek

14.

Sport létesítmények üzemeltetése

15.

Közfoglalkoztatás

16.

Bencs Villa üzemeltetés

17.

Ózon panzió üzemeltetés

10.

18. 19.

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok

20.

Társasházi lakások üzemeltetése

21.

-

-

24 919 000

1 000 000

1 000 000

73 100 000

88 100 000

-

15 000 000

32 114 000

58 635 000

335 634 000

299 100 000

-

190 130 000

190 130 000

-

-

12 600 000

12 600 000

-

36 534 000

9 300 000

9 300 000

305 800 000

292 800 000

13 000 000

463 564 765

759 788 956

1 412 206 000

1 370 161 000

42 045 000

-

260 691 000

226 313 000

34 378 000

53 845 000

-

53 845 000

60 000 000

181 300 000

181 300 000

-

181 300 000

168 380 000

12 700 000

12 700 000

-

12 700 000

12 700 000

163 115 000

163 115 000

-

163 115 000

110 000 000

99 438 357

-

99 438 357

380 000 000

-

280 561 643

1 500 000

1 500 000

-

1 500 000

40 000 000

-

38 500 000

12 950 000

12 950 000

-

12 950 000

20 000 000

20 000 000

-

20 000 000

99 438 357

-

26 521 000

-

2 327 187 044

99 438 357

2 426 625 401

296 224 191

322 745 191

505 978 765

-

828 723 956

6 155 000 12 920 000 53 115 000

12 950 000 20 000 000

3 255 349 357

3 365 705 000

200 000 000

200 000 000

95 000 000

92 221 000

-

110 355 643

200 000 000

200 000 000

NLC kezelés Önkormányzat

90 000 000

90 000 000

22.

NLC kezelés NYIRVV

48 000 000

48 000 000

-

48 000 000

48 000 000

-

23.

Lakbértámogatás

25 000 000

-

25 000 000

25 000 000

-

24.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

6 499 000

6 499 000

-

6 499 000

6 499 000

-

25.

Környezetvédelmi célfeladatok

17 525 575

17 628 000

-

17 628 000

15 000 000

26.

Repülőtér üzemeltetés

28 000 000

28 000 000

-

28 000 000

31 000 000

-

3 000 000

27.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

20 000 000

-

15 000 000

28.

Területelőkészítés

22 681 500

22 681 500

250 000 000

180 000 000

70 000 000

29.

Szakértői, tervezési díjak

40 715 000

40 715 000

40 715 000

30 000 000

10 715 000

30.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat

48 000 000

44 000 000

4 000 000

31.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

29 312 000

22 232 000

7 080 000

32.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

33.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

540 783 000

540 783 000

-

540 783 000

485 738 000

55 045 000

34.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

263 020 000

263 020 000

-

263 020 000

258 606 000

4 414 000

35.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

120 972 000

-

120 972 000

150 000 000

36.

Kiemelt csapatsportágak támogatása

80 600 000

-

80 600 000

37.

Város-Kép Nonprofit Kft.

124 190 000

-

124 190 000

111 490 000

12 700 000

38.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

85 000 000

85 000 000

-

85 000 000

60 000 000

25 000 000

39.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

513 800 000

513 800 000

-

513 800 000

503 500 000

10 300 000

40.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

95 000 000

318 834 000

-

318 834 000

178 500 000

140 334 000

41. 42. 43.

25 000 000 102 425

42 000 000 29 312 000

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

45.

Önkormányzati felújítások Vagyonkezelési szerződés megszűnése

46.

Viziközmű vagyon értékelése

47.

Városi lőtér

5 000 000

5 000 000

227 318 500

42 000 000

6 000 000

29 312 000

120 972 000 80 600 000 124 190 000

223 834 000

381 312

30 636 733

6 000 000 -

-

1 337 492

227 318 500 -

-

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

44.

-

-

-

-

-

3 163 000

2 779 000

2 628 000

-

-

3 163 000

29 028 000 80 600 000

2 527 950 000

-

2 527 950 000

24 977 000

24 977 000

-

24 977 000

15 958 000

2 253 000

2 253 000

-

2 253 000

2 314 000

-

61 000

-

324 688

31 794 000

64 149 537

5 525 775

69 675 312

70 000 000

5 869 802

768 669 215

803 473 022

485 002 000

34 803 807

34 803 807

500 714 569

500 714 569

-

500 714 569

10 864 800

10 864 800

-

10 864 800

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1. oldal

762 799 413

5 525 775

16 300 000

9 019 000

318 471 022

-

15 300 000


4. melléklet

Forintban! A. 1.

Megnevezés

48.

Tiszavasvári u. pályafenntartás

49.

Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése

50.

Gögög kaolikus Egyhát támogatása

51.

Egyéb vagyoni kiadások

52.

B.

C.


D.

Munkaadókat terhelő Ellátottak pénzbeni járulékok és szociális juttatásai hozzájárulási adó

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás





Eltérés

63 095 818

63 095 818

3 792

3 792

11 096 825

11 899 405

Vagyonbiztosítás

19 285 000

19 285 000

53.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.

15 000 000

15 000 000

54.

Vagyoni kiadások

55.

Rendszeres pénzbeni ellátás

335 951 000

56.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

246 007 384

57. 58.

633 949

2 073 866

168 631

549 943

Lakbértámogatás Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása

59.

Periféria Egyesület

60.

25 000 000

1 642 230 419

1 680 227 000

27 561 162

5 000 000

3 350 081 228

1 002 182 3 492 208 650 000

768 449 413

239 716 259

9 492 208

-

5 000 000

64 098 000

64 098 000

3 492 208

3 496 000

3 496 000

650 000

12 549 405

20 000 000

-

19 285 000

18 000 000

-

15 000 000

15 000 000

4 367 739 108

5 640 473 000

1 017 657 880 -

335 951 000

14 000 000

273 568 546

-

273 568 546

502 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

2 500 000

4 000 000

2 500 000

5 000 000

1 002 182

335 951 000

-

-

2 500 000

-

7 450 595 1 285 000 -

-

1 784 313 261 321 951 000

-

228 431 454 -

-

1 500 000

12 000 000

12 000 000

-

12 000 000

12 000 000

-

Bursa Hungarica

7 000 000

7 000 000

-

7 000 000

7 000 000

-

61.

Rés Alapítvány

4 000 000

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

-

62.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

55 704

55 704

-

55 704

8 500 000

63.

Kéknefelejcs alapítvány

7 000 000

7 000 000

-

7 000 000

7 000 000

64.

Human-Net alapítvány

7 869 083

7 869 083

-

7 869 083

7 869 083

65.

Nyíregyházi Egyházmegye

13 730 917

13 730 917

-

13 730 917

13 730 917

66.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)

1 779 805

1 779 805

-

1 779 805

67.

Drogprevenciós kisfilm

500 000

500 000

-

500 000

3 000 000

-

3 000 000

3 000 000

-

12 000 000

12 000 000

-

68. 69.

Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány

70.

6. osztályos tanulók úszásoktatása

71.

Krízis alap

72.

ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.

73.

Értékünk a család projekt

74.

Drogmegelőzés, prevenció

75.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

76.

Hadúdoro i Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.

77.

Köznevelési célfeladatok

78.

Szociális és Köznevelési kiadások

79.

Kulturális célfeladatok

80.

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

81.

Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

82.

Ifjúsági célfeladatok

83. 84. 85. 86. 87.

Városi nagyrendezvények Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek

3 000 000 3 160 520

191 125

972 664

8 839 480

12 217 000

-

12 217 000

4 395 000

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

165 195

-

165 195

19 670 000

1 805 000

-

1 805 000

6 211

-

635 000

356 320

6 103 175

44 982

586 958 384

8 839 480

-

-

8 444 296 -

-

1 220 195 500 000

12 217 000 165 195 635 000

3 160 520

3 000 000

-

7 822 000 -

19 504 805 1 805 000

900 000

-

3 000 000

3 000 000

-

3 000 000

35 000 000

35 000 000

-

35 000 000

800 000

4 930 000

5 730 000

-

5 730 000

3 300 000

2 430 000

31 613 631

113 969 435

733 532 770

744 872 250

613 765 000

131 107 250

1 494 685

3 477 158

11 120 000

-

11 120 000

11 850 000

901 200

-

901 200

901 000

901 200

-

-

11 339 480

11 339 480

3 000 000

900 000 -

-

1 800 000

2 200 000

4 000 000

-

4 000 000

4 000 000

335 000

6 480 000

6 815 000

-

6 815 000

6 550 000

35 000 000

-

730 000 200 265 000

1 444 942

592 991

27 374 282

4 813 856

34 226 071

-

34 226 071

35 575 000

-

1 348 929

390 777

193 420

4 796 209

7 119 594

12 500 000

-

12 500 000

14 100 000

-

1 600 000

12 000 000

12 000 000

-

12 000 000

12 000 000

1 000 000

-

1 000 000

Nagyegyüttesek támogatása Nyíregyháza Északi temetőjében található Büszkeségpontok felújítása

1 000 000

88.

Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer munkások emlékére

73 696

73 696

89.

Nemzeti értékek és hungarikumok 2015

553 776

199 737

90.

Happy Art Alapítvány nívódíj

125 000

34 000

91.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

92.

Kulturális kiadás

8 691 366

1 065 130

93.

Polgármesteri keret

7 686 160

4 907 945

-

1 752 639

1 752 639

1 826 335

400 000

400 000

-

400 000

2 246 487

3 000 000

-

3 000 000

159 000

-

159 000

125 000

25 000 000

25 000 000

-

25 000 000

25 000 000

40 347 863

61 090 608

111 194 967

112 947 606

110 101 000

6 760 895

645 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

2. oldal

-

1 752 639

-

1 752 639 -

-

34 000 2 846 606 -


4. melléklet

Forintban! A. 1.

Megnevezés

94.

Képviselő testület kiadásai

95.

Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása

96.

Kitüntetések

97.

Külügyi és EU-s célfeladatok

98. 99.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

B. Személyi juttatások

88 626 000

C.

D.

Munkaadókat terhelő Ellátottak pénzbeni járulékok és szociális juttatásai hozzájárulási adó 24 026 000

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

Dologi kiadás



Felújítás

Beruházás





Eltérés

118 000 5 000 000

112 770 000

-

112 770 000

107 294 000

5 476 000

5 000 000

-

5 000 000

28 429 350

-

28 429 350

24 988 000

3 441 350

9 038 000

-

9 038 000

8 000 000

1 038 000 1 600 000

5 000 000

21 870 902

5 943 698

614 750

1 759 363

665 266

5 094 371

2 203 601

746 399

5 050 000

8 000 000

-

8 000 000

6 400 000

1 050 000

800 000

1 750 000

3 600 000

-

3 600 000

4 600 000

9 843 000

2 657 000

12 500 000

-

12 500 000

12 353 000

2 955 000

-

2 955 000

2 955 000

-

1 519 000

-

1 000 000

100.

Önkormányzati tervtanács

101.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

102.

Közbiztonsági megállapodás

5 000 000

5 000 000

-

5 000 000

5 000 000

-

103.

Közbiztonsági Alapítvány

8 500 000

8 500 000

-

8 500 000

8 500 000

-

104.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

-

44 650 000

55 000 000

105.

Egyéb önkormányzati feladatok

11 050 000

31 571 930

16 371 000

106.

Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés

-

2 000 000

2 000 000

107.

Település részönkormányzat

-

108.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

109.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

110.

Sport célfeladatok

111.

Városi sportrendezvények

112.

Önkormányzati egyéb feladatok

113.

Polgárvédelmi kiadások

114.

Városfejlesztési kiadások

115.

ÁFA befizetés

291 167 528

291 167 528

116.

Kamatfizetés

32 000 000

117.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

118.

Továbbszámlázott kiadások

119.

Dolgozók lakásépítési támogatása

120.

Befizetési kötelezettség

121.

Társadalmi szervezetek támogatása

122.

Céltartalék

123.

Általános tartalék

124.

Mindösszesen:

125.

Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés

2 955 000

10 137 000

5 000 000

29 513 000

44 650 000

8 868 750

2 259 180

9 394 000

20 521 930

17 000 000

-

5 000 000

83 375 394

-

83 375 394

140 320 000

14 000 000

-

14 000 000

12 900 000

1 100 000

33 891 000

2 334 208 574

2 164 833 000

169 375 574

64 000

2 720 000

2 720 000

3 869 386 931

4 715 966 989

6 336 839 000

-

291 167 528

106 380 000

32 000 000

-

32 000 000

51 740 000

-

19 740 000

44 500 000

44 500 000

-

44 500 000

53 500 000

-

9 000 000

12 700 000

12 700 000

-

12 700 000

12 700 000

150 000

150 000

-

26 504 524

26 504 524

13 332 884

100 000

80 000

2 476 000

92 479 391

22 308 578

731 745 264

-

5 000 000 10 500 000

47 305 224

50 440 074

90 518 220

1 993 081 974

2 300 317 574

-

2 656 000 46 825

846 580 058

11 050 000 64 000

256 296 168

3 523 019 042

-

90 071 721

150 000

150 000

207 666 900 -

56 944 606

-

1 620 872 011 184 787 528

26 151 386

26 504 524

10 800 000

10 800 000

7 526 780 785

7 526 780 785

-

7 526 780 785

388 736 000

1 152 177

1 152 177

-

1 152 177

118 524 000

11 512 738 547

17 716 593 012

23 479 558 898

18 953 316 000

4 414 917 187

4 414 917 187

-

4 414 917 187

126. Belföldi értékpapírok kiadásai

2 000 000 000

2 000 000 000

-

2 000 000 000

2 000 000 000

127. Pénzeszközök betétként elhelyezése

2 500 000 000

2 500 000 000

-

2 500 000 000

2 500 000 000

170 519 899

170 519 899

-

170 519 899

170 519 899

5 246 839 107

20 598 175 633

26 802 030 098

1 347 490 772

4 281 580 705

3 569 316 016

1 126 330

7 550 523 052

37 653 054

184 394 737

8 816 155 123

20 599 301 963

34 352 553 150

1 385 143 826

4 465 975 442

1 968 939 433

33 600 000

86 147 244

128.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

129.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

130.

353 138

22 841 000

20 841 000

2 000 000

10 500 000

169 412 156

10 500 000

20 841 000

-

15 200 930

-

299 736

10 500 000

-

10 350 000

1 724 652 000

367 380

1 911 477 900

2 000 000

-

1 932 318 900

15 935 320

1 911 477 900

11 050 000

147 000

273 391 779

71 665 195

611 958 384

611 958 384

5 246 839 107

273 391 779

71 665 195

Intézményi kiadás

3 085 497 899

894 582 807

131.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

3 358 889 678

966 248 002

132.

Polgármesteri hivatal kiadások

1 093 262 557

315 517 226

133.


134.


135.

