2015. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: Szob, Szent Imre u. 12

Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

Nyilvántartási szám: 1380

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.

Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói jelentés

Összeállította: Hegedűs László mérlegképes könyvelő regisztrációs szám: 117323

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Kuratórium!

A törvényi előírásoknak megfelelően a Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2015. beszámolóját „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint „A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” szóló 224/2000. (XII.19) Kormányrendeletben előírtak alapján, megfelelve a „A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről” szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak, a könyvvizsgálattal alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót jelen közhasznúsági melléklettel kiegészítve terjesztem elő. A beszámolási időszak eredmény-kimutatásában szereplő bevételek és kiadások bemutatása: 2015. évben befolyt a csónakház felújításra LEADER pályázatból elnyert bevétel áthúzódó elszámolásának 1 009 eFt-os összege. A beruházási célra elnyert összegek a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mérlegben a lekötött tartalék sorában jelennek meg, csökkentve a tárgyévben elszámolt pályázati támogatással arányos értékcsökkenés összegével. Bevételek: Egyéb bevételek:  személyi jövedelemadó 1%  vállalkozótól kapott támogatás  vállalkozótól városnapi rendezvényekre kapott támogatás Összesen:

333 eFt 200 eFt 150 eFt 683 eFt

Rendkívüli bevételként számoltuk el a beruházásokra pályázati úton elnyert összegből a támogatás arányában elszámolt terv szerinti értékcsökkenés tárgyévi kiadásának 951 eFt-os ellentételezését. Kiadások: Anyagjellegű ráfordítások:  könyvvizsgálati díj  bankköltségek Összesen:

38 eFt 20 eFt 58 eFt

Az értékcsökkenési leírás:  mobil színpad  kamerarendszer  csónakház Összesen:

129 eFt 736 eFt 114 eFt 979 eFt

Egyéb ráfordítások (nyújtott támogatások):  városnapi rendezvények támogatására  gyermek rendezvények támogatása  Érdy János Könyvtár gyermektábor támogatása

150 eFt 60 eFt 74 eFt

 Fekete István Általános Iskola támogatás gyermekek utaztatására  Napsugár Óvoda támogatása oktatási program  Danubius Táncegyüttes támogatás gyermekek utaztatására Összesen:

52 eFt 65 eFt 60 eFt 461 eFt

Meghatározott célra kapott támogatások felhasználása: Célzott támogatások Városnapi rendezvényekre Szja 1%

Nyitó Ft 0 277 448

Bevétel Ft 150 000 332 630

Kiadás Ft

Maradvány Ft

150 000 307 448

0 302 630

A városnapi rendezvények támogatására vállalkozótól kapott összeget teljes egészében felhasználtuk az adott célra. A személyi jövedelemadó 1%-os bevételéből és az előző évi maradványából 307 448 Ft-ot használtuk fel a gyermekek oktatási, kulturális fejlődése érdekében, gyermekrendezvények megszervezésére, játszótér kialakítására és gyermekek utaztatására. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, személyi jellegű kifizetés a tárgyévben nem történt. Eszközeink és forrásaink a beszámolóhoz mellékelt mérleg szerint alakultak 10 041 eFt-os mérlegfőösszeggel. A tárgyi eszközök sorában a tárgyévi három beruházás, a mobil színpad, a biztonsági kamerarendszer és a csónakház felújítás nettó értéke szerepel 10 466 eFt-os összegben.

Szob, 2016. március 31.

Tisztelettel:

Golánné Beke Anita elnök

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány alapítója és kuratóriuma részére Elvégeztem a Szobért-Szobiakért Közalapítvány (2628 Szob Szent Imre út 12., bírósági nyilvántartási száma 13-01-0001380, adószáma 18679418-1-13) 2015. évi egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.041 eFt, a tárgyévi eredmény alaptevékenységből 136 eFt, - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból áll. Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2000.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített közhasznú beszámoló elkészítése a vezetés felelős. A könyvvizsgáló felelőssége a egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. A könyvvizsgálat során a Szobért-Szobiakért Közalapítvány egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, a 224/2000.(XII.19.) Korm.r. és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete a Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kerepes, 2016.03.28.

