2015. (II.28.) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

3/2015. (II.28.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1

Újudvar Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalra és az Újudvari Móra Ferenc Óvodára (intézményre) terjed ki. 2. § A költségvetés összesített bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 232.464 E Ft 232.464 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási

állapítja meg. (2)A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik. (3)A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését: a) Tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét aa) működési költségvetést ab) felhalmozási költségvetést ac) finanszírozási bevételek b) Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét ba) működési költségvetést bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások bd) finanszírozási kiadások c) Tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg. d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát

232.464 eFt-ban 132.806 eFt-ban 2.920 eFt-ban 96.738 e.Ft-ban 232.464 eFt-ban 128.660 eFt-ban 28.770 eFt-ban 0 eFt-ban 75.034 eFt-ban 0 eFt-ban

23.047 eFt-ban

da) működési célra

5.047 eFt-ban

db) felhalmozási célra hagyja jóvá.

18.000 eFt-ban

(2) Az (1) bekezdésben megállapított egységes rovatrend szerinti kiemelt költségvetési bevételek és költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozódásban az 1.2 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. mellékletek szerint állapítja meg. 2

(4) A költségvetési bevételek előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3.1., 3.2., 3., 3.4. mellékletek szerint állapítja meg. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3,58 fő, b) a közös hivatal köztisztviselői létszáma – átlaglétszám – 10 fő b) az intézmény (óvoda) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő, c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő. Az önkormányzat összesített 2015. évi létszámkeretét a 4.melléklet szerint határozza meg. (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak célonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg. (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1 melléklet tartalmazza. Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7.2. számú mellékletben határozza meg. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) A költségevetési hiány külső finanszírozására valamint a költségvetési többlet falhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormányzat a kiadások között 600 E Ft általános tartalékot állapít meg. 10. melléklet szerint. Az önkormányzat költségvetése tartalékot nem állapít meg. (9) Újudvar önkormányzatnak az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek: az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatalnak és az Újudvari Móra Ferenc Óvodának folyósított támogatást a 11. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését a 12 melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat támogatásokra, kölcsönökre fordítandó kiadásait a 13.1 melléklet a bevételeit a 13.2 melléklet rögzíti. (12) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tételesen szereplő, vagy forintban ki nem mutatható közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza. (13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (14) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. melléklet szerint állapítja meg. 3

(15) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatát a 17. melléklet tartalmazza. 4. § Rendkívüli kiadások finanszírozása és a rendkívüli bevételekre vonatkozó jogszabályok (1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselőtestülete biztosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel. (3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert. (4) Az önállóan működő intézmény vezetője, a költségvetési év során keletkező többletbevételéről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti. 5. § Támogatások folyósítása és elszámolása (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban. (2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. (3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult. 6.

§

A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5)

Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. 4

(8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (10) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (11) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. 7.

§

Az előirányzatok módosítása (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével, az Áht.-ban meghatározottak figyelembevételével minden negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 8. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) A közös önkormányzati hivatal működésével a központi költségvetésből a finanszírozás a központi település számlájára érkezik a személyi jellegű juttatások, valamint a dologi kiadások fedezésére. A dologi kiadásokra előirányzott összeg felosztása a központ, a kirendeltség, és az állandó ügyfélszolgálati iroda között a települések lakosságszámának arányában történik. (4) A közös hivatal működésével kapcsolatos, a hivatal használatába adott eszközökre vonatkozóan felmerülő, a szokásos fenntartási költségeit meghaladó kiadásokról a Képviselő-testületek egyedileg határoznak. A költségek megosztásának elve – amennyiben a Képviselő-testületek ettől eltérően nem állapodnak meg a közös hivatalhoz tartozó települések lakosságának számaránya. (5) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szerve az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (6) Az önálló működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 5

(7) Az (6) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (8) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel. (9) Az önálló működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát. (10) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős. (11) Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévén és a község honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé. 7.

§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés megkötése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenségbiztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt. 8. §. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről. 9. § Vegyes rendelkezések (1) Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2015. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2015. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. (2) Újudvar Község önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2015. évi költségvetésről szóló 2014 évi. C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók. 6

7

ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

3/2015. (II.28.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELETE

TERVEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Költségvetési táblázatok

8

1.1 melléklet

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Összes: K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások áll.házt. belülről B2. Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

61 16 37 5 7 10 18 157 75 232 89 36 6 2

135 96 232

Önkormányzat

270 24 455 679 6 693 587 27 055 227 5 227 897 3 900 770 10 770 000 3 000 0 0 430 81 100 034 75 034 464 156 134 745 89 745 420 420 450 36 450 611 3 972 500 2 500 0 0 0 726 133 087 738 23 047 464 156 134

e.forint

Közös Hivatal

Óvoda

23 031 6 197 850 0 3 997 0 0 0 34 075 0 34 075 0 0 0 0 0 0 0 0 34 075 34 075

13 784 3 789 9 682 0 0 0 15 000 0 42 255 0 42 255 0 0 0 2 639 0 0 0 2 639 39 616 42 255

9

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Műk. célú garancia- és kez.váll.-ból származó kifizetés áll.házt. belülre Műk. célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áll.házt. belülre Műk. célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése áll.házt. belülre Egyéb Műk. célú támogatások áll.házt. belülre Műk. célú garancia- és kez.váll.-ból származó kifizetés áll.házt. kívülre Műk. célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áll.házt. kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb Műk. célú támogatások áll.házt. kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb Műk. célú kiadások Műk. költségvetés előirányzat csoport

K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74

2015. évi 2013. évi 2014. évi Költségvetény várható tési elő(teljesítés) (teljesítés) irányzat 34 235 56 190 2 660 5 080 20 280 36 895 61 270 3 362 7 758 16 679 5 609 5 326 1 526 1 330 21 241 22 211 360 13 790 8 360 27 723 42 166 37 587 1 216

691 455 1 026 1 588

0

217 2 249 1 954 850 652 7 138

9 303

887

5 747

26 477

35 780 87 145

0

1 467 5 227

1 550

6 160

0 600

7 047 101 004

7 897 128 660

850

0

890

8 480

314 2 054 3 513

2 290 10 770 14 173

944

3 827 10

Felújítások Felhalm. célú garancia- és kez.váll.-ból származó kifizetés áll.házt. belülre Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áll.házt. belülre Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése áll.házt. belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülre Felhalm. célú garancia- és kez.váll.-ból származó kifizetés áll.házt. kívülre Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áll.házt. kívülre

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áll.házt. kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

500

4 457

18 000

500 87 645 38

6 511 107 515

28 770 157 430

4 558

16 941

75 034

4 596

16 941

75 034

4 596 92 241

16 941 124 456

75 034 232 464

11

Önkormányzat 2015. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

B11 B12

Műk. célú garancia- és kez.váll.-ból származó megtérülések áll.házt. belülről

B13

Műk. célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatér. áll.házt. belülről

B14

Műk. célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele áll.házt. belülről

B15

Egyéb Műk. célú támogatások bevételei áll.házt. belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek

B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4

Műk. célú garancia- és kez.váll.-ból származó megtérülések áll.házt. kívülről

B61

Műk. célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatér. áll.házt. kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B62 B63 B6

2015. évi 2013. évi 2014. évi Költségvetény várható tési elő(teljesítés) (teljesítés) irányzat 34 272 69 872

60 482

0

8 642

13 110 13 110 82 234

B21

22 922 57 194 60

19 873 89 745 50

5 772 35 631 892 42 355

5 400 30 800 200 36 450

876 147 837 3 573 3 408

2 598 435 0 2 742 821 0 15

443 965 10 249

6 611

109 798 156

0 132 806 420

156

420

Felhalm. célú garancia- és kez.váll.-ból szárm. megtérülések áll.házt. belülről B22 Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatér. áll.házt. belülről B23 Felhalm. célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele áll.házt. belülről B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áll.házt. belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5

