2015. Témafelelős: Balogh I

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-3145-24/2015. Témafelelős: Balogh I.

Tárgy: Javaslat a 8/2015.(III.12.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.12.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. § (1)-(3), 5. § (1), 7. § (1), 10. § (1), 20. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3. és 4. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A 349/2014. (XII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény XI. „Miniszterelnökség” fejezet 34. cím „1. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja” alcím terhére került elkülönítésre. A június-október hónapokban kifizetett összegeket összesen 11.310 eFt-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): személyi jutt. Intézmény

kötelező

önként

szoc. hj. adó kötelező

önkorm. tám.

önként

kötelező

önként

feladatokhoz Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Koszta J. Múzeum Központi Konyha

906

1.028 420 201 636

278 113 54 172

1.306 533 255 808

Közös Önkorm. Hivatal

1.132

306

1.438

Mindösszesen:

6.782

276 714 968 501

248 811

456

245 74 192 261 135

313 295

2.123

67 219

124

1.151 350 906 1.229 636

85 80

1.830

575

315 1.030

580 398 375

8.612

2.698

2 2. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet 01. cím szociális ágazati pótlék előirányzat terhére 6.152.375,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 34/2014. (II.18.) Kormányrendelet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott szakdolgozókat illeti meg havi ágazati pótlék formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján - a III. negyedévre - megigényelt összeggel az alábbi intézmények előirányzatai emelkednek (ezer Ft-ban): személyi juttatás kötelező Gondozási Központ Parkerdő Otthon Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Kp Összesen:

önként

1.029 775 907 2.711

1.508 334 291 2.133

munkaadói járulék kötele- önként ző 278 407 209 90 245 79 732 576

önkormányzati támogatás kötelező önként 1.307 984 1.152 3.443

1.915 424 370 2.709

3. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatási cím szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása előirányzat terhére 16.578.375,- Ft támogatás kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatás a 166/2015. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a szociális ágazatban foglalkoztatott dolgozókat illeti meg havi kiegészítő pótlék formájában. A Kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján - a július-október hónapokra - a Magyar Államkincstár által számfejtett összeggel az alábbi intézmények előirányzatai emelkednek (ezer Ft-ban): személyi juttatás kötelező Gondozási Központ Parkerdő Otthon Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Kp Összesen:

1.472

önként 342 2.162

3.078 2.139 6.689

676 3.180

munkaadói járulék kötele- önként ző 398 92 584 831 577 183 1.806 859

önkorm. támogatás kötelező 1.870

önként 434 2.746

3.909 2.716 8.495

859 4.039

A kiutalt előirányzat számított adatokon alapul, ezért a későbbiekben számfejtendő pótlékok forrását, 4.044 eFt-ot az önkormányzati céltartalékban javasolunk elkülöníteni, melynek felosztása, elszámolása a tényleges adatok ismeretében történhet meg a későbbiekben. 4. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet II. 7. a) pontjában meghatározott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére 420.000,- Ft támogatás került kiutalásra az Önkormányzat igénylése alapján. Az összeg a Művelődési Központ működési feltételeinek javítását szolgálja, melyhez saját forrás kiegészítésként előirányzatot tartalmaz a céltartalék. A pályázati feltételeknek megfelelően fény- és hangtechnikai eszköz korszerűsítésre kerül sor, így a céltartalékból

3 történő 540 eFt kiegészítéssel 960 eFt-tal nő az intézmény költségvetésében a beruházási kiadások előirányzata. 5. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet II. 7. a) pontjában meghatározott települési önkormányzatok által fenntartott, vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatása előirányzat terhére 2.000.000,Ft támogatás került kiutalásra az Önkormányzat igénylése alapján. Ezen összeg a Koszta József Múzeum által létrehozandó régészeti állandó kiállítás létrehozását szolgálja, ezért az intézmény költségvetésében 1.575 eFt-tal a készletbeszerzések, 425 eFt-al a működési célú ÁFA kiadások előirányzata emelkedik. 6. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet II. 7. a) pontjában meghatározott közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatás előirányzat terhére 1.000.000,- Ft támogatás került kiutalásra az Önkormányzat igénylése alapján. A pályázati úton elnyert összeg a Koszta József Múzeum részére informatikai program beszerzésére és szolgáltatására nyújt fedezetet. Ezzel összefüggésben az intézmény költségvetésében 118 eFt-tal a szolgáltatások, 32 eFt-al a működési célú ÁFA kiadások, 850 eFt-tal a beruházások előirányzata emelkedik. 7. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet II. 1. pontjában meghatározott lakossági közműfejlesztés támogatása jogcím terhére 2.304.265,- Ft került kiutalásra az Önkormányzat igénylése alapján. A szennyvízcsatorna kiépítéséhez történő lakossági hozzájáruláshoz nyújtott támogatás összegével, 2.304 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata. 8. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 5. pontjában meghatározott települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímen – az Önkormányzat által benyújtott igénylés alapján – 404 eFt támogatást biztosított a Magyar Államkincstár. A támogatás összegével, 404 eFt-tal nő az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök előirányzata az Önkormányzat költségvetésében. 9. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 9. pontjában meghatározott átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása jogcím terhére 960 eFt előirányzat került megállapításra, mely az egészséges ivóvízellátást biztosító technológia működtetéséhez nyújt kiegészítő támogatást. Ezzel összefüggésben 960 eFt-tal nő az Önkormányzat költségvetésében a szolgáltatási kiadások előirányzata. 10. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 3. pontjában meghatározott gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása előirányzat terhére 6.735.520,- Ft kiutalásáról intézkedett a Belügyminisztérium. A támogatásból a rászoruló gyermekek részére a nyári szünidőben meleg étkeztetést biztosított az Önkormányzat, ezért a működési költségvetésben 6.736 eFt-tal emelkedik a szolgáltatások előirányzata. 11. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet I. 2. pontjában meghatározott helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása előirányzat terhére – az Önkormányzat igénylése alapján – 2.608 eFt előirányzatot biztosított a Belügyminisztérium. Az összeg 3 fő „Prémium

4 évek” programban foglalkoztatott munkavállaló személyi juttatását biztosítja. A jóváhagyott költségvetés ezen bevételi forrással számolt, ezért a bevételi rovatok között a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat a fenti összeggel való csökkentése mellett a központosított előirányzatok azonos összegű növelése indokolt. 12. Az első félévben – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – megtörtént a feladatalapú kötött normatív állami támogatások felülvizsgálata, a nyújtott támogatások egyeztetése a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságával. Ennek eredményeként részben az egyes kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolt, részben a mutatószámok változása miatt az alábbiak szerint: központosított normatív előirányzat támogatás 2014. december havi bérkompenzáció -2.474.976 Ft 2.474.976 Ft szociális ágazati pótlék -12.601.638 Ft 12.601.638 Ft könyvtári érdekeltségnövelő tám. -2.658.845 Ft 2.658.845 Ft óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet első része szerint (fő) 8 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) időskorúak nappali intézményi ellátása (fő) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. összesen:

553 600 Ft -1 200 000 Ft 3 875 200 Ft 98 000 Ft -1 200 000 Ft 140 000 Ft 746 666 Ft -442 880 Ft 870 000 Ft -436 000 Ft 500 000 Ft 2 500 000 Ft -1 648 800 Ft -1 087 020 Ft -2 341 750 Ft -10 591 680 Ft 13 435 440 Ft 3 770 776 Ft

A fentiekkel összefüggésben 3.771 eFt-tal nő az önkormányzat általános tartalékának előirányzata. II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A Gondozási Központ magánszemélyektől, vállalkozásoktól a működés feltételeinek javítását célzó adományokban részesült, továbbá a nyári diákfoglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központtól támogatásban részesült, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz biztosított pályázati támogatás szolgáltatási díjként befolyt a költségvetésbe, ezért az alábbi módosítások indokoltak: kötelező önként vállalt - egyéb működési célú támogatások 467 eFt 2.346 eFt - egyéb működési bevételek 1.888 eFt - működési célra átvett pénzeszk. 380 eFt - általános önkorm. tám. -1.888 eFt Bevételek összesen: 847 eFt 2.346 eFt

5 - személyi juttatások - munkaadói járulékok - készlet beszerzés - működési célú ÁFA Kiadások összesen:

368 eFt 99 eFt 299 eFt 81 eFt 847 eFt

2.067 eFt 279 eFt 2.346 eFt

A fentiekkel összefüggésben – mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást „megrendelő” – Önkormányzat működési költségvetésében nő a szolgáltatási kiadások előirányzata. 2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon közcélú munkavállalók, diákok foglalkoztatásához 7.528 eFt támogatásban részesült, mely összeggel az egyéb működési célú támogatások előirányzata emelkedik. A saját bevételek növelése mellett 6.583 eFt-tal a személyi juttatások, 945 eFt-tal a munkaadói járulékok előirányzata nő. 3. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó intézmények közfoglalkoztatásra nyújtott támogatásból, pályázatból, kamatból (elkülönített bankszámla), kártérítésből, adományból többlet bevételt realizáltak, melyet pályázati cél megvalósítására, eszközök pótlására, szolgáltatások díjának kifizetésére használtak fel az alábbiak szerint: Központi Óvoda - egyéb működési célú támogatások 1.898 eFt - kamat 2 eFt bevételek összesen: 1.900 eFt - személyi juttatás - munkaadói járulék - készletbeszerzés - kommunikációs szolg. - szolgáltatások - kiküldetés kiadások összesen:

850 eFt 115 eFt 763 eFt 150 eFt 2 eFt 20 eFt 1.900 eFt

Felsőpárti Óvoda - egyéb működési célú támogatások - kamat - egyéb működési bevételek bevételek összesen:

2.666 eFt 4 eFt 193 eFt 2.863 eFt

- személyi juttatás - munkaadói járulék - készletbeszerzés - szolgáltatások - működési célú ÁFA kiadások összesen:

2.085 eFt 281 eFt 388 eFt 4 eFt 105 eFt 2.863 eFt

Családsegítő Központ (önként vállalt)

6 - egyéb működési célú támogatások - kamat bevételek összesen:

1.379 eFt 3 eFt 1.382 eFt

- személyi juttatás - munkaadói járulék - készletbeszerzés - szolgáltatások kiadások összesen:

1.211 eFt 165 eFt 3 eFt 3 eFt 1.382 eFt

Bölcsőde - egyéb működési célú támogatások - kamat bevételek összesen:

515 eFt 2 eFt 517 eFt

- személyi juttatás - munkaadói járulék - szolgáltatások kiadások összesen:

453 eFt 62 eFt 2 eFt 517 eFt

Hajléktalan Segítő Központ - egyéb működési célú támogatások - kamat bevételek összesen:

6.206 eFt 10 eFt 6.216 eFt

- személyi juttatás - munkaadói járulék - készletbeszerzés - kommunikációs szolgáltatások - szolgáltatások - kiküld.,reklám- és propaganda kiadások összesen:

3.749 eFt 507 eFt 650 eFt 190 eFt 1.060 eFt 60 eFt 6.216 eFt

Sportközpont - egyéb működési bevételek - kamat bevételek összesen:

1.429 eFt 1 eFt 1.430 eFt

- személyi juttatás - munkaadói járulék - kommunikációs szolgáltatások kiadások összesen:

1.258 eFt 171 eFt 1 eFt 1.430 eFt

Városi Intézmények Gazdasági Irodája - kamatbevételek

39 eFt

7 - szolgáltatások

39 eFt

4. A Szentesi Művelődési Központ rendezvények megszervezéséhez, könyvkiadáshoz a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványtól, Szentes Városért Közalapítványtól támogatásban részesült. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett a 2013. évben elkezdett TÁMOP 3.2.12-12/1 számú pályázatból (pályázatírói tanfolyam) lehívott támogatás összege is. Az előbbiekkel összefüggésben – a támogatott célok megvalósítása érdekében – az alábbi módosítások indokoltak az önként vállalt feladatok között: - egyéb működési célú támogatások 2.643 eFt - szolgáltatások - működési célú ÁFA Kiadások összesen:

2.079 eFt 564 eFt 2.643 eFt

5. A Koszta József Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól, az Országos Közgyűjtemények Szövetségétől, magánszemélytől támogatásban részesült múzeum és kiállítóhely állományvédelmi fejlesztésére, eszközbeszerzésre, rendezvények megszervezésére. Ugyancsak többlet bevételt eredményezett az elkülönített számla vezetéséből származó kamat, ásatásokért fizetendő térítési díj, melyekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: kötelező önként vállalt - egyéb működési célú támogatások 1.550 eFt - ÁFA bevételek 569 eFt - egyéb működési bevételek 2.073 eFt - kamatbevételek 26 eFt Bevételek összesen: 2.642 eFt 1.576 eFt - személyi juttatások - munkaadói járulékok - szolgáltatások - kiküld.,reklám- és propaganda - működési célú ÁFA - nagyértékű tárgyi eszk. - kisértékű tárgyi eszk. Kiadások összesen:

400 eFt 98 eFt 2.036 eFt

276 eFt 100 eFt

108 eFt 2.642 eFt

955 eFt 245 eFt 1.576 eFt

6. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében közcélú foglalkoztatásra, nyári diákmunka támogatásra biztosított külső források átvezetésével összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: - egyéb működési célú támogatások 25.371 eFt - személyi juttatások - munkaadói járulékok - szolgáltatások Kiadások összesen:

25.977 eFt 7.014 eFt -7.620 eFt 25.371 eFt

8 7. Felülvizsgálva a helyi adó befizetéseket és az év végéig várható bevételeket, melynek alapján megállapítható, hogy a legtöbb adónemben teljesíthetők a Képviselő-testület által megállapított előirányzatok. A késedelmi pótlékok, bírságok esetében azonban mintegy 4.000 eFt kiesés mutatkozik, míg az iparűzési adóban 33.665 eFt többlet mutatkozik, ezért a bevételi tervet ezen összegekkel módosítani szükséges, míg kiadási oldalon 36.622 eFt-tal javasoljuk megemelni az önkormányzati általános tartalék előirányzatát. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központnál az ÁFA nettósított elszámolása miatt az ÁFA visszatérülések, valamint a fizetendő ÁFA előirányzatának csökkentése indokolt. A vásárolt élelmezés kiadásoknál jelentkező megtakarítás fedezetet biztosít egyes dologi kiadások (gépjármű, ingatlan karbantartás) többletére, valamint konyhai, irodai eszközök beszerzésére, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: kötelező önként vállalt - ÁFA visszatérülések -9.043 eFt -68 eFt - általános önkorm. tám. 103 eFt -103 eFt Bevételek összesen: -8.940 eFt -171 eFt - egyéb készlet beszerzés - élelmiszer beszerzés - kommunikációs szolgáltatások - egyéb szolgáltatások - víz- és csatornadíj - vásárolt élelmezés - fizetendő ÁFA - kisértékű tárgyi eszk. Kiadások összesen:

100 eFt 250 eFt 20 eFt 400 eFt 200 eFt -1.270 eFt -8.940 eFt 300 eFt -8.940 eFt

-171 eFt -171 eFt

2. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon részére jóváhagyott előirányzat terhére megvásárolt nagy teljesítményű mosógép beszerzési ára kedvezően alakult, egyes kisértékű eszközök beszerzésére nem volt szükség, illetve közüzemi díjak előirányzatán is mutatkozik megtakarítás, mely összegek terhére nem tervezett gépjármű karbantartás valósítható meg, illetve a gyógyszer kiadások, az áramdíj többletének biztosítása mellett az alábbiak szerint: - egyéb készlet beszerzés 449 eFt - gyógyszer 198 eFt - egyéb szolgáltatások 60 eFt - áramdíj 280 eFt - gázenergia -48 eFt - víz- és csatornadíj -232 eFt - különféle befizetések 1 eFt - nagyértékű tárgyi eszk. -520 eFt - kisértékű tárgyi eszk. -188 eFt Összesen: 0 eFt 3. A Központi Óvoda Vásárhelyi Úti Tagóvodájában az elhasználódott kazán cseréjére, projektor beszerzésére az egyéb szolgáltatási kiadások várható megtakarítása fedezetet biztosít, ezért a beruházások előirányzata 489 eFt-tal emelkedik a szolgáltatási kiadások azonos összegű csökkentése mellett.

9 4. A Felsőpárti Óvoda a szolgáltatási kiadások megtakarításának terhére – a köznevelési feltételek javítása érdekében – 1 db projektort szerzett be, így 90 eFt-tal nő a beruházások előirányzata a dologi kiadások azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 5. A Családsegítő Központban eszközök (konyhaszekrény, gáztűzhely, hűtőszekrény, sütő, szőnyegtisztító, irattartó) beszerzése vált szükségessé. Ugyancsak szükséges az ÁFA elszámolási szabályok módosulása miatt bevételi, kiadási előirányzat csökkentés, ezért az alábbi módosítások indokoltak: kötelező önként vállalt - ÁFA visszatérülések -1.192 eFt Bevételek összesen: -1.192 eFt - készletbeszerzés - fizetendő ÁFA - nagyértékű tárgyi eszk. - kisértékű tárgyi eszk. Kiadások összesen:

-1.239 eFt -1.192 eFt 241 eFt 998 eFt 0 eFt

-1.192 eFt

6. A Bölcsőde költségvetésében jóváhagyott előirányzat terhére szükségessé vált számítógép és mosógép beszerzése. Ugyancsak indokolt az ÁFA elszámolási szabályok módosulása miatt bevételi, kiadási előirányzat csökkentés, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - ÁFA visszatérülések -1.500 eFt Bevételek összesen: -1.500 eFt - szolgáltatások - kiküld.,reklám- és propaganda - fizetendő ÁFA - nagyértékű tárgyi eszk. Kiadások összesen:

-291 eFt 20 eFt -1.500 eFt 271 eFt -1.500 eFt

7. A Sportközpontnál az elavult számítógép cseréje, valamint az ÁFA elszámolási szabályok módosulása miatt az alábbi módosítások indokoltak a kiemelt előirányzatok között: - ÁFA visszatérülések -17 eFt Bevételek összesen: -17 eFt - készletbeszerzés - szolgáltatások - kiküld.,reklám- és propaganda - fizetendő ÁFA - nagyértékű tárgyi eszk. Kiadások összesen:

-150 eFt -40 eFt 40 eFt -17 eFt 150 eFt -17 eFt

8. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája költségvetésében a Védőnői Szolgálat részére vásárolt számítógép beszerzése, valamint a kommunikációs szolgáltatások többlet kiadási igénye indokolja az átcsoportosítást az alábbiak szerint: - készletbeszerzés -58 eFt - kommunikációs szolgáltatások 100 eFt - szolgáltatások -100 eFt - nagyértékű tárgyi eszk. 58 eFt

10 Kiadások összesen:

0 eFt

9. A Művelődési Központ a szolgáltatási kiadások között tervezte meg a rendezvények megszervezésével összefüggő költségeket, mivel az egyes eseményekhez kapcsolódó költségelemek összetétele nem voltak pontosan tervezhetők. Az évközi tényleges teljesítésnek megfelelően indokolt az előirányzatok módosítása. A szükséges számítás-, irodagép-, fénytechnikai korszerűsítések is indokolják az átcsoportosítást, ezért az alábbiak engedélyezését javasoljuk: - munkaadói járulékok 400 eFt - készletbeszerzés 600 eFt - szolgáltatások -1.700 eFt - kiküld.,reklám- és propaganda 200 eFt - kisértékű tárgyi eszk. 500 eFt Kiadások összesen: 0 eFt 10. A Koszta József Múzeum által elnyert pályázati támogatással megvalósult feladatok – a tervezettől eltérően – más formában kerültek megvalósításra, ezért a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint indokolt: kötelező önként vállalt - személyi juttatások -1.000 eFt - munkaadói járulékok -200 eFt - készletbeszerzés -1.000 eFt - szolgáltatások 1.116 eFt -100 eFt - kiküld.,reklám- és propaganda -400 eFt 100 eFt - működési célú ÁFA 638 eFt - fizetendő ÁFA 550 eFt - felújítás 296 eFt Kiadások összesen: 0 eFt 0 eFt 11. A Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi költségvetésében bruttó módon került megtervezésre az állami adóhatósággal szemben történő ÁFA elszámolás (az éves forgalom után számított összes adó befizetése, illetve visszaigénylése). A 2015. évi számviteli változások miatt a tárgyidőszaki adóbevallás egyenlege jelenik meg tényleges pénzforgalomként (nettó módon) a könyvelésben, ezért ennek megfelelően az intézmény költségvetésében 65.511 eFt-tal indokolt csökkenteni az ÁFA visszatérülések, valamint a fizetendő ÁFA előirányzatát. 12. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 15/2013.(VII.17.) önkormányzati rendeletének módosításával az önkormányzat Gazdasági Programjában, valamint Integrált Településfejlesztési Stratégiájában tervezett fejlesztési programok menedzselésével az SZVSZ Kft Városfejlesztési Csoportját bízta meg a Képviselő-testület. A Csoport működéséhez szükséges forrásokat az Önkormányzatnak kell biztosítani, ami 2015. évben (2 hónap) 2.671 eFt-ot igényel. Az Önkormányzat dologi kiadása között a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzat megtakarítás terhére 2.671 eFt-tal a szolgáltatási kiadások összege nő. 13. Az önkormányzati közfoglalkoztatáshoz az eredeti költségvetési előirányzatok között forrás került elkülönítésre a szociális segélyek között (aktív korúak közfoglalkoztatása). Az I-III. negyedévi tényleges, valamint év végéig várható teljesítési adatok figyelembevételével az alábbi kiemelt előirányzatok közötti módosítások indokoltak az Önkormányzat működési költségvetésében:

11 - személyi juttatások - munkaadói járulékok - aktív korúak közfoglalkoztatása Kiadások összesen:

55.600 eFt 6.970 eFt -62.570 eFt 0 eFt

14. Az Önkormányzat tartaléka a központi irányítással szervezett rendezvényekre, önkormányzati területek rendszeres karbantartására, HPV elleni védőoltásra, elsősegély oktatásra, ipari parki területek gondozására, egyes idegenforgalmi feladatokra. Ezen feladatok az év folyamán megvalósultak, kifizetésre kerültek az Önkormányzat működési költségvetése terhére, ezért az előirányzatok átcsoportosítása indokolt az alábbiak szerint: - egyéb készletbeszerzések 2.538 eFt - üzemanyag 1.342 eFt - kommunikációs szolgáltatások 300 eFt - villamosenergia 3.425 eFt - egyéb szolgáltatások -10.548 eFt - működési célú ÁFA 9.878 eFt - kamat 670 eFt - sportegyesületek támogatása 200 eFt - egyéb szervezetek támogatása 7.267 eFt - beruházás (közcélú fogl. eszközök) 155 eFt Kiadások összesen: 15.227 eFt IV. Egyéb módosítások 1. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre képviselői keret, melynek terhére a képviselők közérdekű célok megvalósításához nyújthatnak támogatást. Antal Balázs Tibor, Bujdosó Tamás Károly, Dr. Chomiak Waldemar, Dömsödi Mihályné, Hevesi-Tulipán Edit, Kiss Csaba István, Kovács János, Krausz Jánosné, Móra József, dr.Rébeli-Szabó Tamás, Sipos Antal, dr.Szabó Andrea, Szabó Zoltán Ferenc képviselők a képviselői keret terhére költségvetési szervek (Gondozási Központ, Felsőpárti Óvoda, Központi Óvoda, Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat) működési feltételeinek javítására, rendezvények megszervezésére, civil szervezetek, egyesületek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Polgárőr Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete,Vöröskereszt, Szentes Kistérségért Mentőalapítvány, Vasutas Művelődési Ház, HSZTÁK Egyesület) működéséhez, rendezvény lebonyolításához, a Temető utcai mirhónál kapu készítésre, játszótéri csúszda beszerzésre, Kossuth utcán járda építésre (Városellátó Nkft) összesen 2.320 eFt támogatás biztosításáról rendelkeztek, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak a céltartalék csökkentése mellett: Gondozási Központ - szolgáltatás Felsőpárti Óvoda - szolgáltatás Központi Óvoda - szolgáltatás - beruházás (projektor) Önkormányzat - készletbeszerzés - szolgáltatás

50 eFt 25 eFt 311 eFt 117 eFt 124 eFt 55 eFt

12 - beruházás (fénymásoló Rigó A. Ált.Isk.) 95 eFt - támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre 150 eFt - támogatásértékű kiadások ÁHT-n kívülre - Városellátó Nkft támogatás 433 eFt - egyéb szervezetek rámogatása 960 eFt összesen: 2.320 eFt 2. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 25/2015. (II.23.) MISB, 26/2015. (II.23.) MISB, 35/2015. (III.24.) MISB, 36/2015. (III.24.) MISB, 37/2015. (III.24.) MISB, 49/2015. (IV.13.) MISB, 50/2015. (IV.13.) MISB, 65/2015. (V.18.) MISB, 92/2015. (VII.30.) MISB, 106/2015.(IX.24.) MISB, 110/2015.(IX.24.) MISB, 111/2015.(IX.24.) MISB, 120/2015.(X.14.) MISB, 121/2015.(X.14.) MISB, 132/2015.(X.27.), MISB 136/2015.(X.27.) MISB számú határozatával rendezvények, tanulmányi versenyek, nemzetközi kapcsolatok ápolásának támogatásáról, az „Ifjúsági” és „Civil” keret felosztásáról döntött, melynek értelmében – a céltartalék csökkentése mellett – az alábbi előirányzat módosítások indokoltak: egyéb működési célú támogatás szolgáltatás ÁHT-on belülre ÁHT-on kívülre Gondozási Központ 80 eFt Sportközpont 100 eFt Művelődési Központ 40 eFt Önkormányzat -"Törődés" Alapítvány 40 eFt - Bárdos L. Vegyeskar 70 eFt - Bartha J.Kert.Szki. 100 eFt - Boros S. Szki. 50 eFt - Deák F.Ált.Isk. 80 eFt - Együtt Magyartésért Egy 70 eFt - Együtt Nagycsaládosok E. 40 eFt - Együtt Szentesért E. 30 eFt - Életjel KSE 90 eFt - Élet-Morzsa Egy. 50 eFt - Eszenczy Jóga Súdió 50 eFt - Herman O. Állatvédő E. 100 eFt - Horváth M.Gimn. 90 eFt - Jó Úton-Lóháton Alapítv. 50 eFt - Jövőnkért AMI Nkkft 70 eFt - Kapocs Kult. Egy 30 eFt - Keresztyén Ped.Társ. 50 eFt - Kiss B.Ref.Ált.Isk. 80 eFt - Kiss B.Ref.Isk.Alapítvány 90 eFt - Klauzál G.Ált.Isk. 30 eFt - Koszta J.Ált.Isk. 30 eFt - Kurca Vidéke Polg.E. 100 eFt - Lajtha L.AMI 100 eFt - Lajtha L.Zeneisk.Alapítv. 90 eFt

13 - Máltai Szeretetszolg. - MÁV Nyugdíjasklub - Mentálisan S.E.Egy. - Mosolygósabb Régióért E. - Szentesiek-Budapestiek B.K. - Szivárvány AMI - Szív-Hang Egy. - Szt.Erzsébet Kat.Ált.Isk. - Vasutas SC - VEGA - Zenebarátok Egy. Összesen:

220 eFt

220 eFt 50 eFt 40 eFt 50 eFt 50 eFt 80 eFt 100 eFt 30 eFt 100 eFt 40 eFt 90 eFt 1.950 eFt

480 eFt

3. Az önkormányzati céltartalékban került elkülönítésre a költségvetési szervek által kötelezően tervezendő teljesítményösztönző keret, melynek felhasználása az intézményi szabályzatok alapján indokolt, ezért az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk a céltartalék 13.920 eFt-tal történő csökkentése mellett: személyi jutt. Intézmény

kötelező

önként

szoc. hj. adó kötelező

önkorm. tám.

önként

kötelező

önként

feladatokhoz Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Sportközpont VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Koszta J. Múzeum Központi Konyha Mindösszesen:

1.241 1.051 1.092

703 696 412 1.455 6.650

335 2.330 555 477 514 433

4.309

285 295

190 188 111 393 1.797

1.576 630 149 129 139 117

1.164

1.336 1.387

893 884 523 1.848 8.447

2.960 704 606 653 550

5.473

4. A pedagógusok előmeneteli rendszerét szabályozó jogszabályok értelmében 2015. szeptember 1-jétől a minimálbér 168,9%-ára emelkedik a pedagógusok illetményalapja, mely az Önkormányzat vonatkozásában két intézményt érint (Központi és Felsőpárti Óvoda). A szükséges átsorolások felmérése megtörtént, ezért 2015. évet érintően az általános tartalék csökkentése mellett az alábbi módosítások indokoltak: Intézmény Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Mindösszesen:

személyi munkaadói juttatás jár. 1.413 eFt 382 eFt 1.167 eFt 315 eFt 2.580 697 eFt eFt

önkorm. tám. 1.795 eFt 1.482 eFt 3.277 eFt

5. A Képviselő-testület 149/2015. (VI.19.) Kt. határozatával döntött a Hajléktalan Segítő

14 Központ népkonyhai szolgáltatásának bővítéséről. Ennek értelmében a korábban engedélyezett adagszámot 10 adaggal emelte 2015. július 1-től. Az elmúlt időszak tényadatai alapján a Képviselő-testület által biztosított 382 eFt póttámogatás nem fedezi a költségeket, ezért segélykeret terhére 218 eFt támogatás biztosítása szükséges, mellyel összefüggésben 172 eFt-tal a vásárolt élelmezés, 46 eFt-tal a működési célú ÁFA kiadási előirányzat emelkedik az intézmény költségvetésében. 6. A Művelődési Központ rendezvények megszervezéséhez („Pom-Pom Mikulás”, „Mátka, Esküvő, Lakodalom”) 50-50 eFt támogatásban részesült a polgármesteri, valamint az alpolgármesteri keretből. Ezzel összefüggésben 78 eFt-tal a szolgáltatások, 22 eFt-tal pedig a működési célú ÁFA előirányzata emelkedik az intézmény költségvetésében. 7. A Koszta József Múzeum kiállítóhelyein tartott katasztrófavédelmi ellenőrzés által feltárt villámvédelmi hiányosságok megszüntetése 337 eFt póttámogatási igénnyel jár. A szakmai jogszabályokban foglalt követelmények betartása érdekében szükséges digitális leltárkönyvek készítése (1.100 eFt), tűzbiztos szekrény beszerzése (625 eFt), valamint a gyűjteményi állomány védelmére a Fényírdában redőny javítása (422 eFt). Ezen kiadásokra az intézmény költségvetése előirányzatot nem tartalmaz, ezért az önkormányzati általános tartalék terhére szükséges 2.484 eFt-ot biztosítani az alábbi előirányzatok növelése mellett: - szolgáltatások 1.132 eFt - működési célú ÁFA 305 eFt - beruházás 625 eFt - felújítás 422 eFt összesen: 2.484 eFt 8. A Művelődési Központ kezelésében lévő volt Megyeháza épületében - katasztrófavédelmi ellenőrzés alapján - a tűzvédelmi rendszer elavult, a felújítása elengedhetetlen. A kivitelezői árajánlat alapján 1.979 eFt biztosítása indokolt, ezért az önkormányzati általános tartalék terhére 1.979 eFt-tal növekszik az intézmény költségvetésében a felújítások előirányzata. 9. Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében nyújtott támogatásokra előirányzatot tartalmaz a céltartalék. A tényleges igények alapján - 2015. évet érintően 708 eFt felhasználása válik szükségessé, ezért ezen összeggel csökken a céltartalék az Önkormányzat szociális segély előirányzatának növelésével egyidejűleg. 10. Az Üdülőközpontban zajló beruházások járulékos – előre pontosan nem tervezhető – költségeire előirányzat került elkülönítésre az önkormányzati céltartalékban. A gazdasági társaság elszámolt a fejlesztéshez felvett – tárgyévet érintő – hiteltörlesztéssel, annak kamataival, fűkasza, 2 db fűnyíró, medence porszívó, gépház felépítmény, beléptető rendszer, Sankt Augustini kút, játékelemek telepítési költségével. Az elszámolás felülvizsgálatának eredménye alapján javasoljuk, hogy a céltartalék 51.487 eFt-tal való csökkentése mellett 17.014 eFt-tal a működési, 34.473 eFt-tal pedig a felhalmozási célú támogatás előirányzata emelkedjen az Önkormányzat költségvetésében. 11. A Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság 137/2015.(X.27.) MISB határozatával döntött a köznevelési intézmények jégpálya használatának támogatásáról, mellyel összefüggésben - a sportegyesületek támogatása előirányzat terhére - az alábbi módosítások indokoltak az Önkormányzati működési költségvetésben:

15

Megnevezés Központi Óvoda Felsőpárti Óvoda Önkormányzat - egyéb szervezetek támogatása (KLIK) - sportegyesületek támogatása Mindösszesen:

szolgáltatások

műk.célú támogatások ÁHT-on ÁHT-on belülre kívülre

32 eFt 109 eFt 815 eFt 141 eFt

815 eFt

-956 eFt -956 eFt

12. A Városközpont rekonstrukció projektjének zárása során egy 2013. évi fellebbezést 2015. év nyarán elutasítva 22.152 eFt előleg visszafizetéséről intézkedett az irányító hatóság. Ezen feladat az önkormányzati tartalékban az intézményi működési zavarok elhárítására előirányzott összeg terhére rendezhető, mellyel egyidejűleg az Önkormányzat működési költségvetésében a fenti összeggel növekszik a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata. 13. A Családsegítő Központban működő Családok Átmeneti Otthonában a Csongrád Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést végzett, mely a lakószobákban, konyhában, fürdőhelyiségekben hiányosságok megszüntetésére kötelezte az intézményt. A hiányosságok egy részét saját erőből megszüntették, azonban az emeleti fürdő felújításához pótelőirányzat igénybevétele szükséges, ezért az önkormányzati tartalék 2.000 eFttal történő csökkentése mellett azonos összeggel nő az intézményi felújítások előirányzata. 14. Tokácsli Lajos festőművész, városunk díszpolgára születésének 100 éves évfordulóját ünnepeljük ez évben. Az évforduló alkalmából rendezett jubileumi kiállításához kapcsolódóan a Nemzeti Kulturális Alapnál, illetve más szerveknél pályáztunk emlékalbum kiadására eredménytelenül. Javasoljuk saját forrásból a jubileumi évben az album kiadását, melynek költsége 2.000 eFt. Ezen összeggel nő az Önkormányzat működési költségvetésében a Könyvtár Nkft támogatásának előirányzata. 15. A Könyvtár Nkft által szervezett „Kárpát-medencei írók találkozó”-jának lebonyolítására 200 eFt támogatás biztosítása javasolt az önkormányzati tartalékból az Nkft részére nyújtott támogatási előirányzat emelésével. 16. A köznevelési, valamint a szociális ágazatban központi forrásból biztosított egyes munkakörökben a bérek emelése, illetve kiegészítése. Az e körbe nem tartozó önkormányzati munkavállalók jövedelmének pótlásához - a bruttó besorolási bér alapul vételével - összességében 16.000 eFt támogatás biztosítását javasoljuk a céltartalékban elkülöníteni, melynek elosztására és kifizetésére - a besorolási bérek figyelembevételével - kerülhet sor. V. Fejlesztési feladatok módosítása Az elmúlt időszakban megtörtént a fejlesztési feladatokra tervezett előirányzatok teljesítési és várható adatainak felülvizsgálata, melynek alapján a költségvetési rendelet 4. sz., illetve a kapcsolódó 1/c. sz. mellékletében részletezettek sorrendjében a módosítás szükségességét

16 az alábbiakban lehet összefoglalni: I. Áthúzódó beruházások A „Közvilágítás korszerűsítése Szentesen” projekt befejeződött, a tervezett bruttó kiadás teljes mértékben nem került felhasználásra, ezért szükséges az előirányzat csökkentése 87.343 eFt-tal a kapcsolódó pályázati támogatás, illetve vele párhuzamosan az önerőt biztosító MFB hitel csökkentése mellett. A HURO Sportturisztikai pályázat végrehajtása szintén befejeződött, a pályázattal nem támogatott feladatra tervezett előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra, így javasolt a kiadási előirányzat és a forrást biztosító MFB hitel csökkentése 4.498 eFt-tal. II. Egyéb kötelezettségek Az Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása 2015. évben már nem várható, ezért az erre a feladatra tervezett 3.500 eFt kivezetése szükséges. A településrendezési terv módosítása 2015. évben megvalósult, további kiadás már nem merül fel, ezért javasolt az előirányzat 207 eFt-tal történő csökkentése. A belterületi csapadék-vízhálózat digitális alaptérképe is elkészült, a fel nem használt 84 eFt előirányzat kivezetése szükséges. Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkákra fordított összeg nem éri el a 2015 évre tervezett előirányzatot, ezért annak 8.762 eFt-tal való csökkentése javasolt. A Kováts Károly utca korábban történt kiépítése erdőterületet érintett, ezért szükségessé vált a helyzet rendezése. Az eredeti előirányzat nem biztosít elég fedezetet a kellő mennyiségű facsemete megvásárlására, ezért az előirányzat 3.100 eFt-tal történő megemelése indokolt a céltartalékban a Kurca vízfrissítésre tervezett összeg terhére. A Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása 2015 évben várhatóan nem valósul meg, így az erre a feladatra tervezett 5.000 eFt előirányzat kivezetése szükséges. A Képviselő-testület 2015. IX. 25-i ülésén jóváhagyta a régi szeméttelep rekultivációjához kapcsolódóan rézsűjáró kasza beszerzését 3.810 eFt, 60 db urnafülke legyártását 4.500 eFt, valamint 500 eFt összegben egy emlékfal felállítását a dísz-szórókútnál. Valamennyi feladat megvalósítása a Városellátó Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozik, ezért adózási szempontból célszerűbb a fenti összeget fejlesztési céltámogatásként a Kft. rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezésére fordítható előirányzat teljes egészében nem került felhasználásra, ezért javasolt a megmaradt 414 eFt kivezetése. A Sportszálló hasznosítására a tanulmányterv nem készült el, viszont a kapcsolódó talajtechnikai szakvélemény, telekalakítási tervdokumentáció, tartószerkezeti tervek elkészültek, így az előirányzat csökkentése szükséges a fel nem használt 4.324 eFt-tal. A Sportszálló felújítására a TAO-s pályázathoz a tervek elkészültek, így a forrás felszabadult. A fogorvosi eszközök beszerzésére fordítható előirányzat sem került 2015 évben teljes mértékben felhasználásra, ezért a fel nem használt 3.175 eFt-tal az előirányzat csökkentése javasolt. A Képviselő-testület 97/2015. (IV.29.) és 99/2015. (IV.29.) számú határozatával döntött a Sportszálló épületének öltözői, szociális és képzési funkciókkal való bővítése, illetve az Üdülőközpontban vízilabdázás infrastrukturális feltételeinek javítása kapcsán TAO pályázathoz önerő biztosításáról. A pályázatok sikeresek voltak, azonban a megvalósítás áthúzódik 2016. évre. Az ezévi terv az önerő biztosítását tartalmazza. A tervezési díjakra tervezett előirányzatból (pályázattal nem támogatott munkák előkészítése) 700 eFt maradvány keletkezett, melynek kivezetése javasolt.

17 III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) előirányzat megemelése szükséges 548 eFt-tal, az Ipari Parkban ténylegesen megvalósuló telek értékesítéshez kapcsolódó két havi foglaló miatt. IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások A minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogramra előirányzott összeg sem kerül teljes egészében felhasználásra, így szükséges az előirányzat csökkentése 18.839 eFttal. Fejlesztési bevételek Az EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) jogcímen - a támogatási szerződés módosítása miatt - 1.584 eFt-tal nőtt a vissza nem térítendő BM támogatás, így MFB-hitel (szennyvíz) felvételére sem került sor, annak 1.584 eFt-tal való csökkentése javasolt. Az Önkormányzat működési költségvetésében került megtervezésre a céltartalék. Egyes fejlesztési feladatok megvalósításához a forrás átrendezése szükséges, mellyel összefüggésben nő az iparűzési adó bevétel az 1/c. számú mellékletben 12.763 eFt-tal az 1/b. számú melléklet azonos összegű csökkentése mellett. A Vodafon Zrt. 2014 évről áthúzódó, 2015 évben megfizetett 355 eFt + 96 eFt ÁFA bérleti díj összegével javasolt az előirányzat megemelése. 2015 évben a tervezett tárgyi eszköz értékesítésére nem került sor, ezért javasolt az előirányzat csökkentése 4.104 eFt-tal. Egyéb ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése elmaradt a tervezettől, ezért az előirányzat 545 eFt-tal történő csökkentése szükséges. A lakástámogatási hiteltörlesztés előirányzatának megemelése indokolt a már eddig teljesített és a várható befizetések miatt 522 eFt-tal. A Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése előirányzat megemelése szintén javasolt a már teljesített és a még várható befizetések miatt 2.441 eFt-tal. Szintén emelni szükséges a vállalkozói kamatmentes kölcsön teljesítésének előirányzatát is 623 e Ft-tal, mivel az év végéig várható bevételek meghaladják az előirányzatot. Az Interreg IVC Renergy soron több bevétel már nem várható, a teljes támogatás kiutalásra került, ezért az előirányzat 8.896 e Ft-tal való csökkentése szükséges. A 2015. évben megvalósítani tervezett feladatok módosulása, illetve a költségek változása miatt a hitelfedezet korrekciója is indokolt a tényleges és várható teljesítési adatokkal összhangban. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2015. november 14. Szirbik Imre

18 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2015. (III.12.) rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköréről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 138.§ (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A 8/2015. (III.12.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe az alábbiak lépnek: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: költségvetési kiadását: költségvetési egyenlegét: Finanszírozási bevételek belső finanszírozású: ebből működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: külső finanszírozású: ebből működési célú hitel: felhalmozási célú hitel:

7.668.087 8.304.478 636.391 636.391 388.670 274.670 114.000 247.721

eFt-ban eFt-ban eFt, melyből eFt, eFt-ban, eFt, eFt, eFt-ban állapítja meg, eFt, 247.721 eFt.

(2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 488 237 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 384 422 eFt - dologi kiadások 1 738 458 eFt - ellátottak pénzbeli juttatásai 159 640 eFt - egyéb működési célú kiadások 645 385 eFt - beruházások 28 185 eFt - felújítások 9 860 eFt (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 57 231 eFt - beruházások 3 205 073 eFt - felújítások 47 174 eFt - egyéb felhalmozási célú kiadások 540 813 eFt

19 2. § A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A 2. § (1) bekezdése szerinti kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes működési feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 32.451 eFt-ot állapít meg a Képviselő-testület, melyből a képviselői keretet (1.000 eFt/fő) 5.328 eFt-ban állapítja meg. A felhasználás módját, igénybevételi eljárás rendjét szabályzatban kell rögzíteni. Általános jellegű tartalékként 2.985 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület. A tartalékokat e rendelet 3. számú melléklete részletezi. 3. § A rendelet 7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A Képviselő-testület a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét 24.727 eFt-ban állapítja meg, melynek felosztását a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza. 4. § A rendelet 10. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: Könyvtár Nkkft 80.996 eFt, Szentesi Üdülőközpont Nkft 65.243 eFt, Szentes Városellátó Nkft 118.184 eFt. 5. § A rendelet 20. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, költségvetésében tervezett feladatok ellátásához a Képviselő-testület összességében 533 eFt működési támogatást állapít meg. 6. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép k.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

20 7. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

21 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi bevételei ezer Ft-ban Intézmény

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - egyéb támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen IV. Működési bevételek

1 363 079 116 700 152 472 1 632 251 421 583

ebből önként vállalt feladatok

kötelező

Változás

állami

kötelező

Módosított előirányzat

állami


kötelező

állami

27 398 27 398 1 362 513 1 362 513

0 0

0 0

21 281 27 658

21 281 27 658

0 0

0 0

48 679 48 679 1 390 171 1 390 171

0 0

0 0

116 700 116 700 198 932 109 019 0 0 1 705 543 1 615 630

0 89 913 0 89 913

0 0 0 0

0 49 961 0 98 900

0 28 309 0 77 248

0 21 652 0 21 652

0 0 0 0

116 700 116 700 248 893 137 328 0 0 1 804 443 1 692 878

0 111 565 0 111 565

0 0 0 0

5 304 5 304

0 1 584

421 583 0 0 0 421 583

0 0

0 421 583

0 0

1 584 0 0 5 304 6 888

0

0

0

0

0

0

140 000 56 000

140 000 56 000

140 000 56 000

0 0

0 0

0 0

1 300 000

1 263 335

345 165

659 870

258 300

75 500

75 500

75 500

0

5 500 8 500

5 500 8 500

5 500 8 500

1 800 2 300 10 000 1 500

1 800 2 300 10 000 1 500

1 601 100

1 564 435

421 583


421 583

1 584

0 0

423 167 0 0 5 304 428 471

0 0 0 5 304 5 304

423 167 0 0 0 423 167

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

140 000 56 000

140 000 56 000

0 0

0 0

36 622

46 059

-9 437

0

1 299 957

391 224

650 433

258 300

0

0

0

0

0

75 500

75 500

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 500 8 500

5 500 8 500

0 0

0 0

1 800 2 300 10 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 -4 000 0

0 0 -4 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 800 2 300 6 000 1 500

1 800 2 300 6 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

646 265

659 870

258 300

32 622

42 059

-9 437

0

1 597 057

688 324

650 433

258 300

22

Intézmény

Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen


49 913 77 813 17 295

401 469 128 806 555 600 1 515 160 354 1 392 765

49 913 77 813 30 072 0 0 401 469 132 255 555 600 1 515 160 354 1 408 991

16 235 1 099 17 334 1 800 2 900 4 700


kötelező

49 913 77 813

Változás

állami

0 0

0 0 264 469 111 077 117 194 1 500 79 322 701 288

0 0 30 072 0 0 137 000 21 178 438 406 15 81 032 707 703

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 355 0 0 0 397 -77 331 87 5 083 -71 409

0 16 235 2 065 18 300

0 0 0 0

0 16 235 2 065 18 300

0 0 0 0

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

0 0 0

24 400 2 541 352 2 565 752 7 635 485

24 400 800 2 532 851 0 2 557 251 800 7 680 803 2 968 683

114 000 297 324 411 324 8 046 809

274 670 265 004 114 000 297 324 685 994 265 004 8 366 797 3 233 687

kötelező


állami

0 0

0 0 0 569 -76 054 47 2 266 -73 172

0 0 355 0 0 0 -172 -1 277 40 2 817 1 763

0 -545 0 -545

0 0 0 0

0 0 0

0 380 380

23 600 2 532 851 2 556 451 4 453 820

0 0 0 258 300

9 666 114 000 297 324 420 990 4 874 810

0

0 258 300

0 0



kötelező

állami

0 0 0 0 0 0 0 0

49 913 77 813 30 427 0 0 401 469 132 652 478 269 1 602 165 437 1 337 582

49 913 77 813 0 0 0 264 469 111 646 41 140 1 547 81 588 628 116

0 0 30 427 0 0 137 000 21 006 437 129 55 83 849 709 466

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -545 0 -545

0 0 0 0

0 15 690 2 065 17 755

0 0 0 0

0 15 690 2 065 17 755

0 0 0 0

0 380 380

0 0 0

0 0 0

1 800 3 280 5 080

1 800 3 280 5 080

0 0 0

0 0 0

3 586 -83 138 -79 552 -12 716

0 0 0 51 819

3 586 -83 138 -79 552 -64 535

0 0 0 0

27 986 800 2 449 713 0 2 477 699 800 7 668 087 3 020 502

27 186 2 449 713 2 476 899 4 389 285

0 0 0 258 300

0 0 -49 603 -49 603 -62 319

0

0 0 -49 603 -49 603 -114 138

0

274 670 265 004 114 000 0 247 721 0 636 391 265 004 8 304 478 3 285 506

9 666 114 000 247 721 371 387 4 760 672

0 0 0 0 258 300

0 51 819

0 0

23 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú támogatása forintban Megnevezés

Eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Mutató

Változás Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Módosított Normatíva Áll.támogatás

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció

60,86

4 580 000

28 635 1 915

2 700 2 550

278 738 800 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750

I. összesen:

28 635 1 915

2 700 2 550

50 000

288 068 801

261 321 601 79,8

2 768 000

időskorúak nappali intézményi ellátása (fő)

55,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28635,00 1915,00 0,00 0,00

4 580 000 0 0 0 0 0 0 2 700 2 550 0 0

0,00

0

2 474 976

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750 2 474 976 50 000

263 796 577

220 886 400

0,2

553 600

0,00 80,00

0 2 768 000

0 221 440 000

53,0

1 200 000

63 600 000

-1,0

-1 200 000

52,00

1 200 000

62 400 000

79,4 79,4

1 384 000 35 000

109 889 600 2 779 000

79,4 79,4

1 384 000 35 000

109 889 600 2 779 000

2,8 2,8

3 875 200 98 000

82,20 82,20

1 384 000 35 000

113 764 800 2 877 000

53,0

600 000

31 800 000

53,0

600 000

31 800 000

-2,0

-1 200 000

51,00

600 000

30 600 000

877,0 881,0 29,0

46 667 23 333 352 000

40 926 667 20 556 667 10 208 000

877,0 881,0 29,0

46 667 23 333 352 000

40 926 667 20 556 667 10 208 000

3,0 32,0

140 000 746 666

880,00 913,00 29,00

46 667 23 333 352 000

41 066 667 21 303 333 10 208 000

1,0

1 286 000

1 286 000

1,0

1 286 000

1,00

1 286 000

II. összesen: 501 932 334 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása szociális ágazati pótlék szoc.és gyermekjóléti szolg.-családsegítés (fő) szoc.és gyermekjóléti szolg.-gyermekjóléti szolg. (fő) szociális étkeztetés (fő) házi segítségnyújtás (fő) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen (működési hó)

251 991 600 192 938 872 38 414 522 111 080 000 100 000 43 344 350 -273 118 371 77 314 500 4 883 250 7 261 750

50 000

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 79,8 2 768 000 220 886 400 óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 8 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú 53,0 1 200 000 63 600 000 melléklet első része szerint (fő) 8 hó

Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása

4 580 000

2 474 976

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

óvodapedagógusok elismert létszáma (fő) 4 hó óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)(fő) 4 hó óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.számú melléklet szerint (fő) 4 hó gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 8 hóra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (fő) 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja (fő) 4 hóra Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kieg.támogatása

55,02

1 286 000

501 932 334

3 013 466

26 180 739 25 410 250

25 410 250

18 754 013 5,7270 5,7270 350,0 49,0 5,0 100,0

55 360 145 000 2 500 000 109 000

11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000

5,7270 5,7270 350,0 49,0 5,0 100,0

55 360 145 000 2 500 000 109 000

11 310 825 11 310 825 19 376 000 7 105 000 12 500 000 10 900 000

-8,0 6,0

-442 880 870 000

-4,0

-436 000

1 286 000

504 945 800 0,00 0,00 0,00 5,73 5,73 342,00 55,00 5,00 96,00

0 0 0 0 0 55 360 145 000 2 500 000 109 000

26 180 739 25 410 250 18 754 013 11 310 825 11 310 825 18 933 120 7 975 000 12 500 000 10 464 000

24 Megnevezés

Eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás

-10 591 680 13 435 440

0,00

III. összesen: 516 979 933 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

543 160 672

19 511 323

települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

IV. összesen: Mindösszesen:

34

2 606 040

54,86

1 632 000

88 605 360 8 922 000 89 531 520

28 635

1 140

32 643 900 23 454 000

10

500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 26 060 400 13 852 000

34

2 606 040

54,86

1 632 000

88 605 360 8 922 000 89 531 520

28 635

1 140

1,0 5,0

500 000 2 500 000

-8,0

-1 648 800

-2,0

-1 087 020

-5,0

-2 341 750

-6,49

Mutató

75 306 573

idősk.ápoló, gondozó otthona finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogatás idősk.ápoló, gondozó otthona intézmény üzemeltetési támogatás gyermekétkeztetés tám. (elismert dolgozók bértámogatása) gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.

19,0 7,0 30,0 44,0 108,0 2,0 2,0 5,0 56,0

10

9 500 000 3 500 000 9 300 000 9 068 400 53 362 800 1 037 610 1 087 020 3 705 750 26 227 600 26 060 400 13 852 000

Változás Normatíva Áll.támogatás

75 306 573

bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetú gyermek(fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fő) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek (fő) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely (férőhely) gyermekek átmeneti gondozása finansz.szemp.elismert szakmai dolgozók bértámogat gyermekek átmeneti gondozása intézmény üzemeltetési támogatás családok átmeneti otthona(fő)

500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040

Mutató

20,00 12,00 30,00 36,00 108,00 2,00 0,00 5,00 51,00 10,00 0,00 0,00 34,00 0,00 48,37

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (fő) demens személyek nappali intézményi ellátása (fő) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása (fő) hajléktalanok nappali intézményi ellátása (fő)

19,0 7,0 30,0 44,0 108,0 2,0 2,0 5,0 56,0

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

32 643 900 23 454 000 2 658 842

56 097 900 1 363 078 968

56 097 900 1 362 512 507

2 658 842 27 658 607

Módosított Normatíva Áll.támogatás 500 000 500 000 310 000 206 100 494 100 518 805 543 510 741 150 468 350 2 606 040 0 0 2 606 040 0 1 632 000 0

10 000 000 6 000 000 9 300 000 7 419 600 53 362 800 1 037 610 0 3 705 750 23 885 850 26 060 400 13 852 000 0 88 605 360 8 922 000 78 939 840 88 742 013

562 671 995 28635,00

1 140

32 643 900

0,00

0

23 454 000

0,00

0

2 658 842

58 756 742 1 390 171 114

25 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei ezer Ft-ban Intézmény

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások 1 363 079 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től 116 700 egyéb műk. célú támogatások bev. 152 472 Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen 1 632 251 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó 140 000 Magánszemélyek kommunális adója 56 000 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1 300 000 Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része 75 500 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi 5 500 Talajterhelési díj 8 500 Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak 1 800 Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság 2 300 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 1 500 közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen 1 601 100 IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 49 913 Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 77 813 Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak 401 469


kötelező

27 398 27 398 1 362 513 1 362 513 0 0 116 700 116 700 198 932 109 019 0 0 1 705 543 1 615 630 0 0

Változás

állami

kötelező



állami

0 0 0 0 89 913 0 89 913 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21 281 27 658 0 0 49 961 0 98 900 5 304

21 281 27 658 0 0 28 309 0 77 248 5 304

0 0 0 0 21 652 0 21 652 0

0 0 0 0 0 0 0 0


kötelező

48 679 48 679 1 390 171 1 390 171 0 0 116 700 116 700 248 893 137 328 0 0 1 804 443 1 692 878 5 304 5 304

állami

0 0 0 0 111 565 0 111 565 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000 56 000

140 000 56 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

140 000 56 000

140 000 56 000

0 0

0 0

1 218 582

345 165

615 117

258 300

-10 098

46 059

-56 157

0

1 208 484

391 224

558 960

258 300

75 500

75 500

0

0

0

0

0

0

75 500

75 500

0

0

5 500 8 500

5 500 8 500

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 500 8 500

5 500 8 500

0 0

0 0

1 800 2 300 10 000 1 500

1 800 2 300 10 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 -4 000 0

0 0 -4 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 800 2 300 6 000 1 500

1 800 2 300 6 000 1 500

0 0 0 0

0 0 0 0

1 519 682

646 265

615 117

258 300

-14 098

42 059

-56 157

0

1 505 584

688 324

558 960

258 300

49 913 77 813 0 0 401 469

49 913 77 813 0 0 264 469

0 0 0 0 137 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

49 913 77 813 0 0 401 469

49 913 77 813 0 0 264 469

0 0 0 0 137 000

0 0 0 0 0

26

Intézmény

Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

119 457 119 377 1 515 159 854 929 398

111 077 117 194 1 500 79 322 701 288

ebből önként vállalt feladatok 8 380 2 183 15 80 532 228 110

0 0 0 0 0

569 -77 331 87 5 583 -71 092

569 -76 054 47 2 266 -73 172

ebből önként vállalt feladatok 0 -1 277 40 3 317 2 080

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

1 800 2 900 4 700

0 0 0

0 0 0

0 380 380

800 4 168 249

800 800 0 0 800 800 4 160 123 2 968 683

0 0 0 933 140

0 0 0 258 300

0 4 168 249

274 670 265 004 0 0 274 670 265 004 4 434 793 3 233 687

9 666 0 9 666 942 806

0 0 0 258 300


800

kötelező

0 0 0 0 0

120 026 42 046 1 602 165 437 858 306

111 646 41 140 1 547 81 588 628 116

ebből önként vállalt feladatok 8 380 906 55 83 849 230 190

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 380 380

0 0 0

0 0 0

1 800 3 280 5 080

1 800 3 280 5 080

0 0 0

0 0 0

0 0 0 19 394

0 0 0 51 819

0 0 0 -32 425

0 800 800 0 0 0 0 800 800 0 4 179 517 3 020 502

0 0 0 900 715

0 0 0 258 300

0 0 0 19 394

0 0 0 51 819

0 0 0 -32 425

0 0 0 0

9 666 0 9 666 910 381

0 0 0 258 300

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

274 670 265 004 0 0 274 670 265 004 4 454 187 3 285 506

állami 0 0 0 0 0

27 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (napelem) I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: II. Közhatalmi bevételek Iparűzési adó II. Közhatalmi bevételek összesen: III. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Egyéb bérleti díj - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi Kiszámlázott ÁFA tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele - Ipari Park csarnok - Meca Plastic Kft. - Alföldvíz Zrt - útszakasz bérleti díj (Mentettréti kiskertek), egyéb terület - Vodafone Zrt - Mozaik Mozi ÁFA visszatérítése Szennyvízkezelő Kamatbevételek

Módosított 2015. évi Változás eredeti jóváhagyot terv 306 415 104 498 10 670 421 583

306 415 104 498 10 670 421 583

0 1 584 0 1 584

306 415 106 082 10 670 423 167

0

44 753 44 753

46 720 46 720

91 473 91 473

5 664 6 840 3 716 249 706 120

5 664 6 840 16 490 249 709 120

0 0 0 0 355 0

5 664 6 840 16 490 249 1 064 120

4 680 1 529 1 847 1 003 67 191 32

4 680 1 529 1 847 4 452 67 191 32

-268 0 0 0 0 96 0

4 412 1 529 1 847 4 452 67 287 32

436 223

436 223

0

436 223

28 Megnevezés

2015. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 500 500 -500 0 463 367 479 593 -317 479 276

Egyéb működési bevételek (kényszerhelyreállítás törl., támogatás visszafizetése) III. Működési bevételek összesen IV. Felhalmozási bevételek Ingatlan értékesítés Ipari Parkban 16 235 16 235 - egyéb ingatlanok, tárgyi eszközök 1 099 1 099 Tárgyi eszköz értékesítés - erőgép értékesítés 966 IV. Felhalmozási bevételek összesen 17 334 18 300 V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül Lakástámogatási hiteltörlesztés 3 600 3 600 Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése 8 000 8 000 Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztése 12 000 12 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KEOP-pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése 1 508 761 1 508 761 HURO-pályázat 238 900 238 900 Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) EGT és Norvég 300 000 300 000 Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) NKA támogatás 7 800 0 - Gólyás-ház felújítás 6 930 6 000 - Petőfi szálló felújítás TIOP támogatás 229 Hajléktalan szálló felújítás KEOP-pályázat Napelem rendszer létesítése (2014. évi támogatás) 12 631 12 631 Közvilágítás korszerűsítése Szentesen 452 330 452 330 Interreg IVC Renergy 14 000 14 000 V. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 2 564 952 2 556 451 Költségvetési bevételek összesen: 3 467 236 3 520 680 VI. Finanszírozási bevételek MFB-hitel (szennyvíz) 1 584 1 584

0 -545 0 -545

16 235 554 966 17 755

522 2 441 623

4 122 10 441 12 623

0

1 508 761

0

238 900

0

300 000

0 0

0 6 000

0

229

0 12 631 -74 242 378 088 -8 896 5 104 -79 552 2 476 899 -32 110 3 488 570 -1 584

0

29 Megnevezés Egyéb hitel Felhalmozási célú maradvány VI. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen

2015. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyot terv 295 740 295 740 -48 019 247 721 114 000 114 000 0 114 000 411 324 411 324 -49 603 361 721 3 878 560 3 932 004 -81 713 3 850 291

30 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként

ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések



kötelező

Változás kötelező

állami



állami


kötelező

állami

0 3 531 0 8 833 10 567 0 42 065 0 0 0 0 881 100 969 5 000 171 846

0 0 0 8 662 10 499 0 40 019 0 0 0 0 120 83 321 5 000 147 621

0 3 531 0 171 68 0 2 046 0 0 0 0 761 17 648 0 24 225

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 813 0 0 -9 111 0 1 888 0 380 0 0 0 4 895 0 865

0 467 0 0 -9 043 0 0 0 380 0 0 0 6 137 0 -2 059

0 2 346 0 0 -68 0 1 888 0 0 0 0 0 -1 242 0 2 924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 344 0 8 833 1 456 0 43 953 0 380 0 0 881 105 864 5 000 172 711

0 467 0 8 662 1 456 0 40 019 0 380 0 0 120 89 458 5 000 145 562

0 5 877 0 171 0 0 3 934 0 0 0 0 761 16 406 0 27 149

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266 334

0 8 422 0 0 0 15 145 057 0 0 0 0 538 124 830 0 278 862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 422 0 0 0 15 145 057 0 0 0 0 538 124 830 0 278 862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 651 0 16 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 651 0 16 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 950 0 0 0 15 145 057 0 0 0 0 538 133 481 0 295 041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 950 0 0 0 15 145 057 0 0 0 0 538 133 481 0 295 041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 700 10 624 0 6 132 2 709

116 700 16 824 0 6 132 2 709

116 700 7 371 0 1 875 1 500

0 9 453 0 4 257 1 209

0 0 0 0 0

0 12 664 0 0 -2 709

0 5 079 0 0 -1 500

0 7 585 0 0 -1 209

0 0 0 0 0

116 700 29 488 0 6 132 0

116 700 12 450 0 1 875 0

0 17 038 0 4 257 0

0 0 0 0 0

3 531 8 833 10 567 42 065

92 130 5 000 162 126

8 422

15 145 057

112 840

31

Intézmény - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Felsőpárti Óvoda összesen

0 74 556 0 0 0 0 7 128 857 490 25 159 1 106 698

0 18 968 0 0 0 0 6 733 728 372 25 159 906 678

ebből önként vállalt feladatok 0 55 588 0 0 0 0 395 129 118 0 200 020

0 3 159 0 0 0 0 2 001 0 0 0 0 774 290 275 12 525 308 734

0 3 159 0 0 0 0 2 001 0 0 0 0 774 284 104 12 525 302 563

0 3 159 0 0 0 0 611 0 0 0 0 759 256 658 9 722 270 909

0 3 159 0 0 0 0 611 0 0 0 0 759 251 197 9 722 265 448

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 0 74 556 0 0 0 0 0 814 474 25 159 1 050 354

3 159

2 001

282 251 12 525 299 936

3 159

611

248 888 9 722 262 380

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 1 622 0 0 0 0 0 28 512 0 40 150

47 193 0 0 0 0 0 22 675 0 26 494


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 171 0 6 171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 898 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 605 0 4 505

0 1 898 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 605 0 4 505

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 461 0 5 461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 666 0 0 0 4 193 0 0 0 0 0 2 522 0 5 385

0 2 666 0 0 0 4 193 0 0 0 0 0 2 522 0 5 385


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 76 178 0 0 0 0 7 128 886 002 25 159 1 146 848

47 19 161 0 0 0 0 6 733 751 047 25 159 933 172


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 057 0 0 0 2 2 001 0 0 0 0 774 292 880 12 525 313 239

0 5 057 0 0 0 2 2 001 0 0 0 0 774 286 709 12 525 307 068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 171 0 6 171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 825 0 0 0 4 804 0 0 0 0 759 259 180 9 722 276 294

0 5 825 0 0 0 4 804 0 0 0 0 759 253 719 9 722 270 833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 461 0 5 461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

Intézmény - Családsegítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről


2 200 3 763 1 192 24 191

117 408 148 754

1 053 1 875 1 500 8 058

83 081 2 912 98 479

1 053

3 569


kötelező


állami



állami


kötelező

állami

0 2 200 0 3 763 1 192 0 24 191 0 0 0 0 2 794 127 698 0 161 838

0 0 0 0 0 0 2 698 0 0 0 0 2 794 102 617 0 108 109

0 2 200 0 3 763 1 192 0 21 493 0 0 0 0 0 25 081 0 53 729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 379 0 0 -1 192 3 0 0 0 0 0 0 11 166 0 11 356

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 458 0 9 458

0 1 379 0 0 -1 192 3 0 0 0 0 0 0 1 708 0 1 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 579 0 3 763 0 3 24 191 0 0 0 0 2 794 138 864 0 173 194

0 0 0 0 0 0 2 698 0 0 0 0 2 794 112 075 0 117 567

0 3 579 0 3 763 0 3 21 493 0 0 0 0 0 26 789 0 55 627

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 053 0 1 875 1 500 0 8 058 0 0 0 0 406 89 804 2 912 105 608

0 1 053 0 1 875 1 500 0 8 058 0 0 0 0 406 87 113 2 912 102 917

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 691 0 2 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 515 0 0 -1 500 2 0 0 0 0 0 0 5 891 0 4 908

0 515 0 0 -1 500 2 0 0 0 0 0 0 5 891 0 4 908

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 568 0 1 875 0 2 8 058 0 0 0 0 406 95 695 2 912 110 516

0 1 568 0 1 875 0 2 8 058 0 0 0 0 406 93 004 2 912 107 825

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 691 0 2 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 253 0 0 0 0 3 569 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 253 0 0 0 0 3 569 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 206 0 0 0 10 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 206 0 0 0 10 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 459 0 0 0 10 3 569 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 459 0 0 0 10 3 569 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

Intézmény - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen Sportközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások

0 0 157 45 967 0 56 946

0 0 0 0 0 0


0 0 0 494 17 0 29 512 0 0 0 0 238 23 475 0 53 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 020

116 700 0 0 0 0 0 6 614 0 0 0 0 2 000 23 613 0 148 927

0 2 066 0

0 14 781 0


42 087 46 709

494 17 29 512

20 053 50 076 116 700

6 614

20 706

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 451 0 8 667

0 0 0 0 0 0


0 0 0 494 17 0 29 512 0 0 0 0 238 23 475 0 53 736

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -17 1 1 429 0 0 0 0 0 1 128 0 2 541

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 700 0 0 0 0 0 5 600 0 0 0 0 2 000 3 341 0 127 641

0 0 0 0 0 0 1 014 0 0 0 0 0 20 272 0 21 286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 2 749 0 2 788

0 0 0

0 14 781 0

0 0 0

0 4 193 0

kötelező

0 0 0 0 0 0

0 0 157 48 418 0 65 613

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -17 1 1 429 0 0 0 0 0 1 128 0 2 541

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 494 0 1 30 941 0 0 0 0 238 24 603 0 56 277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 494 0 1 30 941 0 0 0 0 238 24 603 0 56 277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 2 199 0 2 238

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 700 0 0 0 0 39 6 614 0 0 0 0 2 000 26 362 0 151 715

116 700 0 0 0 0 39 5 600 0 0 0 0 2 000 5 540 0 129 879

0 0 0 0 0 0 1 014 0 0 0 0 0 20 822 0 21 836

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 4 193 0

0 0 0

0 18 974 0

0 0 0

0 18 974 0

0 0 0


állami


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0

34

Intézmény - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános

5 144 6 193 0 39 345 0 0 0 0 834 126 926 0 193 223

3 819 5 287 0 34 235 0 0 0 0 834 116 188 0 160 363

ebből önként vállalt feladatok 1 325 906 0 5 110 0 0 0 0 0 10 738 0 32 860

0 2 066 0 4 844 5 905 0 36 837 0 0 0 0 819 78 945 0 129 416

0 0 0 3 519 4 999 0 31 727 0 0 0 0 819 69 163 0 110 227

0 12 715 0 300 288 0 2 508 0 0 0 0 15 47 981

0 0 0 300 288 0 2 508 0 0 0 0 15 47 025

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 5 144 6 193 0 39 345 0 0 0 0 0 120 154 0 172 902

2 066 4 844 5 905 36 837

73 844 123 496

300 288 2 508

46 310

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

569 0 26 2 073 0 0 0 0 0 10 758 0 17 619

569 0 0 2 073 0 0 0 0 0 10 758 0 13 400


0 2 066 0 1 325 906 0 5 110 0 0 0 0 0 9 782 0 19 189

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 496 0 7 139

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 496 0 4 496

0 12 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 550 0 569 0 26 2 073 0 0 0 0 0 6 262

0 0 0 569 0 0 2 073 0 0 0 0 0 6 262


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 713 6 193 26 41 418 0 0 0 0 834 137 684 0 210 842

4 388 5 287 0 36 308 0 0 0 0 834 126 946 0 173 763

ebből önként vállalt feladatok 1 325 906 26 5 110 0 0 0 0 0 10 738 0 37 079

0 2 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 643

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 709 0 4 844 5 905 0 36 837 0 0 0 0 819 83 441 0 136 555

0 0 0 3 519 4 999 0 31 727 0 0 0 0 819 73 659 0 114 723

0 4 709 0 1 325 906 0 5 110 0 0 0 0 0 9 782 0 21 832

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 550 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 265 0 869 288 26 4 581 0 0 0 0 15 54 243

0 0 0 869 288 0 4 581 0 0 0 0 15 53 287

0 14 265 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 956

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

Intézmény - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Intézmények összesen - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek


49 406

0 63 807

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 50 136 13 671

0 3 225 0 65 556 78 101 0 245 543 0 0 0 0 470 123 329 57 948 574 172

0 3 225 0 62 929 78 101 0 235 812 0 0 0 0 470 115 415 57 948 553 900

0 0 0 2 627 0 0 9 731 0 0 0 0 0 7 914 0 20 272

324 660 25 200 379 967

0 1 053 0 0 0 0 4 085 0 0 800 0 6 640 356 573 29 456 398 607

0 1 053 0 0 0 0 4 085 0 0 800 0 6 640 356 573 29 456 398 607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 700 53 090 0 85 665 97 570 15 550 651

116 700 47 836 0 85 665 97 570 15 550 651

116 700 11 649 0 77 285 95 387 0 333 119

0 36 187 0 8 380 2 183 15 217 532

3 225 65 556 78 101 245 543

114 354 57 948 564 727

25 222

4 085

800

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 10 480 8 904 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 656 0 0 0 -62 855


állami 0 0

0 74 287

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 59 040 15 247

állami 0 0

0 0 0 0 -65 511 0 0 0 0 0 0 0 5 238 0 -60 273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 582 0 -2 582

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 225 0 65 556 12 590 0 245 543 0 0 0 0 470 125 985 57 948 511 317

0 3 225 0 62 929 12 590 0 235 812 0 0 0 0 470 120 653 57 948 493 627

0 0 0 2 627 0 0 9 731 0 0 0 0 0 5 332 0 17 690

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 438 0 26 809

0 25 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 438 0 26 809

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 424 0 0 0 0 4 085 0 0 800 0 6 640 358 011 29 456 425 416

0 26 424 0 0 0 0 4 085 0 0 800 0 6 640 358 011 29 456 425 416

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 52 569 0 0 0 569 0 -77 331 0 87 0 5 583

0 30 917 0 569 -76 054 47 2 266

0 21 652 0 0 -1 277 40 3 317

0 0 0 0 0 0 0

116 700 100 405 0 86 234 20 239 102 556 234

116 700 42 566 0 77 854 19 333 47 335 385

0 57 839 0 8 380 906 55 220 849

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

Intézmény

0 0 800 0 16 491 1 690 117 117 563 2 723 408

0 0 800 0 14 797 1 399 869 117 563 2 167 169

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 694 290 248 0 556 239

1 076 698 198 162 1 571 839

0 151 096 0 33 792 21 807 1 500 138 398 0 0 2 100 0 258 179 906 950 197 563 1 711 385

0 97 370 0 33 792 21 807 1 500 138 398 0 0 2 100 0 233 318 476 191 62 042 1 066 518

116 700 152 472 0 119 457 119 377 1 515 689 049 0 0 2 900 0 0 2 655 310 311 469 4 168 249

116 700 198 932 0 119 457 119 377 1 515 689 049 0 0 2 900 0 274 670 2 597 067 315 126 4 434 793

116 700 109 019 0 111 077 117 194 1 500 471 517 0 0 2 900 0 248 115 1 876 060 179 605 3 233 687


- felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen

0 0 800 0 0 1 578 612 113 307 2 596 410

- működési célú támogatások OEP-től - egyéb működési célú támogatások - felhalmozási célú támogatások - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - kamatbevételek - egyéb működési bevételek - felhalmozási bevételek - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez Mindösszesen

99 382 33 792 21 807 1 500 138 398

2 100

kötelező

0 380 0 0 0 56 910 0 38 767

0 380 0 0 0 46 246 0 4 371

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 10 664 0 34 396

0 53 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 861 172 459 135 521 386 567

0 0 0 -2 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 -16 765 0 0 258 300 -19 373

0 -2 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 056 0 47 448

0 89 913 0 8 380 2 183 15 217 532 0 0 0 0 26 555 462 707 135 521 942 806

0 0 0 49 961 0 0 0 569 0 -77 331 0 87 0 5 583 0 0 0 380 0 0 0 0 0 0 258 300 40 145 0 0 258 300 19 394

0 28 309 0 569 -76 054 47 2 266 0 380 0 0 0 96 302 0 51 819


állami 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 380 800 0 16 491 1 747 027 117 563 2 762 175

0 380 800 0 14 797 1 446 115 117 563 2 171 540

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 694 300 912 0 590 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66 821 0 -66 821

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 148 488 0 33 792 21 807 1 500 138 398 0 0 2 100 0 258 179 890 185 197 563 1 692 012

0 94 762 0 33 792 21 807 1 500 138 398 0 0 2 100 0 233 318 526 247 62 042 1 113 966

0 53 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 861 105 638 135 521 319 746

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300

0 21 652 0 0 -1 277 40 3 317 0 0 0 0 0 -56 157 0 -32 425

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 700 248 893 0 120 026 42 046 1 602 694 632 0 380 2 900 0 274 670 2 637 212 315 126 4 454 187

116 700 137 328 0 111 646 41 140 1 547 473 783 0 380 2 900 0 248 115 1 972 362 179 605 3 285 506

0 111 565 0 8 380 906 55 220 849 0 0 0 0 26 555 406 550 135 521 910 381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Gondozási Központ összesen


70 223 18 142 3 618 28 1 880 1 067 46 255 961 2 821 712 37 846 103 93 22 728 13 475 9 153 73 761

162 126

76 664 20 108 0 3 688 0 28 1 880 1 067 47 335 0 961 2 821 0 712 37 846 103 93 22 891 13 638 9 153 0 75 074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 846

ebből önként kötelező vállalt feladatok 60 842 16 560 0 3 247 0 25 1 560 859 44 161 0 876 2 481 0 659 37 846 96 32 21 920 12 838 8 982 0 70 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 621

15 822 3 548 0 441 0 3 320 208 3 174 0 85 340 0 53 0 7 61 971 800 171 0 4 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 225

Változás

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 673 1 793 0 649 250 0 0 20 -540 0 0 0 0 200 -1 270 0 0 -9 030 81 -8 940 0 -8 901 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 865

ebből önként kötelező vállalt feladatok 5 016 1 355 0 649 250 0 0 20 -540 0 0 0 0 200 -1 270 0 0 -8 859 81 -8 940 0 -8 730 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 -2 059

2 657 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -171 0 0 0 -171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 924

ebből Módosított önként kötelező előirányzat vállalt feladatok

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 337 21 901 0 4 337 250 28 1 880 1 087 46 795 0 961 2 821 0 912 36 576 103 93 13 861 13 719 213 0 66 173 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 172 711

65 858 17 915 0 3 896 250 25 1 560 879 43 621 0 876 2 481 0 859 36 576 96 32 13 061 12 919 42 0 61 489 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 145 562

18 479 3 986 0 441 0 3 320 208 3 174 0 85 340 0 53 0 7 61 800 800 171 0 4 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 149

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

Intézmény Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó


128 997 34 011

ebből önként kötelező vállalt feladatok

Változás

állami


Módosított kötelező előirányzat

állami


állami

266 334

137 168 36 452 0 16 558 36 4 702 723 2 130 64 639 0 3 454 7 148 0 2 875 40 327 926 8 19 899 19 767 0 0 103 234 0 0 0 0 0 2 008 508 0 0 0 0 0 0 278 862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 168 36 452 0 16 558 36 4 702 723 2 130 64 639 0 3 454 7 148 0 2 875 40 327 926 8 19 899 19 767 0 0 103 234 0 0 0 0 0 2 008 508 0 0 0 0 0 0 278 862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 394 2 785 0 647 0 198 0 0 60 0 280 -48 0 -232 0 0 0 1 0 0 0 708 0 0 0 0 0 -708 -188 0 0 0 0 0 0 16 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 394 2 785 0 647 0 198 0 0 60 0 280 -48 0 -232 0 0 0 1 0 0 0 708 0 0 0 0 0 -708 -188 0 0 0 0 0 0 16 179

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 562 39 237 0 17 205 36 4 900 723 2 130 64 699 0 3 734 7 100 0 2 643 40 327 926 8 19 900 19 767 0 0 103 942 0 0 0 0 0 1 300 320 0 0 0 0 0 0 295 041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 562 39 237 0 17 205 36 4 900 723 2 130 64 699 0 3 734 7 100 0 2 643 40 327 926 8 19 900 19 767 0 0 103 942 0 0 0 0 0 1 300 320 0 0 0 0 0 0 295 041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

648 083 177 921

675 622 186 415

568 269 156 492

107 353 29 923

0 0

29 762 6 745

19 200 4 727

10 562 2 018

0 0

705 384 193 160

587 469 161 219

117 915 31 941

0 0

11 020 36 4 702 723 2 100 69 823 3 454 7 148 0 2 875 40 327 816 8 19 867 18 735

102 818

508 508

39

Intézmény dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI összesen - Központi Óvoda személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer



Változás

állami


34 631 12 380 570 5 058 5 722 143 207

39 634 12 380 570 5 058 5 722 153 658

28 106 9 824 530 4 458 4 245 121 291

11 528 2 556 40 600 1 477 32 367

0 0 0 0 0 0

357 0 0 0 441 849

-146 0 0 0 250 -446

503 0 0 0 191 1 295

13 155 17 396 11 297 9 676 22 142 1 235 501 40 289 33 233 6 132 0 224 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 354

13 155 17 396 11 297 9 676 22 443 1 235 501 42 850 35 762 6 132 0 242 365 0 0 0 0 0 2 296 218 0 0 0 0 0 0 1 106 698

6 466 7 987 11 297 5 400 20 158 644 361 27 614 24 947 1 875 0 181 617 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 906 678

6 689 9 409 0 4 276 2 285 591 140 15 236 10 815 4 257 0 60 748 0 0 0 0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 200 020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 172 0 140 -2 558 151 -2 709 0 -771 0 0 0 0 0 2 414 998 2 000 0 0 0 0 0 40 150

0 0 0 0 0 0 40 -1 395 105 -1 500 0 -1 697 0 0 0 0 0 2 264 998 2 000 0 0 0 0 0 26 494

0 0 0 0 172 0 100 -1 163 46 -1 209 0 926 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 13 656

209 880 56 321

214 844 58 057 0 1 746 0

210 296 56 434 0 1 746 0

4 548 1 623 0 0 0

0 0 0 0 0

2 539 571 0 763 0

2 539 571 0 763 0

0 0 0 0 0

1 206


állami

0 0 0 0 0 0


állami

39 991 12 380 570 5 058 6 163 154 507

27 960 9 824 530 4 458 4 495 120 845

12 031 2 556 40 600 1 668 33 662

0 0 0 0 0 0

0 13 155 0 17 396 0 11 297 0 9 676 0 22 615 0 1 235 0 641 0 40 292 0 35 913 0 3 423 0 0 0 241 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 710 0 1 216 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146 848

6 466 7 987 11 297 5 400 20 158 644 401 26 219 25 052 375 0 179 920 0 0 0 0 0 2 564 998 2 000 0 0 0 0 0 933 172

6 689 9 409 0 4 276 2 457 591 240 14 073 10 861 3 048 0 61 674 0 0 0 0 0 2 146 218 0 0 0 0 0 0 213 676

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

212 835 57 005 0 2 509 0

4 548 1 623 0 0 0

0 0 0 0 0

217 383 58 628 0 2 509 0

40

Intézmény gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Központi Óvoda összesen - Felsőpárti Óvoda személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 20 930 25 214 0 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 6 385 6 385

33 735

299 936 185 537 49 931 1 488 10 647

20 0 930 26 529 0 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 0 6 628 6 628 0 0 35 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 734 190 361 51 584 0 1 917 0 10 0 647

ebből önként kötelező vállalt feladatok 20 0 0 0 930 0 26 529 0 0 0 1 734 0 1 722 0 6 832 0 1 908 0 9 862 0 194 0 0 0 6 628 0 6 628 0 0 0 0 0 35 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 563 6 171 186 337 50 147 0 1 917 0 10 0 647

4 024 1 437 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 150 -144 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 789 0 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 4 505

0 0 150 -144 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 789 0 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 4 505

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 966 788 0 388 0 0 0 0

3 966 788 0 388 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 1 080 26 385 0 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 20 6 628 6 628 0 0 36 622 0 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 313 239

20 0 1 080 26 385 0 1 734 1 722 6 832 1 908 9 862 194 20 6 628 6 628 0 0 36 622 0 0 0 0 0 606 0 0 0 0 0 0 0 307 068

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 171

0 0 0 0 0 0 0 0

194 327 52 372 0 2 305 0 10 0 647

190 303 50 935 0 2 305 0 10 0 647

4 024 1 437 0 0 0 0 0 0


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

Intézmény szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Felsőpárti Óvoda összesen - Családsegítő Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 19 128 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 598 5 598

26 912

262 380 82 348 24 051 12 614 2 556 90 4 118 2 165 15 050 2 669

20 387 0 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 822 5 822 0 0 28 824 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 270 909 89 097 26 060 0 13 679 2 556 90 4 118 2 165 17 266 0 2 669

ebből önként kötelező vállalt feladatok 20 387 0 0 0 2 325 0 4 262 0 1 040 0 1 846 0 7 655 0 224 0 51 0 5 822 0 5 822 0 0 0 0 0 28 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 448 5 461 60 043 18 079 0 9 073 0 90 4 118 1 528 12 397 0 1 020

29 054 7 981 0 4 606 2 556 0 0 637 4 869 0 1 649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 0 0 541 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 5 385

48 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105 0 0 541 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 5 385

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 428 2 114 0 -1 236 0 0 0 0 3 0 0

5 872 1 586 0 -1 239 0 0 0 0 0 0 0

2 556 528 0 3 0 0 0 0 3 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 435 0 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 927 5 927 0 0 29 365 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 276 294

20 435 0 2 325 4 262 1 040 1 846 7 655 224 51 5 927 5 927 0 0 29 365 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 270 833

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 461

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 525 28 174 0 12 443 2 556 90 4 118 2 165 17 269 0 2 669

65 915 19 665 0 7 834 0 90 4 118 1 528 12 397 0 1 020

31 610 8 509 0 4 609 2 556 0 0 637 4 872 0 1 649


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

Intézmény gázenergia távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z Z

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 12 226 7 671 3 763 42 355

148 754 57 252 17 239 11 479 9 824 10 330 5 724 790 749 1 295 712

1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 13 111 8 556 3 763 0 46 521 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 161 838 61 650 18 599 0 11 720 9 824 10 0 330 6 614 0 790 749 1 295 712

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 1 470 2 130 0 660 1 550 2 641 0 130 200 230 70 6 599 6 512 5 807 2 749 0 3 763 0 0 29 827 16 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 109 53 729 59 667 17 891 0 11 720 9 824 10 0 330 6 614 0 790 749 1 295 712

1 983 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -1 192 0 -1 192 0 -2 425 0 0 0 0 0 1 239 998 2 000 0 0 0 0 0 11 356

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 239 0 0 0 0 0 1 239 998 2 000 0 0 0 0 0 9 458

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 -1 192 0 -1 192 0 -1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 898

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 092 1 314 0 0 0 0 0 0 -289 0 0 0 0 0

5 092 1 314 0 0 0 0 0 0 -289 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 470 2 130 2 210 2 641 330 300 11 919 8 556 2 571 0 44 096 0 0 0 0 0 1 399 998 2 000 0 0 0 0 0 173 194

0 2 130 660 2 641 130 230 6 599 5 807 0 0 28 588 0 0 0 0 0 1 399 998 2 000 0 0 0 0 0 117 567

ebből önként vállalt feladatok 1 470 0 1 550 0 200 70 5 320 2 749 2 571 0 15 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 627

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 742 19 913 0 11 720 9 824 10 0 330 6 325 0 790 749 1 295 712

64 759 19 205 0 11 720 9 824 10 0 330 6 325 0 790 749 1 295 712

1 983 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

Intézmény vásárolt élelmezés szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások


Z Z

58 30 6 425 4 550 1 875 23 988

98 479 24 591 6 609 2 290 40 320 210 9 653 1 318 2 657 1 694 1 984 232 40

0 58 30 6 665 4 790 1 875 0 25 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 608 28 324 7 468 0 4 388 0 40 320 210 10 516 0 1 318 2 657 0 1 694 2 285 232 40

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 58 0 30 0 6 665 0 4 790 0 1 875 0 0 0 25 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 917 2 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 324 7 468 0 4 388 0 40 320 210 10 516 0 1 318 2 657 0 1 694 2 285 232 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20 -1 500 0 -1 500 0 -1 769 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 4 908

0 0 20 -1 500 0 -1 500 0 -1 769 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 4 908

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 506 983 0 650 0 0 0 190 1 232 0 0 0 0 0 172 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 506 983 0 650 0 0 0 190 1 232 0 0 0 0 0 172 0 60

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 58 50 5 165 4 790 375 0 23 590 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 110 516

0 58 50 5 165 4 790 375 0 23 590 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 107 825

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 830 8 451 0 5 038 0 40 320 400 11 748 0 1 318 2 657 0 1 694 2 457 232 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 830 8 451 0 5 038 0 40 320 400 11 748 0 1 318 2 657 0 1 694 2 457 232 100


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44

Intézmény különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Hajléktalan Segítő Kp. összesen - Sportközpont személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 3 316 3 184

15 509

46 709 25 799 6 966 1 198

280 250 12 017 3 485 4 902 852 139 3 846 3 352 494

4 004 3 872 0 0 19 158 0 0 0 0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 56 946 27 090 7 386 0 1 828 0 0 280 250 13 055 0 3 485 4 902 0 852 0 139 0 4 127 3 601 494

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 4 004 0 3 872 0 0 0 0 0 19 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 996 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 090 7 386 0 1 828 0 0 280 250 13 055 0 3 485 4 902 0 852 0 139 0 4 127 3 601 494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 46 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 46 46 0 0 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 067 390 0 -150 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 40 -17 0 -17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 067 390 0 -150 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0 40 -17 0 -17

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 050 3 918 0 0 21 336 0 0 0 0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 65 613

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 4 050 3 918 0 0 21 336 0 0 0 0 0 1 996 218 0 0 0 0 0 0 65 613

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 157 7 776 0 1 678 0 0 280 251 13 115 0 3 485 4 902 0 852 0 139 40 4 110 3 601 477

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 157 7 776 0 1 678 0 0 280 251 13 115 0 3 485 4 902 0 852 0 139 40 4 110 3 601 477


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45

Intézmény Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Sportközpont összesen - VIGI Intézményközpont személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai


17 311

50 076 62 676 16 804 4 356 400 340 1 190 56 421 834 1 634 454 58 80 2 493 2 493

64 540

0 19 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 736 64 256 17 261 0 4 356 0 400 340 1 190 59 291 0 834 1 634 0 454 0 58 80 2 493 2 493 0 0 67 410 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 19 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 736 51 926 13 941 0 3 650 0 400 340 810 55 364 0 597 1 254 0 274 0 38 50 1 900 1 900 0 0 61 774 0

12 330 3 320 0 706 0 0 0 380 3 927 0 237 380 0 180 0 20 30 593 593 0 0 5 636 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -66 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 2 541

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 -66 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 2 541

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 164 585 0 -58 0 0 0 100 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0

1 731 468 0 -58 0 0 0 100 -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0

433 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19 194 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 56 277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 19 194 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 56 277

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 420 17 846 0 4 298 0 400 340 1 290 59 230 0 834 1 634 0 454 0 58 80 2 493 2 493 0 0 67 391 0

53 657 14 409 0 3 592 0 400 340 910 55 303 0 597 1 254 0 274 0 38 50 1 900 1 900 0 0 61 755 0

12 763 3 437 0 706 0 0 0 380 3 927 0 237 380 0 180 0 20 30 593 593 0 0 5 636 0


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46

Intézmény egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre


ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 641 21 286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 2 788

0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 2 238


Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 151 715

0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 129 879

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 836


állami

állami

144 020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 057 17 413 0 5 467 0 0 120 1 708 60 895

69 540 18 615 0 6 967 0 0 120 1 708 70 515

61 836 16 524 0 4 956 0 0 120 1 608 55 472

7 704 2 091 0 2 011 0 0 0 100 15 043

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 129 764 0 1 175 0 0 0 0 5 075

1 129 764 0 1 175 0 0 0 0 2 820

0 0 0 0 0 0 0 0 2 255

0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 669 19 379 0 8 142 0 0 120 1 708 75 590

62 965 17 288 0 6 131 0 0 120 1 608 58 292

7 704 2 091 0 2 011 0 0 0 100 17 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0 158 1 995 19 367 14 223 5 144 0 89 432 0 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0 158 1 995 22 633 17 189 5 394 0 103 818 0 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0 158 1 875 17 642 13 823 3 819 0 81 553 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 120 4 991 3 366 1 575 0 22 265 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 644 2 094 550 0 8 894 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -200 2 080 1 530 550 0 5 875 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 200 564 564 0 0 3 019 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0 158 1 995 25 277 19 283 5 944 0 112 712 0 0 0 0

4 931 8 634 5 126 263 0 158 1 675 19 722 15 353 4 369 0 87 428 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 320 5 555 3 930 1 575 0 25 284 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

Intézmény tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 902

0 1 250 635 0 0 0 0 0 0 193 223

43 420 11 420

45 138 12 053 0 2 177 0 0 0 1 096 50 966 0 2 855 6 738 2 029 199 0 98 1 430 16 106 11 262 4 844 0 71 775 0 0 0 0 0 450 0

2 177

1 096 48 481 2 855 6 738 2 029 199 98 1 430 15 472 10 628 4 844 68 656

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 450 800 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 363 32 860 39 006 10 479 0 1 666 0 0 0 996 42 676 0 2 855 6 738 2 029 199 0 98 1 310 13 644 10 125 3 519 0 60 292 0 0 0 0 0 450 0

6 132 1 574 0 511 0 0 0 100 8 290 0 0 0 0 0 0 0 120 2 462 1 137 1 325 0 11 483 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 135 500 2 697 0 0 0 0 0 17 619

0 2 935 500 2 697 0 0 0 0 0 13 400

ebből önként vállalt feladatok 0 1 200 0 0 0 0 0 0 0 4 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 116 701 0 600 0 0 0 0 497 0 0 0 0 0 0 0 200 586 586 0 0 1 883 0 0 0 0 0 1 460 500

1 116 701 0 600 0 0 0 0 -1 582 0 0 0 0 0 0 0 200 22 22 0 0 -760 0 0 0 0 0 1 460 500

0 0 0 0 0 0 0 0 2 079 0 0 0 0 0 0 0 0 564 564 0 0 2 643 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 385 1 135 2 697 0 0 0 0 0 210 842

0 3 385 500 2 697 0 0 0 0 0 173 763

ebből önként vállalt feladatok 0 2 000 635 0 0 0 0 0 0 37 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 254 12 754 0 2 777 0 0 0 1 096 51 463 0 2 855 6 738 2 029 199 0 98 1 630 16 692 11 848 4 844 0 73 658 0 0 0 0 0 1 910 500

40 122 11 180 0 2 266 0 0 0 996 41 094 0 2 855 6 738 2 029 199 0 98 1 510 13 666 10 147 3 519 0 59 532 0 0 0 0 0 1 910 500

6 132 1 574 0 511 0 0 0 100 10 369 0 0 0 0 0 0 0 120 3 026 1 701 1 325 0 14 126 0 0 0 0 0 0 0


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

Intézmény


felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások

123 496 22 637 5 993 3 290

120 612 12 414 2 076 1 896 3 097 64 60 565 3 895 3 595 300 20 776

0 0 0 0 0 0 129 416 24 402 6 562 0 4 790 0 0 120 612 19 549 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 565 6 527 5 927 550 0 32 043 0 0 0 0 0 800 635 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 227 19 189 22 830 6 045 0 3 290 0 0 120 612 12 796 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 565 3 998 3 698 300 0 21 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 572 517 0 1 500 0 0 0 0 6 753 0 0 0 0 0 0 0 0 2 529 2 229 250 0 10 782 0 0 0 0 0 800 635 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 979 0 0 0 0 0 7 139

1 979 0 0 0 0 0 4 496


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 63 0 575 0 0 0 0 4 578 0 0 0 0 0 0 0 -200 2 058 1 508 550 0 7 011 0 0 0 0 0 2 675 0 718 0

13 63 0 575 0 0 0 0 4 402 0 0 0 0 0 0 0 -400 2 058 1 508 550 0 6 635 0 0 0 0 0 1 475 0 718 0

0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0

1 979 0 0 0 0 0 136 555

1 979 0 0 0 0 0 114 723


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 415 6 625 0 5 365 0 0 120 612 24 127 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 365 8 585 7 435 1 100 0 39 054 0 0 0 0 0 3 475 635 718 0

22 843 6 108 0 3 865 0 0 120 612 17 198 0 2 076 1 896 3 097 64 0 60 165 6 056 5 206 850 0 27 896 0 0 0 0 0 1 475 0 718 0

1 572 517 0 1 500 0 0 0 0 6 929 0 0 0 0 0 0 0 200 2 529 2 229 250 0 11 158 0 0 0 0 0 2 000 635 0 0


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

Intézmény ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás


49 406 79 030 23 253 283 807 276 335 20 1 253 682 31 333 6 779 12 286 2 522 699 145 407 79 896 65 511 461 229

1 215 1 215

0 0 0 0 63 807 85 655 25 549 0 284 220 276 748 20 1 253 682 31 333 0 6 779 12 286 0 2 522 0 699 0 145 518 80 007 65 511 0 461 753 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 50 136 13 671 79 209 23 283 0 277 283 269 811 20 1 253 682 31 087 0 6 726 12 190 0 2 502 0 694 0 141 141 78 212 62 929 0 450 193 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0

6 446 2 266 0 6 937 6 937 0 0 0 246 0 53 96 0 20 0 5 0 4 377 1 795 2 582 0 11 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 480

0 0 0 0 8 904

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 1 576

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 091 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65 511 0 -65 511 0 -65 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 091 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62 929 0 -62 929 0 -62 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 582 0 -2 582 0 -2 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0

0 0 0 0 74 287

0 0 0 0 59 040


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 746 26 114 0 284 220 276 748 20 1 253 682 31 333 0 6 779 12 286 0 2 522 0 699 0 80 007 80 007 0 0 396 242 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0

81 300 23 848 0 277 283 269 811 20 1 253 682 31 087 0 6 726 12 190 0 2 502 0 694 0 78 212 78 212 0 0 387 264 0 0 0 0 0 1 215 1 215 0 0 0 0 0

6 446 2 266 0 6 937 6 937 0 0 0 246 0 53 96 0 20 0 5 0 1 795 1 795 0 0 8 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

Intézmény egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közp. Konyha összesen Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás


564 727 207 480 49 964 20 854

5 600 10 924 44 544 4 800 6 200 550 200 600 20 401 18 011

97 323 25 200

0 574 172 214 808 51 154 0 20 854 0 0 5 600 10 924 45 152 0 4 800 0 6 200 550 0 200 600 20 565 18 175 0 0 98 095 25 200 0 0 0 0 9 350 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 553 900 20 272 214 808 51 154 0 20 854 0 0 5 600 10 924 45 152 0 4 800 0 6 200 550 0 200 600 20 565 18 175 0 0 98 095 25 200 0 0 0 0 9 350 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként Változás kötelező állami vállalt feladatok 0 0 0 0 0 -62 855 -60 273 -2 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 109 7 320 0 0 0 0 0 0 -7 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 109 7 320 0 0 0 0 0 0 -7 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 511 317


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

241 917 58 474 0 20 854 0 0 5 600 10 924 37 532 0 4 800 0 6 200 550 0 200 600 20 565 18 175 0 0 90 475 25 200 0 0 0 0 9 350 0 0 0 0 0 0

241 917 58 474 0 20 854 0 0 5 600 10 924 37 532 0 4 800 0 6 200 550 0 200 600 20 565 18 175 0 0 90 475 25 200 0 0 0 0 9 350 0 0 0 0 0 0


állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

Intézmény egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Közös Önkorm. Hivatal összesen Intézmények összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Összesen: Önkormányzati feladatok személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó


379 967 1 199 870 320 704 0 359 397 288 751 5 320 14 634 22 203 396 057 0 34 080 48 285 22 623 16 598 100 315 3 211 3 197 268 059 177 573 85 940 0 1 048 913 25 200 0 0 0 0 1 723 1 723 0 0 0 0 0 0 2 596 410 47 501 13 205

0 398 607

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 398 607 0

1 259 457 984 964 338 293 264 013 0 0 371 921 334 446 289 164 279 635 5 320 575 14 634 12 991 22 233 18 318 412 632 297 163 0 0 34 080 23 799 48 285 31 292 22 623 22 623 16 598 9 374 100 616 58 004 3 321 1 792 3 197 2 868 274 356 228 882 184 538 147 995 86 190 77 605 0 0 1 084 339 881 677 25 200 25 200 0 0 0 0 0 0 0 0 16 119 11 315 2 576 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 723 408 2 167 169 92 022 19 187

47 291 13 148

ebből önként Változás kötelező állami vállalt feladatok 0 0 0 0 0 26 809 26 809 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 425 416 0


állami 0 0

0 425 416

állami 0 0

274 493 74 280 0 37 475 9 529 4 745 1 643 3 915 115 469 0 10 281 16 993 0 7 224 42 612 1 529 329 45 474 36 543 8 585 0 202 662 0 0 0 0 0 4 804 1 361 0 0 0 0 0 0 556 239

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 158 19 972 0 2 828 250 198 0 461 -2 176 0 280 -48 0 -32 -1 098 0 140 -74 454 2 326 -76 610 0 -73 201 0 0 0 0 0 6 141 1 610 4 697 0 0 0 0 0 38 767

54 545 14 731 0 1 678 250 0 0 270 -5 786 0 0 0 0 200 -1 270 0 -160 -71 103 1 716 -72 819 0 -75 101 0 0 0 0 0 5 499 1 798 4 697 0 0 0 0 0 4 371

26 613 5 241 0 1 150 0 198 0 191 3 610 0 280 -48 0 -232 172 0 300 -3 351 610 -3 791 0 1 900 0 0 0 0 0 642 -188 0 0 0 0 0 0 34 396

0 1 340 615 1 039 509 0 358 265 278 744 0 0 0 0 374 749 336 124 0 289 414 279 885 0 5 518 575 0 14 634 12 991 0 22 694 18 588 0 410 456 291 377 0 0 0 0 34 360 23 799 0 48 237 31 292 0 22 623 22 623 0 16 566 9 574 0 99 518 56 734 0 3 321 1 792 0 3 337 2 708 0 199 902 157 779 0 186 864 149 711 0 9 580 4 786 0 0 0 0 1 011 138 806 576 0 25 200 25 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 260 16 814 0 4 186 3 013 0 4 697 4 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 762 175 2 171 540

301 106 79 521 0 38 625 9 529 4 943 1 643 4 106 119 079 0 10 561 16 945 0 6 992 42 784 1 529 629 42 123 37 153 4 794 0 204 562 0 0 0 0 0 5 446 1 173 0 0 0 0 0 0 590 635

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 731 6 039

0 0

55 600 6 970

0 0

55 600 6 970

0 0

100 331 13 009

0 0

147 622 26 157

47 291 13 148

52

Intézmény dologi kiadások Z készletbeszerzés ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Önkormányzati feladatok összesen személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások Z készletbeszerzés

1 571 839

0 8 169 0 0 0 0 446 705 0 102 186 800 0 80 0 26 370 3 200 229 726 98 556 34 485 3 000 687 800 196 520 705 018 260 899 307 604 134 015 5 675 75 5 163 0 0 0 0 0 1 711 385

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 2 541 5 628 0 0 0 0 0 0 0 0 446 705 0 0 0 102 186 0 800 0 0 0 80 0 0 0 26 370 0 3 200 0 229 726 0 98 556 0 34 485 0 3 000 0 682 172 5 628 60 999 135 521 257 745 188 973 0 2 599 255 245 52 359 0 134 015 0 5 675 0 75 5 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 066 518 386 567

1 247 371 333 909

1 351 479 357 480

1 032 255 277 161

319 224 80 319

0 0

361 607

380 090

336 987

43 103

0


2 210

418 311 102 186 800 80 26 370 3 200 140 218 98 556 34 485 3 000 563 939 198 162 743 869 258 683 301 307 181 379

5 163

0 4 004 0 0 1 342 300 3 299 0 3 425 0 0 0 0 0 0 7 877 9 878 0 670 15 480 708 31 165 0 31 165 0 95 0 0 0 0 0 0 0 47 448

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 1 888 0 0 0 0 0 0 0 0 22 152 0 0 0 24 040 -62 788 -90 798 1 445 9 321 -101 564 155 0 0 0 0 0 0 0 -66 821

136 758 26 942

54 545 14 731

82 213 12 211

6 832

5 682

1 150

Változás

állami

0 0 0 4 004 0 0 0 0 0 1 342 0 300 0 5 187 0 0 0 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 029 0 9 878 0 0 0 670 0 39 520 0 -62 080 258 300 -59 633 258 300 1 445 0 40 486 0 -101 564 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 -19 373

kötelező

0 0 0 0 12 173 6 545 0 0 0 0 0 0 0 1 342 1 342 0 300 300 0 451 892 450 004 0 0 0 0 105 611 105 611 0 800 800 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 26 370 26 370 0 3 200 3 200 0 259 755 237 603 0 108 434 108 434 0 34 485 34 485 0 3 670 3 670 0 727 320 697 652 0 134 440 61 707 0 645 385 288 910 0 262 344 0 0 348 090 286 410 0 32 451 0 0 5 925 95 0 75 0 0 5 163 5 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 692 012 1 113 966

ebből önként vállalt feladatok 0 5 628 0 0 0 0 1 888 0 0 0 0 0 0 0 0 22 152 0 0 0 29 668 72 733 98 175 4 044 61 680 32 451 5 830 75 0 0 0 0 0 0 319 746

0 1 488 237 1 086 800 0 384 422 291 892

401 437 92 530

0 0

44 253

0


állami

0

386 922

342 669

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

53

Intézmény ebből élelmiszer gyógyszer üzemanyag Z kommunikációs szolgáltatások Z szolgáltatási kiadások ebből közüzemi díjak Z villamos energia Z gázenergia Z távhő-, melegvíz Z víz- és csatornadíj Z vásárolt élelmezés Z szemétszállítás Z kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Z különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Z működési célú ÁFA Z fizetendő ÁFA Z kamatkiadások dologi kiadások összesen: ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülre egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülre tartalék beruházások ebből kisértékű tárgyi eszközök felújítások egyéb felhalmozási célú kiadások ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülre felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre Kiadási előirányzat-csoportok összesen

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat 288 751 5 320 14 634 22 203 814 368 136 266 49 085 22 623 16 678 100 315 29 581 6 397 408 277 276 129 120 425 3 000 1 612 852 223 362 743 869 258 683 301 307 181 379 1 723 1 723 5 163 0 0 0 0 0 4 168 249

289 164 5 320 14 634 22 233 859 337

ebből önként kötelező vállalt feladatok 279 635 9 529 575 4 745 12 991 1 643 18 318 3 915 743 868 115 469

136 266 125 985 49 085 32 092 22 623 22 623 16 678 9 454 100 616 58 004 29 691 28 162 6 397 6 068 504 082 458 608 283 094 246 551 120 675 112 090 3 000 3 000 1 772 139 1 563 849 221 720 86 199 705 018 257 745 260 899 0 307 604 255 245 134 015 0 21 794 11 315 2 651 1 215 5 163 5 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 434 793 3 233 687

10 281 16 993 0 7 224 42 612 1 529 329 45 474 36 543 8 585 0 208 290 135 521 188 973 2 599 52 359 134 015 10 479 1 436 0 0 0 0 0 0 942 806

Változás

állami 0 0 0 0 0

250 198 1 342 761 3 011

0 3 705 0 -48 0 0 0 -32 0 -1 098 0 0 0 140 0 -44 425 0 12 204 0 -76 610 0 670 0 -33 681 0 -62 080 258 300 -59 633 258 300 1 445 0 40 486 0 -101 564 0 6 391 0 1 610 0 4 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 19 394

kötelező 250 0 1 342 570 -2 487


3 425 280 0 -48 0 0 200 -232 -1 270 172 0 0 -160 300 -63 226 18 801 11 594 610 -72 819 -3 791 670 0 -59 621 25 940 708 -62 788 31 165 -90 798 0 1 445 31 165 9 321 0 -101 564 5 594 797 1 798 -188 4 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 819 -32 425

279 885 575 14 333 18 888 741 381

ebből önként vállalt feladatok 9 529 4 943 1 643 4 106 120 967

0 139 971 129 410 0 49 037 32 092 0 22 623 22 623 0 16 646 9 654 0 99 518 56 734 0 29 691 28 162 0 6 537 5 908 0 459 657 395 382 0 295 298 258 145 0 44 065 39 271 0 3 670 3 670 0 1 738 458 1 504 228 0 159 640 86 907 0 645 385 288 910 0 262 344 0 0 348 090 286 410 0 32 451 0 0 28 185 16 909 0 4 261 3 013 0 9 860 9 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 454 187 3 285 506

10 561 16 945 0 6 992 42 784 1 529 629 64 275 37 153 4 794 0 234 230 72 733 98 175 4 044 61 680 32 451 11 276 1 248 0 0 0 0 0 0 910 381


állami 0 0 0 0 0

289 414 5 518 15 976 22 994 862 348

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

54 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi szociális támogatások ezer Ft-ban ebből Megnevezés

Közös Önkormányzati Hivatal Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) Lakhatással kapcsolatos ellátások - normatív lakásfenntartási pénzbeli támogatás (10% önerő)

ebből

Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

önként vállalt feladatok

állami Változás

ebből

kötelező


állami



állami

9 580

9 580

9 580

0

0

0

0

0

0

9 580

9 580

0

0

11 200

11 200

11 200

0

0

0

0

0

0

11 200

11 200

0

0

4 420 25 200

4 420 25 200

4 420 25 200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 420 25 200

4 420 25 200

0 0

0 0

2 762 6 900

2 762 6 900

2 762 900

0 6 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 762 6 900

2 762 900

0 6 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

708 0

708 0

0 0

0 0

708 0

708 0

0 0

0 0

15 000

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

100 000 10 500 55 000 5 000 3 000 198 162 223 362

99 021 10 500 54 337 5 000 3 000 196 520 221 720

0 0 54 337 0 3 000 60 999 86 199

99 021 10 500 0 5 000 0 135 521 135 521

0 0 0 0 0 0 0

-62 788 0 0 0 0 -62 080 -62 080

0 0 0 0 0 708 708

-62 788 0 0 0 0 -62 788 -62 788

0 0 0 0 0 0 0

36 233 10 500 54 337 5 000 3 000 134 440 159 640

0 0 54 337 0 3 000 61 707 86 907

36 233 10 500 0 5 000 0 72 733 72 733

0 0 0 0 0 0 0

Egyéb nem intézményi ellátások - rendszeres szociális segély (10% önerő) Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások - ápolási díj méltányosságból

- gyógyszeretámogatás Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása

- nyári gyermekétkeztetés támogatása Lakhatással kapcsolatos ellátások - lakásfenntartási támogatás

Egyéb nem intézményi ellátások - aktív korúak közfoglalkoztatása (20% önerő) - adósságcsökkentési támogatás

- rendkívüli települési támogatás - önkormányzati ösztöndíj - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

55 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2015. évi előirányzata ezer Ft-ban Megnevezés

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - egyéb támogatások

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, oktatási int. létesítmény használatának támogatása - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - közművelődési int. létesítmény használatának támogatása - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft működési támogatása Városellátó Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

260 899 383 258 300 2 216 307 604

0 0 0 0 255 245


315 228 1 500

25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 350 900 5 122 360 656 860 450 180 720 4 000 8 000 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 8 000 0 0 0 0

150 76 087 48 229 107 775 7 279 559 990

150 78 796 48 229 108 941 7 279 568 503

0 78 796 48 229 108 941 7 279 255 245

Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

258 683 383 258 300 301 307 25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 850 1 000 2 500 360 256 860 450 180 720 4 000 8 000

0 0 0 0 0

262 344 533 258 300 3 511 348 090

0 0 0 0 286 410


-756 0 0 0 0 0 -50 -50 10 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 727 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 300 850 15 299 360 656 860 450 180 720 4 000 8 000 2 304 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 8 000 2 304 0 0 0

24 727 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 300 850 15 299 360 656 860 450 180 720 0 0 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 766

0 0 0 0 0 0

150 80 996 65 243 118 184 7 683 610 434

0 80 996 65 243 118 184 7 683 286 410

150 0 0 0 0 65 724

0 0 0 0 0 258 300

258 300 0 258 300 0 0

1 445 150 0 1 295 40 486

0 0 0 0 31 165


25 483 11 186 3 284 4 801 3 101 2 899 1 350 900 5 122 360 656 860 450 180 720 0 0 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-756 0 0 0 0 0 -50 -50 10 177 0 0 0 0 0 0 0 0 2 304 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 304 0 0 0

150 0 0 0 0 54 958

0 0 0 0 0 258 300

0 2 200 17 014 9 243 404 41 931

0 2 200 17 014 9 243 404 31 165

Változás

állami

kötelező


állami

állami 258 300 0 258 300 0 0

56 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai ezer Ft-ban 2015. évi Módosított Feladat megnevezése Változás eredeti jóváhagyott terv Beruházások, felújítások I. Nagyértékű tárgyi eszközök Önkormányzat 2 540 - Kisér u. 138. fsz. 1. felújítás 2 540 2 540 2 032 - Petőfi u. 12. fsz. 1. felújítás 2 032 2 032 591 - Hékéd 2. aláfalazás 591 591 200 - Lakos József emléktábla 200 155 5 555 - közfoglalkoztatáshoz szivattyú, szivattyúház, tárloló, 5 400 kerítés, szociális épület 95 95 - fénymásoló (Rigó A. Ált.Isk.) Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon -520 980 - nagy teljesítményű mosógép 1 500 Központi Óvoda 372 372 - kazán csere (Vásárhelyi Úti Óvoda) 234 234 - projektor beszerzés Felsőpárti óvoda 90 230 - számítógép, projektor 140 Családsegítő Központ 160 - számítástechnikai eszköz, projektor 160 2241 2 241 - konyhabútor beszerzés, fürdő felújítás (CSÁO) Bölcsőde 271 271 - számítógép, mosógép Hajléktalan Segítő Központ

57 Feladat megnevezése - égető kemence, szövőszék

2015. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 1 778 1 778

VIGI - számítógép Művelődési Központ - számítógép, fénytechnikai eszközök - Megyeháza tűzvédelmi rendszer Koszta József Múzeum - számítógép, fénytechnikai eszközök - szoftver - redőny javítás - tűzbiztos szekrény beszerzés - légtisztító, fertőtlenítő berendezés, ablak fóliázás - videómegfigyelő rendszer felújítás Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal - számítástechnikai eszközök, bútorzat II. Kisértékű tárgyi eszközök Gondozási Központ - konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - konyhai eszközök, felszerelések beszerzése Családsegítő Központ - konyhai eszközök, irodai felszerelések beszerzése Központi Gyermekélelmezési Konyha - konyhai felszerelések beszerzése Hajléktalan Segítő Központ - bútorok Sportközpont

450

58

58

960 1 979

1 410 1 979

850 422 625 1200 296

165 850 422 625 1 200 296

165

9 350

9 350

508

1 215

508

300

300

-188

320

998

998

1 215

1 215

218

218

58 Feladat megnevezése - laptop Művelődési Központ - információtechnikai eszközök - hang-, fénytechnikai eszközök Koszta József Múzeum - lámpatestek, ásatásokhoz eszközök Önkormányzat - nyomtató (Polgárőrség) Összesen:

2015. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 150 150 196 304

6 886

196 304

635

635

75

75

26 957

11 088

38 045

59 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi működési költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése

Megnevezés I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - Turisztikai feladatok (idegenforgalmi koncepció alapján) - pedagógus napi elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja Don-kanyar áldozataira emlékezés XIV. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Esélyegyenlőségi Nap Hősök Napja Közbiztonsági Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Augusztus 20. közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Aradi vértanúkra emlékezés Halottak Napi megemlékezés Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - Kossuth utcai körforgalmak növényesítésének frissítése - Kurca vízminőség javítás bioremediáció évi 4 alkalommal

ezer Ft-ban Módosított 2015. évi Változás előirányzat eredeti jóváhagyott 816 5 000 1 800 1 500

816 5 000 0 1 500

-708 -5 000 0 -540

108 0 0 960

60

60

-60

0

2 200 800 200 14 300 500 500 50 5 61 300 350 3 341 300 500 600 800 300 150 2 500

1 680 800 0 14 300 0 0 50 5 61 300 350 1 116 300 360 600 800 300 150 2 500

-1 680 -800 0 -14 -300 0 0 -50 -5 -61 -300 -350 -940 -300 -320 -450 -640 -300 -150 -2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 40 150 160 0 0 0

60 Megnevezés - Kurca vízfrissítés - önkormányzati erdők rendszeres ápolása erdőgazdálkodási terv szerint - fiatal erdők állomány nevelés támogatásával összefüggő feladatok - önkormányzati területek kaszálása - Kurca parton fák pótlása - "Harc a kincsért" diákprogram - teljesítményösztönző keret, étkezési, nyugdíjpénztári hozzájárulás - Üdülőközpont fejlesztési támogatás - HPV elleni védőoltáshoz önerő - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyszeri keresetkiegészítése - Ipari Park - Északi zóna - volt legénységi épület esőcsatorna javítás - Vállalkozói fórum szervezése - Szentes Invest honlap felújítása - Zöld felületek gondozása, karbantartása, szemétgyűjtés, favágás. - Marketing Navigátor előfizetés (éves tagdíj) - Északi zóna csapadékvíz kezelési rendszer tisztítási és szerviz díja - Marketing és PR tevékenység - Idegenforgalom - Utazás kiállításon részvétel - Többnyelvű, összefoglaló idegenforgalmi, turisztikai információs kiadvány - Turisztikai és idegenforgalmi jelzőtáblák - Városkapuk, fotópontok - Turisztikai portál működtetése - Lecsófesztivál (helybérlet, vendéglátás) - szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása - Képviselői keret (15fő-2 fő= 13 fő * 1000 eFt) I. Működési céltartalék összesen: II. Átalános tartalék - intézményi működési zavarok elhárítása II. Működési általános tartalék összesen: Tartalék összesen:

Módosított 2015. évi Változás előirányzat eredeti jóváhagyott 3 500 3 500 -3 500 0 1 300 1 300 -1 300 0 1 071 1 071 -1 071 0 2 100 2 100 -2 100 0 1 000 1 000 -1 000 0 400 400 0 400 52 910 13 920 -13 920 0 61 308 48 808 -48 808 0 258 258 -258 0 408 408 -408 0 16 000 16 000 0 800 800 0 800 100 100 0 100 100 100 -100 0 1 000 1 000 -1 000 0 70 70 -70 0 200 200 0 200 500 500 -300 200 200 400 300 500 50

200 400 300 500 50

13 000 164 422

7 648 101 695

-200 -400 0 0 -50 4 044 -2 320 -72 229

0 0 300 500 0 4 044 5 328 29 466

16 957 16 957 181 379

32 320 -29 335 32 320 -29 335 134 015 -101 564

2 985 2 985 32 451

61 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2015. évi fejlesztési feladatai

Megnevezés I. Áthúzódó beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok KEOP pályázat Szennyvíztisztító telep fejlesztése Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal EGT és Norvég Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) HURO-pályázat Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda) Sportturisztikai fejlesztések (pályázattal nem támogatott) I. Áthúzódó beruházások összesen II. Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása Település rendezési terv módosítása Belterületi csapadékvízhálózatról digitális alaptérkép Belvízmentesítés Soós dűlő Gólyás-ház műemléképület tetőszerkezet megerősítés (NKA pályázat) Petőfi szálló felújítás (NKA pályázat) Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos áthúzódó felújítási munkák Csereerdősítés (kalandpark) Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása Rézsűjáró kasza beszerzése (50%) Vállalkozói Központ konferencia termeinek berendezése Móricz Zsigmond Művelődési Ház - színpad mennyezet javítása Urnafülkék építése a Kálvária temetőben Síremlék létesítése a dísz-szórókúthoz

adatok eFt-ban eredeti jóváhagyott módosított változás előirányzat előirányzat

2 051 862 525 638

2 051 862 525 638

0 -87 343

2 051 862 438 295

312 851

312 851

0

312 851

240 969 3 131 320

240 969 136 566 3 267 886

0 -4 498 -91 841

240 969 132 068 3 176 045

3 500 1 808 1 100 3 932 15 600 7 700 13 000 1 590

3 500 1 808 1 100 3 925 15 600 7 700 13 000 1 590

-3 500 -207 -84 0 0 0 -8 762 3 100

0 1 601 1 016 3 925 15 600 7 700 4 238 4 690

5 000

5 000 3 810 2 000 676 4 500 500

-5 000 -3 810 -414 0 -4 500 -500

0 0 1 586 676 0 0

62 Megnevezés Belvízvédelmi terv készítése Sportszálló hasznosítására tanulmányterv készítése Fogorvosi eszközök beszerzése (2 körzetbe) Közterületi elárusítóhelyek kialakítása Tervezési díjak (pályázattal nem támogatott munkák előkészítésére) Labdarúgó Klubház építés, vízilabdás infrastrukturális fejl. (TAO) Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok II. Egyéb kötelezettségek összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) MFB-hitel kamat Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások Lakáshoz jutás támogatása Vállalkozói kamatmentes kölcsön - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Üdülőközpont fejlesztési támogatás (beléptető rendszer) Panel programhoz alapképzés Minisztériumi támogatással megvalósuló közmunkaprogram Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló beruházások előkészítése IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Összesen (I.+II.+III.+IV.):

eredeti jóváhagyott módosított változás előirányzat előirányzat 650 0 650 5 000 5 000 -4 324 676 6 350 6 350 -3 175 3 175 5 000 5 000 0 5 000 10 000 -700 9 300 0 26 000 26 000 13 960 13 960 0 13 960 83 540 105 669 -5 876 99 793 9 349 15 743 8 000 33 092

9 349 15 743 8 000 33 092

548 0 0 548

9 897 15 743 8 000 33 640

3 600 28 000

3 600 28 000

0 0

3 600 28 000

306 415

306 415 12 500 19 000 120 000 35 842 525 357 3 932 004

0 34 473 0 -19 017 0 15 456 -81 713

306 415 46 973 19 000 100 983 35 842 540 813 3 850 291

19 000 120 000 153 593 630 608 3 878 560

2015. Témafelelős: Balogh I

Recommend Documents