VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ......................................................... ......................................................... HATÁROZAT Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015. (II.18.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1.
A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 2 281 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 2 281 ezer Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2.
A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép: „2.c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadást, céltartalékot. Az általános tartalék összegét 90 ezer Ft-ban határozza meg.”
3.
4.
a./ A határozat 3.a melléklete lép. b./ A határozat 3.b melléklete lép. c./ A határozat 3.d melléklete lép. d./ A határozat 3.e melléklete lép. e./ A határozat 3.f melléklete lép.
pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5.
A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti.
Határidő: Felelős:
folyamatos Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek
Előirányzat megnevezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6
A Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek
7
Bevételek mindösszesen
2015. évi eredeti előirányzat B 759 759 759 0 0 0
Változás C 1 140 1 140 1 140 382 382 382
759
1 522
adatok ezer Ft-ban 2015. évi Önként Kötelező módosított vállalt feladatok előirányzat feladatok E D F 1 899 1899 0 1 899 1 899 0 1 899 1 899 0 382 382 0 382 382 0 382 382 0 2 281
2 281
0
2. táblázat Kiadások
Sorszám
Előirányzat megnevezése
A Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások a Elvonások és befizetések b Egyéb működési célú kiadások államháztratáson belülre c Tartalék 4 Működési kiadások 5 Költségvetési kiadások összesen 6 Kiadások mindösszesen 1 2
2015. évi eredeti előirányzat B 759 0
759 759 759
Változás C 1420 102 12 90 1 522 1 522 1 522
adatok ezer Ft-ban 2015. évi Önként Kötelező módosított vállalt feladatok előirányzat feladatok E D F 2 179 2179 0 102 102 0 12 12 0 0 0 0 90 90 0 2 281 2 281 0 2 281 2 281 0 2 281 2 281 0
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
Sorszám
Megnevezés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K K K K K K K K K K K K K K
15 16
K K
17 18 19 20 21 22 23 24
K K K K K K K K
A Útiköltség térítés Koszorú vásárlása Közjegyzői hitelesítés díja Pályázati regisztrációs díj Pénzügyi szolgáltatás díja Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv Deutsche Bühne – Színházlátogatás Jubileumi nemzetiségi kiadvány Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) Megyei Drámafesztivál (Ugod) Egyházzenei koncertek Megyei Nemzetiségek Napja Honlap karbantartás, feltöltés Megyei Kulturális Vetélkedő díjazottjainak a regionális döntőn történő szereplésének megszervezése „Elűzetés napja”: „Vertreibung” megemlékezés 26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Tábor megrendezése Nemzetiségi Óvodák találkozója (Tótvázsony) Egyházzenei koncert (Tótvázsony) Egyházzenei koncert (Bakonynána) Singwoche / Kórusképző (Pécsvárad) Egyházzenei koncert (Pécsvárad) Néptánc tábor (Véménd) Gesangbuch – Egyházi énekeskönyv Városlődi Énekkar 50. évfordulója
2015. évi eredeti előirányzat B 200 10 8 3 38 100 100 100 25 25 100 50
adatok ezer Ft-ban 2015. évi Változás módosított előirányzat C D 200 400 10 8 3 38 100 100 25 125 25 -25 0 100 50 100 100 111 111 101 58
101 58
50 50 50 30 50 60 500 60
50 50 50 30 50 60 500 60
759
1 420
2 179
2014. évi általános működési támogatás visszafizetése
0
12
12
27
Elvonások és befizetések
0
12
12
28
Egyéb működési célú kiadások
0
12
12
Tartalék
0
90
90
759
1 522
2 281
Dologi kiadások
25 26
29 30
K
K
Kiadások összesen:
K: Kötelező feladatok összesen: 2 281 ezer Ft
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 3. melléklete
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése
Összeg
Kiadások megnevezése
Összeg
A
B
C
D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 Költségvetési működési bevételek összesen
1 899 1 899 382 2 281
1 2 3 4 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:
3 Finanszírozási célú működési bevételek 4 Működési bevételek összesen: 5 Felhalmozási bevételek 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
0
6 7 8
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
9
Felhalmozási célú liadások összesen:
10 Bevételek mindösszesen:
2 281
10 Kiadások összesen:
2 179 102 2 281
0
2 281
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 4. melléklete
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megnevezés A Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési maradvány Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet
Január B
Február C -30
Március D -35
Április E 682
759
381
Május F 1 033
Június G 1 249
Július H 1 094
0
0
759
381
189 382 571
30
5
30
355
155
205
30 -30
5 -35
30 12 42 682
30 1 033
355 1 249
155 1 094
205 889
Augusztus I 889
Szeptember J 1 009
Október K 804
November L 645
adatok ezer Ft-ban December Összesen M N 555
570 0
0
570
0
0
0
0
360 90 450 1 009
205
159
90
555
205 804
159 645
90 555
555 0
1 899 382 2 281 0 0 2 179 102 2 281
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 281 ezer Ft. A bevételek teljes egészében működési célokat szolgálnak. A költségvetés a maradvány összegével megegyezően 382 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető működési, és feladatalapú támogatás összegével egyezik. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II.
A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati működési támogatás március havi teljesülése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A feladatalapú támogatást az önkormányzat részére két részletben kerül folyósításra. A finanszírozási bevételek a maradvány összegét jelentik. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett kiadások felhasználásával számol.