Hivatali kiadás összesen

1 093 262 557

315 517 226

71 100 000

560 159 650

136.

Költségvetés szerint főösszeg:

4 452 152 235

1 281 765 228

683 058 384

9 376 314 773

611 958 384

560 159 650

1 347 490 772

4 281 580 705

133 894 409

133 894 409

5 762 965 886

7 138 044 785 -

117 371 823 3 964 509 005

-

4 414 917 187

5 762 965 886

32 564 995 984

18 953 316 000

13 611 679 984

222 047 791

7 772 570 843

6 854 749 000

917 821 843

133 894 409

5 985 013 677

40 337 566 827

25 808 065 000

14 529 501 827

9 000 000

128 747 244

2 097 686 677

1 947 957 000

149 729 677

2 600 000

2 600 000

-

2 600 000

162 500 000

-

159 900 000

68 500 000

68 500 000

-

68 500 000

156 000 000

-

87 500 000

-

97 670 323

20 599 301 963

3. oldal

2 040 039 433

33 600 000

86 147 244

9 000 000

128 747 244

2 168 786 677

2 266 457 000

36 392 592 583

1 418 743 826

4 552 122 686

142 894 409

6 113 760 921

42 506 353 504

28 074 522 000

14 431 831 504


A.

1.

C. D. ElőKiemelt Cím Al-cím szám szám irányzati előiránycsop. szám zati szám

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1

15.

2

B.

1 1 2 1

2

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

1 1

23. 24. 25.

2

1

26.

1 4 2 8 1 2 3 6 7

E.

F.

G.

H.

Cím név

Alcím név

Előirányzati csoportnév

Kiemelt előirányzat neve

Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

171 760 076

6 7

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Eszterlánc Északi Óvoda

27.

1

1

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

1 1

6 4 8

35.

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 2 3

36.

6

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

7

1 2 3

Felújítási kiadások Gyermekek Háza Déli Óvoda Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

46.

6

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

47.

7

2

1

45.

3

1 1

2 4

1 1

2

4 8 1 2 3 6 7 4 8 1 2 3 6 7

Tündérkert Keleti Óvoda Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Búzaszem Nyugati Óvoda Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

1 1 1

2

1 4 8 1 2 3 6 7

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

5

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

1 1

89. 90. 91. 92.

2

1

1 2 3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

6 7

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

1 4 8

1. oldal

732 812 966

8 000 000 2 000 000 2 991 451 399

16 528 164 196 943 7 546 605 1 740 884 499 509 707 271 719 627 523 17 524 106 3 708 000 843 021 663

16 528 45 327 248 1 157 528 492 510 275 144 231 563 201 687 120 3 603 705 42 624 712 38 818 930 3 805 782

989 000 815 968 324

486 657 068 143 635 646 180 997 875 3 807 735

Felújítási kiadások

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

3.

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

4 8

2

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

1

Kiadás

273 706 804 74 374 457 374 731 705

46 501 304

Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1

Bevétel 702 974 609 507 865 200 24 165 000 25 000 170 919 409

1 2 3

1

Forintban!

I. J. 2016. évi módosított előirányzat (Ft)

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1 4 8

5. melléklet

870 000 49 087 216 47 827 688 1 259 528

774 650 665

441 529 190 127 286 966 198 808 611

33 546 844 32 223 077 1 323 767

6 309 898 716 000 557 810 747

320 187 966 94 553 096 138 133 917 3 802 768 1 133 000 426 267 867

1 590 707 867

2 714 093 414 107 000 9 446 774 286 229 081 80 460 012 1 181 939 000 15 793 774 26 286 000 252 387 635

1 080 329 444

12 642 358 237 208 175 2 537 102 273 632 172 74 691 267 727 732 226

1 226 725 3 047 054


A.

1. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.

B.

C. D. E. F. G. H. ElőKiemelt Cím Al-cím Előirányzati Cím név Alcím név Kiemelt előirányzat neve irányzati előirányszám szám csoportnév csop. szám zati szám Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 6 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 2 Működési bevétel 1 4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 6 8 Finanszírozási bevétel 1 Működési kiadás Személyi juttatások 1 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Dologi kiadások 3 2 Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások 6 Felújítási kiadások 7 Váci Mihály Kulturális Központ 7 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 1 Működési bevétel 1 4 Működési célú átvett pénzeszközök 1 6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 2 8 Finanszírozási bevétel 1 Működési kiadás Személyi juttatások 1 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Dologi kiadások 3 2 Felhalmozási kiadás 6 Beruházási kiadások Felújítási kiadások 7 Nyíregyházi Cantemus Kórus

8 1 1 1 1

2 9

1 2 1 1 1

2

10

1 2 1 1 2 1

2

1 2 1 1 1 2 2 1

2

1 4 6 8 1 2 3 5 6 1 2 4 6 8 1 2 3 5 6

1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Forintban!

I. J. 2016. évi módosított előirányzat (Ft) Bevétel 40 419 876 5 649 810 2 500 000 17 053 897 150 000 15 066 169

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Jósa András Múzeum

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások

Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

Intézmények összesen

1 2 3 4 5 6 7 8

Felhalmozási kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások

2. oldal

Kiadás 409 183 312

153 380 457 48 245 395 101 203 588

74 830 705 2 830 328 59 900 000 2 374 537 700 000 9 025 840

105 669 872 684 000 291 598 056

101 615 942 28 980 229 153 376 625 5 697 260 1 928 000 76 319 623

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

1 2 3 4 6 5 7 8

5. melléklet

168 626 448

6 800 000 40 126 548 8 121 500 21 271 575 59 013 500 18 277 325 88 467 123 403 500 2 465 000 287 938 972 5 858 111 3 140 000 88 465 250 576 697 189 898 914

507 861 351

197 035 444 59 846 851 222 238 226 722 830 28 018 000 156 004 502 33 959 952 2 052 293 2 501 788 97 996 000 16 491 000 3 003 469

2 168 786 677

1 093 262 557 315 517 226 560 159 650 71 100 000 86 147 244 33 600 000 9 000 000 2 188 903 865 578 336 380 6 340 000 2 501 788 1 143 218 813 11 222 734 2 077 293 16 491 000 428 715 857

9 941 357 520

4 178 760 456 1 210 100 033 4 129 475 666 71 100 000 1 126 330 270 541 981 71 253 054 9 000 000


A.

B.

C. D. E. F. ElőKiemelt Cím Al-cím 1. Cím név Alcím név szám szám irányzati előiránycsop. szám zati szám Önkormányzati feladatok 186. 1

Kiemelt előirányzat neve

6 7 8

2 1 1 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8

205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232.

2

Mindösszesen

1 2 3 4 5 8

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

6 7 8


1

1

2 1 1 2 1 2

2 3 4 5 6 7 8

Forintban!

I. J. 2016. évi módosított előirányzat (Ft) Bevétel 40 317 449 639


1

2

Előirányzati csoportnév

1 2 3 4 5 8

1

1

H.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai - Működési célú támogatások ÁH-n belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel Működési kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Finanszírozási kiadások

187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204.

1

G.

3. oldal

5. melléklet

Kiadás 32 564 995 984

6 401 518 050 5 514 795 793 886 722 257 9 951 966 258 10 254 000 000 1 441 850 829 231 921 666 294 109 354 706 732 387 11 035 351 095 273 391 779 71 665 195 5 246 839 107 611 958 384 11 512 738 547 9 085 437 086

4 281 580 705 1 347 490 772 133 894 409 42 506 353 504 6 979 854 430 5 514 795 793 1 465 058 637 9 958 306 258 10 256 501 788 2 585 069 642 248 412 666 305 332 088 708 809 680 11 464 066 952

42 506 353 504

4 452 152 235 1 281 765 228 9 376 314 773 683 058 384 11 513 864 877 9 085 437 086 4 552 122 686 1 418 743 826 142 894 409

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai

1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés

Enged. létszám 2015. XII.31.

Létszám változás I. 01.

Enged. létszám 2016. I. 01.

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3.

E.

93,0

93,0

Eszterlánc Északi Óvoda

167,0

167,0

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

158,5

158,5

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

146,0

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

107,0

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

578,5

8.


9.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

10. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 11. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 12. Váci Mihály Kulturális Központ 13. Jósa András Múzeum Összesen:

14. 15. Polgármesteri Hivatal

16. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 17.

Mindösszesen :

-

F.

G.

6. melléklet

H.

I.

J.

XII.01.

Enged. létszám 2016. XII. 31.

Létszám változás II.01.

III.01.

V.01.

IX.01.

93,0 -

168,0

3,0

155,5

146,0

5,0

151,0

107,0

3,0

110,0

578,5

1,0 -

1,0

-

5,0

-

584,5

146,75

146,75

146,75

13,5

13,5

13,50

136,5

136,5

136,50

-

57,0

57,00

6,0

48,0

59,0

1,0

60,0

1 126,25

7,00

1 133,25

249,0

2,0

251,0

57,0 42,0

2,0

-

1,0

47,00 60,00

1,00

-

-

5,0

1,0

6,0

2,0

-

1,0

1 138,25

1,0

261,00

2,0

2,00

1 377,25

9,0

1 386,25

18. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

195,5

1,0

196,5

196,5

19. Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

287,0

222,0

65,0

65,0

244,0

244,0

244,0

1,0

7,0

7,0

22,0

512,5

-

20. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 21. NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 22. NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen

8,0 490,5

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2016. évi tervezett éves létszám előirányzata 1.

Megnevezés

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma

Tervezett éves átlag létszám (fő) 1 324,0

1,0

-

1,0

-

6,0

-

7,0

-

-

1 401,25

512,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. melléklet

Forintban! A.

1.

4. 5.

C.

D.

E.

F.

G.

KIADÁS

Ssz.

Előírányzat megnevezés

2016. év

2017. év

H.

BEVÉTEL 2018. év

2016. év

2017. év

2018. év

1./ Utak és közlekedés

2. 3.

B.

1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) 1.22

Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)

1.25.1 Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés

1 902 000

1 902 000

1 902 000

265 022

105 000

105 000

17 000 000

15 000 000

15 000 000

20 000 000

20 000 000

37 007 000

37 007 000

6.

1.27

Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban

7.

1.28

Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése

47 053 820

8.

1.31

Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése

20 000 000

9.

Utak és közlekedés összesen:

92 138 022

10.

2./ Közterületek (terek, parkok, temető)

5 917 180

11.

2.11

12.

2.17

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)

13.

2.26

Fasorrendezések

10 000 000

14.

2.27

Városi zöldfelületek felmérése

35 560 000

15.

2.29

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

16.

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

17.

3./ Környezetvédelem

-

-

-

-

-

5 029 656 98 241 580 10 000 000

10 000 000

7 526 541

10 000 000

10 000 000

53 086 541

20 000 000

20 000 000

18.

3.2

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

3 589 050

3 589 050

3 589 050

19.

3.5

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)

840 000

840 000

840 000

20.

3.6

Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

21.

3.9

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

370 000 1.oldal

5 000 000

5 000 000

5 000 000

108 271 236

5 000 000

5 000 000


7. melléklet

Forintban! A.

1.

B.

C.

D.

E.

F.

KIADÁS

Ssz.


22.

3.12

Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13

23.

3.14

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés

24.

Környezetvédelem összesen:

25.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

2016. év

11 236 050

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015.

22 555 000

27.

4.4

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)

65 444 896

28.

4.5.1

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)

36 386 332

29.

4.6

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

30.

4.7

Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)

31.

4.10

Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

32.

4.11

Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás

34.

5./ Intézmények és lakás

35.

5.2

Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)pályázati önerő (9 intézmény)

36.

5.12

37.

5.23

38.

5.26

39.

5.27

Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése

40.

5.29

NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381

41.

5.31

Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

BEVÉTEL 2018. év

2016. év

2017. év

2018. év

3 937 000

4.3

Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

H.

203 666 725

26.

33.

2017. év

G.

1 000 000

6 929 050

6 929 050

203 666 725

5 000 000

5 000 000

56 897 396

-

-

25 000 000

500 000

500 000

5 097 874

1 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

1 500 000

1 500 000

2 270 000 4 000 000

5 596 000

5 596 000

129 386 228

11 096 000

11 096 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

90 265 270

46 380 000 7 448 000 1 600 666 912 46 779 000

419 897 000

6 835 000

2 889 031

1 500 000 2.oldal


7. melléklet

Forintban! A.

B.

C.

D.

E.

F.

KIADÁS

1.

Ssz.

42.

5.32

43.

5.33

44.

5.35. Tekecsarnok fejlesztés

Előírányzat megnevezés Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalu nádfedés

Új óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén

45.

Intézmények és lakás összesen:

46.

6./ Városrendezés

2016. év

2017. év

2018. év

2016. év

6 197 600

232 335 070

11 417 300 1 740 799 812

242 335 070

10 000 000

573 067 612

2 540 000

20 000 000

30 000 000

30 000 000

48.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

49.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

3 000 000

3 200 000

3 400 000

50.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

15 000 000

2 000 000

2 000 000

51.

6.7

Területelőkészítések

45 200 000

45 400 000

2 540 000

305 000

305 000

300 849

135 731 960

985 235 000

400 000 000

19 561 800

44 897 149

1 710 339 051

7./ Ágazaton kívül

50 800 000

7.1

Projektek előkészítése, tervezés, pályázati dokumentációk készítése

2 000 176

55.

7.5

Kisebb áthúzódó feladatok

2 000 000

56.

7.7

Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

57.

7.12

2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések

59.

Kiemelt közúti beruházások tervezése. Előkészítés Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + 7.12.4. KEHOP 1.)

60.

7.12.5. 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása

61.

7.12.6 Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)

-

-

-

-

2 800 000

54.

58.

2018. év

142 833 581

Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

53.

2017. év

11 024 000

6.1

Városrendezés összesen:

H.

BEVÉTEL

47.

52.

G.

588 889

5 177 790 15 386 050

3.oldal

480 000 000 1 400 000 000

600 000 000 340 000 000


7. melléklet

Forintban! A.

1.

B.

C.

D.

E.

F.

KIADÁS

Ssz.


2016. év

2017. év

G.

H.

BEVÉTEL 2018. év

2016. év

2017. év

2018. év

62.

7.12.7 Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)

28 008 639

646 716 598

637 774 763

1 000 000 000

250 000 000

63.

7.12.8 Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)

21 036 788

270 205 200

6 070 600

270 576 400

4 400 000

7.12.9 Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása) Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 saját erő 65. 7.12.10 biztosítása)

27 569 258

378 349 006

371 931 618

11 369 739

6 347 644

153 383 060

118 750 000

6 250 000

66. 7.12.11 Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 sajáterő biztosítása)

188 008 136

333 449 520

950 333 834

1 050 000 000

67. 7.12.12 Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15

365 287 680

517 540 014

34 966 406

750 000 000

200 000 000

13 196 139

268 552 655

176 636 999

105 111 795

69. 7.12.14 Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15

8 914 384

472 565 426

218 520 190

690 000 000

10 000 000

70. 7.12.15 Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15

8 897 620

743 552 167

247 550 213

991 515 073

8 484 927

71. 7.12.16 Polyákbokori lakossági szemléletformálás TOP-6.9.1-15

4 986 718

8 048 514

6 956 314

26 889 280

25 416 489

116 559 244

50 529 118

400 370 086

73. 7.12.18 Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15

232 161 395

397 564 840

629 726 235

74. 7.12.19 Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása TOP-6.6.2-15

163 571 770

61 159 583

195 000 000

3 668 011

5 416 997

64.

68. 7.12.13 Erdei sétány és tanösvány kialakítása TOP-6.1.4-15

72. 7.12.17 Nyíregyházi foglalkoztatási paktum TOP-6.8.2-15

75.

7.16.

URBACT III. - TechTown projekt 2016.

76.

7.17.

Modern Városok Program

77.

7.17.1 4 csillagos szálloda építése

78.

6 101 146

29 731 353 7 437 441

253 840 650

231 917 719

7.17.2 Állatpark fejlesztése

53 215 974

135 641 720

79.

7.17.3 Sóstói Múzeumfalu fejlesztése

51 244 140

70 000 000

80.

7.17.4 Atlétikai Sportközpont kialakítása

104 091 964

104 659 624

81.

7.17.5 Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

42 126 560

57 714 000

4.oldal

379 349 814

5 965 519


7. melléklet

Forintban! A.

1.

Ssz.

82.

7.18

B.

C.

D.

E.

F.

KIADÁS Előírányzat megnevezés

2016. év

2017. év

G.

H.

BEVÉTEL 2018. év

2016. év

2017. év

2018. év

Modern Városok Program megvalósítása

83.

7.18.1 Sóstói Múzemfalu fejlesztése

150 000 000

150 000 000

84.

7.18.2 Atlétikai Sportközpont kialakítása

317 500 000

317 500 000

85.

7.18.3 Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

127 000 000

127 000 000

86.

7.17.

Art Mozi projekt

87.

7.20

Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán

53 506 502

9 664 049

88.

7.23

Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibáinak javítása

10 135 000

400 000

89.

7.24

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése

90.

7.25

Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag

8 572 500

158 540 410

5 976 635 740

159 502 160

345 276 000

4 025 213 330

1 971 410 670

31 229 300

91.

Ágazaton kívül összesen:

2 638 520 336

11 380 135 713

4 428 948 795

9 621 469 652

4 865 113 658

3 569 610 930

92.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

4 715 966 989

11 742 702 833

4 559 380 845

10 599 280 495

4 871 613 658

3 576 110 930

5.oldal

7.1.melléklet

MODERN VÁROSOK PROGRAM NYÍREGYHÁZA FORINTBAN! A.

B.

C.

D.

E.

F.

Előkészítésre tervezett fedezet (nettó Ft)

1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. számú melléklete szerint megvalósításra jóváhagyott fedezet

Projekt gazda 1.

Cél/részcél megnevezése

2. Iparfejlesztési terület vásárlása 3. Nyugati elkerülő út bővítése (NIF) 4. Tokaji úti vasúti kereszteződés átépítése (felül- vagy aluljáró építéssel) 5. Derkovits utcai csomópont átépítése (NIF) 36-os főút és a nyíregyházi Nagykörút kereszteződésének átépítése - Mező utca-Bethlen 6. Gábor u.-Vasgyár u. csomópont rekonstrukciója

A célra/részcélra felhasználandó összeg *

Egyéb

1 300 000 000

1 300 000 000

18 000 000 000

18 000 000 000

4 600 000 000

4 600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

600 000 000

Önkormányzat 2016-2020. évi költségvetéseibe tervezhető feladatok

7. Földgáz hajtású és elektromos autóbuszok beszerzése

8 000 000 000

8 000 000 000

8. 4 csillagos szálloda építése

4 000 000 000

4 000 000 000

186 373 456

9. Állatpark fejlesztése

1 500 000 000

3 000 000 000

110 331 920

10. Sóstói Múzeumfalu fejlesztése

1 500 000 000

1 500 000 000

70 000 000

150 000 000

11. Városi Stadion fejlesztése

3 654 170 000

3 654 170 000

12. Atlétika Stadion és Sportközpont kialakítása

3 000 000 000

3 000 000 000

85 273 624

250 000 000

13. Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

1 098 000 000

1 000 000 000

48 021 000

100 000 000

14. Nyíregyháza- Tokaj kerékpárút építése (2027/2015. XII.29.) Korm. Határozat

3 515 210 325

3 515 210 325

964 500 000

964 500 000

52 331 880 325

29 579 710 325

24 154 170 000

500 000 000

500 000 000

15. Kállay Kúria fejlesztése 16.

ÖSSZESEN * előzetes információk alapján, nem végleges adatok

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban

A.

B.

Előirányzat megnevezése

Támogatást biztosító megnevezés

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Bevétel 1.

Terv évet megelőző bevétel

Terv évben

I.

J.

További években

Kiadás összesen

Kiadás

További években

Bevétel összesen

Terv évet megelőző kiadás

Terv évben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

893 036 086

5 029 656

898 065 742

1 009 091 355


1 980 702 836

98 241 580

2 078 944 416

2 089 561 631

2 089 561 631


1 199 162 135

203 666 725

1 402 828 860

1 528 235 075

1 528 235 075

5. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)


14 654 369 763

25 000 000

14 679 369 763

16 853 649 886

6. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)


22 883 785

2 270 000

25 153 785

27 790 494

27 790 494


574 275 528

7 448 000

581 723 528

581 723 528

581 723 528

1 500 000

300 849

1 800 849

2 119 690

2. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP 3. kiemelt projekt) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – 4. fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)7. pályázat (9 intézmény) 8. Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

9. 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása


-

1 080 000 000

1 080 000 000

-

-

36 386 332

1 009 091 355

16 890 036 218

588 889

610 000

3 318 579

135 731 960

1 385 235 000

1 520 966 960

10. Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.) saját erő biztosítása

Nemzetgazdasági Minisztérium

1 400 000 000

340 000 000

1 740 000 000

19 561 800

1 755 236 200

1 774 798 000

11. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.) saját erő biztosítása


1 000 000 000

250 000 000

1 250 000 000

28 008 639

1 284 491 361

1 312 500 000

12. Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása


270 576 400

4 400 000

274 976 400

21 036 788

276 275 800

297 312 588

Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő 13. biztosítása


371 931 618

11 369 739

383 301 357

27 569 258

378 349 006

405 918 264

Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 saját erő biztosítása)


118 750 000

6 250 000

125 000 000

6 347 644

153 383 060

159 730 704

Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 sajáterő 15. biztosítása)


1 050 000 000

379 349 814

1 429 349 814

188 008 136

1 283 783 354

1 471 791 490

365 287 680

552 506 420

950 000 000

14.

16.

Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15


750 000 000

200 000 000

950 000 000

17.

Erdei sétány és tanösvány kialakítása TOP-6.1.4-15


176 636 999

105 111 795

281 748 794

13 196 139

268 552 655

281 748 794

18.

Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15


690 000 000

10 000 000

700 000 000

8 914 384

691 085 616

700 000 000

19.

Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15


991 515 073

8 484 927

1 000 000 000

8 897 620

991 102 380

1 000 000 000

20.

Polyákbokori lakossági szemléletformálás TOP-6.9.1-15


26 889 280

26 889 280

4 986 718

21 902 562

26 889 280

21.

Nyíregyházi foglalkoztatási paktum TOP-6.8.2-15


400 370 086

400 370 086

25 416 489

374 953 597

400 370 086


629 726 235

629 726 235

232 161 395

397 564 840

629 726 235


195 000 000

29 731 353

224 731 353

163 571 770

61 159 583

224 731 353

345 276 000

5 996 624 000

6 341 900 000

158 540 410

6 136 137 900

6 294 678 310

13 402 960

13 402 960

1 059 250

3 668 011

11 518 143

16 245 404

8 434 724 588

36 519 283 222

22 125 436 809

1 447 880 062

16 023 847 477

39 597 164 348

Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP22. 6.3.3-15 23.

Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása TOP-6.6.2-15

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új 24. autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése 25. URBACT III.-TechTown projekt 2016. 26. Összesen

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Európai Regionális Fejlesztési Alap

19 325 930 133

8 758 628 501

32 205 900

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

1.

2. 3. 4.

A. Intézmény megnevezése

Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca Körzeti orvosi rendelő Sóstóhegy, Fácán u. Orvosi Rendelő Gondos u. 1.

B. Feladat

belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere,szaniter cserék, tetőszigetelés, homlokzat javítás) csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő közművezetékekre történő rákötéssel

Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra

5. Orvosi rendelő - Rozsrétszőlő

nyílászáró csere, belső festési burkolási munkák

6. Szent István utcai központi épület

épület akadálymentesítésének terveztetése

8.

Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás miatti vezeték cseréje épületből aknáig

9.

tornaszoba építése

10.

belső ajtók cseréje Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca)

2016. év önkormányzat

Forintban! D.

KIADÁS

2016. év intézmény

E.

F.

2017. év

2018. év

11 744 669 2 900 000 1 000 000 3 000 000 2 000 000

7. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

11.

C.

9.melléklet

17 644 669

-

3 000 000

989 000 18 000 000 1 200 000 20 000 000

belső fűtés hálózat teljes felújítása, fűtéskorszerűsítés

12.

gyermeköltözők felújítása, csoprtszobákban beépített szekrények cseréje I. ütem

13.

gyermeköltözők felújítása, csoprtszobákban beépített szekrények cseréje II. ütem

14.

balesetveszélyes járda helyett új építése a pavilonok között

1 849 000

15.

balesetveszélyes padlóburkolat cseréje gyermeköltözőben és előtérben

1 600 000

16.

vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje

7 532 628

17.

csapadékvíz szikkasztás megoldása az udvaron

4 500 000

18. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely (Etel köz 13)

felnőtt mosdók felújítása

4 000 000

19.

beépített szekrények cseréje II. ütem

1 500 000

20.

belső ajtók cseréje

21.

udvari térburkolat javítása

22.

Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)

23. 24. 25. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.) 26. 27.

-

6 000 000 6 000 000

2 500 000 4 000 000 3 000 000

linóleum csere közlekedőben

6 000 000

udvar gyöngykavicsozása, csoportszobák linóleum cseréje beltéri ajtók cseréje Emeleti mosogató helyiségben csőtörés miatt szennyvízvezeték és padlóburkolat cseréje kötélpályás étellift cseréje elektromosra (terveztetéssel, engedélyeztetéssel együtt)

1 500 000

zsírfogó akna építése

2 256 672 1. oldal

450 000 10 000 000


1.

28.


B. Feladat

9.melléklet

C.

D.



KIADÁS

E.

F.

2017. év

2018. év

csoportszoba belső felújítás I. ütem

5 000 000 5 000 000

30.

csoportszoba belső felújítás II. ütem tálalókonyha felújítása

31.

csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem

3 000 000

32.

udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt

1 741 000

29.

33. 34.

Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)

Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)

15 000 000

csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje II. ütem konyhai szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt, wc öblítő szelepek cseréje a csempézés helyreállításával

35.

udvari szennyvízvezeték cseréje I. ütem

36.

csoportszoba belső felújítása I. ütem

7 000 000

homlokzati nyílászárók cseréje

39. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)

csoportszobák, öltözők belső felújítása I. ütem

40.

csoportszobák, öltözők belső felújítása II. ütem

41. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)

épület kürüli járda felújítása, tereprendezés

42.

gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés

43.

balesetveszélyes álmennyezet cseréje aulában közlekedőben fal- és padlóburkolatok cseréje

45. 46.

Térburkolaton keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása

3 000 000 5 000 000 2 500 000 6 620 417 375 000 3 000 000 5 000 000

gyermek vizesblokkok felújítása II. ütem közlekedőben fal- és padlóburkolatok cseréje II. ütem

8 000 000 31 893 957

48.

a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem,

49.

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt

50.

lapostető szigetelési munkák beázás miatt II. ütem

51. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)

csoportszoba beépített szekrény cseréje

53.

650 000 3 839 240

47. Eszterlánc Északi Óvoda összesen

52.

480 000 3 000 000

37. Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, K llé i t ) 38.

44. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)

5 000 000

989 000

81 700 000

8 000 000 870 000 920 000 5 000 000 20 000 000

fűtési rendszer rekonstrukció + terveztetés homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-és vízszigetelése

26 000 000

54.

gyermek vizesblokkok felújítása I.ütem

55.


6 307 738

56.

udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt

1 820 500

57.

magastető héjazat cseréje

14 000 000

vizesblokkok felújítása

11 000 000

58. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)

71 500 000

10 000 000

2. oldal


1.


B. Feladat

59.

foglalkoztatók felújítása

60.

udvari játékok elhelyezése

61.

homlokzat és padlásfödém hőszigetelése

62.

tetőhéjazat csere

63. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)

belső átalakítási munkák (régi iskola épületével összevonni)

64.


65. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima) 66.

9.melléklet

C.

D.



KIADÁS

69.

6 765 733 12 000 000 6 000 000

foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje,térburkolat

villamos elosztószekrények (3 db) részleges felújítása, üzembiztossá tétele

70. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen

1 220 650 3 000 000

kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)

72.

kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (II. ütem)

73.

Konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák

74.

melegvíz hálózat cirkulációs rendszer részleges kíépítése

75.

udvari tároló azbeszt tartalmú hullámpala fedésének cseréje folyamatos beázás miatt

77. 78. 79. 80.

2 500 000 385 000 4 500 000 37 419 621

71.

76.

2018. év

5 000 000

gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III. ütem)

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

2017. év

6 000 000

gyermek vizesblokk felújítása, belső burkolatok részleges cseréje (III. ütem)

68. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

F.

3 500 000

foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése II. ütem

67.

E.

92 000 000

3 000 000 3 000 000 490 000 196 000 57 769

udvari világítás kiépítése

223 000

kézműves foglalkoztató helyiség felújítása

400 000

Ételszállító lift részleges felújítása

254 000

klímák (2 db) beszerelése az irodákba

870 000

2 218 4 000 000

ereszcsatorna javítása, csapadékvíz elvezetése, szikkasztása, előtető cseréje

81. Tündérkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.)

gyermekmosdók és felnőtt vizesblokk felújítása

6 200 000

82.

csoportszoba felújítása, előtető és ereszcsatorna cseréje

8 500 000

83. Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)

Vizesblokkok keverőszelepeinek (forrázásvédelem) és elzáró szelepeinek cseréje. 3. oldal

777

24 500 000


1.


84. 85. 86.

B. Feladat

tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)

95. 96.

térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron

39 700 000

6 000 000

6 700 000 2 000 000 25 000 000

mosókonyha iroda felújítása, ételszállító lift beszerelése gazdasági udvar aszfaltozása, az érintett területen lévő gépészeti vezetékek cseréje

4 000 000 25 000 000

főzőkonyha felújítása 1 100 000 10 454 437 3 000 000

konyha épület homlokzatának felújítása

4 000 000

konyha és az óvoda közé esővédő építése

101. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

udvari nyomógombos ivókút elhelyezése

102.

Szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vizesblokkban helyreállítással; vezeték, és szaniterek cseréjével

107. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

716 000

mosókonyha- iroda áthelyezéssel ételszállító lift terveztetése, engedélyeztetés

100.

106.

80 000 16 362 947

98.

105.

1 843 458

Udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása

homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem; radiátorok cseréje, szelepcsere, belső festés

104. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)

2018. év

146 000

lapostető szigetelési munkák beázás miatt

103.

2017. év

10 385 725

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.

97. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41)

99. Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

F.

6 000 000

91. Tündérkert Keleti Óvoda összesen

94. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)


E.

8 000 000

csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztítása, balesetveszélyes járdák felújítása

93.


KIADÁS

tetőhéjazat cseréje II. ütem

88.

92.

D.

10 000 000

foglalkoztatók belső felújítása I. ütem

90.

C.


87.

89. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)

9.melléklet

7 961

belső nyílászárók cseréje

1 133 000 2 500 000

Balesetveszélyes álmennyezet cseréje egy csoportszobában

750 000 4 000 000

öltözők, közlekedők burkolatának cseréje I. ütem

2 000 000

utcafronti kerítés lábazatának átépítése

2 500 000

udvari zuhanyzók felújítása

108. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

21 512 398 4. oldal

1 133 000

42 500 000

29 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok A. Intézmény megnevezése

1.

B. Feladat

109. Óvodák Mindösszesen

9.melléklet

C.

D.



107 188 923

3 708 000

KIADÁS

E.

F.

2017. év

2018. év

255 900 000

110. Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.

Balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése és galambháló elhelyezése az épület homlokzatain

12 186 975

111.

vizesblokk felújítása III. ütem

15 865 828

112.

uszoda leány öltözőjénél esővíz vezeték javítása, cseréje

113.

vizesblokk felújítása IV. ütem

8 000 000

114.

beépített szekrények felújítása I. ütem

5 000 000

tantermek felújítása I. ütem

8 000 000

115. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny) 116.

1 766

5 000 000

beépített szekrények felújítása II. ütem balesetveszélyes aszfaltozott udvar térkövezése (alatta lévő közművek felújításával együtt), kültéri kosárlabda pálya újraaszfaltozása-festése

117. 118.

20 000 000 8 000 000

tantermek felújítása II. ütem

119. Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, tantermek felújítása I. ütem 120. Igrice u.) tantermek felújítása II. ütem

3 000 000 10 000 000

121.

belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem

7 665 695

122.

fiú vizesblokkok felújítása (I. ütem)

5 708 650

123.

Nyugati épületrészen beázás megszüntetése

124.

vészvilágítás kiépítése belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) III. ütem

126.

fiú vizesblokkok felújítása (II. ütem)

127.

beépített szekrények felújítása

128.

vizesblokkok felújítása, belső ajtók cseréje (II. ütem)

129.

tantermek belső felújítás I. ütem

131.

Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)

475 000 2 500 000

125. Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)

130.

10 000 000 7 000 000 4 000 000 13 000 000 8 000 000

külső lépcsőház építése

17 113 000 3 500 000

melléképület tetőhéjazat, csatorna, stablon cseréje

132.

Főzőkonyhában gázszivárgás megszüntetése, gázhálózat részleges cseréjével, légtechnika kiépítésével, műszaki átadással

133.

csapadékcsatorna vezeték cseréje udvaron

134. Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)

belső fűtés rekonstrukció

28 000 000

135.

főzőkonyha felújítása

30 000 000

136.

131 000 000

3 673 000 911 000

5 000 000

szennyvíz elvezető rendszer felújítása 5. oldal


1.


137.

B. Feladat

konyha beázásának javítása, glettelés, festés

138.

Tornateremben 2 db pálya felfestése (TAO-ból nem támogatott munkarész)

139.

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.

140.

strangszabályzó szelepek beépítése kis tornatermi épület (Virág u. 60.) udvari csapadékvíz elvezetése, homlokzat részleges felújítása

141.

Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.65)

C.

D.



közlekedőkben padlóburkolat csere

145.

utcafronti kerítés festése,javítás

1 725 500

közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem

5 077 324

vészvilágítás kiépítése

150. 151. 152. 153. Arany j. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u) 154.

30 000 000 30 000 000 5 000 000

6 000 000

közlekedőkben padlóburkolat csere II. ütem

149.

2018. év

5 000 000

144.

lapostető csapadékvíz szigetelés felújítása

2017. év

7 000 000

belső ajtók cseréje, padlóburkolat cseréje aulában

148.

F.

1 800 000

143.

147.

E.

548 000

lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje

Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

KIADÁS

5 789

142.

146.

9.melléklet

6 200 000 2 000 000

1 500 000

óvoda felőli homlokzat hőszigetelése; udvar parkosítása, kapu készítés Kollégiumi vizesblokkban szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje épületben és épületen kívül. ablakrácsok le- és visszaszerelése átalakítással (homlokzat hőszigetelés pótmunkája)

10 708 640 784 000 280 000

Kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása

890 000

Tornaterem beázásának megszüntetése

751 000 6 000 000

155.

gazdasági épület tetőhéjazat cseréje

156.

kollégium belső felújítása

157.

homlokzati nyílászárók cseréje a régi épületekben

158.

kollégiumi épület tetőhéjazat cseréje

159.

homlokzati falak és padlásfödém hőszigetelése

160.

belső fűtési rendszer rekonstrukció

161.

belső nyílászárók cseréje

5 000 000

tantermek belső felújítása I. ütem

4 000 000

Arany j. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német 162. Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u) 163. 164.

15 000 000 8 000 000 6 000 000 14 000 000 28 000 000

10 000 000

tantermek belső felújítása II. ütem udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése,térburkolás 6. oldal

2 988 864


1.


B. Feladat

9.melléklet

C.

D.



KIADÁS

E.

F.

2017. év

2018. év

165.

Homlokzaton lévő bádogos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése.

166. Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)

Régi, omladozó falburkolat cseréje a II. em. közlekedőben, balesetveszélyes rámpaburkolat és aknafedlapok cseréje, kerítés készítés (3 m), lábazati fal készítése udvari tárolónál

167.

régi magastető héjazatának átfedése (I. ütem)

10 000 000

168.

régi magastető héjazatának átfedése (II. ütem)

14 000 000

169. Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola (Báthory emeleti vizesblokk, WC és pissoire dugulásából eredő felújítás 170. u. 30) belső lépcső felújítása 171. 172.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei

175. 176. 177.

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)

ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszóterek felújítása, szabványosítása

179.

kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje és balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

töredezett térburkolat felújítása

182. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.)

tanterem parketta csiszolása, lakkozása /6 db/, 1 tanterem parketta cseréje

183.

Kollégium: zuhanyzók felújítása (6 db)

188. 189.

80 494 031

10 000 000

310 500 000

119 200 000

9 785 552 534 924

947 826 6 556 623 896 551

105 413 4 000 000 937 000

kollégium: balesetveszélyes vészkijárati csigalépcső helyreállítása kollégium homlokzati nyílászárók cseréje és vakolatomlás helyreállítása sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)

2 522 220 5 000 000

kollégium szennyvízlefolyó javítása, részleges cseréje kollégium: kollégium tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt 7. oldal

12 000 000

7 606 030

Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (lakószobák felett). Széchenyi I. Informatikai, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. )

26 286 000

10 000 000

30 000 000

csőtörés utáni helyreállítási munkák (karbantartás)

187.

10 000 000

Kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt

181.

Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)

20 000 000

Kis tornaterem csapadékvíz levezetők cseréje dugulás miatt


186.

3 000 000

3 833 434

180.

Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 184. Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) 185.

970 000

Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett).

kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás

178.

1 850 000


173. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 174.

800 000

667 753 2 247 000 6 000 000


1.

B. Feladat

9.melléklet

C.

D.



KIADÁS

E.

F.

2017. év

2018. év

190.

kollégium: Wc blokkok felújítása

6 000 000

191.

kollégium: elektromos hálózat terveztetése, felújítása

8 000 000

192.

kollégium: belső ajtók cseréje I. ütem

3 500 000

193. 194.

Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)

12 000 000

kollégium: vizesblokkok felújítása II. ütem

8 000 000

kollégium: homlokzati nyílászáróinak cseréje

195.

kollégium: hálószobák felújítása I. ütem

196.


30 000 000

197.

15 000 000

198. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

kollégium: hálószobák felújítása II. ütem homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem)

4 940 440

199.

kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)

5 194 262

kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele

4 950 460

Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 200. (Család u.)

15 000 000

201.

kollégiumi vizesblokkok felújítása

202.

meglévő kazánházi kémény bontása kézi erővel

203.

tető bádogozás cseréje

204. 205.

Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

13 000 000

2 499 291 8 000 000

tantermek belső felújítása I. ütem

tantermek belső felújítása II. ütem

207.

kollégiumi hálók belső felújítás

8 000 000 15 000 000

208. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 210. 211.

30 000 000

iskola elavult fűtésrendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje

206.

209.

2

Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. 50.) Kölyökvár (Dózsa György út 25.)

51 177 727 belső festési és parketta csiszolási-lakkozási munkák

3 047 054

10 000 000 1 950 000

212. Városi galéria

balesetveszélyes kerítés bontása építése, lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése

213. Váci Mihály Kulturális Központ Butykai művelődési ház

csatorna csere és tetőfedés javítása

1 065 000

214. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház

homlokzati nyílászáró csere, csapadékvíz elvezetés kíépítése, járda lábazat javítása, tetőjavítás

4 120 576

215. Váci Mihály Kulturális Központ összesen

287

7 135 863 8. oldal

53 000 000

1 928 000

homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelése Erkély korlát javítása, eresz-és lefolyócsatona cseréje (homlokzati falázása miatt)

175 500 000

1 928 000

10 000 000

-


1.

B. Feladat

216. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

C.

D.



helyismerei gyűjtemény tárolásara szolgáló helyiség fűtései rendszer kíépítése Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Fazekas János tér 9. szám Beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje 217. alatti fiókkönyvtár Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utca 15. szám alatti 218. Beázás utáni belső festési javítási munkák fiókkönyvtár

200 000

219. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen

200 000

220. Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szent I. u. 70. sz alatti Központi Orvosi Ügyelet burkolatcsere

221. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások 222. 223. 224.

Polgármesteri Hivatal

225.

189 000

"A" épület udvari homlokzat javítás

10 000 000

Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése

5 000 000

Bethlen G, utcai volt Citibank épületének felújítása

8 600 000 263 841 213 116 164

231. 232.

tetőszerkezet és födém javítása folyamatos ázás miatt

3 500 000

az épület bejárati kapujában elektromos zár, valamint a bérleményekbe kaputelefon telepítése megereszkedett, életveszélyes erkélykonzol felújítása lépcsőház melletti szeméttároló megszüntetése, új működő padlóburkolat készítése a lépcsőház földszintjén életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák.

237. Üzemeltetésre átadott viziközmű vagyon felújítás

239.

71 253 054

764 900 000

303 200 000

50 000 000

50 000 000

133 000

400 6 197 600 1 347 277 5 088 979

168 000

étkező felújítása

6 000 000

240.

irattár és raktár kialakítása

2 000 000

241.

golyófogó kerítés építése

12 000 000 9. oldal

303 200 000

10 000 000

180 000 000 Nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése szárnyak cseréje (motoros szárnymozgatás miatt)

-

33 600 000

130 000 000 1 000 000

Városmajor 2.

-

2 000 000

udvaron megsüllyedt oszlop helyreállítása (statikai szakvélemény alapján) Alagsorban szennyvíz vezeték dugulás elhárítási munkák

238.

684 000

10 000 000

a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek

236.

2018. év

10 000 000

229. Polgármesteri Hivatal

235.

2017. év

padlózat felújítás II. ütem

üzemelésgátló

234.

F.

754 900 000

228. Tartalékkeret

Hősök tere 3. sz

E.

37 653 054

227. Intézményi mindösszesen:

233.

KIADÁS

495 000

263 841 213

226. Polgármesteri Hivatal összesen

230.

9.melléklet

-


1.

B. Feladat

C.

D.



242. Városi lőtér

balesetveszélyes fák kivágása

243.

10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció

10 000 000

kazánházakban kazáncsere, fűtésszerelési munkák

5 000 000

244.

KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllesz V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)

balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés

454 872

246. Idősek otthona (Pacsirta u)

Balesetveszélyes leomló kerítés bontása, új építése

696 000

247. Arany János utca 38.

balesetveszélyes részben kidölt utcafronti kerítés felújítása javítása

249.


óvodai játszóterek felújítása

lépcsők felújítása

252.

Térburkolási munkák

2 180 435

járda és térburkolat készítés épület körüli járda készítése falázás megszüntetése miatt

230 000

255.

ételelőkészítő helyiséghez tartozó lefolyóvezeték cseréje

698 000

256.

balesetveszélyes udvari aknák süllyesztése, és csapadékvíz elvezetés kiépítése belső javítási munkákkal főzőkonyha és kapcsolódó helyiségek felújítása (padlóburkolat csere, falburkolat csere, konyhabútorok cseréje, tűzhelyek, zsámolyok cseréje

258.

járda javítás 75 m, 40 db belső ajtó cseréje, festési munkák, öltözőszekrények cseréje

259. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

festési munkák, ajtócsere,térkövezési munkák, játéktároló felújítása

4 126 200

Padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere,bilimosó csere

6 454 751

Udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje

262. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.) 263.

17 000 000 8 000 000

1 050 000

fűtés rendszer korszerűsítése

20 000 000

konyha felújítása

25 000 000

264.

mozgássérült wc szennyvízvezetékének cseréje

265.

Festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje

266.

Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)

5 000 000

8 646

257.

261.

5 000 000

4 000 000

254.

260.

2018. év

3 000 000 1 575 563

Bóbita Bölcsőde (Tas u.)

2017. év

5 688 000

festési munkák

253.

F.

1 150 000

251. Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.) Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)

E.

20 000 000

radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)

250. Családok átmeneti otthona (Tokaji út)

KIADÁS

610 000

245. Pacsirta utca 27.

248.

9.melléklet

Udvaron lévő NA 200-as szennyvízlefolyó vezeték cseréje 10. oldal

815 000 1 972 810 955 000


1.

267.


B. Feladat

Micimackó Bölcsőde (Stadion utca) Kiöntő kialakítása régi megszüntetése Lefolyó csatorna kiépítése folyamatos falázás miatt

269.

balesetveszélyes lehulló mennyezetevakolat javítása, festése

271.

Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u.)

Mosoda szennyvízvezeték cseréje főzőkonyha teljes felújítása- (berendezések cseréje konyhabútorok cseréje, teljes festés, burkolat csere), régi meglévő árnyékoló használatba helyezése

272.

járda felújítás 520 m2, előterek, öltözők padlóburkolat cseréje

273. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér)

Tetőbeázás megszüntetése javítási munkákkal

274.

padló és falburkolat csere, festési munkák

275. 276. 277.

Napsugár Bölcsőde (Dália utca)

Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)



KIADÁS

E.

F.

2017. év

2018. év

568 000 59 695 000 17 000 000 15 000 000 838 000

radiátor csere, homlokzati felújítás, villamos berendezések felújítása,

14 000 000

főzőkonyha öltözők teljes felújítása, árnyékolók elhelyezése folyosók burkolása, festése, Szerszámtároló tető cseréje, aknák kiemelése, csőszakaszok cseréje, kerítésfestés

15 000 000

2 gondozási egység fürdőszobáinak teljes felújítása, fűtéskorszerűsítés, beépített szekrények cseréje, festési mumkák, terasz burkolási munkák,kerítésfestés

279.

festési munkák, padlóburkolási munkák,ablak beépítési munkák

280.

D.

9 444 540

278. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)

Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)

C.

2 816

268.

270.

9.melléklet

10 000 000

7 000 000 2 014 003

tetőbevilágítók cseréje, bádogos munkák

2 500 000

281.

tető beázás megszüntetése

282.

áthidaló vagy kiváltó szerkezet beépítése

1 800 000

283. Idősek Klubja - Nyírszőlős

nyílászáró csere, burkolási munkák, fűtéskorszerűsítés

7 864 061

284.

fűtéskorszerűsítés

5 000 000

285.

vizesblokkok korszerűsítése

4 500 000

286.

burkolat csere,festési munkák,nyilászáró csere

287.

melegvizes nyomóvezeték cseréje

288. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

Előtető készítése beázás miatt

289.

homokozók, udvari játékok cseréje felújítása,

290.

hálózat fejlesztés - mellékelosztók cseréje (V. csomag pótmunka) komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszig., lapostető hő és vízszigetelés)

291. 292.

Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.)

7 282

19 987 392 1 089 000 523 000 8 500 000 983 000 49 925 350

komplett belső felújítás (I-II. ütem)

293. Önkormányzat összesen

498 958 200 11. oldal

-

70 000 000

70 000 000

25 000 000

25 000 000

313 500 000

170 000 000


1.

294. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 295.

B. Feladat

zöldfelület fenntartás közutak, hidak felújítása

D.



322 745 191

E.

F.

2017. év

2018. év

-

-

-

5 650 000

NLC kezelésben lévő ingatlanok felújítása

256 296 168

299. Mindösszesen

1 347 490 772

71 253 054

1 078 400 000

E.

F.

2017. év

2018. év

A.

B.

C.

D.

Intézmény megnevezése

Feladat



2. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.) 3.

Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítási munkái. Csőtörés elhárítási munkák- pincében

5.

55 000

838 595

6. Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény

Vízóraaknában csőtörés elhárítás munkái csapadékvíz ejtővezetékének cseréje beázás miatt, helyreáll. munkákkal együtt (I.ü.)

480 000

7. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)

játszóudvaron balesetveszélyes játékok javítása

939 800

8.

Rongálás miatti kerítés javítás Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítása gyermek vizesblokkban vezetékcserével

Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai telephely (Kassa u.)

10.

KIADÁS

70 000

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita utcai Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.) használati melegvíz vezeték csőtörés miatt jav., szakasz cseréje

9.

KIADÁS

296 224 191

298. Városfejlesztési feladatok

1.

C.

26 521 000

296. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen 297. Vagyoni kiadás

9.melléklet

11. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

udvari ivókút nyomóvezetékének cseréje csőtörés miatt (I.ü.) Felnőtt vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcserével

12.

elektromos szerelési munkák a konyhában

81 000

35 000 422 000 512 000 847 000 90 000

13. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely (Rozsrétbokor 17.) Palatető részleges javítása

200 000

14. Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyírszőlős,Kollégium u.)

Fal és mennyezet nedvesedés megszüntetése

349 000

15. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)

udvari nyomóvízvezetéken csőtörés elhárítása

100 000

16. Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlősi Telephely (Kollégium utca)

felnőtt vizesblokkban csőtörés elhárítás munkái

320 000

17. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)

fűtési vezeték kilyukadása miatti cseréje, födémben 12. oldal

65 000

473 200 000


1.


B. Feladat

C.

D.



18.

Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás,tisztitás WOMA-val

19.

Udvari homokozók ülőkéjének cseréje

160 000

20.

étellift belső falfelületének vakolása, festése

148 000

21. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

melegvízhálózatba visszacsapó szelepek beép.keverőszelepekhez

22.

radiátorszelepek cseréje a "B" épületben udvari tároló azbeszt tartalmú hullámpala fedésének cseréje folyamatos beázás miatt

23. 24.

homokozó ülőfelületének cseréje, mókuskerék javítási munkái

25. Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér) 26. 27. 28. 29.

1 242 231 700 000 1 901 250

Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)

elektromos elosztó korszerűsítése

230 000

Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41)

csőtörés utáni helyreállítási munkák (karbantartás) meglévő kazánházi kémény bontása kézi erővel

Lippai J. Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Krúdy köz.2)

hőközpontban fűtésszabályzó csere

36. Egészségügyi alapellátás, Sóstó Fácán utcai orvosi rendelő Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

38. Bóbita Bölcsőde (Tas u.) 39. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz ) 40. 41. Családok átmeneti otthona (Tokaji út)

1 644 000

Balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban

Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

35. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)

300 000 150 000

udvari kerítés javítása

34. Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

37.

1 546 098

688 223

31. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

33.

94 000

Vizesblokkok keverőszelepeinek (forrázásvédelem) és elzáró szelepeinek cseréje.

főzőkonyha fehérmosogatójában lehullott vakolat pótlása, belső festés

KIADÁS

50 000

Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)

30. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)

32.

csőtörés utáni helyreállítási munkák, csapadékcsatorna cseréje udvaron

9.melléklet

934 587 2 949 998 381 000

konyha beázásának javítása, glettelés, festés uszoda leány öltözőjénél esővíz vezeték javítása, cseréje beázás megszüntetése, utána festési munkák, csatorna csere kis SZTK Szent I. u. tetőhéjazat beázása miatti javítás Törött csapadékvíz vezeték cseréje helyreállítási munkákkal Gázkazán javítása

164 211 173 234 361 000 100 000 1 160 000 79 000

Zuhanyzók miatti beázás megszüntetése, zuhanyzó tálcák cseréje

489 000

Zuhanyzók miatti beázás megszüntetése, zuhanyzó tálcák cseréje(II.ütem)

489 000

13. oldal

E.

F.

2017. év

2018. év


1.

42. 43.

B. Feladat

Lefolyó vezetékek szakaszos cseréje, szigetelése, csere utáni helyreállítási munkák

C.

D.


290 000 494 941

45. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)

balesetveszélyes lehulló mennyezetevakolat javítása, festése Foglalkozási egységhez tartozó gyerek wc-k és ágytálkiöntők lefolyóvezetékének cseréje

46.

Falikút kialakítása

250 000

Kiöntő kialakítása régi megszüntetése

148 184

44.

47.

Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)

tető beázás megszüntetése

1 842 718



1 895 128

villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása

1 240 000

51.

Orvosi Rendelő (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.)

52. Hősök tere 3 53. 54.

Radiátorszelep és légtelenítő részleges cseréje életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák.

1 000 000

Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 3-4.)

Tisztasági festés balesetveszélyes kerítés bontása építése, lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése

5 300 000

Kidőlt balesetveszélyes kerítés helyreállítása

57. Összesen

1.

B.


Feladat

2. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.) 3. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz) 4. Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.) 5. Bóbita Bölcsőde (Tas u.)

kidőlt, balesetveszélyes teherkapu helyett úszókapu építése, beton térburkolat készítés kapu előtt

3 049 000

-

294 000

C.

D.



1 880 000

klímák (2 db) beszerelése az irodákba

573 684

udvari nyomógombos ivókút elhelyezése balesetveszélyes udvari aknák süllyesztése, és csapadékvíz elvezetés kiépítése belső javítási munkákkal

642 039

14. oldal

2018. év

876 588

34 803 807

A.

2017. év

211 021

Tisztasági festés

56. Szent István utca 51. szám


100 000

Volt UPC Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)

55. Városi Galéria

F.

721 000


50. Egészségügyi Alapellátás és kirendeltségei

E.

KIADÁS

1 650 000

Külső wc szennyvízvezetékének cseréje

Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u.)

9.melléklet

777 354

KIADÁS

-

E.

F.

2017. év

2018. év


1.


6. Városi galéria 7. Hősök tere 3

B. Feladat

balesetveszélyes kerítés bontása építése, lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése az épület bejárati kapujában elektromos zár, valamint a bérleményekbe kaputelefon telepítése


C.

D.



KIADÁS

E.

F.

2017. év

2018. év

1 514 125 482 600 5 869 802

15. oldal

9.melléklet

-

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

1.

D.

A.

B.

C.


Összes költsége


2.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

3.

10. melléklet

E.

F.

Forintban

KIADÁS 2016.

2017.

2018

258 366 744

252 660 744

1 902 000

1 902 000

1 902 000

Fasorrendezések

31 587 500

1 587 500

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.

Városi zöldfelületek felmérése

39 528 972

3 968 972

35 560 000

5.

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

41 626 329

14 099 788

7 526 541

10 000 000

10 000 000

6.

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

835 314

465 314

370 000

363 170 350

340 615 350

22 555 000

16 890 036 218

16 853 649 886

36 386 332

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása 8. (KEOP) 7.

30 000 000

-

10 000 000

2 129 103 015

528 436 103

1 600 666 912

81 226 034

34 447 034

46 779 000

12. Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

3 318 579

2 119 690

13. 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása

1 520 966 960

14. Barnamezős területek rehabilitációja (TIOP 6.3.1.) saját erő biztosítása

1 774 798 000

15. Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.) saját erő biztosítása

9.

Védett épületek felújításának támogatása

10. Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása

Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében

11. történő fejlesztése

16. Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő 17. biztosítása

Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 18. saját erő biztosítása) Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 sajáterő 19. biztosítása)

-

10 000 000

10 000 000

588 889

305 000

305 000

-

135 731 960

985 235 000

400 000 000

-

19 561 800

44 897 149

1 710 339 051

1 312 500 000

28 008 639

646 716 598

637 774 763

297 312 588

21 036 788

270 205 200

6 070 600

405 918 264

27 569 258

378 349 006

159 730 704

6 347 644

153 383 060

1 471 791 490

188 008 136

333 449 520

950 333 834

365 287 680

517 540 014

34 966 406

20. Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15

950 000 000

21. Erdei sétány és tanösvány kialakítása TOP-6.1.4-15

281 748 794

13 196 139

268 552 655

22. Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15

700 000 000

8 914 384

472 565 426

218 520 190

1 000 000 000

8 897 620

743 552 167

247 550 213

26 889 280

4 986 718

8 048 514

13 854 048

23. Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15 24. Polyákbokori lakossági szemléletformálás TOP-6.9.1-15

32 205 900

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

1.

D.

A.

B.

C.


Összes költsége


25. Nyíregyházi foglalkoztatási paktum TOP-6.8.2-15

10. melléklet E.

F.

KIADÁS 2016.

2017.

2018 258 394 353

Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése 26. TOP-6.3.3-15

400 370 086

25 416 489

116 559 244

629 726 235

232 161 395

397 564 840

27. Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása TOP-6.6.2-15

224 731 353

163 571 770

61 159 583

3 668 011

5 416 997

6 101 146

28. URBACT III.-TechTown projekt 2016.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 29. 47 db új autóbusz beszerzése ás töltőállomás létesítése 30. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése 31. Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén

16 245 404

1 059 250

6 294 678 310

-

158 540 410

5 976 635 740

159 502 160

19 000 000

-

15 000 000

2 000 000

2 000 000

238 532 670

-

6 197 600

232 335 070

-

11. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

Forintban! A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Megnevezés Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Összesen

B. Működési célú támogatás 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 10 500 000

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása Forintban!

1.

A.

B.

C.

Átadásra tervezett

Kiadás

Bevétel 139 630 000

2.

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

787 408 605

3.

Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ

288 703 810

4.

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

775 651 522

5.

NYITÖT GAFEK

27 004 567

6.

Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz

17 842 000

7.

ÖSSZESEN:

8.

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

9.

NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ

Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) 10. 11.

MINDÖSSZESEN:

1 896 610 504

D. 2016. évi javasolt önkormányzati támogatás

E. Állami támogatás

F. Önkormányzat által átvett pénzeszköz

237 840 142

6 929 988

637 778 605

10 000 000

145 811 490

140 892 320

2 000 000

284 345 810

4 358 000

31 131 000

278 341 359

466 179 163

-

738 037 522

6 483 000

2 749 000

24 161 333

94 234

-

24 255 567

-

-

17 842 000

-

-

17 842 000 173 510 000

869 164 657

845 005 859

8 929 988 -

94 105 343

1 896 610 504

H. 2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás

403 008 475

115 113 053

-

G. 2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás

173 510 000

869 164 657

209 218 396 1 054 224 255

8 929 988

Pénzeszköz átadás mindösszesen

1 702 259 504

20 841 000

115 113 053

-

94 105 343

-

209 218 396

-

1 911 477 900

20 841 000

1 932 318 900

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1. 2.

13. melléklet Forintban! N.

A.

B

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK

3.

Önkormányzatok működési támogatása

623 450 000

447 906 000

415 634 000

415 634 000

427 044 009

427 044 009

431 749 298

431 749 299

456 302 467

456 302 466

456 302 467

525 677 778

5 514 795 793

4.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

40 616 000

56 285 000

45 250 000

41 966 000

76 667 000

42 166 000

54 709 642

86 667 683

75 310 719

352 427 719

322 310 719

270 682 155

1 465 058 637

5.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

109 200 000

344 836 429

874 097 000

2 804 200 000

2 185 200 000

3 012 764 829

9 958 306 258

6.

Közhatalmi bevételek

48 447 000

52 787 000

3 855 767 000

164 167 000

210 067 000

106 767 000

139 067 000

90 067 000

3 818 067 000

470 067 000

255 068 788

1 046 163 000

10 256 501 788

7.

Működési bevételek

164 997 000

159 152 000

199 222 000

378 396 000

193 496 000

151 307 000

133 472 509

158 651 509

187 591 992

459 866 980

199 850 510

199 066 142

2 585 069 642

8.

Felhalmozási bevételek

16 491 000

10 000 000

10 000 000

26 000 000

26 034 980

26 500 000

26 000 000

55 000 000

52 386 686

248 412 666

9.

Működési célú átvett pénzeszköz

10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 11. Finanszírozási bevételek 12. 13.

Bevételek összesen:

511 448 000

116 560 000

142 250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

2 158 000

250 000

250 000

2 750 000

3 335 832

140 250 000

13 088 256

305 332 088

1 650 000

1 400 000

11 400 000

1 650 000

11 400 000

1 400 000

11 650 000

17 400 000

20 400 000

199 250 000

198 200 000

233 009 680

708 809 680

303 000 000

2 000 000

1 435 636 000

3 077 619 899

8 000 000

1 374 815 857

504 500 000

504 800 000

1 505 000 000

1 603 500 000

600 460 675

544 734 521

11 464 066 952

1 835 858 000

719 780 000

6 096 210 000

4 089 682 899

936 924 009

2 105 657 866

1 410 598 449

1 660 456 900

6 966 019 178

6 374 949 997

4 412 643 159

5 897 573 047

42 506 353 504

327 399 000

337 421 000

343 754 000

338 403 000

339 198 000

339 972 000

414 452 838

366 339 838

375 103 058

460 692 521

387 088 838

422 328 142

4 452 152 235

94 617 000

92 885 000

95 869 000

97 218 000

95 579 000

94 611 000

111 118 000

107 607 155

132 125 191

104 222 000

126 063 882

129 850 000

1 281 765 228

667 258 000

654 515 000

700 002 000

649 009 000

660 573 000

592 669 000

678 971 106

656 665 106

1 232 377 983

1 036 168 487

766 847 106

1 081 258 985

9 376 314 773

45 946 000

35 247 000

37 746 000

28 247 000

35 496 000

28 747 000

66 496 000

65 147 000

76 745 000

90 110 896

97 245 000

75 885 488

683 058 384

317 170 000

364 924 000

308 687 000

394 287 000

280 282 000

630 538 000

296 345 250

347 300 000

551 939 000

3 084 187 701

2 500 704 277

2 437 500 649

11 513 864 877

19 307 000

391 547 000

567 477 000

712 706 000

131 871 000

300 154 000

341 202 000

975 219 000

332 931 132

199 495 000

293 777 000

286 436 554

4 552 122 686

55 000 000

1 000 000

109 000 000

552 691 139

225 537 000

220 604 000

248 076 687

1 418 743 826

44 341 721

25 808 000

3 992 208

47 163 000

7 089 480

142 894 409

1 500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

1 414 917 187

9 085 437 086

2 671 619 820

4 779 720 503

6 204 405 813

5 939 493 103

6 103 343 172

42 506 353 504

624 222 790

1 562 075 885

1 732 620 069

205 770 125

KIADÁSOK

14. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális 15. hozzájárulási adó 16. Dologi kiadások 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18. Egyéb működési célú kiadások 19. Beruházások 20. Felújítások

6 835 000

21. Egyéb felhalmozási kiadások

2 250 000

22. Finanszírozási kiadások 23. 24.

Kiadások összesen: Bankszámla / Folyószámlahitel állomány

1 478 532 000 357 326 000

-

9 000 000

2 750 000

500 000

1 500 000 000

1 170 519 899

1 000 000 000

1 876 539 000

3 555 785 000

3 445 389 899

1 552 999 000

2 989 441 000

1 909 085 194

799 433 000

1 740 992 000

2 385 285 000

1 769 210 009

885 426 875

386 940 130

1. oldal

-

-

-

14. melléklet


A.

1.

Megnevezés

B.

C.

D.




E.

F.

G.

Dologi

Egyéb működési célú kiadás

Működési kiadás összesen

Nevelési,nevelési-oktatási intézmények és 1. alapítványaik támogatása

H.

Felújítás

I.

Beruházás

Forintban! J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

K.

L.

Felhalmozási kiadás összesen

Mindösszesen

2 930 000

2 930 000

-

2 930 000

930 000

930 000

-

930 000

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

2.1. Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

Kiadvány támogatása Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok 3.1. megjelentetésének támogatása

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

200 000

200 000

-

200 000

600 000

600 000

-

600 000

-

5 730 000

1.1. Szakmai programok támogatása 1.2. Működési célú támogatás Oktatási intézmények és kulturális intézmények 1.3. együttműködését segítő programok 2. Pedagógusok támogatása

3.

Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő 5. igénybevétele 4.

6.

ÖSSZESEN

-

-

-

800 000

4 930 000

5 730 000

-

-

-

15. melléklet


1.

A.

B.

Megnevezés


C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

D.

E.

F.

G.

H.

I.


Dologi



Felújítás

Beruházás

Forintban! J.


K. Felhalmozási kiadás összesen

L. Mind-összesen

2.

Diákpolg. Iroda programjai

800 000

800 000

-

800 000

3.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100 000

100 000

-

100 000

4.

Ifjúsági Ház működtetése

5 080 000

5 080 000

-

5 080 000

5.

Drogmegelőzés, prevenció

335 000

500 000

835 000

-

835 000

335 000

6 480 000

6 815 000

-

6 815 000

6.

ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

-

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi sport célfeladatainak előirányzata

1.

A.

B.

Megnevezés


2.

Parasport, fogyatékosok sportja

3.

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

4.

NYVDSE- Diáksport támogatás

5.

Szabadidősport

6.

Egyéb támogatások

7.

Kiemelkedő sportrendezvények

8.

Sport ösztöndíj rendszer

9. 10. 11.

Olimpiai felkészülés támogatása Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. ÖSSZESEN

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

D.

E.


Dologi

840 000

7 160 000

40 000

F.

Egyéb működési Működési célú kiadás kiadás összesen

-

15 935 320

I.

Felújítás

Beruházás

Forintban! J.

K.

L.



Mind-összesen

840 000

-

840 000

9 500 000

9 500 000

-

9 500 000

28 724 474

28 724 474

-

28 724 474

4 500 000

4 500 000

-

4 500 000

575 600

1 415 600

-

1 415 600

4 500 000

4 500 000

-

4 500 000

1 800 000

9 000 000

-

9 000 000

9 000 000

-

9 000 000

15 895 320

-

15 895 320

-

83 375 394

15 895 320 -

H.

840 000

9 000 000

17 000 000

G.

50 440 074

83 375 394

-

-

-

17. melléklet


1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés




Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 3. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) 2.

5.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

8. Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" 9.

Dologi

ÖSSZESEN

F.

G.

Egyéb Működési működési célú kiadás összesen kiadás

H. Felújítás

I. Beruházás

Forintban! J.

K.

L.



Mind-összesen

1 121 000

413 717

3 167 283

4 702 000

-

4 702 000

308 320

144 496

670 137

1 122 953

-

1 122 953

150 000

50 000

735 047

935 047

-

935 047

1 519 000

-

1 519 000

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)

6. Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok 7.

E.

1 519 000 106 809

34 053

108 138

249 000

-

249 000

13 234

8 000

78 766

100 000

-

100 000

60 000

15 000

335 000

410 000

-

410 000

1 759 363

665 266

-

9 038 000

-

5 094 371

1 519 000

9 038 000

-

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés




2.

Közművelődési megállapodások

3.

Szakértői díjak

4.

Művészeti ösztöndíj

5.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

6.

Kiadványok támogatása

7.

Vörös Postakocsi folyóirat

8.

Települési értéktár bizottság

9.

Ö S S Z E S E N:

E. Dologi

224 750

F.

Egyéb Működési kiadás működési célú összesen kiadás

14 994

60 000

29 988

6 103 175

44 982

-

H. Felújítás

I. Beruházás

Forintban! J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

K.

L.


Mind-összesen

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

910 000

1 134 750

-

1 134 750

6 000 000

-

6 000 000

6 000 000 43 175

G.

18. melléklet

39 424

402 407

500 000

-

500 000

150 000

700 000

850 000

-

850 000

200 000

200 000

-

200 000

1 080 511

264 751

1 435 250

-

1 435 250

1 494 685

3 477 158

11 120 000

-

11 120 000

-

-

-

19. melléklet


1.

2. 3. 4. 5. 6.

A.

B.

Megnevezés


Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok rendelők bérleti díja veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása ÖSSZESEN

C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási

D. Ellátottak pénzbeli juttatásai

E.

F.

G.

Dologi



55 704

-

-

-

-

55 704

55 704 55 704

H. Felújítás

-

I. Beruházás

-

Forintban! J.

K.

L.



Mind-összesen

-

-

55 704 55 704


A.

B.

1.

Megnevezés


2. 3. 4.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Települési támogatás Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

-

5. Eseti pénzbeli és term. ellátások: 6. Köztemetés 7. Természetben nyújtott egyéb ellátás 8. Adósságkezelési támogatás 9. Tanulói tanszer támogatás 10. Iskolatej program 11. Téli szociális gyermekétkeztetés 12. Szünidei étkezés 13. Erzsébet utalvány járulékos költsége 14. Segélyek járulékos költségei 15. Szépkorúak köszöntése 16. Települési támogatás 17. Eseti pénzbeli és term. ell. össz. 18. Önkormányzat összesen

19.

-

Megnevezés


23. 24. 25. 26. 27.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Eseti pénzbeli és term. ell. össz. Polgármesteri Hivatal összesen

F.

G.

H.

I.

J.

K.

Dologi



Felújítás

Beruházás



335 951 000 335 951 000

18 607 384

B.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

-

-

-

-

100 900 000 246 007 384 581 958 384

C. D. Munkaadókat Ellátottak terhelő járulékok pénzbeli juttatásai és szoc. h ájá lá i dó -

2 600 000 2 600 000

-

67 500 000 1 000 000 68 500 000 71 100 000

Forintban!

E.

-

-

335 951 000 335 951 000

-

10 000 000 6 000 000 500 000 10 000 000 100 000 000 3 600 000 26 968 546 4 000 000 500 000 100 000 111 900 000 273 568 546 609 519 546

-

-

G.

H.

I.


Felújítás

Beruházás

-

-

10 000 000 6 000 000 500 000 10 000 000 100 000 000

A.

20. 21. 22.

C. D. Munkaadókat Ellátottak terhelő járulékok pénzbeli juttatásai és szoc. hozzájárulási adó

20. melléklet

3 600 000 8 361 162 4 000 000 500 000 100 000 11 000 000 27 561 162 27 561 162

E. Dologi

-

-

F. Egyéb működési célú kiadás

-

2 600 000 2 600 000

-

67 500 000 1 000 000 68 500 000 71 100 000

-

-

-

-

L.

M.

Mind-összesen

Visszaigényelhető összeg

-

-

335 951 000 335 951 000

-

-

10 000 000 6 000 000 500 000 10 000 000 100 000 000 3 600 000 26 968 546 4 000 000 500 000 100 000 111 900 000 273 568 546 609 519 546

J. Egyéb felhalmozás célú kiadás

-

450 000

450 000 450 000

K.

L.

M.


Mind-összesen

Visszaigényelhető összeg

-

-

2 600 000 2 600 000

2 500 000 2 500 000

-

-

67 500 000 1 000 000 68 500 000 71 100 000

67 500 000 450 000 67 950 000 70 450 000

21. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2016. év A. Működési bevételek 1. Megnevezés 2. 3. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 7. Működési bevételek 8. 9. 10. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 11. Költségvetési többlet : 12. Hitelek bevételei 13. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 14. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele 15. Belföldi értékpapírok bevétele 16. Bankbetétek megszüntetésének bevétele 17. Államháztartáson belüli megelőlegezés 18. Maradvány igénybevétele - működési célú 19. Finanszírozási bevétel összesen 20. Önkormányzat bevételei összesen 21. Hiány/többlet összesen 22. Tárgyévi működési többlet:

B. előirányzat 5 514 795 793 1 465 058 637 10 256 501 788 305 332 088 2 585 069 642 20 126 757 948 4 414 917 187 4 414 917 187 2 000 000 000 2 500 000 000 170 519 899 407 286 951 9 492 724 037 29 619 481 985

C.

Forintban!

D.

Működési kiadások Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Városfejlesztési feladatok működési kiadása Költségvetés kiadás finansz. nélkül

-

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadása Pénzeszközök betétként elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

előirányzat 4 452 152 235 1 281 765 228 9 376 314 773 683 058 384 3 985 931 915 502 456 571 846 580 058 19 435 099 048 691 658 900 4 414 917 187 4 414 917 187 2 000 000 000 2 500 000 000 170 519 899 9 085 437 086 28 520 536 134 1 098 945 851 691 658 900

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2016. év

Forintban!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

A. Felhalmozási bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési hiány: Hitelek bevételei Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Maradvány igénybevétele - felhalm.célú Finanszírozási bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozási hiány összesen Hiány mindösszesen

B. előirányzat 9 958 306 258 248 412 666 708 809 680 10 915 528 604 629 636 000 629 636 000 1 341 706 915 1 971 342 915 12 886 871 519

C. Felhalmozási kiadások Megnevezés

Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadása Városfejlesztési feladatok tartalékok Költségvetés kiadás finansz. nélkül

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

D.

-

előirányzat 4 552 122 686 1 418 743 826 142 894 409 846 580 058 7 025 476 391 13 985 817 370 3 070 288 766 -

-

13 985 817 370 1 098 945 851 3 070 288 766 2 378 629 866


A.

B.

C.

D.

Megnevezés

Lejárat

Hitelt folyósító szerv

2015. XII. 31.

2. Beruházási hitel (2013)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

33 033 000

3. Felhalmozási kölcsön (2015)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

567 792 000

4. Likvid hitel - folyószámlahitel

2016. dec. 31.

OTP Bank Nyrt.

5. Felhalmozási kölcsön (2016.)

2025. szept. 30.

1.

E.

F. Hitel

felvétel

törlesztés

229 636 000

-

4 414 917 187

-

400 000 000

4 414 917 187 -

22. melléklet

G.

H.

I.

J.

K.

2016. évi kamat

2016. XII. 31.

Hitel törlesztés

2017. évi kamat

2017. XII. 31.

4 988 000

262 669 000

14 762 000

567 792 000

9 218 000

-

-

6 357 000

262 669 000

14 763 000

567 792 000

-

-

3 032 000

400 000 000

-

10 400 000

400 000 000

6. Hitelek összesen

600 825 000

5 044 553 187

4 414 917 187

32 000 000

1 230 461 000

-

31 520 000

1 230 461 000

7.

ÖSSZESEN

600 825 000

5 044 553 187

4 414 917 187

32 000 000

1 230 461 000

-

31 520 000

1 230 461 000

8.

Adósságszolgálat

9.

Kezességvállalás

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. - rulírozó forgóeszköz hitel - vállalkozói folyószámahitel** Állatpark Nonprofit Kft - rulírozó forgóeszköz hitel * Kezesség összesen

4 446 917 187

Lejárat

2016. dec. 30. 2016. dec. 30. 2016. márc. 30.

2015. XII. 31. -

Kezességvállalás felvétel törlesztés 80 000 000

810 000 810 000

80 000 000

2016. XII. 31.

80 000 000

810 000

-

80 810 000

-

* 2016. január 04-én törlesztésre került, és ezzel az Önkormányzat kezességvállalása megszünt. ** 40/2016. (II.25.) KGY határozat - folyószámlahitel készfizető kezességi körből történő kiengedése

1. oldal

31 520 000


22. melléklet

Forintban!

1.

A.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

S.

T.

U.

Megnevezés

Hitel törlesztés

2018. évi kamat

2018. XII. 31.

Hitel törlesztés

2019. évi kamat

2019. XII. 31.

Hitel törlesztés

2020. évi kamat

2020. XII. 31.

Hitel törlesztés


46 000 000

3. Felhalmozási kölcsön (2015) 4. Likvid hitel - folyószámlahitel 5. Felhalmozási kölcsön (2016.)

6 076 000

216 669 000

92 000 000

4 124 000

124 669 000

92 000 000

1 898 000

32 669 000

32 669 000

14 763 000

567 792 000

125 000 000

13 129 000

442 792 000

125 000 000

9 879 000

317 792 000

125 000 000

-

-

10 400 000

400 000 000

-

-

-

-

10 400 000

400 000 000

66 666 000

9 557 000

333 334 000

66 666 000


46 000 000

31 239 000

1 184 461 000

217 000 000

27 653 000

967 461 000

283 666 000

21 334 000

683 795 000

224 335 000

7.

ÖSSZESEN

46 000 000

31 239 000

1 184 461 000

217 000 000

27 653 000

967 461 000

283 666 000

21 334 000

683 795 000

224 335 000

8.

Adósságszolgálat

77 239 000

9.

Kezességvállalás

10. 11. 12. 13. 14. 15.

244 653 000


2. oldal

305 000 000

238 954 000


1.

22. melléklet

A.

V.

W.

X.

Y.

Z.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

Megnevezés

2021. évi kamat

2021. XII. 31.

Hitel törlesztés

2022. évi kamat

2022. XII. 31.

Hitel törlesztés

2023. évi kamat

2023. XII. 31.

Hitel törlesztés

2024. évi kamat

2. Beruházási hitel (2013) 3. Felhalmozási kölcsön (2015) 4. Likvid hitel - folyószámlahitel 5. Felhalmozási kölcsön (2016.)

195 000 6 629 000 -

192 792 000

125 000 000

-

-

3 379 000 -

67 792 000

67 792 000

-

504 000 -

-

-

-

-

7 795 000

266 668 000

66 666 000

6 062 000

200 002 000

66 666 000

4 329 000

133 336 000

66 666 000

2 595 000


14 619 000

459 460 000

191 666 000

9 441 000

267 794 000

134 458 000

4 833 000

133 336 000

66 666 000

2 595 000

7.

ÖSSZESEN

14 619 000

459 460 000

191 666 000

9 441 000

267 794 000

134 458 000

4 833 000

133 336 000

66 666 000

2 595 000

8.

Adósságszolgálat

9.

Kezességvállalás

10. 11. 12. 13. 14. 15.

201 107 000

139 291 000


3. oldal

69 261 000


1.

22. melléklet

A.

AF.

AG.

AH.

AI.

AJ.

AK.

Megnevezés

2024. XII. 31.

Hitel törlesztés

2025. évi kamat

2025. XII. 31.

Törlesztés összesen

Kamat összesen


-

-

262 669 000

23 638 000

3. Felhalmozási kölcsön (2015)

-

-

-

567 792 000

77 808 000

4. Likvid hitel - folyószámlahitel

-

-

-

4 414 917 187

9 218 000

5. Felhalmozási kölcsön (2016.)

66 670 000

66 670 000

862 000

-

400 000 000

65 432 000


66 670 000

66 670 000

862 000

-

5 645 378 187

176 096 000

7.

ÖSSZESEN

66 670 000

66 670 000

862 000

-

5 645 378 187

176 096 000

8.

Adósságszolgálat

9.

Kezességvállalás

10. 11. 12. 13. 14. 15.

67 532 000


4. oldal

5 821 474 187

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

23. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

Feladat megnevezése

2014-2015. évi tény

2016. évi előirányzat

Módosított hitelkeret összesen

2.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP5.1.2/D2-11 pályázat)

3.

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

4.

Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen

-

12 973 000

12 973 000

33 033 000

216 663 000

249 696 000

33 033 000

229 636 000

262 669 000

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok(400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

Forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.


Feladat


Saját erő 10 %

Kölcsön összege

2. Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca

belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés,nyilászáró csere,szaniter cserék,tetőszigetelés,homlokzat javítás)

3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

11 744 669

1 174 467

10 570 202

11 744 669

1 174 467

10 570 202

4. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely

vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje

7 532 628

753 263

6 779 365

5. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely

beltéri ajtók cseréje

1 500 000

150 000

1 350 000

6. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)

zsírfogó akna építése

2 256 672

225 667

2 031 005

csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem

3 000 000

300 000

2 700 000

8. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)


3 839 240

383 924

3 455 316

9. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)

gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés

6 620 417

662 042

5 958 375

24 748 957

2 474 896

22 274 061

8 000 000

800 000

7 200 000

csoportszoba beépített szekrény cseréje

5 000 000

500 000

4 500 000

13. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely


6 307 738

630 774

5 676 964

14. Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény

tetőhéjazat csere gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok részleges cseréje (III.ü.)

6 765 733

676 573

6 089 160

2 500 000

250 000

2 250 000

28 573 471

2 857 347

25 716 124

3 000 000

300 000

2 700 000

10 385 725

1 038 573

9 347 153

13 385 725

1 338 573

12 047 153

6 700 000

670 000

6 030 000

10 454 437

1 045 444

9 408 993

2 500 000

250 000

2 250 000

19 654 437

1 965 444

17 688 993

7. Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely

10. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 11. 12.

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)

15. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény

a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem

16. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 17. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)

18. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)

tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem

19. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 20. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17) 21. Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér) 22. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény

térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem, radiátorok cseréje, szelepcsere, belső festés belső nyílászárók cseréje

23. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 24. Óvodák Mindösszesen

86 362 590

8 636 259

77 726 331

25. Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.

balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése és galambháló elhelyezése az épület homlokzatán

12 186 975

1 218 698

10 968 278

26. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár sétány)

vizesblokk felújítása III. ütem

15 865 828

1 586 583

14 279 245

27.

belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem

7 665 695

766 570

6 899 126

fiú vizesblokkok felújítása (I. ütem)

5 708 650

570 865

5 137 785

17 113 000

1 711 300

15 401 700

5 077 324

507 732

4 569 592

óvoda felőli homlokzat hőszigetelése, udvar parkosítása,kapu készítés

10 708 640

1 070 864

9 637 776


10 000 000

1 000 000

9 000 000

84 326 112

8 432 611

75 893 501

9 785 552

978 555

8 806 997

töredezett térburkolat felújítása kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás

3 833 434

383 343

3 450 091

6 556 623

655 662

5 900 961

kollégium: balesetveszélyes vészkijárati csigalépcső helyreállítása sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem) homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem),műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák

2 522 220

252 222

2 269 998

7 606 030

760 603

6 845 427

4 940 440

494 044

4 446 396

Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 41. (Család u.)

kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)

5 194 262

519 426

4 674 836

kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele

4 950 460

495 046

4 455 414

42. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

tető bádogozás cseréje

2 499 291

249 929

2 249 362

47 888 312

4 788 831

43 099 481

4 120 576

412 058

3 708 518

4 120 576

412 058

3 708 518

234 442 259

23 444 226

210 998 033

28.

Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)

29. Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)

külső lépcsőház építése

30. Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem

Arany j. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u) Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 32. telephelyei

31.

33. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 34. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.) 35. Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u) 36. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.) Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok 38. utcai Sportkollégium) 37.

39. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 40.

43. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 44. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház

kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)

csapadékvíz elvezetés kíépitése, járda lábazat javítás , tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere

45. Váci Mihály Kulturális Központ összesen 46. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások 47.

padlózat felújítás II. ütem

10 000 000

1 000 000

9 000 000

48. Polgármesteri Hivatal

"A" épület udvari homlokzat javítás

10 000 000

1 000 000

9 000 000

49.

Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése

5 000 000

500 000

4 500 000

25 000 000

2 500 000

22 500 000

259 442 259

25 944 226

233 498 033

5 088 979

508 898

4 580 081

12 000 000

1 200 000

10 800 000

50. Polgármesteri Hivatal összesen 51. Intézményi mindösszesen: 52. Hősök tere 3. sz

életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák

53.

golyófogó kerítés építése

Városi lőtér

1. oldal

24. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok(400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

Forintban!

1. 54. 55.

A.

B.

C.

D.

E.


Feladat


Saját erő 10 %

Kölcsön összege

Városi lőtér KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllesz V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)

10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció

10 000 000

1 000 000

9 000 000

kazánházakban kazáncsere, fűtésszerelési munkák

5 000 000

500 000

4 500 000

454 872

45 487

409 385

20 000 000

2 000 000

18 000 000



57. Tündérkert Keleti Óvoda

óvodai játszóterek felújítása

58. Bóbita Bölcsőde (Tas u.)

radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)

5 688 000

568 800

5 119 200

59. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

festési munkák,ajtócsere, térkövezési munkák ,játéktároló felújítása Padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere,bilimosó csere Festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje padló és falburkolat csere, festési munkák

4 126 200 6 454 751

412 620 645 475

3 713 580 5 809 276

1 972 810 9 444 540

197 281 944 454

1 775 529 8 500 086

festési munkák, padlóburkolási munkák,ablak beépítési munkák

2 014 003

201 400

1 812 603


nyílászárócsere burkolási munkák,fűtéskorszerűsítés

7 864 061

786 406

7 077 655

65.

melegvizes vezeték cseréje burkolat csere,festési munkák,nyilászáró csere

1 089 000 19 987 392

108 900 1 998 739

980 100 17 988 653

komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszig., lapostető hő és vízszigetelés)

49 925 350

4 992 535

44 932 815


161 109 958

16 110 996

144 998 962

69. Mindösszesen

420 552 217

42 055 222

378 496 995

60. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)) 61. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca) 62. Napsugár Bölcsőde (Dália utca) 63. Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)

66.

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

67. Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.)

2. oldal


25. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Forintban K.

Megnevezés

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

9 755 000 000

9 620 000 000

9 770 000 000

9 880 000 000

9 880 000 000

9 880 000 000

9 880 000 000

9 880 000 000

9 880 000 000

9 880 000 000

3. Tulajdonosi bevételek

214 638 300

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 5. eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések 6. megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

117 000 000

109 000 000

105 000 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

104 000 000

192 451 980

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

90 000 000

1. 2. Helyi adók

7. Privatizációból származó bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó 8. megtérülések 9. Önkormányzat saját bevétele 10 Önkormányzat saját bevétele 50%-a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76 270 000

76 270 000

76 270 000

76 270 000

10 019 000 000

10 165 000 000

10 274 000 000

10 349 235 000

10 350 270 000

10 350 270 000

10 350 270 000

10 350 270 000

10 350 270 000

5 139 545 140

5 009 500 000

5 082 500 000

5 137 000 000

5 174 617 500

5 175 135 000

5 175 135 000

5 175 135 000

5 175 135 000

5 175 135 000

46 000 000

217 000 000

283 666 000

224 335 000

191 666 000

134 458 000

66 666 000

66 670 000

31 239 000

27 653 000

21 334 000

14 619 000

9 441 000

4 833 000

2 595 000

862 000

12. Hitel/kölcsön kamat

32 000 000

13. Kezességvállalás

80 810 000

15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

76 270 000

10 279 090 280

11. Hitel/kölcsön törlesztés

14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen

75 235 000

112 810 000 1,10%

31 520 000 -

-

31 520 000

77 239 000

0,31%

0,76%

244 653 000 2,38%

305 000 000 2,95%

238 954 000 2,31%

201 107 000 1,94%

139 291 000 1,35%

-

-

69 261 000

67 532 000

0,67%

0,65%


A.

B.

C.

Kedvezmény jogcíme

1.

2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 2,5 millió Ft vállalkozási szintű 33/2010. (XII.17.) adóalapot meg nem önkormányzati rendelet 3. Iparűzési adó haladó vállalkozások 2.§. 60 %-os adókedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából származó 44/2012. (XI.30.) KGY 4. bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség rendelet 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanulóbérlet

8.

- szigligeti üdültetési támogatás

9.

- munkáltatói kölcsön kedvezménye

10.

Összesen

26/1997. (IV.01.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás

26. melléklet

Forintban! D.

E.

Kedvezmény nélkül várható bevétel összege

Várható kedvezmény összege

103 333 000

62 000 000

176 873 000

172 503 000

2 554 000

894 000 6 000 000

9 000 000

3 000 000

1 553 000

621 000

293 313 000

245 018 000


27. melléklet

Forintban!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

A.

B.

C.

D.

E.



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

324 433 488 2 237 898 517

324 433 488 2 237 898 517

1 923 005 396 902 727 120 126 731 272

1 923 005 396 902 727 120 126 731 272

5 514 795 793

5 514 795 793

69 208 809 100 000 000 40 627 000 13 673 463 630 749 6 929 988 655 652 248 886 722 257

69 208 809 100 000 000 40 627 000

Önkormányzatokat működési támogatásai - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Összesen:

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - Iskolatej program - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP pályázat - Egyéb támogatások (KLIKK, autómentes nap ) - Szociális foglalkoztatás - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz Összesen:

19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20. - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül 22. - Felújítási feladatokhoz átvett pe. 23. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 24. Összesen: 25. Közhatalmi bevételek - Jövedelemadók 26. 27. - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 28. - Vagyoni típusú adók 29. - Építményadó 30. - Termékek és szolgáltatások adói 31. - Iparűzési adó 32. - Gépjárműadó 33. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 34. - Idegenforgalmi adó 35. - Talajterhelési díj 36. - Egyéb közhatalmi bevételek 37. - Adópótlékok, adóbírságok 38. - Egyéb bírság 39. -Szabálysértési és helyszíni bírság 40. Összesen:

209 835 809

13 673 463 630 749 6 929 988 655 652 248 676 886 448

146 667 006

146 667 006

130 000 000 9 675 299 252 9 951 966 258

130 000 000 9 675 299 252 9 951 966 258

-

-

-

-

41. Működési bevételek 42. - Szolgáltatások ellenértéke 43. - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 44. - Lakbér + üzemeltetés 45. - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 46. - Egyéb működési bevétel 47. -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke 48. -Tulajdonosi bevétel - Egyéb bevétel 49. 50. -Ellátási díj 51. - Kiszámlázott általános forgalmi adó 52. - Általános forgalmi adó visszatérítése 53. -Kamatbevételek 54. Összesen: 55. Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése 56. 57. - Egyéb ingatlan értékesítés 58. - Telekértékesítés 59. - Lakásvételár hátralék 60. -Tárgyi eszköz értékesítés 61. - Részvény értékesítése 62. Összesen: 63. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről 64. 65. - Tagi kölcsön 66. - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 67. - Egyéb működési célú átvett 68. Összesen:

2 760 000 000

2 760 000 000

6 930 000 000 380 000 000

6 930 000 000 380 000 000

65 000 000 19 000 000

65 000 000 19 000 000

60 000 000 10 000 000 30 000 000 10 254 000 000

60 000 000 10 000 000 30 000 000 10 254 000 000

140 000 000 300 000 000 120 000 000 66 040 400 22 700 000 114 638 667 99 999 633 1 549 356 108 231 520 439 909 253 28 782 000 1 441 850 829 122 802 480 39 232 500 12 000 000 1 926 000 55 960 686 231 921 666

69. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről 70. 71. - LTP befizetés viziközmű hitel 72. - Lakásvásárlási, építési kölcsön 73. - Egyéb kölcsönök 74. - Tagi kölcsön 75. - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 76. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 77. Összesen:

10 622 548 8 500 000 6 500 000 65 000 000 616 109 839 706 732 387

1. oldal

-

-

140 000 000 300 000 000 120 000 000 66 040 400 22 700 000 114 638 667 99 999 633 1 549 356 108 231 520 439 909 253 28 782 000 1 441 850 829

-

-

122 802 480 39 232 500 12 000 000 1 926 000 55 960 686 231 921 666

-

287 000 000 7 109 354 294 109 354

-

287 000 000 -

10 622 548

10 622 548

7 109 354 294 109 354

-

8 500 000 6 500 000 65 000 000 616 109 839 696 109 839

-


27. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.



Kötelező feladat



78. Finanszírozási bevételek 79. - Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 80. - Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel 81. - Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel 82. - Belföldi értékpapírok bevétele 83. - Maradvány igénybevétele 84. - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 85. -Államháztartáson belüli megelőlegezés 86. - Bankbetétek megszüntetésének bevétele 87. Bevételek mindösszesen 88. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 89. - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel 90. 91. - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 92. - Pénzmaradvány igénybevétele 93. Eszterlánc Északi Óvoda 94. - Működési célú támogatások államháztartáson belül 95. - Működési bevétel 96. - Pénzmaradvány igénybevétele 97. Gyermekek Háza Déli Óvoda 98. - Működési bevétel 99. - Pénzmaradvány igénybevétele 100. Tündérkert Keleti Óvoda 101. - Működési bevétel 102. - Pénzmaradvány igénybevétele 103. Búzaszem Nyugati Óvoda 104. - Működési bevétel 105. - Pénzmaradvány igénybevétele 106. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 107. - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel 108. 109. - Pénzmaradvány igénybevétele 110. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 111. - Működési célú támogatások államháztartáson belül 112. - Működési bevétel 113. - Pénzmaradvány igénybevétele 114. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 115. - Működési célú támogatások államháztartáson belül 116. - Működési célú átvett pénzeszköz 117. - Működési bevétel 118. - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 119. - Pénzmaradvány igénybevétele 120. Váci Mihály Kulturális Központ 121. - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 122. - Működési célú átvett pénzeszköz 123. - Működési bevétel 124. - Pénzmaradvány igénybevétele 125. 126. Nyíregyházi Cantemus Kórus 127. - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel 128. - Működési célú átvett pénzeszköz 129. - Pénzmaradvány igénybevétele 130. 131. Jósa András Múzeum 132. - Működési célú támogatások államháztartáson belül - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 133. - Működési bevétel 134. - Működési célú átvett pénzeszköz 135. - Pénzmaradvány igénybevétele 136. 137. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 138. - Működési célú támogatások államháztartáson belül 139. - Közhatalmi bevétel 140. - Működési bevétel 141. - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 142. - Felhalmozási bevétel 143. - Pénzmaradvány igénybevétele 144. Intézmények bevétele összesen: 145. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

629 636 000 4 414 917 187 2 000 000 000 1 320 278 009 170 519 899 2 500 000 000 40 317 449 639

1 320 278 009 170 519 899 16 159 774 049

2 500 000 000 24 157 675 590

507 865 200 24 165 000 25 000 170 919 409

507 865 200

16 528 45 327 248 1 157 528

16 528 26 816 248 1 157 528

38 818 930 3 805 782

22 988 930 3 805 782

15 830 000

47 827 688 1 259 528

27 895 688 1 259 528

19 932 000

32 223 077 1 323 767

20 946 077 1 323 767

11 277 000

170 919 409

2 714 093 414 107 000 9 446 774

278 420 000 9 446 774

12 642 358 237 208 175 2 537 102

173 319 175 2 537 102

5 649 810 150 000 17 053 897 2 500 000 15 066 169 2 830 328 700 000 2 374 537 59 900 000 9 025 840 6 800 000 40 126 548 8 121 500 21 271 575 5 858 111 3 140 000 88 465 250 576 697 189 898 914 33 959 952 2 501 788 97 996 000 2 052 293 16 491 000 3 003 469 2 188 903 865 42 506 353 504

2. oldal

629 636 000 4 414 917 187 2 000 000 000

-

24 165 000 25 000

18 511 000

2 714 093 135 687 000

12 642 358 63 889 000

5 649 810 150 000 17 053 897 2 500 000 15 066 169 2 830 328 700 000 2 374 537 59 900 000 9 025 840 6 800 000 40 126 548 8 121 500 21 271 575 5 858 111 3 140 000 88 465 250 576 697 189 898 914 33 959 952 15 002 000 3 003 469 1 535 945 655 17 695 719 704

82 994 000 2 052 293 16 491 000 650 456 422 24 808 132 012

2 501 788

2 501 788 2 501 788


27. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés


Kötelező feladat



2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27 514 000

27 514 000

3.

Állategészségügyi feladatok

92 826 000

92 826 000

4.

Egyéb városüz. feladatok

73 100 000

5.

Zöldfelület fenntartás

335 634 000

335 634 000

6.

Csapadék és belvízelvezetés

190 130 000

190 130 000

7.

Település vízellátás

12 600 000

12 600 000

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

305 800 000

305 800 000

9.

Közutak, hidak fenntartása

1 412 206 000

1 412 206 000

10.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

260 691 000

260 691 000

11.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

53 845 000

53 845 000

13.

Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok

181 300 000

181 300 000

14.

Tanműhelyek új feladat

12 700 000

12 700 000

15.

Sport létesítmények üzemeltetése

16.

Közfoglalkoztatás

17.

Bencs Villa üzemeltetés

18. 19. 20. 21. 2 22.

73 100 000

163 115 000 99 438 357

163 115 000 99 438 357

1 500 000

1 500 000

Ózon Panzió üzemeltetése

12 950 000

12 950 000

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése

20 000 000

20 000 000

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok

3 255 349 357

2 984 684 357

200 000 000

200 000 000

Társasházi lakások üzemeltetése

270 665 000

NLC kezelés Önkormányzat

95 000 000

95 000 000

23.

NLC kezelés NYIRVV

48 000 000

48 000 000

24.

Lakbértámogatás

25 000 000

25 000 000

25.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

26. 27.

6 499 000

6 499 000

Környezetvédelmi célfeladatok

17 628 000

17 628 000

Repülőtér üzemeltetés

28 000 000

28 000 000

5 000 000

5 000 000

250 000 000

250 000 000

2 28.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

29. 2 1 30.

Területelőkészítés Szakértői, tervezési díjak

40 715 000

40 715 000

31.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat

48 000 000

48 000 000

32.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

29 312 000

29 312 000

33.

Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

540 783 000

540 783 000

34.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

263 020 000

35.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

120 972 000

120 972 000

36.

Kiemelt csapatsportágak

80 600 000

80 600 000

37.

Város-Kép Nonprofit Kft.

124 190 000

124 190 000

38.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

85 000 000

85 000 000

39.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

513 800 000

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

318 834 000

2 40. 41.

Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

42.

Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

43.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

44.

Önkormányzati felújítások

45.

Viziközmű vagyon értékelése Vagyonkezelési szerződés megszűnése

46.

Városi lőtér

47.

Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése

48.

Gögög Katolikus Egyhát támogatása

49.

263 020 000

513 800 000 318 834 000

24 977 000

24 977 000

2 253 000

2 253 000

69 675 312

69 675 312

803 473 022

803 473 022

10 864 800

10 864 800

500 714 569

500 714 569

1 000 000

1 000 000

64 098 000

64 098 000

3 496 000

3 496 000

Egyéb vagyoni kiadások

12 549 405

12 549 405

50.

Vagyonbiztosítás

19 285 000

19 285 000

51.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.

15 000 000

15 000 000

52.

Vagyoni kiadások

53.


4 367 739 108 335 951 000

1. oldal

-

1 180 990 000

3 186 749 108 335 951 000

-


27. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés


Kötelező feladat



54.


273 568 546

273 568 546

55.

Lakbértámogatás

5 000 000

5 000 000

56.

Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása

2 500 000

2 500 000

57.

Periféria Egyesület

12 000 000

12 000 000

58.

Bursa Hungarica

7 000 000

7 000 000

59.

Rés Alapítvány

4 000 000

4 000 000

60.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

61.

Kéknefelejcs alapítvány

7 000 000

7 000 000

62.

Human-Net alapítvány

7 869 083

7 869 083

63.

Nyíregyházi Egyházmegye

13 730 917

13 730 917

64.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)

1 779 805

1 779 805

65.

Drogprevenciós kisfilm

500 000

500 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000

12 000 000

12 217 000

12 217 000

1 000 000

1 000 000

165 195

165 195

66. 67.

55 704

Szigligeti gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány

55 704

68.

6. osztályos tanulók úszásoktatása

69.

Krízis alap

70.

ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr

71.

Értékünk a család projekt

1 805 000

1 805 000

72.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

3 000 000

3 000 000

73.

Hadúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.

35 000 000

35 000 000

74.

Köznevelési célfeladatok

5 730 000

5 730 000

75.

Szociális és Köznevelési kiadások

76.

Kulturális célfeladatok

77.

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

78.

744 872 250

55 704

744 816 546

11 120 000

11 120 000

901 200

901 200

Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

4 000 000

4 000 000

79.

Ifjúsági célfeladatok

6 815 000

6 815 000

80.

Városi nagyrendezvények

34 226 071

34 226 071

81.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek

12 500 000

12 500 000

82.

Nagyegyüttesek támogatása

12 000 000

12 000 000

83.

Nyíregyháza Északi temetőjében található Büszkeségpontok felújítása

1 000 000

1 000 000

84.

Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása

1 826 335

1 826 335

85.

Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer munkások emlékére

400 000

400 000

86.

Nemzeti értékek és hungarikumok 2015

3 000 000

3 000 000

87.

Happy Art Alapítvány nívódíj

159 000

159 000

88.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

25 000 000

25 000 000

89.

Kulturális kiadás

90.

Polgármesteri keret

91.

Képviselő testület kiadásai

92.

Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása

93.

Kitüntetések

94.

112 947 606

-

20 000 000 112 770 000

112 947 606 20 000 000

112 770 000

5 000 000

5 000 000

28 429 350

28 429 350

Külügyi és EU-s célfeladatok

9 038 000

9 038 000

95.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

8 000 000

8 000 000

96.

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények

3 600 000

3 600 000

97.

Önkormányzati tervtanács

12 500 000

12 500 000

98.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 955 000

2 955 000

99.

Közbiztonsági megállapodás

5 000 000

5 000 000

100.

Közbiztonsági Alapítvány

8 500 000

8 500 000

101.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

44 650 000

44 650 000

102.

Egyéb önkormányzati feladatok

31 571 930

31 571 930

103.

Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés

2 000 000

2 000 000

104.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

105.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

1 932 318 900 10 500 000

2. oldal

1 932 318 900 10 500 000

-

-


27. melléklet

Forintban!

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés


Kötelező feladat



106.

Sport célfeladatok

83 375 394

83 375 394

107.

Városi sportrendezvények

14 000 000

14 000 000

108.

Önkormányzati egyéb feladatok

2 334 208 574

2 142 464 294

109.

Polgárvédelmi kiadások

2 720 000

2 720 000

110.

Városfejlesztési kiadások

4 715 966 989

4 714 276 498

111.

ÁFA befizetés

291 167 528

291 167 528

112.

Kamatfizetés

32 000 000

32 000 000

113.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

44 500 000

44 500 000

114.

Továbbszámlázott kiadások

12 700 000

12 700 000

115.

Dolgozók lakásépítési támogatása

150 000

150 000

116.

Befizetési kötelezettség

26 504 524

26 504 524

117.

Társadalmi szervezetek támogatása

10 800 000

10 800 000

118.

Céltartalék

7 526 780 785

7 526 780 785

119.

Általános tartalék

1 152 177

1 152 177

120.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés

4 414 917 187

4 414 917 187

121.

Belföldi értékpapírok kiadásai

2 000 000 000

2 000 000 000

122.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

123. Pénzeszközök betétként elhelyezése 124.

Mindösszesen:

125.

170 519 899 2 500 000 000

191 744 280

-

1 690 491

170 519 899 -

2 500 000 000

32 564 995 984

11 195 710 752

21 369 285 232

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

732 812 966

720 992 966

11 820 000

126.

Eszterlánc Északi Óvoda

843 021 663

824 510 663

18 511 000

127.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

815 968 324

800 138 324

15 830 000

128.


774 650 665

754 718 665

19 932 000

129.

Búzaszem Nyugati Óvoda

557 810 747

546 533 747

11 277 000

130.


1 590 707 867

1 455 020 867

135 687 000

131.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

1 080 329 444

1 016 440 444

63 889 000

132.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

409 183 312

396 013 312

13 170 000

133.

Váci Mihály Kulturális Központ

291 598 056

231 698 056

59 900 000

134.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

168 626 448

151 392 448

17 234 000

135.

Jósa András Múzeum

507 861 351

448 690 351

59 171 000

136.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

137.

ebből:

2 097 686 677

999 108 677

478 955 000

619 623 000

2 600 000

2 600 000

68 500 000

68 500 000

9 941 357 520

8 416 358 520

905 376 000

619 623 000

42 506 353 504

19 612 069 272

22 274 661 232

619 623 000

- Igazgatási kiadások

138.

- Rendszeres pénzbeni ellátás

139.

- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

140.

Intézményi kiadás összesen

141.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3. oldal

-

2016. (I.28.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents