2015.(III.9.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(VII.16.), a 25/2014.(XII.1.) és a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendeletekkel módosított 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményeire (továbbiakban: Intézmények) terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Intézmények előirányzatainak megállapítására, a 2014. évi gazdálkodás főbb szabályaira. 2. A költségvetés célkitűzései 2. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése célul tűzte ki a) az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire, b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését, c) az előző évről áthúzódó, továbbá a 2014. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását, d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását. 3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege 3. §1,2,3 (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat 2014. évi összevont működési költségvetését 1

Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 17. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 2 Módosította a 5/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. december 2. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 3 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át.

aa) 1 018 873 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 1 025 943 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 7 070 ezer forint működési hiánnyal, ad) 58 025 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat 2014. évi összevont felhalmozási költségvetését ba) 1 054 252 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 1 007 162 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 47 090 ezer forint felhalmozási többlettel, bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2014. évi ca) bevételi főösszegét 2 272 106 ezer forintban és cb) kiadási főösszegét 2 272 106 ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. d) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. (3) Az Önkormányzat által 2014. évben ellátandó kötelező feladatokhoz, önként vállalt feladatokhoz, és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza. 4. § (1) Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi összevont bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzatot megillető 2014. évi központi költségvetésből juttatott állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 5. §4,5,6Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) az Önkormányzat 2014. évi működési költségvetését aa) 976 655 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 984 444 ezer forint működési költségvetési kiadással, ac) 7 789 ezer forint működési hiánnyal, ad) 55 042 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 14 851 ezer forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 1 054 252 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 1 003 460 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, 4

Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. július 17. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 5 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2014. december 2. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 6 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át.

bc) 50 792 ezer forint felhalmozási többlettel, bd) 126 105 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 224 150 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 2 226 905 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonása nélkül állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit, továbbá a felhalmozási többletét a működési költségvetés hiányának finanszírozására, valamint a felhalmozási célú külső finanszírozási kiadások teljesítésére fordítja. 6. §7,8,9 (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működési költségvetését aa) 179 146 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 180 226 ezer forint költségvetési kiadással, ac) 1 080 e forint működési hiánnyal, ad) 2 090 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 1 010 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 1 010 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 181 236 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 7. §10,11,12 (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi működési költségvetését aa) 46 212 ezer forint működési költségvetési bevétellel, ab) 45 745 ezer forint működési költségvetési kiadással, 7

Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2014. július 17. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 8 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2014. december 2. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 9 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át. 10 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. július 17. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 11 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2014. december 2. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 12 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át.

ac) 467 ezer forint működési többlettel, ad) 464 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel, ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 931 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 931 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel 46 676 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével, valamint a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 8. §13,14,15 (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi költségvetését aa) 17 292 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 15 960 ezer forint költségvetési kiadással, ac) 1 332 e forint működési többlettel, ad) 429 e forint működési célú belső finanszírozási bevétellel ae) 0 e forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és af) 0 e forint működési célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2014. évi felhalmozási költségvetését ba) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel, bb) 1 761 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással, bc) 1 761 ezer forint felhalmozási hiánnyal, bd) 0 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel be) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és bf) 0 e forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással a 8. melléklet szerinti 17 721 e forint bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felhalmozási költségvetésének hiányát a működési költségvetés többletével és a működési célú belső finanszírozási bevétellel fedezi. 9. §16 Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi – Intézményenkénti – költségvetési létszámkeretét 91 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 32 főben állapítja meg melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza. 13

Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2014. július 17. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 14 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 5 . §-a, hatályos 2014. december 2. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 15 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át. 16 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át.

10. § (1) Zirc Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait célonként, feladatonként a 10. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, és ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza. 11. § (1) Zirc Városi Önkormányzat az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékok előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. 12. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a hozzájuk kapcsolódó szöveges indokolást a 13. melléklet mutatja be. (2) Zirc Városi Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 14. melléklet tartalmazza. (3) Zirc Városi Önkormányzat 2014. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé. 13. §17,18,19 A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat belső finanszírozási forrásának előirányzatát 184 130 e forintban állapítja meg, melyből 58 025 e forint működési, 126 105 e forint felhalmozási célú. 14. § Az Önkormányzat, 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. melléklet tartalmazza. 15. § Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2014. évi tervét és az ahhoz kapcsolódó szöveges indokolást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 16. § Zirc Városi Önkormányzat 2014-2017. évek közötti bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlegét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 17. § A 2014. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17

Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos 2014. július 17. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 18 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 6 . §-a, hatályos 2014. december 2. napjától.. Lásd még e rendelet 8. §-át. 19 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2015. március 10. napjától. Lásd még e rendelet 9. §-át.

18. § Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában lévő Intézmények a rendes Képviselő-testületi ülések napjára az adósságállományuk összegéről és annak összetételéről kötelesek adatot szolgáltatni a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére. 19.§ (1) Az Önkormányzat és az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 20. § (1) A Képviselő-testület legalább április 30-i, június 30-i, szeptember 30-i, valamint december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (2) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények költségvetésük bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában az (1) bekezdésben meghatározott gyakorisággal költségvetési módosítási kérelemmel élhetnek a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttatnak el a Polgármester részére. (3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítási rendjének részletes szabályairól külön Polgármesteri Utasítás rendelkezik. 21. § Az Önkormányzat, vagy az általa fenntartott Intézménye részére, egyéb jogszabály által nem rendezett támogatás folyósítására csak a támogató és a támogatott között megkötött Támogatási megállapodás alapján van lehetőség. 22. § (1) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az intézményi többletbevétel saját hatáskörben történő felhasználásának engedélyezése előirányzat módosítás formájában a Képviselő-testület hatásköre. (3) Az intézményi feladat elmaradásából származó kiadási megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 23. § (1) A működési céltartalékok között a „Szociális juttatások önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati rendeletben nevesített ellátások nyújtásához szükséges önkormányzati önrész biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére. (2) A működési céltartalékok között a „Közfoglalkoztatás önrésze” kiadási előirányzat felhasználása év közben folyamatosan történik a központi szabályozás alapján megvalósított közfoglalkoztatással összefüggésben felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges önerő biztosítása érdekében. A céltartalék felhasználásáról a költségvetési rendelet módosítása során számol be a Polgármester a Képviselő-testület részére. 6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások 24. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében. 25. § Az Intézmények a szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

26. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében. 27. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselőtestület dönt. 7. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből nyújtott támogatásokkal kapcsolatos eljárásrendre vonatkozó szabályok 28. § Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületi, továbbá az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíj lemondásból eredő személyi juttatások, illetve munkaadókat terhelő járulékok előirányzat és b) egyéb, a Képviselő-testület által megjelölt előirányzat terhére nyújtható. 29. § Támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján folyósítható. 30. § (1) Támogatás csak Támogatási Megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és a pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, határidejére, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre. (2) Amennyiben a Támogatott nem bejegyzett civil- vagy sportszerveződés, úgy jogosult pénzügyi bonyolítót igénybe venni. (3) Valamennyi Támogatottnak a támogatás felhasználásáról el kell számolnia. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát. (4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az legkésőbb 2015. január 31-ig megtörténjen. (5) A Támogatási Megállapodásban rögzített elszámolási határidőtől való eltérést különös esetben – a Támogatott írásbeli kérelme alapján - a Polgármester engedélyezheti. (6) A Támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (7) Amennyiben a Támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, illetve elszámolási, beszámolási kötelezettségének egyszeri felszólítást követően sem tett eleget, az érintett összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. Ez esetben a támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 31. § A támogatásra vonatkozó adatokat Zirc Városi Önkormányzat a honlapján (www.zirc.hu) közzéteszi. 8. Az önkormányzati biztos kirendelése, működése 32. § Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott Intézményeknél önkormányzati biztos kirendelésére már sor került és az önkormányzati biztos megbízásának ideje alatt a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezési eljárást kezdeményeztek akkor az önkormányzati biztos megbízását – a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – meg kell szüntetni.

9. Záró rendelkezések 33. § Az önkormányzat valamennyi Intézménye a tárgyi eszközökről, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2012. évtől számítva kettő évenként hajtja végre. 34. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez 1,2

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVűTELEINEK űS KIADÁSAINAK 2014. űVI ÖSSZEVONT KÖLTSűGVETűSI MűRLEGE B

A SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.) Intézményi m ködési bevételek

23

E

2014. évi 2014. évi eredeti módosított el irányzat el irányzat

F

2014. évi módosítás

B.3

H

G

2014. évi őatályos Rovat el irányzat

MeŐnevezés

74,234

85,535

159,769

K.1

1.) Személyi juttatások

2.) Közőatalmi bevételek

312,096

311,085

6,207

317,292

K.2

2.) Munkaadókat terőel járulékok

B.1

3.) M ködési támoŐatások

410,696

438,259

6,316

444,575

K.3

3.) DoloŐi kiadások

B.1

4.) M ködési célú támoŐatásérték bevételek

52,678

103,156

-9,407

93,749

K.4

4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások

B.6

5.) M ködési célra átvett pénzeszközök

0

75

0

75

K.4

5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

B.8

6.) El z évi m ködési pénzmaradvány iŐénybevétele

0

59,258

-1,233

58,025

K.5

6.) EŐyéb m ködési kiadások

K.5

7.) Általános m ködési tartalék

K.5

8.) M ködési céltartalék

M ködési célú bevételek összesen:

I

adatok ezer forintban K L

J

2014. évi 2014. évi eredeti módosított el irányzat el irányzat


2014. évi őatályos el irányzat

I. M ködési költséŐvetés 73,684

849,154

986,067

87,418

1,073,485

M ködési célú kiadások összesen:

II. Felőalmozási célú bevételek

193,967

240,893

-711

50,205

59,074

6,370

240,182 65,444

277,401

306,937

11,227

318,164 27,913

0

21,580

6,333

1,125

1,125

0

1,125

296,868

316,910

949

317,859

3,561

3,981

22,498

26,479

28,500

27,278

0

27,278

851,627

977,778

46,666

1,024,444

786,932

807,668

151

807,819

34,393

59,505

1,431

60,936 14,759

II. Felőalmozási költséŐvetés

B.5

1.) Saját felőalmozási bevételek

0

16,517

255

16,772

K.6

1.) Beruőázások

B.1

2.) Felőalmozási támoŐatások

0

227,422

7,638

235,060

K.7

2.) Felújítások

B.1

3.) Felőalmozási célú támoŐatásérték bevételek

811,331

843,209

-42,421

800,788

K.8

3.) EŐyéb felőalmozási kiadások

0

9,177

5,582

B.7

4.) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök

1,487

1,487

0

1,487

K.5

4.) Általános felőalmozási tartalék

0

233

0

233

B.8

5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iŐénybevétele

11,362

126,105

0

126,105

K.5

5.) Felőalmozási céltartalék

3,000

123,415

-250

123,165

824,180

1,214,740

-34,528

1,180,212

824,325

999,998

6,914

1,006,912

2,618

2,618

940

3,558

K.5

0

1,499

250

1,749

Felőalm. célú bevételek összesen:

17 18 19 20 21 22

D

I. M ködési célú bevételek B.4

10 11 12 13 14 15 16

MeŐnevezés

C

B.6

III. Kölcsönök

Felőalm. célú kiadások összesen:

IV. Finanszírozási bevételek

III. Kölcsönök IV. Finanszírozási kiadások

B.8

1.) M ködési célú finanszírozási bevételek

0

0

14,851

14,851

K.9

1.) M ködési célú finanszírozási kiadások

0

0

14,851

14,851

B.8

2.) Felőalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

0

K.9

2.) Felőalmozási célú finanszírozási kiadások

0

224,150

0

224,150

BEVűTELI F ÖSSZEG:

1,675,952

2,203,425

68,681

2,272,106

1,675,952

2,203,425

68,681

2,272,106

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése

3 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése

KIADÁSI F ÖSSZEG:

2 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése

2. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2014. űVBEN ELLÁTOTT KÖTELEZ FELADATOK BEVűTELEINEK űS KIADÁSAINAK MűRLEGE

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

MeŐnevezés

2014. évi eredeti el irányzat

MeŐnevezés

I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi m ködési bevételek

312,096 2.) Munkaadókat terőel járulékok


394,446 3.) DoloŐi kiadások 0 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai


0 6.) EŐyéb m ködési kiadások 7.) Általános m ködési tartalék 8.) M ködési céltartalék


11 12 13 14 15 16


17 18 19 20 21 22 23

52,678 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások


10

832,904 M ködési célú kiadások összesen: 0 1.) Beruőázások


0 2.) Felújítások

4.) Felőalmozási célra átvett pénzeszközök 5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iŐénybevétele Felőalm. célú bevételek összesen: III. Kölcsönök

183,799 47,553 273,971 0 1,125 296,868 3,561 28,500 835,377


1.) Saját felőalmozási bevételek 3.) Felőalmozási célú támoŐatásérték bevételek


I. M ködési költséŐvetés 73,684 1.) Személyi juttatások

2.) Közőatalmi bevételek 4.) M ködési célú támoŐatásérték bevételek

adatok ezer forintban D

34,393

811,331 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások 1,487 4.) Általános felőalmozási tartalék 11,362 5.) Felőalmozási céltartalék 824,180


2,618 III. Kölcsönök


786,932 0 0 3,000 824,325 0

IV. Finanszírozási kiadások


0 1.) M ködési célú finanszírozási kiadások

0


0 2.) Felőalmozási célú finanszírozási kiadások

0


1,659,702

KIADÁSI F ÖSSZEG:

1,659,702

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2014. űVBEN ELLÁTOTT ÖNKűNT VÁLLALT FELADATOK BEVűTELEINEK űS KIADÁSAINAK MűRLEGE

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A

B

C

MeŐnevezés


MeŐnevezés

I. M ködési célú bevételek

adatok ezer forintban D 2014. évi eredeti el irányzat

I. M ködési költséŐvetés


0 1.) Személyi juttatások

0


0 2.) Munkaadókat terőel járulékok

0


0 3.) DoloŐi kiadások

0


0 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0


0 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


0 6.) EŐyéb m ködési kiadások

0

7.) Általános m ködési tartalék M ködési célú bevételek összesen:

8.) M ködési céltartalék 0 M ködési célú kiadások összesen:


0 0 0



0 1.) Beruőázások

0



0


0 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások

0


0 4.) Általános felőalmozási tartalék

0

5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iŐénybevétele Felőalm. célú bevételek összesen:

0 5.) Felőalmozási céltartalék Felőalm. célú kiadások összesen: 0

0 0

III. Kölcsönök

0 III. Kölcsönök





0



0


0

KIADÁSI F ÖSSZEG:

0

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL 2014. űVBEN ELLÁTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK* BEVűTELEINEK űS KIADÁSAINAK MűRLEGE

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A

B

C

MeŐnevezés


MeŐnevezés





0 1.) Személyi juttatások


0 2.) Munkaadókat terőel járulékok


adatok ezer forintban D

16,250 3.) DoloŐi kiadások

10,168 2,652 3,430


0 4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0


0 5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


0 6.) EŐyéb m ködési kiadások

0

7.) Általános m ködési tartalék M ködési célú bevételek összesen:

8.) M ködési céltartalék 16,250 M ködési célú kiadások összesen:


0 0 16,250



0 1.) Beruőázások

0



0


0 3.) EŐyéb felőalmozási kiadások

0


0 4.) Általános felőalmozási tartalék

0

5.) El z évi felőalmozási pénzmaradvány iŐénybevétele Felőalm. célú bevételek összesen:

0 5.) Felőalmozási céltartalék Felőalm. célú kiadások összesen: 0

0 0

III. Kölcsönök

0 III. Kölcsönök





0



0


16,250

* Anyakönyvi iŐazŐatás, szociális iŐazŐatás, építésőatósáŐi feladatok

KIADÁSI F ÖSSZEG:

16,250

Anyakönyvi iŐazŐatás: Szociális iŐazŐatás: űpítésőatósáŐ: Összesen:

Személyi 3,319 1,000 5,849 10,168

Járulék 881 276 1,495 2,652

Dologi 980 490 1,960 3,430

Tartalék

Létszám 0 0 0 0

1 0.5 2 3.5

3. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez 1,2,3

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍT JE A BEVűTELEKR L FORRÁSONKűNT 2014. űVBEN adatok ezer forintban A Sorszám 1

I.

B

C

MeŐnevezés


D 2014. évi módosított el irányzat

E

F



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2

1.) M ködési bevételek

3

2.) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei

5

Helyi adók

6

ÁtenŐedett központi adók

7

BírsáŐok, pótlékok és eŐyéb sajátos bevételek

8

Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei összesen:

9


10

Helyi önkormányzatok m ködésének általános támoŐatása

11

Központosított el irányzatokból m ködési célúak

12

EŐyéb költséŐvetési támoŐatások

15

M ködési támoŐatások összesen:

16

4.) EŐyéb m ködési bevételek

73,684

74,234

85,535

159,769

290,711

289,823

-961

288,862

19,985

19,862

228

20,090

1,400

1,400

6,940

8,340

312,096

311,085

6,207

317,292

391,273

380,295

18,733

399,028

19,423

23,081

-1,198

21,883

0

34,883

-11,219

23,664

410,696

438,259

6,316

444,575

17

TámoŐatásérték m ködési bevételek

52,678

103,156

-9,407

93,749

18

M ködési célú pénzeszköz átvétel államőáztartáson kívülr l

0

75

0

75

19

El z évi m ködési célú pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

20

El z évi költséŐvetési kieŐészítések, visszatérülések

0

0

0

0

EŐyéb m ködési bevételek összesen:

21

M KÖDűSI BEVűTELEK ÖSSZESEN:

22 23

II.

52,678

103,231

-9,407

93,824

849,154

926,809

88,651

1,015,460

255

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.) Felőalmozási és t ke jelleŐ bevételek

24 25

TárŐyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

945

26

Önkormányzatok sajátos felőalmozási és t ke bevételei

0

15,572

PénzüŐyi befektetések bevételei

0

0

0

16,517

255 7,638

27 28

Felőalmozási és t ke jelleŐ bevételek összesen:

29


1,200 15,572 0 16,772

30

Központosított el irányzatokból fejlesztési célúak

0

3,000

31

Fejlesztési célú támoŐatások

0

224,422

32

Felőalmozási támoŐatások összesen:

0

227,422

7,638

235,060

33

3.) EŐyéb felőalmozási bevételek 811,331

843,209

-42,421

800,788

1,487 0

1,487 0

0 0

1,487

812,818

844,696

-42,421

802,275

812,818

1,088,635

-34,528

1,054,107

2,618

2,618

940

3,558

2,618

2,618

940

3,558

1,664,590

2,018,062

55,063

2,073,125

34

TámoŐatásérték felőalmozási bevételek

35 36

Felőalmozási célú pénzeszköz átvétel államőáztartáson kívülr l El z évi felőalmozási célú el irányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel EŐyéb felőalmozási bevételek összesen:

37

FELHALMOZÁSI BEVűTELEK ÖSSZESEN:

38 39

III.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATűRÜLűSE, IGűNYBEVűTELE ÖSSZESEN: 40

KÖLTSűGVETűSI BEVűTELEK ÖSSZESEN:

41 42 IV.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

43

1.) El z évek pénzmaradványának iŐénybevétele

10,638 224,422

0

M ködési célú

44

Felőalmozási célú

45

El z évek pénzmaradványának iŐénybevétele összesen:

46

KÖLTSűGVETűSI HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PűNZFORGALOM NűLKÜLI BEVűTELEK ÖSSZESEN

47 48 49

V.

-1,233

58,025

0

59,258

11,362

126,105

11,362

185,363

-1,233

184,130

11,362

185,363

-1,233

184,130

126,105

KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLS FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 1.) űrtékpapírok értékesítésének bevétele

50

M ködési célú

0

0

51

Felőalmozási célú

0

0

0

0

52

űrtékpapírok értékesítésének bevétele összesen:

53

2.) Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és meŐel leŐezések

0 0 0

0

54

M ködési célú őitel felvétele és kötvénykibocsátás m ködési célra

55

Felőalmozási célú őitel felvétele és kötvénykibocsátás felőalmozási célra

0

0

56

Államőáztartáson belüli meŐel leŐezések

0

0

14,851

14,851

0

0

14,851

14,851

0

0

14,851

14,851

11,362

185,363

13,618

198,981

1,675,952

2,203,425

68,681

2,272,106

57

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele és meŐel leŐezések összesen:

58

KÖLTSűGVETűIS HIÁNY BELS FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGűNEK KÜLS FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVűTELEK ÖSSZESEN

59

FINANSZÍROZÁSI BEVűTELEK ÖSSZESEN:

60

BEVűTELEK MINDÖSSZESEN:

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése 2 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése 3. Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése

0


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLET , ILLETVE AZ ÁLTALA IGűNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2014. űVI ALAKULÁSA Beszámítás összeŐének meŐállapítása: Adóalap (forint) Adóer -képesséŐ (forint) LakossáŐszám (f ) 1 f re jutó adóer -képesséŐ Beszámítás alapja (100 %): KieŐészít szabályok V. pont alapján Közös Hivatal székőelye

8,189,794,000 114,657,116 7,052 16,259 40,948,970

38,901,522

A

B

C

JoŐcím

Hozzájárulás joŐcíme

ÖsszeŐ

2.III.2.

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokőoz

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokőoz - beszámítás után 2. I.1.c) 2. I.1.ba)

19,040,400

EŐyéb kötelez önkormányzati feladatok támoŐatása - beszámítás után

9,520,200

Zöldterület-Őazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoŐatása

9,727,260

KözviláŐítás fenntartásának támoŐatása

KözviláŐítás fenntartásának támoŐatása - beszámítás után 2. I.1.bc)

7,077,118

EŐyéb kötelez önkormányzati feladatok támoŐatása

Zöldterület-Őazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoŐatása - beszámítás után 2. I.1.bb)

14,154,236

Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok támoŐatása

Köztemet fenntartással kapcsolatos feladatok támoŐatása - beszámítás után

0 11,554,560

0 100,000

0

2. I.1.bd)

Közutak fenntartásának támoŐatása

2. I.1.b)

Közutak fenntartásának támoŐatása - beszámítás után Település-üzemeltetésőez kapcsolódó feladatellátás támoŐatása

2. I.1.a)-c)+ 2.III.2.

TámoŐatások összesen:

62,116,942

Beszámítás összeŐe

38,901,522

TámoŐatások összesen: 2.I.a) 2.II.1

Önkormányzati őivatal m ködésének támoŐatása ÓvodapedaŐóŐusok és az óvodapedaŐóŐusok nevel munkáját közvetlenül seŐít k bértámoŐatása

7,540,486

6,618,102 28,922,306

23,215,420 132,178,800 109,063,253

2.II.2.

Óvodam ködtetési támoŐatás

13,197,333

2.III.3.a)

Szociális és Őyermekjóléti alapszolŐáltatások általános feladatai

21,948,300

2.III.3.c)

Szociális étkeztetés

2,989,440

2.III.3.d)

Házi seŐítséŐnyújtás

8,105,500

2.III.3.f)

Id skorúak nappali intézményi ellátása

2.III.3.g)

FoŐyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

10,230,000

2.III.3.h)

Pszicőiátriai és szenvedélybeteŐek nappali intézményi ellátása

4,315,200

2.III.3.ja)

Bölcs dei ellátás

2.III.5.

Gyermekétkeztetés támoŐatása

2.IV.1.d)

Közm vel dési feladatok támoŐatása Központosított el irányzatok

3.15.

Üdül őelyi feladatok támoŐatása

3.16.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak eŐyéb támoŐatása

3.17.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támoŐatása TámoŐatások mindösszesen:

2,125,500

9,882,000 45,982,659 8,039,280 19,423,202 6,706,350 12,704,000 12,852 410,695,887

ÁSOK


ZIRC űS LÓKÚT ÓVODATÁRSULÁST MEGILLET 2014. űVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK adatok forintban MeŐnevezés Bölcs dei ellátás 2014. évben 8 őónapra Nem sajátos nevelési iŐény Őyermekek Két f ként fiŐyelembe veend Őyermekek száma Számított Őyermeklétszám ÓvodapedaŐóŐusok elismert létszáma SeŐít k elismert létszáma ÓvodapedaŐóŐusok bértámoŐatása SeŐít k bértámoŐatása Óvodam ködtetési támoŐatás 2014. évben 4 őónapra Nem sajátos nevelési iŐény Őyermekek Két f ként fiŐyelembe veend Őyermekek száma Számított Őyermeklétszám ÓvodapedaŐóŐusok elismert létszáma SeŐít k elismert létszáma ÓvodapedaŐóŐusok bértámoŐatása ÓvodapedaŐóŐusok bértámoŐatásának pótlólaŐos összeŐe SeŐít k bértámoŐatása Óvodam ködtetési támoŐatás TámoŐatás mindösszesen: MeŐnevezés ÓvodapedaŐóŐus elismert járulékkal növelt átlaŐbére SeŐít elismert járulékkal növelt átlaŐbére ÓvodapedaŐóŐusok pótlólaŐos bértámoŐatása

Lókút

Zirc

Összesen

9,882,000

0

9,882,000

225 1 227 19.8 13

15 0 15 1.4 1

240 1 242 21.2 13

52,958,400 15,600,000 8,437,333

3,744,533 1,200,000 560,000

56,702,933 16,800,000 8,997,333

215 0 215 18.8 13

10 0 10 1.0 1

225 0 225 19.8 13

25,141,867 646,720 7,800,000 4,013,333

1,337,333 34,400 600,000 186,667

26,479,200 681,120 8,400,000 4,200,000

124,479,653

7,662,933

132,142,586

űves összeŐ 4,012,000 1,800,000 34,400

Havi összeŐ 334,333 150,000 11,467


ZIRC JÁRÁSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT MEGILLET 2014. űVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK, M KÖDűSI TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Sorszám

A

B

C

D

JoŐcím

Fajlagos mérték

Mutatószám

TámoŐatás összeŐe

forint/f

f (ellátott)

forint

1 EŐyes szociális és Őyermekjóléti feladatok támoŐatása CsaládseŐítés (14.679 f /5000) 2 CsaládseŐítés (kieŐészítés) 3 Gyermekjóléti szolŐálat (19.761 f /5000) 4 Gyermekjóléti szolŐálat (kieŐészítés) 5 Szociális étkeztetést biztosítanak 6 Szociális étkeztetést biztosítanak 10% kieŐészítés 7 Házi seŐítséŐnyújtást biztosítanak 8 Házi seŐítséŐnyújtást biztosítanak 30 % kieŐészítés 9 Id skorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 10 Id skorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 50% kieŐészítés 11 FoŐyatékos személyek nappali intézményi ellátása 12 FoŐyatékos személyek nappali intézményi ellátása 10% kieŐészítés 13 FoŐyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foŐlalkoztatási 14 támoŐatást folyósítanak FoŐyatékos személyek nappali intézményi ellátása- azon ellátottak után akik után foŐlalkoztatási 15 támoŐatást folyósítanak 10% kieŐészítés Pszicőiátriai beteŐek nappali intézményi ellátása 16 Pszicőiátriai beteŐek nappali intézményi ellátása 20% kieŐészítés 17 Pszicőiátriai beteŐek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foŐlalkoztatási támoŐatást 18 folyósítanak Pszicőiátriai beteŐek nappali intézményi ellátása-azon ellátottak után akik után foŐlalkoztatási támoŐatást 19 folyósítanak 20% kieŐészítés 20 Normatív, kötött felőasználású támoŐatás (kieŐészít normatíva) Szociális továbbképzés és szakvizsŐa támoŐatás 21 CsaládseŐítés 22 Gyermekjóléti szolŐálat 23 Házi seŐítséŐnyújtás 24 FoŐyatékos személyek nappali intézményi ellátása 25 Pszicőiátriai beteŐek nappali intézményi ellátása 26 Id sek Klubja 27 28 M ködési támoŐatások TámoŐató szolŐálat alap támoŐatás 29 TámoŐató szolŐálat kötelez en teljesítend feladatmutató alapján Személyi seŐítés 30 TámoŐató szolŐálat kötelez en teljesítend feladatmutató alapján Szállítás 31 TámoŐató szolŐálat kötelez en teljesítend feletti feladatmutató alapján Személyi seŐítés 32 TámoŐató szolŐálat kötelez en teljesítend feletti feladatmutató alapján Szállítás 33 TámoŐató szolŐálat kötelez en teljesítend feletti feladatmutató alapján pót 34 KözösséŐi ellátás alap támoŐatás 35 KözösséŐi ellátás kötelez en teljesítend feladatmutató alapján 36 Szociális foŐlalkoztatás 37 38

Mindösszesen:

49,713,940 1,975,000 300 1,975,000 1,200 55,360.0 5,536.0 145,000.0 43,500.0 109,000 54,500 500,000 50,000

2.9358 14,679.0 3.9522 3,284.0 54.0 0.0 43.0 43.0 13.0 13.0 15.0 15.0

5,798,205 4,403,700 7,805,595 3,940,800 2,989,440

200,000

9.0

1,800,000

20,000

9.0

180,000

310,000 62,000

6.0 6.0

1,860,000 372,000

124,000

14.0

1,736,000

24,800

14.0

347,200

0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6,235,000 1,870,500 1,417,000 708,500 7,500,000 750,000

23,036,180 3,000,000 1,644 1,600 0 0 0 2,000,000 150,000 372

1.0 2,000.0 1,500.0 733.0 217.0 0.0 1.0 40.0 17,065.0

3,000,000 3,288,000 2,400,000

2,000,000 6,000,000 6,348,180 72,750,120


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVűTELEINEK űS KIADÁSAINAK 2014. űVI EL IRÁNYZATA B

A Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25

MeŐnevezés

Rovat

E

F

H

G

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti őatályos módosított módosítás el irányzat el irányzat el irányzat


B.3

I

J 2014. évi

MeŐnevezés

Rovat


2014. évi eredeti módosított el irányzat el irányzat

K

L




57,790

78,383

136,173

K.1


64,585

99,934

1,602


312,096

311,085

6,207

317,292

K.2


17,014

22,673

5,566

28,239

B.1


410,696

438,259

6,316

444,575

K.3


219,253

237,295

14,789

252,084

B.1


52,678

84,609

-9,407

75,202

K.4


27,913

B.6


0

0

0

K.4


B.8


0

56,275

55,042

K.5


-1,233

833,260

948,018

80,266

1,028,284

101,536

0

21,580

6,333

1,125

1,125

0

1,125


296,868

316,910

949

317,859

K.9

7.) Fenntartói m ködési támoŐatás

204,827

211,841

-11,409

200,432

K.5


K.5

9.) M ködési céltartalék M ködési célú kiadások összesen:


3,561

3,981

22,498

26,479

28,500

27,278

0

27,278

835,733

942,617

40,328

982,945

786,932

804,780

-663

804,117

34,393

59,505

1,431

60,936 14,759


B.5


0

16,517

255

16,772

K.6

1.) Beruőázások

B.2


0

227,422

7,638

235,060

K.7

2.) Felújítások

B.2


811,331

843,209

-42,421

800,788

K.8


0

9,177

5,582

B.7


1,487

1,487

0

1,487

K.9

4.) Fenntartói felőalmozási támoŐatás

0

0

0

0

B.8


11,362

126,105

0

126,105

K.5


0

233

0

233

K.5


3,000

123,415

-250

123,165

824,325

997,110

6,100

1,003,210

0

1,499

250

1,749


19 20 21 22 23 24

D 2014. évi

11 12 13 14 15 16 17 18

C

B.6

III. Kölcsönök


824,180

1,214,740

-34,528

1,180,212

2,618

2,618

940

3,558

K.5



B.8


0

0

14,851

14,851

K.9


0

0

14,851

14,851

B.8


0

0

0

0

K.9


0

224,150

0

224,150

1,660,058

2,165,376

61,529

2,226,905

1,660,058

2,165,376

61,529

2,226,905


KIADÁSI F ÖSSZEG:

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. (3) bekezdése

3 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése.


TÁRSADALMI SZERVEZETEK, SZERVEZ DűSEK TÁMOGATÁSA 2014. űVI EL IRÁNYZATA

A Sorszám

MeŐnevezés

B 2014. évi

C 2014. évi

D 2014. évi

E 2014. évi

F

eredeti

módosított

módosítás

őatályos

ei.

ei.

adatok ezer forintban G

El irányzatból: Dologi M k-i célra kiadások

ei.

átadott pe.

Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre Zirci SportőorŐász EŐyesület "EŐyütt a Könyvtárárt" Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért EŐyesület Bakonyi Finnbarátok Köre EŐyesület 6 MaŐyar Vöröskereszt MeŐyei Szervezete 7 "BULI '91" Közőasznú Alapítvány

0 0 0 0 0

31 40 40 100 40

31 40 40 100 40

31 40 40 100 40

0

100

100

100

0

500

500

500

8 Football Club Zirc 9 HanŐszóró Alapítvány

0

70

70

70

0

96

96

96

10 MTTSZ Területi Klub Zirc 11 Vakok és GyenŐénlátók Zirci TérséŐi Csoportja

0

67

67

67

0

70

70

70

12 Vincze Judo Club 13 "Wings" Dart Club

0

100

100

100

0

90

90

90

14 "Zirc Kultúrájáért" Közőasznú Alapítvány

0

1,499

1,499

1,499

Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádőázi Szent Erzsébet 15 Katolikus Karitász Csoport 16 Zirci Református Misszió EŐyőázközösséŐ

0

0

0

72

72

17 Zirci Baptista Gyülekezet 18 Szín és Vonal M vészetoktatási Közőasznú Alapítvány

0

90

90

0

80

80

19 Zirci KötéluŐró Csoport 20 Bakonyi PolŐár r EŐyesület 21 " k is emberek" Alapítvány 22 ReŐuly Iskoláért Alapítvány 23 SeŐít Kezek Alapítvány 24 Zirci OrszáŐzászló Alapítvány 25 Berkes Tamás (Zirc N i LabdarúŐás) 26 Diabétesz Klub 27 Papp Zoltán (Zirci ÖreŐfiúk Focicsapat) 28 "Gy sz kék" Foltvarró Klub 29 Rákóczi SzövetséŐ

0

56

56

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 80 31 157 90 40 81 28 40 50

400 80 31 157 90 40 81 28 40 50

400

4,138

1 2 3 4 5

30

Összesen: A 14. sorban szerepl támoŐatás visszatérítend támoŐatás.

58

58

58

4,196

58 72 90 80 56 400 80 31 157 90 40 81 28 40 50 393

3,803


ZIRCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. űVI BEVűTELI űS KIADÁSI EL IRÁNYZATAI B

A

MeŐnevezés

E

F

H

G


B.8

2.) Fenntartói m ködési támoŐatások ebb l állami támoŐatások

B.1


B.6


B.8

5.) El z évi m ködési pénzmaradvány iŐénybevétele M ködési célú bevételek összesen:

I

J

K

L

2014. évi

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módosított módosítás őatályos Rovat el irányzat el irányzat el irányzat


8 9 10 11 12 13 14

D 2014. évi

SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7

C

MeŐnevezés

2014. évi 2014. évi eredeti módosított módosítás el irányzat el irányzat



9,894

6,381

16,275

K.1


103,539

109,965

-1,449

108,516

163,807

166,999

-9,857

157,142

K.2


26,388

28,171

715

28,886

132,179

135,371

602

135,973

K.3


43,774

46,105

-3,281

42,824

0

5,729

0

5,729

K.5


0

0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

2,090

0

2,090

K.5


0

0

0

0

173,701

184,712

-3,476

181,236

173,701

184,241

-4,015

180,226



0


B.5


0

0

0

0

K.6

1.) Beruőázások

0

471

539

1,010

B.8

2.) Fenntartói felőalmozási támoŐatások

0

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

471

539

1,010

173,701

184,712

-3,476

181,236

15


16


0

0

0

0

173,701

184,712

-3,476

181,236


3 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése.

Felőalm. célú kiadások összesen: KIADÁSI F ÖSSZEG:



1,2,,3

BűKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, M VEL DűSI HÁZ űS STÚDIÓ KB 2014. űVI BEVűTELI űS KIADÁSI EL IRÁNYZATAI B

A

MeŐnevezés

E

F

H

G


B.8

2.) Fenntartói m ködési támoŐatások ebb l állami támoŐatások

I

J

K

L

2014. évi



MeŐnevezés

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módosított módosítás őatályos el irányzat el irányzat el irányzat


5,200

555

5,755

K.1


33,384

37,164

-1,774

35,390

K.2


8,039

9,989

226

10,215

K.3


20,563

23,184

-961

5,447

6,186

76

22,223 6,262

12,374

17,869

-609

17,260

B.1


0

4,992

0

4,992

K.5


0

0

0

0

B.6


0

75

0

75

K.5


0

0

0

0

B.8


0

464

0

464

K.5


0

0

0

0

38,384

47,895

-1,219

46,676

38,384

47,239

-1,494

45,745


8 9 10 11 12 13 14

D 2014. évi


C




B.5


0

0

0

0

K.6

1.) Beruőázások

0

656

275

931

B.8


0

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

656

275

931

38,384

47,895

-1,219

46,676

38,384

47,895

-1,219

46,676

15


16



3 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rednelet 8. § (5) bekezdése.




REGULY ANTAL MÚZEUM űS NűPM VűSZETI ALKOTÓHÁZ 2014. űVI BEVűTELI űS KIADÁSI EL IRÁNYZATAI B

A

E

F

H

G

MeŐnevezés

J

K

L

2014. évi



I

MeŐnevezés

2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módosított módosítás őatályos el irányzat el irányzat el irányzat


B.4


1,000

1,350

216

1,566

K.1


5,280

7,810

97

7,907

B.8

3.) Fenntartói m ködési támoŐatások

7,636

7,678

222

7,900

K.2


1,356

2,044

13

2,057

0

42

9

51

K.3


2,000

5,668

328

5,996

7,826

K.5


0

0

0

0

ebb l állami támoŐatások B.1


0

7,826

B.6


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

429

0

429

K.5


0

0

0

0

8,636

17,283

438

17,721

8,636

15,522

438

15,960


8 9 10 11 12 13 14

D 2014. évi


C




B.5


0

0

0

0

K.6

1.) Beruőázások

0

1,761

0

1,761

B.8


0

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

0

0

0

0

B.2


0

0

0

0

K.8


0

0

0

0

B.7


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

B.8


0

0

0

0

K.5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,761

0

1,761

8,636

17,283

438

17,721

8,636

17,283

438

17,721

15


16


1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § 6) bekezdése

3 Módosította 4/2015..(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése.



9. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez1

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSűGVETűSI SZERVEINEK 2014. űVI KÖLTSűGVETűSI LűTSZÁMKERETE

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8

B

C

Intézmény meŐnevezése

2014. évi javaslat

Igazga-

Óvoda

Népm -

EŐyéb

ÜŐyviteli

Fizikai

tási

pedaŐó-

vel , könyv-

szakal-

dolŐozó

dolŐozó

dolŐozó

gus

táros

kalmazott

Zirc Városi Önkormányzat

65

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal

44

Kinevezett tisztséŐvisel k Önkormányzati Osztály IŐazŐatási Osztály PénzüŐyi Osztály Városüzemeltetési Osztály űpítésüŐyi Osztály

9 Békefi Antal Városi Könyvtár, M vel dési Ház és Stúdió KB ReŐuly Antal Múzeum és Népm vészeti 10 Alkotóőáz 11

Mindösszesen:

2 10 7 15 8 2

E

34 2 5 6 14 5 2

G

0

H I 2014. évi javaslatból

adatok f ben K

A

1

7

0

5

KözfoŐlalkoztatás

25

1

1

4 4

1 3

6

4

3

1

1 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdése

0

7

19

0 0

4 34

32 0

1

10

123

J

1

30

32

10. melléklet a 2/2014.(III.3) önkormányzati rendeletőez 1,2

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. űVI FELHALMOZÁSI CűLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKűNTI EL IRÁNYZATA adatok ezer forintban A Feladat meŐnevezése

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IŐazŐatási feladatok

B C D E 2014. 2014. 2014. 2014. évi évi évi évi eredeti módosított módosítás őatályos el irányzat el irányzat el irányzat 0 0 471 471

Városüzemeltetési, városŐazdálkodási feladatok Óvoda bejárati ajtó cseréje Óvoda vízláŐyító berendezés felszerelése "Kis Óvoda" őasznosítás Könyvtár nyílászáró csere Sporttelepőely felújítása OVI foci pályázat

F

G

Beruőázások

I

H

2014. évi őatályos el irányzatból Fejlesztési célú pénzFelújítások Tartalék eszk.átadás

500 0 0 0 3,000 2,850

4,912

0

11 ReŐuly Antal Általános Iskola "F" épület épület enerŐetikai fejlesztése

0

0

3,240

3,240

3,240

12 ReŐuly Antal Általános Iskola tet felújítása "A" és "B" épület

0

0

6,079

6,079

6,079

13 ReŐuly Antal Általános Iskola f tési rendszerének felújítása

0

0

226

226

226

0 736 0 0

0 736 0 0

362

362 736 6,711 393

362 736 6,711 393

3,501

6,501

6,501

6,501

0 1,501 6,100 0 0 24,744 779,331 0 0 0 0 0 0 0

1,810 1,501 6,100 0 0 24,744 779,331 945 0 0 49,165 290 60,000 3,102

0 0 0

0 3,281 14,729

"A" épület tornaterem padlóburkolat csere, akadálymentes bejárat 10 kialakítása 4/2014.(I.31.) BM rendelet (önrész)

Napelemes rendszerek telepítése ReŐuly Antal Múzeum őomlokzat felújítás MHSZ napenerŐia korszer sítés MHSZ f tési rendszer korszer sítés ReŐuly Antal Múzeum és Népm vészeti Alkotóőáz udvari szárnyában lév kiállító- és alkotóm őelyek felújítása, berendezése 9/2014.(II.3.) EMMI 18 rendelet (önrész) 14 15 16 17

"Kincsek a padláson - a ReŐuly Antal Múzeum és Népm vészeti Alkotóőáz tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 Rákóczi tér térrendezés Rákóczi tér parkosítás Izraelita temet felújítása Alsó temet felújítása LEADER M emlék építmények meŐóvása, felújítása KEOP Szilárdulladék lerakó Zirci Önkormányzati T zoltósáŐ eszközfejlesztés KözfoŐlalkoztatás eszközfejlesztése HóviráŐ utcai szennyvízcsatorna felújítása Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap Általános felőalmozási tartalék

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VaŐyonkezelési feladatok 35 Munkáltatói lakásalap 36 Lakásalap

A

B

C

Hiteltörlesztés

471

500 0 0 0 3,000 0

500 425 508 410 3,000 2,850

425 508 410

J

500 425 508 410 3,000 2,850

0

6,711 393

24,543

817 483

165 3,810 -3,810 -3,240 -2,869

26,353 1,501 6,100 817 483 24,744 779,331 945 165 3,810 45,355 290 56,760 233

17,175 1,501 6,100

9,178

817 483 24,744 779,331 945 165 3,810 45,355 290 56,760 233

0 3,281 14,729 D

E

3,281 14,729 F

G

H

I

J

Sor-

Feladat meŐnevezése

szám 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú őitel törlesztése Kötvény t ketörlesztés Zirc Városi Önkormányzat összesen: Közm vel dési érdekeltséŐnövel tám. informatikai eszk. besz. Békefi Antal Városi Könyvtár, M vel dési Ház és Stúdió KB TÁMOP- Nomád Múzeum eszközbeszerzés ReŐuly Antal Múzeum és Népm vészeti Alkotóőáz Intézmények összesen: Zirc Városi Önkormányzat mindösszesen: 1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése 2 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelez 7. § (7) bekezdése

2014. évi módosított el irányzat

0 0 824,325

46,148 169,991 1,174,724

0 0 0 0 0 824,325



2014. évi őatályos el irányzatból Fejlesztési Beruőázások

célú pénzeszk.átadás

Felújítások

Hitel-

Tartalék

törlesztés

38,724

46,148 169,991 1,213,448

805,251

8,905

59,505

123,648

46,148 178,002 224,150

656 656 400 400 1,056

1,361 1,361 1,361

656 656 1,761 1,761 2,417

656 656 1,761 1,761 2,417

0

0

0

0

1,175,780

40,085

1,215,865

807,668

8,905

59,505

123,648

224,150

11. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez 1,2 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEG ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTűN

A

Sorszám

ProŐram, projekt meŐnevezése

1 LEADER M emlék építmények meŐóvása-felújítása

B

HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2014. űVI BEVűTELI űS KIADÁSI EL RIÁNYZATAI

C

D

Bevételi el irányzat 2014. 2014. 2014. évi őatályos ei-b l évi évi Felőalmozási őatályos ei. őatályos ei. célra átvett pénzeszközök 30,000 30,000 24,544

2 "Kincsek a padláson - a ReŐuly Antal Múzeum és Népm vészeti Alkotóőáz tanulmányi raktára" TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 3 Önellátó Bakonyi térséŐŐé válás támoŐatása "NapenerŐia őasznosítása az IfjúsáŐi és KözösséŐi Házban" KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lév 4 települési szilárdőulladék lerakó, mint szennyez forrás, és a lerakó által okozott szennyezés meŐszüntetése” 5 Összesen: 1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése 2 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 7. (8) bekezdése

26,878

26,878

28,688

5,000

5,000

6,711

779,331 841,209

779,331 841,209

779,331 839,274

E

F

G

H

I

adatok ezer forintban J

Kiadási el irányzat 2014. évi őatályos ei-b l Személyi juttatások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Beruőázás

Fejlesztési célú pénzeszk.átadás

Felújítás 24,544

1,081

290

964

17,175

9,178 6,711

1,081

290

964

779,331 796,506

0

40,433


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. űVI ÁLTALÁNOS TARTALűKAINAK űS CűLTARTALűKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MeŐnevezés

Eredeti el irányzat

A

B

Általános m ködési tartalék

25,539

M ködési céltartalékok

KözfoŐlalkoztatás önrésze Könyvtári, közm vel dési érdekeltséŐnövel támoŐatás önrésze Városi rendezvények támoŐatása Civil Pályázati Alap Civil Szervezetek támoŐatása ÁŐazati pótlék Szociális juttatások önrésze

M ködési céltartalékok összesen: Általános felőalmozási tartalék

9,404 0 2,101 0 450 910 14,413

27,278 233

Felőalmozási céltartalékok

Sporttelepőely felújítása Csatorna Munkáltatói Lakásalap Lakásalap Környezetvédelmi Alap Pályázati Tartalék Alap

3,000 45,355 3,031 14,729 290 56,760

Felőalmozási céltartalékok összesen:

123,165

Mindösszesen: 1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése 2 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése 3 Módosította a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése

176,215

13. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez 1

TÖBB űVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTűSEKB L SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSűGEK CűLOK SZERINT űVENKűNTI BONTÁSBAN adatok ezer forintban

Sorszám

KötelezettséŐ joŐcíme

A

Döntésr l szóló Kt. KötelezettséŐ rendelet, vagy vállalás éve őatározat száma

B

C

2014. el tti*

2014. évi

teljesítés

D

E

KötelezettséŐek a következ években

Összesen

2015-20. évente

2021.

2022-24. évente

2025.

2026.

2027.

(F+...+K)

F

G

H

I

J

K

L

1.

Felőalmozási célú őiteltörlesztés+kötvény

406,396

224,150

0

0

0

0

0

0

0

2.

OTP Bank (Közkincs)

2006

291/2005.(XI.28.)

12,485

7,317

0

0

0

0

0

0

0

3.

K&H Bank "A" őitelcél

2006

66/2005.(III.21.)

26,577

36,801

0

0

0

0

0

0

0

4.

K&H Bank "B" őitelcél

2005

66/2005.(III.21.)

57,162

2,030

0

0

0

0

0

0

0

5.

Kötvény

2007

335/2007.(XI.26.)

310,172

178,002

0

0

0

0

0

0

0

6.

Összesen:

-

-

406,396

224,150

0

0

0

0

0

0

0

1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése * Az oszlop tartalmazza a MaŐyarorszáŐ 2013. évi központi költséŐvetésér l szóló 2012. évi CCIV. törvény 72 -75. §-aiban foŐlaltak szerint véŐreőajtott konszolidáció összeŐét.

14. melléklet a 2/2014.(III.3.) önkormányzati rendeletőez 1,2

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTET ÜGYLETEKB L űS KEZESSűGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSűGEINEK űS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVűTELEINEK ALAKULÁSA adatok ezer forintban Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MeŐnevezés

2013. december 31i állomány

2014.

2015-20. évente

2021.

2022-24. évente

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

AdóssáŐot keletkeztet üŐyletekb l ered kötelezettséŐek Folyószámla-őitel Fejlesztési őitelek Kötvény kibocsátása Részletfizetés

AdóssáŐot keletkeztet üŐyletekb l ered kötelezettséŐek összesen:

0 46,148 169,991 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

216,139

0

0

0

0

0

0

0

-

289,823 25,112 0 0 1,100

290,000 9,500 0 0 1,100

290,000 9,500 0 0 1,100

290,000 9,500 0 0 1,100

290,000 9,500 0 0 1,100

290,000 9,500 0 0 1,100

290,000 9,500 0 0 1,100

-

316,035

300,600

300,600

300,600

300,600

300,600

300,600

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Saját bevételek

Helyi adók Önkormányzati vaŐyon értékesítése, őasznosítása Osztalék, koncessziós díj, őozam InŐatlanértékesítés bevétele BírsáŐ, pótlék- és díjbevétel

Saját bevételek összesen:

-

KötelezettséŐek aránya: 1 Módosította a 15/2014.(VII.16.) önkormányzati rendelet 7. § (11) bekezdése 2 Módosította a 25/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelet 7. § (10) bekezdése


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. űVI EL IRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI űS LIKVIDITÁSI TERVE Sorszám

Rovat

Kiemelt el irányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4 5

B.4

Saját bevételek

B.3

Közőatalmi bevételek

B.1 M ködési támoŐatások B.1-2; Átvett pénzeszközök B.6-7

6 B.8 El z évi pénzmaradvány felőaszn. 7 B.1-B.6 Kölcsönök 8 B.8 Finanszírozási bevételek 9 Bevételi el irányzat összesen: 10 11 12 13

K

November December

L

M

N

Összesen O

6,957

6,957

6,957

6,958

6,960

4,000

3,500

3,560

6,957

6,958

6,958

6,962

73,684

26,056

13,033

39,079

26,056

26,556

26,556

26,056

26,556

26,056

27,972

24,056

24,064

312,096

24,004

51,599

30,137

33,203

33,203

33,203

33,203

33,203

28,530

33,203

35,203

42,005

410,696

16,396

25,558

33,120

52,133

312,191

15,425

35,723

198,763

14,995

150,840

6,436

3,916

865,496

0

0

1,246

6,100

0

0

0

2,525

0

1,491

0

0

11,362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,618

2,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73,413

97,147

110,539

124,450

378,910

79,184

98,482

264,607

76,538

220,464

72,653

79,565

1,675,952

16,164

16,164

16,164

16,164

16,165

16,163

16,163

16,162

16,162

16,162

16,163

16,171

193,967

Kiadások K.1

Személyi juttatások

K.2

Munkaadókat terőel járulékok

14 15

K.3

DoloŐi kiadások

K.4

Társadalom és szociálpolitikai jutt.

16 17

K.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K.5

Átadott pénzeszközök (m ködési)

18 19

K.5

Tartalék

K.6 K.7 K.8

20 21

J

Október

Bevételek

1 2 3

Augusztus Szeptember

4,184

4,183

4,184

4,183

4,184

4,183

4,184

4,183

4,185

4,182

4,183

4,187

50,205

25,562

24,297

31,701

23,687

23,117

21,087

19,827

15,474

20,117

24,147

24,801

23,584

277,401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

93

100

95

95

95

93

90

90

90

95

96

1,125

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

24,739

296,868

2,671

2,671

2,375

2,375

2,078

2,079

2,075

2,375

2,375

2,375

2,375

9,237

35,061

Beruőázások

0

25,000

4,229

52,911

307,938

10,246

30,800

198,763

8,574

148,471

0

0

786,932

Felújítások

0

0

27,047

296

594

592

601

2,821

296

298

297

1,551

34,393

EŐyéb felőalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73,413

97,147

110,539

124,450

378,910

79,184

98,482

264,607

76,538

220,464

72,653

79,565

1,675,952

22 K.4-K.8 Kölcsönök 23 K.9 Finanszírozási kiadások 24 Kiadási el irányzat összesen:


Zirc Városi Önkormányzat által adott közvetett támoŐatások (kedvezmények) 2014. évi terve adatok ezer forintban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A

B

JoŐcím

ÖsszeŐ

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossáŐi alapon történ elenŐedése Lakásépítésőez, lakásfelújításőoz nyújtott kölcsönök elenŐedése űpítményadó MaŐánszemélyek kommunális adójának kedvezménye Telekadó kedvezménye HelyiséŐek, eszközök őasznosításából származó bevétel kedvezménye Ivóvíz és szennyvízcsatorna díj lakossáŐi támoŐatása Szemétszállítási díj kedvezménye Összesen:

0 0 418 0 425 0 0 0 843


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVűTELEINEK űS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT KÖLTSűGVETűSI MűRLEGE 2014-2017. űVEKBEN

SorRovat szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

H

I

J

MeŐnevezés


2015. évi terv

2016. évi terv

2017. évi terv

Rovat

MeŐnevezés


2015. évi terv

I. M ködési célú bevételek 1.) Intézményi m ködési bevételek

159,769

80,000

80,000

80,000

K.1


B.3


317,292

315,000

315,000

315,000

K.2


B.1


444,575

412,000

412,000

412,000

K.3


B.1


93,749

53,000

53,000

53,000

K.4


B.6


75

0

0

0

K.4


B.8


58,025

0

0

0

K.5


K.5


K.5



11 12 13 14 15 16

23

2017. évi terv

1,073,485

860,000

860,000

860,000



240,182

200,000

200,000

65,444

54,000

54,000

200,000 54,000

318,164

239,375

239,375

239,375

27,913

35,000

35,000

35,000

1,125

1,125

1,125

1,125

317,859

300,500

300,500

300,500

26,479

0

0

0

27,278

30,000

30,000

30,000

1,024,444

860,000

860,000

860,000


B.5


16,772

1,000

1,000

1,000

K.6

1.) Beruőázások

807,819

0

0

0

B.1


235,060

0

0

0

K.7

2.) Felújítások

60,936

11,500

11,500

11,500

B.1


800,788

10,000

10,000

10,000

K.8


14,759

0

0

0

B.7


1,487

500

500

500

K.5


233

0

0

0

B.8


126,105

0

0

0

K.5


123,415

0

0

0

1,180,212

11,500

11,500

11,500

1,007,162

11,500

11,500

11,500

3,558

0

0

0

K.5

1,749

0

0

0

14,851

0

0

0

K.9


0

K.9



17 18 19 20 21 22

2016. évi terv


B.4

10

adatok ezer forintban K L

B

A

B.6

III. Kölcsönök




B.8


B.8


0

0

0

0


2,272,106

871,500

871,500

871,500


3 Módosított a 4/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése

KIADÁSI F ÖSSZEG:

14,851

0

0

224,150

0

0

2,272,356

871,500

871,500


871,500

2015.(III.9.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Recommend Documents