Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII. 16.) és 3/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Törökbálint Város Önkormányzat képviselő-testületére, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre). 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. §1,2,3,4 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 5 049 570 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 5 049 570 E Ft-ban határozza meg. Ezen belül: a) a költségvetési bevételi főösszeg 4 601 894 E Ft, b) a költségvetési kiadási főösszeg 4 496 457 E Ft, c) a költségvetési többlet 105 437 E Ft, amely a működési költségvetés 162 775 E Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 57 338 E Ft összegű hiányának összevont egyenlege, d) a finanszírozási kiadás összege 553 113 E Ft, amelynek teljes összege felhalmozási finanszírozási kiadás. e) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft, f) belső finanszírozási bevételként a tervezett költségvetési maradvány 447 676 E Ft, amelyből 57 338 E Ft a felhalmozási költségvetés hiányát és 390 338 E Ft a felhalmozási finanszírozási kiadást finanszírozza. 3. § (1)
A Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
Módosította a 26/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 2013. június 11-i hatállyal. Módosította a 32/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 24-i hatállyal. 3 Módosította a 43/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2013. december 16-i hatállyal. 4 Módosította a 3/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2014. március 4-i hatállyal. 1 2
1
1. melléklet
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
2. melléklet
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
3. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési bevételei forrásonként
4. melléklet
Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
4/1. melléklet
Az Önkormányzat működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként
4/2. melléklet
Céltartalék
5. melléklet
A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként
6. melléklet
A Városgondnokság költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként
6/1. melléklet
A Városgondnokság működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként
7. melléklet
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatonként
8. melléklet
Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete
9. melléklet
Fejlesztési kiadások feladatonként
10. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
11. melléklet
Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei
12. melléklet
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
13. melléklet
Törökbálint Város Önkormányzat 2013. évi címrendje 4. §
(1)
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2013. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2)
A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2013. évre tervezett kiadásait feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3)
Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4)5,6,7,8 Az önkormányzat feladatonkénti kiadásait, valamint a feladatra nem tervezhető kiadásokra 9 222 E Ft általános tartalékot a 4. melléklet tartalmazza. Módosította a 26/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 2013. június 11-i hatállyal. Módosította a 32/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 24-i hatállyal. 7 Módosította a 43/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2013. december 16-i hatállyal. 8 Módosította a 3/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2014. március 4-i hatállyal. 5 6
2
Az Önkormányzat működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatokként a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá. 9,10,11,12 (6) A képviselő-testület 386 898 E Ft céltartalékot állapít meg e rendelet 4/2. mellékletében foglalt célokhoz kapcsolódóan. (5)
(7)
A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. §
(1)
A Képviselő-testület a Városgondnokság költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként a 6. melléklet szerint, működési kiadásait feladatonként a 6/1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)
Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3)
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi. 6. §
(1)
A fejlesztési kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá
(2)
A felújítási előirányzatokat célonként a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 7. §
Az Önkormányzat hitelállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban, tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségét a 11. melléklet, a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2013. évi állományát a 12. melléklet tartalmazza. 8. § Az Önkormányzat 2013. évi címrendjét a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 3. A költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jegyző a felelős.
Módosította a 26/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 2013. június 11-i hatállyal. Módosította a 32/2013. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2013. szeptember 24-i hatállyal. 11 Módosította a 43/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2013. december 16-i hatállyal. 12 Módosította a 3/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2014. március 4-i hatállyal. 9
10
3
10. § (1)
A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal, e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3)
A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében a költségvetési szervek vezetői, a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – teljes jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szervnek a tervezettet meghaladó (bevételi előirányzatain felüli) többletbevételének 3 millió forintig történő felhasználására – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. § (10) bekezdése alapján – a Képviselő-testület előzetes engedélyt ad. Előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. (5)
A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.
(6)
A költségvetési szerv a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, valamint a költségvetési főösszegét nem lépheti túl.
(7)
A költségvetési szerv részére engedélyezett létszám – a (7) bekezdés szerinti követelmény betartása mellett – költségvetési éven belül átmenetileg túlléphető, amennyiben törvény azt nem zárja ki.
(8)
A Polgármesteri Hivatalnál az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéhez kapcsolódó, az Érdekeltségi Alap céltartaléka terhére személyi ösztönzés címén a Képviselő-testület 29/2012 (IX.10.) önkormányzati rendeletének 6-7. §-aiban foglaltak szerint történhet kifizetés.
(9)
Törökbálint Város Önkormányzat költségvetési szerveinél – a Polgármesteri Hivatalnál a (8) bekezdésben foglaltakon túl – jutalom címén kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 12 %-át. Jutalmazásra a költségvetési szervnél a jóváhagyott személyi juttatás előirányzat felhasználása során keletkező bérmaradvány fordítható.
(10)13 Törökbálint Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2013. évre vonatkozóan az alábbi mértékekkel állapítja meg: a) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a, 13
Módosította a 26/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 2013. január 1-jei hatállyal. 4
b) középfokú iskolai végzettséggel köztisztviselő alapilletményének 20%-a.
rendelkező
köztisztviselők
esetében
a
11. § (1)14 A Képviselő-testület a címek és alcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát – az (5)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel – magának tartja fenn. (2)
A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglaltak figyelembevételével.
(3)
A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására – az (5) bekezdés szerinti, polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás kivételével – csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével kerülhet sor.
(4)
Az általános tartalék terhére – az éves hatást tekintve – az első félévben annak legfeljebb 40%-os mértékéig vállalható kötelezettség az első félévben. Ezt követően a még fel nem használt általános tartalék terhére negyedévente annak 50%-áig vállalható kötelezettség.
(5)
A céltartalékként elkülönített polgármesteri keret felhasználására a polgármester, az alpolgármesteri keret (általános helyettes) felhasználására a polgármester általános helyettese, míg az alpolgármesteri keret (beruházás) felhasználásáért a beruházásokért felelős alpolgármester jogosult. Az egyéb céltartalékok felhasználásáról a Képviselőtestület egyedileg dönt.
(6)
A polgármester esetenként legfeljebb 3 000 E Ft mértékig rendelkezhet előirányzat átcsoportosításról a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása, illetve a költségvetési előirányzatok módosítása céljából. A felhasználásról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7)
A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítése érdekében a 2011.évi CXII. törvényben foglaltak szerinti általános közzétételi adatokat közzé kell tenni Törökbálint Város hivatalos honlapján. 12. §
A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon, vagy a likviditás kezelésére felhasználja. 13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete köteles önkormányzati biztost kirendelni az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak folyamatosan 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti költségvetési kiadási előirányzat 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot.
14
Módosította a 26/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelet 2013. június 11-i hatállyal. 5
4. Pénzellátás 14. § (1)
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott önkormányzati támogatást – nettó finanszírozás keretében, előirányzat-felhasználási ütemterv alapján kell folyósítani. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.
(2)
A támogatások átadására megállapodásokat, szerződéseket kell kötni, amelyben a folyósítás módját és ütemezését, az elszámolás és visszafizetés kötelezettségét is meg kell határozni.
(3)
A Képviselő-testület döntése alapján átmeneti likvidhiány kezelésére legfeljebb 400 000 E Ft összegben vehető fel rövid lejáratú hitel. 5. Záró rendelkezések 15. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 16. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 30 napot meghaladó tartozásállományukról a Polgármesteri Hivatal által meghatározott formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. 17. § A költségvetés féléves és háromnegyed éves végrehajtásáról a polgármester beszámol a Képviselő-testületnek. 18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
Turai István polgármester
Kailinger Ildikó jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva 2014. március 3-án.
Kailinger Ildikó jegyző 6
