2014.(IV.14.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(IV.14.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.

Képviselő-testülete

A beszámoló főösszegei 2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény

Bevétel

Kisszállás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Önkormányzat összesen: Bevételi többlet:

Kiadás

600.688.000 Ft 1.230.000 Ft

439.293.000 Ft 76.002.000 Ft

2.462.000 Ft

38.329.000 Ft

695.000 Ft

6.612.000 Ft

605.075 Ft

560.236 Ft

44.839.000 Ft Bevételek 3. §

(1) Működési bevételek: (2) Felhalmozási bevételek:

187.534.000 Ft 216.503.000 Ft

(3) Költségvetési támogatás:

190.496.000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

594.533.000 Ft

Kiadások 4. § (1) Személyi juttatások: (2) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: (3) Dologi kiadások: (4) Működési célú támogatások: (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: (6) Felhalmozási kiadások:

100.114.000 Ft 21.723.000 Ft 103.291.000 Ft 30.740.000 Ft 46.273.000 Ft 266.606.000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:

568.747.000 Ft

A költségvetési gazdálkodás hiánya 5. § A költségvetési gazdálkodás többlete:

25.786.000 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: - működési célra: 11.173.000 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: 11.173.000 Ft (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: 0 Ft c) Egyenleg: 0 Ft (3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege: a) Kiadások: - 8.511.000 Ft b) Bevételek: - 631.000 Ft c) Egyenleg: 7.880.000 Ft

Pénzmaradvány 6. § Intézmény

Pénzmaradvány

Kisszállás Község Önkormányzata

36.206.000 Ft

Polgármesteri Hivatal

43.000 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda

370.000 Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

341.000 Ft

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen:

36.960.000 Ft

Vállalkozási eredmény 7. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyszerűsített éves beszámoló 8. § Az önkormányzat az egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet szerint, pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el. Mellékletek 9. § A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza: melléklet: Az önkormányzat 2013. évi összesített bevételei melléklet: Az önkormányzat 2013. évi összesített kiadásai melléklet: Az önkormányzat 2013. évi összesített létszámadatai melléklet: Az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban 5. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 6. melléklet: Az önkormányzat 2012-2013. évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása 7. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi központi támogatásai 8. melléklet: Az önkormányzat vagyonkimutatása 9. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege 10. melléklet: az önkormányzat összesített 2013. évi egyszerűsített pénzmaradványa 11. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített eredménykimutatása 1. 2. 3. 4.

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételeinek teljesítése 1. melléklet adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Megnevezés

1

2

3

4

5 6

7

Eredeti ei.

I. Közhatalmi bevételek Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal II. Intézményi működési bevételek Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár III. Támogatásértékű működési bevételek Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár IV. Átvett pénzeszközök Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár Kisszállás Község Napraforgó Óvoda V. Központi támogatások Kisszállás Község Önkormányzat VI. Intézményfinanszírozás Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár VII. Felhalmozási bevételek Kisszállás Község Önkormányzat Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

42 593 100

48 009 221

45 108 221

94,0% 100,0%

35 492 367

79 525 378

74 193 376

93,3% 99,5%

2 266

2 416

2 056

85,1%

469

475

461

97,1%

13 455

51 162

51 162

100,0%

188

188

100,0%

10

10

100,0%

77

77

100,0%

142 868

168 037

168 037

100,0%

73 243

76 089

75 440

99,1%

32 665

35 857

36 341

101,3%

5 991

6 306

6 263

99,3%

1 458 663

235 016

235 016

100,0%

1 808 172

703 766

694 949

98,7%

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Megnevezés

8

I. Intézményi működési bevételek Kisszállás Község Önkormányzat

Eredeti ei.

11 808

Módosított ei.

12 262

Teljesítés

11 392

Teljesítés %-a

92,9%

II. Támogatásértékű működési bevételek Kisszállás Község Önkormányzat 10 III. Átvett pénzeszközök Kisszállás Község Önkormányzat 11 IV. Felhalmozási bevételek Kisszállás Község Önkormányzat Költségvetési bevételek összesen: (I+II) 9

2 187

2 187

100,0%

103

103

100,0%

4 180

4 243

3 946

93,0%

15 988

18 795

17 628

93,8%

FINANSZÍROZÁSI MŰVELET Megnevezés I. Fejlesztési célú hitel felvétel 12 (szennyvízberuházás önkormányzati saját erő) Kisszállás Község Önkormányzat Hitelfelvétel összesen:

Eredeti ei.

48 507

0

48 507

0

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Módosított ei.

1 872 667

Teljesítés

Teljesítés %-a

0,0%

13 471 701

10 175 633

75,5% 90,3%

329

329

100,0%

37

36

97,3%

14 538

11 173

76,9%

737 099

723 750

98,2%

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadásainak teljesítése 2. melléklet adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1

2

3

4

5 6 7

8

I. Személyi juttatások Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár II. Szociális hozzájárulási adó Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár III. Dologi kiadás Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár IV. Támogatásértékű működési kiadások Kisszállás Község Önkormányzat V. Működési célra átadott pénzeszközök Kisszállás Község Önkormányzat VI. Intézményfinanszírozás Kisszállás Község Önkormányzat VII. Általános tartalék Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár VII. Felhalmozási kiadások Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállás Község Napraforgó Óvoda Kisszállási Polgármesteri Hivatal Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III+IV+V+VI+VII)

Módosított Teljesítés Teljesítés ei. %-a

Eredeti ei.

14 847 23 904 19 966

48 385 23 544 22 113

48 231 23 303 22 113

99,7% 99,0% 100,0%

3 276

3 482

3 481

100,0%

3 560 6 066 5 391

8 792 6 107 5 215

8 786 6 104 5 214

99,9% 99,9% 100,0%

827

958

957

99,9%

59 470 5 480 9 574

114 285 6 646 11 217

110 307 6 629 10 972

96,5% 99,7% 97,8%

2 357

2 576

2 180

84,6%

2 883

2 966

2 966

100,0%

14 912

18 711

18 711

100,0%

111 899

118 252

118 044

99,8%

17 455 0 0 0 1 510 050

247 640 134 486

223 769 134 486

90,4% 100,0% 100,0%

1 794 462

658 964

612 387

92,9%

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Megnevezés

9 10 11

12 13 14

I. Személyi juttatások Kisszállás Község Önkormányzat II. Szociális hozzájárulási adó Kisszállás Község Önkormányzat III. Dologi kiadás Kisszállás Község Önkormányzat IV. Támogatásértékű működési kiadások Kisszállás Község Önkormányzat V. Átadott pénzeszközök Kisszállás Község Önkormányzat VI. Felhalmozási kiadások Kisszállás Község Önkormányzat Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III+IV+V)


Eredeti ei.

10 416

3 221

2 986

92,7%

1 725

787

662

84,1%

14 192

15 582

14 108

90,5%

8 563

8 563

8 563

100,0%

500

500

100,0%

1 300

2 412

1 312

54,4%

36 196

31 065

28 131

90,6%

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés

15 I. Ellátottak pénzbeli juttatása Kisszállás Község Önkormányzat Kisszállási Polgármesteri Hivatal

Eredeti ei.


3 749 38 260

6 464 40 606

6 168 40 105

95,4% 98,8%

Költségvetési kiadások összesen:

42 009

47 070

46 273

98,3%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 872 667

737 099

686 791

93,2%

3. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. december 31-i létszám intézmény

Engedélyezett létszám (fő)

Munkajogi létszám (fő)

Statisztikai állományi létszám (fő)

Zárólétszám (fő)

8 fő (teljes munkaidő)

8 fő

8 fő

8 fő

NAPRAFORGÓ ÓVODA

10 fő (teljes munkaidő) 1 fő (napi 6 óra)

11 fő

11 fő

11 fő

MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR

2 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 2 óra)

3 fő

3 fő

3 fő

1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 6 óra) 2 fő 22 fő 51 fő

1 fő 2 fő 1 fő 1 fő



1 fő

1 fő

1 fő

2 fő 86 fő 116 fő

2 fő 86 fő 116 fő

2 fő 86 fő 116 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - polgármester - településüzemeltetés - védőnői szolgálat - Fogorvosi alapellátás - szociális étkeztetés -tanyagondnoki szolgáltatás - közfoglalkoztatás össezsen

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban

Működési bevételek 1 Közhatalmi bevételek Intézményi működési 2 bevételek Támogatásértékű működési 3 bevételek 4

Központi támogatások

5 Átvett pénzeszközök 6 Intézményfinanszírozás 7 8 Működési bevételek összesen:

Felhalmozási bevételek Sajátos felhalmozási és 9 tőkebevétel Támogatásértékű 10 felhalmozási bevétel Felhalmozási célra átvett 11 pénzeszköz Felhalmozási célú kölcsönök 12 visszatérülése 13 Központi támogatás Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek összesen:

Tervezett

Módosít Teljesítés Teljesítés ott ei. %-a

Működési kiadások

Tervezett

Módosított Teljesítés ei.

Teljesítés %-a

42 693

48 230

45 329

94,0% Személyi kiadások

72 409

100 745

100 114

99,4%

50 402

95 056

88 478

93,1% Szociális hozzájárulási adó

17 569

21 859

21 723

99,4%

13 455

53 537

53 537

91 073

150 306

144 196

95,9%

142 868

168 037

168 037

111 899

190 118 252

190 118 044

361 317

483 302

473 615

100,0% Dologi kiadás Támogatásértékű működési 100,0% kiadások Működési célra átadott 100,0% pénzeszközök 99,8% Ellátottak pénzbeli juttatása Intézményfinanszírozás Általános tartalék Működési kiadások 98,0% összesen:

Tervezett

Módosít Teljesítés Teljesítés ott ei. %-a

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

324 656 1 024 493

12 318

12 021

97,6%

204 439

204 439

100,0%

113 651

0

43

43 22 459

43 22 459

1 462 843

239 259

238 962

Felhalmozási kiadások 99,9% összesen:

1 824 160

722 561

712 577

98,6%

Fejlesztési kiadások

11 446 14 912 42 009 111 899 361 317

Tervezett 6 953 1 504 397

Tárgyi eszköz beszerzés 100,0% 100,0%

1 872 667

100,0%

19 211 46 273 118 044

100,0% 98,3% 99,8%

486 427

461 090

94,8%

Módosított Teljesítés ei. 7 316 217 729

6 075 1 511 350

11 529

19 211 47 070 118 252 17 455

19 552

Átadott pénzeszköz

Kiadások összesen:

11 529

5 828 194 246 19 552 6 075

Teljesítés %-a 79,7% 89,2% 100,0% 100,0%

250 672

225 701

90,0%

737 099

686 791

93,2%

Költségvetés összesített hiánya/többlete 1. Működési hiány/többlet 2. Felhalmozási hiány/többlet Hiány finanszírozásának 14 módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15

LE: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

14 538

48 507

0

1 872 667

737 099

-111 899 -118 252 1 760 768

618 847

11 173

76,9%

723 750

98,2%

-118 044

605 706

KIADÁSOK ÖSSZESEN

LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA KIADÁSOK 97,9% MINDÖSSZESEN

48 507 0 48 507

1 872 667

-111 899

1 760 768

14 538 3 134 11 404

-25 786 -12 525 -13 261

737 099

686 791

-118 252

-118 044

618 847

568 747

93,2%

91,9%

Kisszállás Község Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2013. évben 5. melléklet adatok e Ft-ban

Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül) Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése -15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Működési bevételek Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

72 409 17 569

100 745 21 859

100 114 21 723

91 073 11 446

109 401 11 529

103 291 11 529

14 912

36 666

19 211

42 009 6 953 1 504 397 0

47 070 7 316 278 186 0

46 273 5 829 254 702 0

0

6 075

6 075

0 0 1 760 768

0 0 618 847

0 0 568 747

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0 0 1 760 768 0 0 1 760 768 46 492 13 455

0 0 618 847 0 0 618 847 95 056 53 537

0 0 568 747 0 -8 511 560 236 88 478 53 537

0

190

190

371 259 46 603

60 548 48 230

57 350 45 329

1 024 493

204 439

204 439

113 694

43

43

142 868 142 868

190 496 190 496

190 496 190 496

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

48

49 50

támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE

0 0 1 712 261

0 0 604 309

0 0 594 533

48 507 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

48 507

0

0

1 760 768 0 0 1 760 768 -48 507

604 309 14 538 0 618 847 -14 538

594 533 11 173 -631 605 075 25 786

-48 507

0

36 959

48 507

0

0

0

0

7 880

Kisszállás Község Önkormányzata 2012-2013. évi módosított 6. melléklet adatok ezer Ft-ban Bevételek

Megnevezés

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás Támogatásértékű működési bevételek Előző évi visszatérülések Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány igénybevétele Hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Bevételek összesen:

2012 2013 Módosított Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat

132 045 40 199

126 467 38 994

48 230 95 056

45 329 88 478

220 184 174 608 327 915 9 027 119 533 1 023 511

220 184 95 159 7 996 7 002 488 809

168 037 53 537 190 14 538 239 259 618 847

168 037 53 537 190 11 173 238 962 605 706

131 080 31 585 112 775 55 186 556 823 17 728 13 622 104 712 -

130 820 31 390 104 359 49 007 22 698 16 884 13 622 104 713 -

100 745 21 859 150 306 47 070 250 672 11 529 19 211 17 455

100 114 21 723 144 196 46 273 225 701 11 529 19 211 -

1 023 511

473 493

618 847

568 747

Kiadások

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Hiteltörlesztés Tartalék Kiadások összesen:

7. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat központi költségvetési támogatásainak alakulása 2013. évben adatok e Ft-ban Jogcímkód

Jogcím megnevezése

1010101 1010102 1010205 1010401 1010501 1020106 1020107 1020206 1020207 1020211 1020312 1020414 1020619 1030101 1030304 1030401 1040104 Összesen

Eredeti

Áprilisi lemondás Mu Tá tató mo gat szá ás m

Júliusi pótigény, lemondás Mu Támotat gatás ószá m

Októberi lemondás Muta Támotógatás szám

Igénylés lemondás szerinti záró XII.31. Mutató Támo-szám gatás

Muta tószám

Támogatás

Önkormányzati hivatal műk. támogatása 4 hó Önkormányzati hivatal műk. támogatása 8 hó Településüzemeltetéshez kapcs. támogatás Beszámítás összege Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó Segítők bértámogatása 8 hó Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó Segítők bértámogatása 4 hó

6,81

10.396.600

6,81

10.396.600

7,11

21.709.200

7,11

21.709.200

-

14.983.010

14.983.010

- 6.280.790 6.893.100

- 6.280.790 6.893.100

Óvodapedagógusok tám. pótlólagos összege Óvodaműködtetési támogatás 8 hó Óvodaműködtetési támogatás 4 hó Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Hozzájárulás pénzbeli, szoc. ellátásokhoz Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása Szociális étkeztetés támogatása Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása

6

11.328.000

6

11.328.000

3 6

3.264.000 5.664.000

3 6

3.264.000 5.664.000

5

2.720.000

4

2.176.000

6

1.578.600

6

1.578.600

73

2.628.000

-1

- 36.000

73

2.628.000

59

1.062.000

9

162.000

-1

- 18.000

67

1.206.000

114

11.628.000

4

408.000

-3

- 306.000

108

11.016.000

-

14.792.658

24

3.993.100

24

3.993.100

65 -

3.598.400 2.910.420

55

3.044.800 2.910.420

112.868.298

1

544.000

-2

1.088.000

Év végi eltérés Mutató -szám

Támo-gatás

1

36.000

-7

- 714.000

-10

- 553.600

14.792.658

1.078.000

1.412.000

111.302.698

-1.231.600

8. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év a.)Könyvviteli mérleg MEGNEVEZÉS I. Immateriális javak 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 5. Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés 3. Tartósan adott kölcsön III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen 4. Késztermékek I. Készletek összesen 1. Vevők 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Pénztárak és betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elsz 2. Költségvetési aktív átfutó elsz V. Egyéb aktív pü.i elsz. összesen B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK ELŐZŐ ÉV

FORRÁSOK MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV 1 085 644 163 2. Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje 876 001 I. Tartós tőke 1 085 644

TÁRGYÉV 195

952 007 8 930 7 019 13 921 981 877 5 610 275 5 885 131 037

131 037

1 118 994 681 681 1 142 8 111 43 3 104 12 400 230 8 831 62 9 123 570 8 071 8 641 30 845 1 149 839

21 685 2. Saját tulajdonban lévő eszk. tőkeváltozása 4 102 II. Tőkeváltozások 190 584 D) Saját tőke összesen 1 092 372 1. Költségvetési tartalék elszámolása 5 464 2. Költségvetési pénzmaradvány 232 I. Költségvetési taralék összesen 5 696 E) Tartalékok összesen 113 496 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 73 697 5. Egyéb röv.lej.kötelezettségek 187 193 II. Rövid lejár. kötelezettségek összesen 1 285 424 1. Költségvetési passz.függő elszámolás 939 4. Költségvetésen kív.passz. elszámolás 939 III. Egyéb passz.pü-i elszámolás összesen 497 F) Kötelezettségek összesen 9 826 43 10 10 376 679 42 048

TÁRGYÉV 1 085 644 1 085 644

29 006

181 825

29 006 1 114 650 17 071 17 071 17 071

181 825 1 267 469 38 815 4 042 42 857 42 857

8 800

430

8 625 17 425

28 840 29 270

631 62 693

0

18 118

29 270

1 149 839

1 339 596

42 727 130 130 54 172 1 339 596 FORRÁSOK ÖSSZESEN

Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2013. év b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek) Követelések (több évre nyert támogatások) Feladatonként Összesen:

2014. év

2014. év Működési 2 000 Felhalmozási Kezesség, garanciavállalás Összesen: 2 000 *részletesen lásd 16. számú melléklet

2015. év

2015. év

…….. év

2016. év

…….év

………..év

2017. év

2018. év

……év

……..év

2019. év

2020. év

……..év

……..év

2021. év

94 772 94 772

c.) Tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemeltetése, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonkimutatása forgalomképesség szerint (nettó értéken)

Megnevezés Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Gépek, berendezések felszerelések - Járművek - Beruházások, felújítások Befektetett pénzügyi eszközök - Tartós részesedés - Tartósan adott kölcsön

2013. december 31.-én Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes

Üzleti vagyon

Összesen

734 204

73 912

67 885

876 001

683

1 592

19 410 4 102

189 717

867

21 685 4 102 190 584

610 232

5 464 232

4 854

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök - Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok - Üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések - Vagyonkezelésbe adott immateriális javak - Vagyonkezelésbe adott ingatlanok - Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések

3 816

249

94 765

11 282

109 863

3 633

3 633

32

32 72 516

1 149

1 149

72 267

d.) 0-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya Megnevezés 1. Immateriális javak 2. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Gépek, berendezések és felszerelések - Járművek - Üzemeltetésre átadott eszközök - Vagyonkezelésbe átadott eszközök

Bruttó érték 2013. december 31.-én 6 476 13 520 10 667 5 760 14 088 3 266

e.) Az önkormányzatnak tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállománya nincs.

9. melléklet adatok e Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ESZKÖZÖK A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D.) Saját tőke összesen 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év

Tárgyév

1 118 994 195 981 877 5 885 131 037

1 285 424 163 1 092 372 5 696 187 193

30 845 681 12 400 0 9 123 8 641 1 149 839

54 172 939 10 376 0 42 727 130 1 339 596

1 114 650 1 085 644 29 006 0 17 071 17 071 0 18 118 0 17 425 693

1 267 469 1 085 644 181 825 0 42 857 42 857 0 29 270 0 29 270 0

1 149 839

1 339 596

Auditálási eltérés

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 10. melléklet Adatok e Ft-ban

Sor szá m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Önkormányzat Megnevezés Előző év Tárgyév Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási műveletek Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege Előző években képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

8.729

41.905

7.275

130

1.855

5.829

14.149

36.206

Polgármesteri Hivatal Előző Tárgyé év v 76 111

625

Óvoda Előző év 225

104

- 1.232

13.471

35.458

6

68

701

43

329

484 - 678

Tárg yév 370

Művelődési Ház és Könyvtár Előz Tárgy ő év év 31 341

370

37

341

Önkormányzat Összesen Előző év

Tárgyév

9.091

42.727

8.010

130

1.855

5.897

15.246

36.960

- 678

- 1.232

14.568

35.728

- 484

701

43

329

- 114

37

341

11

12

13 14 15 16

Vállalkozási tevékenység eredményéből Alaptevékenységre felhasznált összeg Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány 13. sorból Eü. Alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

13.471

35.458

701

10.893

23.024

435

2.578

12.434

266

43

329

- 114

37

341

329 43

- 114

37

341

14.568

35.728

11.687

23.024

2.881

12.704

Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása 11. melléklet adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Előző év Tárgyév 1. Vállalkozási tevékenység 0 0 szakfeladatok elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység 0 0 szakfeladatok elszámolt kiadásai 3. Vállalkozási tevékenység 0 0 pénzforgalmi eredménye 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenés (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb (ÁFA) 7. Vállalkozási tevékenység 0 0 módosított pénzforgalmi 8. Tárgyévről átvitt veszteség 9. Megelőző évek el nem számolt vesztesége 10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 11. Tartalékba helyezhető összeg 0 0

Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi pénzkészlet változásai 12. melléklet adatok 1000 Ft-ban 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – költségvetési bankszámlák egyenlege 2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – pénztár, betétkönyv egyenlege 3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen 4. Bevételek 5. Kiadások 6. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – költségvetési bankszámlák egyenlege 7. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – pénztár, betétkönyv egyenlege 8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen

8.831 230 9.061 711.946 678.280 42.048 679 42.727

13. melléklet adatok 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2013. év Kölcsön megnevezése

A kölcsön állományból Kölcsön állománya Tárgyévet megelőző Tárgyévi törlesztés Tárgyévet követő év december 31.-én évek törlesztése

Dolgozóknak lakásvásárlásra adott kölcsönök

275

43

232

Összesen:

275

43

232

14. melléklet adatok 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

Megnevezés / Jogcím / Időtartam 1. Caminus Rt. Nagykanizsa Világítási berendezések bérleti díja 2004.09.12-2014.11.30 Fejlesztési célú hitel (Szennyvízberuházás)

2014

2015

2016

2 000

Társulati hitel szükséglet: 94.772

94.772

Önkormányzati készfizető kezesség vállalás

Készfizető kezességvállalás a Víziközmű Társulati hitel vonatkozásában

15. melléklet 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya 2013. év a./ A hitelállomány lejárat szerint Megnevezés Tárgyévi Tőketörlesztés - rövidlejáratú hitelből 0 - hosszúlejáratú hitelből 0 0 Hitelkamat törlesztés 0 - rövidlejáratú hitel után 0 - hosszú lejáratú hitel után 0 0 Mindösszesen: 0

Következő év 0 0

0 0 0

b./ A hitelállomány hitelezők és eszközök szerinti bontásban Az önkormányzat 2013. december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

16. melléklet Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi követelései és kötelezettségei Megnevezés

adatok 1.000 Ft-ban

Részletezve Összesen

I. KÖVETELÉSEK

1. Vevők - közüzemi díj - földbérleti díj - tűzifa értékesítés - személyszállítási díj - terményértékesítés - közterület használati díj 2. Adósok - lakbér - helyiségbérleti díj - telefon továbbszámlázás - lakossági adók  kommunális adó  iparűzési adó  föld bérbeadásból származó jövedelemadó  gépjárműadó  pótlék  bírság  építményadó  értékvesztés miatti hátralék csökkenés 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök - önkormányzati lakásértékesítés rövid lejáratú része 4. Egyéb követelések - munkabér előleg Követelések összesen: 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú kötelezettségek - szállítók - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetések  kommunális adó  iparűzési adó  föld bérbeadásból származó jövedelemadó  gépjárműadó  pótlék  bírság  egyéb bevétel  építményadó - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - előfinanszírozás miatti kötelezettségek Kötelezettségek összesen

497 64 204 27 75 102 25 9.826 99 100 65 9.562 6.468 8.583 49 8.233 9.768 216 2.870 - 26.625 43 43 10 10 10.376 430 430 430 28.840 6.537 103 6.229 10 105 48 17 5 20 5 22.298 29.270

17. melléklet 1000 Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat közvetett támogatásai

Támogatás jogcíme Támogatott létszám -

kommunális adó

Helyiségbérlet: - Kisszállás Víziközmű Társulat - Háziorvosi szolgálat rendelő bérleti díj - Gyermekorvosi rendelő bérleti díja - Fogorvosi rendelő bérleti díja - Falugazdász iroda helyiségbérleti díja - KMB iroda helyiségbérleti díja - Mozgáskorlátozottak Egyesülete - Nyugdíjas Egyesület - Önvédelmi Egyesület

Támogatás összege

28 fő

235

1 társulat 2 rendelő 1 rendelő 1 rendelő 1 iroda 1 iroda 70 fő 60 fő 22 fő

291 378 126 80 95 95 95 95 95

Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló törvény magánszemélyek esetében lehetőséget ad a kivetett adó eltörlésére. Ezt a lehetőséget akkor veheti igénybe az adózó, ha az adó megfizetése az adóalany és/vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné. A Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat ügyviteli tevékenységéhez valamint a Képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott egyesületeknek, civil szervezeteknek a rendezvényei megtartásához biztosít helyiséget az önkormányzat intézményeinél (Művelődési Ház és Könyvtár), amelyért helyiségbérleti díjat nem számláz. A háziorvos, a gyermekorvos, valamint a fogorvos részére is ingyenesen biztosítja az orvosi rendelők használatát, ezzel is támogatva a község egészségügyi ellátását. A falugazdász a településen élő mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosok részére végez szakmai segítségnyújtást, ezért részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát az önkormányzat iroda helyiséget. A körzeti megbízottak szintén ingyenesen használják az iroda helyiséget.

18. melléklet adatok 1000 Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat részesedéseinek alakulása 2013. évben Vállalkozás megnevezése Kisszállás Önkormányzati Kft. Halasvíz Kft. Kiskunhalas Homokhátsági Regionális Zrt. Összesen

Mérlegérték Tulajdoni rész % Előző év Tárgyév

Adott támog. mértéke Előző év Tárgyév

13 622

Foglalkoztatással és működéssel kapcsolatos 14 801 feladatok támogatása

100

5 000

4 854

0,00079

500

500

-

-

0,55

110

110

-

-

5 610

5 464

13 622

Támogatás célja

14 801 19. melléklet

adatok 1.000 Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzatának 2013. évi beruházási kiadásai I. Ingatlanok vásárlása, létesítése 1.Szennyvízberuházás 2. Tanyavillamosítás II. Felújítások 1. Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokk felújítás 2. Általános Iskola fűtéskorszerűsítés 3. Sportcsarnok kazáncsere 4. Polgármesteri Hivatal kazáncsere III. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Közfoglalkoztatás keretében vásárolt gépek - Forgóborona - Pótkocsi - Rézsűkasza - Burgonyaszedő gép 2. Képviselői laptopok 3. Gréder Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai összesen

188.673 5.573 869 2.669 1.312 978

1.511 1.975 2.464 543 1.135 11.304 219.006

Óvoda I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. Számítógép

134

Polgármesteri Hivatal I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1. E-Kata tárgyi eszköz nyilvántartó program 2. Notebook 3. Szerver számítógép Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen

165 140 181 486

Kisszállás Község Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen

219.626

20. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek Kedvezményezett: Kisszállás Község Önkormányzat Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2011.07.21.-2015.03.20. Támogatási szerződés dátuma: 2011.07.21. Támogatás mértéke: 80,616834 % Támogatási szerződés szerinti nettó összegek eFt-ban Kisszállás Község csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044)

Megnevezés

Összesen

Tervezett összes kiadás ebből: személyi juttatás munkaadót terhelő járulék dologi kiadás beruházás felújítás igénybevett szolgáltatás tartalék eszköz beszerzés

1 186 062 0 0 0 1 013 082 0 93 980 79 000

Teljesítés 2013.dec.31.-ig

186 864

2013. előtti években felmerülő költségek

4 701

2013

Megnevezés

Tervezett összes bevétel saját erő összesen: ebből: önkormányzati saját erő hitel 151 500 egyéb forrás támogatás összesen: 30 663 ebből: eu. támogatás eu önerő alap NFM önerő alap Teljesítés 2013.dec.31.-ig

Összesen

2013. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek

2013

1 186 062 134 232 19 395 114 837 1 051 830 956 166 63 283 32 381 204 727

204 727 148 425 22 298 34 004

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesítése I.1.melléklet adatok 1000 Ftban


1 2 3 4 5 6 7

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti ei.

Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Állandó jellegű iparűzési adó Pótlék, bírság Gépjárműadó Föld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb bevételek

11 000 3 500 23 000 350 4 400 43 300

11 000 3 500 25 895 657 4 400 2 387 170

9 648 2 252 25 895 657 4 099 2 387 170

87,7% 64,3% 100,0% 100,0% 93,2% 100,0% 100,0%

Közhatalmi bevételek összesen:

42 593

48 009

45 108

94,0%

1 111 21

1 111 21

100,0% 100,0%

164

164

107

65,2%

157 300 102 223 217 3 475

157 174 132 177 177 3 475 50 283 91 59 92

157 109 132 177 177 3 277 50 283 91 59 92

100,0% 62,6% 100,0% 100,0% 100,0% 94,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

66 555 46 13 13 194 246 1 104

66 514 60 1 1 233 136 1 104 2 4

28 514 60 1 1 229 20 598 2 4

42,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 14,7% 54,2% 100,0% 100,0%

1 100 987

1 100 987

1 100 987

100,0% 100,0%

1 Áru és készletértékesítés - Közfoglalkoztatás keretében termelt termény értékesítés - Egyéb készletértékesítés 2 Szolgáltatási bevételek: - Gyermekorvosi rendelő - Önkormányzati Kft.zöldterület kez.,útfenn., karbant. - Közterület használati díj - SZSZK Házi segítségnyújtás - SZSZK Családsegítő szolgálat - SZSZK Gyermekjólégi szolgálat - KIK Iskola, sportcsarnok - Kártérítés - Ajánlattételi dokumentáció - Köztemetés visszatérülés - Fogorvosi rendelő - Dr. Binszki rendelője 3 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek: - Gyermekorvosi rendelő - Dr. Binszki rendelője - SZSZK Házi segítségnyújtás - SZSZK Családsegítő szolgálat - SZSZK Gyermekjólégi szolgálat - Buszváró - Fogorvosi rendelő - KIK Iskola, sportcsarnok - Szociális étkeztetés - Egyéb továbbszámlázás 4 Bérleti díjak - T-Mobile - Vodafone

Teljesítés

5

6 7 8

- Földbérleti díj - Fogorvosi rendelő - Sírhely megváltás, újraváltás - Közfoglalkoztatás oktatás - Felszabadulás u. 29. szám alatti épület - Önkormányzati lakások lakbér bevétele - Helyiségbérleti díjak - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Intézményi ellátási díjak - Szociális étkeztetés - Iskolai étkeztetés Hozam és kamatbevételek ÁFA bevételek Fordított áfa bevétel

1 892 777 248 378 131 1 581 2 329 13

1 892 777 248 378 131 1 296 2 052 13

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 82,0% 88,1% 100,0%

5 479 942 150 13 974

5 477 942 1 011 13 470 40 905

5 002 836 1 011 10 265 40 905

91,3% 88,7% 100,0% 76,2% 100,0%

Intézményi működési bevételek összesen:

35 492

79 525

74 193

93,3%

Megnevezés

Eredeti ei.

1 Támogatásértékű működési bevétel: - Védőnői szolgálat - Fogorvosi szolgálat - Közfoglalkoztatás - Nyári diákmunka Támogatásértékű működési bevétel összesen: 1 Önkormányzat működésének támogatása 2 Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 3 Óvoda-működtetési támogatás Óvodai, iskolai ingyenes és kedv. étkeztetés 4 támog. Hozzájárulás a pénzbeli szociális 5 ellátásokhoz 6 Szociális étkeztetés 7 Tanyagondnoki szolgáltatás Nyilvános könyvtári és közművelődési 8 feladatok támog. Egyes jövedelempótló támogatások 9 kiegészítése 10 Központosított támogatások 11 Egyéb központi támogatások Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított 12 támogatás Működőképesség megőrzését szolgáló 13 támogatás Központi támogatások összesen:

1 316 519 240

1 581 2 329

Teljesítés

Teljesítés %-a

3 414 2 597 7 444

3 532 3 910 43 430 290

3 532 3 910 43 430 290

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

13 455

51 162

51 162

100,0%

46 785

47 701

47 701

100,0%

22 976

24 011

24 011

3 690

3 798

3 798

100,0% 100,0%

11 628

11 730

11 730

100,0%

14 793 3 598 3 993

14 793 3 599 3 993

14 793 3 599 3 993

100,0% 100,0% 100,0%

2 910

2 910

2 910

100,0%

31 480 1 015

29 218 3 031 7 558

29 218 3 031 7 558

100,0% 100,0% 100,0%

9 695

9 695

100,0%

6 000

6 000

100,0%

168 037

168 037

100,0%

13 471

10 175

75,5%

13 471

10 175

75,5%

142 868

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek

Módosított ei.

0


Megnevezés

Eredeti ei.

1 Szolgáltatási bevételek: - Piaci helypénz - SZSZK Ápoló-gondozó otthon - Önkormányzati Kft. Konyha - Továbbszámlázott ingatlanok 2 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek: - Piaccsarnok továbbszámlázás - SZSZK Ápoló-gondozó otthon - Önkormányzati Kft. Sportpálya - Papír-Írószer Bolt - Vadászház 3 ÁFA bevételek Intézményi működési bevételek összesen:

Teljesítés %-a

Teljesítés

1 000 3 495 3 827

1 000 4 273 3 827 2

859 4 273 3 240 2

85,9% 100,0% 84,5% 100,0%

112 539 219 116 144 2 356

112 203 237 116 142 2 350

102 203 161 105 128 2 319

91,1% 100,0% 67,9% 90,5% 90,1% 98,7%

11 808

12 262

11 392

92,9%

2 187

2 187

100,0%

2 187

2 187

100,0%

15 45 43

15 45 43

100,0% 100,0% 100,0%

1 Támogatásértékű működési bevétel: -SZSZK 2012. évi elszámolása Támogatásértékű működési bevétel:

Módosított ei.

0

1 Háztartásoktól átvett pénzeszköz - TÖOSZ-tól digitális átállásra - Tanyagondnokifeladatokra Átvett pénzeszközök:

0

103

103

100,0%

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

246 216

374 756

362 357

755,7%


Megnevezés

1 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 2012. évi 2 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 2013. évi Települési vízmű beruházás áfa 3 visszatérülése 2012. évi Települési vízmű beruházás áfa 4 visszatérülése 2013. évi 5 Vízmű üzemeltetési díj

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Teljesítés

1 928

1 928

1 928

100,0%

314 694

5 508

5 508

100,0%

595

682

682

100,0%

702 2 600

0 0

0 0

100,0% 100,0%

6 Szennyvíz beruházás 946 291 62 629

7 - KEOP támogatás /2011-2013. évi/ 8 - Hazai társfinanszírozás 9 - BM önerő központosított előirányzat - Közművelődési, könyvtári 10 érdekeltségnövelő támogatás - Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 11 /2011-2012. évi/ 40 464 - Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 12 /2013. évi/ 73 187 13 Tanyavillamosítás támogatása 5 573 14 Gréder beszerzés pályázati támogatása 10 000 15 START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása 1 458 Felhalmozási bevételek összesen: 663

0

0

100,0%

148 425 34 004 22 298

148 425 34 004 22 298

100,0% 100,0% 100,0%

161

161

100,0%

0

0

100,0%

0 5 561 9 956

235 016

0 100,0% 5 561 100,0% 9 956 100,0% 6 493 6 493 100,0% 235 016

100,0%


Megnevezés

1 2 3 4

Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete Föld értékesítés Ingatlan értékesítés Jármű értékesítés Felhalmozási bevételek összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Teljesítés

43 2 137 2 000

43 2 137 2 000 63

43 1 840 2 000 63

100,0% 86,1% 100,0% 100,0%

4 180

4 243

3 946

93,0%

FINANSZÍROZÁSI MŰVELET

Megnevezés

Fejlesztési célú hitel felvétel 1 (szennyvízberuházás önkormányzati saját erő)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Teljesítés

48 507 0

Hitelfelvétel összesen:

48 507

0

0

0,0%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 511 350

239 259

238 962

99,9%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 757 566

614 015

601 319

97,9%

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi kiadásainak teljesítése I.2. melléklet adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eredeti ei.

Megnevezés

1 2 3 4 5

Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök

6

Intézményfinanszírozás Működési kiadás összesen:

1 2

14 847 3 560 59 470 2 883 14 912 111 899 207 571

Elzőző évi pénzmaradvány általános tartalék Bevételi többlet általános tartaléka

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Teljesítés

48 385 8 792 114 285 2 966 18 711

48 231 8 786 110 307 2 966 18 711

99,7% 99,9% 96,5% 100,0% 100,0%

118 252

118 044

99,8%

311 391

307 045

98,6%

0

0,0%

0 17 455

Tartalék összesen:

0

17 455

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eredeti ei.

Megnevezés

1 2 3 4 5

Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Átadott pénzeszközök Működési kiadás összesen:

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

10 416 1 725 14 192 8 563

3 221 787 15 582 8 563 500

2 986 662 14 108 8 563 500

92,7% 84,1% 90,5% 100,0% 100,0%

34 896

28 653

26 819

93,6%

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Megnevezés

1

Ellátottak pénzbeni juttatása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

3 749

6 464

6 168

95,4%

Működési kiadás összesen:

3 749

6 464

6 168

95,4%

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

246 216

363 963

340 032

93,4%

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Megnevezés

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Szennyvízberuházás (Áfával) Települési vízmű felújítás Tanyavillamosítás (csak könyvelés technikai) Gréder beszerzés Általános Iskola fűtéskorszerűsítése START Mezőgazdasági közfoglalk. Tárgyi eszköz beszerz. Víziközmű Társulatnak átadott pénzeszköz Orvosi rendelő vizesblokk felújítás Polgármesteri Hivatal kazáncsere, Felszabadulás u. 29. épületfelújítás

10 Képviselői LAPTOP vásárlás Felhalmozási kiadás összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Teljesítés

1 487 700 3 302

212 156 0

188 673

100,0%

5 573 11 124

5 573 11 304

5 573 11 304

100,0% 100,0%

2 351

2 669

2 669

100,0%

6 493

6 493

100,0%

6 075

6 075

100,0%

869

869

100,0%

1 366

978

71,6%

1 135

1 135

100,0%

247 640

223 769

90,4%

1 510 050

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT Megnevezés

1 2

Sportcsarnok kazáncsere Konyha épületfelújítás Felhalmozási kiadás összesen: FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1 300

1 312 1 100

1 312

100,0%

1 300

2 412

1 312

54,4%

1 511 350

250 052

225 081

90,0%

614 015

565 113

92,0%

1 757 566

I.3. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. december 31-i létszám intézmény KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT - polgármester - településüzemeltetés - védőnői szolgálat - Fogorvosi alapellátás - szociális étkeztetés -tanyagondnoki szolgáltatás - közfoglalkoztatás össezsen





1 fő 1 fő 1 fő 1 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 6 óra) 2 fő 22 fő 29 fő




1 fő

1 fő

1 fő

2 fő 86 fő 94 fő

2 fő 86 fő 94 fő

2 fő 86 fő 94 fő

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak teljesítése I. 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Kiadásból Kiadások

Személyi juttatás

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

módosított teljesíté ei. s



Kiadások megnevezése módosított teljesíté ei. s 1 381103 Települési hulladékkezelés 2 522001 Buszváró, utak üzemeltetése, karbantartása 3 562913 Iskolai étkeztetés 680002 Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés, 4 közút fenntartás, karbantartás 5 680002 Saját tulajdonú ingatlan hasznosítás 6 811000 KIK Iskola, sportcsarnok 7 811000 Épületüzemeltetés PH 8 811000 Épületüzemeltetés Óvoda 9 811000 Épületüzemeltetés Műv. Ház 1 0 841112 Önkormányzati feladatok 1 1 841402 Közvilágítás 1 2 841403 Közterület, parkok, közkutak 1 3 841403 Településüzemeltetési feladatok 1 4 842421 Közterület rendjének fenntartása

914

914

914

914

4 188

2 582

4 188

2 582

12 946

12 946

12 946

12 946

325

325

325

325

744 5 915 2 594 2 021 1 733

616 5 260 2 558 2 018 1 731

744 5 915 2 594 2 021 1 733

616 5 260 2 558 2 018 1 731

27 510

27 508

17 165

17 163

6 180

5 423

6 180

5 423

180

181

180

181

3 157

3 004

179

114

91

52

91

52

8 149

2 379

8 149

2 291

2 196

599

2 196

599

1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7

843044 Védőnői szolgálat

4 517

4 229

2 578

2 538

687

687

1 252

1 004

852000 Iskola IPR

1 603

1 600

656

656

177

177

770

767

303

234

303

234

716

659

716

659

2 287

1 973

882

600

219

215

219

215

11 261

11 260

9 530

9 529

122

120

122

120

223

220

223

220

1 015

1 015

1 015

1 015

39 771

39 754

3 151

3 134

22

22

22

22

40 905

40 905

40 905

40 905

171 462

167 324

114 285

110 307

862101 Gyermekorvosi rendelő 862101 Dr. Binszki rendelője 862301 Fogorvosi alapellátás 889201 SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat 889921 Szociális étkeztetés 889922 SZSZK - Házi segítségnyújtás 889924 SZSZK - Családsegítő szolgálat 960302 Köztemető fenntartás 890442 Közfoglalkoztatás 360000 Települési-Vízmű üzemeltetése 370000 Szennyvízberuházás fordított áfa KIADÁS ÖSSZESEN:

1 099

1 363

32 161

48 385

1 073

1 363

32 161

48 231

306

368

4 459

8 792

300

368

4 459

8 786

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Kiadásból Kiadások megnevezése

Kiadások

Személyi juttatás

Szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadás

módosított teljesíté ei. s 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3

680002 Önkormányzati Kft. - Konyha 680002 Papír-Írószer Bolt 680002 Vadászház 841103 Piaccsarnok 841403 Játszótér üzemeltetése 873011 SZSZK - Ápoló-gondozó otthon 889928 Tanyagondnoki szolgáltatás 931102 Önkormányzati Kft. - Sportpálya KIADÁS ÖSSZESEN: SZEMÉLYI, JÁRULÉK, DOLOGI ÖSSZESEN




4 780

3 617

4 780

3 617

147

124

147

124

183

155

183

155

412

365

412

365

38

37

38

37

5 398

5 387

5 398

5 387

8 348

7 965

4 340

4 317

284

106

284

106

19 590

17 756

3 221

2 986

787

662

15 582

14 108

191 052

185 080

51 606

51 217

9 579

9 448

129 867

124 415

3 221

2 986

787

662

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése I. 5. melléklet adatok 1000 Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8


882122 Szociális célú tűzifa 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882203 Köztemetés 882117 Arany János ösztöndíj 882118 Természetbeni gyermekvédelmi támogatás 882122 Szociális célú tűzifa 2013. évi Ellátottak pénzbeni ellátása összesen:

Teljesítés

1 334 150 1 500 100 200 300 0 2 880

1334 116 1347 90 170 300

6 464

6 168

2811

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi támogatásértékű kiadásainak teljesítése I. 6. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Megnevezés 1 2 3 4


SZSZK Házi segítségnyújtás Polgári védelmi feladatok Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Összesen:

Teljesítés

620 0 2 106 240

620 0 2 106 240

2 966

2 966

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Megnevezés


1 SZSZK Ápoló gondozó otthon

Teljesítés

8 563

8 563

Összesen:

8 563

8 563

Támogatásértékű kiadás összesen:

11 529

11 529

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi átadott pénzeszközei kiadási teljesítése I. 7. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés


1 Kisszállás Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés, közút fenntartás, karbantartás 2 Fogorvosi alapellátás Átadott pénzeszköz összesen:

Teljesítés

14 801

14 801

3 910

3 910

18 711

18 711

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Megnevezés


1 Civil szervezetek működési támogatása Átadott pénzeszköz összesen:

Teljesítés 500

500

500

500

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése I. 8. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés 1 Intézményfinanszírozás: - Polgármesteri Hivatal - Napraforgó Óvoda - Művelődési Ház és Könyvtár Intézményfinanszírozás összesen:


Teljesítés

76 089 35 857 6 306

75 440 36 341 6 263

118 252

118 044

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek teljesítése II.1.melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1 Intézményfinanszírozás működési Intézményfinanszírozás összesen:

73 243

76 089

75 440

99,1%

73 243

76 089

75 440

99,1%

100

206 15

206 15

100,0% 100,0%

Közhatalmi bevételek összesen:

100

221

221

100,0%

Szolgáltatási bevételek Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek ÁFA bevételek Kamatbevétel Áru és készletértékesítés Intézményi működési bevételek összesen:

50 240 77

18 278 77 3 2

18 277 77 2 2

100,0% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0%

367

378

376

99,5%

701

633

90,3%

701

633

90,3%

77 389

76 670

99,1%

1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság

1 2 3 4 5


Eredeti ei.

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 710

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásinak teljesítése II.2. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1 Személyi juttatások 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Működési kiadások összesen:


Eredeti ei.

23 904 6 066 5 480

23 544 6 107 6 646

23 303 6 104 6 629

99,0% 99,9% 99,7%

35 450

36 297

36 036

99,3%

486

486

100,0%

486

486

100,0%

1 Számítástechnikai eszközök beszerzése Felhalmozási kiadások összesen:

0

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés

1 Ellátottak pénzbeni juttatása: Ellátottak pénzbeni juttatása összesen:

Eredeti ei.


38 260

40 606

40 105

98,8%

38 260

40 606

40 105

98,8%

1 Előző évi pénzmaradvány általános tartalék

0



73 710

0,0%

0

0

0,0%

77 389

76 627

99,0%

II. 3. melléklet Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. december 31-i létszám intézmény

POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen





8 fő (teljes munkaidő) 8 fő

8 fő

8 fő

8 fő

8 fő

8 fő

8 fő

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásainak teljesítése II. 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Kiadásból Kiadási előirányzat Kiadások megnevezése Módosított ei.

Teljesítés

Szociális hozzájárulási adó Teljesít Teljesítés Módosított ei. és

Személyi juttatás Módosított ei.

Dologi kiadás Módosított ei.

Teljesítés

1 841126 Önkormányzati igazgatási tevék. 2 841112 Önkormányzati jogalkotás 841133 Adó, illeték kiszabása, 3 beszedése

23 638 8 671

23 498 8 589

15 159 5 751

15 026 5 676

3 969 1 465

3 968 1 465

4 510 1 455

4 504 1 448

3 988

3 949

2 634

2 601

673

671

681

677

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

36 297

36 036

23 544

23 303

6 107

6 104

6 646

6 629

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése II.5. melléklet adatok 1000 Ft-ban ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés


882111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882113 Lakásfenntartási támogatás 882111 Rendszeres szociális segély 882112 Időskorúak járadéka 882202 Közgyógyellátás 882112 Ápolási díj 882119 Óvodáztatási támogatás 882117 Nyári gyermekétkeztetés 8821181 Rendszeres gyermekvédelmi 9 kedvezmény Ellátottak pénzbeni ellátása összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8

Teljesítés

19 124 11 946 2 755 61 891 1 488 220 1 749

18 978 11 866 2 767 35 890 1 227 220 1749

2 372

2373

40 606

40 105

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 2013. évi bevételeinek teljestése III.1.melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a


32 665

35 857

36 341

101,3%

32 665

35 857

36 341

101,3%

1 Óvodai étkeztetés 2 ÁFA bevételek 3 Kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen:

941 1 325

1 131 1 282 3

1 131 922 3

100,0% 71,9% 100,0%

2 266

2 416

2 056

85,1%

1 Szülői hozzájárulás

77

77

100,0%

Átvett pénzeszközök összesen: Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele

77

77

100,0%

329

329

100,0%

Pénzforgalom nélküli bevételek:

329

329

100,0%

38 679

38 803

100,3%


34 931

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 2013. évi kiadásainak teljesítése III.2. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Megnevezés

Eredeti ei.

1 Személyi juttatások 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Működési kiadások összesen:

Módosított ei.

Teljesítés %-a

Teljesítés

19 966 5 391 9 574

22 113 5 215 11 217

22 113 5 214 10 972

100,0% 100,0% 97,8%

34 931

38 545

38 299

99,4%

134

134

100,0%

134

134

100,0%

1 Számítógép beszerzés Felhalmozási kiadások összesen: Előző évi pénzmaradvány általános 1 tartalék

0



34 931

0

0

0,0%

38 679

38 433

99,4%

III. 3. melléklet Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 2013. december 31-i létszám intézmény



NAPRAFORGÓ ÓVODA

10 fő (teljes munkaidő) 1 fő (napi 6 óra) 11 fő

összesen


11 fő

Statisztikai állományi létszám (fő) 11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

11 fő

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 2013. évi működési kiadásainak teljesítése III. 4. melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Kiadások megnevezése

1 851011 Óvodai nevelés 562912 Óvodai 2 intézményi étkeztetés MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

Kiadásból Szociális Személyi hozzájárulási Dologi kiadás juttatás adó módosí módos teljesíté módosí teljesít módosí teljesítés teljesítés tott ei. ított ei. s tott ei. és tott ei. Kiadási előirányzat

30 132 8 413 38 545

29 886 22 113 8 413

22 113

5 215

0

38 299 22 113

5 214

0 22 113

5 215

5 214

Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételeinek teljesítése IV.1 melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés


Eredeti ei.

Teljesítés %-a


5 991

6 306

6 263

99,3%

5 991

6 306

6 263

99,3%

1 Könyvtár: - szolgáltatási bevétel 2 - Könyv értékesítés 3 - ÁFA bevétel Művelődési Ház: - szolgáltatási 4 bevétel - továbbszámlázott 5 szolgáltatás 6 - bérleti díj 7 - ÁFA bevétel 8 - Kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen:

30 4

38 9 9

28 9 8

73,7% 100,0% 88,9%

20

20

22

110,0%

410 5

27 359 11 2

25 356 11 2

92,6% 99,2% 100,0% 100,0%

469

475

461

97,1%

188

188

100,0%

188

188

100,0%

1 Tűzzománctábor támogatása Támogatásértékű működési bevételek összesen:

0

2 804

2 559

8 413

8 413

11 217

10 972

Tűzzománc táborra lakossági 1 hozzájárulás Átvett pénzeszközök összesen Előző évi pénzmaradvány 1 igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek


6 460

10

10

100,0%

10

10

100,0%

37

36

97,3%

37

36

97,3%

7 016

6 958

99,2%

Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásainak teljesítése IV.2.melléklet adatok 1000 Ft-ban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1 Személyi juttatások 2 Szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások Összesen:

Eredeti ei.


3 276 827 2 357

3 482 958 2 576

3 481 957 2 180

100,0% 99,9% 84,6%

6 460

7 016

6 618

94,3%

Előző évi pénzmaradvány általános 1 tartalék

0



Teljesítés %-a

6 460

0,0%

0

0

0,0%

7 016

6 618

94,3%

IV. 3. melléklet Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár 2013. december 31-i létszám intézmény MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR össezsen

Engedélyezett létszám (fő) 2 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 2 óra) 3 fő

Munkajogi létszám (fő) 3 fő

Statisztikai állományi létszám (fő) 3 fő


3 fő

3 fő

3 fő

3 fő

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működési kiadásainak háromnegyedéves teljesítése IV. 4. melléklet adatok 1000 Ftban KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Kiadások megnevezése

910121 Könyvtári 1 állománygyarapítás 910123 Könyvtári 2 szolgáltatások 910502 Művelődési ház 3 tevékenysége MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

Kiadásból Szociális Kiadási előirányzat Személyi juttatás hozzájárulási Dologi kiadás adó módosíto módosí teljesíté módosí teljesíté módosí teljesí teljesítés tt ei. tott ei. s tott ei. s tott ei. tés 505

459

0

0

505

459

2 592

2 589

1 766

1 766

478

477

348

346

3 919

3 570

1 716

1 715

480

480

1 723

1 375

7 016

6 618

3 482

3 481

958

957

2 576

2 180

2014.(IV.14.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents