2013. KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban!
MEGNEVEZÉS
1
Saját bevétel és adósságot keletkeztető Sor- ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei szám
2
2014.
2015.
2016.
3
4
5
ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
7
Helyi adók
01
Osztalék, koncessziós díjak
02
-
Díjak, pótlékok, bírságok
03
-
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel
04
Részvények, részesedések értékesítése
05
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
06
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
07
Saját bevételek (01+… .+07)
08
925 600
930 000
930 000
2 785 600
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
09
462 800
465 000
465 000
1 392 800
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)
10
189 686
83 364
83 364
356 414
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
11
83 364
83 364
83 364
250 092
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
12
-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
13
-
Adott váltó
14
-
Pénzügyi lízing
15
-
Halasztott fizetés
16
-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)
925 600
930 000
930 000
2 785 600
-
-
106 322
-
106 322
-
-
-
18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
19
-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
20
-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
21
-
Adott váltó
22
-
Pénzügyi lízing
23
-
Halasztott fizetés
24
-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
25
-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)
26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)
27
189 686
83 364
83 364
356 414
273 114
381 636
381 636
1 036 386
Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ssz.
Bevételi jogcím
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
2. Eltartottak térítési díjainak méltányosságból történő elengedése Eltartottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség összesen:
e Ft kedvezmény nélkül elérhető bevétel
kedvezmények összege
3.
4.
0
0
0
0
- építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -idegenforgalmi adó -iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után -iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után -gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség -helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség -eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség egyéb kedvezmény egyéb kölcsön elengedése
20. Összesen:
h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2013\_EREDETI_EI\előterj_hez2013
Dunavarsány Város Önkormányzata 2013. Előirányzatok éves bontásban Sorszám 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5.
A többéves kihatással járó feladat megnevezése Hitel (412.00 eFt) tőke Hitel (412.00 eFt) kamat Hitel visszafizetés (335.000 eFt) tőke Hitel visszafizetés (335.000 eFt) kamata Hitel visszafizetés (50.000 eFt) tőke Hitel visszafizetés (50.000 eFt) kamata SKODA lízing (LUX-822) tőke SKODA lízing (LUX-822) kamata DV Viziközmű társság kezességváll (tőke) DV Viziközmű társság kezességváll (kamat) Összesen:
2010
0 7597 0 2120
2011
2012
2013
15 240 9 965 0 7 575 0 2 113 786 791
61 040 35 949 4 856 7 596 725 2 119 1 181 880
61 040 31 602 19 424 7 300 2 900 2 036 1 402 706
2014
61 040 25 436 19 424 6 860 2 900 1 914 1 623 486 106 322 7 912 7 240
2015
2016
61 040 19 270 19 424 6 421 2 900 1 791 1 879 230
61 040 11 562 19 424 5 999 2 900 1 673 511 195
9 717 36 470 114 346 134 322 233 245 112 955 103 304
h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2013\_EREDETI_EI\előterj_hez2013
további időszak 91 560 5 781 252 448 37 817 37 675 10 546 0 0
0
435 827
Összesen 412 000 139 565 335 000 87 165 50 000 24 312 7 382 3 288 106 322 15 152 1 180 186
2013. KÖLTSÉGVETÉS Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
e Ft
Működési bevételek
Jogcím megnevezés
Működési kiadások
2012.évi Eredeti EI
2012. évi várható telj.
2013. évi TERV
Jogcím megnevezés
Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Irányító szervtől kapott támogatás Önkorm költségvetési támogatása Műk. C. tám. ért. bev. Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./
143 190 1 134 181 73 001 310 026 120 462 0
142 241 972 786 431 642 501 388 3 208 0
145 907 1 008 750
Működési bevételek Finanszírozási bevételek
1 780 860 0
2 051 265 1 643
1 452 649 0
Finanszírozási bevételek összesen:
0
1 643
0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:
0 1 780 860
3 481 2 056 389
0 1 452 649
2012.évi Eredeti EI
Működési kiadások Irányítás alá tartozó KV-i szervnek Tartalékok
2012. évi várható telj.
