ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 1997. évi CXLVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı- testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja.
2.§.
Az 1.§-ban meghatározott költségvetés fıösszegei a következık: Egységes pénzalap bevétele: Egységes pénzalap kiadása: Ebbıl mőködési kiadás: - Személyi juttatás: - Járulék: - Dologi kiadás: Felújítás, fejlesztési kiadás: Támogatás, pénzeszköz átadás: ebbıl mőködési szociális elsı lakáshoz jutók non profit szervezet hiteltörlesztés, kezességvállalás Átfutó: Pénzmaradvány: Ebbıl kötelezettséggel terhelt
1.207.469.000 1.207.676.000 364.610.000 168.064.000 49.910.000 146.636.000 576.494.000 261.466.000 81.153.000 15.342.000 1.300.000 7.396.000 15.627.000 5.106.000 9.627.000 9.627.000
3.§. Ezen rendelet részét képezi: 1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet: 4. sz. melléklet: 5. sz. melléklet: 6. sz. melléklet: 7. sz. melléklet: 8. sz. melléklet: 9. sz. melléklet: 10.sz. melléklet 11. sz. melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2009. évi bevételi teljesítésérıl Kimutatás az önkormányzat 2009. évi kiadási teljesítésérıl Szöveges elemzés 2009. évi költségvetés teljesítésérıl Kisebbségi Önkormányzat beszámolójáról határozat Mérleg a 2009. évi beszámolóhoz Kimutatás a 2009. évben fennálló hitelállományról Kimutatás a 2009. évi beruházási és felújítási elıirányzat teljesítésérıl Kimutatás a 2009. évi létszámkeret teljesítésérıl Vagyonkimutatás Pénzmaradvány kimutatás Független könyvvizsgálói jelentés 4.§.
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Újhartyán, 2010. április 29.
Göndörné Frajka Gabriella jegyzı
Schulcz József polgármester
Záradék:
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Újhartyán, 2010.április 29.
Göndörné Frajka Gabriella jegyzı
2009. évi Költségvetés kiadási teljesitése 2. sz. melléklet
érték E Ft-ban
Szakfeladat
% Összesen
Eredeti
Személyi juttatások
39 186
40 306
M.helyi vendéglátás
8 190
8 190
7 932
Köztisztaság
4 431
4 431
4 079
4 431
4 431
4 079
92
Közvilágítás
8 172
8 172
6 857
8 172
8 172
6 857
84
26 597
26 597
28 931
6 420
6 420
6 681
2 123
2 123
2 111
18 054
18 054
19 439
6 279
6 279
5 389
4 606
4 606
2 714
1 148
1 148
1 053
525
525
1 622
16 421
16 421
15 342
683
683
Sportfeladat
2 310
2 310
2 806
1 000
1 000
749
260
260
258
50
50
975
Háziorvosi szolg.
2 626
2 626
3 969
1 558
1 558
1 435
487
487
415
581
581
2 119
Ügyelet
18 586
18 586
19 344
1 200
1 200
1 200
407
407
407
3 560
3 560
3 912
Védını
2 305
2 305
2 595
1 392
1 392
793
315
315
204
598
598
1 598
Polgármesteri Hivatal
285 532
312 434
397 996
64 404
64 404
63 782
21 809
21 809
19 828
43 495
67 198
79 208
Óvoda
581 451
587 150
572 897
26 899
30 457
30 186
8 800
9 940
9 553
5 372
5 372
Iskola
86 441
87 293
87 812
52 164
52 164
52 592
15 977
15 977
16 081
17 300
17 300
Szennyvízelvezetés
3 500
3 500
Vízminıségvédelem
16 440
16 440
Rendszeres szoc.s.
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Eredeti
Módosított
Felújítás, fejlesztés
39 186
Karbantartás
Teljesítés
Támogatás, Pénzeszk.átadás
Teljesítés
Konyha
Módosított
Mőködési kiadás
Módosított
Helyi utak
Eredeti
Járulék
Teljesités
Eredeti
39 186
8 190
8 190
Módosított
39 186
Teljesítés
40 306
7 932
97
97
700
109
86
15 738
15 738
15 342
93
1 000
1 000
824
121
151
12 419
12 419
13 825
1 000
1 000
104
113
152 306
155 506
232 299
3 517
3 517
2 879
127
6 414
540 381
541 381
526 744
98
18 466
1 000
1 852
673
101
3 500
3 500
16 440
16 440
4 368
27
4 368
20 000
Kisebbség
550
973
550
973
1 947
102 688
126 814
146 636
200
5 106
Átfutó
KIADÁS ÖSSZESEN
1 947
1 109 017
1 142 893
1 207 676
167 833
171 391
168 064
52 009
53 149
49 910
180 463
183 663
261 466
606 024
607 876
576 494
106
1. sz. melléklet 2009.évi Költségvetés bevételi teljesítése
érték E Ft-ban Bevételi forrás Normatív állami lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központi támogatás Kiegészítı tám.közoktatási feladatra Kiegészítı tám. szociális feladatra Egyéb központi támogatás Költségvetési támogatás Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbség mérséklés Gépjármőadó Átengedett központi adók Pótlék, bírság Talajterhelési díj, mezııri járulék Bírság Egyéb helyi adó TB finanszírozás Önkormányzatoktól Kistérség Ügyeleti autó Kisebbségi Önkormányzat tám. Átvett pénz mőködésre Immateriáli jav. ért. Óvoda pályázat Ivóvíz pályázat TEUT pályázat Hitelfelvétel Utcanévtábla Felhalmozási bevétel Folyószámlahitel Munkabérhitel Étkezési bevétel Közterületfoglalás Westel bérlet Könyv, póló eladás Termbérlet Egyéb bevétel Mőködési bevételek Kamat ÁFA Átfutó
Bevételek összesen
Bevétel Módosított
Eredeti 8 716 95 186 550 380
-
104 832 30 500 20 000 2 500 3 400 180 000 236 400 31 260 38 972 35 000 27 288 3 000 1 200 200 4 400 18 122 3 325 5 706 2 000 550 29 703 9 559 382 611 11 645 16 000 187 302 50 000 933 658 050 27 012
-
8 716 93 831 35 443 380 7 256 933 146 559 30 500 20 000 2 500 3 400 180 000 236 400 31 260 45 890 35 000 20 370 3 000 1 200 200 4 400 18 122 3 325 5 706 2 000 761 29 914 9 559 382 611 11 645 16 000 187 302 50 000
Teljesített
-
138 435 30 301
657 117 27 012
18 873 500 817 200 800 142 21 332
18 873 500 817 200 800 142 21 332
1 109 017
1 142 893
8 716 93 831 35 443 380 7 256 933 146 559 30 168 19 445 2 815 3 339 233 169 288 936 31 260 45 890 33 854 19 224 3 083 1 199 146 4 428 18 230 3 634 554 1 045 2 155 25 618 7 013 382 787
-
% 100 100 100 100 100 100 100 99 97 113 98 130 122 100 100 97 94 103 100 73 101 101 109 10 52 283 86 73 100 0 0 74 61
558 536 59 264 10 970 20 238
85 219
1 250
82
1 299 22 787 1 824 73 012 3 689
162
1 207 469
107
107
106
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21.
5. sz. melléklet
Mérleg a 2009. évi beszámolóhoz
Mőködési bevétel Norm.áll.hj. SZJA Gépjármőadó Helyi adó Mőködési bevétel Átvett pénz Kamat Kisebbségi Önk. Pótlék, bírság Hitelfelvétel Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel ÁFA Pályázati pénz óvoda Hitelfelvétel Fejlesztési bevétel Átfutó Összes bevétel
-
-
Összeg 146 559 14 630 33 854 288 936 22 787 23 463 1 824 2 155 4 428 70 234 579 610 7 013 73 012 382 787 168 736 631 548 3 689 1 207 469
Mőködési kiadás
érték E Ft-ban Összeg
Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Támogatás Szoc.jell. Hiteltörlesztés Pénzeszköz átadás
168 064 49 910 146 636 7 396 15 342 50 158 112 308
Mőködési kiadás Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés
549 814 990 575 504 76 262
Fejlesztési kiadás Átfutó
652 756 5 106
Összes kiadás
1 207 676
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21.
6. sz. melléklet
Kimutatás a 2009. évben fennálló hitelállományról lejárat és eszköz szerinti bontásban érték E Ft-ban Hitelkeret
Hitel célja
Dátum
Összeg
2009.12.31. fennálló
2004.06.26
130 000
65 200 Orvosi ügyelet Ipari Park infrastruktúra bıvítése
2006.
60 030
Hiteltörlesztés Dátum
Lejárat éve
Összeg
2014.04.15 2010.04.15
7 200
2010.10.15
7 200
2010.
5 860
42 450
2017.03.05
Faluközpont felújítás 2006.
60 000
Közutak építése
56 480
2006.
40 000
Szennyvíztisztító bıvítés
34 749
2007.
15 000
Sportöltözı felújítás
15 000
2009.
12 698
Közoktatás korszerősítés
2025.12.05 2010.
2007. 322000 CHF
Területvétel
2007.
48 868
Területvétel
2007.
60 000
Folyószámla hitelkeret
37 640 243480 CHF 48 868
2 010 2010. 2 010 negyedévente 2009.
3 480 2 320
2025.
434
2027.
2 320 8 000
2017.09.30
7 200
2017. 2009.
Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivataé 2367 Újhartyán, Fı u.21.
8. melléklet
Kimutatás A Polgármesteri Hivatal és intézményei engedélyezett és teljesített létszámkeretérıl
Intézmény megnevezése Polgármesteri hivatal köztisztviselı közmunkás Karbantartás Konyha Óvoda Iskola Háziorvos Ügyelet Védını Összesen
Engedélyezett létszám /fı/
Tényleges létszám /fı/
13 5 4 4 14 21 1 1 1 64
13 5 4 4 14 21 1 1 1 64
Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán Fı u. 21.
7. sz. melléklet
Kimutatás 2009. évi Fejlesztési és Felújítási kiadásokról érték 1000 Ft-ban Megnevezés
Eredeti Főnyíró sport 1 000 Ügyeleti autó vásárlás 1 000 Iskola számítógép 1 000 Szennyvíztisztító felúj. 3 500 Konyha edényvásárlás Útépítés 39 186 Vízminıségvédelem 16 440 Óvodaépítés 540 381 Óvoda számítógép Hivatal tervek 500 Hivatal gép, berendezés 450 Hivatal földvásárlás 2 567 Összesen 602 507
Kiadás Módosított 1 000 1 000 1 852 3 500 39 186 16 440 540 381 1 000 500 450 2 567 607 876
Teljesített 824 673 700 40 306 4 368 525 772 972 1 320 1 559 576 494
9. melléklet
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21.
Az Önkormányzat 2009. évi Vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok 1.1.1. Épületek 1.1.2. Egyéb építmények 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 1.2.1.Föld 1.2.2.Telek 1.2.3. Egyéb építmény 1.3. Forgalomképes ingatlanok 1.3.1. Föld 1.3.2. Telek 1.3.3. Erdı 1.3.4. Épület 2. Gépek, berendezések, felszerelések 2.1. Forgalomképtelen képzımővészeti alkotás 2.2. Korlátozottan forgalomképes gép 2.3. Korlátozottan forgalomképes hangszer 3. Jármővek 3.1. Korlátozottan forgalomképes jármő 4.Tenyészállatok 5. Beruházások 5.1. Forgalomképtelen épület folyamatban lévı beruházása 5.2. Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévı beruházása III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Forgalomképes tartós részesedés IV. Üzemeltetésrre, kezelésre átadott eszközök 1. Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmény A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések 1. Adósok 2. Vevık 3. Munkavállalókkal szemben fennálló 4. Rövid lejáratú kölcsön III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Bankszámlák V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Aktív függı elszámolások 2. Aktív átfutó elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1000 Ft-ban Állományi érték 4 452 4 452 2 378 591 1 843 929 1 565 193 237 757 1 327 436 199 281 159 949 33 043 6 289 79 455 19 945 5 222 48 323 5 965 6 884 330 5 872 682 681 681 527 097 514 972 12 125 29 050 29 050 205 739 205 739 2 617 832 292 43 949 36 066 453 2 630 4 800 375 365 10 12 997 1 414 11 583 57 613 2 675 445
FORRÁSOK D.) SAJÁT TİKE I. Induló tıke II. Tıkeváltozások E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratú beruházási hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Szállítók 2. Adóval kapcsolatos kötelezettségek 3. Rövid lejáratú hitelek 4. Költségvetéssel szemben fennálló kötelezettség 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 6. Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztırészletei III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Passzív átfutó bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN
2 091 916 11 688 2 080 228 10 558 10 558 572 971 388 928 385 904 3 024 181 229 12 725 54 283 60 263 10 719 1 786 41 453 2 814 2 814 2 675 445
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u.21.
10. melléklet
2009. évi Pénzmaradvány kimutatás
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Záró pénzkészlet Aktív függı elszámolások Aktív átfutó elszámolások Aktív elszámolások összesen Passzív átfutó elszámolások Passzív elszámolások összesen Aktív, passzív elszámolások Helyesbített pénzmaradvány Többlettámogatás befizetése Helyesbített pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
1000 Ft-ban 375 1 414 11 583 12 997 2 814 2 814 10 183 10 558 931 9 627 9 627
