Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013
JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2012/2013
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013
Financiële rapportage PEC Zwolle
BALANS PER 30 JUNI in EUR * 1.000 Activa Immateriële vaste activa Financiële vaste activa Materiële vaste activa
30-6-2013
30-6-2012
52 33 382
Totaal vaste activa
18 258
467
276
Totaal vlottende activa
1.722
1.105
Totaal activa
2.189
1.381
Passiva Eigen vermogen, voor resultaatverwerking Weerstandsvermogen
-976
-1.176 -976
-1.176
Langlopende schulden Kortlopende schulden
233 2.932
270 2.287
Totaal passiva
2.189
1.381
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013
VERLIES EN WINSTREKENING in EUR * 1.000 2012-2013
NETTO OMZET Wedstrijdbaten Sponsoring Media gerelateerde baten Merchandising & Business to consumer activiteiten Food & Beverage Overige baten Som der baten
1.539 4.608 1.566 125 73 418
BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Verkoopkosten Huisvestingskosten Wedstrijd- en trainingskosten Algemene kosten Afschrijvingskosten immateriële & materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten
4.959 348 680 1.076 1.110 102 262
2011-2012 782 3.266 469 35 53 354
8.329
4.959
2.884 301 485 637 662 195 246 8.537
5.410
-208
-451
-42
-39
-250
-490
Som der afschrijving bijzondere waardevermindering en resultaat vergoedingsommen RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING
275
332
25
-158
Som der belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering
175
-
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN, VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING
200
-158
-
-
200
-158
BEDRIJFSRESULTAAT Som der rentebaten en rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING
Buitengewoon/bijzonder resultaat na belastingen NETTO RESULTAAT
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 KASSTROOMOVERZICHT PER 30 JUNI in EUR * 1.000 2012-2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit overige activiteiten
2011-2012
269 -42 227
-48 -39 -87
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-18
290
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-37
-137
Mutatie kas- en banktegoeden
172
66
Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 juli Mutatie geldmiddelen Stand per 30 juni
-339 172 -167
-405 66 -339
30-06-2013 -167
30-06-2012 -339
Geldmiddelen Liquide middelen
Deze financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van PEC Zwolle. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers die bij de KNVB zijn ingeleverd, vanwege verdichtingen en rubricering. Op deze opgave is geen accountantscontrole toegepast, noch is deze opgave gecontroleerd door de licentiecommissie van de KNVB. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De opstelling is opgesteld door en verstrekt onder verantwoordelijkheid van de clubleiding.
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 Seizoen 2012-2013 en toekomstperspectief PEC Zwolle heeft wederom een fantastisch seizoen achter de rug! Na het behaalde kampioenschap in het seizoen 2011-2012 had niemand durven te voorspellen dat we in seizoen 2012-2013 als elfde zouden eindigen op de eindranglijst. Dit is de gedeeld derde beste prestatie van PEC Zwolle ooit in de eredivisie. De hoogste eindklassering in de eredivisie bereikte de club in seizoen 1978-1979 toen het achtste werd. Daar zien we een mooie uitdaging in! De hoogtepunten in seizoen 2012-2013 zijn legio. Bijvoorbeeld de gewonnen wedstrijd in Eindhoven tegen PSV waar PEC Zwolle volkomen terecht met een 1-3 overwinning de bus instapte. Ook de thuiszege op Feyenoord was er één om in te lijsten. En niet te vergeten het mooie bekeravontuur. Waar we ondanks een relatief lastige loting met uitwedstrijden tegen de finalist van 2008 in Kerkrade, Waalwijk en Deventer en een thuiswedstrijd tegen de finalist van 2012 en provinciegenoot Heracles de halve finale wisten te bereiken. Dit hebben we bereikt met zijn allen! Van speler tot sponsor, van supporters tot kantoormedewerkers en van vrijwilliger tot staf. Iedereen heeft zijn steen bijgedragen aan deze mooie en historische jaargang, waarin het ons is gelukt om PEC Zwolle definitief op de voetbalkaart van Nederland te zetten. Ook naast de prestaties op het veld zet de club grote stappen voorwaarts. Zo werd de begroting vorige zomer opgeschroefd van 3,5 miljoen euro naar 8 miljoen euro. Een gigantische sprong die, ondanks economisch zware tijden, werd gehaald. Met de financiële groei zit PEC Zwolle in een uitzonderlijke positie. Waar het merendeel van de BVO’s terug moeten in de financiën, zetten wij stappen vooruit. Dit is onder andere haalbaar door het verbeteren van de huidige sponsorcontracten en het stijgen van de televisiegelden. Tegenover deze stijging staan ook hogere kosten en veel extra inspanningen om de gerealiseerde omzet ook daadwerkelijk betaald te krijgen. De doelstelling om het negatieve eigen vermogen welke in het verleden is ontstaan terug te dringen, is in het afgelopen seizoen, met een positief resultaat van € 200.000, bewerkstelligd. Door de verliezen uit het verleden is, ter overbrugging van liquiditeit in het seizoen 2009-2010 door de gemeente Zwolle een garantie afgegeven voor financiering. Oorspronkelijk lag de aflossingsverplichting in juni van elk jaar. In overleg met de Gemeente Zwolle is overeengekomen om dit moment op 1 oktober van elk jaar te stellen. Inmiddels hebben er drie aflossingen (juni 2011 en juni 2012 en onlangs op 1 oktober 2013) plaatsgevonden. De gemeentelijke garantie bedraagt per heden nog € 400.000. PEC Zwolle heeft zich verder gepositioneerd als maatschappelijk partner. De combinatie van sport, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid bracht rust en ommekeer en hiermee werden nieuwe verbindingen gemaakt en partners aangetrokken. Het Ronald Mc Donald’s Huis heeft op het thuisshirt gestaan en de Stichting Groene Wens Boot op het uit-shirt. Achmea heeft haar ‘goede doelen box’ verder ingezet voor o.a. patiënten en hulpverleners uit de zorg. Daarnaast heeft PEC Zwolle de samenwerking met Landstede op het gebied van jeugdopleiding en talentontwikkeling verder geïntensiveerd.
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 PEC Zwolle werd op basis van de halfjaarcijfers/prognosecijfers over seizoen 2010-2011 ingedeeld in categorie I van het licentiesysteem. Het plan van aanpak welke werd ingediend en goedgekeurd, voldeed aan alle vereisten zoals opgenomen in de Richtlijn Opmaak plan van aanpak. Op basis van de begroting seizoen 2011-2012 werd PEC Zwolle ingedeeld in categorie II van het licentiesysteem. In de daaropvolgende meetpunten is PEC Zwolle er in geslaagd om voor een structurele indeling in categorie II zorg te dragen, met als uiteindelijk doel om indeling in categorie III te bewerkstelligen. Resultaatontwikkeling Ondanks de economische mindere tijden maar mede door de positieve sportieve prestaties en de stijging in omzet, heeft PEC Zwolle het opbrengstenniveau van het seizoen 2011-2012 kunnen overtreffen. De exploitatielasten van het seizoen 2012-2013 hebben een groei laten zien welke in lijn ligt met de stijging van het opbrengsten niveau. Er is met name een stijging te zien in de technisch gerelateerde kosten. De sportieve groei heeft in de afgelopen seizoenen geleid tot enkele spelers-transfers. Ook in seizoen 2012-2013 is er een speler getransfereerd, de opbrengst van € 358.000 is verwerkt in de jaarcijfers van seizoen 2012-2013. Uiteindelijk is het seizoen afgerond met een positief resultaat van € 200.000. Solvabiliteit- en liquiditeitspositie PEC Zwolle heeft een negatief eigen vermogen en het is uit dien hoofde noodzakelijk dat vanuit het continuïteitsprincipe PEC Zwolle de komende seizoenen structureel een positieve resultaatontwikkeling laat zien. In seizoen 2010-2011 is hiermee een goede start gemaakt. Door incidentele lasten die voortkomen uit het verleden liet seizoen 20112012 een terugval zien. Echter in seizoen 2012-2013 is er dus een positief financieel resultaat behaald en wordt er in seizoen 2013-2014 tevens een positief financieel resultaat van circa € 765.000 verwacht. In 2013/2014 wordt er buiten de structuur van PEC Zwolle om een spelersinvesteringsfonds opgericht waarbij het fonds recht heeft op 20% van de netto transfersommen. Hierbij zal voor € 1.000.000 certificaten uitgegeven. Door deze transactie zal het resultaat, maar ook de liquiditeit een enorme impuls krijgen. Met ingang van 30 november 2012 heeft PEC Zwolle een belang van 40% in de volgende deelnemingen: Horeca IJsseldelta Stadion B.V., Restaurant IJsseldelta Stadion B.V., Business Lounges IJsseldelta stadion B.V., Conferentie IJsseldelta Stadion B.V.. Voornoemde entiteiten hebben als hoofdactiviteit de horeca-exploitatie in het IJsseldelta Stadion. Toekomst Vier jaar geleden is PEC Zwolle begonnen aan een avontuur. Doel toentertijd was het neerzetten van een breed gedragen regioclub, met een verankering in de stad Zwolle en met als hoofdactiviteit het bieden van topvoetbal in de Eredivisie. Maar ook een club die ook op andere (maatschappelijke) vlakken actief wil zijn. Er kan geconcludeerd worden dat het gestelde doel is behaald! De afgelopen seizoenen heeft PEC Zwolle een stijgende lijn ingezet, in zowel de sportieve prestaties als qua financiële resultaten, en dit wil de club voortzetten. Om in seizoen 2013-2014 aan de vraag naar extra zitplaatsen op de hoofdtribune te kunnen voldoen is er in deze tribune geïnvesteerd en een uitbouw gerealiseerd welke plaats biedt aan ongeveer 600 extra zitplaatsen. Deze investering zal voor 50% gefinancierd worden door de KNVB uit het Project stimuleringsfonds. De overige 50% zal door PEC Zwolle zelf worden gefinancierd.
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 Om de volgende stappen te zetten kijken we nog verder de regio in. Uit onderzoek bleek recentelijk dat de regio er economisch gezien goed voorstaat. Ook gaan we ervoor om het fundament onder PEC Zwolle op alle vlakken te verstevigen. Naast het eerste elftal zijn hierbij ook het vrouwenvoetbal, de jeugdopleiding, PEC Zwolle United en de samenwerking met gemeente, business clubs en verenigingen uit de wijde omtrek van belang. We willen de provinciegrenzen niet langer vasthouden. PEC Zwolle is namelijk een club met draagvlak in meerdere provincies. Dit biedt volop kansen om verdere stappen te zetten. De club is nu begonnen aan een nieuw drie-à vierjarig avontuur: het realiseren van een duurzame middenmootpositie in de Eredivisie en het verder uitbouwen van onze regiopositie. De doelstelling voor het komende seizoen is lijfsbehoud en meer punten behalen dan in het seizoen 2012-2013. PEC Zwolle wil zich in 2015/2016 in de middenmoot van de Eredivisie hebben genesteld. Het voorlopige budget voor het komende seizoen is een omzet van 8,8 miljoen waarbij de verwachting is dat de personeelsbezetting op een zelfde niveau ten opzichte van seizoen 2012-2013 zal blijven. Waarbij alleen de commerciële afdeling met name de binnendienst wordt versterkt. Randvoorwaarde voor het behalen van de doelstellingen is daarbij het consequent uitvoeren van het in 2009 ingezette beleid. Dit door PEC Zwolle in te bedden binnen de regio IJsseldelta als topsport voetbalorganisatie, met een uniek zakelijk netwerk, met een schare aan trouwe supporters. Als maatschappelijk verantwoorde voetbalclub, met een fantastische jeugdopleiding gebaseerd op kernwaarden die bij onze stad en regio passen: fatsoen & durf, ondernemer- en rentmeesterschap, bereid tot voortdurende verandering om het maximale te bereiken.
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 GRAFIEKEN Grafiek 1. Inkomsten
Grafiek 2. Resultaten
Jaarverslag PEC Zwolle 2012 / 2013 Grafiek 3. Personeelskosten ten opzichte van de inkomsten
De jaarcijfers worden onderworpen door beoordelingen respectievelijk controles van onze huisaccountant Ten Kate Huizinga Stichting PEC Zwolle is sedert 20 juli 2004 een stichting die onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC) staat. Onder de RvC valt een kundig directie team. De RvC bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De leden van de RvC worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvC. De RvC komt tenminste 4 maal per jaar bijeen. De directie bestaat uit maximaal drie directeuren. De RvC benoemt, schorst en ontslaat de directeuren. Volgens de statuten van PEC Zwolle legt de directie eens per jaar in een RvC-vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid, waaronder het financiële beleid. Het directie team komt 2-wekelijks bijeen en de RvC per eens per 6 weken. Bij Stichting PEC Zwolle waren in het seizoen 2012/2013 (in fte’s) 62 personeelsleden werkzaam. Voor de actuele samenstelling van Directie, medewerkers en Raad van Commissarissen van Stichting PEC Zwolle verwijzen wij naar www.peczwolle.nl onder het kopje club, submenu ‘organisatie’.
