BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V.09.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 712.581 E Ft bevétellel 629.872 E Ft kiadással 79.454 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § A rendelet 2014. május 12-én kerül kihirdetésre, és a kihirdetést követő napon május 13-án lép hatályba.
Előterjesztő:
Gyalogné Lovas Irén polgármester
Készítette:
Pisákné Páll Ilona címzetes főjegyző
Bököny Község Önkormányzata 9/2014. (V.09.) zárszámadási rendeletének indokolása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Bököny Község Önkormányzata 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
I. BEVEZETŐ1 Bököny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 14.-én fogadta el az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. Bököny Község lakosainak száma 2013. január 1-jén 3.346 fő volt.
A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskeresők száma az év végén 400 fő volt. 2013. december hónapban szociális segély ellátásban 25 fő, lakásfenntartási támogatásban 321 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban pedig 98 fő részesült. Az önkormányzat 2013-ban felhalmozásra és felújításra összességében 103.546 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2012-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál csak néhány beruházás fejeződött be (Polgármesteri hivatal felújítása, művelődési ház belső felújítása) az Egészségház felújítása, piac elárusító helyek kialakítása áthúzódik 2014-re. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 41.826. E Ft működési forráshiánnyal fogadta el. A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 16.000 E Ft-ot kapott az év folyamán. A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel. Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.
A 2013. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. 1
A szövegezés csak mintául szolgál!
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A 2013. évben az Önkormányzatnál és intézményeinél külső vállalkozó révén működött a belső ellenőrzés. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalta, azt elfogadta. II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások2 Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2013. január 1-jén 56.925 E Ft volt. Bevételként 652.219 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 629.872 E Ft kifizetését követően a 2013. december 31-i záró pénzkészlet 79.272 E Ft. Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 E Ft. Az önkormányzat hitelállománya összesen 2013. december 31-én 0 E Ft. A beruházásoknál és a felújításoknál a 2014. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki. Az önkormányzatnak 2013. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Céljelleggel juttatott támogatások A céljelleggel juttatott támogatások tényleges összege 11.139 E Ft, melyet a következő szervezetek kaptak. •
• • • • • •
2
Barota Mihály Általános Iskola
120 E Ft
Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 6.975 E Ft Bököny PÖTE. 1.000 E Ft Bökönyi Csatornamű Viziközmű Társulás 300 E Ft Bököny SE. 1.000. E Ft Barota Mihály DSE. 844 E Ft Bököny Nonprofit Kft. 900 E Ft
A szövegezés csak mintául szolgál!
Adósság állomány alakulása 2013. december 31-én az önkormányzatnak hitelezők felé adósság állománya nem volt. A 2013. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 6.985 E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 1.350 E Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 5.635 Ft. Az intézmények 2013. évi utolsó finanszírozására 2013. december 31.-én került sor, melyből az eddig beérkezett 2013. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2013. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2014. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni. Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke 2013. december 31-én 1.025.082 E Ft, mely 2.913 E Fttal nőtt az előző évhez képest. . Az immateriális javak állománya 3.292 E Ft-tal, növekedett a 2012. december 31-i adathoz viszonyítva, mely az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett. A tárgyi eszközök állománya 728.126 E Ft. 30%-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy a Barota Mihály Általános Iskola épületét átvezettük az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök közé. A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 37.000 E Ft-tal csökkentek. Ennek oka, hogy a Nyírségvíz Zrt. Közgyűlése döntött a 21/2013 Kgy. Határozatával, hogy a társaság alaptőkéjének 7 313 801 000 Ft –ról 1 808 900 000 Ft-ra történő leszállításáról. A tőkeleszállítás folytán 2013. október 3. napján érvénytelenítették a részvényeinket. A részvénycsere eredményeként az önkormányzat tulajdonában álló részvények értéke 12.000 Eft lett. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök év végi állománya 256.015 E Ft-tal növekedett a növekedés oka elsősorban az, hogy a Barota Mihály Általános Iskola épületei, eszközei átvezetésre kerültek ezen számlaosztályokba. A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 96.432 E Ft, mely 25.832 E Ft-tal, azaz 36 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés elsősorban a pénzeszközök 39 %-os növekedése miatt következett be. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, ez abszolút összegben 238 E Ft, melyből 204 E Ft 2013. évi forgótőke, és 24 E Ft rendszeres munkábajárás, 12 E Ft szemétszállítás, - 2 E Ft jogalap nélküli munkabér visszafizetésAz önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, alakulása
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! A 2013. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2013-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában, A fenntartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális célú tüzifa, élelmiszersegély). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. Környezeti és egészségügyi következmények A 2013. évben az Egészségház felújítását kezdte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években. Az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának 2013. évre tervezett részei nem valósultak meg, mert a tervezett európai uniós forrásokból nem részesültünk. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Szöveges beszámoló Bököny Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról
I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Bököny Község Önkormányzata a 2/2013. (II. 14.) számú rendeletével hagyta jóvá a község 2013. évi költségvetését. A költségvetési rendeletében már fellelhető volt az év nehéz gazdasági helyzete. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendeletet: 457.176 E Ft bevétellel 457.176 E Ft kiadással fogadta el. Az önkormányzat által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az Önkormányzat kötelező feladatait saját költségvetési szerveivel, három önállóan működő intézményével, általa alapított közhasznú szervezet segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak. A költségvetési rendeletben meghatározta az alapellátást nyújtó intézmények működésének zavartalan biztosítását. Kiemelten kellett kezelni az oktatást-nevelést, az egészségügyi ellátást és az alap infrastruktúra intézményeinek működését. A szociális feladatokat a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Bökönyi Intézményegysége keretében láttuk el 2007. július 1-től - 2013. június 31-ig. 2013. július 1-től ezen feladatokra az önkormányzat önállóan működő intézményt hozott létre a Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti szolgáltató központot. A költségvetés tervezésénél betervezésre került az önkormányzatok működőképességét megőrzését kiegészítő támogatás 41.826 eFt értékben. Önkormányzatunk költségvetési gazdálkodását 2013. évben az alábbi főbb vonások jellemezték:
II. Bevételi források és azok teljesítése: Az Önkormányzat 2013. évben 712.581 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,86%-ra teljesült. Bevételi forrásunkat túlsúlyban az állami normatívák valamint a sajátos működési bevételek képezték. Eredeti
Módosított
Teljesített
8.126 207.220 176.368 300 21.516 413.230
43.967 43.865 313.116 313.104 187.923 187.749 300 25.765 25.732 571.071 570.750
Működési bevételek: - Intézményi működési bevételek - Önkormányzatok működési költségvetési tám. - Támogatásértékű bevétel, -Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen:
Felhalmozási bevételek: Felhalmozási bevételek Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási bevételek összesen:
756
756
43.946 43.946
861 80.462 82.079
861 80.462 82.079
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 60.362 60.362 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -610 _______________________________________________________________________ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 457.176 713.512 712.581 A bevételeken belül az intézményi működési bevételek:
Eredeti
Módosított
Teljesített
Egyéb sajátos működési bevételek
6.601
37.578
37.303
ÁFA bevételek
1.297
4.768
4.937
Kamat bevétel
228
1.621
1.625
Eredeti
Módosított
Teljesített
Települési önkormányzatok működésének támogatása
60.394
60.394
60.394
Óvodaped., és az óvodaped. munkáját segítők bér.tám.
34.848
37.479
37.479
Óvodaműködtetési támogatás
6.102
6.102
6.102
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.
27.030
27.030
27.030
0
68.626
68.626
A bevételeken belül az önkormányzat működési költségvetési támogatása
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz
33.179
33.179
33.179
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
0
4.654
4.654
Települési önkormányzatok által idősek átmeneti és tartós,
0
22.860
22.860
3.820
3.820
3.820
21
10.819
10.819
41.826
16.000
16.000
0
8.158
8.158
szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. Központosított működési célú támogatás Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám. Szerkezet átalakítási tartalék
Működési célú támogatás értékű bevételek teljesítése:
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől
4.038
Működési célú tám. bevétel fejezeti kezel. Előirányzatoktól
56.678
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Működési
célú
tám.
Társadalombiztosítás
pénzügyi
7.068
alapoktól Működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól
119.845
Működési célú tám. Bevétel helyi önk.-tól és költségvetési
120
szerveitől
Közhatalmi bevételek:
Eredeti
Módosított
Teljesített
85
91
72
Gépjárműadó
3400
3532
3532
Magánszemélyek kommunális adója
5100
5631
5631
11140
15029
15029
Adópótlék adóbírság
1265
1422
1422
Egyéb közhatalmi bevételek
526
60
46
Igazgatási szolgáltatási díj
Iparűzési
adó
állandó
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység után
A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítottan 119%-ra teljesültek.
III. Kiadások alakulása:
Az Önkormányzat kiadása 2013. évben 631.870 eFt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,6%-ra teljesült. Az összes kiadás 90.3%-a működési kiadás, a fejlesztési kiadások 9.7 %-ot tettek ki.
A 2013. év teljesítési adatai alapján a kiadások az alábbiak szerint alakultak: Eredeti
Módosított
Teljesített
- Személyi juttatások
165.207
252.371
238.165
- Munkaadói járulék
33.270
52.383
49.837
- Dologi kiadások
94.702
208.215
182.824
- Egyéb működési célú kiadások
20.999
16.526
15.966
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
99.052
86.821
84.417
Működési kiadások összesen:
413.230
616.316
571.209
- Felújítás
26.583
68.796
45.308
- Beruházások
17.363
25.138
15.353
Működési kiadások:
Felhalmozási kiadások:
- Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre
0
Felhalmozási kiadások összesen:
97.196
43946
3.262 0 60.661
_________________________________________________________________________ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
457.176
713.512
631.870
1.998
IV. Vagyon alakulása: Az Önkormányzat mérleg főösszege 2,6 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, amely nagyrészt a befektetett eszközök- ezen belül a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változás eredménye.
Bököny Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző év 1.022.169 460 947.520 52.583 21.606 70.600 553 10886 0 56925 2236 1.092.769 Előző év 1.016.618 868927 147691 0 58.551 58551 0 17.600
Tárgyév 1.025.082 3752 728.126 15.583 277.621 96.432 1128 15794 0 79272 238 1.121.514 Tárgyév 1.028.775 868927 159848 0 79.510 79510 0 13.229
16990 610 1.092.769
13229 0 1.121.514
A befektetett eszközök értékének változását elsősorban az elszámolt értékcsökkenés, valamint a 2013. évi beszerzések, beruházások, felújítások okozzák. A befektetett eszközök értéke 2012 évről 2013-re 1.022.169 eFt-ról 1.025.082 eFt-ra növekedett. A forgóeszközök év végi állománya 96.432 e Ft, ami 25.832 e Ft-al magasabb összegű az előző évi záró értékhez képest, amely nagyrészt a pénzeszközök állományában bekövetkezett változásnak köszönhető.
A követelések állományának alakulása: - adósokkal szembeni követelés: 12.616 eFt. - követelés áruszállításból és szolgáltatásból: 1.260 e Ft. - egyéb követelések (jogtalanul felvett segélyek) összege 1.918 eFt
A kötelezettségek 13.229 eFt összegű állománya ez előző évhez képest csökkenést mutat, mely 6.985 e Ft szállítói tartozásból, 6.194 eFt adó túlfizetés miatt kötelezettségből áll. Összességében megállapítható, hogy a mérleg főösszeg, azaz az önkormányzat vagyonának összértéke 1.092.769 eFt-ról 1.121.514 eFt-ra, 28.745 eFt-al növekedett 2013. év folyamán. A növekedés többek között a 2013. évi beruházásokból, felújításokból, a pénzeszközök illetve a kötelezettségek állományának változásából származik.
Gazdálkodásunkat a nehézségek ellenére is az intézmények, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok elfogadható működése jellemezte, amely az évközbeni takarékossági intézkedésekkel együtt tudta csak biztosítani az elért színvonal részbeni megtartását.
Bököny, 2014. március 10.
Gyalogné Lovas Irén Polgármester
10. melléklet a 9/2014. (V.09.) önkormányzati rendelethez
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete az pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:
Önkormányzat
2013.
I. 1. Bököny Község Önkormányzata összesített pénzmaradványának tartalma: A. Záró pénzkészlet 79.272 eFt 0 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz. 238 eFt D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 56 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 79.454 eFt G. Finanszírozásból származó korrekciók -12.995 eFt H. Pénzmaradványt terhelő elvonások 0 I. Költségvetési pénzmaradvány 66.459 eFt J. Módosított pénzmaradvány: 66.459 eFt 2. Az 1. pontban szereplő pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 29.385 eFt Bökönyi Polgármesteri Hivatala: 28 eFt - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 28 eFt Bökönyi Barota Mihály Óvoda: 2.621 eFt - TÁMOP-3.2.3/A11/1-2012-0049 Kreatívan Bökönyben 834 eFt - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1.787 eFt Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ: 166 eFt - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 166 eFt Bököny Község Önkormányzata 26.570 eFt - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1.144 eFt - Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség: 6.194 eFt - Ellátási díj túlfizetés miatti kötelezettség 50 eFt - 2013. évi általános forgalmi adó befiz. kötelezettség 390 eFt - TÁMOP- 5.1.3 Közösségi felzárk. a mélyszegénységben élők integr.10.933 eFt - Dologi kiadások
7.859 eFt
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 36.535 eFt - Egészségház, sportöltöző felújítása, piac elárusító helyek kialak. : 19.273 eFt - Kisbusz beszerzés önerő (önkormányzat: 3300 eFt, Bököny Nonprofit Kft. 2.700 eFt) 6.000 eFt - Főtér rekonstrukció (térkövezés) 6.000 eFt
évi
- Egyéb építmények vásárlása, létesítése (kerítés építés) 2.000 eFt - Szennyvízberuházás érdekeltségi hzj. 14 Önk. intézmény x 233eFt 3.262 eFt
Működési célú szabad pénzmaradvány: Bökönyi Polgármesteri Hivatala: - Dologi kiadások Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ: - Dologi kiadások
539 eFt 216 eFt 216 eFt 323 eFt 323 eFt
Bököny, 2014. április 30.
Gyalogné Lovas Irén sk Polgármester
Pisákné Páll Ilona sk. Jegyző
