2014. ( V.02.) sz. rendelete a évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Kihirdetve: 2014. IV. 24. dr. Pintér Magdolna jegyző

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. ( V.02.) sz. rendelete a 2013. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ában meghatározottakra az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények együttes 2013. évi költségvetés végrehajtását 3.982.302 ezer Ft bevétellel és 3.192.703 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2. §. (1) A Képviselő-testület a 2013. évi működési kiadások összegét 2.680.414 ezer Ft összegben jóváhagyja. (2) A működési kiadások teljesítését címenként és alcímenként, - ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, benne a pénzeszköz átadás, egyéb támogatás – valamint az intézmények önkormányzati támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza. (3) A működési kiadásokon belül csak a külső szerveknek adott pénzeszköz átadás összegét szervezetenként az 10. sz. melléklet tartalmazza. 3. §. (1) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadások teljesítését 512.289 ezer Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felhalmozási kiadásokat

-2-

442.524 ezer Ft összegben feladatonként a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat 53.680 ezer Ft összegben célonként a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül az egyéb felhalmozási kiadások összegét 3.524 ezer Ft összegben (5) A Képviselő-testület a felhalmozási és felújítási kiadásokon belül a fejlesztési célra adott kölcsön összegét 12.561 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 4. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg szerint egyezően eszközök és források bontásban 5.783.963 ezer Ft összegben a 12. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 5. §. A Képviselő-testület a 2013. évi felosztható pénzmaradványt 796.001 ezer Ft összegben a 11. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 6. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 7. §. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

-3-

Vegyes rendelkezések 8. §. A rendelet mellékletei: 1. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai 2. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege 3. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai 4. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai 5. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként 6. sz. Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásainak előirányzata 7. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai 8. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként 9. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként 10. sz. Civil szervezetek támogatása 2013. év 11. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített pénzmaradványa 2013. évben 12. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagyonmérlege 2013. év december 31-én 13. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása a 2013. évi közvetett támogatásokról 14. sz. Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban 15. sz. Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 16. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2013. évi költségvetésének alakulásáról 17. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi kimutatása a létszám alakulásáról 18. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi egyszerűsített mérlege 19. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 20. sz. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 21. sz. Független könyvvizsgálói jelentés

-4-

9. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről az jegyző gondoskodik. (3) A Képviselő-testület megbízza az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadási rendelet elfogadásáról az intézményeket a rendelet kihirdetését követő 10 napon belül írásban értesítse.

S a r k a d, 2014. április 15.

Bende Róbert polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző

1. sz. melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai A Ssz.

1.

B Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek - kötelező feladat

2.1 2.2 2.3 3.

3.1 3.2 3.3 3.4 4.

5.

5.1

5.2 6.

7.

8.

9. 10. 11.

12. 13. 14.

479.512

D Módosított előirányzat

E Teljesítés

ezer Ft-ban F %

515.923

524.634

102

12.940

30.231

162.081

536

466.572

485.692

362.553

75

140.000 39.000 101.000 101.000 32.000 7.000 553.581 553.581

121.000 20.000 101.000 101.000 13.000 7.000 943.672 943.672

156.111 24.208 131.903 131.903 15.126 9.082 944.767 944.767

129 121 131 131 116 130 127 100

553.216 365

826.936 18.890 80.936 16.910 1.524

829.284 6.111 80.936 28.436 24.412

100 32 100 168 1.602

24.412 605.969 293.043 312.926 44.280

1.602 68 191 43 29

65.560 23.112

1.524 888.425 153.109 735.316 153.109 130.000 23.109 735.316 714.553 374.947 61.979 312.968 1.440 373.507 30.223

22.725 561.689 539.686 330.682 319.588 11.094 1.070 329.612 10.905

98 76 76 88 516 4 74 88 36

- önként vállalt feladat

23.112

30.223

10.905

36

Finanszírozási bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Függő bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány - működési pénzmaradvány PM-pénzkészlet különbség Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek összesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat

1.835.769 183.445 169.445 14.000

2.875.714 1.379.033 1.241.758 137.275

183.445 2.019.214 762.343 1.256.871

1.379.033 4.254.747 1.208.991 3.045.756

- önként vállalt feladat 2.

C Eredeti előirányzat

Önkormányzatok sajátos működési bevételei - kötelező feladat - önként vállalt feladat Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása - kötelező feladat - önként vállalt feladat Általános működési és feladattámogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Támogatásértékű bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP Felhalmozási célú - ebből EU Átvett pénzeszköz - kötelező feladat - önként vállalt feladat Államháztartáson kívülről Államháztartáson belülről Adott kölcsönök visszatérülése - kötelező feladat

574.004 148.690 425.314 148.690 130.000 18.690 425.314 425.314 65.560 8.132 57.428

-3.731 2.593.749 1.388.494 1.243.411 145.083 59 1.388.553 3.982.302 1.739.956 853.793

90 101 100 106 101 94 144 51

-21. sz. melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban A Ssz.

B Megnevezés

KIADÁSOK Működési célú kiadások - kötelező feladat - önként vállalt feladat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kiadások - kötelező feladat - önként vállalt feladat

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Függő kiadások Tartalékok Általános tartalék Befektetési célú kötvény tartalék Felhalmozási célú kötvény tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat


1.382.805 816.530 566.275 473.253 118.640 597.428 56.186 73.250 64.048 636.409 1.000 635.409 595.759 40.650


E Teljesítés

2.863.790 1.276.786 1.587.004 699.701 154.329 1.463.581 102.583 276.359 167.237 1.033.088 1.150 1.031.938 934.047 56.204 6.438 36.399

2.701.818 1.226.827 1.474.991 615.719 136.984 1.471.825 54.765 253.890 168.635 499.728 69.807 429.921 442.524 53.680 3.524 12.561

F %

94 96 93 88 89 101 53 92 101 48 6.070 42 47 96 55 35

-21.404 357.869 12.718 300.083 45.068 2.019.214 817.530 1.201.684

4.254.747 1.290.654 2.964.093

3.192.703 1.297.639 1.895.064

75 101 64

-32. számú melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi mérlege ezer Ft-ban Ssz I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII XIII XIV. XV.

Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevét. Önkormányzatok költségvetési támogat. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése Befektetési célú kötvény bevétele Felhalmozási célú kötvény bevétele Finanszírozási bevételek Függő bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek PM-pénzkészlet különbség Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek mindösszesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat

Eredeti Módosított előirányzat

479.512 140.000 553.581 574.004 65.560 23.112

515.923 121.000 943.672 1.524 888.425 374.947 30.223

Teljesítés

524.634 156.111 944.767 24.412 605.969 330.682 10.905

% 102 129 100 1.602 68 88 36

Ssz I. II. III. IV. V.

Megnevezés Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadás Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék


Teljesítés

1.382.805 636.409

2.701.818 499.728 12.561

94 50 35

3.214.107 -21.404 3.192.703 1.297.639 1.895.064

76

357.869 12.718

Befektetési célú kötvény tartalék

300.083 45.068

Felhalmozási célú kötvény tartalék

VI.

1.835.769 183.445

2.875.714 1.379.033

183.445 2.019.214 762.343 1.256.871

1.379.033 4.254.747 1.208.991 3.045.756

-3.731 2.593.749 1.388.494 59 1.388.553 3.982.302 1.739.956 853.793

VII.

90 101 101 94 144 51

VIII.

Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen Függő kiadások Kiadások mindösszesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat

2.863.790 996.689 36.399

%

2.019.214

4.254.747

2.019.214 817.530 1.201.684

4.254.747 1.290.654 2.964.093

75 101 64

-43. számú melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. éves működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban A Ssz.

1.

2.

2.1 2.2 2.3 3.

3.1 3.2 3.3 3.4 4.

4.1

5.

5.1 5.2 6.

7.

8. 9. 10. 10.1 10.2 11. 12.

B Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Önkormányzatok sajátos működési bevételei - kötelező feladat - önként vállalt feladat Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása - kötelező feladat - önként vállalt feladat Általános működési és feladattámogatás Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Támogatásértékű bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Működési célú - működési kiadások fedezete - OEP Átvett pénzeszköz - kötelező feladat - önként vállalt feladat Államháztartáson kívülről Államháztartáson belülről Adott kölcsönök visszatérülése - kötelező feladat - önként vállalt feladat Finanszírozási bevételek - kötelező feladat - önként vállalt feladat Függő bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele (kötelező) Vállalkozási eredmény igénybevétele PM-pénzkészlet különbség Pénzforgalom nélküli bevételek összesen Bevételek összesen:



E Teljesítés

F %

479.512 12.940 466.572 140.000 39.000 101.000 101.000 32.000 7.000 553.581 553.581

515.923 30.231 485.692 121.000 20.000 101.000 101.000 13.000 7.000 943.672 943.672

524.634 162.081 362.553 156.111 24.208 131.903 131.903 15.126 9.082 944.767 944.767

102 536 75 129 121 131 131 116 130 100 100

553.216 365

826.936 18.890 1.524 80.936 153.109 153.109

829.284 6.111 28.436 80.936 44.280 44.280

100 32 168 100 29 29

44.280

29

65.560 23.112

153.109 130.000 23.109 374.947 61.979 312.968 1.440 373.507 30.223

22.725 330.682 319.588 11.094 1.070 329.612 10.905

98 88 516 4 74 88 36

23.112

30.223

10.905

36

148.690 148.690 148.690 130.000 18.690 65.560 8.132 57.428

1.410.455 14.000 14.000

137.275 137.275

14.000 1.424.455

137.275 2.276.149

-3.731 2.007.648 145.083 137.961 7.122 59 145.142 2.152.790

- kötelező feladat

762.343

1.208.991

1.491.193

123

- önként vállalt feladat

662.112

1.067.158

516.455

56

94 106 100

106 95

-53. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban A Sorsz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

B Megnevezés

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Függő kiadás Kiadások összesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat

C

D

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

473.253 118.640 597.428 56.186 73.250 64.048

699.701 154.329 1.463.581 102.583 276.359 167.237

E Teljesítés

F %

615.719 136.984 1.471.825 54.765 253.890 168.635

88 89 101 53 92 101

-21.404 2.680.414 1.226.827 1.453.587

93 95 92

12.718

1.382.805 816.530 566.275

2.876.508 1.289.504 1.587.004

-6-

4. sz. melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban A Ssz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

B Megnevezés



E Teljesítés

F %

425.314 425.314

735.316 714.553 1.524

561.689 539.686 24.412

76 76 1.602

BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek - ebből EU Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett támogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek

10.

Pénzforgalmi bevételek összesen

425.314

736.840

586.101

80

11.

Előző évi – felhalmozási célú – pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

169.445

1.241.758

1.243.411

100

169.445

1.241.758

1.243.411

100

Bevételek összesen:

594.759

1.978.598

1.829.512

92

12.

- kötelező feladat - önként vállalt feladat

248.763 425.314

736.840

337.338

46

595.759 40.650

934.047 56.204 36.399 6.438

442.524 53.680 12.561 3.524

47 96 35 55

636.409

300.083 45.068 1.378.239

512.289

37

1.000

1.150

70.812

6.158

635.409

1.377.089

441.477

32

KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Adott kölcsön Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Befektetési célú kötvény tartalék Felhalmozási célú kötvény tartalék Kiadások összesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat

-75. számú melléklet Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban A Kötelező / Önként vállalt Ö Ö K K K K K

K Ö

Ö Ö

Ö

B Ssz.

C Megnevezés

1. 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Általános működési és feladattámogatás Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés

4.4

Pénzügyi befektetések bevételei

5. 5.1 5.2

Támogatásértékű bevételek Működési kiadások fedezetére Felhalmozási célra - ebből EU Átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről Államháztartáson belülről Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Függő bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő bevétel PM-pénzkészlet különbség Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: Bevétel mindösszesen: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező feladat+önként vállalt feladat összesen:

6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 10. 11. 11.1 11.2 12. 13.

D Eredeti előirányza t

E Módosított előirányza t

128.907 140.000 101.000 32.000 7.000 553.581 553.216 365

132.891 122.350 101.000 13.000 8.350 944.779 829.284 6.111 80.936 28.448 7.251 1.524

150.460 156.111 131.903 15.126 9.082 944.767 829.284 6.111 80.936 28.436 23.987 1.524

113 128 131 116 109 100 100 100 100 100 331 100

5.727

22.463

392

561.689

65

53.167 23.112

865.316 130.000 757.319 714.553 340.564 320 340.544 30.223

561.689 539.686 319.608 20 319.588 10.905

74 37 94 100 94 36

1.454.081 183.445 183.445

2.443.374 1.301.011 1.301.011

-3.310 2.164.217 1.301.012 1.301.012

89 100 100

183.445 1.637.526 722.581 914.945 1.637.526

1.301.011 3.744.385 757.446 1.685.928 2.443.374

555.314 130.000 425.314 425.314 53.167

E Teljesítés

F %

228 3.465.457 605.981 1.558.236 2.164.217

93 80 92 89

8 6. számú melléklet Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai ezer Ft-ban S O R S Z Á M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Ebből

Kiadások

Intézmény/szakfeladat A Polgári Védelem (Kötelező) Város és községgazdálkodás (Önként vállalt) Gazdasági növényt. (Önként vállalt) Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Önként v.) Szociális szakfeladatok (Kötelező) Feladatra nem terv. kiadás (Kötelező/Önként) Beruházási és felújítási szakf. (Önként váll.) Civil szervezetek (Önként vállalt feladat) Közmunka (Önként vállalt feladat) Sport (Önként vállalt feladat) Általános tartalék Befektetési célú kötvény tartalék Felhalmozási célú kötvény tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önálló intézmények finansz. (támogatás) Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) Függő, átfutó kiadás MINDÖSSZESEN: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező+ önként vállalt feladat

Módosított Eredeti előirányzat

B 920 114.700 20.492 4.500 20.656 62.048 632.909 3.000 64.590

C

923.815 440.329 273.382

920 852.193 60.452 8.195 34.716 146.644 938.753 3.625 328.800 40 12.718 300.083 45.068 2.732.207 550.441 461.737

1.637.526 65.498 858.317 923.815

3.744.385 382.398 1.991.940 2.374.338

Személyi juttatások Teljesítés

%

D

E 106 101 62 110 80 100 50 100 76

971 858.522 37.592 9.009 27.893 146.747 469.866 3.625 250.392

1.804.617 557.763 473.023 -19.370 2.816.033 225.190 1.579.427 1.804.617

66 101 102 75 59 79 76


F

G

Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesítés

%

H

I


J

K

Teljesítés

%

L

M 12 402 519 299

90 115

850 1.680

2.064 1.680

1.528 1.904 368

74 113

277 453

445 453

57.023

242.058 32

172.159

72

7.567

34.643 8

23.775

69

59.553

245.834

175.959

72

8.297

35.549

25.007

70

59.533 59.533

7.375 238.459 245.834

5.279 170.680 175.959

72 72 72

8.927 8.927

1.066 34.483 35.549

750 24.257 25.007

70 70 70

9

6. számú melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai ezer Ft-ban S O R S Z Á M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.



B 920 113.573 18.359 4.500 1.500

C 920 808.776 35.459 8.195 1.500

Teljesítés

D 959 841.906 35.169 8.342 66

Speciális célú támogatás

Működési célú pénzeszköz átadás

Dologi kiadás %

E 104 104 99 102 4


F

G

Teljesítés

%

H

I


J

345

175

51

61.048

144.370

145.173

101

3.000

3.625

3.625

100

K

Teljesítés

%

L

M

19.156

33.216

27.827

84

49.598

52.207

105

138.852

904.448

938.649

104

64.048

148.340

148.973

100

19.156

33.216

27.827

84

2.420 136.432 138.852

27.133 877.315 904.448

28.159 910.490 938.649

104 104 104

42.922 21.126 64.048

91.971 56.369 148.340

92.363 56.610 148.340

100 100 100

19.156

33.216

27.827

84

19.156

33.216

27.827

84

10

6. számú melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban S O R S Z Á M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Beruházások/Egyéb felhalmozási kiadás

Felújítás



B

38.150

C

39.819

Teljesítés

%

D

E

39.345


F

99

1.000 594.759

G

Tartalék

Teljesítés

%

Eredeti

H

I

J

4.164 22.860

1.950

47

2.274 898.934

1.574 430.521

69 48

2.501

2.251

90

38.150

39.819

39.345

99

595.759

930.733

436.296

47

38.150 38.150

39.819 39.819

39.345 39.345

99 99

1.000 594.759 595.759

218.725 712.008 930.733

69.807 366.489 436.296

32 51 47


K

12.718 300.083 45.068 357.869

11

6. számú melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai S O R S Z Á M

Adott kölcsön

Intézmény/szakfeladat

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

C

D

E

36.399

12.561

35

36.399

12.561

35

2.912 33.487 36.399

1.005 11.556 12.561

35 35 35

előirányzat

A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Polgári Védelem (Kötelező) Város és községgazdálkodás (Önként vállalt) Gazdasági növényt. (Önként vállalt) Egyéb szórakoztató és kult.tev. (Önként v.) Szociális szakfeladatok (Kötelező) Feladatra nem terv. kiadás (Kötelező/Önként) Beruházási és felújítási szakf. (Önként váll.) Civil szervezetek (Önként vállalt feladat) Közmunka (Önként vállalt feladat) Sport (Önként vállalt feladat) Általános tartalék Befektetési célú kötvény tartalék Felhalmozási célú kötvény tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önálló intézmények finansz. (támogatás) Polgármesteri Hivatal finansz. (támogatás) Függő, átfutó kiadás

18. 19. 20. 21.

MINDÖSSZESEN: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező+ önként vállalt feladat

B

12 7. számú melléklet Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban Bevételek összesen Ssz

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve

Saját bevétel

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Előirányzat 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.) Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.) Intézményi Gondn. (Köt./Önk.) Óvodák (Kötelező) B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.) Bölcsőde (Kötelező) Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.) Közétkeztetési Intézmény (Önként) INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Függő bevétel Pénzforgalmi bevétel összesen Pénzforgalom nélküli bevétel PM-pénzkészlet különbség Pénzforg. nélküli bevétel össz. MINDÖSSZESEN: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező+önként vállalt feladat:

Ebből Költségvetési önkormányzati támogatás/ Általános működési és feladattámogatás

2. 285.041 282.982 14.550 141.093 37.963 31.768 30.842 271.160 1.095.399

3. 474.983 351.406 31.667 159.244 55.029 38.590 39.088 294.511 1.444.518

78.022

1.095.399 752.032 343.367 1.095.399

78.022 1.522.540 1.115.940 328.578 1.444.518

4.

5.

488.810 351.898 31.667 159.477 57.757 38.636 34.353 298.141 1.460.739 -421 1.460.318 80.360 -169 80.191 1.540.509 1.133.975 326.764 1.460.739

103 100 100 100 105 100 88 101 101

Eredeti

Módosít.

előirányzat 6. 7.

Teljesít.

%

8.

9.

Eredeti ei. Önkorm Állami

Teljesítés

%

11.

12.

13.

14.

15.787 67.775 493 1.728 23.308 238 29.682 290.942 429.953

119 101 100 116 84 124 86 101 99

80.579 98.254 14.409 3.035 13.912 10.662 1.085

192.803 127.757

221.936

491.775

82.874 117.778 31.174 7.039 15.076 12.720 4.671 7.199 278.531

378.863 166.345

29.757 271.160 381.688

13.246 67.283 493 1.495 27.902 192 34.417 287.312 432.340

733.647

473.023 284.123 31.174 157.749 34.449 38.398 4.671 7.199 1.030.786

15. 102 100 100 100 127 100 100 100 102

39.762 341.926 381.688

103.762 328.578 432.340

103.189 326.764 429.953

99 99 99

220.495 1.441 221.936

491.775

278.531

733.647

1.030.786

102

491.775

278.531

733.647

1.030.786

102

11.659 56.971 141 12.000

10.

Módosított ei. Önkorm Állami

138.058 12.051 21.106

150.710 12.051 25.678

103 103 101 102 99 101

13

7. számú melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve 1. Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.) Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.) Intézményi Gondn. (Köt./Önk.) Óvodák (Kötelező) B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.) Bölcsőde (Kötelező) Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.) Közétkeztetési Intézmény (Önként) INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Függő kiadás MINDÖSSZESEN: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező+önként vállalt feladat:

Ebből

Kiadások összesen Eredeti Módosított előirányzat

Személyi juttatások

Teljesítés

%


7.

Munkaadókat terhelő járulékok

Teljesítés

%

8.

9.


10.

11.

Teljesítés

%

2.

3.

4.

5.

6.

12.

13.

285.041 282.982 14.550 141.093 37.963 31.768 30.842 271.160 1.095.399

499.523 388.040 31.714 159.504 59.186 38.930 43.508 302.135 1.522.540

95 84 104 93 93 94 79 99 93

139.942 76.116 11.034 80.407 16.189 19.976 15.557 54.479 413.700

149.821 88.611 2.177 88.317 23.684 21.537 19.255 60.465 453.867

139.561 88.148 2.177 88.317 23.569 21.156 17.129 59.703 439.760

93 99 100 100 100 98 89 99 97

36.853 20.551 2.916 21.710 4.371 5.393 4.201 14.348 110.343

39.308 22.912 577 22.958 6.142 5.756 5.184 15.943 118.780

36.551 21.422 577 22.121 6.122 5.200 4.439 15.545 111.977

93 93 100 96 100 90 86 98 94

1.095.399 752.032 343.367 1.095.399

1.522.540 1.098.735 423.805 1.522.540

474.146 326.566 33.375 149.083 54.818 36.623 34.583 300.296 1.409.490 -2.034 1.407.456 1.072.449 337.041 1.409.490

92 98 80 93

330.443 83.257 413.700

361.627 92.240 453.867

351.808 87.952 439.760

97 95 97

88.289 22.054 110.343

94.502 24.278 118.780

89.582 22.395 111.977

95 92 94

14 7. számú melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

Sor sz.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.) Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.) Intézményi Gondn. (Köt./Önk.) Óvodák (Kötelező) B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.) Bölcsőde (Kötelező) Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.) Közétkeztetési Intézmény (Önként) INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Függő kiadás MINDÖSSZESEN: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező+önként vállalt feladat:

Dologi kiadás Eredeti Módosított Előirányzat

3. 53.502 184.605 20.266 27.549 26.024 8.620 17.285 221.282

Teljesítés

2. 54.152 141.715 600 26.726 17.403 4.563 11.084 202.333 458.576

559.133

4. 58.223 165.086 21.490 26.316 21.791 8.436 11.231 220.603 533.176

223.020 235.556 458.576

279.793 279.340 559.133

330.569 202.607 533.176

ezer Ft-ban Működési célú pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások %

Eredeti Módosított Előirányzat

5. 109 86 106 96 84 98 65 100 95

6. 54.094 42.100

118 73 95

Teljesítés

%

12.250

7. 243.143 70.669 8.555 20.680

8. 226.063 32.388 8.555 12.329

9. 93 46 100 60

1.836

2.679

1.493

110.280

345.726

110.280

342.737 2.989 345.726

110.280


10.

11.

Teljesítés

%

12.562 1.661 139

12. 12.562 1.989 576

13. 100 120 100

56

3.336 256 943

3.336 256 943

100 100 100

280.828

81

18.897

19.662

104

280.828

82

19.662

107

280.828

81

18.321 576 18.897

19.662

104

15 7. számú melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

Sor sz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények neve 1. Polgármesteri Hivatal (Köt./Önk.) Városgazdálkodási I. (Köt./Önk.) Intézményi Gondn. (Köt./Önk.) Óvodák (Kötelező) B. B. Műv. Kp. és K. (Köt./Önk.) Bölcsőde (Kötelező) Kp. Orvosi Rendelő (Köt./Önk.) Közétkeztetési Intézmény (Önként) INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: Függő kiadás MINDÖSSZESEN: - kötelező feladat - önként vállalt feladat Kötelező+önként vállalt feladat:

ezer Ft-ban Beruházás

Felújítás Eredeti Módosított Előirányzat

2.

2.500

Teljesítés

%

3.

4.

5.

16.385

14.335


6.

7.

Teljesítés

%

8. 1.186

9. 100

3.198

100

87

1.187 3.197

82 841 4.445 9.752

100 100 100 100

9.752 9.752

118 100

2.500

16.385

14.335

87

82 841 4.445 9.752

2.500 2.500

258 16.127 16.385

14.335 14.335

89 87

1.497 8.255 9.752

16 8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként/célonként

ezer Ft-ban A Ssz

B Feladat megnevezése

1. 2.

Sarkad Város belterületén lévő szilárd burkolatú utak felújítása, 268/1999.(XI.25.) Kt.hat. Választókerületek fejlesztésére fordítható keret

3.

Vízmű Zrt. rekonstrukciója

4.

Városgazdálkodási Iroda: Kossuth szobor felújítása

5. 6. 7.

C

D

E



Teljesítés

2.500

2.500

971

39

8.150

8.165

7.901

97

30.000

38.319 920

38.455 920

100 100

Lakóház homlokzat felújítás (Hajdú u. 1.)

1.254

1.254

100

Sarkad, Vasút u. 70. sz. alatti épület felújítása (közmunka programmal kapcs.) Városgazdálkodási Iroda Horgasér árok felújítása

1.500

890

59

3.546

3.288

93

56.204

53.679

96

Összesen:

40.650

F %

- 17 9. számú melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként A Ssz.

B

C

D

E

Feladat megnevezése



Teljesítés

F % 11

Uniós pályázatok 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./

KEOP-1.2.0/B, Szennyvízhálózat és tisztítótelep pályázat Turisztikai kerékpárút (Körösök Völgye Natúrpark részére önerő biztosítása) HURO 0802/146 „Határtalanul két keréken” kerékpárút hálózat fejl. TÁMOP-3.3.7/09/1-2009-0045 Pedagógiai Innovációs Iroda DAOP-4.1.3/D, Bölcsőde, Gyulai úti intézmény kialakítása, bővítése DAOP-4.1.1/C, Egészségügyi alapellátás fejlesztése HURO-1101- WaterMan 2 Sarkad – Nagyszalonta (270/2011) DAOP-2009.-5.1.1., Szociális célú városrehabilitáció pályázat LEADER (tószínpad) pályázat ÁFA fizetési kötelezettsége (252/2011) DAOP-4.1.3/A-11 Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása (235/2011) KEOP-5.3.0/B-09-2010-0107, Intézmények energiah. fejl. /KOR, Általános Iskola/ DAOP-3.2.1/B, Helyi és távolsági autóbusz közlekedés infrastruktúrájának bizt. KEOP-1.3.01/09-11-2011-0032 Ivóvízminőség javítás önerő – (Közép-Békés) KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ivóvízminőség-javítás pályázati önerő – (ellátórend.) DAOP-5.2.1/D-2008/002, Belvízrendezés az élhetőbb településekért Megújuló energia XXI. sz. oktatásában, KEOP-2012.-5.5.0/B, Középiskola energ. korsz. KEOP-2012-4.10.0/A, Helyi hő és vill. energia igény kielég., Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kiépítése TIOP-1.2.5/09/1 Infrastrukturális fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségben

302.311 16.780 3.000 26.976 3.394 7.881 10.500 49.705 3.686 2.000

306.821

36.764

48.046

106.506

31.054 81.470 83.830 13.950

32.867 21.756 160 11.596

112.267 1.658 15.230 7.060 21.736

112.267 1.658 15.230 7.060 52.845 53.254

110.003 743

96

42.768

35

4 83

3.060 44.309

45.889 104

700

700

700 100

9.875 1.000

9.875 1.000 13.972 340 2.267 4.445 2.565

Egyéb felhalmozási kiadások 19./ Újszalonta Község Önkormányzatától 50 db 14.000 Ft névértékű Alföldvíz Zrt. Részvény megvásárlása 20./ 308/2010. Belterületi csapadékvíz kimaradt területeinek tervezése 21./ Első lakáshoz jutók támogatása 22./ Környezetvédelmi alap számla 23./ Bérlakás értékesítés számla 24./ Lakásalap számla 25./ Közétkeztetési Intézmény: hűtőkamrák, mérleg, élelmezési szoftver 26./ Készfizető kezességvállalás S-kad Hőszolgáltató Kft. r. 36.400 e Ft tőke+ kamat értékben 10 év lejáratra a Hivatal fűtéskorszerűsítésére 27./ Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése 28./ „Országos Labdarúgó Pályaépítési Program IV. ütem” Kinizsi Sporttelepen kisméretű műfüves labdarúgó pálya építése 29./ Startmunka Mintaprogram fejlesztési kiadás, Mezőgazdasági pr., 2013.03.01.-12.31. 30./ Városgazdálkodási Iroda: Szent István téri garázs építése 31./ Oktatási szoftver vásárlása 32./ A Városgazdálkodási Iroda által a Béke Sétányon létesítendő 1956-os emlékhely megvalósítása 33./ Központi Orvosi Rendelő: számítógép konfiguráció, notebook 2 db, digitális mérleg 34./ Városgazdálkodási Iroda: Járművásárlás, térfigyelő kamerához szoftver 35./ Polgármesteri Hivatal: számítógép, monitor, irattári polc, fotel, mobil telefon 36./ Sarkadi Vásártér Ker. és Piacüz. Kft-től „sátras asztalok” vásárlása 3db (237/2013) 37./ Sarkad, Kossuth u. 314. sz. alatti parkoló ép. tervezési munkái (209/2013) 38./ Vasút u. 70. biztonságtechnika fejlesztése (256/2013) 39./ Mezőgazdasági növénytermesztés gépek, eszközök vásárlása (254/2013) 40./ Városgazdálkodási Iroda sövényvágó, hegesztő 41./ Városgazdálkodási Iroda facsemete vásárlás 01008/9 hrsz. erdő 42./ Bölcsőde Windows 7 program, Office Prem program Összesen:

10.733

595.759

9.523 300

90

164 4.445 100

450 8.494

79

2.018 2.033 1.085 1.176

2.251 100 2.033 100 1.085 1.053 18

841 493 1.187 478 889 483 22.860 404 267 82 935.057

841 100 494 100 1.186

404 100 267 100 82 100 442.824 47

- 18 10. számú melléklet CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2013. év ezer Ft-ban A Sorszám

B SZERVEZET NEVE

1./ Városi Tűzoltóegyesület 2./ Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület 3./ K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület 4./ Cukorbetegek Sarkadi Egyesület 5./ Pelikán Asztalitenisz Sport Klub 6./ Hadirokk., Hadiözv., Hadiárvák Sarkad és Körz. Egyesület 7./ Sarkadi Horgász Egyesület 8./ Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Csoport 9./ Lovas és Fogathajtó Szabadidő Sportegyesület 10/ Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ Nyugdíjas Egyesület 11./ Sarkadi Középiskoláért Alapítvány 12./ Mozgáskorl. Dél-alf. Reg. Egyesülete Gyula Sarkadi Csoport 13./ Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület 14./ Sarkadi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 15./ Sarkad Közműv., Okt., Sport., Műv., Közalapítvány 16./ Idegen Nyelv Oktatása Alapítvány 17./ Sarkad és Térs. Kisszerszámos Halász és Horgász Egyesület 18./ Sarkadi Polgárőr Egyesület 19./ Sarkadi-Újteleki Református Egyházközség 20./ Sarkadi Városszépítő Egyesület 21./ Veress Ferenc Polgárőrség Közhasznú Szervezet 22./ Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szervezete 23./ USC Sport Klub Sarkad Közhasznú Egyesület 24./ Szív Lótusza Alapítvány 25./ Sarkad és Kistérs. Kerékp., Egészs. Megőrző ifj. Közh. Egy. 26./ Sarkadi Bárkás Horgászegyesület 27./ Andi Biliárd Klub 28./ Sarkadi Kézilabda Egyesület 29./ 1. Számú Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 30./ Sarkad és Térsége Mentőalapítvány 31./ Áldás Egyesület Méhkerék 32./ Nagykun Kisújszállásért Alapítvány 33./ Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület Összesen:

C

D

E

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

F %

200 20 30

207 50 30

207 50 30

100 100 100

30 30 30

30 30 30

30 30 30

100 100 100

30 40

30 75

30 75

100 100

650 100 30 40

750 150 130 40

750 150 130 40

100 100 100 100

1.000 160 150 30 30

1.000 182 170 30 30

1.000 182 170 30 30

100 100 100 100 100

30 80 50 30 20 50 10 30

30 80 50 30 20 101 10 30

30 80 50 30 20 101 10 30

100 100 100 100 100 100 100 100

30 20 50

30 20 50 30 90 35 5 50 3.625

30 20 50 30 90 35 5 50 3.625

100 100 100 100 100 100 100 100

3.000

- 19 -

11. sz. melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített pénzmaradványa 2013. évben

ezer Ft-ban PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS A B C Sorsz Megnevezés Előző év 1. 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záró 0 egyenlegei 2. 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és 1.375.382 betétszámlák záró egyenlegei 3. 3. Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei 0 4. A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 1.375.382 5. 4. Forgatási célú értékpapírok állománya 0 6. 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú 0 kötvénykibocsátás záró állománya (-) 7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek 0 egyenlege (4+5) 8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záró 2.097 egyenlege 9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró 32.683 egyenlege 10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró 0 egyenlege 11. 6. Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege 34.780 12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záró 3.912 egyenlege (-) 13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró 4 egyenlege (-) 14. - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 0 záró egyenlege (-) 15. 7. Költségvetési passzív elszámolások záró 3.912 egyenlege (-) 16. C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 30.864 összesen (6+7) (+-) 17. 8. Előző évben (években) képzett költségvetési 0 tartalékok maradványa (-) 18. 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási 0 tartalékok maradványa (-) 19. D. Előző évben (években) képzett tartalékok 0 maradványa (8+99 (-)

D Tárgyév

783.609

783.609

5.170 8.206

13.376

175 69 244 13.132

- 20 20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 22. 10. intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23. 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 24. 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 25. 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 26. G. Finanszírozásból származó korrekciók ( +10+-11+-12+-13) (+-) 27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+-G+-H) 29. 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 30. 15. A Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

6.074

9.310

1.400.172

787.431

0 -10 0

-2.703

1.988

4.151

1.978

1.448

0 1.402.150 3.737

788.879 7.122

0 1.405.887

796.001

- 21 -

12. sz. melléklet Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített vagy mérlege 2013. év december 31-én

Könyvviteli Mérleg Sorszám 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés Ebből: - tartós társulási részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú betétek Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

Előző évi állományi érték 3

Tárgyévi állományi érték 4

0 0 228 38.950 0 0 39.178 2.407.505 161.467 52.363 0 393.086 0 0 0 3.014.421 155.446 0 4 13.495 0

1.043 20.502

21.545 2.531.441 164.770 37.253 559.837

3.293.301 156.246 100

0 0 0 0 168.945

156.246

- 22 27 28 29 30

31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5/a Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen (34+…+39) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek 4. Egyéb követelések Ebből: - támogatási program előlegek

57

- előfinanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - garancia- és kezességvállalásból származó követelések - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek II. Követelések összesen (41+42+43+45) 1. Forgatási célú részesedés 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke

58 59

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen (53+56)

48 49 50

51 52 53 54 55 56

1.342.103 0 0 0

1.388.250

0

1.342.103

1.388.250

4.564.647 6.766 0 30 243 838

4.859.342 5.590 18.890 40 131 1.183

0 7.877 6.892 60.436 11.462

25.834 10.896 53.026 9.714

11.462 4.263 0 0

515 23.646

0 0 0

0 83.053 0 0 0 0 0 0 0

19.024 97.282

- 23 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Sorszám 1 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK 2 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje I. Tartós tőke (76+77) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása II. Tőkeváltozások (79+80) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

0 1.375.382

783.609

1.375.382

783.609

0 0 154

4.520

154 0

4.520

1.375.536 2.097 32.683 0 0

788.129 5.170 8.206

34.780

13.376

1.501.246

924.621

6.065.893 Előző évi állományi érték

5.783.963 Tárgyévi állományi érték

3 0 1.451.380 1.451.380 0 774.104 774.104 0 0 0

4 1.451.380

2.782.142 2.782.142

1. Költségvetési tartalék elszámolása (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 4. Költségvetési bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány

2.225.484 1.400.172 1.400.172 0 0 0 0 0

4.233.522 787.431 787.431

I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

1.400.172 6.074 6.074

787.431 9.310 9.310

- 24 -

101

- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási maradvány 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

102

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

103

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

2.366.643

104

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

0

105

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

0

106

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

107

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

108

Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások

0

109

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107) 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök

96 97 98 99 100

110 111 112 113

Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei 2. Rövid lejáratú hitelek Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei

114 115

0 0 0 0 6.074

9.310

1.406.246

796.741

0

2.366.643 0 0 37.690 0 37.690

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei

121 122

Ebből: - váltótartozások

0

123

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek

0

117 118 119 120

124

0 0 13.117

27.653

13.117

16.425

0

11.228

12.643

21.003

3

125

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

126

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

0

127

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

128

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

0

129

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

700.280

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (119+120) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

116

700.280

10.401

0

21.003

- 25 -

130 131 132 133 134

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle kötelezettségek

0 0 2.239 0 0 63.450

136

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások

137

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

4

175

138

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

0

69

139

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

154

4.520

140

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások

0

4.520

135

748.936

3.912

4.070

4.764

143

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)

2.434.163

753.700

144

FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)

6.065.893

5.783.963

141 142

0

- 26 13. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének kimutatása 2013. évi közvetett támogatásokról

ezer Ft-ban A B Ssz A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) 1. 2. 3.

C Adóelengedés Jogcíme (jellege)

Magánszemélyek kommunális adója Méltány. Magánszemélyek komm.adója: rákötés Rendelet csat Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, Törvényi mentesség összege Ö s s z e s e n: -

Mértéke %

D Adókedvezmény

Összege e. Ft.

Mértéke %

Összege e. Ft.

-

Rendelet -

48 -

-

1.520

2.375

-

1.568

2.887

464 -

-

855 Törvényi 1.319

-

Jogcíme (jellege)

Mértéke %

F Összesen

Jogcíme (jellege)

-

-

E Egyéb Összege e. Ft.

e. Ft. 512

27 14. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban Sorsz

Feladat

Ebből

Összes kiadás 2013.

2014.

2015.

Évi számított

A

B 1. Felújítási feladatok: 2. 3. 4. 5.

Szilárd burkolatú utak kátyúzás Felújítási feladatok: Választókerületi alap Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027 Ivóvízminőség javítás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 Ivóvízminőség javítás KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Összesen:

C 7.500

D

E

F

2.500

2.500

2.500

32.600

8.150

12.225

12.225

302.311

173.100

129.211

80.158

15.230

48.897

16.031

37.158

7.060

23.781

6.317

459.727

206.040

216.614

37.073

459.727

206.040

216.614

37.073

- kötelező feladat - önként vállalt feladat

28

15. sz. melléklet A Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2013. dec. 31-i állapotnak megfelelően Ezer Ft-ban Sor szá m

Megnevezés

1.

Helyi adók

2.

Osztalék, koncessziós díjak

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok vagyonhasznosításából származó bevétel

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség tárgyévet követő

Össz.

2014.

2015.

2016.

101.000

101.000

102.000

304.000

7.000

12.000

10.000

29.000

51.456

52.000

52.000

155.456

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalat értékesítéséből, privatizációból

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtér

8

Saját bevétel (1+…+7)

159.456

165.000

164.000

488.456

9.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+..+16)

37.605

37.605

37.605

112.815

0

0

10.

-Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11.

-Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12.

-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13.

-Adott váltó

14.

Pénzügyi lízing

15.

-Halasztott fizetés

16.

-Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

17.

Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező , tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+..+24)

18.

-Felvett, átváll. Hitel és annak tőketart.

19.

-Felv, átváll. Kölcsön és annak

0

0

0

0

0

0

29 tőketar 20.

-Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21.

-Adott váltó

22.

-Pénzügyi lízing

23.

-Halasztott fizetés

24.

-Kezességvállalásből eredő fiz. Köt.

25.

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

30

16. sz. melléklet Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2013. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban MEG NEVEZÉS A A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 1.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2. Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás) 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások

Záró érték december 31-én Bruttó Nettó B C 6.471.437 4.859.342 111.895 21.545 111.895 21.545 4.127.408 3.096.479 2.435.463

3.293.301 2.531.441 2.006.140

309.673 21.507 47.992 92.217

309.673 17.160 38.292 73.580

1.964.074

1.567.135

4.746

4.680

4.746

4.680

656.270 386.614 68.579 112.852 88.225

520.621 306.701 31.080 112.852 69.988

357.956

164.770

357.956 113.136

164.770 37.253

113.136

37.253

559.837 559.837

559.837 559.837

31

16. sz. melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzatának vagyonkimutatása 2013. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS A 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott , koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett, forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

Záró érték december 31-én Bruttó Nettó B C

168.945

156.246

156.246

156.246

2.063.189

1.388.250

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

1.058.606 25.834 231.267

924.621 25.834 97.282

788.129 13.376

788.129 13.376

FORRÁSOK

7.530.043

5.783.963

753.700 748.936 4.764

753.700 748.936 4.764

295.814

295.814

F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KIVÜLI ESZKÖZÖK - „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya - használaton kívüli eszközök állománya

32

16. sz. melléklet folytatása Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonkimutatása a 2013. évi költségvetésének alakulásáról ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS Záró érték december 31-én

A - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya  képzőművészeti alkotások  régészeti leletek  kép- és hangarchívumok  gyűjtemények  egyéb kulturális javak KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK - kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Bruttó B

Nettó C

33

17. sz. melléklet Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi kimutatása a létszám alakulásáról

A

B

C

D

Ssz.

Intézmény

2013. évi átlagos statisztikai létszám

ebből közfoglalkoztatott

1.

Önkormányzat

I.

Polgármesteri Hivatal

35

1.

Városgazdálkodási Iroda

57

2.

Gondnokság

3.

Óvodák

4.

Bartók Béla Műv. Központ és K.

5.

Bölcsődék

6.

Orvosi Rendelő

7.

Közétkeztetési Intézmény Mindösszesen:

194

189

7 42 8 12 7 33 395

189

2014. ( V.02.) sz. rendelete a évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Recommend Documents