2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában , valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Intézményfenntartói és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének (1) Bevételi főösszegét működési bevételét felhalmozási bevételét

2 414 432 eFt-ban 1 505 114 eFt-ban 909 318 eFt-ban

Kiadások főösszegét működési kiadását felhalmozási kiadását

2 343 872 eFt-ban 1 459 013 eFt-ban 884 859 eFt-ban

fogadja el. (2) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a működési kiadásokat összesen 1 459 013 eFt összegben hagyja jóvá Ebből: a) személyi jellegű kiadások: 646 458 eFt b) munkaadót terhelő járulékok: 145 839 eFt c) dologi jellegű kiadások: 434 153 eFt d) Ellátottak pénzbeli juttatása, segély 170 751 eFt e) Pénzeszközátadás, egyéb: 27 514 eFt f) Működési hitel: 34 298 eFt

1

2.§ (1) A DOC kiadását 460 488 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 284 385 eFt, járulék fizetés teljesítése 72 332 eFt, dologi kiadás 98 838 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 4 794 eFt, felhalmozási kiadás 139 eFt. Az átadásra került köznevelési intézmény átadásra került összes foglalkoztatotti létszáma: 117 / ebből 7 fő tartós távolléten lévő közalkalmazottat helyettesít határozott időre/ Betöltve átadott státuszok száma: 105 státusz + 7 fő tartós távolléten lévő közalkalmazottat helyettesít határozott időre, összesen 112 Betöltetlenül átadott státuszok száma: 5 db / üres/ (2) A Demecseri Tündérkert Óvoda kiadását 20 141 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 13 271 eFt, járulék fizetés teljesítése 3 340 eFt, dologi kiadás 3 530 eFt. 2012. szeptember 1-től engedélyezett álláshely 16 fő közalkalmazott. 3.§ Az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár kiadását 15 398 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 4 693 eFt, járulék fizetés teljesítése 1 347 eFt, dologi kiadás 9 358 eFt. Létszáma: 2 fő közalkalmazott. 4.§ A Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadását 110 464 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 46 559 eFt, járulék fizetés teljesítése 12 664 eFt, dologi kiadás 51 201 eFt. Létszáma: 34 fő, melyből közalkalmazott 22 fő és munkatörvény könyv hatálya alá tartozó 12 fő. 5.§ A Polgármesteri Hivatal kiadását 298 633 eFt-ban állapítja meg , melyből személyi juttatás 71 025 eFt, járulék fizetés teljesítése 19 080 eFt, dologi kiadás 64 821 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 1 791 eFt, segély 141 916 eFt. Létszáma: 29 fő köztisztviselő.

2

6.§ (1) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait 31 851 eFt összegben fogadja el a 13. és 14. melléklet részletezése alapján: Ebből: a) Beruházási kiadás: b) Felújítási kiadás: c)felhalmozási célú pe. átadását

22 951 eFt 7 129 eFt 1 771 eFt

(2) A kötvény tőke törlesztésének kiadását 845 442 eFt-tal fogadja el, a kamat fizetést 7 427 eFt-tal fogadja el. (3) A Működési kiadásokat 492 216 eFt-tal fogadja el, melyből személyi juttatás 226 485 eFt, járulék fizetés teljesítése 37 076 eFt, dologi kiadás 206 405 eFt, ellátottak pénzbeli juttatása 10 eFt, segély 22 240 eFt. Létszáma: 1 fő választott tisztségviselő, 16 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott és 285 fő közfoglalkoztatott. (4) Az intézményeknek biztosított támogatást 845 148 eFt-al jóváhagyja. (5) Működési célú hiteltörlesztésre 34 298 eFt-ot hagy jóvá (6) Működési célú támogatásra, kölcsön nyújtásra, támogatás értékű működési kiadásra 27 514 eFt-ot hagy jóvá. 7.§ Demecser Város Önkormányzat 2012. évi normatív és normatív kötött támogatásának elszámolását a 3. melléklet szerint jóváhagyja. 8.§ Az eredeti, módosított és teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jellegűen, mérlegszerűen az 19. melléklet szerint elfogadja. 9.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását 2012. december 31. állapot szerint a 20. és 21. melléklet adatai szerint hagyja jóvá.

3

10.§ Az önkormányzat hiteleinek és kötelezettségeinek teljesítését és a többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatását a 22. melléklet szerint elfogadja. 11.§ Az egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgálói véleménnyel a 23. melléklet szerint elfogadja. 12.§ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatait a 24. melléklet szerint fogadja el. 13.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a 25. melléklet alapján fogadja el. (2) A pénzeszközök változását a 27. melléklet szerint jóváhagyja. 14. § Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált és egyéb kötelezettségekkel módosított tárgyévi pénzmaradványát a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 15.§ Az intézmények 2012. évi alulfinanszírozását a Képviselő-testület teljesíteni nem tudja a gazdasági helyzetre tekintettel elvonja. 16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kiss Gyula sk. polgármester

Barabás Jánosné dr.sk. jegyző

A rendeletet 2013. április 30. napján kihirdettem. Barabás Jánosné dr.sk. jegyző 4

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1 melléklete 1. melléklet

Demecser Város Önkormányzat 2012.évi bevételi előirányzata és teljesítése (eFt-ban)

Költségvetési bevételek: I. 1. 2. 2.1.

2.2

2.3.

Működési bevételek: Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók, közhatalmi bevétel 1. magánszemélyek kommunális adója 2. Vállalkozók kommunális adója 3. Iparűzési adó Közhatalmi bevétel 1. Bírság,pótlék 2. Okmányiroda bevétele Átengedett központi adók 1. Személyi jövedelem adó SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklés Gépjármű adó Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Termőföldbérbeadásból származó jövedelem

2.4.

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

2. 3. 4. 5. Egyéb sajátos bevételek, bérbeadások 1. Vagyon bérbeadások 2. önkormányzati lakóingatlan és egyéb sajátos bevétele Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak kompenzáció Egyes jövedelempótló támogatások támogatások és egyéb tám.

Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI egyéb központi támogatás, adósságkonszolidáció működési Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

5

bevételi előirányzat eredeti módosított tény 1 340 966

1 554 207

1 515 706

100 269

115 932

116 088

269 425

269 202

262 304

47 700

47 700

44 225

7 700

7 700

5 342

40 000

40 000

38 843

4 383

4 383

3 643

700

700

172

3 683

3 683

3 471

210 385

210 385

205 760

191 385

191 385

191 385

19 839

19 839

19 839

171 546

171 546

171 546

19 000

19 000

13 892

40

317 166 6 957

6 734

8 676

2 757

2 534

3 267

4 200

4 200

5 409

641 251

794 684

794 684

437 904

441 237

441 237

30 765

30 765

17 987

17 987

153 709

105 673

105 673

49 638

49 632

49 632

39 019

39 019

110 371

110 371

330 021

374 389

342 630

328 021

370 144

331 997

2 000

4 245

2 998 7 635

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1 melléklete

Demecser Város Önkormányzat 2012.évi bevételi előirányzata és teljesítése (eFt-ban)

II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. III. IV. 1. B. A. C. V. 1. 2. D. VI. VII. 1. 2. VIII.

Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek: Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány

40 059

864 377

843 854

20 800

20 800

889

20 000

20 000

800

800

889

2 700

18 322

17 710

16 009

16 009

2 700

2 313

1 701

16 559

825 255

825 255

16 559

17 619

17 619

807 636

807 636

2 000

1 178

1 381 025

2 420 584

2 360 738

20 000

61 329

53 694

20 000

61 329

53 694

19 136

11 500

20 000

42 193

42 194

153 909

139 390

0

153 909

139 390

153 909

139 390

1 554 934

2 621 303

Adósságkonszolidáció , egyéb központi támogatás

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek: Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. +IV. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Előző évek előirányzat-maradványának, Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó Értékpapírok értékesítésének bevétele: Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás Függő bevétel BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

6

2 414 432


Demecser Város Önkormányzat 2012.évi kiadási előirányzata és teljesítése Kiadási előirányzat Megnevezés eredeti módosított 464 040 499 475

tény 455 555

26 224

20 141

19 590

19 799

15 398

Szociális Alapszolgáltatási Központ

121 445

127 906

110 464

Polgármesteri Hivatal és Körjegyzőség Polgármesteri hivatal által folyósított ellátás Demecser Város Önkormányzata

172 874

176 939 142 439 465 627

154 926 141 916 469 966

3 500

28 230 5 844 10 631

22 240 6 595 7 129

37 465

43 501

24 861

I.

Demecseri Oktatási Centrum és Óvoda

II.

Tündérkert Óvoda

III.

Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

IV. V. VI.

365 560

VII. Önkormányzat által folyósított ellátások Önkormányzati ellátottak juttatása VIII. Felújítási előirányzatok

247 938

IX.

Felhalmozási kiadások

X.

Általános tartalék

3 934

13 581

XI.

Céltartalék műk. Céltartalék felh. Működési célú támogatások Működési célú támogatás értékű kiadás, kölcsön nyújtás

1 000

8 724 35 723 20 575 8 955

20 874 6 640

63 308 54 808 8 500

852 868 845 441 7 427

852 869 845 442 7 427

34 298

134 262

XII.