Suhajda Erika Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató Kamarai tagsági szám 001102 Könyvvizsgáló cég neve Adaptor Kft Könyvvizsgáló cég székhelye 2145 Kerepes Vécsey u.36. Nyilvántartásba-vételi szám 002096

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2

13 Budapest Környéki Törvényszék

0

1

5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag

Családi név

Első utónév

További utónevek

Viselt név:

Hegedűs

László

Szilveszter

Születési név:

Hegedűs

László

Szilveszter

Anyja neve:

Laczkó

Margit

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Szob

Születési ideje:

1 9 4 5

1 2

1 8

Szervezet neve: Szobért - Szobiakért Közalapítvány

Szervezet székhelye: Irányítószám:

Közterület neve: Házszám:

Település: Szob

2 6 2 8

Közterület jellege:

Szent Imre Lépcsőház:

12

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

1

Nyilvántartási szám:

1 3

Szervezet adószáma:

1 8 6 7 9 4 1 8

Képviselő neve:

.P K

. 6 0 0 3 8

0 1

utca

Ajtó:

/ 1 9 9 7/ 4

0 0 0 1 3 8 0 1

1 3

Golánné Beke Anita

Képviselő aláírása:

Keltezés: Szob

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

2 0 1 6

0 5

3 1

Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.14


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök

11 446

10 466

11 446

10 466

196

575

196

575

11 642

11 041

10 847

11 041

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

417

576

10 221

10 279

159

136

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

795

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G.

795

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

11 642

11 041 Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év

előző év helyesbítése


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek

1 696

683

1 696

683

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

405

- támogatások

577

683

577

683

244

951

244

951

244

951

244

951

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

1 940

1 634

1 940

1 634

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

1 940

1 634

1 940

1 634

317

58

317

58

251

979

251

979

1 213

461

1 213

461

405

- adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

6. Anyagjellegű ráfordítások 7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év



Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

1 781

1 498

1 781

1 498

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

1 781

1 498

1 781

1 498

159

136

159

136

159

136

159

136

159

136

159

136

10 465

1 009

10 465

1 009

277

333

277

333

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15

Nem


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

2 6 2 8


Település:

Szob Közterület jellege:


12

1.3 Bejegyző határozat száma:

1

1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 6 7 9 4 1 8

1.6 Képviselő neve:

0 1

Ajtó:

Emelet:

. PK. 6 0 0 3 8

utca

/1997 /4

0 0 0 1 3 8 0 1

1 3


2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

városnapi rendezvények támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. törvény 121.§ a) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes ... 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2000 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

2 6 2 8


Település:

Szob Közterület jellege:


12

1.3 Bejegyző határozat száma:

1

1.4 Nyilvántartási szám:

1 3

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 6 7 9 4 1 8

1.6 Képviselő neve:

0 1

Ajtó:

Emelet:

. PK. 6 0 0 3 8

utca

/1997 /4

0 0 0 1 3 8 0 1

1 3


2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

gyermekek oktatási, kulturális fejlődésének tám.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. törvény 121.§ a) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes ... 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3-14 év közötti gyermekek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142

Szervezet neve: Szobért - Szobiakért Közalapítvány 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése


Előző év

műemlékvédelmi céra 5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

100 Előző év

városnapi rendezvények támogatására 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Tárgy év 1 021 Tárgy év

Előző év

tehetséggondozás

150

15

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

1 136

150

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

1 213

461

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142

Szervezet neve: Szobért - Szobiakért Közalapítvány 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése


Előző év 42

gyermekek oktatási, kulturális támogatása

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

egészségmegőrzés támogatása 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév 311 Tárgy év 35 Tárgy év

Előző év

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

77

311

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

1 213

461

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142

Szervezet neve: Szobért - Szobiakért Közalapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 940

1 634

277

333

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 663

1 301

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 781

1 498

1 781

1 498

159

136

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15


PK-142

Szervezet neve: Szobért - Szobiakért Közalapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

1 009

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

1 009 1 009 1 009 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási

1 009

Összesen:

1 009 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása


Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 M1 - Mellékletek Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék

Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló


PK-142-03 Jegyzőkönyv


PK-142-04 Jelenléti ív


PK-142-05 Meghatalmazás


PK-142-06 Egyéb



Nyomtatva: 2016.05.31 08.58.15

2015. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: Szob, Szent Imre u. 12

Recommend Documents