Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.28.) rendelete a 2013. évi költségvetésről Módosítás: a) 21/2013. (05.30.) b) 23/2013. (VI.27.) c) 30/2013. (09.26.) d) 35/2013. (X.24.) e) 43/2013. (XII. 19.) f) 4/2014. (II. 28.) ör. /2014. II. 28.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazása alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. §
A költségvetési rendelet normatív szabályait az önkormányzatok gazdálkodásáról szóló jogszabályoknak megfelelően azok felhatalmazása alapján kell megalkotni.
2. §
A költségvetések számszaki adatait bemutató táblázatok tartalmára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározottak az irányadóak.
1. A rendelet célja 3. §
A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét. A tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
1
2. A rendelet hatálya 4. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
5. §
A költségvetési év megegyezik a naptári évvel.
3. A rendelet tartalma 6. §
Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését.
4. A rendelet szerkezete 7. §
A költségvetési rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: - szöveges indoklás (előterjesztés) - költségvetési rendelet - a költségvetés mellékletei • önkormányzat költségvetése • önkormányzati hivatal költségvetése • önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön • önkormányzat összevont költségvetése (kerületi költségvetés)
II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT (kerületi) KÖLTSÉGVETÉSE 8. § 1
Terézváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének
összes bevétele: összes kiadása:
10.164.403 e Ft 10.164.403 e Ft
költségvetési bevétele: költségvetési kiadása: költségvetési egyenlege: 1
9.272.673 e Ft 9.258.791 e Ft + 13.882 e Ft többlet
Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 1.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától.
2
működési költségvetés bevétele: működési költségvetés kiadása: működési költségvetési egyenlege:
8.653.851 e Ft 8.150.570 e Ft + 503.281 e Ft többlet
felhalmozási költségvetés bevétele: felhalmozási költségvetés kiadása: felhalmozási költségvetési egyenlege: működési finanszírozási bevételek: működési finanszírozási kiadások: működési finanszírozási egyenleg:
618.822 e Ft 1.108.221 e Ft - 489.399 e Ft hiány
891.730 e Ft 891.730 e Ft 0 e Ft
felhalmozási finanszírozási bevételek: 0 e Ft felhalmozási finanszírozási kiadások: 13.882 e Ft felhalmozási finanszírozási egyenleg: - 13.882 e Ft hiány 9. §
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 753,5 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő.
10. § (1) 2
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 83.050 e Fttal növeli, így 123.467 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú általános tartalék 98.777 e Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 24.690 e Ft.
(2) 3
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 42.980 e Ft-tal csökkenti, így 118.852 e Ft összegben hagyja jóvá, amelyből működési célú céltartalék 68.852 e Ft, a felhalmozási célú céltartalék 50.000 e Ft.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 11. §
A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesített adatai. A mellékletek közül az 1., 2. és 3. melléklet készült külön-külön önkormányzatra, hivatalra és költségvetési szervekre is. A 4-16. mellékletek kerületi, összesített adatokat tartalmaznak. (1) 4
A költségvetések 2013. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek.
2
Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 2.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 3.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. 4 Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 4.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. 3
3
(2) 5
A költségvetések 2013. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek.
(3)
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak száma a 2. mellékletekben.
(4)
A költségvetésekben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó előirányzatait a 3/a mellékletek, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/b mellékletek, az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/c mellékletek tartalmazzák.
(5)
Az önkormányzatot az államháztartás központi alrendszeréből megillető forrásai a 4. mellékletben
(6) 6
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép.
(7)
A fejlesztések és beruházások a 6. mellékletben
(8) 7
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett pénzeszközök átadásainak előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép.
(9) 8
Az Önkormányzat 2013. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép.
(10)
A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások előirányzata a 9. mellékletben
(11)
A több éves kihatással járó döntések a 10. mellékletben
(12)
Az előirányzat felhasználási ütemterv a 11. mellékletben
(13) 9 Az Önkormányzat 2013. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. (14)
Az adósságot keletkeztető ügyletek max. összegének meghatározása a 13. mellékletben.
(15)
Az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek a 14. mellékletben.
5
Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 5.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 6.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. 7 Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 7.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. 8 Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 8.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. 9 Módosította a 4/2014. (II. 28.) ör. 9.§-a, hatályos 2014. február 28. napjától. 6
4
(16)
Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya a 15. mellékletben
(17)
A közvetett támogatások a 16. mellékletben.
A költségvetési rendelet a költségvetési mellékletek együttes tartalmát is bemutatja.
IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 12. § (1)
A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.
(2)
Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak.
13. § (1)
A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában, a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők.
(2)
A költségvetési teljesíthetők.
bevételek
(3)
A bevételi előirányzatok a (4) bekezdés kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetőek és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4)
A támogatások államháztartáson belülről és az átvett pénzeszközök bevételi előirányzatai a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5)
A költségvetési szerv bevételi előirányzatain felüli többletbevétele a (6) bekezdés kivételével az irányítószerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányítószerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használható fel.
(6)
Költségvetési szerv évi 500.000.- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. A többletbevétel felújításra történő
5
a
bevételi
előirányzatokon
felül
is
felhasználására ebben az esetben is az irányítószerv engedélye szükséges. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 14. § (1)
Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett.
(2)
Előirányzat átcsoportosítás a költségvetés kiadási előirányzati főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás.
(3)
A költségvetési rendeletben szereplő egyes költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(4)
Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.
(5)
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A módosításról, átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy dönt. Az önállóan működő költségvetési szerv a (6) pontban meghatározott előirányzatok felett korlátozottan rendelkezik.
(6)
Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően rendelkezik.
(7)
A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben (8) pontba foglalt korlátozásokkal megemelheti.
(8)
A költségvetési szervnél a személyi juttatások kiemelt előirányzata a a.) 13. § (5)-(6) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevétellel, b.) a kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó bevételével, c.) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével, és d.) az eredeti előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésére bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. A felsorolt források illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, ha a forrás tartós és a következő 6
évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
(9)
A költségvetési szerv a közüzemi díjakra jóváhagyott eredeti előirányzatot saját hatáskörében nem módosíthatja.
