Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32. cikk (2) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában”, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a szerint, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetést megállapító 2/2011. (III.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2 milliárd 544 millió 673 ezer forintban, kiadási főösszegét 2 milliárd 584 millió 814 ezer forintban, hiteltörlesztését és hitelkamatait 161 millió forintban hiányát 201 millió 141 ezer forintban, a hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét 201 millió 141 ezer forintban állapítja meg. A bevételi és kiadási főösszegből a társult intézmények költségvetési főösszege 85 millió 607 ezer forint. 2. § A Rendelet 3. és 3/A sz. melléklete együtt a bevételi főösszeg forrásonként és címenkénti bontásáról e rendelet 1.sz. melléklete szerint módosul.
3. § A Rendelet 5. sz. melléklete a működési jellegű előirányzatokról e rendelet 2.sz. melléklete szerint módosul.
4. § A Rendelet 6. sz. melléklete a felhalmozási és egyéb fejlesztési előirányzatokról e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.
5. § A Rendelet 7. sz. melléklete a tartalék és egyéb célelőirányzatokról e rendelet 4.sz. melléklete szerint módosul.
6. § A Rendelet 8. sz. melléklete a pénzügyi és hitelműveletekről e rendelet 5.sz. melléklete szerint módosul.
7. § Jelen rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba.
Tóth István Polgármester
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Jelen önkormányzati rendelet 2012. március 1-jén kihirdetésre került.
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
1.sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 3. és 3/A. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
Gárdony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés bevételi forrásai ezer Ft I. Működési bevétel 1.) Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalhoz tartozó egyéb feladatok 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei I. Összesen: II. Támogatások 1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások II. Összesen: III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.) Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Ingatlanértékesítés (földterület, lakó- és egyéb telek) Előzőek utáni ÁFA 3.) Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése III. Összesen: IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel IV. Összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön VKTKT-nak pályázati önrész megelőlegezések V. Összesen: Bevételek összesen:
357 643 889 416 1 294 228
42 262 2 004 5 822 303 282
158 174 65 393 8 689 335 656
135 618 595 702
667 6 120 15 805 2 544 673
2. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 5. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Gárdony Város Önkormányzata 2011. évi kiemelt előirányzatai és létszámai Változás (+;-) (e Ft-ban)
Feladat
Személyi juttatás
Járulék
Járulék
Dologi
13 574
15 010
558
1 184
92 013
25 045
39 221
22
58
80
28 102
7 524
15 861
-429 263 5 282
484 255 1 283
986 3 780 6 865
27 852 149 111 5 282
7 558 37 927 1 283
16 397 44 686 300
1 431
53 238 231 724 6 865
-233
296
63
59 629
15 054
14 094
94
88 871
167
Óvoda (saját tagintézményekkel) Fókusz Szociális Szolgálat Kulturális Központ
626
Népszámlálási feladatok Körz.ig.felad. (okm.ir., gyámhiv., ép.ügy) Kistérségi Leader pályázat Térségfejl.Egyesület támogatása Ingatlankezelés Ing.érték. utáni ÁFA befizetés Továbbszámlázott szolgáltatáspl Közhasznú munkavégzés Védőnői szolgálat
Személyi juttatás
361
931 3 262 300
Együtt
Működést segítő int. Spec. célú felhalm.k átadás
51 855
462
Polgármesteri Hivatal
Spec. célú átadás
990
Társult óvodák költségvetése
Dologi
Működést segítő int. felhalm.k
Módosított előirányzat (e Ft-ban)
5 168 752
Együtt
85 607 157 031
360
51 847
89
89
89
89
400
400
400
400
357 908
357 908
3 795 65 393
3 795 65 393
1 725
1 725
7 827
7 827
-74
74
0
24 258
3 359
1 404
29 021
-28
88
60
8 338
2 259
2 364
12 961
Változás (+;-) (e Ft-ban) Feladat
Személyi juttatás
Járulék
Dologi
Működést segítő int. felhalm.k
Aktív korúak ellátása Átmeneti segély Ápolási díj
-119
Lakásfenntartási.támogatás Óvodáztatási tám. Otthonteremt.tám. Iskoláztatási támog. Iskolakonyhák
-660
Módosított előirányzat (e Ft-ban) Spec. célú átadás
4 664 -472 -495 392
4 664 -472 -614 392
50 421 1 995
100
50 421 1 995 -802 650 186 100
-142
Szociális kölcsön
650
Komolyzenei hang.
186
Alapítványok tám. (Sárkányvár)
Együtt
Személyi juttatás
Járulék
Dologi
Működést segítő int. Spec. célú felhalm.k átadás
17 164 5 028 21 803 9 992
17 164 5 028 27 036 9 992
140 2 910 3 979
681 3 700
140 2 910 3 979 63 665 650 681 3 700
5 233
14 250
3 652
Együtt
45 575
188 650
Saját költségvetés
4 769
2 835
6 738
931
7 794
23 067
441 462 117 262 440 025
3 978 288 159 1 290 886
Mindösszesen:
5 231
3 002
7 099
931
7 794
24 057
493 317 130 836 455 035
3 978 293 327 1 376 493
3. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 6. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
2011. évre tervezett felhalmozási és egyéb fejlesztési feladatok
ezer Ft A) Vállalt kötelezettségek I. Nyertes pályázatok 1.) Alkotmány u. felújítása (KDOP-2009-4.2.1/B) 3.) Turisztikai desztinációk fejl. (KDOP-2.1.1/C-2007) 4.) Településkép javítása (KDOP-3.1.1/C-2007) Együtt: A) I-II. együtt: B) Egyéb feladatok 11.) Konyhafelújítás: Óvoda Agárd 15.) 216/2011 (X.26) Leader pály. Zenepavilon Földhivatali ktgek 16.) 217/2011 (X.26) Leader pály. Park Strand napkollektor önerő 17.) 231/2011 (X.26) TDM ÖKO Park pályázati támogatás 18.) 241/2011 (XI.30) Leader pály. Park Strand napkollektor terv’ dokumentáció 19.) 242/2011 (XI.30) Leader pály. Kat. Egyház Templomkert tám. 20.) 243/2011 (XI.30) Leader pály. Katonai Emlékhely támogatás 21.) 258/2011 (XI.30) Fürdő tőkeemelése Együtt: B) összesen: A+B) Összesen:
144 041 3 584 50 590 750 995 749 789 9 385 9 16 400 75 197 197 40 000 33 713 73 282 823 071
4. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 7. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
2011. évi tartalék- és egyéb célelőirányzatok
ezer Ft 15 659
1.) Általános tartalék 2.) Célelőirányzatok - Pályázati önrész keret - Fejlesztési célkeret Együtt: 5.) Fedezetbiztosítás Zrt. Fürdő miatti hiteltörlesztésre 6.) Évközben képzett működési céltartalékok 2011. évi bérkompenzáció Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Együtt: Tartalékok mindösszesen (1+…+7):
52 571 10 991 363 541 0 14 175 189 385 250
5. sz. melléklet a 6/2012 (III. 01) önkormányzati rendelethez 8. sz. melléklet a 2/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez
Pénzügyi és hitelműveletek
ezer Ft 1.) CIB Bank Zrt - 230 millió Ft hosszú lejáratú hitel = tőketörlesztés - Kötvény utáni hiteltörlesztés = tőketörlesztés
4 000
Együtt: 1+2) Összesen:
7 000 11 000 161 000
