49/2014. sz. elıterjesztés A rendeletalkotási javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 20/2013. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelete 37. § a/ és gy/ pontja alapján minısített többség szükséges. Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl szóló …/2014. (…) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó, egyedi, külön intézkedések meghozatalára. (II. forduló) Tisztelt Képviselı-testület! Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete tárgyalásának I. fordulója 2014. február 13-i tervezett rendkívüli képviselı-testületi ülésén, illetve az azt megelızı bizottsági egyeztetések megtörténtek. Az elsı forduló tárgyalásakor a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül a költségvetési rendelet-tervezet (a továbbiakban: rendelet-tervezet) megalapozott elıkészítésért a jegyzı, illetve a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási irodájának a vezetıje felelıs. BEVEZETİ Az elmúlt években a közigazgatás átalakítása kapcsán az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó újraszabályozás fı célja, az önkormányzatok mőködésének hatékonyabbá tétele. Ehhez kapcsolódóan számos törvény, jogszabályi elıírás lépett újonnan életbe, illetve módosult. A helyi önkormányzatok feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltétele és módja is megváltozott, a forrás struktúra megváltoztatása és a kötöttebb finanszírozás mellett, a pénzügyi gazdálkodás alapja az óvatosság elvére épülı stabil költségvetés lett. Az éves költségvetésben a Képviselı-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendıket, a szükséges elıirányzat kereteket. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani. A 2014. évi költségvetési rendelet elıkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb elıírásokat a következı jogszabályok tartalmazzák: a) Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.), b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), c) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, d) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.), e) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), f) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr), Fıbb elıírások a költségvetési rendelethez és az elıterjesztéshez: Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyzı által elıkészített költségvetési rendelettervezetet a 1
polgármester a központi költségvetésrıl szóló törvény hatályba lépését követı negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselı-testületnek. (2014. február 15.) Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselı-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23. § (2) az Ávr. 24. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait. A Mötv. 111. § (4) bekezdésében és az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külsı finanszírozású mőködési célú költségvetési hiány nem tervezhetı. A Mötv. 117-118. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerérıl. Az Országgyőlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelıen a kötelezıen ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Az elızı szabályozás alapján az Önkormányzatnak konzervatív adópolitika folytatása a helyes irány megırizve a megelızı idıszakra vonatkozó elveket. Az elızıekben felsorolt jogszabályoknak megfelelıen, továbbá a Képviselı-testület költségvetést érintı rendeleteit, határozatait, szerzıdéseit, és a 2014. évi költségvetési koncepciót figyelembe véve készítettük el Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét. A koncepció kiemelt szempontrendszerei voltak: Az Önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása. A feladatok tervezésének és végrehajtásának az önkormányzat gazdasági programjával egyezıen, az ágazati koncepciókban foglaltak szerint, a bevételekkel összhangban kell történnie. A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is elıírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak elıirányzat-csoportok és kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelezı feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is. I. A Költségvetési rendelet elıkészítésének ismertetése A rendelet-tervezetnek meg kell felelnie az Áht. 24. § (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület által 2013. év április 25. napján a 37/2013 (IV. 25.) számú határozatban, és a 139/2013. (XI. 27.) számú határozatban elfogadott 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban rögzített gazdálkodási elveknek, szabályoknak és irányoknak. A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását megelızıen a költségvetés elıkészítésébe kötelezıen elıírt írásban dokumentált egyeztetési fázisok az alábbiak szerint történtek meg: - 2013. december 12-én a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával Pogány György intézményvezetı úrral került egyeztetésre az intézmény 2014. évi költségvetése. - 2014. január 27-én, valamint 2014. február 03-án a Játékország Óvoda vezetıjével Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı asszonnyal egyeztette a Polgármesteri Hivatal az intézmény 2014. évi költségvetését. A Képviselı-testület 2014. január 30. napján megtartott rendes ülésén eleget tett az Áht. 29/A. §2
ában foglalt kötelezettségének, miszerint meghatározta a Stabilitási tv. 45. § (1) a) pontjában meghatározott saját bevételeinek a körét, és ugyanezen jogszabály 3. §-ában szabályozott adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı kötelezettségét. A fentiekkel kapcsolatosan a Képviselı-testület a 17/2014. (I. 30.) sz önkormányzati határozatában (a továbbiakban: határozat) döntött. A költségvetési saját bevételek köre a határozat szerint a 2013. évi adótételekkel került betervezésre, a kitekintés pedig a tárgyévet követı három évre (2015-2017) vonatkozik. Tájékoztatom továbbá a Képviselı-testületet, hogy a 2014. évtıl technikailag az elıirányzatok igénylése, lemondása, (létszám, egységnyi elvi napok, nevelési év stb. alapján változik) az eddigi megszokott negyedéves rendszerrıl hat havi, azaz féléves rendszerre tér át, ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a fentebb részletezett változtatásokat a Kincstár kevésbé rugalmasan tudja lekövetni. A települési önkormányzati finanszírozás 2014. évi alapelvei alapvetıen megváltoztak. Alapelvként azonban továbbra is érvényben marad, hogy: - a gépjármőadó 40%-a továbbra is a helyi önkormányzatokat illeti meg, személyi jövedelemadó átengedés viszont továbbra sem engedélyezett, - a költségvetési törvény szerinti egyes támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel (a beszámítás rendszerének rendezı elvei 2013.évhez képest módosultak de Pilis Városát a beszámítás nem érinti), - a támogatások túlnyomó része feladathoz rendelt és a felhasználása is kötött, - a helyi önkormányzatok mőködıképességük fenntartása érdekében kiegészítı támogatásban részesülhetnek. A 2013. évi szerkezetátalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítı támogatások döntı része a 2014. évtıl beépül az alapfinanszírozásba. A támogatások nettó tárgyévi finanszírozás 1/12-ed része érkezik havonta az Önkormányzathoz. II. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fıbb vonásai a 2014. évben A rendelet-tervezet szervesen illeszkedik a Gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célkitőzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntıen a tavalyi évben bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére. A Stabilitási tv elıírásai alapján hitelfelvétel továbbra nem tervezhetı, továbbra is csak naptári éven belül lehet likvid hitel, folyószámlahitel. Likvid hitellel rendelkezik az Önkormányzat az erre vonatkozó szerzıdés 2014 februárjában került aláírásra Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz, ugyanakkor meg kell ırizni az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat is. Törekedni kell arra, hogy a városi mőködés finanszírozásában mindenki teherbíró képességének megfelelıen, de részt vegyen azzal az igénnyel, hogy egyre szélesebb körben kerüljenek megvalósításra az olyan típusú szolgáltatások, amelyekre a polgárok döntı hányada tart igényt. A város mőködtetésénél elsıdleges szempont továbbra is a stabilitás megtartása.
3
A kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás keretei között valamennyi közszolgáltatás fenntartása és színvonalának megırzése, fejlesztése az elsıdleges cél, de figyelemmel kell lenni az igénymódosulásokra és az újabb feladatellátások által megoldandó feladatokra is. Mindezek figyelembe vételével alapvetı cél, hogy a kormányzat illetve a város célkitőzéseinek végrehajtásaként megjelenı kisebb finanszírozási kiadások eredményezzenek többletbevételeket és segítsenek a feladatok jobb színvonalú ellátásában. III. A költségvetési politika céljai és keretei A város által mőködtetett intézmények biztonságos finanszírozása mellett folyamatosan meg kell követelni a takarékos gazdálkodást és a 2014. évi költségvetést úgy szükséges alakítani, hogy a feladatellátások legyenek a kiadások generáló tényezıi, és ne az eddigi teljesített összegek. Alapvetı szempont, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan mőködését, a takarékosság maximális figyelembe vételével biztosítsa. A civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek, a városi rendezvények támogatására a 2013. évitıl magasabb összeget kívánunk fordítani. A 2014. évi költségvetés készítésekor már szükséges tervezni az új bölcsıde (gyermekvédelmi intézmény) mőködési költségeit is. IV. A Költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, keretei Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. évi törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú melléklete részletezi a helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatását. A támogatások jogcímenként döntı részben a településmőködésével, illetve üzemeltetésével függ össze. A fajlagos támogatási összegek alapját a 2012. évi Országos Statisztikai Adatgyőjtési Program (OSAP) adatfelvétel során felvett, győjtött adatok képezik. A fıbb mutatók a települési lakosságszám, az ingatlanok száma, a belterületi pormentes utak hossza, a bel- külterületi területek nagysága. A támogatások jelentıs része az ellátottak, dolgozók létszámán alapul, (pl.: nevelési évben felvett gyermekek száma, elvi étkeztetési napok száma stb). V. Pilis Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elıirányzatai Az önkormányzat kiemelt elıirányzatai a következıek: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Mőködési bevételek Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Közhatalmi bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási bevételek Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei számbavételénél, a Költségvetési tv. alapján, az Önkormányzatnak az ellátandó feladatokra járó állami támogatásait, valamint a Képviselı-testület 2013. évi szolgáltatási és térítési díjakra vonatkozó érvényes és hatályos döntéseit, rendeleteit vettük figyelembe.
4
VI. Pilis Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai: Kötelezı feladatok
Önként vállalt feladatok
település- fejlesztés, rendezés településüzemeltetés közvilágításról való gondoskodás, egészségügyi alapellátás, orvosi ügyelet biztosítása környezet egészségügy, kulturális szolgáltatások, szociális ellátások közpark-, közterület fenntartás szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások lakás- helységgazdálkodás sport és ifjúsági ügyek települési közbiztonságba közremőködés
VII.
vérvételi- labor szakellátás biztosítása fizikoterápia, vérszállítás biztosítása, Bursa Hungarica ösztöndíj részvétel sport és civil szervezetek támogatása egyéb kiadói tevékenység (Hírnök,)
Bevételek
Pilis Város Önkormányzata összesített költségvetésének bevételi és kiadási fıösszege a rendelettervezet szerint 1.041.180 ezer forint. Helyi önkormányzatok támogatása 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 213. évtıl bevezetett megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzat feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, stb.) teszi ki. Ezen közügyek ellátását 2014-ben is. hasonlóan az elızı évhez egy az önkormányzatok jövedelemtermelı képességétıl függı általános jellegő támogatás szolgálja. Legjellemzıbbek a hivatal, a legtipikusabb település-üzemeltetési feladatok, illetve egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása. A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan hogy a központi költségvetés településkategóriánként differenciáltan finanszírozza a köztisztviselıi létszámot. A településüzemeltetési feladatok támogatása a 2013. éves önkormányzati beszámolókban a vonatkozó szakfeladatok kimutatott nettó mőködési kiadás átlaga alapján került meghatározásra. Az egyéb kötelezı feladatok támogatásában hangsúlyosabb szerepet az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelı képességgel rendelkezı önkormányzatok támogatása kapta. Általános feladatok támogatása Beszámítás Pilis Város Önkormányzata központi költségvetési támogatása számításakor beszámításnak nincs helye, mivel a település iparőzési adóerı-képessége 5000 forint/fı alatti értéket mutat, a meghatározott számítási mód szerint.
5
Polgármesteri Hivatal mőködésének támogatása A Költségvetési tv. 2. melléklet I. pontja tartalmazza a helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatását. Ezen belül az alábbi jogcímeken kap önkormányzatunk támogatást: - önkormányzati hivatal mőködésének támogatása - települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - egyéb önkormányzati feladatok támogatása Az önkormányzati hivatalok tekintetében elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásai kerülnek finanszírozásra. Városunkban a hivatal mőködésének támogatására 28,38 fı finanszírozott létszámot ismer el a központi költségvetés. A támogatás alapja az elismert hivatali létszám, településnagyság alapján meghatározott minimum 25 /maximum 35 fı létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik. Összege 4 580 000 forint/fı. A támogatás összege Pilis Város Önkormányzat tekintetében 129 889 ezer forint bevételt jelent. A Polgármesteri Hivatal, Képviselı-testület által engedélyezett munkavállalói létszáma mindösszesen 30 fı. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: 179 301 ezer forint, amelybıl: - az óvodapedagógusok bértámogatása az elismert létszáma alapján került megállapításra a 2014. évben ez az összeg 4 012 000 forint/számított létszám/év amely 124 105 ezer forint támogatást jelent, - az óvodapedagógusok bértámogatására pótlólagos összeg 1 060 ezer forint, az óvodapedagógusok nevelı munkáját közvetlenül segítık létszáma alapján 34 200 ezer forint bértámogatás lett központilag megítélve az önkormányzat részére. - Óvodamőködtetési támogatás összege: 19 936 ezer forint. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 53 852 ezer forint. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz: 30 286 ezer forint - Gyermekétkeztetés támogatása: 23 566 ezer forint Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására: 13 318 ezer forintot állapít meg a központi költségvetés. Mőködési célú központosított elıirányzatok támogatása címen összesen 69 774 ezer forint támogatás áll rendelkezésre az alábbiak szerint: - Üdülı feladatok támogatása 408 ezer forint - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 5 046 ezer forint - Egyes jövedelempótló támogatások 64 320 ezer forint Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásaként (Gubányi Károly Általános Iskola) támogatása 6 000 ezer forint áll rendelkezésre. A központi költségvetési támogatás területén jelentıs változást hajtottak végre, ahol a normatív támogatások helyett 2014-ben a támogatás jellege feladat alapúvá változott.
6
Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl összesen: 83 664 ezer forint: - Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásként a védınıi hálózat támogatása és az orvosok mőködési támogatása kerül leutalásra 20 528 ezer forint. - Munkaerı piaci alap támogatás keretében a Munkaügyi Központon keresztül a közcélú dolgozók bér és járulékai kerülnek vissza az önkormányzatokhoz, melynek összeg 64 795 ezer forint. Ez az összeg 23 fı közcélú + 130 fı „Start” munkaprogram- téli közfoglalkoztatás – keretében történı foglakoztatását teszi lehetıvé 2014. április 30-ig, továbbá 2014. május 1-tıl 23 fı közfoglalkoztatott dolgozó év végéig történı foglakoztatását. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl nem állnak rendelkezésre Közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek: 211 775 ezer forint itt az önkormányzat helyi rendeletében megállapított vagyoni típusú adónemek és egyéb helyi adózással összefüggı egyéb bevételek tervezése került feltüntetésre. - Építményadó bevétele 10 000 ezer forint - Magánszemélyek kommunális adó bevételt 78 000 ezer forint - Idegenforgalmi adó 250 e Ft - Iparőzési adóból származó bevételt 88 000 ezer forintban terveztünk. - Talajterhelési díj 3 500 ezer forint - Gépjármő adó 27 025 ezer forint, mely bevétel a 2014. évre tervezett összeg 40 százaléka. - Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 5 000 e Ft. Mőködési bevételek Az Önkormányzat mőködésével kapcsolatban keletkezı intézményi mőködési bevételek összességében 99 449 ezer forint Szolgáltatások ellenértéke - alkalmazottak térítési díj bevétele 797 ezer forint - étkezési térítési díj bevételek összességében 35 211 ezer forint került megállapításra - bérleti és lízingdíj bevétel - Az egészségügyi intézményben az üzemeltetési hozzájárulás bevételeként 3 300 ezer forint terveztünk. - A labor és szakellátás díjbevétele terén 3 500 ezer forint került megállapításra. - Az egyéb intézményi bevételek 91 792 ezer forint között tervezésre került a 2012. évi december havi alanyi jogon járó ápolási díj (normatív ápolási díj) bevétele illetve az idıskorúak járadéka, mely két tétel januártól az önkormányzat hatáskörébıl kikerült. Az ápolási díj tekintetében az önkormányzat hatáskörében a méltányossági alapon járó ápolási díj maradt meg.
A lakásfenntartási támogatás területén az önkormányzat lakásfenntartási támogatás kiadásának a 90%-a kerül visszaigénylésre, amely a 2013. évi lakásfenntartási támogatás 15 000 ezer forint kiadásának 90%-a azaz 13 500 ezer Ft/év.
7
A 2013. évben kifizetett szociális jellegő támogatásokból visszaigényelhetı összegek az alábbiak szerint kerültek betervezésre: - rendszeres szociális segély összegének a 90 %-a, 9 270 ezer Ft/év, - a foglakoztatást helyettesítı támogatás tekintetében a kiadás 80%-a, 38 400 ezer Ft/év, illetve, - az óvodáztatási támogatás a kiadás 100%-a kerül vissza az önkormányzathoz, mely 180 ezer Ft/év, ápolási díj kiadás 75%-a 3 150 ezer forint. - a Szabadság tér üzlethelyiség alatti földbérleti díjbevétele 1 249 ezer Ft/év összegben került betervezésre. 2014. évi bérkompenzáció összegét nem terveztünk. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kizárólag a víz és csatornaközmő hozzájárulások jogcímen került 5 000 ezer forint tervezésre. Pilis Város Önkormányzata pénzmaradványa a 2013. december 31-i fordulónapon 88 263 ezer forint. Kiegészítı támogatás a központi költségvetéstıl nem került tervezésre. A kiegészítı támogatásokat pályázat útján tudja lehívni az év folyamán az önkormányzat. VIII. Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások összesen soron, a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások tekintetében 380 784 ezer forintot terveztünk. A kiadások soron: - az illetmények mellett a munkába járás, - a szemüveg költségtérítés, - a folyószámla-fenntartás hozzájárulás, - az anyakönyvi közremőködés díjait, - a megbízási díjakat, (újság- újságszerkesztés, honlap, kézbesítés, helyettesítés-hóügyelet) - önkormányzat alkalmazásában álló személyek (konyha 3 fı, 1 fı orvosi asszisztens,1 fı fizikoterápiás, 1,5 fı labor, 4 védını, 0,5 egészségügyi menedzser) - közcélú bérek összegét, a foglalkoztatottak illetményét, valamint a nem rendszeres kifizetéseket, a cafeteria összegét, a képviselıi tiszteletdíjat, megbízási díjakat tartalmazza. Ezen kiadások tekintetében összesen 27 fı köztisztviselı, 3 fı munkatörvény szerinti foglalkoztatottat, 11 fı közalkalmazottat, és 17 fı közcélú dolgozót jelent. Az óvoda létszáma 59 fı közalkalmazottat és a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Házban dolgozó 5 fı közalkalmazottat jelent. Összesen 122 fı. A 2014. évi reprezentációs kiadásokat az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján itt tervezzük. Munkaadókat terhelı járulékok összesen: 93 270 ezer forint Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 255 213 ezer forint 2013. évi kötelezettséggel terhelt szállítói kötelezettségünk nincs.
8
Segélyezettek ellátásra fordított összeg összesen: 108 665 ezer forint, mely a kifizetett segélyeket a 2013. évi teljesítési adatok alapján tartalmazza. Egyéb mőködési célú kiadások 167 652 ezer forint, mely tartalmazza a Gubányi Károly Általános Iskola után fizetendı 62 832 ezer forint, valamint a vagyongazdálkodási szerzıdés alapján az önkormányzatot terhelı évi 500 ezer forint rezsi a konyhák mőködése után, továbbá a Gerje - Forrás Kft 52 392 ezer forint mőködési támogatását. Ezen a soron szerepel a Bölcsıde támogatás 12 900 e Ft összegben, továbbá a civil szervezetek támogatásai 3 400 ezer forint és a TÖKT részére átadott 3 000 Ft mőködési támogatás, valamint fıépítészi, tervtanácsi feladatokra 1 578 ezer forint. Polgárırség támogatására 800 ezer forint. E sor összegében jelentkezik a tartalék (általános, és céltartalék) 30 000 ezer forint összege is. Felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások: ceglédi hulladék lerakónak fizetendı 10 038 ezer forint. Beruházási kiadások: az Idısek Napközi Otthon akadálymentesítésére 3 000 ezer forint, valamint a külterület 19 villanyoszlop telepítésére 1 600 ezer forintot tervezünk. Felújítás tekintetében a közútjainkra kapott 18 845 ezer forintból kell az önkormányzatnak kiviteleznie Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatásával az Önkormányzat mőködési támogatást biztosít az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek: - a Polgármesteri Hivatal részére 108 893 ezer forint, - a Játékország Óvoda 32 056 ezer forint - a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére 12 379 ezer forint támogatást biztosít. A fentebb részletezett támogatások összesen: 153 323 ezer forint Hitelek törlesztése Hitelek törlesztése: mőködési hitelek kiadásait a költségvetési rendeletben nem terveztünk, az adósságkonszolidáció 2014. év március 03-án megvalósult. Tartalék képzése: Pilis Város Önkormányzata a 2014. évre általános tartalék 21 600 ezer forint és 8 400 ezer forint céltartalék megállapítását tervezi. Pilis Város Önkormányzat 2014.évi költségvetésének kiadási fıösszege: 1 041 180 ezer forint Pilis Város Önkormányzat 2014.évi költségvetésének bevételi fıösszege: 1 041 180 ezer forint
A fent írtak alapján, a következı rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. Képviselı-testület elé:
9
Pilis Város Önkormányzatának Képviselı testülete megalkotja Pilis Város Önkormányzatának …/2014. (……) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésérıl
Pilis, 2014. …………………….
Szabó Márton polgármester
Az elıterjesztés mellékletei: - rendelet-tervezet; Pénzügyi Bizottság írásos véleménye Az elıterjesztést készítette: Tóth László jegyzı Hajdu Zsoltné irodavezetı; Az elıterjesztést szakmai részét készítette: Hajdu Zsoltné irodavezetı, Hárskúti Ildikó, Az elıterjesztést törvényességi szempontból ellenırizte: Tóth László jegyzı Az elıterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: a) a Képviselı-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, b) a Képviselı-testület Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottsága, c) a Képviselı-testület Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága, d) a Képviselı-testület Pénzügyi Bizottsága. e) a Településrészi Önkormányzat Az elıterjesztés megtárgyalásához tanácskozási joggal meg kell hívni: a) Sedró János, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, b) Rafael Oszkár, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, c) Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetıje, d) Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Ált. Isk. megb. igazgatója, e) Pogány György, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje, f) Tóth Béla, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. ügyvezetıje, g) Tomán Mónika egészségügyi megbízott h) egyéb meghívottak.
10
