Villány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési beszámolójáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Villány Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 538.554 ezer Ft bevétellel 527.709 ezer Ft kiadással jóváhagyja. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 14.925 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését 7.893 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. § Az önkormányzat a 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet szerinti mérlegben 3.093.039 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. § Szerb Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját és mérlegét a 7. számú melléklet szerint elfogadja. 5. § Német Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját és mérlegét a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
6. § Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját és mérlegét a 9. számú melléklet szerint elfogadja. 7. § Az önkormányzat adósságállományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 8. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és összesítve a 11. számú melléklet szerint fogadja el. 9. § Az önkormányzat közvetett támogatásait tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 10. § Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 13. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 11. § Az önkormányzat könyvvizsgáló által auditált 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 14/1; 14/2; 14/3; számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 12. § Villány Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 10. § (7) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 92/A §.(1) bekezdésének, a könyvvizsgálói záradékot a Korm. rendelet 45/B. § (8) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 13. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Takáts Gyula polgármester
Kiss Sándorné dr. jegyző
6. számú melléklet
VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. XII. 31. Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása(eFt) Eszközök
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
B) FORGÓ ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Források
D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások
E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgy évi Előző év költségvetési auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
3147892
3147892 3059865
3059865
2718 2882559
2718 2877 2845294 2772846
2877 2772846
13034 279581
13034 279581
15693 268449
20292
20292
33174
1211 10647
1211 10647
1013 14189
1043 14189
0 2548 5886
0 2548 5886
0 4572 13370
0 4572 13370
3168184 3093039
3093039
3168184 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgy évi Előző év költségvetési auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai
15693 268449 33174
Auditálási eltérések
Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2964980
2964980 2911749
2911749
16272 2948708
16272 16272 2948708 2895477
16272 2895477
-6907
-6907
3938
3938
-6907
-6907
3938
3938
210111
210111
177352
177352
93625
93625
89095
89095
101145 15341
101145 15341
74253 14004
74253 14004
3168184 3093039
3093039
II. Vállalkozási tartalékok
F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
3168184
13. számú melléklet
VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. XII. 31. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása (ezer Ft-ban) Sorszám
Megnevezés
1. Záró pénzkészlet 2.
3. 4.
5. 6. 7.
8.
9.
10. 11.
12. 13.
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (+,-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+,-8+,-9) A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközmaradvány A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 10. sorból szabad pénzmaradvány
Előző évi Auditáköltségve- lási tési eltérések beszámoló záró adatai
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi Auditáköltségvetés lási egyszerűsí- eltérések tett beszámoló
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1277 -8184
1277 -8184
3569 -5715
3569 -5715
3989
3989
5334
5334
0
0
0
0
-10896
-10896
-7480
-7480
1339
1339
2087
2087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9557
-9557
-5393
-5393
0
0
0
0
0
0
0
0
4.-5. számú melléklet Önkormányzati és intézményi felújítások Felújítási feladatok megnevezése
Eredeti II. Módosított Előirányzat
I.-XII. havi teljesítés
%
Idősek és Gyermekek Napközi Otthona
1 060 000
1 060 000
1 361 125
128
018 - Háziorvosi rendelő
5 020 000
5 020 000
5 020 000
100
360 000
0
18 000 000
18 000 000
1 390 985
8
Útfelújítás (Észak-nyugati városrész pótmunkái)
5 000 000
5 000 000
5 000 000
100
Nagyharsány "Ördögárok" vízelvezető
1 000 000
1 000 000
1 000 000
100
Járdafelújítás Damjanich u. 3.
401 000
401 000
400 890
100
053 - Rendezési terv módosítás
432 000
432 000
672 000
156
Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ Vízvezeték és szennyvízhálózat (eszközhasználati díjból) Ady
011 - Pinceprogram - műszaki ellenőr
Felújítások összesen
80 000
31 273 000 30 913 000 14 925 000
48
Önkormányzati és intézményi beruházások Beruházási célok megnevezése Iktató program, integrált rendszer, számítógépek
Eredeti II. Módosított Előirányzat 2 500 000
2 500 000
Erdő telepítés - telekvásárlás ALABAK KFT.
872 000
% 35
6 571 000
Kolumbárium kialakítása
Beruházások összesen
I.-XII. havi teljesítés
520 000
2 500 000
3 020 000
450 000
87
7 893 000 261
7. számú melléklet
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója BEVÉTELEK
Eredeti Előirányzat
Módosított Előirányzat
Teljesítés
Pénzmaradvány Állami támogatás
108 640
108 640
108 640
Bevételek összesen:
748
748
748
Eredeti Előirányzat
Módosított Előirányzat
Teljesítés
Dologi kiadások Pénzkészlet
748
748
568 180
Kiadások összesen
748
748
748
KIADÁSOK
8. számú melléklet
Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója BEVÉTELEK Pénzmaradvány Állami támogatás Átvett pénzeszköz Kamatbevételek Bevételek összesen: KIADÁSOK Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Pénzkészlet Kiadások összesen
Eredeti Előirányzat
Módosított Előirányzat
Teljesítés
146 640
146 640 115
786
901
146 640 115 12 913
Eredeti Előirányzat
Módosított Előirányzat
Teljesítés
156 630
271 630
786
901
293 590 30 913
9. számú melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolója BEVÉTELEK Pénzmaradvány Állami támogatás Átvett pénzeszköz Működési bevétel Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi kiadások Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Pénzkészlet Függő kiadás Kiadások összesen
Eredeti Előirányzat
Módosított Előirányzat
Teljesítés
54 640
54 640 25
694
719
54 640 25 34 753
Eredeti Előirányzat 42 567 85
Módosított Előirányzat 42 592 85
694
719
Teljesítés 56 496 74 77 50 753
12. számú melléklet
Működési célú pénzeszközátadások Támogatottak megnevezése
Eredeti II. Módosított Előirányzat
I.-XII. havi teljesítés
%
ÁHT-n belüli átadott pénzeszközök Helyi védelmi bizottság működésének tám. -Siklós kötelező Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 2007. évi 117 Ft/fő
53 000
53 000
687 000
687 000
Siklósi Kórház - működési hjár. pótbefizetés
52 740 100 314 530
46
300 000
Református imaház támogatása 19/2007.KT.hat.
20 000
20 000
ÁHT-n kívüli átadott pénzeszközök BURSA ösztöndíj Sportegyesület Borút tagdíj
770 000
774 000
2 545 000
2 545 000
454 000
454 000
Magyar Bortermelők Szövetsége támogatás
617 000 2 545 000 100 408 210
2007. év Pécs Baranyai K. tagdíj
5 000
Lóbarát Egyesület támogatása
70 000
70 000
Alapítványi támogatás
46 000
33 000
Nahtigallen támogatása
Támogatás összesen
90
20 000
72
10 000
4 509 000
4 649 000
4 395 480 95