19 982

XIII. Felhalmozási célú támogatások XIV. Kötvény kiadásai kötvény törlesztés 1. kötvény kamata 2. XV. Felhalmozási hiteltörlesztés hiteltörlesztés 1. hiteltörlesztés kamata 2. XVI. Működési hiteltörlesztés függő,átfutó kiadás ÖSSZESEN:

1 554 934

7

34 298 15 149 2 621 303 2 359 021


BEVÉTELEK I. Demecser Város Önkormányzat Költségvetési támogatása és év végi elszámolása 2012.év Me.:ezer Ft Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím száma megnevezése NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

eredeti módosított

3.m.1.(1) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok 3.m.1.b közösségi közlekedési feladatok 3.m.1.c Települési sportfeladatok 3.m.2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 3.m.2.a alaphozzájárulás 3.m.2.b(1) okmányiroda működési kiadásai 3.m.2.c gyámügyi igazgatási feladatok 3.m.7.a,b építésügyi igazgatási feladatok 3.m.3.a körjegyzőség működése 3.m. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3.m.10. Pénzbeni szociális juttatások 3.m. 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 3.m.11.ab(1) családsegítés 3.m.11.ab(2) gyermekjóléti szolgálat 3.m.11.c. Szociális étkeztetés 3.m. 11.d. házi segítségnyújtás 3.m. 11.f(1) időskorúak nappali intézményi ellátása 3.m.15.a óvodai nevelés 3.m.15.b. Iskolai oktatás 3.m.15.c középiskolai oktatás 3.m.15..e alapfokú művészetoktatás 3.m.15.g. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás 3.m.16.aa Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 10-11.évfolyamán 3.m. 16.ba Gyógypedagógiai nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában 3.m.16.d Nyelvi előkészítő 3.m.16.5.2 Pedagógiai módszerek támogatása (művészeti) 3.m.16.eb középszintű érettségi vizsga 3.m.16.6. Középiskolába bejáró tanulók ellátása iskolájába járó Intézményi társulás óvodájába,általános 3.m.16.6.2. gyermekek tám. Normatív állami hozzájárulás

tény

elszámolás

18 048

18 048

18 048

18 048

3 000 5 592 3 403 1 395 3 042 509 64 405

3 000 5 592 3 403 1 395 3 042 509 64 405

3 000 5 592 3 403 1 395 3 042 509 64 405

3 000 5 592 3 403 1 395 3 042 509 64 405

3 766 3 766 19 487 29 396 1 329 40 733 97 917 84 678 30 785 3 212 1 878 8 213 2 048

3 766 3 766 19 764 34 378 1 152 40 733 97 917 83 111 30 785 3 212 1 820 8 332 1 835

3 766 3 766 19 764 34 378 1 152 40 733 97 917 83 111 30 785 3 212 1 820 8 332 1 835

3 766 3 766 19 597 34 877 1 062 41 748 98 152 83 191 30 785 3 447 1 844 8 235 1 835

456 2 739 8 107 437 904

456 456 2 709 2 709 8 107 8 107 441 237 441 237

456 2 723 8 352

költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint, kötött felhasználású támogatás 8.m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 4 800 8.m.I.2. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés 624 8.m.I.3.a osztályfőnöki pótlék 1 231 8.m.I.3.b gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 25 8.m.I.4.a(1) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 33 592 8.m.I.4.b Tanulók tankönyvellátásának támogatása 7 560 8.m.1.5. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1 741 8.sz. melléklet összesen 49 638 Költségvetési támogatás összesen: 487 542

4 800 4 800 624 624 1 231 1 231 65 65 25 25 33 592 33 592 7 560 7 560 1 735 1 735 49 632 49 632 490 869 490 869

8

443 230

4 800 624 1 221 65 25 38 760 7 560 1 731

54 786 498 016


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2012.év eFt-ban Egyéb saját működési bevétel Megnevezés eredeti I.Demecser Város Önkormányzat

módosított

tény

eredeti módosított 967

2 029

Terembérlet konyha

254

254

376

Naracom bérbeadás

229

229

229

Pannon bérbeadás

420

430

721

Anyakönyvvezői közreműködésre Piac helypénz Közterület foglalás Háziorvosok befizetése

72 434

66 677

150

150

151

tény

957

Sírhely

72 796

Közhatalmi bevétel

Vagyonhasznosításból származó bevétel

152

152

127

1 905

1 905

2 122

26

26

26

1 524

1 524

2 116

300

623

értékesítés bevétele /mederlap,egyéb/ Esti tandíj

69

ECDL vizsgadíj

409

Káposztásnapi kóstolójegy,tombola és ajándék

1 427

Egyéb bevétel

2 836

Könyvtár bevétele

11

Egyéb bevétel konyha

24

Ebéd házhozszállítás Kék

86

Ebéd házhozszállítás Demecser

32

Ebéd házhozszállítás Székely Káposztásnapi helybérlet

4 2 000

2 000

841

Térítési díj iskola

25 942

25 671

21 897

Térítési díj óvoda

6 509

6 442

6 855

Berkesztől térítési díj óvoda

372

372

499

Berkesztől térítési díj iskola

342

342

427

23 063

23 160

15 865

Térítési díj gimi

4 577

4 431

1 920

Vendégedbéd iskola

6 234

5 959

5 200

Szoc.étkezés Demecser

Iskola bérletidíj

41

Terembérlet gimi

197

Hivatal bérletidíj

137

Termőföld bérbeadás

32

Sportcsarnok bérletidíj

45

Sportpálya bérletidíj

161

Műv.ház terembérlet

43

Székelytől térítési díj óvoda

109

Székelyől térítési díj iskola

828

Térítési díj szoc.étk. Székely

206

Térítési díj szoc.étk. Kék

770

Térítési díj szoc.étk. Gégény

519

Alkalmi kártérítés

340

Működési kamat

186

Egyéb művészeti tandíj Térítési díj ÖNO

152

Garázs bérletidíj

54

9

54

47

Bevételi előirányzat módosított 0

0

tény 0


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 2012.év eFt-ban

II. Demecseri Oktatási Centrum

1 778

1 778

2 593

1 400

1 303

1 046

Iskolabüfé bérleti díj 682002

300

300

70

Bérleti díj gimnázium 682002

500

500

775

Tornaterem bérleti díj 682002

200

200

86

Sportcsarnok bérbeadás 682002

400

303

115

ECDL vizsgadíj

913

913

676

Felnőttoktatás, érettségiztetés térítési díj

200

200

723

Zeneművészeti térítési díj 852031

330

330

474

Egyéb művészeti oktatás térítési díj 852032

335

335

716

200

200

372

Működési kamat bev. III. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

fénymásolás díja ,internet használat IV. Szociális Alapszolgáltatási Központ

Szoc. Étkeztetés Demecser 889921 Szoc. Étkezés Demecser házhozszállítás 889921

150

150

50

50

258

25 495

20 931

25 765

11 533

8 418

8 985

398

337

1 080

5 655

5 580

800

728

614

Szoc. Étkeztetes Gégény 889921

4 064

3 597

5 840

Szoc. Étkeztetés Székely 889921

2 159

1 946

2 468

254

250

Szoc. Étkezés Kék házhozszállítás 889921

Szoc. Étkeztetés Székely házhozszállítás 889921 Térítési díj ÖNO

400

264

192

400

264

192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 448

Működési ÁFA visszat. V.Demecser Város Polgármesteri Hivatala

0

114

6 287

Szoc. Étkeztetés Kék 889921

0

4

Műv. Ház terembérlet 682002 Újság hirdetési díj

0

743 0

20 589

20 681

Okmányiroda bev. Internet használat

137

107

Ebéd házhozszáll. Kék

72

74

Ebéd házhozszáll.Demecser

61

61

Ebéd házhozszáll.Székely

4

4

Vendégebéd SZAK

1881

1687

Térítésidíj iskola

8895

8809

Térítésidíj óvoda

1870

2257

Szoc.étk.térítési díj Demecser

3115

3114

Szoc.étk.térítési díj Kék

631

631

Szoc.étk.térítési díj Székely

213

213

Szoc.étk.térítési díj Gégény

467

467

Térítési díj gimi

945

842

Iskola bérletidíj

3 683

3 683

3 471

3 683

3 683

3 471

3 683

3 683

3 471

72

Hivatal bérletidíj

28

Sportcsarnok bérletidíj

98

25

2200

2178

Műv.ház terembérlet

29

Működési ÁFA visszat. Sírhely Anyaközvetítői díj

25

Egyéb bevétel ÖSSZESEN:

58 100 269

115 932 116 088

10

2 757

2 534 3 267


MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Demecser Város Önkormányzata ( eFt-ban)

MEGNEVEZÉS

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény 319 955 350 284 311 124

I. ÁHT-n belülről támogatásértékú pénzeszköz közfoglalkoztatásra átvett hosszabb távú 19 fő foglalkoztatás OEP-től iskolaegészségügyre OEP-től védőnői szolgálatra orvosi ügyeletre társközségektől átvett OEP Járóbeteg szakell. OEP központi orvosi ügyelet prémiumévek program START közmunka program, egyéb közfoglalkoztatás

1 978 485 6 865

485 6 865

495 6 957

2 616 12 690 15 678 3 476 180 788

2 616 12 690 15 678 1 247 204 059

2 369 6 257 15 809 193 119

22 866

22 866

20 883

8 621

8 621

8 815

1 322

1 322

1 322

11 234

11 234

12 917

Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez

9 993

12 146

8 068

Berkesztől átvett oktatási tevékenységhez

1 034

1 034

1 034

Berkesztől átvett körjegyzőséghez

9 370

10 132

10 380

Berkesztől átvett körjegyzőséghez Székely községtől átvett oktatási tevékenységre Székely községtől átvett szociális tevékenységre

780

780

780

12 905

13 854

10 159

Kistérségtől átvett közoktatási feladatokhoz Demecser-Székely-Berkesz Intézményfenntartó társulás Kistérségtől átvett pedagógiai szakszolgálatra Demecser Kistérségtől átvett gyermekjóléti szolgálatra Demecser Kistérségtől átvett szociális alapfeladatokhoz Demecser társulás

8 406

9 254

551

Kék községtől átvett szociális tevékenységre

2 623

3 024

401

Gégény községtől átvett szociális tevékenységre Szociális ellátásokra átvett működési célú pénzeszköz Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyermekvédelmire átvett Egyszeri gyermekvédelmi II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Kisebbségtől átvett Vállalkozásoktól átvett Káp. Nap tám. Alma program Működési háztartásoktól felajánlás bál III. EU-s működési tám. TIOP 1.1.1/07 infrastruktúra fejlesztése TÁMOP 1.1.2 foglalkoztatás TÁMOP átvett pénzeszköz LEADER pályázat Káposztás napok DOC.határtalanul Útravaló

1 064 5 161

1 064 5 161 1 811 157 4 184 2 718 425

2 000

2 000

8 066 1 613 1 438 1 952 3 063

összesen:

330 021

11

293 21 387

4 693 1 791 140 4 184 2 483 427 20 981 762 293 21 388

4 343 1 952 3 063 968 11 061

5 045 1 704 2 612 967 11 060

2 000

374 389 334 995


FELHALMAZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2012.év DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGNEVEZÉS I. ÁHT-n belülről átvett támogatás értékű bevétel START közmunka program eszköz besz. Berkesz iskola felújítás

II. ÁHT-n kívülről átvett pénzeszközök Lakástámogatás visszafizetés Megáll.alapján felhalm.célra Vízi közműre lakásoktól

( eFt-ban) BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT eredeti módosított tény 16 559 17 619 17 619 16 559 16 559 16 559 1 060 1 060

2 700 2 000 700

2 700 2 000 700

2 879 1 178 98

III. EU-s felhalmozási támogatás TIOP 1.1.1

1 613

1 603

Összesen felhalmozási célra átvett pénzeszközök

19 259

20 319

20 498

felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú betét kamata tárgyi eszköz értékesítés

20 800 800 20 000

20 800 800 20 000

889 889

12


Demecseri Oktatási Centrum 2012.évi kiadásai módosított

eredeti Megnevezés

Gimnázium, Szakközép és felnőttoktatás gimnáziumi oktatás 853111 ECDL vizsgaközpont

Létszámkeret (fő)

Összes kiadás (e Ft-ban)

Ebből személyi (e Ft-ban)

Ebből járulék (e Ft-ban)

28 19

122 250 87 354 913

76 399 53 255

3 091

2 434

657

0

4

10 229

7 248

1 957

Általános iskolai okt.

és ped. Szakszolg. Demecser

5 57

20 663 209 428

13 462 122 333

Általános iskola 1-4. évf. 852011

15

61 997

Általános iskola 5-8. évf. 852021

18

71 695

SNI 5-8. évf. 852022

1

napközi otthoni nevelés 855911



tény Ebből járulék (e Ft-ban)

131 884 95 030 913

84 993 60 105

3 091

2 434

657

1 024

4

11 070

7 910

3 576 32 945

3 625 54 150

5 57

21 780 244 484

36 069

9 694

16 234

15

45 326

12 199

14 170

18

3 431

2 219

609

603

2

10 443

5 757

1 552

ped. Szakszolg. 856011

4

16 716

9 181

egyéb oktatást kieg. Tevékenység 856099

9

13 397

10 383

Alapfokú művészetoktatás, zene 852031

4

15 747

4 13

Általános iskola 1-4. évf. 852011 Általános iskola 5-8. évf. 852021


Létszám-keret (fő)

116 987 85 631 0

2 136

1 024

14 544 135 295

3 611 35 648

82 419

40 294

83 545

51 767

1

3 524

3 134

2

10 951

2 391

5 144

4

2 883

131

9

7 699

2 079

5 969

16 002 34 609

5 699 27 266

1 538 7 343

4

13 309

10 500

6

18 235

14 376

egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099

3

3 065

Általános iskolai oktatás

Székely tagintézmény

6

általános iskola 1-4. évf. 852011

4

Napközi otthoni nevelés 855911



Ebből dologi (e Ft-ban)

74 990 53 274

18 081 12 420

9 790

7 660

2 064

66

3 625 73 541

21 566 219 559

14 056 124 937

3 597 32 158

3 913 62 464

10 836

31 289

80 808

39 427

10 501

30 880

13 272

18 506

78 250

48 989

12 341

16 920

2 304

617

603

2 329

1 624

424

281

6 191

1 626

3 134

9 108

5 742

1 523

1 843

17 424

9 790

2 490

5 144

13 237

8 137

2 058

3 042

13 979

10 841

3 007

131

13 440

10 469

2 897

74

4

16 392

8 214

2 209

5 969

11 085

6 199

1 359

3 527

8 765 0

4 13

16 250 37 457

5 894 29 053

1 591 7 666

8 765 738

11 302 35 093

4 350 26 819

1 055 6 969

5 897 1 305

2 809

0

4

15 408

11 697

2 973

738

13 768

10 433

2 698

637

3 859

0

6

18 984

14 966

4 018

18 573

14 219

3 686

668

2 390

675

0

3

3 065

2 390

675

2 752

2 167

585

24 762

18 698

4 971

1 093

6

28 676

20 260

5 392

3 024

26 861

19 401

5 011

2 449

16 843

12 606

3 345

892

4

20 614

14 055

3 736

2 823

20 103

14 125

3 609

2 369

1

6 445

4 985

1 328

132

1

6 445

4 985

1 328

132

5 209

4 056

1 073

80

egyéb oktatást kieg. Tev. 856099

1

1 474

1 107

298

69

1

1 617

1 220

328

69

1 549

1 220

329

Óvoda Demecser tagintézmény

17

52 101

33 062

9 054

9 985

17

41 372

25 657

6 872

8 843

0

40 931

26 421

7 010

7 500

Óvodai nevelés 851011

17

52 101

33 062

9 054

9 985

17

41 372

25 657

6 872

8 843

0

40 931

26 421

7 010

7 500

Óvoda Berkesz tagintézmény

3

6 778

5 263

1 515

0

3

4 878

3 925

878

75

0

4 722

3 421

893

408


3

6 778

5 263

1 515

3

4 878

3 925

878

75

0

4 722

3 421

893

408

Óvoda Székely tagintézmény

6

14 112

10 809

2 938

365

6

10 724

7 927

2 103

694

0

11 402

8 396

2 210

796


6

14 112

10 809

2 938

365

6

10 724

7 927

2 103

694

0

11 402

8 396

2 210

796

455 555

284 385

72 332

98 838

nappali rendszerű szakközépiskolai okt.

853121

Alapfokú oktatásképző, ipar, egyéb 852032 Általános iskolai oktatás

Berkesz tagintézmény

ÖSSZESEN:

130

464 040

293 830

78 952

91 258

130

13

499 475

307 110

21 475 15 071


25 416 19 854 913

egyéb oktatás kieg. Tevékenység 856099

25 665 20 103 913


28 19

gimnáziumi felnőttoktatás 853114

20 186 13 996


80 034

23 916 19 937

0

105 álláshely betöltve+7 fő helyettes+5 üres 112 331 álláshely


Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 2012.évi kiadásai módosított

eredeti

Megnevezés könyvtári áll. Gyarapítása, nyilvánt. 910121

könyvtári szolgáltatások 910123

305

1

közművelődési tev, támog. 910501 közművelődési int. Működése 910502

tény

Ebből Ebből Ebből Létszámke Összes Ebből Ebből Ebből Létszámke Összes Ebből Ebből Ebből Létszámkeret Összes ret ret kiadás személyi járulék dologi kiadás személyi járulék dologi kiadás személyi járulék dologi (fő) (fő) (fő) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban)

2 699

305

1 915

517

1 425

1

10 222

365

267

1

1 425

3 368

899

2 839

365

2 025

547

1 425

5 955

1

10 231

267

35

1

1 425

3 375

901

5 955

2 094

35

1 487

401

206

3 206

946

4 616

0

1

8 768

Folyóirat,időszakos kiadvány 581400

2 615

2 615

2 615

2 615

1 909

1 909

Kulturális műsorok rendezvények 900400

2 197

2 197

2 197

2 197

2 592

2 592

fénymásolás, egyéb irodai szolg. 821900

127

127

127

127

0

ÖSSZESEN:

2

19 590

5 283

1 416

12 891

2

14

19 799

5 400

1 448

12 951

2

15398

4693

1347

9358


Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012.évi kiadásai

Megnevezés

eredeti módosított tény Összes Ebből Ebből Ebből Létszám- Összes Ebből Ebből Ebből Létszámke Összes Ebből Ebből Ebből Létszámkeret kiadás személyi járulék dologi keret kiadás személyi járulék dologi ret kiadás személyi járulék dologi (fő) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (fő) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (fő) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban) (e Ft-ban)

Demecser szociális étkeztetés

889921 házi segítségnyújtás

889922 nappali szociális ellátás

881011 gyermekjóléti szolgálat

889201 családsegítés 889924

18 2 12 1 2 1

61 847 25 923 19 960 7 212 6 061 2 691

26 060 2 203 15 117 2 692 4 328 1 720

6 970 595 4 059 715 1 147 454

28 817 23 125 784 3 805 586 517

18 2 12 1 2 1

65 685 26 060 23 093 7 344 6 293 2 895

28 991 2 311 17 493 2 796 4 510 1 881

7 762 624 4 701 743 1 197 497

28 932 23 125 899 3 805 586 517

18 2 12 1 2 1

54 624 18 961 21 313 5 198 6 302 2 850

27 776 2 310 16 334 2 757 4 530 1 845

7 554 624 4 406 745 1 282 497

19 294 16 027 573 1 696 490 508

Gégény szociális étkeztetés




6,5 0,5 5 0,5 0,5

19 078 8 731 7 670 1 644 1 033

8 478 962 5 850 853 813

2 263 260 1 563 220 220

8 337 7 509 257 571 0

6,5 0,5 5 0,5 0,5

21 170 10 669 7 762 1 674 1 065

8 601 962 5 923 878 838

2 294 260 1 582 225 227

10 275 9 447 257 571

6,5 0,5 5 0,5 0,5

21 310,0 11 346 7 191 1 693 1 080

8 069,0 962 5 431 838 838

2 265,0 260 1 553 226 226

10 976,0 10 124 207 629 16

Kék szociális étkeztetés

889921 házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat


6 1 4 0,5 0,5

23 684 14 986 6 354 1 350 994

7 706 1 282 4 872 796 756

2 027 346 1 303 204 174

13 951 13 358 179 350 64

6 1 4 0,5 0,5

24 031 14 986 6 531 1 435 1 079

7 935 1 282 4 967 863 823

2 089 346 1 329 222 192

14 007 13 358 235 350 64

6 1 4 0,5 0,5

24 479 15 860 6 481 1 083 1 055

7 847 1 351 4 955 736 805

2 119 346 1 338 217 218

14 513 14 163 188 130 32

Székely szociális étkeztetés




3 0,5 1,5 0,5 0,5

16 836 12 047 2 642 1 070 1 077

4 180 641 1 983 798 758

1 102 173 519 205 205

11 554 11 233 140 67 114

3 0,5 1,5 0,5 0,5

17 020 12 051 2 822 1 070 1 077

4 195 645 1 994 798 758

1 105 173 522 205 205

11 720 11 233 306 67 114

3,0 0,5 1,5 0,5 0,5

10 051 6 996 2 568 471 16

2 907 645 1 934 328

726 174 522 30

6 418 6 177 112 113 16

33,5

121 445

46 424

12 362

62 659

33,5

127 906

49 722

13 250

64 934

33,5

110 464

46 599

12 664

51 201

ÖSSZESEN:

15


Demecser Város Önkormányzat és az általa ellátott feladatok 2012.év eredeti módosított Megnevezés










tény







TÁMOP 1.1.2 + közfoglalkoztatás +

1. szociális földprogram

10

2. TIOP 3. Informatikai kötött támogatás 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Város és község gazdálkodás 841403 START közmunka program Kulturális műsorok (káposztás napok) 900400 2011.évi Káp.Napok áthúzódó Járóbeteg szakellátás Család és nővédelmi eü. Gondozás 869041 ifjúság eü. Gondozás 869042 közvilágítás 841402 víztermelés- kezelés ellátás 360000 Háziorvosi ügyelet 862211 Intézményi étkeztetés óvoda Iskolai intézményi étkeztetés 562913 egyéb étkeztetés (munkahelyi vendéglátás) TÁMOP pályázat Települési hulladék kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati igazgatás Központi kölségvetési befizetés Háziorvosi alapell.

3 270

7 408

1 500

1 095 1 741

880

215

5 041 180 788

3 969 149 629

2

12

0 10 959

2 555

621

8 000 634 9 514

3 707

920

2 074 23 690 6 881

2 520

613

2 074 20 557 6 881

80 864

17 214

4 648

59 002

433

106

18 306 60

7 046 485 6 718

18 306 599 0 0 0 0

297

1 741 1 072 20 200

8 000 634 12 690

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Óvodai,iskolai étkezés Demecser 24. Óvodai,iskolai étkezés Berkesz 25. Óvodai,iskolai étkezés Székely ÖSSZESEN:

8 908

365 560

3 274

29 895

2 419 485 6 718

147 350

0

880

215

6 835 220 456

4 200 179 710

2

12

292

16

0

1 500 15 803

2 555

621

8 537 634 9 514

3 955

987

2 074 23 690 6 881

2 520

613

2 074 20 557 6 881

39 142

18 016

4 865

16 261

433

106

18 306 60 2 682

10 657 7 953

2 644 1 691

7 361 485 6 718

18 306 599 2 682 13 301 55 276 2 500 0 27 824 2 856 3 944 465 627

0

1 741 1 135 24 943

8 537 634 12 690

1

188 315

0 1 095 1 741

2 419 485 6 718

45 632 2 500

3 270

37 820

196 928

880

9 630 213 134

4 493 174 619

2

12

1

288

214 755 1 209 23 829

3 928 14 686

1 810

439

8 138 744 9 736

3 839

977

2 816 22 744 5 134

3 846

939

2 816 17 959 5 134

62 303

17 721

5 001

39 581

433

105

8 684 60 3 024

10 555 8 289

2 622 1 741

8 138 744 11 985

27 824 2 856 3 944 230 879

0 1 094 755

5 038 485 7 001

8 684 598 3 024 13 177 54 245 2 420 719 23 203 5 508 7 387 469 966

222 485 7 001

44 215 2 420 719

23 203 5 508 7 387 226 485

37 076

206 405


11. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2012.év Megnevezés

Létszám- Összes keret kiadás (fő) (e Ft-ban)

eredeti Ebből személyi (e Ft-ban)





módosított Ebből Ebből személyi járulék (e Ft-ban) (e Ft-ban)




tény Ebből személyi (e Ft-ban)



Önkormányzati jogalkotás

1. (Kt tagok+bizottság) 841212

13 301

10 657

2 644

0

0

0

0

Központi költségvetési befizetési

2. kötelezettség 841126

2 500

2 500

Önkormányzati igazg. Tev.

3. 841126

30

4. Iskola intézményi étk.

ÖSSZESEN:

157 073

94 390

23 677

29

39 006

0

30

172 874

134 198

88 618

22 574

42 741

105 047

26 321

41 506

29

17

176 939

23 006

29

42 741

88 618

22 574

65 747

111 547

71 025

19 080

43 379

29

154 926

21 442

43 379

71 025

19 080

64 821

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 12 melléklete 12.melléklet

Demecser Város Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások 2012.év eredeti módosított

Megnevezés

Pénzbeni ellátások összesen

tény

133 312

125 457

3 909 3 360

3 901 3 091

3. Foglakoztatást helyettesítő tám. Lakásfenntartási támogatás 4. (normatív) 5. Időskorúak járadéka

67 611

67 527

37 755 560

30 553 514

6. Ápolási díj (normatív) 7. Óvodáztatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi 8. pénzbeni támogatás 9. kiegészítő gyermekvédelmi mozgáskorlátozottak közlekedési 10. támogatása Természetben nyújtott szociális ellátások

13 636 1 420

13 648 1 400

4 184 157

4 117 132

720

574

4 686

12 243

330

408

1. egészségkárosodott 2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött

1. Közgyógyellátás Természetbeni 50%-os önkormányzati 2. támogatás, gyermekétkeztetés

919

Lakásfenntartási támogatás 3.

6 560

Természetben nyújtott gyermekvédelmi 4. támogatás ÖSSZESEN: gyermektartásdíj megelőlegezés ÖSSZESEN:

18

4 356

4 356

137 998 4441 142 439

137 700 4 216 141 916


13. melléklet

Demecser Város Önkormányzatának felújítási előirányzatai célonként 2012.év

megnevezés Hook Mária rendelő adóalap áfa Berkesz iskola felújítás

eredeti

ÖSSZESEN

kiadási előirányzat (e Ft-ban) módosított tény 3 500 3 500 0 2 756 2 756 744 744 7 131 7 129

3 500

19

10 631

7 129


Demecser Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2012.év kiadási előirányzat (eFt-ban) eredeti módosított tény

megnevezés Solar-Field Kft Számítógép ÉAOP-3.1.2/A-11 belterületi utak fejlesztése Földvásárlás

1 010

1 010

200

200

19 546

19 546

773

150

729

925

1 664

1 410

Település tervezés Art-Vital Csapadékelvezetés tervezési díja

1 010

286

Egészségház gépek

1 873

Hangszer vásárlás DOC

1 873 139

START közmunka program terhére

16 559

16 559

16 674

200

200

200

2. Lapvibrátor

1 499

1 499

1 499

3.Betonelemgyártó gép

1 400

1 400

1 395

4.Lézeres szintező műszer

200

200

200

5.Motoros fűrész (5db)

500

500

500

6.Bozótvágó(8db)

1 000

1 000

1 000

7.Fűkasza (8db)

1 760

1 760

1 880

8.Tolólap

1 900

1 900

1 900

9.Traktor+pótkocsi

7 500

7 500

7 500

600

600

600

ÖSSZESEN

37 465

41 581

23 090

Kötvény törlesztés kiadása

54 808

1.Döngölő béka

10.Betonelem sablonok (2db)

Kötvény kamat kiadása

8 500

Felhalmozási célú pénneszköz átadás Kötvényből meglévő pénzeszköz átadása Ivóvízminőség javító T. EU önerő átadás ÖSSZESEN

20

845 441 845 442 7 427

7 427

304 1616 1920

305 1466 1771


15. melléklet

Demecser Város Önkormányzat intézményszintű finanszírozási kiadásai, nyújtott támogatásai 2012.év

kiadási előirányzat (eFt-ban)

megnevezés

módosított

eredeti

tény

Polgármesteri Hivatal és körjegyzőség

169 191

296 917

280 116

Demecseri Oktatási Centrum

460 862

488 398

444 059


18 990

19 335

14 992

Szociális Alapszolgáltatási Központ

95 950

106 975

85 168

26 224

20 813

937 849

845 148

Tündérker Óvoda Összesen

744 993

21


16. melléklet

Demecser Város Önkormányzata támogatásai, kölcsönei kiadásai 2012.év Megnevezés Demecseri Nonprofit Kft. Demecseri Nonprofit Kft. iskolabusz üzemeltetés Nyugdíjas Egyesület támogatása Tűzoltó Egyesület támogatása Raff Team támogatása RÉSZÖSSZESEN: Nemzetiségi önkormányzatnak 2011. évi pm. Átutalás Szoc ellátás elsz. Gégény TKT elszámolás Berkesz 2011. évi közoktatás elszámolás Baktalórántháza Vidékfejlesztési Egyesület kölcsön Kézilabda szakosztály kölcsön Labdarúgó szakosztály kölcsön RÉSZÖSSZESEN:

22

támogatási előirányzatok (e Ft-ban) eredeti módosított tény 15 665 15 765 15 765 4 317 4 317 4 317 250 250 243 243 299 19 982 20 575 20 874 185 174 1 141 1 141 2 304 1 668 1 668 2 997 2 997 300 300 360 360 8 955 6 640


Demecser Város Önkormányzat által folyósított ellátások, és intézményi ellátotti juttatások 2012.év Megnevezés

eredeti

Pénzbeni ellátások összesen 1. egészségkárosodott

194 291 5 232

2. Rendszeres szoc.seg.55 évet betöltött 3. Foglakoztatást helyettesítő tám. Lakásfenntartási támogatás 4. (normatív) 5. Időskorúak járadéka 6. Ápolási díj (normatív) 7. Ápolási díj 2011.dec.járulék 8. Szépkorúak támogatása 9. rendkívüli szoc.

4 309 106 305

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

módosított 5 968

5 000

150 2 200

1 901

1 825 1 500

1 724 1 117

293

258

53 647 337 330 700

22 262 337

17 240 584

700

612

3 500 1 884

3 500

2 827

223 1 000 2 489 27 824 2 856 3 944 1 000 7 560 247 938

1 223 1 000 15 502

1 223 11 994

28 230

22 240

42 900 975 13 633 273 150 2 000

rendkívüli szoc. pm keret/ebből kisebbség 427 eft./ Temetési segély Óvodáztatási támogatás Bursa támogatás rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni támogatás kiegészítő gyermekvédelmi mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása gyermektartásdíj megelőlegezés Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Évvégi term.benifüggő juttatás Rászorultságtól normatív kedvezmény (természetb. Étk.)+ okt. tér. Díj 70 év felettiek szemétszáll.kedv. Természetben nyújtott tám.báli és biz. tüzifabev.terhére Tankönyv beiskolázási segély Szociális tűzifa pályázott Óvodai,iskolai étkezés Demecser Óvodai,iskolai étkezés Berkesz Óvodai,iskolai étkezés Székely Átmeneti segély Ingyenes tankönyv ÖSSZESEN:

tény

1 400 1 500 1 310 293 8 700 150 720 4 441

Intézményi ellátotti juttatások otthonteremtés Polg. Hivatal Útravaló DOC /tanulói támogatás/ Önkormányzat ösztöndíj Almaprogram DOC Összesen

mód. Ei.

tény 1811 4033

5844

23

1791 4032 10 762 6595


18.melléklet

Demecser Tündérkert Óvoda 2012. év módosított

eredeti Megnevezés









tény Ebből járulék (e Ft-ban)







Óvodai nevelési ellátás Demecser

0

15 666

9 692

2 801

3 173

17

14 578

9 308

2 305

2 965

Óvodai nevelési ellátás Székely

0

7 402

4 075

1 158

2 169

6

4 170

2 866

739

565

Óvodai nevelési ellátás Berkesz

0

3 156

1 489

676

991

3

1 393

1 097

296

0 26 224 15 256

4 635

6 333

26 20 141 13 271

3 340

Összesen:

0

0

0

0

0

24

3 530

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 19 melléklete 19.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása, tájékoztatás BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2012. ÉVI KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE eredeti mód. tény I. Működési bevételek 1450661 1688883 1505114 I. Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 100269 115932 116088 1. Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. 245575 245352 240212 2. Munkaadókat terhelő j

árulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása 3. 641251 794684 794684 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, kölcsön 4. Támogatás ért.műk.bev. 328021 370144 331997 4. Működési célra átvett Ellátottak pénzbeni, segély juttatása pénzeszközök,visszatérülés 5. 2000 4245 10633 5. Működési célú általános tartalék és céltartalék 6. Működési hitel 133545 139390 6. 7. Központosított támogatás 7. Működési hitel 8 Előző évi pénzmaradány i

génybevétele 19136 11500 II. Felhalmozási bevételek 104273 932420 909318 II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. 20000 20000 1. Felújítási kiadások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Beruházási kiadások, felh. Pe.átadás 2. 19259 843577 842965 2. 3. Felh.célú betét kamata 800 800 889 4. támogatási kölcsön visszatérülés 2000 1178 3. Felhalmozási célú célú kötvény törlesztés Felhalmozási 6. 7.

Helyi adó felhalmozási része továbbszámlázott szolgáltatás 8 felhalmozási forráshiány pénzmaradvány felh. célú igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

23850

23850

22092

4. 5. 6.

kötvénykamat Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú c éltartalék

2012. ÉVI redeti mód tény 1450661 1678580 1459013 638899 696985 646458 148946 355664

159761 459224

145839 434153

19982

29530

27514

247938

176513

170751

4934 34298

22305 134262

34298

104273

942723

884859

3500

10631

7129

37465

43501

24861

54808

845441

845442

8500 0 0

7427

7427

35723

1554934

2621303

20364 20000 1554934

42193 2621303

42194 2414432

25

KIADÁSOK ÖSSZESEN függő,átfutó Összesen

2343872 15149 2359021


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 20 melléklete Demecser Város Önkormányzat intézményeinek mérlege 2012. 12.31.

20. mell.2. oldal ezer forintban

ESZKÖZÖK I. Immatjavak II. Tárgyi eszközök /beruházás III. Befektetett pü. Eszk. IV. üzemeltetésre átadott A) befektetett eszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pü. Elsz B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen

Demecseri Erkel Ferenc Demecseri Szociális Polgármesteri Művelődési Ház Tündérkert Alapszolgáltat Hivatal és Könyvtár Óvoda ási Központ FORRÁSOK I. tartós tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartaslékok E) Tartalékok összesen I. hosszú lejáratú kötelezettségek 108 158 16 256 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5725 857 635 III.Egyéb passzív pü. Elsz. 5833 158 873 871 F) Kötelezettségek összesen 5833 158 873 871 Források összesen

42

Demecseri Polgármesteri Hivatal 0 -643 0 -643 5833 0 5833 0 643 0 643 5833

Erkel Ferenc Szociális Művelődési Demecseri Alapszolg Ház és Tündérkert áltatási Könyvtár Óvoda Központ -100

-95

-29

-100 158

-95 873

-29 871

158

873

871

100

95

29

100 158

95 873

29 871

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 21 melléklete 38-Immateriális javak,tárgyi eszközök és üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott,vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 2012.01.01-2012.12.31. 21.melléklet #

Megnevezés

Immateriális javak

2

3

1

01

Tárgyávi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

Ingatlanok és 4.oszlopból:Ingatla Gépek,berendezése kapcsolódó vagyoni nokhoz kapcsolódó k és felszerelések értékű jogok vagyoni értékű jogok

4

5

6

Járművek

Tenyészállatok

7

8

Állami Üzemeltetésre,kezel 10.oszlopból:Üzem Összesen készletek,tartalékok ésre eltetésre átadott 12=3+4+6+7+8+9+ átadott,koncessziób ingatlanok 10 a,vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 9

10

11

12

20 074

6 656 138

0

145 686

14 077

0

0

899 716

0

7 735 691

2 143

1 511

0

8 699

5 905

0

0

0

0

18 258

0

5 695

0

0

0

0

0

0

0

5 695

563

1 621

0

2 349

1 594

0

0

0

0

6 127

2 706

8 827

0

11 048

7 499

0

0

0

0

30 080

Bruttó érték növekedés 02

- Beszerzés, létesítés

03

- Felújítás

04

- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

05

- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

06

- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

07

- Előző év(ek) beruházásából aktivált értéke

08 09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

500

- Térítésmentes átvétel

0

0

0

499

5 701

0

0

0

0

6 200

- Alapítás, átszervezés miatt átvéltel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

- Egyéb növekedés

0

2 213

0

139

0

0

0

14 024

0

16 376

11

- Tárgyévi pénforgalom nélküli növekedések összesen (06+…+10)

500

2 213

0

638

5 701

0

0

14 024

0

23 076

12

- Összes növekedés (05+11)

3 206

11 040

0

11 686

13 200

0

0

14 024

0

53 156

Bruttó érték csökkenés 13

- Értékesítés

0

0

0

1 665

0

0

0

0

0

1 665

14

- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege

0

2 068

0

0

0

0

0

0

0

2 068

15

- 02-04-ből a beruházási előleg összege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

- Selejtezés, megsemmisülés

2 665

0

0

34 158

210

0

0

0

0

37 033

17

- Térítésmentes átadás

210

42 078

0

8 587

0

0

0

0

0

50 875

18

- Alapítás, átszervezés miatt átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

- Egyéb csökkenés

1 296

917

0

1

0

0

0

0

0

2 214

20

- Összes csökkenés (13+…+19)

4 171

45 063

0

44 411

210

0

0

0

0

93 855

21

Bruttó érték öszesen (01+12-20)

19 109

6 622 115

0

112 961

27 067

0

0

913 740

0

7 694 992

22

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

13 751

1 151 256

0

81 566

11 938

0

0

95 611

0

1 354 122

23

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

15 609

1 295 182

0

58 462

14 225

0

0

122 977

0

1 506 455

24

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27+28)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Értékcsökkenés összesen (25+30)

15 609

1 295 182

0

58 462

14 225

0

0

122 977

0

1 506 455

27

Eszközök nettó értéke (21-31)

3 500

5 326 933

0

54 499

12 842

0

0

790 763

0

6 188 537

28

Teljesen (0-ig) teírt eszközök bruttó értéke

3 832

0

0

27 833

8 366

0

0

1 161

0

41 192

43

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 22 melléklete 22. melléklet Adósság állomány alakulása 2012. évben ezer Ft. 2012. évi törlesztés árfolyam vált.hat.kötvénynél kifizetés

Törlesztés 2012-ben eredeti ei.

Megnevezés Állomány Lejárat Nyírép forrásátadás 1759 0 Kötvénykibocsátás 904569 54808 2027 Kötvénykibocsátás kamata 8500 2027 Felh. összesen: 906328 63308 Működési hitel 34298 34298 Fennálló kötvény tartozás: 3507714 CHF*257,88 CHF/Ft= 904569eFt 2011. dec. 31-én

845442 7427 852869 34298

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI

megnevezés 2013 Közoktatási intézmény működtetése 27780 Összesen 27780

2014 27780 27780

44

ezer forintban 2015 Összesen 0

55560 55560

évvégi állomány 1759 0 0 1759 0


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI GÉPJÁRMŰADÓ 2012. évben gépjárműadó mentességben részesültek: 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. 

a) bekezdés alapján a költségvetési szerv: 2 db gépjármű, 40 200-Ft összegben.



b) bekezdés alapján társadalmi szervezet, alapítvány, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett: 5 db gépjármű, 100 872-Ft összegben.



f) bekezdés alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő: 57 db gépjármű, 596 150-Ft összegben.

A gépjárműadó törvény 18. §. 12. pontja határozta meg a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, eszerint az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló – 2011. július 1-ig hatályos – 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja a súlyos mozgáskorlátozott fogalmát, míg a mellékletek az orvosi szakvélemény tartalmát határozta meg. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet a régi Korm. rendelet helyébe lépett 2011. július 2-i hatállyal, melyet 61/2012. (III.30.) kormányrendelet tovább módosított. ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJAI A Képviselő-testület 2012.évre a 100%-os térítési díjat fizető gyermekétkeztetésnél 50%-os támogatást biztosított 3 079 EFt értékben. EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY A Képviselő-testület a 70 év felettiek szemétszállítási díját 1 726 EFt-tal támogatta 2012. évben. Képviselő-testület a művészeti oktatásnál térítési díjkedvezményt 667 Eft-ot biztosított.

55

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 26 melléklete 26.melléklet

PÉNZMARADVÁNY JÓVÁHAGYÁS

Intézmény Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásra Demecseri Tündérkert Óvoda integrációs oktatás Demecseri Polgármesteri Hivatal Kt. Döntés alapján Szociális Alapszolgáltatási Központ Kt. Döntés alapján Demecser Város Önkormányzata Felhalmozási Ivóvízmin. EU Önerő továbbut. ingatlan vásárlás Székely felúj pály. felh. Céltartalék Működési Óvoda integrációs okt DOC integrációs okt. DOC érettségi vizsga díj DOC útravaló mentori díj Óvoda IPR dologi DOC IPR dologi Szociális tűzifa közp. Tám. Szociális földprogram Szemétszáll. Díj k. 2012. évi Szociális biz. 2012. évi döntés Hivatal Kt. Döntés SZAK Kt. Döntés Önk. Konyha Önk. Jogalkotás Kt. Döntés működési tartalék 2012. évi Kápnap. 2013.évi kif Összesen

engedélyezett Jóváhagyott pm. kiad ei. ebből szem.j járulék

segély

dologi

felhalmozási tartalék

158 158

158

873 873

687

186

5833

4593

1240

871

686

185

5833

871

61941 20100 150 2020 14393 3537

150 2020 14393 3537

41841

69676

907 5944 2608 1981 1464 1465 2469 2210 593 15 2282 449 1828 1105 16269 252 69676

56

714 4680 2098 1981

193 1264 510 1464 1465 2469

1947

263 593 15

1797 354 1439 920

485 95 389 185 16269

21896

4995

252 6401

15

20100

16269


27. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

ezer forintban Intézmény

2012.01.01 pénztár

bank Demecser Város Önkormányzata

2012.12.31

46120

607

bank 46773

pénztár 1153

Demecseri Polgármesteri Hivatal

108


158

Demecseri Tündérkert Óvoda

16

Szociális Alapszolgáltatási Központ Összesen

236 46120

57

607

46773

1671

HATÁSVIZSGÁLATI LAP A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I.

TÁRSADALMI HATÁSOK: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető. Közvetve azonban hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési – rendelet-tervezetben szociális juttatásokként teljesített jogosultsági feltételek teljesítése alapján - juthattak segélyhez, támogatáshoz, ezáltal segítve elő az érintettek megélhetését, illetve jövedelem kiegészítését. Közvetett hatást gyakorolt továbbá az önkormányzat által fenntartott intézmények tevékenységére is, hiszen a költségvetési beszámoló rendelete határozza meg, hogy milyen intézmények által ellátott feladatok kerültek finanszírozásra az adott évben.

II.

GAZDASÁGI HATÁSOK:

A rendelet-tervezet hatásainak vizsgálata során elsődlegesen kiemelendő hogy, az önkormányzat által bevezetett helyi iparűzési adó mértéke évek óta változatlanul az adóalap 2%-a. A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló rendelet-tervezetének gazdaság élénkítő hatása nem volt, kivéve a munkahely teremtő hatása mely a közfoglalkoztatásban valósult meg. III.

KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása. IV.

KÖRNYEZETI HATÁSOK: A költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs. Elvonatkoztatva azonban a költségvetés bevételei között szereplő közfoglalkoztatási pályázatok útján elnyert támogatások részével (mind humán, mind dologi oldalról) hozzájárul a település közterületeinek, járdáinak rendben tartásához. Így hatással van a városban élők 58

környezetére, mivel a közfoglalkoztatás hozzájárul a város összképi megjelenésének javulásához, rendezettebbé váláshoz, parlagfű mentességéhez. V.

EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK: A költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló rendelet-tervezetnek közvetlen egészségi következményei nincs, azonban az alapellátás és járóbeteg szakellátás révén hozzájárul a településen élők egészségügyi ellátásának színvonal emeléséhez.

VI.

ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK:

Nem ismert a rendelet-tervezet szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás. VII. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE Az önkormányzati rendelet megalkotására a magasabb szintű jogszabályokban (helyi önkormányzatokról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, stb.) előírt kötelezettség teljesítése alapján került sor. A jogalkotás elmaradásának várható következménye: 1, Ha a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a zárszámadás elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. 2,Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetés teljesítéséről szóló rendeletének megalkotása törvényi előírás, mivel e nélkül a megvalósult gazdálkodás jogszerűsége kerülne veszélybe. VIII. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak. 59

A 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4516 Demecser, kétezer-egy tér 1sz. Iktatószám:4193 /2013.

ELŐTERJESZTÉS DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ RENDELET TERVEZETÉHEZ

Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi költségvetést és a végrehajtás szabályait az 2/2011. (II.13.)önkormányzati rendeletben fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben többször módosított. 2012. szeptember 1-től kiválással létrehoztuk a Demecser Tündérkert Óvodát, melyet társulásban működtetünk Berkesz Község és Székely Község Önkormányzatával. BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE. Az önkormányzat bevételeit forrásonként megbontva az 1. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet a költségvetési támogatás alakulását tartalmazza jogcímenként és az év végi elszámolás adatait, melynek jóváhagyása a Képviselő-testület jogköre. Önkormányzati szinten a bevételek 92,11 %-ra teljesültek. A sajátos működési bevételek 97,4 %-ra a helyi adó bevételek 92,71 %-ra teljesült. Az adó behajtási tevékenység számokban: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét 258 esetben kerestük meg végrehajtási eljárás lefolytatásához -

320 db fizetési felszólítást bocsátottunk ki

-

Letiltás: 96 db

-

Inkasszó: 49 esetben

-

Gépjármű forgalomból való kivonása: 25 db

-

Közigazgatási bírság: 135 eset

60

-

Helyszíni és szabálysértési bírság: 300 eset

2012.12.31.-ig teljesült adóbevételek adónem

Bevételi előirányzat eFt 2012. év

Gépjárműadó

Befolyt összeg eFt

19.000

13.892

7.700

5.342

40.000

38.843

0

40

700

172

Talajterhelési díj

0

166

Egyéb bevételek

0

970

67.400

59.400

Magánszemélyek komm.adója Helyi iparűzési adó Vállalkozók komm. adója Bírság, pótlék

Összesen

A behajtott közigazgatási bírság 40%-a, valamint a helyszíni bírság és a szabálysértési bírság 100%-a az önkormányzati adóhatóságot illeti. Ebből 970.000 Ft realizálódott 2012.12.31.-ig. Részletfizetés: Adónem:

Részletfizetők száma

Összeg (Ft-ban)

Gépjárműadó

37

1.571.955

Magánszemélyek komm.adója

36

761.511

Helyi iparűzési adó

14

9.970.562

4

18.000

Vállalkozók komm. adója Összesen:

12.322.028

A működési bevételek 100,13%-ra teljesültek. A 4. melléklet intézményi szintű bontásban tartalmazza az 1. melléklet I.1 pontjának,I.2.4.1 pontjának és a I.2.2.2 pontjának összetételét. Az önkormányzatnál egyéb bevétel soron jelenik meg az EON által visszautalt 1 711 ezer forint és a TIGÁZ által visszautalt 273 ezer forint is. Év közben az előző évi átlag alapján fizetjük a közszolgáltatókat és a leolvasáskor kerül sor az elszámolásra. 61

A személyi jövedelemadó átengedett része és az állami támogatás az Ámr. 16/A mellékletében rögzített ütemezésben került finanszírozásra.13 részletben kaptuk meg az önkormányzatnak járó támogatást, természetesen nettósított összegben. Minden hónapban a központi költségvetés felé teljesítendő kötelezettséggel a támogatásunk csökkentésre kerül. A normatív állami támogatás megbontását eredeti, módosított, tény és az év végi elszámolás adatainak megfelelően a 3. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati lakóingatlan bevételen megjelenő 5 409 ezer forint megoszlása: lakbér bevétel és hozzá kapcsolódó bevétel 4 439 ezer forint és a behajtási tevékenységhez kapcsolódóan 970 ezer forint. A költségvetési törvény 5. melléklete tartalmazza a központosított támogatásokat. 2012. évben pályázat útján működési célra 30 765 ezer forint támogatást nyertünk.: könyvtári érdekeltségi hozzájárulás

60 eFt

bérkompenzáció 2011. december hó

541 eFt

esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő t. 14 632 eFt integrációs rendszerben dolg. anyagi tám. 13 303 eFt helyi szervezési PÉP

2 229 eFt

A normatív kötött támogatást részletesen tartalmazza a 3. melléklet. Az egyéb központi támogatások összetéte: egyszeri gyermekvédelmi

4 356 ezer forint

szociális tüzifára

3 993 ezer forint

adósság konszolidáció működési része

102 022 ezer forint

összesen

110 371 ezer forint.

A központosított előirányzatból 14 393 ezer forint Székely iskola felújítás és EU Önerő támogatás 1 616 ezer forint az Ivóvízminőség Javító Társulás beruházásához. Az adósságkonszolidáció után önkormányzatunknak sem működési sem felhalmozási hitellel nem rendelkezik. 2012. évben az ÖNHIKI támogatás nagymértékben segítette az általunk meg tett gazdálkodást szigorító lépéseink hatékonyságát, segítve a fennálló tartozások rendezését és a likviditási helyzet rendezését. 62

A pénzügyi befektetések bevétele a kötvényből még meglévő pénzeszközeink befektetésének bevétele. Az OTP-nél betétben egyedi lekötéssel igyekeztünk a kamat összegét növelni. Az első lakáshoz jutóknak biztosított visszatérítendő kölcsönt a megfelelő soron szerepeltetjük, e jogcímen 2012. évben 1 178 ezer forint bevételünk realizálódott. Az 5. melléklet a támogatás értékű működési bevételeket és működési célú pénzeszköz átvételeket részletesen célonként mutatja be. A LEADER pályázat és a TIOP pályázathoz a bevétel 2012. évre húzódott át. Közigazgatási feladatainkat körjegyzőségben Berkesz község önkormányzatával közösen oldottuk meg 2008. január 1-től. A körjegyzőség 2013.02.28-ával a Képviselő-testületek döntésének megfelelően megszűnt. A Szociális Alapszolgáltatási Központ Demecser székhellyel Kék, Gégény és Székely településsel közösen intézményfenntartó társulásban látja el szociális feladatait 2008. május 30-ától. Szintén körzeti jelleggel működött 2007. július 15-től a Demecseri Oktatási Centrum keretében Demecser, Berkesz és Székely települések közoktatási intézményfenntartó társulása. Az állami feladat átvétel miatt az iskolai intézmény fenntartó társulás megszűnt. A települések hozzájárulásai feladatonként jelennek meg. A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatás a napi feladat ellátás segíti. 2013. évtől már ezekre a bevételekre sem számíthatunk. A nemzetiségi önkormányzat által segélyezésre átadott 427 ezer forint nála kiadás, nálunk az önkormányzatnál bevétel. 6. melléklet részletesen mutatja be a felhalmozási célra átvett támogatás értékű bevételeket és az átvett felhalmozási célú bevételeinket. Berkesz település a saját forrásra 1 060 ezer forintot utalt át a berkeszi általános iskola felújításához. KIADÁSOK TELJESÜLÉSE A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzati szintű kiadásainkat, melynek teljesülése 89,99 %. A melléklet intézményenként mutatja be a kiadások alakulását. Demecseri Oktatási Centrum kiadásai /7. melléklet/ A DOC intézményegységei 2012. augusztus 30-áig.: -

-

Óvoda intézményegység Demecseri székhellyel, Berkeszen és Székelyben tagóvodák Általános iskola intézményegység, Demecser székhellyel, Berkeszen (1-8 évfolya-mon) és Székelyben (1-4 évfolyam) tagiskolák. Az általános iskola intézményegység keretén belül működtetjük az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. Középiskola intézményegység Demecseri székhellyel, nyelvi előkészítő, általános gimnáziumi, informatikai szakközépiskola és esti gimnáziumi tagozatokkal. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Demecser székhellyel 2012. szeptember 1-től kiválással létrehoztuk a Demecseri Tündérkert Óvodát. Ezen időpontig az óvoda kiadásai is a DOC-nál jelentek meg. A táblázat településenként és szakfeladatonként tartalmazza a kiemelt előirányzatokat.

63

Az intézmény feladat ellátását nagy mértékben segítette a benyújtott és elnyert pályázatok felhasználása. Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár /8. melléklet/ Az intézmény 2012. évi rendezvényei:

Kultúra Napja, Kölcsey kiállítás, Fénykép kiállítás,Nemzetközi Nőnap, Március 15. ünnepség, Nyitnikék napok, Május 1. rendezvény, Városi Gyermeknap, I. Megyei nyugdíjas találkozó, Augusztus 20. rendezvény, Káposztás Napok (gyerekszínpad 10 produkció), Megyei Roma szépségverseny, Fúvószenekari minősítő verseny, október 23. rendezvény, Idősek Napja, Jótékonysági koncert, Roma Kultúra Napja, II. Megyei nyugdíjas találkozó, Gobelin kiállítás, Mikulás Ház, Évzáró Bál, Karácsonyi koncert, 4 db bábelőadás, , 3 db filharmónia előadás, 4 db író-olvasó találkozó, 2 db Egészséges Életmód nap, Sakk klub működése, Színházi előadás, egy hetes Internet Fiesta rendezvénysorozat, 4 db Játék a világhálón vetélkedő A felsorolásból is látszik hogy aktív, pezsgő élet színtere közösségi házunk. Szociális Alapszolgáltatási Központ /9. melléklet/ A szociális étkeztetésben részesültek száma 2012-ben is emelkedett. A házi segítségnyújtásban részesülők száma is növekedett jelentősen, a hozzá kapcsolódó létszámbővítésről közösen döntöttünk, hiszen a normatíva igénylés feltétele a meghatározott szakmai létszám biztosítása. A nappali ellátásban részesülők száma 2012 évben tovább csökkent. Az idősebb lakosok szívesebben veszik igénybe a házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést otthonukba. A megszokott helyüktől nehezen válnak meg még napközben is. A gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést kötelezően kell biztosítani a településen, amelyekre valóban nagy szükség van Eredményként lehet elkönyvelni, hogy az igazolatlan iskolai mulasztások száma jelentősen csökkent. A családok, gyermekek együttműködése jó, mindenki a megfelelő probléma megoldást keresi. A családsegítő szolgálat naponta igen nagy ügyfélforgalmat bonyolít le, mivel a lakosok a hivatalos ügyek intézéséhez és kérelmek, beadványok megfogalmazásában is nagy számban fordulnak a szolgálathoz. Polgármesteri Hivatal és az általa ellátott feladatok: / 10. melléklet, 12. melléklet/ A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat előkészítő és végrehajtó szerve. Az igazgatási feladatokon túl ellátta a testületek, társulások működéséből eredő feladatokat, koordinálta az önkormányzat és intézményei tevékenységét. 2012. évben a közmunkában résztvevőknek heti bér számfejtést és kifizetést írt elő a jogszabály. 2013. évben újra a havi bérfizetés rendszerét írták elő. 64

Az önkormányzati ügyeken kívül ellátta az államigazgatási feladat és hatásköröket. A személyi juttatások nem kerültek emelésre, csak a törvény által előírt soros lépések biztosításával emelkedett egyes köztisztviselők illetménye. A 65 milliós dologi kiadásból több mint 43 millió forint a konyha kiadása. 2012. évben a hatáskör alapján kellett a segélyeket megosztanunk, és így a rendszeres segély kifizetések a hivatalhoz kerültek át. Átlag létszámok 2012. évben: időskorúak járadéka

2 fő

rendszeres szoc. segély és rendszeres szoc 55 év feletti 13 fő Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 259 fő Ápolási díj normatív támogatás 33 fő lakásfenntartási támogatás 634 fő. Demecseri Tündérkert Óvoda /18. melléklet/ 2012. szeptember 1-től telephelyenként és szakfeladatonként megbontva tartalmazza a kiadásokat. Demecser Város Önkormányzata /10. melléklet,17. melléklet/ A 10. melléklet részletesen szakfeladat mélységben tartalmazza a működési kiadásokat. START KÖZMUNKA PROGRAM Demecser Város Önkormányzata 2012.évben a 17783-1/2012-1504. számú Hatósági szerződés alapján 270 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek megvalósításához 197 363 903,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosítottak a hatósági szerződésben. 2012-ben összesen a Start közmunkaprogram keretében 163 756 547.- Ft-ot kaptunk munkabérre és szociális hozzájárulás adóra, és 27 517 915 Ft-ot beruházási és dologi költségekre. Önkormányzatunk öt projekthez kapott támogatást. Belvízelvezető rendszerek rendbetétele / 60 fő/ Közúthálózat javítása / 40 fő/ Téli közfoglalkoztatás /50 fő/ Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása / 40 fő/ Mezőgazdasági földutak rendbetétele / 80 fő/

65

A felhalmozási célú támogatásból a pályázott eszközöket, gépeket, berendezéseket, járművet beszereztük és ezen gépek a későbbiekben is segíteni fogják a település üzemeltetés feladatainak ellátását / tételes felsorolás 14. mellékletben/ I.

II.

Mezőgazdasági utak rendbetétele projekt: Demecser közigazgatási területe közel 3700 ha nagyságú, melynek mintegy 70%-a külterület, mezőgazdasági terület. A külterületi földutakon a tavaszi és őszi időszakokban a csapadékos időjárás miatt szinte lehetetlen volt a közlekedés. A program keretében 80 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz kaptunk támogatást 2012.03.012012.10.31 időszak között. 5 fő munkavezető, 5 fő gépkarbantartó, és 70 fő segédmunkás került alkalmazásra. Ténylegesen sokkal több embert foglalkoztattunk, mivel a szerződéseket először 2012. június 30-ig kötöttük, utána azoknál a dolgozóknál, akikkel meg voltunk elégedve hosszabbítottuk a szerződést, a többiek helyett pedig új dolgozókat vettünk fel. Év közben volt olyan dolgozó, aki máshol talált munkát, így közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyuk, de helyükre más álláskereső került felvételre. Belvízelvezető rendszerek rendbetétele Demecser a Rétköz legmélyebben fekvő területén található. A tavaszi hóolvadás időszakában, valamint hosszabb csapadékos időjárás esetén állandó problémát jelentett a belvíz. A belvízelvezető munkálatok során a hordalékot el kellett távolítani, a csatornákat ki kellett tisztítani, valamint helyreállítani. A mederlapok legyártását a téli közfoglalkoztatási projekt keretében oldottuk meg. A projekt keretében 60 főt foglalkoztattunk, ebből 5 fő munkavezető, és 55 fő segédmunkás. Ténylegesen ettől több fő foglalkoztatása történt meg, mivel augusztus 1-től új dolgozókat vontunk be a programba.

III.

Közúthálózat javítása 2012 évben a program segítségével az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak közül többet tudtunk javítani. A város főterének burkolását tervezettnek megfelelően elvégeztük. A 40 fős foglalkoztatotti létszámból 2 fő munkavezető, 3 fő gépkarbantartó, és 35 fő segédmunkás került alkalmazásra.

IV.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása A projekt keretében a Demecser észak-keleti részén az Arany János út és a Gégény felé vezető út által határolt területről először letakarítottuk az aljnövényzetet, majd megkezdődött az illegálisan lerakott hulladék gyűjtése, válogatása. A nagyobb, kézi erővel nem mozdítható tömböket a bérelt homlokrakodó segítségével szállítottuk el. Összesen 98 Tonna hulladék összegyűjtésre került, és beszállítottuk a Demecseri Hulladéklerakóba. A terület korábban körül volt árkolva, de ennek nagy része betemetődött, ezt újra kiástuk, hogy megakadályozzuk az újbóli lerakást, a területet folyamatosan parlagfű mentesítettük. A pénteki napok a településre be és kivezető utak melletti szemét összegyűjtésével telt. 800 db zsákot használtunk fel az utak melletti szemét összeszedésére. A 40 fő közfoglalkoztatottból 3 fő munkavezető, és 37 fő segédmunkás volt.

66

V.

Téli közfoglalkoztatás A téli közfoglalkoztatás keretében a településünk területén található, nyitott belterületi csatornák, valamint utak melletti járdák javításához használatos betonelemeket gyártottunk. A két hónap alatt a következő mennyiségeket gyártottuk le: 40x40x0,6: 8000 darab; 40x40x0,5: 2000 darab; 40x20x0,6: 2000 darab; 40x20x0,5: 2500 darab; továbbá fűbetonból 8000 darabot gyártottunk. A foglalkoztatott 50 főből 3 fő munkavezető, 2 fő gépkarbantartó és 45 fő segédmunkás volt.

A projekt teljes megvalósításához önkormányzatunk 3 818 ezer forint saját forrást biztosított a felsorolt kiadásokra: Üzemanyagra, traktor forgalomba helyezésére, garanciális szervizköltségére, kenőanyagra, damil vásárlásra, reszelő, kaszakő, lakat, zártszelvény, cirokseprű, nyél vásárlás valamint irodaszer tisztítószer és védőital biztosítására.. A kötelező munka alkalmassági vizsgálat díját a Munkaügyi Központ közvetlenül fizette meg a szállítónak. A felújítási kiadásokat célonként /13. melléklet/ és a felhalmozási kiadásokat feladatonként/14. melléklet/ mutatja be. Működési célú támogatások /16. melléklet/ Részletesen célonként tartalmazza a nyújtott támogatásokat a melléklet, megbontva. A Többcélú Kistérségi Társulás a 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetést visszavonta a nekünk járó támogatásból. Pénzmaradvány elszámolás 2012. évben felosztható tárgyévi pénzmaradvány összegét intézményenként kell meghatároznunk. A 26. melléklet tartalmazza a felosztást, részletesen. A 2012. évi támogatások áthúzódó kiadásaira és a 2012. év decemberében kifizetett juttatások fedezetére kell előirányzatot biztosítanunk. Mind a felhalmozásnál, mind a működésnél tartalékot is tudunk képezni. Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-ban önkormányzati tulajdonú. Képviselő-testületünk módosította az alapító okiratot 2012.02.27-én, a közhasznúsági szerződést és üzemeltetési szerződést kötött az autóbuszok üzemeltetésére. 2012. évben többször foglalkoztunk a Demecser Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi helyzetével. Tevékenységéről 2013. május 31-ig számol be. Vagyon alakulása A 20. melléklet tartalmazza intézményenként a mérlegeket. A 21. melléklet az önkormányzat eszközeinek és értékcsökkenésének alakulását mutatja be Teljesen nulláig leírt eszközeink értéke közel 41 millió forint. Gépek, berendezések és felszerelések esetében az elhasználódás 51,7 %-os. Ingatlanok esetében az elhasználódás 19,5%-os. Eszközeink,

67

ingatlanjaink nagy része elavult, felújításra szorulna, de anyagi eszközeink erre nem biztosítanak lehetőséget. A Többcélú Kistérségi Társulástól kapott eszközök bevételezésre kerültek, valamint a DOC intézményfenntartó társulás tagönkormányzatainak átadásra kerültek a nálunk nyílvántartott eszközök. Követeléseink 20 409 ezer forinttal csökkentek. A kintlévőségek behajtására 2012. évben is mindent megtettünk. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások jelentősen csökkentek. A kötvény kötelezettség és a rövidlejáratú hitel kifizetése után kötelezettségeink nagy mértékben csökkentek. A szállítói tartozásunk 34 036 ezer forintról 7497 ezer forintra csökkent és ebből az IPRhez tartozó 363 ezer forint a lejárt. A szállítói tartozás csökkenése mögött az ÖNHIKI támogatáson kívül szigorú és költség takarékos gazdálkodás valósult meg. A számviteli törvény rendelkezése alapján tájékoztatom Önöket, hogy a 2012. évben könyvvizsgálónak 609 600forintot fizettünk ki. Az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói véleményt a testületi ülésen kapják meg a képviselő-testület tagjai. Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon nehéz 2012. évet zártunk. Kérem, tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket a beszámolóval kapcsolatba és a tervezetet elfogadásra javaslom.

Demecser,2013. április 23 Kiss Gyula polgármester

68

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 4516.Demecser, Kétezer-egy tér 1.sz. Száma: 1420-4/2013.

Tárgy: Rendelet-tervezet véleményezése Melléklet: 1 db.

SEGÍTŐ KEZEK EGYESÜLETE SZIVÁRVÁNY KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET SPORTEGYESÜLET DEMECSER Tisztelt Elnök Úr/Asszony! Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.13.) Ör 2. melléklete alapján 2011. július 1. napjától a civil szervezetnek véleményezési joga van az önkormányzati rendelettervezetek tekintetében. Mellékelten megküldöm 1. Demecser Város Önkormányzatának 2012. végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

évi

költségvetésének

előterjesztéseket és rendelet-tervezeteket véleményezés céljából. A Képviselő-testület a napirendet előre láthatólag 2013. április 29. napján tárgyalja. Kérem, szíveskedjen írásos véleményét 2013. április 29. napján (hétfő) 10 óráig megküldeni. Demecser, 2013. április 25. Tisztelettel: Barabás Jánosné dr. jegyző

69

2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Recommend Documents