2013. évi TERV
369 986 961 349 71 000
963 749 701 988 0
1 046 019
1 402 335 148 273
1 665 737 148 353
1 139 019 83 364
Finanszírozási kiadások összesen:
148 273
148 353
83 364
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások
0 1 550 608
-25 615 1 788 475
0 1 222 383
93 000
244 642 3 350 50 000 Működési kiadások Finanszírozási kiadások
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási kiadások
Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Támogatási kölcsönök
0 0 1 170
48 981 4 555 582
0 21 000 2 201
Felhalmozási kiadások
231 422
227 822
253 467
Költségvetési bevételek összesen:
1 170
54 118
23 201
Költségvetési kiadások összesen:
231 422
227 822
253 467
Hitelek felvétele
Hosszú lejáratú finanszírozási kiad
Finanszírozási bevételek összesen
0
0
0
Finanszírozási kiadások összesen:
0
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
1 170
54 118
23 201
Felhalmozási kiadások összesen:
231 422
227 822
253 467
Bevételek mindösszesen
1 782 030 2 110 507 1 475 850
Kiadások mindösszesen:
h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2013\_EREDETI_EI\előterj_hez2013
1 782 030 2 016 297 1 475 850
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei 2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Költségvetési bevételek összesen:
13
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Belföldi hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):
14
Bevételek mindösszesen:
15
Felhalmozási kiadások Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)
10 11 12
16 17 18 19 20
Költségvetési kiadások összesen:
21
23
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen:
24
Kiadások mindösszesen:
25
Záró pénzkészlet
22
4
145 907 1 008 750 21 000 244 642 3 350 2 201 0 1 425 850 50 000 0 0 0 1 475 850 253 467 1 139 019 0 0 0 1 392 486 83 364 0 83 364 1 475 850
5
99 728 12 168
89 579 12 158
1 750 20 387 281 183 34 769
6
7
8
218 416 12 158
88 255 12 158
1 750 20 387 279 183
29 418 12 158 320 000 1 750 20 387 279 183
1 750 20 387 279 183
34 757
354 757
0 34 757
94 918
94 918
9
10
11
315 842 12 158
185 681 12 158
1 750 20 387 279 183
28 094 12 158 368 750 1 750 20 387 279 183
1 750 20 387 279 183
34 757
34 757
403 507
0 354 757
0 34 757
0 34 757
94 918
50 000 94 918
70 000 94 918
94 918
144 918
164 918
12
13
14
December
November
Október
Szeptember
Augusztus
Július
Június
3
Nyitó pénzkészlet Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok felhalm.és tőke jellegű bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Műk. C. tám. ért. bev. Támogatási kölcsönök
Május
2
1
Április
Összesen
Március
Jogcím megnevezés
Február
Ssz.
Január
e Ft
15
301 051 12 158
240 890 12 158
180 729 12 159
1 750 20 387 279 183
62 053 12 158 320 000 1 750 20 387 279 183
1 750 20 387 279 183
1 750 20 387 279 183
1 750 20 385 279 188
34 757
34 757
354 757
34 757
34 757
34 761
0 403 507
0 34 757
0 34 757
0 354 757
0 34 757
0 34 757
0 34 761
94 918
94 918
70 000 94 918
63 467 94 918
94 918
94 918
94 918
94 921
94 918
94 918
164 918
158 385
94 918
94 918
94 918
94 921
50 000
0 84 769
20 841
20 841
20 841
20 841
0 94 918
0 94 918
20 841 165 759
0 164 918
0 94 918
20 841 115 759
0 164 918
0 158 385
20 841 115 759
0 94 918
0 94 918
20 841 115 762
89 579
29 418
218 416
88 255
28 094
315 842
185 681
62 053
301 051
240 890
180 729
99 728
h:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2013\_EREDETI_EI\előterj_hez2013
