2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

JÁSZÁGÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 89.049 E Ft Költségvetési bevétellel 83.471 E Ft Költségvetési kiadással 6.699 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1., 7., 8., és 9. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzatnak nincs költségvetési szerve. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat átadott pénzeszközeit a 3. melléklet szerint, a szociális ellátások alakulását a 4. melléklet szerinti bontásban fogadja el. (3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát és annak felhasználását a 4. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el. A pénzmaradvány felhasználását működési célra engedélyezi. 1

(5) Az önkormányzat vagyonának alakulását a 3. számú tájékoztató tábla szerint fogadja el.

3. § Ez a rendelet 2014. május 6-án lép hatályba. Kelt: Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án tartott rendes ülésén. .......................................... Dr. Kundrák István jegyző

....................................... Mozsár Lászlóné polgármester

A rendeletet 2014. május 6-án kihirdettem.

Dr. Kundrák István jegyző

2

1. melléklet a 6/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Jászágó Községi Önkormányzat BEVÉTELEK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK teljesítése 1. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1 5.2 5.3

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Továbbszámlázott szolgáltatások Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.13.) A települési önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás

2013. évi módosított 2013. évi előirányzat előirányzat 3

4

2013. évi teljesítés

Teljesítés a módosított ei %-ban

5

6

18 303 8 539 6 582

19 354 7 819 6 582

23 242 10 686 8 350

120,09% 136,67% 126,86%

1 120 117 720

1 120 117

1 334 151 851

119,11% 129,06%

9 264

11 035 1 167 2 600 5 143 180 1 915 30

12 199 2 1 233 2 952 5 077 449 2 369 117

110,55%

1 142 1 180 5 143 180 1 589 30 500 40 499 18 689

500 42 214 18 911

357 42 214 18 911

71,40% 100,00%

0

218

218

0

180

180

100,00%

105,66% 113,54% 98,72% 249,44% 123,71% 390,00%

100,00% 100,00%

5.4

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 632

1 632

1 632

100,00%

5.5

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

5 890

4 996

4 996

100,00%

5.6

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 925

1 925

1 925

100,00%

5.7

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 637

4 726

4 726

100,00%

5.8

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

817

817

817

100,00%

5.9

Központosított működési célú előirányzatok

124

562

562

100,00%

5.10

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

6 785

4 355

4 355

100,00%

5.11

Szerkezetátalakítási tartalék

0

2 764

2 764

100,00%

5.12

Egyéb működési célú központi támogatás

0

997

997

100,00%

5.13

Központosított felhalmozási célú előirányzatok

131

131

100,00%

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

3 689

7 820

7 843

100,29%

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.7.)

3 689

7 820

7 843

100,29%

1 740

1 740

1 864

107,13%

1 734

1 734

1 626

93,77%

215

4 266 80

4 159 140 54

97,49%

700

1 181 1 181

1 181 1 181

100,00% 100,00%

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pe Előző évi központi ktgvetési támogatás visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

700

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

70 569

74 480

105,54%

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

12 830

12 830

100,00%

11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb függő, átfutó bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

12 830

12 830

100,00%

1 739

1 739

1 739

100,00%

1 739

1 739

1 739

100,00%

1 739

1 739

1 739

100,00%

64 930

85 138

89 049

104,59%

12.2.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

12.2.6. 12.2.7.

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

63 191

1. melléklet a 6/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Jászágó Községi Önkormányzat K I A D Á 2013. S O KÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK teljesítése 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi módosított előirányzat


Teljesítés a módosított ei %-ban

3

4

5

6

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Intézményi finanszírozás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb függő,átfutó kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

62 491 15 877 4 048 26 945 10 418 5 203

75 102 20 617 5 104 29 484 10 847 9 050

73 479 20 872 4 774 24 768 9 144 13 921

97,84% 101,24% 93,53% 84,00% 84,30% 153,82%

5 203

9 050

13 921

153,82%

2 439 2 022 417

10 036 2 022 7 814

10 144 2 209 7 697

101,08% 109,25% 98,50%

200

238

119,00%

200

200

100,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

38

64 930

85 138

83 623 -152 -152

98,22%

-152

64 930

85 138

83 471

98,04%

-1 739

-14 569

-9 143

62,76%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

1 739

1 739

1 891

108,74%

1 739

1 739

1 739

100,00%

0

0

0

1 739

1 739

1 739

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

0

-152

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

0

0

-152

0

0

0

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

100,00%

1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény körny.véd.besorolás miatt

71

71

13.

Gépjárműadóból biztosított mentesség mozgáskorlátozotti ig.miatt

80

80

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése 2 100

1 933

2 251

2 084

18.

Gyermekétkeztetés rászorultság alapján

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen:

2.sz.melléklet

Jászágó Községi Önkormányzat 2013. évi működési célú kiadásainak teljesülése szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások létszám

2

1

1 1 1

2 9,0

szakfeladat neve vízmű utak karbantart. óvodai étkezés iskolai étkezés vendég étkezés lakóingatlan bérbeadása nem lakóingatlan üzem. zöldterület kezelés önkormányzati jogalkotás falunap közvilágítás községgazd. közokt.társ. háziorvos ügyelet védőnő iskola eü gyermekjóléti szolgála rendsz.szoc.segély időskorúak járadéka lakásfenntartási tám. ápolási díj rendszeres gyvéd.ell. átmeneti segély temetési segély egyéb önk.támogatás köztemetés szoc.étk házi segíts.ny tanyagond.szolg. közfoglalkoztatás parlagfű pályázat könyvtári áll.gyarapítása múzeum műv.ház temetkezés MINDÖSSZESEN

Ei

Mei

554

568

Személyi juttatások

Telj. 641

Telj.% 112,85%

958

958

171

17,85%

1 334

1 499

1 495

99,73%

7 229

8 261

7 628

92,34%

635

Telj.

Járulékok Telj.%

Ei

Mei

Dologi kiadások Telj.

Telj.%

Ei

Mei

162

167

103,09%

38

41

44

107,32%

365 1 334

1 499

1 495

99,73%

2 964

3 236

3 245

100,28%

777

851

859

100,94%

3 488

4 174

3 524

84,43%

635

795

95,21%

416

74,29%

560

560

416

74,29%

2 003

65,97%

3 036

3 036

2 003

65,97%

2 995

1 314

584

2 995

1 314

584

44,44%

5 841

5 841

5 851

100,17%

827

827

1 103

133,37%

950

950

100,00%

950

950

100,00%

4 044

4 044

4 076

100,79%

970

970

672

69,28%

2 198

Telj.

Telj.%

1 912

86,99%

1 912

86,99%

3 137

4 210

9 816

233,16%

897

897

1 626

181,27%

1 676

1 676

6 553

390,99%

3 845

8 646

8 445

97,68%

318

1 272

1 084

85,22%

3 527

7 374

7 361

99,82%

1 683

1 683

1 483

88,12%

1 683

1 683

1 483

88,12% 100,36%

444

1 081

1 081

100,00%

120

556

556

100,00%

180

280

281

180

280

281

3 216

3 409

3 423

100,41%

2 126

2 278

2 425

106,45%

562

603

646

107,13%

528

528

352

66,67%

187

187

196

104,81%

96

96

108

112,50%

26

26

23

88,46%

65

65

65

100,00%

99

283

283

100,00%

78

78

78

100,00%

21

21

21

100,00%

184

184

100,00%

4 226

4 226

3 253

100,36%

2 198

Mei

17,85%

560

44,44%

835

171

Ei

117,81%

3 036

2 198

95,21%

958

430

Telj.%

151

958

365

Támogatások kifizetése

Telj.

560

2 198

795

Mei

3 036

-

835

Ei

76,98%

4 226

4 226

3 253

76,98%

26

26

24

92,31%

26

26

24

92,31%

2 500

2 500

2 285

91,40%

2 500

2 500

2 285

91,40%

216

216

216

186

86,11%

-

429

429

100,00%

250

250

196

78,40%

100

100

3 000

3 000

100

100

3 566

4 088

-

0,00%

2 772

92,40%

250 1

356

84,96%

3 068

3 119

2 885

92,50%

1 500

1 540

1 550

100,65%

395

406

410

100,99%

1 173

1 173

925

78,86%

3 298

3 753

3 003

3 927

80,02%

96,06%

1 428

1 254

1 432

1 682

1 540

1 668

107,54%

99,17%

395

325

396

419

381

96,21%

1 475

1 987

1 925

1 987

1 082

56,21%

215

3 609

190

3 000

2 995

99,83%

25

407

407

100,00%

3 605

99,89%

203

100,50%

-

198

220

111,11%

198

213

107,58%

176

171

97,16%

147

176

171

97,16%

41

41

39

95,12%

41

41

39

95,12%

3 985

3 681

92,37%

1 482

1 868

1 829

97,91%

361

375

372

99,20%

1 640

1 742

1 480

186

86,11%

429

100,00%

250

196

78,40%

2 771

92,37%

100

100

3 000

3 000

100

100

0,00% 0,00%

95,77%

147 3 483

202

1 903

216 429

7

84,96%

568

568

430

75,70%

120

120

110

91,67%

33

33

27

81,82%

415

415

293

70,60%

62 491

75 102

73 479

97,84%

15 877

20 617

20 872

101,24%

4 048

5 104

4 774

93,53%

26 945

29 484

24 768

84,00%

15 621

19 897

23 065

115,92%

2. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

1

szakfeladat száma 360000 522110 562912 562913 562917 682001 682002 813000 841112 841192 841402 841403 852001 862101 862102 869041 869042 889201 882111 882112 882113 882116 882117 882122 882123 882129 882203 889921 889922 889928 890442 890502 910121 910203 910502 841192

2. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 13 622 13 541 81

4.

Bevételek ( + )

76 219

5.

Kiadások

83 471

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

6 370 6 338 32

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat



2

3

4

5

1 Közhatalmi bevételek

500

500

357

Intézményi működési bevételek

9 264

11 035

12 199

Átengedett központi adók

1 120

1 120

1 334

40 499

42 083

40 083

3 689

7 740

7 703

80

140

6 699

9 352

Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

Megnevezés




6

7

8

9

Személyi juttatások

15 877

20 617

4 048

5 104

4 774

Dologi kiadások

26 945

29 484

24 768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 418

10 847

9 144

5 203

9 050

13 921

62 491

75 102

73 479

62 491

75 102

73 479

62 491 -

75 102 6 985

73 479 10 519

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Egyéb működési célú kiadások

20 872

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

7 419

62 491

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

69 257

71 168

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

12 830

12 830

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12 830

12 830

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

62 491

12 830

12 830

82 087

83 998

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

62 491 -

82 087 -

83 998 2 311 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.1. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés




2

3

4

5

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

700

1 181

1 181

Megnevezés




6

7

8

9

Beruházások Felújítások

1 739

1 739

1 739

Címzett és céltámogatások

2 022

2 022

2 209

417

7 814

7 697

200

238

200

200

2 439

10 036

10 144

2 439

10 036

10 144

2 439 -

10 036 -

10 144 -

Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

131

131

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

38

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen:

2 439

3 051

3 051

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 2 439

3 051

3 051

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 439 -

3 051 6 985 6 985

3 051 7 093 7 093

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.2. melléklet a 6/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

26.

Kiadások


KIMUTATÁS a 2013. évi pénzeszköz átadásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

Felhasználás összge (E Ft)

Teljesítés a módosított ei %ban

1.

Jászsági Többcélú Társulás

társulási tagdíj

2 252

2 252

100,00%

2.

Pusztamonostor-Jászágó Körjegyzőség

körjegyzőségi támogatás

1 235

185

14,98%

3.

átadott pe közös hivatalnak

önkormányzati hozzájárulás továbbadása hivatalnak

0

6 177

4.

Régiókom

társulási tagdíj

5.

Felsőjászsági Óvodai Társulás

önkormányzati hozzájárulás

4 916

4 570

6.

JKHK

tagdíj

7.

JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal

parlagfű pályázati részvételi díj

8.

MÁK forgőtőke visszapótlás

9.

MÁK járulék-megtakarítás elvonása

10.

Jászberény Város Önkormányzata

Összesen:

Nem kötelező!

92,96%

20 7 28 35

Jászsági Többcélú Társ. Pénzügyi elsz.

647

647

100,00%

9 050

13 921

153,82%

3. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez adatok eFt-ban 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Megnevezés

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó érték növekedés - Beszerzés, létesítés - Felújítás - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték - Térítésmentes átvétel - Alapítás, átszervezés miatti átvétel - Egyéb növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) - Összes növekedés (05+11) Bruttó érték csökkenés - Értékesítés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege - 02-04-ből a beruházási előleg összege - Selejtezés, megsemmisülés - Térítésmentes átadás - Alapítás, átszervezés miatti átadás - Egyéb csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya - Növekedés - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális javak

3

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések és felszerelések

Járművek

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

Összesen

4

5

6

7

8

3 175

366 793

13 030

11 333

0

394 331

0 0 0 0 0 0 1 868 0 0 1 868

0 6 061 1 636 7 697 0 0 3 269 0 0 3 269

1 740 0 469 2 209 0 0 5 462 0 0 5 462

0 0 0 0 0 0 1 335 0 0 1 335

0 0 0 0 0 0 0 0 1 518 1 518

1 740 6 061 2 105 9 906 0 0 11 934 0 1 518 13 452

1 868

10 966

7 671

1 335

1 518

23 358

0 0 0 0 0 0 0 0 5 043 3 175 1 868 0 5 043 0 0 0 0 0 5 043 0 5 043

0 0 0 0 0 0 200 200 377 559 94 377 9 012 0 103 389 0 0 0 0 0 103 389 274 170 1 018

0 0 0 0 0 0 0 0 20 701 11 859 5 042 0 16 901 0 0 0 0 0 16 901 3 800 10 870

0 0 0 0 0 0 0 0 12 668 8 387 2 928 0 11 315 0 0 0 0 0 11 315 1 353 1 513

0 0 0 0 0 0 0 0 1 518 0 1 499 0 1 499 0 0 0 0 0 1 499 19 0

0 0 0 0 0 0 200 200 417 489 117 798 20 349 0 138 147 0 0 0 0 0 138 147 279 342 18 444

KIMUTATÁS A 2013. évi szociális ellátásokról


Szociális ellátás megnevezése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj



Teljesítés a 2013. évi teljesítés módosított ei %ban

746 000

746 000

631 640

84,67%

3 480 000

3 480 000

2 621 032

75,32%

26 000

26 000

24 323

93,55%

2 500 000

2 500 000

2 285 300

91,41%

216 000

216 000

185 850

86,04%

429 200

429 200

100,00%

195 425

78,17%

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbei ellátás Pénzbeli átmeneti segélyek

250 000

250 000

Pénzbeli temetési segélyek

100 000

100 000

7 318 000

7 747 200

100 000

100 000

2 100 000

2 100 000

1 933 118

92,05%

600 000

600 000

561 600

93,60%

2 800 000

2 800 000

300 000

300 000

10 418 000

10 847 200

A) RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELL Köztemetés

0,00% 6 372 770

82,26% 0,00%

Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás B) TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK C) Önkorm. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások

ÖNK.ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK

2 494 718 276 465

9 143 953

89,10% 92,16%

84,30%

4. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

adatok eFt-ban

Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

Előző év

Tárgyév

13 541 81 13 622 418 418 418 14 040 54 54 14 094 14 094

6 338 32 6 370 266 266 266 1 263 1 263 5 373 97 1 229 1 326 6 699 6 699

14 094 14 094 -

6 699 6 699 -


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. IX.30-ig


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

fénymásoló vásárlása közvilágítási lámpatestek vásárlása

ÖSSZESEN:

187

2013

187

2 022

2013

2 022

2 209

2 209


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

belterületi utak felújítása

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás

1

2

3

4

7 697

2013


2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

5

6

7 697

kistraktor felújítása

2013

117

-117

járda felújítása

2013

300

-300

417

-417

ÖSSZESEN:

7 697

7 697

7. melléklet a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Élelmezés (óvodai,iskola,vendégétkezés)

01

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

3

4

5

6




2

Bevételek 1.

762

762

502

2 794

2 794

3 194

7. 8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás Étkezési normatíva

4 010 1 632

5 407 1 632

4 590 1 632

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

9 198

10 595

9 918

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3 556

3 556



3 696


9 198 2 964 777 5 457

10 595 3 236 851 6 508

9 918 3 245 859 5 814

9 198

10 595

9 918

2 0

8. melléklet a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


01

Szociális gondoskodás (gyejo,házi s.nyújt.,szoc.étk, tanyag.)

03



Előirányzat

3

4

Bevételek


2

1.

6. 7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás Normatíva

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön





3 530

3 530

3 079

2 943

2 943

2 563

587

587

516

1 864 4 637

3 076 4 637

2 382 4 637

10 031

11 243

10 098




10 031 4 260 1 136 4 635

11 243 4 732 1 242 5 269

10 098 4 836 1 168 4 094

10 031

11 243

10 098

3

9. melléklet a 6/2014. (V. 6.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése


01

Egészségügyi ellátás (védőnő,isk.eü,háziorv., ügyelet)

04



Előirányzat

3

4

5

6




2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

6.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

3 526

3 819

3 519

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

5 266

5 559

5 383

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

1 740 1 740

1 740 1 740



1 864 1 864


I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 266

5 559

5 383

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

2 222 588 2 456

2 374 629 2 556

2 533 669 2 181

5 266

5 559

5 383



1 0

2014. (V. 6.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Recommend Documents