2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE

3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság véleményét, az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: alaprendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. § Az alaprendelet 2. §. (1) – (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. (1) A képviselő – testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 352.782 eFt költségvetési bevétellel 326.850 eFt költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő – testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő – testület. (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő – testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

2. § (1) Az alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében szereplő melléklete kerül.

7. melléklet helyébe e rendelet 4.

(2) Az alaprendelet 3. § (3) bekezdésében említett 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (3) Az alaprendelet 3. § (6) bekezdésében szereplő 9. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép. (4) Az alaprendelet 3. § (8) bekezdésében említett 11 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 7 10. mellékletei lép. (5) Az alaprendelet 3. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 40 főben, a közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 20 főben állapítja meg a képviselő – testület. 3. § A többletbevételeket és azok felhasználását e rendelet 11. melléklete tartalmazza. 4. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Imre jegyző helyett eljáró

Hangonyi László polgármester

Záradék: Jelen rendelet 2013. február 28. napján kihirdetésre került. Hangony, 2013. február 28.

Molnár Imre jegyző helyett eljáró

3

Hangony Községi Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2012. december 31.

1. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi eredeti előirányzat

2012. évi módosított előirányzat

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

3

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

263 014

352 782 2510

61 463 61 463

54 876 54876

61 463

54876

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

324 477

410 168

88 193 71 164 9 005

90 493 71 164 9005

61 959 200

61959 200

17 029

19 329

9 700 2 111 1 819 234 3 165

9700 2111 1819 234 3165 2300

149 211 78 649 70 562

225 193 77753 71807 7993

24 340 24 340 3 038

34 818 32078 3038

21 302

29040 2740

1 270 1 270

1 270 1270

67640

2740

1008

VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1008

2510

Hangony Községi Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2012. december 31.


KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek



2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás

3 282 539 108 812 26 026 62 572

308 594 115544 27974 71335

85 129

93741

72 109

76749

6 428 850

9666 850

5 742

6476

5 189 5 062 127

18 256 15619 127

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2510

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

2510

287 728 36 749 34 326

326 850 83 318 77318

34 326

77318

2 423

6000

2 423

6000

324 477

410 168

-24 714

25 932

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

24 714

-28 442

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

61 463

54 876

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

61 463

54 876

1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)

0

0

1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

36 749

83 318

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

34 326

77 318

2 423

6 000

1.2.2.

2.1. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2012. december 31. Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

1.

Önkormányzatok működési bevételei

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25.

Közhatalmi bevételek

26.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)


Megnevezés


4. 88 193

90 493

Támogatások, kiegészítések

149 211

217 376

Támogatásértékű bevételek

23 832

31 570

Személyi juttatások

2012. évi módosított előirányzat 5.

108 812

115 544

Munkaadókat terhelő járulék

26 026

27 974

Dologi kiadások

62 572

71 335

Egyéb működési célú kiadások

85 129

93 741

Tartalékok

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel

1 008

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

261 236

340 447

Költségvetési kiadások összesen:

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Előző évi váll. maradv. igénybev.

Likviditási hitelek törlesztése

Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek tölresztése 61 463

54 876

282 539

34 326

308 594

77 318

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása

Betét visszavonásából származó bevétel

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

61 463

54 876

322 699

395 323

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)

34 326

77 318

316 865

385 912

2.2. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2012. december 31. Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Megnevezés


4 1 270

1 270

Intézményi beruházási kiadások

Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

Címzett és céltámogatások

Lakásépítés

5.

Egyéb központi támogatás

EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Támogatásértékű bevételek

508

7 817

EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai

3 248

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

2012. évi módosított előirányzat 5

5 062

15 619

127

127

2 510

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen:

1 778

12 335 2 510

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

Költségvetési kiadások összesen:

5 189

18 256

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

17.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18. 19. 20. 21. 22.

Betét visszavonásából származó bevétel

Betét elhelyezése

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

2 423

6 000

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

7 612

24 256

1 778

14 845

2 423

6 000


Hangony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1 1. 2.

Évek

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS 2012.

2013.

2014. 5

2 Általános Iskola magastető beruházás hitel

3

4

1 920

3 171

Rákóczi út közlekedésbiztonsági fejlesztések beruházás hitel

2 140

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

4 060

2014. után 6

5 091

2 140 -

3. 4. 5. 6.

7

3 171

-

-

7 231


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2012. december 31.

Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2011. XII.31-ig

2012. évi előirányzat

2012. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Polgármesteri Hivatal 2 db számítógép

254 2012 - 2012

254

1 000 2012 - 2012

1 000

508 2012 - 2012

508

Start munkaprogram Óvoda kazán

3 300 2011 - 2012

3 300

Jármű (kistraktor, pótkocsi) (felzárkóztató támogatás)

4 292 2012 - 2012

4 292

Aprítógép, egyéb gép vásárlás (felzárkóztató támogatás)

1 824 2012 - 2012

1 824

Közlekedésbiztonsági fejlesztések - Rákóczi út önerő

7 668 2010 - 2012

Egyéb fejlesztési kiadás (IKSZT pü. elszámolás miatti kifizetés 2011. évi pénzmaradványból)

2 510 2012 - 2012

2 510

Aprítékos kazán Start program - Konyha

2 740 2012 - 2013

2 740

Felső-Hangony ivóvíz beruházás saját erő Start Munkaprogram (mezőgazdasági) 2 db fűkasza

ÖSSZESEN:

24 096

5 967

5 967

1 701

18 129

5. melléklet a KIMUTATÁS 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról 2012. december 31.

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft) (előirányzat)

1.

Hangonyért Közalapítvány

működés támogatás

50

2.

Hangonyért Közalapítvány

felvett hitel kamata

2 067

3.

Polgárőrség Hangonyi Szervezete


50

4.

Felsőoktatásban résztvevők

Bursa Hungarica tan. ösztöndíjp.

5.

Közoktatásban résztvevők

Arany János program

6.

Hangonyi Víziközmű Társulat


6 061

7.

Hangonyi Sportegyesület


250

8.

Ózd Kistérség Többcélú Társulás

tagdíj

850

9.

Hangonyért Közalapítvány (IKSZT-ben dolgozók 1 havi illetménye és járulékai)


328

Hangonyért Közalapítvány (IKSZT pénzügyi elszámolása miatti támogatás 2011. évi pénzmaradvány elszámolásból)

beruházási, fejlesztési célú

11.

800 60

2 510

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Összesen:

Nem kötelező!

13 026


A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

Települési önkormányzat üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

4 074

1 661

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 612

22

Pénzbeli szociális juttatások

57 30 044

Szociális étkeztetés

55 360

Közoktatási alap-hozzájárulás: - Óvoda - Iskola - Napközis/tanulószobai foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások: - SNI gyermek nevelése, oktatása - kizárólag magyar nyelven roma kisebbségi nevelés-oktatás

Összesen:

6 767

17

941

4/43

9 009

166/157

25 695

64/64

1 175

179 200

1/0

119

40 000

100/96

3 946

77 753

7. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése

Hangony Községi Önkormányzat

01

………...…………

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

2

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)

85 689 71 164 9 005

87 989 71 164 9 005

61 959 200

61 959 200

14 525

16 825

9 666 2 111

9 666 2 111

112 2 636

112 2 636 2 300

149 211 78 649 70 562

24 340 24 340 3 038

21 302

1 270 1 270

260 510

225 193 77 753 71 807 7 993

67 640 31 427 28 687 3 038

25 649 2 740

2 740 1 270 1 270

345 879 2 510

61 463 61 463

2 510 54 876 54 876

321 973

403 265

7. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez megnevezése


Feladat megnevezése

01

………...…………

--------





3

4

5

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)

7.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

76 500 24 949 4 301 34 080

96 330 30 394 5 948 42 846

13 170

17 142

1 000

1 000

6 428

9 666

5 742

6 476

1 635 1 508 127

14 702 12 065 127

2 510 2 510

207 089 285 224 36 749

208 915 319 947 83 318

34 326

77 318

2 423

6 000

321 973

403 265

4 20

4 20

7.1. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése



01

Település üzemeltetés

01





3

4

5

2

Bevételek 1.

14 525

16 825

9 666 2 111

9 666 2 111

112 2 636

112 2 636 2 300

7.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Egyéb működési bevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás

34 271

52 658

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

50 066

76 179

48 939 4 769 1 250 31 000

61 985 5 170 1 357 39 566

11 920 1 127 1 127

15 892 14 194 11 557 127

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

2 916 176 2 740

1 270

1 270

2 510 2 510

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2 510 50 066

76 179

3

3




01

Egészségügyi ellátás

02





3

4

5

2

Bevételek 1.

3 038 3 038

6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás

875

971

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

3 913

4 009

3 913 2 358 613 942

4 009 2 434 633 942

3 913

4 009

1

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

3 038 3 038

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.







01

Szociális gondoskodás

03





3

4

5

2

Bevételek 1.

21 302 21 302

6.


1 338

3 655

7.


22 640

29 128

22 132 17 582 2 373 1 177

28 620 22 550 3 893 1 177

1 000 508 508

1 000 508 508

22 640

29 128

20

20

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

25 473 25 473

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.







01

Művelődés, sport

04





3

4

5

2

Bevételek 1.

6.


1 516

1 716

7.


1 516

1 716

1 516 240 65 961

1 716 240 65 1 161

250

250

1 516

1 716

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




8. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri Hivatal


02

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1.

6.


106 112

107 388

7.


106 151

110 818

105 897 22 567 5 953 5 418 71 109 850 254 254

110 564 22 592 5 956 5 418 75 748 850 254 254

106 151

110 818

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

39

39

34

34

5

5

3 391 3 391

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




9

9


Hangonyi György Általános Iskola


03

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1.

6.


79 628

79 917

7.


82 093

83 390

82 093 48 863 12 529 20 701

83 390 50 004 12 688 20 698

82 093

83 390

21

21

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

2 465

2 465

1 819 204 442

1 819 204 442

1 008

1 008

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.





Napköziotthonos Óvoda


04

----------------------------





3

4

5

2

Bevételek 1.

6.


21 349

21 609

7.


21 349

21 609

18 049 12 433 3 243 2 373

18 309 12 554 3 382 2 373

3 300 3 300

3 300 3 300

21 349

21 609

6

6

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7. 3. 4.




11. sz. melléklet a 3/2013.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

Többletbevételei felhasználása 2012. december 31. napján ezer Forintban 1.) 2012. évi bérkompenzáció - Egyéb központi támogatás

+ 1.027

- Rendszeres személyi juttatások és járuléka

+ 1.027

2.) ÖNHIKI II. ütem - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támog.

+ 9.200

- Dologi kiadások

+ 9.200

3.) Adósságállomány kezelés - Egyéb központi támogatás

+ 47.303

- Likvidhitel visszafizetés

+ 42.992

- Fejlesztési célú hitel visszefizetése

+ 3.577

- Kamat visszafizetése

+

734

-

900

- Általános iskola

-

508

- Óvoda

-

392

4.) Lemondás feladatmutatóhoz kötött állami támogatásról létszámcsökkenés miatt

5.) Gyermekvédelmi kedvezmény II. rész - Működési célú fejezeti kezelésű átvett pénzeszköz

+ 1.601

- Természetben nyújtott szociális ellátás

+ 1.601

6.) MVH területalapú támogatás - Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

+

176

- Dologi kiadás

+

176

7.) Start munkaprogram – aprítékos kazán - Beruházási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

+ 2.740

- Kazán beruházás – Napközis konyha

+ 2.740

8.) Közfoglalkoztatás támogatása - Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

+ 4.171

- Közfoglalkoztatás bér és járulékai

+ 4.171

9.) Intézményeknek továbbszámlázott közüzemi díjak - Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás önkormányzat

+ 2.300

- Továbbszámlázott szolgáltatás rendezése

+ 2.300

-2-

10.) Óvodáztatási támogatás - Egyes jövedelempótló támogatások állami támogatás

+

170

- Óvodáztatási támogatás

+

170

- Egyes jövedelempótló támogatások állami támogatás

+

909

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

+

909

11.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents