2015.(V.15.) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és annak költségvetési szerveire. 2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítésének a/ bevételi főösszegét: b/ kiadási főösszegét

560.259 ezer forintban 503.869 ezer forintban állapítja meg. 3.§

Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, címenkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat működési, valamint felhalmozási átadott pénzeszközei kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: a) személyi jellegű kiadások 162 252 ezer Ft b) járulékok 40 919 ezer Ft c) dologi jellegű kiadás 131 914 ezer Ft d) felhalmozási kiadás 35 084 ezer Ft e) működésre átadott pénzeszköz 10 789 ezer Ft f) pénzbeli ellátások 44 984 ezer Ft g) adott kölcsönök 576 ezer Ft h) támogatás értékű kiadás 60 143 ezer Ft i) egyéb kiadás 0 ezer Ft

j) tartalék k) hiteltörlesztés

0 ezer Ft 17 208 ezer Ft 5.§

A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal, a Szociális Gondozási Központ és a Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény beszámolóit a 3.,4. és 5. mellékletek tartalmazzák. 6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 54.692 ezer Ft összegben a 6. melléklet szerint fogadja el. 7.§ A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak létszámát 69 főben hagyja jóvá a 7. melléklet szerint. 8.§ Az önkormányzat 2014.december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 9.§ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza. 10.§ Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett eredményt 4.512 e Ft összegben hagyja jóvá a 10. melléklet szerint. 11.§ Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványt 56.381 e Ft összegben hagyja jóvá a 11. melléklet szerint. 12.§ Az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti költségvetési jelentését a 12., 13., 14., és 15. mellékletek tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként a 16. melléklet, a teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 17. melléklet tartalmazza. 14. § Az önkormányzat személyi juttatásairól szóló adatszolgáltatást a 18. melléklet, a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza. 15. § A 2014. évi közvetett támogatásokat a 20. számú melléklet tartalmazza. 16. § A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó állami támogatások elszámolását a 21. melléklet tartalmazza.

17. § A tárgyi eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat kezességvállalásáról, adósságszolgálatáról szóló adatokat a 23. melléklet tartalmazza.

19. § Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönt nem folyósított. A Mágocsvíz Kft-nek (jelenleg Mágocsi Városgazdálkodási Kft-nek) adott kölcsönök állományáról szóló kimutatást a 24. melléklet tartalmazza.

20.§ A rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba. Mágocs, 2015. április 28.

Hőnig Mária polgármester

ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 2015. május 15.

dr. Morvay Klaudia jegyző

dr. Morvay Klaudia jegyző

1. melléklet a 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat

2014. évi költségvetési beszámolója

ezer forint A 1

B

D

E

F

BEVÉTELEK

2

3

4 5

Cím Alcím

Jogcím

1. 1.1

6

1 1

7 8 9 10 11 12

1

13 14 15 16 17

1

18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30

1 1.1

I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 1.2 Közvetitett szolgáltatás 1.3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 1.4 Tárgyieszköz értékesítés 1.Intézményi saját bevétel összesen: 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adó 2.1.1. Iparűzési adó 2.1.2. Kommunális adó 2.1.3. Telekadó 2.1.összesen: 2.2. Átengedett központi adók 2.2.Gépjárműadó 2.2.összesen: 2.összesen:

39

I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása összesen:

34 35 36 37

J

K

L

M

2014. módosított1.számú előirányzat melléklet Előirányzat csoport ezer forint

Bevételek összesen: 2014.év


Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

N

2014. Teljesítés Előirányzat csoport Működési

Felhalmozási

O

P

ezer forint

Teljesítés


%

1000 0 200 0 1200

1000 0 200 0 1200

464 441 205 10 1120

464 441 205 10 1120

751 776 750 10 2287

751 776 750 10 2287

162 176 366

70000 6000 0 76000

70000 6000 0 76000

72842 6772 131 79745

72842 6772 131 79745

72842 6772 131 79745

72842 6772 131 79745

100 100

6600 6600 82600

6600 6600 82600

6798 6798 86543

6798 6798 86543

6798 6798 86543

6798 6798 86543

100 100 100

40 214 50 0 250 554 84354

40 214 50 0 250 554 84354

70 50 105 2816 1804 4845 92508

70 50 105 2816 1804 4845 92508

70 0 110 2816 1804 4800 93630

70 0 110 2816 1804 4800 93630

100 0 105 100 100 99 101

84134 3600 0 559 100 2941 3259

84134 3600 0 559 100 2941 3259

88211 7009 3409 559 100 2941 3259

88211 7009 3409 559 100 2941 3259

88211 7009 3409 559 100 2941 3259

88211 7009 3409 559 100 2941 3259

100 100

90993

90993

98479

98479

98479

98479

100

204

100

I/1. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása

38

33

I

II. Támogatások 1.1. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 1.1.b. Település-üzem.kapcs.fel.tám.összesen: 1.1. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 1.1.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 1.1.bc. Köztemető fenntartásának támogatása 1.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása 1.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz.

32

H

2014. eredeti előirányzat Előirányzat csoport ezer forint

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

3 Egyéb sajátos bevételek 3.1 Környezetvédelmi bírság 3.2 Talajterhelési díj 3.3 Helyszíni bírság 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 3.összesen: I. cím összesen:

23

31

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

G

1. oldal

100 100 100 100

40

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

41

1.(2).1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

42

1.(1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján

43

2.2. Óvodaműködtetési támogatás II.1-2.Óvodai nevelésre összesen: II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

44 45

46

II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

10800

10800

11697

11697

11697

11697

100

31171 4163 46134

31171 4163 46134

32927 4480 49104

32927 4480 49104

32927 4480 49104

32927 4480 49104

100 100 100

2594

2594

2474

2474

2474

2474

100

48728

48728

51578

51578

51578

51578

100

7486

7486

7486

7486

7486

7486

100

953

953

953

953

953

953

100

954

954

954

954

954

954

100

9135 3598 2507 3500

9135 3598 2507 3500

9135 3598 2507 3500

9135 3598 2507 3500

9135 3598 2507 3500

9135 3598 2507 3500

100 100 100 100

47 48

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

49

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

50

III.3.aa(1).Családsegítés

51

III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat

52

III.3.d(1). Házi segítségnyújtás

53

55

III.3.c.1. Szociális étkeztetés III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása

56

III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás)

28667

28667

28667

28667

28667

28667

100

57

III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása

2273

2273

3921

3921

3921

3921

100

58

III.3-4. Szociális feladatellátás összesen:

51587

51587

53235

53235

53235

53235

100

59

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

60

III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása

8927

8927

7001

7001

7001

7001

100

61

III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

12405

12405

8809

8809

8809

8809

100

62

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:

21332

21332

15810

15810

15810

15810

100

63

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

80405

80405

76531

76531

76531

76531

100

64

IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:

2752

2752

2752

2752

2752

2752

100

65

Lakott külterület támogatása

66

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei:

67

2. Központosított előirányzatok:

68

2.1. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 2.összesen:

54

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

3.Normatív kötött felhasználású támogatás III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások III./3.2 Szociális tüzifa támogatás 3.összesen: 4.Egyéb központi támogatás : 4.1. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 4.2.Finanszírozási előleg 4.3.Természetbeni támogatás 4.összesen:

0

0

33

33

33

33

100

222878

222878

229373

229373

229373

229373

100

400 400

430 430

430 430

430 430

430 430

100 100

17000 0 17000

18074 1654 19728

18074 1654 19728

18074 1654 19728

18074 1654 19728

100 100 100

0

5709 7266 1914 14889

5709 7266 1914 14889

5709 7266 1914 14889

5709 7266 1914 14889

100 100 100 100

400 400

0

17000 0 17000

0

2. oldal

0

0

79

81

5. Fejlesztési célú támogatások 5.1. KEOP 2012-4.10.0/A. "Helyi hő és vill.en.igény kiel.megújuló energiaforrásokkal" 5.összesen:

82

II. cím összesen:

80

83

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés

III. cím összesen:

84 85

1.1

1

86 87 88 89 90 91

IV.

Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb központi 1.1 Központi költségvetési szervtől 1.1. Közfoglalkoztatás támogatása 1.2. Pót állami támogatás 1.3. ME-TÁMOP (Uniós Fejlt.) támogatás 1.4. ME-ddop IVS (Uniós Fejlt.) támogatás 1.1 Központi költségvetési szervtől összesen:

92

1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól:

93

1.2.1 Adósságkonszolidáció

94

1.2.2. Adósságkonszolidációban részt nem venn önkormányzatok fejlesztési támogatása:(KV.tv.3.sz.mell. 10.a.pontja)

95

1.2.2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (KV.tv.4. sz. melléklet)

96

1.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól összesen:

97

1.2.3. Helyi önkormányzatoktól intézményekhez

98

1.2.3.1 Helyi önkorm.-tól-Szolg.h.felúj.(Családsegítés+Gyermekjólét) iroda

99

1.2.3.2 Helyi önkorm.-tól-+CSANA 2013. évi hátralék

100

1.2.3.3 Helyi önkorm.-tól(Családsegítés-gyermekjólét 2014. évi hozzájárulás)

101

1.2.3.4 Helyi önkorm.-tól-iskolai étkeztetés 2013. elszámolás

102

1.2.3.5. Helyi önkorm.-tól-Óvodához hozzájárulás(2013-14)

103

1.2.4. Helyi nemz. önkorm.-tól-Város napi rendezvényre

104

1.2.5. Helyi vállalkozótól-Város napi rendezvényre

105

1.2.3. Helyi önkormányzatoktól összesen: IV. cím összesen: jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Konyha - Intézményi étkeztetés I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

106 107 108 109

1.1.1

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

1.1.2

1

0

43134 43134

43134 43134

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

240278

43134

283412

264420

0

264420

264420

0

264420

0

100

0

0

0

0

243

243

0

243

243

0

0

0

0

243

243

0

243

243

0

3000 0 0 0 3000

26587 5495 0 0 32082

6949 4746 11695

26587 5495 6949 4746 43777

26587 5495 0 0 32082

6949 4746 11695

26587 5495 6949 4746 43777

100 100 100 100 100

12000

12000

0

17208

17208

0

17208

17208

100

0

0

0

0

0

32000

32000

0

44000

44000

0

3000 0 0 0 3000

0

0

17208

0

900

900

959 831

17208

0 0 17208

17208

100

700

700

78

959

959

959

100

831

831

831

100

1866

1866

1144

1144

61

2153

2153

2153

2153

100

40

40

40

40

100

20

20

20

20

100

6769 67997 424925 424925

5847 37929 395979 395979

5847 67075 425368 425368

86 99 100 100

47000 371632 371632

47000 371632 371632

6769 38851 395779 395779

7000 7000 7000

7000 7000 7000

7000 7000 7000

7000 7000 7000

8528 8528 8528

8528 8528 8528

122 122 122

9246 0 47 270 0 9563 9563

9246 0 47 270 0 9563 9563

3746 0 47 270 2944 7007 7007

3746 0 47 270 2944 7007 7007

933 0 0 503 2738 4174 4174

933 0 0 503 2738 4174 4174

25

29146 29146 29146

29146 29389 29389

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Bérleti díj 1.2 Közv.szolgáltatás 1.3 Földbér 1.4 Közterület használati díj 1.5 Mezőföldvíz bérleti díj jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

3. oldal

0 186 93 60 60

1.1.3

122

1

123 124 125 126 127 128

1.1.4

129

1

130 131 132 133 134 135

137 138 139

1.1.6

140

1

141 142 143 144 145

1.1.7

146 147 148 149 150 151 152 153

2

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

3.

167 168 169 170 171

173 174 175 176 177 178

4.

1737 0 0 1737 1737

1737 0 812 1737 1737

1737 0 812 1737 1737

1496 0 478 1974 1974

1496 0 478 1974 1974

86

300 0 0 0 300 300

300 0 0 0 300 300

300 0 0 0 300 300

300 0 0 0 300 300

19 0 0 0 19 19

19 0 0 0 19 19

1200 1200 1200

1200 1200 1200

1622 1622 1622

1622 1622 1622

1622 1622 1622

1622 1622 1622

100 100 100

1500

1500

1535

1535

1966

1966

128

911 2411 2411

911 2411 2411

876 2411 2411

876 2411 2411

833 2799 2799

833 2799 2799

95 116 116

400

400

400

400

623

623

156

207 607 607 394450

207 607 607 437584

311 711 711 416567

311 711 711 445713

379 1002 1002 416097

379 1002 1002 445486

122 141 141 100

1000

1000

642

642

642

642

100

0 0 0 0 0 1000 1000 0 1000

0 0 0 0 0 1000 1000 0 1000

1113 1118 1796 351 85 5105 5105 642 5747

1113 1118 1796 351 85 5105 5105 642 5747

1113 1118 1796 351 85 4463 4463 642 5105

1113 1118 1796 351 85 4463 4463 642 5105

100 100 100 100 100 87 87

50750

50750

47362

47362

47362

47362

100

50750

50750

587 47949

587 47949

587 47949

587 47949

100

50750

50750

47949

47949

47949

47949

100

0

0

2312

2312

2312

2312

100

0

0

2312

2312

2312

2312

100

2312

100

500852

100

114 114 6

6 6

43134

29146

29389

Közös Önkormányzati Hivatal

89

Szociális Gondozási Központ I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Rehab. pályázat alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 3.cím összesen:

166

172

1

I. 1. Intézményi működési bevétel jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Eü. Laboratóriumi szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Fizikoterápiás szolgáltatások I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek 1. TB alapoktól jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: 1.cím összesen:

I. 1.Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek Országgyűlési képviselőválasztás Európai Parlament tajai választás Helyi önkormányzati választás Helyi nemzetiségi önkormányzati választás Helyi önkormányzatoktól jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. cím összesen:

154

1737 0 0 1737 1737

Közművelődési intézmények, közösségi szinterek

1.1.5

136

Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése I. 1. Intézményi saját bevétel 1.1 Lakbér 1.2 Közv.szolgáltatás 1.2 Közvetitett szolgáltatás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen: Könyvtár MÁGOCS I. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek V. Átvett pénzeszközök VI. Pénzmaradvány jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen:

0

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény I. 1. Intézményi működési bevétel IV. Támogatás értékű bevételek alcím összesen: Kötelező feladat összesen: 4.cím összesen: 1-4. cím összesen:

0 446200

43134

4. oldal

0

2312

0

2312

2312

489334

472575

29146

501721

471463

29389

Bevételek összesen: Kiadások összesen: - hiány +többlet

179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

1.1

Finanszírozási műveletek: VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 1.Pénzmaradvány 1. Önkormányzati pénzmaradvány VI. cím összesen: VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 1.1 Rövidlejáratú hitelek: 1.2 Hosszúlejáratú hitelek: VII. cím összesen: Finanszírozási műveletek összesen:

446200 418875

43134 79446

489334 498321

472575 495864

29146 65264

501721 561128

471463 449177

29389 54692

500852 503869

100 90

27325

-36312

-8987

-23289

-36118

-59407

22286

-25303

-3017

5

7987 7987

1000 1000

8987 8987

58407 58407

1000 1000

59407 59407

58407 58407

1000 1000

59407 59407

100 100

0 0 0 7987

0 0 0 1000

0 0 0 8987

0 0 0 58407

0 0 0 1000

0 0 0 59407

0 0 0 58407

0 0 0 1000

0 0 0 59407

100

192

I. cím saját összesen : 193

II. cím támogatások összesen

194

III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen

195

IV. cím támogatásértékű összesen

196

V. cím átvett összesen

197 198

VI. cím pénzmaradvány összesen(fin.műv. belső forrásból): VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból:

199

I-VII. cím összesen:

200

Teljesítés %-a: Működés

201

Teljesítés %-a: Felhalmozás

157804

157804

162425

162425

162852

162852

100

240278

43134

283412

264420

29146

293566

264420

29146

293566

100

0

0

0

0

243

243

0

243

243

48118

48118

45730

45730

44191

44191

0

0

0

0

0

0

97

7987 0

1000 0

8987 0

58407 0

1000 0

59407 0

58407 0

1000 0

59407 0

100

454187

44134

498321

530982

30389

561371

529870

30389

560259

100 100 100

Bevételek összetételének alakulása bevételnemenként

VI.Pénzmaradvány: 58407 10 % VII. Külső forrásból finanszírozás: 0 0% IV. Támogatásértékű bevételek:44191 8%

III. felhalmozási-, tőke jellegű 243 0%

I. saját bevételek: 162852 29 %

V. Átvett pénzeszköz: 0 0% II. támogatások; 293566 52 %

5. oldal


Mágocs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója A 1

B

D

E

F

4 5

H

Eredeti előirányzat Cím

I

J

2014. eredeti előirányzat

2

3

G

KIADÁSOK

Alcím

Jogcím

1.1

1

Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoport

L

M

N

O

Kiadások összesen

fő


létMűködési szám:

ezer forint Kiadások összesen

Felhalmozási

Q

R

S

ezer forint

fő

Teljesítés

létszám:

%

P

2014. módosított előirányzat

ezer forint

Felhalmozási

Működési

K

2014. Teljesítés fő


létMűködési szám:

Kiadások összesen

Felhalmozási

MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1 I.

6

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata

7

1. Polgármesteri Hivatal (P.mester, hiv.segédek,képviselők)

8

2. ME-TÁMOP (Uniós Fejlt.) pály.

9

I. cím összesen:

2 11730

11730

0

2

2

12822

12822

12711

12711

1475

1475

1475

1475

100

99

11 730

11730

14 297

14297

14 186

14186

99

3097

3097

3097

3097

3695 232 3927

3695 232 3927

3665 232 3897

3665 232 3897

99 100 99

9374 18000 2800 5000 1 000 0 0 36174

9374 18000 2800 5000 1000 0 0 36174

33123 18000 2800 5000 4 185 351 6848 70307

33123 18000 2800 5000 4185 351 6848 70307

7996 15463 659 4737 4 185 351 6848 40239

7996 15463 659 4737 4185 351 6848 40239

24 86 24 95 100

71

10

25

Munkaadót terhelő járulék 1. Polgármesteri Hivatal 21. ME-TÁMOP (Uniós Fejlt.) pály. II. cím összesen: Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Települési hull.vegyes száll. átrakása 3. Köztak, hidak fenntartása 4. Közvilágítás 5. Zöldterület kezelés 6. Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon) 7. ME-TÁMOP (Uniós Fejlt.) pály. III. cím összesen: Felhalmozási kiadás 1. Székek beszerzése, telefon, számítástechnikai eszk.

0

926

926

0

660

660

26

2. Polg.Hivatal: Térségfejlesztési koncepció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

3. Helyi utak, árkok, járdák felújítása, korszerűsítése 4. ME-TÁMOP (Uniós Fejlt.) pály. 5. Nyomtató, hangtechnikai eszközök(érd.növ.pály) összesen: IV. cím összesen: Kötelező feladat összesen

0

10000

10000

0

10000 10000 10 000

10000 10000 61 001

0 0 88 531

13035 1034 250 15245 15245 103 776

0

0 0 51 001

13035 1034 250 15245 15245 15245

13035 1034 250 14979 14979 13 035

13035 1034 250 14979 14979 71 357

II.

11 12

1

13 14

III.

15 16

1

17 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 32

IV.

1. oldal

0 0 58 322

100 57

100 100 100 98 98 66

1

33

V.

1. Átadott pénzeszköz civil szervezeteknek, egyesületeknek,egyházaknak támogatási keret terhére 4750

4750

46

Sport Egyesület támogatása Mágocsi Roma Nemzetiségi Önk. Tám. Dráma Szakkör Nefela ( jégelhárítás) Pécs-Bar.Közbiztonsági Alapítvány Polgárőrség Maklári Lengsystem Sportklub Szabadkai utiköltség támogatása Mágocsi Nyugdíjas Egyesület Mágocsi Német Nemzetiségi Önkormányzat Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület 75 év feletti lakosok részére átcsop. Felosztható támogatás

1000

47

V.1. Összesen:

5750

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

48

9

1

V.

4750 30 35 60 100 50 50 40 62 50 50 -424 897

4750 30 35 60 100 50 50 40 62 50 50 0 0

4750 30 35 60 100 50 50 40 62 50 50 0 0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

5750

5750

5750

5277

5277

92

25

25

25

25

0

0

2. Átadott pénzeszköz egyéb Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intfennt.Kh.Nonpr.Kft.2013.évről áthúzódó kötelezettségek

49

1000

4750 30 35 60 100 50 50 40 62 50 50 -424 897

Mecsek Völgység HH.E. Mecsek Dráva (mük.hj.,köztisztaság)

25

25

25

25

0

0

0 0

450

450

450

450

0

0

0

52

Mágocsvíz Kft (síkosságmentesítés)

300

300

300

300

0

0

0

53

Ügyeleti díj (Emergency Service)

50

50

50

50

0

0

0

54

Pécs-Bar.Kulturális Szöv.

0

0

5

5

5

5

100

55

Mágocs Kulturális Életéért Egyesület

100

100

100

100

100

56

TÖOSZ tagdíj

0

0

48

48

48

48

100

57

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

10

10

10

10

100

58

Orvosoknak felh.célú pe.átadás

0

2400

0

2400

100

59

Egyházaskozári TÁMOP pály.+2012.évi elszámolása

50

1

51

1

60 61 62 63 64

1.1

1

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

1

HÉT tagsági díj, támogatás V.2. Összesen: V. cím összesen: Nem kötelező feladat összesen: VI. Pénzbeli ellátások 1. Rendszeres pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres pénzb.szoc.seg. Családtámogatáshoz kapcs. kifz. Bérpótló juttatások Óvodáztatási támogatás Családtámogatáshoz kapcs. kifz. Kötelező feladat összesen: Arany János tehetséggondozó program Bursa Hungarica Nem kötelező feladat összesen: összesen:

2400

0

0

0

2094

2094

2094

2094

180 1030 6780 6780

180 1030 9180 9180

2444 5551 11301 11301

2444 7951 13701 13701

855 3112 8389 8389

855 5512 10789 10789

10000 4000 2500 25000 300 0 41800 20 2000 2020 43820

8746 3175 0 24709 232 0 36862 0 1575 1575 38437

8746 3175 0 24709 232 0 36862 0 1575 1575 38437

8746 3175 0 24709 232 0 36862 0 1575 1575 38437

10000 4000 2500 25000 300 0 41800 20 2000 2020 43820

2400

2400 2400

0

0 0

2. oldal

2400

2400 2400 2400

0

0 0

2400

2400 2400 2400

0

0 0

8746 3175 0 24709 232 0 36862 0 1575 1575 38437

100 35 56 74 74

100 100 100 100 100 100 100 100

1

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

1

95

2.Eseti pénzbeli ellátás Tankönyvtámogatás Beiskolázási támogatás Közgyógyellátás Pénzbeli átmeneti segélyek Természetbeni átmeneti segélyek (utalvány) 75 év feletti lakosok részére átcsop. Szociális tüzifa Temetési segély Nem kötelező feladat összesen: Köztemetés Kötelező feladat összesen: összesen: VI. cím összesen: VII. Adott kölcsönök Szociális kölcsön Nem kötelező feladat összesen: VII. cím összesen:

Helyi önkormányzatoknak: óvodások utaztatására kapott állami támogatás (2013-2014. évi) elszámolása

98 99 100 101

1

102 103 104 105 106 107

1.1

108

1 1

109 110 111 112 113 114 115 116 117

1.1.1

700 700 250 0 1000

300 2950 0 0 2950 46770

300 2950 0 0 2950 46770

0 614 481 554 766 1914 1654 413 6396 151 151 6547 44984

0 0 0

1 030 0 1 030

2594

2594

54601 57195 500 500 57695

0 0 0

0 614 481 554 766 1914 1654 413 6396 151 151 6547 44984

0 614 481 554 766 1914 1654 413 6396 151 151 6547 44984

1030 0 1030

576 0 576

3754

3754

3754

3754

54601 57195 500 500 57695

55907 59661 500 500 60161

55907 59661 500 500 60161

55907 59661 482 482 60143

55907 59661 482 482 60143

100 100 100 96 96 100

0 0 0 0 206 007

0

0 0 0 0 172 414

0

0 0 0

0 0 0 0 206007

0 0 0

0 0 0 0 172414

84

0 0

17208 17 208

17208 17 208

0 0

17208 17 208

17208 17 208

100 100

365 365 365

9196 2483 22634 365 34678 34678

0 365 365 365

9196 2388 21679 365 33628 33628

0

0

0 614 481 554 766 1914 1654 413 6396 151 151 6547 44984

0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

576 0 576

56 56

VIII. 1.Támogatás értékű kiadás

96

97

700 700 250 0 1000

Mágocsi Óvodafenntartó Társulás Kötelező feladat összesen: Sásdi Többcélú Kistérségi Társ. Tagdíj Nem kötelező feladat összesen: VIII. cím összesen: IX. Tartalék Általános tartalék Céltartalék IX. cím összesen: Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: X. Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés X. cím összesen:

1 000 0 1 000 1 000 163 246

1000 1 000 1 000 1000

2000 0 2000 2000 164246

0 0

7600 7 600

7600 7 600

Konyha - Intézményi étkeztetés

1 I. II. III. IV.

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás:hűtőláda, meszelés jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

6 9144 2483 20000 0 31627 31627

9144 2483 20000 0 31627 31627

3. oldal

6 9196 2483 22634 0 34313 34313

6 9196 2388 21679 0 33263 33263

100 96 96 100 97 97

1.1.2

118

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 I. II. III. IV.

119 120 121 122

1. Ingatlanok felújítása, korszerűsítése(családseg.-gyjól.)

123

2. Egyéb ing. Felújítás, korszerűsítés(környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztés, ezen a jogcímen befolyt bevétel terhére) összesen: jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

124 125 126 127

1.1.3

128

I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

130 131 132 133

1.1.4

134

I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások

136 137 138

IV. 140

1.1.5

141

I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: "Napelemek IV. telepítése Mágocs városában" Karácsonyi díszkivilágítás bővítése pály. József A. úti ingatlan vásárlása jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

143 144 145 146 147 148 149

1.1.6

150

I. II. III. IV.

152 153 154 155 156

159 160 161 162 163

1

1.1.7

0

0 0 1983 0

0 0 1945 0

3864

0

0 0 1945 0

0

3800

3800

0

0

2000

2000

0

0

0

0

0

0

0 2000 2000

5800 5800 5800

5800 7800 7800

0 1983 1983

3864 3864 3864

3864 5847 5847

0 1945 1945

3864 3864 3864

3864 5809 5809

3864

0 0 0 1000 1000 1000

0 0 1000 1000 1000

3991 539 1470

3991 539 1470

0 6000 6000

0

3864

0 0 520 520 520

0 0 520 520 520

24292 3454 1470

24292 3454 1470

98

3864

0

4

100

100 98 98 0

0 0 517 517 517

0 0 517 517 517

24292 3454 436

24292 3454 436

4

99 99 99 4 100 100 30

0

0

905

905

0

905

905

6000 6000

29216 29216

905 905

30121 30121

28182 28182

905 905

29087 29087

100 96 96

0 0 3000

0 0 3295

0 0 3295

0 0 3295

0 0 3295

100

50746

0

0

0

0

0

0

3295 3295

423 1000 1423 1423

423 1000 4718 4718

3295 3295

423 1000 1423 1423

423 1000 4718 4718

392 392 392

2694 651 2108 392 5845 5845

392 392 392

2578 651 1876 392 5497 5497

0 0 3000 0

3000 3000

50746

50746 50746

53746 53746

400 400 400

2302 644 2100 400 5446 5446

Eü. laboratóriumi szolgáltatások

1

151

0 0 1983 0

Város-, községgazdálkodási m.n.s szolg.

1

142

158

Felhalmozási kiadás: Betonkerverő, fűkasza, fű-, sövénynyíró jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen:

139

0

0 0 2000 0

Közfoglalkoztatás

1

135

0 0 0 2000 0

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1

129

157

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás: BOECO Centrifuga jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1 2302 644 2100 0 5046 5046

Fizikoterápiás szolgáltatások

1 I. II. III. IV.

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Nem kötelező feladat összesen:

1 2694 651 2108 0 5453 5453

1 1571 434 1050 0 3055 3055

1571 434 1050 0 3055 3055

4. oldal

1 2578 651 1876 0 5105 5105

1 1783 503 1050 0 3336 3336

1783 503 1050 0 3336 3336

100 100 100 100 96 100 89 100 94 94 1

1772 503 1040 0 3315 3315

1772 503 1040 0 3315 3315

99 100 99 99 99

1.1.8

164

Könyvtár MÁGOCS(2014. 06. 30-ig)

1

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Műk. célú pe.átad. Áht- n kivülre jogcímcsoport összesen: kötelező feladat összesen: Közművelődési intézmények, közösségi szint.(2014. 06. 30ig) I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: I. II. III. IV. V.

165 166 167 168 169 170 171

1.1.9

172

1

173 174 175 176 177 178

1.1.10

179

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: Családi napközi 2013. 12.hó I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadás Kötelező feladat összesen: jogcímcsoport összesen: I. II. III. IV.

181 182 183 184 185

1.1.10

186

1

187 188 189 190 191 192

1

194 195 196 197 198

I. II. III. V. IV.

199 200 201 202

3

203

206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 3. cím öszzesen: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 1 I. Személyi juttatások előir. II. Munkaadót terh. járulék előir. III. Dologi kiadások V. Tám.értékű kiadás IV. Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 4. cím öszzesen: 1

204 205

4.

Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tám.értékű kiadás Felhalmozási kiadás jogcímcsoport összesen: Kötelező feladat összesen: Nem kötelező feladat összesen: 2. alcím öszzesen: Szociális Gondozási Központ

I. II. III. V. IV.

1010 282 331 0 0 1623 1623

1010 282 331 0 0 1623 1623

1301 376 2555 0 4232 4232

1301 376 2555 49 4281 4281

2

3209 887 6000 0 10096 10096

3209 887 6000 0 10096 10096

1130 310 2000 0 3440 3440

1130 310 2000 0 3440 3440

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

596 223 0 0 819 819

596 223 0 0 819 819

596 223 0 0 819 819

596 223 0 0 819 819

43313 11828 28493 0 0 83634 83634 0 83634

43313 11828 28493 0 1500 85134 85134 0 85134

49528 13545 15509 0 0 78582 78582 0 78582

49528 13545 15509 0 18349 96931 96931 0 96931

48325 13545 14977 0 0 76847 76847 0 76847

48325 13545 14977 0 8043 84890 84890 0 84890

2

49 49 49

1500

0 0 0 0

0 0

55680 14835 44664 0 0 115179 29812 90320 115179

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4620 1213 6292 0 0 12125 12125 0 12125

5. oldal

1301 376 2555 49 4281 4281

18349 18349 18349 18349

4953 4953 4953 4953

111 111 111 111

100 100 100

100 100 2

49 49 49

100 100 100 100 100 100 1

100 100

100 100 18

8043 8043 8043 8043

32

52080 13914 35290 0 0 101284 101284 0 101284

0 0

1301 376 2555 0 4232 4232

18

32 52080 13914 35290 0 0 101284 101284 0 101284

1010 282 331 0 0 1623 1623

1

18

1500 1500 1500

1010 282 331 0 0 1623 1623 2

1

Közös Önkormányzati Hivatal

2

193

2

3014 833 1600 0 0 5447 5447

Helytörténeti gyűjtemény(2014. 06. 30-ig)

1

180

2 3014 833 1600 0 0 5447 5447

98 100 97 44 98 98 98 32

55680 14835 44664 0 4953 120132 34765 90320 120132

55376 14598 35895 0 0 105869 30223 80599 105869

4620 1213 6292 0 111 12236 12236 0 12236

3620 1002 7129 0 0 11751 11751 0 11751

4953 4953 4953 4953

111 111 111 111

55376 14598 35895 0 4953 110822 35176 80599 110822 3620 1002 7129 0 111 11862 11862 0 11862

99 98 80 100 92 101 92 78 83 113 100 97 97 97

232

I. cím személyi összesen II. cím járulék összesen III. cím dologi összesen IV. cím felhalmozási összesen V. cím átadott pénzeszköz összesen VI. cím pénzbeli ellátások összesen: VII. cím kölcsönök összesen: VIII. cím támogatásértékű összesen: IX. cím tartalék X. cím finanszírozási kiadások összesen:

131484 34969 140177 0 6780 46770 0 57695 1000 0

233

I-X cím összesen:

418875

234

Teljesítés %-a: Működés

91

235

Teljesítés %-a: Felhalmozás

84

223 224 225 226 227 228 229 230 231

1000 7600

131484 34969 140177 68446 9180 46770 0 57695 2000 7600

79446

498321

68446 2400

Kiadások összetételének alakulása kiadásnemenként VIII. Támogatásértékű VII. Kölcsönök 576

kiadások 60143

164401 41269 172718 0 11301 44984 1030 60161 0 0 69

495864

0 17208

164401 41269 172718 45656 13701 44984 1030 60161 0 17208

65264

561128

45656 2400

IX. Tartalék 0

162252 40919 131914 0 8389 44984 576 60143 0 0 69

449177

VI. Pénzbeli ellátások 44987

III. Dologi kiadások 131914

6. oldal

54692

503869

35084 2400

X. Finanszírozási kiadások 17208 I. Személyi juttatások 162252

V. Átadott pénzeszközök 10789 IV. Felhalmozási kiadások 35084

0 17208

162252 40919 131914 35084 10789 44984 576 60143 0 17208

II. Járulékok 40919

99 99 76 77 74 100 56 100 100 69

90

3. melléklet a 7/2015(V.15.) önkormányzati rendelethez

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolója (2. cím részletezése)

1 2 3 4 5 6 7

18 fő

A

C

D

E

EREDETI ELŐIRÁNYZAT: 01. 01.

Létszám: B

Kiadások:

ezer forint

Bevételek:

ezer forint

Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz

43313 11828 28493 0

Fejlesztés: Kiadás összesen:

85134 Bevételek összesen:

11 12 13 14

A

B

C

D

E

Kiadások:

ezer forint

Bevételek:

ezer forint

Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz

49528 13545 15509 0

Fejlesztés:

18349 Önkormányzati hozzájárulás

-5490

96931 Bevételek összesen:

96931

Kiadás összesen: B

A 15

TELJESÍTÉS: 12. 31.

17 18 19 20

Kiadások: Személyi juttatás: Járulék: Dologi Átadott pénzeszköz Fejlesztés:

21

Kiadás összesen:

22

Teljesítés % 0

85134

18 fő

Létszám:

16

0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT: 12. 31.

9 10

84134 1000 0 0


Létszám:

8

Állami támogatás: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány:

Állami támogatás: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány:

89624 642 5172 6983

18 fő D

C

ezer forint

48325 13545 14977 0

Bevételek: Állami támogatás: Saját működési : Átvett pénzeszköz: Pénzmaradvány:

8043 Önkormányzati hozzájárulás 84890 Bevételek összesen: 88 Teljesítés %

E

ezer forint

89497 642 4364 6983 -12692 88794 92


Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014. évi költségvetési beszámolója A

B

C

D

Megnevezés:

3

Egyéb vendéglátás (vendég étk.)

4

Családsegítés Gyermekjólét

6 7 8

Bevételek

2

5

Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek nappali int. ell. Idős korúak bentlakása

11

Demens idős korúak bentlakása

12

Összesen:

Megnevezés:

14


15

Családsegítés

18 19

Kiadások

13

0 Munkaadókat terhelő járulékok 1064 288 1919 472 1735 423 3151 859 8708 2406 1456 401 2101 580 6389 1697 25557 6788 52080 13914

Személyi juttatás

Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása

20

Demens személyek nappali int. ell.

21

Idős korúak bentlakása

22


23

Összesen:

Megnevezés:

26


27


30 31

Bevételek

25

29


34


35

Összesen:

Megnevezés:

37


38

Családsegítés

42

Kiadások

36

41

Gyermekjólét Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali int. ellátása

43

Demens személyek nappali int. ell.

44


45


46

Összesen:

49


50


54

Bevételek

Megnevezés:

53


57


58

Összesen:

Telj.: %

59

Megnevezés:

61


62

Családsegítés

63

Gyermekjólét Szociális étkeztetés

67

Kiadások

60

66

Dologi kiadás

Bevétel összesen 8181 1672 1673 11878 10490 2507 3500 12277 49106 101284

0 Beruházás, felújítás

2637 250 250 10584 0 555 0 4203 16811 35290 Saját bevétel 7440 0 0 7652 1020

100 Személyi juttatás

6620 25217 47949 Dologi kiadás

Kiadás összesen 3989 2641 2408 14594 11114 2412 2681 12289 49156 101284

0 Önkormányzati hozzájárulás -8824 1569 1807 750 3824 -213 -127 1697 15120 15603 Beruházás, felújítás

2637 250 250 10584 0 555 0 4203 26185 44664

Időskorúak nappali int. ellátása Demens személyek ÉTKEZ. nappali int. ell. Demens személyek nappali int. ell.

69


70


71

Összesen:

Telj.: %

73

99

I. Házi segítségnyújtás elszámolása: Bikal Alsómocslád Nagyhajmás Mekényes Kisvaszar Átvett pe. összesen:

2970 53599 47949 110822 3013 6293 -3024 6428

forint 356460 663811 396771 172633 82628 1672303

6620 25217 47949

2981 2981 100 Munkaadókat terhelő járulékok

Bevétel összesen 2637 2522 2761 12000 12529 2512 2373 16107 66691 120132 Kiadás összesen 2637 2522 2761 12000 12529 2512 2373 16107 66691 120132

2520 2433 4953 Önkormányzati hozzájárulás -8931 1760 1995 375 4231 -362 1793 1403 4029 6293

100 Beruházás, felújítás

2530 441 438 10209 407 406 1086 834 3909 15635 35895 80

Bevétel összesen 2530 2713 2949 11625 12936 2363 4293 15813 55600

110822 92

Dologi kiadás

0 517 559 323 2597 441 0 299 1972 7890 14598 98

Tájékoztató adatok:

Nyitó Állami Saját Kiadás áthúzódó: 3661 Önkormányzati Egyenleg Záró pk.

Saját bevétel 7440 0 0 7652 1020

0 1755 1952 1093 9932 1516 0 2074 7412 29642 55376

Házi segítségnyújtás

68

Pénzmaradvány

4021 953 954 3598 7685 2725 2500 7790 23373 53599


56

65

Állami támogatás

Szociális étkeztetés

55

64

Önkormányzati hozzájárulás

Teljesítés: 12.31.

48

52

G

8181 0 0 8280 1355 0 0 6587 26347 50750

Pénzmaradvány

2981 2981 Munkaadókat Személyi juttatás terhelő járulékok 0 0 1755 517 1952 559 1093 323 9932 2597 1516 441 2074 299 7412 1972 29946 8127 55680 14835

47

51

Saját bevétel

4021 953 954 3598 7685 2725 2500 7790 23373 53599


33

40

Állami támogatás


32

39

F

Módosított előirányzat: 12. 31.

24

28

Pénzmaradvány

0 1672 1673 3598 9135 2507 3500 5690 22759 50534


10

17

Állami támogatás


9

16

E

Eredeti előirányzat: 01. 01.

1

Kiadás összesen 2530 2713 2949 11625 12936 2363 1086 3207 15813 55600

2520 2433 4953 100

Mérlegen kívüli korrekciós tételek: Maradvány: Szoc ágazati pótlék (visszafizetendő) Szoc.és gyjól.feladatok elszámolása Kapott előlegek: túlfizetés Kapott előlegek:finanszírozási előleg Fizetendő áfa: Házi segítségnyújtás elszámolása: II.Családsegítés gyermekjólét Szabad maradvány:

110822 92

9310 19 422 121 5624 846 1672 831 4781

5. melléklet a 7/2015.( V.15.) önkormányzati rendelethez

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

2014.évi költségvetési beszámolója 4. cím részletezése

1 2 3 4

Bevételek:

A

6 7 8 9

Kiadások:

5

11 12 13 14

Bevételek:

10

16 17 18 19

Kiadások:

15

20

24

Bevételek:

23 25 26

30 31 32

Kiadások:

29

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Eredeti előirányzat: Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Módosított előirányzat: Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Módosított előirányzat: Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen:

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Teljesítés %-a Teljesítés:

27 28

Eredeti előirányzat

Teljesítés:

21 22

B

Könyvtár Művelődési ház Helytörténeti gyűjtemény Összesen: Teljesítés %-a

C Állami támogatás:

ezer forint

D

E

F

G

H

Pénzmaradvány:

Átvett pénzeszközök támogatásérté-kű bevételek:

Saját bevétel:


Bevétel összesen:

440 440 948 1828 Személyi juttatás:

2400 1820 400 4620 Állami támogatás:

0 Munkaadókat terhelő járulékok:

660 445 108 1213

2400 1820 400 4620 Állami támogatás:

1064 1126 880 3070 100 Személyi juttatás:

2102 1476 42 3620 78

Dologi kiadás:

660 445 108 1213

Dologi kiadás:

Pénzmaradvány:

0 0 Munkaadókat terhelő járulékok:

583 408 11 1002 83

0 0 0 0

Beruházás, felújítás:

0 Dologi kiadás:

890 5895 344 7129 111

0

Támogatásértékű kiadás:

Saját bevétel:

277 2036 0 2313 100 Beruházás, felújítás:

0 111 0 111

Maradvány: Finanszírozási előleg: Szabad maradvány:

3943 7114 1179 12236 Kiadás összesen:


3943 7114 1179 12236 Bevétel összesen:

2234 4729 -483 6480 95 Támogatásértékű kiadás:

3575 7891 397 11863 97 Kiadás összesen:

0

Tájékoztató adatok Nyitópénzkészlet: 2014.07.01. Bevételek: Kiadások: Időbeli elhatárolások: Záró pénzkészlet: 2014.12.31.

3943 5821 1179 10943 Bevétel összesen:

2859 5988 -1993 6854

0 0 0 0

3943 5821 1179 10943 Kiadás összesen:


Saját bevétel:

883 4849 671 6403 Átvett pénzeszközök támogatásérté-kű bevételek:

3483 4981 231 8695 Támogatásértékű kiadás:

20 0 2292 2312

0 Munkaadókat terhelő járulékok:

Beruházás, felújítás:

883 3556 671 5110 Átvett pénzeszközök támogatásérté-kű bevételek:

Pénzmaradvány:

1064 1126 880 3070 Személyi juttatás:

20 400 0 420

0 12854 11862 514 478

991 995 -4

3575 7890 397 11862 97

6. melléklet a 7/2015.(V. 15.)önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2014. évre tervezett felújítási és felhalmozási kiadásai ezer forint A

Sorszám:

Cím

B

Gazdálkodási jogkör

C

Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése

1

Közös Önkorm.Hivatal

önállóan működődő és gazd.

Laptop, ügyfélpult, mobiltelefonok, informatikai eszközök stb.

3

Közös Önkorm.Hivatal


Bútor, ber.eszk. ,

4

Mágocs Város Önkorm.


Helyi utak: Szabadság utca felújítása

5



Ingatlanok felújítása, korszerűsítése(családseg.-gyjól.) Egyéb ing. Felújítás, korszerűsítés (környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztés, ezen a jogcímen befolyt bevétel terhére) "Napelemek telepítése Mágocs városában" projekt BOECO Centrifuga (Praxislabor) Tartalék beruházás, felújításra Beruházási hiteltörlesztés Fejlesztésre átadott pénzeszközi orvosoknak Fagyasztóláda, gázzsámoly Térségfejlesztési koncepció ME-TÁMOP Pályázat (Eü.pály.) Betonkeverő, fűkasza, fűnyíró, sövénynyíró Lézer nyomtató, hangtechnikai eszközök (Műv.ház) Székek (50 db), telefon, számtechn.eszk. Karácsonyi díszkivilágítás IV. Kút üzembehelyezése Konyha meszelés József Attila utcai ingatlan vásárlás

D

E

Előirányzat összege

F

Előirányzat jellege Rend Rendes kívüli

G

Tény: 12.31.

17483

x

992

x

992

13035

x

13035

3864

x

0

x

0 392 0 17208 2400 220 0 1034 905 299 800 423 0 145 1000

x x x x x x x x x x x x x x x

7051

3864

6



7

21

Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm. Mágocs Város Önkorm.

önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd. önállóan működődő és gazd.

22

Szociális Gond. Közp.


Számítástechnikai eszközök beszerzés (laptop, monitor, nyomtató)

223

x

23



Parafa tábla

132

x

132

24



Mosógép (elöltöltős)

130

x

130

25



Thermoseal

456

x

456

26



Fagyasztóláda

110

x

110

27



Fűnyírógép

63

x

63

28



Bútor, ber.eszk.

643

x

643

29



Vízadagoló, kávéfőző

111

x

111

30



6 kamerás védelmi rendszer

235

x

235

31



Műanyag nyílászárók

420

x

420

32



Festés, mázolás

1039

x

1039

33



Redőny, szúnyogháló

300

x

300

34



Egyéb felújítás, korszerűsítés

1091

x

1091

35

Tarnai Nándor VK. és KI.


LCD TV- Művelődési Ház

111

x

111 54692

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Összesen:

65264

0 0 392 0 17208 2400 220 0 1034 905 299 660 423 0 145 1000 223

7. melléklet a 7/2015.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi összesített létszámkerete Fő A

B

C

1

M

Közös Hivatal

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M

nyitó

4

8

F

G

H

I

J

K

Összesen

Technika

S

M

záró

M

nyitó

S

M

záró

M

nyitó

L

M

Statisztikai összesen:

Megnevezés:

3

7

E

Szakmai

2

6

D

Közalkalmazott

S

Köztisztviselő

Egyéb jogviszony alá tartozó

záró

19

19

18

0

0

0

19

19

18

17

1

Polg . Hivatal

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

Város-, közs.g.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eü.laborat.szolg.

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Művelődési Ház

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

Fizikoterápia

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Konyha

6

6

6

0

0

0

6

6

6

6

Könyvtár

2

2

2

0

0

0

2

2

2

2

Közfoglalkoztatás

2

2

2

2

2

2

4

4

4

Helytörténeti gyűjtemény

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

15

15

15

4

4

4

19

19

19

12

12

12

13

7

7

7

19

19

20

20


1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Családsegítés

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Gyermekjóléti szolgálat

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Házi gondozás

6,5

6,5

6,5

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

Nappali demens

1,5

1,5

1,5

0

0

0

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

24

24

25

7

7

7

31

31

32

58

58

58

11

11

11

69

69

69

Önkormányzat összesen:

1

4

1

6

32

0

0

44

18

7

Gondozási Központ Id.kor.tart.bent..

Id.nappali ell. Gond.Kp.össz.:

Önkormányzat mindösszesen:


Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámoló Vagyonkimutatási nettóértéken ezer forintban A

B

C

D

E

F

G

H

1

Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.fkép.

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+.+06) 1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Jármûvek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

51 0 0

0 0 0

29684 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 51 396 478 0 0 0

0 0 0 308495 0 0 0 0

0 0 29684 448699 1413 0 0 0

0 0 0 217349 12610 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 308495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308495

0 0 450112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479796

0 0 229959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229959

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

925

29684 0 0 0 0 0 29684 974543 14886 0 0 0 0 0 0 989429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1019113

9. melléklet a 7/2015.(V. 15.) önkormányzati rendelethez Mágocs Város Önkormányzat

Mérleg A

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

B

ezer forint C

D

E

Előző időszak Módosítások

ESZKÖZÖK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

49 50 51 52

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Tárgyi időszak

0 36 547 0 36 547 983 916 19 440 0 0 0 1 003 356 3 919 0 0 0 0 0 0 3 919 0 0 0 1 043 822 1 057 0 0 0 0 1 057 0 0 0 0 0 0 0 0 1 057 0 16 52 343 0 0 52 359 0 0 0 0 96 697

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

473 29 211 0 29 684 974 543 14 886 0 0 0 989 429 3 919 0 0 0 0 0 0 3 919 0 0 0 1 023 032 970 0 0 0 0 970 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 91 43 093 0 0 43 184 0 0 0 0 138 377

223 0 174 174

0 0 0 0

1 472 0 311 0

0 0

0 0

0 0

0 0 97 094 0 0

0 0 0 0 0

0 0 140 160 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 54 54

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8 500 8 500

0 0

6 500 6 500

0 0 8 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 648 1 553 0 0 0 0 1 204 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 660 4 956 0 0 0 0 1 218 802

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

FORRÁSOK 1 481 425 0 52 359 -349 771 0 0 1 184 013 0 0 0 0 150 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 481 425 0 52 359 -349 771 0 4 512 1 188 525 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 353 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

129 130 131 132

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak

17 208 17 208 0 0

0 0 0 0

7 266 7 266 0 0

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0 0 0 0 0 17 561 2 715 0 0 0 0 0 0 2 715 20 426 0 0 0 0 0 0 1 204 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 7 266 4 921 0 0 0 0 0 0 4 921 12 187 0 0 0 18 090 0 18 090 1 218 802

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

10. melléklet a 7/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Eredménykimutatás A

B Megnevezés

0 0

0 0

0 0

9 609 203 462

04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 464 491 21 906 243 486 640 42 583 64 392 0 1 058 108 033 153 328 22 383 44 846 220 557 51 465 311 132 -1 085

0 0 0

0 0 0

0 544 0

18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

0 0

0 0

0 544

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 0 0 0 65 479 -606 -2 000 17 886 15 886 10 768 5 118 4 512

03 04

03 I

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

E

0 0

01 02

27 28

D

Tárgyi időszak 135 707 58 146

01 02

24 25 26

C

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

Előző időszak Módosítások

11. melléklet a 7/2015.(V. 15.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzat ezer forint MARADVÁNYKIMUTATÁS A Megnevezés

1

B Összeg

01 02

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai

493 576 486 651

I 03

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei

6 925 223 211

04 II

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

173 755 49 456

A) 05

Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

06 III

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0 0

07 08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0 0

IV B)

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0 0

C) D)

Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

56 381 0

19

E) F)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

56 381 0

20

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

56 381 0

0

12. melléklet az 7/2015.(V. 15.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről ezer forint A

B

C

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

18 19 20 21

D

E

F

G

H

Kötelezettségvállal Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalá ás, más fizetési más fizetési más fizetési s, más fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség kötelezettség költségvetési évet költségvetési évben költségvetési évben költségvetési évet követően esedékes esedékes esedékes végleges követően esedékes végleges

Teljesítés

110 243 0 0 1 780 0 2 097 5 000 0 131 0 0 0 300 0 119 551 0 750

137 938 3 450 235 51 0 2 097 8 378 0 623 359 0 0 744 0 153 875 4 109 4 843

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 436 3 309 235 51 0 2 097 8 229 0 586 351 0 0 740 0 152 034 4 109 4 839

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 436 3 309 235 51 0 2 097 8 229 0 586 351 0 0 740 0 152 034 4 109 4 839

11 183 11 933 131 484 34 969

1 574 10 526 164 401 41 269

0 0 0 0

1 270 10 218 162 252 40 919

0 0 0 0

0 0 0 0

1 270 10 218 162 252 40 919

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 919 0 0 0 0 0

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

0 9 065 5 889 14 150 29 104 324 1 561 1 885 17 637 12 9 530 0

0 2 323 40 259 35 42 617 2 028 1 843 3 871 17 671 188 449 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 314 40 200 0 42 514 2 000 1 843 3 843 17 671 188 449 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 314 40 200 0 42 514 2 000 1 843 3 843 17 671 188 449 0

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése

7 259 4 239 0 64 28 225 66 966 1 117 400 1 517 6 379 13 508 0 0 0 0 0 0 0 20 818 40 705 140 177 0 6 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0

4 828 1 082 0 1 990 34 313 60 521 884 0 884 23 487 0 108 0 0 0 0 0 0 41 230 64 825 172 718 0 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 815 1 071 0 1 990 34 225 60 409 876 0 876 23 456 0 108 0 0 0 0 0 0 708 24 272 131 914 0 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 815 1 071 388 1 990 34 225 60 409 876 0 876 23 456 0 108 2 0 0 0 0 0 708 24 272 131 914 0 4 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 4 104 0 791 0 0 0 0

80 81 82 83 84

ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)

0 0 0 29 000 0

0 0 0 24 399 0

0 0 0 0 0

0 0 0 24 399 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 791 24 399 0

0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 746 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 8 746 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 24 399 0 8 746 0 0 8 746 0

22 23 24 25 26 27

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

(K122)

(K44)

98

ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

99

ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) ebből: életjáradék termőföldért (K48) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

(K46)

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) ebből: Európai Unió (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 1 300 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 712 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 712 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 712 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 175 554 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

767 0 0 0

0

0

0

0

0

0

1 654

46 770 0 0 0 0

44 984 0 0 0 0

0 0 0 0 0

44 984 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

44 984 0 0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) ebből: központi költségvetési szervek (K504) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

0

2 830

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

144 145 146

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) ebből: központi költségvetési szervek (K505) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) ebből: központi költségvetési szervek (K506) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0 0 0 0 0 57 695 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 61 835 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 61 835 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 61 835 444 0 0

158 159 160 161 162 163 164 165

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 404 55 907 80 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 030

0

476

0

0

476

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) ebből: egyházi jogi személyek (K508) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) ebből: egyéb civil szervezetek (K508) ebből: háztartások (K508) ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) ebből: egyéb vállalkozások (K508) ebből: Európai Unió (K508) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) ebből: egyéb külföldiek (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) ebből: egyházi jogi személyek (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) ebből: egyéb civil szervezetek (K511) ebből: háztartások (K511) ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) ebből: egyéb vállalkozások (K511) ebből: Európai Unió (K511) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) ebből: egyéb külföldiek (K511) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 65 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 197 0 6 697 0 100 0 0 0 2 400 0 0 0 0 71 508

195 196 197 198 199 200 201 202

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0 0 0 0 41 453 0 0 11 193

0 1 000 0 6 129 15 059 0 0 3 175

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 000 0 6 129 5 155 0 0 3 009

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 000 0 6 129 5 155 0 0 3 009

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

166 167

(K506)

203 204 205 206 207 208 209

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (=204+...+207) (K7) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

210

52 646 13 441 0 0 3 359 16 800 0

25 363 16 385 0 0 3 908 20 293 0

0 0 0 0 0 0 0

15 293 15 985 0 0 3 806 19 791 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

15 293 15 985 0 0 3 806 19 791 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) ebből: központi költségvetési szervek (K82) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

222 223 224

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) ebből: központi költségvetési szervek (K83) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) ebből: központi költségvetési szervek (K84) ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

236 237 238 239 240 241 242 243

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) ebből: egyházi jogi személyek (K86) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) ebből: egyéb civil szervezetek (K86) ebből: háztartások (K86) ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) ebből: egyéb vállalkozások (K86) ebből: Európai Unió (K86) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) ebből: egyéb külföldiek (K86) Lakástámogatás (K87) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) ebből: egyházi jogi személyek (K88) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) ebből: egyéb civil szervezetek (K88) ebből: háztartások (K88) ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) ebből: egyéb vállalkozások (K88) ebből: Európai Unió (K88) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) ebből: egyéb külföldiek (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 490 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 661

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486 661

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

(K81)

(K84)


Mágocs Város Önkormányzata Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről ezer forint A

B Előirányzat eredeti

Megnevezés 01 02 03

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

04 05 06 07 08 09

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) ebből: központi költségvetési szervek (B15) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

(B113)

(B13)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) ebből: központi költségvetési szervek (B23) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) ebből: központi költségvetési szervek (B24) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) ebből: központi költségvetési szervek (B25) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) ebből: személyi jövedelemadó (B311) ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) ebből: társasági adó (B312) ebből: társas vállalkozások különadója (B312) ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) ebből: hiteintézeti járadék (B312) ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) ebből: kisvállalati adó (B312) ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) Jövedelemadók (=80+84) (B31) Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)

C

D

Előirányzat módosított

Követelés költségvetési évben esedékes

E Követelés költségvetési évet követően esedékes

F Teljesítés összege

98 479 48 728 89 919

98 479 51 578 94 605

98 479 51 578 94 605

0 0 0

98 479 51 578 94 605

2 752 33 32 000 271 911 0 0

2 752 260 12 631 260 305 0 0

2 752 260 12 631 260 305 0 0

0 0 0 0 0 0

2 752 260 12 631 260 305 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 104 43 134 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 914 17 638 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 464 17 638 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 159 26 587 0 6 949 2 501 1 212 0 9 870 0 40 0 307 464 17 638 0

0

5 027

5 027

0

5 027

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 746 0 0 0 281 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 134 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 665 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 665 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 665 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

208 209 210

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 903 0 0 0 0 0 0 0 72 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 467 0 0 0 0 0 0 0 72 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 903 0 0 6 772 131 0 0 0 72 842 0 0 0 0 0 0 72 842 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 798 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 265 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 798 0 6 798 0 0 0 0 0 0

ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) ebből: államháztartáson belül (B403) Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 600 1 554 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 640 1 011 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 107 27 999 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 640 653 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

146 0 0 0 110

0 84 154 4 099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 809 3 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 328 0 0

0 87 554 0 28 795 0 0 2 340 0 8 066 0 0 0 0 0 0 34 802 6 142 0 396 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 225 573 0 22 073 0 0 2 443 0 8 617 0 0 0 0 0 0 34 922 6 187 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 87 196 0 21 468 1 631 0 2 340 365 8 066 0 8 066 0 0 0 0 34 802 6 142 0 396 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: költségek visszatérítései (B410) Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)

0 71 735 0

0 80 541 0

0 74 686 0

0 0 0

0 73 214 0

(B4)

211 212 213 214 215 216 217 218 219

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (>=216) (B54) ebből: privatizációból származó bevétel (B54) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 243 0 0 10 0 0 253 0

0 243 0 0 10 0 0 253 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 243 0 0 10 0 0 253 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) ebből: egyházi jogi személyek (B62) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) ebből: egyéb civil szervezetek (B62) ebből: háztartások (B62) ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

2 397

2 397

0

2 397

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 794 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 105 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 397 0 0 2 000 0 0 0 0 397 0 0 0 377 0 0 0 20 0 0 0 2 794 0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

0

0

0

6 500

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 127

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 721

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 746

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 586

(B61)

14. melléklet az 7/2015.(V. 15.) önkormányzati rendelethez

Mágocs Város Önkormányzata ezer forint

Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről A

B

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

C

D

E

F

G

H

Kötelezettségvá Kötelezettségváll Kötelezettségváll Kötelezettségválla llalás, más alás, más fizetési alás, más fizetési lás, más fizetési Előirányzat Előirányzat fizetési kötelezettség kötelezettség kötelezettség eredeti módosított kötelezettség költségvetési költségvetési költségvetési évet költségvetési évben esedékes évet követően követően esedékes évben esedékes végleges esedékes végleges

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)

(K9111)

7 600

17 208

0

17 208

0

0

17 208

02 03 04

ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

17 208 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 7 600

0 0 17 208

0 0 0

0 0 17 208

0 0 0

0 0 0

0 0 17 208

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

05

13 14 15 16 17

ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121) ebből: befektetési jegyek (K9121) ebből: kárpótlási jegyek (K9121) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) ebből: befektetési jegyek (K9122) ebből: kárpótlási jegyek (K9122) Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)

18 19 20

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

7 266

0

22 23 24 25

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) Pénzügyi lízing kiadásai (K917) Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

134 668 0 0 0

164 633 0 0 0

0 0 0 0

156 548 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

156 548 0 0 0

26 27 28 29 30 31

Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924)

142 268 0 0 0 0 0

181 841 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

173 756 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 266 0 0 0 0 0

173 756 0 0 0 0 0

32 33 34 35 36 37

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

142 268

181 841

0

173 756

0

7 266

173 756

06 07 08 09 10 11 12

38

(K912) (K913) (K914)


Mágocs Város Önkormányzata ezer forint

Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről A

B

D

E

F

Követelés Követelés költségvetési Előirányzat Előirányzat költségvetési évet eredeti módosított évben követően esedékes esedékes

Megnevezés

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)

C

(B8111)

Teljesítés összege

0

0

0

0

0

02 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

05 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) 08 ebből: befektetési jegyek (B8121) 09 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 10 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12)

0

0

0

0

0

9 194

59 407

59 407

0

59 407

(B8132)

0

0

0

0

0

(B815)

9 194 0 0

59 407 0 0

59 407 7 266 0

0 0 0

59 407 7 266 0

134 668 0 0

164 633 0 0

156 548 0 0

0 0 0

156 548 0 0

0 143 862

0 224 040

0 223 221

0 0

0 223 221

24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 27 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

143 862

224 040

223 221

0

223 221

14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 18 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

(B812) (B8131)

19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 20 Betétek megszüntetése (B817) 21 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) 22 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81)

28 29 30 31 32


Mágocs Város Önkormányzata Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

ezer forint A

B

Megnevezés

Összesen

01 02 03 04

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

16 17

Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

(K1104)

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

C

D

E

F

G

H

011130 Önkormányza 018010 045160 tok és 018030 041233 Önkormányza Közutak, önkormányzat Támogatási Hosszabb tok hidak, i hivatalok célú időtartamú elszámolásai a alagutak jogalkotó és finanszírozási közfoglalkozta központi üzemeltetése, általános műveletek tás költségvetéssel fenntartása igazgatási tevékenysége

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

051020 Nem 051030 Nem veszélyes 082092 veszélyes (települési) 082091 Közművelődés (települési) 066020 Városhulladék 072420 Közművelődés hulladék 066010 , 072450 082044 összetevőinek 064010 Egészségügyi - közösségi és hagyományos vegyes Zöldterület- községgazdálk Fizikoterápiás Könyvtári válogatása, Közvilágítás laboratóriumi társadalmi közösségi (ömlesztett) kezelés odási egyéb szolgáltatás szolgáltatások elkülönített szolgáltatások részvétel kulturális begyűjtése, szolgáltatások begyűjtése, fejlesztése értékek szállítása, szállítása, gondozása átrakása átrakása 0 0 0 0 0 1 557 1 589 2 632 2 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 436 3 309 235 51

44 771 3 207 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 978 102 0 0

0 0 0 0

0 2 097 8 229 0 586 351 0 0 740 0 152 034

0 2 097 3 603 0 148 293 0 0 35 0 54 154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 115 0 36 22 0 0 39 0 24 292

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 131 0 170 0 0 0 180 0 2 038

0 0 139 0 0 0 0 0 44 0 1 772

0 0 179 0 0 24 0 0 24 0 2 859

0 0 255 0 39 12 0 0 68 0 2 720

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 109 4 839

4 109 3 665

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 540

0 0

0 252

0 57

0 42

1 270 10 218 162 252 40 919

1 179 8 953 63 107 17 660

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 24 292 3 454

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 5

0 540 2 578 651

0 0 1 772 503

0 252 3 111 866

0 57 2 777 784

0 42 42 10

40 919 0 0 0 0 0

17 660 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 454 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

651 0 0 0 0 0

503 0 0 0 0 0

866 0 0 0 0 0

784 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

0 2 314 40 200 0 42 514 2 000 1 843 3 843 17 671 188 449 0

0 963 4 749 0 5 712 1 616 837 2 453 872 139 254 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 343 0 343 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 82 0 82 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 3 752 0 0 0

0 0 1 222 0 1 222 0 0 0 0 0 0 0

0 0 173 0 173 92 59 151 456 0 0 0

0 295 592 0 887 14 59 73 219 0 0 0

0 144 109 0 253 20 81 101 330 0 0 0

0 537 60 0 597 0 104 104 333 0 0 0

0 0 402 0 402 17 208 225 1 663 7 195 0

0 0 20 0 20 0 0 0 267 0 0 0

4 815 1 071 388 1 990 34 225 60 409

1 902 544 374 1 800 12 289 17 800

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

519 0 0 0 0 519

0 0 0 0 11 979 11 979

0 0 0 0 114 114

0 0 0 0 0 3 752

0 0 0 0 2 160 2 160

320 9 9 0 1 438 2 223

163 0 0 0 73 455

155 0 0 0 21 506

2 0 0 0 14 349

364 3 3 0 3 678 5 910

1 0 0 0 15 283

876 0 876

366 0 366

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

155 0 155

0 0 0

0 0 0

33 0 33

0 0 0

23 456

3 631

0

0

93

140

3 257

31

985

913

556

295

173

165

1 531

82

0 108 2 0

0 108 2 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

54 55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

708 24 272

542 4 281

0 0

0 0

0 93

0 140

0 3 257

0 31

0 985

0 913

0 556

0 295

0 173

5 170

12 1 543

0 82

131 914 0 4 336 0 0 0 0 0

30 612 0 4 336 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

436 0 0 0 0 0 0 0

659 0 0 0 0 0 0 0

15 318 0 0 0 0 0 0 0

145 0 0 0 0 0 0 0

4 737 0 0 0 0 0 0 0

4 295 0 0 0 0 0 0 0

3 103 0 0 0 0 0 0 0

1 865 0 0 0 0 0 0 0

1 033 0 0 0 0 0 0 0

1 220 0 0 0 0 0 0 0

8 113 0 0 0 0 0 0 0

385 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

232 4 104

232 4 104

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 791

0 310

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 791

0 310

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

24 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 24 399

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 8 746 0 0 8 746

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 6 712 0 0

0 0 166 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) 90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) 94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) 99 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) 100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) 101 102 103 104 105

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyiés árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 3 175

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

554 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 984

4 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

151 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 152 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 153 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 835

61 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

444 0

444 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 163 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 164 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 171 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 176 ebből: Európai Unió (K508) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 180 Kamattámogatások (K510) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 190 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 200 Részesedések beszerzése (K65) 201 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 5 404

0 0 0 5 404

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

55 907 80

55 907 80

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476

476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 476 0 0

0 0 0 476 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 9 197

0 0 0 0 0 0 2 539

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 6 697 0 100 0 0

0 39 0 100 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 400 0 0 0 0 71 508

2 400 0 0 0 0 64 850

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 000 0 6 129 5 155 0 0

0 1 000 0 5 954 1 844 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 712 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 333 0 0

0 0 0 0 309 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 333 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 009

2 084

0

0

192

0

0

0

0

0

90

84

0

0

77

0

15 293 15 985 0 0 3 806

10 882 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

904 0 0 0 0

0 10 264 0 0 2 771

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

423 0 0 0 0

393 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

410 0 0 0 0

0 0 0 0 0

19 791 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13 035 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(K82)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

486 661

191 923

0

0

29 086

13 694

15 318

145

4 737

4 295

3 531

5 487

3 308

5 197

12 084

437

17 208

0

0

17 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 208 0 0

0 0 0

0 0 0

17 208 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

(K84)

243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111) 273 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) 274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113) 277 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911) 280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121) 281 ebből: befektetési jegyek (K9121) 282 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) 284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) 285 ebből: befektetési jegyek (K9122) 286 ebből: kárpótlási jegyek (K9122) 287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124) 289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) 291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

(K912) (K913) (K914)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 17 208

0 0 0

0 0 0

0 0 17 208

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293 294 295 296


156 548 0 0 0

153 512 0 0 0

539 0 0 0

2 497 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297 298 299 300 301 302


173 756 0 0 0 0 0

153 512 0 0 0 0 0

539 0 0 0 0 0

19 705 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

303 304 305 306 307

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(K92)

308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 309 Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 314 Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 756 660 417 52 17 13 031 0

153 512 345 435 19 2 0 0

539 539 0 0 0 0

19 705 19 705 0 0 0 0

0 29 086 2 2 0 0

0 13 694 0 0 0 0

0 15 318 0 0 0 0

0 145 0 0 0 0

0 4 737 0 0 0 0

0 4 295 0 0 0 0

0 3 531 0 0 0 0

0 5 487 1 0 0 0

0 3 308 1 0 0 0

0 5 197 2 0 0 0

0 12 084 1 0 0 0

0 437 1 0 0 0

ezer forint A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

M

O

P

Q

R

0 0 0 0

0 0 0 0

2 058 0 0 0

5 259 0 0 0

0 0 0 0

34 056 0 235 51

3 565 0 0 0

0 0 0 0

1 946 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 087 0 0 0

8 916 0 0 0

1 685 0 0 0

0 0 0 0

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei 991 0 0 0

Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) Béren kívüli juttatások (K1107) Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) Egyéb költségtérítések (K1110) Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) ebből:biztosítási díjak (K1113) Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 202 0 5 0 0 0 8 0 2 273

0 0 498 0 48 0 0 0 25 0 5 830

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 892 0 138 0 0 0 158 0 37 530

0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 3 589

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 952

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 093

0 0 72 0 0 0 0 0 96 0 9 084

0 0 10 0 0 0 0 0 59 0 1 754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 97 0 2 0 0 0 4 0 1 094

Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) ebből: táppénz hozzájárulás (K2) ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 253

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 30

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 2 273 593

0 0 5 830 1 509

0 0 0 0

91 344 37 874 9 861

0 0 3 589 740

0 0 0 0

0 0 1 952 559

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 093 323

0 30 9 114 2 597

0 0 1 754 518

0 0 0 0

0 0 1 094 286

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

593 0 0 0 0 0

1 509 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 861 0 0 0 0 0

740 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

559 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

323 0 0 0 0 0

2 597 0 0 0 0 0

518 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

286 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 3 552 0 3 555 40 9 49 937 0 0 0

0 6 7 833 0 7 839 90 21 111 2 083 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 220 8 368 0 8 588 58 307 365 4 243 25 0 0

0 47 1 259 0 1 306 12 60 72 64 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 73 0 80 2 9 11 185 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 22 0 22 0 0 0 1 103 0 0 0

0 69 7 134 0 7 203 18 87 105 537 8 0 0

0 15 146 0 161 4 18 22 0 2 0 0

0 7 73 0 80 2 9 11 185 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 3 988 0 3 989 15 -25 -10 442 0 0 0

40 41 42 43 44 45

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) ebből: államháztartáson belül (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

118 0 0 0 13 1 068

262 0 0 0 28 2 373

0 0 0 0 0 0

419 4 0 113 1 479 6 283

91 1 0 25 296 482

0 0 0 0 0 0

14 0 0 4 46 250

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

253 509 2 0 119 1 984

133 1 0 36 433 1 148

28 0 0 8 91 129

14 0 0 4 46 250

0 0 0 0 0 0

57 0 0 0 -107 392

46 47 48

Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)

0 0 0

0 0 0

39 0 39

87 0 87

0 0 0

105 0 105

23 0 23

0 0 0

3 0 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

33 0 33

7 0 7

6 0 6

0 0 0

19 0 19

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

956

2 886

0

4 076

437

0

93

0

0

413

1 712

86

93

0

852

50 51 52 53

Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (>=52+53) (K353) ebből: államháztartáson belül (K353) ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Megnevezés

01 02 03 04

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) Normatív jutalmak (K1102) Céljuttatás, projektprémium (K1103) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

(K1104)

(K34) (K351)

084032 Civil szervezetek programtámo gatása

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

101150 102021 Betegséggel Időskorúak, kapcsolatos demens pénzbeli betegek tartós ellátások, bentlakásos támogatások ellátása

103010 106020 Elhunyt 104051 105010 Lakásfenntart személyek 104042 Gyermekvédel Munkanélküli ással, hátramaradot Gyermekjóléti mi pénzbeli és aktív korúak lakhatással tainak szolgáltatások természetbeni ellátásai összefüggő pénzbeli ellátások ellátások ellátásai

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

107060 Egyéb szociális 107052 Házi 107054 pénzbeli és segítségnyújtá Családsegítés természetbeni s ellátások, támogatások

107051 Szociális étkeztetés

54 55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

56

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (=63+…+73) (K42) ebből: családi pótlék (K42) ebből: anyasági támogatás (K42) ebből: gyermekgondozási segély (K42) ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

0 0

0 0

1 957

2 2 888

0 0

127 4 203

6 443

0 0

1 94

0 0

0 0

0 413

8 1 720

2 88

1 94

0 0

1 853

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 668 0 0 0 0 0 0 0

13 298 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

19 544 0 0 0 0 0 0 0

2 326 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

438 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2 419 0 0 0 0 0 0 0

10 209 0 0 0 0 0 0 0

407 0 0 0 0 0 0 0

441 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 243 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 481

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

76 77

ebből: életkezdési támogatás (K42) ebből: otthonteremtési támogatás (K42) ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) ebből: ápolási díj (K44) ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

78

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44) ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)(2) bek.] (K44) ebből: cukorbetegek támogatása (K44) ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 481

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45) ebből: mezőgazdasági járadék (K45) ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) ebből: lakbértámogatás (K46) ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 24 399

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 8 746 0 0 8 746

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 396 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 175 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 975 0 0

0 0 0 0 0

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) 101 102 103 104 105

(K44)

(K47)

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) ebből: házastársi pótlék (K48) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

106 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése

(K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 108 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 109 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 110 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 111 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 113 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 114 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 115 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 116 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 117 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48) 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 175

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

554 0

0 0

121 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48) 122 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48) 123 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 124 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

767 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 654

0

127 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 128 Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) 129 ebből: Európai Unió (K501) 130 Elvonások és befizetések (K502) 131 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 132 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) 133 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 134 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 135 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 136 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 137 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 138 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 139 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

0

0

0

0

481

0

0

396

0

0

27 574

8 746

0

0

0

2 975

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

140 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 141 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

142 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

(K48)

(K504) (K504)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 145 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 146 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 147 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 148 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 149 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 150 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


(K505) (K505)

154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 156 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

157 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 159 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 160 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(K506)


(K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) 166 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 167 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) 168 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 169 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 170 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 171 ebből: háztartások (K508) 172 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 173 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

174 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 175 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 176 ebből: Európai Unió (K508) 177 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 178 ebből: egyéb külföldiek (K508) 179 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 180 Kamattámogatások (K510) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) 182 ebből: egyházi jogi személyek (K511) 183 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 186 ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) 187 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 6 458

0 0 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 6 458 0 0 0 0

0 200 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 6 458

0 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 173 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 175 1 451 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

47

0

435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

220 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 061 2 679 0 0 213

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3 042 0 0 822

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 892 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 864 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

188 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) 189 ebből: egyéb vállalkozások (K511) 190 ebből: Európai Unió (K511) 191 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) 192 ebből: egyéb külföldiek (K511) 193 Tartalékok (K512) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 195 196 197 198 199 200 201

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Részesedések beszerzése (K65) Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

(K66)

202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 203 204 205 206 207

Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

(K67)

(K74)

208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 209 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 210 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((=211+…+220) (K82) 211 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 212 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 213 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 214 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 215 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 216 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 217 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

218 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 219 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 220 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

(K82) (K82)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) 222 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 223 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 224 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 225 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 226 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 227 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 228 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


(K83) (K83)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) 233 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 234 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 235 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 236 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 237 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 238 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 239 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


(K84) (K84)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) 244 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 245 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) 246 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 249 ebből: háztartások (K86) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 253 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 254 ebből: Európai Unió (K86) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 256 ebből: egyéb külföldiek (K86) 257 Lakástámogatás (K87) 258 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) 259 ebből: egyházi jogi személyek (K88) 260 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) 261 ebből: egyéb civil szervezetek (K88) 262 ebből: háztartások (K88) 263 ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) 264 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

265 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) 266 ebből: egyéb vállalkozások (K88) 267 ebből: Európai Unió (K88) 268 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) 269 ebből: egyéb külföldiek (K88) 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1K8) 272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 458

200

8 534

20 857

481

72 232

6 655

396

2 949

0

27 574

15 029

11 625

12 118

2 713

2 975

6 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

273 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) 274 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 275 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

276 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278)

(K9113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) 278 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 279 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911) 280 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281 ebből: befektetési jegyek (K9121) 282 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 283 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122) 284 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122) 285 ebből: befektetési jegyek (K9122) 286 ebből: kárpótlási jegyek (K9122) 287 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 288 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

289 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 290 Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 292 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

(K912) (K913) (K914)

293 294 295 296


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297 298 299 300 301 302


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

303 304 305 306 307

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924) ebből: más kormányok (K924) ebből: külföldi pénzintézetek (K924) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924) Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6 458 0 0 0 0

0 200 0 0 0 0

0 8 534 0 0 0 0

0 20 857 0 6 0 0

0 481 0 0 0 0

0 72 232 13 7 12 864 0

0 6 655 3 0 30 0

0 396 0 0 0 0

0 2 949 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 27 574 0 0 0 0

0 15 029 0 0 0 0

0 11 625 1 0 60 0

0 12 118 6 0 52 0

0 2 713 1 0 25 0

0 2 975 0 0 0 0

0 6 623 0 0 0 0

(K92)

308 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 309 310 311 312 313 314

Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9) Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]

(K93)


Mágocs Város Önkormányzata Teljesített bevételek kormányzati funkciónként ezer forint

A

Megnevezés

01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

B

C

D

Összesen

011130 Önkormány zatok és önkormányz ati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység e

E

F

G

H

I

J

018010 066020 072420 Önkormány 018030 041233 Város-, Egészségügy 063020 072450 zatok Támogatási Hosszabb községgazdá i Víztermelés, Fizikoterápi elszámolásai célú időtartamú lkodási laboratóriu -kezelés, ás a központi finanszírozá közfoglalkoz egyéb mi ellátás szolgáltatás költségvetés si műveletek tatás szolgáltatás szolgáltatás sel ok ok

98 479 51 578

0 0

98 479 51 578

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

94 605

0

94 605

0

0

0

0

0

0

2 752

0

2 752

0

0

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

260 12 631 260 305 0 0

0 0 0 0 0

260 12 631 260 305 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0 47 159

0 16 859

0 0

0 0

0 26 587

0 0

0 0

0 1 212

0 0

26 587 0 6 949

0 0 6 949

0 0 0

0 0 0

26 587 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 501 1 212 0 9 870 0 40

0 0 0 9 870 0 40

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 212 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 307 464

0 16 859

0 260 305

0 0

0 26 587

0 0

0 0

0 1 212

0 0

17 638 0

0 0

17 638 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 027

5 027

0

0

0

0

0

0

0

0 0 4 746

0 0 4 746

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 281 0 0

0 0 0 281 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 22 665

0 5 027

0 17 638

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

(B25)

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

0 0 0 0 6 903 0 0 6 772 131 0 0 0 72 842 0 0 0 0 0 0 72 842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 798 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 640

0

0

0

0

0

0

0

0

166 167 168 169 170 171 172

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

653 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

173 174 175 176 177

ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

146 0 0 0 110

75 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60 87 196 0 21 468 1 631

0 75 0 877 0

0 0 0 0 0

0 0 0 374 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 966 0

0 0 0 623 0

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

178 179 180 181 182

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 340 365 8 066 0 8 066

934 356 28 0 28

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 2 157 0 2 157

0 0 125 0 125

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 34 802 6 142 0 396 3 0 0 0 0

0 0 300 0 312 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 582 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 73 214

0 2 451

0 0

0 422

0 0

0 2 739

0 125

0 1 966

0 623

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

243 0 0 10 0 0 253 0

243 0 0 10 0 0 253 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2 397

2 397

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 397 0 0 2 000

0 0 0 397 0 0 2 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 397 0 0 0 377 0 0 0

0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 2 794 0

20 0 0 0 2 417 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 493 586

0 0 0 0 0 27 082

0 0 0 0 0 277 943

0 0 0 0 0 422

0 0 0 0 0 26 587

0 0 0 0 0 2 739

0 0 0 0 0 125

0 0 0 0 0 3 178

0 0 0 0 0 623

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 192 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 193 Ellátási díjak (B405) 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 197 ebből: államháztartáson belül (B408) 198 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 199 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 200 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) 201 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)

208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) 210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 228 ebből: egyéb vállalkozások (B62) 229 ebből: Európai Unió (B62) 230 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) 231 ebből: egyéb külföldiek (B62) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) 233 ebből: egyházi jogi személyek (B63) 234 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) 235 ebből: egyéb civil szervezetek (B63) 236 ebből: háztartások (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 238 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 239 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) 240 ebből: egyéb vállalkozások (B63) 241 ebből: Európai Unió (B63) 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 243 ebből: egyéb külföldiek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 245 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 246 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) 247 ebből: egyházi jogi személyek (B72) 248 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) 249 ebből: egyéb civil szervezetek (B72) 250 ebből: háztartások (B72) 251 ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) 252 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 253 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) 254 ebből: egyéb vállalkozások (B72) 255 ebből: Európai Unió (B72) 256 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) 257 ebből: egyéb külföldiek (B72) 258 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)

272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) 273 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 274 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 275 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) 276 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 277 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)

278 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) 279 ebből: befektetési jegyek (B8121) 280 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 281 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 282 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)

0 0 59 407 0 59 407 7 266 0 156 548 0 0

0 0 6 983 0 6 983 0 0 76 805 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 981 0 2 981 7 266 0 79 743 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 294 295 296

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 223 221 0 0

0 83 788 0 0

0 0 0 0

0 89 990 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

297 298 299 300 301 302 303

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

223 221 716 807

83 788 110 870

0 277 943

89 990 90 412

0 26 587

0 2 739

0 125

0 3 178

0 623

304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)

(B8)

(B81) (B821) (B822)

ezer forint

A

B

D

082091 Közművelőd 096010 és Óvodai közösségi és intézményi társadalmi étkeztetés részvétel fejlesztése

Megnevezés

01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

C

E

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

F

102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

G

H

104051 106020 Gyermekvé Lakásfennta delmi rtással, pénzbeli és lakhatással természetbe összefüggő ni ellátások ellátások

I

J

K

900020 Önkormány zatok funkcióra 107052 Házi nem segítségnyúj sorolható tás bevételei államháztar táson kívülről

107051 Szociális étkeztetés

900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerz ési célú tevékenység ek kiadásai és bevételei

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok (B115) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Elvonások és befizetések bevételei (B12) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) ebből: központi költségvetési szervek (B14) ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0 0

0 0

0 0

0 587

0 1 914

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

587 0 0 0 0 0

1 914 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

0 0

0 0

0 0

0 587

0 1 914

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

(B112)

03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti ls gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) ebből: építményadó (B34) ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) ebből: telekadó (B34) ebből: cégautóadó (B34) ebből: közművezetékek adója (B34) ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) ebből: általános forgalmi adó (B351) ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) ebből: innovációs járulék (B351) ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) ebből: gyógyszertárgyártók 10 % befizetési kötelezettsége (B351) ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) ebből: népegészségügyi termékadó (B351) ebből: távközlési adó (B351) ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) ebből: biztosítási adó (B351) ebből: reklámadó (B351) Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) ebből: jövedéki adó (B352) ebből: regisztrációs adó (B352) ebből: energiaadó (B352) Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+…+164) (B355) ebből: kulturális adó (B355) ebből: baleseti adó (B355) ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) ebből: környezetterhelési díj (B355) ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) ebből: bérfőzési szeszadó (B355) ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) ebből: talajterhelési díj (B355) ebből: vizkészletjárulék (B355) ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) ebből: erdővédelmi járulék (B355) ebből: földvédelmi járulék (B355) ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) ebből: hulladéklerakási járulék (B355) ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6 903 0 0 6 772 131 0 0 0 72 842 0 0 0 0 0 0 72 842

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 798 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 798

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

79 640

0

166 167 168 169 170 171 172

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) ebből: eljárási illetékek (B36) ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) ebből: felügyeleti díjak (B36) ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

578 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

173 174 175 176 177

ebből: környezetvédelmi bírság (B36) ebből: természetvédelmi bírság (B36) ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) ebből: építésügyi bírság (B36) ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

71 0 0 0 110

0 0 0 0 0

178 179 180 181 182

ebből: egyéb bírság (B36) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) Készletértékesítés ellenértéke (B401) Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0 0 0 1 887 1 631

0 0 0 0 0

0 0 0 675 0

0 0 0 151 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 6 025 0

0 0 0 999 0

60 87 121 0 0 0

0 0 0 7 891 0

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

(B3)

(B402)

183 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) 187 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 188 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 189 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 190 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 191 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) ebből: államháztartáson belül (B408) ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség

(B404)

(B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

678 0 1 156 0 1 156

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

728 9 4 600 0 4 600

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 84 0 3 3 0 0 0 0

0 1 546 417 0 0 0 0 0 0 0

0 2 605 703 0 0 0 0 0 0 0

0 30 651 38 0 33 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 239 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 627 0 0 0 0 0 0 0

0 0 21 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 131 0 0 0 0 0 0 0

202 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége

(B409)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3 808

0 1 963

0 3 983

0 30 873

0 0

0 5 567

0 7 652

0 1 020

0 0

0 10 022

210 Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) 211 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 212 Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) 213 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 215 Részesedések értékesítése (>=216) (B54) 216 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 217 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 219 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 220 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) 221 ebből: egyházi jogi személyek (B62) 222 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) 223 ebből: egyéb civil szervezetek (B62) 224 ebből: háztartások (B62) 225 ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) 226 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) 227 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

ebből: egyéb vállalkozások (B62) ebből: Európai Unió (B62) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) ebből: egyéb külföldiek (B62) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) ebből: egyházi jogi személyek (B63) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) ebből: egyéb civil szervezetek (B63) ebből: háztartások (B63) ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 377 0 0 0 377 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 241 242 243 244 245

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 377 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 248 249 250 251 252 253

ebből: egyéb vállalkozások (B63) ebből: Európai Unió (B63) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) ebből: egyéb külföldiek (B63) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) ebből: egyházi jogi személyek (B72) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) ebből: egyéb civil szervezetek (B72) ebből: háztartások (B72) ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

254 255 256 257 258

ebből: egyéb vállalkozások (B72) ebből: Európai Unió (B72) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) ebből: egyéb külföldiek (B72) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

259 260 261 262 263 264 265

ebből: egyházi jogi személyek (B73) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) ebből: egyéb civil szervezetek (B73) ebből: háztartások (B73) ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

266 267 268 269 270 271

ebből: egyéb vállalkozások (B73) ebből: Európai Unió (B73) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) ebből: egyéb külföldiek (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270)

0 0 0 0 0 3 808

0 0 0 0 0 1 963

0 0 0 0 0 3 983

0 0 0 0 0 31 837

0 0 0 0 0 1 914

0 0 0 0 0 5 567

0 0 0 0 0 7 652

0 0 0 0 0 1 020

0 0 0 0 0 87 121

0 0 0 0 0 10 022

204 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

(B409)

205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 208 ebből: költségek visszatérítései (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205)

246

(B4)

(B73)

(B7) (B1-B7)

272 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111) 273 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) 274 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

(B8112)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

275 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113) 276 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 277 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275)

(B811)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

278 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121) 279 ebből: befektetési jegyek (B8121) 280 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 281 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 282 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) Központi, irányító szervi támogatás (B816) Betétek megszüntetése (B817) Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 49 443 0 49 443 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

293 294 295 296

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 49 443 0 0

0 0 0 0

297 298 299 300 301 302 303

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824) ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) ebből: más kormányok (B824) ebből: külföldi pénzintézetek (B824) Külföldi finanszírozás bevételei (=295+…+298) (B82) Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 3 808

0 1 963

0 3 983

0 31 837

0 1 914

0 5 567

0 7 652

0 1 020

49 443 136 564

0 10 022

304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)

(B8)

(B81) (B821) (B822)


Mágocs Város Önkormányzata Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről ezer forint

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium

1 2

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető

0 0

0 0

0 0

3

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**

0

0

0

0

0

0

4

közigazgatási államtitkár

0

0

0

0

0

0

5

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

0

6

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető

0

0

0

0

7

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0

0

0

2 0

7 583 0

0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal vezetője fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+…+21)

23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

H

Készenléti, ügyeleti, Végkielégíté helyettesíBéren kívüli Költségtérít s, jubileumi tési díj, juttatások ések jutalom túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Támogatások

J

K

Foglalkoztato Választott ttak egyéb tisztségviselők személyi juttatásai juttatásai

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

885 0

0 0

2 097 0

339 0

55 0

0 0

35 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 10 0

6 648 19 432 0

269 1 409 0

0 0 0

0 0 0

415 1 539 0

143 128 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14

33 663

2 563

0

2 097

2 293

326

0

35

0

2

4 518

235

0

0

168

34

0

0

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató gyakornok (pedagógus) pedagógus I. pedagógus II. mesterpedagógus kutatótanár pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

1

1 693

0

0

0

98

18

0

0

0

0 21 9 6 0 0 0 0 0 0 0

0 40 423 15 700 10 744 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 730 1 112 578 0 0 0 0 0 0 0

0 82 352 17 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 261 222 118 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)

39

73 078

235

51

0

4 686

503

0

601

0

37

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2 080

0

0

0

415

24

0

0

0

5

5 641

219

0

0

660

72

0

49

0

0 22

0 21 247

0 527

0 0

0 0

0 175

0 12

0 0

0 55

0 0

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

38 39 40 41 42 43

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0

727

0

0

0

0

0

0

0

0

44

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)

28

29 695

746

0

0

1 250

108

0

104

0

45 46 47 48 49 50 51 52 53

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4 109

82

136 436

3 544

51

2 097

8 229

937

0

740

4 109

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke, legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa, helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76) FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) Üres álláshelyek száma az időszak végén

62

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma

54 55 56 57 58 59 60

63 64

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+…+90)

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Mágocs Város Önkormányzata A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása A 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

B

C

D

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

I Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása I. funkció-csoport a) csoport b) csoport Összesen (01+02) II. funkció-csoport Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Nemzetközi Ellenőrzési Koordinációs Informatikai Kommunikációs Egyéb (…) Összesen (04+…+12) III. funkciócsoport Adminisztratív-titkársági (15+16+17) - I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő Protokolláris Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb (…) Összesen (14+18+…+25) Összesen (03+13+26) II A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint Köztisztviselők (29+30+31) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Kormánytisztviselők (33+34+35) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Közalkalmazottak (37+38+39) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Bírák, ügyészek (49+50+51) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport

Fő

E

F

G

H

I

J

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

2 0 2

5 0 5

7 0 7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

0 5 0 0 0 0 0 0 30 35

0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

0 5 0 0 0 0 0 0 43 48

0 5 0 0 0 0 0 0 43 48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 63

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 11 0 0 0 0 0 32 0 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 11 0 0 0 0 0 45 0 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 5 11 0 0 0 0 0 47 2 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatások A

B

C

1

oka

2

3 4

Kedvezmény tétel

Magánszemélyek kommunális adója

nincs

Gépjárműadó

környezetvédelmi osztályba sorolás 262 miatt

0

5

Helyi iparűzési adó 6

nincs

D

0

E

F

Mentesség összeg oka tétel kiskorú tulajdonos, - Ft öröklés útján szerzett 1 ingatlana után mozgáskorlátozottság 19 miatt 773 647 Ft költségvetési szerv 4 tulajdona mentes adóalap (28 779 2503 Ft) adója - Ft (1,5 %); mentesség 39 oka: az adóalap 1 000 000 Ft alatti

G

összeg 8 000 Ft

325 782 Ft

431 689 Ft


Mágocs Város Önkormányzata

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó állami támogatások elszámolása forintban A

Megnevezés

1

01

I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)

02

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)

2

3

4 5 6

03 04 05 06

7

8 9

B

07 08

II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) Összesen (9999999)

C

D

E

Költségvetési törvény alapján Támogatás feladatátvétellel/ évközi változás feladatátJúnius 1. adással korrigált támogatás

F

Támogatás évközi változás Október 15.

G

H

I

Az Évvégi eltérés önkormányzat Eltérés (+,-) által az adott (támogatásban Tényleges mutatószám célra december és felhasználás támogatás szerint 31-ig szerint) (=7-(6támogatás (=6ténylegesen 8)) (3+4+5)) felhasznált összeg 98 479 361 0 98 479 361 0

98 479 361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 728 040 20 647 460

2 172 533 0

677 199 -2 232 000

53 080 440 17 993 660

1 502 668 -421 800

53 080 440 17 993 660

1 502 668 -421 800

30 939 440

2 830 000

-2 606 040

31 163 400

0

31 163 400

0

21 332 332 220 126 633

-5 522 625 -520 092

832 320 -3 328 521

16 707 307 217 424 168

65 280 1 146 148

16 707 307 217 424 168

65 280 1 146 148



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról ezer forint A

Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

B

C

Ingatlanok és Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékű jogok

D

E

F

G

H

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

55 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 283 368 0 0 16 985 2 679 0 1 889 21 553 0 0 2 679 0

131 084 0 0 11 284 10 469 0 1 229 22 982 0 0 8 062 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 470 448 0 0 28 269 13 148 0 3 118 44 535 0 0 10 741 0

3 118 3 118 52 878 19 449 3 745 0 23 194 0 0 0 0 23 194 29 684 12 525

0 2 679 1 302 242 299 453 28 246 0 327 699 0 0 0 0 327 699 974 543 0

0 8 062 146 004 112 644 18 193 0 130 837 281 0 0 281 131 118 14 886 115 757

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 118 13 859 1 501 124 431 546 50 184 0 481 730 281 0 0 281 482 011 1 019 113 128 282



Kezességvállalás, adósságszolgálat: ezer forint A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Hitelek törlesztése és kamatai, lízingdíj

B 2014. évi kötelezettség 17 208

C

D

E

F

2015. évi kötelezettség



Megjegyzés

0

0

0

II. Fejlesztési kiadás kötelezettsége

0

0

0

0

III. Támogatási és egyéb megállapodások Támogatási és egyéb megállapodások összesen:

0

0

0

0

0 17 208

0 0

0 0

0 0

IV. Kézfizető kezességvállalások Kézfizető kezességek összesen: Összes kötelezettség:



Mágocsi Városgazdálkodási Kft-nak (Mágocsvíz Kft-nak) adott kölcsönök állománya: A

1 2 3 4 5

B

Kelt:

2005.évben nyújtott 2005.évben nyújtott 2005-ben összesen: Mindösszesen:

Ebből: - hosszú lejáratú kölcsön - rövid lejáratú kölcsön

2005.05.18 2005.07.07

C

D

forintban

3.500.000 3.000.000 6.500.000 6.500.000

6.500.000 Ft 0 Ft

Lejárat kelte: 2018.06.25 2018.06.25

2015.(V.15.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents