2014.( ) sz. Rendelet Kartal Nagyközség Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének ………/2014.( ) sz. Rendelete Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló – többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról (a továbbiakban: ZR) az alábbi rendeletet alkotja. I. rész Általános rendelkezések 1. § A ZR hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. §

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı költségvetési szervek: óvoda mővelıdési ház könyvtár bölcsıde /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt önállóan mőködı és önállóan mőködı gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

/3/ Az Önkormányzat Költségvetésében szereplı nem intézményi szakfeladatok külön címet alkotnak (egészségügy, egyéb szakfeladatok).

/4/ A címrendet a ZR 1. számú melléklete tartalmazza. II. rész Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése 3. § A képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének kiadási fıösszegét 750.936 ezer Forintban bevételi fıösszegét 797.166 ezer Forintban állapítja meg. Az önkormányzat 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlegét a ZR 2. számú melléklet tartalmazza. Oldal: 1 / 5 Rendelet Kartal Nagyközség Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

I. A költségvetési bevételek 4. § /1/ Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését a ZR 3. számú melléklet tartalmazza. /2/ Az önkormányzat 2013. évi teljesített bevételeit feladatonként a ZR 4. számú melléklet tartalmazza II. A költségvetési kiadások 5. § /1/ Az önkormányzat teljesített – mőködési, fenntartási kiadásait a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá: Megnevezés Mőködési kiadások teljesítése összesen Ebbıl: személyi juttatások munkaadókat terhelı járulékok dologi kiadások és egyéb folyó kiadások végleges pénzeszköz átadások, támogatások társadalmi és szociálpolitikai juttatások

e Ft

233 454 59 284 138 957 11 110 40 205

/2/ A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a ZR 5. számú melléklet szerint állapítja meg. /3/ A Polgármesteri Hivatal kiadásait a ZR. 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (Mőködési és felhalmozási kiadásokat együtt tartalmazva.) /4/ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a Képviselıtestület a ZR 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /5/ Az önkormányzat által nyújtott szociálpolitikai juttatásokat a ZR 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § /1/ Az önkormányzat befektetett eszközökkel kapcsolatos 2013 évi kiadása összesen: 882 e Ft Ezen belül: beruházási összeg

882 e Ft

/2/ Az önkormányzat 2013. évi teljesített felhalmozási kiadásait a ZR 6. számú mellékleti szerint fogadja el a képviselı-testület. Beruházás 882 eFt. értékben, felhalmozási pénzeszközátadás 3 465 eFt. értékben. Oldal: 2 / 5 Rendelet Kartal Nagyközség Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7. § /1/ A Képviselı-testület az önkormányzat által teljesített felhalmozási célú pénzeszközátadást 3 465 ezer Ft-ban hagyja jóvá. /2/ A Képviselı-testület a 2013. évi kötvény kibocsátásból adódó kamatfizetési kötelezettség teljesítését 0 e Ft-ban hagyja jóvá. A kötvény kamat költségeit, illetve a hitelek kamatfizetési kötelezettségének 2013 évi teljesülését 0 e Ft-ban állapítja meg. /3/ A Képviselı-testület a 2013 évi felhalmozási célú hiteleinek törlesztési összegét 1 745 ezer Ft-ban, bírósági döntés alapján Bitunova Kft. (jogelıd Strabag Zrt.)felé részletfizetés alapján törlesztés összegét 5 679 ezer Ft-ban hagyja jóvá. 8. § Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatainak 2013. évi teljesítését a ZR 7. számú melléklet tartalmazza. III.

A költségvetési létszámkeret

9. § /1/ A képviselı-testület az önkormányzat 2013 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 141 fıben hagyja jóvá. Ebbıl 36 fı a közcélú foglalkoztatottak létszáma. /2/ Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselı-testület ZR 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el. IV.

Pénzmaradvány

10. § /1/ Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint a tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 59 424 ezer Ftban kerül jóváhagyásra. /2/ A jóváhagyott pénzmaradvány levezetését a ZR 10. számú melléklet tartalmazza. /3/ A pénzmaradvány felhasználást ZR 10/a. számú mellékletben részletezett kötelezettségek teljesítése alapján fogadja el a Képviselı-testület. V. Egyéb rendelkezések 11. § /1/ Az önkormányzat képviselı-testülete az állami támogatásokat, hozzájárulásokat a ZR 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzat pénzeszközállományának kimutatását a ZR 11. számú melléklet mutatja.

Oldal: 3 / 5 Rendelet Kartal Nagyközség Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

/3/ Az önkormányzat mérlegét és a vagyonkimutatását a ZR 15. és a ZR 16. melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ Az önkormányzat hitelállománnyal 2013. december 31-én nem rendelkezett. (ZR 12. számú melléklet) /5/ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja 2013 évben nem volt.

Záró rendelkezések 12. §

/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. /2/ A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Kartal, 2014. április………………..

Tóth Ilkó Mihály polgármester

Balogh Zoltánné jegyzı

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2014………………..

Kartal, 2014………………..

Balogh Zoltánné jegyzı

Oldal: 4 / 5 Rendelet Kartal Nagyközség Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Mellékletek a 2013. évi zárszámadási rendelethez 1. sz. melléklet

Címrend R. 2. § /4/ bekezdéséhez

2. sz. melléklet

2013. évi pénzforgalmi mérleg R. 3. §

3. sz. melléklet

2013. évi költségvetési bevétel forrásonként R. 4. § /1/ bekezdéséhez

4. sz. melléklet

2013. évi bevételek címenként, feladatonként R. 4. § /2/ bekezdéséhez

5. sz. melléklet

2013. évi mőködési kiadások feladatonként R. 5. § /2/ bekezdéséhez

6. sz. melléklet

2013. évi felhalmozási kiadások címenként és feladatonként R. 6. § /2/ bekezdéséhez

7. sz. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban R. 8. §-hoz

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételei - kiadásai R. 5. § /3/ bekezdéséhez

9. sz. melléklet

A közvetett támogatások kimutatása R. 5. § /4/ bekezdéséhez

10. sz. melléklet

Pénzmaradvány elszámolása R. 10. § /2/ bekezdéséhez

10/a sz. melléklet

Pénzmaradvány felhasználás R. 10. § /3/ bekezdéséhez

11. sz. melléklet

Pénzeszköz változás alakulása a R. 11. § /2/ bekezdéséhez

12. sz. melléklet

Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezık és lejárat szerint R. 11. § /4/ bekezdéséhez

13. sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása R. 11. § /1/ bekezdéséhez

14. sz. melléklet

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése R. 5. § /4/ bekezdéséhez

15. sz. melléklet

Önkormányzat mérlege R. 11. § /3/ bekezdéséhez

16. sz. melléklet

Vagyonkimutatás R. 11. § /3/ bekezdéséhez

17. sz. melléklet

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai R. 11. § /5/ bekezdéséhez

Oldal: 5 / 5 Rendelet Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2013 évi zárszámadási rendelet 2. számú melléklet 2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerő bemutatása (eFt-ban)

sorsz.

Bevételek Megnevezés

1 Saját bevételek kamatbevételek, árf.nyereség intézményi bevételek felh. ÁFA bevétel 2 Önkormányzat saj. Mők.bev. helyi adók <ebbıl felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója

3

4 5 6

7 8

9 10 11

átengedett SZJA gépjármőadó pótlék, egyéb talajterhelési díj egyéb sajátos bevétel Költségvetési támogatás norm.áll.tám. és norm kötött f. központi támogatás és egyéb ÖNHIKI céde, egyéb központi támogatás felhalmozásra átvett pénz pályázatok elızı évi költségv.visszatérülés Mőködési célra átvett pénz OEP-tıl átvett pénz kistérségtıl átvett pénz egyéb átvett pénz Felhalmozásra átvett pénz Felhalm.és tıke jell. Bevétel vagyon bérbeadás ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela Közép- és hosszúlej.hitelek Értékpapír eladás Kölcsön visszatér.

12 Mők.célú hitel - hiány

13 Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)

2013 e. e.i 2013. m.ei. 75 435 75 435 45 333 30 102 71 986 49 195

45 333 30 102 57 458 49 195

13 685

13 685

19 291 500 3 000

4 763 500 3 000

245 969 245 969 0

235 977 235 977 0

88 275 149 8 261

344 055 8 261

266 888 100 0

335 794 100 0

119 548 0 0

60 109 0 0

0

0

10 000

15 734

14 Intézmény finanszírozás Összes bevétel (1-14) Függı, átfutó bevétel MINDÖSSZESEN

798 187

788 956

798 187

788 956

Kiadások 2013.12.31 sorsz. Megnevezés 72 627 1 személyi juttatások 0 rendszeres szem.jut. 53 544 nem rendsz.szem.jut 19 083 külsı szem. juttatás 77 179 2 Járulékok 57 284 TB járulék 11 430 Munkaadói járulék egészségbizt. hozzáj. 15 658 táppénz hozzájárulás 414 egyéb 3 648 3 Dologi kiadások 175 készletbeszerzés 238 667 komm.szolg. és egyéb 238 667 egyéb szolgáltatás 0 ÁFA kiadás Egyéb kiadás adók, díjak, egyéb kaidás 88 kamatkiadás, árf.veszt. 1 951 4 Tankönyvtámogatás 348 056 5 Szoc.pol. Juttatás 9 293 6 Mők.célú pénzátadás 7 Mőködési céltartalék 338 763 8 Mőködési célú hitel törlesztés 109 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8) 36 220 8 661 9 Felújítás 27 559 10 Beruházás 0 11 Felhalmozási célú p.e.áta 0 12 Hitel törlesztések 0 13 Felhalm.c. ÁFA befiz. 14 Kötvény törlesztés 0 FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14) 15 734

Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek

Kötvény kamata Felhalmozási céltartalék 790 631 Összes kiadás (müködés+felh.) 6 535 Függı, átfutó kiadás 797 166 MINDÖSSZESEN

(adatok E Ft-ban) 2013 e.ei. 2013. m.ei. 2013.12.31 229 192 234 738 233 457 190 157 191 762 188 892 25 171 28 488 28 907 13 864 14 488 15 658 59 599 58 175 59 283 59 149 57 745 59 091

450

430

192

180 217 43 177 2 327 69 540 47 628 2 716 6 405 8 424 0 36 230 248 314

168 630 42 898 2 247 62 686 46 359 2 220 4 280 7 940 0 44 382 238 322

138 956 36 708 2 050 63 872 24 061 3 079 2 820 6 366 0 40 205 249 777

753 552

744 247

721 678

0 0 4 000 1 260 0 39 375 44 635

0 74 4 000 1 260 0 39 375 44 709

0 882 3 465 5 736 0 0 10 083

0

0

0

0 0 798 187

0 0 788 956

798 187

788 956

0 0 731 761 19 175 750 936

2013 zárszámadási rendelet 3.sz. melléklet Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi bevétele forrásonként e Ft-ban Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

9.

10.

Megnevezés Saját bevételek kamatbevételek, árf.nyereség intézményi bevételek felh. ÁFA bevétel Önkormányzat saj. Mők.bev. helyi adók <ebbıl felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója átengedett SZJA gépjármőadó pótlék, egyéb talajterhelési díj egyéb sajátos bevétel Költségvetési támogatás norm.áll.tám. és norm kötött f. központi támogatás és egyéb ÖNHIKI céde, egyéb központi támogatás Támogatásra átvett pénzeszközök Elızı évi költségv.visszatérülés Mőködési célra átvett pénz OEP-tıl átvett pénz kistérségtıl átvett pénz egyéb átvett pénz Felhalmozásra átvett pénz Felhalm.és tıke jell. Bevétel vagyon bérbeadás ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela Közép- és hosszúlej.hitelek Mőködési hiányra Felhalmozási célra Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)

2013 e. e.i 75 435

2013. m.ei. 75 435

45 333 30 102 71 986 49 195

45 333 30 102 57 458 49 195

2013.12.31 72 627 0 53 544 19 083 77 179 57 284

13 685

13 685

11 430

19 291 500 3 000

4 763 500 3 000

245 969 245 969 0

235 977 235 977 0

15 658 414 3 648 175 238 667 238 667 0

88 275 149 8 261

344 055 8 261

266 888 100 0

335 794 100 0

119 548 119 548 0 10 000

60 109 60 109 0 15 734

88 1 951 348 056 9 293 338 763 109 36 220 8 661 27 559 0 0 0 15 734

Mőködési 72 627

Felhalmozási

77 179

238 667

88 1 951 348 056

26 246

15 734

109 9 974

2013. zárszámadási rendelet 6. sz. melléklet Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. 12. 31. teljesített felhalmozási kiadásai címenként és kiemelt elıírányzatonként adatok E Ft-ban 2013.12.31 teljesítési adatok Megnevezés Önkormányzat Egyéb szakfeladatok 202 100 1.) Település rendezési terv 102 Főkasza beszerzés Polgármesteri Hivatal 2.) 497 300 Közbeszerzési tanácsadás Lap-top beszerzés 197 5.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 465 3 465 Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 6.) Felhalmozási célú ÁFA befizetés 183 183 Beruházások beszerzési ÁFA MINDÖSSZESEN 4 347

2013. évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklet

Az Önkormányzat 2013. évi PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA Megnevezés

Tárgyév

Elızı év

adatok e Ft-

1 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák 2 záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi

0

0

12 705

43 287

és Pénztárak betétszámlák záróegyenlegei 3 3. és betétkönyvek záróegyenlegei

14

90

12 719

43 377

5 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

0

0

6 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú állománya mőveletek (-) 7 kötvénykibocsátás B. Forgatási célú záró finanszírozási

0

0

4 A. Záró pénzkészlet (1+2+3)

(4+5) 8 egyenlege - Költségvetési aktív függı elszámolások 09 -záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások 10 -záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások

0

0

547

6 098

4 546

17 970

0

30

záróegyenlege 11 6. Költségvetési aktív elszámolások 12 -záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások

5 093

24 098

3 563

7 498

(-) 13 -záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 14 - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 15 7. Költségvetési passzív elszámolások

208

208

0

2 600

3 771

10 306

záróegyenlege 16 C. Egyéb aktív(-) és passzív pénzügyi elszámolások (6+7)költségvetési (±) (években) képzett 17 8. Elızı évben összesen

1 322

13 792

0

0

tartalékok maradványa (-)képzett vállalkozási 18 9. Elızı évben (években) tartalékok maradványa (-)képzett tartalékok 19 D. Elızı évben (években)

0

0

0

0

maradványa (8+9) (-) 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványapénzmaradvány (-) 21 F. Tárgyévi helyesbített

0

0

14 041

57 169

(A+B+C+D+E) 22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi

0

0

0

-614

0

0

támogatás miatt kiutalás kiutalatlan támogatás Költségvetési 25 13. miatt 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók

1 693

2 869

0

2 255

(±10±11±12±13) (±) terhelı elvonások (-) 27 H. Pénzmaradványt 28 I.

Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

29 14. Vállalkozási maradványból ellátására 15. A pénzmaradványt különfelhasznált jogszabályösszeg alapján 30 alaptevékenység módosító tétel (±) 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

0

0

15 734

59 424

0

0

0

0

15 734

59 424

32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

0

0

34 Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt 35 -pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt

0

0

A J. sorból:

pénzmaradvány 36 18. Szabad pénzmaradvány

15 734

59 424

37 Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány

15 734

19 424

0

40 000

38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

2013. évi zárszámadási rendelet 10/a. számú melléklet

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013 évi pénzmaradvány felhasználása adatok e Ft-ban

Működési célú kiadások fedezetére

19 424

2013. évi zárszámadási rendelet 11. számú melléklet adatok E Ft-ban

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom egyeztetése 2 Pénzkészlet tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

3 12 705 0 14 0 12 719 781 594 -750 936 43 287 0 90 0 43 377


Kartal Nagyközségi Önkormányzat hitelállományának bemutatása hitelezık és lejárat szerint

Hitelezı neve

ÖSSZESEN

Hitel megnevezése

Hitel összege

0 EFt

Felvétel ideje, éve

Futamidı lejárat ideje, éve

2013.12.31.-ei hitelállomány

0 EFt

Kartal Nagyközség Önkormányzat 2013 évi zárszámadási rendeletének 13.sz. melléklete A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

Összesen

1010101 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. év első négy hónapjána k átmeneti támogatás aelismert hivatali létszám alapján

1010102 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a 2013. május 1jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján

1010103 Önkormán yzati hivatal működésé nek támogatás a Támogatás összesen

1010205 1010301 Település- Beszámítá üzemelteté s összege shez kapcsolód ó feladatellát ás támogatás a Támogatás összesen

1010401 I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen

1010501 1020102 1020103 a Egyéb gyermekek Közokt. kötelező teljes idejű tv.-ben önkormán óvodai elismerhet yzati nevelésre ő vezetői feladatok szervezett létszám támogatás csoport (vezetők a (vegyesen és vezetőszervezett helyettese csoportok k gyermeklé együttesen tszámát is ) itt kell figyelemb e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 058,58

14,32

14,32

0

0

0

0

0

259

2

595 938 9 62

65 585 60 0

65 585 60 0

65 585 60 0

21 525 34 5

11 441 34 0

75 669 60 3

15 873 30 0

0

0

04 Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05 Évközi változások (+,-) április 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 268 00 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám 07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

-47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 954 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Tényleges mutatószám

2 223,38

0

0

0

0

0

0

0

257

3

11 Tényleges hozzájárulás

390 240 9 97

0

0

0

0

0

75 669 60 3

15 873 30 0

0

0

31,75

0

0

0

0

0

0

0

-2

1

13 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11(3+5+7+9)

10 711 72 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

246 943 1 69

0

0

0

0

0

75 669 60 3

15 873 30 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 869 292

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg 16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #

Megnevezés

01 .

1020104 a Közokt. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege

1020105 1020106 1020107 1020108 1020109 1020202 vezetői Óvodaped óvodapeda A A gyermekek órakedvez agógusok gógusok fenntartott fenntartott teljes idejű ményből elismert nevelő intézmény intézmény óvodai adódó létszáma munkáját ek, ekben az nevelésre létszámtöb közvetlenü továbbá az óvodai szervezett blet a 2. l segítők intézmény csoportok csoport melléklet száma a ekhez száma (vegyesen Kiegészítő Közokt. tartozó összesen szervezett szabályok tv. 1. tagintézmé csoportok 3. b) számú nyek gyermeklé pontja melléklet száma tszámát is szerint Első része összesen itt kell szerint figyelemb e venni)

1020203 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettese k együttesen )

1020204 a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőlétsz ám kötelező nevelési óraszámán ak összege

1020205 vezetői órakedvez ményből adódó létszámtöb blet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0,88

22

11

2

11

192

2

30

1,06

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

0

0

41 536 00 0

11 968 00 0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06 Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

31

1

26

0,19

07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám

0

0

0

0

0

0

-15

0

0

0

09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60

1,13

22

14

2

11

206

3

56

1,25


0

0

41 536 00 0

15 232 00 0

0

0

0

0

0

0

24

0,25

0

3

0

0

-2

0

0

0


0

0

0

3 264 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13[11-(14+15)]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám



Megnevezés

01 .

1020206 1020207 1020208 1020209 1020211 1020307 1020308 a Óvodaped óvodapeda A A II.1. (3) 2 nem Közokt. agógusok gógusok fenntartott fenntartott Óvodaped sajátos tv. 3. elismert nevelő intézmény intézmény agógusok nevelési számú létszáma munkáját ek, ekben az átlagbérén igényű melléklet közvetlenü továbbá az óvodai ek és óvodás II. Az l segítők intézmény csoportok közterhein gyermekek osztályok, száma a ekhez száma ek elismert száma csoportok Köznev. tartozó összesen pótlólagos szervezése tv. 2. tagintézmé összege a rész 3. melléklete nyek 2013/2014 pontja szerint száma nevelési szerinti két összesen évre főként 263100Ft figyelemb /létszám/3 e vehető hónap sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020309 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020312 1020408 gyermekek nem teljes idejű sajátos óvodai nevelési nevelésre igényű szervezett óvodás csoport gyermekek (vegyesen száma szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

12

1

9

19

251

1

2

254

191

16 048 00 0

6 528 000

0

0

4 998 900

0

0

0

9 144 000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2

1,5

1

0

0

0

0

0

0

20

1 888 000

816 000

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

0

-15

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás

07 Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás 08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 09 Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás

-944 000

0

0

0

-263 100

0

0

0

0

0


18

13

2

9

18

254

1

2

257

201


16 992 00 0

7 072 000

0

0

4 735 800

0

0

0

9 252 000

0


0

-0,5

0

0

0

3

0

0

3

5


0

-272 000

0

0

0

0

0

0

108 000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Megnevezés

1020409 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekke l együtt történik

1020410 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020411 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelemb e vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

1020414 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé tszámát is itt kell figyelemb e venni)

1020499 A II.1. és II.2. jogcímek összesen

1020501 Ingyenes és kedvezmé nyes gyermekét keztetés támogatás a bölcsődéb en elhelyezett gyermekek étkeztetése

1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a óvodában rendszeres gyermekvé delmi kedvezmé nyben részesülő gyermek

1020603 1020604 1020602 Óvodai, Óvodai, Óvodai, iskolai, iskolai, iskolai, kollégiumi kollégiumi kollégiumi étkeztetés étkeztetés étkeztetés támogatás támogatás a a támogatás a óvodában óvodában óvodában háromtartósan rendszeres vagy beteg vagy gyermekvé többgyerm fogyatékos delmi ekes gyermek kedvezmé családban nyben élő részesülő gyermek gyermek

01 .

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1

0

0

192

0

3

34

23

-1

133


0

0

0

3 456 000

93 678 90 0

306 000

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

1

3

24

0

0

13

9

9

23


0

0

0

432 000

3 136 000

0

0

0

0

0


0

0

0

-15

0

0

0

0

0

0


0

0

0

-270 000 -1 477 100

0

0

0

0

0


0

1

1

203

0

5

47

32

9

149


0

0

0

3 654 000

98 473 80 0

510 000

0

0

0

0

-1

0

-2

2

0

2

0

0

1

-7


0

0

0

36 000

3 136 000

204 000

0

0

0

0


0

0

0

0

95 987 23 2

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

649 432

0

0

0

0

0



Megnevezés

01 .

1020605 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában háromvagy többgyerm ekes családban élő gyermek

1020606 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatás a összesen

1020699 A II.3. jogcímek összesen

1030101 1030401 Hozzájárul Egyes ás a szociális pénzbeli és szociális gyermekjó ellátásokh léti oz feladatok támogatás a szociális étkeztetés Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a szociális étkeztetés

1030425 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Hajléktala nok nappali intézményi ellátása hajléktalan ok nappali intézményi ellátása

1030429 Egyes szociális és gyermekjó léti feladatok támogatás a Gyermeke k napközben i ellátása bölcsődei ellátás nem fogyatékos gyermek

1030499 A III.3. jogcímek összesen

1040104 d) Települési önkormán yzatok támogatás aa nyilvános könyvtári ellátási és a közművelő dési feladatokh oz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

239

0

0

10

0

20

0

0


0

0

24 378 00 0

24 684 00 0

10 373 51 4

553 600

0

9 882 000

10 435 60 0

6 702 060


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-16

11

49

0

0

0

0

0

0

0


0

0

4 998 000

4 998 000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


37

9

283

0

0

11

0

25

0

0


0

0

28 866 00 0

29 376 00 0

10 373 51 4

608 960

0

12 352 50 0

12 961 46 0

6 702 060


3

-2

-5

0

0

1

0

5

0

0


0

0

-510 000

-306 000

0

55 360

0

2 470 500

2 525 860

0


0

0

0

29 376 00 0

10 373 51 4

0

0

0

12 961 46 0

6 702 060


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

-306 000

0

0

0

0

2 525 860

0




Ellátottak pénzbeli juttatásai elıirányzata és teljesítése Megnevezés

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat

Teljesítés

04

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

0

0

2 986

05

Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

0

0

130

06

Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

0

0

267

10

Családi támogatások (01+…+09)

1 500

4 611

3 383

14

Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

0

6 689

15

Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

0

86

0

0

1 320

9 666

9 686

8 095

0

0

18 219

13 700

17 779

18 219

16 17

Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)

18

Foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]

20

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)

22

Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

3 957

27

Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

1 793

28

Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)

7 000

5 872

5 750

38

Idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

60

39

Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

2 871

40

Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

0

658

41

Temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

307

47

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

0

862

49

Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)

4 364

6 434

4 758

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)

36 230

44 382

40 205

2013 évi Zárszámadási rendelet 15 sz. melléklet Mőv.Ház Könyvtár Bölcsıde

01 - Könyvviteli Mérleg #

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Megnevezés

ESZKÖZÖK 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. Szellemi termékek (1114,1124) 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122bıl) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 3. Jármővek (1321,1322-bıl) 4. Tenyészállatok (141,142-bıl) 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147 6. Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebbıl - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe illetve ÖSSZESEN vagyonkezelésbe vett A) BEFEKTETETTadott, ESZKÖZÖK (07+16+24+30) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 4. Késztermékek (251,261) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22.,Követelés 231., 232., 234., 242., 244. 246.) 5/b fejében átvett243., eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (32+...+37) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

Elızı év

0 0 0 6 901 0 0 6 901 2 235 408 4 878 1 338 0 2 864 0 0 0 2 244 488 50 0 0 0 0 0 0 50 835 321 0 0 0 0 835 321 3 086 760 524 0 0 0 0 0 524 23 634

Tárgy év

0 0 0 3 020 0 0 3 020 2 684 477 4 885 213 0 1 875 0 0 0 2 691 450 50 0 0 0 0 0 0 50 798 309 0 0 0 0 798 309 3 492 829 399 0 0 0 0 0 399 29 852

Polgármesteri Önkormányza Össszesen PH+Önkormán Hivatal (PH) t yzat

3 020

0 126 688 315

3 020 2 193 283 3 827 213 1 875

127 003

2 199 198 50

0

50 798 309

0 127 003

798 309 3 000 577 466

23

466 29 394

0 0 0 3 020 0 0 3 020 2 319 971 4 142 213 0 1 875 0 0 0 2 326 201 50 0 0 0 0 0 0 50 798 309 0 0 0 0 798 309 3 127 580

29 417

Óvoda

0 145 445 501

0 3 277 242

0 277

0 215 507

145 946

3 519

277

215 507

0

0

0

0

0 145 946 335

0 3 519

0 277

0 215 507 64

335 398

0 5

0 32

64 0

#

Megnevezés

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

2. Adósok (281,2881) 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-bıl) Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegfordulónapot követı évenlejáratú belül esedékes részletek (191-194-bıl, 1981- egyébegy hosszú követelésekbıl a mérlegfordulónapot követı egy éven belül esedékes részletek 1982-bıl) - nemzetközi támogatási programok miatti (195-bıl, követelések (2874.)

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

- támogatási program elılegek (2871.) - elıfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen (39+...+42) 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 1/b Forgatási 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítı értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési (könyv értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 2/b Forgatási célú szerinti) hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (51+54) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 3. Elszámolási számlák (33-34) 4. Idegen pénzeszközök (35-36) IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) FORRÁSOK 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) I. Tartós tıke (70+71) 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) II. Tıkeváltozások (73+74) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (72+75+78)

Elızı év

Tárgy év

118 438 30 174 30 0 0 0 0 0 0 142 276 0 0 0 0 0 0 0 14 12 705 0 366 13 085 547 4 546 0 0 5 093 160 978 3 247 738

125 849 30 971 30 0 0 0 0 0 0 156 702 0 0 0 0 0 0 0 90 43 117 0 173 43 380 6 098 18 140 30 0 24 268 225 215 3 718 044

0 2 516 708 2 516 708 -185 840 0 -185 840 0 0 0 2 330 868

0 2 603 346 2 603 346 0 770 550 770 550 0 0 0 3 373 896

Polgármesteri Önkormányza Össszesen PH+Önkormán Hivatal (PH) t yzat 125 849 30 548 30

23

155 821

0 -69 0 0 -69 0 69

90 43 287 173 43 550 6 098 17 970 30

69 23 127 026

24 098 223 935 3 224 512

128 035 128 035

2 322 127 2 322 127

-1 254 -1 254

558 675 558 675

126 781

2 880 802

125 849 30 548 30 0 0 0 0 0 0 155 844 0 0 0 0 0 0 0 90 43 218 0 173 43 481 6 098 18 039 30 0 24 167 223 958 3 351 538 0 0 2 450 162 2 450 162 0 557 421 557 421 0 0 0 3 007 583

Óvoda

Mőv.Ház

Könyvtár

417

Bölcsıde

6

815

5

38

0

-69

-6

-7

-19

-69

-6

-7

-19

69

6

7

19

69 1 150

6 5

7 38

19 64

147 096

3 524

315

215 571

149 523 149 523

3 661 3 661

0 0

0 0

-2 547 -2 547

-209 -209

315 315

215 570 215 570

146 976

3 452

315

215 570

#

Megnevezés

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Elıirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 2/a Ebbıl: likvid hitelek és rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 3. Kötelezettségek áruszállításból és4571.) szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 449.) (110+…+127) Ebbıl:447., - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 43611.) - felhalmozási célú(43511., kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341111., 4341121)

Elızı év 14 041 14 041 0 0 0 0 0 14 041 0 0 0 0 0 0 0 14 041 0 749 697 0 480 0 0 750 177 0 5 760 0 773 0 773 141 982 0 0 0 11 384 0 0 0 0 0 0 128 967

Tárgy év 57 169 57 169 0 0 0 0 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 3 915 374 3 541 272 018 0 0 0 10 850 0 0 0 0 0 0 259 857

Polgármesteri Önkormányza Össszesen PH+Önkormán Hivatal (PH) t yzat 0 0

57 169 57 169

0

57 169

0

57 169

0

0 504

245 245

3 478 372 3 106 272 018

10 850

259 857

57 169 57 169 0 0 0 0 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 0 504 0 3 723 372 3 351 272 018 0 0 0 10 850 0 0 0 0 0 0 259 857

Óvoda

Mőv.Ház

0

Könyvtár

0

Bölcsıde

0

0 1

120 2 118

72 72

#

Megnevezés

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

- mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törlesztı részletei (4341211., 4341221.) - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431111., 432111., 43311.) - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei (431121., 432121.) következı évet terhelı - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek törlesztı (438-ból) - tárgyévirészletei költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - egyéb különféle(44993.) kötelezettségek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)

Elızı év

Tárgy év 0 0 0 0 0

1 631 148 515 3 563 208 0 366 0 0 4 137 902 829 3 247 738

0 0 0 0 175 0 1 136 276 438 7 498 208 2 600 235 28 0 10 541 286 979 3 718 044

Polgármesteri Önkormányza Össszesen PH+Önkormán Hivatal (PH) t yzat

175

245

245 127 026

1 136 276 000 7 498 208 2 600 235 28 10 541 286 541 3 224 512

0 0 0 0 175 0 1 136 276 245 7 498 208 2 600 235 28 0 10 541 286 786 3 351 538

Óvoda

Mőv.Ház

Könyvtár

Bölcsıde

120

72

0

1

120 147 096

72 3 524

0 315

1 215 571

rendelet 15 sz. melléklet Mindösszesen

0 0 0 3 020 0 0 3 020 2 684 477 4 885 213 0 1 875 0 0 0 2 691 450 50 0 0 0 0 0 0 50 798 309 0 0 0 0 798 309 3 492 829 399 0 0 0 0 0 399 29 852

Mindösszesen

125 849 30 971 30 0 0 0 0 0 0 156 702 0 0 0 0 0 0 0 90 43 117 0 173 43 380 6 098 18 140 30 0 24 268 225 215 3 718 044 0 2 603 346 2 603 346 0 770 550 770 550 0 0 0 3 373 896

Mindösszesen

57 169 57 169 0 0 0 0 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 57 169 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 3 915 374 3 541 272 018 0 0 0 10 850 0 0 0 0 0 0 259 857

Mindösszesen

0 0 0 0 175 0 1 136 276 438 7 498 208 2 600 235 28 0 10 541 286 979 3 718 044

48536

2013. évi zárszámadási rendelet 16. sz. melléklet Kartal Nagyközség Önkormányzat befektetett eszközeinek alakulása folyamatban lévı beruházási kiadások állománya nélkül

Fıkönyvi szám Megnevezés 11143 111933 111943

Forgalomképes szellemi termékek állománya 0-ig leírt forgalomképes vagyoni értékő jogok állománya 0-ig leírt forgalomképes szellemi termékek állománya

111- Immateriális javak

12111 12112 12113 12122 12123 121311 121312 121313 121491 121492 121493 1219311 1219492 1219493

Forg.képtelen földterületek állománya Korl. forg.képes földterületek állománya Forgalomképes földterületek állománya Korl. forg.képes telkek állománya Forgalomképes telkek állománya Forg.képtelen egyéb épületek állománya Korl. forg.képes egyéb épületek állománya Forgalomképes egyéb épületek állománya Forg.képtelen különféle egyéb építmények állománya Korl. forg.képes különféle egyéb építmények állománya Forgalomképes különféle egyéb építmények állománya 0-ig leírt forg.képtelen egyéb épületek állománya 0-ig leírt korl. forg.képes különféle egyéb építmények állom 0-ig leírt forgalomképes különféle egyéb építmények állomány

121-Ingatlanok

131113 131123 131131 1311913 1311922 1311923

Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszközök állomá Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések áll Forg.képtelen képzımővészeti alkotások állománya 0-ig leírt forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk 0-ig leírt korl. forg.képes egyéb gépek, berendezések és fel 0-ig leírt forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felsze

131-Gépek, berendezések, felszerelések

132113 132193

Forgalomképes jármővek állománya 0-ig leírt forgalomképes jármővek állománya

132-Jármővek

16121 16122

Üzemeltetésre átadott forg.képtelen ingatlanok és kapcsolódó Üzemeltetésre átadott korl. forg.képes ingatlanok és kapcsol

161-Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1711112

Forgalomképes belföldi tulajdonú részvények, részesedések

171-Befektetett pénzügyi eszközök

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11760000 842710 19976120

4858974 842710 19976120

0 458208 127000

Záró egyenleg Záró bruttó Záró érték értékcsökkenés 3880800 11760000 8739774 458208 1300918 1300918 127000 20103120 20103120

32 578 830

25 677 804

585 208

4 466 008

33 164 038

30 143 812

248592600 92441000 264678680 33500000 4615000 8612183 1639380716 101612661 699016941 19813352 70980488 448000 60000 7500

0 0 0 0 0 2778255 194057549 15591432 197905807 4990400 21874437 448000 60000 7500

0 -1642000 -2088000 0 0 0 -272978 -1054999 808868 -360000 -40000 0 0 0

0 0 0 0 0 172244 31693441 1486587 20976630 475604 2116226 0 0 0

248592600 90799000 262590680 33500000 4615000 8612183 1639107738 100557662 699825809 19453352 70940488 448000 60000 7500

0 0 0 0 0 2950499 225750990 17078019 218882437 5466004 23990663 448000 60000 7500

3 183 759 121

437 713 380

-4 649 109

56 920 732

3 179 110 012

494 634 112

4003666 5272058 2553970 25288441 13889386 6192926

2520094 2945912 0 25288441 13889386 6192926

-2795002 3090 0 3044902 0 126900

-1946240 633850 0 3044902 0 126900

1208664 5275148 2553970 28333343 13889386 6319826

573854 3579762 0 28333343 13889386 6319826

57 200 447

50 836 759

379 890

1 859 412

57 580 337

52 696 171

5628000 4194800

4289616 4194800

0 0

1125600 0

5628000 4194800

5415216 4194800

9 822 800

8 484 416

0

1 125 600

9 822 800

9 610 016

53545345 1180183120

44223637 354184223

0 0

1606361 35405493

53545345 1180183120

45829998 389589716

1 233 728 465

398 407 860

0

37 011 854

1 233 728 465

435 419 714

798 308 751

Nyitó bruttó érték

Nyitó értékcsökkenés

Bruttó értékváltozás

Értékcsökkenés változás

3 020 226

2 684 475 900

4 884 166

212 784

50 000

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

50 000

0

50 000

4 517 139 663

921 120 219

-3 684 011

101 383 606

4 513 455 652

1 022 503 825

3 490 951 827

ZR. 1. számú melléklet

2013 évi zárszámadás címrendje Cím száma Fıcím alcím 1 2

Cím neve Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda

3 4

Mővelıdési Ház

5

Könyvtár

8

Bölcsıde Önkormányzathoz tartozó szakfeladat

1

6

Önkormányzat egészségügy

1

7

Önkormányzat egyéb szakfeladatok

2013 évi zárszámadás 4. sz. melléklet Megnevezés

Egyéb saját mőködési bevétel 07/12 ebbıl: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 ebbıl: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 ebbıl: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 ebbıl: Intézményi ellátási díjak 07/08 ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 Intézményi mőködési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása 09/23 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervektıl 09/36 Mőködési célú támogatásértékő bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 Mőködési célú támogatásértékő bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitıl 09/43 Mőködési célú támogatásértékő bevételek (13+…+22) 09/46 Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (09+…+12+23) 09/47 Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (27+…+37) 09/68 Mőködési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 Közhatalmi bevételek 16/26 ebbıl: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 Mőködési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (51+52+53+64) 09/102 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (68+…+78) 09/123 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 Központi, irányítószervi mőködési támogatás 10/22 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 Maradvány igénybevétele 10/20 Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29 Bevételek összesen (82+87)

Összesen

53 7 1 15 15 19

3811011 Települési 3811031 Települési 5629121 Óvodai hulladék összetevõinek hulladék vegyes intézményi étkeztetés válogatása, elkülönített (ömlesztett) Szakmai begyûjtése, szállítása, begyûjtése, szállítása, alaptevékenység átrakása Szakmai átrakása Szakmai (közfeladat) esetén alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

536 619 165 820 367 085 116 737 820 951 157 293 421 871 642 138 200 26 364 364 061 8 804 220 220 88 88 109 109 109 417 221 735 0 733 468

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 129 4 129 0 0 0 1 114 0 5 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 243 0 0 0 0 0 0 0 0 5 243 0 0 0 0

7 025 0 246 0 6 779 1 899 0 8 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 924 0 0 0 0 0 0 0 0 8 924 0 0 0 0

7 529 100 0 0 7 352 2 025 0 9 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 554 0 0 0 0 0 0 0 0 9 554 0 0 0 0

790 689

0

5 243

8 924

9 554

72 328 1 8 9 1 18 349

77 499 36 36

36 536 238 15 254



5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

5814001 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

6800017 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Harmadik fél bevonásával ellátott közfeladat esetén

8130001 Zöldterületkezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

6 153 0 0 0 0 1 662 0 7 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 815 0 0 0 0 0 0 0 0 7 815 0 0 0 0

3 177 2 958 194 0 25 844 0 4 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 021 0 0 0 0 0 0 0 0 4 021 0 0 0 0

16 0 0 0 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0

6 436 0 0 4 699 0 0 0 6 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 436 0 0 0 0 0 0 0 0 6 436 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 815

4 021

20

6 436

0



8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén

8419076 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Államháztartáson belüli támogatás esetén

213 75 0 0 0 0 14 227 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 8 8 435 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 938 2 0 2 608 0 10 906 82 15 926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 926 36 220 36 220 74 74 109 109 109 36 403 52 329 0 0 0 0

1 889 0 0 0 0 0 0 1 889 305 317 1 751 0 0 0 0 307 068 0 0 0 0 0 77 053 0 386 010 0 0 14 14 0 0 0 14 386 024 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 660 0 0 238 660

435

0

52 329

386 024

238 660



8419129 Befektetési célú finanszírozási mőveletek Technikai szakfeladat esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 733 15 733 15 733

8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8520111 Általános 8520211 Általános iskolai tanulók nappali iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, rendszerû nevelése, oktatása (1-4. oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai évfolyam) Szakmai alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

285 0 0 145 0 38 0 323 0 0 0 0 421 421 421 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0

32 0 0 32 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0

6 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0

1 744

32

6

1 1 1

1

1

8690411 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8 8 8

8

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846 0 846 846 0 0 0 0 0 0 0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 846 0 0 0 0

8 846



8690421 Ifjúságegészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 447 447 0 0 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 0 0 0 447

8820009 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása Technikai szakfeladat esetén

8891011 Bölcsõdei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8903011 Civil 8904421 szervezetek mûködési Foglalkoztatást támogatása helyettesítõ Szakmai támogatásra jogosultak alaptevékenység hosszabb idõtartamú (közfeladat) esetén közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 503 0 0 0 0

2 490 0 725 0 1 211 356 0 2 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 0 0 2 872 0 0 0 0 0 0 0 0 2 872 75 0 0 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 503

2 947

0

23

23

23

23

8

8 8

8

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 157 157 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0

8 157



9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9105021 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9311021 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9603021 Köztemetõfenntartás és mûködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

355 355 0 0 0 93 19 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 0 467 0 0 0 0

1 052 0 0 721 0 90 1 1 143 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 0 1 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 343 0 0 0 0

7 613 0 0 7 613 0 0 0 7 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 613 0 0 0 0 0 0 0 0 7 613 0 0 0 0

198 0 0 0 0 54 0 252 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 138 138 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0

0

467

1 343

7 613

390

2013 évi zárszámadási rendelet 5. sz. melléklet Megnevezés

Összesen

3700001 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

5629121 Óvodai 3811011 Települési 3811031 Települési 4211001 Út, autópálya hulladék összetevõinek hulladék vegyes építése Szakmai intézményi étkeztetés alaptevékenység Szakmai válogatása, elkülönített (ömlesztett) begyûjtése, (közfeladat) esetén alaptevékenység begyûjtése, szállítása, szállítása, átrakása átrakása Szakmai Szakmai (közfeladat) esetén alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 5 425 0 1 470 0 0 0 0 20 6 915 0 0 0 0 0 6 915 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 679 0 0 5 679 0 0 0 0 0 5 679 0 0 0

10 180 1 016 0 11 196 3 113 9 803 0 361 0 2 424 0 0 54 14 3 12 645 0 0 0 0 0 26 954 0 0 0

5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

11 574 1 572 285 13 431 3 744 13 862 0 419 0 3 424 0 0 96 56 66 17 867 0 0 0 0 0 35 042 0 0 0

5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

Rendszeres személyi juttatások 02/09 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 Külsı személyi juttatások 02/48 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 Készletbeszerzés 03/14 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 Szolgáltatási kiadások 03/33 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 Mőködési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 ebbıl: különféle költségvetési befizetések 03/55 Egyéb dologi kiadások 03/68 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 Mőködési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+…+42) 04/52 Tartalékok (mőködési célú) 04/57 Egyéb mőködési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 Mőködési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-bıl Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+…+75) 04/100+04/111 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+…+79) 04/116

188 801 28 995 15 658 233 454 59 284 36 710 2 051 59 775 4 093 24 061 634 0 11 196 2 010 437 138 957 2 139 11 110 0 11 110 40 205 483 010 882 3 465 3 465

0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

0 0 0 0 0 3 033 0 0 0 819 0 0 0 0 0 3 852 0 0 0 0 0 3 852 0 0 0

3 465

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116

4 347 487 357

0 7

0 0

0 6 915

0 5 679

0 26 954

0 35 042

0 3 852

Központi, irányítószervi mőködési támogatás 06/16 Különbözı egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok Kapacitásmutató 1. Kapacitásmutató 2. Feladatmutató 1. Feladatmutató 2. Teljesítménymutató 1. Teljesítménymutató 2.

238 735 5 736

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

244 471

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

6 915

5 679

26 954

35 042

3 852

700 0 1 375 0 1 593 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 000 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

5814001 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8130001 Zöldterületkezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

7500001 Állategészségügyi ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 197 0 53 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0

0 0 7 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 243 0 60 0 82 0 0 0 0 0 385 0 0 0 0 0 385 0 0 0

8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 12 495 12 495 3 036 0 0 0 0 8 30 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 15 569 0 0 0

40 643 5 183 239 46 065 11 828 1 729 731 5 836 0 1 560 172 0 1 317 771 68 11 413 0 0 0 0 0 69 306 625 0 0

8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén


0 0 0 0 0 2 051 0 0 0 554 0 0 0 0 0 2 605 0 0 0 0 0 2 605 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


0 2 605

0 357

0 250

0 10

0 385

0 15 569

625 69 931

0 11

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 281 0 76 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 357 0 0 0

6020001 Televíziómûsor összeállítása, szolgáltatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 605

357

250

10

385

15 569

69 931

11

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8419076 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Államháztartáson belüli támogatás esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8419139 Támogatási célú finanszírozási mőveletek Technikai szakfeladat esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8520111 Általános 8520211 Általános iskolai tanulók nappali iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, rendszerû nevelése, oktatása (1-4. oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai évfolyam) Szakmai alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén


0 0 0 0 0 0 0 5 857 0 1 538 0 0 29 0 0 7 424 0 0 0 0 0 7 424 0 0 0 0

3 465

0

0

0

0

0

0


0 7 424

3 722 60 579

0 0

0 0

0 0

0 104 218

0 7 180

0 27 400

0 0

0 220

0 0

0 5 516

238 735 0

0 0

0 0

0 0


19 150 3 945 233 23 328 5 379 1 944 73 11 369 0 2 457 231 0 3 052 1 169 53 19 179 0 8 971 0 8 971 0 56 857 257 3 465 3 465

8419129 Befektetési célú finanszírozási mőveletek Technikai szakfeladat esetén

62 103 11 547 1 137 74 787 19 811 584 332 6 376 0 2 134 23 0 128 0 43 9 620 0 0 0 0 0 104 218 0 0 0

1 495 310 342 2 147 676 119 149 3 086 0 883 0 0 120 0 0 4 357 0 0 0 0 0 7 180 0 0 0

2 994 301 0 3 295 840 344 460 17 202 0 4 777 0 0 466 0 16 23 265 0 0 0 0 0 27 400 0 0 0

0

220

0

5 516

238 735

0

0

0

7 424

60 799

0

5 516

238 735

104 218

7 180

27 400

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

400 0 261 0 0 0

300 0 259 0 0 0


8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8690411 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8690421 Ifjúságegészségügyi gondozás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

1 854 600 0 2 454 561 0 5 23 83 1 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 3 127 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 090 21 090 0 0 0

8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8821121 Idõskorúak járadéka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 750 5 750 0 0 0

8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8821161 Ápolási díj méltányossági alapon Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén


0 0 0 0 0 0 0 0 3 827 0 0 0 0 0 0 3 827 0 0 0 0 0 3 827 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0


0 3 827

0 5 752

0 3 127

0 21 090

0 60

0 5 750

0 1 340

0 6 689

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


3 145 988 0 4 133 1 026 159 99 174 51 85 9 0 16 0 0 593 0 0 0 0 0 5 752 0 0 0

8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16 0 0 20 0 0 0 0 1 320 1 340 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 689 6 689 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 827

5 752

3 127

21 090

60

5 750

1 340

6 689

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 43 0 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 107 0 4 0

0 0 0 0 0 0

0 0 24 0 24 0


8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8821221 Átmeneti 8821231 Temetési 8821191 Óvodáztatási támogatás segély Szakmai segély Szakmai Szakmai alaptevékenység alaptevékenység alaptevékenység (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén (közfeladat) esetén

8821181 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 981 2 981 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 130 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658 658 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0 0

8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 267 0 0 0

8822021 Közgyógyellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 862 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 5

0 2 981

0 130

0 658

0 220

0 267

0 862

0 86


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2 981

130

658

220

267

862

86

0 0 271 0 257 0

0 0 0 0 0 0

0 0 11 0 11 0

0 0 78 0 8 0

0 0 3 0 73 0

0 0 9 0 48 0

0 0 239 0 52 0

0 0 3 0 29 0


8822031 Köztemetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8891011 Bölcsõdei 8903011 Civil 8904421 ellátás Szakmai szervezetek mûködési Foglalkoztatást támogatása alaptevékenység helyettesítõ (közfeladat) esetén Szakmai támogatásra jogosultak alaptevékenység hosszabb idõtartamú (közfeladat) esetén közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 15 057 1 722 215 16 994 4 488 2 028 36 1 686 132 914 7 0 115 0 11 4 929 0 0 0 0 0 26 411 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 139 2 139 0 2 139 0 2 139 0 0 0

8 705 755 0 9 460 1 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 890 0 0 0

9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

1 925 0 0 1 925 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 185 0 0 0

0 0 0 0 0 320 0 0 0 16 0 0 0 0 0 336 0 0 0 0 0 336 0 0 0

9101221 Könyvtári állomány feltárása, megõrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 87 0 0 0

0 0 0 0 0 11 0 166 0 39 0 0 4 0 0 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0

5 414 586 6 6 006 1 670 26 80 72 0 150 0 0 16 0 0 344 0 0 0 0 0 8 020 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 87

0 26 411

0 2 139

0 10 890

0 2 185

0 336

0 220

0 8 020


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

26 411

2 139

10 890

2 185

336

220

8 020

0 0 1 0 87 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 64 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


9105021 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9311021 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén


1 422 189 688 2 299 616 139 59 235 0 305 162 0 52 0 26 978 0 0 0 0 0 3 893 0 0 0 0

0

0

0


0 3 893

0 3 394

0 10

0 2 560

0 0

0 0

0 0

0 0


1 969 126 0 2 095 437 201 27 468 0 126 0 0 18 0 22 862 0 0 0 0 0 3 394 0 0 0

0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0

9603021 Köztemetõfenntartás és mûködtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén

1 171 155 0 1 326 365 106 0 482 0 159 0 0 13 0 109 869 0 0 0 0 0 2 560 0 0 0

0

0

0

0

3 893

3 394

10

2 560

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2013. évi zárszámadási rendelet 7. sz. mell.

Kartal Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesülései és elıirányzatai éves bontásban eFt-ban sorszám: 1.

feladat Ford teherautó hiteltörlesztés

Teljes kötelezettség

2013

2014

2015

2016

216

216

0

0

0

5

5

0

0

0

1 524 258 599

1 524 0

0 0

0 0

0 0

-258 599 0 62 477 64 222

0 0 5 679 7 424

0 0 29 628 29 628

0 0 27 170 27 170

0 0 0 0

2. 3. 4.

5. 6.

Ford teherautó kamata Orvosi lakások nyílászáró cseréi Kötvény kibocsátás 2013.02.27 szerzıdés alapján átvállalásra kerül teljes összegben Kötvény kamata Strabag/Bitunova Kft. Mindösszesen:

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI-KIADÁSAI 2013 2013. évi zárszámadási rendelet . 8. sz. mell.

Megnevezés 2 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külsı személyi juttatások (=02/48) Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) ebbıl: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Dologi kiadások (=03/69) ebbıl: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) ebbıl: Kamatkiadások (=03/66) ebbıl: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) Mőködési célú támogatásértékő kiadások (=04/31) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) Tartalékok (mőködési célú) (=04/57) Egyéb mőködési célú kiadások összesen (11+…+18) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) Mőködési kiadások összesen (04+05+07+19+20) Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások (=04/89) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) Lakástámogatás (=04/100) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) Meglévı tartós részesedéshez kapcsolódó tıkeemelés kiadása (=04/114) Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) Költségvetési kiadások (21+36) Intézményi mőködési bevételek (=07/23) ebbıl: Kamatbevételek(=07/19+07/20) Önkormányzatok mőködési költségvetési támogatása (=09/23) Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülrıl (=09/25) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülrıl (=09/35+09/134) Mőködési célú támogatásértékő bevételek (=09/46) Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (=09/47) (40+…+44) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülrıl (=09/48) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (=09/57) Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (=09/68) Mőködési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) Közhatalmi bevételek (=16/26) Mőködési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

Eredeti elıirányzat 3

Módosított elıirányzat 4

Teljesítés 5

40 559 6 511 11 894 58 964

40 303 5 837 11 894 58 034

40 643 5 194 12 734 58 571

15 545

14 041

14 814

591 22 283 0 550 1 200 0

0 13 312 0 66 714 0

0 11 775 0 66 771 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

106

0 0

0 0

0 106

0 96 792

0 85 387

0 85 266

0 0 0

0 0 0

0 625 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

625

96 792

85 387

85 891

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

227 14 0 200 0

0

0

0

0 0

0 0

0 200

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 8 435

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) Tartós részesedések értékesítése (=08/21) Meglévı részesedések tıkekivonásához tıkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) ebbıl: Kamatbevételek(=08/25+08/26) Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülrıl (=09/80) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülrıl (=09/90+09/144) Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek (=09/101) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl (=09/102) (59+…+62) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülrıl (=09/103) Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (=09/112) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl (=09/123) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) Mőködési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 68) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) Különbözı finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (=06/34) Maradvány mőködési célú igénybevétele (=10/15+10/17) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) Különbözı finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (=10/38) Tárgyévi kiadások (37+75+76) Tárgyévi bevételek (69+82+83) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidıszak végén Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra Munkajogi létszám (fı) a tárgyidıszak végén

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

435

96 792

85 387

84 831

0

0

625

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 96 792 0 96 792

0 0 0 0 85 387 0 85 387

69 0 0 0 85 456 0 85 456

0 96 792

0 85 387

0 85 960

96 792

85 387

85 891

0 0 0 0

0 0 16 0

0 -69 15 15

2013. évi zárszámadási rendelet 9. számú melléklete

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 ÉVBEN NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

A támogatás kedvezményezettje

Adóelengedés Adókedvezmény Jogcím, Mértéke Összeg E Jogcíme, Mértéke Összege E jellege % Ft jellege % Ft

Iskola, Óvoda étkezési tér.dij 50 % és kedvezmény. Egyedi szociális 100%

Magánszemély 70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelı család,

Vállalkozók

Összes közvetett támogatás

Egyéb Jogcíme, Mértéke Összege Összesen E Ft jellege % E Ft

Magánszemélyek kommunális adója

Pótlékok, bírságok

2 304

1 259

2 304

1 489

1 489

1 259

1 489

2 304

1 259

5 052

2014.( ) sz. Rendelet Kartal Nagyközség Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Recommend Documents