2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. § (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 1/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 2.639.803 ezer Ft bevétellel, 2.446.053 ezer Ft kiadással jóváhagyja. 2. § (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 289.022 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 4.695 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 17. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. § Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12. számú melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 13.003.980 ezer Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 5. § Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 12., 13., 14., számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 6. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 5-10. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.

2

7.§ Gyömrő Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-nak megfelelően kell közzétenni. 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 2014. április 28.

Gyenes Levente polgármester

Varga Ernő jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2014. április 29.

Varga Ernő jegyző

1. sz. melléklet

A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj 2.2. Helyi adók 2.2.1 Építmény adó 2.2.2 Iparűzési adó 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó 2.3.2 Gépjármű adó 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása 3.2. Központosított előirányzatok 3.3. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 3.4. Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám. 3.5. Települési önk. működési feladatainak támogatása 3.6. Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése 3.7. Szerkezetátalakítási tartalék 3.8. Egyéb működési célú központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP

B C

D

1 477 765 243 990 268 050 9 200 153 000 13 000 140 000 40 000 0 40 000 65 850 870 133 308 388 751 18 642 260 928 281 424

95 592 95 592 25 537 70 055 0

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

telj/mód előirányzat (%)

1 618 395 282 713 229 883 234 186 848 18 013 168 835 34 780

1 651 697 282 265 229 883 234 186 848 18 013 168 835 34 780

102,06% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

34 780 8 021 986 925 383 398 2 421 18 642 50 000 213 669 67 742 87 712 163 341 118 874 118 874 25 537 93 337

34 780 8 021 994 618 383 399 2 422 18 642 50 000 213 669 67 742 87 712 171 032 144 931 121 972 26 933 95 039 8 486

100,00% 100,00% 100,78% 100,00% 100,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 104,71% 121,92% 102,61% 105,47% 101,82%

4.2 4.3 4.4 II. 1. 1.1 1.2 1.3

Függő, átfutó, kiegyenlítő Előző évi műk.célú pm. átvétel Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immat. Javak ért. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek Pénzügyi befektetések bevételei

600 296 10 500 10 500

867 483 10 500 10 500

14 473 532 993 10 401 10 401

2.

Felhalmozási támogatások

585 693

828 673

494 283

59,65%

2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 III. IV.

Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési támogatása Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT

585 693 4 103

242 607 586 066 28 310

244 803 249 480 28 309

100,91% 42,57% 100,00%

4 103

28 310

28 309

100,00%

2 078 061 246 680 2 360 244 320 232 139 12 181

2 485 878 357 623 16 337 341 286 328 096 13 190 17 612

2 184 690 357 624 16 338 341 286 332 001 9 285 97 489

87,88% 100,00% 100,01% 100,00% 101,19% 70,39% 553,54%

17 612 2 861 113

97 489 2 639 803

553,54% 92,26%

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) Előző évek pm.igénybevétele Müködési célra Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel úthitel- kötvény óvadék talajterhelési díj VI. Értékpapír értékesítés bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás 1. Hitel felvétel müködési célú 2. fejlesztési célú Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) Mindösszesen: V.

0 0 0 0 2 324 741

61,44% 99,06% 99,06%

1. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés





KIADÁSOK I.

Működési célú kiadások

1.

Személyi juttatások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Munkaadókat terhelő járulékok kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi és egyéb folyó kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.) kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Társadalom és szoc.pol.kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Előző évi mük.célú pm. Átadás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Ellátottak pénzbeli juttatása kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

2.

3.

4. 4.1

4.2

4.3

4.4

5.

Felhalmozási célú kiadások Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 2. Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 3.2 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 3.3 Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás Működési és felhalm. kiadások összesen II. 1.

A

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV.

Tartalékok

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék úthitel-kötvény környezetvédelmi alap Kiadások összesen Hitelek törlesztése Működési clú hitel törlesztése Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés Úthitel óvadéki letét Finanszírozási Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

V. 1. 2. 3. E

1 183 293

1 653 538

1 609 931

97,36%

490 400 424 997 20 615 44 788 123 007 110 885 5 545 6 577 472 578 440 392 32 186 0 66 911 5 911 5 911

499 456 454 623 45 44 788 123 897 117 072 248 6 577 803 609 795 005 8 604

462 330 417 497 45 44 788 115 866 109 041 248 6 577 795 280 786 676 8 604

92,57% 91,83% 100,00% 100,00% 93,52% 93,14% 100,00% 100,00% 98,96% 98,95% 100,00%

130 693 25 863 25 863

138 372 33 099 33 099

105,88% 127,98% 127,98%

61 000 61 000

104 830 104 830

105 273 105 273

100,42% 100,42%

95 883 500

98 083 500

102,29% 100,00%

0

2 360 2 360

30 397 200 30 197

95 383

97 583

102,31%

703 425 472 297 335 260 137 037

657 683 394 839 257 802 137 037

337 236 289 022 151 985 137 037

51,28% 73,20% 58,95% 100,00%

4 695 4 695

4 695 4 695

100,00% 100,00%

231 128 0 231 128

258 149 27 021 231 128

43 519 27 021 16 098

16,86% 100,00% 6,96%

231 128

231 128

16 098

6,96%

1 891 010

2 311 221

1 947 167

363 906

119 918

0

74 586

107 737

289 320 277 139 12 181 2 254 916 74 117 44 100 30 017

12 181

0

12 181 2 431 139 429 974 0 429 974

0 1 947 167 498 886

80,09% 116,03%

498 886

116,03%

74 117 2 324 741

429 974 2 861 113

498 886 2 446 053

116,03% 85,49%

400 84,25%

2. sz. melléklet

A 7/2014 sz. (IV. 29.) zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele III. Önkormányzatok költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek V. Támogatásértékű bevételek VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

Összeg 282 265 229 883 994 618 10 401 639 214 28 309

Sorsz. I. II. III. IV. V.

Megnevezés

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 97 489 Államháztartási tartalék 357 624 VI. Tervezett pénzmaradvány 2 639 803 Kiadások összesen

Összeg 1 609 931 337 236 498 886 0 0 0

2 446 053

3. sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 2013. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai

Sor-sz.

Megnevezés





BEVÉTELEK 1.

Intézményi működési bevételek

243 990

282 713

282 265

99,84%

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

268 050

229 883

229 883

100,00%

9 200 153 000 40 000 65 850

234 186 848 34 780 8 021

234 186 848 34 780 8 021

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

870 133

986 925

994 618

100,78%

Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása Központosított előirányzatok Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám. Települési önk. működési feladatainak támogatása Egyes jövedelempótlót ámogatások kiegészítése Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb működési célú központi támogatás

308 388 751 18 642 260 928 281 424

383 398 2 421 18 642 50 000 213 669 67 742 87 712 163 341

383 399 2 422 18 642 50 000 213 669 67 742 87 712 171 032

100,00% 100,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 104,71%

95 592

118 874

144 931

121,92%

95 592 25 537

118 874 25 537

144 931 25 537

121,92% 100,00%

0

0

0

2 360

16 337

16 338

100,01%

2 360

16 337

16 338

100,01%

1 480 125

1 634 732

1 668 035

102,04%

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8 4. 4.1. 5. 5.1.

Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

Támogatásértékű bevételek Működési célú - ebből OEP Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök Működési célú

0

6.

Adott kölcsönök visszatérülése

7.

Finanszírozási bevételek

8.

Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. 8.2.

Pénzmaradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen

Sor-sz.

1.

2.

Megnevezés KIADÁSOK Személyi juttatások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Munkaadókat terhelő járulékok kötelező feladat

0


490 400 424 997 20 615 44 788 123 007 110 885

2013. évi módosított előirányzat III.

499 456 454 623 45 44 788 123 897 117 072


462 330 417 497 45 44 788 115 866 109 041


92,57% 91,83% 100,00% 100,00% 93,52% 93,14%

3.

4. 5.

6.

6.

7. 8. 9. 10. 11.

önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi és egyéb folyó kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Támogatás értékű mük.célú pe.átadás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Működési célú pénzeszköz átadás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen

5 545 6 577 472 578 440 392 32 186

248 6 577 803 609 795 005 8 604 0 95 883

248 6 577 795 280 786 676 8 604 0 98 083

100,00% 100,00% 98,96% 98,95% 100,00%

3 551 3 551

25 863 25 863

33 099 33 099

127,98% 127,98%

63 360 63 360

104 830 104 830

105 273 105 273

100,42% 100,42%

44 100 74 586

0 107 737

0 0

0,00%

1 301 979

1 761 275

1 609 931

91,41%

30 397 0

102,29%

4 sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor-sz.

Megnevezés





10 500

10 500

10 401

100,00%

10 500

10 401

100,00%

2.

10 500 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) 0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

834 116

1 215 881

961 367

145,77%

585 693 4 103 Finanszírozási bevételek 0 Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 244 320

828 673 28 310 17 612 341 286

494 283 28 309 97 489 341 286

141,49% 689,98%

844 616

1 226 381

971 768

145,20%

472 297 335 260 137 037

399 534 262 497 137 037

293 717 156 680 137 037

84,59% 78,30% 100,00%

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

231 128 231 128

43 119 27 021 16 098

111,69%

kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat

258 149 27 021 231 128

30 017 30 017

429 974 429 974

498 886 498 886

1432,43% 1432,43%

289 320 289 320

12 181 12 181

400 400

4,21% 4,21%

1 022 762

1 099 838

836 122

107,54%

BEVÉTELEK 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felhalmozási bevételek 4.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

5.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6. 7.

Bevételek összesen

139,69%

KIADÁSOK 1.

Beruházási kiadások

kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 2.

3.

Finanszírozási kiadások

kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.

Felhalmozási célú tartalék

kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Kiadások összesen

100,00%

5. sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1.

Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek

2.

Költségvetési támogatás Költségvetési támogatás

3.

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

1 118 1 110 9 042 9 042

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

1 118 1 110 9 042 9 042 1 649

13 413 13 323 108 498 108 498 1 649

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.

Támogatás értékű bevétel

5.

Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz

1 196 6 419

Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz 6.


7.


8.

Előző évi pénzkészlet záróállománya

489 489

Előző évi pénzkészlet záróállománya 9.

Bevételek összesen (1-9) Bevételek összesen (1-9)

0 1 196 6 419 0 0 489 489 125 245 128 729

10 159 10 152

10 159 10 152

10 159 10 152

10 159 10 152

10 159 10 152

10 159 10 152

10 159 10 152

11 355 16 571

10 159 10 152

10 159 10 152

10 159 10 152

12 297 10 641

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429

10 406 10 429 373 373

124 872 125 144 373 373 0 0

-366

-366

Kiadások 10.

Működési kiadások Működési kiadások

11.

Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások

12.

Adott kölcsönök

13.

Függő, átfutó kiadások Függő, átfutó kiadások

14.

Tartalék felhasználása

15.

Kiadások összesen (11-15) Kiadások összesen (11-15)

16.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 949

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 406 10 429 -247

10 779 10 436 1 518

0 125 245 125 151

0

6. sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1.


2.


3.


4.


5.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

6.


7.


8.


1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

1 397 1 392 9 980 9 980

851 851



1 397 1 392 9 980 9 980

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

11 376 11 371

12 227 12 222

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378

11 387 11 378 720 720

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

11 387 11 378 -11

12 107 12 098 120

16 760 16 699 119 754 119 754 0 0 0 0 0 851 851 137 365 137 304

Kiadások 10.


11.


12.

Adott kölcsönök

13.


14.


15.


16.


136 645 136 536 720 720 0 0 0 137 365 137 256

0

7. sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

0

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

0

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

0

1 166 1 123 4 252 4 252

1 166 1 123 4 252 4 252

0

0

1 149 1 149



5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

5 418 5 375

6 567 6 524

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397

5 499 5 397 180 180

13 993 13 481 51 021 51 021 0 0 0 0 0 1 149 1 149 66 163 65 651

Kiadások 10.


11.


12.

Adott kölcsönök

13.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-645

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 14.


15.


16.


5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 499 5 397 -81

5 679 4 932 888

65 983 64 762 180 180 0 0 -645 0 66 163 64 297

8. sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1.


2.


3.


4.


282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

282 178 1 947 1 947

700 700

Támogatás értékű bevétel 5.


6.


7.


8.


230 230



282 178 1 947 1 947

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

2 229 2 125

3 159 3 055

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074

2 207 2 074 1 189 1 189

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

2 207 2 074 22

3 396 3 258 -237

3 389 2 137 23 359 23 359 0 700 700 0 0 0 230 230 27 678 26 426

Kiadások 10.


11.


12.

Adott kölcsönök

13.


14.

Függő, átfutó kiadások

-5

Függő, átfutó kiadások 15.


16.


26 489 24 885 1 189 1 189 0 0 0 -5 27 678 26 069

0

9.sz. melléklet A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

Bevételek 1.


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.

Intézmény finanszírozás Intézmény finanszírozás

4.


3. 6.

Támogatás értékűkívülről bevételátvett Államháztartáson pénzeszköz

7.


8.

Függő átfutó bevételek

84 83 170 105 21 849 21 602

84 83 170 105 21 849 21 602

110 9 956 9 957

Függő átfutó bevételek 9.

Előző évi pénzkészlet záróállománya Előző évi pénzkészlet záróállománya

10.


22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

22 103 21 790

32 059 31 857

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

22 932 22 421

1 008 998 2 040 1 264 262 185 259 220 0 0 0 0 0 110 9 956 9 957 275 189 271 549

Kiadások 11.


12.

Felhalmozási kiadások

13.

Adott kölcsönök

14.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-7 751

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 15.


16.


17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 22 421 -830

22 932 14 670 9 126

20 és 27 különbsége)

0

275 189 269 051 0 0 0 -7 751 0 275 189 261 300

0

A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve Megnevezés

Sor-sz.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111 10 500 11 051 69 345 41 190

Júl.

ezer forintban Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

23 559 23 522 82 244 82 885 8 242 8 111

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190

69 345 41 190 220 523 242 912

Összesen

Bevételek 1.


2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.


4.

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3.

Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű bevétel

6.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz

7.

0

Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek

9.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel

10.

220 523 242 912

Előző évi kiegészítések Előző évi kiegészítések

8.

282 713 282 265 986 926 994 618 98 905 97 328 10 500 11 051 832 145 494 283


183 391 183 391 183 391 155 708 155 708 155 708

50 262 357 623 438 775 28 310 28 309

50 262 357 623

2 817 645 2 639 803

438 775 28 310 28 309

183 391 155 708

183 391 155 708

193 891 166 759

183 391 155 708

183 391 155 708

183 391 155 708

183 391 155 708

183 391 155 708

789 847 915 966

141 853 141 853 141 853 141 853 134 161 134 161 134 161 134 161 57 120 57 120 57 120 57 120 28 103 28 103 28 103 28 103 0 0 0 0

141 853 134 161 57 120 28 103 0

141 853 134 161 57 120 28 103 0

141 853 134 161 57 120 28 103 0

141 853 141 853 134 161 134 161 57 120 57 120 28 103 28 103 0 0

141 853 134 161 57 120 28 103 0

141 853 134 161 57 120 28 103 0

141 853 1 702 234 134 161 1 609 931 57 120 685 437 28 103 337 236 0 429 974 429 974 509 851 509 851

Kiadások 11.


12.


13.

Intézmény finanszírozás

14.

Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások

15.

Függő, átfutó kiadások

-10 965

Függő, átfutó kiadások 16.


17.

Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16 )

198 973 198 973 198 973 162 264 162 264 162 264 -15 582 -15 582 -15 582

198 973 162 264 -15 582

198 973 162 264 -15 582

198 973 162 264 -5 082

198 973 162 264 -15 582

198 973 162 264 -15 582

198 973 162 264 -15 582

198 973 162 264 -15 582

198 973 162 264 -15 582

628 947 661 150 160 900

-10 965 2 817 645 2 446 053

11. sz. melléklet az 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2.

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

A.

Záró pénzkészlet (1+2)

4.

Forgatási célú értékpapírok állománya

5.

Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya

B.

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

6.

Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-)

7.

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)

C.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -)

8.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

9.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

D.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)

E.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-)

F.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

10.

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

11.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

12.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -)

13.

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

G.

Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+ -)

H.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)

I.

Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)

14.

Állomány

180 487 182 180 669

1 469 1 213 0 2 682 17 454 9 533 0 26 987 -24 305

0 156 364 0 -5 020 -2 965 0 -7 985 148 379

Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

15.

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)

J.

Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

16.

A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

17.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

18.

Szabad pénzmaradvány Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány

148 379 2 844 3 168 3 168 0 142 367 76 367 66 000

12. sz. melléklet

az 7/2014.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben ezer Ft-ban Megnevezés

Előző év

Tárgy év

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 426 586 12 514 752 72 815 8 648 246 20 951 2 684 574

12 896 9 101 741 19 186 3 380 929

722 190 179 345 755

489 228 106 298 691

349 114 27 142

185 070 5 361

12 148 776 13 003 980

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 136 624 12 319 999 8 729 449 8 835 719 1 218 344 2 197 697 188 831 1 286 583 359 163 359 163 0

163 334 163 334 0

1 652 989 1 396 750 239 146 17 093

520 647 397 002 96 548 27 097

12 148 776 13 003 980

13. sz. melléklet az 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2013. év ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 01.

Személyi juttatások

02.

Munkaadókat terhelő járulékok

03.

Dologi és egyéb folyó kiadások

04.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07.

Felújítás

08.

Felhalmozási kiadások

09.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12)

14.

Hosszú lejáratú hitelek

15.

Rövid lejáratú hitelek

16.

Központi, irányítószervi támogatás

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18.

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (19+...+22)

24.

Intézményi működési bevételek

25.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26.

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27.

Közhatalmi bevételek

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Különböző finanszírozási bevételek

472 041 118 173 454 465 430 817 30 397 0 472 297 231 128 0 0 2 209 318 30 017 44 100 577 725 0 651 842 2 861 160

499 456 123 897 803 609 250 611

103 574 98 083 4 695 4 695 394 839 289 022 27 021 27 021 231 028 16 098 0 400 0 0 2 438 730 1 947 167 282 299 282 299 147 775 227 552 0 0 0 0 430 074 509 851 2 868 804 2 457 018

— — 0 — — -10 965 2 861 160 2 868 804 2 446 053 231 985 282 713 282 265 870 133 994 618 994 618 77 045 102 986 97 328 268 050 243 073 242 912 10 500 10 500 10 401 585 693 4 103 566 971

586 066 28 310 17 612

Függő, átfutó bevételek Működési célú átvett pénzeszköz

500

Előző évi költségvetési kiegészítések 32.

Támogatások, kiegészítések

33.

32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása

34.

Előző évi ktgvet.kiegészítések, visszatérülések

35.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

462 330 115 866 795 280 138 372

244 803

249 480 28 309 97 489 19 451 650 14 473 244 803

2 360 16 337 16 338 244 320 341 286 341 286 2 861 160 2 868 804 2 639 803


az 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2013. év

ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 861 160 2 868 804 2 639 803 0 0 0 0 0 19 451 2 861 160 2 868 804 2 659 254 651 842 430 074 692 636

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet (+)] 48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41–18)

49.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44–21)

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45–22)

-651 842 — —

-430 074 — —

-509 851 0 30 416

14. sz. melléklet

az 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása 2013. év

ezer Ft-ban Megnevezés 1.

Záró pénzkészlet

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

3.

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–)

4.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–)

5.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4)

6.

Finanszírozásból származó korrekciók (±)

7.

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

Előző év

Audit elt.

Tavalyi audit

T.év ibesz

Audit eltér.

Tárgy év

348 137

185 070

-3 699

-21 736

0

0

0

0

344 438

163 334

12 489

-5 020

0

0

0

0

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

10.

Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)

0

0

356 927

158 314

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

4 551

2 844

12.

Kötelezettségel terhelt pénzmaradvány

245 171

12 887

13.

Szabad pénzmaradvány

122 581

142 583

15. sz. melléklet az 7/2014.(IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 2013.évi vagyonkimutatása ezer Ft-ban Megnevezés

2013.záró érték dec.31-én Bruttó

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak

Nettó

13 837 137

11 405 785

69 583

4 577

263 854

8 319

10 792 407 9 556 122

9 101 741 8 087 873

5 769 430 4 810 265 506 743 207 868 235 740

4 866 381 4 024 995 415 417 194 189 224 592

8 814 3 531 240 1 345 184 944 2 359 093 0 3 102

7 188 2 991 367 538 157 427 1 986 294 0 2 225

982 756 255 452 38 919 50 493 46 310

844 883 230 125 34 320 44 692 46 310

119 730 276 687 0 145 264 131 423 22 390 0 22 390

104 803 70 714 0 29 665 41 049 5 946 0 5 946

751 273 2 303

751 273 2 303

596 609 152 361

596 609 152 361

1.2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jgok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2. Terek, parkok 1.1.3. Köztemetők 1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények 1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1. Közművek védőterületek 1.2.2. Védett természeti területek 1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5. Műemlék ingatlanok 1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1. Lakások 1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3. Telkek, földterületek 1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozttan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások


ezer Ft-ban Megnevezés


6. Beruházásra adott előlegek

Nettó

0

0

0

0

0 0 185 935

0 0

6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

0 0 0 0 0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett

185 935 19 186 19 186 0 19 186

III. Befektetett pénzügyi eszközök

2 975 147

2 280 281

49 657

37 892

2 781 507

2 124 586

143 983

117 803

0

489 228

eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök

B)

FORGÓESZKÖZÖK I.

106 298 691 0 0 0 185 070 5 361

Készletek (forgalomképes)

II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

FORRÁSOK

F)

KÖTELEZETTSÉGEK I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

0

520 647

397 002 96 548 27 097


ezer Ft-ban Megnevezés


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK

- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya - használaton kívüli eszközök állománya - az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek  kép- és hangarchívumok  gyűjtemények  egyéb kulturális javak

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek - váltókezesi függő kötelezettségek - le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek - nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

Nettó

398 685 398 685 398 685

A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata beruházásainak alakulása 2013. december 31-én 16. sz. melléklet ezer Ft-ban

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Megnevezés Műv. Ház-Tájház - kemence építés Önk. - Bajcsy u. lakás szerelvényezés Önk. - Szennyvíztelep Gyömrő-Maglód-Ecser - Szennyvíztelep Önk. - temető kerítés építés Önk. - út, járda Önk. - Fekete I. Ált. Iskola vízvezeték csere Önk. - Inkubátorház építés Önk. - Védőnők épület bővítés Önk. - Kastélydomb Óv. építés (KMOP) Sportcsarnok - villanyszerelés Sportcsarnok - biztonságtechn.kamerarendszer Víz-, szennyvízhálózat építési munkák Erzsébet u. P+R parkoló megvilágítás kiviteli terv Önk. -5890 hrsz. út csapadékvíz elvez. Védőnők, rendőrség - épületenergetikai fejl. (Keop) Önk. - Weörws S. Ált. Iskola gázérzékelő Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag Önk. - Weörws S. Ált. Iskola kazántag csere Önk. - Védőnők hallásvizsgáló Önk. - Védőnők digitális személymérleg Bóbita Óv. - notebook (Comenius pály.) Mesevár-Varázskert Óv. - udvari játékok Önk. - Inkubátorház hálózati eszk. Bölcsőde - kombinált gáztűzhely Műv. Ház - függönymozgató motor Műv. Ház - URH mikrofonszett Műv. Ház - spot ledes mozgófejes lámpa Műv. Ház - Rainbow Laser lámpa Önk. - magassági ágnyeső (téli közmunka) Önk. - kapálógép (téli közmunka) Önk. - Ipad személyi számítógép Város összesen:

Eredeti előirányzat 400 800 69 651 21 224 269 3 000 768 137 037 5 021 216 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 297

Módosított előirányzat 0 0 0 0 269 2 023 768 155 037 5 021 196 432 127 666 27 150 450 3 340 0 0 0 0 235 146 373 720 0 180 803 119 162 105 247 216 250 394 839

Teljesítés teljesítés/mód. összege előir. %-a 0 0 0 0 269 100,00% 2 023 100,00% 761 99,09% 117 412 75,73% 5 000 99,58% 125 777 64,03% 127 100,00% 666 100,00% 27 150 100,00% 450 100,00% 3 340 100,00% 1 189 343 187 391 235 100,00% 146 100,00% 373 100,00% 720 100,00% 380 180 100,00% 804 100,12% 119 100,00% 162 100,00% 105 100,00% 247 100,00% 216 100,00% 250 100,00% 289 022 73,20%

A 7/2014. (IV. 29.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata felújításainak alakulása 2013. december 31-én 17.sz. melléklet ezer Ft-ban

Sorsz. 1. 2.

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés teljesítés/mód. előir. %-a összege

Vízhál.,szennyvízhál.-szivattyú felújítás Szennyvízhál.-szivattyú felújítás

0 0

2 464 2 230

2 464 2 230

100% 100%

Összesen

0

4 694

4 694

100%

2014. (IV. 29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Recommend Documents