Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE ________________________________ 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi Osztály
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: Az előterjesztést megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Testületi ülés időpontja:
2015. szeptember 15.
Ellenjegyző:
Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető
Jogi szempontból ellenőrizte:
dr. Laza Margit jegyző
1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. §-ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 7. és 8. havi, Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatáshoz való egyezőséghez. Központosított támogatások
Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2015. július 2015. augusztus
09113001 05460311
12 100 9 850 21 950
Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. Adósságkezeléshez kapcs.lft.
Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2015. július 2015. augusztus
09113001 05460321
22 000 22 000
404 290 389 410 793 700
Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. Lakásfenntartási támogatás
Egyéb műk.c.tám.kp.kv. Kieg. Gyvt.
793 000
96 000 96 000
96 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 2015. 06. hó 1 837 309 2015. 07. hó 1 829 689 3 666 998
2
793 000 793 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 2015.07.22 31 350 pótlék 33 600 2015.08.01 31 350 96 300 0916011 05420811
22 000
3 667 000
09115001 055130011
Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám. Céltartalék
3 667 000 3 667 000
Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2015.07.18 1 781 360 2015.07.30 1 493 878 1 951 632 2015.08.28 1 673 620 6 900 490 0916011 051101001 051113001 052011
Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt. Szociális hozzájárulási adó
6 900 000 6 900 000
5 847 000 250 000 803 000
Szociális ágazati pótlék (ESZI) 2015.07.06
09113001 05915001
Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. Kpi., irányító szervi tám.foly.
1 355 570 1 355 570
1 356 000 1 356 000
1 356 000
2014. évi állami támogatás elszámolása 2015.07.31
09116001 055130011
Elszámolásból szárm.bevételek Céltartalék
Normatíva pótigénylés 09112001 Települési önkorm.e.köznevelési tám. 055130011 Céltartalék
7 576 706 7 576 706
7 577 000 7 577 000
3 328 000 3 328 000
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 2015.08.04 55 586 210 55 586 210 0921001 055130011
Felh.c. önkorm.tám.bev. Céltartalék 3
7 577 000
55 587 000 55 587 000
55 587 000
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) 2015.08.04
09115001 05915001
Műk.c.költségvetési tám.és kieg.tám. Kpi., irányító szervi tám.foly.
1 152 555 1 152 555
1 153 000 1 153 000
Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 2015.08.14 1 500 000 1 500 000 0921001 055130011
Felh.c. önkorm.tám.bev. Céltartalék
1 153 000
1 500 000 1 500 000
1 500 000
Céltartalék
Temetési segély (ESZI) 055130011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly.
Napközis tábor költségei 055130011 Céltartalék 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 05332001 Vásárolt élelmezés 053120011 Élelmiszer beszerzés 053120021 Irodai papír és nyomtatvány 053110011 Gyógyszerek 352 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok 053370021 Szállítási díjak 053550041 Utazási ktg.tér. 053550061 Egyéb dologi kiad. 053420011 Rendezvények, reklám- és prop.kiad.
-50 000 50 000
-7 060 000 1 501 000 1 870 000 279 000 56 000 4 000 6 000 3 150 000 49 000 4 000 141 000
Költségvetési maradvány Önkormányzati alapítványok támogatásának kiegészítése (365/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -4 000 000 055120741 Önkorm.Alapítványok támogatása 4 000 000
4
Társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés (370/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -3 500 000 05512031 Műk.c.tám. nyújt.egyéb civil szerv. 3 500 000 Szponzorálási szerződés megkötése Soroksár Sport Club Kft.-vel (398/2015.(VII.07.)Ök.h.) 055130011 Céltartalék -7 620 000 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 6 000 000 067 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 1 620 000 Galambos J.AMI komplex felújításához többlet fedezet (444/2015.(VIII.11.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -19 050 000 0571001 Ingatlanok felújítása 15 000 000 653 0574001 Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA 4 050 000 XX.ker.Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújítás tám. (397/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék -2 540 000 0584071 Felh.c.támogatás ny.helyi önkorm. 2 540 000 ESZI új felvonó terveztetése és kivitelezése 055130011 Céltartalék 0562001 Ingatlanok besz., lét. 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA Hősök tere közterület-alakítási terv (424/2015.(VII.07.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék 0561001 Immateriális javak beszerzése 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
-2 475 000 1 949 000 526 000
-6 731 000 5 300 000 1 431 000
Köztéri műalkotás állíttatása (321/2015.(VI.09.)Ök.hat.), szakmai zsűrizés 055130011 Céltartalék 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 300 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 81 000 040 0533600081 szakértői díj 79 000 05351001 Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA 21 000 WASTECOSMART Projekt 2015. évi költségei 055130011 Céltartalék 05122001 Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony 052011 Szociális hozzájárulási adó 051210011 Vál.tisztségvis.egyéb jut. 107 0512300011 Egyéb külső szem.jutt.(deviza) 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad. 05341001 Kiküldetések kiadásai 5
-481 000
-3 431 000 1 920 000 518 000 48 000 97 000 692 000 76 000
0533600081 05351001
szakértői díj Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása 055130011 Céltartalék 055120811 Bursa Hungarica tám.
Munkáltatói kölcsön 055130011 Céltartalék 151 05860421 Munkáltatói kölcsön
-1 275 000 1 275 000
-2 500 000 2 500 000
Közműfejlesztési támogatás 055130011 Céltartalék 05860431 Közműfejl.támogatás
-450 000 450 000
KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése Tonerek
055130011 053120031 05351001
79 000 1 000
Céltartalék Nyomtatási, sokszorosítási anyag Mük.c. előzetesen felszám.ÁFA
64 262 64 000
64 000 -64 000
51 000 13 000
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 055130011 Céltartalék 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 5 527 000
-5 527 000
Napsugár Óvoda létszámkeretének bővítése (350/2015. (VI.09.)Ök.hat.) 055130011 Céltartalék (Intézm.egyéb) 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 532 000
-532 000
Intézményi karbantart.műk.tart. Festék, gipszes vakolat,…
055130011 053340011 653 05351001
Céltartalék Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 6
317 500 K334-001 317 500 318 000 -318 000 250 000 68 000
Diákgála felkészítő tanárok számára kultúra utalvány 055130011 Céltartalék (Intézm.egyéb) 352 053420011 Rendezvények, reklám és prop.kiad.
Rendőrkapitányság építése Tervezési szerződés Műszaki ellenőrzés szerződés
055130011 0533600071 05351001 653 0561001 0567001
Céltartalék Egyéb szakmai szolg. Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA Immateriális javak beszerzése Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
-291 000 291 000
16 383 000 K334-001 15 113 000 31 496 000 31 496 000 -31 496 000 11 900 000 3 213 000 12 900 000 3 483 000
Belső átcsoportosítás
040 kód rendezése 053420011 055120841 051210011 0512300011 05122001
Rendezvények, reklám és prop.kiad. Nemzetközi kapcsolattartás Vál.tisztségvis.egyéb jut. Egyéb külső szem.jutt.(deviza) Munkavégz.ir.egyéb jogvisz.
-280 000 -559 000 162 000 397 000 280 000
ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben (I., III. Óvoda,SIK) 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -4 514 000 055130011 Céltartalék 4 514 000
Diáksport keret rendezése/453/ 055120851 Ifjúsági és sportcélok tám. 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 053420011 Rendezvények, reklám- és prop.kiad.
7
-1 206 000 219 000 987 000
653, 654 kód és fordított ÁFA rendezése 0571001 Ingatlanok felújítása 0574001 Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA 0561001 Immateriális javak beszerzése 653 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 0533600081 Ingatlanbecslés, szakértői díjak 0562001 Ingatlanok besz., lét. PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 0533600021 Közbeszerzési díj 053550021 Egyéb díjak 653 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 053370071 Egyéb nem szakmai szolg. 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 654 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 040 05352001 Fizetendő ÁFA
655 kód rendezése 0533600071 0533600121 05351001 053370071 0571001 0574001
Egyéb szakmai szolg. Útjavítás, karbantartás Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA Egyéb nem szakmai szolg. Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA
152 kód rendezése (kamerarendszer tervezése) PH 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 0561001 Immateriális javak beszerzése
-1 011 000 -273 000 -4 966 000 -5 620 000 -5 544 000 -3 254 000 -325 000 6 340 000 3 000 000 540 000 4 265 000 2 323 000 239 000 886 000 3 400 000
-5 000 000 -50 000 000 -13 500 000 5 000 000 50 000 000 13 500 000
-38 000 8 000 30 000
Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 790 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 483 000 050 kód rendezése 051101001 05122001 051102001
Törvény szerinti ill., munkabérek Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Normatív jutalmak 8
2 273 000
-21 669 000 -298 000 21 031 000
051113001 051113011
Foglalk.egyéb szem.juttatásai Saját dolgozó megbízási díja
653, 654 kód és fordított ÁFA rendezése 09816001 Központi, irányító szervi tám. 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 654 0567001 Beruházási c.előz.felszám.ÁFA 152 kód rendezése (kamerarendszer tervezése) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 053120051 Munkaruha, védőruha 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA 452 kód rendezése 0572001 0574001 0563001 0567001
Informatikai eszközök felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.ÁFA Informatikai eszk.beszerzése Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
638 000 298 000
-325 000 -256 000 -69 000
-38 000 -30 000 -8 000
-101 000 -27 000 101 000 27 000
I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 197 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 53 000 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben 09816001 Központi, irányító szervi tám. 09407001 ÁFA visszatérítés Belső átcsoportosítás 05312001 05351001 051101001 051106001 051113001 05122001 0533600151 05337001 0564001 0567001
Üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA Törvény szerinti ill., munkabérek Jubileumi jutalom Foglalk.egyéb szem.juttatásai Munkavégz.ir.egyéb jogviszony Szakmai oktatás Egyéb szolg. Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
9
250 000
-676 000 676 000
-228 000 -2 000 -815 000 10 000 179 000 626 000 35 000 184 000 9 000 2 000
II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 186 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 50 000 Belső átcsoportosítás 051101001 05312001 05351001 051113001 05352001 0564001 0567001
Törvény szerinti ill., munkabérek Üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA Foglalk.egyéb szem.juttatásai Fizetendő ÁFA Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
-62 000 -60 000 -143 000 62 000 127 000 60 000 16 000
Napsugár Óvoda létszámkeretének bővítése (350/2015. (VI.09.)Ök.hat.) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 419 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 113 000
III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 243 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 66 000 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben 09816001 Központi, irányító szervi tám. 09407001 ÁFA visszatérítés Belső átcsoportosítás 051101001 05312001 053340021 051113001 053210051 05337001
Törvény szerinti ill., munkabérek Üzemeltetési anyagok Karbantartás,kisjav.gépek Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszk.karbantart. Egyéb szolgáltatások
10
236 000
532 000
309 000
-765 000 765 000
-374 000 -63 000 -73 000 374 000 73 000 63 000
Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 172 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 46 000 Belső átcsoportosítás 051101001 053120061 051113001 053550061 053120061 05351001 0564001 0567001
Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb üzemeltetési anyagok Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb dologi kiad. Egyéb üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.ÁFA Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Beruházási c.előz.felszám.ÁFA
218 000
-57 000 -60 000 57 000 60 000 -71 000 -19 000 71 000 19 000
SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 690 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 186 000
876 000
ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben 09816001 Központi, irányító szervi tám. 09407001 ÁFA visszatérítés 3 073 000
-3 073 000
Belső átcsoportosítás 051101001 051106001 051102001 051113001
Törvény szerinti ill., munkabérek Jubileumi jutalom Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai
Közvetített szolgáltatások rendezése 09403011 Közvetített szolg.bevételei 05335011 Közvetített szolg.Áh-n.belül
-1 022 000 30 000 650 000 342 000
15 000 15 000
ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 1 075 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 290 000 11
1 365 000
Temetési segély 09816001 0511120011
Központi, irányító szervi tám. Temetési segély
Belső átcsoportosítás 0511010011 0564001 0511040011 051113001 0563001 0511010011 05122001
Alapilletmény Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. Túlóra, készenléti,ügyeleti ill. Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszk.besz. Alapilletmény Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony
50 000 50 000
Szociális ágazati pótlék 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 052011 Szociális hozzájárulási adó
-883 000 -49 000 281 000 602 000 49 000 -100 000 100 000
1 356 000 1 068 000 288 000
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) 09816001 Központi, irányító szervi tám. 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 052011 Szociális hozzájárulási adó
1 153 000 908 000 245 000
Adófolyószámlák közötti átvezetés (ÁFA visszatérítés vs. REHAB) 09407001 ÁFA visszatérítés 052021 REHAB
964 000 964 000
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.
Budapest, 2015. szeptember 1.
Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető
Geiger Ferenc polgármester
Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 12
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének …/…. (… ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét
7.310.678.000 Ft-ban
b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét
4.831.661.000 Ft-ban
d) pénzforgalom nélküli bevételeit
2.479.017.000 Ft-ban
e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg” 2. § A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. § Ez a rendelet 2015. szeptember 27. napján lép hatályba. 4. § Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester
dr. Laza Margit jegyző
Záradék: A rendelet-tervezet ......................................................-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2015. ……..…..
A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 13
