2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 856.406 E Ft Költségvetési bevétellel 681.571 E Ft Költségvetési kiadással

és

174.835 E Ft helyesbített maradvánnyal 957.217 E Ft összbevétellel 797.310 E Ft összkiadással hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 1

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 11. melléklet, az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 14. melléklet, a pénzkészlet alakulását a 15. melléklet, a részesedések alakulását a 16. melléklet, a vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § Ez a rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba. D o b o z, 2014. április 24.. Simon István Tamás polgármester

Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

Ezen rendelet kihirdetése 2014. április hó 25. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

2

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =


2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =


2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =


2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =


2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =


1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A 1 1 1. sz. táblázat

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B

C

Doboz Nagyközség Önkormányzata

D

E

F

G

a)

H

Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

92 319

93 762

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

42 500

42 500

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek (felhalmozási)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.

Áru- és készletértékesítés

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

5.

42 43 44 45

5.1. 5.2. 5.3. 5.4 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 7.

46

7.1.

47 48 49

7.2. 7.3. 7.4

államigazgatási feladatok

eredeti ei.

módosítot t ei.

kötelező feladatok

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

J

K

L

teljesítés

48 178

34 600

37 333

7 300

7 300

9 812 917

600

600

eredeti ei.

N

M

önként vállalt feladatok

34 600

Összesen:

módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

módosított ei.

486

5 158

5 152

104 477

106 350

0

0

0

42 500

42 500

48 178

34 600 0 7 300 0 600

34 600

37 333 0 9 812 917 0 116

61 977

63 850

80 400

1 200 30 700 10 720 5 850 0 12 407 0 1 100 160

20 600 11 300 10 828 5 850

168 27 459 10 516 4 858 1 167 15 788 123 20 321 154

49 819

58 692

74 762

1 200 20 000 10 720 5 000

20 600 7 600 10 828 5 000

49

11 799

11 539

255 154

1 100

3 125

168 23 548 10 500 4 478 1 167 14 712 123 20 066

287 651

330 559

331 534

203 119 84 532

193 412 79 639 6 487 14 385 21 800

194 399 79 639 6 487 14 385 21 800

2 507 556 218 215 6 802

14 836 2 503 785 214 444 6 802

14 824 364 391 177 013 7 096

8 218 8 218

211 413 2 289 341

207 642 2 289 341

169 917 187 378

8 218 0

182

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg.

160

331 955

331 955

1 940 954 16 432 8 813

1 940 954 16 432 12 097

181 479 5 899 6 859

8 813

6 940

1 532

5 157

170 5 157

teljesítés

12 158

7 300 600

116

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek 160 III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett Helyi, pénzeszköz nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

I

12 158

5 158

5 152

10 700

3 700

850

850

3 729 16 380

608

608

1 027

0

0

12 147 3 125 160

128 578

13 341

12 353

287 651

343 900

343 887

13 341

12 353

203 119 84 532 0 0 0 0 0 0

206 753 79 639 6 487 14 385 21 800

206 752 79 639 6 487 14 385 21 800 0 0 0 14 824

8 218 8 218

8 218 8 218

2 515 774 226 433 6 802 0 0 0 219 631 2 289 341 0 0

8 218 0

0

8 218 0

0

14 836 2 512 003 222 662 6 802

215 860 2 289 341

372 609 185 231

7 096 0 0 0 178 135 187 378

0 0

331 955

331 955

1 940 954 16 432 8 813

1 940 954 16 432 12 097

8 813

6 940

1 532

5 157

0 170 5 157

0 181 479 5 899 6 859


A

B

1. sz. táblázat Sorszám 1

50 51 52

8. 8.1. 8.2.

53

9.

54

10.

55

11.

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Bevételi jogcím 2

.1. 12.1 .2. 12.1 .3. 12.1 .4. 12.1 .5. 12.1 .6. 12.2 . 12.2 .1. 12.2 .2. 12.2 .3. 12.2 .4. 12.2 .5. 12.2 .6. 12.2 13.

kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

12. 12.1 .12.1

D

E

F

G

H

I

J

teljesítés

eredeti ei.

K

N

L

M

eredeti ei.

módosított ei.

a)

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson Felhalmozási célúkívülről pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok

11.1 . 11.2 .

C


államigazgatási feladatok eredeti ei.

módosítot t ei.


teljesítés

eredeti ei.

módosított ei. 5 000


0

5 000

4 319 280 4 039

Összesen:

módosított teljesítés ei. 0

0

0

teljesítés

5 000

4 319

5 000

280 4 039 856 406

0 160

160

640

2 896 339

2 952 633

830 043

20 376

26 717

25 723

2 916 875

2 979 510

144

144

123

11 595

11 595

98 228

61

61

267

11 800

11 800

98 618

144

144

123

11 595

11 595

8 309

61

61

267

11 800

11 800

8 699

85 072

80 072

85 072

80 072

0

23 362

21 666

23 362

21 666

23 362

21 666

23 362

21 666

0 0 0 0

89 919

89 919

0 0 0 61 710

58 406

61 710

58 406

56 710

58 406

56 710

58 406

5 000

5 000

-77

304

304

686

2 270

2 993 006

3 044 300

930 541

20 437

26 778

25 990

3 013 747

3 071 382

0 0 0 0 0 0 0 0 2 193 957 217

0 76

A

B

0

C

77 b) 2. sz. táblázat

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

0

Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

államigazgatási feladatok módosítot t ei. 153350 162 724 33719 40 533 8382 10 221 8209 8 509 103040 103 461

eredeti ei.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1. 1.1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 1.2. hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott 1.6. támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.7. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.8. - Működési célú pénzeszköz 1.9. átadás államháztartáson kívülre 1.10 - Működési célú . támogatásértékű kiadás

teljesítés 154 864 38 841 9 807 7 494 98 722


eredeti ei. 466 920 214 393 51 506 171 226 15 295 14 500

módosított ei. 509 875 218 515 52 619 197 963 18 892 21 886


teljesítés 402 586 176 842 34 420 163 117 13 538 14 669

eredeti ei. 33 613 18 435 4 911 10 267

módosított teljesítés ei. 33 939 32 227 18 692 18 987 4 980 4 915 10 267 8 325

Összesen:

eredeti ei. 653 883 266 547 64 799 189 702 132 835

módosított ei.

teljesítés

706 538 277 740 67 820 216 739 122 353 21 886

589 677 234 670 49 142 178 936 112 260 14 669 0 0 0 3 020 11 649

118 335 3 040

3 326

3 020

3 040

3 326

11 460

18 560

11 649

11 460

18 560


91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2



módosítot t ei.


teljesítés

1.11 - Garancia és . kezességvállalásból származó 1.12 - Kamatkiadások . 1.13 - Pénzforgalom nélküli . kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. (2.1+…+2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással 2.5. megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással 2.6.

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

Összesen:

módosított teljesítés ei.

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

0 0 0

megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10 .2.11 . 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4. 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5. (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 6. kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 6.1. (6.1.1.+…+6.1.8.) 6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1. 6.1. Likviditási hitelek törlesztése 2. 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3. 6.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4. 6.1. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 5. 6.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 6. vásárlása 6.1. Betét elhelyezése 7. 6.1. Egyéb 8. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 6.2. kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 6.2. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1. 6.2. Hitelek törlesztése 2. 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3. 6.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4. 6.2. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön( 5. felhalmozási) 6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi 6. értékpapírok vásárlása 6.2. Betét elhelyezése 7. 6.2. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 8. 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

eredeti ei.


2 283 467 34 352 15 162

2 293 947 39 332 15 162

91 894 8 751 20 545

1 856 703

1 856 703

377 250

377 250 5 500

3 712

0

0

0

2 283 467 34 352 15 162

2 293 947 39 332 15 162

44 038

1 856 703

1 856 703

14 848

377 250

377 250 5 500

800 2 912

91 894 8 751 20 545 0 0 44 038 14 848 3 712 0 800 2 912 0

0 0 0 0 153350

162 724

154 864

2 750 387

2 803 822

494 480

76 397

70 897

121 760

33 613

33 939

32 227

2 937 350

3 000 485

681 571

76 397

70 897

121 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 397

70 897

121 760

76 397

70 897

12 649 70 897

70 897

109 111

70 897

5 500

5 500

156

153350

162 724

155 020

-6 146

2 826 784

70 897

2 874 719

610 094

33 939

32 196

12 649 0 109 111 0 0 0 0 0

-6 021

-31

33 613

121 760

3 013 747

3 071 382

797 310



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

2

3

4

5

1

Megnevezés




6

7

8

9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

35 360

35 360

38 520

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

61 977

63 850

80 400

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 300

7 300

9 812

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

287 651

343 900

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

226 433

222 662

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Átengedett központi adók

266 547

277 740

64 799

67 820

49 142

Dologi kiadások

189 702

216 739

178 936

343 887

Ellátottak pénzbeli juttatásai

118 335

122 353

112 260

185 231

Egyéb működési célú kiadások

14 500

21 886

14 669

653 883

706 538

589 677

653 883

706 538

589 677

653 883 -

706 538 -

583 656 68 453 77 152

- 5.-ből: EU támogatás

234 670

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

280

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

618 721

673 072

658 130

35 162

33 466

8 699

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11 800

11 800

8 699

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 362

21 666

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

35 162

33 466

8 699

653 883

706 538

666 829 2 193

653 883 35 162 -

706 538 -

669 022 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

-6 021

2.1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4

8 813


6

7

5 6 940

1 532

170

Címzett és céltámogatások

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 8

9

Beruházások

34 352

39 332

13 323

Felújítások

15 162

15 162

74 859

2 233 953

2 239 453

3 712

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

1 856 703

1 856 703

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

377 250

377 250

2 283 467

2 293 947

Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

5 157

5 157

2 289 341

187 378

5 000

4 039

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Megnevezés

- Lakástámogatás 2 289 341

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen:

2 298 154

2 306 438

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen:

89 919

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

89 919

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

61 710

58 406

91 894 12 649

70 897

70 897

109 111

5 500

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

56 710

58 406

5 000 61 710

58 406

89 919

2 359 864

2 364 844

288 195

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

76 397

70 897

121 760

2 359 864

2 364 844

213 654

2 359 864 14 687 -

2 364 844 12 491 -

213 654 106 382 74 541

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 359 864 61 710

2 364 844 58 406

288 195 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

2.2. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány igénybevétele

198 276

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

#HIV! #HIV! #HIV!


2916875 3013747 3013747

#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!


2979510 3071382 3071382

#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!


856406 955024 957217

#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!


2937350 3013747 3013747

#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!


3000485 3071382 3071382

#HIV! #HIV! #HIV!

#HIV! #HIV! #HIV!


681571 803331 797310

#HIV! #HIV! #HIV!

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =

2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

komp beruházás

Felhasználás Kivitelezés kezdési 2012. XII.31és befejezési éve ig 3

4

5 460

2013.

HURO/0802 "Határtalanul két keréken" kerékpárút kiépítése

87 740

2010-2013.

"Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért

12 700

DAOP "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" KEOP "KÖZÖS-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító program (aradi vízátv.)


2013. év teljesítés

5

6.

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)

5 460

180

180

12 764

7 410

82 385

2013.

12 700

2 229

2 229

57 449

2009-2013.

57 449

11 399

11 399

50 024

2012-2014.

16 675

9 143

2013.

9 143

4 316

4 316

3 011 057

2011-2014.

2 129 883

33 276

45 384

Startmunka-programos mezőgazdasági projekt

6 985

2013.

6 985

6 490

6 490

komp beruházás

4 980

2013-2014.

4 980

935

2013.

935

935

5 448

2013.

5 448

5 448

pótkocsi beszerzés

700

2013.

700

700

juhhodály létesítése

952

2013.

952

952

kazánvásárlás

1 524

2013.

1 524

1 524

ÖSSZESEN:

3 255 097

74 859

161 942

eszközvásárlás KEOP-1.2.0/ "Doboz Nagyközség csatornázásának és szennyvíztiszt. kiépítése"

tenyészállat vásárlás traktor vásárlás

74 975

12 108

87 083

2 256 039

4. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év teljesítés

3

4

5

6

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)

Vízmű rekonstrukció

1 977

2013.

6 940

2 402

2 402

Szanazug köteles komp felújítása

6 349

2013.

6 349

6 349

6 349

2013-2014

17 246

4 572

4 572

30 535

13 323

13 323

"KEOP-2012-5.5.0/A"Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása"

ÖSSZESEN:

114 976

123 302

5.1 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ivóvízminőségjavító program "Ellátórendszer" KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás

2

Módosított

Eredeti

2013. előtt

3

4

Módosított

Teljesítés Eredeti

2013. évi 5

6

Módosított

2013.után 7

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen

Teljesítés %a 2013. XII. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

50 024

50 024

16 675

16 675

33 349

33 349

0,00

46 401

46 401

15 467

15 467

30 934

30 934

0,00

50 024

50 024

16 675

16 675

33 349

33 349

50 024

50 024

16 675

16 675

33 349

33 349

50 024

50 024

16 675

16 675

33 349

33 349

EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

-

0,00

-

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0,00

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

-

0,00

-

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

5. 2 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez


"Határtalanul két keréken" HURO/0802/146 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1

2

Módosított

Eredeti

2013. előtt

3

4

Módosított


2013. évi 5

6

Módosított

2013.után 7

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

35 231

35 231

8 465

65 879

74 344

35 231

35 231

8 465

65 879

74 344

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

87 740

87 740

12 764

12 764

80 263

7 410

87 673

99,90

87 740

87 740

12 764

12 764

80 263

7 410

87 673

99,90

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek




Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés



"Szennyvízelvezetés és tisztítás" KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

Módosított

Eredeti

2013. előtt

Módosított


2013. évi

2013.után

2013. előtt

2013. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

6

7

1 007 577

1 007 577

3 108

3 108

303 928

303 928

3 108

1 149

4 257

0,40

55 173

55 173

1 133

1 133

54 040

54 040

1 133

1 149

2 282

4,10

2 003 480

2 003 480

6 180

6 180

604 333

604 333

6 180

32 126

38 306

1,90

8 916

8 916

2

3

5

Módosított

4

8

9

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

3 011 057

3 011 057

Beruházások, beszerzések

1 903 350

1 903 350

Szolgáltatások igénybe vétele

1 107 707

3 011 057

1,70

9 288

9 288

908 261

908 261

9 288

42 191

51 479

1 107 707

9 288

9 288

908 261

908 261

9 288

33 276

42 564

3,80

3 011 057

9 288

9 288

908 261

908 261

9 288

33 276

42 564

1,40

Kiadások, költségek Személyi jellegű 0,00

Adminisztratív költségek




Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés



"Belvízrendezés az élhetőbb településekért"DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2 10 343

Módosított

Eredeti

2013. előtt

3

4

Módosított


2013. évi 5

10 343

6

2013.után 7

9 051

Módosított

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

9 051

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

8 285

8 285

238

238

80,10

58 608

58 608

48 398

48 398

3 114

3 114

5,30

68 951

68 951

57 449

57 449

11 399

11 399

16,50

68 951

68 951

56 397

56 397

11 399

11 399

16,50

1 052

1 052

57 449

57 449

11 399

11 399

16,50

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek


68 951

68 951



Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés



"Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért"(LEADER) Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2013. előtt

3

4

Módosított


2013. évi 5

6

Módosított

2013.után 7

8

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

4 200

4 200

4 200

4 200

2 229

8 500

8 500

8 500

8 500

12 700

12 700

12 700

12 700

2 229

2 229

17,60

12 700

12 700

12 700

12 700

1 721

1 721

13,60

508

508

2 229

2 229

2 229

53,10


0,00

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek


12 700

12 700

12 700

12 700

17,60



Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés



"KEOP-2012-5.5.0/A" Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Források

Eredeti


2

Módosított

Eredeti

2013. előtt

3

4

Módosított


2013. évi 5

6

2013.után 7

17 246

Módosított

8

17 246

17 246

97 729

97 729

114 975

114 975

17 246

17 246

108 118

108 118

12 674

12 674

6 858

6 858

4 572

114 976

114 976

17 246

9

2013. előtt

2013. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

17 246

4 572

4 572

26,50


0,00

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

4 572

4 572

4,00

4 572

4 572

4 572

66,70

17 246

4 572

4 572

4,00

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

0,00

Adminisztratív költségek




Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

A

B

C

megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

D

E

F

G

H


módosított ei.

teljesítés

I

J

kötelező feladatok eredeti ei.

módosított ei.

K

L

M

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

O

Összesen:

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ezer forintban !

6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Száma

N


Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

3

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.

7.

6.1. 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 7.1. 7.2.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevétel Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

99 897 42 500 34 600

90 992 42 500 34 600

119 483 48 178 37 333

7 300

7 300

9 812 917

600

600

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.4.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

46 619 400 19 000 9 320 5 000

55 492 19 800 6 600 9 428 5 000

11 799

11 539

1 100 287 651 203 119 84 532

10 778 0

3 778 0

4 834 0

99 897 42 500 34 600

101 770 42 500 34 600

124 317 48 178 37 333

7 300

7 300

9 812 917

600

600 116 59 270 19 800 10 000 9 428 5 000

116

116

10 778

3 778

4 834

10 400

3 400

3 411 16 380

57 397 400 29 400 9 320 5 000

378

378

1 027

12 177

11 917

3 125

71 305 163 21 701 8 900 4 478 1 167 14 712 119 20 065

1 100

3 125

76 139 163 25 112 8 916 4 858 1 167 15 739 119 20 065

330 559 193 412 79 639 6 487 14 385 21 800

331 534 194 399 79 639 6 487 14 385 21 800

0

13 341 13 341

12 353 12 353

287 651 203 119 84 532

343 900 206 753 79 639 6 487 14 385 21 800

343 887 206 752 79 639 6 487 14 385 21 800

2 493 467 204 126 6 802

14 836 2 489 696 200 355 6 802

14 824 349 991 162 613 7 096

0

0

0

2 493 467 204 126 6 802

14 836 2 489 696 200 355 6 802

14 824 349 991 162 613 7 096

197 324 2 289 341

193 553 2 289 341

155 517 187 378

197 324 2 289 341

193 553 2 289 341

155 517 187 378

331 955 1 940 954 16 432 8 813 8 813

331 955 1 940 954 16 432 12 097 6 940

181 479 5 899 6 859 1 532

331 955 1 940 954 16 432 8 813 8 813

331 955 1 940 954 16 432 12 097 6 940

181 479 5 899 6 859 1 532

0

0

0

A

B

C

megnevezése

Önkormányzat


D

E

F

G

H


módosított ei.

teljesítés

I

J


módosított ei.

K

L

M

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

1

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

teljesítés

eredeti ei.

8.1. 8.2.

13.

59

2

8.

12.

14.

módosított ei.

teljesítés

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

7.3. 7.4

9. 10. 11.

O

Összesen:


N


11. 1. 11. 2. 12. 1. 12. 2.

3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)

5 157 5 000 5 000 2 879 050 3 661 3 661

2 935 344 3 661 3 661

85 072 23 361 61 710

80 072 21 666 58 406

2 967 783

3 019 077

170 5 157 4 319 280 4 039

0

812 186 89 919

10 778 0

0

0

0

5 157 5 000 5 000

17 119 0

17 187 0

2 889 828 3 661 3 661

2 952 463 3 661 3 661

85 072 23 361 61 710

80 072 21 666 58 406

2 978 561

3 036 196

89 919

829 373 89 919 89 919

2 270

904 375

170 5 157 4 319 280 4 039

2 270

10 778

17 119

17 187

921 562

A

B

C

megnevezése

Önkormányzat


D

E

F

G


módosított ei.

H

I

J


teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

K

L

M

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1

O

Összesen:

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Ezer forintban !


N



3

Kiadások 1.

2.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.1 0. 1.1 1. 1.1 2. 1.1 3. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

81

2.5.

82

2.6.

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

2.7. 2.8. 2.9. 2.1 0. 2.1 1.

3. 4.

5.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3454 Személyi juttatások 1932 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 522 Dologi kiadások 1000 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

3454

1 000

1 000

1 000

V. Költségvetési szervek finanszírozása VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 98 100 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 101 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3454

381 260 164 095 38 015 149 955 15 295 13 900

1 000

404 162 161 213 37 237 172 634 18 892 14 186

302 739 121 188 19 265 141 759 13 538 6 989

7 720 1 651 453 5 616

7 720 1 651 453 5 616

5 997 3 391 741 1 865

392 434 167 678 38 990 156 571 29 195

412 882 162 864 37 690 179 250 47 725 33 078

15 295

18 892

308 736 124 579 20 006 143 624 13 538 6 989

3 040 10 860

3 326 10 860

3 020 3 969

3 040 10 860

3 326 10 860

3 020 3 969

2 283 467 34 352 15 162

2 293 947 39 332 15 162

91 894 8 751 20 545

2 283 467 34 352 15 162

2 293 947 39 332 15 162

91 894 8 751 20 545

1 856 703

1 856 703

44 038

1 856 703

1 856 703

44 038

377 250

377 250

14 848

377 250

377 250

14 848

5 500

3 712

9 212

3 712

800 2 912

800 2 912

800 2 912

0

2 664 727

2 698 109

394 633

7 720

7 720

5 997

2 675 901

2 706 829

400 630

154 865

225 524 76 397

241 112 70 897

81 858 121 760

0

16 427 0

17 396 0

225 524 76 397

258 470 70 897

254 119 121 760

76 397

70 897

121 760 -5 916

76 397

70 897

121 760 -5 916

2 966 648

3 010 118

598 251

2 977 822

3 036 196

776 509

15 136

10 100

7 720

24 147

23 393

1

1

16

11

136

100

A

B

C

megnevezése

Önkormányzat


1

E

F

G



D

módosított ei.

teljesítés

H

I


módosított ei.

J

K

L

M

N

önként vállalt feladatok teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

O

Összesen: eredeti ei.

teljesítés

módosított ei.

Ezer forintban !


3

"


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Költségvetési szerv megnevezése 3 Feladat megnevezése

2

Költségvetési szerv III. Dobozi Polgármesteri Hivatal


módosított e.

kötelező feladatok teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.


eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

összesen: eredeti ei.

módosított ei.

Száma

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

teljesítés

Ezer forintban !

4

1

2


Előirányzat

3

4

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg. Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb saját bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

24 25 5.1. 26 5.2. 27 7. 28 8. 29 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8) 9. 30 31 32 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 33 1.1. Személyi juttatások 34 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 1.3. Dologi kiadások 36 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 1.5 Egyéb működési célú kiadások 38 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 39 2.1. Intézményi beruházási kiadások 40 2.2. Felújítások 41 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. 42 projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 43 3. III. Kölcsön 44 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 45 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 46 47 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 48 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

486

0

0

0

0

0

486

182

182

49

49

255 600 600

160

160

154

144 144

144 144

123 123

149 592

161 420

154 865 -77

149 896

161 724

155 551

149 896 31 787 7 860 7 209 103 040

161 724 40 533 10 221 7 509 103 461

154 864 38 841 9 807 7 494 98 722

149 896

161 724

155 020

12

13

13

600 600

0

0

600

600 456 144

600

600 456 144

-

0

255 0

600 600

600 600

160

160

154

144 144

144 144

123 123

149 592

161 420

154 865 -77

150 496

162 324

155 551

150 496 32 243 8 004 7 209 103 040

162 324 40 989 10 365 7 509 103 461

154 864 38 841 9 807 7 494 98 722

150 496

162 324

155 020

12

13

13

156

156

600

600

0


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1


2

Költségvetési szerv III. Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár


módosított e.

teljesítés


módosított ei.


eredeti ei.

módosított ei.

összesen: teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

Száma

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

teljesítés

Ezer forintban !

4

1

2


Előirányzat

3

4

Bevételek 1.

6. 7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb saját bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 32 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 33 1.1. Személyi juttatások 34 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 1.3. Dologi kiadások 36 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 1.5 Egyéb működési célú kiadások 38 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 39 2.1. Intézményi beruházási kiadások 40 2.2. Felújítások 41 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. 42 projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 43 3. III. Kölcsön 44 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 45 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 46 47 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 48 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3200 800 1 000 1 400

13 489 13 489

3200 800 1 000 1 400

3 457 5 1 847 1 600

13 489 13 489

4 1 14 400 14 400

3200 800 1 000 1 400

13 489 13 489

3200 800 1 000 1 400

3 457 5 1 847 1 600

13 489 13 489

4 1 14 400 14 400

7 846 7 846

7 846 7 846

7 859 7 859

7 846 7 846

7 846 7 846

7 859 7 859

6 644

15 712

17 738

6 644

15 712

17 738

31 179

40 247

43 454

31 179

40 247

43 454

31 179 13 599 3 672 13 308

40 247 13 883 3 749 14 915

36 804 14 317 3 843 10 964

31 179 13 599 3 672 13 308

40 247 13 883 3 749 14 915

36804 14 317 3 843 10 964

600

7 700

7 680

600

7 700

7 680

31 179

40 247

36 821

31 179

40 247

36 821

5

5

5

5

5

17

17 5


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1


2

Költségvetési szerv III. Dobozi Mesekert Óvoda


módosított e.

teljesítés


módosított ei.


eredeti ei.

módosított ei.


eredeti ei. módosított ei.

5

teljesítés

Ezer forintban !

4 Száma


1 2 3 6 Bevételek 7 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 8 1.1. Áru- és készletértékesítés 9 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 1.3. Bérleti díj 11 1.4. Intézményi ellátási díjak 12 1.5. Alkalmazottak térítése 13 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 14 1.7. Osztalék, hozambevétel 15 1.8. Kamatbevétel 16 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 17 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 18 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 19 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 20 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 21 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 22 4. IV. Kölcsön 23 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 24 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 25 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 26 6. VI. Önkormányzati támogatás 27 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 28 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 8. 29 30 31 Kiadások 32 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 33 1.1. Személyi juttatások 34 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 1.3. Dologi kiadások 36 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 1.5 Egyéb működési célú kiadások 38 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 39 2.1. Intézményi beruházási kiadások 40 2.2. Felújítások 41 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. 42 projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 43 3. III. Kölcsön 44 4. IV. Függő, átfutó kiegyenlító kiadások 45 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 46 47 48 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 48 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat 4

88 88

88 88

450 450

88 88

88 88

450 450

48271

57 152

56 939

48271

57152

56 939

48359

57 240

57 389

48359

57240

57 389

48359 32722 8765 6872

57 240 39 042 10 471 7 727

56 668 37 738 10 342 8 588

48359 32722 8765 6872

57240 39042 10471 7727

56 668 37 738 10 342 8 588

48359

57 240

56 421

48359

57240

56 421

16

17

16

16

17

-247

-247

16


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1


2

Költségvetési szerv III. Dobozi Gondozási Központ


módosított e.

teljesítés


módosított ei.


eredeti ei.

módosított ei.


eredeti ei.

módosított ei.

Száma

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

teljesítés

Ezer forintban !

4

1

2


Előirányzat

3

4

Bevételek 1.

6. 7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel Egyéb saját bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 32 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 33 1.1. Személyi juttatások 34 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 1.3. Dologi kiadások 36 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 1.5 Egyéb működési célú kiadások 38 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 39 2.1. Intézményi beruházási kiadások 40 2.2. Felújítások 41 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. 42 projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 43 3. III. Kölcsön 44 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 45 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 46 47 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 48 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

0

0

1380

1380

318

1380

1380

318

300

300

318

300

300

318

850

850

850

850

230

230

230

230

8 218 8 218

8 218 8 218

8 218 8 218

8 218 8 218

8 218 8 218

8 218 8 218

61 61

61 61

267 267

61 61

61 61

267 267

5 522

7 626

7 181

16 234

16 560

17 396

21 756

24 186

24 577

5 522

7 626

7 181

25 893

26 219

26 199

31 415

33 845

33 380

5 522 3 521 910 1 091

7 626 3 921 1 018 2 687

6 375 3 599 970 1 806

25 893 16 784 4 458 4 651

26 219 17 041 4 527 4 651

26 230 15 596 4 174 6 460

31 415 20 305 5 368 5 742

33 845 20 962 5 545 7 338

32 605 19 195 5 144 8 266

5 522

7 626

6 375

25 893

26 219

26 199

31 415

33 845

32 574

2

2

2

10

10

10

12

12

-31

-31 12


KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban ! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám

Költségvetési szerv neve

Helyesbített pénzmaradvány

Elvonás, kiegészítés ±

Összesen

Összesből működési

Összesből felhal-mozási

2

3

4

5=(3±4)

6

7

1 1.

Dobozi Polgármesteri Hivatal

2.

Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár

3.

Dobozi Mesekert Óvoda

4.

önkormányzat

764

6 555

6 650

7 319

7 319

6 650

6 650

721

213

934

934

155 432

-7 790

147 642

55 980

91 662

163 567

-1 022

162 545

70 883

91 662

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Összesen:

1. tájékoztató tábla a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi tény

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Szerkezetátalakítási tartalék Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1 911 55 1 856

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

3 952 154

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 261 436 34 457 32 272

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

4 104 637 35 360 34 600

5 106 510 35 360 34 600

760 61 977 1 200 30 700 10 720 5 850

760 63 850 20 600 11 300 10 828 5 850

12 407

12 147

1 100

3 125

917 270 80 400 168 27 459 10 516 4 858 1 167 15 788 123 20 321

7 300 287 651 203 119 84 532

7 300 343 900 206 753 79 639 6 487 14 385 21 800

9 812 343 887 206 752 79 639 6 487 14 385 21 800

2 515 774 226 433 6 802

14 836 2 512 003 222 662 6 802

14 824 372 609 185 231 7 096

159 774 32 874

219 631 2 289 341

215 860 2 289 341

178 135 187 378

27 954 4 920

331 955 1 940 954 16 432

331 955 1 940 954 16 432

181 479 5 899

978 1 207 59 439 2 444 28 963 8 408 4 341 1 476 11 491 113 2 203 167 540 420 895 18 138 151 016 15 956 41 210

194 575 272 483 239 609 6 420 73 295 120

5 000

8 813 8 813

6 128 732 38 520 37 333

5 000

4 319 280 4 039

12 097 6 940

6 859 1 532

5 157

170 5 157

856 406 98 618 98 618 98 618

3 798 4 769 965 446 228 426 119 315 70 170

2 916 875 96 872 91 872 11 800

2 979 510 91 872 91 872 11 800

49 145

80 072

80 072

109 111

5 000

109 111

1 193 872

5 000 3 013 747

3 071 382

955 024

3 013 747

3 071 382

957 217

-1 056

1 192 816

2 193

1. tájékoztató tábla a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Doboz Nagyközség Önkormányzata 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai

3 801 237 297 805 68 794 226 151 129 541 78 946

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Teljesítés

132 835 118 335 11 460 3 040

18 560 3 326

11 649 3 020

2 283 467 34 352 15 162 2 233 953

2 293 947 39 332 15 162 2 239 453

91 894 8 751 20 545 62 598 2 912 800

1 856 703

1 856 703

44 038

377 250

377 250

14 848

2 937 350 76 397

3 000 485 70 897

681 571 121 760

109 306 56 673

76 397

70 897

121 760 12 649

25 953 26 680

70 897

70 897

109 111

3 013 747

3 071 382

803 331

3 013 747

3 071 382

797 310

6 398 4 646

4 653 883 266 547 64 799 189 702

Módosított előirányzat

6 589 677 234 670 49 142 178 936 112 260 14 669

67 902 189 544 134 537 52 446 2 561

250

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

Eredeti előirányzat

5 706 538 277 740 67 820 216 739 122 353 21 886

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

2012. évi tény

806 991 587 132 668 23 362 23 362

5 500

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 124 255

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 124 030

-225

-6021


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


2014.

2015.

2016.

2016. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

-

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

-

3.

Beruházás feladatonként

3 141 670

3 395 246

1 396 963

3 395 246

4 792 209

4 980

1 697 623

1 702 603

1 295 056

1 682 725

2 977 781

35 126

14 898

50 024

4 980

KEOP szennyvízhálózat kiépítése

2011-2014.

3 011 057

Ivóvízminőség-javító program

2012-2014.

50 024

2013.

5 460

180

5 280

5 280

Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért

2009-2013.

12 700

2 229

10 471

10 471

DAOP Belvízrendezáés az élhetőbb településekért

2009-2013.

57 449

11 399

46 050

46 050

114 976

4 572

110 404

110 404

114 976

4 572

110 404

110 404

3 256 646

51 656

1 507 367

Felújítás célonként

2013-2014.

33 276

Egyéb kezességvállalás Dobozi Viziközmű Társulati hitel

14.

3 395 246

2013-2014.

Épületenergetikai fejlesztés 5.

10=(6+…+9)

komp beruházás

komp

4.

47 084

Még fennálló kötelezettség

Összesen (1+4+7+9+11)

2010.

3 395 246

4 902 613


Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban ! Sorszám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

1

2

3

4

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én 2014. 2015. 5

6

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

Első lakáshoz jutók támogatása

8.

Egyéb kölcsön

665 406

9.

1999. évi belviz kölcsön

265 821

10.

2000. évi belvíz kölcsön

2 589 675

11.

2005. évi belvíz kölcsön

26 862 813

12.

Összesen (1+6)

38 574 136

38 574 136 8 190 421

7

2015. után

8


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

4 952

894

4 952

8 985

8 985

3 096

9 879 3 096

8 942

8 985

8 985

17 927

8 942

8 985

8 985

17 927

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

176

224

3 504

114

3 680

338

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.


KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

1.

államháztartáson kívülre

a)

ezen belül civil szervezetek támogatása

Támogatás célja

Tervezett (E Ft) 3 326

működési célú

Tényleges (E Ft) 3 020 2 110

Dobozi Polgárőr Egyesület

60

Dobozi Kézilabda Közhasznú Egyesület

200

Dobozi Szabadidős Tömeg és Versenysport Egyesület

1 300

Dobozi Iskoláért Alapítvány

200

Dobozi Simák Biliárd Klub

50

Petőfi Horgász Egyesület

40

Dobozi Szabadidős És Mozgáskultúra KSE

100

Dobozi Óvodáért Alapítvány

50

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

70

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

40

b)

Arany János ösztöndíj

351

c)

Bursa Hungarica ösztöndíj

91

d)

Doboz Ifjú Reménysége

69

e)

Közmű visszatérítés

150

f)

iskolaegészségügy

249

2.

államháztartáson kívülre

18 560

háziorvosi ügyelet

3 669

Dobozi Cigány Nemzetiségi Önk.

300

DOKHK TÁMOP pályázattal kapcs. Szochj adó megtérítése önkormányzatnak

Összesen:

11 649

7 680

21 886

14 669



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.

ESZKÖZÖK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13)

1.

19 523

0

1. Törzsvagyon

2.

19 523

0

19 523

0

19 523

0

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak

3.

1.1.1 Értékkel nyilvántartott forg.képtelen imm. Javak

4.

1.1.2 O-ig leírt forg.képtelen imm. Javak

5.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak

6.

1.2.1 Értékkel nyilvántartott korl forg.képes imm. Javak

7.

1.2.2 O-ig leírt korl.forg.képes imm. Javak

8.

2. Üzleti immateriális javak

9.

2.1.1 Értékkel nyilvántartott forg.képes imm. Javak

10.

2.1.2 O-ig leírt forg.képes imm. Javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. Immateriális javak értékhelyesbítése

13.

II. Tárgyi eszközök (15+51+53+70+89)

14.

1 549 772

1 145 108

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (16+41)

15.

1 285 336

976 030

1. Törzsvagyon (17+28)

16.

1 233 624

934 757

17.

724 042

548 323

1.1.1. Földterület

18.

71 244

71 244

1.1.2. Telkek

19.

1.1.3. Épületek

20.

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (18+19+20+23+24+27)

1.1.3.1 Értékkel nyilvántartott forgképt. Épületek

21.

1.1.3.2 0-ig leírt forgképt épületek

22.

1.1.4. Ültetvények

23.

1.1.5. Építmények

24.

652 798

477 079

1.1.5.1 Értékkel nyilvántartott forgképt. Építmények

25.

652 798

477 079

1.1.5.2 0-ig leírt forgképt építmények

26.

509 582

386 434

1.1.6. Vagyoni értékű jogok

27.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (29+30+31+34+35+38+41)

28.

1.2.1. Földterületek

29.

1.2.2. Telkek

30.

11 485

11 485

1.2.3. Épületek

31.

296 729

226 892

1.2.3.1 Értékkel nyilvántartott korl. forgképes Épületek

32.

296 563

226 892

1.2.3.2 0-ig leírt korl forgképes épületek

33.

166

0

1.2.4. Ültetvény

34.

331

327

1.2.5. Építmények

35.

200 805

147 730

1.2.5.1 Értékkel nyilvántartott korl.forgképes Építmények

36.

200 576

147 730

1.2.5.2 0-ig leírt korlforgképes építmények

37.

229

0

38.

232

0

1.2.6. Vagyoni értékű jogok 1.2.6.1 Értékkel nyilvántartott vagyoni értékű jogok

39.

1.2.6.2 0-ig leírt vagyoni értékű jogok

40.

232

0

41.

51 712

41 273

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek

42.

16 563

16 563

2.1.2. Épületek

43.

30 617

21 929

2.Üzleti ingatlanok (43+44+47+50)

33

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

2.1.2.1 Értékkel nyilvántartott forg.képes épületek

44.

2.1.2.2 0-ig leírt forgképes ingatlanok

45.


5

30 617

21 929

46.

4 532

2 781

2.1.3.1 Értékkel nyilvántartott forgképes Építmények

47.

4 532

2 781

2.1.3.2 0-ig leírt korlforgképes építmények

48.

132 448

132 448

2.1.3. Egyéb építmények

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

49.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

50.

4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

51.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

52.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (54+63+67+68+69)

53.

110 638

27 940


54.

39 683

25 555

55.

713

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya

56.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

57.

1.1.3 0-ig leírt gépek berendezések állománya

58.

713

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések

59.

38 970

25 555

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya

60.

32 267

25 555

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

61.

1.2.3 0-ig leírt gépek berendezések állománya

62.

6 703

63.

70 955

2 385

2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya

64.

13 984

2 385

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

65.

2.3. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés állománya

66.

56 971

0

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (64+65+66)

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

67.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

68.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

69.

II/2. Járművek (71+82)

70.

19 965

7 534


71.

9 098

7 500

77.

9 098

7 500

78.

9 098

7 500

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

79.

9 098

7 500

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

80.

82.

10 867

34

83.

10 867

1.1. Forgalomképtelen járművek

72.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya

73.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

74.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

75.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

76.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

81.

2. Üzleti járművek (83+86) 2.1. Üzleti járművek állománya 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

84.

800

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

85.

10 067

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

34

86.

3. Járművek beruházására adott előlegek

87.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

88.

II/3. Tenyészállatok

89.

1 385

1 156

III. Befektetett pénzügyi eszközök

90.

41 207

38 677

34

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

III/1. Egyéb tartós részesedés (92+94+95+100)

91.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)

92.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés


5

41 207

38 677

93.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

94.

32 641

30 111

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (96+…+99)

95.

8 566

8 566

8 566

8 566

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

96.

3.2. Tartósan adott kölcsön

97.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

98.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

99.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

100.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

101.

139 372

62 667

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (103+110+117)

102.

139 372

62 667

103.

102 870

62 503

107.

102 870

62 503

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

108.

102 870

62 503

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

109. 8 825

164

114.

8 825

164

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

115.

1 265

164

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

116.

7 560

0

117.

27 677

0

118.

27 677

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény

104.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

105.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

106.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések)

110.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.

111.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

112.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

113.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

119.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

120.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

121.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény)

122.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

123.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

124.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz.

27 677

0

125.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

126.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

127.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek

128.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

129.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek

130.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok

131.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

132.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

133.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+14+90+101)

134.

1 749 874

1 246 452

I. Készletek

135.

1 202

1 202

35

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

II. Követelések

136.

60 495

60 495

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

137.

11 859

11 859

2. Adósok

138.

18 628

18 628

3. Egyéb követelések

139.

30 008

30 008

III. Értékpapírok összesen

140.

92 684

92 684

1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

141.

92 684

92 684 73 020

IV. Pénzeszközök (143+…+145)

142.

73 020

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek

143.

590

590

2. Költségvetési bankszámlák

144.

72 430

72 430

3. Idegen pénzeszközök

145.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

146.

1 334

1 334

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (135+136+140+142+146)

147.

228 735

228 735

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (134+147)

148.

1 978 609

1 475 187

36

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

37

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 4

5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

38

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

39

Könyv szerinti

Becsült


5



VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

996 122

2. Tőkeváltozások

02.

294 100

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 290 222

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

164 342

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

164 342

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

164 342

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

4 952

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

9 879

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

3 096

4 952 12 975

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

64

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

2 696

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

20 623

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 475 187

3 032

16. melléklet a 6/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Doboz Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám

1. 2.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Dobozi Óvár Szolgáltató Kft Dobozi Szolgáltató Kft (felszámolás alatt)

Gyulai Húskombinát Zrt. 3. BCB Textilművek Zrt. Békéscsaba 4. Alföldvíz Zrt. 5. Magyar Cukor Zrt. 6. Körösök Völgye A. Nonprofit Kft 7. Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ÖSSZESEN:

Működésből származó Részesedés mértéke (%- Részesedés összege (Ft- kötelezettségek összege ban) ban) XII. 31-én (Ft-ban) 100% 84% 25% alatti

500 000 2 620 000 222 000 840 000 25 522 000 147 000 10 000 250 000

30 111 000

15. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 11 731 11 012 719

4.

Bevételek ( + )

1 112 718

5.

Kiadások

1 051 429

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

73 020 72 430 590

Kompatibilitási jelentés: Másolat eredetijeZARSZREND13.xls Futtatás dátuma: 2014.04.15 9:48 A munkafüzet következő funkcióit az Excel korábbi verziói nem támogatják. Ha az Excel egy régebbi verziójában nyitja meg, vagy ha régebbi fájlformátumban menti a munkafüzetet, ezek a funkciók egyáltalán nem vagy csak csökkent formában fognak működni.

Kisebb mértékű funkcióveszteség

A munkafüzet bizonyos cellái vagy stílusai a választott fájlformátumban nem támogatott formázással rendelkeznek. Ezek a formázások a fájlformátum által támogatott leghasonlóbb formázásokkal helyettesítődnek.

Előfordulások száma

Verzió

1

Excel 97-2003

2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Recommend Documents