2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG. ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Jászágó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 86.812.-E Ft Költségvetési bevétellel 66.079.-E Ft Költségvetési kiadással 20.733.-E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) 2014. évben céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény-kimutatását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 1

3. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászágó Község Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésén.

.......................................... Mozsár Lászlóné polgármester

A rendelet 2015. május 28-án került kihirdetésre.

2

....................................... Dr. Kundrák István jegyző

....................................... Dr. Kundrák István jegyző

1.1. melléklet a 8/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Eredeti előirányzat C 37 989 18 931

2014. évi Módosított előirányzat D 38 589 18 931

Teljesítés E 38 589 18 931

16 720 808 132 1 398

16 066 808 467 2 317

16 066 808 467 2 317

2 042

10 555

10 492

2 042

10 555

10 492

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70

70

3.1. 3.2.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

70

70

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

9 720 7 900 2 900 5 000 1 200

15 104 13 700 2 976 10 724 1 286

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

9 720 7 900 2 900 5 000 1 200

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

620

620

118

12 669

13 687

11 142 1 755 2 373

1 190 9 039 2 440

3 675 800 570 5 550 3 092

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

3 862 2 573 1 555

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

23 3 768

3 768

3 768

3 768

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek



7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

76 389

79 165

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1. 12.2.

1 330 1 330

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 338 6 338

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1. 13.2. 13.3.

1 309 1 309

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

15. 16. 17.

62 420

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 330 63 750

76 389

7 647 86 812

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Kiadási jogcím

A

B

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

Eredeti előirányzat C 61 850 17 389 3 926 27 378 9 215 3 942

2014. évi Módosított előirányzat D 70 659 22 115 5 400 28 257 9 667 5 220

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

Teljesítés E 62 662 22 003 5 338 23 037 7 065 5 219 58

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 942

3 942

5 114 47



2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

Beruházások

1 900 360

4 631 3 567

3 417 2 755

1 540

887

485

177

177

177

177

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 099 1 099

Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9. 10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

63 750

76 389

66 079

63 750

76 389

66 079

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 1 -1 330 kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. 2. 1 330 sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban 13 086 7 647

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

2014. évi teljesítés

B

C

D

E

A

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési bevételek

12 669

13 687

11 142

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

62 420

72 551

75 327

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Működési célú támogatások államháztartáson belülről



F

G

H

I

37 989

38 589

38 589

Személyi juttatások

2 042

10 555

10 492

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek


Dologi kiadások 9 720

15 104

22 115

3 926

5 400

22 003 5 338

27 378

28 257

23 037

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 215

9 667

7 065

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

3 942

5 220

5 219

5.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

Költségvetési maradvány igénybevétele

9 720

17 389

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

570

7 647

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

570

6 338

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

1 099

61 850

71 758

62 662

61 850

71 758

62 662

570

793

12 665

1 140

793

20 312

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

1 309

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24. 25.

570

7 647

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

62 990

72 551

82 974

Költségvetési hiány:

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet:

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés




B

C

D

E

A

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70

70

1.-ből EU-s támogatás

Megnevezés




F

G

H

I

Beruházások

360

3 567

2 755

1 540

887

485

177

177

1 900

4 631

3 417

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3 768

3 768

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

3 838

3 838

760

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

760

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

28.

Tárgyévi hiány:

760

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

760

3 838

3 838

1 900

4 631

3 417

1 900

793

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet:

-

-

421

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

2.2. melléklet a 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

A

B

Kivitelezés kezdési Felhasználás 2013. és befejezési éve XII.31-ig C

számítógép vásárlás 3 db

180

könyvelési program vásárlása

180

D 2014

2014. évi módosított előirányzat E 180


Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

F

G=(D+F) 179

179

180

55

55

2014

235

235

235

szivattyú vízmű

2014

370

368

368

microsoft windows 7 program

2014

91

91

91

lcd monitor gyermekjóléti szolgálat

2014

38

38

38

samsung nyomtató, router, wifi tplink, kábelek, stb konyha

2014

60

60

60

samsung ML1082A nyomtató

2014

35

35

35

pendrive önk

2014

4

4

4 159

edények konyha

2014

159

159

porszívó, iratmegsemmísítő,

2014

41

41

41

ágy védőnői szolgálat

2014

10

10

10

fűkasza és tartozékai parlagfű pályázat

2014

162

162

162

számítógép alkatrészek önk

2014

7

7

7

óvoda ablakcsere, épület javítás

2014

1 752

1 068

1 068

vércukor mérő védőnői szolgálat

2014

6

6

6

szerszámok START program

2014

24

24

24

közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzése

2014

148

148

148

bankett asztalok közművelődési érd.növ. Pály.

2014

31

31

31

mosógép

2014

34

34

34

3 567

2 755

2 755

ÖSSZESEN:

360

3.számú melléklet a 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

2014

polgárvédelmi sziréna

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

A

B

Kivitelezés kezdési Felhasználás 2013. 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés és befejezési éve XII.31-ig előirányzat C

D

E

F

járda felújítása

400

konyhafelújítása

140

140

óvoda felújítása

1 000

262

járda felújítása start program keretében

1 540

G=(D+F)

485

485

485

887

485

485

4. számú melléklet a 8/2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig

5. számú melléklet a 8/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

1.

Régiokom Társulás

tagdíjak 2012-től

22

2.

JNSZM Önkormányzat

parlagfűpályázat

7

3.

Magyar Állam

járulék megtakarítás elvonása

87

4.

Magyar Államkincstár

forgótőke

40

5.

Magyar Államkincstár

bírság

50

6.

Jászfelsőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal normatíva átadása

7.

JKHK Egyesület

8.

Felsőjászsági Óvodai Intézményfenntartó Társulás fenntartói hozzájárulás

686

tagdíj

25 3 942

4 302

3 942

5 219

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 2014. ÉVBBEN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg 3 290 400 70 000 45 720 131 098 4 513 327 808 260 319 913 573 405 195 000

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 4 290 400 70 000 45 720 131 098 4 513 327 808 260 319 913 573 405 195 000

6. melléklet a 8/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban Megnevezés

MÉRLEG

adatok eFt-ban Megnevezés 2

1

ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

Tárgyi időszak 5

0 0 0 0 274 170 5 172 0 0 0 279 342 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 279 380

0 0 0 0 265 837 3 550 0 0 0 269 387 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 269 425

282 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 32 6 338 0 0 6 370 0

293 0 0 0 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 293 0 20 21 111 0 0 21 131 0

0

0

0

0

0

0

464 669 0 0 0

622 1 710 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 133 0

2 332 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 13 0 0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

71

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

13

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

D/III/1 D/III/1a D/III/1b D/III/1c D/III/1d D/III/1e D/III/2 D/III/3 D/III/4 D/III/5 D/III/6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 84 85 86 87 88 89 90 91

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

0 0 1 133 266 0 0 0 0 287 431

0 0 2 345 0 0 0 0 0 293 194

417 812 0 6 370 -136 751 0 0 287 431 0 0

417 812 0 6 370 -136 751 0 2 743 290 174 0 0

0 0 0 0

995 0 0 0

0 0 0

0 0 0

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)

Adott előlegek (72>=73+...+77) - ebből: immateriális javakra adott előlegek - ebből: beruházásokra adott előlegek - ebből: készletekre adott előlegek - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek - ebből: egyéb adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más által beszedett bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

7. sz. melléklet a 8/2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Előző időszak 3

108

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

113

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

114

H/I/9e

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

115

H/I/9f

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

116

H/I/9g

- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

117 118

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)

0 0

0 995

119 120

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)

0 0

0 0

0 0 0

6 0 0

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0

0

0 0 0

0 0 0

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)

0

0

0

1 309

0

1 309

0

0

0

0

133

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére

0

0

134

H/II/9e

0

0

135

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

1 315

139 140 141 142 143 144

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0 0 0 0 0 0

610 0 100 0 0 0

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 431

0 710 3 020 0 0 0 0 0 0 293 194

109 110 111 112

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

136 137 138

- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére

Eredménykimutatás adatok eFt-ban 1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 09 Anyagköltség 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 Eladott áruk beszerzési értéke 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 15 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 18a - ebből: árfolyamnyereség VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 21a - ebből: árfolyamveszteség IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) XI Rendkívüli ráfordítások D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

Előző időszak 3

Tárgyi időszak 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 431 7 396 1 473 24 300 0 0 0 36 726 10 040 3 786 50 552 6 316 12 719 0 0 19 035 18 038 3 965 5 464 27 467 11 754 15 831 765 0 555 0 0 555 0 0 0 0 0 555 1 320 70 2 317 2 387 964 1 423 2 743


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Megnevezés 2

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

adatok eFt-ban

1

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

3

4

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

6

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

8

9

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (=02+…+07) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

5 043 126 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0

377 559 0 0 1 224 0 0 0 1 224 638 0 0 0

34 865 0 0 1 214 0 0 0 1 214 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

417 467 126 0 2 438 0 0 0 2 564 638 0 0 0

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Egyéb csökkenés Összes csökkenés (=09+…+13) Bruttó érték összesen (=01+08-14) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24)

0 0 5 169 5 043 126 0 5 169 0 0 0 0 5 169 0

0 638 378 145 103 389 8 919 0 112 308 0 0 0 0 112 308 265 837

0 0 36 079 29 693 2 836 0 32 529 0 0 0 0 32 529 3 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 638 419 393 138 125 11 881 0 150 006 0 0 0 0 150 006 269 387


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

1.

Pénzkészlet 1. s. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 6 370 6 338 32

4.

Bevételek ( + )

80 840

5.

Kiadások

66 079

6.

Záró pénzkészlet 1. s. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

21 131 21 111 20


Megnevezés

Sor-szám


KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI BONTÁSBAN 2014. ÉVBEN

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) Felújítások (=204+...+207) (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7 8 9


Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9


013320 Köztemetőfenntartás és működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

adatok eFt-ban 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 400 851 4 346 0 917

143 29 151 0 0

0 0 682 0 0

0 0 1 382 0 0

0 0 0 0 0

411 0 177 10 102

0 0 0 323

0 0 0 682

0 0 0 1 382

0 0 0 0

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek


Megnevezés

1 2 3 4 5

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0 0 0 0 0

696 94 292 0 0

2 667 361 0 0 0

0 0 450 0 0

0 0 36 0 0

0 0 0 0

24 485 0 1 591

0 0 0 3 028

0 0 0 450

163 0 0 199

063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0 0 0 0 0

0 0 1 920 0 0

0 0 588 0 0

1 106 388 450 0 0

0 0 1 508 0 0

368 0 0 368

0 0 0 1 920

0 0 0 588

235 0 0 2 179

0 0 0 1 508

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúságegészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0 0 385 0 0

2 898 786 373 0 0

96 23 65 0 0

0 0 1 0 0

0 0 142 0 0

0 0 0 385

16 0 0 4 073

0 0 0 184

0 0 0 1

0 0 0 142

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 7 8 9


091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096010 Óvodai 096020 Iskolai intézményi étkeztetés intézményi étkeztetés

098010 Oktatás igazgatása

2 480 555 1 155 0 0

0 0 129 0 4 302

805 227 1 635 0 0

837 237 1 700 0 0

0 0 100 0 0

213 0 0 4 403

1 068 0 0 5 499

55 0 0 2 722

56 0 0 2 830

0 0 0 100

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások


Megnevezés

1 2 3 4 5

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010 106020 Munkanélküli aktív Lakásfenntartással, korúak ellátásai lakhatással összefüggő ellátások

107051 Szociális étkeztetés

78 21 167 0 0

0 0 0 452 0

0 0 0 3 193 0

0 0 0 2 107 0

2 825 782 2 980 0 0

38 0 0 304

0 0 0 452

0 0 0 3 193

0 0 0 2 107

86 0 0 6 673

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2 054 464 960 0 0

1 595 429 787 0 0

0 0 0 1 313 0

323 91 653 0 0

0 0 0 3 478

0 0 0 2 811

0 0 0 1 313

22 0 0 1 089


BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBA 2014. ÉVBEN #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 #

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

#

Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) Megnevezés

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+…+292) (B81) Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)

Megnevezés


Megnevezés

013320 Köztemető011130 fenntartás és Önkormányzatok és működtetés önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0 232 0 7 316 0 0 0 555 0 0 555 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0 1 452 0 0 0 0 0 0 1 452 0 0 1 452

074032 Ifjúságegészségügyi gondozás

0 0 0 0 231 0 0 0 231 0 0 231 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 2 548 0 0 0 0 0 0 2 548 0 0 2 548

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0 0 0 0 211 0 0 0 211 0 0 211

107051 Szociális étkeztetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0 0 0 0 4 357 3 768 0 0 8 125 0 0 8 125 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása

38 589 38 589 70 0 0 0 0 0 38 659 0 1 309 39 968 063020 Víztermelés, kezelés, -ellátás

0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 0 184

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0 3 479 0 0 0 0 0 0 3 479 0 0 3 479

107052 Házi segítségnyújtás

adatok eFt-ban 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 338 6 338 6 338 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 2 104 0 0 0 0 0 0 2 104 0 0 2 104

096010 Óvodai 096020 Iskolai intézményi étkeztetés intézményi étkeztetés

0 0 0 0 592 0 0 0 592 0 0 592

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

0 0 0 0 366 0 0 0 366 0 0 366

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


0 452 0 0 0 0 0 0 452 0 0 452

0 0 0 0 2 601 0 0 0 2 601 0 0 2 601

0 0 0 0 1 346 0 0 0 1 346 0 0 1 346

0 0 0 15 097 1 117 0 0 0 16 214 0 0 16 214

2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Recommend Documents