Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili s hospodařením Strany zelených z hlediska již skončeného, ale také probíhajícího období, předkládá PSZ zprávu o hospodaření za léta 2012 – 2014. Z důvodu konání sjezdu v lednu 2014 obsahuje zpráva konečná čísla pouze za rok 2012. Tato čísla vycházejí z účetní uzávěrky a výroční zprávy SZ pro parlament.
A) 2012 Strana zelených splnila svou zákonnou povinnost a v březnu 2013 předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční finanční zprávu politické strany za rok 2012. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahovala všechny zákonem předepsané náležitosti, obdržela Strana zelených kladné stanovisko kontrolního výboru a poté byla zpráva vzata na vědomí Poslaneckou sněmovnou. Výroční zpráva byla také potvrzena auditorem a daňovým poradcem. Strana zelených vykázala v roce 2012 celkové příjmy ve výši 5 218 916 Kč a výdaje 5 248 084 Kč. Hospodaření bylo tedy na tzv. červené nule. Položka Příjmy celkem
Částka
Podíl
5 218 916 Kč
x
Státní příspěvek
843 422 Kč
16,16%
Členské příspěvky
552 006 Kč
10,58%
Příjmy z pronájmu
9 500 Kč
0,18%
816 Kč
0,02%
232 887 Kč
4,46%
3 580 285 Kč
68,60%
Částka 5 248 084 Kč 2 063 796 Kč 204 317 Kč 55 684 Kč 2 924 287 Kč
Podíl x 39,32% 3,89% 1,06% 55,72%
Úroky z vkladů Příjmy z kulturních a obdobných akcí Dary Položka Výdaje celkem Provozní výdaje Mzdové výdaje Výdaje na daně a poplatky Výdaje na volby
Z výše uvedených tabulek je patrné, že většina příjmů pocházela z vlastního financování (fundraising), většina výdajů byla určena na volební kampaně a zajištění běžného provozu strany.
1
B) 2013 V současné době nejsou k dispozici relevantní data za rok 2013, protože hlavní účetní zpracovává účetnictví. Do doby konání sjezdu zašle PSZ ještě doplnění této zprávy ve formě plnění běžného rozpočtu 2013 za období 01-11/2013 a plnění volebního rozpočtu kampaně do Poslanecké sněmovny PČR 2013. Z výše uvedených důvodů obsahuje tato zpráva informace o schváleném rozpočtu na rok 2013 s popisem priorit. Nově zvolené PSZ předložilo Republikové radě SZ návrh rozpočtu, která jej schválila v únoru 2013. Do doby schválení rozpočtu hospodařila Strana zelených v režimu rozpočtového provizoria. Předsednictvo pro rok 2013 v navrženém a poté upraveném rozpočtu stanovilo tyto priority (byly uvedeny v důvodové zprávě k rozpočtu): - přípravné práce na volební kampaň 2014 - po vyhlášení předčasných voleb realizace volební kampaně do PSP ČR - udržení standardu výkonu hlavní kanceláře (tj. nesnížit objem poskytovaných služeb – evidence členů, správa darů, zajištění fundraisingu, zpracování účetnictví a auditu, stávající provoz IT, nájem kanceláře, členský příspěvěk do EGP aj.) - zahájení vývoje vnitrostranických informačních systémů (web, nástroje pro správu darů, diskuzní forum, nástroje pro správu dobrovolníků – tj. Intranet a Extranet SZ). Zároveň nebyla opomenuta podpora fundraisingu (akce s podporovateli, výše zmíněné budování IT nástrojů pro správu darů) a dlouhodobá udržitelnost financování. Mezi novinky rozpočtu 2013 můžeme zařadit motivační příspěvek základním organizacím, v jejichž obvodě byl úspěšně zvolen senátor/-ka a SZ (celkově jde o částku 50 000 Kč). Strana zelených zároveň dostála závazkům z koaličním ujednání (Ústecký kraj – PROKraj!, Liberecký kraj – Změna, celostátní – Strana rovných příležitostí). Ke dni sepsání této zprávy je na centrálních účtech SZ cca 8,8 mil. Kč, cash flow je tedy stabilizováno a financování strany včetně vnitrostranických převodů je zajištěno. Vnitrostranické převody, které nebyly dosud realizovány, budou provedeny do konce ledna 2014, vč. výplaty zbylých podílů za členské příspěvky a dary.
2
C) 2014 Předsednictvo navrhlo na listopadovém jednání Republikové rady rozpočet na rok 2014, který byl Republikovou radou schválen v předloženém znění. Rok 2014 tedy začíná SZ hospodařit bez rozpočtového provizoria. Předsednictvo SZ si z hlediska rozpočtu stanovilo tyto priority, které jsou také součástí důvodové zprávy rozpočtu: 1.) Dlouhodobě vyrovnané, resp. přebytkové hospodaření. 2.) Vytváření rezervního fondu na budoucí krytí výdajů v horších obdobích (cca 1,1 mil. Kč ročně). Prostředky budou deponovány na odlišném účtě s lepším úročením a o jejich použití bude moci rozhodovat pouze RR. 3.) Analýza IT potřeb a zajištění financování rozvoje IT na základě této analýzy (servery, intranet, extranet). 4.) Zajištění standardních služeb SZ vč. regionů, její členky a členy (IT, správa členské evidence, správa darů, správa dobrovolníků, zpracování účetnictví, monitoring médií, školení, audit, zajištění jednání RR a sjezdu aj.). 5.) Investice do vzdělávání členek a členů strany s využitím vlastních i cizích zdrojů. 6.) Posílení financování regionů (přímé finanční transfery do rozpočtu krajů v celkové výši 4,6 mil. Kč, přímá podpora krajů ve volebním období v rozsahu 2,5 mil. Kč). 7.) Zajištění financování volebních kampaní (volby do EP, komunální volby, volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a senátní volby). 8.) Fundraising (nárůst absolutní výše darů na 5,5 mil. Kč na běžné financování strany , další finance na volební kampaně, vytvoření samostatné pozice fundraisera, zajištění financí na fundraisingové akce typu setkání s našimi nárci, mailing aj). 9.) Posílení mediální práce (vytvoření pozice tiskového mluvčího, zajištění pravidelného monitoringu médií) 10.) Vznik grantového systému pro rozvoj SZ (rozvojové projekty ze strany ZO, KO, OS, členů a členek SZ – přesný systém schválí RR).
3
Struktura výdajů Výdajová (nákl.) položka Částka 5 135 000 Kč Volební kampaně 4 700 000 Kč Fondy rozvojové 4 661 449 Kč Regiony 2 170 800 Kč Mzdové náklady HK 1 621 000 Kč Koaliční partneři 1 175 000 Kč Náklady SZ Fondy spořící 1 150 000 Kč Přímé náklady HK 674 048 Kč Informační technologie 600 000 Kč Ostatní 290 000 Kč Orgány SZ 112 000 Kč Celkem 22 289 297 Kč
Podíl 23,04% 21,09% 20,91% 9,74% 7,27% 5,27% 5,16% 3,02% 2,69% 1,30% 0,50% x
Vysvětlivky k tabulce: 1.) Finance na volební kampaně obsahují jen přímo dotace do kampaní z rozpočtu SZ. Nad rámec těchto financí budou prostředky zajišťovány přímým a účelovým fundraisingem. 2.) Mezi rozvojové fondy patří Fond budoucích mzdových nákladů, Grantový fond a Volební průběžný fond) 3.) Převody do regionů viz tabulka dole. 4.) Mzdové náklady HK jsou včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Všichni zaměstnanci budou pracovat na pracovní smlouvy, abychom dodržovali zákony. 5.) Koaliční partneři – prostředky vyplácené z dob minulých kampaní (PRO Kraj!, Změna pro Liberecký kraj, Strana rovných příležitostí). 6.) Mezi náklady SZ patří např. právní služby, audit, daňový poradce, monitoring tisku a obdobné služby, které využívá celá SZ. 7.) Mezi spořící fondy patří Volební spořící fond a Provozní spořící fond. 8.) Přímo náklady HK obsahují nájem kanceláře, elektřinu, pojištění a další přímé náklady související s provozem HK. 9.) Informační technologie – finance na provoz IT, analýzu potřeb a další rozvoj systémů.
4
Finance do regionů Krajská organizace Částka 1 352 470 Kč Hlavní město Praha 142 350 Kč Jihočeský kraj 328 227 Kč Jihomoravský kraj 136 067 Kč Karlovarský kraj Královéhradecký kraj 142 084 Kč Liberecký kraj 520 639 Kč Moravskoslezský kraj 144 097 Kč Olomoucký kraj 140 434 Kč Pardubický kraj 140 163 Kč 140 953 Kč Plzeňský kraj 155 481 Kč Středočeský kraj 335 948 Kč Ústecký kraj 139 167 Kč Vysočina Zlínský kraj 139 368 Kč Celkem 3 957 449 Kč + podíly na členských přísp. 414 000 Kč + podíly na darech 240 000 Kč + motivační příspěvek 50 000 Kč 4 661 449 Kč Úhrn Přímo do regionů pro účely voleb bude dále uvolněno 2,635 mil. Kč v rámci dotací volebních rozpočtů.
Zprávu o hospodaření zpracoval v Praze dne 28. 12. 2013 Tomáš Průša, člen PSZ. Schváleno 16. 1. 2014 usnesením č. PSZ_01/2014.
5