(10) A polgármester rendelkezik az önkormányzat többletbevételének felhasználásáról. Ha a többletbevétel nem célhoz kötötten keletkezik és annak nagysága eléri a legalacsonyabb közbeszerzési értékhatárt, a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 15. § (1)
A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(2)
Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet.
(3)
A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az önkormányzatot megillető támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 7. Előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás
16. § (1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) A 16. § (1) bekezdése szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. 17. §
Az önkormányzat költségvetésében a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás joga a polgármesteré.
7
18. § (1) Az előirányzat-csoportok között az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás. (2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
8. Átruházott hatáskörök 19. § (1)
A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendeletben meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
(2)
A Képviselő-testület a céltartalék feletti rendelkezési jogot a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 20. § (1)
Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2)
A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.
V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 10. Hitelfelvétel, befektetés 21. § (1)
Költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá (a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, (b) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és (c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
22. § (1)
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
8
23. §
(2)
Nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása: a) a 10 millió Ft-ot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylethez, b) a likvid hitelhez.
(3)
Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.
(4)
Az önkormányzat adósság-keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
(5)
Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a fizetési számláján levő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán kötheti le.
VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Adósság rendezés 24. §
Ha az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
25. §
Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja: a) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, b) a jegyző a polgármesteren keresztül, c) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy, d) a költségvetési szerv vezetője.
26. §
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani.
9
VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása 27. §
Az önkormányzati hivatalnál és a költségvetési szerveknél költségvetésben meghatározott összeg fordítható jutalmazásra.
a
28. § (1)
Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 40.000.- Ft.
(2)
Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10 %, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30 % illetménykiegészítésre jogosultak.
(3)
A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SzMSzében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10 %, illetve 15 % illetménypótlékra jogosultak.
29. § (1)
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások.
(2)
Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg.
13. Pénzeszközök felhasználása 30. §
A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
31. § (1)
A költségvetési szerv készpénzt vehet fel pénztárába.
(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénzt felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. (3) Készpénz a következő kifizetésekre igényelhető: - készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, - kiküldetési és reprezentációs kiadásokra, utazási költségtérítésre, - egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások kifizetésére, - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. (4) A házipénztári keret nagyságát a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában kell rögzíteni.
10
VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 32. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 2013. február 28.
Hassay Zsófia polgármester
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
11
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2 Működési költségvetési bevételek
A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás
3
4
6.sz. módosítás
5
Módosított ei.
6
828 051
16 822
844 873
3.4. Egyéb működési c. támogatás
272 648 744 303 0 0 705 669 38 634
367 094 742 952 0 0 702 754 40 198
-10 40 053 0 0 42 707 -2 654
367 084 783 005 0 0 745 461 37 544
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
5 024 278 4 250 928 35 000 618 350 120 000
4 521 404 4 250 928 30 000 119 650 120 826
2 728 0 0 0 2 728
4 524 132 4 250 928 30 000 119 650 123 554
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
1 356 571 99 282 126 340 1 130 949
1 861 092 674 752 118 654 1 067 686
-4 941 2 426 0 -7 367
1 856 151 677 178 118 654 1 060 319
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
4 052
12 677
16 729
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
261 877
0
261 877
8 066 552
8 586 522
67 329
8 653 851
A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás
0
207 000
10
207 010
2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
120 000
120 051
0
120 051
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
88 161
0
88 161
203 600
203 600
0
203 600
323 600
618 812
10
618 822
0 0
0 0
0 891 730
0 891 730
3 023 311 -3 023 311 0
3 043 826 -3 043 826 0
-61 691 61 691 891 730
2 982 135 -2 982 135 891 730
0
0
0
0
90 422 -90 422 0
74 031 -74 031 0
0 0
74 031 -74 031 0
8 390 152 0 8 390 152
9 205 334 0 9 205 334
959 069 0 959 069
10 164 403 0 10 164 403
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : Felhalmozási költségvetési bevételek
3. Felhalmozási bevételek
6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
668 752
A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP
II.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Önkormányzat 2013. évi költségvetése Bevételek ezer Ft-ban SorCímrend szám 1 2 I. Működési költségvetésinemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 1. támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
668 752 272 648 0 0 0
6.sz. módosítás
5
828 051 367 094 537
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
0 0
537
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
5 024 278 4 250 928 35 000 618 350 120 000
4 446 754 4 250 928 30 000 45 000 120 826
2 728
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
1 079 702 74 102
1 658 049 652 452
0
72 900 932 700
72 900 932 697
5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel 6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek
6
844 873 367 084 537 0 0 0 537
2 728
4 449 482 4 250 928 30 000 45 000 123 554 1 658 049 652 452
0
72 900 932 697
12 162
12 162
0
0
7 045 380
7 300 485
31 702
7 332 187
0
207 000
10
207 010
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
120 000
120 000
120 000
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. 1. 2. 3. 4.
IV.
16 822 -10 0
Módosított ei.
Működési finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitel felvétele Irányító szervi hitel támogatásként Rövid lejáratú felvétele folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ):
200 000
200 000
320 000
527 000
0
0
200 000 10
527 010
891 730 0
0 891 730 0
891 730
891 730
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
7 365 380
7 827 485
923 442
8 750 927
Bevételek mindösszesen :
7 365 380
7 827 485
923 442
8 750 927
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése Bevételek ezer Ft-ban SorCímrend szám 1 2 I. Működési költségvetési bevételek
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
6.sz. Módosított ei. módosítás
5
6
A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
74 650
0
74 650
0 0 0
0 0 74 650 0
0
45 612
4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
74 650
121 088 3 300
45 612 3 300
117 788
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
II.
