2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2013./XII. 20./ önkormányzati rendelete a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24 ) rendelettel, a 9/2013. (V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésének módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.(VI.24.) rendelettel, a.9/2013.(V.2.) rendelettel módosított 4/2013. (III.31.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadásainak főösszegét Hitelműveletekkel 2.127.512 e Ft-ban Hitelműveletek nélkülállapítja meg. Ebből :felhalmozási kiadások: felújítások összege: intézményi felhalmozási kiadások összege: polgármesteri hivatal: működési kiadások összege - ebből személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre támogatás értékű működési kiadás működési célú hiteltörlesztés kötelező tartalék társadalmi és szociálpolitikai juttatás

1.798.710 e Ft-ban 195.941 e Ft 12.311 e Ft 3.453 e Ft 5.856 e Ft 1.888.760e Ft 630.291e Ft 149.820e Ft 693.316e Ft 6.245 e Ft 36.504 e Ft 285.991 e Ft 86.593 e Ft

(2) Az (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.”

2

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés bevételeinek főösszegét Hitelműveletek nélkül: határozza meg. Ebből I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok saját működési bevételek 2.2. Helyi adók, kapcsolódó pótlékok, bírságok 2.3. Átengedett központi adók II. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1.1. Helyi önkormányzat általános működési és ágazati feladat alapú támogatás 1.2. Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás fejezeti tartalék igénybevétel 1.4. Fejlesztési célú támogatások 1.5. Norm. Kötött támogatás 1.6. Egyéb központi támogatás 1.7. Kiegészítő jövedelempótló támogatás 1.8. Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 1.9. Adósságkonszolidáció (működési célú támogatás) 1.10. Adósságkonszolidáció (felhalmozási célú támogatás)

2.052.583 e Ft-ban

177.679 e Ft 290.100 e Ft 266.500 e Ft 23.600 e Ft 1.002.466 e Ft 375.041 e Ft 441.360 e Ft 180.000 e Ft 6065 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetési bevételei és kamatai 4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele 5. Egyéb sajátos felhalmozási és tőkebevétel /ÁFÁ-val/

19.943 e Ft 1.400 e Ft 18.543 e Ft

IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól 3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

508.470 e Ft 384.432e Ft 40.823 e Ft 83.215 e Ft

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 51.275 e Ft 1. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről 51.275 e Ft VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel

2.650 e Ft -

3

2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

74.929 e Ft 74.929 e Ft -

IX. Adósságkonszolidáció bevétele Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

-

(2) A 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.melléklet tartalmazza.” 3. § A /R/ 9.§./5/bekezdés helyébe ez alábbi rendelkezés lép: (5) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében szereplő folyószámla hitel részleges kiváltására 55.000 E Ft összeg két éves futamidejű adósság megújító hitelt vesz fel az erre vonatkozó kormány engedély alapján. A hitelt folyószámla vezetőjétől, az OTP Bank NYRT-től veszi fel. 4.§ A R. 1/A. mellékletének helyébe az 1. melléklet, 1/B. mellékletének helyébe a 2. melléklet, 1/C. mellékletének helyébe a 3. melléklet, 4. mellékletének helyébe a 4. melléklet, 5. mellékletének helyébe az 5. melléklet, T/2. mellékletének helyébe a 6. melléklet, T/4. mellékletének helyébe a 7. melléklet, T/5. mellékletének helyébe a 8. melléklet lép. 5.§ Ez a rendelet 2013. december 21-én lép hatályba. Pásztó, 2013. december 13.

Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2013. december 20. Sisák Imre Polgármester

Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

1/A melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege (e Ft)

Sor-

Módosítási javaslat

2013. évi költségvetés

Megnevezés

Mód. ei. +

szám

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

19

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mód. ei.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi működési bevételek Helyi adók Felhalmozási bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Működési célra átvett pénzeszközök -műk.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett) -ÁH-on kívülről Egészségbiztosítási Alap támogatása Felhalmozási célra átvett pénzeszközök -Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.) -ÁH-on kívülről Különböző visszatérülések,igénybev. (kölcsönök) Előző évi, központi költségvetési visszatér. Átvett pe. és visszatér. összesen Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. támogatás A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Közp. előirányzatokból várható tám. Fejezeti tartalék igénybev. Állami tám. Összesen Bevételek (finanszározási célú műveletek és pénzmaradvány nélkül) Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Előző évi pénzmaradvány átv. Adósságkonszolidáció bevétele Bevételek öszesen Hitelműveletek bevételei Működési célú hiány finanszírozása Fejlesztési célú hiány finanszírozása Hitelművíeletek bevételei összesen Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A Polg. Hivatal igazgatási kiadása A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- műk. kiad. Helyi kisebbségi önkormányzat Önkormányzat működési kiadásai Működési kiadások (1..5) Intézmények felhalmozási kiadási Felújítási kiadások (önkormányzat) Fejlesztési kiadások (önkormányzat) PH fejlesztési kiadása Fejlesztési kiadások (6-8.) Tárgyévi (Finanszírozási műveletek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Fin. Célú pü-i műveletek 1. Adósságszolgálat (működési célú

hiteltörlesztés)

2. Adósságszolgálat Felhalmozási c. hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek öszesen Hitelműveletek bevételeinek és kiadásainak egyenlege

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

94 831 266 500 19 943

182 580 266 500 19 943

349 -

5 250 -

177 679 266 500 19 943

381 274 88 343 88 343 39 189 40 907 6 907 34 000 2 650

469 023 361 625 361 625 39 189 134 490 83 215 51 275 2 650

349 22 807 22 657 150 1 634 -

5 250 -

464 122 384 432 384 282 150 40 823 134 490 83 215 51 275 2 650

171 089

537 954

24 441

-

562 395

23 600 23 600

23 600 23 600

-

-

23 600 23 600

307 535 540

375 041 540

5 525

-

375 041 6 065

308 075

375 581

5 525

-

381 106

209 504 517 579

433 825 178 295 987 701

7 535 1 705 14 765

-

441 360 180 000 1 002 466

1 093 542 85 241

2 018 278 25 537

39 555 49 860

5 250 468

2 052 583 74 929

226 041 1 404 824

2 043 815

89 415

5 718

2 127 512

1 404 824

2 043 815

89 415

5 718

2 127 512

431 096 233 610

732 976 296 560

39 392 8 375

5 718 -

766 650 304 935

311 531 976 237 3 313 1 711 48 248 53 272

510 855 1 539 526 3 313 10 311 160 998 865 175 487

21 194 68 961 140 2 000 13 314 5 000 20 454

5 718 -

532 049 1 602 769 3 453 12 311 174 312 5 865 195 941

1 029 509 64 033

1 715 013 303 265

89 415

5 718

1 798 710 303 265

375 315

328 802

-

-

328 802

341 931

285 991

-

-

285 991

33 384 375 315

42 811 328 802

-

-

42 811 328 802

-375 315 1 404 824

-328 802 2 043 815

89 415

5 718

-328 802 2 127 512

-

-

1/B melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (e Ft) Sor-

Megnevezés


Módosítási jav. +

szám

1. 2. 3.

4

5 6

7 8

9 10 11 12 13

14

1. 2. 3. 4.

Új mód. ei.

Mód. ei.

BEVÉTELEK Saját bevételek Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH) Helyi adók Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök -Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről) -ÁH-on kívülrő átvett Egészségbiztosítási Alap támogatása Különböző (műk.célú) visszatér., igénybev. Előző évi , költségvetés visszatér. Átvett pénzeszközök összesen (5..6) Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (7..8) Állami hozzájárulás, támogatás Normatív állami hozzájárulás (feladatfinansz.) Normatív kötött felh. támogatás KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10) Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám. Központosított előirányzatokból várható működési célú támog. Fejezeti tartalék igénybevét. Évközben várható többlettám. (12...13) Tárgyévi működési célú bevételek Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételek Előző évi pénzmaradvány átvétel Adósságkonszolidáció bevétele Működési bevételek öszesen Működési célú hitel hiány finanszírozása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15) KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása A Polg.Hivatal igazgatási kiadása A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások Helyi kisebbségi önkormányzat

-

94 831 264 177

182 580 223 151

349

-5 250

177 679 223 151

359 008

405 731

349

-5 250

400 830

88 343 88 343

361 625 361 625

39 189 50

39 189 50

22 807 22 657 150 1 634

384 432 384 282 150 40 823 50

127 582

400 864

24 441

425 305

23 600 23 600

23 600 23 600

307 535 540 308 075

375 041 540 375 581

5 525 5 525

375 041 6 065 381 106

416 774

7 535

424 309

209 504 517 579 1 027 769

178 295 970 650 1 800 845

1 705 14 765

180 000 985 415

85 241 205 158 1 318 168

24 672

49 860

-468

74 064

1 825 517

89 415

-5 718

1 909 214

431 096 233 610

732 976 296 560

39 392 8 375

5 718

766 650 304 935

23 600 23 600

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt

1/B melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez 5. 6.

Államháztartási tartalék Önkormányzat működési kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5) Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek Működési célú hitel törlesztés Finanszírozási műveletek kiadása összesen Hitelműveletek bevételének és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1..15) Összes kiadásból - személyi kiadás - munkáltatót terhelő járulékok - dologi kiadás -Műk.c. tám. ért.kiadás -Műk.célú pe.átadás ÁH-on kívülre - működési célú hiteltörlesztés - szoc.kölcsön (rövid lejáratú) - ellátottak pénzbeni juttatásai -társadalom és szociálpol.juttatás -forgatási célú értékpapír vás. -rövid lejáratú kölcsön foly., törlesztés * Tartalmazza a kölcsönök kiadásait is

311 531 976 237 51 532

510 855 1 539 526 261 319

341 931

285 991

341 931 341 931

285 991 285 991

-341 931 1 318 168

-285 991 1 825 517

333 823 89 202 350 194 174 558 1 250 341 931

607 409 143 313 671 896 25 470 4 845 285 991

27 210

86 593

21 194 68 961

5 718

532 049 1 602 769

285 991 285 991 68 961 22 882 6 507 27 138 11 034 1 400

5 718

5 718

1 888 760 630 291 149 820 693 316 36 504 6 245 285 991 86 593

1/C melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetés fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (e Ft) Sor-

Megnevezés


Módosítási jav. Mód. ei. +

szám

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10.

1.

2. 3.

BEVÉTELEK Felhalmozási célú intézményi bevételek Felhalmozási célú önkorm. bevételek Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat - intézmények Felhalm. célú visszatér. /kölcsön, igénybevétel/ Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a Helyiadó bev. Tárgyévi felhalmozási célú bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú hitel igénybevétele hiány finanszírozására Adósságkonszolidáció bevét. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13) KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai - Felújítás - Beruházás - Felhalmozás e. kölcsön Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Polgármesteri Hiv. fejl. Kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3) Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege Tárgyévi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege + pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi művel. Felhalmozási célú hitel törlesztés Finanszírozási célú hitelműveletek kiadása Hitelműveletek bevételelinek és kiadásainak egyenlege KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Új mód. ei. -

2013. évi új módosított előirányzatból Kötelező

19 943 40 907 37 594 3 313

19 943 134 490 131 177 3 313

19 943 134 490 131 177 3 313

19 943 134 490 131 177 3 313

2 600

2 600

2 600

2 600

17 051

17 051

17 051

2 323

Vállalt

43 349

43 349

43 349

217 433

217 433

217 433

-

865

865

865

20 883 86 656

218 298

218 298

218 298

3 313

3 313

140

3 453

140

3 313

3 313

3 313

140

3 453

140

3313

1 711 48 248 53 272

10 311 160 998 865 175 487

2 000 13 314 5 000 20 454

12 311 174 312 5 865 195 941

12 311 121 822 5 865 140 138

12 501

41 946

41 946

12 501

42 811

42 811

33 384

42 811

42 811

33 384

42 811

42 811

-33 384 86 656

-42 811 218 298

-42 811 238 752

65 773

52490 55803

Államigazgatási feladat

4.sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET 1. Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszk. átadás műk.-i célra (ÁH-n kívülre) 5. Felh. c. támog. ért. kiadás (ÁH-n belülre) Támogatásértékű műk. kiadás központi Kv-i 6. szervnek 7. Felhalm. kiadások - gép, műszer besz. -szám.tech.eszk.beszerz. immateriális javak jármű építmény, épület 10. Felújítások -épület felújítás - számítástechnikai eszk. - egyéb gép 11. Felh c. kölcsön nyújása (ÁH-n kívülre) 12. Felh.c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 13. Műk. c. kölcsön nyújtása (ÁH-n belülre) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Támogatásért műk. Kiadás közp. Költségvetési 4. szervek 7. Felhalmozási kiadás Számítógép beszerzés 10. Felújítási kiadások vagyoni ért. jogok egyéb gép berend.


Módosítási javaslat Mód. ei.

Új mód. ei. +

-

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Vállalt Kötelező

4.sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./2. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 2. Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 7. Felhalm. kiadások -szám.tech. és ügyv.eszk. -egyéb berend.,felszerelés 3. Szociális segélyezés (Képviselő-testületi hatáskör) 1. Működési költségvetés 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások (Postaktg) 3. Társadalom és szociálpolitikai jutt. 4. Pénzeszköz átadás -rövid lejáratú szoc.kölcsön


Módosítási javaslat Mód. ei.

Új mód. ei. +

1 380 1 380 718 194 468

17 344 17 344 12 207 3 291 1 846

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Vállalt Kötelező 17 344 17 344 12 207 3 291 1 846

14 926 14 926 10 668 2 880 1 378

15 964 15 964 11 489 3 097 1 378

6 632 6 632

6 632 6 632

6 632 6 632

6 632 6 632

72 6 560

72 6 560

72 6 560

72 6 560

42 801 42 801 16 932 4 572 21 297

45 635 45 635 18 229 4 916 22 490 268 082 268 082 135 652 33 449 98 981

48 043 48 043 18 527 4 997 24 519 281 754 281 754 141 578 34 922 105 217

64 359

336 313

48 043 48 043 18 527 4 997 24 519 281 754 281 754 141 578 34 922 105 217 37 353 733

-

-

-felhalmozási célra átadott pe.ÁH kívülre -műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre

5. 6. 4. 1. 1. 2. 3. 5. 1. 1. 2. 3. 4.

Ellátottak pénzbeni juttatásai Szcoiális kölcsön nyújtása (rövid) Felh. kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre Ügyeleti ellátás (IPESZ) Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Területi Gondozási Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzbeli kártérítés, egyéb juttatás I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

2 408 2 408 298 81 2 029 13 672 13 672 5 926 1 473 6 236 37 17 460

353 733

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkorányzati rendelethez II./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név II. OKTATÁSI FEJEZET 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 7.

8. 10. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10.

Kiadások (e Ft) Kiemelt előirányzat neve

Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pe.átadás,egyéb tám.(műk.célú) Felhalm. kiadások - ügyviteli és egyéb számtech. eszk. besz. - vagyoni értékű jog vásárlása Támogató értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítási kiadások Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.c.) ÁH-on kív. Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadás ~Optikai hálózat kiépítése (egyéb építmény) - egyéb gép berendezés beszerzés Támogatásért. műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítás (Számítástechn. eszk. felújítás) II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosítási jav. Mód. ei.

Új mód. ei. +

-

149 835 149 835 79 521 21 362 48 952

153 491 153 491 81 992 21 772 49 727

13 598 13 598 7 186 1 940 4 472

149 835

153 491

13 598

2 250 2 250

2 250

2 250


164 839 164 839 89 178 23 712 51 949

164 839 164 839 89 178 23 712 51 949

164 839

164 839

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez III./1. oldal Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcímszám szám irány- melt név név zat előcso- irányport zat szám szám III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET 1.

Előirányzat csoportnév


Teleki L. Városi Könyvtár és Műv. Központ 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

4.

Pe. átadás (felhalmozási célra) + ( működési célra ) Felhalmozási kiadások - Számítás és ügyv.techn.eszk.besz. - Vagyoni értékű jogok Egyéb gép, berendezés Támogatásértékű műk. kiad. (előző évi pénzmaradvány átadása) Támogatásértékű műk. kiad. Felújítási kiadások

7.

8. 9. 10.

Módosítási jav. Új mód. ei.

Mód. ei. +

Közművelődési intézmények 1.


-

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Vállalt feladat Kötelező

105 564

124 624

7 760

3 000

129 384

72 543

56 841

87 254

106 028

6 013

3 000

109 041

52 200

56 841

87 254

106 028

6 013

3 000

109 041

52 200

56 841

35 833

43 185

2 032

45 217

30 964

14 253

8 289

10 256

549

10 805

8 343

2 462

39 819

49 274

3 432

49 706

12 893

36 813

3 313

3 313

18 310

18 596

1 747

20 343

20 343

18 310

18 596

1 747

20 343

20 343

3 000

3 313

-

3 313

Egyéb gép, berendezés 2.

PÁSZTÓI MÚZEUM 1.

Működési költségvetés 1.

Személyi kiadások

8 933

9 123

1 010

10 133

10 133

2.


2 331

2 377

273

2 650

2 650

3.

Dologi kiadások

7 046

7 096

324

7 420

7 420

105 564

124 624

140 129 384

72 543

4.

Felhalmozási kiadás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :

140 7 760

3 000

56 841

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez IV./1. oldal

Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám

Kiemelt előirányzat szám

1. 1. 1. 3. 7. 2. 1. 1. 3. 4. 3. 1. 3. 7. 7. 7. 4. 1. 3. 4. 7. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 6. 1. 3. 7. 7. 1. 3. 4. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 7.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET (ÖNKORMÁNYZAT) Városfenntartási feladatok Mezőgazdasági szolgáltatás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalm. Kiadás Közutak, hidak fenntartása Működési költségvetés Személyi juttatások Dologi kiadások Pénzeszk.átadás (felh.célú) Lakásgazdálkodás Működési költségvetés Dologi kiadások Műk.célú pénzeszk.átad.ÁH kívülre Célelőirányzat Felújítás Felhalmozási kiadás Belvízelvezetés, vízkárelhárítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás (műk.) Pe. átad. felh. célú Felhalm. kiad.* Felújítás Városgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások



Mód. ei. +

-

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Vállalt feladat Kötelező

10 350 10 350 10 350

11 350 11 350 11 350

11 350 11 350 11 350

11 350 11 350 11 350

4 000 4 000

9 600 9 600

9 600 9 600

9 600 9 600

4 000

9 600

9 600

9 600

4 400 4 400 3 000

4 400 4 400 3 000

1 200 1 200

5 600 5 600 3 000

5 600 5 600 3 000

1 400

1 400

1 200

2 600

2 600

926 926 926

926 926 926

926 926 926

926 926 926

19 523 19 523

21 203 21 203

6 050 6 050

27 253 27 253

8 703 8 703

18 550 18 550

9 523

11 203

50

11 253

8 703

2 550

10 000

10 000

6 000

16 000

4 259 4 259 4 259

2 170 2 170 2 170

22 436 22 436 22 436

23 136 23 136 23 136

600 600

600

Pénzeszköz átadás (műk. célú) ÁH kívülre

Felhalmozási célú pe átadás (ÁH-n kívülre) Felújítási kiad. Közszolg.kötelező feladatokra Köztemető fenntartás Működési költségvetés Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Közvilágítás Működési költségvetés Dologi kiadások Pénzeszköz átadás -működési célú pe.átad.ÁH-on kívülre Felhalmozási kiadás Állattenyésztési feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadás

16 000

2 170 2 170 2 170

2 170 2 170 2 170

26 626 26 626 26 626

26 626 26 626 26 626

1 700 1 700

1 700 1 700

1 700 1 700

1 700

1 700

1 700

3 490 3 490 3 490


Címszám

Alcím szám

Előirányzat csoport szám


9. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 1. 3. 11. 1. 1. 2. 3. 12. 1. 1. 2. 3. 5. 7.

Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Köztisztasági feladatok Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás (számtech. eszk., program) Települési vizellátás Működési költségvetés Dologi kiadás Árvízvédelem,vízkárelhárítás, védekezési kiadások Működési költségvetés (védekezési kiadások) Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Felhalmozási kiadás IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. ei. +

10 063 10 063

-

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Vállalt Kötelező 12 408 12 408 3 524 476 8 408

10 063

12 408 12 408 3 524 476 8 408

12 408 12 408 3 524 476 8 408

400 400 400

400 400 400

400 400 400

400 400 400

182 938 182 938 115 774 15 630 28 925

182 938 182 938 115 774 15 630 28 925

182 938 182 938 115 774 15 630 28 925

22 609 280 971

22 609 262 421

76 957

22 609 270 231

10 740

18 550

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./1. oldal Cím- Alcím Elő- KieCímAlcímElőszám szám irány- melt név név irányzat előzat cso- iránycsoport zat portszám szám név V. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Igazgatási kiadások 1. Igazgatási kiadások épületfenntartás 1. 2. 3. 4. 2. Képviselő testület kiadásai 1. 2. 3. 1 3. 7. 2 3. 3 3. 4 7. 5 3. 6 7. 3. 7 1. 2. 3. 4. 8 3. 7. 9 4. 10 1 2 4


Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Tám. értékű műk.kiadás

Személyi kiadásai Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

Egyéb feladatok * Városi TV működtetés Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Pásztói Hírlap Dologi kiadás Nemzetiségi Önkorm. támogatása (2011. évi maradv.) Tám.értékű működési kiadás Szeméttelep rekult. kölcsön törl. Felh.célú kölcsön törl. Könyvvizsgálói feladat Dologi kiadás Tagsági díjak Fejlesztési célú pe. átadás (Kelet N. Hull. reh.) Dologi kiadás Saldo, Kistérség, KNC Nívódíj, különdíj, díszpolgári cím Személyi kiadás

Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre Tárgyévben felvett hitel kamata Dologi kiadás Felhalmozási hitelkamat Felsőoktatási ösztöndíjrendszer tám. Pénzeszköz átadás - működési célú pe. átadás ÁH belülre Intézményvezetők prémiuma test.döntés alapján Személyi kiadás

4.

Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás

12

13 14

2013. évi új módosított előirányzatból Új mód. ei. -

Kötelező

Vállalt


13 800 13 800

13 800 13 800

13 800 13 800

13 800 13 800

13 800

13 800

13 800

13 800

26 812 20 168 5 998 646 202 672 600 600

27 890 20 279 6 017 1 594 236 699 1 200 1 200

600 600

1 200 1 200

400 400 2 556

1 200 1 200 3 390

1 200 1 200 3 390

2 556 200 157 43

3 390 932 687 145

3 390 932 687 145

10 088 10 088

100 13 088 13 088

100 13 088 13 088

13 088 13 088

500

1 000

1 200

2 200

2 200

500 500 3 942

1 200 1 200

3 942

1 000 1 000 4 320 378 3 942

2 200 2 200 4 320 378 3 942

2 200 2 200 4 320 378 3 942

500 500

1 270 1 270

200 200

1 470 1 470

4 960 2 760 1 000 1 200 13 434 600 600 400 400

32 850 23 039 7 017 2 794 250 133 1 800 1 200 600 1 600 1 600

2 794

2 794 226 994

30 056 23 039 7 017 23 139 1 800 1 200 600 1 600 1 600

1 200 1 200 3 390 3 390 932 687 145 100


3. 7. 7.

1. 3. 4.


Tám.értékű működési kiadás(céltartalék) Verseny és diáksport támog. Személyi kiadás Dologi kiadás Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Fizetendő ÁFA Dologi kiadás Felhalmozási célú áfa befiz. Felhalmozási célú áfa (fordított)

11


1 470 1 470

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./2. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám

15 4. 16 3 1 2 17 4.

18 3. 19 3. 4. 20 4. 21 3. 22

Címnév

Alcímnév



- Működési célú pe. átadás ÁH kívülre - Működési célú pe. átadás ÁH belülre Önkéntes Tűzoltóság támogatása Pénzeszköz átadás - Működési célú pe. átadás ÁH kívülre Nemzetközi kapcsolatok Dologi kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő jár. Társulások támogatása Működési pénzeszköz átadás - Helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat - Polgári Védelmi Igazg. Társulás - Kistérségi Területfejlesztési Társulás * Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások Margit Kórház (bétkompenzáció)

23 1 2 3 24 1 2 3 7 25 26 1 2 27 1 2 3 28 4 29 3 30 3

500

1 270

Új mód. ei.

250 250 250 500 500

Rövid lejáratú likvid.hiteltörl. 2011. évi népszámlálás kiadásai Személyi kiadás

Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Helyi önkormányzati képv.választás Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Területi Gondozási Központ működési célú támogatása Működési célú pe. Átadás (ÁH-on belülre) Intézményi informatikai eszköz beszerzés Dologi kiadás Iskolacentrum PH őrzése Dologi kiadás

-

Vállalt 1 470

250 250 250 500 500

250 250 250 500 500

250 250 250 500 500

26 000 26 000

24 853 24 853

24 853 24 853

24 853 24 853

26 000

24 853 1 140 1 140

24 853 1 140 1 140

24 853 1 140 1 140

6 446 6 446

6 446 6 446

6 446 6 446

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

6 752 928 251 5 573

6 752 928 251 5 573

2 000 2 000

200

Kötelező 1 470

Pénzeszköz átadás - Műk. Célú pénzeszközátadás ÁH belülre Lakossági közműfejlesztés támogatása Felh. célú pe. átadás ÁH-n kívülre Strandfürdő vízgazdálkodási bírság Dologi kiadás

Dologi kiadás EU parlamenti képviselő választás Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Gondozó központ korszerűsítése Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

2013. évi új módosított előirányzatból


Ügyvédi költségek 3


6 752 928 251 5 573


4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./3. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 31

Címnév

Alcímnév



Rendkívüli kiadások 3

32 7. 33 3 34 4 35 3 5 36 3 37 3 38 3 39

4 40 3 41 3 42 3 43 3 44 3. 45

Dologi kiadás Mikszáth K. Gimnázium (Iskolacentrum bizt. kapuja) Felh.célú pénzeszk.átadás ÁH belülre 2009. évi normatíva és kamat visszafizetés Dologi kiadás Szemétszállító autó bérleti díj Műk. Célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk. Átad. ÁH-n kívülre Pásztó és térs. Turisztikai füzet (LEADER pály.) Dologi kiadás Önk. Által folyósított ellátás Városi ünnepség (2012-ben szőlő és bor ünnep) Dologi kiadás SOURCING Kft. 2012. évi energiamegtak. 27%-a Dologi kiadás Könyvtári pályázati tanácsadás Dologi kiadás Megállapodás alapján pe. Átadás Nógrád Megyei Önk-nak - Mikszáth K. Gimnázium évforduló tám. - Rajeczky Benjamin Zeneiskola Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok Dologi kiadás 2011. évi normatíva és kamatvisszafiz.felülvizsg.alapján Dologi kiadás 2010. évi töblettámogatás viszafiz. Dologi kiadás Vízkészletjárulék, vízjogi üzembe helyezés eljárás Dologi kiadás 2008 évi állami hozzájárulás és kamat visszafizetése Dologi kiadás Tagi kölcsön testületi döntés alapján - rövid lejáratú kölcsön Intézményi infrastruktúra felj.műk.kiadásai

46 1 2 3 47 1 2 3 48 3 49 7 50 3

Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Tudásdepó expresz pályázat működési kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás / tartalék Viharkár helyre állítás (sportegy. Tető) Dologi kiadás Végleges pe. átadás tőketartalékba szemétszállító autó lízingdíj miatt Felhalmozási kiadás Működésképtelen önkorm.kieg.tám.visszafizetés Dologi kiadás




Új mód. ei. +

-

Kötelező

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

300 300

2 933 2 933 1 608 1 608

2 933 2 933 1 608 1 608

1 608 1 608

1 515 1 515

1 515 1 515

1 515 1 515

1 515 1 515

Vállalt

2 000 2 000

2 933 2 933


4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./4. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 51 1 2 52 1 2 53 1 2 3 54 3

55 3 56 1 2 3 7 57 1 2 58 3

Címnév

Alcímnév



Működési célú támogatási kölcsön törlesztése kórháznak testületi döntés szerint

60 61

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása PVG Kft-nek Ügyeleti ellátás támogatása V-VI. hó Támogatásért műk. kiad. központi költségvetési szervnek (ügyeleti ellátás) Kórház 2012. évi ügyeleti hiány Dologi kiadás Ált. Iskola 2012. évről áthúzódó étkezési számla Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Állami fenntart. kerülő ált. iskola közalkalm.egyszeri juttatás Személyi Dologi kiadás Közfoglalkozt. tám. visszafiz. Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Dologi kiadás késedelmi pótlék Általános Iskola működtetéséhez hozzájárulás Dologi kiadás Támogatásért.műk. kiad. közp. KV szervnek Gondozó központ pályázat sikerdíj Dologi kiadás Óvoda fűtés szakértői díj Dologi kiadás Franciaországi /testvérvárosi út/ költsége Dologi kiadás Gyermekétkeztetés áthúzódó szla

4 3 63 4 64 1 2 65 4 3 66 3 4 67 3 68 3 69 3 70



Új mód. ei. +

-

Kötelező

Vállalt

Hunyadi út ÉMOP pályázat műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék PH szervezetfejlesztés ÁROP pály.műk.kiadásai Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Területi kisebbségi önkormányzati választás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Központi költségvetési befizetés Dologi kiadás - 2009. évi jar. Megtakarítás visszafiz. - 2009. évi állami hj. Visszafiz. - 2009. évi kamatfizetési kötelezettség 2878 hrsz. Kövicses patak mederrend. Dologi kiadás Nógrádi Kincsestár pályázat (TÁMOP) Személyi kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás (egyéb gép, berendezés) Városközponti rehabilitáció működési kiadás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Kövicses patak mederrend. (Hasznos) Dologi kiadás

59

62


868 868 2 677 2 677 1 289 862 427 423 417 6 145 464

868 868

868 868

868 868

-

-

1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464

1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464

1 289 862 427 423 417 6 145 464 145 464

1 524 1 524 455 455 1 412 1 412

1 524 1 524 455 455 1 412 1 412

145 464 1 524 1 524 455 455 1 412 1 412


4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./5. oldal Cím- Alcím Elő- Kieszám szám irány- melt zat előcso- irányport zat szám szám 3 71 3 72 4 5 73 5 74 5 75 3 76 5 77 78

2. 1. 1. 1. 2. 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Címnév

Alcímnév



Dologi kiadás Ált. Iskola áthúzódó villanyszámla Dologi kiadás Árvízkárosultak támogatása Támog.ért.műk.kiad. (Kisoroszi Község Önk.) Műk.c.pe.átad. ÁH-n kivülre -Adományvonal Egyházmegyei találkozó támogatása Műk.c.pe.átadás ÁH-n kivülre PSK 100.éves évforduló Műk.c. pe.átadás ÁH-n kívülre Polgárvédelmi Társulás Dologi kiadás Térfigyelő rendszer műk. Hozzájár Műk.c.pe.átadás ÁH-n kivülre Ált. Iskolai dolg. dec. nem rendszeres kifizetés Kistérségi szállítói tartozás Területi G. Központ Személyi Munkaad. Járulék Dologi kiadás Felhalmolzási kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások Szeméttelep rekultiváció Gondozó központ korszerűsítés Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata -Polg.Hivatal akadálymentesítése - 6 db parkoló kialkítása Településrendezési terv módosítása Funkcióbővítő település rehabilitációja - felh c pe átadás ÉMÁSZ - felh c pe átadás Ciszterci R - felh c pe átadás PVG Kft Inform.infrastruktúra fejl.(ált.isk.) Munkáltatói lakásép.alap Integrált városfejlesztési stratégia + akcióterv Városi területek rehab.akcióterve Hunyadi út építés, kártalanítás (2010. évi) Szeméttelep térségi rek.fejl.hozzájár. Térségi hulladékgazd. (pályázat előkészítés) Óvoda felújítás ép. eng. terv., tanulmánytarv) Kékesi út 75-79 támfal tervek Mátrakeresztes erdei iskola pály. Előkészítés Standfürdő fejlesztés (altern.energiaforr.bizt) Hasznos városrész fedett buszváró kial. Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korsz.terv Kollégium gázmérőhely kialakítása Óvoda fűtéskorszerűsítés önerő Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés Zagyván túli ter. csapadékvíz.elvez.eng. Terv Zagyvántúli terület csapadékvíz elv. Régivásártér út csapadékárok burk. Kékesi út kerítés építés


Új mód. ei. +

-

Kötelező

1 000 1 000 1 100 100 1 000 1 000 1 000 200 200

1 000 1 000 1 100 100 1 000 1 000 1 000 200 200

1 000 1 000

125 125 3 242

125 125 3 242 11 034 2 568 672 2 120 415 116 155 106 444

125 125 3 242 11 034 2 568 672 2 67 925 63 665 53 954

11 034

20 606 20 606 20 295



2 568 672 2 112 901 108 641 99 730

7 514 7 514 6 714

Vállalt

1 100 100 1 000 1 000 1 000 200 200

52 490 52 490 52 490

52 190

52 190

52 190

300

300

300

300

985

985

985

985

255

255

255

255



Címnév

Alcímnév

28 29 30 31 32



34 35 36 37

Vízbázisvédelem (környvéd. Alapra érk. pénz felh.)

38

Gárdonyi tgiskola fejlesztése, pályázat előkészítése

39

Kövicses patak hasznosi mederrend. (ÉMOP pályázat)

40

2878 hrsz. Kövicses patak mederrend., terv.dok. megval.tan., vízjogi engedély

41

Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kial.

42



Új mód. ei. +

Kishegy híd vis maior önerő 15 mill. Ft-os ber. Kövicses patak vis maior önerő Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) Kövicses patak telekhatár rendezése (Pásztó) Kövicses patak Dobó úti szakasz kiépítése Felhalmozási célú éven belüli támogatási kölcsön törlesztés (Margit Kórház) Törzstőke emelés (PVG Kft szemétsz autó lizingdíj) Éven belüli felhalmozási kölcsön folyósítása PVG Kft. Célelőirányzat Építésügyi bírság

33


-

Kötelező

1 296

1 296

1 296

1 296

808

1 328

1 328

1 328

Orvosi rendelő lift saját erő

1 050

1 050

1 050

1 050

43

Hunyadi út 4-14. közvilágítás

1 000

1 450

1 450

1 450

44

Célelőirányzat üzemeltetési jog. ért. származó bevétel Vízmű vagyon értéklelés

14 601

14 601

14 601

14 601

45

Nagymező út 6. és 14. sz. lakások fűtésének kialakítása

46

Fő úton az egyházi temető előtt gyalogátkrlőhely létesítés (tervezés, kivitelezés)

47

Rendezési terv felülvizsgálata

48

Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építés

17 275

17 275

17 275

49

Ipari terület művelésből kivon.

6 700

6 700

6 700

50

Liget utcai vízvez. kivált. terv.

600

600

600

51

Földterület vásárlása (Damj.)

1 700

1 700

1 700

52

Hasznosi ravatalozó terv.

147

147

147

53

Mátrakeresztesi ravatalozó terv

147

147

147

54

Fő utca Szentlélek temető előtti gyalogátkelő

420

420

420

55 2.

Útépítési terv és költségvetés

311

Felújítási kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8

Mátrakeresztes, Kékesi u. 72. földcsuszamlás -Mátyás király út járda felúj. (TEKI tám.) -Muzslára vezető út 70% TEKI t. tört megv. Csermely út felújítás (önerő) Muzsla út felújítás (önerő) Esze Tamás út felújítás (önerő) Nyomda út felújítás (önerő) Fogorvosi rendelő fűtésátalakítás

8 911

6 000

6 000

6 000

800

9 711

9 711

Vállalt



Címnév

Alcímnév


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3



Új mód. ei. +

-

Kötelező

Vállalt


Játszótéri eszközök felúj. (ütéscsillapítás) H. Dobó út híd felvizi old.gabionkas helyreáll. H. Dobó út híd alvizi old. károsodott út helyreáll. M.ker, Kékesi u.50-52. partfalomlás helyreáll. H.Dobó út 44. sz. mögött Kövicses p.gabionkas há.

M.ker,Kékesi u.106-110. sz.mögött gabionkas há. M.ker vis maior kár elhárítás NM Önk.tám. Orvosi ügyelet ÁNTSZ által felt. Hiányosságok megsz. Körzeti orvosi rendelő korsz. (Pásztó) Dózsa iskola főép. Vizesblokk felúj. (önerő) Hasznos orvosi rendelő felúj. (ablakcsere, lépcső felúj.) Óvoda felújítás Óvodai tűzfal felújítása Városháza antenna átépítés

311

4 260 4 050

7 811 1 100 800 4 260 4 050

7 811 1 100 800 4 260 4 050

1 2 3

7 811 1 100

210

210

210

389 326 47 395 36 907 33 234 3 673 10 488 150 10 338 341 931 341 931

342 813 56 822 46 334 42 661 3 673 10 488 150 10 338 285 991 285 991

342 813 56 822 46 334 42 661 3 673 10 488 150 10 338 285 991 285 991

342 813 56 822 46 334 42 661 3 673 10 488 150 10 338 285 991 285 991

488 836 488 836 488 836 1 142 052

741 980 741 980 741 980 1 476 083

785 023 785 023 785 023 1 545 034

785 023 785 023 785 023 1 448 688

800

Felhalmozási kiadások

4.



Ingatlan vásárlás - Kistérségi Iroda Játszótéri eszközök beszerzése Szerverszoba légkondícionálása Részesedések vásárlása

1. 3. 1. 1. 1. 2. 2 1 2 2. 1. 2. 4. 1. 4.

Városgazdálkodási Kft. törzstőkeemelés Adósságszolgálat kiadásai Fejlesztési célú hitel törlesztése Célhitel törlesztés Tőketörlesztés Kamattartozás Viziközmű társulás hiteltörlesztés Tőketörlesztés (szennyvíz I. III. ütem) Kamattartozás ( szennyvíz I,II,III, ütem ) Rövidlejáratú hitel törlesztése Tőketörlesztés Kamat Költségvetési intézmények támogatása Intézmény finanszírozás Pénzeszköz átadás V. fejezet összesen

* Féléves beszámolóban dologi kiadásként szerepel.

43 043 43 043 43 043 68 951

82 546

13 800

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőKiadások (e Ft) szám szám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. 1. 1.

2.

3.

4.

Polgármesteri Hivatal Igazgatás , Többcélú Kist. Társ.Munkaszervezet Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre 4. Felh.célú pénzeszk.átadás(lak. közműfejl.) 7. Felhalmozási kiadások -számítástech.eszközök,programok - egyéb gép, berendezés -részvény vásárlás -klíma szerelés

Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi kiadások 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 7 Felhalmozási célú pe. átadás ÁH-on kívülre Építési szakhatóság befizetések kiadási célelőirányzata 3. Dologi kiadás 7. Felhalmozási kiadás (szám.techn.eszk.besz.) Közfoglalkoztatás 1. Működési költségvetés 1. Személyi kiadások 2. Szociális hozzájárulási adó

Szociális segélyezés (Jegyzői hatáskör)

5. 1. 3. 5.

Működési költségvetés Dologi kiadások Társadalom és szoc.pol.juttatások VI. fejezet összesen

Módosítási jav.


Mód. ei.

Új mód. ei. +

233 610 211 870 211 870 147 070 39 700 25 100

296 560 214 182 214 182 147 978 39 945 26 259

-


13 375 13 375 13 375 2 500 875 5 000

309 935 227 557 227 557 150 478 40 820 31 259

309 935 227 557 227 557 150 478 40 820 31 259

5 000 5 000

5 000 5 000

5 000 5 000

1 555 690 865

1 555 690 865

1 555 690 865

80 823 80 823 790 80 033 296 560

80 823 80 823 790 80 033 309 955

80 823 80 823 790 80 033 309 955

-

300 300

21 440 21 440 790 20 650 233 610

13 375

4. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez VII./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- Előszám szám irány- melt név név irányzat előzat csocso- irányport zat portszám szám név




Új mód. ei. +

-

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási Kötelező Vállalt feladat

VII. Önkormányzati Ellátó, Kisegítő Szolgálatai, Tűzvédelem, Katasztrófa elhárítás 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 7.

8. 10. 2. 1. 3.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési költségvetés Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások Egyéb gép beszerzés Támogatás értékű műk. kiadás (Előző évi pénzmaradvány átadása) Felújítások IPESZ - étkeztetés Működési költségvetés Dologi kiadások VII. Fejezet Összesen:

19 234 19 234 13 679 3 600 1 955

23 767 23 767 15 139 3 883 4 745

102 049 102 049 102 049 121 283

104 726 104 726 104 726 128 493

574 574 452 122

574

468 468

468

23 873 23 873 15 591 4 005 4 277

23 873 23 873 15 591 4 005 4 277

468

104 726 104 726 104 726 128 599

104 726 104 726 104 726 128 599

5 . sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./1. oldal

Címszám

1.

2.

3.

B E V É T E L E K (eFt) Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név I. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI FEJEZET Egészségügyi ellátás 1. Margit Kórház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2 Felhalm. és tőke jell. bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe.-ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről 2. OEP támogatás működési célú 3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről OEP támogatás felhalmozási célú 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 6. Munkáltatói kölcsön törlesztés 7. Felhalmozási c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 8. Működési c. kölcsön visszatérülése (ÁH-n belülről) 2. Ügyeleti ellátás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszk.(ÁH-on belülről) 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Védőnői szolgálat 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Egyéb bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pe. 2. OEP Támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pe. 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Szociális segélyezés 1. Működési költségvetés 2. Intézményi műk. bevételek


Módosítási javaslat Mód. ei

Új mód. ei +

-


Kötelező

14 926 500 500

15 964 500 500

1 380

17 344 500 500

17 344 500 500

14 426

14 426

605

15 031

15 031

14 426

14 426

605

15 031

15 031

468 307

850 800 800

746 292 2 560 800 800

1 214 599 2 560 800 800

1 214 599 2 560 800 800

-

Vállalt

Államigazgatás feladat

5 . sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez I./2. oldal

Címszám

4.

5.

B E V É T E L E K (eFt) Alcím Elő- Kie- Cím-Alcím- Előszám irány- melt név név irányzat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név 2. Átvett pénzeszközök 1. Műk.c.tám.értékű bevétel ( ÁH-on belülről ) * 3. Felhalm.c.támogatás ért.bevétel ( ÁH-on belülről ) 3. Rövid lejáratú szoc. kölcsön visszatérülése Ügyeleti ellátás (IPESZ) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről 2. OEP támogatás 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Területi Gondozási Központ 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on belülről 2. Működési célra átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4. Előző évi pénz mar. I. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :


Módosítási javaslat Mód. ei

Új mód. ei +

50 42 801 152 152 34 901 10 138 24 763

7 748

58 577

-


1 710

1 710

Kötelező 1 710

1 710 50 45 635 152 152 34 901 10 138 24 763

1 710 50 48 043 152 152 36 070 10 278 25 792

1 710 50 48 043 152 152 36 070 10 278 25 792

2 615 9 206 281 754 84 384 84 384 4 887 4 737 150 190 376 2 107 349 701

2 615 9 206 281 754 84 384 84 384 4 887 4 737 150 190 376 2 107 349 701

2 615 7 967 268 082 84 347 84 347 1 802 1 802 179 826 2 107 332 241

2 408

1 169 140 1 029

1 239 13 672 37 37 3 085 2 935 150 10 550 17 460

Vállalt

Államigazgatás feladat

5. sz. melléklet 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez II./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 1. 1. 1. 2.

3. 4. 5. 5. 1. 2.

4. 5.

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név II. OKTATÁSI FEJEZET Alapfokú oktatás Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH belülről -ÁH-on kívülről 2. Felhalmozási célra átvett pénzesz.ÁH belülről 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Előző évi pénzmaradvány igénybev. 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztó Város Önkormányzat Általános Iskolája Működési költségvetés 1. Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök 1. Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-n belülről - ÁH-n kívülről Felhalmozási célr átvett pénzeszk. (ÁH-on belülről) Előző évi pénzmaradvány átvétele Felőgyeleti szervtől kapott támogatás II. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N



Mód. ei. +

149 835 149 835 22 937 22 937 -

153 491 153 491 22 937 22 937

126 898

1 539 129 015

149 835

153 491

13 598 13 598

2 250 2 250 2 250

3 054

10 544

13 598

2 250


164 839 164 839 22 937 20 687

164 839 164 839 22 937 20 687

3 054

3 054

1 539 139 559

1 539 139 559

164 839

164 839

5. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez III./1. oldal

Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám

Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név III. KÖZMŰVELŐDÉSI FEJEZET

1. 1. 1. 1. 2. 1.

2. 3. 1. 4. 5. 2. 1. 1. 2. 1.

5.

Közművelődési intézmények Teleki L. Városi Könyvt. és Műv. Közp. Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Fejlesztési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Felhalm. tőke jellegű bevét. Tárgyi eszköz eladás Előző évi pénzmaradvány igénybev. Felügyeleti szervtől kapott támogatás Pásztói Múzeum Működési költségvetés Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről -ÁH-on kívülről Felügyeleti szervtől kapott támogatás III. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Új mód. ei. +

105 564 87 254 9 560 9 560 56 841 53 528 53 528 3 313 3 313

20 853 18 310 18 310 410

124 624 106 028 9 560 9 560 56 841 53 528 53 528

7 760 6 013 6 013

3 000 3 000 3 000 3 000

221 221 221

3 313 3 313

12 935 26 692 18 596 18 596 410

17 900 105 564

-

18 186 124 624

129 384 109 041 12 573 6 560 57 062 53 749 53 749


72 543 52 200 12 573 6 560 221 208 208

3 300 3 300

12 935 32 484 20 343 20 343 722

12 935 32 484 20 343 20 343 722

773

773

773

18 848 129 384

18 848 72 543

3 000

56 841 53 541 53 541 3 300 3300

5 792 1 747 1 747 312

662 7 760

56 841 56 841

56 841



Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) melt név név irányelőzat Kiemelt előirányzat neve iránycsozat portszám név IV. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET

1. 3. 1. 2. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 2 1 2 3 3.

Városfenntartási feladatok Lakásgazdálkodás Működési bevételek Egyéb sajátos bevétel /lakbérbevétel/ Városgazdálkodás Működési bevételek Alaptevékenység bevétele /közterület haszn.díj/ Egyéb bevételek (Bérleti díjak) Mker. ivóvíz és szennyvíz üzemelt. bérleti díj Szennyvízberuházás II. ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III. ütem üzemeltetés bérleti díja Továbbszámlázott szolg.bevétele Egyéb bevétel Kártérítési bevétel (ÉRV által okozott károk helyreállítása- buszvárók üvegkár) Átvett pénzeszközök Műk.c.átvett pe.(ÁH belülről) közfoglalkoztatásra Műk.c.átvett pe.(közfogl. tám. PVG Kft-től.)ÁH kívülről Felh.c. átvett pe. ÁH-n belülről (közfoglalkoztatásra) Felhalmozási bevétel ÁFA bevétel (fordított) felh. célú Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei MK ivóvíz és szennyvízüzemeltetés bérleti díj Szennyvízberuházás II ütem üzemeltetés bérleti díja Szennyvízberuházás III ütem üzemeltetés bérleti díja IV. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Új mód. ei. +

-


9 808 7 000 7 000 7 000

193 294 7 000 7 000 7 000

193 294 7 000 7 000 7 000

193 294 7 000 7 000 7 000

2 808 500 1 708

3 918 500 1 708

3 918 500 1 708

3 918 500 1 708

600

1 710

1 710

1 710

182 376 159 968

182 376 159 968

182 376 159 968

22 408

22 408

22 408

193 294

193 294

193 294

-

9 808

5. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez V./1. oldal



1. 1. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1.

2.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

2. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév V. ÖNKORMÁNYZATI FEJ.

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Önkormányzati feladatok, bevételek Önkormányzat bevételei Működési bevételek Kamatbevételek (rövid lej. bankbetét után) Pásztói Hírlap bevétele Városi Ünnepség bevétele Hozzájár. Intézm.fenntartó Társ-hoz (Óvoda, Ált. Isk.) Kormányhivatal (közüzemi díj általány) Egyéb bevétel Kamatbevétel (egyéb) Bírság Önkormányzat ÁFA bevétel Felhalm. célú ÁFA bevételek Ingatlan ért. ÁFA bevétele Egyéb bevételek (felh.c.) Önkormányzati bevételek Önkormányzat sajátos működési bev. Önkormányzati helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Egyéb helyi adók (pótlékok, bírságok,idegenforg.adó) * Talajterhelési díj Építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (helyi adó, egyéb bev.) Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Normatív részesedésű SZJA SZJA átengedett rész 8% SZJA jöv. differenciál.mérs. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Gépjárműadó Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Korábban nyújtott kölcs. visszatér. Fiatalok lakástám. kölcs. törl. Hosszú lej.szoc.kölcs.törl.(Kölcsey u.) Hosszú lej.szoc.kölcs.törl. (árvízkár) Munkáltatói lakásép. tám. kölcsön törl. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkorm. lakás ért.-ből szárm. bev. Önkormányzati lakótelek ért.-ből szárm. bev. Földértékesítésből származó bevétel (erdő, szántó) Egyéb ingatlan eladási díja Üzemeltetési jog értékesítéséből származó bevétel előleg (ÉRV Zrt.) Osztalék bevétel Hozzájárulás parkoló ép. (PALÓC NAGYKER ) Közműfejlesztési hozzájárulás Jármű értékesítés Gép, berendezés értékesítés bev. Számítógép értékesítés bevétele



Új mód. ei

Mód. Ei +

-


6 708 6 708 6 708

9 000 9 000 9 000 1 000

9 000 9 000 9 000 1 000

9 000 9 000 9 000 1 000

1 400 5 308

742 1 400 5 308 550

742 1 400 5 308 550

742 1 400 5 308 550

3 942 3 942 3 942 1 204 333 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000 1 500 23 600 -

3 942 3 942 3 942 1 544 150 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000

3 942 3 942 3 942 1 544 150 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000

3 942 3 942 3 942 1 544 150 271 000 266 500 230 000 34 000 2 500 3 000

1 500 23 600

1 500 23 600

1 500 23 600

23 600 18 601 2 600 2 300

23 600 18 601 2 600 2 300

23 600 18 601 2 600 2 300

23 600 18 601 2 600 2 300

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

300 16 001 1 400

14 601

14 601

14 601

14 601

-


Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 4. 1.


1. 2. 3.

2. 3.

4. 6.

7.

8. 12. 13. 14. 15.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Támogatások Normatív állami hozzájárulás összesen Normatív állami hozzájárulás Normítv köt.felh.tám. Egyes jöv.pótló tám.kieg. (90%,ill.100%-os közp. tám.) - Bérpótló juttatás - Rendszeres szoc segély - Önk. által szervezett közc. Foglalkoztatás - Ápolási díj - Normatív lakásfenntartási támogatás - Rendelkezésre állási támogatás - Óvodáztatási támogatás - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közp.ei. helyi kisebbségi önk. Központosított előirányzatok - Könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatás - Üdülőhelyi feladatok tám. - Lakott területtel kapcs. f.a. tám. - Lakossági közműfejlesztés támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetési tám - EU önerő alap (Városközp.reh.) - Prémiumévek program támogatása - Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tan. tám. - Pedagógiai szakszolgálat szervezésének támogatása - Szakmai informatikai fejlesztés feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés tám. - Óvodáztatási támogatás - SNI-s tanulók tankönyv támogatása ÖNHIKI támogatás Fejezeti tartalék igénybevétele

Szerkezetátalakítási feladatokból folyósított tám. - Gyermekétkeztetési f.a. tám - Szociális és gyermekjólétialapellátás tám. - Köznev.int. műk. tám. Működésképtelen önkorm. egyéb támogatása (2010. évi) CÉDE tám/Zagyván túli terület csapadékvíz elvezetés CÉDE tám/Iskolacentrum fűtésrendsszerek szétválasztása Vis major (előleg) Vis Major tartalék - Kékesi út 66. partfal helyreáll. - Mező Imre út helyreállítás - Kékesi út 72. partfal helyreállítása - Kékesi út 50-52. partfal helyre állítása - Védekezési kiadások



Mód. Ei

Új mód. ei +

987 701 375 041 375 041

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt 987 701 375 041 375 041

517 579 307 535 307 535

987 701 375 041 375 041

-

57 107

5 525 57 107

5 525 57 107

-

11 689

11 689

11 689

-

1 418 10 732

1 418 10 732

1 418 10 732

-

120 33 148

120 33 148

120 33 148

540

8 259 133 452 88 6 446 1 140

8 259 133 452 88 6 446 1 140

8 259 133 452 88 6 446 1 140

209 504

178 295

180 000

180 000

67 472 12 294 1 504 53 674

67 472 12 294 1 504 53 674

5 525

67 472 12 294 1 504 53 674

1 705


Cím- Alcím Előszám szám irányzat csoport szám 16. 17. 18. 5. 1.


1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 2. 1 2. 1. 2. 3 4 5. 6. 7.

Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név név irányzat Kiemelt előirányzat neve csoportnév Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció) Adósságkonszolidáció (működési célú tám.) Adósságkonszolidáció (felhalm. célú tám.) Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Működési c.támogatásértékű bev. ÁH-on belülről Többcélú Kistérségi Társ-tól átvett(normatívából,szoc.fa.) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(normatívából,közokt.feladatok) Többcélú Kistérségi Társulástól átvett(munkaszervezet műk.) Többcélú Kistérs. Társ-tól átvett (belső ell.feladatok)

Többc. Kist. T. megszüntetése utáni elszám. Szláról átvett. Többcélú Kistérségi Társulás (1. félévi int. fin.) Múzeumműködtetésére átv. Okt.Minisztériumtól átvett (Érettségi vizsgák leb tám) Jegyzők által műk szakért. biz tám Turisztikai kiadv.megjelentetésére átvett (önkormányzatoktól) PH szervezet felj ÁROP pályázat Turisztikai kiadv. megkelentetésére átvett (LEADER p.bev.) Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítés Fejezettől átvett rendsz.gyerm.véd.támogatás egyszeri kieg. Megyei fenntart. Int.működtetésére átvett (Nógr.M-i Közgy-től) Helyi szervez. Int. kapcs. többletkiad. tám. (2007. évi áthúzódó) Szőlő és borünnep (LEADER Program) Általános iskola számla megsz. miatt átváll. ÉMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése) Kistérségi közműv. és múzeumi referens pályázata Tudásdepó expr. Pályázat Országgyűlési képviselőválasztásra átvett pe. Kisebbségi Önk. Képviselőválasztásra átvett pe. Működésképtelen önk. kieg. tám. (2009. évben megitélt összeg) Nógrádi kincsestár könyvtári pályázat TÁMOP Helyi kisebbségi önkormányzattól átvett (segélyekre) Krízistámogatásra átvett Népszámlálásra átvett Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Teljesítménymotiviciós pályázat Ált.iskola informatika fejl.pályázat Önk által szervközcélú fogl tám (2010. decben befizetett összeg) Ált. Isk. 2012. dec. nem rendszeres nettó bér Működési célra átvett ÁH-on kívülről Turisztikai kiadv. t. Vadásztársaságtól átvett városfennt. Felhalmozási célra átvett pe. Felhalm.c.támogatásért.bev. ÁH-on belülről Kövicses patak mederrend. (ÉMOP pályázat) ÉMOP pályázat bev. (gondozó-központ fejlesztése) Iskolacentrum fűtésrendszerének szétválasztása (CÉDE) Margit Kórháztól átvett Semmelweis u. 10. ingatlan vásárlásra Óvoda felújítás Esze Tamás út felújítás (TEUT) Muzsla út felújítás (TEKI)



Mód. Ei

Új mód. ei +

62 271 24 677 24 677 17 900

4 931 285 991 10 605 243 248 136 189 136 189

7 535

7 063

12 466 285 991 10 605 243 248 136 189 136 189

2013. évi új módosított előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt 12 466 285 991 10 605 243 248 136 189 136 189

7 063

7 063

113 574

15 534 113 574

15 534 113 574

3 000

3 000

3 000

3 000

1 100 2 677

1 500 2 677 6 752

1 500 2 677 6 752

1 500 2 677 6 752

1 623

1 623

1 623

107 059 55 784 3 594 52 190

107 059 55 784 3 594 52 190

107 059 55 784 3 594 52 190

15 534

-

37 594 3 594 3 594 -



Kiemelt előirányzat szám 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19 20 21

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 6.

7. 8. 9. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cím- Alcím- Előnév név irányzat csoportnév

B E V É T E L E K (eFt) Kiemelt előirányzat neve

Nyomda út felújítás (TEUT) Nyírfácska út felújítás (TEUT) Csillag téri körforgalom közmű kiváltás (TEKI) Csehát ln. Óvoda fűtés-korszerűsítés (TEKI) Hunyadi út építés (ÉMOP) Tudásdepó expr. pályázat PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat TIOP pályázat bevététele (Kórház) Hunyadi út építés (EU Önerő Alap) Városközponti rehabilitációra átvett (EU pályázat bevétele) Városközponti rehabilitációra átvett (Nógrád megyei Önk-tól) Vároközponti rehab (EU ön alap) Informatikai infrastruktúra Ált Isk Vis major tartalék - Hasznos Dobó úti híd felvízi oldalon gabionkas helyreállítás - Hasznos Dobó úti híd alvízi oldalon károsodott út helyreállítás - Dobó út 44 szám mögötti Kövicses patak bal partján gabion helyreál - Kékesi út 106-110 gabionkas helyreáll Felhalmozási célra átvett ÁH-on kívülről Önkéntes hj Muzslai telektulajdonosok Viziközmű Társulat megszűn miatt OTP LTP lakáskassza bevétele PH szervezetfejlesztése ÁROP pályázat Városközponti rehabilitáció átvett pénzeszk. OTP-től felhalmozási célra átvett pe. (szökőkút építésre) Rendezési terv módosításra átvett Önkéntes hozzáj. lakosságtól Hunyadi út parkoló építés Bűnmegelőzési alapítványtól átvett pe. (városközponti rehabilitáció) ÉRV ZRT-től pénzeszköz átvétel (árbevétel 10 %-a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Ebből - Költségvetési befizetés többlettám.miatt - Tárgyévi (műk. c.) pénzmaradvány Adósságkonszolidáció bevétele Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előzp évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítés Finanszírozási műv.bev. Fejlesztési célú hitel felvét. Egyéb rövidlejáratú hitel felvétele Likvid hitel (folyószámlahitel, munkabérhitel) Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön igénybevétele Margit Kórház Felhalmozási célú (éven belüli) támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele (Margit kórháztól) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése (PV6 Kft.-től) V. F E J E Z E T Ö S S Z E S E N :



Mód. Ei

Új mód. ei +

-


-

34 000

51 275

51 275

51 275

5 000 29 000

5 000 29 000

5 000 29 000

5 000 29 000

17 275

17 275

17 275

1 587 391

1 587 391

85 241

85 241 226 041

-

1 214 983

1 557 092

30 299

5. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez VI./1. oldal

Cím- Alcím ElőKie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) név irányszám szám irány- melt név zat előzat Kiemelt előirányzat neve cso- iránycsoport zat portszám szám név VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI

1. 1. 1.

2.

4. 3.

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége Működési költségvetés Intézményi működési - Egyéb közhatalmi bev. - Építésügyi szakhatósági bev. (közhatalmi bev.) - Belső ellenőri feladat (Margit Kórház) - Egyéb működési bevételek Átvett pénzeszközök Működési céllal átvett - ÁH-on belülről - ÁH-on kívülről Előző évi pénzmaradv. igénybev. Felügyeleti szervtől kapott támogatás VI. FEJEZET ÖSSZESEN

2013. évi költség


Új mód. ei. +

-


1 519 -

1 519

1 519

1 519

300 1 219

300 1 219

300 1 219

300 1 219

232 091 233 610

2 414 292 627 296 560

2 414 306 002 309 935

2 414 306 002 309 935

13 375 13 375

5. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez VII./1. oldal

Cím- Alcím Elő- Kie- Cím- Alcím- ElőB E V É T E L E K (eFt) szám szám irány- melt név név irány2013. évi zat előzat Kiemelt előirányzat neve Mód. ei. költségvetés cso- iránycsoport zat portszám szám név VII.ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÓ, KISEGÍTŐ SZOLGÁLAT, TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFA ELHÁRÍTÁS

1. 1.

1. 1. 2. 1. 4. 5.

2. 1.

1. 1. 5.

Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezete Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Átvett pénzeszközök Működési célra átv. pénzeszk. -ÁH-on belülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felügyeleti szervtől kapott támogatás IPESZ - étkeztetés Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Felügyeleti szervtől kapott támogatás VII. FEJEZET ÖSSZESEN:

19 234

23 767

Módosítási jav. Új mód. ei. +

-

574


468

23 873

23 873

468

2 713 21 160 104 726 37 937 37 937 66 789 128 599

2 713 21 160 104 726 37 937 37 937 66 789 128 599

19 234 102 049 37 937 37 937 64 112 121 283

3 181 20 586 104 726 37 937 37 937 66 789 128 493

574

574

468

T/2. sz. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Városfenntartási kiadások 2013. (e Ft)

Megnevezés

Szerz. vállalkozás


Módosítási jav.

+ Közpark fenntartás - parkfenntartás * - közterület gyommentesítés - egyéb zöldterület gyommentesítés -játszótér fenntartás * játszóeszközök szabványossági vizsg.

PVg Kft PVg Kft

10 350 6 856 540

PVg Kft

Közutak, hidak fenntartása - út javítás, karbantartás - útüzemeltetés - téli csúszásmentesítés

PVg Kft PVg Kft

Lakásgazdálkodás - lakóház fenntartás - önkorm.lakások felúj. Nagymező út 8. II/4 gázfűtés kial. Nagymező út 14. II/6 egyedi elektr. fűtés kial. - célelőirányzat* Belvízelvezetés - csapadékvíz elvezető árkok karbant. ÁSZ ell.javaslat hasznosításra - csapadék csatorna tisztítás - ZAVIT érd.hj. Városgazdálkodás - Piac hiteltörlesztés törzstőkeemelés - kényszerbontások, hat.fa. - egyéb városgazd.fa. - Vagyon biztosítás és üzemeltetés - Strand üzemeltetés - Strand gondozás Strand (ter. karbantartás) átramfogyasztás Térfigyelő rendszer üzemeltetési hozzájárulás Köztemető fenntartás - temetők üzemeltetése Közvilágítás - Közvilágítási díj - díszkivilágítás, anyagktg. - díszvilágítás le- és 2013. évi felszer. + áramdíj Közvilágítás karbantartás Állateü. és állattenyészt. fa. - ebrendészet állatvásártér karbantartása Köztisztasági tevékenység - utak, járdák tisztántartása - illegális szemétlerakóhelyek megszünt. - közcélú foglalkoztatás (önrész + eszköz igény) - közcélú iroda költségei - hulladékgazdálkodás (tagdíj) Települési vízellátás - közkúton fogy. víz díja Közfoglalkoztatás - Közhasznú fogl. - Közmunka MINDÖSSZESEN

PVg Kft

PVg Kft ÉMÁSZ

Kötelező

2 954

11 350 7 856 2 144 810 540

11 350 7 856 2 144 810 540

4 000 1 000 1 000 2 000 4 400 3 000 1 400

9 600 5 000 1 000 3 600 4 400 3 000 1 400

9 600 5 000 1 000 3 600 5 600 3 000 2 600

9 600 5 000 1 000 3 600 5 600 3 000 2 600

926

926

926

926

300

300

300

300

350 276 19 523 10 000 300 2 223 4 500 0 0 2 500 0 4 259 4 259 22 436 17 700 0

350 276 21 203 10 000 300 3 903 4 500

350 276 27 253 16 000 300 3 903 4 500 50

350 276 8 703

10 063

DV Kft

-

11 350 7 856 2 144 810 540

4 736 600 600

PVg Kft PVg Kft

2013. évi új módosított előirányzatból Új mód ei.

Mód ei.

300 5 109 4 000 654 400 400

76 957

1 200 1 200

6 050 6 000

50

50

2 500

2 170 2 170 23 136 17 700

2 170 2 170 26 626 19 900 550 1 440 4 736 1 700 1 500 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 182 938 182 938

2 170 2 170 26 626 19 900 550 1 440 4 736 1 700 1 500 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 182 938 182 938

280 971

262 421

550 700 4 736 1 700 1 500 200 12 408 2 345 300 5 109 4 000 654 400 400 182 938 182 938 270 231

740

10 740

18 550 16 000

300 3 903 4 500

2 500

3 490 2 200


Vállalt

2 500

18 550

-


Felújítási kiadások célonként 2013.

Intézmény, feladat megnevezés


Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Intézmények Kórház - Épület felújítás - Egyéb gép, berendezés, felújítás Kórház összesen Intézmények összesen Önkormányzati feladatok Körzeti orvosi rendelő korsz. Pásztó Dózsa Iskola főépület vizesblokk felújítása (önerő) Hasznosi orvosi rendelő felújítása (ablakcsere, lépcső felújítása) Nagymező út 8.II/4. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Nagymező út 14.II/6. önk.lakás egyedi fűtés kialakítása Játszótéri eszközök felúj. /ütés csillapítás/ Orvosi ügyelet ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése Óvoda felújítás Óvodai tűzfal felújítás Városháza antenna átépítés Önkormányzati lakások felújítása Önkormányzat összesen Felújítási kiadások mindösszesen

311 -

7 811 1 100

1 400 1 711 1 711

1 400 10 311 10 311

800 1 200 2 000 2 000

-

7 811 1 100 800 2 600 12 311 12 311

2013. évi előirányzatból Államigazgat Kötelező Vállalt ási feladat

7 811 1 100 800 2 600 12 311 12 311


Fejlesztési kiadások feladatonként 2013.

Intézmény, feladat megnevezés


Mód. ei. Mód. ei.

Új mód. ei. +

I.

Intézmények 1. Kórház - épület, építmény - számítástechnikai eszközök besz. - egyéb gép, ber. Felszerelés besz. Felhalmozási célú támog. ért. kiadás (Semmelweis út 10. ingatlan megvás.) Jármű Számítógépes ügyelet Kórház összesen 2. Védőnői szolgálat - számítástechnikai eszköz - egyéb berendezés, felszerelés 3. Pásztó Város Önkorm.Óvodája - számítástechnikai eszköz vásárlása - vagyonértékű jogok vásárlása 4. Pásztó Város Önkorm. Ált. Iskolája - egyéb építmény (hálózat kiép.) 5. IPESZ - egyéb gép, berensezés 6. Teleki László Városi Könyvtár és Műv. Közp. Sz.gép 7. Pásztói Múzeum felhalmozási kiadás Intézmények összesen

II.

6.

7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Polgármesteri Hivatal - számítástechnikai eszk., programok (Ép.hat.) - számítástechnikai eszk. (Polg. Hiv.) - egyéb gép, ber. felsz. 1. Polgármesteri Hivatal összesen Önkormányzati feladatok - Térségi hulladékgazdálkodás (pályázat) - Óvoda felújítás építési engedélyezési ter., tanulmány terv. - Óvoda fűtéskorszerűsítés - Kövicses patak mederrendezés Hasznos (pályázat) - Kövicses patak telekhatár rendezés Pásztó Játszótéri eszközök Közmunkások részére számítástechnikai eszköz, egyéb gép Ingatlan vásárlás Kistérségi iroda, szerverszoba légkondi Gond.Központ fejlesztése Kövicses patak terv módosítás Fogorvosi rendelő egyedi fűtés kaialakítása Gárdonyi tagiskola fejl., pály. előkészítés Célelőirányzat (Építésrendészeti bírság) Dózsa és Gárdonyi iskola fűtés korszerűsítés Orvosi rendelő lift saját erő Hunyadi út közvilágítás Gárdonyi utcai ivóvíz vezeték építése Közfoglalkoztatás (autó) Ipari terület művelésből kivonás Liget utcai vízvezeték kiváltása (terv) Földterület vásárlás (Damjanich utca) Hasznosi ravatalozó terv. Mátrakeresztesi ravatalozó terv. Fő utcai Szentlélek temető előtti gyaloogátkelő Városi tv kábelhálózat fejlesztés Útépítési terv és költségvetés 2. Önkormányzat összesen Felhalmozási célú pénzeszközátadás - Felh. pe. átadás Dél-Nógrádi Vízmű Kft. Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési támogatás Felhalmozási célú kölcsön - Dolgozóknak ny. munk. Lakásépítési alap Pénzügyi befektetések kiadásai - Részesedés vásárlása (Városgazd. Kft.) Felhalmozási célú ÁFA befiz., fordított áfa Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitelkamat Fejlesztési célú pénzeszközátadás Célelőirányzat üzemeltetési jog ért. Vízművagyon ért. II. Fejlesztési kiad. Önkormányzat Összesen: Fejlesztési kiadások összesen: (I + II)

3 313 3 313

-

3 313 3 313

140 140

3 313 140 3 453

140 140

5 000

865 5 000

865 5 000

5 000

5865

5865

865

865

2013. évi előirányzatból Államigazgatási feladat Kötelező Vállalt

3 313

985

985

985

985

4 260 52 190 1 328

4 260

808

4 260 52 190 1 328

1 296

1 296

1 296

1 296

255 1 050 1 000

255 1 050 1 450 17 275 22 609 6 700 600 1 700

255 1 050 1 450 17 275 22 609 6 700 600 1 700 147 147 420 600 6 000 119 012

255 1 050 1 450 17 275 22 609 6 700 600 1 700 147 147 420 600 6 000 66 822

6 446

6 446

6 446

300

300

300

3 942 33 384 14 011 10 000 14 601 81 632 84 945

3 942 42 811 14 011 10 000 14 601 203 809 207 987

3 942 42 811 14 011 16 000 14 601 217 123 220 441

5 394

111 698

147 147 420 600 6 000 7 314

6 000 13 314 18 454

3 313

52 190 1 328

52 190

300

3 942 42 811 14 011 16 000 14 601 164 633 170 638

52 490 55 803

2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3 -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Recommend Documents