Felhalm. célú garancia- és kez.váll.-ból származó megtér. áll.házt. kívülről Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatér. áll.házt. kívülről

B71 B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

B73 B7

226

2 500

0

0

2 500

0 226

0 156

0 2 920 12

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B1-B7

82 460


38

109 954

135 726

5 559

16 941

5 104 18 000

5 559

16 941 921

23 104

73 634

5 597

17 862

96 738

0

0

0

5 597 88 057

17 862 127 816

96 738 232 464

13

Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetése

Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3

2.1 melléklet

állami önként (államigazvállalt felgatási) adatok feladatok 52 757 866

kötelező feladatok

1 932

33

482 120

55 291 4 840

899

0

ÖSSZESEN 53 623 0 0 0 0 0 1 965 0 482 120 0 0 56 190 4 840

240 5 080 60 371 16 430 754 4 550

0 899 249 12 10

0 0

5 304 300 1 002

22

0

1 302 5 754 4 573

28 266 1 041

4 430

21

783 5 317 20 857 360

26 1 354

360

0

6 746

444

600 570 7 916 35 739

444 1 848

5 61 16 4

28

5 1

240 0 080 270 679 766 560 0 326 300 030

1 330 6 020 5 614 0 4 451 0 783 5 343 22 211 360 0 360

0 0

7 190 0 0 600 570 8 360 37 587 14

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármaK503 zó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K504 nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K505 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármaK507 zó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K508 nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K81 származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K84 belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból K85 származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

691 455 1 026 1 588 1 467 5 227

1 1

0

0

5 747

1 5

691 0 455 026 588 0 467 227

5 747 0 1 550

600 6 347 124 114

1 550 4 546

0 0

1 550 0 0 0 600 0 7 897 128 660 0

8 480

8 480

0 11 811

2 290 10 770 2 362

3 189 15 000

638 3 000

0

2 290 10 770 14 173 0 0 3 827 18 000

15 000

13 770

0

28 770

0

15

Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K1-K8 K9111

139 114

18 316

0

157 430

K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92

0 75 034

74 458

75 034

74 458

K93 K9

75 034 214 148

18 316

0

75 034 232 464

16

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Kiadások (E Ft) 2.1 melléklet

Újudvar Önkormányzat

Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások

K122 K123 K12 K1


önként vállalt feladatok

19 015

360

19 375 4 840

0

állami (államigaz ÖSSZESEN -gatási) feladatok 19 015 0 0 0 0 0 360

0

240 5 080 24 455

0 0

0 0

6 693 350 4 390 4 740 300 818

0

0

1 118 4 439 1 611 3 921 283 4 938 15 192

0 4 965

600 440 6 005 27 055

0 0

0 0

19 375 4 840 240 0 5 080 24 455 6 693 350 4 390 0 4 740 300 818 1 118 4 439 1 611 0 3 921 0 283 4 938 15 192 0 0 0 4 965 0 0 600 440 6 005 27 055 17

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K41 K42 K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K501 Elvonások és befizetések K502 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K503 kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K504 nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K505 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó K507 kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K508 nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárK81 mazó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

691 455 1 026 1 588 1 467 5 227

1 1

0

0

1 750

1 5

691 0 455 026 588 0 467 227

1 750 0 1 550

600 2 350 65 780

1 550 1 550

0 0

1 550 0 0 0 600 0 3 900 67 330 0

8 480

0

638 3 000

0

2 290 10 770 2 362 0 0 638 3 000

0

13 770

0

13 770

0

2 290 10 770 2 362

8 480

0

K84

K85 K86 K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

K8

18

Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K1-K8 K9111

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92

65 780

15 320

0

81 100

K9112 K9113

0 75 034

0

75 034

0

K93 K9

75 034 140 814

15 320

0

75 034 156 134

19

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése


Újudvar Közös Hivatal




Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

kötelező feladatok 21 506

1 105 300 120

23 031

állami önként (államigazvállalt felÖSSZESEN gatási) adatok feladatok 21 506 0 0 0 0 0 1 105 0 300 120 0

0

0

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3

0 23 031 6 197

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 23 031 6 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 350 0 350 0 0 0 0

500 500 350 350

0 850

23 031 0

0 0

0 0

0 850 20

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

0

0

0

0 0 0 0 0

K503 K504 K505 K506

3 997

3 997

K507

0


Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárK81 mazó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0 0 0

3 997 34 075

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 3 997 34 075 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárK85 mazó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

21

Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K1-K8 K9111

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92

34 075

0

0

34 075

K9112 K9113

0 0

0

0

K93 K9

0 34 075

0

0

0 34 075

22

Móra Ferenc Óvoda 2015. évi költségvetése


Móra Ferenc Óvoda 2015. évi költségvetése




Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121

467

állami (államigazÖSSZESEN gatási) feladatok 866 13 102 0 0 0 0 0 33 500

182

182

kötelező feladatok 12 236

12 885


899

0

K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3

0 12 885 3 540 404 160

0 899 249 12 10

0 0

564

22

0

184

28

184 1 315 2 962

28 266 1 041

509

21

379 5 165 10

26 1 354

10 1 781

444

130 1 911 7 834

444 1 848

0 0

13 784 0 0 0 0 13 784 3 789 416 170 0 586 0 212 212 1 581 4 003 0 530 0 0 405 6 519 10 0 10 2 225 0 0 0 130 2 355 9 682 23

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K41 K42 K43 K44

0 0 0

K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

0

0

0

0 0 0 0 0

K503 K504 K505 K506

0

K507

0


Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárK81 mazó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K82 nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K83 törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárK85 mazó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök K86 nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0 24 259

0 2 996

0 0

0 0 0 0 0 0 0 27 255 0 0

0

0

3 189 15 000

0

0

0 0 11 811 0 0 3 189 15 000

15 000

0

0

15 000

0 11 811

24

Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K1-K8 K9111

39 259

2 996

0

42 255


0 0

0

0

K93 K9

0 39 259

2 996

0

0 42 255

25

Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetése

Bevételek (E Ft) 3.1 melléklet ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B111

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

B21

B112 B113



állami (államigazgatási) feladatok

38 436

38 436

13 948

13 948

12 088

12 088

5 400

0 0 5 400

69 872

69 872

B114 B115 B116 B11 B12

ÖSSZESEN

B13 B14 B15 B16 B1

18 573

1 300

88 445 420

1 300

19 873 0

89 745 420

B22

0

B23

0

B24

0

B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403

0 420 50

0

0

420 50 0

50

50

5 400 29 000

5 400 29 000

1 700 100

1 700 100

36 200 200 36 450

0

0

0

0

420

2 398 215

36 200 200 36 450 2 818 215 26

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

2 742 661

160

15

3 838

2 773

0

2 500

0

2 500

0 2 742 821 0 15 0 0 6 611

2 500

0

2 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtéB61 rülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüB62 lése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B63 B6 B71 B72

B73 B7 B1-B7

129 153

0 6 573

0 0

0 135 726

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123

B8124 B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevét. FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállal. maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

0

23 104

23 104

B8131

B8132 B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

0

23 104

0

0

73 634

23 104

73 634

96 738

0

0

96 738

96 738 225 891

0 6 573

0 0

96 738 232 464

27


Bevételek (E Ft) 3.1 melléklet Újudvar Önkormányzat

Rovat megnevezése

Rovatszám




ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

38 436

38 436

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

13 948

13 948

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

12 088

12 088

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B115 B116 B11 B12

5 400

0 5 400

69 872

69 872

Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16 B1 B21

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

B13 B14 B15 18 573

1 300

19 873

88 445 420

1 300

0

89 745 420

420 50

0

0

420 50 0

B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405

0

50

50

5 400 29 000

5 400 29 000

1 700 100

1 700 100

30 800 200 36 450

0

0

0

0

420

1 810 215

1 066

30 800 200 36 450 2 230 215 0 1 066 28

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

B6

Előző Előző Előző Előző

év év év év

költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE költségvetési maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE vállalkozási maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

448

448 0 13 0 0

13

1 947

2 025

0

2 500

0

3 972

2 500

2 500

0

2 500

0 5 825

0 0

0 133 087

B61 B62 B63 0

B71 B72 B73 B7 B1-B7

127 262

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

23 047

23 047

23 047 0

0

0

23 047

0

23 047

0

0

23 047

23 047 150 309

0 5 825

0 0

23 047 156 134 29

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft) 3.1 melléklet Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B111

Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről

B16 B1 B21


állami önként (államigazvállalt fel- gatási) feladatok adatok

ÖSSZESEN 0

B112

0

B113

0

B114 B115 B116 B11 B12

0 0 0 0

0

B13 B14 B15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó B22 megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B23 visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B24 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

30

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év Előző év ZÁSRA Előző év Előző év

költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOvállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE vállalkozási maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

B61 B62 B63 B6

0

B71 B72 B73 B7 B1-B7

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0


34 075

34 075

34 075

0

0

34 075

34 075 34 075

0 0

0 0

34 075 34 075 31

Újudvari Móra Ferenc Óvoda 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3.1 melléklet Újudvari Móra Ferenc Óvoda

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B111

Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről

B16 B1 B21




ÖSSZESEN 0

B112

0

B113

0

B114 B115 B116 B11 B12

0 0 0 0

0

B13 B14 B15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárB22 mazó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B23 visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B24 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 Közhatalmi bevételek B3 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 Szolgáltatások ellenértéke B402 Közvetített szolgáltatások értéke B403 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

588

1 676

588 0 0 1 676 32

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év DÉSRE Előző év Előző év Előző év

költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖ-

B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5

213

160

2

1 891

748

0

373 0 2 0 0 2 639

0

0

0

0

0

B61 B62 B63 B6

0

B71 B72 B73 B7 B1-B7

0

1 891

0 748

0 0

0 2 639

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131

57

57 0

költségvetési maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 vállalkozási maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821

57

0

0

39 559

57

39 559

39 616

0

0

39 616

39 616 41 507

0 748

0 0

39 616 42 255

B822 B823 B824 B82 B83 B8

33


Foglalkoztatottak létszáma (fő) 4 melléklet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

MEGNEVEZÉS

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

I. besorolási osztály összesen

1

II. besorolási osztály összesen

8

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

10

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

1

"A", "B" fizetési osztály összesen

3

"C", "D" fizetési osztály összesen

3,58

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló ösztöndíjas foglalkoztatott

0 0

8,58 (fizikai alkalmazott)

0 0

közfoglalkoztatott

20

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

20

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

3

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

1 5

43,58

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

34


Beruházások és felújítások (E Ft) 5. melléklet ÖNKOR-

Rovat megnevezése

Rovat- MÁNYZATI Önkorszám ELŐIRÁNY- mányzat

Óvoda

MINDÖSSZESEN

Közös Hivatal

ZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése Térburkolat kiépítés - Községháza előtt

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás

K64

Részesedések beszerzése

K65

K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általáK67 nos forgalmi adó Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Újudvari Móra Ferenc Óvoda felújítása Faluház felújítása

4 980

4 980

3 500

3 500

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások

Informatikai eszközök felújítása

290 770 173 811 362

2 290 10 770 2 362

3 827 18 000

638 3 000

3 189 15 000

nettó

áfa

bruttó

0 11 811 11 811

0 0

2 362

0 9 055 3 937 5 118

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános K74 forgalmi adó Felújítások K7

Megnevezés Immateriális javak beszerzése, létesítése

2 10 14 11 2

0

3 827 12 882

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése Térburkolat kiépítése- Községháza előtt

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Gépjármű vásárlás Beruházások Ingatlanok felújítása Móra Ferenc Óvoda felújítása Faluház felújítása

K64


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítások

K73 K7

K6 K71

4 980

2 290

6 000

3 500 8 480

0 2 290

3 500 9 500

11 811 2 362

3 189 638

15 000 3 000

14 173

3 827

18 000

35


Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Projekt megnevezése: K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6. melléklet Eredeti ei.

0

0

36


a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) 7.1 melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovatszám

kiadási eredeti előirányzat

ebből kiebből kiadási előadósságot adósságot adósságot adósságot adási előirányzat keletkeztető keletkeztető keletkeztető keletkeztető irányzat fedezeteügylet ro- ügylet kez- ügylet lejáügylet fajfedezeteadósságot vatszáma dő időrati időtája saját forrás keletkeztető (B8) pontja pontja ügylet

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/ lízing/ kölcsön/ értékpapír Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Beruházási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó Beruházások

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6

Ingatlanok felújítása

K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73 K74 K7

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások

Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó

Felújítások

37


A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) 7.2 melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

adósságot adósságot adósságot keletkezkeletkeztető keletkeztető tető ügyletekből és Rovatügylet ügylet le- kezességvállalásokból szám kezdő idő- járati idő- fennálló kötelezettpontja pontja ségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek


Külföldi finanszírozás bevételei

B82

saját bevételek 2014.




38

Rovat megnevezése

Rovatszám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

39


Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) 8. melléklet Rovatszám B34 B34 B34 B34 B34 B351 B351 B351 B354 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

Megnevezés építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után B36 kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság B36 Egyéb közhatalmi bevételek B36

eredeti ei. 2 500 2 900 5 400 29 000 29 000 1 700 1 700

100 0 100 30 800

200 200

40


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

Rovatszám

9. melléklet eredeti ei. eredeti ei. Felhalmozási Működési célú célú

K9111 K9111 K9111 K9112 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92

41

Rovatszám

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú



Általános- és céltartalékok (E Ft) 10. melléklet

Rovat megnevezése

Rovat- ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MINDÖSSZESEN szám ELŐIRÁNYZATOK SZERV SZERV

Támogatások visszafizetésének fedezete

600

Általános tartalékok

K512

Céltartalékok-

K512

600

42


Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) 11. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra ÖSSZESEN:

Közös ÖnkorRovatÚjudvari Móra mányzati Hivaszám Ferenc Óvoda tal K915

ÖSSZESEN

34 075

25 959

60 034

34 075

15 000 40 959

15 000 75 034

K915

43


Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés étkeztetés támogatása pénzbeli és gyermekvédelmi támogatás gyermektartásdíj megelőlegezés rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§.) (Erzsébet utalv.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §.) óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C.§) helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18.§. (5) bek.) természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/C. § (4) Családi támogatások mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

12. melléklet Rovatszám eredeti ei. K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt. [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvéd. előírások alapján) adott természetbeni ell.

Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai

260 301 130

691

255 200 455 1 026 1 026

1 588

1 588

1 217 100

150

K48 K48 K48 K4

1 467 5 227

44

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) 13.1 melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

Rovatszám

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511

eredeti ei.

600

4 647 500

5 747 1 550

1 550

45

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K511 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

0

46

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) 13.2 melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államházt. belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele államházt. belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államházt. belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől

Rovatszám

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

eredeti ei.

1 852 1 300 637 16 084

19 873

0

47

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök igénybevétele államházt. belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államházt. kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államházt. kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B24 B24 B24 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

0

0

48


A közvetett támogatások (E Ft) 14 melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

szociális étkeztetés támogatása

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági B405 alapon történő elengedésének összege a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott B72 kölcsönök elengedésének összege magánszemélyek kommunális adója

B34

Gépjárműadók (mentes a tv. Szerint) B354 Értékesítési és forgalmi adók (iparűz.) -2,5 millió Ft-ot el B351 nem érő vállak.szintű adóalap (mentes) (39 fő vállalkozó) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként B3, B7

0 100.035 1.350.000

B402 B5 a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

49


A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése

TárgyKöt. Tárgyévi kifiVálla- év előtti zetés lás kifi(2014. éve zetés évi ei.)

2015. évi kifizetés



2018. év utáni kifizetések

Összesen

Működési célú hiteltörlesztések összesen:

Felhalmozási célú hiteltörlesztések

Beruházások összesen:

Felújítások összesen:

MINDÖSSZESEN:

0

50

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 16. melléklet ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331

Jan.

Febr. Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug- Szept. Okt.

Nov.

Dec.

4 468

4 468

4 468

4 468

4 468

4 468

4 468

4 468

4 469

4 470

4 470

4 470

164

164

164

164

164

164

161

164

164

164

164

164

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

40 10

42 10

4 682

4 682

4 682

4 682

4 682

4 682

4 679

4 682

4 683

4 684

4 684

4 686

252

417

417

417

417

417

417

417

417

417

417

418

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Mindösszesen: 53 623 0 0 0 0 0 1 965 0 482 120 0 0 0 56 190 4 840

272

437

437

437

437

437

437

437

437

437

437

438

4 954

5 119

5 119

5 119

5 119

5 119

5 116

5 119

5 120

5 121

5 121

5 124

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 389

5 61 16

380

262 380

380

262 380

380

380

380

380

242 380

380

380

380

4

380 25 86 111 502

642 25 86 111 502

380 25 86 111 502

642 25 86 111 502

380 25 86 111 502

380 25 86 111 502

380 25 86 111 502

380 25 86 111 502

622 25 86 111 501

380 25 86 111 501

380 25 85 110 501

380 25 85 110 501

5 1 1 6

240 0 080 270 679 766 560 0 326 300 030 330 020

51

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502

468

468

468

1 306

468

468

468

1 306

468

468

468

468

467

467

435

435

435

435

50

49

63 445

96 445

63 445

63 445

63 445

63 445

62 445

62 445

62 445

62 446

62 446

62 446

1 478

2 817

1 478

2 784

1 478

1 478

1 912

1 912

1 911

1 912

1 526

1 525

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 599

30 599

30 599

30 599

30 599

30 599

30 599

30 599

30 599

30 599

30 600

30 600

50 48 697

50 48 697

50 48 697

50 48 697

50 48 697

50 48 697

50 47 696

50 47 696

50 47 696

50 47 696

50 47 697

50 47 697

2 696

4 297

2 696

4 264

2 696

2 696

3 129

3 129

3 370

3 129

2 743

2 742

25

25

25

25

25

25

25

55

205

25

205

26

38 86 132

38 86 132

38 86 132

38 86 132

38 86 132

38 86 132

38 85 132

38 85 132

38 85 133

38 85 133

38 85 133

37 85 133

122 403

122 403

122 403

122 403

122 403

122 403

122 402

122 432

122 583

123 404

123 584

123 404

K503

0

K504

0

K505 K506

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

479

K507 K508

5 614 0 4 451 0 783 5 343 22 211 360 0 360 7 190 0 0 600 570 8 360 37 587 0 691 0 455 1 026 1 588 0 1 467 5 227 0 0

478

0 5 747 0

388

387

388

387

1 550

52

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított ált. forg. adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forg.i adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K509 K510 K511 K512 K512 K5

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112 K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7

479

479

867

600 1 079

479

866

479

479

867

479

866

478

0 0 0 0 600 7 897

9 922

11 688

10 475

12 255

10 087

10 474

10 516

10 549

11 330

10 523

10 704

10 137

128 660

3 500

8

4 980

2 290 0

0

0

0

0

3 500

2 362

11 811

638

3 189

3 000

15 000

0

0

0

7 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K81

0

K83

0 0

K84 K85

0

K86

K1-K8 K9111

3 18

0

K82

K87 K88 K8

2 10 14

0 0 0 480 0 0 290 770 173 0 0 827 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

18 500

0

0

0

7 270

0

0

0

0

0 0 0 0 28 770

9 922

11 688

13 475

30 755

10 087

10 474

10 516

17 819

11 330

10 523

10 704

10 137

157 430

0

0 0 0

53

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai

K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel. tám. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13

0 0 0 0 0 0 0 0 75 034 0 0 0 75 034 0 0 0 0 0

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 252

6 252

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 252

6 252

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 253

6 252

6 252

0 75 034

16 175

17 941

19 728

37 008

16 340

16 727

16 769

24 072

17 583

16 776

16 956

16 389

232 464

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug-

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 162 1 007

3 203 1 161 1 008

3 203 1 161 1 008

3 203 1 169 1 008

3 203 1 161 1 008

Mindösszesen:

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

38 436 13 948 12 088 0 0 5 400

5 822

5 822

5 822

5 822

5 822

5 822

5 822

5 822

5 822

5 822

5 830

5 822

69 872

0 0

54

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés előirányzat csoport

B14

0

B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4

0 1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 656

1 657

19 873

7 478

7 478

7 478

7 478

7 478

7 478

7 478

7 478

7 478

7 478

7 486

7 479

89 745

50 50

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

2 700

14 500

14 500

850 50

850 50

15 400

0

0

0

0

0

100

15 400

0

0

0

5 29

1 0

0

0

30

100

0

0

18 250

0

0

0

0

0

18 200

0

0

0

36

217 36

217 36

217 36

217 36

217 36

217 36

216 36

216 36

216 36

216 37

216 37

216 37

2

229 68

229 68

229 68

229 68

229 68

229 68

228 68

228 69

228 69

228 69

228 69

228 69

2

4

550

550

554

4

550

550

554

4

548

549

553

3

550

550

553

B61

0

B62 B63 B6

6

50 0 50 0 0 400 000 0 0 700 100 800 200 450 0 598 435 0 742 821 0 15 0 0 611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

8 028

8 028

26 282

8 028

8 028

8 032

8 026

8 027

26 231

8 028

8 036

8 032

132 806

55

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradv. igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA

Előző év vállalkozási maradv. igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B21

420

420

B22

0

B23

0

B24

0

B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5

0

0

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

B71

0 420 0 0 2 500 0 0 2 500 0

B72 B73 B7 B1-B7

0 0

0 0

8 028 8 028 -1 894 -3 660 0

0

0 2 920

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

29 202 8 028 8 028 8 032 8 026 8 027 15 807 -4 227 -2 059 -2 442 -2 490 -2 522 -80

- 18 500

0

0

0

-7 270

B8111

0 0 2 920

26 231 8 028 8 036 8 032 14 901 -2 495 -2 668 -2 105

135 726 4 146

0

0 0

0

0 0

0

0

-25 850

0

B8112

0 0 0 0 0

B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132

0 0

0 0

478

80

19 580

2 966

0 0 0 23 104 0 0

56

Előző év vállalk. maradv. igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8

0

478

80

19 580

0

0

0

2 966

0

0

0

0

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 136

6 138

6 136

6 614

6 216

25 716

6 136

6 136

6 136

9 102

6 136

6 136

6 136

6 138

6 136

6 614

6 216

25 716

6 136

6 136

6 136

9 102

6 136

6 136

6 136

6 138

0 23 104 0 0 73 634 0 0 96 738 0 0 0 0 0 0 96 738

14 164

14 642

35 418

33 744

14 164

14 168

14 162

17 129

32 367

14 164

14 172

14 170

232 464

17. melléklet Önkormányzat 2015. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai Áht. 29/A. § A a) a Stabilitási b) a Stabilitási a költségvetési

helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 57

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

adósságot keletkeztető ügyletek-ből és kezesRovatségvállalás szám ok-ból fennálló kötelezettségek 2015. B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rovat megnevezése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Eu pályázat támog.megelőlegező hitel felvétele (rendezvénypajta ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

adósságot keletkeztető ügyletek-ből és kezességvállalás ok-ból fennálló kötelezettségek 2016.

adósságot keletkeztető ügyletek-ből és kezességvállalás ok-ból fennálló kötelezettségek 2017.

adósságot keletkeztető ügyletek-ből és kezes- saját be- saját be- saját be- saját beségvállalás vételek vételek vételek vételek ok-ból 2015. 2016. 2017. 2018. fennálló kötelezettségek 2018.

B8113

B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

58

Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel,

Rovatszám





36 100

36 100

36 500

36 800

100

100

100

100

36 200

36 200

36 600

36 900

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

59

2015. (II.28.) AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Recommend Documents