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
171 024 121 088
291 286
0
0
0
0
0 171 024
0
291 286
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
234
234
3 600
3 600
3 600
3 834
0
3 600 0 3 834
1 749 304
1 697 593
-26 160
1 671 433
1 749 304
1 697 593
-26 160
1 671 433
70 422
53 658
70 422
53 658
0
53 658
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
1 944 414
2 046 371
-26 160
2 020 211
Bevételek mindösszesen :
1 944 414
2 046 371
-26 160
2 020 211
6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 42 312
42 312
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
3 300
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
53 658
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Erkel Ferenc Általános Iskola 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 Működési költségvetési nemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
3
4
0 0 0
6.sz. módosítás
5
0
0 0 0
0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
0
0
0 0 0 0
0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0 0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
2013. évi eredeti ei.
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
0 0
0
0
Bevételek mindösszesen :
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Terézv. Ált.Isk. és Magyar-Angol,Magyar-Német Két Tanny. Ált.Isk. Ped.Szolg.Központ 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság
3
4
0 0 0
6.sz. módosítás
5
0
0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0 0
0
0 0 0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III. 1. 2. 3. 4.
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
4.3. Egyéb sajátos bevétel
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
II.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú felvétele folyósított támogatás Irányító szervi hitel támogatásként fizetési számlán történő jóváírása Korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási bevételek összesen( III ):
0
0
0
0 0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0 0 0
0
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Szinyei Merse Pál Gimnázium 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
0
6.sz. módosítás
5
0
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók
0
0
0 0 0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0 0
0
0 0
5.2. Intézményi ellátási díj
0
5.3. Egyéb bevétel
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 0
4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
II.
0 0 0
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0 0 0
0
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Bajza u.-i Általános Iskola 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
0 0 0
6.sz. módosítás
5
0
0
0
0 0 0
0 0 0
4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0 0
5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
0
0
0
0 0 0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 0 0
4.2. Bírság
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
II.
2013. évi eredeti ei.
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
3. fizetési számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0 0 0
0
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
2 Működési költségvetési nemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
3
4
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
0 0 0
6.sz. módosítás
5
0
0 0 0
0 0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
0 0
0
0 0 0
5.3. Egyéb bevétel
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0 0
0
A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás
0
0
2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről
0
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek
0
1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 0 0 0
5.2. Intézményi ellátási díj
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
0 0 0
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0 0 0
0
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Derkovits Gyula Ált. Iskola 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
2 Működési költségvetésinemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
3
4
5
0
0
0 0 0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
0
0
0 0 0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
6.sz. módosítás
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
3. fizetési számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0 0 0
0
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 Működési költségvetésinemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
3
4
6.sz. módosítás
5
0
0 0 0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
0
0
0 0 0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0 0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
0
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
2013. évi eredeti ei.
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ):
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0 0 0
0
0
0
0
1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Fasori Kicsinyek Óvodája 2013. évi költségvetése
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
6
0
0
0 0 0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
0
0
0
0 0 0 0
160
40
200
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
2 873 0
3 033
0
0
0
0
2 873 40
3 073
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0 0
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
5
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
II.
6.sz. Módosított ei. módosítás
0
0
0
0
66 638
71 159
-1 364
69 795
66 638
71 159
-1 364
69 795
0
0
0
0
66 638
74 192
-1 324
72 868
66 638
74 192
-1 324
72 868
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Játékvár Óvoda 2013. évi költségvetése Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
2 Működési költségvetésinemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
3
4
5
6
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek
0
5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
1 095 0 0
1 095
1 095
78
78
7 883
7 883
0
9 056
0
0
0
0
0
9 056
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0 0
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
1 095
0 0
0
0
0
0
101 072
107 763
-2 904
104 859
101 072
107 763
-2 904
104 859
0
0
0
0
101 072
116 819
-2 904
113 915
101 072
116 819
-2 904
113 915
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Szív Óvoda 2013. évi költségvetése Bevételek
ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3
4
5
6
0
0
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
0
0
0 0
0 0
5.2. Intézményi ellátási díj
0
0
5.3. Egyéb bevétel
0
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
334
334
5 900
5 900
0
6 234
0
0
0
0
0
6 234
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
II.
0 0 0
0
0
0
0
74 583
79 520
-1 029
78 491
74 583
79 520
-1 029
78 491
0
0
0
0
74 583
85 754
-1 029
84 725
74 583
85 754
-1 029
84 725
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Munkácsy Óvoda 2013. évi költségvetése Bevételek
ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
2 Működési költségvetési nemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
3
4
6
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
0 0
0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0 0
0 0
5.2. Intézményi ellátási díj
0
0
5.3. Egyéb bevétel
0
0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
0
200
200
4 171
4 171
0
4 371
A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás
0
0
2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről
0
0
0
4 371
Felhalmozási költségvetési bevételek 0 0
0
1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
5
0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók
II.
6.sz. Módosított ei. módosítás
0
0
0
0
81 000
86 187
-4 340
81 847
81 000
86 187
-4 340
81 847
0
0
0
0
81 000
90 558
-4 340
86 218
81 000
90 558
-4 340
86 218
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
Kincseskert Óvoda 2013. évi költségvetése
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3
4
5
6
0
0
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
235
335
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
100
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
3 927 0
4 027
0
0
0
0
3 927 235
4 262
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0 0 0
0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
II.
0 0 0
0
0
0
0
93 534
99 399
218
99 617
93 534
99 399
218
99 617
0
0
0
0
93 534
103 426
453
103 879
93 534
103 426
453
103 879
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás
2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Terézv. Nevelési Tanácsadó és Egységes Ped.Szakszolgálat 2013. évi költségvetése Bevételek Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
0 0 0
6.sz. módosítás
5
0
0
0
0 0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek
0 0
0
0 0 0
5.3. Egyéb bevétel
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
0
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0 0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás
0
0
2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről
0
0
0
0
1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
6. Kölcsönök
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
0 0 0 0
5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
0 0 0
0
0
0
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása
0
4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ):
0
0
0
Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetése Bevételek
ezer Ft-ban SorCímrend szám 1 2 I. Működési költségvetési bevételek A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 1. támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
5
734 388
698 669 38 634
695 754 38 634
0
6
774 441 0 0 738 461 35 980
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
67 200 21 880
67 149 18 850
45 320
48 299
-4 941 2 426 0 -7 367
62 208 21 276 0 40 932
2 915
2 915
29 965
29 965
804 503
834 417
0
0
0
0
35 112
869 529
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás 3. Felhalmozási bevételek
0 0 0 0
87 327
6. Kölcsönök
0 0 0 0 51
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) :
0
51
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
III.
Módosított ei.
40 053 0 0 42 707 -2 654
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
II.
módosítás
737 303
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
6.sz.
0 87 327
0
0
0
87 378
0
87 378
27 000
40 197
1 711
41 908
27 000
40 197
1 711
41 908
20 000
20 000
20 000
20 000
0
20 000
851 503
981 992
36 823
1 018 815
851 503
981 992
36 823
1 018 815
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
20 000
Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetése
1.melléklet a …/2014.(..)rendelethez
Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3
4
5
6
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
4.3. Egyéb sajátos bevétel
0
0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság
5. Intézményi működési bevételek
0
606
606
5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj
0
0
150 0
150 0
5.3. Egyéb bevétel
456
456
0
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
7 294 0
7 294
0
0
0
0
7 294 606
7 900
Felhalmozási költségvetési bevételek
A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) :
0
0
0
0
146 988
149 941
-2 763
147 178
146 988
149 941
-2 763
147 178
0
0
0
0
146 988
157 235
-2 157
155 078
146 988
157 235
-2 157
155 078
III. Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2013. évi költségvetése Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 Működési költségvetésinemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
4. Közhatalmi bevételek
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
0
5
200
0 0 0 0
200 0 0 0 200
200 0
0
0
0
0
4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
0 0
0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0 0
1 600
1 600
1 400 200
1 600 0 1 400 200
26
26
3 455
3 455
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
0
1 600
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
1 600
5 281
0
0
0
0
0
5 281
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
6
4.1. Helyi adók
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
II.
6.sz. Módosított ei. módosítás
0
0
0
0
40 083
41 796
-3 021
38 775
40 083
41 796
-3 021
38 775
0
0
0
0
41 683
47 077 0 47 077
-3 021
44 056
-3 021
44 056
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
41 683
Terézvárosi Gondozó szolgálat 2013. évi költségvetése
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Bevételek ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3
4
5
6
7 000
7 827
7 000
7 000 827
0
0
5.3. Egyéb bevétel
0
0
-606 -150
41 500
43 106 150 32 414
42 500 0 32 414
1 000
10 542
-456
10 086
0
0
42 500
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
II.
11 273 49 500
62 206
0
0
0
0
11 273 -606
61 600
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
600
6. Kölcsönök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
7 000 827 0 0 0 0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) :
7 827 0 0
0 0 0 0
4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj
0 0 0
600 0
0
0
600
0
600
417 852
434 958
-16 799
418 159
417 852
434 958
-16 799
418 159
0
0
0
0
467 352
497 764 0 497 764
-17 405
480 359
-17 405
480 359
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
467 352
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése Bevételek
ezer Ft-ban Sorszám 1 I. 1. 2. 3.
Címrend 2 A helyi önkorm.-k,helyi nemzetiségi önkorm..-k ált. Működési költségvetési működéséhez és ágazatibevételek feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési támogatás Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3
4
6.sz. Módosított ei. módosítás
5
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók 4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj
0
0
0 0
0 0
5.2. Intézményi ellátási díj
0
0
5.3. Egyéb bevétel
0
0
0
0
6. Műk. c. átvett pénzeszközök 7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
2 522 0
2 522
0
0
0
0
2 522 0
2 522
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel
0 0 0
0 0
0 0
0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
6
0
0
0
0
40 741
42 301
-112
42 189
40 741
42 301
-112
42 189
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 3. fizetési számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV.
Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. fizetési számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
120
120
0
120
0
120
40 741
44 943
-112
44 831
40 741
44 943
-112
44 831
1.melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2013. évi költségvetése Bevételek
ezer Ft-ban SorCímrend szám 1 2 I. Működési költségvetésinemzetiségi bevételek önkorm..-k ált. A helyi önkorm.-k,helyi 1. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 2. támogatás 3. Működési c. támogatás Áht.-on belülről 3.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 3.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3.3. OEP 3.4. Egyéb működési c. támogatás 4. Közhatalmi bevételek 4.1. Helyi adók
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3
4
5
6
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
44 481 0 11 940 32 541
240
479
4.2. Bírság 4.3. Egyéb sajátos bevétel 4.4. Egyéb közszolgáltatás bevétel 5. Intézményi működési bevételek 5.1. Bérleti díj 5.2. Intézményi ellátási díj 5.3. Egyéb bevétel
44 481
44 481
11 940 32 541
11 940 32 541
6. Műk. c. átvett pénzeszközök
239
7. Pénzmaradvány / belső finanszírozás Működési költségvetési bevételek összesen ( I ) : II.
Felhalmozási költségvetési bevételek A központi költségvetésből szárm. egyéb költségvetési 1. támogatás 2. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről 1.1.Európai Uniós forrásból származó bevétel 1.2.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1.3. Egyéb felhalmozási c. támogatás
44 481
56 310
0
0
0
0
11 590 240
56 550
0 0 0 0 0
0 0 0 0
3. Felhalmozási bevételek
0
0
4. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök
0
0
5. Pénzmaradvány / belső finanszírozás
0
0
6. Kölcsönök
0
0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen ( II ) : III.
11 590
0
0
0
0
184 516
193 012
-5 128
187 884
184 516
193 012
-5 128
187 884
0
253
0
253
0
253
228 997
249 575
-4 888
244 687
228 997
249 575
-4 888
244 687
Működési finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Rövid lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 3. számlán történő jóváírása 4. Korrekció intézményfinanszírozás
Működési finanszírozási bevételek összesen( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek 1. Hosszú lejáratú hitel felvétele
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2. számlán történő jóváírása 3. Korrekció intézményfinanszírozás
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen( IV ): Bevételek összesen ( I+ II+III +IV ): Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :
253
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 753,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
2 446 992
2 497 822
642 659 3 723 967
654 021 3 950 062
140 919 429 585
244 002 659 321
21 035 279 129
265 037 938 450
0 0 429 585 223 772 187 890 35 882
214 479 0 444 842 127 559 111 832 15 727
278 555 0 574 40 070 -42 980 83 050
493 034 0 445 416 167 629 68 852 98 777
7 607 894
8 132 787
17 783
8 150 570
1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
57 275 214 101 208 810
101 404 471 261 214 810
24 289 25 267 0
125 693 496 528 214 810
0
0
0
0
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás
0 208 810 74 690 50 000 24 690 213 500
0 214 810 74 690 50 000 24 690 196 500
0 0 0 0 0 0
0 214 810 74 690 50 000 24 690 196 500
768 376
1 058 665
49 556
1 108 221
0
0
891 730
891 730
3 023 311 -3 023 311 0
3 043 826 -3 043 826 0
13 882
13 882
0
13 882
90 422 -90 422 13 882
74 031 -74 031 13 882
0
74 031 -74 031 13 882
8 390 152 0 8 390 152
9 205 334 0 9 205 334
Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
2013. évi eredeti ei.
-160 018
2 337 804
-92 559 561 462 -69 874 3 880 188
Felhalmozási költségvetési kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ): III. Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. Korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
-61 691 2 982 135 61 691 -2 982 135 891 730 891 730
0
959 069 10 164 403 0 0 959 069 10 164 403
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Önkormányzat 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
50 168
58 218
17 820
76 038
14 153 2 711 764
15 632 2 918 127
3 309 -21 518
18 941 2 896 609
140 369 429 585
242 785 444 842
21 035 574
263 820 445 416
429 585
444 842
0 0 574
0 0 445 416
223 772 187 890 35 882
127 559 111 832 15 727
40 070 -42 980 83 050
167 629 68 852 98 777
3 569 811
3 807 163
61 290
3 868 453
11 303 169 651 208 810
13 072 399 511 214 810
6 846 25 267 0
19 918 424 778 214 810
0
0
0
0 214 810 74 690
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok
208 810 74 690
214 810 74 690
4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás
50 000 24 690 203 500
50 000 24 690 186 500
667 954
888 583
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
0
50 000 24 690 186 500 32 113
920 696
891 730
891 730
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
3 023 311
3 043 826
-61 691
2 982 135
3 023 311
3 043 826
830 039
3 873 865
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel 13 882 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 90 422 korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : 104 304 Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
13 882
13 882
74 031
74 031
87 913
0
87 913
7 365 380
7 827 485
923 442
8 750 927
7 365 380
7 827 485
923 442
8 750 927
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 231 ő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb
1 151 070
1 132 796
-179 926
952 870
301 283 411 639
296 123 391 293
-74 083 -50 706
222 040 340 587
0
164 631
0 278 555
0 443 186
164 631
278 555 0 0
443 186 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
1 863 992
1 984 843
-26 160
1 958 683
25 972 44 450 0
19 778 31 750 0
0
19 778 31 750 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 000
0
61 528
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
III.
IV.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
0
10 000
10 000
80 422
61 528
0
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
1 944 414
2 046 371
-26 160
2 020 211
1 944 414
2 046 371
-26 160
2 020 211
2. melléklet a 4/2014.(Ii.28.)rendelethez Erkel Ferenc Általános Iskola 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
3.
4.
6.sz. módosítás
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézv. Ált.Isk. és Magyar-Angol,Magyar-Német Két Tanny. Ált.Isk. Ped.Szolg.Központ 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend
2013. évi eredeti 43/2013(XII.19.) ei. rend.mód.-ig
2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
4.
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
3.
6.sz. módosítás
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Szinyei Merse Pál Gimnázium 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
3.
4.
6.sz. módosítás
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Bajza u.-i Általános Iskola 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3.
4.
6.sz. módosítás
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013. évi költségvetése
Engedélyezett létszám: fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) 6.sz. rend.mód.-ig módosítás
3.
4.
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Derkovits Gyula Ált. Iskola 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) 6.sz. rend.mód.-ig módosítás
3.
4.
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
3.
4.
6.sz. módosítás
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Fasori Kicsinyek Óvodája 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 19 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
43 404
47 237
197
47 434
11 432 11 802
12 284 12 050
-1 171 -350
11 113 11 700
0
60 2 561
0
60 2 561
0 0
2 561 0 0
2 561
0
0
0 0 0
0 0 0
66 638
74 192
-1 324
72 868
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 638
74 192
-1 324
72 868
66 638
74 192
-1 324
72 868
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Játékvár Óvoda 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 32 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3.
4.
6.sz. módosítás
Módosított ei.
5.
6.
64 205
70 742
-147
70 595
16 499 20 368
17 837 20 467
-729 -2 028
17 108 18 439
0
348 7 425
0
348 7 425
0 0
7 425 0 0
7 425
0
0
0 0 0
0 0 0
101 072
116 819
-2 904
113 915
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 072
116 819
-2 904
113 915
101 072
116 819
-2 904
113 915
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Szív Óvoda 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 21 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3.
4.
6.sz. módosítás
5.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok
48 549
52 318
560
52 878
12 647 13 387
13 661 13 548
-1 064 -525
12 597 13 023
0
91 5 882
0
91 5 882
0 0
5 882 0 0
5 882
0
0
0 0 0
0 0 0
74 583
85 500
-1 029
84 471
0 0
254 0 0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0
254
0
0
0
0
0
0
0
0
254 0
0
0
0
4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
6.
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
Módosított ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
254
0
0
0
0
0
74 583
85 754
-1 029
84 725
74 583
85 754
-1 029
84 725
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Munkácsy Óvoda 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 22,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
52 011
57 242
-1 771
55 471
13 720 15 269
14 702 15 600
-1 634 -935
13 068 14 665
0
91 2 923
0
91 2 923
0 0
2 923 0 0
2 923
0
0
0 0 0
0 0 0
81 000
90 558
-4 340
86 218
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok
0
0
4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ): III.
IV.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
81 000
90 558
-4 340
86 218
81 000
90 558
-4 340
86 218
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Kincseskert Óvoda 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 28 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
3.
4.
6.sz. módosítás
Módosított ei.
5.
6.
60 994
65 626
1 563
67 189
16 045 16 495
17 243 16 756
-906 -204
16 337 16 552
0
77 3 724
0
77 3 724
0 0
3 724 0 0
3 724
0
0
0 0 0
0 0 0
93 534
103 426
453
103 879
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás
III.
2013. évi eredeti ei.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
93 534
103 426
453
103 879
93 534
103 426
453
103 879
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézv. Nevelési Tanácsadó és Egységes Ped.Szakszolgálat 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
3.
4.
6.sz. módosítás
5.
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
0 0
0
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel 2. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 174 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
457 608
469 594
1 212
470 806
122 189 251 706
125 383 279 688
499 17 669
125 882 297 357
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
831 503
874 665
19 380
894 045
20 000
67 327 40 000 0
17 443 0
84 770 40 000 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 443
124 770
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
20 000
107 327
0
0
0
0
0
0
851 503
981 992
36 823
1 018 815
851 503
981 992
36 823
1 018 815
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2013 évi költségvetése Engedélyezett létszám: 28 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
70 673
73 015
263
73 278
18 454 57 311
19 065 58 709
-1 476 -944
17 589 57 765
550 0
550 5 896
0
550 5 896
0 0
5 896 0 0
5 896
0
0
0 0 0
0 0 0
146 988
157 235
-2 157
155 078
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 988
157 235
-2 157
155 078
146 988
157 235
-2 157
155 078
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 10 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és szociál.politikai 4. juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
23 032
24 391
-1 615
22 776
6 003 12 648
6 357 12 975
-1 606 200
4 751 13 175
0
3 354
0 0
0 3 354
0 0
3 354 0 0
3 354
0
0
0 0 0
0 0 0
41 683
47 077
-3 021
44 056
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
0
0
0
41 683
47 077
-3 021
44 056
41 683
47 077
-3 021
44 056
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézvárosi Gondozó szolgálat 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 120 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend 2. Működési költségvetési kiadások
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
6.
271 274
284 854
977
285 831
70 374 125 704
73 900 132 971
-10 156 -8 226
63 744 124 745
0
5 439
0 0
0 5 439
0 0
5 439 0 0
5 439
0
0
0 0 0
0 0 0
467 352
497 164
-17 405
479 759
0 0
600 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
III.
2013. évi eredeti ei.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid Irányítólejáratú szervi hitel támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
600 0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
467 352
497 764
-17 405
480 359
467 352
497 764
-17 405
480 359
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 11 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
ezer Ft-ban Sorszám 1 I.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
3.
4.
2. Működési költségvetési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb 6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) :
II.
6.sz.
5.
28 787
30 029
125
30 154
7 556 4 398
7 874 4 446
-344 107
7 530 4 553
0
2 474
0 0
0 2 474
0 0
2 474 0 0
2 474
0
0
0 0 0
0 0 0
40 741
44 823
-112
44 711
0 0
120 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
0
120 0
0
0
0
4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ):
IV.
6.
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok
III.
Módosított ei.
módosítás
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ): Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) : Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
120
0
0
0
0
0
40 741
44 943
-112
44 831
40 741
44 943
-112
44 831
2. melléklet a 4/2014.(II.28.)rendelethez Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2013. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 63 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő
Kiadások ezer Ft-ban
Sorszám 1 I.
Címrend
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
3.
4.
5.
5.
2. Működési költségvetési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társ. és 4. szociál.politikai juttatások 5. Egyéb működési célú kiadások 5.1. Előző évi műk. c. előirányzatmaradvány,pénzmaradvány átadás 5.2.Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 5.3. Egyéb
125 217
131 760
724
132 484
32 304 71 476
33 960 73 432
-3 198 -2 414
30 762 71 018
0
10 170
0 0
0 10 170
0 0
10 170 0 0
10 170
6. Tartalékok 6.1.Működési c. céltartalékok 6.2.Működési c. általános tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen ( I ) : II.
0
0
0 0 0
0 0 0
228 997
249 322
-4 888
244 434
0
253 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
253
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Intézményi beruházások 2. Felújítás 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Előző évi felhalm. c.előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
253 0
3.2 Európai Uniós forráshoz kapcsolódó kiadások 3.3.Egyéb 4. Tartalékok 4.1.Felhalmozási, felújítási céltartalékok 4.2.Felhalmozási c. általános tartalékok 5. Kölcsönnyújtás Felhalmozási költségvetési kiadások összesen ( II ): III.
IV.
Működési finanszírozási kiadások 1. Rövid Irányítólejáratú szervi hitel támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása 3. korrekció intézményfinanszírozás Működési finanszírozási kiadások összesen ( III ):
Kiadások összesen ( I+II+III+IV ): Kiegyenlítő, függű,átfutó kiadások Kiadások mindösszesen:
0
0
0
253
0
Felhalmozási finanszírozási kiadások 1. Hosszú lejáratú hitel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás 2. kiutalása korrekció intézményfinanszírozás Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen( IV ) :
0
0
0
0
0
0
228 997
249 575
-4 888
244 687
228 997
249 575
-4 888
244 687
3. melléklet a …/2014.(..)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként
Sor szám
Megnevezés
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
Intézményi felújítások Oktatási intézmények 1.
Fasori Óvoda - fűtéskorszerűsítés
23 000
23 000
23 000
2.
Játékvár Óvoda - homlokzat felújítás
5 000
5 000
5 000
3.
Szív u. 6. Óvoda - melegvízellátó rendszer 3.500 e Ft - építési engedély alapján a lépcsőház oldalfalának teljes felújítása 10.000 e Ft
13 500
13 500
13 500
4.
Kincseskert Óvoda - hátsó mosdó bővítése a világítóudvar beépítésével
3 000
3 000
3 000
5 000
5 000
5 000
5.
6.
Terézvárosi Általános Iskola Magyar-Angol, MagyarNémet Két Tannyelvű Ált. Iskola Pedagógiai Szolgáltató Központ - parkettázás Munkácsy Óvoda
0
20 060
20 060
ÁFA
13 365
13 365
5 340
18 705
Oktatás összesen:
62 865
62 865
25 400
88 265
5 000
5 000
5 000
ÁFA
1 350
1 350
1 350
Szociális összesen:
6 350
6 350
2 000
2 000
2 000
540
540
540
2 540
2 540
32 880
32 880
Szociális Intézmények 4. sz. Bölcsőde Dózsa Gy.út 104. - meglévő építési engedély alapján a homlokzat kopolit üvegfelületének cseréje
0
6 350
Egészségügyi Intézmények ACSI védőnők -akadálymentesítés ÁFA
0
2 540
Közterületi munkák Hunyadi tér - őstermelői piac
32 880
3. melléklet a …/2014.(..)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként
Sor szám
Megnevezés ÁFA
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
8 878
8 878
41 758
41 758
4 000
4 000
4 000
Eötvös 10. bankgarancia
40 708
40 708
40 708
Önkormányzati Hivatal
35 000
25 000
25 000
9 000
9 000
-104
8 896
11 880
66 552
-29
66 523
Terézvárosi Egyézségügyi Szolgálat
0
31 496
31 496
Jókai tér
0
8 000
8 000
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia
0
10 000
10 000
Liszt Ferenc tér és a közvetlenül kapcsolódó területek
0
162 992
162 992
Összesen:
100 588
357 748
-133
357 615
Mindösszesen:
214 101
471 261
25 267
496 528
Közterületi munkák összesen: Egyéb Társasházi pályázat, önkormányzati teher, hatósági kötelezés
Önkormányzat - Kutyafuttató létesítés ÁFA
8 878 0
41 758
4. melléklet a ../2014.(..)rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása ezer Ft-ban Sor szám
Megnevezés
2013. évi eredeti ei.
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
6.sz. módosítás
Módosított ei.
Működési célú pénzeszközátadás 1.
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája
40 000
40 418
40 418
2.
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
89 000
92 900
92 900
3.
Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )
8 000
8 000
8 000
4.
Máltai Szeretetszolgálat
5 250
5 250
5 250
5.
Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület
1 000
1 000
1 000
6.
Magyar Vöröskereszt
1 000
1 000
1 000
7.
Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése
1 500
1 500
1 500
8.
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /
15 000
18 000
18 000
9.
BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok
80 000
77 000
77 000
10.
Kontakt rádió
1 500
1 500
1 500
11.
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
187 335
189 185
189 185
19.
Egyéb :
3 548
350
3 898
429 585
439 301
350
439 651
500
5 500
5 500
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia,Masz Alapítvány,Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség,Hagyományok Háza ,Baráti Köre Egyesület, Rákóczi Szövetség, ÉNO,Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány,Budapesti Önkorm.Szövetsége, Ódry Árpád Művészotthon, Kisebbségekért - Pro Minoritate, Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás 12. Helyi támogatás vissza nem térítendő 13.
Vissza nem térítendő társasházi pályázat
43 000
43 000
43 000
14.
Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat
4 000
4 000
4 000
15.
Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség Imaház rekonstrukciója
2 000
2 000
16.
Szent Család Plébánia nyílászárók cseréje
2 000
2 000
2 000
17.
Fogászati rendelők korszerűsítése
810
810
810
18.
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
6 500
6 500
6 500
20.
Háromkúti Iskolaépítés támogatása
0
1 000
1 000
58 810
64 810
Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:
2 000
0
64 810
PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
488 395
504 111
350
504 461
7.sz. melléklet Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának ….. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása
Sor szám
Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
Felhalmozás célú pénzeszközátadás
Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
ezer Ft-ban
7.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának ….. évre tervezett pénzeszköz átadásainak bontása
Sor szám
Megnevezés Működési célú pénzeszközátadás
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:
Felhalmozás célú pénzeszközátadás
Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen: PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN:
ezer Ft-ban
5. melléklet a ../2014.(..)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi cél és általános tartalék előirányzata ezer Ft-ban Sorsz.
Címrend
MŰKÖDÉSI C. TARTALÉKOK 1. Polgármesteri keret 2. Alpolgármesteri keret 3. Rendőrségi dolgozók jutalma 4. Karácsonyi csomag 5. Turizmus fejlesztési program ( INFO pultok ) 6. Lakossági tanfolyamok Tankönyvtámogatás 7. 8. 9. 10. 11.
( ingyenességhez kiegészítés ) Pedagógus ösztöndíjak Pedagógusdíjak,kitüntetések Esélyegyenlőség Program ( Középisk.jogosítvány szerzés ) Intézményvezetők jutalmazása (oktatás:3.000 eFt, szociális:3.250 eFt )
2013.évi eredeti
43/2013(XII.19.) rend.mód.-ig
4 500 4 500 2 500 36 000 2 000 4 000
2 920 2 427 2 500 2 295 1 963 1 152
4 000 3 840 2 500
4 000 0 0
4 000
3 750
6 250
712
11 500
2 253
5 500
5 500
5 400
226
6.sz. módosítás
-841 -938 -2 424
-932
Módosított ei.
2 079 1 489 76 2 295 1 963 220
Rendelkezési jogot gyakorolja Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester
Humán 4 000 Bizottság 0 Polgármester 0 Polgármester -1 000
2 750 Polgármester 712 Polgármester
14.
Normatíva igénylés korrekciója (okt. és szoc.intézmények együtt) Kerületi civil és kulturális rendezvények ( közm. ) Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( közm.)
15.
Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)
1 500
1 500
16. 17.
Helyi kitüntetések ( közművelődés) Kereset kiegészítés óvodavezetők részére
2 200 500
1 337 500
18.
Étkezés kiegészítés
7 100
234
19.
Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése
2 000
1 360
1 360
Humán Bizottság
20.
Tanulói tankönyvvásárlási támogatás
2 500
1 403
1 403
Humán Bizottság
21.
Óvodai támogatás
1 200
72
22.
Egyéb közoktatási feladatok
2 800
2 800
72 Polgármester Humán 2 800 Bizottság
23.
Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése
1 000
848
848 Polgármester
24.
Egyszeri kiegészítés karácsonyi támogatás
9 600
9 600
25.
Közfoglalkoztatás ( pályázati önrész )
10 000
1 650
500
500
500
500
50 000
34 430
-2 900
500 Polgármester Humán 31 530 Bizottság
0
25 400
-25 400
0 Polgármester
187 890
111 832
-42 980
35 882
15 727
12. 13.
27.
Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő kötelező feladat Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg
28.
Intézményi tartalék
32.
Munkácsy 10. Óvoda költöztetés
26.
MŰKÖDÉSI C. CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: 29.
Általános tartalék Kiemelkedő pedagógia munkáért elismerés fedezetének biztosítása 2.255 e Ft
-1 261
26
992 Polgármester Humán 5 500 Bizottság Humán 252 Bizottság Humán 1 500 Bizottság 1 337 Polgármester 500 Polgármester Humán 234 Bizottság
-7 310
2 290 Polgármester 1 650 Polgármester 500
Humán Bizottság
68 852 Képviselő -testület
Budapesti Önkormányzatok Szövetségén keresztül támogatás biztosítása az árvízi védekezés költségeinek fedezésére Parkolódíj megváltáshoz kapcsolódó 2013. II. félévi pályázat lebonyolítására 10 millió Ft elkülönítés BRFK támogatás 2000 e Ft Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. általános működési költségeinek támogatása 3.900 e Ft Költségvetési szervek kötött előirányzatainak zárolása
83 050
98 777
15 727
83 050
98 777
223 772
127 559
40 070
167 629
50 000
50 000
50 000
50 000
24 690
24 690
FELHALMOZÁSI C. ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:
24 690
24 690
0
24 690
FELHALMOZÁSI C. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:
74 690
74 690
0
74 690
298 462
202 249
40 070
242 319
MŰKÖDÉSI C. ÁLTATÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 35 882 MŰKÖDÉSI C. TARTALÉKOK ÖSSZESEN:
FELHALMOZÁSI C. TARTALÉKOK 30.
Pályázati önrész
FELHALMOZÁSI C. CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: 31.
Általános tartalék
TARTALÉK MINDÖSSZESEN:
50 000 Polgármester 0
50 000 Képviselőtestület
8.sz.melléklet Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának ……..évi cél és általános tartalék előirányzata ezer Ft-ban Sorsz
Címrend
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉK MINDÖSSZESEN:
……..évi előirányzat
Rendelkezési jogot gyakorolja
6. melléklet a …/2014.(…)rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2013. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen
Megnevezés
sorszám
43/2013. 6.sz (Xii.19.)rend.mó .módosítás d.-ig
2013. évi eredeti ei.
I. Működési költségvetési bevételek és kiadások Központi támogatások
1
Támogatás Áht.-on belülről
2
Közhatalmi bevételek
3
Intézményi működési bevételek
4
1 356 571
1 861 092
-4 941
Átvett pénzeszközök
5
4 052
12 677
Pénzmaradvány / belső finanszírozás
6
261 877
Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+…+6 )
7
8 066 552
8 586 522
67 329
Személyi juttatások
8
2 446 992
2 497 822
-160 018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
9
642 659
654 021
-92 559
Dologi kiadások
10
3 723 967
3 950 062
-69 874
Ellátottak pénzbeli juttatásai / Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatások
11
140 919
244 002
21 035
Egyéb működési célú kiadások
12
429 585
659 321
279 129
Tartalékok
13
223 772
127 559
40 070
Működési költségvetési kiadások összesen: ( 9+…+13) 14 7 607 894 8 132 787 II. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások
17 783
Központi támogatások
15
Támogatás Áht.-on belülről
16
Felhalmozási bevételek
17
Átvett pénzeszközök
18
Pénzmaradvány / belső finanszírozás
19
Kölcsönök visszafizetése
941 400
1 195 145
16 812
744 303
742 952
40 053
5 024 278
4 521 404
2 728
0
207000
10
120 000
120 051
20
203 600
203 600
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (15+…+20)
21
323 600
618 812
10
Intézményi beruházások
22
57 275
101 404
24 289
Felújítás
23
214 101
471 261
25 267
Egyéb felhalmozási kiadások
24
208 810
214 810
Tartalékok
25
74 690
74 690
Kölcsönök nyújtása
26
213 500
196 500
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (22+…+26)
27
768 376
1 058 665
49 556
Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások:
28 29
13 882
13 882
891 730 891 730
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 7+21+28 ) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 14+27+29 )
30 31
8 390 152 8 390 152
9 205 334 9 205 334
959 069 959 069
88 161
…/2014.(…)rendelethez
jlesztési kiadásai és
ezer Ft-ban Módosított ei.
1 211 957 783 005 4 524 132 1 856 151 16 729 261 877
8 653 851 2 337 804 561 462 3 880 188 265 037 938 450 167 629
8 150 570 207 010 120 051 0 88 161 203 600
618 822 125 693 496 528 214 810 74 690 196 500
1 108 221 891 730 905 612 10 164 403 10 164 403
