2013

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA příspěvková organizace

Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce 2015 Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma: příspěvková organizace Provozy: 1) Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 2) Nemocniční 40, Krásná Lípa Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Statutární zástupce Ředitelkou jmenována Volfová Hana Vedlejší činnost K 11. 2. 2009 byly Živnostenským úřadem zapsány živnosti volné a jedna živnost vázaná. Bankovní účty Kostka má zřízeny bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s., jejich zůstatky k 31. 12. 2015 jsou: Běžný účet: 1.274.373,67 Kč Účet FKSP: 39.376,98 Kč Depozitní účet: 26.214,99 Kč Účet sbírkový: 0 Kč Na depozitním účtu jsou uloženy cizí prostředky. Ochrana osobních údajů K 29. 1. 2009 bylo provedeno oznámení o zpracování osobních údajů. Kontroly Město Krásná Lípa  30. 10. 2015 veřejnosprávní kontrola – bez pochybení Finanční úřad pro Ústecký kraj  Flexibilně pro odlehčovací služby, výše dotace 4.857.840 Kč 21. 5. 2012 – zahájení daňové kontroly projektu 22. 5. 2013 ukončení daňové kontroly – porušení rozpočtové kázně ve výši 54.483,41 Kč 4. 7. 2013 platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 54.486 Kč 30. 8. 2013 platební výměr penále ve výši 10.310 Kč 3. 9. 2013 žádost o prominutí penále ve výši 10.310 Kč 30. 9. 2013 odvolání proti platebnímu výměru 5. 3. 2014 odvolání zamítnuto Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup. _________________________________________________________________________________ O kostku pestřejší život Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 842, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, www.komunitnicentrum.comzace ● Lípa








12. 5. 2014 rozhodnutí o částečném prominutí penále ve výši 4.859 Kč 29. 9.15 žádost o vrácení penále ve výši 4.859 Kč Komunitní plánování na Šluknovsku, dotace ve výši 1.953.587,51 Kč 4. 9. 2014 byla zahájena daňová kontrola projektu 30. 10. 2014 ukončení daňové kontroly - porušení rozpočtové kázně ve výši 6.518,95 Kč 31. 10. 2014 platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.520 Kč – nezaplacen, částka nebyla ze strany MPSV poskytnuta při schválení monitorovací zprávy projektu Aktivizace rodin - realizace 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014, výše dotace 7.766.090,40 Kč 17. 12. 2012 – zahájení daňové kontroly č. 1 11. 6. 2014 ukončení daňové kontroly – porušení rozpočtové kázně ve výši 166.538,30 Kč 26. 6. 2014 nařízen odvod ve výši 165.558 Kč. 28. 6. 2014 bylo odesláno odvolání do platebního výměru ve výši 165.558 Kč 26. 2. 2015 a 29. 7. 2015 odvolání bylo zamítnuto 18. 8. 2015 vyměřeno penále ve výši 159.515 Kč 24. 8. 2015 podána žádost o prominutí penále ve výši 159.515 Kč 29. 7. 2015 podána žaloba u správního soudu, právní zástupce JUDr. Pražák Aktivizace rodin - realizace 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014, výše dotace 7.766.090,40 Kč 19. 2. 2015 zahájeno řízení č. 2 o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 983,56 Kč 30. 4. 2015 vydány platební výměry ve výši 985 Kč – nezaplacen, částka nebyla ze strany MPSV poskytnuta při schválení monitorovací zprávy projektu

Audit  13. 11. 2015 audit projektu Kompetence v kostce – bez nedostatků Nadace OSF  23. 6. 2015 Kontrola realizace projektu Kompetence v kostce – příjemce grantu přistupuje k realizaci projektu velmi profesionálně a zodpovědně. Krajský úřad Ústeckého kraje  3. 9. 2015 – veřejnosprávní kontrola dotace poskytnuté na zajištění sociálních služeb – nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočet a fondy Rozpočet byl schválen usnesením ZM č. 2-29/2014 1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 3-17/2015 2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 5-33/2015 3. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 7-15/2015 Plnění rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek roku 2014 byl rozdělen na základě usnesení ZM 3-15/2015: Hospodářský výsledek 80% rezervní fond 20% fond odměn 649 220,31 Kč 519 376,25 Kč 129 844,06 Kč

Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup. _________________________________________________________________________________ O kostku pestřejší život Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 842, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, www.komunitnicentrum.comzace ● Lípa


Hospodářský výsledek za rok 2015 je: Hlavní činnost Vedlejší činnost 250 514,79 Kč 126 041,76 Kč

Hospodaření s fondy Fond odměn Stav k 1. 1. 165 968,07 Kč

Výnosy 129 844,06 Kč

Náklady 125 477,- Kč

Stav k 31. 12. 170 335,13 Kč

Fond rezervní - Čerpání z rezervního fondu bylo schváleno usnesením č. 3-15/2015 - Plnění rozpočtu Rezervního fondu je uvedeno v příloze č. 2 Stav k 1. 1. 688 354,74 Kč

Výnosy 519 376,25


Stav k 31. 12. 805 550,99 Kč

Fond investiční Stav k 1. 1. 6 480,- Kč

Výnosy 201 625,- Kč


Stav k 31. 12. 70 420,- Kč


Stav k 31. 12. 49 429,60Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k 1. 1. Výnosy 68 092,16 Kč 43 366,- Kč

Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2015 byla schválena ZM. Rozpočet byl dofinancován v souvislosti s jednotlivými projekty z rezervního fondu dle usnesení ZM. V účetnictví jsou vedeny zálohy poskytnuté na realizaci víceletých projektů ESF a Nadace OSF. Pohledávky a očekávané příjmy k 31. 12. 2015 činily 59.808,-Kč. Po splatnosti 1.977,- Kč za poskytnuté služby. Dále očekávané příjmy od Nadačního fondu OSF ve výši 354.826,46 Kč, od Úřadu práce ve výši 107.282 Kč. Závazky a očekávané náklady k 31. 12. 2015 činily 491.959 Kč, jedná se zejména o mzdy a odvody za 12/2015, z toho za dodávky služeb a materiálu 8.533,01 Kč. Po splatnosti 6.320,- Kč za kancelářské potřeby, oprava vozidla. Vratný příspěvek schválený zřizovatelem na předfinancování projektů nebyl čerpán. Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců za 2015 Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015

29 28 = 22 úv.



z toho VPP 11 z toho SUM 1 z toho v projektech 16 = 10,72 úv. Majetek Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2015 ve výši 2.770.083,53 Kč Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. Odpisový plán Kostka provádí odpisy dle usnesení ZM. Celková výše odpisů Nařízený odvod Přiděleno Projekty Dárce zdroj

KUUK velké (MPSV)

KUUK malé

21.625,- Kč 18.385,- Kč 3.240,- Kč

Název projektu

Datum zahájení

Datum ukončení

Dotace

Odlehčovací služby Terénní programy

1. 1. 2015 1. 1. 2015

31. 12. 2015 31. 12. 2015

353.000 Kč

Spol ufin anco vání 10%

100.000 Kč

10%

Nízkoprahov é zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy

1. 1. 2015

31. 12. 2015

650.000 Kč

10%

1. 1. 2015

31. 12. 2015

207.000 Kč

10%

1. 1. 2015

31. 12. 2015

818.000 Kč

10%

1. 1. 2015

31. 12. 2015

20.000 Kč

0

Nízkoprahov é zařízení pro děti a

1. 1. 2015

31. 12. 2015

30.000 Kč

0

Aktivity

Poskytování odlehčovací služby Terénní práce – sociální pracovník a administrativa Poskytování služby NZDM

Poskytování služby Odborné sociální poradenství Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní práce – sociální pracovník a administrativa Poskytování služby NZDM



RVRZ

MŠMT MŠMT

mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Amari terénní práce Klub Včelka 2015 Moje kořeny

Nadace ČSOB

Zvyšme si své finanční IQ!

