2013.(X.28.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: a) 2 437 111 E Ft költségvetési bevétellel b) 2 503 828 E Ft költségvetési kiadással c) 66 717 E Ft költségvetési hiánnyal, ebből: ca) 19 344 E Ft működési hiánnyal cb) 47 373 E Ft felhalmozási hiánnyal d) 461 552 E Ft finanszírozási bevétellel e) 394 835 E Ft finanszírozási kiadással f) 66 717 E Ft finanszírozási többlettel, ebből: fa) 64 513 E Ft működési többlettel fb) 2 204 E Ft felhalmozási többlettel állapítja meg. 2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: h) Az önkormányzat a kiadások között 27 183 E Ft általános, 37 977 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Tiszavasvári Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak kivételével képviselőtestület fenntartja magának. 3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § A 96 902 E Ft kiegészítő támogatás igényléséről a polgármester gondoskodjon külön képviselő-testületi döntés alapján. 4.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 7., 9., 10., 11., 13., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. melléklete, 1.táj., 4.táj., 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 12. 13. 14. melléklete lép. 5.§ Ez a rendelet 2013. október 29-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2013. október 24.

Dr. Fülöp Erik polgármester

Bundáné Badics Ildikó jegyző

Kihirdetve: 2013. október 28-án

Bundáné Badics Ildikó jegyző

2

Indoklás Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indoklás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás 1. §-hoz A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be. 2. §-hoz A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást. 3. §-hoz Kiegészítő támogatás pontosítása miatt volt szükség a változtatásra. 4. §-hoz A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot. 5. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről illetve hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

3

1. melléklet a 30/2013.(X.28.) önk. rendelethez 1.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez Tiszavasvár i Önkormányzat 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítás tartalékból támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

2013. évi előir ányzat 3 624 222 287 166 279 191 7 800 175 311 456 15 000 6 521 59 677 101 025 1 806 50 317 25 77 085 25 600 916 244 15 507 529 117 20 594 96 902 38 131 215 993 832 120

587 311 34 900 1 235 21 970 65 523 463 683

244 809

242 769 2 040 14 509 790 13 719 50 016 25 016 25 000

2 437 111 461 552

40 313 40 313

421 239 390 055 31 184

2 898 663

2 898 663

1. melléklet a 30/2013.(X.28.) önk. rendelethez 1.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez Tiszavasvár i Önkormányzat 2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7.

2013. évi előir ányzat

2

3

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

2 108 613 736 394 160 816 693 771 517 632 262 712

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

183 273

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

46 816

1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek

2.6.

24 831 330 055 209 523 110 092 10 440 10 440

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

65 160 27 183 37 977 2 503 828 394 835

371 096

371096

23 739

23739

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 898 663

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 898 663

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

-66 717

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

376 607 26 170 402 777

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

461 552

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

417147

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

66 717

25943

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

394 835

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

371096

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

18409

2. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 1.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez Tiszavasvár i Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5



11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

2013. évi előir ányzat 3 186 676 75

75 161 001 5 696 22 656 25 525 1 456 33 501 72 167 25 600 835 971 15 507 470 048 8 991 96 902 38 131 206 392 390 976

388 936

388 936

2 040

2 040 13 909 190 13 719 1 016 1 016

1 428 548 40 313

40 313 40 313

1 468 861

1 468 861

2. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 1.2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez Tiszavasvár i Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előir ányzat 3 1 593 274 581 058 120 253 446 437 445 526 258 212 158 259 29 055

21 095 8 915 1 740 10 440 10 440


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

1 614 369

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


1 614 369

8. 9.


1 614 369



Ezer forintban -185 821

Tiszavasvár i Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 1.3. mell. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez


Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5



11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5


12. 13. 14.


2013. évi előir ányzat 3 437 546 287 091 279 191 7 800 100 150 455 15 000 825 37 021 75 500 350 16 816 25 4 918 80 273 59 069 11 603

9 601 441 144

198 375 34 900 1 235 21 970 65 523 74 747

242 769

242 769 600 600 49 000 24 000 25 000

1 008 563 421 239

421 239 390 055 31 184

1 429 802

1 429 802

Tiszavasvár i Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 1.3. mell. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez




2.6.

2013. évi előir ányzat 3 515 339 155 336 40 563 247 334 72 106 4 500 25 014 17 761 24 831 308 960 200 608 108 352


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

65 160 27 183 37 977 889 459 394 835 371 096

371096

23 739

23739


1 284 294

8. 9.


1 284 294



Ezer forintban 119 104

4. m. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 1.4. m. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez Tiszavasvár i Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE


Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5



11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5


12. 13. 14.


2013. évi előir ányzat 3 10 026

10 026

10 026

300 300

10 326 946

946 946

11 272

11 272

4. m. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 1.4. m. a 4/2013. (II.15.) önk. rend.-hez Tiszavasvár i Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE




2.6.

2013. évi előir ányzat 3 186 119 101 336 26 640 58 143

800 800


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

186 919

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


186 919

8. 9.


186 919



Ezer forintban -176 593

5. melléklet a 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelethez 2.1. mell.a 4/2013.(II.15.) rend.-hez I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sor szám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

287 166

Személyi juttatások

736 394

Intézményi működési bevételek

311 456

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

160 816

Dologi kiadások

693 771

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

Átengedett központi adók

25 600

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

916 244

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

587 311

Egyéb működési célú kiadások

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

65 523 790

Tartalékok

517 632 39 298

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

2 128 567

33 329 33 329

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Támogatást megelőlegező rövid lejáratú hitel Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

2 147 911

402 280

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

371 096

Betét elhelyezése

371 096

31 184 435 609 2 564 176

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22)

371 096 2 519 007

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2 564 176 19 344 357 111

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

2 519 007 -

2.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

6. melléklet a 30/2013. (X.28.) önkormányzati rendelethez 2.2 mell.a 4/2013.(II.15.) rend.-hez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek

Sor szám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

25 016

25 000

Címzett és céltámogatások

4

5

Beruházások

209 523

Felújítások

110 092

Egyéb felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

10 440 10 440


Egyéb központi támogatások - ebből: EU támogatás


3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Megnevezés

- Lakástámogatás 244 809

- Lakásépítés

242 769

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

13 719

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok

25 862

Kölcsön nyújtása Költségvetési bevételek összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18) Költségvetési maradvány igénybevétele

308 544

Költségvetési kiadások összesen:

6 984

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6 984

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

355 917

23 739

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18 959

Betét elhelyezése

18 959

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

25 943

Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+25)

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

334 487

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

23 739 379 656

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

334 487 47 373 64 128

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

379 656 -

7. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rendelethez 7. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Férőhelybővítés és komplex fejlesztés az Óvodában

Orvosi rendelő tetőszigetelése Cigány Közösségi Ház riasztórendszerrel történő felszerelése Kossuth utca 3. sz.alatti lakóház tetőszigetelése Központi or vosi r endelő utcai fr ontján ablakok cser éje

ÖSSZESEN:

110 199

2013

1 270

2013

3 328

106 871

1 270

211

2013

211

1 200

2013

1 200

540

2013

540

113 420

3 328

110 092

8. melléklet a 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelethez

9.. melléklet a 4/2013.(II.15.) önk. rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata feladatonként Feladat megnevezése

BEVÉTELEK Műk. bev.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Lakó- és nem lakóépület építés Út-autópálya építés Egyéb m.n.s. ép.-Belt. Vízrendezés, térfigy.kamera Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Zöldterület kezelés Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés

- Helyi adók és bírság - Gépjárműadó - Talajterhelési díj, helyszíni bírság

Felhalm. bev.

Tám. pe.átv. 13 419 8 493 88 772 114 316

5 080

312 591 281 191 25 600 5 800

0

Pénzf. n.bev. 6 984

Műk. kiadások

2012. év bevételei 20 403 0 8 493 88 772 0 114 316 0 0 0 0 5 080 0 0 0 0 312 591

Felhalm. kiad.

Tám. pe.átad.

717 17 517 1 651 14 706 8 782 9 370

Hitel

Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev.

0 0 0

- Tűzoltóság támogatása - Polgárőrség támogatása Egyéb támogatások Rendezvényekkel kapcsolatos kiadások

2012. év kiadásai

10 440 690

11 157 18 207 1 651 140 559 0 128 288 9 370 2 682 0 707 8 645 14 566 300 0 0 0

125 853 119 506 2 682

707 8 645 14 566 300

0

0 0 0 0 650

0

7 471

1 500 780

600

0 0 700

0

0

8 121

650

1 500 780 5 191 650

120 32 197 14 876

120 32 197 18 865

5 191

100

Pénzf. n. kiad.

281 191 25 600 5 800 0

Egyéb m.n.s.közösségi tár sadalmi tev.tám.

Köztemető-fenntartés és - működtetés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Ér tékp. hitel, kölcs.

KIADÁSOK

3 989


Feladat megnevezése


Önk., többc. kistér ségi tár sulások elszámolásai

- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev. - Állami támogatás Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Kábítószer megelőzés programjai Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Önk. szociális támogatások finanszírozása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása Közfoglalkoztatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Versenysport-tevékenység és támogatása M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Központi költségvetési befizetések Összesen: - Le: intézményi támogatás ÖSSZESEN:

825 620 49 099 776 521

Felhalm. bev.

Tám. pe.átv. 0


KIADÁSOK Pénzf. n.bev.

0

8 874 421 239

13 511

554 3 205 272

90 118 210 892

1 500 248 457 49 000

2012. év bevételei

Műk. kiadások

834 494

16 776

49 099 785 395

7 902

434 750 0 554 0 3 205 0 90 390 210 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 248 457 49 000 0 0 0

Felhalm. kiad.

0

Tám. pe.átad.

Hitel

0

Pénzf. n. kiad.

0

2012. év kiadásai

0

7 902 8 874

8 874 32

419 666

65 160

484 858 1 066 181 1 094 1 016 144 540 0 43 499 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 2 000 1 200 0 0 2 000 4 500 249 698 0 6 300 0 0

419 666

65 160

419 666

65 160

2 423 597 1 066 181 1 357 416

1 066 181 1 094 1 016 11 212

133 328

6 986

36 513

4 500

2 000 1 200

2 000 4 500 247 658

16 776

2 040 6 300

1 148 368

49 000

775 621

421 239

20 495

2 423 597

408 861

252 105

1 148 368

49 000

775 621

421 239

20 495

2 423 597

408 861

252 105

1 277 805 1 066 181 211 624


10. melléklet a 4/2013.(II.15.) önk. rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata feladatonként Feladat megnevezése


Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Lakó- és nem lakóépület építés

Felhalm. bev.

0

Tám. pe.átv.

0

KIADÁSOK


0

0

Pénzf. n.bev.

0

- Civil Ház kialakítása Óvodai kazán felújítás - Polg. Hiv. akadálymentesítés Központi orvosi ügyelet kialakítása Váci M. Gimn. energetikai fejl. Polg.Hiv. napelemes rendszer kiép. Út-autópálya építés-Kerékpárút építés Egyéb m.n.s. építés-Strand körépület építés Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Közösségi társadalmi tevékenységek Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőr zés

- Helyi adók és bírság - Gépjárműadó - Talajterhelési díj, helyszíni bírság

Önk.képviselőválasztáshoz kapcs.tev. Tár s.-i tevékenységekkel összefüggő ter . ig.

- Tűzoltóság támogatása - Polgárőrség támogatása Múzeum támogatása Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg. Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Műk. kiadások

2012. év bevételei 0 0 0 0

Felhalm. kiad.

0

Tám. pe.átad.

0

0 0 0

600

354 300

442 148 0

0

946

Hitel

Pénzf. n. kiad.

2012. év kiadásai

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 600 0 0 0 354 443 394 0 0

0 0 0 0 2 461 0 0 0 318 186 919 1 413 0

2 461

318 186 119 1 413

800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0


Feladat megnevezése


Önk., többc. kistér ségi tár sulások elszámolásai

Felhalm. bev. 0

Tám. pe.átv. 0

KIADÁSOK


Pénzf. n.bev.

0

- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev. - SZJA - Állami támogatás Finanszírozási műveletek Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység Kábítószer megelőzés programjai Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Önk. szociális támogatások finanszírozása Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Versenysport-tevékenység és támogatása M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Közterület rendjének fenntartása Összesen: - Le: intézményi támogatás ÖSSZESEN:

75 443 177 432 122 11 055

0

300

0

946

0

300

0

946

Műk. kiadások

2011. év bevételei

Felhalm. kiad.

Tám. pe.átad.

Hitel

Pénzf. n. kiad.

2012. év kiadásai

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

0 0 0 0 0 0 0 0 188 000 384 35 000 0 1 128 0 23 500 2 000 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 300

444 423 432 122 12 301

188 000 384 35 000 1 128 23 500 2 000

3 000

300 190 611

800

253 012

0

0

190 611

800

253 012

0

0

444 423 0 444 423

10. melléklet a 30/2013.(X.28.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk. rendelethez

Az önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetése (a Polgármesteri Hivatal nélkül) BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Intézmények

Saját

Önkor m.

Előir .

Személyi

Szem. jutt.

Dologi

Támogatás

Felhalm.

Előir .

megnevezése

bevételek

finansz.

összesen

juttatás

jár ulékai

kiad.

pénz. átadás

kiad.

össz.

- Városi Kincstár (saját)

113 935

158 315

272 250

45 351

11 836

214 035

- Városi Kincstár (közmunka)

76 905

27 829

104 734

62 143

8 568

29 779

- Egyesített Óvodai Intézmény

19 595

205 621

225 216

114 829

31 035

79 352

- Műv. Központ és Könyvtár

25 931

42 554

68 485

20 418

5 371

40 207

2 489

68 485

- Vasvári Pál Múzeum

97 484

10 663

108 147

15 618

4 084

29 642

58 803

108 147

124 070

170 063

294 133

143 627

37 654

112 252

600

294 133

4 845

19 014

23 859

14 741

3 863

5 255

462 765

634 059

1 096 824

416 727

102 411

510 522

- TISZEK - Tiszavasvári Bölcsőde

Intézmények összesen:

205

823

272 250

4 244

104 734 225 216

23 859 205

66 959

1 096 824


13. melléklet a 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: eFt-ban

Megnevezés Általános tar talék Céltar talékok: - Egyéb tartalék - Normatíva visszafizetés miatti tartalék - Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F Köztemető fenntartás - Lakásfelújítási Alap Felhalmozási tartalék

Előir ányzat 27 183 2 100 4 185 1 289 2 820 1 721 25 862

Céltar talékok összesen:

37 977

Pénzfor galom nélküli kiadások összesen:

65 160

12.m. 30/2013.(X.28.) önk. r.-hez 1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez

Tájékoztató kimutatások, mér legek Tiszavasvár i Önkor mányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám

Bevételi jogcím

2011. évi tény

2012. évi vár ható


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2 644 328

2 389 559

2 437 111

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

232 555

518 393

461 552

11.1. 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5

170 841

45 506

40 313

169 496

45 506

40 313

11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

472 887

421 239

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése


3 988 148 235 209 167 891

4 1 034 150 289 974 251 071

5 624 222 287 166 279 191

16 725 50 593 204 055 7 329 47 590 12 219 18 301 2 117 52 769 264 63 466 548 884 1 103 792 907 153 37 906 9 081 15 440

4 000 34 903 215 502 17 583 96 232 16 153 20 648 2 463 40 567 320 21 536 528 674 1 070 465 705 634 87 380 18 448

7 800 175 311 456 15 000 6 521 59 677 101 025 1 806 50 317 25 77 085 25 600 916 244 15 507 529 117 20 594 96 902 38 131

33 252 100 960 284 941

259 003 196 171

215 993 832 120

200 867

180 904

587 311

78 865 122 002

1 204 22 000 28 428 129 272

34 900 1 235 21 970 65 523 463 683

84 074

15 267

244 809

84 074

14 091 1 176 27 266

242 769 2 040 14 509 790 13 719 50 016 25 016

224 383 8 712 215 671 42 552 41 607

27 266 61 507 5 000 56 507

945 512

25 000

1 345

61 714 29 392

390 055 472 887 31 184

32 322 2 876 883 315

2 907 952

2 898 663

2 877 198

2 907 952

2 898 663

12.m. 30/2013.(X.28.) önk. r.-hez 1. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. r.-hez

Tájékoztató kimutatások, mér legek Tiszavasvár i Önkor mányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor -szám

Kiadási jogcímek

1 1.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2011. évi tény 3

2012. évi vár ható 4

2013. évi előir ányzat 5

2 357 117

2 405 769

2 108 613

1.1.


998 249

938 361

736 394

1.2.


248 125

240 388

160 816

1.3.

Dologi kiadások

718 287

721 454

693 771

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

15 203 377 253

15 279 490 287

517 632

228 007

266 156

149 246

102 763

262 712 183 273 46 816

59 151

62 421

24 831

159 120 93 772 38 395 26 953

54 553 30 700 444 23 409

330 055 209 523 110 092 10 440

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

8 328

9 752

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

10 440

1 633

43 2 516 280 282 776 282 776

4 990 604 4 386

65 160 27 183 37 977

2 465 312 442 640 442 640

2 503 828 394 835

379572 63068

371096

371 096

63432 219344

23 739

23739

2 799 056

2 907 952

2 898 663

13. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 4. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. rendelethez

Előir ányzat-felhasználási ter v 2013. évr e

Ezer forintban ! Sor szám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek

4.

Átengedett központi adók

5. 6.

J anuár

Febr uár

2 000

Már cius

Ápr ilis

Május

J únius

120 000

9 000

4 000

166 14 000

J úlius

23 000

23 000

25 000

26 000

25 000

800

800

9 600

1 200

400

Támogatások , kiegészítések

61 468

62 000

62 424

62 000

62 000

109 000

80 166

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

26 000

55 000

27 000

26 771

25 000

83 724

1 293

1 143

1 143

1 143

1 293

1 333

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

26 984

10 000

11.

Bevételek összesen:

141 545

151 943

246 183

497 210

12.

Kiadások

13.


43 000

43 000

43 000

14.


11 610

11 610

15.

Dologi kiadások

46 800

56 800

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 43 000

42 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

1 016

17 196

Auguszt.

18 144

Összesen:

120 000

8 000

4 000

20 000

287 166

35 486

311 456

40 446

1 200

800

80 582

50 581

84 965

93 775

107 283

916 244

77 000

78 278

80 000

147 875

83 000

122 472

832 120

1 293

1 143

1 143

1 143

1 293

1 146

25 600

37 000

12 722

129 693

214 824

191 342

190 869

48 057

49 000

48 000

75 706

11 610

9 086

9 080

9 050

56 656

48 200

39 541

46 000

46 000

25 000

22 000

14 509 50 016

15 000

3 462

323 262

298 629

226 776

286 387

2 898 663

76 000

74 700

78 568

79 118

78 245

736 394

16 010

16 435

16 020

16 767

16 774

16 764

160 816

50 000

61 000

56 000

69 300

68 425

68 798

72 251

693 771

45 000

43 350

30 000

48 716

44 715

44 221

41 715

42 915

517 632

7 000

20 000

70 560

4 870

20 732

39 361

209 523

11 341

40 000

38 540

35 000

4 000

11 161

211

20 000

589

371 096

Dec.

40 446

15 687

6 232

Nov.

23 738

6 601

3 000

Okt.

10 800

12 000

371 096

Szept.

3 000

3 000

4 440

2 769

5 000

3 337

6 765

461 552

110 092 10 440

5 371

304

65 160

5 371

394 835 2 898 663

144 410

153 410

191 498

544 650

150 210

202 934

190 716

204 928

327 007

256 851

276 838

255 211

-2 865

-1 467

54 685

-47 440

-20 517

11 890

626

-14 059

-3 745

41 778

-50 062

31 176

14. mell. a 30/2013.(X.28.) önk. rend.-hez 6. táj. tábla a 4/2013.(II.15.) önk. rendelethez

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokr ól Ezer forintban !

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás

felhalmozási célú támogatás

10 440

2.

Sz-Sz-B M-i Szilárd Hulladékgazd. társ.támogatása

működési célú támogatás

3.

Nyíregyháza és Térsége Hull.társ.műk.hozzájárulása


138

4.

Helyi tömegközlekedés támogatás


2 682

5.

Köztestületi Tűzoltóság támogatása


1 500

6.

Polgárőrség támogatása


780

552

7.

TTKT Munkaszervezet támogatása


4 115

8.

Polgármesteri keret


500

9.

TISZATÉR támogatás


50

10.

TÖOSZ támogatás


276

11.

LEADER Közösség támogatás


50

12.

TISZK támogatás


3 605

13.

Alapítványi iskola, óvoda támogatás


25 683

14.

TTKT Egészségügyi Szolgáltató Központ tám.


31 504

15.

TTKT - orvosi ügyelet támogatása


5 009

16.

Tiszavasvári Sportegyesület támogatása


6 000

17.

Tiszavasvári Diáksport Egyesület támogatása


300

18.

Szabadidős Programszervező Egyesület támogatása


4 500 104 040

19.

Intézményfenntartási támogatás


20.

Gimnazistákért Alapítvány támogatása


200

21.

Vár osi Kincstár pénzeszk.atadás KLIK-nek


205

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

202 129

2013.(X.28.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents