2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

(1) Az onkormanyzat kepviselo-testiilete a 2014. evi koltsegvetes vegrehajtasarol szolo zarszamadast 691.021.-E Ft Koltsegvetesi bevetellel 671.703.-E Ft Koltsegvetesi kiadassal 166.620.-E Ft helyesbitett maradvannyal hagyjajova. (1) Az onkormanyzat merlegszeriien bemutatott kiadasait, beveteleit onkormanyzat! szinten az 1.1. mellekletben foglaltaknak megfeleloen fogadja el. (2) A bevetelek es kiadasok eloiranyzat-csoportok, kiemelt eloiranyzatok es azon beliil kotelezo feladatok, onkent vallalt feladatok, allamigazgatasi feladatok szerinti bontasban az 1.2., 1.3., 1.4. we//e/r/e/'eA" szerint fogadja el. (3) A miikodesi bevetelek es kiadasok, valamint a tokejellegli bevetelek es kiadasok merleget a 2.1. es a 2.2. melleklet szerint fogadja el.

A kepviselo-testulet az Onkormanyzat 2014. evi zarszamadasat reszletesen a kovetkezok szerint fogadja el; (1) Az onkormanyzat beruhazasi es felujitasi kiadasait a 3. es a 4. melleklet szerint hagyja jova. (2) Az EU-s tamogatassal megvalosulo programok es projektek, valamint az onkormanyzaton kiviil megvalosult projektekhez valo hozzajarulas penziigyi elszamolasat az 5. melleklet szerint fogadja el. (3) Az onkormanyzat, polgarmesteri (kozos') hivatal beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset a 7.1., 7.n. foglaltaknak megfeleloen hagyja jova. (4) A koltsegvetesi szervek beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset a 8., 8.1 8.n. mellekletekhen foglaltaknak megfeleloen hagyjajova.

1

(5) A kepviselo-testulet a koltsegvetesi szervek maradvanyat es annak felhasznalasat a 9. mellekletnek megfddoQn hagyjajova. illetve engedelyezi. 3.§ (1) A kepviselo-testulet utasitja az onkormanyzat jegyzojet, hogy a koltsegvetesi maradvanyt erinto fizetesi kotelezettsegek teljesiteset biztositsa, illetve kiserje figyelemmel. (2) Az onkormanyzat jegyzoje es a koltsegvetesi szervek vezetoi a koltsegvetesi maradvanynak a 2015. evi eloiranyzatokon torteno atvezeteserol gondoskodni kotelesek. 4.§ A kepviselotestiilet utasitja az onkormanyzat jegyzojet, hogy a koltsegvetesi beszamolo elfogadasarol a koltsegvetesi maradvany jovahagyott osszegerol, elvonasarol a koltsegvetesi szervek vezetoit a rendelet kihirdeteset koveto 15 napon beliil irasban ertesitse.

5.§ Ez a rendelet a kihirdetest koveto nap lep hatalyba

A rendelet kihirdetesre keriilt: 2015. aprilis 29

Sajobabony. 2015. aprilis 29.

2

1.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám

Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. 3.3. 3.4.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

C

D

E

155 355 45 480 38 678 18 404 3 308 8 49 477

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714

50 807

56 862

56 862

50 807

56 862

56 862

134 418

178 418 44 000

61 465 44 000

17 465

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

134 418

134 418

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

134 418

134 418

4. 4.1. 4.1.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók

295 000 290 000 80 000

385 353 379 647 86 151

385 353 379 647 86 151

210 000

293 496

293 496

5 000

5 706

5 706

21 659

23 994

23 985

13 450

16 190

16 181

1 500 1 794 4 115

1 794 4 447

1 794 4 447

800

1 563

1 563

15 000

15 000

15 000

15 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

674 739

822 983

691 021

140 000 140 000

158 377 158 377

166 620 166 620

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2. 4.3. 4.4.

Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

5. 5.1. 5.2. 5.3.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Egyéb közhatalmi bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1. 7.2. 7.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

9. 10. 10.1.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10.2. 10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése


Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 14. 14.1. 14.2. 14.3.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

140 000

158 377

166 620

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

814 739

981 360

857 641



KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím

A 1. 1.1.

B Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2. 1.3. 1.4.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.

Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre


Teljesítés

C

D

E

598 827 207 280

613 661 224 037

584 891 216 275

56 005 231 451 72 451

59 934 239 188 58 159

53 472 229 727 52 627

31 640

32 343 447

32 790 447

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.10. 1.11. 1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

31 640

32 790

32 790

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

199 164 164 164

268 668 179 635

86 812 13 579

140 492

140 492

30 000

84 033

71 333

5 000

5 000

1 900

5 000

5 000

1 900

16 748 16 748

99 031 99 031

814 739

981 360

671 703

814 739

981 360

671 703

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8. 2.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11. 2.12. 2.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)


Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1.


3.2. 3.3. 3.4.


3.5. 3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1.



Teljesítés

C

D

E

155 354 45 479 38 678 18 404 3 308 8 49 477

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714

50 808

56 862

56 862

50 808

56 862

56 862


226 022 226 022 80 000

206 249 206 249 86 181

206 249 206 249 86 181

4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

146 022

120 068

120 068

5. 5.1. 5.2.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

19 359

22 431

22 422

13 450

16 190

16 181

5.3. 5.4. 5.5.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 794

1 794

1 794

4 115

4 447

4 447

451 543

446 398

446 389

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.


7.1. 7.2. 7.3.


7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1.



10.2. 10.3.


11.


11.1.


11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.



Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14. 14.1. 14.2. 14.3.


14.4.


15. 16.


17.


451 543

446 398

446 389


Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím

A 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4.


1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.



Teljesítés

C

D

E

451 543 177 197

446 398 171 459

446 389 171 459

48 111 166 700 59 535

41 366 190 133 43 440

41 366 194 570 38 994

451 543

446 398

446 389

451 543

446 398

446 389


1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.7.


2.8. 2.9.


2.10.


2.11. 2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.



Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.


3.2. 3.3. 3.4.


3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2.

134 418 134 418

17 465

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

52 968 52 968

165 062 165 062

114 555 114 555

- Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói

52 968

165 062

114 555

2 300

1 563

1 563

800

1 563

1 563

15 000

15 000

15 000

15 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

207 186

362 543

180 083

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6.3.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.


7.1. 7.2. 7.3.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.


11.1.


12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.

1 500


10.2. 10.3.

11.2. 11.3. 11.4.

E

134 418 134 418

5.3. 5.4. 5.5.

7.4.

D

61 465 44 000


5.10.

C

178 418 44 000

5. 5.1. 5.2.

6. 6.1. 6.2.

Teljesítés

134 418

4.3. 4.4.

5.7. 5.8. 5.9.



Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5.6.



140 000 140 000


Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14. 14.1. 14.2. 14.3.


14.4.


15. 16.


140 000

17.


347 186

362 543

180 083


Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím

A 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


Teljesítés

C

D

E

131 274 30 083

93 875 31 020

93 271 31 020


7 894 64 751 12 916

7 986 28 250 14 272

7 986 28 285 13 633


15 630

12 347

12 347

86 812 13 579


1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

15 630

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

199 164 164 164

268 668 179 635

140 492

140 492

30 000

84 033

71 333

5 000

5 000

1 900

5 000

5 000

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.7.


2.8. 2.9.


2.10.


2.11. 2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


16 748 16 748 347 186

362 543

180 083

347 186

362 543

180 083

1.4. melléklet a 112015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím

A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.




Teljesítés

C

D

E

113 368 45 479

99 988 45 480

99 988 45 480

18 404

51 786

51 786

8 49 477

8 2 714

8 2 714

2.6.


3. 3.1.


3.2. 3.3. 3.4.


3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1.


88 069 83 069 57 841

91 980 91 980 26 755

91 980 91 980 26 755

4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

- Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó

25 228 5 000

65 225

65 225

5. 5.1. 5.2.


5.3. 5.4. 5.5.

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

201 437

191 968

191 968

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.


7.1. 7.2. 7.3.


7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10. 10.1.



10.2. 10.3.


11.


11.1.


11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3.



Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE 14. 14.1. 14.2. 14.3.


14.4.


15. 16.


17.


201 437

191 968

191 968


Sajóbábony Város Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím

A 1. 1.1.


1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.


Teljesítés

C

D

E

201 437 73 915

191 968 78 276

191 968 78 276


20 432 31 545 59 535

21 967 35 345 38 994

21 967 35 345 38 994


16 010

17 386

17 386

16 010

17 386

17 386

201 437

191 968

191 968

201 437

191 968

191 968


1.10. 1.11. 1.12.


1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1.


- Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.7.


2.8. 2.9.


2.10.


2.11. 2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

B

C

A

1. 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Közhatalmi bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat D 160 856

160 856

50 807

56 862

56 862

F

G

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

295 000

385 353

385 353

15 000

5.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek


E

155 355

2.-ból EU-s támogatás

Működési célú átvett pénzeszközök

Megnevezés

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat H

I

207 280

224 037

56 005

59 934

216 275 53 472

231 451

239 188

229 727

72 451

58 159

52 627

Egyéb működési célú kiadások

31 640

32 343

32 790

Tartalékok

16 748

99 031

615 575

712 692

584 891

21 659

23 994

23 985

537 821

627 065

627 056

77 754

85 627

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

77 754

85 627

Likviditási célú hitelek törlesztése

10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14. 15. 16.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. 19. 20. 21.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

24.

Költségvetési hiány:

25.

Tárgyévi hiány:

77 754

85 627

615 575

712 692

627 056

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

615 575

712 692

584 891

77 754

85 627

-

Költségvetési többlet:

-

-

42 165

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

42 165

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2.1. melléklet a 112015. (IV.29) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


B

C

A

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat D


F

G

E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

134 418

174 418

1.-ből EU-s támogatás

134 418

134 418

2 500

2 500

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

27.

Költségvetési hiány:

28.

Tárgyévi hiány:

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

Megnevezés

44 000 17 465 2 500

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

2014. évi módosított 2014. évi teljesítés előirányzat H

I

Beruházások

164 164

179 635

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

140 492

140 492

30 000

84 033

71 333

5 000

5 000

1 900

199 164

268 668

86 812

Felújítások

13 579

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

136 918

176 918

63 965

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

62 246

91 750

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

62 246

91 750

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

62 246

91 750

199 164

268 668

62 246

91 750

-

-

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

63 965 -

199 164

268 668

86 812

Költségvetési többlet:

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

2.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.)önkormányzati rendelethez

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

KEOP-5.5.0/B/12 Ált Iskola Energetiaki korsz.

Felhasználás 2013. 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés XII.31-ig előirányzat D

E

F

140 492

2014

140 492

Villanyhálózat bővítése

10 972

2014

10 972

Szerver hálózat bővítése

1 200

2014

1 200

5 000

2014

5 000

6 000

2014

6 000

500

2014

Pince-borház építése Szin építése

Forgalomtechnikai terv

ÖSSZESEN:

164 164

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig G=(D+F)

12 982

12 982

500

500

500

164 164

13 482

13 482

3. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

A

B

C

Tájház felújítás

14 580

4-es épület felújítása

10 000

Erkel Ferenc út szennyvíz rekonstrukció

15 454

40 034

D

E

F

Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig G=(D+F)

2014

14 580

14 580

14 580

2014

15 454

15 454

15 454

30 034

30 034

30 034

4. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:

Felhasználás 2013. 2014. évi módosított 2014. évi teljesítés XII.31-ig előirányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-5.5.0/B/12 Ált Iskola Energetikai Korszerűsítése Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás A Saját erő

B

Teljesítés

Módosított

C

Módosított

Eredeti

2014. előtt D

Módosított

Eredeti

2014. évi E

F

Módosított

2014. után G

H

I

2014. előtt

2014. évi

Összesen

Teljesítés %a 2014. XII. 31-ig

J

K

L=(J+K)

M=(L/C)

21 074

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

119 418

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Források összesen:

140 492

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

12 982

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

12 982

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

5. melléklet a 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek

6.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

155 355 45 480 38 678 67 881 3 308 8 50 807

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714 56 862

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714 56 862

50 807

56 862

56 862

134 418 134 418

178 418 178 418

61 465 44 000

134 418 295 000 290 000 80 000 210 000 5 000

134 418 385 353 379 647 86 151 293 496 5 706

17 465 385 353 379 647 86 151 293 496 5 706

21 659

23 994

23 985

13 450

16 190

16 181

1 500 1 794 4 115

1 794 4 447

1 794 4 447

800

1 563

1 563

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15 000

15 000

15 000

15 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

674 739

822 983

691 021

140 000 140 000

158 377 158 377

166 620 166 620

140 000 814 739

158 377 981 360

166 620 857 641

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

6.1. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

01



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

613 701 224 037 59 934 239 228 57 712 32 790 447

584 891 216 275 53 472 229 727 52 627 32 790 447

31 640 199 164 164 164 140 492 30 000

32 790 269 867 180 834 140 492 84 033

32 790 86 812 13 579

5 000

5 000

1 900

16 748 16 748

99 031 99 031

814 739

982 599

671 703

814 739

982 599

671 703

17 50

17 50

71 333

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

598 827 207 280 56 005 231 451 72 451 31 640


9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

01


Kötelező feladatok

02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

155 354 45 479 38 678 18 404 3 308 8 49 477 50 808

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714 56 862

150 436 45 480 39 981 41 366 3 308 17 587 2 714 56 862

50 808

56 862

56 862

226 022 226 022 80 000 146 022

206 249 206 249 86 181 120 068

206 249 206 249 86 181 120 068

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

19 359

22 431

22 422

13 450

16 190

16 181

1 794 4 115

1 794 4 447

1 794 4 447

451 543

446 398

435 969

451 543

446 398

435 969

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Önkormányzat

01



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.


446 398 171 459 41 366 190 133 43 440

446 389 171 459 41 366 194 570 38 994

451 543

446 398

446 389

451 543

446 398

446 389


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

451 543 177 197 48 111 166 700 59 535


9.


10.




Önkormányzat

01


Önként vállalt feladatok

03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

134 418

178 418 44 000

61 465 44 000

134 418 134 418 52 968 52 968

134 418 134 418 165 062 165 062

17 465 114 555 114 555

52 968

165 062

114 555

2 300

1 563

1 563

1 563

1 563

1 500

800

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15 000

15 000

15 000

15 000

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

207 186

362 543

180 083

362 543

180 083

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

140 000 140 000

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

140 000 347 186


Önkormányzat

01



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.


93 875 31 020 7 986 28 250 14 272 12 347

93 271 31 020 7 986 28 285 13 633 12 347

15 630 199 164 164 164 140 492 30 000

12 347 268 668 179 635 140 492 84 033

12 347 86 812 13 579

5 000

5 000

1 900

347 186

362 543

180 083

347 186

362 543

180 083

71 333

16 748 16 748


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

131 274 30 083 7 894 64 751 12 916 15 630


9.


10.




Önkormányzat

01


Államigazgatási feladatok

04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

113 368 45 479

99 988 45 480

99 988 45 480

18 404

51 786

51 786

8 49 477

8 2 714

8 2 714

88 069 83 069 57 841 25 228 5 000

91 980 91 980 26 755 65 225

91 980 91 980 26 755 65 225

201 437

191 968

191 968

201 437

191 968

191 968

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


Önkormányzat

01



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.


191 968 78 276 21 967 35 345 38 994 17 386

191 968 78 276 21 967 35 345 38 994 17 386

201 437

191 968

191 968

201 437

191 968

191 968


7.1.


7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

201 437 73 915 20 432 31 545 59 535 16 010


9.


10.



7.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

02


01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4. 3. 4. 4.1.

- 2.3-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- 4.2-ből EU-s támogatás

5. 5.1.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)

9. 9.1.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) Költségvetési maradvány igénybevétele

152 195

141 970 14 146

141 970 14 146

9.2.


9.3. 10.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

152 195

127 824

127 824

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

152 195

141 970

141 970

1. 1.1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

148 195 55 073

137 970 58 461

127 547 57 757

Kiadások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 777

16 767

15 088

1.3.

Dologi kiadások

17 810

19 302

15 708

1.4.


59 535

43 440

38 994

1.5.


2. 2.1.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) Beruházások

4 000 4 000

4 000 4 000

277 277

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások 152 195

141 970

127 824

16

16

16

2.4. 3.

- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)




02


02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9. 9.1.


152 195

141 970 14 146

141 970 14 146

9.2.


9.3. 10.


152 195

127 824

127 824


152 195

141 970

141 970

1. 1.1.


148 195 55 073

137 970 58 461

127 547 57 757

Kiadások

1.2.


15 777

16 767

15 088

1.3.

Dologi kiadások

17 810

19 302

15 708

1.4.


59 535

43 440

38 994

1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


137 970

127 547

16

16

16

2.4. 3.





Polgármesteri Hivatal (nemleges)

02


03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9. 9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 3.






02


04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9. 9.1.


152 195

141 970 14 146

141 970 14 146

9.2.


9.3. 10.


152 195

127 824

127 824


152 195

141 970

141 970

1. 1.1.


148 195 55 073

137 970 58 461

127 547 57 757

Kiadások

1.2.


15 777

16 767

15 088

1.3.

Dologi kiadások

17 810

19 302

15 708

1.4.


59 535

43 440

38 994

1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


137 970

127 547

16

16

16

2.4. 3.




8.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Napköziotthonos Óvoda

03



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.

- 2.3.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.


4.3.

- 4.2.-ből EU-s támogatás

5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

56 108

57 534

55 438

9.2.


9.3.


56 108

57 534

53 328

10.


56 108

57 534

55 438

1. 1.1.


55 608 36 778

57 034 37 891

53 328 36 473

2 110

Kiadások

1.2.


9 853

10 166

9 983

1.3.

Dologi kiadások

8 977

8 977

6 872

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500

500 500

56 108

57 534

53 328

12

12

12

1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.

- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai



250 31,25

8.1.1. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


03



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


56 108

57 534

55 438 2 110

9.2.


53 328

9.3.


56 108

57 534

10.


56 108

57 534

55 438

1. 1.1.


55 608 36 778

57 034 37 891

53 328 36 473

Kiadások

1.2.


9 853

10 166

9 983

1.3.

Dologi kiadások

8 977

8 977

6 872

1.4.


500

1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.

500




56 108

57 534

53 328

12

12

12


Napköziotthonos Óvoda (nemleges)

03



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.






03



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


56 108

57 534

55 438

9.2.


9.3.


56 108

57 534

53 328

10.


56 108

57 534

55 438

1. 1.1.


55 608 36 778

57 034 37 891

53 328 36 473

2 110

Kiadások

1.2.


9 853

10 166

9 983

1.3.

Dologi kiadások

8 977

8 977

6 872

1.4.


500 500

56 108

57 534

53 328

12

12

12

1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.




8.2. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Déryné Szabadidőközpont

04



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


800

1 563

1 563

1.2.


800

1 563

1 563

1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


800

1 563

1 563

36 125

37 025

35 194

9.1.


9.2.


9.3.


36 125

37 025

33 605

10.


36 925

38 588

36 757

1. 1.1.


36 175 11 881

37 838 11 881

34 848 10 104

1 589

Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.

2 559

2 559

2 559

21 735

23 398

22 185

750 750

750 750

320 320

36 925

38 588

35 168

3

3

3





Költségvetési szerv II.

04



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


800

1 563

1 563

1.2.


800

1 563

1 563

1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


800

1 563

1 563

36 125

37 025

35 194

9.1.


9.2.


9.3.


36 125

37 025

33 605

10.


36 925

38 588

36 757

1. 1.1.


36 175 11 881

37 838 11 881

34 848 10 104

1 589

Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.

2 559

2 559

2 559

21 735

23 398

22 185

750 750

750 750

320 320

36 925

38 588

35 168

3

3

3




8.2.2. melléklet a 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése


04



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.






04



04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.




8.3. melléklet a 11/2015. (IV.29) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv III.

05



01





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.






05



02





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.






05



03





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.






05


Államigazgataási feladatok

04





Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek 1. 1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.

Ellátási díjak

1.6.


1.7.


1.8.

Kamatbevételek

1.9.


1.10.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4. 3. 4. 4.1.


4.2.


4.3.


5. 5.1.


5.2.


5.3.


6.


7.


8.


9.


9.1.


9.2.


9.3.


10.


1. 1.1.


Kiadások

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5.


2. 2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.


2.4. 3.




9. melléklet a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető maradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

A

B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

Költségvetési maradvány összege

Elvonás (-)

Jóváhagyott

C

D

E=(C-D)

Jóváhagyott- Jóváhagyott-ból ból működési felhalmozási

F

G

1. tájékoztató tábla a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez


BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2014. évi Sorszám A 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Bevételi jogcím

B Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

2013. évi tény

C 183 521 104 986 45 650 25 274 3 308 4 303


Teljesítés

E

F

54 425

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714 56 682

160 856 45 480 39 981 51 786 3 308 17 587 2 714 56 682

54 425

56 682

56 682

178 418 44 000

61 465 44 000

17 465

270 000 265 000 70 000 195 000 5 000

134 418 134 418 385 353 379 647 86 151 293 496 5 706

385 353 379 647 86 151 293 496 5 706

20 828

23 994

23 985

11 800

16 190

16 181

1 500 2 632 3 896

1 794 4 447

1 794 4 447

1 000

1 563

1 563

753 014

805 303

688 341

140 170 140 170

158 377 158 377

166 620 166 620

224 240

224 240


11.


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

140 170

158 377

166 620

17.


893 184

963 680

854 961



KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcím

2013. évi tény


Teljesítés

A

B

C

E

F

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

527 922 193 494 49 858 205 044 62 752 16 774

584 891 216 275 53 472 229 727 52 627 32 790 447

16 774 317 511 254 511

32 790 86 812 13 579

2.3.

Felújítások

23 000

71 333

2.4. 2.5.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

40 000

1 900

2.6.

2.5.-ből

47 951 10 737 37 214 893 384

671 703

893 384

671 703

2.7.



2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség

2014. évi teljesítés

A

B

C

D

E

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

2016.

2017.

2017. után

F

G

H

I

J=(F+…+I)

2. tájékoztató tábla a .11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

1.

2015.

Még fennálló kötelezettség

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban !

Sorszám

A Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

B

C

D

E

F

G

2016. után

H

3. tájékoztató tábla a 112015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

1.

Hitel, kölcsön

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én 2015. 2016.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

A

B

C

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

D

E

F

G

H=(D+…+G)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+H)


Sorszám


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

23 700

23 675

1 200

1 195

22 500

22 480

500

500

24 200

24 175

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.


KIMUTATÁS a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Harmónia Életmód Egyesület

működési célú

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft) 500

500

2.

Sakk Egyesület

működési célú

500

500

3.

SVSE

működési célú

6 000

6 000

4.

Teke Szakosztály

működési célú

1 300

1 050

5.

Sportéletért Alapítvány

működési célú

450

450

6.

Általános Iskola

működési célú

400

400

7.

Katolikus - Ref. Egyház

működési célú

1 000

1 200

8.

Virágos Bábonyért

működési célú

300

247

9.

Polgárőr Egyesület (1)

működési célú

1 500

1 000

10.

Polgárőr Egyesület (2)

működési célú

1 500

1 000

11.

Lakossági víz és csatorna szolg.

működési célú

16 010

17 386

29 460

29 733

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Sajóbábony Város Önkormányzat

7.1. tájékoztató tábla a 11/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

A

B

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

99 815

50 354

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 604 670

1 306 137

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 530 822

1 292 208

1 530 822

1 292 208

73 848

13 929

73 848

13 929

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07. 08.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12. 13.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17. 18.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22. 23.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33. 34.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

1

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


A

B

Bruttó

Könyv szerinti állományi érték

C

D

E

39.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

113 960

73 100

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)

45.

1 818 445

1 429 591

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

529

III. Forintszámlák

51.

166 091

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

1 848

1 848

166 620

26 428

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

26 428

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

3 652

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

2

Becsült

3 652

1 818 445

1 628 139



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

FORRÁSOK

Sorszám


állományi érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

1 350 890

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

118 853 1 618 281

148 538

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 524

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

4 334

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

9 858

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 628 139



Megnevezés A „0”-ra leírt eszközök

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2014.

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft)

B

C

D

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): * Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök



Megnevezés

Sorszám

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről éa kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2014. Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)

A

B

C

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések

2.

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

4.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

5.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

El nem ismert tartozások

7.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

8.

Egyéb függő kötelezettségek

9.

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen (4+10)+(11+…+33):

Értéke (E Ft) D

A ………Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek összege ban) ban) XII. 31-én (Ft-ban)


9. sz. tájékoztató tábla a 11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

4.

Bevételek ( + )

5.

Kiadások

6.

Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:

Összeg ( E Ft ) 166 620 166 091 529

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

166 620

2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a evi penziigyi terv vegrehajtasarol

Recommend Documents