Nadace OSF – Norské fondy

Kompetence v kostce

1. 1. 2015

31. 12. 2015

20.000 Kč

0

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1. 1. 2015

31. 12. 2015

30%

Poskytování sociální služby terénní programy

2. 4. 2015 11. 3. 2015 1. 7. 2014

31. 12. 2015 31. 12. 2015 31. 5. 2015

175.000 Kč Příspěvek města 108.000 Kč 414.000 Kč

30%

Práce s dětmi od 3 let

105.000 Kč

30%

120.000 Kč

5%

Taneční soubor Lila rosa, výstava Letáky, výstava, protidluhové přednášky

1. 7. 2014

30. 9. 2015

1.417.199 Kč

20%

Služby péče o děti do 6 let, podpora kompetencí a rovných příležitostí žen

Všechny projekty byly v souladu s pravidly vyúčtovány. Předmět činnosti 1. Hlavní činnost 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu 1.1.1. PRSS byl schválen pro obce Šluknovska v roce 2013 a platností do roku 2017. Setkávání pracovních skupin bylo po ukončení projektu Komunitní plánování na Šluknovsku, realizovaného Kostkou, ukončeno do doby zřízení pozice regionálního koordinátora 1.1.2. Kostka zpracovala připomínky k návrhu PRSS Ústeckého kraje a účastnila se pracovní skupiny 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb 1.2.1. Odlehčovací služba - je poskytována regionálně, v roce 2014 prošla úspěšně inspekcí kvality 1.2.2.Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – služba byla rozšířena a je poskytována v Tklubu a Amari klubu v komunitním centru 1.2.3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – je poskytována regionálně 1.2.4. Odborné sociální poradenství – je poskytována regionálně, poradna se zapojila do projektu Asociace občanských poraden a Probační a mediační služby na podporu obětem trestné činnosti; 1.2.5.Terénní programy – služba je poskytována v Krásné Lípě 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup. _________________________________________________________________________________ O kostku pestřejší život Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 842, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, www.komunitnicentrum.comzace ● Lípa


1.3.1.Kostka spolupracovala s ÚP Ústí nad Labem na projektu Sociálně vyloučené lokality, vytvořila kontaktní místo v Rumburku 1.3.2.V rámci Aktivní politiky zaměstnanosti byla vytvořena dotovaná pracovní místa v komunitním centru 1.3.3.Byly uzavřeny dobrovolnické smlouvy pro práci s dětmi 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení 1.4.1.Byly zajištěny jazykové kurzy německého a anglického jazyka 1.4.2.Probíhaly kurzy a semináře pro zvýšení kompetencí žen pečujících o děti 1.4.3.Bylo zajištěno Hravé cvičení pro rodiče s dětmi 1.4.4.Byly zajištěny Kluby podnikavých žen 1.4.5. Seniorská akademie – série akcí a přednášek, doplněna výlety a kurzy 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav 1.5.1. Den otevřených dveří v komunitním centru a den otevřených dveří v Tklubu 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru 1.6.1.Neprobíhá 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu 1.7.1.Vydány letáky Kompetence v kostce, terénní programy, Klub Včelka 1.7.2.Výstava Romské osobnosti současnosti 1.7.3.Výstava Člověče, braň se! 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení 1.8.1.Podnájem prostor komunitního centra 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace 1.9.1. www.komunitnicentrum.com 1.9.2.www.kompetence.komunitnicentrum.com 1.9.3.www.prosluknovsko.cz 1.10. Provoz internetu pro veřejnost 1.10.1. přístup na PC je možný v poradně 1.11. Práce s rodinami, dětmi a mládeží 1.11.1. Otevřen byl v provizorních prostorách sociální šatník 1.11.2. Právní poradenství pro občany – je zajištěno 2x měsíčně 1.11.3. Klub Včelka – služby péče o děti od 3 let věku 1.11.4. Taneční soubory Lila rosa a Bílá růže – účast na festivalech 1.12. Organizace volnočasových aktivit 1.12.1. neprobíhá 1.13. Prevence kriminality 1.13.1. neprobíhá 2. Vedlejší činnost 2.1. Prádelna Kolíček – praní, žehlení a mandlování prádla; úklidové práce 2.2. Půjčovna kostýmů pro děti 2.3. Půjčovna kompenzačních pomůcek 2.4. Zajištění výlepů na výlepové plochy Zjištění správy a provozu zařízení: Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup. _________________________________________________________________________________ O kostku pestřejší život Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa tel.: +420 412 354 842, e-mail: [email protected], IČO: 751 39 090, www.komunitnicentrum.comzace ● Lípa


1) zajištění provozu komunitního centra – položení nové krytiny v chodbě komunitního centra, zahájena příprava rozšíření provozu prádelny 2) Tklub – provoz je zajištěn, zahájena příprava rekonstrukce Tklubu a jeho okolí Kostka je členem Asociace veřejně prospěšných organizací a získala ocenění Místo přátelské rodině.

Příloha: 1. Plnění rozpočtu 2015 2. Plnění rozpočtu fondů 2015

V Krásné Lípě 15. 2. 2016

Volfová Hana ředitelka


2013

Recommend Documents